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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大智慧(601519)公告正文

大智慧:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-21
股票简称:大智慧 股票代码:601519
    上海大智慧股份有限公司
    601519
    2012 年第一季度报告
    601519                                                                              上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................7
    1
    601519                                             上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                     张长虹
    主管会计工作负责人姓名                             王日红
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 郭仁莉
    公司负责人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人(会计主管人员)郭仁莉
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末          上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                                    3,359,066,488.87    3,406,203,012.23               -1.38
    所有者权益(或股东权益)(元)                  3,228,480,197.78    3,245,038,879.14               -0.51
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    4.65              4.67                -0.43
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      -42,605,145.62             不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                      -0.06             不适用
    年初至报告期期     本报告期比上年
    报告期
    末             同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  -16,550,477.90      -16,550,477.90             -195.87
    基本每股收益(元/股)                                   -0.024              -0.024             -192.31
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    -0.025              -0.025             -196.15
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                   -0.024              -0.024             -192.31
    减少 1.22 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                                -0.51               -0.51
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 减少 1.24 个百分
    -0.54               -0.54
    益率(%)                                                                                          点
    2
    601519                                            上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                金额
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                    293,837.00
    补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    718,818.26
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          43,320.00
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                            42,153.80
    所得税影响额                                                                              -25,517.07
    合计                                                       1,072,611.99
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          42,220
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                            种类
    量
    新湖中宝股份有限公司                              64,351,885   人民币普通股
    苏州金沙江创业投资管
    14,623,986   人民币普通股
    理有限公司
    陈天                                               7,678,112   人民币普通股
    王永辉                                             6,436,996   人民币普通股
    王杰                                               6,031,436   人民币普通股
    王玫                                               5,630,616   人民币普通股
    李玉民                                             4,094,993   人民币普通股
    沈宇                                               2,354,621   人民币普通股
    吕志勇                                             2,252,246   人民币普通股
    姚小巍                                             2,252,246   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (单位:人民币元)
    ① 资产负债表项目大幅变动及原因
    项   目 2012 年 3 月 31 日           2011 年 12 月 31 日   增减(%)    变动原因
    3
    601519                                            上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    预付账款增加主要
    预付款
    56,732,970.73                        27,809,330.00 104.01%     是本季度设备采购
    项
    预付款增加所致。
    应收利息减少是因
    应收利                                                                为 2011 年末定期存
    11,790,944.50                        23,554,979.97 -49.94%
    息                                                                    款陆续到期收到利
    息。
    其他流动资产增加
    其他流                                                                是因为本期新购买
    153,000,000.00                       50,000,000.00 206.00%
    动资产                                                                的银行理财产品未
    到期。
    该款项系根据《关
    于买卖上海财汇信
    息技术有限公司
    100%注册资本的协
    议》支付给财汇公
    司原中方股东何滟
    以及冯卫强的特别
    股权转让款。公司
    于 2011 年 7 月 31
    日以美元 1,650 万
    元 折 合 人 民 币
    108,784,500.00 元取
    得 财 汇 公 司 100%
    的股权,其中 50 万
    长期应
    988,950.00                              1,977,900.00 -50.00%   美元系特别股权转
    付款
    让款。在原中方股
    东何滟以及冯卫强
    履行不竞争承诺的
    前提下,分别在
    2012 年 1 月 28 日支
    付美元 20 万(折合
    人 民 币 131.86 万
    元),2013 年 1 月
    28 日支付美元 15 万
    元(折合人民币
    98.895 万元),2014
    年 1 月 28 日支付美
    元 15 万元(折合人
    民币 98.895 万元)。
    ②       利润表项目大幅变动及原因
    项   目 2012 年 1-3 月              2011 年 1-3 月         增减(%)    变动原因
    公司目前处于产品
    净利润 -16,550,477.90                       17,263,570.15-195.87%
    开发投入和业务升
    4
    601519                                         上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    级期,会在一定程
    度上影响近期的收
    入和利润,但有利
    于夯实公司长期发
    展的基础。
    主要是与去年同期
    相比本期招聘人员
    较多,导致本期人
    力成本比去年增长
    管理费                                                             较大,同时本期新租
    69,604,951.42                      43,442,326.18 60.22%
    用                                                                 了由由世纪广场房
    屋使得房屋租赁费
    和物业管理费增加;
    另外财汇公司并入
    管理费用 380 万元。
    主要是本期募集资
    金定期存款利息增
    财务费
    -20,675,430.83                     -1,495,353.24 不适用     加,导致本期财务
    用
    费用-利息收入大量
    增加。
    ③ 现金流量表项目大幅变动及原因
