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上海医药(601607)公告正文

上海市医药股份有限公司2002年年度报告

公告日期 2003-04-25
股票简称:上海医药 股票代码:601607
               上海市医药股份有限公司2002年年度报告

    目录
    序号      内容
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事蒋伯仁因工作原因未出席董事会。
    公司董事长钱琎先生、主管会计工作负责人周德孚先生、财务总部部长许薇薇女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    (一)公司法定中、英文名称及缩写:
    中文名称:上海市医药股份有限公司
    英文名称:SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    中文名称缩写:上海医药
    英文名称缩写:SHAPHAR
    (二)公司法定代表人:钱琎 先生
    (三)公司董事会秘书姓名、联系方式
    董事会秘书:曹伟荣 先生
    联系地址:上海市浦东新区金桥路1399号
    联系电话:(021)58999999
    传真:(021)58995835
    电子信箱:caowr@elong.com
    (四)公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址及电子信箱
    注册地址:上海市浦东新区金桥路1399号
    办公地址:上海市浦东新区金桥路1399号
    邮政编码:201206
    国际互联网网址:www.shaphar.com.cn
    电子信箱:shaphar@shaphar.com.cn
    (五)公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.sse.com.cn
    年度报告备置地点:董事会办公室
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:上海医药
    股票代码:600849
    (七)公司其它有关资料:
    公司首次注册登记日期:1994年1月18日
    变更注册登记日期:2001年12月17日
    变更登记地点:上海市浦东新区金桥路1399号
    企业法人营业执照注册号:3100001002799
    税务登记号码:沪31004313358488x
    公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    会计师事务所的办公地址:上海南京东路61号4楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额                               213,477,213.21
净利润                                 125,847,063.73
扣除非经常性损益后的净利润             106,816,695.10
主营业务利润                         1,008,050,717.23
其他业务利润                            14,768,305.60
营业利润                               166,645,107.59
投资收益                                24,971,073.27
补贴收入                                 6,503,075.77
营业外收支净额                        15,357,956.58
经营活动产生的现金流量净额           100,843,203.22
现金及现金等价物净增加额               135,300,541.94
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
项  目                                                     金额(元)
营业外收支净额                                          15,357,956.58
补贴收入                                                 1,007,175.77
长期股权投资处置收益                                     3,853,328.41
短期股票投资收益                                        -1,115,127.53
短期债权投资收益                                         4,551,491.25
纳税影响数                                              -4,624,455.85
合计                                                    19,030,368.63
    (二)公司近三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项    目                           2002年12月31日      2001年12月31日
总资产                           5,402,814,501.19    4,282,905,389.05
股东权益(不含少数股东权益)     1,559,553,026.73    1,495,063,866.69
每股净资产                                   4.93                4.73
调整后的每股净资产                           4.52                4.48

项    目                                          2000年12月31日
总资产                                          3,512,674,565.45
股东权益(不含少数股东权益)                      754,442,749.41
每股净资产                                                  3.29
调整后的每股净资产                                          3.04
项    目                                    2002年             2001年
主营业务收入                        7,235,687,313.06 5,202,034,324.53
净利润                                125,847,063.73   142,723,226.18
每股收益                                        0.40             0.45
每股经营活动产生的现金流量净额                  0.32             0.21
净资产收益率                                    8.07             9.55
扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资
产收益率                                        6.85             8.75

项    目                                                2000年
主营业务收入                                  4,595,253,671.57
净利润                                          162,248,209.70
每股收益                                                  0.71
每股经营活动产生的现金流量净额                            0.64
净资产收益率                                             21.51
扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资
产收益率                                                 16.04
    (三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目                       股本            资本公积          盈余公积
期初数              316,207,158      809,072,204.92    223,059,506.91
本期增加                      -        3,013,240.73     39,343,344.19
本期减少                      -
期末数              316,207,158      812,085,445.65    262,402,851.10
                                                 本      年度提取法定
                                                 盈    余公积金、法定
                                   被投资单位净资产
变动原因                                         公    益金、任意盈余
                                           增加所致
                                                 公      积金和职工奖
                                                 福          基金所致

项目                 法定公益金        未分配利润        股东权益合计
期初数            77,726,500.77    146,724,996.86    1,495,063,866.69
本期增加          18,539,453.37    125,847,063.73      168,203,648.65
本期减少                           103,714,488.61      103,714,488.61
期末数            96,265,954.14    168,857,571.98    1,559,553,026.73
                   本年度提取法    本年度净利润增    本年度净利润增加
变动原因           定公益金所致            加所致                所致
    四、股本变动及股东情况
    (一)公司股份变动情况
     1、 公司股份变动情况表数量                             单位:股

                       本次变动前            本次变动增减(+,-)
                                  配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份         125,498,756
其中:
国家持有股份          125,498,756
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计    125,498,756
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       190,708,402
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    190,708,402
三、股份总数          316,207,158

                                                      本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                            125,498,756
其中:
国家持有股份                                             125,498,756
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                       125,498,756
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                          190,708,402
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                       190,708,402
三、股份总数                                             316,207,158
    2、股票发行与上市情况
    (1) 经上海证券交易所批准,公司国家股转配股21,524,427股于2000年12月8日上市流通。
    (2)经中国证监会证监公司字[2001]20号文批准,公司以1999年末总股本229,552,305股为基数,每10股配售3股,配股价为每股16元人民币。股权登记日2001年3月1日,除权基准日2001年3月2日。本次配售发行股份总数为40,744,414股。其中国家股股东上海医药(集团)有限公司,经上海市国有资产管理办公室沪国资预(2000)292号文批准,以实物资产及现金认购其可配售额的10%,即3,124,586股,其余放弃。社会公众股股东可配售37,619,828股,未认购部分714,581股,由本次配股承销团包销。本次实际配售股份40,744,414股。本次配股获配可流通股份37,619,828股于2001年4月9日上市交易。
    (3)经公司2000年度股东大会决议通过,以2000年12月31日总股本229,552,305股为基数,按每10股资本公积金转增2股,本次实际转增按股权登记日在册股份计,每10股转增1.69852股,共计转增45,910,439股,转增后公司总股本为316,207,158股。股权登记日2001年5月14日,转增股份可流通部份的交易日2001年5月15日。
    (二)股东情况
    1、 报告期末,股东总数44002户。
    2、 报告期末,主要股东持股情况: (截止2002年12月31日)
                                                            单位:股
股东名称                                 年度内增减     年末持股数量

上海医药(集团)有限公司                          0    125,498,756
申银万国证券股份有限公司                6,343,093     15,573,947
汉兴证券投资基金                               未知      4,957,975
上海久祥实业有限公司                      -541,992      3,609,704
国信证券有限责任公司                           未知      2,836,532
南京证券有限责任公司                    1,694,022      2,494,060
开元证券投资基金                               未知      1,958,745
上海田畴房地产有限公司                         未知      1,915,280
上海天趣广告有限公司                           未知      1,325,936
景福证券投资基金                           404,504      1,260,000

股东名称                       比例(%)    股份类别    质押或冻结的
                                                             股份数量
上海医药(集团)有限公司            39.69      国家股              无
申银万国证券股份有限公司             4.93      流通股            未知
汉兴证券投资基金                     1.57      流通股            未知
上海久祥实业有限公司                 1.17      流通股            未知
国信证券有限责任公司                 0.90      流通股            未知
南京证券有限责任公司                 0.79      流通股            未知
开元证券投资基金                     0.62      流通股            未知
上海田畴房地产有限公司               0.61      流通股            未知
上海天趣广告有限公司                 0.42      流通股            未知
景福证券投资基金                     0.40      流通股            未知
    注:前10名股东持股相关情况说明
    (1) 上海医药(集团)有限公司为公司唯一持股5%以上(含5%)的股东,持股数量125,498,756股,持股比例39.688%,股份性质为国家股。
    (2) 报告期内, 持股5%以上(含5%)股东的股份未发生质押、冻结情况。
    (3) 公司第一大股东上海医药(集团)有限公司与其余9位股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动人;公司未知其余9位股东之间有无关联关系,也未知其余9位股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动人。
    3、 控股股东及实际控制人情况介绍
    (1)控股股东名称:上海医药(集团)有限公司
    法定代表人:周玉成
    成立日期:1996年11月4日
    注册资本:315,872万元
    经营范围:实业投资,医药产品及其设备装置的制造和销售,从事国内商业批发零售及经国家外经贸部批准的进出口业务。
    (2)控股股东的股东变化情况
    上海医药(集团)有限公司原股东为上海华谊(集团)有限公司和上海工业投资(集团)有限公司,分别持有其50%股份。2002年8月21日,上海医药(集团)有限公司的控股股东发生变更,中国华源集团有限公司受让上海华谊(集团)有限公司和上海工业投资(集团)有限公司分别持有的上海医药(集团)有限公司20%股份。股权转让后,中国华源集团有限公司持有上海医药(集团)有限公司40%股份,并成为第一大股东;上海华谊(集团)有限公司和上海工业投资(集团)有限公司分别持有上海医药(集团)有限公司的30%股份。上海医药(集团)有限公司的控股股东发生变更后,与公司的股权关系没有变化,仍是公司第一大股东,持股比例39.688%。
    以上事项已刊登于2002年8月22日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (3)控股股东的第一大股东:中国华源集团有限公司
    法定代表人:周玉成
    成立日期:1992年7月16日
    注册资本:47,973万元
    经营范围:国内贸易(除专项规定);房地产开发经营,仓储,原油,对外经济合作业务;自营和代理除国家统一联合经营的出口商品中和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术进出口业务;对销贸易和转口贸易。
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事、高级管理人员
    1、基本情况
姓名                                             职务    性别    年龄
钱琎                                   董事长兼总经理      男      44
郁庆华                                       副董事长      男      57
张家林                                           董事      男      48
蒋伯仁                                           董事      男      56
王震                                             董事      男      45
蒋建群                                           董事      男      47
周德孚                               董事、党委书记兼      男      52
                                           副总经理
金乐华                               董事、党委副书记      女      45
唐瑞华                                 董事、工会主席      女      52
李志强                                       独立董事      男      36
冯正权                                       独立董事      男      60
胡逢祥                                         监事长      男      47
李锡康                                           监事      男      52
王晓玲                                           监事      女      47
徐文财                                       职工监事      男      45
蓝跃群                                       职工监事      女      45
余金琦                                       副总经理      女      48
祝汇江                                       副总经理      男      37
曹伟荣                                     董事会秘书      男      52

姓名                                 任期起止日期     年初      年末
                                                     持股数    持股数
钱琎                              2001.12-2004.12         0         0
郁庆华                            2001.12-2004.12         0         0
张家林                            2001.12-2004.12         0         0
蒋伯仁                            2001.12-2004.12         0         0
王震                              2001.12-2004.12         0         0
蒋建群                            2001.12-2004.12         0         0
周德孚                            2001.12-2004.12      5311      5311
金乐华                            2001.12-2004.12         0         0
唐瑞华                            2001.12-2004.12         0         0
李志强                            2002.6 -2004.12         0         0
冯正权                            2002.6 -2004.12         0         0
胡逢祥                            2002.6 -2004.12         0         0
李锡康                            2001.12-2004.12         0         0
王晓玲                            2002.11-2004.12         0         0
徐文财                            2001.12-2004.12         0         0
蓝跃群                            2001.12-2004.12        43        43
余金琦                            2001.12-2004.12         0         0
祝汇江                            2001.12-2004.12         0         0
曹伟荣                            2001.12-2004.12         0         0
   2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:
姓名              任职的股东名称 在股东单位担任的职务    任职期间
钱琎    上海医药(集团)有限公司      党委副书记           2000.1至今
张家林  上海医药(集团)有限公司          副总裁          1998.10至今
蒋伯仁  上海医药(集团)有限公司      资产部部长          1996.10至今
王震    上海医药(集团)有限公司      市场部部长          1999.12至今
蒋建群  上海医药(集团)有限公司    组干部副部长       2000.1-2002.12
胡逢祥  上海医药(集团)有限公司      审计室主任           2002.4至今
李锡康  上海医药(集团)有限公司      监察室主任           2002.4至今
王晓玲  上海医药(集团)有限公司      财务部会计           2001.7至今
    3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:
    (1)报酬确定依据:公司实行绩效考评制度。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均与公司的经济效益挂钩,按业绩考评发放。
    (2)报酬区间:
年度报酬总额                                        190万元
金额最高的前三名董事的报酬总额                      59万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额              58万元
独立董事津贴                                 总额12万元,6万元/人
独立董事其他待遇                             出席公司会议的差旅费
                                         张家林、蒋伯仁、王震、蒋建群
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名      胡逢祥、李锡康、王晓玲
报酬区间                                             人数
15万元以上                                            8人
10万元-15万元                                        2人
10万元以下                                            1人
    4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况:
    经公司第二届第五次董事会审议通过,推荐李志强先生、冯正权先生为公司独立董事,并经公司2001年度股东大会审议通过,选举李志强先生、冯正权先生为公司第二届董事会独立董事。
    公司监事顾庆先生因个人原因辞去监事职务,经公司第二届第七次监事会审议通过,推荐王晓玲女士为公司第二届监事会监事候选人,并经公司2002年第一次临时股东大会审议通过,选举王晓玲女士为公司第二届监事会监事。
    公司副总经理邹建伟先生因个人原因于2002年11月19日辞职。
    (二)公司员工情况:
    截止2002年12月31日,公司在册员工共3341人。其中,销售人员406人,生产人员788人,技术人员1196人,财务人员250人,行政管理人员588人。上述人员中研究生学历45人,本科学历279人,大专学历631人。公司离退休人员共79人。
    六、公司治理结构
    (一)公司治理现状:
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,相继制定了《独立董事工作制度》、《董事会工作规则》、《总经理工作规则》和《信息披露管理办法》等公司治理规则,修订了《公司章程》,建立了董事会战略、审计、薪酬与考核专门委员会,选举产生了独立董事,进一步完善了公司治理结构和现代企业制度,规范了公司运作。
    报告期内,公司根据中国证监会和国家经贸委联合发布的《关于对上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求,制定了自查计划和方案,填写并上报《建立现代企业制度自查问卷》,认真开展自查。自查结果表明,公司与治理准则的要求基本相符。
    1、关于股东与股东大会:
    公司重视维护股东合法权益,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使知情权、参与权、表决权等权利;认真接待股东来访和来电咨询,与股东的沟通渠道有效、畅通;公司始终按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,审议议案,形成决议,并在章程中明确规定了股东大会召开和表决程序;还聘请律师和公证员对股东大会的召开和表决程序进行见证。
    2、关于董事与董事会:
    公司严格遵照《公司章程》规定选举产生董事,公司董事会人数和人员的构成符合法律法规要求。公司董事认真履行职责和诚信与勤勉的义务,公平对待所有股东;董事会会议严格按规定程序进行,对议案进行充分审议,作出科学的决策,向全体股东负责。
    报告期内,公司制定了《独立董事制度》、《董事会工作规则》、《总经理工作规则》,选举李志强先生和冯正权先生为公司第二届董事会独立董事;根据《上市公司治理准则》建立了战略、审计、薪酬与考核专门委员会,加强公司治理;公司还成立了董事会办公室、董事会投资室和董事会产权室三个专门机构,辅助董事会开展工作。
    3、关于监事与监事会:
    公司严格按照《公司章程》规定选举产生了监事会,监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事认真履行职责,本着对全体股东负责的态度,以决策监督、财务监督为核心,对董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
    4、关于利益相关者:
    公司充分尊重银行及其债权人、职工、消费者、供应商、客户、社区等利益相关者的合法权利,共同推动公司持续、健康地发展。
    5、关于信息披露与透明度:
    公司董事会秘书负责信息披露事项,董事会秘书对董事会负责。公司按照规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。
    (二)独立董事履行职责情况:
    公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求,本着谨慎、认真、勤勉的原则,充分行使国家法律规定和《公司章程》规定的权力和义务,独立履行职责,参与重大决策,充分发挥独立董事作用,就公司发展战略、对外投资等重要事项发表了客观、公正的意见,对公司关联交易事项发表了独立意见,为维护公司的整体利益和保护中小股东的权益发挥了积极作用。
    (三)公司与控股股东“五分开”情况:
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”,具有独立完整的业务自主经营能力。公司与控股股东之间的关联交易严谨、规范,协议内容公正、公平、公开,并按规定严格履行信息披露程序。
    (四)、公司高级管理人员的激励机制及考评实施情况
    公司对高级管理人员实行绩效考评制度,按董事会制定的年度预算目标完成情况进行考评,以此确定高级管理人员薪酬收入。目前,公司正在积极着手建立和完善长期激励约束机制。
    七、股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开两次股东大会,即2001年度股东大会和2002年临时股东大会。
    (一)公司2001年度股东大会于2001年6月28日在上海影城召开,会议审议并通过了以下议案:1、 公司2001年度董事会工作报告;2、公司2001年度监事会工作报告;3、关于公司2001年度财务决算的议案;4、关于公司2002年度财务预算的议案;5、公司2001年度利润分配方案;6、关于收购商业与办公用房暨关联交易的议案;7、关于修改公司章程的议案;8、关于推选独立董事及独立董事报酬的议案;9、关于成立公司董事会专门委员会(战略、审计、薪酬与考核)的议案;10、独立董事工作制度;11、董事会工作规则;12、监事会议事规则;13、总经理工作规则。
    本次会议根据公司第二届董事会第五次会议推荐,选举李志强先生、冯正权先生为公司第二届董事会独立董事。本次会议的召开通知、决议公告分别刊登于2002年5月29日、6月18日,6月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
   (二)公司2002年度临时股东大会于2002年12月30日在上海金桥大酒店二楼多功能厅召开, 会议审议并通过了以下议案:
    1、 关于修改公司章程的议案;2、关于变更2000年度配股募集资金部分项目投向的议案;3、关于调整公司第二届监事会成员的议案;4、关于投资重组上海九福药业有限公司暨关联交易的议案。公司监事顾庆先生因个人原因辞职,本次会议根据公司第二届第七次监事会推荐,选举王晓玲女士为公司第二届监事会监事。本次会议的召开通知、决议公告分别刊登于2002年11月29日、12月14日、2003年1月2日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    八、董事会报告
    (一)、主营业务范围及其经营情况:
    公司的经营范围主要是生物医药、药品制剂、化学药品、天然药品、中成药和营养保健品,以及由国家经贸委批准的13大类进出口业务范围的各项生产经营。报告期内,公司全体员工在董事会领导下,围绕建设具有国际竞争力的全国一流的医药大企业的目标,以领先的战略应对严峻挑战,以创新的举措提升核心竞争力,在全国医药行业经营普遍艰难的市场环境下,在克服多次药品降价、招标冲击和消化历史负担的基础上,战胜重重困难,主营业务收入实现了历史性突破,推动公司实现了持续稳定健康的发展。2002年公司实现主营业务收入72.36亿元,比上年同期增长39.09%;实现主营业务利润100,805万元,比上年同期增长44.55.%。
    1、报告期内公司主营业务构成情况:
    (1)主营业务按行业构成情况
                                                 单位:人民币元
                                                              毛利率
分行业                    主营业务收入        主营业务成本
                                                                 (%)

工业                  1,160,662,409.76      835,020,335.54    28.06%
商业                  6,968,914,115.22    6,275,834,271.20     9.95%
旅游饮食服务业            1,623,710.00                 ---
小计                  8,131,200,234.98    7,110,854,606.74    12.55%
公司内各业务分          895,512,921.92      895,512,921.92       ---
部相互抵销
合计                  7,235,687,313.06    6,215,341,684.82    14.10%
期中:关联交易                      -                  -        -

