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上海医药(601607)公告正文

上海市医药股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-07-28
股票简称:上海医药 股票代码:601607
                上海市医药股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:上海市医药股份有限公司
     公司法英文名称:SHANGHAI  PHARMACEUTICAL CO.LTD
    2、公司法定代表人:沈培达先生
    3、公司董事会秘书:曹伟荣先生
       公司董事会授权代表:顾志浩先生
       联系电话:021-58999999
       传    真:021-58995835
       公司网址:www.china-pharma.com;wwwshanghai-pharma.com
    4、公司注册地址:上海浦东新区金桥路1399号
       公司办公地址:上海浦东新区金桥路1399号
       邮政编码:201206
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
     股票简称:上海医药
     股票代码:600849
  二、 主要财务指标(合并报表)
                                                 单位:元
  项目              1999年中期数
    主营业务收入       2533863359
    主营业务利润        282701018
  净利润               62021703
  股东权益            660663054
  每股收益                 0.27
  净资产收益率(%)         9.39
  每股净资产               2.88
  调整后的每股净资产       2.82
  注:因1998年公司实施资产重组,中期报告获准不发表,故无1998年中期财务数据和1999年同期数据比较列示。
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
    截止1999年6月30日,公司股本结构如下:
  1、股本变动情况:                          数量单位:万股
    股本变动情况
    期初数           本次变动增减(+、-)             期末数
          配股   送股       公积   其他   小计
                            金转股   
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
    69435252   20830575.6   13887050.4   34717626   104152878 
其中:
国家拥有股份      
    69435252   20830575.6   13887050.4   34717626   104152878 
境内法人持有股份  
外资法人持有股份  
其他              
2. 募集法人股     
3. 内部职工股    
4. 优先股或其他  
    14349618    4304885.4    2869923.6    7174809    21524427
尚未流通股份合计 
    83784870     25135461     16756974   41892435   125677305
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股
    69250000     20775000     13850000   34625000   103875000
2. 境内上市的外资股  
3. 境外的市的外资股  
4. 其他              
已流通股份合计    
    69250000     20775000     13850000   34625000   103875000
三、股份总额     
   153034870     45910461     30606974   76517435   229552305
    2、公司主要股东持股情况
    ⑴截止1999年6月30日,公司股东总数为28550户,其中:国家股股东1户,社会公众股股东28549户。
    ⑵前十名股东持股情况
序号    股东名称          持股数量(股) 占总股本比例(%)
1  上海医药(集团)总公司    104152878   45.37
2  申银万国                   11309900   4.93
3  安顺基金                    7808647   3.40
4  宝鼎置业                    2533742   1.10
5  南京证券                    2217452   0.97
6  虹林房产                    1853800   0.81
7  杰姆公司                    1817900   0.79
8  安信基金                    1525000   0.66
9  海通证券                    1451300   0.63
10  裕隆基金                  1413750   0.62
    注:⑴持股5%以上的本公司股东上海医药(集团)总公司本期增加34717626股,为1998年期末利润分配(10股送3股)和公积金转增股(10股转增2股)所致;其所持有的股份本期没有发生质押和冻结的情况。    
    ⑵前10名股东之间不存在关联关系。
    四、经营情况的回顾与展望
    ㈠报告期内公司主要经营情况
    1、公司主营业务情况:
    公司主营业务是现代生物医药、药品制剂、化学药物、天然药物、中西药制剂、中药材饮品和营养保健品以及由国家经贸委批准的进出品业务范围的各项生产经营。
    报告期内,公司通过大务推进低扩张和差异化竞争战略。强化网络优势,降低交易成本,形成竞争壁垒;增强对市场信号的响应能力,提高供应链支行质量,优化要素资源组合,形成外向型发展优势;加强国内外工商合作,构筑医药新高地,从而使公司的主营收入、净利润保持了持续稳定和较高的长速度,市场占有率有了进一步提高。
    报告期内公司主营收入25.34亿元,比上年同期增长14.64%;利润总额86037920元,比上年同期增长57.04%;净利润62021703元,比上年同期增长57.55%。
    ㈡公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司1998年度募集资金26880万元,扣除发行费用后实际募集资金25816万元。使用情况如下:
