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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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海南橡胶(601118)公告正文

海南橡胶:2015年第三季度报告

公告日期 2015-10-31
股票简称:海南橡胶 股票代码:601118
                    2015 年第三季度报告



公司代码:601118                          公司简称:海南橡胶




        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              2015 年第三季度报告




                          1 / 24
                                 2015 年第三季度报告




                                 目          录
一、   重要提示 .................................................................. 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、   重要事项 .................................................................. 6

四、   附录..................................................................... 11




                                       2 / 24
                                          2015 年第三季度报告



    一、 重要提示

    2.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

    2.3    公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)童书

    凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    2.4    本公司第三季度报告未经审计。

    二、 公司主要财务数据和股东变化

    2.5    主要财务数据

                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                                        本报告期末比上年度
                                   本报告期末                     上年度末
                                                                                            末增减(%)
总资产                          14,195,355,146.05         12,267,763,116.29                   15.71
归属于上市公司股东的净资产      8,493,410,898.92           8,983,381,737.21                   -5.45
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                        比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额       -16,907,376.38             -66,937,333.77                  不适用
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                        比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)                  (1-9 月)
营业收入                        5,661,239,074.92           7,723,788,495.95                   -26.70
归属于上市公司股东的净利润       -483,536,855.25                8,106,735.57                -6,064.63
归属于上市公司股东的扣除非
                                 -725,792,534.21           -369,401,340.23                    不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)              -5.53                        0.09                减少 5.62 个百分点
基本每股收益(元/股)                 -0.1230                     0.0021                    -5,957.14
稀释每股收益(元/股)                 -0.1230                     0.0021                    -5,957.14




                                                3 / 24
                                            2015 年第三季度报告



      非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                              单位:元   币种:人民币
                                     本期金额          年初至报告期末金额                说明
                 项目
                                   (7-9 月)             (1-9 月)
   非流动资产处置损益             -2,552,964.87            -75,837.18
   计入当期损益的政府补助,但
   与公司正常经营业务密切相
   关,符合国家政策规定、按照     29,177,043.16          86,548,108.44
   一定标准定额或定量持续享
   受的政府补助除外
   除同公司正常经营业务相关
   的有效套期保值业务外,持有
   交易性金融资产、交易性金融
   负债产生的公允价值变动损      136,031,611.99          158,464,789.07
   益,以及处置交易性金融资
   产、交易性金融负债和可供出
   售金融资产取得的投资收益
   除上述各项之外的其他营业
                                   540,104.71              1,862,539.99
   外收入和支出
   所得税影响额                   -2,870,032.17          -4,328,821.32
   少数股东权益影响额(税后)      -97,596.67              -215,100.04
                 合计            160,228,166.15          242,255,678.96




      2.6   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

      表

                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                        123,436
                                            前十名股东持股情况
        股东名称                                比例     持有有限售条        质押或冻结情况
                           期末持股数量                                                             股东性质
        (全称)                                (%)      件股份数量         股份状态     数量
海南省农垦集团有限公司     2,752,012,024       70.00              0           无           0        国有法人
中国证券金融股份有限公司      117,542,075       2.99              0           无           0          未知
中国工商银行股份有限公司
-南方消费活力灵活配置混      20,829,712        0.53              0           无           0          未知
合型发起式证券投资基金
海南省发展控股有限公司        19,476,210        0.50              0           无           0        国有法人
中央汇金投资有限责任公司      19,391,200        0.49              0           无           0          未知


