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上海医药(601607)公告正文

上海市医药股份有限公司二00二年半年度报告

公告日期 2002-08-23
股票简称:上海医药 股票代码:601607
                       上海市医药股份有限公司二00二年半年度报告

    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。
    董事张家林先生、金乐华女士因公出差,分别委托董事蒋伯仁先生、周德孚先生代为行使表决权。董事郁庆华先生因公出国,没有参加本次会议。
    一、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司法定中文名称:上海市医药股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    缩写:SHAPHAR
    2、股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:上海医药
    股票代码:600849
    3、注册地址及办公地址:上海浦东新区金桥路1399 号
    邮政编码:201206
    互联网网址:www.shaphar.com.cn
    电子信箱:shaphar@shaphar.com.cn
    4、法定代表人:钱?Q先生
    5、公司董事会秘书:曹伟荣先生
    联系地址:上海浦东新区金桥路1399 号
    联系电话:(021)58999999
    传真:(021)58995835
    电子信箱:caowr@elong.com
    董事会证券事务代表:顾志浩先生
    联系地址:上海浦东新区金桥路1399 号
    联系电话:(021)58999999
    传真:(021)58995835
    电子信箱:huntgu@online.sh.cn
    6、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站网址:http:∥www.sse.com.cn
    半年度报告备置地点:公司董事会办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要财务数据和指标
项目                                                      2002年1--6月
净利润(元)                                                  67,540,451.06
扣除非经常性损益后的净利润(元)                              59,889,246.40
每股收益(元/股)                                                      0.21
净资产收益率(%)                                                      4.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                 3.89
收益率
每股经营活动产生的现金流量净额(元                                   -0.13
/股)
项目                                                     2002年6月30日
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           1,575,462,389.75
每股净资产(元)                                                       4.98
调整后的每股净资产(元)                                               4.54

项目                                                      2001年1--6月
净利润(元)                                                  80,186,039.13
扣除非经常性损益后的净利润(元)                              59,581,169.21
每股收益(元/股)                                                      0.25
净资产收益率(%)                                                      5.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                 5.34
收益率
每股经营活动产生的现金流量净额(元                                   -0.41
/股)
项目                                                    2001年12月30日
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           1,505,282,943.69
每股净资产(元)                                                       4.76
调整后的每股净资产(元)                                               4.51
    2、扣除非经常性损益的项目                                    金额(元)
①补贴收入                                                   3,754,069.59
②营业外收入                                                 4,654,015.69
③营业外支出                                                   756,880.62
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一) 报告期内,公司股份总数及结构未发生变化。
    (二) 报告期期末公司股东总数为46,553 户。
    (三) 报告期内主要股东持股情况
    (1)公司前十名股东持股情况(截止2002 年6 月30 日)
序号         股东名称                         持股数量(股)  
1、 上海医药(集团)有限公司                  125,498,756    
2、 申银万国                                 14,264,522    
3、 久祥实业                                  3,871,600    
4、 南京证券                                  2,494,060    
5、 天华基金                                  2,100,000    
6、 景阳基金                                  1,786,453    
7、 开元基金                                  1,646,037    
8、 景福基金                                  1,264,565    
9、 裕阳基金                                    962,798    
10、黎申公司                                    959,173

序号             占总股本比例%                            类别
1、                39.688                                 国家
2、                 4.511                                 流通
3、                 1.224                                 流通
4、                 0.788                                 流通
5、                 0.664                                 流通
6、                 0.565                                 流通
7、                 0.521                                 流通
8、                 0.399                                 流通
9、                 0.304                                 流通
10、                0.303                                 流通股
    (2)持股5%以上的股东为国家股股东,持有单位是上海医药(集团)有限公司。报告期内, 其所持股份未发生增减、质押、冻结或托管的情况。
    (3)公司未能确定第2 名至第10 名股东之间是否存在关联关系。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。
    (二) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况:
    2002 年6 月28 日,公司2001 年度股东大会选举李志强先生、冯正权先生为公司独立董事。
    四、管理层讨论与分析
    (一) 经营成果及财务状况简要分析
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减情况:
                                                               单位:元
项目                 2002年1--6月      2001年1--6月             增减比例
                                                                    (%)
主营业务收入        3,472,874,213.05      2,435,341,768.71          42.60
主营业务利润          478,703,047.73        320,070,462.07          49.56
净利润                 67,540,451.06         80,186,039.13         -15.77
现金及现金等价物净    -80,784,411.63       -257,323,229.18          68.61
增加额
    变动原因:
    (1)主营业务收入、主营业务利润增长的主要原因是销售规模增长和报表合并范围扩大。
    (2)净利润同比减少的主要原因是去年同期委托理财投资收益为1,892.59 万元,报告期内没有此项收益,以及所得税支出同比增加615 万元。
    (3)现金及现金等价物净增加额增长的主要原因是报表合并范围扩大。
    2、总资产、股东权益与期初相比情况单位:元
项目             2002年6月30日        2001年12月31日          增减比例(%)
总资产           5,343,248,118.17   4,293,124,466,05                24.46
股东权益         1,575,462,389.75   1,505,282,943,69                 4.66
    变动原因:
    (1)总资产增加的主要原因是报表合并范围扩大;
    (2)股东权益增加的主要原因是未分配利润增加。
    (二) 公司经营情况
    1、主营业务范围及经营状况:
    公司经营范围主要是现代生物医药、药品制剂、化学药物、天然药物、中成药和营养保健品,以及由国家经贸委批准的13 大类进出口业务范围的各项生产经营。报告期内,面对我国“三医改革”不断深化,药品持续降价,药品采购招标和医药市场竞争进一步加剧的严峻挑战,公司坚持以领先战略应对各种挑战,以创新举措推进企业发展,实现主营业务收入347,287 万元,实现主营业务利润47,870 万元,实现净利润6,754 万元。
    2、公司主营业务构成变化情况(单位:元)
                                             主营业务收入
项目
                                 上年同期数                    本期发生数
工业                            267,273,314.50             511,375,404.52
商业                          2,334,059,459.23           3,328,888,876.52
旅游饮食服务业                    8,492,028.53               2,489,209.95
其他                                    ---                    174,200.00
小计                          2,609,824,802.26           3,842,927,690.99
公司内各业务分部                174,483,033.55             370,053,477.94
相互抵销
合计                          2,435,341,768.71           3,472,874,213.05