序号    项目    计划投资 98年度实 99年中期实 累计投资  项目
                         际投资额  际投资额           进度%
1  收购长富药业51%股权
                 7579.6               3673     3673   48.46
2  长富大输液改造扩建
                 1504.5                700      700   46.53
3  9801-9804新药推行
                   2500     1000       347     1347   53.88
4  增高市内零售网点
                   5000     3560       980     4540   90.8
5  增设市外批发销售网点
                   1405      865       490     1355   96.44
6  设置计算机网络管理系统
                   2000      687       743     1430   71.50
7  缓释微丸制剂技术改造  
                   4900
8  布洛芬缓释      700
9  补充流动资金  226.9    226.9              226.9   100
    合计          25816   6338.9      6933    13272   51.41     
    募集资金投资情况说明:
    1、收购长征富民药业有限公司51%股权项目和长富大输液改造扩建项目已于2月10日起实施,该公司本期实现销售收入10403万元,利润1315万元。
    2、9801-9804项目中的头孢克洛投入试生产,本期实现销售收入675万元,利润102万元;吗丁啉原料及制剂项目已通过药物检验,进入临床试验阶段;脑宁囊正待药检审批;盐酸在旋氧氟沙星注射液正式投入临床试验;都可喜等新药产品待进口分装批文下达后,将实施第二阶段工作。
    3、增高市内外零售网点项目中,本期新开办的华氏大药房三林店、腾越店、华山店、龙南店、武宁让、黄山店、平凉店、南京路店、延东大药房一分店、华氏健民药业公司、澳门大药房等和配置中心已全部投入营运。
    4、增设市外批发销售网点:
    ⑴投资318万元与安徽省安庆市医药公司联合组建上海市医药有限公司安庆公司,本期实现销售收入4027万元,利润21万元。
    ⑵投资46.75万元与安徽省池州地区医药公司联建上海市医药股份有限公司池州华氏公司,本期实现销售收入674万元,利润2万元。
    5、计算机网络管理系统项目已基本完成系统模拟状态下的联网测试及ORACLE的接口调整,部分公司已完成系统完装和调试,并进行入试运行。
    2、非募集资金投资情况:
    ⑴本期公司投资的上海医药信息有限公司是一家为用户提供先进的网络信息技术、电子商务交易平台以及高附加值医药贸易信息的网络服务企业。该公司根据国家医药局[1997]61号文同意组建开通的“中国医药信息(上海)经贸网”集医药商品电子交易、结算、配送、网上购药等功能于一身,被列为上海市信息化建设应用项目99年重大工程,目前已进入试运转,并在上海市信息应用成果展上作了实况演示。该网9月底将全面开通,80家医院、100家药房、400个品种将在网上实施电子商务,今后3年将逐步形成覆盖全国、联通世界的医药电子商务系统。
    ⑵本期公司投资组建的上海华卫医药保健网络有限公司是一家从事网上保健的专业公司。该公司的在建的医药保健网络通过因特网、电话热线开展网上导医、咨询、购药、网络配送,与社区卫生服务配套。该网络首期已开通10条网络保健电话热线,1999年计划开通50条电话热线,2000年开展可视电话咨询,与药房、社区、医院连通开展远程诊断;并建立会员制,形成50万网上客户和在2001年形成1亿元的经营规模。
    ⑶公司上年度收购的“上海长征汽车服务有限公司”已更名为“上海医药汽车有限公司”,本期实现销售收入422万元,利润41.1万元。
    ㈢、下半年计划
    1999年下半年,公司将在新一轮的市场竞争中,加快实现公司流程化管理和中间商革命,加快实现由内部导向型向外部导向型企业的转变,加快形成成熟的核心业务构架和强有力的可持续发展能力,加快构筑国际合作和医药竞争新高地,为实现公司在2000年的大发展奠定扎实基础。
    1、再造市场网络,重塑客户纽带。形成由零售网络、社区医疗网络、电子商务网络、农村医疗网点网络构成的新的市场网络;从以单纯的多品种产品为纽带,上升为以优势品种为纽带、资产为纽带、信息技术为纽带、管理为纽带、文化为纽带的的新的客户结构。力求形成20%客户把握80%业务的全国性网络格局和20%产品把握80%效益的差异性品种格局。
    2、进一步全面推进流程化管理,建立以计算机系统集成管理为技术为支撑的主营业务流程管理新格局,形成一个战略协调中心。
    3、加快构筑上海医药新高地。组织开展医药国际博览、医药国际交流,推进电子商务、信息贸易和网上保健,使有形市场和无形市场相互促进,率先在上海市内建立以网上交易和地面交易相结合的医院、药房、社区、家庭交易网,逐步向各地发展。加速发展华氏大药房连锁网络,形成以上海为主体、联通全国各地的联锁联盟配送系统,进一步发展融资、合资、合作、托管药房,抢占先机,控制高地。改变上海医药产业结构,加大对现代生物医药、信息技术等高新技术产业的投资,实施重大收购兼并,培育新的经济生长点。
    4、拓展国际医药工商合作领域。迅速发展对贸易,加强与世界医药著名企业的战略伙伴合作关系,在发展新、特、优药品的总代理总代销关系上紧密合作,扩大进出口业务和建立海外实业基地,把更新更高的国外药品研发生产成果导入国内,把更多更好的药品推向市场。
    5、充分发押科研开发优势,提高工业经济运行质量。推进以专业分工为核心的一体化发展战略,加快品种结构调整,完成一批工业改造项目和GMP改造项目,提高新产品比重,拉动速度和效益。加速技术引进,加强对外技术合作,实现2-3个重大科技突破,争取获得3-5个新药证书、生产批件和临床批件。
    五、重要事项
    ㈠公司1999年中期分配预案
    1、报告期内公司实现净利润62021703元,加上1998年度未分配利润18967870元,累计可供股东分配利润80989573元,经公司一届五次董事会决定,1999年中期不进行利润分配。
    2、报告期内不进行资本公积金转增股本。
    ㈡公司1998年度分配方案及执行情况
    1、公司1998年度利润以153034870股为基数,按每10股派送红股3股,另以资本公积金每10股转增2股的比例向全体股东实施分配。
    2、根据公司4月28日召开的1998年度股东大会决议,上述利润分配方案和公积金转增股本方案已于5月6日实施完毕,公司股份总数增加至229552035股。上述分配及执行情况已刊登于1999年4月29日的《上海证券报》上。
    ㈢报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