                                                  4 / 24
                                            2015 年第三季度报告



阿布达比投资局                 14,134,000      0.36               0           无          0           未知
招商证券股份有限公司           12,977,986      0.33               0           无          0      国有法人
中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红-005L-       10,595,217      0.27               0           无          0           未知
FH002 沪
香港中央结算有限公司           10,367,472      0.26               0           无          0           未知
柴长茂                          7,349,800      0.19               0           无          0     境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                   持有无限售条件            股份种类及数量
                                                             流通股的数量          种类           数量
海南省农垦集团有限公司                                      2,752,012,024     人民币普通股    2,752,012,024
中国证券金融股份有限公司                                        117,542,075   人民币普通股      117,542,075
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混                20,829,712                      20,829,712
                                                                              人民币普通股
合型发起式证券投资基金
海南省发展控股有限公司                                          19,476,210    人民币普通股      19,476,210
中央汇金投资有限责任公司                                        19,391,200    人民币普通股      19,391,200
阿布达比投资局                                                  14,134,000    人民币普通股      14,134,000
招商证券股份有限公司                                            12,977,986    人民币普通股      12,977,986
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-                10,595,217                      10,595,217
                                                                              人民币普通股
FH002 沪
香港中央结算有限公司                                            10,367,472    人民币普通股      10,367,472
柴长茂                                                            7,349,800   人民币普通股       7,349,800
                                                           上述股东中,海南省农垦集团有限公司是公司的控
                                                           股股东,与其他股东之间不存在关联关系,公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                           知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
                                                           司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                     无


         2.7   截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

         情况表
         □适用 √不适用




                                                  5 / 24
                                    2015 年第三季度报告



三、 重要事项

2.8    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(一)资产负债项目变动超过 30%的说明:
            项目名称           本期期末数 (元)     上年度期末数(元) 变动比例(%)