                                 主营业务收    主营业务成    毛利率比
分行业                           入比上年增    本比上年增    上年增减

                                   减(%)      减(%)      (%)
工业                                 42.41%        50.40%      -3.82%
商业                                 48.99%        48.18%       0.49%
旅游饮食服务业
小计                                 47.82%        48.44%      -0.36%
公司内各业务分                          ---           ---         ---
部相互抵销
合计                                 39.09%        38.37%       0.44%
期中:关联交易                           -            -          -
    (2)主营业务按地区构成情况
地区           主营业务收入(亿元)    主营业务收入比上年增减(%)
上海                          63.63                          22.32%
江西                           8.73                         新增业务
合计                          72.36                          39.09%
    2、报告期内,公司主营业务收入和主营业务利润较上一报告期发生较大变化的原因是因为公司2002年度积极创新营销思路,推进全新营销策略,强化供应链管理,优化资源配置,与客户建立并发展了战略合作关系,加强市场拓展力度,提高市场占有率所致。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩
    (1)上海医疗器械(集团)有限公司。该公司是本公司相对控股企业。该司是国内最大的医疗器械生产销售骨干企业之一,注册资本1.25亿元,总资产4.11亿元,净资产1.49亿元,本公司持有50%股份。该司下辖全资公司4家,控股公司3家,参股中外合资公司5家。主要产品为医疗手术器械、卫生材料、医用电子仪器、放射治疗设备等。报告期内,该公司实现销售收入3.21亿元,净利润1800万元。
    (2)江西南华医药有限公司。该公司是我司相对控股企业。注册资本1.8亿元,总资产 5.48亿元,净资产1.84亿元,本公司持有50%股份。该司下辖12个地市分公司,74个县分公司,拥有867家连锁药房。主营业务为药品批发与零售。报告期内,该公司实现销售收入8.73亿元,净利润408.68万元。
    (三)主要供应商、客户情况
                                                           单位:万元
前五名供应商采购金额合计         77608    占采购总额比重    12.08%
前五名销售客户销售金额合计       33691    占销售总额比重      4.66%
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    随着“三医”联动改革向纵深推进,药品降价和招标采购范围进一步扩大,公司主营业务面临的竞争更加激烈。面对新的挑战,公司将进一步增强网络优势、集约优势、品种优势、服务优势;坚持商品经营、信息经营、资本经营联动发展;提高网络覆盖能力、市场开发能力、品种运作能力;扩大规模效应,同时进一步整合业务资源,再造业务流程,强化内控管理,推进降本增效,提高盈利能力,推动公司实现健康快速发展。
    (五)报告期内投资情况
    1、报告期内募集资金使用情况
     公司2000年度配股募集资金62,639万元,扣除费用后实际募集货币资金60,186万元。截止2002年12月31日,募集资金使用情况如下:
                                                单位:万元
募集资金总额                   60186本年度已使用募集资金总额 13826.95
                                      累计已使用募集资金总额 44955.05
                                  拟投入                    是否变更
承诺项目                            金额                        项目
医药生物高新科技类项目              5900                    部分变更
医药商业网络建设类项目             15250                    部分变更
现代物流配送体系类项目              6000                    部分变更
所属工业改扩建类项目               11000                    部分变更
投资收购或参股医药工业企业类项目   12250                    部分变更
补充流动资金                        9786
合计                               60186


募集资金总额                       实际投入    产生收益    是否符合计
承诺项目                               金额        金额    划进度和预
                                                               计收益
医药生物高新科技类项目                  650      实施中          符合
医药商业网络建设类项目              4225.95      221.22          符合
现代物流配送体系类项目                815.6      实施中          符合
所属工业改扩建类项目                 9539.5       52.21          符合
投资收购或参股医药工业企业类项目       6250      900.19          符合
补充流动资金                         5632.5                      符合
合计                               27113.55     1173.22          符合
    报告期内,募集资金使用情况:
    (1)医药生物高科技类项目:报告期内,该项目无新增投资。
    (2)医药商业网络建设类项目:报告期内,公司投资4831.38万元用于医药商业网络建设。其中:组建了上海浦东华氏医药有限公司、上海医药股份嘉定药业有限公司、上海医药股份闵行药业有限公司等公司,目前正在办理工商登记手续。同时,开办了沪中药房、华灵西路药房、长江路、七莘路等11家零售药房。报告期内,该类项目克服了药品降价和招投标的影响,实现了预期盈利。
    (3)现代物流配送体系类项目:报告期内,该项目已完成可行性分析,项目选址,2003年1月份完成项目征地,预计2004年中期建成投产,形成支持100亿元销售的配送能力。
    (4)所属医药工业改扩建类项目:报告期内,公司投资5919.5万元,累计投资9539.5万元,实施天平I号、天平II号、福达制药厂技改项目项目。该类项目中计划投资2000万元的水针剂生产基地技改项目经2002年临时股东大会批准撤销,变更为投资1161万元的十五制药厂二甲双胍扩建项目。报告期内,苏丹制药公司二期工程竣工。其他项目按原定进度计划实施。
    (5)收购或参股医药工业类项目:原定收购上海华联制药有限公司50%股权项目已经2002年度股东大会批准变更,新增重组上海九福药业有限公司项目。
    (6)剩余募集资金情况:根据项目实施计划进度,除已投资的金额外,其它剩余资金部分暂存银行,部分作为流动资金。
    (7)经2002年临时股东大会批准变更后新增的上海华氏资产经营有限公司增资扩股项目于2002年底完成。建设上海及外省市营销网络类项目(自筹资金转为募集资金投入)已完成。为提高投资收益,公司正在通过改善品种结构,扩大销售规模来提升盈利能力。
    募集资金投资项目变更情况:
                                                           单位:万元
                                      变更投资项目的资金总额   23490
           变更后的投资项目            对应的原承诺项目
  2001                                 引进和开发血液技术项目、投
           江西南华医药公司项目        资开发HLA复合体分型基因芯
更变年                                 片、成都华成医药集团有限公
                                       司项目、连云港康缘制药有限
                                       责任公司项目、宁夏药业股份
           外高桥分销中心              有限公司项目
           上海第十五制药厂盐酸
           二甲双胍扩产1000吨
           项目
           重组上海九福药业有限
           公司权项目                  收购上海华联制药有限公司
           重组设立安徽省医药          50%股权项目、高新技术医药
           (集团)股份有限公司        新品开发项目(部分)、水针
2002       项目                        剂生产基地技改项目(九厂)、
更变年                                 上海市普陀医药有限公司项
           重组设立安徽省华氏芜
           湖医药有限公司项目          目、北京市西城区医药批发项
           上海华氏大药房增资扩        目、安徽省铜陵地区药品经销
           股项目                      合作项目
           上海华氏资产经营有限
           公司增资扩股
           建设上海及外省市营销
           网络项目(自筹资金项
           目变为募集资金项目)
           合计                        23490

                                     变更项         实际投    产生收
           变更后的投资项目          目拟投          入金额    益金额
                                     入金额
  2001       江西南华医药公司项目            9000       9000   204.34
更变年
           外高桥分销中心                     650        6503    2.69
           上海第十五制药厂盐酸
           二甲双胍扩产1000吨                1161          0
           项目
           重组上海九福药业有限              4000          0
           公司权项目
           重组设立安徽省医药
           (集团)股份有限公司               781          0
2002       项目
更变年     重组设立安徽省华氏芜               240          0
           湖医药有限公司项目
           上海华氏大药房增资扩              3600          0
           股项目
           上海华氏资产经营有限              5400       5400
           公司增资扩股
           建设上海及外省市营销
           网络项目(自筹资金项            2791.5     2791.5   -73.79
           目变为募集资金项目)
           合计                           27623.5    17841.5   163.24

                                                           是否符合计
           变更后的投资项目                                划进度和预
                                                               计收益
  2001       江西南华医药公司项目                                符合
更变年
           外高桥分销中心                                        符合
           上海第十五制药厂盐酸
           二甲双胍扩产1000吨                                    符合
           项目
           重组上海九福药业有限                                  符合
           公司权项目
           重组设立安徽省医药
           (集团)股份有限公司                                  符合
2002       项目
更变年     重组设立安徽省华氏芜                                  符合
           湖医药有限公司项目
           上海华氏大药房增资扩                                  符合
           股项目
           上海华氏资产经营有限                                  符合
           公司增资扩股
           建设上海及外省市营销
           网络项目(自筹资金项                                不符合
           目变为募集资金项目)
           合计
    变更原因及变更程序说明:
    鉴于入世对医药行业的深刻影响,“三医“联动改革不断深化和市场竞争加剧,公司面临的投资环境发生较大变化,为保护广大股东权益,确保实现投资效益,经2001年、2002年临时股东大会审议通过,公司对2000年度配股投资项目分别作了部分变更。
    (1)2001年第一次临时股东大会批准变更项目:
    经公司第一届第十七次会议审议通过,2001年12月30日,公司召开2001年第一次临时股东大会审议批准了部分变更配股募集资金投向的议案。具体变更项目如下:
    ○1撤销引进和开发血液技术项目:该项目原拟投资800万元,主要产品是血液制品耗材。因我国加入WTO后,投资环境发生较大变化,实现原有的市场和效益预测已较困难。因此,公司决定变更该项目资金投向,不再投资。已投入的50万元资金用于进口血液制品及耗材的经营。
    ○2撤销投资开发HLA复合体分型基因芯片项目:该项目原拟投资1100万元,因HLA复合体分型基因芯片的前期研究进程比预期的长,投资条件尚不成熟,为避免募集资金闲置,公司决定撤销该项目。
    ○3撤销增设市内外医药批发网络部分项目。该类项目中原拟以6000万元投资组建成都华成医药集团公司、以1800万元投资参股连云港康毅制药有限公司、以200万元投资组建宁夏药业有限公司,因我国医药行业三大改革全面推进,医药市场进入了购并重组的新阶段,上述项目因合作条件发生较大变化已无法执行,因此,公司决定撤销原投资计划。
    本次股东大会决议公告刊登于2002年1月4日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (2)2002年临时股东大会批准变更项目:
    经公司第二届第十次董事会审议通过,2002年12月30日,公司召开2002年临时股东大会审议批准了部分变更配股募集资金投向的议案。具体变更项目如下:
    ○1、撤销收购上海华联制药有限公司50%股权项目。该项目拟投资6000万元。因该司产品发展方向由此与我司工业发展战略发生较大差异,项目实施已不利于我司工业板块的一体化和专业化。因此,公司决定撤销该项目。
    ○2、撤销高新技术医药新品开发部分项目。该项目拟投资4000万元,目前已投和将投的资金为1350万元,用于收购二类中药新药α-糖苷酶抑制剂、加替沙星等项目。其它主要如胆碱抑制剂(YZH)、抗肝炎病毒Mch等项目因前期研究进程比预期的长,投资条件尚不成熟,为避免募集资金闲置,公司决定撤销部分项目,撤销项目计划投资为2650万元。
    ○3、撤销水针剂生产基地技改项目。该项目拟投资2000万元。因市场环境发生较大变化,原计划项目已难以实现预期目的。为避免募集资金闲置,公司决定撤销该项目。
    ○4、撤销上海市普陀医药有限公司项目。该项目拟投资1900万元。因国家出台了医药商业企业“批零分开”的规定,同时本公司已在该地区合资设立以零售连锁为主的华氏西部药业有限公司,实施该项目已无必要,为此,公司决定撤销该项目。
    ○5、撤销北京市西城区医药批发项目。该项目拟投资500万元。因合作条件发生变化,无法实施。为此,公司决定撤销该项目。
    ○6、撤销安徽省铜陵地区药品经销合作项目。该项目拟投资540万元。因当地市场竞争激烈,拟收购企业资产发生变化,已无法确保投资收益;同时公司已开始与安徽省内主要医药批发企业安徽省医药公司、芜湖药材医药采购供应站等重组该地区医药批发及零售网络,实施该项目已无必要。为此,公司决定撤销该项目。
    本次股东大会决议公告刊登于2003年1月2日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2、非募集资金投资情况。
    报告期内,公司投资200万元,增加上海爱得法制药有限公司的资本金,用于开发部分新品;公司出资2500万元重组上海第一生物制药有限公司,并持有该公司25%股权。
  (六)公司财务状况
    1、公司财务状况                                    单位:人民币元
项    目         2002年度(元)      2001年度(元)    增减幅度(%)
总资产         5,402,814,501.19    4,282,905,389.05             26.15
股东权益       1,559,553,026.73    1,495,063,866.69              4.31
主营业务利润   1,008,050,717.23      697,385,291.63             44.55
净利润           125,847,063.73      142,723,226.18            -11.82
现金及现金等价
物净增加额       135,300,541,94      -62,453,975.24                --
    变动原因说明:
    ①总资产同比增长系合并报表范围增加所致;
    ②股东权益同比增加系合并报表范围增加及利润增加所致;
    ③主营业务利润同比增加系公司调整营销策略,加大市场拓展力度,提高市场
    占有率,销售范围扩大以及合并报表范围增加所致;
    ④净利润同比减少系计提准备金和药品多次降价及药品招投标导致销售毛利降
    低所致;
    ⑤现金及现金等价净增加额同比增加系销售回笼率提高以及合并报表范围增加
    所致。
    2、公司的财务会计报表经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,出具了无保留意见的审计报告。
    (七)经营环境、宏观政策的变化和对公司经营产生的重大影响
    2003年是我国医药行业改革与发展关键的一年。一方面,医药分销对外开放,医药企业将与跨国公司同场竞技;“三医”联动改革向纵深发展,医保加强总量控制,药品降价与招标采购范围进一步扩大,药品生产经营盈利空间继续缩小;兼并重组汹涌展开,市场竞争更加激烈,医药企业面临严峻挑战。另一方面,我国GDP继续保持快速增长,人口老龄化趋势使药品消费需求逐年上升;中国入世加快国内外两个市场、两种资源的互动,医药企业迎来重要机遇。
    公司将紧紧抓住医药行业的重要战略发展期,坚定不移地把建设具有国际竞争力的全国一流大企业,打造中国医药商业航空母舰作为战略目标,立足做强做大做优,积极参与国际竞争,提升核心竞争力,推进企业实现跨越式发展。
    (八)公司2003年经营计划
    1、推进营销创新,增强市场优势。全面推进营销模式和营销策略创新;改进供应链管理,提升医疗服务;发展供应商和终端客户的战略合作关系;推行品牌战略,提升经营能级,集中资源培育大品种;加快市场拓展,扩大市场份额。
    2、发展全国营销网络,增强网络优势。实施战略联动,加快区域联盟,推进全国连锁。构筑以资产与业务为纽带,以华东为中心,辐射全国的联盟体;推进“千店连锁”计划,加快建立全国零售连锁集团;为打造医药航母形成强有力的地域支持和网络基础。
    3、提升工业能级,增强制造优势。发挥集约化优势,调整品种结构,提升工业能级;加快天平厂移地改造,开展定牌加工;推进对外合作,扩大原料出口。
    4、改革零售模式,增强连锁优势。突破传统零售业态,加快药房建设。从新开市内直营门店为主向新设与市内外并购相结合转变;从传统柜台销售向专业型与开架式便利店相结合转变;从药品、保健品为主向药品、保健品与健康相关产品和日用百货相结合转变。以品牌培育和管理输出为重心,进一步提高零售连锁创新发展水平。
    5、加快现代物流建设,增强配送优势。加快建设高效率、集约化、信息化的现代物流,建立增值服务,降低交易成本,逐步实现“信息流、商流、物流”三统一,形成新的产业链,提高核心竞争力。
    6、实施国际化战略,增强国际合作优势。加快实施“走出去,引进来”国际化战略,推进国际合作,进军发达国家,突破海外并购,建立海外网络,扩大国际营销。
    (九)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,公司董事会共召开10次会议:
    (1)公司第二届董事会第二次会议于2002年4月3日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 收购商业与办公用房;
    ② 投资组建上海浦东华氏医药有限公司;
    ③ 投资组建上海医药股份闵行药业有限公司并增资扩股;
    ④ 上海华氏制药有限公司变更投资主体并增资扩股;
    以上董事会决议刊登于2002年4月5日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (2)公司第二届董事会第三次会议于2002年4月11日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 2001年度董事会工作报告;
    ② 2001年总经理工作报告;
    ③ 2001年年度报告和摘要;
    ④ 2001年度财务决算和2002年度财务预算
    ⑤ 2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策;
    ⑥ 成立公司董事会专门委员会。
    以上董事会决议刊登于2002年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (3)公司第二届董事会第四次会议于2002年4月28日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 2002年第一季度报告;
    ② 独立董事工作制度;
    ③ 修改公司章程;
    ④ 董事会工作规则;
    ⑤ 总经理工作规则;
    ⑥ 信息披露管理办法。
    以上董事会决议刊登于2002年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (4)公司第二届董事会第五次会议于2002年5月28日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 设立独立董事及独立董事报酬;
    ② 召开公司2001年度股东大会。
    以上董事会决议刊登于2002年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (5)公司第二届董事会第六次会议于2002年7月12日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 上海复旦张江生物医药股份有限公司在香港创业板上市;
    ② 盘活曹杨路办公楼。
    以上董事会决议刊登于2002年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (6)公司第二届董事会第七次会议于2002年8月21日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 公司2002年上半年报告和摘要;
    ② 组建上海医药物流中心有限公司;
    ③ 组建上海华氏大药房配送中心有限公司;
    ④ 重组设立安徽省医药(集团)股份有限公司;
    ⑤ 重组设立马鞍山市华氏医药有限公司;
    ⑥ 重组设立安徽省华氏芜湖医药有限公司;
    ⑦ 投资重组上海九福药业有限公司;
    ⑧ 文定路地块动迁;
    ⑨ 转让上海华氏资产经营有限公司股权;
    ⑩ 天平药厂一车间地块动迁;
    以上董事会决议刊登于2002年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (7)公司第二届董事会第八次会议于2002年9月27日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 上海创新药物联合实验室改制组建上海先导药物设计有限公司;
    ② 受让上海鲲鹏投资发展有限公司股权。
    以上董事会决议刊登于2002年10月10日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (8)公司第二届董事会第八次会议于2002年10月24日召开,会议审议通过了如下决议:
    ○12002年第三季度报告
    该决议刊登于2002年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (9)公司第二届董事会第十次会议于2002年11月27日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 修改公司章程;
    ② 变更2000年度配股募集资金部分项目投向;
    ③ 上海第十五制药厂盐酸二甲双胍扩产1000吨项目;
    ④ 上海华氏大药房有限公司增资扩股;
    ⑤ 上海华氏资产经营有限公司增资扩股;
    ⑥ 召开2002年临时股东大会。
    以上董事会决议刊登于2002年11月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (10)公司第二届董事会第十一次会议于2002年12月23日召开,会议审议通过了如下决议:
    ○1转让上海医药汽车服务有限公司股权。
    以上董事会决议刊登于2002年12月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格执行股东大会决议,修订了公司章程,聘任了独立董事,成立了董事会专门委员会,实施了2001年度利润分配方案,继续加快实施募集资金投资项目。
    (1)公司2001年度分配方案执行情况:
    公司2001年度分配方案:以公司2001年度末总股本  316,207,158 股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.9元(含税)的分配方案,派发现金总额为人民币28,458,644.22元。股权登记日为2002年7月25日,红利发放日为2002年8月1日。
    3、2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度实现净利润126,086,895.18元,加上年初未分配利润206,633,568.06元,可供分配利润为332,720,463.24元。根据《公司章程》有关规定,提取法定公积金12,608,689.52元,提取法定公益金12,608,689.52元,可供股东分配利润为307,503,084.20元。
    经公司第二届第十五次董事会讨论决定,2002年利润分配和资本公积金转增股本预案为:以2002年度末股本316,207,158股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元(含税)的分配预案,派发现金总额为63,241,431.60元。实施分配后,公司结存未分配利润为244,261,652.6元。
    以2002年末总股本316,207,158股为基数,每10股资本公积金转增5股,转增股份总数158,103,579股。转增后,公司总股本为474,310,737股。
    以上利润分配和资本公积金转增预案需经股东大会审议通过。
    4、其他事项
    报告期内,公司选定信息披露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。
    九、监事会报告
    (一)报告期内监事会的工作情况
    报告期内,公司监事会召开了六次会议,并列席了公司董事会会议及股东大会。
    1、公司第二届监事会第二次会议于2002年4月3日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)收购商业与办公用房。
    以上监事会决议刊登于2002年4月5日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2、公司第二届监事会第三次会议于2002年4月11日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)2001年监事会工作报告;
    (2)2001年年度报告及摘要。
    以上监事会决议刊登于2002年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    3、公司第二届监事会第四次会议于2002年4月28日召开,会议审议通过了如下决议:
    (2) 公司2002年第一季度报告
    (3) 监事会工作规则
    以上监事会决议刊登于2002年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    4、公司第二届监事会第五次会议于2002年8月21日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)公司2002年上半年度报告;
    (2)投资重组上海九福药业有限公司;
    (3)文定路地块动迁。
    以上监事会决议刊登于2002年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    5、公司第二届监事会第六次会议于2002年9月27日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)受让上海鲲鹏投资发展有限公司股权
    以上监事会决议刊登于2002年10月10日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    6、公司第二届监事会第七次会议于2001年11月27日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)增补公司二届监事会成员;
    (2)变更2000年度配股募集资金部分项目投向。
    以上决议刊登于2002年11月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (二)监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
    报告期内,公司监事会认真履行监事职责,行使公司章程赋予的职权,对公司重大经营决策、发展规划和财务状况进行了有效监督。
    1、公司依法运作情况:监事会根据《公司章程》和国家有关法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况等进行了监督,认为公司建立了较健全的公司治理结构,现代企业制度的建设得到了进一步加强,董事会工作程序合规,决策科学合理;董事、高级管理人员与时俱进,勇于开拓;公司董事、高级管理人员履行职务时没有违反法律、法规、公司章程,没有发生损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况:监事会认为公司2002年度财务报告能够全面真实反映公司的财务状况和经营成果,上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的分析评价是客观公正的。
    3、公司募集资金使用情况:监事会认为公司最近一次募集资金实际已投入项目和承诺项目一致,部分变更募集资金投资项目均按要求履行了规定程序并及时进行了披露,变更程序合规,变更后的项目已按计划实施。
    4、公司收购与出售资产情况:监事会认为公司收购、出售资产程序规范,交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失。
    5、公司关联交易:监事会认为公司关联交易符合“三公”原则,程序合规,价格合理,信息披露充分,没有损害公司和中小股东利益的情况。
    十、重要事项
    (一)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购与出售资产事项
    (1)、2002年3月26日,公司及下属上海华氏资产经营有限公司与关联企业上海国际医贸有限公司和上海鸿昌房地产有限公司签订房产交易合同。分别以79,921,588元收购上海国际医贸有限公司拥有的医贸大厦6178.03平方米的房产,以59,210,355元收购上海鸿昌房地产有限公司拥有的上海医贸大厦4839.14平方米房产。上海华氏资产经营有限公司以10,857,768元收购上海鸿昌房地产有限公司拥有的医贸大厦933.6平方米的房产。产权交割手续正在办理当中。(以上事项刊登于2002年4月5日的《上海证券报》和《中国证券报》,详见本报告九(三)1、(1))。
    (2)报告期内,公司与关联企业上海医药(集团)有限公司(下称“上药集团”)于2002年8月18日就共同投资重组上海九福药业有限公司(下称“九福药业”)签订协议书,上药集团以九福药业经评估剥离后的净资产5,500万元中的4,000万元出资;公司以现金出资4000万元,其中1500万元用于收购该司的 1,500万元资产,2,500万元用以增资扩股。重组后,公司和上药集团分别持有九福药业50%股权。该项目尚未实施。(以上事项刊登于2002年8月23日的《上海证券报》和《中国证券报》,详见本报告九(三)1、(2))。
    (3)报告期内,公司与关联企业上海市医药有限公司于2002年8月21日签订协议,以8,263,436元的价格受让上海市医药有限公司持有的上海鲲鹏投资发展有限公司10%股权。本次关联交易有利于理顺产权关系,解决公司重组时的遗留问题,完善业务配套与综合经营能力。2002年10月9日,双方完成产权交割手续。(以上事项刊登于2002年10月10日的《上海证券报》和《中国证券报》)。
    (4)报告期内,公司与上海绿地(集团)有限公司签订协议,以3179.70万元的价格转让本公司持有的上海医药汽车服务有限公司90%股权。本次交易体现公司贯彻“有所为有所不为”的方针,有利于公司集中力量发展主营业务。2002年12 月24日,双方完成产权交割手续。(以上事项刊登于2002年12月25日的《上海证券的报》和《中国证券报》)。
    (三)报告期内公司重大关联交易情况
    1、资产和股权转让:
    (1)、2002年3月26日,公司及下属上海华氏资产经营有限公司与关联企业上海国际医贸有限公司和上海鸿昌房地产有限公司签订房地产交易合同。公司以79,921,588元收购上海国际医贸有限公司拥有的医贸大厦6178.03平方米的房产,以59,210,355元收购上海鸿昌房地产有限公司拥有的上海医贸大厦4839.14平方米房产。上海华氏资产经营有限公司以10,857,768元收购上海鸿昌房地产有限公司拥有的医贸大厦933.6平方米的房产。
    关联方:○1上海华氏资产经营有限公司,注册资本5000万元,系本公司控股企业;○2上海国际医药贸易有限公司,注册资本1800万元,系本公司控股股东上药集团的间接控股企业;○3上海鸿昌房地产有限公司,注册资本500万元,系本公司控股股东上药集团的间接控股企业。
    定价政策:以上海立信资产评估有限公司对上海医贸大厦出售房产进行评估后的价值为交易参考价格。根据上海立信资产评估有限公司出具的沪立资评报字[2002]第8182号资产评估报告书,该部分出售房产帐面原值158,236,440.83,评估价值160,270,000元。经交易各方协商,本次出售房产的交易价格比评估价值平均下浮6.4%,实际交易价格为149,989,711元。其中本公司收购的11017.17平方米房产的交易价格为139,131,943元,上海华氏资产经营有限公司收购的933.6平方米房产的交易价格为10,857,768元。
    结算方式:付款方式为一次性付款,付款期限为协议生效后15天内。
    交易目的和对公司的影响:通过收购商业用房,积极发展药品经营新业态,建设商流、物流、信息流的集散中心和医药商品的交易中心,有利于发挥产业和网络优势,降低交易成本,提升核心竞争力;有利于解决业务系统与管理组织长期分散办公影响效率效益的弊病;有利于业务资源的整合,推进扁平化、一体化管理,盘活分散资产,降低管理成本,进一步增强企业可持续发展能力;有利于更好地展示企业形象,是符合公司和股东的长远利益的。
    (2)报告期内,公司与关联企业上海医药(集团)有限公司(下称“集团公司”)于2002年8月18日就共同投资重组上海九福药业有限公司(下称“九福药业”)签订协议书,集团公司以九福药业经评估剥离后的净资产5,500万元中的4,000万元出资;公司以现金出资4000万元,其中1500万元用于收购该司的 1,500万元资产,2,500万元用以增资扩股。重组后,公司和集团公司分别持有九福药业50%股权。本次重组将有利于发展该司固体制剂生产,扩大市场份额,提高产品附加值。
    关联方:○1上海医药(集团)有限公司,系本公司控股股东;○2、上海九福药业有限公司,注册资本8,944万元,系上海医药(集团)有限公司全资企业。
    定价政策:以上海上瑞会计师事务所有限公司对上海九福药业有限公司进行评估审计后的净资产值为交易参考价格。
    结算方式:一次性付款,付款期限由协议双方约定。
    交易目的和对公司的影响:该项目的实施,有利于充分发挥九福药业品种齐全和产业能力强大的化优势,有利于公司工业一体化的进一步完善和资源的优化配置,有利于建立工商一体的固体制剂精品基地。
    2、债权债务:
    报告期内,公司关联企业上海医药(集团)有限公司欠本公司2432.14万元,上海市医药有限公司欠公司1061.9万元,上海国际医药贸易有限公司欠公司2698.99万元,均系公司与上述企业之间经营业务往来形成的账款。目前,公司正在采取积极措施解决。
    (四)报告期内公司重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
    2、报告期内,公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、重大担保:
                                                    单位:万元
担保对象名称                     发生日期    担保金额        担保类型
上海飞乐股份有限公司            2002-6-18     28,570    连带责任担保
上海市糖业烟酒(集团)有限公司  2002-4-30     11,800    连带责任担保
上海隧道工程股份有限公司        2002-8-27     20,000    连带责任担保