    ㈣报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项;
    ㈤有关关联交易问题见会计报表附注;
    ㈥报告期内公司续聘上海长江会计事务所担任公司财务审计工作;
    ㈦报告期内公司无抵押和担保等重大合同事项发生;
    ㈧公司2000年计算机问题
    公司1998年初成立了专门小组负责落实解决计算机2000年问题。结合管理业务流程的变革,制定了计算机2000年问题应急计划和措施,规划设备了新的计算机网络系统。其中对主营业务、财务方面的计算机系统进行了彻底更新,引进了先进的讯博业务系统和ORACLE财务系统;业务管理系统由软件公司重新开发,并对硬件设备系统作了必要的更新,目前新系统已进入运行调试阶段,1999年底公司财务系统、主营业务管理系统将全部切换到新的计算机系统。新开发的系统不再存在2000年问题。
    对少数药厂的工控机和有关测试仪器可能存在问题,公司1999年初进行了清查,并对有2000年问题的仪器设备逐步进行了整改,9月底将完成整改后的测试与试运行,可保证进入2000年后继续安全、平稳运行。
    ㈨其他重大事项
    公司于1999年4月28日召开了1998年度股东大会,会议审议并经投票表决通过了1998年度分配方案等决议。
    六、财务报告(未经审计)
    一、会议报表:(附后)
    二、会计报表附注:
    ㈠、主要会计政策
    1、会计制度
    执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    4、记帐基础和计价原则
    记帐基础为权责发生制,计价原则采用历史成本。
    5、外币业务核算方法  
    以业务发生日的市场汇率为折合汇率,每期期末,对上币帐户的余额按期末汇率重新折合人民币,其与原帐面人民币余额的差额作为财务费用---汇兑损益,计入当期损益。
    6、坏帐核算方法
    ⑴坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产的资产或遗产清偿后,仍不能收回的或债务人逾期未履行偿债义务,超过3年仍然不能收回的应帐帐款。
    ⑵采用备抵法,按照年末应收帐款借方余额的5‰提足坏帐准备。
    7、合并报表编制方法
    ⑴根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,凡投资额占被投资单位实收资本50%以上的按权益法核算并合并报表。
    ⑵编制方法是以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额并相互找销内部有关重复项目后编制而成。
    8、存货核算方法
    ⑴存货包括原材料,在产品、产成吕(库存商品),低值易耗品等。
    ⑵存货按实际成本讲价,购入并已验收入库原材料按实际成本入帐,发出原材料成本采用加权平均法核算;入库产成品按实际生产成本核算;发出产成品采用加权平均法核算;领用代值易耗品、包装按一次摊销法摊销。
    ⑶本公司未计算提存货跌价准备。
    9、长期投资核算方法  
    ⑴长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的投资占该单位实收资本20%以上的按权益核算;20%(含  20%)以下的,按成本法核算。
    ⑵长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。
    本公司未计提长期投资减值准备。
    10、固定资产计价和折旧方法
    固定资产按实际成本计价,固定资产标准为:使用期限在一年以上的房屋建筑物,机器设备,运输设备和其他与秤经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    固定资产折旧采用直线法计算,按固定资产类别,估计经济使用年限和预计净残值(原值的4%)确定折旧率如下:
固定资产类别      预计使用年限    年折旧率
房屋建筑物          25-35年      2.74%-3.84%
机器设备             6-18年      5.33%-16%
运输设备             8-14年      6.86%-12%
其他设备             5-10年      9.6%-19.2%
    11、在建工程核算方法
    在建工程按各项实际发生的支出核算,在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本,在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。对尚未验收先交付使用的固定资产,采取暂估入帐计提折旧,特验收后按照实际成本予以调整。
    12、无形资产计价和摊销方法
    无形资产按实际发生额核算,从开始秤经营的当月起,在五年内平均摊销。
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年内平均摊销。
    14、收入确认原则
    商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与摊销该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    15、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    16、利润分配方法
    根据公司章程的规定,按税后利润提取10%的法定盈余公积和法定公益金。董事会决议的1998年度利润分配方案如下:
    ⑴每10股派送红股3股,即股本153034870*0.3=45910461元
    ⑵每10股转增2股,即股本153034870*0.2=30606974元
    ㈡、税项
    1、增值税:17%
    2、营业税:税率为3-5%
    3、其他地方附加税费:按规定缴纳。
    4、所得税:公司根据上海市财政局上海市地方税务局沪财会一(1998)335号文批复,自1998年1月1日起,享受浦东新区内资企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
    ㈢控股子公司
    子公司全称      法定代表人  注册资本  经营范围  权益比例
                              (万元)              (%)
华氏高科技有限公司    汤德平      500    生物范围    100
香港思富有限公司      郭奕诚      600     贸易      99.98
上海思富医药有限公司  郭奕诚     1200     贸易        60
普陀医药公司          范邦翰     2000     贸易        60
华超过医药有限公司    杨长洛      300     贸易        51
上海福达制药有限公司  汤德平     1600    制造业       70
深圳振申医药实业有限公司 邹建伟   100     贸易       100