                                               主营业务成本
项目
                                     上年同期数                本期发生数
工业                             177,076,091.85            348,363,289.49
商业                           2,107,625,038.53          3,004,489,681.32
旅游饮食服务业                       593,403.06                549,619.69
其他                                     ---                       ---
小计                           2,285,294,533.44          3,353,402,590.50
公司内各业务分部                 176,814,370.81            370,053,477.94
相互抵销
合计                           2,108,480,162.63          2,983,349,112.56

                                               主营业务毛利
项目
                                    上年同期数                本期发生数
工业                           90,197,222.65               163,012,115.03
商业                          226,434,420.70               324,399,195.20
旅游饮食服务业                  7,898,625.47                 1,939,590.26
其他                                  ---                      174,200.00
小计                          324,530,268.82               489,525,100.49
公司内各业务分部               -2,331,337.26                       ---
相互抵销
合计                          326,861,606.08               489,525,100.49
    3、报告期内,公司主营业务及结构未发生变化,无其它对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况:
    公司2000 年度配股募集资金62,639 万元,扣除费用后实际募集货币资金60,186万元。报告期内,募集资金使用情况如下:
序                 项目名称                   计划投资额     报告期内投资
号                                               (万元)         (万元)
1                  医药生物高新科技类项目          5900              0
2                  医药商业网络建设类项目         15250           2323.93
3                  现代物流配送体系类项目          6000              0
5
4                  所属医药工业改扩建类项目       11000           3522.8
5                  收购或参股医药工业类项目       12250              0
6                  补充流动资金                    9786              0
合计                                              60186           5846.73

