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上海医药(601607)公告正文

上海市医药股份有限公司二零零一年中期报告

公告日期 2001-08-28
股票简称:上海医药 股票代码:601607
          上海市医药股份有限公司二零零一年中期报告

    重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:上海市医药股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO. LTD
    英文名称缩写:SHAPHAR
    2、公司注册地址:上海浦东新区金桥路1399 号
    公司办公地址:上海浦东新区金桥路1399 号
    邮政编码:201206
    国际互联网网址:www.china-pharma.com ; www.shanghai-pharma.com
    3、公司法定代表人:钱 先 生
    4、公司董事会秘书:曹伟荣 先生
    证券事务代表:顾志浩 先生
    联系电话:021-58999802 传真:021-58995835
    联系地址:上海市浦东新区金桥路1399 号2801 室
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http: www.sse.com.cn公司中报备置地点:公司董事会办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    A、股简称:上海医药
    A、股代码:600849
    二、主要财务数据和指标
    (一)、主要财务数据和指标:
    单位:元
    项 目                           2001 年6 月30 日
    净利润                             80,186,039.13
    扣除非经常性损益后的净利润         59,581,169.21
    总资产                          3,633,373,047.05
    资产负债率(%)                            53.9%
    股东权益(不含少数股东权益)    1,469,722,612.49
    每股收益                                    0.25
    净资产收益率(%)                          5.46%
    每股净资产                                  4.65
    调整后的每股净资产                          4.36
    每股经营活动产生的现金流量净额             -0.41

    项 目                           2000  年6 月30 日
    净利润                             91,852,143.60
    扣除非经常性损益后的净利润         65,769,105.60
    总资产                          3,502,509,996.51
    资产负债率(%)                           73.99%
    股东权益(不含少数股东权益)      724,343,822.27
    每股收益                                    0.40
    净资产收益率(%)                         12.68%
    每股净资产                                  3.16
    调整后的每股净资产                          3.05
    每股经营活动产生的现金流量净额              0.39
    注1;2000 年度的财务数据和指标是按照新会计准则和制度及其补充规定进行调整后的资料。2000 “年扣除非经常性损益后的净利润”已按“公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号”的规定重新调整。
    注2:本期公司扣除的非经常性损益项目和涉及的金额为:
    (1)、委托理财投资收益为1892.59 万元;
    (2)、营业外收支净额为167.90 万元;
    (二)利润表附表
                              净资产收益率(%)     每股收益(元/股)
    报告期利润                  全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主营业务利润                   21.78     28.67      1.01      1.24
    营业利润                        5.19      6.83      0.24      0.30
    净利润                          5.46      7.18      0.25      0.31
    扣除非经常性损益后的净利润      4.05      5.34      0.19      0.23
    注:主要财务指标计算公式:
    (1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    (2)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益100%
    (3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    (4)调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期
    末普通股股份总数
    三、股本变动及主要股东情况
    (一)、股本变动情况
    1、股本变动情况:
    单位:股
                                     本次变动增减(+ -)
    项目              期初数       配股        送股  公积金转股  增发
    一未上市流通股份
    1.发起人股份      104,152,878   3,124,586        18,221,292
    其中国家持
    有股份            104,152,878   3,124,586        18,221,292
    境内法人持有
    股份
    其他
    .2 募集法人
    股份
    3.内部职工股
    4.优先股或其
    他其中转配股
    未上市流通股
    份合计            104,152,878   3,124,586        18,221,292
    二已上市流通股份
    1.人民币普通股    125,399,427  37,619,828        27,689,147
    2.境内上市的
    外资股
    3.境外上市的
    外资股
    4.其他
    已上市流通股
    份合计            125,399,427  37,619,828        27,689,147
    三股份总数        229,552,305  40,744,414        45,910,439

    项目              其它  小计        期末数
    一未上市流通股份
    1.发起人股份            21,345,878  125,498,756
    其中国家持
    有股份                  21,345,878  125,498,756
    境内法人持有
    股份
    其他
    .2 募集法人
    股份
    3.内部职工股
    4.优先股或其
    他其中转配股
    未上市流通股
    份合计                  21,345,878  125,498,756
    二已上市流通股份
    1.人民币普通股          65,308,975  190,708,402
    2.境内上市的
    外资股
    3.境外上市的
    外资股
    4.其他
    已上市流通股
    份合计                  65,308,975  190,708,402
    三股份总数              86,654,853  316,207,158
    2、股本变动原因:
    (1)、2001 年3 月1 日(股权登记日)公司实施了2000 年度增资配股方案,即以1999 年末总股本229,552,305 股为基数,每10 股配售3 股,配股价每股16 元。其中国家股股东上海医药(集团)总公司以实物资产及现金方式认配其应配部分的10%。本次配股实际配售40,744,414 股,配股后公司总股本增至270,296,719 股。
    (2)、2001 年5 月14 日(股权登记日)公司实施了2000 年度资本公积金转增股本方案,即以2000 年末总股本229,552,305 股为基数,每10 股转增2 股。本次资本公积金转增股本后,公司总股本增至316,207,158 股。
    (二)主要股东持股情况
    1、报告期末,上海医药(集团)总公司为唯一持有本公司5%以上股份的股东。
    2、前 10 名股东持股情况

    序号  股 东 名 称                 期初持股数量  期末持股数量
       1  上海医药(集团)总公司国家股   104,152,878   125,498,756
       2  申银万国                                    11,266,571
       3  久祥实业                                     4,240,696
       4  安信基金                                     2,420,973
       5  谢勤才                                       2,192,092
       6  南郊实业                                     1,231,474
       7  杰姆公司                                     1,156,347
       8  黎申公司                                       959,173
       9  电气集团                                       956,602
      10  王洪艳                                         851,781

    序号  股 东 名 称                  占总股本比例%
       1  上海医药(集团)总公司国家股           39.69
       2  申银万国                              3.56
       3  久祥实业                              1.34
       4  安信基金                              0.77
       5  谢勤才                                0.69
       6  南郊实业                              0.39
       7  杰姆公司                              0.37
       8  黎申公司                              0.30
       9  电气集团                              0.30
      10  王洪艳                                0.27
    说明:
    (1)、前10 名股东之间不存在关联交易。
    (2)、报告期内,上海医药(集团)总公司所持本公司股份增加21,345,878 股,是由于公司实施了每10 股配3 股的2000 年度增资配股方案增加3,124,586 股和每10 股转增2 股的2000 年度资本公积金转增股本方案增加18,221,292 股所致。其所持股份报告期内未发生质押或冻结情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、报告期内的主要经营情况
    公司主营业务是现代生物医药、药品制剂、化学药物、天然药物、中成药和营养保健品,以及由国家经贸委批准的13 大类进出口业务范围的各项生产经营。
    报告期内,公司围绕可持续发展目标,增强网络优势、集约优势和资源优势,提升市场竞争能力、网络覆盖能力、资本运作能力,坚持商品经营、资本经营和信息经营联动发展,努力将上海医药建设成贸工科一体的全国最大的医药上市公司。
    报告期内,公司实现主营业务收入243,534.17 万元,比去年同期增长10.28;实现主营业务利润32,007.05 万元,比去年同期增长9.5%;实现净利润8018.60 万元,
    比去年同期减少12.7%。
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金使用情况:
    公司2000 年度配股募集资金62639 万元,扣除费用后实际募集货币资金60186万元。报告期内,募集资金使用情况如下:

    序号  项目名称                          计划投资额  累计投资额
                                            万元        万元
       1  医药生物高新科技类项目                  5900         650
       2  医药商业网络建设类项目                 15250     2382.28
       3  现代物流配送体系类项目                  6000         344
       4  所属医药工业改扩建类项目               11000        1150
       5  投资收购或参股医药工业企业类项目       12250      6252.3
       6  补充流动资金                            9786        9786
          合计                                   60186    20564.58

    序号  项目名称                           完成进度

       1  医药生物高新科技类项目                11.6%
       2  医药商业网络建设类项目                15.6%
       3  现代物流配送体系类项目                 5.7%
       4  所属医药工业改扩建类项目              10.5%
       5  投资收购或参股医药工业企业类项目        51%
       6  补充流动资金                           100%
          合计                                  24.2%
    (1)医药生物高新科技类项目:投资650 万元,与中科院药物所、复旦张江生物医药有限公司联合组建了“上海创新药物实验室”,研发拥有自主知识产权的创新药物。
    (2)医药商业网络建设类项目:投资1280 万元,组建吉林亚泰华氏医药有限公司、上海医涵药业有限公司和上海外高桥保税区医药分销中心有限公司。投资1102.28 万元,组建安徽黄山华氏医药有限公司、贵州华氏延安医药有限公司,开设华氏大药房杨浦店、博兴店、中医药店、易初莲花店、打浦店、莲安店并已投入正常运营,收购上海健新药房全部股权,并对市西大药房、凯德大药房追加投资。
    (3)现代物流配送体系类项目:投资344 万元,启动该项目的设备购置。
    (4)所属医药工业改扩建类项目:投资1150 万元,实施华氏天平I 号移地技改项目、福达制药厂黄芪制剂技改项目。
    (5)投资收购或参股医药工业企业类项目:投资6252.3 万元,参股上海医疗器械(集团)有限公司,持有该公司50 股权。现正在办理股权登记手续。
    (6)剩余募集资金情况:因资金到帐时间较短,除已投入的20564.58 万元外,其余部分剩余资金暂存银行,部分用于归还短期借款。
    2、其它投资情况:
    报告期内无非募集资金投资情况。
    (三)、公司财务状况(单位:元)
    1、主要会计科目增减变动情况:
    项目      期末数            期初数
    总资产    3,633,373,047.05  3,517,689426.51
    应收款项  1,204,701,680.72   916,326,049.42
    存货        549,145,648.18   610,917,813.00
    长期投资    238,198,108.22   132,660,593.32
    固定资产    535,149,176.34   463,529,853.66
    长期负债     23,767,380.34     5,977,400.67
    股东权益  1,469,722,612.49   763,145,671.96
    项目          2001 年上半年   2000 年上半年
    主营业务利润  320,070,462.07  292,269,909.81
    净利润         80,186,039.13   91,852,143.60
    2、变动原因说明:
    (1)应收款项比上年增加31.47%,是由于本期公司合并范围增加以及销售收入增加所致;
    (2)存货比上年减少10.11%,是由于本期公司加强存货管理所致;
    (3)长期投资比上年增加79.56%,是由于实施2000 年度配股募集资金项目和合并范围增加所致;
    (4)固定资产比上年增加15.45%,是由于本期合并范围增加所致;
    (5)长期负债比上年增加799.56%是由于本期合并范围增加和调帐所致;
    (6)股东权益比上年增加92.57%,是由于本期配股募集资金增加和新增利润所致;
    (7)净利润比上年减少12.7%,是由于投资收益的税收政策变化、药品降价和市场竞争加剧所致。
    (四)、下半年计划
    下半年,公司将继续以提升企业核心竞争力为中心,坚持创新战略、集约化战略、低成本战略和差异化战略,推进供应链资源整合,推进工业一体化;加快现代营销网络建设,加快现代物流建设,加快终端开发队伍建设;强化企业综合经济优势,实现持续稳步健康发展。
    1、加快现代营销网络建设。把握医药流通领域改革重组机遇,继续以资产、品种、市场为纽带,联合各地重点医药企业,推进全国战略联盟。以新的理念、新的模式整合市外传统营销组织,壮大与国际接轨的、以上海为中心的全国市场现代营销网络。
    2、做大做强做优药品零售连锁业态。充分发挥华氏品牌优势,继续加大力度推进医保定点药房建设、零售跨省连锁和中外合资试点,形成以标志性特大药房和区域网络相结合为特色的的新的药品连锁业态,形成广覆盖、强渗透的零售网络格局。
    3、推进供应链资源整合。以细分区域市场和发展强势品种为目标,整合业务板块结构,优化资源配置,降低交易成本,增强终端市场开发能力、强势品种运作能力、快速反应能力、统一配送能力和有效控制能力。
    4、实施工业一体化。以“统一销售、统一管理、统一核算、一头对外”为原则,加快华氏工业系统管理模式改革,聚焦主导产品,弘扬“天平”品牌。发挥配股项目效应,加强产业合作,拓展更大市场。加快天平制药厂移地改造和福达药厂GMP 改造,提升制药企业及其产品能级。
    5、发展电子商务。进一步完善和发展医药电子商务网络(E135),扩大上海医药的联网采购规模和工业原料网上采购规模,加强信息服务,形成药品生产、经营和信息服务一体化的电子商务经营模式。
    6、强化内控管理。以质量管理为抓手,健全企业内控制度,进一步强化制度执行力度;全面贯彻GSP、GMP标准,提升业务流程和经营组织的效能。
    五、重要事项
    (一)公司中期分配预案:
    经公司第一届董事会第十五次会议决议,2001 年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    (二)公司上年度利润分配、公积金转增股本和配股方案实施情况:
    报告期内,本公司2000 年度股东大会审议通过的2000 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已实施完毕。
    1、2000 年度利润分配方案
    公司2000 年度实现净利润18,483.7 万元,加上年初末分配利润3,247.7 万元,可供分配利润为21,731.4 万元,提取法定公积金3,260.7 万元,提取法定公益金3,224.4 万元,减去职工奖福基金23.9 万元,提取任意盈余公积金596.1 万元;可供股东分配利润为14,626.4 万元。
    公司以2000 年12 月31 日的总股本229,552,305 股为基数,向全体股东实施每10 股派发现金红利1.00 元(含税),共计派发现金22,955,230.5 元,尚余可供股东分配利润123,309,728.37 元。
    2、资本公积金转增股本方案
    公司2000 年度资本公积金余额261,349,974.94 元,以2000 年12 月31 日的总股本229552305 股为基数,按每10 股资本公积金转增2 股,实际转增按2001年5 月14 日股权登记日在册股份计,每10 股转增1.69852 股,共计转增45,910,439股,转增后公司资本公积金余额为215,439,513.94 元。
    以上红利派发和资本公积金转增股本公告刊登于2001年5月8日、5月9日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    3、公司2000 年度配股实施情况
    公司以1999 年末总股本229,552,305 股为基数,每10 股配售3 股,配股价为每股16 元人民币。股权登记日为2001 年3 月1 日,除权基准日为2001 年3月2 日,配股缴款起止日为 2001 年3 月2 日至2001 年3 月15 日止。本次配售发行股份总数为40,744,414 股,配股募集资金总额为人民币626,390,063.69 元,扣除发行及相关费用后,实际募集资金人民币601,863,396.57 元。公司分别于2001年3 月1 日和3 月11 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登配股提示性公告并于4 月4 日在上海证券报和中国证券报上刊登股份变动公告和获配股份可流通上市公告。
    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
    (四)报告期内公司收购、兼并、资产重组事项
    报告期内公司投入配股募集资金6,252.3 万元,参股上海医疗器械集团有限公司,持有该公司50 股权,有关股权登记手续正在办理。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品发生的关联交易
    (1)、向关联方采购货物:  (万元)
    企业名称                    2000 年1  6  月  2001 年1 6 月
    上海金石医药药材有限公司        6.13                 19.01
    闸北区医药公司                  0.94                   ---
    上海华氏医药保健品有限公司    945.68              1,350.76
    (2)、向关联方销售货物:   (万元)
    企业名称                   2001 年1-6 月
                                金额    占当期销售总额比例  金额
    闸北区医药公司              157.80               0.07%    129.63
    长宁区医药公司              906.36               0.37%    715.48
    瑞金药房                     13.24              0.005%      2.76
    上海金山医药药材有限公司    661.77               0.27%    692.54
    上海金石医药药材有限公司    889.79               0.37%  1,124.85
    上海华氏健民药业有限公司     37.86               0.02%     65.94
    安徽华氏医药有限公司         76.12               0.03%       ---
    上海上医新特药商店           13.44              0.006%      8.42
    上海华氏医药保健品有限公司  121.92               0.05%      1.39

