凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
大智慧(601519)公告正文

大智慧:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-27
股票简称:大智慧 股票代码:601519
    上海大智慧股份有限公司
    601519
    2011 年第三季度报告
    601519                                       上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 6
    1
    601519                                      上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              张长虹
    主管会计工作负责人姓名                      王日红
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          郭仁莉
    公司负责人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人(会计主管人员)郭仁莉声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末          上年度期末        上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            3,362,513,320.38   1,000,095,789.42             236.22
    所有者权益(或股东权益)(元)          3,225,340,240.75     821,946,871.43             292.40
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.64                 1.41             229.08
    股)
    年初至报告期期末                比上年同期增
    (1-9 月)                       减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                             24,217,799.06              -74.28
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.03             -81.25
    股)
    报告期         年初至报告期期末      本报告期比上
    (7-9 月)        (1-9 月)         年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)          29,661,347.25      86,413,153.59               90.35
    基本每股收益(元/股)                            0.043              0.131              59.26
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.038                0.126              72.73
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                            0.043                0.131            59.26
    减少 1.17 个百
    加权平均净资产收益率(%)                         0.92                 2.91
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                             减少 0.94 个百
    0.81                 2.78
    收益率(%)                                                                              分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                -3,543.46
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    3,524,000.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2
    601519                                       上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    委托他人投资或管理资产的损益                                                       874,963.95
    所得税影响额                                                                      -675,342.85
    合计                                                   3,720,077.64
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                     46,237
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                       种类
    量
    中国工商银行股份有限
    公司-华夏沪深 300 指                            794,600   人民币普通股
    数证券投资基金
    中国银行-嘉实沪深
    754,736   人民币普通股
    300 指数证券投资基金
    徐志明                                           596,000   人民币普通股
    唐林才                                           415,000   人民币普通股
    中核财务有限责任公司                             400,000   人民币普通股
    国都证券有限责任公司                             381,988   人民币普通股
    青岛国信实业有限公司                             381,988   人民币普通股
    孙克力                                           367,900   人民币普通股
    中国建设银行股份有限
    公司-华富收益增强债                             350,000   人民币普通股
    券型证券投资基金
    张展明                                           290,000   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (单位:人民币 元)
    ①资产负债表项目大幅变动及原因
    项 目 2011 年 9 月 30 日    2010 年 12 月 31 日          变动比例      变动原因
    货币资金增加
    382.37%,主要是因为公
    货币                                                                 司 2011 年 1 月末发行
    2,735,943,415.47     567,189,079.51           382.37%
    资金                                                                   11,000 万股 A 股,收到
    募集资金净额为
    2,436,200,000 元。
    预付账款减少的原因
    是 2011 年 1 月向北京六
    合新世纪房地产开发有
    限公司购买的官苑 8 号 7
    预付
    24,097,537.72 188,410,400.19             -87.21%       号楼写字楼房产已经办
    款项
    妥交接手续,所以 2010
    年末预付账款余额中预
    付房款 170,201,804 元
    转入在建工程。
    应收利                                                                   应收利息增加
    9,970,589.04                        -
    息                                                                     9,970,589.04 元主要是
    3
    601519                                             上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    公司截止到本期末募集
    资金中定期存款应计利
    息。
    2011 年 1 月向北京六合
    新世纪房地产开发有限
    公司购买的官苑 8 号 7
    号楼写字楼房产已经办
    妥交接手续,所以 2010
    在建工
    175,082,998.09                              -               年末预付账款余额中预
    程
    付房款 170,201,804 元
    转入在建工程.另外按
    照实预测套内面积差补
    付的面积差价款人民币
    1,340,478 元。
    商誉增加 60.08%,主要
    原因是 2010 年非同一控
    制下企业合并上海财汇
    信息技术有限公司,合
    商誉         251,029,632.80      156,813,713.67               60.08%      并成本大于合并时被合
    并方可辨认净资产公允
    价值份额的差额
    94,215,919.13 元确认
    为商誉。
    资本公积增加主要是
    因为公司 2011 年 1 月末
    发行 11,000 万股 A 股,
    资本                                                                    收到募集资金净额为
    2,313,578,847.42               88,411.61           2616726.96%
    公积                                                                      2,436,200,000 元,扣除
    其他上市费用及 1.1 亿
    股本后形成资本公积
    2,313,755,715.90 元。
    ②利润表项目大幅变动及原因
    项 目   2011 年 1-9 月            2010 年 1-9 月         变动比例      变动原因
    主营业务收入增加了 8.30%,
    主要是因为大智慧金融投资家
    营业收入        429,651,201.72     396,735,888.99        8.30%         和分析家产品的上线销售以及
    香港阿斯达克公司和上海财汇
    公司收入并入所致。
    主要是服务器托管费增加和支
    付给各交易所的信息服务费增