担保对象名称                            担保期   是否履    是否为关
                                                  行完毕    联方担保
上海飞乐股份有限公司                2003-11-17        否          否
上海市糖业烟酒(集团)有限公司       2003-6-27        否          否
上海隧道工程股份有限公司             2003-8-29        否          否
    4、报告期内,公司无委托理财情况
    (五)报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。
    (六)报告期内,公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。
    至报告期末,该事务所已连续五年为本公司提供审计服务。本年度公司支付给该会计师事务所的财务审计费为90万元。
    (七)报告期内,公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    (八)报告期内,本公司执行15%的所得税率。
    (九)其他重大事项
    1、报告期内,公司参股企业上海复旦张江生物医药股份有限公司于2002年8月13日在香港创业板上市,股票代码“8231”,发行H股1.98亿股。股票发行后,该公司总股本为7.1亿股,公司持有1.4亿股,占总股本的19.66%,为第一大股东。以上事项已于2002年8月13日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。
    2、报告期内,公司监事顾庆先生因个人原因辞去监事职务,经公司第二届第七次监事会提名,2002年临时股东大会选举王晓玲女士为公司第二届监事会监事。以上事项已于2003年1月2日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。
    3、关于中国证监会青岛特派办巡检情况:
    2002年10月28日至11月1日,中国证监会青岛特派办按照中国证监会的安排对公司进行了巡检。检查结果表明,公司总体情况较好,但在规范运作、信息披露和财务方面尚存一些问题需要整改。2002年12月12日中国证监会上海证券监管办公室以沪证司〖2002〗295号文下发了《限期整改通知书》。针对巡检中提出的问题,公司第二届董事会第十二次董事会进行了专题讨论,形成了整改方案,并进行了积极整改。
    公司已于2003年1月24日、3月12日在《上海证券报》《中国证券报》对整改措施及进展情况作了详细披露。
    十一、财务会计报告
    (一)审计意见
    本公司2002年度财务会计报告已经上海立信长江会计事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的信长会师报字{2003}第10518号审计报告。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    上海市医药股份有限公司
    2003年4月25日
    审计报告
    信长会师报字(2003)第10518号
    上海市医药股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司二OO二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表,二OO二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO二年十二月三十一日的财务状况及二OO二年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
    地址:中国·上海市
    南京东路61号4楼
    电话:(021)63606600
    传真:(021)63501004
    邮编:200002二OO三年四月二十三日
    上海市医药股份有限公司
    二OO二年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海市医药股份有限公司(以下简称公司)是由上海医药(集团)有限公司所属的全资子公司上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司和上海天平制药厂的优质资产等额置换了上海四药股份有限公司的全部资产而组建的,于1998年9月9日复牌上市。公司注册地为:浦东金桥路1399号。企业法人营业执照注册号为:3100001002799。股票代码为:600849。公司行业类别:医药类。公司经营范围:化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品生物制品,中成药(含参茸银茸),医疗器械,制药设备,化学危险物品,食品,日用百货,商务咨询及上述经营范围内的咨询服务,自营和代理内销商品范围内的进出口商品及相关技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记账本位币:采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当期期初的市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记账,期末外币账户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (七)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (八)坏账核算方法:
    1、坏账的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏账损失的核算方法:采用备抵法核算,坏账损失发生时,冲销已提取的坏账准备。
    3、坏账准备的计提方法和计提比例。
    按期末应收款项余额的账龄按下列比例计提坏账准备:
    账龄计提比例
    1年以内0.5%
    1-2年10%
    2-3年20%
    3年以上50%
    (九)存货核算方法:
    1、存货的分类为:原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品。
    2、取得和发出的计价方法:按实际成本计价,购入并已验收入库的原材料按实际成本入账,发出原材料的成本采用加权平均法核算;入库产品和商品按实际成本核算;发出产成品和商品采用加权平均法核算。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    3、低值易耗品的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,按照公司管理权限批准后提取存货跌价准备,并视为已实现的损失,计入当期损益。
    存货跌价准备按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十一)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十二)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值2,000元以上的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。
    3、固定资产的取得计价:
    按实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入账值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。预计净残值率为原值的4%,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
    其中:
类别                          预计使用年限       年折旧率
房屋及建筑物                       25-35年    3.84%-2.74%
通用设备                            5-10年     19.2%-9.6%
专用设备                            6-18年      16%-5.33%
运输设备                            8-14年      12%-6.86%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入账;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    房屋使用权按10-30年摊销;
    土地使用权按50年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十六)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    (十八)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (十九)本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响:
    1、经核查,子公司上海禾丰制药有限公司系公司于1998年以上海医药(集团)有限公司所属的全资子公司上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司和上海天平制药厂的优质资产等额置换上海四药股份有限公司的资产而组建时,由上海市医药有限公司注入的长期股权投资,公司2001年报所反映的对子公司上海禾丰制药有限公司的长期股权投资差额初始金额-3,325万元实系公司组建前应由上海市医药有限公司所享有的对子公司上海禾丰制药有限公司的股权投资收益,公司于本年度对此项重大会计差错进行了更正。
    2、本次会计差错更正的影响数及累计影响              数:
项目                                              会计差错更正
对2001年初留存收益影响                           -7,661,555.16
其中:对2001年初未分配利润影响                   -6,129,244.12
对上年净利润影响                                 -2,557,521.84
对2002年初留存收益影响                          -10,219,077.00
其中:对2002年初未分配利润影响                   -8,175,261.60
对本期净利润影响                                           ---
    (二十)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率如下:
税种                             税率
增值税                       17%、13%
营业税                           3-5%
所得税                        15%-33%
    (二)税负减免:
    1、上海华氏大药房有限公司根据沪财三企发(98)412号,本年度减按16.5%缴纳所得税。
    2、上海华氏资产经营有限公司根据(99)黄税征二字第848号,本年度减按16.5%缴纳所得税。
    3、上海沪中医药有限公司根据(2000)黄税1字第1063号,本年度减按16.5%缴纳所得税。
    4、上海金龟华超医药有限公司根据(99)黄税征二字第50号,本年度减按16.5%缴纳所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
企业名称                                         注册资本   经营范围
                                                 (万元)
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                 500.00    生物医药
上海市医药公司沪东经营部                           100.00        贸易
上海市西药房                                        30.00        零售
上海延东大药房                                      50.00        零售
上海瑞金药房                                       100.00        零售
上海华氏健民药业有限公司                           500.00        零售
上海双优印刷厂                                      20.00        制造
上海华氏医药储运有限公司                           500.00        运输
香港思富有限公司                                   600.00        贸易
上海市医药股份有限公司安庆公司                     450.00        贸易
上海天平实业公司                                    50.00        贸易
上海天平制药厂保健食品分厂                          35.10        制造
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                  85.00        贸易
上海华卫医药保健网络有限公司                       100.00        贸易
北京市申药产品经销中心                             300.00        贸易
上海金山医药药材有限公司                         1,000.00        贸易
上海金石医药药材有限公司                           200.00        贸易
成都市医药公司上海药品销售分公司                   260.00        贸易
安徽华氏医药有限公司                               321.00        制造
上海华氏物业管理有限公司                           200.00        服务
上海华氏大药房有限公司                           5,000.00        零售
上海华氏杨浦大药房有限公司                         100.00        零售
上海华氏武夷大药房有限公司                         100.00        零售
上海华氏大药房配送中心有限公司                     500.00        贸易
上海华氏制药有限公司                             2,545.72        制造
上海华氏资产经营有限公司                         5,000.00        投资
上海福达制药有限公司                             2,880.56        制造
上海思富医药有限公司                             1,200.00        贸易
上海普陀医药有限公司                             2,000.00        贸易
上海大东化学试剂供应站                              10.22        零售
上海华臣商场有限公司                               200.07        零售
上海华氏西部大药房有限公司                         331.00        零售
上海金龟华超医药有限公司                           300.00        贸易
上海长征富民药业有限公司                        17,790.00        制造
上海长征富民金山制药有限公司                       800.00        制造
山东长富洁晶药业有限公司                         2,000.00        制造
上海极地超纯水厂                                   271.00        制造
上海长征修理安装经营部                              20.00        服务
上海常富药业有限公司                               500.00        贸易
上海禾丰制药有限公司                          USD1,000.00        制造
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司             300.00        零售
上海沪中医药有限公司                             1,000.00        贸易
上海上医新特药商店                                  60.00        零售
上海华天广告有限公司                               100.00        服务
上海第九制药厂                                   1,037.24        制造
上海通用药业股份有限公司                         4,000.00        制造
上海医涵药业有限公司                               500.00        贸易
上海华氏经济发展有限公司                           500.00        贸易
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                     500.00        零售
江西南华医药有限公司                            18,000.00        零售
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                   1,000.00        零售
江西华康药业有限公司                               202.00        贸易
上海外高桥医药分销中心有限公司                   1,000.00        贸易
上海制药(苏丹)有限公司                        USD220.00        制造
上海浦东华氏医药有限公司                           500.00        贸易
上海闵行药材医药有限公司                           500.00        贸易
上海医药嘉定药业有限公司                         1,000.00        贸易
上海市一大药房有限公司                             110.00        零售
上海健尔药房有限公司                               100.00        零售
上海华因医药有限公司                             1,000.00        贸易
上海华嘉医药有限公司                               500.00        贸易
河南华氏医药有限公司                             1,500.00        贸易
上海医疗器械(集团)有限公司                    12,500.00        贸易
上海中亚医疗用品经营部                             100.00        零售
上海医疗器械服务部                                  20.00        服务
上海医用核子仪器厂浦东经营部                        20.00        服务
上海医用核子仪器厂华联服务部                         3.00        服务
上海手术器械厂综合经营部                            20.00        服务
上海手术器械厂粤秀经营部                            50.00        服务
上海浦青卫生材料厂                                  69.75        工业
通州市上卫棉织厂                                   150.00        工业
上海华线医用核子仪器有限公司                       400.00        工业
上海华辰医用仪表有限公司                           400.00        工业
上海内窥镜维修站                                    58.90        服务

