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西部矿业(601168)公告正文

西部矿业:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

公告日期 2019-04-25
股票简称:西部矿业 股票代码:601168
西部矿业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2018 年 12 月 31 日
                                     附件:西部矿业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                      单位:人民币元
非经        资金占用方名称        占用方与上市公   上市公司核算的   2018 年期初占   2018 年度占用   2018 年度占用   2018 年度偿还   2018 年期末占用    占用形成         占用性质
营性                                司的关联关系     会计科目        用资金余额     累计发生金额     资金的利息     累计发生金额       资金余额          原因
资金                                                                                (不含利息)       (如有)
占用

       西部矿业集团有限公司           大股东       发放贷款及垫款     100,155,222     510,000,000      15,328,197     124,951,752      500,531,667    贷款及贴现   非经营性占用(注 1)

       青海锂业有限公司           大股东的子公司   发放贷款及垫款     491,230,880     447,022,237      15,167,315     753,114,724      200,305,708    贷款及贴现   非经营性占用(注 1)
       青海西部镁业有限公司       大股东的子公司   发放贷款及垫款      93,340,406     287,000,000      14,231,007     167,155,492      227,415,921    贷款及贴现   非经营性占用(注 1)
                                                   一年内到期的非
       青海西部镁业有限公司       大股东的子公司     流动资产         230,000,000      40,000,000               -     230,000,000       40,000,000      贷款       非经营性占用(注 1)
       西矿建设有限公司           大股东的子公司   发放贷款及垫款     170,446,951     355,000,000      18,707,942      78,547,487      465,607,406      贷款       非经营性占用(注 1)
大股
东及                                               一年内到期的非
其附   西矿建设有限公司           大股东的子公司     流动资产         130,000,000               -               -     130,000,000                 -     贷款       非经营性占用(注 1)
属企   北京西矿建设有限公司       大股东的子公司   发放贷款及垫款      81,120,243     235,500,000       6,340,459     191,751,868      131,208,834      贷款       非经营性占用(注 1)
  业
       青海西矿杭萧钢构有限公司   大股东的子公司   发放贷款及垫款     140,062,028     423,150,000       6,749,607     166,782,420      403,179,215    贷款及贴现   非经营性占用(注 1)
       新疆瑞伦矿业有限责任公司   大股东的子公司   发放贷款及垫款      95,541,995     272,700,000       8,224,115     115,065,672      261,400,438    贷款及贴现   非经营性占用(注 1)
       青海西矿同鑫化工有限公司   大股东的子公司   发放贷款及垫款      70,112,292     600,000,000       8,234,755      97,833,939      580,513,108      贷款       非经营性占用(注 1)
       青海西矿同鑫化工有限公司   大股东的子公司    长期应收款                  -      44,000,000       1,059,360       5,152,716       39,906,644     融资租赁    非经营性占用(注 1)
       海东西矿建设有限公司       大股东的子公司   发放贷款及垫款               -      55,000,000          45,719               -       55,045,719      贷款       非经营性占用(注 1)
       青海西矿文化旅游有限公司   大股东的子公司   发放贷款及垫款               -      35,000,000         374,640         332,771       35,041,869      贷款       非经营性占用(注 1)
总计                                                                1,602,010,017   3,304,372,237     94,463,116    2,060,688,841    2,940,156,529




                                                                                           2
                                      附件:西部矿业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                         单位:人民币元
其他          资金占用方名称          占用方与上市公   上市公司核算的   2018 年期初占   2018 年度占用累   2018 年度占用   2018 年度偿还   2018 年期末占   占用形成原因       占用性质
关联                                  司的关联关系       会计科目        用资金余额        计发生金额      资金的利息     累计发生金额     用资金余额
资金                                                                                     (不含利息)        (如有)
往来
       青海西部化肥有限责任公司
       (注 2)                       大股东的子公司      应收账款         14,660,041                 -               -               -      14,660,041    销售货物         经营性往来
大股   青海西矿同鑫化工有限公司       大股东的子公司      应收账款                  -        1,539,573                -      1,539,573                -    销售货物         经营性往来
东及
其附   青海西矿同鑫化工有限公司       大股东的子公司    其他应收款                  -        2,169,549                -      2,169,549                -    提供服务         经营性往来
属企   西部矿业集团科技发展有限公司   大股东的子公司      应收账款                  -           26,994                -         26,994                -    提供服务         经营性往来

       青海西矿杭萧钢构有限公司       大股东的子公司    其他应收款                  -        3,696,179                -      3,696,179                -    提供服务         经营性往来
       新疆瑞伦矿业有限责任公司       大股东的子公司      预付款项                  -        6,000,000                -      3,000,000        3,000,000    销售货物         经营性往来
小计                                                                       14,660,041       13,432,295                -     10,432,295       17,660,041




                                                                                            3
                                    附件:西部矿业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                                 单位:人民币元
其他          资金往来方名称            往来方与上市公司   上市公司核算的   2018 年期初         2018 年度往来累   2018 年度往来   2018 年度偿还累   2018 年期末往来   往来形成         往来性质
关联                                      的关联关系         会计科目       往来资金余额          计发生金额       资金的利息       计发生金额         资金余额         原因
资金                                                                                             (不含利息)        (如有)
往来
       青海西部铅业股份有限公司
       (注 2)                         上市公司的子公司    其他应收款         75,135,379                     -               -            4,205        75,131,174     借款         非经营性往来

       巴彦淖尔西部铜业有限公司         上市公司的子公司    其他应收款        330,000,000           70,000,000      10,904,858       184,503,264       226,401,594     借款         非经营性往来