序                  累计投资额                                    完成
号                                                                进度
1                         650                                     11.0%
2                       15353.93                                   100%
3                         815.6                                  13.59%
5
4                        5552.3                                  50.48%
5                        6250                                     51.0%
6                        9786                                      100%
合计                    38407.83                                 63.82%
    说明:
    (1)医药生物高科技类项目:因受医药市场变化影响,目前公司正在研究安排部分项目变更。
    (2)医药商业网络建设类项目:报告期内,公司投资2323.93 万元用于医药商业网络建设。其中:组建了上海浦东华氏医药有限公司、上海医药股份嘉定药业有限公司、上海医药股份闵行药业有限公司、河南华氏医药有限公司和云南华氏医药有限公司,以上项目目前正在办理有关工商登记手续。此外,还开办了沪中药房、华灵西路药房等7 家药房。
    (3)现代物流配送体系类项目:报告期内,公司正在筹建上海医药物流配送中心有限公司和加快落实现代物流实施方案。
    (4)所属医药工业改扩建类项目:报告期内,公司已投资3522.8 万元用于福达制药厂制剂技改项目、福达制药厂针剂技改项目和天平Ⅰ号移地搬迁技改项目。
    (5)收购或参股医药工业类项目:原定工业部分收购项目因与上海医药产业调整和公司工业一体化发展目标不相适应,目前公司正在研究安排部分项目变更。
    (6)剩余募集资金情况:根据项目实施计划进度,除已投资的金额外,其它剩余资金部分暂存银行,部分作为流动资金。
    2、报告期内,公司无非募集资金投资情况。
    (四)报告期内实际经营成果与期初计划的比较:
    1、报告期内,主营业务收入实现347,287 万元,比上年同期增长42.60%,完成年度计划的49.61%。
    2、报告期内,净利润实现6,754 万元,比上年同期下降15.77%,完成年度计划的46.74%。
    3、报告期内,由于合并范围变化,成本费用比上年同期上升43.71%。
    (五)下半年经营计划
    下半年,公司将继续围绕建立具有国际竞争力的国内一流的医药大企业的战略目标,应对入世挑战,把握发展机遇,有所为有所不为,加快提升企业核心竞争力,实现全年销售70 亿元的经营目标。
    1、推进终端市场开发。进一步抓好营销资源整合,优化营销业务组织,加大终端市场开发力度,提高市场占有率。
    2、扩建全国市场网络。加快部分省市联盟进程,完善全国市场营销网络,提升联盟企业经营能效,扩大战略联盟幅射效应。
    3、加快国际化步伐。进一步做大、做强、做精核心业务,提升国际竞争力;开拓国际业务,推进中外合资。
    4、提升工业发展能级。以一流标准加快工业技改项目建设,全面实现制药企业GMP认证;加强对外投资企业统一管理,推进工业一体化;聚焦主导产品,推进品牌战略,提升工业规模化、差异化、专营化发展水平。
    5、发展零售连锁。积极推进市场整合,加快医药零售连锁;发挥华氏品牌效应,组建医药零售集团。
    6、加快现代物流建设。组建上海医药物流配送中心有限公司,规划筹建大型现代物流基地,开拓第三方利润源。
    五、重要事项
    (一) 公司治理情况:
    1、报告期内,公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神,设立了董事会战略、审计和薪酬与考核,建立了独立董事制度,聘任了两名独立董事,修订了股东大会、董事会、监事会议事规则,明确了股东大会、董事会、董事会对董事长、总经理的授权原则和授权内容,进一步修订完善了《公司章程》。
    2、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员认真学习贯彻中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》,对公本司建立现代企业制度情况进行了一次全面的检查并形成自查报告,对自查中发现的问题,公司正在加快整改。
    3、随着国家有关法律法规的逐步到位,公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的激励与约束机制。
    (二)公司上年度利润分配方案执行情况:
    公司2001 年度利润分配方案经公司2001 年度股东大会审议通过,以2001 年度末股本316,207,158 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.90 元(含税)。公司于2002 年7 月22 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登分红派息实施公告,股权登记日为7 月25 日,除息日为7 月26 日,现金红利发放日为8 月1 日。
    (三)报告期内,公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    (四)报告期内,公司重大资产收购、出售或处置事项详见重大关联交易事项。
    (五)报告期内,公司发生及以前期间发生但延续到报告期的重大关联交易事项:
    (1)经公司一届十七次董事会审议通过,2001 年度第一次临时股东大会批准,公司将73,002,580.54 元不良资产与上海医药(集团)有限公司的10 块土地(约1867平方米)的使用权进行等值置换。因上海医药(集团)有限公司系公司控股股东,上述交易构成关联交易。公司已于2001 年11 月30 日在《上海证券报》、《中国证券报》上对上述事项进行了公告;12 月21 日在《上海证券报》上刊登了独立财务顾问报告。该项关联交易有利于公司减轻历史包袱,优化资产质量。详细内容可查阅当天上述报纸。目前上述交易已完成,土地使用权证的变更过户正在办理之中。
    (2)经公司二届二次董事会审议通过,2001 年度股东大会批准,同意公司及控股子公司上海华氏资产经营有限公司合计出资149,989,711 万元向上海国际医药贸易有限公司和上海鸿昌房地产有限公司购房11950.77 平方米。因公司控股股东上海医药(集团)有限公司的子公司上海市医药有限公司持有上海国际医药贸易有限公司60%股权,上海鸿昌房地产有限公司系上海国际医药贸易有限公司子公司,公司持有上海华氏资产经营有限公司90%股权。因此,上述房产交易构成关联交易。公司已于2002年4 月5 日在《上海证券报》、《中国证券报》上就上述事项进行了公告;6 月29 日在《上海证券报》上刊登了独立财务顾问报告。该项关联交易有利于公司资源整合,加强集中管理,盘活存量资产。详细情况可查阅当天报纸。目前产权交易已完成,产证的变更过户正在办理之中。(六)报告期内,公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (七)报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项:
    报告期内,公司对外银行借款担保总额94,333 万元。其中主要担保单位如下:
被担保方                            担保金额(元)               担保期限
上海市遂道工程股份有限公司           300,000,000       2001.3.29-2003.5.9
上海糖业股份有限公司                 194,000,000        2001.3.8-2003.3.9
上海飞乐股份有限公司                 296,700,000      2001.12.14-2003.6.15
    (八)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    (九)报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    六、财务报告(未经审计)
    (一) 财务报表(附表)
    (二) 财务报表附注
    1、报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容;
    2、报告期内,较期初增加了合并单位6 家。报表合并后,公司增加主营业务收入53,831.65 万元,净利润53.58 万元。
单位                                销售收入                    投资比例%
上海华氏杨浦大药房有限            12,051,963.22                     90
公司
上海华因医药有限公司              33,886,176.11                     49
江西南华医药有限公司             420,161,212.40                     50
上海华氏西部大药房                14,969,944.74                    100
上海华嘉医药有限公司              37,258,317.50                     40
上海外高桥医药分销中心            87,532,834.15                     65
有限公司
内部销售抵扣数                    67,543,944.34                     --
合计                             538,316,503.78                     --

