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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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大智慧(601519)公告正文

*ST智慧:2018年第一季度报告

公告日期 2018-04-28
股票简称:大智慧 股票代码:601519
                          2018 年第一季度报告



公司代码:601519                    公司简称:*ST 智慧




                   上海大智慧股份有限公司
                     2018 年第一季度报告




                                1 / 19
                            2018 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 9




                                  2 / 19
                                     2018 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人徐可、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人(会计主管人员)李菁保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,864,771,192.00            2,001,189,726.03                     -6.82%
归属于上市公司      1,353,134,263.40            1,360,805,537.22                     -0.56%
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -21,913,506.07             -139,386,417.05                     不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              127,510,621.63                144,960,029.89                  -12.04%
归属于上市公司          1,336,976.62                -76,523,997.43                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司         -3,458,793.27                -77,873,337.41                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    0.10                       -8.45                   不适用
收益率(%)
基本每股收益                   0.001                        -0.038                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                   0.001                        -0.038                   不适用
(元/股)




                                           3 / 19
                                   2018 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                85,126.67
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              1,894,397.89
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效              1,275,503.99
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要

                                         4 / 19
                                        2018 年第一季度报告



求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                     1,540,741.34
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
                合计                               4,795,769.89


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                     123,632
                                         前十名股东持股情况
                                                     持有有限        质押或冻结情况
股东名称(全           期末持股
                                       比例(%)       售条件股                                   股东性质
    称)                 数量                                     股份状态         数量
                                                     份数量
张长虹                 704,792,657       35.46                0    质押         130,000,000    境内自然人
浙江新湖集团           419,489,791        21.10               0                 400,000,000    境内非国有
                                                                   质押
股份有限公司                                                                                     法人
张婷                   85,025,402          4.28               0     无                         境内自然人
张志宏                 51,238,600          2.58               0     无                         境内自然人
MERRILL LYNCH          15,911,883          0.80               0                                 境外法人
                                                                    无
INTERNATIONAL
张跃军                  9,915,001          0.50               0     无                         境内自然人
王玫                    9,020,000          0.45               0     无                         境内自然人
张文宇                  5,193,103          0.26               0     无                         境内自然人
刘大海                  5,000,000          0.25               0     无                         境内自然人
许钢生                  4,797,440          0.24               0     无                         境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
                                              的数量                     种类                  数量
张长虹                                              704,792,657    人民币普通股               704,792,657
浙江新湖集团股份有限公司                            419,489,791    人民币普通股               419,489,791
张婷                                                 85,025,402    人民币普通股                85,025,402
张志宏                                               51,238,600    人民币普通股                51,238,600
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                          15,911,883    人民币普通股                15,911,883
张跃军                                                9,915,001    人民币普通股                  9,915,001
王玫                                                  9,020,000    人民币普通股                  9,020,000
张文宇                                                5,193,103    人民币普通股                  5,193,103
刘大海                                                5,000,000    人民币普通股                  5,000,000

                                                 5 / 19
                                  2018 年第一季度报告



许钢生                                          4,797,440   人民币普通股               4,797,440
上述股东关联关系或一致行动的说    ①公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长
明                                虹先生与公司第三大股东张婷女士系兄妹关系;与公司第四大
                                  股东张志宏先生系兄弟关系。②除上述情况外,其他股东之间
                                  无关联关系,也不属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数    不适用
量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目大幅变动及原因
                                                        本期期末金额
   项目名称       本期期末数         上期期末数         较上期期末变        情况说明
                                                        动比例(%)
预付账款          13,462,084.35        5,225,730.01          157.61%   主要原因系支付年度
                                                                       数据及服务费。
应付职工薪酬        975,270.48        41,381,573.32          -97.64%   主要原因系支付年末
                                                                       计提薪酬费用。
其他应付款        15,703,042.55      100,808,914.41          -84.42%   主要原因系归还大股
                                                                       东财务资助款项。

(2) 利润表项目大幅变动及原因
                                                        本期期末金额
   项目名称         本期数             上期数           较上期期末变        情况说明
                                                        动比例(%)
销售费用          21,455,803.54       51,496,330.05          -58.34%   主要原因系“视吧”
                                                                       直播平台经营调整及
                                                                       公司业务整合转型,
                                                                       投入广告推广成本及
                                                                       人力成本减少。
管理费用          56,579,962.94       96,318,228.87          -41.26%   主要原因系业务调
                                                                       整,管理机构精简,
                                                                       各项费用支出下降;
                                                                       因丧失控制权合并范
                                                                       围减少。
财务费用          -2,292,963.21        -787,187.09            不适用   主要原因系存款利息
                                                                       增加。
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                                    2018 年第一季度报告