北京京沪医药有限公司  徐军        300     贸易        51 
上海天平保健食品公司  王光亮       30    制造业       60
上海天平实业公司      钱惠娣       50     贸易        50  
禾丰制药有限公司      杨仪华  USD1000    制造业       50
沪东经营部            蒋英权      100     贸易       100
股份公司经营部        罗方民       39     贸易       100
市西大药房            傅美英       30     零售       100
延东大药房            章建民       30     零售       100
瑞金大药房            陈正辉       30     零售       100
市东大药房            蒋英权       50     零售       100    
双优印刷厂            邬谢宏       50     制造       100    
浦东储运公司          张大逵      500     运输       100    
医东实业公司          张国权      100     贸易       100    
金山医药药材有限公司  张大逵     1000     贸易        51    
金石医药药材有限公司  张大逵      200     贸易        51
成都医药公司上海药品公司 王建国   130     贸易        50
池州华氏医药有限公司  邹建伟       85     贸易        55
华氏资产经营有限公司  郭奕诚      980     投资        90
股份有限公司安庆分公司 欧阳浩     450     贸易        60
上海医药汽车服务有限公司 李荣明   420     服务        90
华氏物业管理公司      方之扬      200     服务        90
长征富民药业有限公司  章月芳    14840    制造业       51
长征富民金山分厂      章月芳      800    制造业       65
    纳入合并报表范围的子公司为:上海思富医药有限公司、普陀医药公司、华超医药有限公司、上海福达制药有限公司、禾丰制药有限公司、长征富民制药有限公司。未纳入合并报表范围的子公司原因如下:
    ⑴香港思富有限公司,注册资本为人民币600万元,公司占该公司股权比例为99.98%。因该公司注册地在香港,又在扎伊尔等国和地区有对外投资,故不能对其有效地实施控制。根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》中规定,受所在国外汇管制及其他管制,资金调度受到限制,母公司不能完全按照自身的意图调度和使用子公司的资金,使得母公司的控制权受到限制的子公司,可以不纳入合并范围,按权益法核算。
    ⑵根据上海市财政局沪财会(1996)5号文规定,对资产总额,销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10%以下的子公司,按照重要性原则。不纳入合并范围。
    ㈣、合并会计报表主要项目注释(单位:元)
    1、应收帐款
帐龄         期初数         期末数  
          金额  比例%   金额    比例%
1年以   802144  83.8    937785  86.39
1-2年   138835  14.5    142041  13.08
2-3年     9477   1.0      4857   0.44
3年以上   6921   0.7       883   0.08
合计    957377   100   1085566   100
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
    本年度应收帐款比上年度有较大增幅,主要原因是本年度经营规模扩大,主营业务收入经上年有效大增长。
    2、预付帐款
帐龄         期初数         期末数  
          金额  比例%  金额    比例%
1年以    9598   97.2   18025  98.92
1-2年      59    0.6      39   0.21
2-3年      36    0.4      29   0.16
3年以上   183    1.9     129   0.71
合计     9876    100   18222    100
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
    3、其他应收款
帐龄         期初数         期末数  
          金额  比例%   金额   比例%
1年以   104409  90.0   117979  83.62
1-2年     8587   7.4    22052  15.63
2-3年     2135   1.8      470   0.33
3年以上    844   0.7      593   0.42
合计    115975   100   141094   100
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
    4、待摊费用
类别      原始金额  期初数  本期增加数  本期摊销  期末数
期初进项税  24260    3885                  3781     104  
财产保险等    348     142       129         199      72
其他         4018    3632      1690        4016    1306
合计        28626    7659      1819        7996    1482
    5、长期投资
    ⑴项目      期初数  本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资    55596     23278           78874
长期债权投资      317                       317
合计            55913     23278           79191
    本期长期投资的增加,主要为募集资金使用项目的实施。
    ⑵长期股权投资
    ①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额(千元) 备注
申银万国        法人股   506071          1000
长江发展        法人股    70000           280