          交易性金融资产          125,185.21                58,050.00      115.65

            应收账款            894,050,760.34       1,338,358,653.98      -33.20

            预付款项            768,983,949.44        296,596,170.48       159.27

            其他应收款          312,028,282.18        220,928,502.31        41.23

      一年内到期的非流动资产      174,517.06               283,761.73      -38.50

          其他流动资产         1,445,456,534.24       332,230,171.09       335.08

            长期应收款            492,218.11               728,723.26      -32.45

          长期股权投资          191,337,160.34        137,926,557.73        38.72

          固定资产清理               0.00                   5,363.25       -100.00

          递延所得税资产         28,722,381.45            20,293,299.07     41.54

            短期借款           2,419,689,766.95      1,604,140,823.51       50.84

          交易性金融负债           19,879.06              36,521,340.47    -99.95

            应付票据            530,000,000.00                0.00         100.00

            预收款项            382,077,960.09            98,581,954.35    287.57

          应付职工薪酬          188,977,207.69        297,291,086.16       -36.43

            应交税费             26,109,912.28            41,546,500.82    -37.15

            应付利息             4,317,785.44             2,625,857.81      64.43

            其他应付款          499,102,160.05        357,802,676.07        39.49

            应付股利                 0.00                  435,244.98      -100.00

      一年内到期的非流动负债         0.00                 14,500,000.00    -100.00

            长期借款           1,012,245,346.43       116,745,346.43       767.05

          递延所得税负债           2,662.50                   0.00        100.00

          其他综合收益           -2,336,181.42            -3,764,541.58     37.94

            未分配利润          423,142,876.52        914,542,074.97       -53.73



                                            6 / 24
                                   2015 年第三季度报告



    1、交易性金融资产增加,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈较上年末增加。

   2、应收账款减少,主要是总部及下属子公司龙橡公司收回了部分上期的销售货款。

    3、预付款项增加,主要是贸易类子公司和农资公司预付供应商货款增加。

    4、其他应收款增加,主要是胶工借款及金橡公司支付民营胶收购站用于收购民营胶借款增加。

    5、一年内到期的非流动资产减少,主要是子公司物流公司的全资子公司云南陆航摊销房租及

办公室装修等费用所致。

    6、其他流动资产增加,主要是下属子公司东橡公司本期购买了银行理财产品,期末尚未到期。

    7、长期应收款减少,主要是子公司物流公司融资租赁车辆款分期确认收入所致。

    8、长期股权投资增加,主要是下属子公司农业发展公司对外股权投资增加。

    9、固定资产清理减少,是上年末在清理中的固定资产,本期清理完毕。

    10、递延所得税资产增加,主要是贸易类子公司期末计提存货跌价准备增加,对应的递延所

得税资产增加。

    11、短期借款增加,主要是为满足经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款。

    12、交易性金融负债减少,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少。

    13、应付票据增加,主要是下属子公司因采购橡胶产品,本期开出银行承兑汇票。

    14、预收款项增加,主要是贸易类子公司预收的橡胶产品销货款和农资公司预收肥料款增加。

    15、应付职工薪酬减少,主要是职工薪酬为当月计提下月发放,上年末受橡胶冬管验收结算

等因素影响,计提的工资较本期末增加。

    16、应交税费减少,主要是母公司上年末计提的企业所得税,已于本期汇算清缴完毕。

    17、应付利息增加,主要是公司短期借款增加,应付利息相应增加。

   18、其他应付款增加,主要是东橡公司资金池往来款增加及农资公司收到预售农药保证金增加。

    19、应付股利减少,为下属子公司林产集团应付海南省国营西培农场木材加工厂股利已经于

本期支付。

    20、一年内到期的非流动负债减少,为子公司物流公司的全资子公司云南陆航公司已于本期

归还银行借款。

    21、长期借款增加,主要是为满足经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款。

    22、递延所得税负债增加,主要是套期工具期末持仓浮动盈利增加,导致对应的递延所得税

负债增加。

    23、其他综合收益增加,主要是套期工具期末持仓有效部分的浮亏较上年末减少。



                                         7 / 24
                                     2015 年第三季度报告



      24、未分配利润减少,主要是受国际国内经济环境的影响,橡胶行业不景气,胶价一路下滑,

前三个季度经营出现亏损所致。


(二)损益项目变动超过 30%的说明:

        项目名称           本期金额(元)            上期金额(元)          变动比例(%)

        投资收益           140,523,374.13            249,903,088.27             -43.77

       营业外支出           8,751,288.77              5,911,033.05               48.05

       所得税费用           2,120,435.07             -12,033,435.91             117.62

      1、投资收益减少:主要是本期套期保值业务产生的收益较上年同期大幅减少所致。

      2、营业外支出增加,主要是基地分公司支付的青苗赔偿费较上年同期增加。

      3、所得税费用增加:主要是期末已计提的存货跌价准备余额较上年同期减少,导致递延所得

税变化所致。


(三)现金流量表变动超过 30%的说明:

             项目名称              本期金额(元)          上期金额(元)      变动比例(%)