    营业成本        121,227,674.39        79,263,033.24 52.94%             加以及香港阿斯达克公司和上
    海财汇公司的营业成本并入所
    致。
    主要是人员较多导致本期人力
    成本比去年增长较大,同时房
    屋租赁费增加;另外产品研发
    管理费用        123,615,379.65        79,208,690.29 56.06%             投入力度加大,技术开发费用
    有所增长以及香港阿斯达克公
    司和上海财汇公司的管理费用
    (合计 2740 万元)并入所致。
    4
    601519                                           上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    主要是本期募集资金存款利息
    财务费用          -50,924,205.79        -3,657,314.41 1292.39%       增加,导致本期财务费用-利息
    收入大量增加。
    2010 年 1 月起至 2010 年 12 月
    止根据实际所承担的租赁费,
    营业外收                                                             将上海陆家嘴(集团)有限公
    3,524,000.00         9,671,824.63 -63.56%
    入                                                                   司给予招商引资专项资金
    11,329,636.50 元分期确认为
    营业外收入。
    ③ 现金流量表项目大幅变动及原因
    项 目 2011 年 1-9 月           2010 年 1-9 月                变动比例    变动原因
    经营活动产生的现金流量
    净额报告期较上年同期减
    经营活                                                                   少 74.28%,主要原因是报
    动产生                                                                   告期内购买商品、接受劳
    的现金            24,217,799.06       94,156,675.14          -74.28%     务支付的现金增加、支付
    流量净                                                                   给职工以及为职工支付的
    额                                                                       现金增加、支付其他与经
    营活动有关的现金增加所
    致。
    投资活                                                                   主要是 2010 年 1-9 月预付
    动产生                                                                   北京六合新世纪房地产开
    的现金         -175,210,724.50      -309,907,901.35          -43.46%     发有限公司购买官苑 8 号 7
    流量净                                                                   号楼写字楼房款支付了
    额                                                                       136,651,353.00 元。
    筹资活
    筹资活动产生的现金流量
    动产生
    净额报告期较上年同期增
    的现金       2,321,937,215.90                            -
    加是因为报告期内发行 A
    流量净
    股,收到募集资金所致。
    额
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内未进行现金分红政策。
    上海大智慧股份有限公司
    法定代表人:张长虹
    2011 年 10 月 27 日
    5
    601519                                     上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                     2,735,943,415.47            567,189,079.51
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                           36,027,491.53          20,339,695.07
    预付款项                                           24,097,537.72         188,410,400.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            9,970,589.04
    应收股利
    其他应收款                                          9,749,887.74          10,286,320.90
    买入返售金融资产
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               2,815,788,921.50            786,225,495.67
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      472,932.00              723,290.50
    持有至到期投资                                     36,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                        71,078,177.76             46,874,300.79
    在建工程                                       175,082,998.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         1,311,555.37              1,294,167.40
    开发支出                                         2,483,860.48
    商誉                                           251,029,632.80            156,813,713.67
    长期待摊费用                                     5,850,006.71              5,744,449.10
    递延所得税资产                                   3,415,235.67              2,420,372.29
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               546,724,398.88           213,870,293.75
    资产总计                               3,362,513,320.38         1,000,095,789.42
    流动负债:
    6
    601519                                     上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       14,591,984.79         19,534,782.15
    预收款项                                      118,971,641.28        150,367,834.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    应交税费                                          111,189.95            392,270.84
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      3,366,053.02          7,716,058.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                137,040,869.04        178,010,946.50
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                    132,210.59            137,971.49
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  132,210.59            137,971.49
    负债合计                                  137,173,079.63        178,148,917.99
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            695,000,000.00        585,000,000.00
    资本公积                                    2,313,578,847.42             88,411.61
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       24,073,390.38         24,073,390.38
    一般风险准备
    未分配利润                                    196,211,662.58        214,048,508.99
    外币报表折算差额                               -3,523,659.63         -1,263,439.55
    归属于母公司所有者权益合计                  3,225,340,240.75        821,946,871.43
    少数股东权益
    所有者权益合计                        3,225,340,240.75        821,946,871.43
    负债和所有者权益总计                    3,362,513,320.38      1,000,095,789.42
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    7
    601519                                     上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                    2,569,392,575.28             429,429,254.78
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                           14,292,742.37           5,157,895.58
    预付款项                                           16,816,174.37         180,897,450.14
