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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海南橡胶(601118)公告正文

海南橡胶:2013年年度报告摘要

公告日期 2014-04-18
股票简称:海南橡胶 股票代码:601118
                    海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                      海南橡胶                   股票代码                 601118
         股票上市交易所                                          上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                           董事会秘书
                       姓名                                                     董敬军
                       电话                                                0898-31669317
                       传真                                                0898-31661486
                     电子信箱                                             dongjj@hirub.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本年(末)比上
                                2013 年(末)            2012 年(末)                            2011 年(末)
                                                                         年(末)增减(%)
    总资产                       12,017,441,054.10       11,123,515,763.42              8.00    11,132,652,827.22归 属 于上 市公 司 股东 的
                              9,079,576,770.06        9,072,973,338.07              0.07     9,092,525,375.03净资产经 营 活动 产生 的 现金 流
                                350,092,249.97         -463,220,720.77            175.58      882,252,587.37量净额
    营业收入                     11,694,732,913.16       11,674,134,793.86              0.18   10,528,278,526.89归 属 于上 市公 司 股东 的
                                156,159,272.07         296,753,796.31             -47.38      761,031,979.01净利润归 属 于上 市公 司 股东 的
    扣 除 非经 常性 损 益的 净     -304,188,314.04         237,442,180.52            -228.11      845,165,319.05利润
    加 权 平均 净资 产 收益 率                                               减少 1.45 个百
                                          1.72                    3.17                                      8.8
    (%)                                                                              分点
    基本每股收益(元/股)                 0.0397                  0.0755             -46.67               0.194
    稀释每股收益(元/股)                 0.0397                  0.0755             -46.67               0.194
                      海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                              年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                      179,058                                                 176,218
                                              易日末股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售
                                    持股比                                       质押或冻结的股份
       股东名称      股东性质                      持股总数     条件股份数
                                    例(%)                                              数量
                                                                    量海南省农垦集团有
                    国有法人          72.98   2,869,012,024     2,869,012,024    无限公司全国社会保障基金
                    国家               1.96        77,159,576     77,159,576     无理事会转持三户海南省发展控股有
                    国有法人           0.50        19,476,210     19,476,210     无限公司
    罗牛山股份有限公    境内非国有
                                       0.17         6,600,000                0   无
    司                  法人中国银行股份有限公司-嘉实沪深
                    其他               0.16         6,344,951                0   质押        14,000300 交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-分红-
                    其他               0.16         6,249,988                0   无个人分红-005L-FH002 沪山西信托股份有限
    公司-信海十五号    其他               0.15         5,829,700                0   无集合资金信托福州龙鑫房地产开
                    其他               0.14         5,341,800                0   无发集团有限公司