    企业名称                    2000 年1-6 月
                                占当期销售总额比例
    闸北区医药公司                           0.06%
    长宁区医药公司                           0.32%
    瑞金药房                                0.001%
    上海金山医药药材有限公司                 0.31%
    上海金石医药药材有限公司                 0.51%
    上海华氏健民药业有限公司                 0.03%
    安徽华氏医药有限公司                       ---
    上海上医新特药商店                      0.004%
    上海华氏医药保健品有限公司             0.0006%
    以上关联交易均按市价进行。
    (3)、关联方应收款项余额:
    项 目                         2000 年12 月31  日  2001 年6 月30 日
    应收帐款
    闸北区医药公司                  9,969,981.20         10,487,993.14
    重庆医药上海药品销售有限公司   11,779,929.37         11,779,929.37
    上海金山医药药材有限公司        1,903,592.17          2,588,682.41
    上海华氏健民药业有限公司          774,000.00            122,790.10
    上海华氏医药保健品有限公司               ---            716,141.76
    其他应收款
    上海市医药有限公司            26,971,,863.42         26,971,863.42
    上海医药集团总公司             15,133,097.50                   ---
    上海华氏医药保健品有限公司     37,185,522.05         36,056,344.27
    2、资产、股权转让发生的关联交易
    (1)报告期内,公司投资6252.3 万元参股上海医药(集团)总公司下属的上海医疗器械集团有限公司,持有其50 股权,成为该公司的控股股东,有关股权登记手续正在办理;
    (2)报告期内,上海医药(集团)总公司以其拥有的子公司上海第九制药厂经评估后的净资产2,452.67 万元作为我司2000 年度国有股配股资产配入,使其成为我司全资子公司。
    (六)公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况本公司控股股东为上海医药(集团)总公司,持有公司股份125,498,756 股,占总股本的39.69%。
    (1)人员方面:公司在劳动、人员及工资管理等方面实行独立管理。除公司董事长兼总经理同时兼任上海医药(集团)总公司党委副书记,并在上海医药(集团)总公司领取薪酬外,其他副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领取薪酬。
    (2)资产方面:公司拥有独立的生产系统、销售系统和辅助配套系统。
    (3)财务方面:公司设有独立的财务部门,并建有独立的财务核算系统和独立的银行帐户。
    (七)报告期内公司委托理财情况
    报告期内,公司控股企业上海华氏资产经营有限公司经该公司的投资程序审批,与北京通发投资咨询有限公司签订资产委托管理协议,委托金额10,000万元,委托期限2000 年12 月26 日至2001 年6 月25 日;与上海东创投资管理有限公司投资顾问协议,委托金额7 000 万元,委托期限2000 年12 月12 日至2001 年6 月25 日。上述协议均约定,若甲方投资收益低于委托资产数额的5%,乙方不收取管理费用;若投资收益为5%-10%,乙方按委托资产金额1%收取管理费用;若投资收益超过10%,乙方对超过部分提取30 管理费用。上述两项资产委托共实现投资收益1892.59万元,投资收益率11.13%,所有本金及收益已在2001 年6 月28 日前全部收回。
    (八)报告期内,公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构
    (九)报告期内,公司对外担保事项遵照中国证监会公司字(2000)61号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定执行。报告期内公司对外银行借款担保情况:
    被担保单位名称                担保金额     担保期限
    关联方
    上海禾丰制药有限公司          1,810 万元    2001.12
    上海思富医药有限公司          2,000 万元    2001.12
    上海医药汽车服务公司          1,500 万元    2001.10
    上海福达制药有限公司          1,050 万元    2001.12
    上海普陀区医药公司            400 万元      2001.11
    上医股份安庆分公司            195 万元      2001.12
    上医股份安徽华氏医药有限公司  200 万元      2001.10
    非关联方
    上海飞乐股份有限公司          24,580 万元   2001.12
    上海隧道股份有限公司          5,000 万元     2002.5
    上海市糖业烟酒集团有限公司    10,400 万元   2001.12
    合计                          47,135 万元
    (十)报告期内公司无变更名称或股票简称的情况
    (十一)报告期内其他重要事项:
    (1) 因工作需要,经公司一届十四次董事会、一届十次监事会和2000 年度股东大会审议通过,2001 年4 月27 日起,沈培达先生不再担任董事长、董事;钱先生不再担任监事长、监事;郁庆华先生不再担任公司总经理。
    (2)经公司2000 年度股东大会审议通过,选举钱先生为董事、胡逢祥先生为监事。公司一届十四次董事会选举钱先生为董事长并聘任其为公司总经理,选举郁庆华先生为副董事长;一届十次监事会选举胡逢祥先生为监事长。
    (3)经公司2000 年度股东大会审议通过,因实施配股,公司注册资本从22,955.23 万元调整为27,029.67 万元,公司章程中的相关条款已作相应修改。
    (十二)报告期内公司及持有本公司5%以上股权的股东无公开承诺事项。
    六、财务会计报告(未经审计)
    1、会计报表(附后)
    2、会计报表附注
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签署的2001 年度中期报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、公司章程。

                            上海市医药股份有限公司
                              2001 年8 月28 日

    上海市医药股份有限公司2001 年中期会计报表
    资产负债表
    编制:上海市医药股份有限公司 年度:2001 年6 月30 日 单位:人民币元
    资产                      注释  本期期初          本期期末
                                    (合并)            (合并)
    流动资产
    货币资金                  注1     599,208,836.15    341,885,606.97
    短期投资                  注2     100,000,000.00
    应收票据                           28,192,191.85     40,902,763.10
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                  注3     916,326,049.42  1,204,701,680.72
    其他应收款                注4     409,719,088.87    477,689,384.00
    预付帐款                  注5      23,500,954.14     52,028,192.34
    应收补贴款
    存货                      注6     610,917,813.00    549,145,648.18
    待摊费用                  注7       1,438,062.45      3,484,030.50
    一年内到期的长期债权投资              172,620.00        172,620.00
    其他流动资产                        1,426,350.98
    流动资产合计                    2,690,901,966.86  2,670,009,925.81
    长期投资
    长期股权投资              注8     132,585,940.92    238,087,455.82
    长期债权投资              注9          74,652.40        110,652.40
    长期投资合计              注10    132,660,593.32    238,198,108.22
    其中合并价差                      -33,017,477.09    -25,032,044.86
    固定资产
    固定资产原价              注11    641,996,036.32    736,130,986.06
    减累计折旧                注12    173,615,974.74    195,272,003.93
    固定资产减值准备                    4,850,207.92      5,709,805.79
    固定资产净额                      463,529,853.66    535,149,176.34
    工程物资
    在建工程                  注13    107,083,216.38     61,190,603.06
    固定资产清理                              781.19          8,564.28
    固定资产合计                      570,613,851.23    596,348,343.68
    无形资产及其他资产
    无形资产                  注14     83,652,200.52     93,658,334.68
    长期待摊费用              注15     39,860,814.58     35,158,334.66
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计            123,513,015.10    128,816,669.34
    递延税项
    递延税款借项
    资产总计                        3,517,689,426.51  3,633,373,047.05
    负债和所有者权益:
    流动负债
    短期借款                  注16  1,570,950,000.00    888,650,000.00
    应付票据                            7,192,930.16     15,925,951.34
    应付帐款                  注17    680,579,317.02    851,693,765.74
    预收帐款                  注18     91,537,314.52     42,146,497.28
    应付工资                           40,654,445.73     54,474,969.20
    应付福利费                         18,968,840.28     18,719,764.77
    应付股利                           24,627,791.37        421,694.26
    应交税金                  注19     -5,358,148.97     19,232,116.54
    其他应交款                            865,666.84      2,106,420.03
    其他应付款                注20    119,052,474.63     29,141,929.20
    预提费用                  注21      3,179,079.45     10,424,999.19
    预计负债
    一年内到期的长期负债      注22      7,000,000.00      2,500,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                    2,559,249,711.03  1,935,438,107.55
    长期负债
    长期借款                            2,594,689.45      2,917,884.98
    应付债券
    长期应付款                          3,382,711.22     20,849,495.36
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                        5,977,400.67     23,767,380.34
    递延税项
    递延税款贷项
    负债合计                        2,565,227,111.70  1,959,205,487.89
    少数股东权益                      189,316,642.85    204,444,946.67
    股东权益
    股本                      注23    229,552,305.00    316,207,158.00
    减:已归还投资
    股本净额                          229,552,305.00    316,207,158.00
    资本公积                  注24    261,349,974.94    801,086,023.34
    盈余公积                  注25    171,559,106.86    171,556,857.26
    其中:法定公益金                    52,842,769.58     52,841,644.78
    未分配利润                注26    100,684,285.16    180,872,573.89
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                      763,145,671.96  1,469,722,612.49
    负债和股东权益总计              3,517,689,426.51  3,633,373,047.05

    资产                      本期期初          本期期末
                              (母公司)          (母公司)
    流动资产
    货币资金                    349,588,371.98    146,329,357.37
    短期投资
    应收票据                     24,751,649.60     34,756,233.30
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                    731,938,282.56    926,281,342.32
    其他应收款                  750,151,778.93    575,929,610.40
    预付帐款                      5,503,037.51     30,134,437.23
    应收补贴款
    存货                        420,673,128.34    367,222,789.79
    待摊费用                        188,700.85      1,732,114.95
    一年内到期的长期债权投资        172,620.00        172,620.00
    其他流动资产
    流动资产合计              2,282,967,569.77  2,082,558,505.36
    长期投资
    长期股权投资                466,273,552.91    710,379,084.97
    长期债权投资                     64,623.92         64,623.92
    长期投资合计                466,338,176.83    710,443,708.89
    其中合并价差
    固定资产
    固定资产原价                328,493,577.00    397,677,216.37
    减累计折旧                   86,208,442.38     94,582,329.32
    固定资产减值准备              3,149,533.60      3,149,533.60
    固定资产净额                239,135,601.02    299,945,353.45
    工程物资
    在建工程                     71,393,370.52     17,900,851.65
    固定资产清理
    固定资产合计                310,528,971.54    317,846,205.10
    无形资产及其他资产
    无形资产                     63,881,961.51     65,359,794.75
    长期待摊费用                 11,198,610.05     11,027,486.52
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计       75,080,571.56     76,387,281.27
    递延税项
    递延税款借项
    资产总计                  3,134,915,289.70  3,187,235,700.62
    负债和所有者权益:
    流动负债
    短期借款                  1,493,800,000.00    813,500,000.00
    应付票据                      6,278,430.16     10,704,148.92
    应付帐款                    600,321,531.11    700,875,870.79
    预收帐款                     77,415,204.77     34,381,192.87
    应付工资                     40,456,934.55     41,207,384.05
    应付福利费                   14,189,131.88     14,002,951.86
    应付股利                     22,955,230.50
    应交税金                    -17,586,634.62     -2,077,779.73
    其他应交款                      -42,393.53      1,255,596.49
    其他应付款                  125,545,536.70     76,965,837.90
    预提费用                      3,100,000.00      4,110,000.00
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计              2,366,432,971.52  1,694,925,203.15
    长期负债
    长期借款                      2,344,689.45      2,367,884.98
    应付债券
    长期应付款                    2,991,956.77     20,220,000.00
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                  5,336,646.22     22,587,884.98
    递延税项
    递延税款贷项
    负债合计                  2,371,769,617.74  1,717,513,088.13
    少数股东权益
    股东权益
    股本                        229,552,305.00    316,207,158.00
    减:已归还投资
    股本净额                    229,552,305.00    316,207,158.00
    资本公积                    261,349,974.94    801,086,023.34
    盈余公积                    134,547,698.42    134,547,698.42
    其中:法定公益金              37,661,457.84     37,661,457.84
    未分配利润                  137,695,693.60    217,881,732.73
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                763,145,671.96  1,469,722,612.49
    负债和股东权益总计        3,134,915,289.70  3,187,235,700.62

    资产负债表附表1    资产减值准备明细表
    项 目                     期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          59,676,041.03  2,950,311.70
    其中:应收账款            47,582,579.34  2,943,472.78
    其他应收款                12,093,461.69      6,838.92
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       8,619,331.47     73,044.51
    其中:库存商品             8,619,331.47     73,044.51
    原材料
    四、长期投资减值准备合计   4,013,914.01    174,811.33
    其中:长期股权投资         4,013,914.01    174,811.33
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   4,850,207.92    859,597.87
    其中:房屋建筑物
    机器设备                   4,612,648.11    859,597.87
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备          40,000.00
    八、委托贷款减值准备

    项 目                     期末余额
    一、坏账准备合计          62,626,352.73
    其中:应收账款            50,526,052.12
    其他应收款                12,100,300.61
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       8,692,375.98
    其中:库存商品             8,692,375.98
    原材料
    四、长期投资减值准备合计   4,188,725.34
    其中:长期股权投资         4,188,725.34
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   5,709,805.79
    其中:房屋建筑物
    机器设备                   5,472,245.98
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备          40,000.00
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2   股东权益增减变动表
    项目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本或股本      316,207,158.00  229,552,305.00
    期初余额                229,552,305.00  229,552,305.00
    本期增加数               86,654,853.00
    其中:资本公积转入       45,910,439.00
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本或股本           40,744,414.00
    本期减少数
    期末余额                316,207,158.00  229,552,305.00
    二、资本公积            801,086,023.34  261,436,768.09
    期初余额                261,349,974.94  256,735,293.99
    本期增加数              585,646,487.40    4,701,474.10
    其中:资本或股本溢价    585,645,649.69  212,238,093.23
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备                    837.71    1,783,905.68
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积                              2,917,568.42
    本期减少数               45,910,439.00
    其中:转增资本或股本
    期末余额                801,086,023.34  261,436,768.09
    三、法定和任意盈余公积  118,715,212.48   84,294,540.04
    期初余额                118,716,337.28   84,294,540.04
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数                    1,124.80
    其中:弥补亏损
    转增资本或股本
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                118,715,212.48   84,294,540.04
    其中:法定盈余公积       51,019,679.07
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金           52,841,644.78   24,731,086.57
    期初余额                 52,842,769.58   24,731,086.57
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数                    1,124.80
    其中:集体福利支出
    期末余额                 52,841,644.78   24,731,086.57
    五、未分配利润          180,872,573.89  124,329,122.57
    期初未分配利润          100,684,285.16   32,476,978.97
    本期净利润               80,186,039.13   91,852,143.60
    本期利润分配
    期末未分配利润          180,872,573.89  124,329,122.57

    利润及利润分配表
    编制:上海市医药股份有限公司 年度:2001年1至6月  单 位:人民币元
                            注释  上年同期          本期
                                  (合并)            (合并)
    一、主营业务收入        注27  2,208,339,844.82  2,435,341,768.71
    减:主营业务成本        注28  1,909,249,483.82  2,108,480,162.63
    主营业务税金及附加                6,820,451.19      6,791,144.01
    二、主营业务利润                292,269,909.81    320,070,462.07
    加:其他业务利润        注29      5,253,407.35        883,888.66
    减:营业费用                     89,911,262.59     97,263,530.60
    管理费用                        110,063,468.29    133,654,606.91
    财务费用                注30     17,846,712.16     13,775,596.52
    三、营业利润                     79,701,874.12     76,260,616.70
    加:投资收益            注31     31,591,668.39     26,759,261.03
    补贴收入                注32      2,619,994.00      2,012,667.00
    营业外收入              注33        194,985.01        181,140.48
    减:营业外支出          注34        678,023.02      1,860,140.83
    四、利润总额                    113,430,498.50    103,353,544.38
    减:所得税                       12,137,971.34      7,025,774.60
    少数股东损益                      9,440,383.56     16,141,730.65
    五、净利润                       91,852,143.60     80,186,039.13
    加:年初未分配利润               32,476,978.97    100,684,285.16
    其他转入                                                2,249.60
    六、可供分配的利润              124,329,122.57    180,872,573.89
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润        124,329,122.57    180,872,573.89
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                  124,329,122.57    180,872,573.89

