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上海环境(601200)公告正文

上海环境:2018年度股东大会会议资料

公告日期 2019-04-02
股票简称:上海环境 股票代码:601200
 上海环境集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料




       2019 年 4 月 9 日
                                                     目         录

上海环境集团股份有限公司 2018 年年度股东大会须知 .................................................. 1
2018 年年度股东大会会议议程 ........................................................................................... 2
关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案............ 3
关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 .........................................................................11
关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 .................................................................... 12
关于公司 2018 年度利润分配的议案 ................................................................................ 13
关于公司及子公司 2019 年度综合授信的议案 ................................................................ 16
关于公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算的议案 .................................................. 17
关于债务融资工具注册发行工作的议案 .......................................................................... 19
关于支付 2018 年度审计费用的议案 ................................................................................ 21
关于续聘 2019 年度审计机构的议案 ................................................................................ 22
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 .................................................................... 23
关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案 .............................................................. 24




                                                           24
                       上海环境集团股份有限公司

                        2018 年年度股东大会须知

    为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,特制
定会议须知如下,望出席股东大会全体人员遵守:
    1. 本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
    2. 会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    3. 出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始后的 15
分钟内向大会秘书处登记,并填写发言登记表。
    4. 为了保证会议的公平高效,每位股东的发言或提问应简洁明了,内
容应围绕本次股东大会审议的议案内容。公司董事会和管理人员在所有股
东的问题提出后统一进行回答。
    5. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进
行表决,同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的,既可以登录交易投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
      6. 股东进行现场表决时,应详细阅读现场表决票上的说明,在表决单
上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”,并在“股东签名处”签名。
若在表决栏中多选或未作选择的,视为该表决票无效。现场表决期间休会,
不安排发言。
    7. 参加股东大会,应当认真履行法律义务,不得侵犯其他股东的权益,
不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上
海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。


                             上海环境集团股份有限公司股东大会秘书处
                                                         2019 年 4 月 9 日




                                     1
                      上海环境集团股份有限公司

                     2018 年年度股东大会会议议程



现场会议时间:2019 年 4 月 9 日(星期二)下午 13:00
网络投票时间:2019 年 4 月 9 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00

会议地点:杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

会议主持:颜晓斐

会议方式:现场会议

会议议程:
一、宣布大会开始
二、宣读大会各项议案
独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。
三、股东发言与提问
四、现场表决
1.   宣读现场表决办法
2.   现场投票
3.   现场投票统计
五、宣布表决结果
六、律师发表见证意见




                                  2
议案一


关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联
                         交易的议案



各位股东、股东代表:

    一、2018 年度日常关联交易情况

    公司 2017 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年度预计日常关
联交易议案,预计 2018 年全年发生日常关联交易 110,232 万元,2018
年实际发生 57,062 万元(此为未审数),主要情况如下:

    1、预计发生销售商品、提供劳务类关联交易 88,552 万元,实际
发生该类关联交易 45,222 万元,主要是由于为上海市城市排水有限
公司提供污水处理服务的实际交易金额比预计减少;为上海环境工程
技术有限公司提供建造服务的实际交易金额比预计减少;为上海老港
固废综合开发有限公司提供建造服务、运营服务的实际交易金额比预
计减少;为上海环境实业有限公司提供建造服务的实际交易金额比预
计减少;

    2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 21,405 万元,实际
发生该类关联交易 11,708 万元,主要是由于上海东飞环境工程服务
有限公司为公司提供保安保洁、飞灰处置等服务的实际交易金额比预
计减少;上海环境工程技术有限公司为公司提供的建造服务的实际交
易金额比预计减少;

    3、预计发生其他关联交易 275 万元,实际发生该类关联交易 132
万元。

    二、2019 年度日常关联交易计划

    由于业务经营需要,公司 2019 年内预计仍将发生日常关联交易
事项,为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作,根

                               3
据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团
股份有限公司关联交易管理制度》的规定,对公司 2019 年度主要日
常关联交易项目进行预计,具体情况如下:

    2019 年预计发生日常关联交易总金额为 100,710 万元,均为与控
股股东及其子公司之间发生的关联交易,其中:

    (一)销售商品、提供劳务类关联交易

    2019 年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计 83,106 万
元,其中:

    1、为上海老港固废综合开发有限公司提供建造服务、运营服务、
设计咨询服务,预计交易金额 26,693 万元;