  经营活动产生的现金流量净额       -16,907,376.38          -66,937,333.77          74.74

  投资活动产生的现金流量净额     -1,354,911,943.27         -129,286,241.05        -947.99

  筹资活动产生的现金流量净额      1,573,396,011.04         409,227,251.10         284.48


      1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要是当期收回了部分应收款项,同时因橡胶市场行

情低迷,贸易量减少,致使购买商品支付现金较上年同期减少。

      2、投资活动产生的现金流量净额减少,主要是下属子公司东橡公司本期购买了银行理财产品

尚未到期,使本期投资活动现金净流出较大。

      3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是公司本期银行借款较上年同期增加、本期偿还

银行借款较上年同期减少。




2.9    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用




                                            8 / 24
                                         2015 年第三季度报告



      2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

      √适用 □不适用


承                                                                                        是否   是否
诺 承诺                                                                                   有履   及时
            承诺方         承诺内容
背 类型                                                                                   行期   严格
景                                                                                        限     履行
                           1、关于避免同业竞争之橡胶相关产品收购的约定:2009 年 8 月 5
                           日,原农垦总公司与本公司签署《避免同业竞争之橡胶相关产品
                           收购协议》,约定自 2009 年 1 月 1 日起 30 年,原农垦总公司将
                           其下属农场所产胶水、胶木等橡胶产品,按农场当地市场价格全
                           部销售给本公司及下属公司。
     解决
            海南省农垦集   2、避免同业竞争承诺:由于种植环境不适宜等原因,原农垦总公
     同业                                                                                 是     是
            团有限公司     司部分下属单位仍保留有部分橡胶林,但所生产的胶乳、原木等
     竞争
                           原料均由本公司及下属单位统一收购加工,原农垦总公司及相关
                           单位对这些原料不做加工、不对外销售。原农垦总公司计划用三
                           年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产,不再从事并促使其下
与                         属单位不再从事任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成
首                         直接或间接竞争的业务。
次                         控股股东关于退场问题的承诺:如果将来政策变化发生退场问题
公                         使本公司受到任何经济损失,由控股股东以现金补足出资并且承
     解决
开                         担本公司可能因此遭受的一切损失。即如果未来万一发生退场,
     土地
发          海南省农垦集   本公司需要出售相关胶林,则有关出售价格低于相关林木资产市
     等产                                                                                 是     是
行          团有限公司     场价格的差额部分,以及在此过程中本公司承担的相关费用,控
     权瑕
相                         股股东应予以承担;另,控股股东还就土地承包问题承诺:发包
     疵
关                         给本公司的尚未取得土地权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议
的                         导致本公司遭受任何损失,控股股东将全部予以承担。
承                         控股股东关于土地承包的承诺:2008 年 12 月,公司与控股股东
诺                         签订了《土地使用权承包协议》,在协议里协商每三年双方可根
                           据社会物价水平、通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权
            海南省农垦集
     其他                  价值水平等因素的变动幅度(需任意一项因素变动幅度超过 20%) 是         是
            团有限公司
                           对承包金标准进行协商调整;控股股东作出承诺,在满足承包金
                           标准上调条件时,控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次
                           金额的 3%。
            海南省农垦集   关于不占用资金的承诺:控股股东保证其所控制的企业不以任何
     其他                                                                                 是     是
            团有限公司     形式占用本公司及其下属企业的资金。
                           关于企业标识无偿使用的承诺:本公司及下属单位可无偿使用该
            海南省农垦集
     其他                  企业标识;如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册       是     是
            团有限公司
                           商标,本公司及下属单位可无偿使用该商标。




                                               9 / 24
                                 2015 年第三季度报告



2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明
√适用 □不适用
    受天然橡胶市场持续低迷的影响,预计公司年初至下一报告期末累计净利润可能出现亏损。




                                 公司名称          海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                                 法定代表人                     林进挺

                                 日     期                2015 年 10 月 31 日




                                       10 / 24
                                   2015 年第三季度报告



四、     附录

2.12 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                      项目                                期末余额              年初余额
流动资产:
 货币资金                                            1,593,424,740.81       1,390,663,064.26
 结算备付金
 拆出资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产               125,185.21             58,050.00
 衍生金融资产
 应收票据                                                144,612,241.00       181,656,739.77
 应收账款                                                894,050,760.34     1,338,358,653.98
 预付款项                                                768,983,949.44       296,596,170.48
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                              312,028,282.18       220,928,502.31
 买入返售金融资产
 存货                                                1,667,451,459.76       1,419,682,294.96
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产                                     174,517.06            283,761.73
 其他流动资产                                        1,445,456,534.24         332,230,171.09
   流动资产合计                                      6,826,307,670.04       5,180,457,408.58
非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                                        67,589,724.05         65,500,895.48
 持有至到期投资
 长期应收款                                                 492,218.11            728,723.26
 长期股权投资                                            191,337,160.34       137,926,557.73
 投资性房地产                                            17,511,778.79         18,073,083.84
 固定资产                                            1,570,621,204.46       1,567,512,220.06
 在建工程                                                183,672,166.13       144,444,054.32
 工程物资