投资收益           6,242,590.62         -350,066.47             不适用   主要原因系联营企业
                                                                         带来的投资收益。
营业外收入         1,540,741.34             2,911.49         52819.34%   主要原因系取得违约
                                                                         金收入。


(3) 现金流量表项目大幅变动及原因
                                                          本期期末金额
   项目名称          本期数             上期数            较上期期末变        情况说明
                                                          动比例(%)
投资活动产生                                                             主要原因系部分理财
的现金流量净      39,162,630.56        7,603,889.80            415.03%   产品到期赎回。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、关于公司诉讼的情况
    公司因信息披露涉嫌违反证券法律规定,于2016年7月26日收到中国证券监督管理委员会发布
的《行政处罚决定书》([2016]88号),根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退
市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,尚不能排除公司股票退市
风险。公司因该《行政处罚决定书》所涉及的虚假陈述责任,陆续收到上海市第一中级人民法院
(以下简称“一中院”)及上海市高级人民法院发来的《应诉通知书》、《民事判决书》、《民
事裁定书》及相关法律文书,涉诉情况具体如下:
    (1)应诉情况
    截至 2018 年 4 月 20 日,公司收到一中院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合
计 2121 例,一中院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为
435,580,432.43 万元;公司收到上海市高级人民法院发来《民事申请再审案件应诉通知书》及相
关法律文书 1 例,诉讼请求金额为 135,942.51 元。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的关
于收到《应诉通知书》的公告(一)-(七十)。
    (2)裁定情况
    截至 2018 年 4 月 20 日,公司收到一中院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计 549 例,
法院准许原告撤回对公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉,撤回的诉讼请求金额合计为
128,746,429.76 元。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的关于收到《民事裁定书》的公告(一)
-(二十九)。
    (3)判决情况
    截至 2018 年 4 月 20 日,公司收到一中院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计 549 例,
法院准许原告撤回对公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉,撤回的诉讼请求金额合计为
128,746,429.76 元。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的关于收到《民事判决书》的公告(一)
-(三十八)。
    本报告批准报告日后,由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量,公司无
法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。
                                          7 / 19
                                  2018 年第一季度报告



    2、公司2015年、2016年两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据《上海证券交易所股
票上市规则》13.2.1条第(一)项的规定,公司股票已于2017年5月2日被实施退市风险警示,公
司2017年度经审计的净利润为正值,净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他
退市风险警示的情形。公司在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示,尚
待上交所审核批准。请投资者注意投资风险。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                        公司名称   上海大智慧股份有限公司
                                                   法定代表人      徐可
                                                           日期    2018 年 4 月 28 日




                                        8 / 19
                                   2018 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   501,611,887.84         596,297,764.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                      63,769,526.21        66,366,397.37
    预付款项                                      13,462,084.35         5,225,730.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       3,265,031.96         1,839,451.01
    应收股利
    其他应收款                                    14,345,160.79        15,889,183.83
    买入返售金融资产
    存货                                            170,166.62            294,887.37
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               173,011,765.18         214,109,731.01
      流动资产合计                             769,635,622.95         900,023,144.90
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           205,750,000.00         205,750,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               380,380,166.80         375,294,030.63
    投资性房地产                               164,714,199.99         167,487,306.34
    固定资产                                      25,131,879.45        28,371,153.17
    在建工程                                        521,141.06            370,772.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                         9 / 19
                                   2018 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                        17,517,286.09     20,242,730.98
   开发支出
   商誉                                        291,807,636.17       293,441,472.72
   长期待摊费用                                     7,952,886.01      8,728,365.82
   递延所得税资产                                    392,125.59         512,501.45
   其他非流动资产                                    968,247.89         968,247.89
      非流动资产合计                         1,095,135,569.05      1,101,166,581.13
       资产总计                              1,864,771,192.00      2,001,189,726.03
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    144,409,132.62       148,327,147.85
   预收款项                                    123,535,059.33       123,862,057.90
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      975,270.48      41,381,573.32
   应交税费                                         6,873,831.21      5,562,717.48
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                      15,703,042.55    100,808,914.41
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             291,496,336.19       419,942,410.96
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                  2018 年第一季度报告