    2、为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务,预计交易金
额 38,464 万元;

    3、为上海环境实业有限公司提供检测、评审、设计咨询等服务,
预计交易金额 220 万元;

    4、为上海环境工程技术有限公司提供委托管理服务,预计交易
金额 95 万元;

    5、为上海市固体废物处置有限公司提供建造服务、委托管理服
务,预计交易金额 14,195 万元;

    6、为上海城投城桥污水处理有限公司提供污泥处置服务,预计
交易金额 50 万元;

    7、为上海城投亭南污水处理有限公司提供污泥处理服务,预计
交易金额 726 万元;

    8、为上海老港废弃物处置有限公司提供检测服务,预计交易金
额 13 万元;

    9、为上海环境西虹桥固废中转运营有限公司提供建造服务,预
计交易金额 1,250 万元;

                                 4
    10、为上海城投(集团)有限公司提供研发服务,预计交易金额
1,320 万元;

    11、为上海金山廊下污水处理有限公司提供污泥处置服务,预计
交易金额 80 万元。

    (二)购买商品、接收劳务关联交易

    2019 年预计发生购买商品、接收劳务关联交易 17,539 万元,其
中:

    1、向上海环境油品发展有限公司购买柴油等,预计交易金额
2,046 万元;

    2、向上海环境工程技术有限公司购买除臭剂、污水设备等,预
计交易金额 351 万元;

    3、向上海中心大厦商务运营有限公司购买商品,预计交易金额
2 万元;

    4、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司为公司提供飞灰、
炉渣、污泥等运输服务,预计交易金额 1,221 万元;

    5、上海环境工程技术有限公司为公司提供灭蝇灭鼠除臭服务、
建造服务等,预计交易金额 4,326 万元;

    6、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安、保洁等劳
务服务,预计交易金额 5,768 万元;

    7、上海市固体废物处置有限公司为公司提供飞灰处置等服务,
预计交易金额 212 万元;

    8、上海环境实业有限公司为公司提供污泥、渗滤液运输服务,
预计交易金额 935 万元;

    9、上海老港固废综合开发有限公司为公司提供飞灰处置服务,
预计交易金额 1,210 万元;


                              5
    10、上海市城市排水监测站有限公司为公司提供监测服务,预计
交易金额 33 万元;

    11、上海城投水务工程项目管理有限公司为公司提供代建管理服
务,预计交易金额 730 万元;

    12、上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业管理服务,
预计交易金额 668 万元;

    13、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司为公司提供
研发服务,预计交易金额 35 万元;

    14、上海竹岭风企业管理有限公司为公司提供会务服务,预计交
易金额 2 万元;

    (三)其他关联交易

    2019 年预计发生其他关联交易 65 万元,其中:

    1、将房屋租赁给上海市固体废物处置有限公司,预计租赁金额
为 59 万元;

    2、向上海环源实业发展有限公司租赁房屋,预计租赁金额为 6
万元;

    三、关联关系及主要关联方基本情况

   上述企业包括公司的控股股东上海城投(集团)有限公司及其全资
和控股企业,与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联
企业的基本情况如下:

   1、上海老港废弃物处置有限公司

   法定代表人:倪永红;注册资本:人民币13,257万元;住所:上
海市浦东新区老港镇南滨公路2088弄288号。

   2、上海环境油品发展有限公司

   法定代表人:丁小宏;注册资本:人民币3,000万元;住所:上海


                              6
市浦东新区三林镇劳动新村18间。

   3、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司

   法定代表人:严冬明;注册资本:人民币2,000万元;住所:上海
市普陀区中山北路2626弄8、10、12号底层。

   4、上海东飞环境工程服务有限公司

   法定代表人:沙联;注册资本:人民币3,500万元;住所:上海市
浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号206室。