企业名称                               本公司所占投              是否
                                        资比例(%)             合并
上海华氏医药高科技实业发展有限公司         100.00                  是
上海市医药公司沪东经营部                   100.00                  否
上海市西药房                               100.00                  否
上海延东大药房                             100.00                  否
上海瑞金药房                               100.00                  是
上海华氏健民药业有限公司                    65.00                  否
上海双优印刷厂                             100.00                  否
上海华氏医药储运有限公司                   100.00                  否
香港思富有限公司                            99.98                  否
上海市医药股份有限公司安庆公司              60.00                  否
上海天平实业公司                           100.00                  否
上海天平制药厂保健食品分厂                  60.00                  否
上海市医药股份有限公司池州华氏公司          55.00                  否
上海华卫医药保健网络有限公司                54.00                  否
北京市申药产品经销中心                      51.00                  否
上海金山医药药材有限公司                    51.00                  否
上海金石医药药材有限公司                    51.00                  是
成都市医药公司上海药品销售分公司            50.00                  否
安徽华氏医药有限公司                        67.00                  否
上海华氏物业管理有限公司                   100.00                  否
上海华氏大药房有限公司                     100.00                  是
上海华氏杨浦大药房有限公司                  90.00                  否
上海华氏武夷大药房有限公司                  90.00                  否
上海华氏大药房配送中心有限公司             100.00                  是
上海华氏制药有限公司                       100.00                  是
上海华氏资产经营有限公司                   100.00                  是
上海福达制药有限公司                        70.00                  是
上海思富医药有限公司                        60.00                  是
上海普陀医药有限公司                        60.00                  是
上海大东化学试剂供应站                     100.00                  是
上海华臣商场有限公司                       100.00                  是
上海华氏西部大药房有限公司                 100.00                  否
上海金龟华超医药有限公司                   100.00                  是
上海长征富民药业有限公司                    51.00                  是
上海长征富民金山制药有限公司                65.00                  是
山东长富洁晶药业有限公司                    50.00    是具有实质控制权
上海极地超纯水厂                           100.00                  否
上海长征修理安装经营部                      80.00                  否
上海常富药业有限公司                        70.00                  否
上海禾丰制药有限公司                        50.00    是具有实质控制权
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司      60.00                  否
上海沪中医药有限公司                       100.00                  是
上海上医新特药商店                         100.00                  否
上海华天广告有限公司                       100.00                  否
上海第九制药厂                             100.00                  是
上海通用药业股份有限公司                    40.00    是具有实质控制权
上海医涵药业有限公司                        90.00                  是
上海华氏经济发展有限公司                   100.00                  否
贵州华氏大药房延安连锁有限公司              51.00                  否
江西南华医药有限公司                        50.00    是具有实质控制权
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司              95.00                  是
江西华康药业有限公司                        75.00                  否
上海外高桥医药分销中心有限公司              65.00                  是
上海制药(苏丹)有限公司                    55.00                  否
上海浦东华氏医药有限公司                    90.00                  是
上海闵行药材医药有限公司                    70.00                  否
上海医药嘉定药业有限公司                    51.00                  否
上海市一大药房有限公司                      50.00                  否
上海健尔药房有限公司                        50.00                  否
上海华因医药有限公司                        49.00    是具有实质控制权
上海华嘉医药有限公司                        84.00                  是
河南华氏医药有限公司                        51.00                  否
上海医疗器械(集团)有限公司                50.00    是具有实质控制权
上海中亚医疗用品经营部                     100.00                  是
上海医疗器械服务部                         100.00                  否
上海医用核子仪器厂浦东经营部                75.00                  是
上海医用核子仪器厂华联服务部                75.00                  是
上海手术器械厂综合经营部                   100.00                  否
上海手术器械厂粤秀经营部                   100.00                  否
上海浦青卫生材料厂                          51.00                  是
通州市上卫棉织厂                            51.00                  是
上海华线医用核子仪器有限公司                75.00                  是
上海华辰医用仪表有限公司                    75.00                  是
上海内窥镜维修站                           100.00                  是
    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
    1、本年度未纳入合并会计报表范围的子公司共三十八家,详见附注四(一)。该三十八家子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,不予合并。
    2、对财务状况及经营成果的影响:
    未纳入合并会计报表范围的三十八家子公司加总的资产总额为487,213,816.14元,占母、子公司资产总额的8.24%;销售收入为781,164,040.13元,占母、子公司收入的8.78%;净利润3,574,447.51元,占母公司净利润的2.73%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益1,526,231.62元。
    (三)本期合并报表范围的变更情况:
    与上年相比本年新增合并单位八家,原因为:
    1、山东长富洁晶药业有限公司:为上海长征富民药业有限公司子公司,上年设立尚未开始经营,本年进入经营期;
    2、江西南华医药有限公司:上年末设立尚未开始经营,本年进入经营期;
    3、江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司:为江西南华医药有限公司子公司;
    4、上海外高桥医药分销中心有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    5、上海浦东华氏医药有限公司:本年内投资设立;
    6、上海华因医药有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    7、上海华嘉医药有限公司:本年内投资设立;
    8、上海华氏大药房配送中心有限公司:本年内投资设立。
    (四)报告期内出售子公司情况:
    本年内公司与上海绿地(集团)有限公司签订了《上海医药汽车服务有限公司股权转让协议》,出售上海医药汽车服务有限公司100%股权;本次出售股权共计收到股权转让费3,442.43万元,扣除职工安置费等支出及股权投资成本后的净收益为392.48万元,计入本期投资收益;本次出售股权交割手续已完成。
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未另有注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
    (一)货币资金:
项目                               期末数            期初数
现金                         2,062,195.37      1,132,480.34
银行存款                   656,356,522.77    534,613,864.30
其他货币资金                13,636,684.71      1,008,516.27
合计                       672,055,402.85    536,754,860.91
其中:美元金额               1,016,322.16      1,178,863.65
折算汇率                           8.2773            8.2766
折合人民币                   8,412,403.41      9,756,982.88
    期末其他货币资金中有存出投资款6,568.696.77元
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目             期末数                        期初数
               投资金额     跌价准备         投资金额        跌价准备
股票投资   2,855,904.00    46,440.00    12,486,904.90    1,917,474.72
国债投资     300,000.00          ---    40,000,000.00             ---
合计       3,155,904.00    46,440.00    52,486,904.90    1,917,474.72
    1、股票投资期末数:
股票名称     股数        投资成本  期末每股市价         期末市价总额
                              (2002年12月31日交易市价)
中信证券   36,000      162,000.00          4.50           162,000.00
重庆啤酒   51,600    1,016,224.00        21.291          ,098,564.00
法拉电子  114,800    1,573,280.00        13.301          ,526,840.00
皖通高速    2,000        4,400.00          2.20             4,400.00
宝盈基金1  00,000      100,000.00           ---    ---(开放式基金)
小计                 2,855,904.00
    2、债券投资期末数:
    债券名称         面值            投资成本
R003国债回购      300,000.00        300,000.00
    3、短期投资跌价准备:
期末数                    期初数                期末变动原因
46,440.00           1,917,474.72    期末股票市价低于账面成本
    4、投资变现无重大限制。
    (三)应收票据:
1、种类                                                金额
商业承兑汇票                                  20,169,479.37
银行承兑汇票                                  50,955,309.14
合计                                          71,124,788.51
    2、期末已质押的应收票据:无。
    (四)应收账款:
    1、账龄分析:
                                  期末数
账龄           账面余额占总     额比例    坏账准备          坏账准备
                                          计提比例
1年以内    1,174,402,574.12     75.31%       0.50%      5,872,012.86
1至2年       155,483,939.97      9.97%         10%     15,548,394.00
2至3年        95,238,286.38      6.11%         20%     19,047,657.28
3年以上      134,276,593.99      8.61%         50%     68,170,181.83
合计       1,559,401,394.46    100.00%           1    08,638,245.971

                          期初数
账龄            账面余额占总    额比例坏    账准备         坏账准备
                                      计    提比例
1年以内       895,823,969.93      73.32%     0.50%     4,479,119.85
1至2年        127,533,259.84      10.44%       10%    12,753,325.98
2至3年        139,019,681.95      11.38%       20%    27,803,936.39
3年以上        59,434,810.41       4.86%       50%    29,838,374.33
合计         ,221,811,722.13     100.00%              74,874,756.55
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为75,439,855.54元,占应收账款总金额的4.84%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称             欠款金额  计提比例                      理由
禹州市医药有限公司  1,526,406.901    00.00%    三年以上,估计无法收回
江苏泗阳药业总公司    537,362.761    00.00%    三年以上,估计无法收回
    4、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                     期末数
账龄               账面余额占    总额比例    坏账准备        坏账准备
                                             计提比例
1年以内        287,024,420.69      78.42%      0.50%1    4,162,661.56
1至2年          47,989,919.37      13.11%         10%    4,798,991.94
2至3年           9,113,742.33       2.49%         20%    1,822,748.47
3年以上         21,878,477.98       5.98%        50%1    1,450,501.90
合计           366,006,560.37     100.00%           3    2,234,903.87

                             期初数
账龄               账面余额占    总额比例    坏账准备        坏账准备
                                             计提比例
1年以内        302,600,083.22      92.03%       0.50%    1,679,239.34
1至2年           5,635,097.52       1.71%         10%      563,509.75
2至3年           8,147,270.85       2.48%         20%    2,385,208.65
3年以上         12,428,369.45       3.78%         50%    6,214,184.72
合计           328,810,821.04     100.00%           1    0,842,142.46
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为100,903,838.16元,占其他应收款总金额的比例为27.57%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                                     欠款金额    计提比例
上海十五制药厂三产                             336,334.78     100.00%
武进正平双马化工厂                              90,000.00     100.00%
天津无青化工有限公司                           119,806.24     100.00%
上海市外汇调剂市场                             160,624.80     100.00%
开封尉民县医药化工厂                           115,760.00     100.00%

欠款单位名称                                                     理由
上海十五制药厂三产                             三年以上,估计难以收回
武进正平双马化工厂                             三年以上,估计难以收回
天津无青化工有限公司                           三年以上,估计难以收回
上海市外汇调剂市场                                   手续费,三年以上
开封尉民县医药化工厂                           三年以上,估计难以收回
    4、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                   金额    性质或内容
上海国际医药贸易有限公司              31,989,935.60        往来款
上海医药(集团)有限公司              25,200,000.00        往来款
成都市中级人民法院                    19,415,388.00        扣划款
上海华氏医药保健品有限公司            18,609,519.73        往来款
上海市医药有限公司                    10,688,994.83        往来款
    注:公司于2003年4月21日收到上海国际医药贸易有限公司还款26,989,935.60元。
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为2,520万元,详见附注七(三)。
    (六)预付账款:
    1、账龄分析:
                             期          末数                期
账龄                       金额    占总额比例              金额
1年以内           59,601,729.89        96.58%     64,406,340.09
1至2年             1,530,530.40         2.48%      1,317,585.23
2至3年                      ---           ---               ---
3年以上              581,919.77         0.94%        125,083.45
合计              61,714,180.06       100.00%    65,849,008.771

                         初数    期末未收回原因
账龄                 占总额比                例
1年以内                97.81%               ---
1至2年                  2.00%      尚未办妥结算
2至3年                    ---      尚未办妥结算
3年以上                 0.19%      尚未办妥结算
合计                   00.00%
    2、期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                                               期末数
                                       金额               跌价准备
原材料                        41,358,124.81                     ---
在产品                        30,247,621.65              635,765.64
产成品                        65,309,778.71            2,166,218.85
库存商品                   1,007,844,380.26            2,899,779.42
包装物                         4,889,978.85                     ---
低值易耗品                    13,026,496.82              661,827.05
委托加工产品                     729,783.04                     ---
分期收款发出商品              11,912,957.36                     ---
自制半成品                     1,012,906.87                     ---
合计                       1,176,332,028.37            6,363,590.96

项目                                   期初数
                                    金额                     跌价准备
原材料                       93,682,972.08                 267,530.89
在产品                       23,346,872.64                 635,765.64
产成品                       70,625,860.74                 282,693.06
库存商品                    634,434,877.81               2,894,746.76
包装物                        3,091,324.21                        ---
低值易耗品                    2,022,670.35                        ---
委托加工产品                    872,946.75                        ---
分期收款发出商品                       ---                        ---
自制半成品                             ---                        ---
合计                        828,077,524.58               4,080,736.35
    1、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:参照期末市场同类价。
    2、存货期末数比期初数增加348,254,503.79元,增加比例为42.06%,增加原因为:合并报表范围增加
    (八)待摊费用:
类别         期初数         本期增加         本期摊销          期末数
保险费 1,953,301.44     4,205,258.04     4,643,297.76    1,515,261.72
租赁费   890,757.00     5,117,468.22     3,960,349.35    2,047,875.87
修理费   528,534.33     1,997,510.97     2,120,992.40      405,052.90
养路费   143,286.00       150,259.50       197,511.50       96,034.00
其他   1,003,694.79     3,621,695.80     2,922,879.72    1,702,510.87
合计   4,519,573.56    15,092,192.53    13,845,030.73    5,766,735.36
    (九)一年内到期的长期债权投资:
    期末数               期初数
    28,014.07         296,219.38
    一年内到期的长期债权投资:
项目                                 面值    年利率    初始投资成本
上海市住宅建设债券              18,990.00     3.60%       18,990.00
87电力债券                       8,630.15       ---        8,630.15
合计                            27,620.15                 27,620.15

项目                  到期日    本期利息    累计应收     期末余额利息
上海市住宅建设债券       2002年         ---      393.92    19,383.92
87电力债券               2002年         ---         ---     8,630.15
合计                                    ---      393.92    28,014.07
    (十)长期投资:
项目                               期末数         期初数
                       金额     减值准备            金额    减值准备
长期股权投资 341,169,113.82 7,679,867.37  373,475,181.72 4,278,093.87
长期债权投资         990.00          ---        4,493.92          ---
合计          341,170103.82 7,679,867.37  373,479,675.64 4,278,093.87
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称    股份类别    股票数量    占被投资公司        初始投
                                          注册资本比例        资成本
中关村              法人股      25,200             <1%     99,300.00
华联商厦            法人股      33,324             <1%     65,450.00
新锦江              法人股      76,032             <1%    228,856.32
三爱富              法人股     149,760             <1%    320,486.40
小计                                                      714,092.72

被投资公司名称              账面    减值准备        期末市价
                            余额
中关村                 99,300.00         ---      242,172.00
华联商厦               65,450.00         ---      248,263.80
新锦江                228,856.32         ---      903,260.16
三爱富                320,486.40         ---    2,767,564.80
小计                  714,092.72         ---    4,161,260.76
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
被投资                                            投资  占被投资单位
单位名称                                        起止期  注册资本比例
上海市长宁区医药有限公司                     1996-2016    15.30%
交通银行                                        无期限       <1%
上海药房股份有限公司                         1997-2017     8.00%
上海新时代药业股份有限公司                   2000-2019    20.00%
上海申银万国证券股份有限公司                    无期限       <1%
长江经济联合发展股份有限公司                    无期限       <1%
上海申威医药有限公司                         1999-2007    30.00%
上海医药血液技术产业发展有限公司             2001-2036    10.00%
上海云湖医药药材股份有限公司                    无期限     4.54%
上海雷允上北区药业有限公司                      无期限     5.00%
上海鲲鹏投资发展有限公司                        无期限    10.00%
上海先导药业有限公司                            无期限    24.00%
上海长宁区长青食品经营部                   1992-无期限    60.00%
上海长征富民药业铜陵有限公司                 2002-2006    10.00%
上海麦迪逊医疗器械有限公司                 2001-无期限     3.43%
上海爱的发制药有限公司                       1995-2025    15.00%
上海复旦张江生物医药股份有限公司             1999-2023    19.66%
深圳中联广深医药股份有限公司               1993-无期限     3.16%
小计

                                            期初余额        本期投资
单位名称                                                      增减额
上海市长宁区医药有限公司                 500,000.00               ---
交通银行                                  498,470.80              ---
上海药房股份有限公司                    2,800,000.00              ---
上海新时代药业股份有限公司                800,000.00     2,200,000.00
上海申银万国证券股份有限公司           20,000,000.00              ---
长江经济联合发展股份有限公司              438,749.00              ---
上海申威医药有限公司                    1,200,000.00              ---
上海医药血液技术产业发展有限公司          600,000.00              ---
上海云湖医药药材股份有限公司                     ---       632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                       ---     3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                         ---     8,263,436.00
上海先导药业有限公司                             ---     3,600,000.00
上海长宁区长青食品经营部                   30,000.00              ---
上海长征富民药业铜陵有限公司                     ---       500,000.00
上海麦迪逊医疗器械有限公司              2,015,880.62              ---
上海爱的发制药有限公司                  7,496,349.51              ---
上海复旦张江生物医药股份有限公司       19,541,838.64      -394,115.56
深圳中联广深医药股份有限公司               16,000.00     3,283,773.00
小计                                   55,937,288.57    21,088,431.44

被投资
                                               期末帐面余额
单位名称
上海市长宁区医药有限公司                    500,000.00
交通银行                                     498,470.80
上海药房股份有限公司                       2,800,000.00
上海新时代药业股份有限公司                 3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司              20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                 438,749.00
上海申威医药有限公司                       1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司             600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司                 632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                 3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                   8,263,436.00
上海先导药业有限公司                       3,600,000.00
上海长宁区长青食品经营部                      30,000.00
上海长征富民药业铜陵有限公司                 500,000.00
上海麦迪逊医疗器械有限公司                 2,015,880.62
上海爱的发制药有限公司                     7,496,349.51
上海复旦张江生物医药股份有限公司          19,147,723.08
深圳中联广深医药股份有限公司               3,299,773.00
小计                                      77,025,720.01
    公司对上海申威医药有限公司、上海长宁区长青食品经营部、上海新时代药业股份有限公司、上海先导药业有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
被投资单位名称                                  投资    占被投资单位
                                              起止期    注册资本比例
上海延东大药房                             1996-2003         100.00%
上海市医药公司沪东经营部                   1995-2000         100.00%
上海市西药房                               1996-2001         100.00%
上海华氏医药储运有限公司                 1994-无期限         100.00%
上海双优印刷厂                             1992-2002         100.00%
香港思富有限公司                           1996-2011          99.98%
上海市医药股份有限公司安庆公司           1998-无期限          60.00%
上海市医药股份有限公司池州华氏             1998-2028          55.00%
公司
北京市申药产品经销中心                     1997-2012          51.00%
成都市医药公司上海药品销售分公             1996-2001          50.00%

上海金山医药药材有限公司                   1997-2017          51.00%
上海华氏健民药业有限公司                   1996-2011          65.00%
上海华氏物业管理有限公司                   2000-2019         100.00%
上海医药汽车服务有限公司                 1998-无期限         100.00%
上海上医新特药商店                       2000-无期限         100.00%
安徽华氏医药有限公司                       2000-2019          67.00%
上海市医药股份有限公司黄山华氏             2001-2031          60.00%
有限公司
上海华氏经济发展有限公司                   2001-2017         100.00%
上海外高桥医药分销中心有限公司             2001-2021          65.00%
江西南华医药有限公司                       2001-2031          50.00%
上海制药(苏丹)有限公司                   1998-2027          55.00%
贵州华氏大药房延安连锁有限公司             2001-2021          51.00%
上海华氏医药西部大药房有限公司             2002-2007         100.00%
上海医药嘉定药业有限公司                   2002-2010          51.00%
上海华天广告有限公司                       1990-2010         100.00%
上海市一大药房有限公司                   2002-无期限          60.00%
上海健尔药房有限公司                       2002-2007          50.00%
上海医药股份闵行医药有限公司                  无期限          70.00%
上海天平实业有限公司                     1985-无期限         100.00%
上海天平制药厂保健食品分厂                 2000-2014          60.00%
极地纯水厂                               1996-无期限         100.00%
上海长征修理安装经营部                   1995-无期限          80.00%
上海常富药业有限公司                       2001-2021          70.00%
山东长富洁晶药业有限公司                   2001-2021          50.00%
上海医疗器械(集团)有限公司手           2001-无期限         100.00%
术器械厂粤秀经营部
上海医疗器械(集团)有限公司手           2001-无期限         100.00%
术器械厂综合经营部
上海华一医疗器械厂                       2001-无期限         100.00%
上海华线医用核子仪器有限公司浦           2001-无期限         100.00%
东经营部
上海华线医用核子仪器有限公司华           2001-无期限         100.00%
联服务部
上海第九制药厂经营部                     2001-无期限         100.00%
江西华康药业有限公司                          无期限          75.00%
上海华氏杨浦大药房有限公司                 2001-2021          90.00%
上海华氏武夷大药房有限公司                 2002-2012          90.00%
合计                                                               1

被投资单位名称                            期初余额    本期权益增减额
                                                             本期合计
上海延东大药房                          482,466.28         -10,550.21
上海市医药公司沪东经营部                892,806.66           6,659.81
上海市西药房                          1,932,886.37         483,173.03
上海华氏医药储运有限公司              5,228,450.20           3,867.39
上海双优印刷厂                          339,547.16         -63,400.50
香港思富有限公司                      8,488,276.88         107,075.33
上海市医药股份有限公司安庆公司        5,180,482.48        -220,890.30
上海市医药股份有限公司池州华氏        1,052,883.39          76,358.27
公司
北京市申药产品经销中心                1,460,874.91         -40,762.37
成都市医药公司上海药品销售分公        1,208,968.43                 --

上海金山医药药材有限公司              5,356,155.94          49,174.35
上海华氏健民药业有限公司              4,203,486.69      -1,041,511.16
上海华氏物业管理有限公司              2,099,166.27         447,105.28
上海医药汽车服务有限公司             10,842,719.27     -10,842,719.27
上海上医新特药商店                    2,564,976.05         623,531.75
安徽华氏医药有限公司                  2,674,347.71        -334,258.26
上海市医药股份有限公司黄山华氏        1,922,794.63          57,706.78
有限公司
上海华氏经济发展有限公司              4,128,134.16         336,266.62
上海外高桥医药分销中心有限公司        6,500,000.00      -6,500,000.00
江西南华医药有限公司                 90,000,000.00     -90,000,000.00
上海制药(苏丹)有限公司              9,043,016.00        -944,353.26
贵州华氏大药房延安连锁有限公司        2,550,000.00          -2,928.08
上海华氏医药西部大药房有限公司                  --       3,165,233.61
上海医药嘉定药业有限公司                        --       5,240,960.92
上海华天广告有限公司                  1,519,950.06         765,911.91
上海市一大药房有限公司                  110,000.00         575,799.79
上海健尔药房有限公司                            --         532,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司                    --       7,002,353.06
上海天平实业有限公司                    387,148.30             346.21
上海天平制药厂保健食品分厂              469,739.99         162,503.90
极地纯水厂                            1,901,164.01        -453,228.72
上海长征修理安装经营部                  111,347.77         -73,276.99
上海常富药业有限公司                  3,500,000.00           7,555.69
山东长富洁晶药业有限公司             10,000,000.00     -10,000,000.00
上海医疗器械(集团)有限公司手          504,265.21          32,904.80
术器械厂粤秀经营部
上海医疗器械(集团)有限公司手          280,416.10          25,743.76
术器械厂综合经营部
上海华一医疗器械厂                      332,531.12        -332,531.12
上海华线医用核子仪器有限公司浦          297,018.16        -297,018.16
东经营部
上海华线医用核子仪器有限公司华          248,894.09        -248,894.09
联服务部
上海第九制药厂经营部                  1,134,507.80         -90,765.50
江西华康药业有限公司                            --         323,499.00
上海华氏杨浦大药房有限公司              903,945.60         364,390.41
上海华氏武夷大药房有限公司                      --         743,513.25
合计                                189,853,367.69    -100,362,947.30