单位                                              影响合并报表净利润数
上海华氏杨浦大药房有限                                     53,700.80
公司
上海华因医药有限公司                                      125,963.05
江西南华医药有限公司                                    2,018,499.92
上海华氏西部大药房                                        155,152.52
上海华嘉医药有限公司                                     -182,939.08
上海外高桥医药分销中心                                 -1,634,601.20
有限公司
内部销售抵扣数                                                 --
合计                                                      535,776.02
    说明:上海华嘉医药有限公司、上海外高桥医药分销中心有限公司系新开设企业,因执行新会计政策,开办费一次性摊销,造成净利润出现负数。
    上海市医药股份有限公司
    二????二年八月二十三日
    资产负债表
    编制单位:上海市医药股份有限公司  2002年6月30日  金额单位:元
资产                                                行次         附注六
流动资产:
货币资金                                               1
短期投资                                               2
应收票据                                               3
应收股利                                               4
应收利息                                               5
应收账款                                               6           (一)
其他应收款                                             7           (二)
预付账款                                               8
应收补贴款                                             9
存货                                                  10
待摊费用                                              11
一年内到期的长期债权投资                              21
其他流动资产                                          24
流动资产合计                                          30
长期投资:
长期股权投资                                          31           (三)
长期债权投资                                          32           (三)
长期投资合计                                          33
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)        34
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)    35
固定资产:
固定资产原价                                          39
减:累计折旧                                          40
固定资产净值                                          41
减:固定资产减值准备                                  42
固定资产净额                                          43
工程物资                                              44
在建工程                                              45
固定资产清理                                          46
固定资产合计                                          50
无形资产及其他资产:
无形资产                                              51
长期待摊费用                                          52
其他长期资产                                          53
无形资产及其他资产合计                                54
递延税项:
递延税款借项                                          55
资产总计                                              60

资产
流动资产:                                                     期初数
货币资金                                                   269,023,616.13
短期投资
应收票据                                                    36,772,593.74
应收股利                                                     2,793,678.40
应收利息
应收账款                                                   807,185,336.47
其他应收款                                                 507,315,421.44
预付账款                                                    23,019,015.60
应收补贴款
存货                                                       537,055,026.16
待摊费用                                                     1,958,137.70
一年内到期的长期债权投资                                       224,950.00
其他流动资产
流动资产合计                                             2,185,347,775.64
长期投资:
长期股权投资                                               781,143,261.14
长期债权投资                                                     4,493.92
长期投资合计                                               781,147,755.06
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               323,933,510.37
减:累计折旧                                                96,377,093.38
固定资产净值                                               227,556,416.99
减:固定资产减值准备                                         5,997,406.60
固定资产净额                                               221,559,010.39
工程物资
在建工程                                                    29,359,645.32
固定资产清理                                                   -73,444.99
固定资产合计                                               250,918,655.71
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   144,343,435.33
长期待摊费用                                                13,525,892.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     157,869,328.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 3,375,283,514.65

资产                                                            期末数
流动资产:
货币资金                                                   135,287,646.84
短期投资
应收票据                                                    41,043,699.56
应收股利                                                     2,793,678.40
应收利息
应收账款                                                 1,047,755,450.49
其他应收款                                                 587,084,945.90
预付账款                                                    16,161,659.91
应收补贴款
存货                                                       464,120,087.36
待摊费用                                                     1,874,355.79
一年内到期的长期债权投资                                        98,730.00
其他流动资产
流动资产合计                                             2,296,220,254.25
长期投资:
长期股权投资                                               854,328,268.16
长期债权投资                                                     4,493.92
长期投资合计                                               854,332,762.08
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               332,361,309.47
减:累计折旧                                               103,831,532.37
固定资产净值                                               228,529,777.10
减:固定资产减值准备                                         5,997,406.60
固定资产净额                                               222,532,370.50
工程物资
在建工程                                                   157,932,526.65
固定资产清理
固定资产合计                                               380,391,452.16
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   142,738,811.35
长期待摊费用                                                12,573,836.59
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     155,312,647.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 3,686,257,116.43

负债及股东权益                              行次                 期初数
流动负债:
短期借款                                     61            964,000,000.00
应付票据                                     62             15,706,120.65
应付账款                                     63            721,642,324.57
预收账款                                     64             68,579,625.42
应付工资                                     65              6,703,789.03
应付福利费                                   66             14,226,633.70
应付股利                                     67             28,458,644.22
应交税金                                     68             -8,229,978.27
其他应交款                                   69              1,531,152.12
其他应付款                                   70             32,978,012.52
预提费用                                     71              1,800,000.00
预计负债                                     72
一年内到期的长期负债                         73
其他流动负债                                 75
流动负债合计                                 80          1,847,396,323.96
长期负债:
长期借款                                     81              2,384,247.00
应付债券                                     82
长期应付款                                   83             20,220,000.00
专项应付款                                   84
其他长期负债                                 85
长期负债合计                                 87             22,604,247.00
递延税款:                                   88
递延税款贷项                                 89
负债合计                                     90          1,870,000,570.96
少数股东权益(合并报表填列)                   91
股东权益:
股本                                         92            316,207,158.00
资本公积                                     93            809,072,204.92
盈余公积                                     94            165,194,751.11
其中:法定公益金                             95             52,984,984.19
未确认的投资损失                             96
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)           97            214,808,829.66
外币报表折算差额(合并报表填列)               98
股东权益合计                                 99          1,505,282,943.69
负债及股东权益总计                          100          3,375,283,514.65