    丁凯                境内自然人         0.12         4,562,848                0   无中国工商银行股份有限公司-华夏沪
    深 300 交易型开放   其他               0.11         4,401,026                0   无式指数证券投资基金
                                   上述股东中,海南省农垦集团是公司的控股股东与其他股东之
    上述股东关联关系或一致行动的说     间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系
    明                                 或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                                   动人。
                      海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    三、    管理层讨论与分析
       3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       2013 年,国际国内整体经济形势持续低迷。大宗商品市场普遍呈现下行走势,天然橡胶价格继续呈现较大幅度的震荡下行走势。受 7-9 月连续多雨天气、11 月强台风"海燕"的影响,给公司橡胶生产带来一定的压力。
       面对不利的外部经营环境,公司管理层积极应对,多措并举,通过强化胶园管理和橡胶收购,完善风险防范机制,有效利用套期保值工具,继续推行大营销战略,增大终端客户的营销力度等措施,基本完成了年度经营目标。
       2013 年公司实现橡胶产品销售 64 万吨,完成计划的 114.29%,比上年度增长 21.47%;实现营业收入 116.95 亿元,比上年度增长 0.18%;实现归属于上市公司股东净利润 1.56 亿元,比上年度减少 47.38%。
       3.1.1 主营业务分析
       1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
               科目                         本期数           上年同期数       变动比例(%)
             营业收入                 11,694,732,913.16   11,674,134,793.86       0.18
             营业成本                 11,145,852,902.69   10,744,111,805.72       3.74
             销售费用                   182,349,982.16      142,060,847.51        28.36
             管理费用                   565,928,632.63      478,467,434.76        18.28
             财务费用                   32,699,946.72       11,707,617.25         179.3
    经营活动产生的现金流量净额            350,092,249.97     -463,220,720.77       175.58
    投资活动产生的现金流量净额           -401,275,022.05     -584,734,673.24        30.93
    筹资活动产生的现金流量净额            473,950,185.20     -467,799,072.79       201.87
             研发支出                    6,622,183.80        6,516,000.00         1.63
           资产减值损失                 73,402,127.21       28,959,881.95        153.46
         公允价值变动收益               32,093,269.01       -24,468,375.00       231.16
             投资收益                   366,083,073.54      -29,001,196.03       1,362.3
                            海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                   营业外收入                 130,541,487.80       121,904,917.27           7.08
                   营业外支出                 14,642,075.82         16,129,398.82           -9.22
              2、收入
              (1)驱动业务收入变化的因素分析
              2013 年营业收入较上年度增长 2,059.81 万元,增长 0.18%。本年度贸易公
          司的销量有所增长,但橡胶产品价格大幅下降。
              (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
              2013 年实现干胶产量 14.39 万吨,加工橡胶产品 14 万吨,较上年减少 6.67%;
          销售 16 万吨,比上年增加 14.29%;年末库存量 3 万吨,较上年减少 40%;同时
          公司的全资子公司,上海龙橡和新加坡公司当年业务规模扩大,贸易量增大,2013
          年度贸易量 48 万吨,较上年增长 26.32%。
              (3)主要销售客户的情况
                主要销售客户              营业收入(万元)              占公司全部营业收入的比例
            前五名主要销售客户合计             178868.07                         15.30%
              3、成本
              (1)成本分析表
                                                                                            单位:万元
                                                分产品情况
                                           本期占总成本       上年同期      上年同期占总    本期金额较上年同
    分产品     成本构成项目     本期金额
                                             比例(%)            金额        成本比例(%)       期变动比例(%)
              职工薪酬       172,121.46        15.83         176,002.02         16.71               -2.20
              直接材料       34,911.61          3.21          37,685.66         3.58                -7.36橡胶产品
              制造费用       93,127.93          8.56          92,333.76         8.77                0.86
            贸易采购成本     787,193.33        72.40         747,302.21         70.95               5.34