   专项应付款
   预计负债                                   215,989,520.65          215,989,520.65
   递延收益
   递延所得税负债                                  2,528,472.29         2,829,343.26
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          218,517,992.94          218,818,863.91
         负债合计                             510,014,329.13          638,761,274.87
所有者权益
   股本                                     1,987,700,000.00        1,987,700,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                 1,189,605,467.04        1,189,052,480.74
   减:库存股
   其他综合收益                                   11,944,557.95        21,505,794.69
   专项储备
   盈余公积                                       35,061,708.21        35,061,708.21
   一般风险准备
   未分配利润                             -1,871,177,469.80        -1,872,514,446.42
   归属于母公司所有者权益合计               1,353,134,263.40        1,360,805,537.22
   少数股东权益                                    1,622,599.47         1,622,913.94
      所有者权益合计                        1,354,756,862.87        1,362,428,451.16
         负债和所有者权益总计               1,864,771,192.00        2,001,189,726.03
法定代表人:徐可 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:李菁

                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        205,230,144.41      245,794,680.50
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          5,455,147.68        7,874,914.47
  预付款项                                          5,116,926.32          778,257.99
  应收利息                                          3,213,698.63        1,727,694.06
  应收股利
  其他应收款                                       11,974,352.59       10,675,809.39
  存货

                                        11 / 19
                                 2018 年第一季度报告



  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    47,959,592.44     98,284,912.02
   流动资产合计                                  278,949,862.07    365,136,268.43
非流动资产:
  可供出售金融资产                               205,750,000.00    205,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   813,580,435.39    809,924,889.99
  投资性房地产                                    56,360,890.96     57,167,461.54
  固定资产                                         5,609,499.26      6,762,736.87
  在建工程                                          192,893.20          42,524.27
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          643,374.06       1,174,891.52
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,783,053.00      2,041,595.69
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                    527,179.51         527,179.51
   非流动资产合计                           1,084,447,325.38      1,083,391,279.39
     资产总计                               1,363,397,187.45      1,448,527,547.82
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       217,928,707.10    218,297,497.35
  预收款项                                        10,737,461.67     13,100,073.48
  应付职工薪酬                                                       9,183,234.00
  应交税费                                         1,055,901.16        369,556.37
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     174,717,509.57    250,956,226.92
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  404,439,579.50    491,906,588.12
非流动负债:
                                       12 / 19
                                   2018 年第一季度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         215,989,520.65       215,989,520.65
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  215,989,520.65       215,989,520.65
      负债合计                                     620,429,100.15       707,896,108.77
所有者权益:
  股本                                        1,987,700,000.00         1,987,700,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    1,186,836,910.42         1,186,283,924.12
  减:库存股
  其他综合收益                                      -4,563,515.98        -3,825,830.52
  专项储备
  盈余公积                                          35,061,708.21        35,061,708.21
  未分配利润                                 -2,462,067,015.35        -2,464,588,362.76
   所有者权益合计                                  742,968,087.30       740,631,439.05
      负债和所有者权益总计                    1,363,397,187.45         1,448,527,547.82
法定代表人:徐可 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:李菁

                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       127,510,621.63     144,960,029.89
其中:营业收入                                       127,510,621.63     144,960,029.89
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       132,940,199.14     219,214,393.88
其中:营业成本                                        57,022,340.59      71,120,187.17
      利息支出
      手续费及佣金支出
                                         13 / 19
                                  2018 年第一季度报告



       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        381,042.18       298,041.98
       销售费用                                     21,455,803.54       51,496,330.05
       管理费用                                     56,579,962.94       96,318,228.87
       财务费用                                     -2,292,963.21         -787,187.09
       资产减值损失                                      -205,986.90      768,792.90
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   6,242,590.62      -350,066.47
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               4,967,086.63      -507,362.40

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 85,126.67        15,535.50
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                         1,894,397.89     1,442,358.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      2,792,537.67   -73,146,536.15
  加:营业外收入                                        1,540,741.34        2,911.49
  减:营业外支出                                                          111,465.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  4,333,279.01   -73,255,090.48
  减:所得税费用                                        2,996,616.86     3,303,528.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      1,336,662.15   -76,558,619.35
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                1,336,662.15   -76,558,619.35
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                         -314.47       -34,621.92
     2.归属于母公司股东的净利润                         1,336,976.62   -76,523,997.43
六、其他综合收益的税后净额                          -9,561,236.74       -5,446,746.36
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            -9,561,236.74       -5,446,746.36