交通银行        法人股   212370           212
琼民源          法人股    20000            80
华联商厦        法人股      600            65
合计                                     1637
    以上均未上市的法人股。
    ②其他股权投资
被投资单位名称          投资期限   投资金额  占被投资单位 备注
                                            注册资本比例%
华氏高科技                50年       4677       100   
香港思富有限公司         无期限     10498       99.98
深圳振申医药实业有限公司   20年      1007       100
北京市申药产品经销中心     15年      1517       51
上海天平保健食品分厂     无期限       450       60
上海天平实业公司            5年       385       100   
沪东经营部               无期限       909       100
股份公司经营部           无期限        -3       100
市西大药房               无期限       353       100
延东大药房               无期限        20       100
瑞金大药房               无期限      1833       100
市东大药房               无期限       158       100
双优印刷厂               无期限       127       100
浦东储运公司             无期限       560       100
医东实业公司             无期限      1028       100
金山医药药材有限公司     无期限      5147        51
金石医药药材有限公司     无期限      1057        51
重庆医药股份有限公司     无期限       830        49
长宁区医药有限公司       无期限       500        15.3
闸北区医药公司             20年      2237        35
卢湾区医药公司           无期限      2800         8
上海爱的发制药有限公司     30年      7496        40
青海赵屯制药厂           无期限      2340        39
上海长征富民药业有限公司   30年      7584        51
股份有限公司安庆分公司     20年      3255        60
成都医药公司上海药品公司    5年      1298        50
池州华氏医药有限公司       30年       488        55
上海医药出租汽车公司     无期限      8371        90
长征富民金山分厂         无期限      5200        65
华氏资产经营有限公司     无期限      2000        90
华氏物业管理公司         无期限      9800        90
其他                                  900
合计                                77237
    采用权益法核算的单位,本期权益增加额-672,累计增加额为7592。
    ⑶  长期债权投资
债券种类     面值 年利率 购入金额  到期日 本期利息 累计应收息
电力债券      128   无      128   2000-2002
重点企业债券   50   无       50     无期限
国库券          6   浮动      6     2000
住房债券      124   3.6%   124   2000-2003             9
合计          308           308                         9
    6、在建工程  
工程名称 
       期初数   本期  本期转入 其他  期末数   资金来源   工程
               增加数 固定资产                           进度
职工住房 6077                           6077  自筹、贷款  85%
双氯灭痛  617                            617  自筹        95%
生物氧化 1918            1918              0  自筹
氯丙嗪项目改造            771            771  自筹
冠都及粮食局等 
         6950             124           7074  自筹
公司活动房    
         1231      50                   1281  自筹
浦东项目 1611                           1611  自筹
金桥新厂67324    8442                  75766  自筹
真南库   1723             216           1508  自筹
管理中心 9981     371     442    66     9844  自筹、贷款  85%
计算机管理       6466                   6466  募集资金    70%
办公楼装修       1289                   1289  自筹  
延不工程11号     2098                   2098  自筹        50%
长寿药房         1239                   1239  自筹
其他    22430    4738    1335    43    25791  自筹
合计   119861   25590    3911   109   141431
    7、长期待摊费用
种类        期初数    本期增加数  本期摊销   期末数
职工住房补贴  1056                  120        936
迁建项目      1158        180                 1338
租赁费                    525        30        495
其他                     1343       620        723
合计          2214       2048       770       3492