              职工薪酬        1,469.66         18.42           1,714.74         15.78               -14.29
    林木产品      直接材料        3,733.67         46.89           4,366.21         40.10               -14.49
              制造费用        4,108.29         52.70           4,907.62         44.12               -16.29
              贸易采购成本: 本期贸易量增大,导致贸易成本加大
              (2)主要供应商情况
                         供应商                        采购金额(万元)         占总采购金额的比例
                前五名供应商采购合计                       153,606.93                   18.29%
                     海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
       4、费用
             科目                       本期数                 上年同期数        变动比例(%)
           销售费用                 182,349,982.16         142,060,847.51              28.36
           管理费用                 565,928,632.63         478,467,434.76              18.28
           财务费用                  32,699,946.72            11,707,617.25            179.30
          所得税费用                 41,407,300.58             9,830,368.98            321.22
       注:(1)财务费用变化较大主要是当期借款增加所致;
          (2)所得税费用用变化较大主要是非免税项目盈利较上期大幅增加所致。
       5、研发支出
       (1)研发支出情况表
                                                                                          单位:元
          本期费用化研发支出                                      5,939,303.8
          本期资本化研发支出                                       682,880.00
             研发支出合计                                         6,622,183.80
    研发支出总额占净资产比例(%)                                       0.07
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                      0.06
       6、现金流
    1、经营活动产生的现金流量中现金流入 1,364,350.19 万元,现金流出1,329,340.96 万元,净额较上年变动较大主要是本期子公司上海龙橡收到上期相关客户的欠付货款。
    2 、 投 资 活动 产 生 的现 金 流 量中 现 金 流入 49,100.41 万 元 ,现 金 流 出89,227.91 万元,净额较上年变动较大主要是本期套期保值业务收益较上期大幅增加。
    3、筹资活动产生的现金流量中现金流入 242,080.14 万元,现金流出194,685.12 万元,净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期增加。
       3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
       1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                 营业收    营业成
                                                     毛利率      入比上    本比上      毛利率比上
    分行业        营业收入             营业成本
                                                     (%)      年增减    年增减      年增减(%)
                                                                   (%)       (%)
                                                                                       减少 3.14 个
    农业      11,437,906,232.88    10,966,659,461.06        4.12       -0.34       3.04
                                                                                            百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                     毛利率      营业收       营业成     毛利率比
    分产品       营业收入             营业成本
                                                     (%)      入比上       本比上     上年增减
                              海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                      年增减        年增减     (%)
                                                                        (%)           (%)
      橡胶产                                                                                   减少 3.33
                  11,243,037,814.31    10,873,543,264.97      3.29        -0.33        3.23
      品                                                                                       个百分点
      橡胶木                                                                                   增加 8.33
                    194,868,418.57         93,116,196.09     52.22        -0.49       -15.26
      材                                                                                       个百分点
