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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海环境(601200)公告正文

上海环境:关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告

公告日期 2018-07-24
股票简称:上海环境 股票代码:601200
证券代码:601200         证券简称:上海环境       公告编号:临 2018-032




                   上海环境集团股份有限公司
       关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案
                              的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月
22 日、2018 年 6 月 28 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2017
年年度股东大会,审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司
债券方案的议案》等相关议案,并授权董事会或董事会授权人士办理
公司发行可转换公司债券相关事项。

    2018 年 7 月 23 日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议
通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
等相关议案,根据项目实施进展情况和相关法律法规及规范性文件的
要求,并结合公司财务状况和投资计划,经审慎考虑,公司拟将本次
公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过 221,000 万元(含
221,000 万元)调整为不超过 217,000 万元(含 217,000 万元),并相
应调整募投项目。本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不
变。

    本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:

    一、发行规模

    (一)调整前

                                  1
       本次发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元(含 221,000 万
元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额
度范围内确定。

       (二)调整后

       本次发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元(含 217,000 万
元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额
度范围内确定。

       二、募集资金用途

       (一)调整前

       本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元(含发行
费用)。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:
                                                               单位:万元
序号                  项目名称                 投资总额      拟投入募集资金
 1         松江区湿垃圾资源化处理工程项目        87,144.39           40,000.00
 2        松江区建筑垃圾资源化处理工程项目       72,789.36           30,000.00
        上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心
 3                                              116,551.00           47,000.00
                    二期工程项目
 4           南充危险废物综合处置项目            32,000.00            4,000.00
 5        威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目       57,666.95           30,000.00
 6        蒙城县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目        33,049.00           10,000.00
 7            成都宝林环保发电厂项目             99,792.86           60,000.00
                    合计                        498,993.56          221,000.00


       募集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投
入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目
的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事
项进行适当调整。在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项
目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

       (二)调整后

       本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元(含发行

                                        2
费用)。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:
                                                                       单位:万元
序号                 项目名称                      投资总额       拟投入募集资金
 1         松江区湿垃圾资源化处理工程项目             87,144.39            40,000.00
 2        松江区建筑垃圾资源化处理工程项目            72,789.36            30,000.00
        上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心
 3                                                   116,551.00            47,000.00
                    二期工程项目
 4        威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目            57,666.95            30,000.00
 5        蒙城县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目             33,049.00            10,000.00
 6            成都宝林环保发电厂项目                  99,792.86            60,000.00
                    合计                             466,993.56           217,000.00


       募集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投
入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目
的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事
项进行适当调整。在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项
目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

       三、公开发行可转换公司债券预案修订情况
 序号               预案章节                                修订内容
                                             修改了本次公开发行可转债发行规模,修改
  1             二、本次发行概况             了募集资金总额,并删去了南充危险废物综
                                             合处置项目
         四、本次公开发行可转换公司债券      修改本次公开发行可转债募集资金总额,并
  2
                 的募集资金用途              删去了南充危险废物综合处置项目

       本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第一届董
事会第十八次会议审议通过。董事会本次调整方案事项已获得公司
2017 年年度股东大会授权,无需另行提交股东大会审议。

       特此公告。



                                       上海环境集团股份有限公司董事会

                                                              2018 年 7 月 24 日


                                       3
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