被投资单位名称                               本期权益增减额
                                      其中:投资成本         确认收益
上海延东大药房                                    --       -10,550.21
上海市医药公司沪东经营部                          --         6,659.81
上海市西药房                                      --       483,173.03
上海华氏医药储运有限公司                          --         3,867.39
上海双优印刷厂                                    --       -63,400.50
香港思富有限公司                                  --       107,075.33
上海市医药股份有限公司安庆公司                    --        49,109.70
上海市医药股份有限公司池州华氏                    --        76,358.27
公司
北京市申药产品经销中心                            --       -40,762.37
成都市医药公司上海药品销售分公                    --               --

上海金山医药药材有限公司                          --       164,169.82
上海华氏健民药业有限公司                          --    -1,041,511.16
上海华氏物业管理有限公司                          --       447,105.28
上海医药汽车服务有限公司              -10,842,719.27               --
上海上医新特药商店                                --       623,531.75
安徽华氏医药有限公司                              --      -334,258.26
上海市医药股份有限公司黄山华氏                    --       142,066.78
有限公司
上海华氏经济发展有限公司                  500,000.00      -163,733.38
上海外高桥医药分销中心有限公司         -6,500,000.00               --
江西南华医药有限公司                  -90,000,000.00               --
上海制药(苏丹)有限公司                           --    -944,353.26
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                     --      -2,928.08
上海华氏医药西部大药房有限公司           3,013,381.88     121,714.81
上海医药嘉定药业有限公司                 5,100,000.00     140,960.92
上海华天广告有限公司                       912,000.00     309,750.20
上海市一大药房有限公司                     550,000.00      25,799.79
上海健尔药房有限公司                       500,000.00      32,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司             6,500,000.00     502,353.06
上海天平实业有限公司                               --         346.21
上海天平制药厂保健食品分厂                         --     227,989.44
极地纯水厂                                         --    -453,228.72
上海长征修理安装经营部                             --     -73,276.99
上海常富药业有限公司                               --       7,555.69
山东长富洁晶药业有限公司               -10,000,000.00             --
上海医疗器械(集团)有限公司手                     --      32,904.80
术器械厂粤秀经营部
上海医疗器械(集团)有限公司手                     --      25,743.76
术器械厂综合经营部
上海华一医疗器械厂                        -303,002.36     -29,528.76
上海华线医用核子仪器有限公司浦            -290,821.77      -6,196.39
东经营部
上海华线医用核子仪器有限公司华            -245,487.20      -3,406.89
联服务部
上海第九制药厂经营部                               --      22,432.17
江西华康药业有限公司                       323,505.29          -6.29
上海华氏杨浦大药房有限公司                         --     326,308.46
上海华氏武夷大药房有限公司                 900,000.00    -156,486.75
合计                                   -99,883,143.43     555,854.23

被投资单位名称                               本期权益增减额
                                         差额摊销      分得利润
上海延东大药房                                 --                --
上海市医药公司沪东经营部                       --                --
上海市西药房                                   --                --
上海华氏医药储运有限公司                       --                --
上海双优印刷厂                                 --                --
香港思富有限公司                               --                --
上海市医药股份有限公司安庆公司                 --        270,000.00
上海市医药股份有限公司池州华氏                 --                --
公司
北京市申药产品经销中心                         --                --
成都市医药公司上海药品销售分公                 --                --

上海金山医药药材有限公司                       --        114,995.47
上海华氏健民药业有限公司                       --                --
上海华氏物业管理有限公司                       --                --
上海医药汽车服务有限公司                       --                --
上海上医新特药商店                             --                --
安徽华氏医药有限公司                           --                --
上海市医药股份有限公司黄山华氏                 --        108,000.00
有限公司
上海华氏经济发展有限公司                       --                --
上海外高桥医药分销中心有限公司                 --                --
江西南华医药有限公司                           --                --
上海制药(苏丹)有限公司                       --                --
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                 --                --
上海华氏医药西部大药房有限公司          30,136.92                --
上海医药嘉定药业有限公司                       --                --
上海华天广告有限公司                           --       -455,838.29
上海市一大药房有限公司                         --                --
上海健尔药房有限公司                           --                --
上海医药股份闵行医药有限公司                   --                --
上海天平实业有限公司                           --                --
上海天平制药厂保健食品分厂                     --        -65,485.54
极地纯水厂                                     --                --
上海长征修理安装经营部                         --                --
上海常富药业有限公司                           --                --
山东长富洁晶药业有限公司                       --                --
上海医疗器械(集团)有限公司手                 --                --
术器械厂粤秀经营部
上海医疗器械(集团)有限公司手                 --                --
术器械厂综合经营部
上海华一医疗器械厂                             --                --
上海华线医用核子仪器有限公司浦                 --                --
东经营部
上海华线医用核子仪器有限公司华                 --                --
联服务部
上海第九制药厂经营部                           --       -121,558.88
江西华康药业有限公司                           --                --
上海华氏杨浦大药房有限公司                     --                --
上海华氏武夷大药房有限公司                     --                --
合计                                    30,136.92       -149,887.24

被投资单位名称                                  期末余额
                                         初始投资         累计增减
上海延东大药房                           500,000.00       -28,083.93
上海市医药公司沪东经营部               1,000,000.00      -100,533.53
上海市西药房                             300,000.00     2,116,059.40
上海华氏医药储运有限公司               5,000,000.00       232,317.59
上海双优印刷厂                           200,000.00        76,146.66
香港思富有限公司                       6,000,000.00     2,595,352.21
上海市医药股份有限公司安庆公司         3,180,000.00     1,779,592.18
上海市医药股份有限公司池州华氏           467,500.00       661,741.66
公司
北京市申药产品经销中心                 1,530,000.00      -109,887.46
成都市医药公司上海药品销售分公         1,300,000.00       -91,031.57

上海金山医药药材有限公司               1,300,000.00     4,105,330.29
上海华氏健民药业有限公司               3,347,733.22      -185,757.69
上海华氏物业管理有限公司               2,000,000.00       546,271.55
上海医药汽车服务有限公司               8,100,000.00    -8,100,000.00
上海上医新特药商店                       600,000.00     2,588,507.80
安徽华氏医药有限公司                   2,150,000.00       190,089.45
上海市医药股份有限公司黄山华氏         1,800,000.00       180,501.41
有限公司
上海华氏经济发展有限公司               4,500,000.00       -35,599.22
上海外高桥医药分销中心有限公司         6,500,000.00    -6,500,000.00
江西南华医药有限公司                  90,000,000.00   -90,000,000.00
上海制药(苏丹)有限公司               9,043,016.00      -944,353.26
贵州华氏大药房延安连锁有限公司         2,550,000.00        -2,928.08
上海华氏医药西部大药房有限公司           950,000.00     2,215,233.61
上海医药嘉定药业有限公司               5,100,000.00       140,960.92
上海华天广告有限公司                   1,512,000.00       773,861.97
上海市一大药房有限公司                   660,000.00        25,799.79
上海健尔药房有限公司                     500,000.00        32,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司           6,500,000.00       502,353.06
上海天平实业有限公司                     383,278.69         4,215.82
上海天平制药厂保健食品分厂               282,392.23       349,851.66
极地纯水厂                               280,000.00     1,167,935.29
上海长征修理安装经营部                   160,000.00      -121,929.22
上海常富药业有限公司                   3,500,000.00         7,555.69
山东长富洁晶药业有限公司                         --               --
上海医疗器械(集团)有限公司手           549,714.36       -12,544.35
术器械厂粤秀经营部
上海医疗器械(集团)有限公司手           270,149.86        36,010.00
术器械厂综合经营部
上海华一医疗器械厂                       303,002.36      -303,002.36
上海华线医用核子仪器有限公司浦                   --               --
东经营部
上海华线医用核子仪器有限公司华                   --               --
联服务部
上海第九制药厂经营部                   1,012,948.92        30,793.38
江西华康药业有限公司                   1,510,000.00    -1,186,501.00
上海华氏杨浦大药房有限公司               900,000.00       368,336.01
上海华氏武夷大药房有限公司               900,000.00      -156,486.75
合计                                 176,641,735.64   -87,151,315.25

被投资单位名称                                               期末余额
                                                                 合计
上海延东大药房                                             471,916.07
上海市医药公司沪东经营部                                   899,466.47
上海市西药房                                             2,416,059.40
上海华氏医药储运有限公司                                 5,232,317.59
上海双优印刷厂                                             276,146.66
香港思富有限公司                                         8,595,352.21
上海市医药股份有限公司安庆公司                           4,959,592.18
上海市医药股份有限公司池州华氏                           1,129,241.66
公司
北京市申药产品经销中心                                   1,420,112.54
成都市医药公司上海药品销售分公                           1,208,968.43

上海金山医药药材有限公司                                 5,405,330.29
上海华氏健民药业有限公司                                 3,161,975.53
上海华氏物业管理有限公司                                 2,546,271.55
上海医药汽车服务有限公司                                           --
上海上医新特药商店                                       3,188,507.80
安徽华氏医药有限公司                                     2,340,089.45
上海市医药股份有限公司黄山华氏                           1,980,501.41
有限公司
上海华氏经济发展有限公司                                 4,464,400.78
上海外高桥医药分销中心有限公司                                     --
江西南华医药有限公司                                               --
上海制药(苏丹)有限公司                            6     8,098,662.74
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                           2,547,071.92
上海华氏医药西部大药房有限公司                           3,165,233.61
上海医药嘉定药业有限公司                                 5,240,960.92
上海华天广告有限公司                                     2,285,861.97
上海市一大药房有限公司                                     685,799.79
上海健尔药房有限公司                                       532,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司                             7,002,353.06
上海天平实业有限公司                                       387,494.51
上海天平制药厂保健食品分厂                                 632,243.89
极地纯水厂                                               1,447,935.29
上海长征修理安装经营部                                      38,070.78
上海常富药业有限公司                                     3,507,555.69
山东长富洁晶药业有限公司                                           --
上海医疗器械(集团)有限公司手                             537,170.01
术器械厂粤秀经营部
上海医疗器械(集团)有限公司手                             306,159.86
术器械厂综合经营部
上海华一医疗器械厂                                                 --
上海华线医用核子仪器有限公司浦                                     --
东经营部
上海华线医用核子仪器有限公司华                                     --
联服务部
上海第九制药厂经营部                                     1,043,742.30
江西华康药业有限公司                                       323,499.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                               1,268,336.01
上海华氏武夷大药房有限公司                                 743,513.25
合计                                                    89,490,420.39
    C.权益法核算的对联营企业股权投资:
                                              投资    占被投资单位
被投资单位名称
                                            起止期    注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限公司             1996-2006          49.00%
上海市闸北区医药有限公司                 1997-2017          35.00%
上海医药商务网络有限公司                 1999-2019          38.75%
上海华一包装材料有限公司               2000-无期限          49.00%
上海华因医药有限公司                     1999-2048          49.00%
吉林亚泰华氏医药有限公司                 2001-2020          48.00%
上海第一生化药业有限公司                    无期限          25.00%
宁波长富药业有限公司                     2001-2021          34.00%
上海百特医疗用品有限公司               1995-无期限          40.00%
上海阿洛卡医用仪器有限公司             2001-无期限          34.00%
上海泰雷兹电子管有限公司               2001-无期限          49.00%
上海强生有限公司                       2001-无期限          36.00%
上海光电医用电子仪器有限公司           2001-无期限          30.00%
上海高纯生物材料股份有限公司           2001-无期限          35.00%
上海必隆药业有限公司                   2001-无期限          39.00%
上海天平胃舒平制药厂                   1998-无期限          39.00%
江西省医药管理庐山培训基地                  无期限          48.40%
小计

被投资单位名称                            期初余额     本期权益增减额
                                                           本期合计
重庆医药上海药品销售有限公司          1,192,540.58       169,341.55
上海市闸北区医药有限公司              2,408,780.88        45,468.20
上海医药商务网络有限公司              3,901,315.48     1,578,956.55
上海华一包装材料有限公司                260,283.25               --
上海华因医药有限公司                  4,210,634.00    -4,210,634.00
吉林亚泰华氏医药有限公司              4,562,721.83       285,864.68
上海第一生化药业有限公司                        --    26,278,096.37
宁波长富药业有限公司                  2,888,028.91      -837,398.69
上海百特医疗用品有限公司             36,502,680.00        91,717.81
上海阿洛卡医用仪器有限公司           16,753,479.56     9,694,709.77
上海泰雷兹电子管有限公司             15,061,059.82     3,674,595.56
上海强生有限公司                     16,633,218.03    10,323,672.07
上海光电医用电子仪器有限公司         10,462,785.37       274,838.35
上海高纯生物材料股份有限公司          4,307,059.07      -633,451.02
上海必隆药业有限公司                    780,000.00      -780,000.00
上海天平胃舒平制药厂                  2,624,247.75     1,162,795.10
江西省医药管理庐山培训基地                      --     1,160,842.08
小计                                122,548,834.53    48,279,414.38

                                                       本期权益增减额
被投资单位名称
                                      其中:投资成本         确认收益
重庆医药上海药品销售有限公司                      --       169,341.55
上海市闸北区医药有限公司                          --        45,468.20
上海医药商务网络有限公司                1,937,500.00      -358,543.45
上海华一包装材料有限公司                          --               --
上海华因医药有限公司                   -4,900,000.00               --
吉林亚泰华氏医药有限公司                          --       285,864.68
上海第一生化药业有限公司               25,000,000.00     1,278,096.37
宁波长富药业有限公司                              --      -987,398.69
上海百特医疗用品有限公司                          --        91,717.81
上海阿洛卡医用仪器有限公司              7,035,450.00     3,062,353.37
上海泰雷兹电子管有限公司                          --     3,674,595.56
上海强生有限公司                                  --    10,323,672.07
上海光电医用电子仪器有限公司                      --       274,838.35
上海高纯生物材料股份有限公司                      --      -633,451.02
上海必隆药业有限公司                     -780,000.00               --
上海天平胃舒平制药厂                              --     1,162,795.10
江西省医药管理庐山培训基地              1,200,000.00       -39,157.92
小计                                   29,492,950.00    18,350,191.98

                                                       本期权益增减?
被投资单位名称
                                               差额摊销    分得利润
重庆医药上海药品销售有限公司                         --          --
上海市闸北区医药有限公司                             --          --
上海医药商务网络有限公司                             --          --
上海华一包装材料有限公司                             --          --
上海华因医药有限公司                                 --          --
吉林亚泰华氏医药有限公司                             --          --
上海第一生化药业有限公司                             --          --
宁波长富药业有限公司                         150,000.00          --
上海百特医疗用品有限公司                             --          --
上海阿洛卡医用仪器有限公司                  -403,093.60          --
上海泰雷兹电子管有限公司                             --          --
上海强生有限公司                                     --          --
上海光电医用电子仪器有限公司                         --          --
上海高纯生物材料股份有限公司                         --          --
上海必隆药业有限公司                                 --          --
上海天平胃舒平制药厂                                 --          --
江西省医药管理庐山培训基地                           --          --
小计                                        -253,093.60          --
                                                                                                 期末余额
被投资单位名称                     初始投资               累计增减
重庆医药上海药品销售有限公司        980,000.00             381,882.13
上海市闸北区医药有限公司          2,100,000.00             354,249.08
上海医药商务网络有限公司          8,125,000.00          -2,644,727.97
上海华一包装材料有限公司            260,000.00                 283.25
上海华因医药有限公司              4,900,000.00          -4,900,000.00
吉林亚泰华氏医药有限公司          4,800,000.00              48,586.51
上海第一生化药业有限公司         25,000,000.00           1,278,096.37
宁波长富药业有限公司              5,100,000.00          -3,049,369.78
上海百特医疗用品有限公司         33,192,000.00           3,402,397.81
上海阿洛卡医用仪器有限公司       12,500,000.00          13,948,189.33
上海泰雷兹电子管有限公司         12,720,573.99           6,015,081.39
上海强生有限公司                 13,279,390.14          13,677,499.96
上海光电医用电子仪器有限公司     10,956,721.70            -219,097.98
上海高纯生物材料股份有限公司      5,250,000.00          -1,576,391.95
上海必隆药业有限公司                780,000.00            -780,000.00
上海天平胃舒平制药厂              2,340,000.00           1,447,042.85
江西省医药管理庐山培训基地        1,200,000.00             -39,157.92
小计                            143,483,685.83          27,344,563.08

被投资单位名称                                             合计
重庆医药上海药品销售有限公司                          1,361,882.13
上海市闸北区医药有限公司                              2,454,249.08
上海医药商务网络有限公司                              5,480,272.03
上海华一包装材料有限公司                                260,283.25
上海华因医药有限公司                                            --
吉林亚泰华氏医药有限公司                              4,848,586.51
上海第一生化药业有限公司                             26,278,096.37
宁波长富药业有限公司                                  2,050,630.22
上海百特医疗用品有限公司                             36,594,397.81
上海阿洛卡医用仪器有限公司                           26,448,189.33
上海泰雷兹电子管有限公司                             18,735,655.38
上海强生有限公司                                     26,956,890.10
上海光电医用电子仪器有限公司                         10,737,623.72
上海高纯生物材料股份有限公司                          3,673,608.05
上海必隆药业有限公司                                            --
上海天平胃舒平制药厂                                  3,787,042.85
江西省医药管理庐山培训基地                            1,160,842.08
小计                                                170,828,248.91
    2、长期债权投资:
    债券投资:
债券种类                     面值    年利率    初始投资成本    到期日
上海市住宅建设债券         990.00     3.60%          990.00    2004年

债券种类            期初余额  本期利息 累计应收    期末余额  减值准备
                                   (已收)利息
上海市住宅建设债券  4,493.92       ---     ---      990.00        ---
    3、长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                               期初数        本期增加
上海爱的发制药有限公司                 4,278,093.87    1,001,773.50
上海高纯生物材料股份有限公司                    ---    2,400,000.00
合计                                   4,278,093.87    3,401,773.50

被投资单位名称                     本期减        少期末数    计提原因
上海爱的发制药有限公司                ---    5,279,867.37    长期亏损
上海高纯生物材料股份有限公司          ---    2,400,000.00    长期亏损
合计                                  ---    7,679,867.37
    4、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                       初始金额    形成原因摊    销期限
上海福达制药有限公司             1,022,209.82           ---       8年
上海思富医药有限公司              -679,687.30           ---      15年
上海普陀医药有限公司            -1,523,464.21           ---      15年
上海长征富民药业有限公司        -1,484,454.41           ---      10年
第九制药厂                       3,336,385.60      溢价收购      10年
上海医疗器械(集团)有限公司     2,392,051.86      溢价收购      20年
小计                             3,063,041.36

被投资单位名称                     本期摊销额         摊余金额
上海福达制药有限公司               127,776.23       766,657.36
上海思富医药有限公司               -45,312.49      -475,781.10
上海普陀医药有限公司              -413,603.36    -1,066,424.94
上海长征富民药业有限公司          -148,445.44    -1,039,118.09
第九制药厂                         333,638.56     2,752,518.12
上海医疗器械(集团)有限公司       119,602.59     2,172,780.44
小计                               -26,343.91     3,110,631.79
    (十一)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产原价:
项目                        期初数          本期增加         本期减少
房屋及建筑物        480,914,957.15    336,724,968.97    20,112,597.60
通用设备            205,247,851.95     52,990,386.55    15,462,814.86
专用设备             92,855,735.84     22,966,492.80    16,446,346.87
运输设备             56,092,263.75     18,878,621.11     6,711,288.18
合计                835,110,808.69    431,560,469.43    58,733,047.51