             2、主营业务分地区情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                 地区                       营业收入                 营业收入比上年增减(%)
                 境内                   7,745,303,015.13                            -6.40
                 境外                   3,692,603,217.75                            17.07
             3.3.3 资产、负债情况分析
             1、资产负债情况分析表
                                                                                                单位:元
                                                                                  上期期末数    本期期末金额
                                       本期期末数占总
    项目名称           本期期末数                              上期期末数           占总资产的    较上期期末变
                                       资产的比例(%)
                                                                                  比例(%)     动比例(%)
    货币资金        1,804,355,610.35           15.01         1,387,568,509.31          12.47           30.04
    交易性金融资产      14,050,603.04            0.12                                                      100
    应收票据          58,594,849.35            0.49           29,793,559.23            0.27            96.67
    应收账款         489,754,088.93            4.08          1,051,588,498.34          9.45           -53.43
    预付款项         332,043,732.98            2.76          179,717,223.65            1.62            84.76
    应收利息              330,780.00             0            6,379,397.18             0.06           -94.81
    其他应收款        437,641,572.85            3.64          361,233,955.13            3.25            21.15
    存货          2,230,528,606.15           18.56         2,114,053,555.23          19.01           5.51
    其他流动资产       114,064,716.62            0.95                                                      100
    长期股权投资       202,908,523.07            1.69          171,657,405.83            1.54            18.21
    投资性房地产        19,634,896.22            0.16           22,748,202.57             0.2           -13.69
    固定资产        1,496,233,103.83           12.45         1,128,961,385.48          10.15           32.53
    在建工程         130,734,861.34            1.09          141,007,446.57            1.27            -7.29
    生产性生物资产    4,257,624,288.02           35.43         4,092,580,001.10          36.79           4.03
    无形资产         388,402,036.58            3.23          392,193,147.96            3.53            -0.97
    商誉            14,962,608.61            0.12           3,486,841.62             0.03           329.12
    递延所得税资产      11,692,332.91             0.1           25,688,830.49            0.23           -54.48
    短期借款        1,380,118,729.20           11.48         652,764,365.03            5.87           111.43
    应付账款         472,616,325.34            3.93          322,731,126.99             2.9            46.44
    预收款项         106,425,860.69            0.89          108,499,435.79            0.98            -1.91
    应交税费         -338,321,212.12           -2.82         -222,618,503.56            -2            -51.97
    应付利息          1,790,421.23             0.01            446,450.43                             301.03
    应付股利          1,460,000.00             0.01                                                      100
    其他应付款        462,790,097.89            3.85          433,098,010.09            3.89            6.86
                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要一年内到期的非
                 4,000,000.00          0.03                                            100
    流动负债
    其他流动负债     86,746,002.09         0.72           18,088,750.00            0.16   379.56
    递延所得税负债   17,168,737.30         0.14                                            100
           货币资金:主要因筹资活动产生的现金净流量增加所致