    项    目 2012 年 1-3 月           2011 年 1-3 月       增减(%)     变动原因
    经营活动产生的现
    金流量净额报告期
    较上年同期减少
    经   营   活                                                       37,935,181.90,主要
    动   产   生                                                       原因是报告期内支
    的   现   金 -42,605,145.62               -4,669,963.72 不适用     付给职工以及为职
    流   量   净                                                       工支付的现金增
    额                                                                 加、支付的房屋租
    赁费等与经营活动
    有关的现金增加所
    致。
    投资活动产生的现
    金流量净额报告期
    较上年同期减少
    投   资   活
    150,278,366.23 元,
    动   产   生
    主要原因是本期购
    的   现   金 -162,901,862.76            -12,623,496.53 不适用
    买短期银行理财产
    流   量   净
    品支付的现金和购
    额
    建固定资产、无形
    资产和其他长期资
    产支付的现金增加
    5
    601519                                        上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    所致。
    筹资活动产生的现
    筹   资   活                                                    金流量净额报告期
    动   产   生                                                    较上年同期减少
    的   现   金                          2,427,167,215.90 -100.00% 100%,主要原因是
    流   量   净                                                    去年同期发行 A
    额                                                              股,收到募集资金
    所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
    让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发
    行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;承诺期限届满后,上
    述股份可以上市流通和转让。
    公司股东张婷女士、张志宏先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
    委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回
    购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;承诺期限届满后,上述股份
    可以上市流通和转让。
    担任公司董事、监事、高级管理人员的张长虹先生、张婷女士、沈宇先生、王日红先生、
    王玫女士、申健先生和吕沈强先生承诺:除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的其直
    接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年
    内,不转让其所持有的本公司股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司 2011 年度利润分配预案为:拟以发行后总股本 695,000,000 股为基数,向全体股东每
    10 股派现金红利 1 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    本预案尚需公司 2011 年年度股东大会(将于 2012 年 4 月 27 日召开)审议批准后方可执行。
    上海大智慧股份有限公司
    法定代表人:张长虹
    2012 年 4 月 19 日
    6
    601519                                           上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    附录
    3.6
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           2,362,177,547.36           2,567,695,440.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              37,390,600.39              34,560,725.60
    预付款项                                              56,732,970.73              27,809,330.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              11,790,944.50              23,554,979.97
    应收股利
    其他应收款                                            29,622,870.93              27,856,802.49
    买入返售金融资产
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         153,000,000.00              50,000,000.00
    流动资产合计                                    2,650,714,933.91           2,731,477,278.95
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         554,450.40                 512,362.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                              79,881,420.45              70,970,607.38
    在建工程                                             344,256,794.50             326,815,565.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               2,491,915.74               1,341,686.57
    开发支出                                              15,051,189.58               9,279,434.48
    商誉                                                 254,128,407.84             254,128,407.84
    7
    601519                            上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    长期待摊费用                             5,615,742.88               5,312,133.96
    递延所得税资产                           6,371,633.57               6,365,535.15
    其他非流动资产
    非流动资产合计                     708,351,554.96             674,725,733.28
    资产总计                      3,359,066,488.87           3,406,203,012.23
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                15,540,407.51              14,803,661.79
    预收款项                               101,996,734.20             115,654,183.15
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    应交税费                                 -1,178,741.07               -460,522.06
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                              12,118,558.14              27,738,861.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                     988,950.00               1,318,600.00
    其他流动负债
    流动负债合计                       129,465,908.78             159,054,784.57
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                 988,950.00               1,977,900.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                             131,432.31                 131,448.52
    其他非流动负债
    非流动负债合计                       1,120,382.31               2,109,348.52
    负债合计                         130,586,291.09             161,164,133.09
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     695,000,000.00             695,000,000.00
    资本公积                             2,314,149,832.97           2,314,149,832.97
    减:库存股
    8
    601519                                        上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    专项储备
    盈余公积                                            35,200,638.21              35,200,638.21
    一般风险准备
    未分配利润                                         188,117,353.70             204,667,831.60
    外币报表折算差额                                     -3,987,627.10             -3,979,423.64
    归属于母公司所有者权益合计                       3,228,480,197.78           3,245,038,879.14
    少数股东权益
    所有者权益合计                           3,228,480,197.78           3,245,038,879.14