                              2000年调整        上年同期
                              (合并)            (母公司)
    一、主营业务收入          4,595,253,671.57  1,873,790,579.93
    减:主营业务成本          4,003,787,989.18  1,669,348,184.90
    主营业务税金及附加            9,133,624.34      6,063,732.57
    二、主营业务利润            582,332,058.05    198,378,662.46
    加:其他业务利润              5,470,098.10      4,251,159.88
    减:营业费用                166,616,243.37     64,688,089.09
    管理费用                    240,693,027.86     71,922,542.24
    财务费用                     39,579,906.38     14,912,356.10
    三、营业利润                140,912,978.54     51,106,834.91
    加:投资收益                 69,312,002.63     46,374,843.40
    补贴收入                      4,871,707.00        612,081.00
    营业外收入                    2,889,798.80        131,575.88
    减:营业外支出                8,439,634.23         74,050.51
    四、利润总额                209,546,852.74     98,151,284.68
    减:所得税                   17,624,966.80      6,299,141.08
    少数股东损益                 19,726,633.71
    五、净利润                  172,195,252.23     91,852,143.60
    加:年初未分配利润           17,868,538.55     37,694,110.55
    其他转入
    六、可供分配的利润          190,063,790.78    129,546,254.15
    减:提取法定盈余公积         30,287,318.88
    提取法定公益金               29,937,738.07
    提取职工奖励及福利基金          238,684.76
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润    129,600,049.07    129,546,254.15
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积              5,960,533.41
    应付普通股股利               22,955,230.50
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润              100,684,285.16    129,546,254.15

                              本期              2000年调整
                              (母公司)          (母公司)
    一、主营业务收入          1,815,094,195.96  3,418,664,859.06
    减:主营业务成本          1,654,148,386.56  3,079,678,792.28
    主营业务税金及附加            4,531,977.23      7,040,806.89
    二、主营业务利润            156,413,832.17    331,945,259.89
    加:其他业务利润              2,571,000.46      2,523,673.54
    减:营业费用                 61,914,219.23    111,579,176.65
    管理费用                     77,930,105.73    148,378,065.34
    财务费用                     11,933,934.31     33,740,315.63
    三、营业利润                  7,206,573.36     40,771,375.81
    加:投资收益                 75,233,562.61    137,103,181.61
    补贴收入                                        1,199,881.00
    营业外收入                       23,256.14      2,191,838.99
    减:营业外支出                  894,651.93      3,687,007.25
    四、利润总额                 81,568,740.18    177,579,270.16
    减:所得税                    1,382,701.05      5,622,702.69
    少数股东损益
    五、净利润                   80,186,039.13    171,956,567.47
    加:年初未分配利润          137,695,693.60     23,085,670.13
    其他转入
    六、可供分配的利润          217,881,732.73    195,042,237.60
    减:提取法定盈余公积                           17,195,656.75
    提取法定公益金                                 17,195,656.75
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润    217,881,732.73    160,650,924.10
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                                 22,955,230.50
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润              217,881,732.73    137,695,693.60

    利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产  加权平均净资产  全面摊薄每股收
                    收益率(%)       收益率(%)       益(元/股)
    主营业务利润             21.78           28.67           1.012
    营业利润                  5.19            6.83           0.241
    净利润                    5.46            7.18           0.254
    扣除非经常性损
    益后的净利润              4.05            5.34           0.190

    报告期利润      加权平均每股收
                    益(元/股)
    主营业务利润             1.240
    营业利润                 0.300
    净利润                   0.310
    扣除非经常性损
    益后的净利润             0.230

    现金流量表
    编制:上海市医药股份有限公司 年度:2001 年1 至6 月  单 位:人民币元
    项目                                                注释
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金
    经营现金流入小计
    购买商品接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金
    经营现金流出小计
    经营活动产生的现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流入小计
    购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利利润或偿付利息所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    补充资料
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润
    加少数股东损益
    计提的资产减值准备
    固定资产折旧
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)
    经营性应付项目的增加(减:减少)
    其他
    经营活动产生的现金流量净额
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况
    现金的期末余额
    减:现金的期初余额
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额

    项目                                                合并报表
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品提供劳务收到的现金                          2,662,519,045.47
    收到的税费返还                                         17,491,494.52
    收到的其他与经营活动有关的现金                          9,521,999.53
    经营现金流入小计                                    2,689,532,539.52
    购买商品接受劳务支付的现金                          2,457,216,309.58
    支付给职工以及为职工支付的现金                        131,511,958.19
    支付的各项税费                                         68,782,573.80
    支付的其他与经营活动有关的现金                        161,679,596.85
    经营现金流出小计                                    2,819,190,438.42
    经营活动产生的现金流量净额                           -129,657,898.90
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                  104,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                3,609,023.24
    处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         18,127.59
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流入小计                                      107,627,150.83
    购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金         28,697,789.47
    投资所支付的现金                                       69,200,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流出小计                                       97,897,789.47
    投资活动产生的现金流量净额                              9,729,361.36
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金                                  601,863,406.59
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计                                      601,863,406.59
    偿还债务所支付的现金                                  686,500,000.00
    分配股利利润或偿付利息所支付的现金                     52,757,337.71
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流出小计                                      739,257,337.71
    筹资活动产生的现金流量净额                           -137,393,931.12
    四、汇率变动对现金的影响                                     -760.52
    五、现金及现金等价物净增加额                         -257,323,229.18
    补充资料
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                                 80,186,039.13
    加少数股东损益                                         16,141,730.65
    计提的资产减值准备                                      3,198,167.54
    固定资产折旧                                           20,402,608.48
    无形资产摊销                                            1,225,532.60
    长期待摊费用摊销                                        2,919,792.44
    待摊费用减少(减:增加)                               -2,045,968.05
    预提费用增加(减:减少)                                8,292,620.99
    处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益)        565,573.83
    固定资产报废损失
    财务费用                                               17,450,754.24
    投资损失(减:收益)                                    -26,759,261.03
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                   61,699,120.31
    经营性应收项目的减少(减:增加)                       -384,282,299.78
    经营性应付项目的增加(减:减少)                         71,347,689.75
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                           -129,657,898.90
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况
    现金的期末余额                                        341,885,606.97
    减:现金的期初余额                                     599,208,836.15
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                             -257,323,229.18

    项目                                                 母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品提供劳务收到的现金                           1,834,452,185.96
    收到的税费返还                                           7,994,361.08
    收到的其他与经营活动有关的现金                         161,115,934.99
    经营现金流入小计                                     2,003,562,482.03
    购买商品接受劳务支付的现金                           1,819,445,665.95
    支付给职工以及为职工支付的现金                          73,626,986.36
    支付的各项税费                                          28,029,447.67
    支付的其他与经营活动有关的现金                         101,290,811.49
    经营现金流出小计                                     2,022,392,911.47
    经营活动产生的现金流量净额                             -18,830,429.44
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                     4,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                16,538,626.88
    处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           8,127.59
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流入小计                                        20,546,754.47
    购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金          12,336,093.45
    投资所支付的现金                                        65,800,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流出小计                                        78,136,093.45
    投资活动产生的现金流量净额                             -57,589,338.98
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金                                   601,863,406.59
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计                                       601,863,406.59
    偿还债务所支付的现金                                   680,300,000.00
    分配股利利润或偿付利息所支付的现金                      48,402,652.78
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流出小计                                       728,702,652.78
    筹资活动产生的现金流量净额                            -126,839,246.19
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -203,259,014.61
    补充资料
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                                  80,186,039.13
    加少数股东损益
    计提的资产减值准备                                         551,611.66
    固定资产折旧                                             9,442,724.26
    无形资产摊销                                               511,380.66
    长期待摊费用摊销                                         1,107,787.74
    待摊费用减少(减:增加)                                -1,543,414.10
    预提费用增加(减:减少)                                 2,110,000.00
    处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益)         182,428.23
    固定资产报废损失
    财务费用                                                14,292,876.65
    投资损失(减:收益)                                     -75,233,562.61
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                    53,450,338.55
    经营性应收项目的减少(减:增加)                        -884,662,800.15
    经营性应付项目的增加(减:减少)                         780,774,160.54
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                             -18,830,429.44
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况
    现金的期末余额                                         146,329,357.37
    减:现金的期初余额                                      349,588,371.98
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                              -203,259,014.61

    附件:
    上海市医药股份有限公司
    二OO一年中期会计报表附注
    一、本年度会计政策、会计估计的变更及其影响:
    1、根据《企业会计制度》及有关规定,公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备,委托贷款减值准备,开办费应于开始生产经营当月一次计入损益,且作为会计政策变更,进行追溯调整。
    2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数:
    项目              固定资产       在建工程    开办费
                      减值准备       减值准备    一次转销
    对2000年初留存收            ---         ---            ---
    益影响
    其中:对2000 年初
    未分配利润影响              ---         ---            ---
    对上年净利润影响  -4,381,520.56  -40,000.00  -8,220,685.88
    对2001年初留存收  -4,381,520.56  -40,000.00  -8,220,685.88
    益影响
    其中:对2001 年初  -1,618,118.73  -30,984.76  -6,367,899.30
    未分配利润影响
    对本期净利润影响            ---         ---            ---

    项目              住房周转金追    合计
                      溯调整
    对2000年初留存收  -18,260,550.53  -18,260,550.53
    益影响
    其中:对2000 年初
    未分配利润影响    -14,608,440.42  -14,608,440.42
    对上年净利润影响             ---  -12,642,206.44
    对2001年初留存收  -18,260,550.53  -30,902,756.97
    益影响
    其中:对2001 年初  -14,608,440.42  -22,625,443.21
    未分配利润影响
    对本期净利润影响             ---             ---
    二、税项:
    一、公司主要税种和税率如下:
    税种    税率
    增值税   17%
    营业税  3-5%
    所得税   15%
    二、税负减免:
    1、上海华氏大药房有限公司根据沪财三企发(98) 412 号,自1998 年1 月1 日起至2000 年12 月31 日止,免征所得税;自2001 年1 月1 日起至2003 年12 月31日止,减按16.5%缴纳所得税。
    2、上海华氏资产经营有限公司根据(99)黄税征二字第848 号,自1999 年7 月1 日起到2000 年12 月31 日止,免征所得税;自2001 年1 月1 日起到2002 年12 月31 日止,减按应纳税额的50%缴纳所得税。
    3、上海沪中医药有限公司根据(2000) 黄税1 字第1063 号,自2000 年5 月1日起到2001 年12 月31 日,免征所得税;自2002 年1 月1 日起到2003 年12 月31日止,减按应纳税额的50%缴纳所得税。
    4、上海金龟华超医药有限公司根据(99)黄税征二字第50 号,自1999 年1 月1 日起到2000 年12 月31 日止,免征所得税;自2001 年1 月1 日起到2002 年12 月31日止,减按应纳税额的50%缴纳所得税。
    三、控股子公司及合营企业:
    一、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
    子公司全称                        注册资本  经营范围  本公司所占
                                      万元                投资比例%
    上海华氏医药高科技实业发展             500  生物医药         100
    有限公司
    深圳市振申医药实业有限公司             100  贸易             100
    上海天平实业公司                        50  贸易             100
    上海市医药公司沪东经营部               100  贸易             100
    上海市医药股份有限公司经营部            30  贸易             100
    上海市西药房                            30  零售             100
    上海延东大药房                          70  零售             100
    瑞金药房                                30  零售             100
    上海双优印刷厂                          20  制造             100
    上海华氏医药储运有限公司               500  运输             100
    上海医药汽车服务公司                   420  服务             100
    上海华氏大药房有限公司               1,000  贸易             100
    上海市医药股份有限公司黄山             180  零售             100
    华氏有限公司
    上海华氏制药有限公司              2,545.72  制造             100
    上海医东物资实业公司                   100  贸易             100
    上海华氏资产经营有限公司             2,000  投资             100
    上海华氏物业管理有限公司               200  物业管理         100
    上海沪中医药有限公司                 1,000  贸易             100
    上海第九制药厂                    1,037.24  制造业           100
    上海上医新特药商店                      60  零售             100
    香港思富有限公司                       600  贸易           99.98
    上海福达制药有限公司              2,880.56  制造业            70
    安徽华氏医药有限公司                   321  制造业            67
    上海华氏健民药业有限公司               500  零售              65
    上海市医药股份有限公司安庆公司         450  贸易              60
    上海思富医药有限公司                 1,200  贸易              60
    上海普陀医药有限公司                 2,000  贸易              60
    上海天平制药厂保健食品分厂              35  制造业            60
    上海华天广告有限公司                   100  服务              60
    池洲华氏医药有限公司                    85  贸易              55
    上海华卫医药保健网络有限公司           100  贸易              54
    上海金龟华超医药有限公司               300  贸易             100
    北京市申药产品经销中心                 300  贸易              51
    上海金山医药药材有限公司             1,000  贸易              51
    上海金石医药药材有限公司               200  贸易              51
    上海长征富民药业有限公司            14,840  制造              51
    上海长征富民金山制药有限公司           800  制造业            65
    成都市医药公司上海药品销售分公司       260  贸易              50
    上海禾丰制药有限公司              USD1,000  制造业            50
    上海医疗器械集团有限公司            12,500  贸易              50
    吉林亚泰华氏医药有限公司             1,000  贸易              48

    子公司全称                        是否合并

    上海华氏医药高科技实业发展        是
    有限公司
    深圳市振申医药实业有限公司        否
    上海天平实业公司                  否
    上海市医药公司沪东经营部          否
    上海市医药股份有限公司经营部      否
    上海市西药房                      否
    上海延东大药房                    否
    瑞金药房                          否
    上海双优印刷厂                    否
    上海华氏医药储运有限公司          否
    上海医药汽车服务公司              否
    上海华氏大药房有限公司            是
    上海市医药股份有限公司黄山        否
    华氏有限公司
    上海华氏制药有限公司              是
    上海医东物资实业公司              否
    上海华氏资产经营有限公司          是
    上海华氏物业管理有限公司          否
    上海沪中医药有限公司              是
    上海第九制药厂                    是
    上海上医新特药商店                否
    香港思富有限公司                  否
    上海福达制药有限公司              是
    安徽华氏医药有限公司              否
    上海华氏健民药业有限公司          否
    上海市医药股份有限公司安庆公司    否
    上海思富医药有限公司              是
    上海普陀医药有限公司              是
    上海天平制药厂保健食品分厂        否
    上海华天广告有限公司              否
    池洲华氏医药有限公司              否
    上海华卫医药保健网络有限公司      否
    上海金龟华超医药有限公司          是
    北京市申药产品经销中心            否
    上海金山医药药材有限公司          否
    上海金石医药药材有限公司          否
    上海长征富民药业有限公司          是
    上海长征富民金山制药有限公司      是
    成都市医药公司上海药品销售分公司  否
    上海禾丰制药有限公司              是(具有实质控制权)
    上海医疗器械集团有限公司          否
    吉林亚泰华氏医药有限公司          否
    二、未纳入合并会计报表范围的子公司:
    1、未纳入合并会计报表范围的子公司共28 家,详见上述附注(一)。
    2、未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和净利润的比例均在10%以下:
    三、本期合并报表范围的变更情况:
    与上年相比本期新增合并单位一家,原因为:
    上海第九制药厂:国家股配股配入资产,为公司的全资企业。
    四、合并会计报表主要项目注释   单位:人民币元
    一、货币资金:
    项 目               期初数          期末数
    现 金                 2,146,096.50      874,073.77
    银行存款            526,781,390.30  340,892,631.75
    其他货币资金         70,281,349.35      118,901.45
    合 计               599,208,836.15  341,885,606.97
    其中:美元外币金额    1,277,083.00    1,266,110.68
    折算汇率                    8.2781          8.2770
    折合人民币           10,571,820.78   10,479,598.10
    二、短期投资和短期投资跌价准备:
    项 目     期 初 数                  期 末 数
              投资金额        跌价准备  投资金额  跌价准备
    其他投资  100,000,000.00       ---       ---       ---
    合 计     100,000,000.00       ---       ---       ---
    三、应收帐款:
    1、帐龄
              期 初 数                                期 末 数
              金 额           比例(%)  坏帐准备       金 额
    1 年以内  739,230,885.63    76.69   3,696,154.43  1,035,843,230.16
    1 2 年    133,014,647.63    13.80  13,301,464.76    107,899,257.65
    2 3 年     50,821,958.68     5.27  10,164,391.74     59,772,309.95
    3 年以上   40,841,136.82     4.24  20,420,568.41     51,712,935.08
    合 计     963,908,628.76   100.00  47,582,579.34  1,255,227,732.84