           交易性金融资产:套期工具无效部分的公允价值变动在此项目列示
           应收票据:为保证应收款项的安全性,对于有账期的客户采用汇票的方式导
      致本期应收票据增幅较大
           应收账款:子公司上海龙橡本期收到上期相关客户欠付货款
           预付款项:2013 年 12 月,上海龙橡参与相关采购招标,对应预付供应商货款
           应收利息:上期末定期存款较多,导致未结算利息较大
           其他流动资产:套期工具有效部分的公允价值及套期工具占用的保证金在此
      项目列示
           固定资产:主要为购买办公用房及子公司经纬公司本期生产线完工转固所致
           商誉:本期增加的商誉系子公司云南橡胶产业有限公司收购西双版纳华热亚
      橡胶有限公司 85%的股权所致
           递延所得税资产:上期存在未弥补亏损的全资子公司上海龙橡国际贸易有限
      公司、云南海胶橡胶产业有限公司本期盈利转回以前确认的递延所得税资产所致
           短期借款:公司本部本期增加借款用于橡胶抚管支出
           应付账款:主要系子公司新加坡公司增加应付款项
           应交税费:主要系贸易类子公司期末库存商品结存较多,进项税额增加,导
      致应交税金余额减少。
           应付利息:本期借款增加所致
           应付股利:系子公司林产集团的控股子公司海南宝星昌达装饰工程有限公司
      未支付少数股东的股利
           一年内到期的非流动负债:系子公司物流公司的控股子公司云南陆航物流有
      限公司长期借款中将于 2014 年到期的款项
           其他流动负债:系将于下年使用的风灾保险赔款
           递延所得税负债:衍生金融工具(套期工具)浮动盈利所致
                   海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
       3.1.4 核心竞争力分析
       报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。目前公司拥有胶园 353 万亩。
    胶园面积大、且较为完整,在国内乃至国际同行业中均非常突出。公司在胶林资
    源,规模化种植、生产管理、加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势,
    具有较强的市场研判能力、营销协同能力。
       3.1.5 投资状况分析
       1、对外股权投资总体分析
       报告期内对外股权投资额为 4864 万元,上年同期投资额为 6223.57 万元,
    投资额增减变动数为-1359.57 万元,投资额增减变动幅度为-21.85%。具体情况如下:
       (1)西双版纳华热亚橡胶有限公司,该公司主营业务为橡胶收购、加工(限
    分支经营)、销售。报告期期内云南海胶橡胶产业有限公司投资 3400 万元,持有
    该公司 85%的股份。
       (2)云南陆航物流服务有限公司,2011 年海南农垦现代物流有限公司通过
    受让与增资方式,持有该公司 80%股权。报告期内,海南农垦现代物流有限公司
    投资人民币 954 万元收购自然人股东张敏 20%股权,截至 2014 年 1 月 31 日,该
    款项已支付完毕,股权工商变更已完成。
       (3)海南宝星昌达装饰工程有限公司,主营橡胶木产品开发,加工、销售,
    海南农垦林产集团持有该公司 51%股权。报告期内,全体股东同比例增资 1000
    万元,海南农垦林产集团投资 510 万元,增资完成后注册资本增至 3000 万元。
       2、募集资金使用情况
                                                                   单位:万元 币种:人民币
    募集   募集   募集资金     本年度已使用     已累计使用募      尚未使用募   尚未使用募集资金
    年份   方式     总额       募集资金总额       集资金总额      集资金总额       用途及去向
       首次
    2011          447,755.13     52,259.57          439,391.22     13,794.18     募集资金专户
       发行
    合计     /    447,755.13     52,259.57          439,391.22     13,794.18          /
       截止 2013 年 12 月 31 日募集资金应有余额(即上表募集资金总额减去累计
    投入募集资金总额后的余额)与募集资金账户内实际资金余额存在 5,430.27 万
    元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。
                      海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
         3、主要子公司、参股公司分析
                  业
                  务                注册资本(万
    公司名称         主要产品或服务              总资产(元) 净资产(元) 净利润 (元)
                  性                    元)
                  质
                   橡胶林木及人造林
                   木采伐、运输、加海南农垦林产集 工
                   工、销售,人造板、     6,000.00     242,636,903.88 148,882,249.59 19,082,589.07团有限责任公司 业
                   家具、木制品生产
                         和销售
                   国内整车、零担货
                   物运输,物流加工
                   服务,集装箱运输海南农垦现代物 运 务服,国内、国际货
                                         5,000.00     367,231,952.42 114,214,849.43 3,548,999.97流有限责任公司 输 物代理服务,仓储
                   (危险品除外),
                   配送服务,物流信
                       息咨询服务海南天然橡胶产
                商 天然橡胶收购、加
    业集团金橡有限                          10,000.00    303,561,028.05 121,113,051.82 4,750,333.15
                业     工、销售等
    公司
                   生产、销售各种型
                   号、颜色的乳胶丝,海南经纬乳胶丝 工 进出口业务,生产
                                     16,000.00        309,348,341.19 103,125,933.90 -12,214,578.94有限责任公司 业 销售各种乳胶丝松
                   紧带、弹力绳等下
                         游产品
                   生产、销售各种类
                   型轮胎胎面胶等轮海南安顺达橡胶 工
                   胎翻新用半成品,       3,500.00     133,405,728.94 -23,404,674.03 -11,851,693.29制品有限公司 业
                   生产销售、代为加
                     工各种翻新轮胎
                   生产、销售各种类
                   型医用乳胶手套、海南康尔乳胶制 工
