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常熟银行(601128)公告正文

常熟银行:中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

公告日期 2019-04-26
股票简称:常熟银行 股票代码:601128
                    中信建投证券股份有限公司

            关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司

        2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告


    中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投证券”)作为江苏常熟农村
商业银行股份有限公司(下称“常熟银行”或“公司”)2018 年公开发行 A 股
可转换公司债券(以下简称“可转债”)的保荐机构,根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等有关法律法规的要求,就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查,核查情况及核查意见如下:

   一、 募集资金基本情况

   (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)《关于核准江苏常熟
农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复 》(证监许可
[2017]2315 号)核准,公司于 2018 年 1 月公开发行 A 股可转债 3,000 万张,每
张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 300,000 万元,扣除各项发行
费用人民币 4,540.90 万元,募集资金净额为人民币 295,459.10 万元。上述募集
资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了并出具了信会师
报字[2018]第 ZH10003 号《验资报告》。

   (二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司本次募集资金已全部用于补充营运资本,以
支持业务发展,并将在可转债转股后全部补充公司核心一级资本。

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司该次募集资金已全部使用完毕。

   二、 募集资金管理情况



                                    1
   (一) 募集资金的管理情况

    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,制定了《募集资
金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容
进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保
证专款专用。2018 年度,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的
披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

    2018 年 1 月 25 日,公司与中信建投证券签订了《募集资金专户存储监管协
议》。截至 2018 年 12 月 31 日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定
行使权利,履行义务。

   (二) 募集资金专户存储情况

    根据相关要求,公司开设了募集资金银行专项账户,募集资金专用账户已
于 2018 年 6 月 4 日销户。截至 2018 年 12 月 31 日,本次发行尚未使用的募集
资金余额为 0 元。

   三、 募集资金的实际使用情况

   (一) 募集资金使用情况对照表

    对于本次募集资金使用情况,公司已及时通知保荐机构,募集资金的具体
使用情况详见本文后附的《募集资金使用情况对照表》。

   (二) 募投项目先期投入及置换情况

    无。

   (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    无。

   (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    无。

   (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况


                                    2
    无。

   (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    无。

   (七) 节余募集资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,常熟银行不存在使用节余募集资金的情况。

   四、 变更募投项目的资金使用情况

    无。

   五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况。截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金管理违规的情况。

   六、 保荐机构核查意见

    经核查,中信建投证券认为:常熟银行 2018 年度募集资金的管理及使用符
合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进
行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况,不存在违规使用募集资金的情形。

    (以下无正文)




                                     3
                                                                       募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                           单位:元

              募集资金总额                                        3,000,000,000.00                   本年度投入募集资金总额                                  2,954,591,000.00
        变更用途的募集资金总额                                                 —
                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                  2,954,591,000.00
      变更用途的募集资金总额比例                                               —
                                                                                                            截至期末
                                                                                                                                        项目达                      项目可
               已变更项                                                                                     累计投入      截至期末      到预定   本年度   是否达    行性是
承诺投资项     目,含部   募集资金承诺投资     截至期末承诺投                            截至期末累计投     金额与承      投入进入
                                                                  本年度投入金额                                                        可使用   实现的   到预计    否发生
目             分变更     总额                 入金额(1)                                 入金额(2)          诺投入金      (%)
                                                                                                                                        状态日   效益     效益      重大变
               (如有)                                                                                     额的差额      (4)=(2)/(1)
                                                                                                                                        期                          化
                                                                                                            (3)=(2)-(1)
用于支持未
来业务发
展,在可转
债转股后按
               不适用       2,954,591,000.00   2,954,591,000.00   2,954,591,000.00       2,954,591,000.00            —        100%     不适用   不适用   不适用    不适用
照相关监管
要求用于补
充本行核心
一级资本
             未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                         无
                 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无
               募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                         无
               用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                         无
                   募集资金结余的金额及形成原因                                                                           无
                       募集资金其他使用情况                                                                               无




                                                                                     4
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股
份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签署页)




保荐代表人:

                    常   亮                         王   轩




                                      保荐机构:中信建投证券股份有限公司

                                                          年   月     日




                                  5
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