              比例(%)  坏帐准备
    1 年以内    82.52   6,639,627.21
    1 2 年       8.60  13,301,464.76
    2 3 年       4.76  10,164,391.74
    3 年以上     4.12  20,420,568.41
    合 计      100.00  50,526,052.12
    2、其中前五名欠款单位:
    欠款单位名称                    所欠余额       欠款时间   欠款原因
    1 闸北区中心医院                16,375,090.66  1 年以内   货款
    2 余姚凯宏贸易有限公司          11,314,813.34  1 年以内   货款
    3 重庆医药上海药品经销有限公司  11,254,794.67  1 年以内   货款
    4 北京市申药产品经销中心        10,903,080.24  1  年以内  货款
    5 沈阳福达药品销售有限公司      10,871,958.17  1年以内    货款
    3、期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:
    四、其他应收款:
    1、帐龄
              期 初 数                                期 末 数
              金 额           比例(%)  坏帐准备       金 额
    1 年以内  332,455,439.08    78.89   1,669,893.14  452,385,705.64
    1-2 年     74,478,537.42    17.59   7,447,853.74   17,784,504.61
    2-3 年     14,878,574.06     3.52   2,975,714.81    6,106,239.79
    3 年以上             ---      ---            ---   13,513,234.57
    合 计     421,812,550.56   100.00  12,093,461.69  489,789,684.61

              比例(%)  坏帐准备
    1 年以内    92.39   1,676,732.06
    1-2 年       3.62   7,447,853.74
    2-3 年       1.24   2,975,714.81
    3 年以上     2.75            ---
    合 计      100.00  12,100,300.61
    2、其中前五名欠款单位:
    欠款单位名称                所欠余额       欠款时间  欠款原因
    1 上海浦东医贸大厦有限公司  29,361,046.26  1 年以内  往来款
    2 苏丹项目                   9,049,993.00  1 至2 年  投资款
    3 黄欣公司                   3,636,100.00  2 至3 年  投资款
    4 浦东三林实业公司           1,610,500.00  1 年以内  往来款
    5 连云港卫生材料厂           1,052,500.00  3 年以上  往来款
    3 期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    五、预付帐款:
    1、帐龄:
              期 初 数                      期 末 数
              金 额          占总额比例(%)  金 额          占总额比例(%)
    1 年以内  14,661,806.27          62.39  45,521,101.17          87.49
    1 2 年     6,664,721.20          28.36   3,323,086.32           6.39
    2 3 年         8,000.00           0.03   1,009,578.18           1.94
    3 年以上   2,166,426.67           9.22   2,174,426.67           4.18
    合 计     23,500,954.14         100.00  52,028,192.34         100.00
    2、其中前五名预付款单位
    预付款单位名称          预付余额      预付时间  预付原因
    1 山东淄博新华肯孚药厂  1,648,150.00  1 年以内  预付货款
    2 山东医保              1,103,333.00  1 年以内  预付货款
    3 江苏华菱集团            902,000.00  1 年以内  预付货款
    4 中国医保                757,000.00  1 年以内  预付货款
    5 友好纤维板厂            690,000.00  1 年以内  预付货款
    3、预付款项中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    六、存货及存货跌价准备
    项 目       期初数                        期末数
                金 额           跌价准备      金 额
    原材料      121,818,788.71           ---   22,977,365.25
    在产品        4,480,885.93           ---    4,033,112.27
    产成品        4,652,322.65           ---   38,775,829.75
    库存商品    377,447,938.69  8,619,331.47  485,054,375.75
    包装物        1,437,779.89           ---    2,514,560.74
    低值易耗品  109,699,428.60           ---    4,408,347.18
    库存材料               ---           ---       74,433.22
    合 计       619,537,144.47  8,619,331.47  557,838,024.16

    项 目
                跌价准备
    原材料               ---
    在产品               ---
    产成品               ---
    库存商品    8,692,375.98
    包装物               ---
    低值易耗品           ---
    库存材料             ---
    合 计       8,692,375.98
    七、待摊费用
    类 别       期初数        本期增加      本期摊销      期末数
    财产保险费     61,619.92    472,822.95    247,134.08    287,308.79
    租赁费        621,257.66    177,500.33    745,946.30     52,811.69
    修理费        520,889.44    579,334.27    741,695.25    358,528.46
    养路费        186,392.40           ---     93,856.18     92,536.22
    其 他          47,903.03  7,195,624.08  4,550,681.77  2,692,845.34
    合 计       1,438,062.45  8,425,281.63  6,379,313.58  3,484,030.50
    八、长期投资
    1 项目        期初数                        期末数
                  金 额           减值准备      金 额
    长期股权投资  136,599,854.93  4,013,914.01  242,276,181.16
    长期债权投资       74,652.40           ---      110,652.40
    合计          136,674,507.33  4,013,914.01  242,386,833.56

    1 项目
                  减值准备
    长期股权投资  4,188,725.34
    长期债权投资           ---
    合计          4,188,725.34
    2、长期股权投资
    1、股票投资
    被投资公司名称  股份性质  股票数量  占被投资公司  投资金额
                                        注册资本比例
    中关村          法人股      20,000  <1             79,800.00
    华联商厦        法人股      60,000  <1             65,450.00
    合 计                                             145,250.00
    2、其他股权投资
    A、成本法核算的股权投资
    被投资                        投资       占被投资单位  期初余额
    单位名称                      起止期     注册资本比例
    上海长宁区医药有限公司        1996-2016        15.30%     500,000.00
    上海药房股份有限公司          1997-2017         8.00%   2,800,000.00
    上海市第一医药商店有限公司    2000-2017        10.00%   3,000,000.00
    上海新时代药业股份有限公司    2000-2019        20.00%     800,000.00
    上海申银万国证券股份有限公司  无期限     <1%           20,000,000.00
    长江经济联合发展股份有限公司  无期限     <1%              438,749.00
    交通银行                      无期限     <1%              217,980.80
    上海爱的发制药有限公司        1995-2025        15.00%   7,496,349.51
    上海青浦赵屯制药厂            1998-无期        39.00%   2,340,000.00
    上海长征修理安装经营部        1995-无期        80.00%     174,519.34
    上海长宁区长青食品经营部      1992-无期        60.00%      30,000.00
    上海百特医疗用品有限公司      1995-无期        40.00%  33,192,000.00
    上海飞轮铜管有限公司          2001-无期         3.49%            ---
    上海海通证券股份有限公司      无期限     <1%               19,500.00
    合计                                                   71,009,098.65

    被投资                         本期投资增减额  期末余额
    单位名称
    上海长宁区医药有限公司                    ---     500,000.00
    上海药房股份有限公司              -504,000.00   2,296,000.00
    上海市第一医药商店有限公司      -3,000,000.00            ---
    上海新时代药业股份有限公司                ---     800,000.00
    上海申银万国证券股份有限公司              ---  20,000,000.00
    长江经济联合发展股份有限公司              ---     438,749.00
    交通银行                                  ---     217,980.80
    上海爱的发制药有限公司                    ---   7,496,349.51
    上海青浦赵屯制药厂                        ---   2,340,000.00
    上海长征修理安装经营部                    ---     174,519.34
    上海长宁区长青食品经营部                  ---      30,000.00
    上海百特医疗用品有限公司                  ---  33,192,000.00
    上海飞轮铜管有限公司             1,400,000.00   1,400,000.00
    上海海通证券股份有限公司                  ---      19,500.00
    合计                            -2,104,000.00  68,905,098.65
    B、权益法核算的股权投资
    被投资                            投资         占被投资单位
    单位名称                          起止期       注册资本比例
    上海延东大药房                      1996-2002       100.00%
    瑞金药房                            1996-2001       100.00%
    上海医药公司沪东经营部              1995-2000       100.00%
    上海市西药房                        1996-2001       100.00%
    上海市医药股份有限公司经营部      1996-无期         100.00%
    上海华氏医药储运有限公司          1994-无期         100.00%
    上海双优印刷厂                      1992-2002       100.00%
    香港思富有限公司                    1996-2011        99.98%
    北京市申药产品经销中心              1997-2012        51.00%
    上海金山医药药材有限公司            1997-2017        51.00%
    上海金石医药药材有限公司            1997-2017        51.00%
    成都市医药公司上海药品销售分公司    1996-2001        50.00%
    深圳市振申医药实业有限公司          1996-2016       100.00%
    上海市医药股份有限公司安庆公司    1998-无期          60.00%
    池州华氏医药有限公司                1998-2028        55.00%
    重庆医药股份有限公司                1996-2006        49.00%
    上海市闸北区医药公司                1997-2017        35.00%
    上海华卫医药保健网络有限公司        1999-2019        54.00%
    安徽华氏医药有限公司                2000-2019        67.00%
    上海华氏健民药业有限公司            1996-2011        65.00%
    上海复旦张江生物医药股份有限公司    1999-2023        26.33%
    上海华氏物业管理有限公司            2000-2019       100.00%
    上海医药汽车服务公司              1998-无期         100.00%
    上海医药商务网络有限公司            1999-2019        38.75%
    上海上医新特药商店                2000-无期         100.00%
    上海华一包装材料有限公司          2000-无期          49.00%
    上海医东实业公司                  1995-无期         100.00%
    上海华因医药有限公司                1999-2048        49.00%
    上海申威医药有限公司                1999-2007        30.00%
    上海天平实业有限公司              1985-无期         100.00%
    上海天平保健食品分厂                1985-2015        60.00%
    上海华天广告有限公司                1990-2010        60.00%
    上海极地超纯水厂                  1996-无期         100.00%
    上海市医药股份有限公司黄山华氏有
    限公司                            2000-2030年       100.00%
    创新药物联合试验室                2001-2009年        30.00%
    上海医疗器械集团有限公司          2001-无期          50.00%
    吉林亚泰华氏医药有限公司          2001-2010年        48.00%
    上海通用药业股份有限公司              2001.1-        40.00%
    合计

    被投资                            期初           本期权益增减额
    单位名称                          余额           合计增减
    上海延东大药房                       791,532.14       35,286.71
    瑞金药房                             882,014.03      287,998.66
    上海医药公司沪东经营部               893,015.78         -209.12
    上海市西药房                       1,121,270.44      501,968.85
    上海市医药股份有限公司经营部           2,293.26             ---
    上海华氏医药储运有限公司           5,209,277.72       43,161.78
    上海双优印刷厂                       225,417.77      101,326.78
    香港思富有限公司                   9,254,692.42     -610,068.05
    北京市申药产品经销中心             1,516,884.84             ---
    上海金山医药药材有限公司           5,317,696.12       -7,513.33
    上海金石医药药材有限公司           1,156,295.33      -97,838.52
    成都市医药公司上海药品销售分公司   1,208,968.43             ---
    深圳市振申医药实业有限公司         1,374,295.71       18,327.99
    上海市医药股份有限公司安庆公司     5,049,377.43      114,565.29
    池州华氏医药有限公司                 684,125.35      168,428.67
    重庆医药股份有限公司               1,124,379.15       43,224.90
    上海市闸北区医药公司               2,464,254.41       35,087.64
    上海华卫医药保健网络有限公司                ---     -398,373.00
    安徽华氏医药有限公司               2,485,781.36       97,511.48
    上海华氏健民药业有限公司           4,730,236.90     -372,200.88
    上海复旦张江生物医药股份有限公司  19,076,110.11    1,803,398.08
    上海华氏物业管理有限公司           2,998,571.48   -1,055,361.64
    上海医药汽车服务公司              13,846,736.09      133,776.97
    上海医药商务网络有限公司           5,690,638.31     -687,041.41
    上海上医新特药商店                   834,027.42    1,164,960.36
    上海华一包装材料有限公司             264,380.85       -4,097.60
    上海医东实业公司                   1,030,551.52             ---
    上海华因医药有限公司               4,900,000.00       88,630.22
    上海申威医药有限公司               1,200,000.00             ---
    上海天平实业有限公司                 386,880.11             ---
    上海天平保健食品分厂               1,097,042.25      166,654.54
    上海华天广告有限公司               1,505,317.57      589,714.56
    上海极地超纯水厂                     140,919.07    2,470,514.39
    上海市医药股份有限公司黄山华氏有
    限公司                                      ---    2,017,193.84
    创新药物联合试验室                          ---    6,500,000.00
    上海医疗器械集团有限公司                    ---   64,700,883.37
    吉林亚泰华氏医药有限公司                    ---    4,705,738.90
    上海通用药业股份有限公司                    ---   17,239,243.57
    合计                              98,462,983.37   99,794,894.00

    被投资
    单位名称                          其中:投资成本  确认损益
    上海延东大药房                              ---     35,286.71
    瑞金药房                                    ---    819,583.74
    上海医药公司沪东经营部                      ---       -209.12
    上海市西药房                         300,000.00    201,968.85
    上海市医药股份有限公司经营部                ---           ---
    上海华氏医药储运有限公司                    ---     43,161.78
    上海双优印刷厂                       100,000.00      1,326.78
    香港思富有限公司                            ---   -610,068.05
    北京市申药产品经销中心                      ---           ---
    上海金山医药药材有限公司                    ---     97,771.19
    上海金石医药药材有限公司                    ---     31,054.57
    成都市医药公司上海药品销售分公司            ---       --- ---
    深圳市振申医药实业有限公司                  ---     18,327.99
    上海市医药股份有限公司安庆公司              ---    114,565.29
    池州华氏医药有限公司                        ---    168,428.67
    重庆医药股份有限公司                        ---     43,224.90
    上海市闸北区医药公司                        ---     35,087.64
    上海华卫医药保健网络有限公司                ---   -398,373.00
    安徽华氏医药有限公司                        ---     97,511.48
    上海华氏健民药业有限公司                    ---    370,399.12
    上海复旦张江生物医药股份有限公司            ---  1,803,398.08
    上海华氏物业管理有限公司                    ---   -131,961.64
    上海医药汽车服务公司                        ---    133,776.97
    上海医药商务网络有限公司                    ---   -687,041.41
    上海上医新特药商店                          ---  1,164,960.36
    上海华一包装材料有限公司                    ---     -4,097.60
    上海医东实业公司                            ---           ---
    上海华因医药有限公司                        ---     88,630.22
    上海申威医药有限公司                        ---           ---
    上海天平实业有限公司                        ---           ---
    上海天平保健食品分厂                        ---     -8,156.79
    上海华天广告有限公司                        ---    589,714.56
    上海极地超纯水厂                            ---           ---
    上海市医药股份有限公司黄山华氏有
    限公司                             1,800,000.00    217,193.84
    创新药物联合试验室                 6,500,000.00           ---
    上海医疗器械集团有限公司          62,500,000.00  2,200,883.37
    吉林亚泰华氏医药有限公司           4,800,000.00    -94,261.10
    上海通用药业股份有限公司          16,000,000.00    176,086.61
    合计                              92,000,000.00  6,518,174.01