                   检查手套、家用手      1,000.00     15,529,221.04    6,124,548.15   -675,158.09品有限责任公司 业
                   套、安全套等乳胶
                   制品,进出口业务
                   货物与技术的进出上海龙橡国际贸 商
                   口业务,橡胶及橡       20,000.00 2,175,437,610.48 238,705,848.65 29,492,559.92
    易有限公司   业
                     胶制品等销售
                    一般贸易、转口贸海胶集团(新加 商
                    易、进出口代理、 60,402,879.60 644,572,703.91 40,387,737.77       6620853.31坡)发展有限公司 业
                    代理销售、天然橡
                    海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                   胶及相关产业投资
                  天然浓缩乳胶和乳海南知知乳胶制 工
                    胶制品产品的研     6,000.00     47,768,286.06 26,528,730.72 -5978898.81
    品有限公司   业
                    发、生产与销售
                  天然橡胶种植、销
                  售、仓储;电子商
                  务服务、软件开发、云南海胶橡胶产 商 化肥零售;土地开
                                     15,000.00      417,764,228.27 156,561,888.79 954,426.90
    业有限公司   业 发租赁;建筑材料
                  销售;货物进出口、
                  技术进出口;包装、
                  广告设计制作发布
      R1
              商
    INTERNATIONAL         橡胶贸易等      750 万美元 1,712,856,989.10 371,612,151.90 92,984,772.70
              业
    PTE.LTD
                  对成员单位办理财
                  务和融资顾问、信
                  用鉴证及相关的咨
                  询、代理业务;协助
                  成员单位实现交易
                  款项的收付;经批
                    准的保险代理业
                  务;对成员单位提
                  供担保;办理成员
                  单位之间的委托贷海南农垦集团财 金
                  款及委托投资;对        50000     1,683,053,108.99 552,668,942.93 29,807,680.09
    务有限公司   融
                  成员单位办理票据
                  承兑与贴现;办理
                  成员单位之间的内
                  部转账结算及相应
                  的结算、清算方案
                  设计;吸收成员单
                  位的存款;对成员
                  单位办理贷款及融
                  资租赁;从事同业
                      拆借等。
       注:
       A.海南农垦林产集团有限责任公司
       2013 年净利润 1,908.26 万元,净利润较上年相比减少 42%,减少的主要原
    因是受国际木材价格大幅下调及国内家具行业不景气等客观因素影响,整个木材
                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要市场疲软,售价同比降低,销售量同比减少。
    B.海南农垦现代物流有限责任公司
    2013 年净利润 354.90 万元,净利润较上年相比增加 505%,增加的主要原因是加强企业内控管理、提高集团内部物流服务和拓展第三方业务等,致使营业收入较上年增加。
    C.海南天然橡胶产业集团金橡有限公司
    2013 年净利润 475.03 万元,净利润较上年相比减少 38%,减少的主要原因是 2013 年橡胶市场行情一路下滑,造成营业收入较上年减少,毛利率也较上年降低。
    D.上海龙橡国际贸易有限公司
    2013 年实现了扭亏为盈,净利润为 2,949.26 万元。盈利的主要原因是实行期货套保业务与现货市场销售的有效结合,锁定收益,积极拓展销售,并在存货、账款、资金等多个方面控制了风险。
    E.海胶集团(新加坡)发展有限公司
    2013 年实现了扭亏为盈,净利润为 662.09 万元。盈利的主要原因是:准确把握市场价格,加强风险控制管理,实现了利润的大幅增长。
    F.云南海胶橡胶产业有限公司
    2013 年净利润 95.44 万元,净利润较上年相比减少 31%,减少的主要原因是2013 年橡胶市场行情一路下滑,造成营业收入较上年减少,毛利率也较上年降低。
    G.海南经纬乳胶丝有限责任公司
    2013 年净利润-1,221.46 万元,与上年相比减亏 46%,主要原因是公司积极进行设备技术节能改造,致使产品成本降低,亏损减少。
    H.海南安顺达橡胶制品有限公司
    2013 净利润为-1,185.17 万元, 与上年相比减亏 53%,主要原因是:积极开拓销售渠道,销售收入大幅增加。另一方面是 2013 年计提存货跌价损失较上年减少,相应减少了亏损。
    3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
    据国际橡胶研究组织(IRSG)预测,2014 年全球天然橡胶的产量将呈阶段
                  海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要性供应过剩的局面。随着国内经济的逐步复苏、橡胶下游产业的发展,未来我国对橡胶的需求将会逐渐增加,但是我国橡胶产业同时面临着适宜种植面积有限、自然灾害较为频繁、市场受主要生产国控制、下游客户争夺激烈、橡胶进口关税政策存在不确定性等问题,我国橡胶产业既面临着发展机遇也面临着严峻的挑战。
    2014 年,面对外部经营环境复杂多变,公司将在保持规模化生产经营管理、营销协同能力、产品品牌和质量等优势的前提下,努力采取措施克服胶价低迷、固定成本偏高等困难,实现公司持续稳定经营。
       3.2.2 公司发展战略
    2014 年,公司将继续按照 "在'十二五'末将海胶集团打造成亚洲最大的天然橡胶企业"的目标,以"由传统生产型向现代经营型转变"、"由资源拥有型向资源控制型转变"和"由产品低端、相对单一向高端、差异化转变"为导向,优化公司业务结构,打造新的利润增长点,提高公司在国际天然橡胶行业的影响力和话语权。
       3.2.3 经营计划
    2014 年,公司的总体经营目标是力争实现橡胶销售 70 万吨以上,营业收入保持适度增长。
       3.2.4 可能面对的风险
    1、自然灾害
    橡胶生产效益受气象物候影响较大。本公司目前所拥有的胶园均位于海南岛内,寒灾、旱灾、病虫害、台风等不良天气影响着本公司胶林生产能力。
    公司将充分利用长期积累的应对自然灾害的丰富经验,制定全方位的自然灾害防范预案,通过优化橡胶树品系、购买农业保险等,有效防范和转嫁自然灾害风险。尽管实施上述措施,公司未来仍无法完全消除自然灾害可能对公司生产经营所造成的不利影响。
    2、天然橡胶市场价格变化导致经营业绩波动