                                         11 / 24
                                 2015 年第三季度报告



 固定资产清理                                                                   5,363.25
 生产性生物资产                                    4,710,971,212.27      4,538,311,664.88
 油气资产
 无形资产                                              381,945,093.66      386,028,071.05
 开发支出
 商誉                                                  14,962,608.61       14,962,608.61
 长期待摊费用                                          12,183,579.57       14,403,016.67
 递延所得税资产                                        28,722,381.45       20,293,299.07
 其他非流动资产                                        189,038,348.57      179,116,149.49
   非流动资产合计                                  7,369,047,476.01      7,087,305,707.71
     资产总计                                     14,195,355,146.05     12,267,763,116.29
流动负债:
 短期借款                                          2,419,689,766.95      1,604,140,823.51
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债              19,879.06       36,521,340.47
 衍生金融负债
 应付票据                                              530,000,000.00
 应付账款                                              341,450,843.44      425,184,102.00
 预收款项                                              382,077,960.09      98,581,954.35
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                          188,977,207.69      297,291,086.16
 应交税费                                              26,109,912.28       41,546,500.82
 应付利息                                                4,317,785.44        2,625,857.81
 应付股利                                                                     435,244.98
 其他应付款                                            499,102,160.05      357,802,676.07
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                                                    14,500,000.00
 其他流动负债                                          72,373,844.02       73,706,596.43
   流动负债合计                                    4,464,119,359.02      2,952,336,182.60
非流动负债:
 长期借款                                          1,012,245,346.43        116,745,346.43
 应付债券

                                       12 / 24
                                   2015 年第三季度报告



 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                                105,894,529.41      96,909,407.92
 递延所得税负债                                               2,662.50
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                    1,118,142,538.34        213,654,754.35
     负债合计                                        5,582,261,897.36      3,165,990,936.95
所有者权益
 股本                                                3,931,171,600.00      3,931,171,600.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                            3,785,426,932.78      3,785,426,932.78
 减:库存股
 其他综合收益                                            -2,336,181.42       -3,764,541.58
 专项储备
 盈余公积                                                356,005,671.04      356,005,671.04
 一般风险准备
 未分配利润                                              423,142,876.52      914,542,074.97
 归属于母公司所有者权益合计                          8,493,410,898.92      8,983,381,737.21
 少数股东权益                                            119,682,349.77      118,390,442.13
   所有者权益合计                                    8,613,093,248.69      9,101,772,179.34
     负债和所有者权益总计                           14,195,355,146.05     12,267,763,116.29


法定代表人:林进挺          主管会计工作负责人:许华山           会计机构负责人:童书凤




                                         13 / 24
                                    2015 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2015 年 9 月 30 日
 编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                 期末余额            年初余额
流动资产:
 货币资金                                                 989,085,140.57      822,579,592.11
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                     58,050.00
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                             1,297,984,971.68      2,063,498,453.09
 预付款项                                                 14,596,325.85          386,806.00
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                           1,808,832,851.57        594,160,929.71
 存货                                                     624,936,214.67      282,685,209.26
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                               3,342,807.81      75,579,862.31
   流动资产合计                                       4,738,778,312.15      3,838,948,902.48
非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         1,199,324,472.36      1,145,997,321.29
 投资性房地产                                             17,511,778.79       18,073,083.84
 固定资产                                             1,056,704,815.51      1,035,274,358.17
 在建工程                                                 151,642,631.39      117,605,295.25
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产                                       4,710,971,212.27      4,538,311,664.88
 油气资产
 无形资产                                                 287,487,072.53      291,387,123.68
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                               1,343,385.45        1,380,726.51
 递延所得税资产
 其他非流动资产                                           55,852,821.86       47,388,054.05
   非流动资产合计                                     7,480,838,190.16      7,195,417,627.67
     资产总计                                       12,219,616,502.31      11,034,366,530.15
流动负债:
 短期借款                                             1,500,000,000.00        950,000,000.00