   5、上海中心大厦置业管理有限公司

   法定代表人:陈晓波;注册资本:人民币1,000万元;住所:中国
(上海)自由贸易试验区浦东南路500号。

   6、上海市城市排水监测站有限公司

   法定代表人:季斌;注册资本:300万元;住所:上海市普陀区
杨柳青路103号1-4楼。

   7、上海城投水务工程项目管理有限公司

   法定代表人:叶源新;注册资本:人民币500万元;住所:上海
市闵行区平阳路258号一层K1172室。

   8、上海老港固废综合开发有限公司

   法定代表人:王瑟澜;注册资本:人民币93,920万元;住所:上
海市浦东新区老港镇良欣路456号1幢445室。

   9、上海市城市排水有限公司

   法定代表人:周骅;注册资本:人民币359,301.8955万元;住所:
上海市静安区谈家桥路154号。

   10、上海环境实业有限公司

   法定代表人:梁超;注册资本:人民币65,000万元;住所:上海
市普陀区西谈家渡路69号1幢4楼。


                               7
   【注:该公司的工商登记已发生变更。变更后的名称:上海城投
环境(集团)有限公司;法定代表人 :王瑟澜;注册资本:人民币
65,000万元;住所:上海市普陀区古浪路406号1层G164室;变更日期:
2019年2月18日】

   11、上海环境工程技术有限公司

   法定代表人:方小峰;注册资本:人民币6,000万元;住所:上海
市普陀区梅岭北路286号。

   12、上海市固体废物处置有限公司

   法定代表人:李传华;注册资本:人民币24,542万元;住所:上
海市嘉定区嘉朱公路2491号。

   13、上海城投城桥污水处理有限公司

   法定代表人:陈广;注册资本:人民币6,824.62万元;住所:上
海城桥经济开发区(崇明区城桥镇中津桥路22号2号楼601室)。

   14、上海城投亭南污水处理有限公司

   法定代表人:陈广;注册资本:人民币9,300万元;住所:上海市
松江区泖港镇中南路85号102室。

   15、上海竹岭风企业管理有限公司

   法定代表人:罗炯宁;注册资本:人民币200万元;住所:上海
市杨浦区国和路36号14幢201室。

   16、上海环源实业发展有限公司

   法定代表人:朱明发;注册资本:人民币500万元;住所:上海
市普陀区西谈家渡路69号。

   17、上海环境西虹桥固废中转运营有限公司

   法定代表人:陈德霖;注册资本:人民币1,200万元;住所:上海
市青浦区联民路1881号2幢5层B区532室。

   18、上海城投(集团)有限公司

                                8
    法定代表人:蒋曙杰;注册资本:人民币 5,000,000 万元;住所:
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 500 号。

    19、上海金山廊下污水处理有限公司

    法定代表人:黄鸣;注册资本:人民币 6,230.53 万元;住所:上
海市金山区廊下镇景乐路 228 号 2 号楼 4402 室。

    20、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司

    法定代表人:张明德;注册资本:人民币 8,400 万元;住所:上
海市杨浦区许昌路 230 号 1 幢。

    21、上海中心大厦商务运营有限公司

    法定代表人:顾建平;注册资本:人民币 3,000 万元;住所:中
国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 10 层 1006 室、B2-B3
层、2-5 层、118-119 层。

    上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状
况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能
形成的损失风险。

    四、定价政策和定价依据

    关联交易价格的定价原则:根据行业特点,有政府指导价的,根
据政府指导价确定;没有政府指导价的,参照市场或同行业价格水平
确定;满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

    五、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、油品销售、
物业管理、办公楼租赁、车辆租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、
渗沥液、飞灰处置等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交
易涉及了环境保护、项目管理等专业领域,采用关联交易模式是为了
提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承
满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则,并能
严格执行相关协议,因此,不存在损害公司利益的情况。上述关联交


                                 9
易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

    六、关联交易的审议程序及事后报告程序

    1、审议程序

    上述关联交易在日常经营中持续发生,根据《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》,需提请公司董事会和股东大会审议。

    关联董事在董事会审议时回避表决。公司独立董事基于自身的独
立判断,进行事先审议,并需对上述关联交易发表独立意见。

    上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与上述关联交易有利害
关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的表决权。

    2、事后报告程序

    (1)公司董事会在本议案明确的关联交易额度和内容的前提下,
授权经营班子进行日常经营中的持续性关联交易。

    (2)公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的
年度审计报告,在下一年度股东大会上对 2018 年度发生的日常关联
交易情况作出说明和报告。

    (3)公司董事会在定期报告中对日常关联交易执行情况进行披
露。

    (4)公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交
易行为,按照有关法律、法规的规定程序进行。

    本议案涉及关联交易事项,公司独立董事已就 2019 年度预计日
常关联交易予以事前认可并发表独立意见;关联董事陈明吉回避表决,
由其他董事审议表决。

   本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

   请各位股东及股东代表审议表决,关联股东须回避表决。
                             上海环境集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 9 日