    应收利息                                            9,970,589.04
    应收股利
    其他应收款                                          5,935,237.46           8,064,795.01
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                              2,616,407,318.52             623,549,395.51
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                     13,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                   412,797,008.50            215,309,008.50
    投资性房地产
    固定资产                                        55,798,227.01             35,438,107.88
    在建工程                                       175,082,998.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              885,716.67           1,095,866.67
    开发支出                                            2,483,860.48
    商誉
    长期待摊费用                                        3,108,657.31           2,738,333.11
    递延所得税资产                                      3,007,998.53           1,957,483.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              666,164,466.59             256,538,799.26
    资产总计                               3,282,571,785.11             880,088,194.77
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              304,680.00           3,542,089.10
    预收款项                                           99,416,138.77         114,544,757.03
    应付职工薪酬
    应交税费                                           -3,459,825.98          -1,639,532.50
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          2,733,789.19           5,681,826.60
    8
    601519                                    上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 98,994,781.98             122,129,140.23
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                   98,994,781.98             122,129,140.23
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            695,000,000.00             585,000,000.00
    资本公积                                    2,313,755,715.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       24,073,390.38              24,073,390.38
    一般风险准备
    未分配利润                                    150,747,896.85             148,885,664.16
    所有者权益(或股东权益)合计                    3,183,577,003.13             757,959,054.54
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      3,282,571,785.11             880,088,194.77
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    9
    601519                                           上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额          上期金额
    项目                                                 期末金额(1-9    告期期末金额
    (7-9 月)       (7-9 月)
    月)         (1-9 月)
    一、营业总收入               134,174,456.30   117,289,360.88 429,651,201.72 396,735,888.99
    其中:营业收入          134,174,456.30   117,289,360.88 429,651,201.72 396,735,888.99
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本               101,476,576.80   101,594,133.30    331,177,246.60     298,089,811.50
    其中:营业成本           40,647,378.34    29,954,245.01    121,227,674.39      79,263,033.24
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    3,345,594.14     3,929,253.67     11,603,120.56      15,562,112.64
    加
    销售费用          36,627,168.00    39,451,841.15    125,201,176.70     127,538,506.08
    管理费用          39,558,781.96    29,017,547.12    123,615,379.65      79,208,690.29
    财务费用         -18,694,326.94      -420,037.93    -50,924,205.79      -3,657,314.41
    资产减值损失          -8,018.70      -338,715.72        454,101.09         174,783.66
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    874,963.95                         874,963.95
    以“-”号填列)
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    33,572,843.45    15,695,227.58     99,348,919.07      98,646,077.49
    号填列)
    加:营业外收入           3,300,000.00      3,031,129.39      3,524,000.00       9,671,824.63
    减:营业外支出                                50,000.00          3,543.46         150,000.00
    其中:非流动资产
    处置损失
    四、利润总额(亏损总额
    36,872,843.45    18,676,356.97    102,869,375.61     108,167,902.12
    以“-”号填列)
    减:所得税费用           7,211,496.20      3,094,101.44     16,456,222.02      16,461,678.07
    五、净利润(净亏损以“-”   29,661,347.25     15,582,255.53     86,413,153.59      91,706,224.05
    10
    601519                                       上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    号填列)
    归属于母公司所有者
    29,661,347.25   15,582,255.53     86,413,153.59      91,706,224.05
    的净利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益             0.043           0.027             0.131              0.157
    (二)稀释每股收益             0.043           0.027             0.131              0.157
    七、其他综合收益           -1,295,863.44     -512,457.41     -2,525,500.17        -512,457.41
    八、综合收益总额           28,365,483.81   15,069,798.12     83,887,653.42      91,193,766.64
    归属于母公司所有者
    28,365,483.81   15,069,798.12     83,887,653.42      91,193,766.64
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    合收益总额
    公司法定代表人: 张长虹    主管会计工作负责人:王日红   会计机构负责人:郭仁莉
    11
    601519                                     上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额       上期金额
    项目                                            期末金额(1-9    告期期末金额
    (7-9 月)    (7-9 月)
    月)        (1-9 月)
    一、营业收入                83,066,250.54 83,675,713.44 271,415,988.44 297,891,069.99
    减:营业成本            19,797,164.03 18,597,093.37     59,804,282.81  55,335,473.20
    营业税金及附加      2,674,105.64  2,798,439.81       8,702,464.55 10,898,858.86
    销售费用           31,233,034.24 33,391,859.91 110,812,732.99     97,320,814.04