    负债和所有者权益总计                      3,359,066,488.87           3,406,203,012.23
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         2,077,584,812.09           2,266,473,204.65
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            16,836,612.29              14,286,821.14
    预付款项                                            49,742,627.18              22,522,601.75
    应收利息                                            10,780,556.71              22,553,070.38
    应收股利
    其他应收款                                          24,878,136.15              23,947,089.22
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       133,000,000.00              21,000,000.00
    流动资产合计                                 2,312,822,744.42           2,370,782,787.14
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       666,093,508.50             666,093,508.50
    投资性房地产
    固定资产                                            62,359,813.92              56,547,465.49
    在建工程                                           206,097,764.50             201,995,849.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             2,014,201.24                 815,666.67
    9
    601519                                          上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    开发支出                                              15,051,189.58               9,279,434.48
    商誉
    长期待摊费用                                            3,290,511.46              2,832,188.37
    递延所得税资产                                         6,061,974.76               6,061,974.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   960,968,963.96             943,626,087.77
    资产总计                                    3,273,791,708.38           3,314,408,874.91
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                 133,550.00               1,770,252.34
    预收款项                                              90,601,389.34             100,680,413.83
    应付职工薪酬
    应交税费                                               -1,497,754.50                -87,863.14
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                             4,969,309.53              20,012,323.11
    一年内到期的非流动负债                                   988,950.00               1,318,600.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                      95,195,444.37             123,693,726.14
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                               988,950.00               1,977,900.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                       988,950.00               1,977,900.00
    负债合计                                       96,184,394.37             125,671,626.14
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   695,000,000.00             695,000,000.00
    资本公积                                           2,313,755,715.90           2,313,755,715.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              35,200,638.21              35,200,638.21
    一般风险准备
    未分配利润                                           133,650,959.90             144,780,894.66
    所有者权益(或股东权益)合计                           3,177,607,314.01           3,188,737,248.77
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           3,273,791,708.38           3,314,408,874.91
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    10
    601519                                           上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    3.7
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                            118,391,132.69             144,107,528.02
    其中:营业收入                                     118,391,132.69             144,107,528.02
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            135,431,504.03             122,361,686.01
    其中:营业成本                                      39,050,058.13              40,950,185.36
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                  2,701,004.27               4,134,473.41
    销售费用                                       44,756,114.74              35,355,086.36
    管理费用                                       69,604,951.42              43,442,326.18
    财务费用                                      -20,675,430.83              -1,495,353.24
    资产减值损失                                        -5,193.70                -25,032.06
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                     718,818.26
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -16,321,553.08              21,745,842.01
    加:营业外收入                                         337,157.00                     24,000.00
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -15,984,396.08              21,769,842.01
    减:所得税费用                                         566,081.82               4,506,271.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -16,550,477.90              17,263,570.15
    归属于母公司所有者的净利润                         -16,550,477.90              17,263,570.15
    少数股东损益
    六、每股收益:
    11
    601519                                           上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    (一)基本每股收益                                          -0.024                       0.026
    (二)稀释每股收益                                          -0.024                       0.026
    七、其他综合收益                                                -8,203.46               -483,148.62
    八、综合收益总额                                          -16,558,681.36              16,780,421.53
    归属于母公司所有者的综合收益总额                   -16,558,681.36              16,780,421.53
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                               76,078,834.38              90,619,740.38
    减:营业成本                                        20,035,979.54              19,744,743.23