项目                                                     期末数
房屋及建筑物                                     797,527,328.52
通用设备                                         242,775,423.64
专用设备                                          99,375,881.77
运输设备                                          68,259,596.68
合计                                           1,207,938,230.61
    其中:在建工程转入固定资产金额为174,187,561.13元。
    本期出售固定资产原价为22,714,006.00元。
    已作抵押的固定资产原价为10,676万元。
    2、累计折旧:
项目                       期初数    本期增加(注)         本期提取
房屋及建筑物        88,641,056.92     13,879,489.60    25,409,345.65
通用设备            74,497,439.67      5,315,486.49    22,836,071.96
专用设备            42,583,250.40      2,887,636.99     9,766,634.58
运输设备            30,254,218.31      3,125,618.41     7,152,243.85
合计               235,975,965.30     25,208,231.49    65,164,296.04

项目                        本期减少            期末数
房屋及建筑物            2,486,704.10    125,443,188.07
通用设备                5,006,318.52     97,642,679.60
专用设备                6,080,002.34     49,157,519.63
运输设备                4,162,737.05     36,369,343.52
合计                   17,735,762.01    308,612,730.82
    注:累计折旧本期增加系增加合并报表单位所致。
    3、固定资产减值准备:
项目                                            期初数    本期增加
房屋及建筑物                              2,757,604.90         ---
通用设备                                  5,487,723.01         ---
专用设备                                    360,942.47         ---
运输工具                                    122,144.75         ---
合计                                      8,728,415.13         ---

项目                                         本期转销          期末数
房屋及建筑物                               196,407.20    2,561,197.70
通用设备                                 3,069,485.29    2,418,237.72
专用设备                                          ---      360,942.47
运输工具                                    13,965.89      108,178.86
合计                                     3,279,858.38    5,448,556.75
    注:固定资产减值准备本期转销系出售或报废固定资产相应转销数。
    4、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
   类别                  账面原价          累计折旧        账面净值
房屋及建筑物            2,354,918.64     2,260,721.89     94,196.75
通用设备                  554,567.90       530,329.81     24,238.09
专用设备                8,558,663.68     8,210,821.06    347,842.62
运输工具                8,988,585.33     8,629,062.18    359,523.15
合计                   20,456,735.55    19,630,934.94    825,800.61
    5、固定资产期末数比期初数增加372,827,421.92元,增加比例为44.64%,增加原因为:合并报表范围增加。
    (十二)在建工程:
1、工程项目名称                      期初数          本期增加

延安东路大楼工程                   9,600.00               ---
真南路仓库工程                 1,805,108.40      2,078,522.20
医贸大厦办公楼工程            18,000,000.00    121,131,943.00
富民车间工程                   7,483,905.31      5,321,591.69
商业网点装修工程              10,770,421.15     15,763,856.03
仓库改建工程                     856,765.90        334,087.51
片剂车间改造                   3,736,656.10      8,173,815.30
移地改造项目                   5,178,422.91     29,251,692.22
GSP药品总部仓库                  354,991.54         30,000.00
三废搬迁项目                  23,269,776.90     36,221,068.43
北苑宾馆                      29,968,037.31               ---
GMP改造项目                    1,610,500.00               ---
药品生产线                       616,998.54               ---
外高桥仓库改造                          ---      1,742,237.29
十五厂车间工程                    10,438.00      2,823,874.30
医疗器械车间工程               2,691,243.21     17,985,439.34
固定资产购置                   3,258,076.10      4,669,189.03
零星工程等                       121,580.00      1,218,938.60
合计                         109,742,521.37    246,746,254.94

1、工程项目名称                   本期转入       其他减少
                                  固定资产
延安东路大楼工程                       ---        9,600.00
真南路仓库工程                2,886,792.00             ---
医贸大厦办公楼工程          139,131,943.00             ---
富民车间工程                  5,473,275.90      178,632.00
商业网点装修工程              3,283,055.53      278,500.00
仓库改建工程                    626,229.41       70,787.00
片剂车间改造                  4,948,821.32       94,451.68
移地改造项目                           ---             ---
GSP药品总部仓库                        ---      384,991.54
三废搬迁项目                  5,315,534.57    6,595,995.85
北苑宾馆                               ---             ---
GMP改造项目                            ---             ---
药品生产线                             ---             ---
外高桥仓库改造                         ---             ---
十五厂车间工程                    6,488.00        3,950.00
医疗器械车间工程              5,124,465.10    8,672,935.56
固定资产购置                  7,390,956.30       50,000.00
零星工程等                             ---      113,780.00
合计                       174,187,561.131    6,453,623.63

1、工程项目名称                    期末数      资金来源    项目进度
延安东路大楼工程                       ---          自筹        完工
真南路仓库工程                  996,838.60          自筹         90%
医贸大厦办公楼工程                     ---    自筹、贷款        完工
富民车间工程                  7,153,589.10    自筹、募集         98%
商业网点装修工程             22,972,721.65          募集         98%
仓库改建工程                    493,837.00          自筹         98%
片剂车间改造                  6,867,198.40          自筹         85%
移地改造项目                 34,430,115.13          自筹         40%
GSP药品总部仓库                        ---          自筹        完工
三废搬迁项目                 47,579,314.91    自筹、贷款         80%
北苑宾馆                     29,968,037.31          贷款         80%
GMP改造项目                   1,610,500.00          自筹         ---
药品生产线                      616,998.54          自筹         ---
外高桥仓库改造                1,742,237.29          自筹         70%
十五厂车间工程                2,823,874.30          自筹         90%
医疗器械车间工程              6,879,281.89          自筹         80%
固定资产购置                    486,308.83          自筹         ---
零星工程等                    1,226,738.60          自筹         ---
合计                        165,847,591.55
    2、其中借款费用资本化金额:
工程项目名称                             期初数      本期增加
北苑宾馆                           1,968,120.00           ---
三废搬迁项目                                ---    234,084.24
合计                               1,968,120.00    234,084.24

工程项目名称         本期转入固定资产额         期末数
北苑宾馆                           ---    1,968,120.00
三废搬迁项目                       ---      234,084.24
合计                               ---    2,202,204.24
    3、在建工程减值准备:
工程项目名称                 期初数      本期增加     本期减少
GMP改造项目            1,610,500.00           ---          ---
药品生产线               616,998.54           ---          ---
胶带打孔机                      ---    150,000.00          ---
门店装修工程              40,000.00           ---    40,000.00
合计                   2,267,498.54    150,000.00    40,000.00

工程项目名称                  期末数              计提原因
GMP改造项目             1,610,500.00          停工三年以上
药品生产线                616,998.54    长期呆滞工程已报废
胶带打孔机                150,000.00      产品无法达到要求
门店装修工程                     ---
合计                    2,377,498.54
    (十三)无形资产:
1、类别                   原始金额            期初数         本期增加
土地使用权1          92,020,733.68    175,269,141.07    30,257,167.26
计算机软件            8,077,238.00      6,686,715.86     1,000,000.00
专利技术              7,374,800.00      1,786,320.00     5,390,000.00
专用电话号码            320,497.25        288,447.53              ---
药品经营许可证        1,000,000.00               ---     1,000,000.00
其他                    780,000.00               ---       688,333.40
合计                           ---    184,030,624.46    38,335,500.66

1、类别                    本期转出        本期摊销            期末数
土地使用权1           19,456,742.57    5,646,093.61    180,423,472.15
计算机软件                      ---      741,057.08      6,945,658.78
专利技术                        ---      598,780.00      6,577,540.00
专用电话号码                    ---             ---        288,447.53
药品经营许可证                  ---      100,008.00        899,992.00
其他                            ---       69,999.60        618,333.80
合计                  19,456,742.57    7,155,938.29    195,753,444.26

1、类别                                             剩余摊销期限
土地使用权1                                             18-789月
计算机软件                                             101-116月
专利技术                                                 52-96月
专用电话号码                                                 ---
药品经营许可证                                             108月
其他                                                         ---
合计
    注:本期转出是土地使用权于本期内转让。
    2、无形资产减值准备:
类别              期初数  本期增加  本期减少      期末数     计提原因
专用电话号码  288,447.53       ---       ---  288,447.53   无变现价值
    (十四)长期待摊费用:
种类                     原始发生额           期初数         本期增加
装修费                          ---    16,869,969.31    16,685,051.39
技术受让费2            0,700,000.00     8,250,000.00    10,700,000.00
电子交易网工程         2,133,038.57     2,069,135.91              ---
公用设施增容费         7,099,089.52     5,379,549.52              ---
租入固定资产改良支出   1,417,250.00              ---     1,417,250.00
其他递延支出                    ---     4,834,308.54     2,808,321.47
合计                                   37,402,963.28    31,610,622.86

种类                       本期减少         本期摊销         期末数剩
装修费                 5,672,591.72     7,056,281.09    20,826,147.89
技术受让费2            2,000,000.00     3,266,851.03    13,683,148.97
电子交易网工程            82,050.95       443,028.97     1,544,055.99
公用设施增容费                  ---       991,752.00     4,387,797.52
租入固定资产改良支出            ---       141,725.00     1,275,525.00
其他递延支出             389,678.75     1,526,568.61     5,726,382.65
合计                   8,144,321.42    13,426,206.70    47,443,058.02

种类                                                  余摊销年限
装修费                                                       ---
技术受让费2                                              48-54月
电子交易网工程                                           44-46月
公用设施增容费                                           36-78月
租入固定资产改良支出                                       108月
其他递延支出                                                 ---
合计                                                         ---
    (十五)短期借款:
借款类别                           期末数              期初数
担保借款                   578,178,322.36      842,420,000.00
抵押借款(注)              75,000,000.00       60,000,000.00
信用借款                   857,850,000.00      227,750,000.00
质押借款                              ---        1,000,000.00
合计                     1,511,028,322.36    1,131,170,000.00
    注:有关资产抵押情况详见附注九。
    短期借款期末数比期初数增加379,858,332.36元,增加比例为33.58%,增加原因为:合并报表范围增加。
    (十六)应付票据:
种类                            金额
商业承兑汇票           20,396,502.77
银行承兑汇票           42,810,000.00
合计                   63,206,502.77
    (十七)应付账款:
期末数                      期初数
1,313,862,626.00    941,192,468.41
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、短期借款期末数比期初数增加372,670,157.59元,增加比例为39.60%,增加原因为:合并报表范围增加。
    (十八)预收账款:
期末数                          期初数
139,667,016.20           89,254,380.28
    1、期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、账龄超过一年的预收账款:
付款单位名称                               金额          未结转原因
江苏林海药业有限公司                 119,317.99    尚未办妥结算手续
上海天平制药厂保健食品分厂            77,139.34    尚未办妥结算手续
江苏镇江第二药厂                     111,000.00    尚未办妥结算手续
甘肃神龙药厂                          85,931.76    尚未办妥结算手续
内蒙呼和浩特医药公司                  87,434.37    尚未办妥结算手续
    (十九)其他应付款:
期末数                           期初数
181,487,316.94           119,198,002.16
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (二十)应付股利:
投资者名称                          期末欠付股利金额
普通股股东                             63,241,431.60
少数股东                                2,263,106.52
合计                                   65,504,538.12
    注:详见附注五(二十九)。
    (二十一)应交税金:
税种                         期末数            期初数
增值税               -46,968,331.74    -10,553,885.12
营业税                   783,045.15        140,938.71
消费税                     8,050.28         12,769.94
城建税                 1,458,613.20      4,304,475.77
企业所得税            27,328,004.64     10,461,252.27
个人所得税               186,358.27       -827,129.09
房产税                    97,050.78               ---
土地使用税                10,475.84               ---
印花税                     1,621.23               ---
其他                     139,544.16           -320.23
合计                 -16,955,568.19      3,538,102.25
    (二十二)其他应交款:
项目                         期末数          期初数     期末计缴标准
教育费附加             1,317,764.32    1,480,087.70      流转税的3%
义务兵优待金              96,792.03      -10,030.82    流转税的0.3%
堤防费                   653,740.85      516,203.64      流转税的1%
河道整治费               434,828.66        6,925.31
其他                            ---      702,631.04
合计                   2,503,125.86    2,695,816.87
    (二十三)预提费用:
项目                     期末数          期初数
借款利息           2,473,022.12    1,825,643.15
租赁费                15,559.88       81,345.00
其他                  41,416.25       34,000.00
合计               2,529,998.25    1,940,988.15
    (二十四)长期借款:
借款条件                  期末数           期初数
信用借款            5,235,132.99     4,860,238.25
保证借款           25,600,000.00    12,600,000.00
合计               30,835,132.99    17,460,238.25
    (二十五)长期应付款:
种类                                期末金额         期初余额
医药储备资金                   20,000,000.00    20,000,000.00
劳动保护措施款                    150,000.00       150,000.00
市经委拨款                         70,000.00        70,000.00
科技三项费用                      390,754.45       390,754.45
土地补偿费                     16,381,876.67    23,426,051.67
专项储备资金                    3,000,000.00              ---
清洁能源替代专项补贴                     ---       128,000.00
合计                           39,992,631.12    44,164,806.12
   (二十六)股本                   :
                                期末数比例%            期初数比例%
1、未上市流通股份
(1)发起人股份      125,498,756.00    39.69    125,498,756.00    39.69
    1、公司向前五名客户销售总额为336,908,736.75元,占公司本年度全部主营业务收入的4.66%。
    2、主营业务收入本年发生数比上年发生数增加2,033,652,988.53元,增加比例为39.09%,增加原因为:销售规模扩大及合并报表范围增加。
    3、主营业务成本本年发生数比上年发生数增加1,723,657,150.58元,增加比例为38.37%,增加原因为:销售规模扩大及合并报表范围增加。
    (三十一)主营业务税金及附加:
项目                     计缴标准       本年发生数        上年发生数
营业税              应税收入的5%       455,114.68        331,722.46
消费税                        ---         5,005.28         20,980.62
城建税            应交流转税的7%     7,463,169.04      8,819,805.40
教育费附加        应交流转税的3%     4,368,265.67      3,791,990.18
其他                          ---         3,356.34               ---
合计                                 12,294,911.01     12,964,498.66
    (三十二)其他业务利润:
类别                                      本年发生数
                            收入              成本      利润
劳务收入            4,890,419.64        321,826.58    4,568,593.06
材料销售           23,341,066.44     21,951,291.27    1,389,775.17
租赁收入            4,671,588.04        952,274.46    3,719,313.58
其他                5,133,572.43         42,948.64    5,090,623.79
合计               38,036,646.55    23,268,340.951    4,768,305.60

类别                                上        年发生额
                         收入              成本            利润
劳务收入                934,672.05        931,627.32        3,044.73
材料销售             24,610,032.73     24,294,915.67      315,117.06
租赁收入              1,324,189.12        158,338.82    1,165,850.30
其他                179,691,266.20    172,616,428.32    7,074,837.88
合计                206,560,160.10    198,001,310.13    8,558,849.97
    (三十三)营业费用:
本年发生数            上年发生数
338,897,427.80    199,865,592.53
    营业费用本年数比上年增加139,031,835.27元,增加比例为69.56%,增加原因主要为:合并报表范围增加。
    (三十四)管理费用:
本年发生数            上年发生数
491,954,526.30    331,479,944.90
    管理费用本年数比上年增加160,474,581.40元,增加比例为48.41%,增加原因主要为:合并报表范围增加。
    (三十五)财务费用:
类别                      本年发生数       上年发生数
利息支出               30,552,013.28    13,357,129.87
减:利息收入            7,789,762.47     8,150,567.28
汇兑损失                1,128,942.79       276,027.44
减:汇兑收益                1,078.21           179.01
其他                    1,431,845.75       760,846.96
合计                   25,321,961.14     6,243,257.98
    财务费用本年数比上年增加19,078,703.16元,增加比例为305.59%,增加原因主要为:合并报表范围增加。
    (三十六)投资收益:
    1、本年发生数:
类别             股票投资收益          债权投资收益         成本法下
                                                      确认的投资收益
短期投资        -1,115,127.53           4,551,491.25            ---
长期股权投资         3,998.88                    ---   2,784,468.76
长期债权投资              ---              25,809.12            ---
合计            -1,111,128.65           4,577,300.37   2,784,468.76

类别              权益法下       股权投资           减值准备
               确认的投资收益   差额摊销
短期投资                 ---            ---        -46,440.00
长期股权投资   18,965,075.50    -649,757.62     -3,401,773.50
长期债权投资             ---            ---               ---
合计           18,965,075.50    -649,757.62     -3,448,213.50

类别                             处置收           益合计
短期投资               ---               3,389,923.72
长期股权投资     3,853,328.41           21,555,340.43
长期债权投资           ---                  25,809.12
合计             3,853,328.41           24,971,073.27
    2、上年发生数:
类别             委托理财收益    股票投资收益    债权投资收益
短期投资         18,925,869.57   -7,208,119.56     3,202,697.00
长期股权投资               ---             ---              ---
长期债权投资               ---             ---         3,942.89
合计             18,925,869.57   -7,208,119.56     3,206,639.89

类别               成本法下            权益法下         股权投资
                            确认的投资收益  确认的投资收益
短期投资              1,500,000.00             ---            ---
长期股权投资          9,111,427.05    9,322,863.15    -724,650.64
长期债权投资                   ---             ---            ---
合计                 10,611,427.05    9,322,863.15    -724,650.64

类别              减值准备        处置收益        合计
                 差额摊销
短期投资        -1,917,474.72           ---    14,502,972.29
长期股权投资      -264,179.86    475,803.79    17,921,263.49
长期债权投资              ---           ---         3,942.89
合计            -2,181,654.58    475,803.79    32,428,178.67
    3、投资收益汇回无重大限制。
    (三十七)补贴收入:
内容                         本年发生数      上年发生数
专项储备药品补贴           1,556,300.00      843,100.00
外贸出口补贴                 327,175.77      494,697.45
出口贴息                     640,000.00             ---
增值税返还                 3,939,600.00    2,217,664.01
能源补贴                      40,000.00             ---
科研项目贴息款                      ---      400,000.00
工业技改贴息                        ---      466,000.00
合计                       6,503,075.77    4,421,461.46

内容                       本年发生数的来源
专项储备药品补贴       上海市财政局财政补贴
外贸出口补贴                     外经委补贴
出口贴息                         市财政补贴
增值税返还                              ---
能源补贴                       杨浦区环保局
科研项目贴息款                   市计委补贴
工业技改贴息           上海市财政局财政补贴
合计
    (三十八)营业外收入:
类别                            本年发生数    上年发生数
处理固定资产净收益           18,392,155.42    131,826.55
赔偿及罚款收入                  227,138.03     36,444.06
许可证转让收益                2,200,000.00           ---
其他                            540,817.95    422,861.08
合计                         21,360,111.40    591,131.69
    营业外收入本年数比上年增加20,768,979.71元,增加比例为3,513.43%,增加原因主要为:处理固定资产净收益及出售无形资产损益较上年度增加。
    (三十九)营业外支出:
类别                             本年发生数      上年发生数
处理固定资产净损失             3,299,690.04    3,738,614.53
捐赠支出                         613,601.84    1,491,147.72
罚款支出                         959,356.92      211,482.93
非常损失                          52,112.16       87,708.54
债务重组损失                     256,430.96             ---
计提固定资产减值准备                    ---      -75,473.00
计提无形资产减值准备                    ---      288,447.53
其他                             820,962.90      271,656.76
合计                           6,002,154.82    6,013,585.01
    (四十)收到的其他与经营活动有关的现金12,752,389.01元。
    其中:
项目                               金额
其他业务租赁收入           4,671,588.04
银行存款利息收入           7,789,762.47
其他收入                     291,038.50
    (四十一)支付的其他与经营活动有关的现金325,263,570.75元。
    其中主要为:
项目                          金额
差旅费               37,273,700.65
租赁费               18,095,052.28
办公费               33,288,365.60
咨询费               35,221,850.94
业务招待费           25,278,100.68
运输费               20,484,175.68
修理费               15,573,099.67
仓储保险费           25,447,907.02
保险费                9,614,273.35
广告费                6,094,348.49
    (四十二)收到的其他与投资活动有关的现金126,446,289.69元。
    系按本年度新增合并单位的年初货币资金余额列入(年初未纳入合并范围)。
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收账款:
    1、账龄分析:
                    期末数
 账龄           账面余额占    总额比例    坏账准备         坏账准备
                                          计提比例
 1年以内    695,000,206.18      72.06%       0.50%    11,205,798.13
 1至2年     108,795,966.02      11.28%         10%    10,879,596.60
 2至3年      74,473,999.42       7.72%         20%    14,894,799.88
 3年以上     86,240,854.67       8.94%         50%    44,152,312.17
 合计       964,511,026.29     100.00%                81,132,506.78