负债及股东权益                                                   期末数
流动负债:
短期借款                                                 1,177,300,000.00
应付票据                                                    44,892,836.82
应付账款                                                   772,805,205.93
预收账款                                                    18,463,690.92
应付工资                                                     6,929,262.99
应付福利费                                                  14,501,887.43
应付股利                                                    28,458,644.22
应交税金                                                    -1,502,608.56
其他应交款                                                   2,621,056.21
其他应付款                                                  18,975,918.86
预提费用                                                     4,387,225.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             2,087,833,119.82
长期负债:
长期借款                                                     2,741,606.86
应付债券
长期应付款                                                  20,220,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                22,961,606.86
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,110,794,726.68
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       316,207,158.00
资本公积                                                   811,711,199.92
盈余公积                                                   165,194,751.11
其中:法定公益金                                            52,984,984.19
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                         282,349,280.72
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             1,575,462,389.75
负债及股东权益总计                                       3,686,257,116.43
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:   财务总监:   会计机构负责人:
    本期数附注六
    利润及利润分配表
    编制单位:上海市医药股份有限公司  2002年1-6月  金额单位:元
项目                                              行次         附注六
一、主营业务收入月                                   1           (四)
减:主营业务成本                                     2           (四)
主营业务税金及附加                                   3
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                 4
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                 5
减:营业费用                                         6
管理费用                                             7
财务费用                                             8
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                      10
加:投资收益(损失以"--"号填列)                      11           (五)
补贴收入                                            12
营业外收入                                          13
减:营业外支出                                      14
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                  15
减:所得税                                          16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)    17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                  18
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                      20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕       21
加:其他转入                                        22

项目                                                          上年同期数
一、主营业务收入月                                       1,815,094,195.96
减:主营业务成本                                         1,654,148,386.56
主营业务税金及附加                                           4,531,977.23
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                       156,413,832.17
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         2,571,000.46
减:营业费用                                                61,914,219.23
管理费用                                                    77,930,105.73
财务费用                                                    11,933,934.31
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                               7,206,573.36
加:投资收益(损失以"--"号填列)                              75,233,562.61
补贴收入
营业外收入                                                      23,256.14
减:营业外支出                                                 894,651.93
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                          81,568,740.18
减:所得税                                                   1,382,701.05
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                              80,186,039.13
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕              137,695,693.60
加:其他转入

项目                                                              本期数
一、主营业务收入月                                       2,031,593,435.51
减:主营业务成本                                         1,882,057,840.25
主营业务税金及附加                                           5,429,535.92
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                       144,106,059.34
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         2,594,140.81
减:营业费用                                                88,363,019.33
管理费用                                                    26,345,309.49
财务费用                                                     2,404,771.02
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                              29,587,100.31
加:投资收益(损失以"--"号填列)                              41,200,753.05
补贴收入                                                      906,678.00
营业外收入                                                      23,218.40
减:营业外支出                                                 148,598.45
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                          71,569,151.31
减:所得税                                                   4,028,700.25
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                              67,540,451.06
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕              214,808,829.66
加:其他转入

项目                                      行次             上年同期数
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)        25            217,881,732.73
减:提取法定盈余公积                        26
提取法定公益金                              27
提取职工奖励及福利基金                      28
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)    35            217,881,732.73
减:应付优先股股利                          36
提取任意盈余公积                            37
应付普通股股利                              38
转作股本的普通股股利                        39
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)      40            217,881,732.73
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益        41
2.自然灾害发生的损失                        42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额          43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额          44
5.债务重组损失                              45
6.其他                                      46

项目                                                     本期数
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)                282,349,280.72
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)            282,349,280.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)              282,349,280.72
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:   财务总监:   会计机构负责人:
    编制单位:上海市医药股份有限公司  2002年1-6月  金额单位:元
项目                                                        行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                  1
收到的税费返还                                                2
收到的其他与经营活动有关的现金                                3
经营活动现金流入小计                                          5
购买商品、接受劳务支付的现金                                  6
支付给职工以及为职工支付的现金                                7
支付的各项税费                                                8
支付的其他与经营活动有关的现金                                9
经营活动现金流出小计                                         10
经营活动产生的现金流量净额                                   11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         12
取得投资收益所收到的现金                                     13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         14
收到的其他与投资活动有关的现金                               15
投资活动现金流入小计                                         16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             18
投资所支付的现金                                             19
支付的其他与投资活动有关的现金                               20
投资活动现金流出小计                                         22
投资活动产生的现金流量净额                                   25