    被投资                                          期末余额
    单位名称                          分得利润      累计权益增减额
    上海延东大药房                             ---      526,818.85
    瑞金药房                            531,585.08      870,012.69
    上海医药公司沪东经营部                     ---     -107,193.34
    上海市西药房                               ---    1,323,239.29
    上海市医药股份有限公司经营部               ---     -297,706.74
    上海华氏医药储运有限公司                   ---      252,439.50
    上海双优印刷厂                             ---      126,744.55
    香港思富有限公司                           ---    2,644,624.37
    北京市申药产品经销中心                     ---      -13,115.16
    上海金山医药药材有限公司            105,284.52      210,182.79
    上海金石医药药材有限公司            128,893.09       38,456.81
    成都市医药公司上海药品销售分公司    -91,031.57    1,300,000.00
    深圳市振申医药实业有限公司                 ---      392,623.70
    上海市医药股份有限公司安庆公司             ---    1,983,942.72
    池州华氏医药有限公司                       ---      385,054.02
    重庆医药股份有限公司                       ---      187,604.05
    上海市闸北区医药公司                       ---      399,342.05
    上海华卫医药保健网络有限公司               ---     -938,373.00
    安徽华氏医药有限公司                       ---      433,292.84
    上海华氏健民药业有限公司            742,600.00    1,010,302.80
    上海复旦张江生物医药股份有限公司           ---    3,932,258.19
    上海华氏物业管理有限公司            923,400.00      -56,790.16
    上海医药汽车服务公司                       ---    5,880,513.06
    上海医药商务网络有限公司                   ---   -3,121,403.10
    上海上医新特药商店                         ---    1,398,987.78
    上海华一包装材料有限公司                   ---          283.25
    上海医东实业公司                           ---       30,551.52
    上海华因医药有限公司                       ---       88,630.22
    上海申威医药有限公司                       ---             ---
    上海天平实业有限公司                       ---        3,601.42
    上海天平保健食品分厂                       ---      981,304.56
    上海华天广告有限公司                       ---    1,495,032.13
    上海极地超纯水厂                           ---    2,331,433.46
    上海市医药股份有限公司黄山华氏有
    限公司                                     ---      217,193.84
    创新药物联合试验室                         ---             ---
    上海医疗器械集团有限公司                   ---    2,200,883.37
    吉林亚泰华氏医药有限公司                   ---      -94,261.10
    上海通用药业股份有限公司                   ---    1,239,243.57
    合计                              2,431,762.69   25,864,723.23

    被投资
    单位名称                          初始金额        帐面余额
    上海延东大药房                        300,000.00      826,818.85
    瑞金药房                              300,000.00    1,170,012.69
    上海医药公司沪东经营部              1,000,000.00      892,806.66
    上海市西药房                          300,000.00    1,623,239.29
    上海市医药股份有限公司经营部          300,000.00        2,293.26
    上海华氏医药储运有限公司            5,000,000.00    5,252,439.50
    上海双优印刷厂                        200,000.00      326,744.55
    香港思富有限公司                    6,000,000.00    8,644,624.37
    北京市申药产品经销中心              1,530,000.00    1,516,884.84
    上海金山医药药材有限公司            5,100,000.00    5,310,182.79
    上海金石医药药材有限公司            1,020,000.00    1,058,456.81
    成都市医药公司上海药品销售分公司    1,208,968.43
    深圳市振申医药实业有限公司          1,000,000.00    1,392,623.70
    上海市医药股份有限公司安庆公司      3,180,000.00    5,163,942.72
    池州华氏医药有限公司                  467,500.00      852,554.02
    重庆医药股份有限公司                  980,000.00    1,167,604.05
    上海市闸北区医药公司                2,100,000.00    2,499,342.05
    上海华卫医药保健网络有限公司          540,000.00     -398,373.00
    安徽华氏医药有限公司                2,150,000.00    2,583,292.84
    上海华氏健民药业有限公司            3,347,733.22    4,358,036.02
    上海复旦张江生物医药股份有限公司   16,947,250.00   20,879,508.19
    上海华氏物业管理有限公司            2,000,000.00    1,943,209.84
    上海医药汽车服务公司                8,100,000.00   13,980,513.06
    上海医药商务网络有限公司            8,125,000.00    5,003,596.90
    上海上医新特药商店                    600,000.00    1,998,987.78
    上海华一包装材料有限公司              260,000.00      260,283.25
    上海医东实业公司                    1,000,000.00    1,030,551.52
    上海华因医药有限公司                4,900,000.00    4,988,630.22
    上海申威医药有限公司                1,200,000.00    1,200,000.00
    上海天平实业有限公司                  383,278.69      386,880.11
    上海天平保健食品分厂                  282,392.23    1,263,696.79
    上海华天广告有限公司                  600,000.00    2,095,032.13
    上海极地超纯水厂                      280,000.00    2,611,433.46
    上海市医药股份有限公司黄山华氏有
    限公司                              1,800,000.00    2,017,193.84
    创新药物联合试验室                  6,500,000.00    6,500,000.00
    上海医疗器械集团有限公司           62,500,000.00   64,700,883.37
    吉林亚泰华氏医药有限公司            4,800,000.00    4,705,738.90
    上海通用药业股份有限公司           16,000,000.00   17,239,243.57
    合计                              172,393,154.14  198,257,877.37
    3、长期债权投资
    债券投资:
    债券种类     面值        年利率  购入金额    到期日   期初应
                                                 收利息
    87 电力债券   87,028.48     ---   87,028.48  2002 年       ---
    住房债券      19,980.00     ---   19,980.00  2003 年  3,643.92
    合 计        107,008.48          107,008.48           3,643.92

    债券种类     本期利息  期末应    减值准备
                 收利息
    87 电力债券       ---       ---       ---
    住房债券          ---  3,643.92       ---
    合 计             ---  3,643.92       ---
    3、长期投资减值准备计提原因:
    1、长期股权投资减值准备的计提原因:
    被投资单位名称         减值准备金额 计提原因
    上海爱的发制药有限公司 4,188,725.34 累计亏损27,924,835.60 元,按投资
                                        比例15 计算为4,188,725.34 元。
                                        其中1998 年计提1,640,453.28 元,
                                        1999 年计提1,324,864.62 元2000
                                        年计提1,048,596.11 元,2001 年
                                        1-6月计提174,811.33 元。
    2、长期债权投资减值准备无
    4、构成合并价差的股权投资差额
    被投资单位名称                初始金额        形成原因  摊销期限
    上海思富医药有限公司             -679,687.30       ---  15 年
    上海福达制药有限公司            1,022,209.82       ---  8 年
    上海普陀医药有限公司             -186,153.88       ---  15 年
    上海长征富民药业有限公司       -1,484,454.41       ---  10 年
    上海禾丰制药有限公司          -33,247,783.92       ---  13 年
    上海第九制药厂                  1,016,477.95       ---  10 年
    上海长征富民金山制药有限公司     -744,917.48       ---  10 年
    合计                          -34,304,309.22       ---

    被投资单位名称                本期摊销额     摊余金额
    上海思富医药有限公司             -22,656.24     -543,749.84
    上海福达制药有限公司              63,888.11      958,321.71
    上海普陀医药有限公司              -6,205.13     -148,923.10
    上海长征富民药业有限公司         -74,222.72   -1,261,786.26
    上海禾丰制药有限公司          -1,278,760.92  -24,307,467.84
    上海第九制药厂                          ---    1,016,477.95
    上海长征富民金山制药有限公司            ---     -744,917.48
    合计                          -1,317,956.90  -25,032,044.86
    九、固定资产及累计折旧:
    1、固定资产
    项目          期初数          本期增加       本期减少
    房屋及建筑物  407,690,674.07  61,045,118.06  1,310,630.37
    通用设备      189,100,174.52  34,386,408.82  2,723,736.01
    专用设备          323,703.30      24,422.00    208,472.30
    运输设备       44,881,484.43   3,789,965.60    868,146.06
    合 计         641,996,036.32  99,245,934.48  5,110,984.74

    项目          期末数
    房屋及建筑物  467,425,161.76
    通用设备      220,762,847.33
    专用设备          139,673.00
    运输设备       47,803,303.97
    合 计         736,130,986.06
    其中:在建工程转入固定资产金额为71,331,433.60 元。
    2、累计折旧:
    项目          期初数          本期增加      本期提取
    房屋及建筑物   74,270,507.46  1,074,207.46   9,180,282.49
    通用设备       76,138,672.28  2,517,498.78   6,476,444.22
    专用设备          346,703.97           ---      14,232.81
    运输设备       22,860,091.03    958,808.84   4,731,648.96
    合 计         173,615,974.74  4,550,515.08  20,402,608.48

    项目          本期减少      期末数
    房屋及建筑物  1,402,479.71   83,122,517.70
    通用设备        764,682.59   84,367,932.69
    专用设备        306,615.90       54,320.88
    运输设备        823,316.17   27,727,232.66
    合 计         3,279,094.37  195,272,003.93
    3、固定资产减值准备:
    项目      期初数        本期增加注  本期转销  期末数
    通用设备  4,612,648.11  859,597.87       ---  5,472,245.98
    运输设备    237,559.81         ---       ---    237,559.81
    合 计     4,850,207.92  859,597.87       ---  5,709,805.79
    注:本期增加系增加合并报表单位所致。
    4、固定资产净值:
    期初价值        期末价值
    463,529,853.66  535,149,176.34
    (十)在建工程:
    工程项目名称            期初数          本期增加       本期转入
                                                           固定资产数
    延安东路大楼工程          3,824,149.89            ---   3,824,149.89
    真南路仓库工程            1,904,516.99     104,678.00     501,669.09
    计算机综合信息系统       10,787,364.54   1,984,500.00  12,670,064.54
    医药交易网                2,926,564.01   1,350,939.59            ---
    医贸大厦公司本部办公楼   41,458,180.00            ---  41,458,180.00
    富民车间项目             22,390,129.67   8,061,677.61   3,325,921.51
    愚园路办公楼              2,971,920.17     166,932.40            ---
    药品生产线                2,436,838.14   1,431,249.85   2,830,520.43
    商业网点装修工程          6,569,519.87   4,310,793.40     206,357.00
    仓库改建工程              1,359,061.31   2,663,780.00            ---
    三门路冷库工程            1,181,182.99            ---            ---
    片剂车间改造                 70,782.00   2,672,478.60            ---
    移地改造项目                    135.00   4,611,251.08            ---
    GMP 药品总部仓库            344,341.54     533,650.00            ---
    固定资产购置              2,581,498.99   3,814,586.61   3,082,598.34
    零星工程等                6,317,031.27   2,703,173.98   3,431,972.80
    合计                    107,123,216.38  34,409,691.12  71,331,433.60

    工程项目名称             其他减少数    期末数         减值准备

    延安东路大楼工程                  ---            ---        ---
    真南路仓库工程           1,507,525.90            ---        ---
    计算机综合信息系统                ---     101,800.00        ---
    医药交易网                        ---   4,277,503.60        ---
    医贸大厦公司本部办公楼            ---            ---        ---
    富民车间项目             2,101,231.65  25,024,654.12        ---
    愚园路办公楼                      ---   3,138,852.57        ---
    药品生产线                        ---   1,037,567.56        ---
    商业网点装修工程         3,759,866.27   6,914,090.00  40,000.00
    仓库改建工程                49,000.00   3,973,841.31        ---
    三门路冷库工程                    ---   1,181,182.99        ---
    片剂车间改造                      ---   2,743,260.60        ---
    移地改造项目                      ---   4,611,386.08        ---
    GMP 药品总部仓库                  ---     877,991.54        ---
    固定资产购置               106,584.00   3,206,903.26        ---
    零星工程等               1,446,663.02   4,141,569.43        ---
    合计                     8,970,870.84  61,230,603.06  40,000.00

    工程项目名称            资金来源  项目进度

    延安东路大楼工程        自筹      完工
    真南路仓库工程          自筹      完工
    计算机综合信息系统      募集           98%
    医药交易网              自筹           90%
    医贸大厦公司本部办公楼  自筹贷款  完工
    富民车间项目            募集自筹       98%
    愚园路办公楼            自筹           80%
    药品生产线              自筹           98%
    商业网点装修工程        募集           98%
    仓库改建工程            自筹           98%
    三门路冷库工程          自筹           80%
    片剂车间改造            自筹           98%
    移地改造项目            自筹           80%
    GMP 药品总部仓库        自筹           80%
    固定资产购置            自筹           ---
    零星工程等              自筹           ---
    合计
    (十一)无形资产:
    类 别         原始金额        期初数         本期增加       本期转出
    土地使用权     83,811,691.44  79,895,110.25   8,626,831.33       ---
    房屋使用权     21,482,448.80   3,737,274.27   2,604,835.43       ---
    专用电话号码       20,500.00      19,816.00            ---       ---
    合 计         105,704,640.24  83,652,200.52  11,231,666.76       ---

    类 别          本期摊销      期末数         剩余摊销时间
    土地使用权     1,078,732.91  87,443,208.67  36 月807 月
    房屋使用权       126,983.69   6,215,126.01  19 月807 月
    专用电话号码      19,816.00            ---           ---
    合 计          1,225,532.60  93,658,334.68
    (十二)长期待摊费用:
    种 类           期初数         本期增加      本期转出
    科研开发费       9,250,000.00           ---           ---
    装修费          21,613,941.92    477,967.84  4,417,669.47
    公用设施增容费   5,843,373.52           ---           ---
    开办费             432,685.23           ---    214,450.65
    其 他            2,720,813.91  2,441,864.80           ---
    合 计           39,860,814.58  2,919,832.64  4,632,120.12

    种 类           本期摊销      期末数
    科研开发费        500,000.00   8,750,000.00
    装修费          1,531,681.80  16,142,558.49
    公用设施增容费    343,064.75   5,500,308.77
    开办费            218,234.58            ---
    其 他             397,211.31   4,765,467.40
    合 计           2,990,192.44  35,158,334.66
    (十三)短期借款、一年内到期的长期负债:
    1、短期借款:
    借款类别  期初数            期末数
    担保借款  1,570,950,000.00  828,650,000.00
    抵押借款               ---   60,000,000.00
    信用借款               ---             ---
    合 计     1,570,950,000.00  888,650,000.00
    2、一年内到期的长期负债:
    借款类别  期初数        期末数
    担保借款  7,000,000.00  2,500,000.00
    合 计     7,000,000.00  2,500,000.00
    (十四)应付帐款、预收帐款、其他应付款:
    1、应付帐款:
    期初数          期末数
    680,579,317.02  851,693,765.74
    期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    2、预收帐款:
    期初数         期末数
    91,537,314.52  42,146,497.28
    期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    3、其他应付款:
    期初数          期末数
    119,052,474.63  29,141,929.20
    期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    (十五)应付股利:
    期初数*        期末数
    24,627,791.37  421,694.26
    *期初数中公司分配2000 年度普通股股利为22,955,230.50 元,子公司应付少数股东股利为1,672,560.87 元。
    (十六)应交税金:
    税 种               期初数         期末数
    增值税              -6,039,266.00   5,156,519.86
    营业税                  97,196.79     298,547.47
    城建税                 759,160.86   3,102,973.07
    企业所得税            -208,992.47  10,617,064.59
    个人所得税                 976.95      31,226.65
    固定资产投资方向税      25,784.90      25,784.90
    房产税                   6,990.00            ---
    合 计               -5,358,148.97  19,232,116.54
    (十七)预提费用:
    项 目     期初数        期末数
    借款利息  3,134,079.45   2,087,378.20
    租赁费       45,000.00     338,326.12
    修理费             ---   3,735,404.95
    其 他              ---   4,263,889.92
    合 计     3,179,079.45  10,424,999.19
    (十八)股本:
                        期初数          比例%   本期变动增减*
                                                (+,-)
    1、未上市流通股份
    (1)发起人股份     104,152,878.00   45.37  21,345,878.00
    其中国有股          104,152,878.00   45.37  21,345,878.00
    2 优先股或其他                 ---     ---            ---
    其中:转配股                   ---     ---            ---
    未上市流通股份合计  104,152,878.00   45.37  21,345,878.00
    2、已上市流通股份
    人民币普通股        125,399,427.00   54.63  65,308,975.00
    已上市流通股份合计  125,399,427.00   54.63  65,308,975.00
    3、股份总数         229,552,305.00  100.00  86,654,853.00