                                          14 / 24
                                  2015 年第三季度报告



 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                               29,585,700.00
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                               228,169,253.76      196,271,682.69
 预收款项                                               228,100,643.93      15,027,364.26
 应付职工薪酬                                           171,916,465.35      272,183,957.32
 应交税费                                                 4,941,541.48      18,266,162.47
 应付利息                                                 3,543,557.49        1,972,582.47
 应付股利
 其他应付款                                             312,609,586.63      262,488,771.30
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                           72,373,844.02       73,382,096.43
   流动负债合计                                     2,521,654,892.66      1,819,178,316.94
非流动负债:
 长期借款                                               900,000,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                               101,009,625.95      91,342,504.75
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                   1,001,009,625.95        91,342,504.75
     负债合计                                       3,522,664,518.61      1,910,520,821.69
所有者权益:
 股本                                               3,931,171,600.00      3,931,171,600.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                           3,779,139,624.91      3,779,139,624.91
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                               356,005,671.04      356,005,671.04
 未分配利润                                             630,635,087.75    1,057,528,812.51
   所有者权益合计                                   8,696,951,983.70      9,123,845,708.46
     负债和所有者权益总计                         12,219,616,502.31      11,034,366,530.15
  法定代表人:林进挺        主管会计工作负责人:许华山           会计机构负责人:童书凤

                                        15 / 24
                                          2015 年第三季度报告



                                             合并利润表
                                           2015 年 1—9 月
       编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                          本期金额           上期金额           年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
        项目
                          (7-9 月)         (7-9 月)           额 (1-9 月)        末金额(1-9 月)
一、营业总收入         2,277,956,396.98   3,048,607,881.36        5,661,239,074.92     7,723,788,495.95
其中:营业收入         2,277,956,396.98   3,048,607,881.36        5,661,239,074.92     7,723,788,495.95
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         2,638,629,152.45   3,206,346,131.46        6,404,408,704.78     8,128,977,149.37
其中:营业成本         2,195,792,363.01   2,761,135,791.95        5,495,633,838.37     7,227,320,346.89
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附         921,667.04          926,984.65            2,829,520.88         2,322,933.30

       销售费用          85,746,749.10      100,495,725.40          211,600,223.68       241,757,917.92
       管理费用          127,353,747.33     136,077,451.39          392,559,905.50       397,823,591.33
       财务费用          35,385,917.86       23,503,202.53           79,406,892.38        63,727,719.95
       资产减值损失      193,428,708.11     184,206,975.54          222,378,323.97       196,024,639.98
  加:公允价值变动收     -39,243,462.07      76,768,067.71           36,568,596.12        49,648,707.09
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     188,352,135.33      55,231,212.91          140,523,374.13       249,903,088.27
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以   -211,564,082.21      -25,738,969.48         -566,077,659.61      -105,636,858.06
“-”号填列)
  加:营业外收入         33,123,776.90       29,420,344.88           97,086,435.84       110,034,633.64


                                                16 / 24
                                          2015 年第三季度报告



      其中:非流动资        274,187.16                             2,958,263.06
产处置利得
  减:营业外支出           5,959,258.08       3,043,987.46         8,751,288.77     5,911,033.05
      其中:非流动资       2,827,152.03        -887,302.78         3,034,100.24
产处置损失
四、利润总额(亏损总    -184,399,563.39         637,387.94      -477,742,512.54   -1,513,257.47
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         -14,480,903.17      -4,051,643.15         2,120,435.07   -12,033,435.91
五、净利润(净亏损以    -169,918,660.22       4,689,031.09      -479,862,947.61   10,520,178.44
“-”号填列)
  归属于母公司所有      -171,261,726.38       4,233,051.34      -483,536,855.25     8,106,735.57
者的净利润
  少数股东损益             1,343,066.16         455,979.75         3,673,907.64     2,413,442.87
六、其他综合收益的税        -280,437.76       8,601,671.47         1,428,360.16   -32,416,241.55
后净额
  归属母公司所有者          -280,437.76       8,601,671.47         1,428,360.16   -32,416,241.55
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
     (二)以后将重分       -280,437.76       8,601,671.47         1,428,360.16   -32,416,241.55
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套        -1,952,887.50       8,546,700.00          243,375.00    -32,837,136.90
期损益的有效部分