项目                                                                金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,001,666,192.23
收到的税费返还                                                 906,678.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,659,287.77
经营活动现金流入小计                                     2,004,232,158.00
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,570,877,653.86
支付给职工以及为职工支付的现金                              50,906,606.79
支付的各项税费                                             106,546,888.38
支付的其他与经营活动有关的现金                             435,173,107.59
经营活动现金流出小计                                     2,163,504,256.62
经营活动产生的现金流量净额                                -159,272,098.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           126,220.00
取得投资收益所收到的现金                                    33,532,589.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额            99,014.30
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        33,757,823.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           156,847,732.79
投资所支付的现金                                            62,877,848.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       219,725,580.79
投资活动产生的现金流量净额                                -185,967,757.46

项目                                               行次           金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                 26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金       27
借款所收到的现金                                     28    213,657,359.86
收到的其他与筹资活动有关的现金                       29
筹资活动现金流入小计                                 30    213,657,359.86
偿还债务所支付的现金                                 31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                 32      2,153,473.07
其中:子公司支付少数股东的股利                       33
支付的其他与筹资活动有关的现金                       34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金             35
筹资活动现金流出小计                                 36      2,153,473.07
筹资活动产生的现金流量净额                           40    211,503,886.79
四、汇率变动对现金的影响                             41

补充资料                                            行次          金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                            43    67,540,451.06
加:少数股东本期损益(亏损以“--”号表示)              44
减:未确认的投资损失                                  45
加:计提的资产减值准备                                46     1,991,225.44
固定资产折旧                                          47     9,844,709.67
无形资产摊销                                          48     1,604,623.98
长期待摊费用摊销                                      49     1,102,656.32
待摊费用减少(减:增加)                                50        83,781.91
预提费用增加(减:减少)                                51     1,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    52        49,507.45
固定资产报废损失                                      53
财务费用                                              54     2,830,698.07
投资损失(减:收益)                                    55   -41,200,753.05
递延税款贷项(减:借项)                                56
存货的减少(减:增加)                                  57    72,934,938.80
经营性应收项目的减少(减:增加)                        58  -319,744,614.05
经营性应付项目的增加(减:减少)                        59    41,780,675.78
其他                                                  60
经营活动产生的现金流量净额                            65  -159,272,098.62
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                          66
一年内到期的可转换公司债券                            67
融资租入固定资产                                      68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        69   135,287,646.84
减:现金的期初余额                                    70   269,023,616.13
加:现金等价物的期末余额                              71
减:现金等价物的期初余额                              72
现金及现金等价物净增加额                              73  -133,735,969.29
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:   财务总监:   会计机构负责人:
    合并资产负债表
    编制单位:上海市医药股份有限公司  2002年6月30日  金额单位:元
资产                                                行次         附注五
流动资产:
货币资金                                               1           (一)
短期投资                                               2           (二)
应收票据                                               3
应收股利                                               4           (三)
应收利息                                               5
应收账款                                               6           (四)
其他应收款                                             7           (五)
预付账款                                               8           (六)
应收补贴款                                             9
存货                                                  10           (七)
待摊费用                                              11           (八)
一年内到期的长期债权投资                              21           (九)
其他流动资产                                          24
流动资产合计                                          30
长期投资:
长期股权投资                                          31           (十)
长期债权投资                                          32           (十)
长期投资合计                                          33
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)        34           (十)
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)    35           (十)
固定资产:
固定资产原价                                          39         (十一)
减:累计折旧                                          40         (十一)
固定资产净值                                          41
减:固定资产减值准备                                  42         (十一)
固定资产净额                                          43
工程物资                                              44
在建工程                                              45         (十二)
固定资产清理                                          46
固定资产合计                                          50
无形资产及其他资产:
无形资产                                              51         (十三)
长期待摊费用                                          52         (十四)
其他长期资产                                          53
无形资产及其他资产合计                                54
递延税项:
递延税款借项                                          55
资产总计                                              60

资产                                                            期初数
流动资产:
货币资金                                                   536,754,860.91
短期投资                                                    50,569,430.18
应收票据                                                    44,520,861.19
应收股利                                                     2,793,678.40
应收利息
应收账款                                                 1,146,936,965.58
其他应收款                                                 351,216,462.50
预付账款                                                    65,849,008.77
应收补贴款
存货                                                       823,996,788.23
待摊费用                                                     4,519,573.56
一年内到期的长期债权投资                                       296,219.38
其他流动资产
流动资产合计                                             3,027,453,848.70
长期投资:
长期股权投资                                               346,168,380.93
长期债权投资                                                     4,493.92
长期投资合计                                               346,172,874.85
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)             -18,607,108.71
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)         -18,607,108.71
固定资产:
固定资产原价                                               835,110,808.69
减:累计折旧                                               235,975,965.30
固定资产净值                                               599,134,843.39
减:固定资产减值准备                                         8,728,415.13
固定资产净额                                               590,406,428.26
工程物资                                                       195,491.05
在建工程                                                   107,475,022.83
固定资产清理                                                   275,660.15
固定资产合计                                               698,352,602.29
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   183,742,176.93
长期待摊费用                                                37,402,963.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     221,145,140.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,293,124,466.05