    2014 年天然橡胶产品市场价格能否企稳并稳固上升,仍然不太乐观,价格继续低位震荡运行的可能性较大。
    公司将继续加大终端客户营销力度,利用期货套期保值工具、积极争取政策支持等措施,规避市场风险。尽管实施诸多措施,但公司仍不能完全规避橡胶市
                   海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要场价格变动的影响,胶价波动仍然会影响公司毛利率和经营业绩的稳定。
    3、税收政策变化的影响
    作为农业产业化国家重点企业,根据相关法律法规,公司将继续享受相应的税收优惠政策,同时,公司还将积极争取其他政策支持,促进公司发展。
    2013 年 12 月财政部公布的 2014 年关税实施方案显示,2014 年对技术分类天然橡胶执行 20%的进口商品暂定税率,或 1200 元/吨,两者从低;对天然胶乳执行 10%的进口商品暂定税率,或 720 元/吨,两者从低。公司仍无法避免天然橡胶价格因天然橡胶关税政策变化出现波动给公司经营带来的影响。
    3.2.5 利润分配或资本公积金转增预案
    (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    1、公司利润分配政策的制定情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》(证监发[2013]43 号)和海南证监局《关于转发《《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的通知》(海南证监发[2014]2 号)的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,明确利润分配的条件、形式、决策机制及现金分红在利润分配中的优先地位等。该修改方案已获公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,拟提交公司 2013 年年度股东大会审议,获得通过后生效。(具体修订内容请详见公司 2014 年 2 月 22 日披露与上海证券交易所网站的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》,公告编号:2014-004)。
    本次利润分配政策的调整,符合相关法律、法规的规定,审议程序合法有效,独立董事发表了独立意见。修改后的利润分配政策为独立董事勤勉尽责、中小股东充分表达意见和诉求提供了制度保障。
    2、报告期内利润分配政策的执行情况
    报告期内,公司于 2013 年 5 月 24 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案,以 2012 年末总股本 3,931,171,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.50 元(含税),本次不再送股或转增股份。公司于 2013 年 6 月 13 日发布了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年度利润实施分配公告》,以截止 2013 年 6 月 18 日下午上海证券交易所收市后,
                           海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东为发放对象,
    向以上对象每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。利润分配已于 2013 年 6 月 24
    日实施完毕。
            3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本
    方案或预案
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                占合并报
                                                                               分红年度合并     表中归属
            每 10 股送红    每 10 股派息数   每 10 股转增    现金分红的数      报表中归属于     于上市公分红年度
            股数(股)      (元)(含税)       数(股)        额(含税)      上市公司股东     司股东的
                                                                                 的净利润       净利润的
                                                                                                比率(%)
    2013 年                           0.2                        78,623,432.00     156,159,272.07    50.35
    2012 年                           0.5                       196,558,580.00     296,753,796.31    66.24
    2011 年                           0.8                       314,493,728.00     761,031,979.01    41.32
    公司拟以 2013 年末总股本 3,931,171,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发人
    民币现金股利 0.20 元(含税),总计分配利润金额 78,623,432.00 元,剩余未
    分配利润 1,017,695,558.16 元结转下年度分配,现金分红比率高于合并报表中
    归属于上市公司股东净利润 30%的比率,本次不再送股或转增股份。
    四、    涉及财务报告的相关事项
           4.1   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当
    作出具体说明。
           1、本期新增合并范围
           本公司子公司云南海胶橡胶产业有限公司与刘毅等 4 名自然人分别签订股
    权转让协议,收购西双版纳华热亚橡胶有限公司 85%的股权;2013 年 5 月完成款
    项支付和资产交接,本公司将截止 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和 2013 年
    5-12 月的利润表及现金流量表纳入合并。
                海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2、本期减少合并范围
    2013 年公司与海南大宗商品交易中心有限责任公司签订股权转让协议,将中橡电子交易市场有限公司 51%的股权转让海南大宗商品交易中心有限责任公司,转让后公司持有中橡电子交易市场有限公司 47%的股权,对其不再具有控制权。
    本公司全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司与海南大宗商品交易中心有限责任公司签订了《委托经营协议》,将青岛蟠龙国际贸易有限责任公司委托其管理,托管期 2013 年 5 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日,托管后公司对青岛蟠龙国际贸易有限责任公司不再具有控制权。
                                                            董事长: 林进挺
                                             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                           2014 年 4 月 16 日
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