                      期初数
 账龄             账面余额占    总额比例    坏账准备         坏账准备
                                            计提比例
 1年以内      610,169,224.59      69.94%       0.50%     9,416,344.43
 1至2年        96,338,231.95      11.04%         10%     9,633,823.20
 2至3年       123,001,929.09      14.10%         20%    24,600,385.82
 3年以上       42,894,946.82       4.92%         50%    21,568,442.53
 合计         872,404,332.45     100.00%                65,218,995.98
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为67,151,303.83元,占应收账款总额的6.96%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称           欠款金额    计提比例                      理由
禹州市医药有限公司 1,526,406.90     100.00%    三年以上,估计无法收回
江苏泗阳药业总公司   537,362.76     100.00%    三年以上,估计无法收回
    4、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                 期末数
账龄           账面余额占    总额比例    坏账准备         坏账准备
                                         计提比例
1年以内    381,261,053.74      89.44%      0.50%1    6,771,619.054
1至2年      20,459,608.44       4.80%         10%     2,045,960.84
2至3年       7,231,841.83       1.70%         20%     1,446,368.37
3年以上     17,317,968.29       4.06%         50%     9,170,247.06
合计       426,270,472.30     100.00%           2    9,434,195.324

             期初 数
账龄           账面余额占    总额比例    坏账准备        坏账准备
                                         计提比例
1年以内     65,139,881.50      96.08%       0.50%    3,234,147.67
1至2年       4,916,990.02       1.02%         10%      491,699.00
2至3年       4,859,815.37       1.00%         20%    1,727,717.55
3年以上      9,209,029.70       1.90%         50%    4,604,514.85
合计        84,125,716.59     100.00%           1    0,058,079.07
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为126,719,090.14元,占其他应收款总金额的比例为29.73%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称           欠款金额    计提比例                      理由
上海十五制药厂三产   336,334.78     100.00%    三年以上,估计难以收回
武进正平双马化工厂    90,000.00     100.00%    三年以上,估计难以收回
天津无青化工有限公司 119,806.24     100.00%    三年以上,估计难以收回
上海市外汇调剂市场   160,624.80     100.00%          手续费,三年以上
开封尉民县医药化工厂 115,760.00     100.00%    三年以上,估计难以收回
    4、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                金额    性质或内容
上海沪中医药有限公司               36,318,766.54        往来款
上海国际医药贸易有限公司           26,989,935.60        往来款
上海医药(集团)有限公司           25,200,000.00        往来款
成都市中级人民法院                 19,415,388.00        扣划款
上海福达制药有限公司               18,795,000.00        往来款
    注:公司于2003年4月21日收到上海国际医药贸易有限公司还款26,989,935.60元。
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为2,520万元,
    详见附注七(三)。
    (三)长期投资:
项目                              期末数                       期初数
                       金额     减值准备             金    额减值准备
长期股权投资 902,522,969.10 5,279,867.37 808,450,061.93  4,278,093.87
长期债权投资         990.00          ---       4,493.92           ---
合计         902,523,959.10 5,279,867.37 808,454,555.85  4,278,093.87
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称     股份类别    股票数量    占被投资公司        初始投
                                           注册资本比例        资成本
中关村               法人股      25,200             <1%     99,300.00
华联商厦             法人股      33,324             <1%     65,450.00
小计                                                       164,750.00

被投资公司名称              账面    减值准备      期末市价
                            余额
中关村                 99,300.00         ---    242,172.00
华联商厦               65,450.00         ---    248,263.80
小计                  164,750.00         ---    490,435.80
    以上均为未上市的法人股。
    (2)其他股权投资:
        A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                             投资起止期    占被投资单位
                                                         注册资本比例
上海市长宁区医药有限公司                    1996-2016          15.30%
交通银行                                       无期限             <1%
上海药房股份有限公司                        1997-2017           8.00%
上海新时代药业股份有限公司                  2000-2019          20.00%
上海申银万国证券股份有限公司                   无期限             <1%
长江经济联合发展股份有限公司                   无期限             <1%
上海申威医药有限公司                        1999-2007          30.00%
上海医药血液技术产业发展有限公司            2001-2036          10.00%
上海云湖医药药材股份有限公司                   无期限           4.54%
上海雷允上北区药业有限公司                     无期限           5.00%
上海鲲鹏投资发展有限公司                       无期限          10.00%
上海先导药业有限公司                           无期限          24.00%
上海复旦张江生物医药股份有限公司            1999-2023          19.66%
上海爱的发制药有限公司                      1995-2025          15.00%
合计                                              ---             ---

被投资单位名称                          期初余额    本期投资增减额
上海市长宁区医药有限公司                 500,000.00               ---
交通银行                                 288,504.00               ---
上海药房股份有限公司                   2,800,000.00               ---
上海新时代药业股份有限公司               800,000.00      2,200,000.00
上海申银万国证券股份有限公司          20,000,000.00               ---
长江经济联合发展股份有限公司             438,749.00               ---
上海申威医药有限公司                   1,200,000.00               ---
上海医药血液技术产业发展有限公司         600,000.00               ---
上海云湖医药药材股份有限公司                    ---        632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                      ---      3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                        ---      8,263,436.00
上海先导药业有限公司                            ---      3,600,000.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司      19,541,838.64       -394,115.56
上海爱的发制药有限公司                 7,496,349.51               ---
合计                                  53,665,441.15     17,304,658.44

被投资单位名称                          期末帐面余额

上海市长宁区医药有限公司                     500,000.00
交通银行                                     288,504.00
上海药房股份有限公司                       2,800,000.00
上海新时代药业股份有限公司                 3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司              20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                 438,749.00
上海申威医药有限公司                       1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司             600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司                 632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                 3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                   8,263,436.00
上海先导药业有限公司                       3,600,000.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司          19,147,723.08
上海爱的发制药有限公司                     7,496,349.51
合计                                      70,970,099.59
    公司对上海申威医药有限公司、上海新时代药业股份有限公司、上海先导药业有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的股权投资:
被投资单位名称                                   投资    占被投资单位
                                               起止期    注册资本比例
上海华氏制药有限公司                            1999-2048    100.00%
上海金龟华超医药有限公司                      1992-无期限    100.00%
上海华氏大药房有限公司                          1999-2019    100.00%
上海华氏资产经营有限公司                      1998-无期限    100.00%
上海沪中医药有限公司                            2000-2020    100.00%
上海华氏医药高科技实业发展有限公司              1997-2047    100.00%
上海福达制药有限公司                            1996-2016     70.00%
上海思富医药有限公司                            1996-2011     60.00%
上海普陀医药有限公司                            1996-2016     60.00%
上海长征富民药业有限公司                        1999-2029     51.00%
上海禾丰制药有限公司                            1993-2013     50.00%
上海延东大药房                                  1996-2003    100.00%
瑞金药房                                        1996-2001    100.00%
上海市医药公司沪东经营部                        1995-2000    100.00%
上海市西药房                                    1996-2001    100.00%
上海华氏医药储运有限公司                      1994-无期限    100.00%
上海双优印刷厂                                  1992-2002    100.00%
香港思富有限公司                                1996-2011     99.98%
上海市医药股份有限公司安庆公司                1998-无期限     60.00%
上海市医药股份有限公司池州华氏公司              1998-2028     55.00%
北京市申药产品经销中心                          1997-2012     51.00%
成都市医药公司上海药品销售分公司                1996-2001     50.00%
上海金山医药药材有限公司                        1997-2017     51.00%
上海金石医药药材有限公司                        1997-2017     51.00%
上海华氏健民药业有限公司                        1996-2011     65.00%
上海华氏物业管理有限公司                        2000-2019    100.00%
上海医药汽车服务有限公司                      1998-无期限    100.00%
上海上医新特药商店                            2000-无期限    100.00%
上海华因医药有限公司                            1999-2048     49.00%
安徽华氏医药有限公司                            2000-2019     67.00%
第九制药厂                                    2001-无期限    100.00%
上海医疗器械(集团)有限公司                    2001-2021     50.00%
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司          2001-2031     60.00%
上海医涵药业有限公司                            2001-2021     90.00%
上海华氏经济发展有限公司                        2001-2017     90.00%
上海外高桥医药分销中心有限公司                  2001-2021     65.00%
江西南华医药有限公司                          2001-无期限     50.00%
上海制药(苏丹)有限公司                        1998-2027     55.00%
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                  2001-2021     51.00%
上海华嘉医药有限公司                            2001-2021     40.00%
上海医药嘉定药业有限公司                        2002-2010     51.00%
上海浦东华氏医药有限公司                        2002-2020     90.00%
上海市一大药房有限公司                        2002-无期限     50.00%
上海健尔药房有限公司                            2002-2007     50.00%
上海医药股份闵行医药有限公司                       无期限     70.00%
上海天平实业有限公司                          1985-无期限    100.00%
上海天平制药厂保健食品分厂                      2000-2014     60.00%
合计

被投资单位名称                             期初余额
                                                              本期合计
上海华氏制药有限公司                   32,500,400.17       209,784.84
上海金龟华超医药有限公司                9,022,455.79     2,465,177.99
上海华氏大药房有限公司                 51,267,957.96    16,426,034.06
上海华氏资产经营有限公司              79,546,431.08-    10,047,426.92
上海沪中医药有限公司                   48,661,563.16    10,651,960.45
上海华氏医药高科技实业发展有限公司      4,633,977.70    -1,227,554.52
上海福达制药有限公司                   34,312,726.46     7,713,013.04
上海思富医药有限公司                   14,137,836.61       761,256.84
上海普陀医药有限公司                   14,258,930.28    -2,322,079.28
上海长征富民药业有限公司              113,739,948.25    -1,312,296.21
上海禾丰制药有限公司                   66,703,476.02     1,668,326.11
上海延东大药房                            482,466.28       -10,550.21
瑞金药房                                2,136,391.63     1,032,078.06
上海市医药公司沪东经营部                  892,806.66         6,659.81
上海市西药房                            1,932,886.37       483,173.03
上海华氏医药储运有限公司                5,228,450.20      -507,541.61
上海双优印刷厂                            339,547.16       -63,400.50
香港思富有限公司                        8,488,276.88       107,075.33
上海市医药股份有限公司安庆公司          5,180,482.48      -220,890.30
上海市医药股份有限公司池州华氏公司      1,052,883.39        76,358.27
北京市申药产品经销中心                  1,460,874.91       -40,762.37
成都市医药公司上海药品销售分公司        1,208,968.43               --
上海金山医药药材有限公司                5,356,155.94        49,174.35
上海金石医药药材有限公司                1,340,939.17        38,739.13
上海华氏健民药业有限公司                4,203,486.69    -1,041,511.16
上海华氏物业管理有限公司                2,099,166.27       243,310.28
上海医药汽车服务有限公司              10,842,719.27-    10,842,719.27
上海上医新特药商店                      2,564,976.05       623,531.75
上海华因医药有限公司                    4,210,634.00       288,883.53
安徽华氏医药有限公司                    2,674,347.71      -334,258.26
第九制药厂                             22,862,968.44     2,721,878.71
上海医疗器械(集团)有限公司           70,082,357.87     7,033,985.37
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司  1,922,794.63        57,706.78
上海医涵药业有限公司                    4,116,658.65       539,733.55
上海华氏经济发展有限公司                4,128,134.16      -117,295.38
上海外高桥医药分销中心有限公司          6,500,000.00      -435,220.30
江西南华医药有限公司                   90,000,000.00     2,728,181.94
上海制药(苏丹)有限公司                9,043,016.00      -944,353.26
贵州华氏大药房延安连锁有限公司          2,550,000.00        -2,928.08
上海华嘉医药有限公司                              --     1,621,879.39
上海医药嘉定药业有限公司                          --     5,240,960.92
上海浦东华氏医药有限公司                          --     4,260,309.42
上海市一大药房有限公司                            --       575,799.79
上海健尔药房有限公司                              --       532,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司                      --     7,002,353.06
上海天平实业有限公司                      387,148.30           346.21
上海天平制药厂保健食品分厂                469,739.99       162,503.90
合计                                  742,544,981.01    45,851,894.05

                                      其中:投资成本         确认收益
上海华氏制药有限公司                              --     1,181,974.79
上海金龟华超医药有限公司                          --     2,465,177.99
上海华氏大药房有限公司                  9,719,108.00     8,044,967.46
上海华氏资产经营有限公司                          --    -2,334,314.49
上海沪中医药有限公司                              --    25,571,706.71
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                --    -1,227,554.52
上海福达制药有限公司                              --    10,640,789.27
上海思富医药有限公司                              --     3,235,944.35
上海普陀医药有限公司                              --       202,438.64
上海长征富民药业有限公司                          --     5,832,668.41
上海禾丰制药有限公司                              --     6,668,326.11
上海延东大药房                                    --       -10,550.21
瑞金药房                                  700,000.00     2,168,469.69
上海市医药公司沪东经营部                          --         6,659.81
上海市西药房                                      --       483,173.03
上海华氏医药储运有限公司                 -511,409.00         3,867.39
上海双优印刷厂                                    --       -63,400.50
香港思富有限公司                                  --       107,075.33
上海市医药股份有限公司安庆公司                    --        49,109.70
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                --        76,358.27
北京市申药产品经销中心                            --       -40,762.37
成都市医药公司上海药品销售分公司                  --               --
上海金山医药药材有限公司                          --       164,169.82
上海金石医药药材有限公司                          --        93,696.70
上海华氏健民药业有限公司                          --    -1,041,511.16
上海华氏物业管理有限公司                 -203,795.00       447,105.28
上海医药汽车服务有限公司              -10,842,719.27               --
上海上医新特药商店                                --       623,531.75
上海华因医药有限公司                              --       288,883.53
安徽华氏医药有限公司                              --      -334,258.26
第九制药厂                                        --     3,047,156.06
上海医疗器械(集团)有限公司                      --     9,001,896.79
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司            --       142,066.78
上海医涵药业有限公司                              --       539,733.55
上海华氏经济发展有限公司                   46,438.00      -163,733.38
上海外高桥医药分销中心有限公司                    --      -435,220.30
江西南华医药有限公司                              --     2,728,181.94
上海制药(苏丹)有限公司                          --      -944,353.26
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                    --        -2,928.08
上海华嘉医药有限公司                    2,000,000.00      -378,120.61
上海医药嘉定药业有限公司                5,100,000.00       140,960.92
上海浦东华氏医药有限公司                4,500,000.00      -239,690.58
上海市一大药房有限公司                    550,000.00        25,799.79
上海健尔药房有限公司                      500,000.00        32,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司            6,500,000.00       502,353.06
上海天平实业有限公司                              --           346.21
上海天平制药厂保健食品分厂                        --       227,989.44
合计                                   18,057,622.73    77,528,686.62
                                                                                                  本期权益增减额                                                           期末余额
被投资单位名称
                                         差额摊销          分得利润
上海华氏制药有限公司                           --       -972,189.95
上海金龟华超医药有限公司                       --                --
上海华氏大药房有限公司                         --     -1,376,123.35
上海华氏资产经营有限公司                       --     -7,713,112.43
上海沪中医药有限公司                           --    -14,919,746.26
上海华氏医药高科技实业发展有限公司             --                --
上海福达制药有限公司                  -127,776.23     -2,800,000.00
上海思富医药有限公司                    45,312.49     -2,520,000.00
上海普陀医药有限公司                   413,603.36     -1,600,810.95
上海长征富民药业有限公司              148,445.44-     10,216,677.63
上海禾丰制药有限公司                           --     -5,000,000.00
上海延东大药房                                 --                --
瑞金药房                                       --     -1,836,391.63
上海市医药公司沪东经营部                       --                --
上海市西药房                                   --                --
上海华氏医药储运有限公司                       --                --
上海双优印刷厂                                 --                --
香港思富有限公司                               --                --
上海市医药股份有限公司安庆公司                 --       -270,000.00
上海市医药股份有限公司池州华氏公司             --                --
北京市申药产品经销中心                         --                --
成都市医药公司上海药品销售分公司               --                --
上海金山医药药材有限公司                       --       -114,995.47
上海金石医药药材有限公司                       --        -74,847.57
上海华氏健民药业有限公司                       --                --
上海华氏物业管理有限公司                       --                --
上海医药汽车服务有限公司                       --                --
上海上医新特药商店                             --                --
上海华因医药有限公司                           --                --
安徽华氏医药有限公司                           --                --
第九制药厂                            -333,638.56                --
上海医疗器械(集团)有限公司          -119,602.59     -1,848,308.83
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司         --       -108,000.00
上海医涵药业有限公司                           --                --
上海华氏经济发展有限公司                       --                --
上海外高桥医药分销中心有限公司                 --                --
江西南华医药有限公司                           --                --
上海制药(苏丹)有限公司                       --                --
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                 --                --
上海华嘉医药有限公司                           --                --
上海医药嘉定药业有限公司                       --                --
上海浦东华氏医药有限公司                       --                --
上海市一大药房有限公司                         --                --
上海健尔药房有限公司                           --                --
上海医药股份闵行医药有限公司                   --                --
上海天平实业有限公司                           --                --
上海天平制药厂保健食品分厂                       --        -65,485.54
合计                                      26,343.91    -51,436,689.61

被投资单位名称                                初始投资       累计增减
上海华氏制药有限公司                     26,643,125.64   6,067,059.37
上海金龟华超医药有限公司                  3,000,000.00   8,487,633.78
上海华氏大药房有限公司                   10,000,000.00  57,693,992.02
上海华氏资产经营有限公司                 20,000,000.00  49,499,004.16
上海沪中医药有限公司                     10,000,000.00  49,313,523.61
上海华氏医药高科技实业发展有限公司        5,000,000.00  -1,593,576.82
上海福达制药有限公司                     15,890,000.00  26,135,739.50
上海思富医药有限公司                      7,200,000.00   7,699,093.45
上海普陀医药有限公司                     15,000,000.00  -3,063,149.00
上海长征富民药业有限公司                 77,616,942.78  34,810,709.26
上海禾丰制药有限公司                     10,371,242.60  58,000,559.53
上海延东大药房                              500,000.00     -28,083.93
瑞金药房                                    300,000.00   2,868,469.69
上海市医药公司沪东经营部                  1,000,000.00    -100,533.53
上海市西药房                                300,000.00   2,116,059.40
上海华氏医药储运有限公司                  5,000,000.00    -279,091.41
上海双优印刷厂                              200,000.00      76,146.66
香港思富有限公司                          6,000,000.00   2,595,352.21
上海市医药股份有限公司安庆公司            3,180,000.00   1,779,592.18
上海市医药股份有限公司池州华氏公司          467,500.00     661,741.66
北京市申药产品经销中心                    1,530,000.00    -109,887.46
成都市医药公司上海药品销售分公司          1,300,000.00     -91,031.57
上海金山医药药材有限公司                  5,100,000.00     305,330.29
上海金石医药药材有限公司                  1,020,000.00     359,678.30
上海华氏健民药业有限公司                  3,347,733.22    -185,757.69
上海华氏物业管理有限公司                  2,000,000.00     342,476.55
上海医药汽车服务有限公司                  8,100,000.00  -8,100,000.00
上海上医新特药商店                          600,000.00   2,588,507.80
上海华因医药有限公司                      4,900,000.00    -400,482.47
安徽华氏医药有限公司                      2,150,000.00     190,089.45
第九制药厂                               24,526,657.12   1,058,190.03
上海医疗器械(集团)有限公司             62,500,000.00  14,616,343.24
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司    1,800,000.00     180,501.41
上海医涵药业有限公司                      1,500,000.00   3,156,392.20
上海华氏经济发展有限公司                  4,500,000.00    -489,161.22
上海外高桥医药分销中心有限公司            6,500,000.00    -435,220.30
江西南华医药有限公司                     90,000,000.00   2,728,181.94
上海制药(苏丹)有限公司                  9,043,016.00    -944,353.26
贵州华氏大药房延安连锁有限公司            2,550,000.00      -2,928.08
上海华嘉医药有限公司                      2,000,000.00    -378,120.61
上海医药嘉定药业有限公司                  5,100,000.00     140,960.92
上海浦东华氏医药有限公司                  4,500,000.00    -239,690.58
上海市一大药房有限公司                      550,000.00      25,799.79
上海健尔药房有限公司                        500,000.00      32,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司              6,500,000.00     502,353.06
上海天平实业有限公司                        383,278.69       4,215.82
上海天平制药厂保健食品分厂                  282,392.23     349,851.66
合计                                    470,451,888.28317,944,986.787