                             10
议案二


           关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案



各位股东、股东代表:

    提请审议《上海环境集团股份有限公司2018年年度报告》和《上
海环境集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

    《上海环境集团股份有限公司2018年年度报告》、《上海环境集
团股份有限公司2018年年度报告摘要》详见公司于2019年3月20日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海环境2018年年
度报告》及《上海环境2018年年度报告摘要》。



    本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。



                              上海环境集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 9 日




                             11
议案三


          关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案



各位股东、股东代表:

    提请审议《上海环境集团股份有限公司2018年度董事会工作报
告》。

    《上海环境集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见
公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海环境2018年年度董事会工作报告》。



    本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。



                              上海环境集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 9 日




                             12
议案四


               关于公司 2018 年度利润分配的议案



各位股东、股东代表:

    经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的《审计报告》(安永华明(2019)审字第61359339_B01号)确认,
公司年初未分配利润2,274,647,651.85元,2018年度实现归属于公司
所 有 者 的 净 利 润 577,848,296.40 元 , 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
50,842,553.72元,扣除2017年度现金分红56,173,868.47元,截至2018
年12月31日公司累计未分配利润2,745,479,526.06元。

    公司利润分配预案为:拟以2018年末总股本702,543,884股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),剩余未分配利
润留待以后年度分配。同时,鉴于公司暂时不具备实施高送转的条
件,为了适度扩大公司股本规模、提升公司股票的流动性,与所有
股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则且保证公司正
常经营和长期发展的情况下,拟以资本公积金向全体股东每10股转
增3股,具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司确认的股数为准。

    公司本次拟分配的现金红利总额59,716,230.14元(含税),占2018
年度实现的归属于上市公司股东净利润的10.33%,根据《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,说明如下:

    1、行业及公司经营发展等情况

    2018年,我国生活垃圾处理已全面进入焚烧阶段且处于行业成
熟期,综合化、规模化、专业化是行业发展的必然方向。市政污水
行业发展处于成熟期,城市污水处理市场格局已趋稳定,未来处理
能力增长放缓且主要集中于县城污水,城市污水处理市场从新建热
潮逐步转向运营优化,提标改造将成为主要方向。为了夯实并发展
成为最具社会责任感的卓越的城市环境综合服务商,公司以提升核

                                 13
心竞争力为目标,以严守安全底线为根本,不断提高建设和运营管
理水平,紧扣国内环保行业发展机遇,“2+4”业务深耕上海市场,着
力拓展全国,以生活垃圾和市政污水为2大核心主业,同时聚焦危废
医废、土壤修复、市政污泥和固废资源化(餐厨垃圾和建筑垃圾)
等4个新兴业务领域,从规划、设计、咨询、研发、监测、监管、投
资、建设、运营、工程总承包等全产业链、全方位、全过程为城市
管理者提供顶层设计和定制化服务。

       鉴于以上因素,目前公司所处环保行业保持了持续增长的趋势,
公司计划实施积极主动的市场战略,抓住环保项目的投资机会,同
时为确保原有项目持续稳定运营,制定了较为稳健的分红方案,将
部分未分配利润留存于今后的市场投资及生产运营。

       2、公司最近三年的现金分红情况
公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方
                                       案或预案
                                                           单位:元    币种:人民币
                                                                            占合并报
                                                           分红年度合并     表中归属
  分                   每 10 股
          每 10 股送            每 10 股                   报表中归属于     于上市公
  红                   派息数              现金分红的数
            红股数              转增数                     上市公司普通     司普通股
  年                   (元)                额(含税)
            (股)              (股)                     股股东的净利     股东的净
  度                   (含税)
                                                               润           利润的比
                                                                            率(%)
2018 年       0          0.85      3       59,716,230.14   577,848,296.40    10.33

2017 年       0          0.8       0       56,203,510.72   505,947,485.93    11.11

2016 年       0           0        0              0              0             0



       3、留存未分配利润的用途及预计收益情况

       公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,主要用于在
建及拓展项目的投资建设。2019年公司将投资建设奉化垃圾焚烧发
电、漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建、金华市第二生活垃圾焚
烧发电等多个项目,(具体内容详见公司2018年年度报告:第四节—
经营情况讨论与分析),项目建设资金由公司自有资金和债务融资解
决。