                                                17 / 24
                                          2015 年第三季度报告



      5.外币财务报         1,672,449.74           54,971.47        1,184,985.16         420,895.35
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额      -170,199,097.98        13,290,702.56      -478,434,587.45     -21,896,063.11
  归属于母公司所有    -171,542,164.14        12,834,722.81      -482,108,495.09     -24,309,505.98
者的综合收益总额
  归属于少数股东的         1,343,066.16         455,979.75         3,673,907.64       2,413,442.87
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                     -0.1230              0.0021
(元/股)
 (二)稀释每股收益                                                     -0.1230              0.0021
(元/股)


      本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
      的净利润为: 0 元。

      法定代表人:林进挺         主管会计工作负责人:许华山         会计机构负责人:童书凤




                                                18 / 24
                                        2015 年第三季度报告



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—9 月
  编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                              单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期期   上年年初至报告
                          本期金额            上期金额
        项目                                                        末金额         期期末金额
                          (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入            346,396,028.37     993,464,947.45      746,327,464.71    1,919,143,380.32
  减:营业成本          409,159,582.69     845,338,233.87      817,317,173.89    1,714,648,858.24
      营业税金及附加      205,188.87          283,323.62         588,602.04        719,057.81
      销售费用           10,726,218.41      11,832,188.16       22,197,035.59     26,721,915.88
      管理费用          107,292,187.16     115,453,605.25      329,292,484.46     341,594,994.71
      财务费用           23,359,625.49      15,934,781.73       49,243,204.73     40,144,752.76
      资产减值损失      116,929,160.34      59,041,863.92      151,022,325.46     36,760,777.68
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填    -34,235,900.00      62,567,150.00       29,527,650.00     46,803,550.00
列)
      投资收益(损失
                        136,268,853.01      29,541,821.56       88,355,197.49     153,098,368.85
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以
                        -219,242,981.58     37,689,922.46      -505,450,513.97    -41,545,057.91
“-”号填列)
  加:营业外收入         35,050,782.07      30,034,254.30       94,288,920.28     107,064,050.85
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出         5,612,948.99        1,533,001.20       8,020,328.89       4,169,268.27
      其中:非流动资
                                             -834,526.83
产处置损失
三、利润总额(亏损总
                        -189,805,148.50     66,191,175.56      -419,181,922.58    61,349,724.67
额以“-”号填列)
    减:所得税费用                          12,568,540.84        -150,541.02      12,188,889.45
四、净利润(净亏损以
                        -189,805,148.50     53,622,634.72      -419,031,381.56    49,160,835.22
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
                         -2,603,850.00       8,546,700.00                         -18,154,536.90
后净额
   (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动


                                              19 / 24
                                    2015 年第三季度报告



    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
                        -2,603,850.00    8,546,700.00                       -18,154,536.90
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
                        -2,603,850.00    8,546,700.00                       -18,154,536.90
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额       -192,408,998.50   62,169,334.72    -419,031,381.56   31,006,298.32
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

  法定代表人:林进挺        主管会计工作负责人:许华山          会计机构负责人:童书凤




                                          20 / 24
                                   2015 年第三季度报告



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 7,163,711,135.14             7,847,197,536.58
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         917,994.52             1,462,645.38
  收到其他与经营活动有关的现金                     189,267,147.37             282,363,144.79
    经营活动现金流入小计                       7,353,896,277.03             8,131,023,326.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                 5,743,373,707.40             6,050,699,680.30
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,170,009,694.55             1,404,570,602.16
  支付的各项税费                                   57,960,216.73              57,842,816.27
  支付其他与经营活动有关的现金                     399,460,034.73             684,847,561.79
    经营活动现金流出小计                       7,370,803,653.41             8,197,960,660.52
      经营活动产生的现金流量净额                   -16,907,376.38             -66,937,333.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,072,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           13,976,578.57              11,910,604.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     467,338.40              860,671.09
产收回的现金净额
                                         21 / 24
                                   2015 年第三季度报告