    8、投资收益         1146
    其中;债权投资收益               4
          非控股公司分配来的利润  1814
          被投资公司权益净增额    -672
    9、营业外支出净额             121
    其中主要为:
    1、处理固定资产净收益    404
    2、赞助、捐赠           -146
    3、其他                 -137
    ㈤、关联方关系
    1、关联方关系
    存在控制关系的关联方,详见附表㈢
    2、关联方交易事项
    ⑴不存在控制关系的关联方关系的性质
        企业名称            与本企业关系
    重庆股份有限公司          联营企业
    闸北区医药有限公司        联营企业
    卢湾区医药有限公司        联营企业
    上海爱的发制药有限公司    联营企业
    青浦赵屯制药厂            联营企业
    ⑵采购货物
    本公司向关联方采购货物有关明细资料如下:
          企业名称        1999年1-6月份  1998年度
    上海福达制药有限公司      40116       75044 
    禾丰制药有限公司          14833        4349
    华超医药有限公司           3486        2338
    上海思富医药有限公司       4393       12636
    闸北区医药公司                         1316
    ⑶销售货物
    本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:
    企业名称          1999年1-6月份  1998年度
    上海福达制药有限公司       2297     959
    华超医药有限公司           1261   17194
    深圳振申医药实业有限公司   1166    2552
    北京京沪医药有限公司      10298    9123
    重庆医药股份有限公司      11422   19216
    上海思富医药有限公司       1622    2132
    闸北区医药公司             3225   13224
    普陀医药公司              10197   17300
    长宁区医药有限公司         5869   17068
    ⑷关联方应收应付款项余额
    项目              1999年6月30日 1998年12月31日
    应收帐款
    华超医药有限公司         6148       2137
    深圳振申医药实业有限公司  735       1161
    北京京沪医药有限公司    14669       6050
    重庆医药股份有限公司    18926      10485
    应付帐款
    上海福达制药有限公司    44394      24662
    禾丰制药有限公司        12878        148
    ㈥或有事项
    该公司截止1999年6月30日尚未到期的对外担保共计3家,金额为18002万元。
    ⑴为上海市药材公司向交通银行借款提供担保,担保内容:
    借款余额:1500万元
    借款期限:99.5-2000.4
    ⑵为上海医疗器械(集团)有限公司向银行提供担保,内容如下:
    借款余额:1500万元
    借款期限:99.12-99.44
    ⑶为上海第四制药有限公司向银行提供担保,担保内容
    借款余额:15002万元
    借款期限:99.11-2000.3
    ㈦募集资金使用情况                    单位:万元
    项    目       计划投资 99.1-6投入额 累计投入额
收购长富51%股权    7579.6    3673         3673
长富大输液改造扩建  1504.5     700          700
9801-04新药推广     2500       347         1347
增设市内零售网点    5000       980         4540
增设市外批发网点    1405       490         1355
增设计算机管理系统  2000       743         1430
缓释制剂技改        4900
布洛芬缓释胶囊       700
补充流动资金         226.9     226.9
合计        
    ㈧本期重大事项:
    ⑴1999年3月11日公告收购上海长富药业有限公司
    ⑵1999年3月11日公告收购上海医药信息有限公司
    ⑶1999年4月29日公告98年年度分配方案。
    ㈨无资产负债表日后事项。
    七、备查文件
    1、1999年度中期报告正本;
    2、载有公司董事长、财务总监、会计主管人员签名的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告;
    4、公司章程。

                                        上海市医药股份有限公司
                                        一九九九年七月二十七日


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                      资产负债表
编制单位:上海市医药股份有限公司    1999年6月30日   金额单位:元
资产          99年6月30日                  98年12月31日
           合并        母公司          合并        母公司
流动资产:    
货币资金 
      258725263.31   208323357.39  258885877.60  203888368.51
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
       34689755.66    28628324.18   74514555.65   72597425.86
应收票据
应收股利
应收利息 
应收帐款    
     1085565710.97   887773157.10  957377567.70  876445074.38
减:坏帐准备
        4424017.52     3799016.90    4814367.76    4597148.04
应收帐款净额
     1081141693.45   883974140.20  852563199.94  871847926.34