                                           14
    公司未分配利润的使用,将有利于提升企业未来综合竞争能力
和持续盈利能力,有利于公司战略的推进实施,预期收益良好,符
合广大股东的长远利益。

    综上,本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》、《公司章程》等规定及《未来三年(2018-2020年)
股东回报规划》,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股
东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于公司持续、稳定、健
康发展。

   本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

   请各位股东及股东代表审议表决。



                              上海环境集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 9 日




                              15
 议案五


           关于公司及子公司 2019 年度综合授信的议案

 各位股东、股东代表:

     为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,
 降低融资成本,公司及所属子公司拟向以下9家银行申请短期授信合
 计68.5亿元,以银行贷款、保函、票据等融资方式,满足公司及所属
 子公司短期资金需求:

                                                    单位:万元
序号         授信银行          授信额度    授信期限   担保方式
  1        建设银行上海分行      250,000     一年       信用
  2        中国银行上海分行      100,000     一年       信用
  3        招商银行上海分行      90,000      一年       信用
  4        工商银行上海分行      90,000      一年       信用
  5        浦发银行上海分行      45,000      一年       信用
  6        交通银行上海分行      30,000      一年       信用
  7        农业银行上海分行      30,000      一年       信用
  8        中信银行上海分行      30,000      一年       信用
  9        兴业银行上海分行      20,000      一年       信用
                   小计          685,000

       以上银行授信额度和期限实际以各家银行最终核定为准。

       提请股东大会授权董事会在上述额度内,根据公司实际资金需求
 状况,具体批准办理相关融资事宜,同时提请股东大会同意董事会在
 获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转
 授予公司董事长行使。

       本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

       请各位股东及股东代表审议表决。
                                上海环境集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 9 日


                                16
议案六


       关于公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算的议案

各位股东、股东代表:

       公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算情况如下:

       1、主要财务指标完成情况
项目                             单位 2018 年      上年同期 增减
总资产                           万元 1,502,836    1,238,381     21.35%
负债总额                         万元    769,739     607,492     26.71%
归属上市公司股东的净资产         万元    592,063     539,895      9.66%
营业收入                         万元    258,284     256,603      0.66%
利润总额                         万元     80,623      69,068     16.73%
归属于上市公司股东净利润         万元     57,785      50,595     14.21%
扣除非经常性损益后的净利润       万元     43,794      42,922      2.03%
                                                               增加 0.38
加权平均净资产收益率             %         10.21        9.83
                                                               个百分点
扣除非经常性损益后的加权平                                     减少 0.51
                           %                7.83        8.34
均净资产收益率                                                 个百分点

       2、公司经营情况

   (1)营业收入258,284万元,比上年同期增加1,681万元,同比增
加0.66%,主要是本期固废焚烧项目运营产能进一步释放,洛阳项目
2017年年底转入运营,影响业务规模增长所致。

       (2)归属于上市公司股东的净利润57,785万元,比上年同期增
加7,190.08万元,同比增长14.21%,主要是营业毛利增加以及资产处
置收益增加所致。

       3、资产负债情况

     2018 年末公司资产负债率 51.22%,较去年同期 49.05%小幅增加
2.17 个百分点。


                                  17
    (1)资产方面。年末总资产 1,502,836 万元,比上年末 1,238,381
万元增加 264,455 万元,同比增长 21.35%,主要是由于环保 BOT 项
目投资增加所致。

    (2)负债方面。年末负债总额 769,739 万元,比上年末 607,492
万元增加 162,248 万元,同比增加 26.71%,主要是由于金融借款增加
所致。

    (3)所有者权益方面。年末归属于上市公司股东的净资产
592,063 万元,比上年末 539,895 万元增加 52,168 万元,同比增长 9.66%,
主要是由于公司留存收益增加所致。

    4、现金流量情况

    (1)经营活动现金流量。2018年度经营活动的现金流入315,740
万元,经营活动的现金流出215,712万元,经营活动的现金流量净额
100,028万元。

    (2)投资活动现金流量。2018年度投资活动的现金流入7,772万
元,投资活动的现金流出298,042万元,投资活动的现金流量净额
-290,270万元。

    (3)筹资活动现金流量。2018年度筹资活动的现金流入为294,029
万元,筹资活动的现金流出91,832万元,筹资活动的现金流量净额
202,197万元。

    二、2019年度财务预算

     1、经营预算。2019 年度预计完成垃圾焚烧 651 万吨,垃圾填埋
68 万吨,垃圾中转 137 万吨,污水处理量 37,870 万吨。

    2、投资预算。2019 年度预计在建项目建设投资 575,983 万元。

    本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。
                                上海环境集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 9 日