    营业税金及附加                                   2,409,487.66               2,914,911.07
    销售费用                                        38,290,013.06              30,124,285.88
    管理费用                                        46,134,055.53              23,010,284.49
    财务费用                                       -19,068,078.20              -1,460,812.44
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                     271,479.45
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -11,451,143.76             16,286,328.15
    加:营业外收入                                         321,209.00                     10,400.00
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -11,129,934.76             16,296,728.15
    减:所得税费用                                                                  2,444,509.22
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -11,129,934.76             13,852,218.93
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           -11,129,934.76             13,852,218.93
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    12
    601519                                         上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        102,396,543.29             136,776,335.66
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         34,101,153.27               2,626,434.59
    经营活动现金流入小计                            136,497,696.56             139,402,770.25
    购买商品、接受劳务支付的现金                         38,693,170.08              47,000,752.04
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                       51,392,839.05              29,557,641.23
    支付的各项税费                                        4,837,431.33              13,184,216.72
    支付其他与经营活动有关的现金                         84,179,401.72              54,330,123.98
    经营活动现金流出小计                            179,102,842.18             144,072,733.97
    经营活动产生的现金流量净额                    -42,605,145.62              -4,669,963.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   79,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                  718,818.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             79,718,818.26
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    59,302,081.02              12,623,496.53
    付的现金
    13
    601519                                        上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    投资支付的现金                                     182,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               1,318,600.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           242,620,681.02              12,623,496.53
    投资活动产生的现金流量净额                  -162,901,862.76             -12,623,496.53
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                          2,436,200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                    2,436,200,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                    9,032,784.10
    筹资活动现金流出小计                                                        9,032,784.10
    筹资活动产生的现金流量净额                                            2,427,167,215.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -10,885.15               -481,299.90
    五、现金及现金等价物净增加额                          -205,517,893.53           2,409,392,455.75
    加:期初现金及现金等价物余额                     2,567,695,440.89             567,189,079.51
    六、期末现金及现金等价物余额                         2,362,177,547.36           2,976,581,535.26
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海大智慧股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        63,617,272.78              86,593,180.73
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        32,414,312.73               2,156,705.69
    经营活动现金流入小计                            96,031,585.51              88,749,886.42
    购买商品、接受劳务支付的现金                        20,607,563.56              25,980,280.64
    支付给职工以及为职工支付的现金                      32,599,242.69              13,579,779.20
    支付的各项税费                                       3,691,912.21               9,968,027.67
    支付其他与经营活动有关的现金                        72,370,367.15              44,788,744.80
    经营活动现金流出小计                           129,269,085.61              94,316,832.31
    经营活动产生的现金流量净额                   -33,237,500.10              -5,566,945.89
    二、投资活动产生的现金流量:
    14
    601519                                        上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收回投资收到的现金                                  34,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                 271,479.45
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            34,271,479.45
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    42,603,771.91              10,683,066.00
    付的现金
    投资支付的现金                                     146,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               1,318,600.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           189,922,371.91              10,683,066.00
    投资活动产生的现金流量净额                  -155,650,892.46             -10,683,066.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                          2,436,200,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                    2,436,200,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                    9,032,784.10
    筹资活动现金流出小计                                                        9,032,784.10
    筹资活动产生的现金流量净额                                            2,427,167,215.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -188,888,392.56           2,410,917,204.01
    加:期初现金及现金等价物余额                     2,266,473,204.65             429,429,254.78
    六、期末现金及现金等价物余额                         2,077,584,812.09           2,840,346,458.79
    公司法定代表人: 张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
    15
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