  处置子公司及其他营业单位收到的现                                         10,202,176.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     285,185,861.72         241,756,482.10
    投资活动现金流入小计                       1,371,629,778.69           264,729,933.68
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               389,781,721.96         394,016,174.73
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,336,760,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       2,726,541,721.96           394,016,174.73
      投资活动产生的现金流量净额             -1,354,911,943.27           -129,286,241.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           2,896,777,051.01         1,920,423,714.75
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       2,896,777,051.01         1,920,423,714.75
  偿还债务支付的现金                           1,219,486,577.13         1,359,494,416.66
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               103,894,462.84         151,702,046.99
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,323,381,039.97         1,511,196,463.65
      筹资活动产生的现金流量净额               1,573,396,011.04           409,227,251.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,184,985.16             420,895.35
五、现金及现金等价物净增加额                       202,761,676.55         213,424,571.63
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,390,663,064.26         1,804,203,187.85
六、期末现金及现金等价物余额                   1,593,424,740.81         2,017,627,759.48


法定代表人:林进挺         主管会计工作负责人:许华山           会计机构负责人:童书凤




                                         22 / 24
                                          2015 年第三季度报告



                                        母公司现金流量表
                                          2015 年 1—9 月
      编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                  单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期
                       项目
                                                                (1-9 月)            末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

 销售商品、提供劳务收到的现金                                    1,731,751,452.99        899,227,398.30

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                                      119,102,908.83      1,215,082,593.64

   经营活动现金流入小计                                          1,850,854,361.82      2,114,309,991.94

 购买商品、接受劳务支付的现金                                      329,731,973.77        359,358,293.91

 支付给职工以及为职工支付的现金                                  1,077,996,245.08      1,297,438,458.95

 支付的各项税费                                                     27,925,648.64         27,314,029.07

 支付其他与经营活动有关的现金                                    1,442,463,893.25        498,383,186.08

   经营活动现金流出小计                                          2,878,117,760.74      2,182,493,968.01

 经营活动产生的现金流量净额                                     -1,027,263,398.92        -68,183,976.07

二、投资活动产生的现金流量:

 收回投资收到的现金                                                 80,000,000.00         10,202,176.00

 取得投资收益收到的现金                                              8,861,796.90          5,846,365.84

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    408,083.40            583,671.09

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                                      215,788,156.86        146,889,724.94

   投资活动现金流入小计                                            305,058,037.16        163,521,937.87

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    368,125,843.79        339,371,811.67

 投资支付的现金                                                    133,360,000.00         51,700,000.00

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

   投资活动现金流出小计                                            501,485,843.79        391,071,811.67

     投资活动产生的现金流量净额                                   -196,427,806.63       -227,549,873.80

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金


                                                23 / 24
                                         2015 年第三季度报告



 取得借款收到的现金                                            1,700,000,000.00      590,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流入小计                                        1,700,000,000.00      590,000,000.00

 偿还债务支付的现金                                              250,000,000.00      100,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              59,803,245.99       122,290,465.32

 支付其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流出小计                                          309,803,245.99      222,290,465.32

     筹资活动产生的现金流量净额                                1,390,196,754.01      367,709,534.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     166,505,548.46       71,975,684.81

 加:期初现金及现金等价物余额                                    822,579,592.11    1,215,319,603.69

六、期末现金及现金等价物余额                                     989,085,140.57    1,287,295,288.50


      法定代表人:林进挺          主管会计工作负责人:许华山         会计机构负责人:童书凤




      2.13 审计报告

      □适用 √不适用




                                               24 / 24
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