预付帐款  
       18221538.05    14425046.09    9876142.68    8622813.52
应收补贴款
其他保证金
应收席位费
其他应收款  
      141093629.80   303104581.69  115975445.79  100379920.24
存货  529064724.36   460020828.47  608457092.90  548329803.67
其中:工程施工
减:存货跌价准备     
          45158.87
存货净额               
      529019565.49   460020828.47  608457092.90  548329803.67
待摊费用1481786.97     1015212.33    7659335.89    6810948.61
待处理流动资产净损失    
           1754.56        1754.56
一年内到期的长期债权投资
           2400.00        2400.00      76157.84      76157.84
其他流动资产          
          24783.02         -40.00
流动资产合计               
     2064402170.31  1899495604.91 2028007808.29 1812553364.59
长期投资:
长期股权投资
       78873653.32   215952123.58   55595996.72  146739019.96
长期债权投资
         317325.68      317325.68     317325.68     317325.68
长期投资合计
       79190979.00   216269449.26   55913322.40  147056345.64
减:长期投资减值准备   
长期投资净额
       79190979.00   216269449.26   55913322.40  147056345.64
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 
      499331124.99   326796111.40  385998285.31  320613180.06
减:累计折旧
      132840432.05    75767620.65   85922161.05   67075373.32
固定资产净值
      366490692.94   251028490.75  300076124.26  253537806.74
工程物资
在建工程   
      141430748.89    41058878.36  119861105.08   26488982.02
固定资产清理 
          14681.68      -10028.56      24710.20
待处理固定资产损失
固定资产合计
      507936123.51   292077340.55  419961939.54  280026788.76
无形资产及其他资产:
无形资产   
      104340532.57    83278053.20   96712885.73   84639454.04
开办费  8154837.03     8154837.03    8404976.61    8401976.61
长期待摊费用
        3492205.74     3480205.74    2214352.22    2034552.22
其他长期资产 
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计   
      115987575.34    94913095.97  107329214.56   95075982.87
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
     2767516848.16  2502755490.69 2611212284.79 2334712481.86
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  
     1020800000.00   939750000.00  983000000.00  929750000.00
应付票据  
        7419232.73     7219232.73    4676458.37    4676458.37
应付帐款  
      690648884.33   631938427.59  713977348.73  676333034.83
预收帐款  
       15493765.88     2206071.17   13764670.47   11404078.92
代销商品款
应付工资             
       47810187.31    38529549.07   53470973.18   53041905.13
应付福利费           
       16025593.21    13428706.88   14098359.19   12283101.50
应付股利             
        8952891.69      285425.00
应交税金             
       42321707.06    38270666.47  -10010382.94  -12583182.76
其他应交款           
        1137212.47      965339.23    -755318.54    -802196.80
其他应付款               
       25387675.01   166101102.51   99406787.85   58369126.48
预提费用7794530.65     3718642.79    2895440.00    2872914.91
一年内到期的长期负债                 1000000.00    1000000.00
其他流动负债                
         478602.46
流动负债合计
     1885270282.80  1842413163.44 1875494336.31 1736345240.55
长期负债:
长期借款     
       19164557.43                 15600000.00
应付债券   
长期应付款     
        6165604.11    -230000.00    6368240.66      70000.00
住房周转金  126.51     -90726.44    3339722.30     333972.30
其他长期负债
长期负债合计
       25330288.05    -320726.44   22302212.96     403972.30