                        期末数          比例%

    1、未上市流通股份
    (1)发起人股份     125,498,756.00   39.69
    其中国有股          125,498,756.00   39.69
    2 优先股或其他                 ---     ---
    其中:转配股                   ---     ---
    未上市流通股份合计  125,498,756.00   39.69
    2、已上市流通股份
    人民币普通股        190,708,402.00   60.31
    已上市流通股份合计  190,708,402.00   60.31
    3、股份总数         316,207,158.00  100.00
    *本期变动增加原因系:
    1、公司于2001 年3 月以2000 年12 月31 日的总股本229,552,305.00 股为基数,实施每10股配3 股,每股配股价为16 元。根据上海市国有资产管理办公室沪国资预(2000)292 文批准,公司国家股股东上海医药(集团)总公司以实物资产及现金方式认配本次国有股可配部分的10%,其余放弃,其中国家股股东以其拥有的上海第九制药厂经评估后的整体资产作为实物资产进行认购。本次配股中:国家股共配3,124,586 股,以第九制药厂整体评估后的净资产24,526,657.12 元和现金25,466,718.88 元,合计49,993,376.00 元投入。其中股本3,124,586.00 元,资本公积金46,868,790.00 元;社会公众股共配37,619,828 股,由主承销商于2001 年3 月22 日将配股资金汇入公司在中国工商银行市分行营业部开立的银行帐户580,972,238.87 元,其中股本37,619,818.00元,资本公积金538,776,859.69 元(已扣除发行费等)。以上合计增加股本40,744,414.00 元,增加资本公积金585,645,649.69 元。本次股本变动业经上海立信长江会计师事务所验证并出具了信长会师报字(2001)第10602 号验资报告。
    2、2001 年5 月以2000 年12 月31 日的总股本229,552,305.00 股为基数,按10:2 比例以资本公积金转增股本,共计转增45,910,439.00 股,本次股本变动业经上海立信长江会计师事务所验证并出具了信长会师报字(2001)第10998 号验资报告。
    (十九)资本公积:
    项目              期初数          本期增加         本期减少
    股本溢价          212,238,093.23  585,645,649.69*  45,910,439.00**
    股权投资准备        5,090,688.76           837.71              ---
    其他资本公积转入   44,021,192.95              ---              ---
    合计              261,349,974.94   585,646,487.40    45,910,439.00

    项目              期末数
    股本溢价          751,973,303.92
    股权投资准备        5,091,526.47
    其他资本公积转入   44,021,192.95
    合计              801,086,023.34
    *详见附注四(十八)股本*1
    **详见附注四(十八)股本*2
    (二十)盈余公积:
    项目          期初数          本期提取  本期减少  期末数
    法定盈余公积   51,020,803.87       ---  1,124.80   51,019,679.07
    法定公益金     52,842,769.58       ---  1,124.80   52,841,644.78
    任意盈余公积   67,695,533.41       ---       ---   67,695,533.41
    合计          171,559,106.86       ---  2,249.60  171,556,857.26
    (二十一)未分配利润:
                                金额
    2000 年末未分配利润         123,309,728.37
    调整期初未分配利润          -22,625,443.21
    调整后期初未分配利润        100,684,285.16
    加本期净利润                 80,186,039.13
    加其他转入                        2,249.60
    2001 年6 月30 日未分配利润  180,872,573.89
    (二十二)财务费用:
    类别        本期发生数     上年同期发生数
    利息支出    17.426,798.19   20,902,647.73
    减利息收入   4,357,373.19    4,117,274.12
    汇兑损失       100,351.29      283,222.16
    减汇兑收益       2,917.55       30,238.97
    其他            608737.78      808,355.36
    合 计       13,775,596.52   17,846,712.16
    (二十三)其他业务利润:
    类别               本 期 发 生 数
              收入           成本          利润
    劳务收入     394,574.81    245,422.32  149,152.49
    材料销售   9,408,626.13  9,347,446.85   61,179.28
    租赁收入     449,689.92     66,373.25  383,316.67
    其 他        301,954.72     11,714.50  290,240.22
    合 计     10,554,845.58  9,670,956.92  883,888.66
    (二十四)投资收益:
    1、本年发生数:
    类别          股权投资收益   债权投资收益  成本法下
                                               确认的投资收益
    短期投资      18,925,869.57           ---             ---
    长期股权投资       4,980.55           ---    1,522,280.00
    长期债权投资            ---           ---             ---
    合计          18,930,850.12           ---    1,522,280.00

    类别          权益法下        股权投资      合计
                  确认的投资收益  差额摊销
    短期投资                 ---           ---  18,925,869.57
    长期股权投资    4,988,174.01  1,317,956.90   7,833,391.46
    长期债权投资             ---           ---            ---
    合计            4,988,174.01  1,317,956.90  26,759,261.03
    2、上年同期发生数:
    类别          股权投资收益  债权投资收益   成本法下
                                               确认的投资收益
    短期投资               ---  25,000,000.00             ---
    长期股权投资           ---            ---      743,600.00
    合计                   ---  25,000,000.00      743,600.00

    类别          权益法下        股权投资      合计
                  确认的投资收益  差额摊销
    短期投资                 ---           ---  25,000,000.00
    长期股权投资    4,172,243.53  1,675,824.86   6,591,668.39
    合计            4,172,243.53  1,675,824.86  31,591,668.39
    (二十五)补贴收入:
    内容              本期发生数    上年同期发生数  来源和依据
    专项储备药品补贴           ---      242,700.00  财政补贴
    外贸出口补贴               ---      369,381.00  外经委补贴
    科研项目贴息        400,000.00             ---  市计委补贴
    增值税返回        1,612,667.00    2,007,913.00  税务局返回
    合计              2,012,667.00    2,619,994.00
    (二十六)营业外收入:
    类别                本期发生数  上年同期发生数
    处理固定资产净收益   14,523.25          937.47
    无法支付的应付款项         ---       24,808.48
    赔偿及罚款收入       24,749.61       52,644.73
    其他                141,867.62      116,594.33
    合计                181,140.48      194,985.01
    (二十七)营业外支出:
    类别                本期发生数    上年同期发生数
    处理固定资产净损失    580,097.08      199,867.78
    固定资产盘亏              232.00             ---
    捐赠                1,097,105.90      437,776.06
    罚款支出              100,665.46       30,906.13
    非常损失               57,571.53             ---
    其他                   24,468.86        9,473.05
    合计                1,860,140.83      678,023.02
    (二十八)母公司会计报表主要项目注释:
    1、应收帐款
    (1)帐龄分析
              期 初 数                                   期 末 数
    帐 龄     金 额           占总额比例  坏帐准备       金 额
    1 年以内  591,494,942.69      77.60%   2,957,474.71  786,259,619.51
    1 2 年    112,316,185.59      14.74%  11,231,618.56   89,776,329.25
    2 3 年     43,735,398.33       5.74%   8,747,079.67   46,053,564.73
    3 年以上   14,655,857.79       1.92%   7,327,928.90   34,455,930.67
    合 计     762,202,384.40     100.00%  30,264,101.84  956,545,444.16

    帐 龄     占总额比例  坏帐准备
    1 年以内      82.20%   2,957,474.71
    1 2 年         9.39%  11,231,618.56
    2 3 年         4.81%   8,747,079.67
    3 年以上       3.60%   7,327,928.90
    合 计        100.00%  30,264,101.84
    (2)欠款单位前五名情况:
    单位名称                        欠款金额       欠款时间  欠款原因
    a 闸北区中心医院                16,375,090.66  1 年以内  货款
    b 余姚凯宏贸易有限公司          11,314,813.34  1 年以内  货款
    c 重庆医药上海药品经销有限公司  11,254,794.67  1 年以内  货款
    d 北京市申药产品经销中心        10,903,080.24  1 年以内  货款
    e 沈阳福达药品销售有限公司      10,871,958.17  1 年以内  货款
    (3)期末应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2、长期投资:
    (1)项目     期初数                        期末数
                  金 额           减值准备      金 额
    长期股权投资  470,287,466.92  4,013,914.01  714,567,810.31
    长期债权投资       64,623.92           ---       64,623.92
    合计          470,352,090.84  4,013,914.01  714,632,434.23

    (1)项目
                  减值准备
    长期股权投资  4,188,725.34
    长期债权投资           ---
    合计          4,188,725.34
    (2)长期股权投资:
    ①股票投资:
    被投资公司名称  股份性质  股票数量  占被投资公司  投资金额
                                        注册资本比例
    中关村          法人股      20,000  <1%            79,800.00
    华联商厦        法人股      60,000  <1%            65,450.00
    合 计                                             145,250.00
    以上均为未上市的法人股。
    ②其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
    被投资                        投资       占被投资单位  期初余额
    单位名称                      起止期     注册资本比例
    上海长宁区医药有限公司        1996-2016        15.30%     500,000.00
    上海药房股份有限公司          1997-2017         8.00%   2,800,000.00
    上海市第一医药商店有限公司    2000-2017        10.00%   3,000,000.00
    上海新时代药业股份有限公司    2000-2019        20.00%     800,000.00
    上海申银万国证券股份有限公司  无期限     <1%           20,000,000.00
    长江经济联合发展股份有限公司  无期限     <1%              438,749.00
    交通银行                      无期限     <1%              160,280.00
    上海爱的发制药有限公司        1995-2025        15.00%   7,496,349.51
    上海青浦赵屯制药厂            1998-无期        39.00%   2,340,000.00
    上海海通证券股份有限公司      无期限     <1%               19,500.00
    合计                                                   37,554,878.51

    被投资                         本期投资增减额  期末余额
    单位名称
    上海长宁区医药有限公司                    ---     500,000.00
    上海药房股份有限公司              -504,000.00   2,296,000.00
    上海市第一医药商店有限公司      -3,000,000.00            ---
    上海新时代药业股份有限公司                ---     800,000.00
    上海申银万国证券股份有限公司              ---  20,000,000.00
    长江经济联合发展股份有限公司              ---     438,749.00
    交通银行                                  ---     160,280.00
    上海爱的发制药有限公司                    ---   7,496,349.51
    上海青浦赵屯制药厂                        ---   2,340,000.00
    上海海通证券股份有限公司                  ---      19,500.00
    合计                            -3,504,000.00  34,050,878.51
    B、权益法核算的股权投资:
    被投资                      投资         占被投资单位  期初
    单位名称                    起止期       注册资本比例  余额
    上海福达制药有限公司          1996-2016        70.00%   23,120,069.44
    上海长征富民药业有限公司      1999-2029        51.00%   92,073,925.48
    上海华氏制药有限公司          1999-2048       100.00%   31,056,020.28
    上海禾丰制药有限公司          1993-2013        50.00%   38,732,511.37
    上海金龟华超医药有限公司    1992-无期限       100.00%    5,931,615.73
    上海思富医药有限公司          1996-2011        60.00%   12,866,634.01
    上海华氏大药房有限公司        1999-2019       100.00%   11,745,288.34
    上海普陀医药有限公司          1996-2016        60.00%   15,037,203.71
    上海华氏资产经营有限公司    1998-无期         100.00%   82,835,828.14
    上海沪中医药有限公司          2000-2020       100.00%   21,261,880.33
    上海华氏医药高科技
    实业发展有限公司              1997-2047       100.00%    3,984,614.85
    上海第九制药厂              2001.3-无期       100.00%             ---
    上海延东大药房                1996-2002       100.00%      791,532.14
    瑞金药房                      1996-2001       100.00%      882,014.03
    上海市医药公司沪东经营部      1995-2000       100.00%      893,015.78
    上海市西药房                  1996-2001       100.00%    1,121,270.44
    上海市医药股份有限公
    司经营部                    1996-无期         100.00%        2,293.26
    上海华氏医药储运有限公司    1994-无期         100.00%    5,209,277.72
    上海双优印刷厂                1992-2002       100.00%      225,417.77
    香港思富有限公司              1996-2011        99.98%    9,254,692.42
    北京市申药产品经销中心        1997-2012        51.00%    1,516,884.84
    上海金山医药药材有限公司      1997-2017        51.00%    5,317,696.12
    上海金石医药药材有限公司      1997-2017        51.00%    1,156,295.33
    成都市医药公司
    上海药品销售分公司            1996-2001        50.00%    1,208,968.43
    深圳市振申医药实业有限公司    1996-2016       100.00%    1,374,295.71
    上海市医药股份有限
    公司安庆公司                1998-无期          60.00%    5,049,377.43
    池州华氏医药有限公司          1998-2028        55.00%      684,125.35
    重庆医药股份有限公司          1996-2006        49.00%    1,124,379.15
    上海市闸北区医药公司          1997-2017        35.00%    2,464,254.41
    上海华卫医药保
    健网络有限公司                1999-2019        54.00%             ---
    安徽华氏医药有限公司          2000-2019        67.00%    2,485,781.36
    上海华氏健民药业有限公司      1996-2011        65.00%    4,730,236.90
    上海复旦张江生物医
    药股份有限公司                1999-2023        26.33%   19,076,110.11
    上海华氏物业管理有限公司      2000-2019       100.00%    2,998,571.48
    上海医药汽车服务公司        1998-无期         100.00%   13,846,736.09
    上海医药商务网络有限公司      1999-2019        28.00%    2,815,638.31
    上海上医新特药商店          2000-无期         100.00%      834,027.42
    上海华一包装材料有限公司    2000-无期          49.00%      264,380.85
    上海医东实业公司            1995-无期         100.00%    1,030,551.52
    上海华因医药有限公司          1999-2048        49.00%    4,900,000.00
    上海申威医药有限公司          1999-2007        30.00%    1,200,000.00
    上海天平实业公司            1985-无期         100.00%      386,880.11
    上海天平制药厂保健食品分厂    1985-2015        60.00%    1,097,042.25
    上海市医药股份有限公司
    黄山华氏有限公司            2000-2030年       100.00%             ---
    创新药物联合试验室          2001-2009年        30.00%             ---
    上海医疗器械集团有限公司    2001-无期          50.00%             ---
    吉林亚泰华氏医药有限公司    2001-2010年        48.00%             ---
    合计                                                   432,587,338.41