资产                                                            期末数
流动资产:
货币资金                                                   455,970,449.28
短期投资                                                    51,569,430.18
应收票据                                                    54,513,400.24
应收股利                                                     2,793,678.40
应收利息
应收账款                                                 1,741,282,736.83
其他应收款                                                 451,130,756.49
预付账款                                                    44,335,712.73
应收补贴款
存货                                                       963,758,991.50
待摊费用                                                     5,963,748.78
一年内到期的长期债权投资                                       169,999.38
其他流动资产
流动资产合计                                             3,771,488,903.81
长期投资:
长期股权投资                                               281,980,397.66
长期债权投资                                                     4,493.92
长期投资合计                                               281,984,891.58
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)             -17,817,141.61
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)         -17,817,141.61
固定资产:
固定资产原价                                             1,076,208,547.34
减:累计折旧                                               286,661,896.70
固定资产净值                                               789,546,650.64
减:固定资产减值准备                                         8,725,056.85
固定资产净额                                               780,821,593.79
工程物资
在建工程                                                   269,518,959.50
固定资产清理                                                -2,336,343.26
固定资产合计                                             1,048,004,210.03
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   193,716,567.30
长期待摊费用                                                48,053,545.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     241,770,112.75
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 5,343,248,118.17

负债及股东权益                      行次         附注五
流动负债:
短期借款                              61         (十五)
应付票据                              62         (十六)
应付账款                              63         (十七)
预收账款                              64         (十八)
应付工资                              65
应付福利费                            66
应付股利                              67         (二十)
应交税金                              68       (二十一)
其他应交款                            69       (二十二)
其他应付款                            70         (十九)
预提费用                              71       (二十三)
预计负债                              72
一年内到期的长期负债                  73
其他流动负债                          75
流动负债合计                          80
长期负债:
长期借款                              81       (二十四)
应付债券                              82
长期应付款                            83       (二十五)
专项应付款                            84
其他长期负债                          85
长期负债合计                          87
递延税款:                            88
递延税款贷项                          89
负债合计                              90
少数股东权益(合并报表填列)            91
股东权益:
股本                                  92       (二十六)
资本公积                              93       (二十七)
盈余公积                              94       (二十八)
其中:法定公益金                      95       (二十八)
未确认的投资损失                      96
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)    97       (二十九)
外币报表折算差额(合并报表填列)        98
股东权益合计                          99
负债及股东权益总计                   100

负债及股东权益                              期初数            期末数
流动负债:
短期借款                             1,131,170,000.00  1,477,021,413.09
应付票据                                24,623,600.00     58,708,788.34
应付账款                               941,192,468.41  1,333,002,197.92
预收账款                                89,254,380.28     47,948,425.57
应付工资                                45,249,008.09     54,526,889.51
应付福利费                              24,118,516.20     28,873,551.56
应付股利                                30,301,707.91     40,697,587.98
应交税金                                 3,538,102.25     13,465,769.13
其他应交款                               2,695,816.87      3,499,126.10
其他应付款                             119,198,002.16    194,682,109.36
预提费用                                 1,940,988.15     16,751,008.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         2,413,282,590.32  3,269,176,867.34
长期负债:
长期借款                                17,460,238.25     20,818,220.24
应付债券
长期应付款                              44,164,806.12     46,789,806.12
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            61,625,044.37     67,608,026.36
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                             2,474,907,634.69  3,336,784,893.70
少数股东权益(合并报表填列)             312,933,887.67    431,000,834.72
股东权益:
股本                                   316,207,158.00    316,207,158.00
资本公积                               809,072,204.92    811,711,199.92
盈余公积                               225,103,322.31    225,103,322.31
其中:法定公益金                        78,748,408.47     78,748,408.47
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示      154,900,258.46    222,440,709.52
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                         1,505,282,943.69  1,575,462,389.75
负债及股东权益总计                   4,293,124,466.05  5,343,248,118.17
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:   财务总监:   会计机构负责人:
    合并利润及利润分配表
    编制单位:上海市医药股份有限公司  2002年1-6月  金额单位:元
项目                                              行次       附注五
一、主营业务收入                                     1       (三十)
减:主营业务成本                                     2       (三十)
主营业务税金及附加                                   3     (三十一)
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                 4
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                 5     (三十二)
减:营业费用                                         6     (三十三)
管理费用                                             7     (三十四)
财务费用                                             8     (三十五)
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                      10
加:投资收益(损失以"--"号填列)                      11     (三十六)
补贴收入                                            12     (三十七)
营业外收入                                          13     (三十八)
减:营业外支出                                      14     (三十九)
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                  15
减:所得税                                          16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)    17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                  18
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                      20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)        21
加:其他转入                                        22

项目                                                       上年同期数
一、主营业务收入                                      2,435,341,768.71
减:主营业务成本                                      2,108,480,162.63
主营业务税金及附加                                        6,791,144.01
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                    320,070,462.07
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                        883,888.66
减:营业费用                                             97,263,530.60
管理费用                                                133,654,606.91
财务费用                                                 13,775,596.52
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                           76,260,616.70
加:投资收益(损失以"--"号填列)                           26,759,261.03
补贴收入                                                  2,012,667.00
营业外收入                                                  181,140.48
减:营业外支出                                            1,860,140.83
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                      103,353,544.38
减:所得税                                                7,025,774.60
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)         16,141,730.65
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                           80,186,039.13
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)            100,684,285.16
加:其他转入                                                  2,249.60