                                18
议案七


             关于债务融资工具注册发行工作的议案


各位股东、股东代表:

    为进一步拓宽公司融资渠道,降低资金成本,优化公司债务结
构,满足公司经营发展需要,根据相关法律法规的有关规定,公司
启动债务融资工具(包括但不限于公司债券、非金融企业债务融资
工具、企业债券等)注册发行工作,具体方案如下:

    一、发行方案

    1、发行规模:拟发行债务融资工具不超过人民币90亿元(含90
亿)。

    2、发行时间及方式:公司将根据实际资金需求情况,在相关产
品监管审批或注册有效期内采取公开或非公开发行的方式一次性或
分期发行。

    3、发行期限及品种:品种包括但不限于公司债券、非金融企业
债务融资工具、企业债券等,除可续期债务融资工具外,本次债务
融资工具发行期限最长不超过7年(含)。

    具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定,可以是
单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。

    4、利率确定方式:固定利率或者浮动利率。

    5、募集资金用途:用于补充项目资本金及项目建设费用、公司
调整债务结构、补充流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规
及政策要求的企业经营活动。

    6、决议有效期:决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24
个月。

    二、发行相关的授权事项


                             19
       为更好的把握债务融资产品的发行时机,提高融资效率,需提
请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司总裁全权决定
本次债务融资产品发行相关具体事宜,包括但不限于:

       1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东
大会、董事会决议,制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产
品发行上市的具体事宜,包括但不限于根据公司需要及市场情况与
主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行
及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、
发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款
或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利
率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等
增信事项、债务融资产品上市与发行等。

       2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化,对发行方案及发行
相关文件进行必要的修改和调整。

       3、代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判,签署与
债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件,进行适当
的信息披露。

       4、采取所有必要的行动,决定其他与发行、上市相关的具体事
宜。

       5、上述授权事项自股东大会审议通过之日,报相关主管部门获
准发行后,在注册通知书和/或监管批文有效期之内有效。

    本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。


                                上海环境集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 9 日




                                20
议案八


             关于支付 2018 年度审计费用的议案



各位股东、股东代表:
    根据公司与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)签订的审计
业务约定书,公司需支付 2018 年度财报审计费用 194 万元,内控审
计费用 36 万元,合计 230 万元。

   本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

   请各位股东及股东代表审议表决。



                              上海环境集团股份有限公司董事会

                                                2019年4月9日




                              21
议案九


             关于续聘 2019 年度审计机构的议案



各位股东、股东代表:

   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务
的资格,从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,能较
好地完成公司委托的各项工作,提议续聘安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2019年年报审计及内控审计会计师事务所。

   本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

   请各位股东及股东代表审议表决。



                             上海环境集团股份有限公司董事会

                                                2019年4月9日




                             22
议案十


          关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案



各位股东、股东代表:

    提请审议《上海环境集团股份有限公司2018年度监事会工作报
告》。

    《上海环境集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见
公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海环境2018年年度监事会工作报告》。



    本议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。



                              上海环境集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 9 日




                             23
议案十一


           关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案

各位股东、股东代表:

   上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)是公司的股
东单位,持有公司46.46%的股份。根据《中华人民共和国公司法》
及公司《章程》,上海城投提名王婧女士为公司第一届监事会候选
人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

   附件:监事候选人简历



   本议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。

   请各位股东及股东代表审议表决。



                        监事候选人简历

    王婧,女,汉族,1971年9月出生,山东籍,本科学历,会计师。
1994年7月参加工作,2009年6月加入中国共产党。历任大华会计师
事务所有限公司项目经理、安永大华会计师事务所有限公司高级审
计员、上海市城市建设投资开发总公司审计部高级业务主管、上海
城投(集团)有限公司合规风控部高级业务主管等职务,现任上海
城投(集团)有限公司审计中心高级业务主管。

    王婧与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持
有上海环境股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不是失信被执行人。



                              上海环境集团股份有限公司监事会

                                                2019年4月9日



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