    被投资                      本期权益增减额
    单位名称                    合计增减        其中投资成本
    上海福达制药有限公司         10,644,885.02    9,667,000.00
    上海长征富民药业有限公司     13,239,820.27   15,045,000.00
    上海华氏制药有限公司            523,358.79             ---
    上海禾丰制药有限公司          2,454,704.60             ---
    上海金龟华超医药有限公司      1,622,411.12             ---
    上海思富医药有限公司          2,259,450.39             ---
    上海华氏大药房有限公司       33,855,150.99   31,184,540.00
    上海普陀医药有限公司            408,719.14  --- 401,676.30
    上海华氏资产经营有限公司     49,693,215.52   30,000,000.00
    上海沪中医药有限公司         28,442,251.48             ---
    上海华氏医药高科技
    实业发展有限公司                 20,580.93             ---
    上海第九制药厂               25,124,373.66   25,837,218.63
    上海延东大药房                   35,286.71             ---
    瑞金药房                        287,998.66             ---
    上海市医药公司沪东经营部           -209.12             ---
    上海市西药房                    501,968.85      300,000.00
    上海市医药股份有限公
    司经营部                               ---             ---
    上海华氏医药储运有限公司         43,161.78             ---
    上海双优印刷厂                  101,326.78      100,000.00
    香港思富有限公司               -610,068.05             ---
    北京市申药产品经销中心                 ---             ---
    上海金山医药药材有限公司         -7,513.33             ---
    上海金石医药药材有限公司        -97,838.52             ---
    成都市医药公司
    上海药品销售分公司                     ---             ---
    深圳市振申医药实业有限公司       18,327.99             ---
    上海市医药股份有限
    公司安庆公司                    114,565.29             ---
    池州华氏医药有限公司            168,428.67             ---
    重庆医药股份有限公司             43,224.90             ---
    上海市闸北区医药公司             35,087.64             ---
    上海华卫医药保
    健网络有限公司                 -398,373.00             ---
    安徽华氏医药有限公司             97,511.48             ---
    上海华氏健民药业有限公司       -372,200.88             ---
    上海复旦张江生物医
    药股份有限公司                1,803,398.08             ---
    上海华氏物业管理有限公司     -1,055,361.64             ---
    上海医药汽车服务公司            133,776.97             ---
    上海医药商务网络有限公司       -687,041.41             ---
    上海上医新特药商店            1,164,960.36             ---
    上海华一包装材料有限公司         -4,097.60             ---
    上海医东实业公司                       ---             ---
    上海华因医药有限公司             88,630.22             ---
    上海申威医药有限公司                   ---             ---
    上海天平实业公司                       ---             ---
    上海天平制药厂保健食品分厂      166,654.54      174,811.33
    上海市医药股份有限公司
    黄山华氏有限公司              2,017,193.84    1,800,000.00
    创新药物联合试验室            6,500,000.00    6,500,000.00
    上海医疗器械集团有限公司     64,700,883.37   62,500,000.00
    吉林亚泰华氏医药有限公司      4,705,738.90    4,800,000.00
    合计                        247,784,343.39  187,908,569.96

    被投资                         期末余额
    单位名称                       确认损益         差额摊销
    上海福达制药有限公司           3,789,178.20    -63,888.11
    上海长征富民药业有限公司       7,807,776.67     74,222.72
    上海华氏制药有限公司           1,023,358.79           ---
    上海禾丰制药有限公司           1,175,943.68  1,278,760.92
    上海金龟华超医药有限公司       1,622,411.12           ---
    上海思富医药有限公司           2,236,794.15     22,656.24
    上海华氏大药房有限公司         2,670,610.99           ---
    上海普陀医药有限公司        6,205.13 837.71           ---
    上海华氏资产经营有限公司      19,693,215.52           ---
    上海沪中医药有限公司          28,442,251.48           ---
    上海华氏医药高科技
    实业发展有限公司                  20,580.93           ---
    上海第九制药厂                  -712,844.97           ---
    上海延东大药房                    35,286.71           ---
    瑞金药房                         819,583.74           ---
    上海市医药公司沪东经营部            -209.12           ---
    上海市西药房                     201,968.85           ---
    上海市医药股份有限公
    司经营部                                ---           ---
    上海华氏医药储运有限公司          43,161.78           ---
    上海双优印刷厂                     1,326.78           ---
    香港思富有限公司                -610,068.05           ---
    北京市申药产品经销中心                  ---           ---
    上海金山医药药材有限公司          97,771.19           ---
    上海金石医药药材有限公司          31,054.57           ---
    成都市医药公司
    上海药品销售分公司                      ---           ---
    深圳市振申医药实业有限公司        18,327.99           ---
    上海市医药股份有限
    公司安庆公司                     114,565.29           ---
    池州华氏医药有限公司             168,428.67           ---
    重庆医药股份有限公司              43,224.90           ---
    上海市闸北区医药公司              35,087.64           ---
    上海华卫医药保
    健网络有限公司                  -398,373.00           ---
    安徽华氏医药有限公司              97,511.48           ---
    上海华氏健民药业有限公司         370,399.12           ---
    上海复旦张江生物医
    药股份有限公司                 1,803,398.08           ---
    上海华氏物业管理有限公司        -131,961.64           ---
    上海医药汽车服务公司             133,776.97           ---
    上海医药商务网络有限公司        -687,041.41           ---
    上海上医新特药商店             1,164,960.36           ---
    上海华一包装材料有限公司          -4,097.60           ---
    上海医东实业公司                        ---           ---
    上海华因医药有限公司              88,630.22           ---
    上海申威医药有限公司                    ---           ---
    上海天平实业公司                        ---           ---
    上海天平制药厂保健食品分厂        -8,156.79           ---
    上海市医药股份有限公司
    黄山华氏有限公司                 217,193.84           ---
    创新药物联合试验室                      ---           ---
    上海医疗器械集团有限公司       2,200,883.37           ---
    吉林亚泰华氏医药有限公司         -94,261.10           ---
    合计                          73,923,325.70  1,317,956.90

    被投资
    单位名称                    股权投资准备  分得利润
    上海福达制药有限公司                 ---   2,747,405.07
    上海长征富民药业有限公司             ---   9,687,179.12
    上海华氏制药有限公司                 ---     500,000.00
    上海禾丰制药有限公司                 ---            ---
    上海金龟华超医药有限公司             ---            ---
    上海思富医药有限公司                 ---            ---
    上海华氏大药房有限公司               ---            ---
    上海普陀医药有限公司          445,922.85  15,000,000.00
    上海华氏资产经营有限公司             ---            ---
    上海沪中医药有限公司                 ---            ---
    上海华氏医药高科技
    实业发展有限公司                     ---            ---
    上海第九制药厂                       ---            ---
    上海延东大药房                       ---            ---
    瑞金药房                             ---     531,585.08
    上海市医药公司沪东经营部             ---            ---
    上海市西药房                         ---            ---
    上海市医药股份有限公
    司经营部                             ---            ---
    上海华氏医药储运有限公司             ---            ---
    上海双优印刷厂                       ---            ---
    香港思富有限公司                     ---            ---
    北京市申药产品经销中心               ---            ---
    上海金山医药药材有限公司             ---     105,284.52
    上海金石医药药材有限公司             ---     128,893.09
    成都市医药公司
    上海药品销售分公司                   ---            ---
    深圳市振申医药实业有限公司           ---            ---
    上海市医药股份有限
    公司安庆公司                         ---            ---
    池州华氏医药有限公司                 ---            ---
    重庆医药股份有限公司                 ---            ---
    上海市闸北区医药公司                 ---            ---
    上海华卫医药保
    健网络有限公司                       ---            ---
    安徽华氏医药有限公司                 ---            ---
    上海华氏健民药业有限公司             ---     742,600.00
    上海复旦张江生物医
    药股份有限公司                       ---            ---
    上海华氏物业管理有限公司             ---     923,400.00
    上海医药汽车服务公司                 ---            ---
    上海医药商务网络有限公司             ---            ---
    上海上医新特药商店                   ---            ---
    上海华一包装材料有限公司             ---            ---
    上海医东实业公司                     ---            ---
    上海华因医药有限公司                 ---            ---
    上海申威医药有限公司                 ---            ---
    上海天平实业公司                     ---            ---
    上海天平制药厂保健食品分厂           ---            ---
    上海市医药股份有限公司
    黄山华氏有限公司                     ---            ---
    创新药物联合试验室                   ---            ---
    上海医疗器械集团有限公司             ---            ---
    吉林亚泰华氏医药有限公司             ---            ---
    合计                              837.71  15,366,346.88

    被投资
    单位名称                    累计增减额      初始金额
    上海福达制药有限公司         17,874,954.46   15,890,000.00
    上海长征富民药业有限公司     27,696,802.97   77,616,942.78
    上海华氏制药有限公司          4,936,253.43   26,643,125.64
    上海禾丰制药有限公司         30,815,973.37   10,371,242.60
    上海金龟华超医药有限公司      4,854,026.85    2,700,000.00
    上海思富医药有限公司          7,926,084.40    7,200,000.00
    上海华氏大药房有限公司       35,600,439.33   10,000,000.00
    上海普陀医药有限公司         15,445,922.85
    上海华氏资产经营有限公司    112,529,043.66   20,000,000.00
    上海沪中医药有限公司         39,704,131.81   10,000,000.00
    上海华氏医药高科技
    实业发展有限公司               -994,804.22    5,000,000.00
    上海第九制药厂                 -712,844.97   25,837,218.63
    上海延东大药房                  526,818.85      300,000.00
    瑞金药房                        870,012.69      300,000.00
    上海市医药公司沪东经营部       -107,193.34    1,000,000.00
    上海市西药房                  1,323,239.29      300,000.00
    上海市医药股份有限公
    司经营部                     -2,997,706.74    3,000,000.00
    上海华氏医药储运有限公司        252,439.50    5,000,000.00
    上海双优印刷厂                  126,744.55      200,000.00
    香港思富有限公司              2,644,624.37    6,000,000.00
    北京市申药产品经销中心          -13,115.16    1,530,000.00
    上海金山医药药材有限公司        210,182.79    5,100,000.00
    上海金石医药药材有限公司         38,456.81    1,020,000.00
    成都市医药公司
    上海药品销售分公司              -91,031.57    1,300,000.00
    深圳市振申医药实业有限公司      392,623.70    1,000,000.00
    上海市医药股份有限
    公司安庆公司                  1,983,942.72    3,180,000.00
    池州华氏医药有限公司            385,054.02      467,500.00
    重庆医药股份有限公司            187,604.05      980,000.00
    上海市闸北区医药公司            399,342.05    2,100,000.00
    上海华卫医药保
    健网络有限公司                 -938,373.00      540,000.00
    安徽华氏医药有限公司            433,292.84    2,150,000.00
    上海华氏健民药业有限公司      1,010,302.80    3,347,733.22
    上海复旦张江生物医
    药股份有限公司                3,932,258.19   16,947,250.00
    上海华氏物业管理有限公司        -56,790.16    2,000,000.00
    上海医药汽车服务公司          5,880,513.06    8,100,000.00
    上海医药商务网络有限公司     -3,121,403.10    5,250,000.00
    上海上医新特药商店            1,398,987.78      600,000.00
    上海华一包装材料有限公司            283.25      260,000.00
    上海医东实业公司                 30,551.52    1,000,000.00
    上海华因医药有限公司             88,630.22    4,900,000.00
    上海申威医药有限公司                   ---    1,200,000.00
    上海天平实业公司                  3,601.42      383,278.69
    上海天平制药厂保健食品分厂      981,304.56      282,392.23
    上海市医药股份有限公司
    黄山华氏有限公司                217,193.84    1,800,000.00
    创新药物联合试验室                     ---    6,500,000.00
    上海医疗器械集团有限公司      2,200,883.37   62,500,000.00
    吉林亚泰华氏医药有限公司        -94,261.10    4,800,000.00
    合计                        298,774,998.01  381,596,683.79

    被投资
    单位名称                    帐面余额
    上海福达制药有限公司         33,764,954.46
    上海长征富民药业有限公司    105,313,745.75
    上海华氏制药有限公司         31,579,379.07
    上海禾丰制药有限公司         41,187,215.97
    上海金龟华超医药有限公司      7,554,026.85
    上海思富医药有限公司         15,126,084.40
    上海华氏大药房有限公司       45,600,439.33
    上海普陀医药有限公司
    上海华氏资产经营有限公司    132,529,043.66
    上海沪中医药有限公司         49,704,131.81
    上海华氏医药高科技
    实业发展有限公司              4,005,195.78
    上海第九制药厂               25,124,373.66
    上海延东大药房                  826,818.85
    瑞金药房                      1,170,012.69
    上海市医药公司沪东经营部        892,806.66
    上海市西药房                  1,623,239.29
    上海市医药股份有限公
    司经营部                          2,293.26
    上海华氏医药储运有限公司      5,252,439.50
    上海双优印刷厂                  326,744.55
    香港思富有限公司              8,644,624.37
    北京市申药产品经销中心        1,516,884.84
    上海金山医药药材有限公司      5,310,182.79
    上海金石医药药材有限公司      1,058,456.81
    成都市医药公司
    上海药品销售分公司            1,208,968.43
    深圳市振申医药实业有限公司    1,392,623.70
    上海市医药股份有限
    公司安庆公司                  5,163,942.72
    池州华氏医药有限公司            852,554.02
    重庆医药股份有限公司          1,167,604.05
    上海市闸北区医药公司          2,499,342.05
    上海华卫医药保
    健网络有限公司                 -398,373.00
    安徽华氏医药有限公司          2,583,292.84
    上海华氏健民药业有限公司      4,358,036.02
    上海复旦张江生物医
    药股份有限公司               20,879,508.19
    上海华氏物业管理有限公司      1,943,209.84
    上海医药汽车服务公司         13,980,513.06
    上海医药商务网络有限公司      2,128,596.90
    上海上医新特药商店            1,998,987.78
    上海华一包装材料有限公司        260,283.25
    上海医东实业公司              1,030,551.52
    上海华因医药有限公司          4,988,630.22
    上海申威医药有限公司          1,200,000.00
    上海天平实业公司                386,880.11
    上海天平制药厂保健食品分厂    1,263,696.79
    上海市医药股份有限公司
    黄山华氏有限公司              2,017,193.84
    创新药物联合试验室            6,500,000.00
    上海医疗器械集团有限公司     64,700,883.37
    吉林亚泰华氏医药有限公司      4,705,738.90
    合计                        680,371,681.80

    (3)长期债权投资:
    债券投资:
    债券种类     面值       年利率  购入金额   到期日   期初应
                                               收利息   收利息
    87 电力债券  41,000.00     ---  41,000.00  2002 年       ---
    住房债券     19,980.00     ---  19,980.00  2003 年  3,643.92
    合 计        60,980.00          60,980.00           3,643.92

    债券种类     本期利息  期末应    减值准备

    87 电力债券       ---       ---       ---
    住房债券          ---  3,643.92       ---
    合 计             ---  3,643.92       ---

    (4)长期投资减值准备计提原因:
    A、长期股权投资减值准备的计提原因:
    被投资单位名称          减值准备金额  计提原因
    上海爱的发制药有限公司  4,188,725.34  累计亏损27,924,835.60 元按投资
                                          比例15 计算为4,188,725.34 元
                                          其中1998 年计提1,640,453.28 元
                                          1999 年计提1,324,864.62 元2000
                                          年计提1,048,596.11 元,2001
                                          年1-6  月
                                          计提174,811.33 元

    B、长期债权投资减值准备:无。
    3、投资收益
    (1)本期发生数
    类别          股票投资收益  债权投资收益  成本法下
                                              确认的投资收益
    长期股权投资           ---           ---    1,522,280.00
    长期债权投资           ---           ---             ---
    合计                   ---           ---    1,522,280.00

    类别          权益法下        股权投资差额摊销  合计
                  确认的投资收益
    长期股权投资   72,393,325.71      1,317,956.90  75,233,562.61
    长期债权投资             ---               ---            ---
    合计           72,393,325.71      1,317,956.90  75,233,562.61

    (2) 上年发生数
    类别          股票投资收益  债权投资收益  成本法下
                                              确认的投资收益
    长期股权投资           ---           ---      743,600.00
    长期债权投资           ---           ---             ---
    合计                   ---           ---      743,600.00