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收           -9,561,236.74       -5,446,746.36

                                         14 / 19
                                     2018 年第一季度报告




      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                            -9,561,236.74      -5,446,746.36
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        -8,224,574.59     -82,005,365.71
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      -8,224,260.12     -81,970,743.79
  归属于少数股东的综合收益总额                                 -314.47       -34,621.92
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.001           -0.038
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.001           -0.038
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:徐可 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:李菁

                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                            13,671,114.20      16,099,126.65
  减:营业成本                                             6,792,177.39    25,638,019.93
      税金及附加                                            221,699.40       192,590.79
      销售费用                                              827,348.73      7,241,036.55
      管理费用                                          10,190,074.09      16,424,936.18
      财务费用                                          -1,681,554.69        -354,772.42
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                       4,814,851.43      -507,362.40
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                   4,393,230.86      -507,362.40

      资产处置收益(损失以“-”号填列)                     85,126.70        19,559.16
      其他收益                                              300,000.00      1,078,330.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         2,521,347.41   -32,452,157.62
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                             111,465.82

                                           15 / 19
                                     2018 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     2,521,347.41   -32,563,623.44
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         2,521,347.41   -32,563,623.44
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   2,521,347.41   -32,563,623.44
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                  -737,685.46
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -737,685.46
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                    -737,685.46
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           1,783,661.95   -32,563,623.44
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:徐可 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:李菁

                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       128,656,817.45       245,335,638.17
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额

                                           16 / 19
                                   2018 年第一季度报告



  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         94,397.89       264,028.81
  收到其他与经营活动有关的现金                     196,647,481.75    115,322,572.00
    经营活动现金流入小计                           325,398,697.09    360,922,238.98
  购买商品、接受劳务支付的现金                      56,582,946.41    239,069,251.87
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    92,612,214.37    138,262,531.27
  支付的各项税费                                     3,400,425.51     14,078,495.63
  支付其他与经营活动有关的现金                     194,716,616.87    108,898,377.26
    经营活动现金流出小计                           347,312,203.16    500,308,656.03
      经营活动产生的现金流量净额                   -21,913,506.07    -139,386,417.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               206,747,010.84     13,021,429.47
  取得投资收益收到的现金                                                  25,866.46
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,241,065.19      2,484,953.54
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           207,988,076.03     15,532,249.47
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,825,445.47      7,928,359.67
产支付的现金
  投资支付的现金                                   165,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           168,825,445.47      7,928,359.67
      投资活动产生的现金流量净额                    39,162,630.56      7,603,889.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金

                                         17 / 19
                                   2018 年第一季度报告



  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      80,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                            80,000,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -80,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -6,935,000.95          15,650.92
五、现金及现金等价物净增加额                       -69,685,876.46     -131,766,876.33
  加:期初现金及现金等价物余额                     381,297,764.30     532,769,779.27
六、期末现金及现金等价物余额                  311,611,887.84          401,002,902.94
法定代表人:徐可 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:李菁

                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      10,979,347.47       28,830,597.95
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     119,275,980.99      102,885,857.83
    经营活动现金流入小计                           130,255,328.46      131,716,455.78
  购买商品、接受劳务支付的现金                       6,796,343.50      175,247,965.04
  支付给职工以及为职工支付的现金                    14,928,044.36       43,769,606.83
  支付的各项税费                                         283,753.92       453,160.04
  支付其他与经营活动有关的现金                      99,429,887.48       28,359,881.39
    经营活动现金流出小计                           121,438,029.26      247,830,613.30
      经营活动产生的现金流量净额                     8,817,299.20     -116,114,157.52
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               100,893,127.42
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     499,103.68       121,198.44
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           101,392,231.10         121,198.44
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     772,247.62       162,290.56

                                         18 / 19
                                   2018 年第一季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                    50,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            50,772,247.62        162,290.56
      投资活动产生的现金流量净额                    50,619,983.48        -41,092.12
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                      80,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                            80,000,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -80,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -1,818.77          -936.64
五、现金及现金等价物净增加额                       -20,564,536.09    -116,156,186.28
  加:期初现金及现金等价物余额                      55,794,680.50    202,340,412.01
六、期末现金及现金等价物余额                    35,230,144.41         86,184,225.73
法定代表人:徐可 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:李菁


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         19 / 19
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