       康赛铜业投资有限公司             上市公司的子公司    其他应收款         11,400,000                     -               -                 -       11,400,000     借款         非经营性往来

       西部矿业西藏贸易有限公司         上市公司的子公司    其他应收款          4,780,000                     -               -          109,323         4,670,677     借款         非经营性往来

       青海赛什塘铜业有限责任公司       上市公司的子公司    其他应收款        109,771,594            5,535,018                -       11,283,255       104,023,357     借款         非经营性往来

       青海湘和有色金属有限责任公司     上市公司的子公司   其他非流动资产      24,871,275                     -        213,750        25,085,025                  -    借款         非经营性往来
       四川夏塞银业有限责任公司
       (注 4)                         上市公司的子公司    其他应收款        135,013,378            3,890,400                -      138,903,778                  -     借款        非经营性往来
                                                                                                                                                                      借款及
       西藏玉龙铜业股份有限公司         上市公司的子公司    其他应收款      1,115,806,335                     -     22,412,917     1,138,219,252                  -   增资款        非经营性往来
上市
公司   西藏玉龙铜业股份有限公司         上市公司的子公司   其他非流动资产     500,000,000                     -               -      100,000,000       400,000,000     借款         非经营性往来
的子   青海西豫有色金属有限公司         上市公司的子公司    其他应收款         62,013,421          604,315,437      25,684,563       632,013,421        60,000,000     借款         非经营性往来
公司
及其   青海西豫有色金属有限公司         上市公司的子公司   其他非流动资产     974,968,386                     -               -      256,176,588       718,791,798     借款         非经营性往来
附属
企业   西部矿业(上海)有限公司           上市公司的子公司    其他应收款      1,077,881,726        7,335,707,750                -    6,988,707,750     1,424,881,726    代垫款项      非经营性往来
       青海铜业有限责任公司             上市公司的子公司    其他应收款         49,000,000          182,872,638         580,133       187,452,771        45,000,000     借款         非经营性往来
       肃北县博伦矿业开发有限责任公
       司                               上市公司的子公司    其他应收款                 -           208,019,087       1,301,092       209,320,179                  -    借款         非经营性往来
       肃北县博伦矿业开发有限责任公
       司                               上市公司的子公司   其他非流动资产              -            50,000,000                -                 -       50,000,000     借款         非经营性往来
       格尔木西钢矿业开发有限公司       上市公司的子公司    其他应收款                 -           301,366,872                -      301,366,872                  -    借款         非经营性往来
       格尔木西钢矿业开发有限公司       上市公司的子公司   其他非流动资产              -           301,366,872                -                 -      301,366,872     借款         非经营性往来
       哈密博伦矿业有限责任公司         上市公司的子公司    其他应收款                 -           300,000,000       1,819,316       301,819,316                  -    借款         非经营性往来
       哈密博伦矿业有限责任公司         上市公司的子公司   其他非流动资产              -           311,188,111         172,583                  -      311,360,694     借款         非经营性往来
       青海西钢它温查汉西矿业开发有
       限责任公司                       上市公司的子公司   其他非流动资产              -           274,249,262                -                 -      274,249,262     借款         非经营性往来
       青海西钢野马泉矿业开发有限责
       任公司                           上市公司的子公司   其他非流动资产              -           251,601,975                -                 -      251,601,975     借款         非经营性往来
小计                                                                        4,470,641,494       10,200,113,422      63,089,212    10,474,964,999     4,258,879,129




                                                                                            4
                                       附件:西部矿业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                                    单位:人民币元
 其他关联             资金往来方名称           往来方与上市公   上市公司核算   2018 年期初往       2018 年度往来累   2018 年度往来   2018 年度偿还累   2018 年期末往来   往来形成       往来性质
 资金往来                                        司的关联关系     的会计科目    来资金余额           计发生金额       资金的利息     计发生金额及其       资金余额         原因
                                                                                                    (不含利息)        (如有)         他减少金额
 关联自然人
   (注 3)                 无                       无            不适用                  -                     -               -                 -                -     不适用      非经营性往来
 其他关联方
              内蒙古双利矿业有限公司(注 5)      合营公司        应收票据         4,365,000            2,098,317                -        6,463,317                 -     借款        非经营性往来
 及其附属企
     业
              内蒙古双利矿业有限公司(注 5)      合营公司       其他应收款      109,497,793           70,610,175        2,968,875      183,076,843                 -     借款        非经营性往来
   小计                                                                         113,862,793            72,708,492        2,968,875      189,540,160                 -
   总计                                                                        4,599,164,328       10,286,254,209      66,058,087    10,674,937,454     4,276,539,170


注 1:该款项为本公司的子公司西部矿业集团财务有限公司(“西矿财务”)为其提供的贷款及贴现交易形成的余额。西矿财务作为非银行金融机构,对外提供贷款及贴现服
      务是其正常营业范围。因此从西矿财务单体财务报表及经营的角度,此业务并不是非经营性资金占用。
注 2:应收青海西部化肥有限责任公司款项及其他应收青海西部铅业股份有限公司款项,由于无法收回,均已全额计提坏账准备。
注 3:截至 2018 年 12 月 31 日,关联自然人未发生对本公司的非经营性资金占用。
注 4:于 2018 年 8 月 16 日,本公司向自然人出售本公司所持有四川夏塞银业有限责任公司的 100%股权,故自 2018 年 8 月 16 日起,本公司不再将其纳入合并范围。
注 5:于 2018 年 10 月 8 日,本公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司(“西部铜业”)以现金人民币 120,000,000 元取得了原合营公司内蒙古双利矿业有限公司
      (“双利矿业”)50%股权,双利矿业成为西部铜业全资子公司。




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