项目                                                            本期数
一、主营业务收入                                       3,472,874,213.05
减:主营业务成本                                       2,983,349,112.56
主营业务税金及附加                                        10,822,052.76
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                     478,703,047.73
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                       6,272,542.71
减:营业费用                                             199,182,851.09
管理费用                                                 186,627,905.08
财务费用                                                  12,542,529.47
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                            86,622,304.80
加:投资收益(损失以"--"号填列)                            10,512,267.06
补贴收入                                                   4,660,747.59
营业外收入                                                 4,654,015.69
减:营业外支出                                               756,880.62
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                       105,692,454.52
减:所得税                                                18,369,695.31
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)          19,782,308.15
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                            67,540,451.06
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)             154,900,258.46
加:其他转入

项目                                      行次                 上年同期数
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)        25             180,872,573.89
减:提取法定盈余公积                        26
提取法定公益金                              27
提取职工奖励及福利基金                      28
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)    35             180,872,573.89
减:应付优先股股利                          36
提取任意盈余公积                            37
应付普通股股利                              38
转作股本的普通股股利                        39
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)      40             180,872,573.89
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益        41
2.自然灾害发生的损失                        42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额          43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额          44
5.债务重组损失                              45
6.其他                                      46

项目                                                               本期数
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)                       222,440,709.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)                   222,440,709.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                     222,440,709.52
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:   财务总监:   会计机构负责人:
    合并现金流量表
    编制单位:上海市医药股份有限公司  2002年1-6月  金额单位:元
项目                                                  行次         附注五
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1
收到的税费返还                                           2
收到的其他与经营活动有关的现金                           3
经营活动现金流入小计                                     5
购买商品、接受劳务支付的现金                             6
支付给职工以及为职工支付的现金                           7
支付的各项税费                                           8
支付的其他与经营活动有关的现金                           9
经营活动现金流出小计                                    10
经营活动产生的现金流量净额                              11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                    12
取得投资收益所收到的现金                                13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    14
收到的其他与投资活动有关的现金                          15
投资活动现金流入小计                                    16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        18
投资所支付的现金                                        19
支付的其他与投资活动有关的现金                          20
投资活动现金流出小计                                    22
投资活动产生的现金流量净额                              25

项目                                                          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           3,537,552,871.42
收到的税费返还                                            11,497,752.04
收到的其他与经营活动有关的现金                             3,456,945.05
经营活动现金流入小计                                   3,552,507,568.51
购买商品、接受劳务支付的现金                           2,790,058,201.04
支付给职工以及为职工支付的现金                           179,894,004.63
支付的各项税费                                           203,865,744.72
支付的其他与经营活动有关的现金                           419,259,898.71
经营活动现金流出小计                                   3,593,077,849.10
经营活动产生的现金流量净额                               -40,570,280.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                      13,626,220.00
取得投资收益所收到的现金                                   4,096,668.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额       7,953,755.76
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                      25,676,644.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         215,313,703.77
投资所支付的现金                                          45,812,367.75
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                     261,126,071.52
投资活动产生的现金流量净额                              -235,449,426.80

项目                                          行次  附注五     金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                            26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金  27
借款所收到的现金                                28         315,947,359.86
收到的其他与筹资活动有关的现金                  29
筹资活动现金流入小计                            30         315,947,359.86
偿还债务所支付的现金                            31         106,796,360.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金            32          13,915,704.10
其中:子公司支付少数股东的股利                  33           1,267,759.28
支付的其他与筹资活动有关的现金                  34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金        35
筹资活动现金流出小计                            36         120,712,064.10
筹资活动产生的现金流量净额                      40         195,235,295.76
四、汇率变动对现金的影响                        41

补充资料                                            行次          金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                            43    67,540,451.06
加:少数股东本期损益(亏损以“--”号表示)              44    19,782,308.15
减:未确认的投资损失                                  45
加:计提的资产减值准备                                46     9,392,416.23
固定资产折旧                                          47    37,427,943.44
无形资产摊销                                          48     2,923,038.18
长期待摊费用摊销                                      49     7,019,286.69
待摊费用减少(减:增加)                                50    -1,429,312.68
预提费用增加(减:减少)                                51    11,585,580.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    52    -3,967,375.60
固定资产报废损失                                      53
财务费用                                              54    14,520,829.20
投资损失(减:收益)                                    55   -10,512,267.06
递延税款贷项(减:借项)                                56
存货的减少(减:增加)                                  57  -140,198,139.42
经营性应收项目的减少(减:增加)                        58  -691,695,788.33
经营性应付项目的增加(减:减少)                        59   637,040,748.88
其他                                                  60
经营活动产生的现金流量净额                            65   -40,570,280.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                          66
一年内到期的可转换公司债券                            67
融资租入固定资产                                      68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        69   455,970,449.28
减:现金的期初余额                                    70   536,754,860.91
加:现金等价物的期末余额                              71
减:现金等价物的期初余额                              72
现金及现金等价物净增加额                              73   -80,784,411.63
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:   财务总监:   会计机构负责人:
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