    类别          权益法下        股权投资差额摊销  合计
                  确认的投资收益
    长期股权投资   43,955,418.54      1,675,824.86  46,374,843.40
    长期债权投资             ---               ---            ---
    合计           43,955,418.54      1,675,824.86  46,374,843.40

    4、主营业务收入、成本:
    业务种类  上年同期发生数                      本期发生数
              主营业务收入      主营业务成本      主营业务收入
    工业         72,508,109.20     54,169,969.30     59,986,138.64
    商业      1,801,282,470.73  1,615,178,215.60  1,752,579,098.48
    服务业                 ---               ---      2,528,958.84
    合计      1,873,790,579.93  1,669,348,184.90  1,815,094,195.96

    业务种类
              主营业务成本
    工业         41,688,185.63
    商业      1,611,866,797.87
    服务业          593,403.06
    合计      1,654,148,386.56

    五、分行业资料:
                     营业收入                            营业成本
    行业            上年同期数        本期数            上年同期数
    工业              268,977,894.72    267,273,314.50    195,698,072.09
    商业            1,939,361,950.10  2,334,059,459.23  1,713,551,411.73
    服务业                       ---      8,492,028.53               ---
    行业间相互抵销               ---    174,483,033.55               ---
    合计            2,208,339,844.82  2,435,341,768.71  1,909,249,483.82

                                        营业毛利
    行业             本期数            上年同期数      本期数
    工业               177,076,091.85   73,279,822.63   90,197,222.65
    商业             2,107,625,038.53  225,810,538.37  226,434,420.70
    服务业                 593,403.06             ---    7,898,625.47
    行业间相互抵销     176,814,370.81             ---   -2,331,337.26
    合计             2,108,480,162.63  299,090,361.00  326,861,606.08

    六、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
    企业名称            注册地址       与本企业关系  法定代表人
    上海医药集团总公司  太仓路200  号  控股母公司    高均芳
    (2)受本公司控制的关联方:详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元)
    企业名称                                期初数     本期增加
    上海医药集团总公司                      29,920.50       ---
    上海华氏医药高科技实业发展有限公司         500.00       ---
    深圳市振申医药实业有限公司                 100.00       ---
    上海天平实业公司                            50.00       ---
    上海市医药公司沪东经营部                   100.00       ---
    上海市医药股份有限公司经营部                30.00       ---
    上海市西药房                                30.00       ---
    上海延东大药房                              70.00       ---
    瑞金药房                                    30.00       ---
    上海华氏健民药业有限公司                   500.00       ---
    上海双优印刷厂                              20.00       ---
    上海华氏医药储运有限公司                   500.00       ---
    上海医药汽车服务公司                       420.00       ---
    上海医东物资实业公司                       100.00       ---
    香港思富有限公司                           600.00       ---
    上海长征富民金山制药有限公司               800.00       ---
    上海市医药股份有限公司安庆公司             450.00       ---
    上海天平制药厂保健食品分厂                  35.00       ---
    池洲华氏医药有限公司                        85.00       ---
    上海华卫医药保健网络有限公司               100.00       ---
    北京市申药产品经销中心                     300.00       ---
    上海金山医药药材有限公司                 1,000.00       ---
    上海金石医药药材有限公司                   200.00       ---
    成都市医药公司上海药品销售分公司           260.00       ---
    安徽华氏医药有限公司                       321.00       ---
    上海华氏物业管理有限公司                   200.00       ---
    上海华氏大药房有限公司                   1,000.00       ---
    上海华氏制药有限公司                     2,545.72       ---
    上海华氏资产经营有限公司                 2,000.00       ---
    上海福达制药有限公司                     2,880.56       ---
    上海思富医药有限公司                     1,200.00       ---
    上海普陀医药有限公司                     2,000.00       ---
    上海金龟华超医药有限公司                   300.00       ---
    上海长征富民药业有限公司                14,840.00       ---
    上海禾丰制药有限公司USD                  1,000.00       ---
    上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司     180.00       ---
    上海沪中医药有限公司                     1,000.00       ---
    上海上医新特药商店                          60.00       ---
    上海华天广告有限公司                       100.00       ---
    上海第九制药厂                           1,037.24       ---
    上海医疗器械集团有限公司                12,500.00       ---
    吉林亚泰华氏医药有限公司                 1,000.00       ---

    企业名称                                本期减少  期末数
    上海医药集团总公司                           ---    29,920.50
    上海华氏医药高科技实业发展有限公司           ---       500.00
    深圳市振申医药实业有限公司                   ---       100.00
    上海天平实业公司                             ---        50.00
    上海市医药公司沪东经营部                     ---       100.00
    上海市医药股份有限公司经营部                 ---        30.00
    上海市西药房                                 ---        30.00
    上海延东大药房                               ---        70.00
    瑞金药房                                     ---        30.00
    上海华氏健民药业有限公司                     ---       500.00
    上海双优印刷厂                               ---        20.00
    上海华氏医药储运有限公司                     ---       500.00
    上海医药汽车服务公司                         ---       420.00
    上海医东物资实业公司                         ---       100.00
    香港思富有限公司                             ---       600.00
    上海长征富民金山制药有限公司                 ---       800.00
    上海市医药股份有限公司安庆公司               ---       450.00
    上海天平制药厂保健食品分厂                   ---        35.00
    池洲华氏医药有限公司                         ---        85.00
    上海华卫医药保健网络有限公司                 ---       100.00
    北京市申药产品经销中心                       ---       300.00
    上海金山医药药材有限公司                     ---     1,000.00
    上海金石医药药材有限公司                     ---       200.00
    成都市医药公司上海药品销售分公司             ---       260.00
    安徽华氏医药有限公司                         ---       321.00
    上海华氏物业管理有限公司                     ---       200.00
    上海华氏大药房有限公司                       ---     1,000.00
    上海华氏制药有限公司                         ---     2,545.72
    上海华氏资产经营有限公司                     ---     2,000.00
    上海福达制药有限公司                         ---     2,880.56
    上海思富医药有限公司                         ---     1,200.00
    上海普陀医药有限公司                         ---     2,000.00
    上海金龟华超医药有限公司                     ---       300.00
    上海长征富民药业有限公司                     ---    14,840.00
    上海禾丰制药有限公司USD                      ---  USD1,000.00
    上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司    100.00        80.00
    上海沪中医药有限公司                         ---     1,000.00
    上海上医新特药商店                           ---        60.00
    上海华天广告有限公司                         ---       100.00
    上海第九制药厂                               ---     1,037.24
    上海医疗器械集团有限公司                     ---    12,500.00
    吉林亚泰华氏医药有限公司                     ---     1,000.00

    3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
    企业名称                            期初数            本期增加
                                        金额           %  金额        %
    上海医药集团总公司                  10,415.29  45.37  2,134.59  ---
    上海华氏医药高科技实业发展有限公司     500.00    100       ---  ---
    深圳市振申医药实业有限公司             100.00    100       ---  ---
    上海天平实业公司                        50.00    100       ---  ---
    上海市医药公司沪东经营部               100.00    100       ---  ---
    上海市医药股份有限公司经营部            30.00    100       ---  ---
    上海市西药房                            30.00    100       ---  ---
    上海延东大药房                          70.00    100       ---  ---
    瑞金药房                                30.00    100       ---  ---
    上海华氏健民药业有限公司               325.00     65       ---  ---
    上海双优印刷厂                          20.00    100       ---  ---
    上海华氏医药储运有限公司               500.00    100       ---  ---
    上海医药汽车服务公司                   420.00    100       ---  ---
    上海医东物资实业公司                   100.00    100       ---  ---
    香港思富有限公司                       599.88  99.98       ---  ---
    上海长征富民金山制药有限公司           520.00     65       ---  ---
    上海市医药股份有限公司安庆公司         270.00     60       ---  ---
    上海天平保健食品分厂                    21.00     60       ---  ---
    池洲华氏医药有限公司                    46.75     55       ---  ---
    上海华卫医药保健网络有限公司            54.00     54       ---  ---
    北京市申药产品经销中心                 153.00     51       ---  ---
    上海金山医药药材有限公司               510.00     51       ---  ---
    上海金石医药药材有限公司               102.00     51       ---  ---
    成都市医药公司上海药品销售分公司       130.00     50       ---  ---
    安徽华氏医药有限公司                   215.07     67       ---  ---
    上海华氏物业管理有限公司               200.00    100       ---  ---
    上海华氏大药房有限公司               1,000.00    100       ---  ---
    上海华氏制药有限公司                 2,545.72    100       ---  ---
    上海华氏资产经营有限公司             2,000.00    100       ---  ---
    上海福达制药有限公司                 2,016.39     70       ---  ---
    上海思富医药有限公司                   720.00     60       ---  ---
    上海普陀医药有限公司                 1,200.00     60       ---  ---
    上海金龟华超医药有限公司               300.00    100       ---  ---
    上海长征富民药业有限公司             7,568.40     51       ---  ---
    上海禾丰制药有限公司                 2,893.40     50       ---  ---
    上海市医药股份有限公司黄
    山华氏有限公司                          41.60     52    138.40   48
    上海沪中医药有限公司                 1,000.00    100       ---  ---
    上海上医新特药商店                      60.00    100       ---  ---
    上海华天广告有限公司                    60.00     60       ---  ---
    上海第九制药厂                            ---    ---  1,037.24  100
    上海医疗器械集团有限公司                  ---    ---  6,250.00   50
    吉林亚泰华氏医药有限公司                  ---    ---    480.00   48

    企业名称                            本期减少       期末数
                                        金额        %  金额           %
    上海医药集团总公司                       ---  ---  12,549.88  39.69
    上海华氏医药高科技实业发展有限公司       ---  ---     500.00    100
    深圳市振申医药实业有限公司               ---  ---     100.00    100
    上海天平实业公司                         ---  ---      50.00    100
    上海市医药公司沪东经营部                 ---  ---     100.00    100
    上海市医药股份有限公司经营部             ---  ---      30.00    100
    上海市西药房                             ---  ---      30.00    100
    上海延东大药房                           ---  ---      70.00    100
    瑞金药房                                 ---  ---      30.00    100
    上海华氏健民药业有限公司                 ---  ---     325.00     65
    上海双优印刷厂                           ---  ---      20.00    100
    上海华氏医药储运有限公司                 ---  ---     500.00    100
    上海医药汽车服务公司                     ---  ---     420.00    100
    上海医东物资实业公司                     ---  ---     100.00    100
    香港思富有限公司                         ---  ---     599.88  99.98
    上海长征富民金山制药有限公司             ---  ---     520.00     65
    上海市医药股份有限公司安庆公司           ---  ---     270.00     60
    上海天平保健食品分厂                     ---  ---      21.00     60
    池洲华氏医药有限公司                     ---  ---      46.75     55
    上海华卫医药保健网络有限公司             ---  ---      54.00     54
    北京市申药产品经销中心                   ---  ---     153.00     51
    上海金山医药药材有限公司                 ---  ---     510.00     51
    上海金石医药药材有限公司                 ---  ---     102.00     51
    成都市医药公司上海药品销售分公司         ---  ---     130.00     50
    安徽华氏医药有限公司                     ---  ---     215.07     67
    上海华氏物业管理有限公司                 ---  ---     200.00    100
    上海华氏大药房有限公司                   ---  ---   1,000.00    100
    上海华氏制药有限公司                     ---  ---   2,545.72    100
    上海华氏资产经营有限公司                 ---  ---   2,000.00    100
    上海福达制药有限公司                     ---  ---   2,016.39     70
    上海思富医药有限公司                     ---  ---     720.00     60
    上海普陀医药有限公司                     ---  ---   1,200.00     60
    上海金龟华超医药有限公司                 ---  ---     300.00    100
    上海长征富民药业有限公司                 ---  ---   7,568.40     51
    上海禾丰制药有限公司                     ---  ---   2,893.40     50
    上海市医药股份有限公司黄
    山华氏有限公司                           ---  ---     180.00    100
    上海沪中医药有限公司                     ---  ---   1,000.00    100
    上海上医新特药商店                       ---  ---      60.00    100
    上海华天广告有限公司                     ---  ---      60.00     60
    上海第九制药厂                           ---  ---   1,037.24    100
    上海医疗器械集团有限公司                 ---  ---   6,250.00     50
    吉林亚泰华氏医药有限公司                 ---  ---     480.00     48

    4.存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                          与本公司的关系
    重庆医药上海药品经销有限公司      联营企业
    闸北区医药公司                    联营企业
    长宁区医药公司                    联营企业
    成都市医药公司上海药品销售分公司  联营企业
    上海市医药有限公司                受同一母公司控制
    上海华氏医药保健品有限公司        联营企业
    (三)关联方交易:
    1、向关联方采购货物:(万元)
    企业名称                    2000  年1 6 月2001  年1 6 月
    上海金石医药药材有限公司                  6.13     19.01
    闸北区医药公司                            0.94       ---
    上海华氏医药保健品有限公司              945.68  1,350.76
    2、向关联方销售货物:  (万元)
    企业名称                             2001 年1-6 月
                                金额    占当期销售总额比例  金额
    闸北区医药公司              157.80               0.07%    129.63
    长宁区医药公司              906.36               0.37%    715.48
    瑞金药房                     13.24              0.005%      2.76
    上海金山医药药材有限公司    661.77               0.27%    692.54
    上海金石医药药材有限公司    889.79               0.37%  1,124.85
    上海华氏健民药业有限公司     37.86               0.02%     65.94
    安徽华氏医药有限公司         76.12               0.03%       ---
    上海上医新特药商店           13.44              0.006%      8.42
    上海华氏医药保健品有限公司  121.92               0.05%      1.39

    企业名称                       2000 年1-6 月
                                占当期销售总额比例
    闸北区医药公司                           0.06%
    长宁区医药公司                           0.32%
    瑞金药房                                0.001%
    上海金山医药药材有限公司                 0.31%
    上海金石医药药材有限公司                 0.51%
    上海华氏健民药业有限公司                 0.03%
    安徽华氏医药有限公司                       ---
    上海上医新特药商店                      0.004%
    上海华氏医药保健品有限公司             0.0006%
    以上关联交易均按市价进行。
    3、关联方应收款项余额:
    项 目                         2000 年12 月31 日  2001 年6 月30  日
    应收帐款
    闸北区医药公司                     9,969,981.20  10,487,993.14
    重庆医药上海药品销售有限公司      11,779,929.37  11,779,929.37
    上海金山医药药材有限公司           1,903,592.17   2,588,682.41
    上海华氏健民药业有限公司             774,000.00     122,790.10
    上海华氏医药保健品有限公司                  ---     716,141.76
    其他应收款
    上海市医药有限公司                26,971,863.42  26,971,863.42
    上海医药集团总公司                15,133,097.50            ---
    上海华氏医药保健品有限公司        37,185,522.05  36,056,344.27
    4、其他关联方交易事项:
    为关联方提供担保情况详见附注七。
    七、或有事项
    截至2001 年6 月30 日止公司为以下单位向银行借款提供担保:
              被担保单位名称                担保金额
    关联方    上海禾丰制药有限公司          1,810 万元
              上海思富医药有限公司          2,000 万元
              上海医药汽车服务公司          1,500 万元
              上海福达制药有限公司          1,050 万元
              上海普陀区医药公司            400 万元
              上医股份安庆分公司            195 万元
              上医股份安徽华氏医药有限公司  200 万元
    非关联方  上海飞乐股份有限公司          24,580 万元
              上海隧道股份有限公司          5,000 万元
              上海市糖业烟酒集团有限公司    10,400 万元
              合计                          47,135 万元
    八、资产负债表日后事项中的非调整事项:
    公司无资产负债表日后非调整事项。
    九、债务重组事项:
    报告期内公司无债务重组事项。
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