    管理费用           21,871,671.46 20,143,014.29     71,739,502.25  60,540,117.06
    财务费用          -18,567,786.66   -200,238.32 -50,102,358.92     -2,640,863.29
    资产减值损失                        123,021.46         478,492.54      23,356.98
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    698,983.38                42,698,983.38        100,000,000.00
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    26,757,045.21  8,822,522.92 112,679,855.60        176,413,313.14
    号填列)
    加:营业外收入           3,300,000.00  3,031,129.39   3,510,400.00          9,671,824.63
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处
    置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    30,057,045.21 11,853,652.31 116,190,255.60        186,085,137.77
    “-”号填列)
    减:所得税费用           6,085,163.10  1,797,726.59  10,078,022.91         12,543,621.77
    四、净利润(净亏损以“-”
    23,971,882.11 10,055,925.72 106,112,232.69        173,541,516.00
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    12
    601519                                        上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       382,598,320.33           401,914,193.42
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                8,276,927.11
    收到其他与经营活动有关的现金                        48,739,434.66             6,783,054.40
    经营活动现金流入小计                             431,337,754.99           416,974,174.93
    购买商品、接受劳务支付的现金                       127,903,935.42            86,292,963.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      78,385,832.96            55,653,246.29
    支付的各项税费                                      31,742,559.65            33,564,975.80
    支付其他与经营活动有关的现金                       169,087,627.90           147,306,313.93
    经营活动现金流出小计                             407,119,955.93           322,817,499.79
    经营活动产生的现金流量净额                     24,217,799.06            94,156,675.14
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 221,500,000.00
    取得投资收益收到的现金                                 874,963.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             222,374,963.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    39,303,897.53           151,882,872.09
    付的现金
    投资支付的现金                                     257,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额             100,781,790.92           158,025,029.26
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             397,585,688.45           309,907,901.35
    13
    601519                                     上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额               -175,210,724.50       -309,907,901.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          2,436,200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      2,436,200,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            104,250,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                   10,012,784.10
    筹资活动现金流出小计                        114,262,784.10
    筹资活动产生的现金流量净额              2,321,937,215.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -2,189,954.50           -528,808.21
    五、现金及现金等价物净增加额                    2,168,754,335.96       -216,280,034.42
    加:期初现金及现金等价物余额                  567,189,079.51        744,140,672.45
    六、期末现金及现金等价物余额                    2,735,943,415.47        527,860,638.03
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    14
    601519                                     上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  247,481,746.24        324,263,529.37
    收到的税费返还                                                        5,171,476.18
    收到其他与经营活动有关的现金                   47,303,266.18          5,096,219.57
    经营活动现金流入小计                        294,785,012.42        334,531,225.12
    购买商品、接受劳务支付的现金                   67,003,807.67         60,865,746.84
    支付给职工以及为职工支付的现金                 41,228,657.25         31,699,327.07
    支付的各项税费                                 23,912,550.94         24,429,800.40
    支付其他与经营活动有关的现金                  140,699,358.77        118,617,274.98
    经营活动现金流出小计                        272,844,374.63        235,612,149.29
    经营活动产生的现金流量净额                21,940,637.79         98,919,075.83
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                            171,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                         42,698,983.38        100,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        213,698,983.38        100,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    36,125,516.57        148,263,943.77
    付的现金
    投资支付的现金                                184,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        197,488,000.00        197,017,155.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        417,613,516.57        345,281,098.77
    投资活动产生的现金流量净额              -203,914,533.19       -245,281,098.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          2,436,200,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      2,436,200,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            104,250,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                   10,012,784.10
    筹资活动现金流出小计                        114,262,784.10
    筹资活动产生的现金流量净额             2,321,937,215.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    2,139,963,320.50       -146,362,022.94
    加:期初现金及现金等价物余额                  429,429,254.78        555,913,086.14
    六、期末现金及现金等价物余额                    2,569,392,575.28        409,551,063.20
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    15
数据加载中...
prevnext
手机查看股票