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  
     1910600570.85 1842092437.00 1897796549.27 1736749212.85
少数股东权益     
      196253223.62                115452466.51
股东权益
股本  229552305.00  229552305.00  153034870.00  153034870.00
资本公积   
      254019799.54  254019799.54  283948691.76  283948691.76
盈余公积   
       96101375.99   93930777.05   96101375.99   93930777.05
其中:公益金
       18359843.79   18359843.79   18359843.79   17352997.16
未分配利润      
       80989573.16   83160172.10   64878331.26   67048930.20
外币报表折算差额
股东权益合计          
      660663053.69  660663053.69  597963269.01  597963269.01
负债及股东权益总计   
     2767516848.16 2502755490.69 2611212284.79 2334712481.86


                     利润及利润分配表
编制单位:上海市医药股份有限公司    1999年中报    金额单位:元
资产             99年1-6月              98年1-12月
             合并      母公司        合并        母公司
一、主营业务收入      
      2533863359.25 2185761379.38 4420605979.82 4025181309.40
减:折扣与折让        
         2021023.33    1102756.37    7214502.39    5291629.86
主营业务收入净额      
      2531842335.92 2184658623.01 4413391477.43 4019889679.54
减:主营业务成本      
      2243731506.22 1954131854.22 3886702726.37 3552060480.32
主营业务税金及附加       
         5409881.95    5005989.52    6085898.50    5449464.02
二、主营业务利润       
       282701017.75  225520779.27  520602852.56  462379735.20
加:其他业务利润         
         1293982.42     716093.58    2389608.92     902710.35
减:存货跌价损失
营业费用          
        82850515.37   69451906.76  175322653.07  156688137.15
管理费用          
        90819028.27   71709576.55  199088701.87  176503815.52
财务费用          
        27470770.40   25042906.76   63728082.31   63097259.55
三、营业利润      
        82854686.13   60032482.78   84853024.23   66993233.33
加:投资收益       
         1145836.86   12603423.13    5092888.81   21185027.99
期货收益
补贴收入                      
         1916452.92     495200.00    1513799.61    1249900.00
营业外收入                     
          680354.79     247727.29   21852384.80    5427918.14
减:营业外支出                 
          559410.70     445293.73    3734579.20    2212737.60
四、利润总额                 
        86037920.00   72933539.47  109577518.25   92643341.86
减:所得税                   
        15382342.10   10911836.57   19750747.34   13908927.06
减:少数股东损益               
         8633875.00                 11092356.11
五、净利润                   
        62021702.90   62021702.90   78734414.80   78734414.80
加:年初未分配利润           
        64878331.26   67048930.20    4061398.36    4061398.36
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
       126900034.16   129070633.10  82795813.16   82795813.16
减:提取法定盈余公积                 9037193.79    7873441.48
提取法定公益金                       8880288.11    7873441.48
提取奖福基金
七、可供股东分配的利润    
       126900034.16   129070633.10  64878331.26   67048930.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利  
        45910461.00    45910461.00         0.00          0.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
        80989573.16    83160172.10  64878331.26   67048930.20
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
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