被投资单位名称                                                  合计
上海华氏制药有限公司                                   32,710,185.01
上海金龟华超医药有限公司                               11,487,633.78
上海华氏大药房有限公司                                 67,693,992.02
上海华氏资产经营有限公司                               69,499,004.16
上海沪中医药有限公司                                   59,313,523.61
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                      3,406,423.18
上海福达制药有限公司                                   42,025,739.50
上海思富医药有限公司                                   14,899,093.45
上海普陀医药有限公司                                   11,936,851.00
上海长征富民药业有限公司                              112,427,652.04
上海禾丰制药有限公司                                   68,371,802.13
上海延东大药房                                            471,916.07
瑞金药房                                                3,168,469.69
上海市医药公司沪东经营部                                  899,466.47
上海市西药房                                            2,416,059.40
上海华氏医药储运有限公司                                4,720,908.59
上海双优印刷厂                                            276,146.66
香港思富有限公司                                        8,595,352.21
上海市医药股份有限公司安庆公司                          4,959,592.18
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                      1,129,241.66
北京市申药产品经销中心                                  1,420,112.54
成都市医药公司上海药品销售分公司                        1,208,968.43
上海金山医药药材有限公司                                5,405,330.29
上海金石医药药材有限公司                                1,379,678.30
上海华氏健民药业有限公司                                3,161,975.53
上海华氏物业管理有限公司                                2,342,476.55
上海医药汽车服务有限公司                                           -
上海上医新特药商店                                      3,188,507.80
上海华因医药有限公司                                    4,499,517.53
安徽华氏医药有限公司                                    2,340,089.45
第九制药厂                                             25,584,847.15
上海医疗器械(集团)有限公司                           77,116,343.24
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                  1,980,501.41
上海医涵药业有限公司                                    4,656,392.20
上海华氏经济发展有限公司                                4,010,838.78
上海外高桥医药分销中心有限公司                          6,064,779.70
江西南华医药有限公司                                   92,728,181.94
上海制药(苏丹)有限公司                                8,098,662.74
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                          2,547,071.92
上海华嘉医药有限公司                                    1,621,879.39
上海医药嘉定药业有限公司                                5,240,960.92
上海浦东华氏医药有限公司                                4,260,309.42
上海市一大药房有限公司                                    575,799.79
上海健尔药房有限公司                                      532,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司                            7,002,353.06
上海天平实业有限公司                                      387,494.51
上海天平制药厂保健食品分厂                                632,243.89
合计                                                   88,396,875.06
    C、权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位名称                              投资    占被投资单位
                                          起止期    注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限公司               1996-2006    49.00%
上海市闸北医药有限公司                     1997-2017    35.00%
上海医药商务网络有限公司                   1999-2019    26.25%
上海华一包装材料有限公司                 2000-无期限    49.00%
吉林亚泰华氏医药有限公司                   2001-2020    48.00%
上海华氏医药西部大药房有限公司             2002-2007    28.70%
上海第一生化药业有限公司                      无期限    25.00%
上海华天广告有限公司                       1990-2010    40.00%
上海天平胃舒平制药厂                     1998-无期限    39.00%
合计

被投资单位名称                             期初余额
                                                          本期合计
重庆医药上海药品销售有限公司            1,192,540.58      169,341.55
上海市闸北医药有限公司                  2,408,780.88       45,468.20
上海医药商务网络有限公司                1,026,315.48      953,956.55
上海华一包装材料有限公司                  260,283.25              --
吉林亚泰华氏医药有限公司                4,562,721.83      285,864.68
上海华氏医药西部大药房有限公司                    --      984,932.15
上海第一生化药业有限公司                         --2    6,278,096.37
上海华天广告有限公司                              --    1,035,900.08
上海天平胃舒平制药厂                    2,624,247.75    1,162,795.10
合计                                  12,074,889.773    0,916,354.68

被投资单位名称                                     本期权益增减额
                                      其中:投资成本      确认收益
重庆医药上海药品销售有限公司                       --      169,341.55
上海市闸北医药有限公司                             --       45,468.20
上海医药商务网络有限公司                 1,312,500.00     -358,543.45
上海华一包装材料有限公司                           --              --
吉林亚泰华氏医药有限公司                           --      285,864.68
上海华氏医药西部大药房有限公司             950,000.00       34,932.15
上海第一生化药业有限公司                25,000,000.00    1,278,096.37
上海华天广告有限公司                       912,000.00      123,900.08
上海天平胃舒平制药厂                               --    1,162,795.10
合计                                    28,174,500.00    2,741,854.68

被投资单位名称                                   本期权益增减额
                                      差额摊销             分得利润
重庆医药上海药品销售有限公司             --                 --
上海市闸北医药有限公司                   --                 --
上海医药商务网络有限公司                 --                 --
上海华一包装材料有限公司                 --                 --
吉林亚泰华氏医药有限公司                 --                 --
上海华氏医药西部大药房有限公司           --                 --
上海第一生化药业有限公司                 --                 --
上海华天广告有限公司                     --                 --
上海天平胃舒平制药厂                     --                 --
合计                                     --                 --

被投资单位名称                                      期末余额
                                           初始投资      累计增减
重庆医药上海药品销售有限公司              980,000.00       381,882.13
上海市闸北医药有限公司                  2,100,000.00       354,249.08
上海医药商务网络有限公司                5,250,000.00    -3,269,727.97
上海华一包装材料有限公司                  260,000.00           283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                4,800,000.00        48,586.51
上海华氏医药西部大药房有限公司            950,000.00        34,932.15
上海第一生化药业有限公司               25,000,000.00     1,278,096.37
上海华天广告有限公司                      912,000.00       123,900.08
上海天平胃舒平制药厂                    2,340,000.00     1,447,042.85
合计                                   42,592,000.00       399,244.45

被投资单位名称                                      期末余额
                                                            合计
重庆医药上海药品销售有限公司                             1,361,882.13
上海市闸北医药有限公司                                   2,454,249.08
上海医药商务网络有限公司                                 1,980,272.03
上海华一包装材料有限公司                                   260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                                 4,848,586.51
上海华氏医药西部大药房有限公司                             984,932.15
上海第一生化药业有限公司                                26,278,096.37
上海华天广告有限公司                                     1,035,900.08
上海天平胃舒平制药厂                                     3,787,042.85
合计                                                    42,991,244.45
    2、长期债权投资:
    债券投资:
债券种类                  面值    年利率    初始投资成本    到期日期
上海市住宅建设债券      990.00     3.60%         990.002       004年

债券种类             初余额  本期利息 累计应收    期末余额   减值准备
                                   (已收)利息
上海市住宅建设债券 4,493.92       ---     ---      990.00         ---
    3、长期股权投资减值准备:
被投资单位名称          期初数      本期增   加本期减少    期末数   计提原因
上海爱的发制药有限公司 4,278,093.87 1,001,773.50---5,279,867.37长期亏损
    (四)主营业务收入、成本:
     项目                        主营业务收入
                                   本年发生数          上年发生数

     工业                      118,396,789.10      112,598,838.12

     商业                    4,219,347,572.84    3,417,069,960.95

     公司内各业务
部                              14,189,817.63                 ---
     分部相互抵销
     合计                    4,323,554,544.31    3,529,668,799.07

     项目                           主营业务成本
                                      本年发生数          上年发生数

     工业                          85,313,787.63       80,725,612.08

     商业                       3,934,336,585.96    3,163,197,947.33

     公司内各业务
部                                 14,189,817.63                 ---
     分部相互抵销
     合计                       4,005,460,555.96    3,243,923,559.41

     项目                      主营业务毛利
                                 本年发生数        上年发生数

     工业                     33,083,001.47     31,873,226.04

     商业                    285,010,986.88    253,872,013.62

     公司内各业务
部                                      ---               ---
     分部相互抵销
     合计                    318,093,988.35    285,745,239.66
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                   股票投资收益    债权投资收益      成本法下
                                                         确认的投
长期股权投资               3,998.88            ---6    59,627.308
长期债权投资                    ---       19,037.60           ---
合计                       3,998.88      19,037.606    59,627.308

类别                      权益法下         股权投         资减值准
                      资收益确认的     投资收益差           额摊销
长期股权投资          0,329,570.59    -426,800.94    -1,001,773.50
长期债权投资                   ---            ---              ---
合计                  0,329,570.59    -426,800.94    -1,001,773.50

类别                        备处置         收益合计

长期股权投资          3,924,882.47    83,489,504.80
长期债权投资                   ---        19,037.60
合计                  3,924,882.47    83,508,542.40
    2、上年发生数:
类别               股票投资收益    成本法下确认的    权益法下确认的
                                     股权投资收益      股权投资收益
长期股权投资                ---      7,571,570.26    119,430,904.30

类别            股权投资     减值准备      处置收益              合计
                差额摊销
长期股权投资 -724,650.64  -264,179.86    485,083.04    126,498,727.10
    3、投资收益汇回无重大限制。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                       注册地址    与本企业关系    法定代表人
上海医药(集团)有限公司太    仓路200号      控股母公司        周玉成
    (2)受本公司控制的关联方:详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                        期初数本    期增加本
上海医药(集团)有限公司                      299,205.00         ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                500.00         ---
上海市医药公司沪东经营部                          100.00         ---
上海市西药房                                       30.00         ---
上海延东大药房                                     70.00         ---
上海瑞金药房                                       30.00       70.00
上海华氏健民药业有限公司                          500.00         ---
上海双优印刷厂                                     20.00         ---
上海华氏医药储运有限公司                          500.00         ---
上海医药汽车服务有限公司                          420.00         ---
香港思富有限公司                                  600.00         ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                    450.00         ---
上海天平实业公司                                   50.00         ---
上海天平制药厂保健食品分厂                         35.10         ---
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                 85.00         ---
上海华卫医药保健网络有限公司                      100.00         ---
北京市申药产品经销中心                            300.00         ---
上海金山医药药材有限公司                        1,000.00         ---
上海金石医药药材有限公司                          200.00         ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                  260.00         ---
安徽华氏医药有限公司                              321.00         ---
上海华氏物业管理有限公司                          200.00         ---
上海华氏大药房有限公司                          5,000.00         ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                        100.00         ---
上海华氏武夷大药房有限公司                           ---      100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                       ---      500.00
上海华氏制药有限公司                            2,545.72         ---
上海华氏资产经营有限公司                        5,000.00         ---
上海福达制药有限公司                            2,880.56         ---
上海思富医药有限公司                            1,200.00         ---
上海普陀医药有限公司                            2,000.00         ---
上海大东化学试剂供应站                             10.22         ---
上海华臣商场有限公司                              200.07         ---
上海华氏西部大药房有限公司                           ---      331.00
上海金龟华超医药有限公司                          300.00         ---
上海长征富民药业有限公司                       17,790.00         ---
上海长征富民金山制药有限公司                      800.00         ---
山东长富洁晶药业有限公司                        2,000.00         ---
上海极地超纯水厂                                  271.00         ---
上海长征修理安装经营部                             20.00         ---
上海常富药业有限公司                              500.00         ---
上海禾丰制药有限公司                         USD1,000.00         ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司            300.00         ---
上海沪中医药有限公司                            1,000.00         ---
上海上医新特药商店                                 60.00         ---
上海华天广告有限公司                              100.00         ---
上海第九制药厂                                  1,037.24         ---
上海通用药业股份有限公司                        4,000.00         ---
上海医涵药业有限公司                              500.00         ---
上海华氏经济发展有限公司                          500.00         ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                    500.00         ---
江西南华医药有限公司                           18,000.00         ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                       ---    1,000.00
江西华康药业有限公司                                 ---      202.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                  1,000.00         ---
上海制药(苏丹)有限公司                       USD220.00         ---
上海浦东华氏医药有限公司                             ---      500.00
上海闵行药材医药有限公司                             ---      500.00
上海医药嘉定药业有限公司                             ---    1,000.00
上海市一大药房有限公司                               ---      110.00
上海健尔药房有限公司                                 ---      100.00
上海华因医药有限公司                            1,000.00         ---
上海华嘉医药有限公司                                 ---      500.00
河南华氏医药有限公司                                 ---    1,500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                   12,500.00         ---
上海中亚医疗用品经营部                            100.00         ---
上海医疗器械服务部                                 20.00         ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                       20.00         ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                        3.00         ---
上海手术器械厂综合经营部                           20.00         ---
上海手术器械厂粤秀经营部                           50.00         ---
上海浦青卫生材料厂                                 69.75         ---
通州市上卫棉织厂                                  150.00         ---
上海华线医用核子仪器有限公司                      400.00         ---
上海华辰医用仪表有限公司                          400.00         ---
上海内窥镜维修站                                   58.90         ---

企业名称                                    期减少             期末数
上海医药(集团)有限公司                       ---         299,205.00
上海华氏医药高科技实业发展有限公司             ---             500.00
上海市医药公司沪东经营部                       ---             100.00
上海市西药房                                   ---              30.00
上海延东大药房                                 ---              70.00
上海瑞金药房                                   ---             100.00
上海华氏健民药业有限公司                       ---             500.00
上海双优印刷厂                                 ---              20.00
上海华氏医药储运有限公司                       ---             500.00
上海医药汽车服务有限公司                    420.00                ---
香港思富有限公司                               ---             600.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                 ---             450.00
上海天平实业公司                               ---              50.00
上海天平制药厂保健食品分厂                     ---              35.10
上海市医药股份有限公司池州华氏公司             ---              85.00
上海华卫医药保健网络有限公司                   ---             100.00
北京市申药产品经销中心                         ---             300.00
上海金山医药药材有限公司                       ---           1,000.00
上海金石医药药材有限公司                       ---             200.00
成都市医药公司上海药品销售分公司               ---             260.00
安徽华氏医药有限公司                           ---             321.00
上海华氏物业管理有限公司                       ---             200.00
上海华氏大药房有限公司                         ---           5,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                     ---             100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                     ---             100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                 ---             500.00
上海华氏制药有限公司                           ---           2,545.72
上海华氏资产经营有限公司                       ---           5,000.00
上海福达制药有限公司                           ---           2,880.56
上海思富医药有限公司                           ---           1,200.00
上海普陀医药有限公司                           ---           2,000.00
上海大东化学试剂供应站                         ---              10.22
上海华臣商场有限公司                           ---             200.07
上海华氏西部大药房有限公司                     ---             331.00
上海金龟华超医药有限公司                       ---             300.00
上海长征富民药业有限公司                       ---          17,790.00
上海长征富民金山制药有限公司                   ---             800.00
山东长富洁晶药业有限公司                       ---           2,000.00
上海极地超纯水厂                               ---             271.00
上海长征修理安装经营部                         ---              20.00
上海常富药业有限公司                           ---             500.00
上海禾丰制药有限公司                           ---        USD1,000.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司         ---             300.00
上海沪中医药有限公司                           ---           1,000.00
上海上医新特药商店                             ---              60.00
上海华天广告有限公司                           ---             100.00
上海第九制药厂                                 ---           1,037.24
上海通用药业股份有限公司                       ---           4,000.00
上海医涵药业有限公司                           ---             500.00
上海华氏经济发展有限公司                       ---             500.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                 ---             500.00
江西南华医药有限公司                           ---          18,000.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                 ---           1,000.00
江西华康药业有限公司                           ---             202.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                 ---           1,000.00
上海制药(苏丹)有限公司                       ---          USD220.00
上海浦东华氏医药有限公司                       ---             500.00
上海闵行药材医药有限公司                       ---             500.00
上海医药嘉定药业有限公司                       ---           1,000.00
上海市一大药房有限公司                         ---             110.00
上海健尔药房有限公司                           ---             100.00
上海华因医药有限公司                           ---           1,000.00
上海华嘉医药有限公司                           ---             500.00
河南华氏医药有限公司                           ---           1,500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                   ---          12,500.00
上海中亚医疗用品经营部                         ---             100.00
上海医疗器械服务部                             ---              20.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                   ---              20.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                   ---               3.00
上海手术器械厂综合经营部                       ---              20.00
上海手术器械厂粤秀经营部                       ---              50.00
上海浦青卫生材料厂                             ---              69.75
通州市上卫棉织厂                               ---             150.00
上海华线医用核子仪器有限公司                   ---             400.00
上海华辰医用仪表有限公司                       ---             400.00
上海内窥镜维修站                               ---              58.90
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
企业名称                                              期初数
                                                 金额         %
上海医药(集团)有限公司                    12,549.88     39.69
上海华氏医药高科技实业发展有限公司             500.00    100.00
上海市医药公司沪东经营部                       100.00    100.00
上海市西药房                                    30.00    100.00
上海延东大药房                                  50.00    100.00
上海瑞金药房                                    30.00    100.00
上海华氏健民药业有限公司                       325.00     65.00
上海双优印刷厂                                  20.00    100.00
上海华氏医药储运有限公司                       500.00    100.00
上海医药汽车服务有限公司                       420.00    100.00
香港思富有限公司                               599.88     99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司                 270.00     60.00
上海天平实业公司                                50.00    100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                      21.00     60.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司              46.75     55.00
上海华卫医药保健网络有限公司                    54.00     54.00
北京市申药产品经销中心                         153.00     51.00
上海金山医药药材有限公司                       510.00     51.00
上海金石医药药材有限公司                       102.00     51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司               130.00     50.00
安徽华氏医药有限公司                           215.07     67.00
上海华氏物业管理有限公司                       200.00    100.00
上海华氏大药房有限公司                       5,000.00    100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                      90.00     90.00
上海华氏武夷大药房有限公司                        ---       ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                    ---       ---
上海华氏制药有限公司                         2,545.72    100.00
上海华氏资产经营有限公司                     5,000.00    100.00
上海福达制药有限公司                         2,016.39     70.00
上海思富医药有限公司                           720.00     60.00
上海普陀医药有限公司                         1,200.00     60.00


上海大东化学试剂供应站                          10.22    100.00
上海华臣商场有限公司                           200.07    100.00
上海华氏西部大药房有限公司                        ---       ---
上海金龟华超医药有限公司                       300.00    100.00
上海长征富民药业有限公司                     9,072.90     51.00
上海长征富民金山制药有限公司                   520.00     65.00
山东长富洁晶药业有限公司                     1,000.00     50.00
上海极地超纯水厂                               271.00    100.00
上海长征修理安装经营部                          16.00     80.00
上海常富药业有限公司                           350.00     70.00
上海禾丰制药有限公司                         2,893.40     50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司         180.00     60.00
上海沪中医药有限公司                         1,000.00    100.00
上海上医新特药商店                              60.00    100.00
上海华天广告有限公司                            60.00     60.00
上海第九制药厂                               1,037.24    100.00
上海通用药业股份有限公司                     1,600.00     40.00
上海医涵药业有限公司                           450.00     90.00
上海华氏经济发展有限公司                       450.00     90.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                 255.00     51.00
江西南华医药有限公司                         9,000.00     50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                    ---       ---
江西华康药业有限公司                              ---       ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                 650.00     65.00
上海制药(苏丹)有限公司                       904.30     55.00
上海浦东华氏医药有限公司                          ---       ---
上海闵行药材医药有限公司                          ---       ---
上海医药嘉定药业有限公司                          ---       ---
上海市一大药房有限公司                            ---       ---
上海健尔药房有限公司                              ---       ---
上海华因医药有限公司                              ---       ---
上海华嘉医药有限公司                              ---       ---
河南华氏医药有限公司                              ---       ---
上海医疗器械(集团)有限公司                 6,250.00     50.00
上海中亚医疗用品经营部                         100.00    100.00
上海医疗器械服务部                              20.00    100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                    15.00     75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                     2.25     75.00
上海手术器械厂综合经营部                        20.00    100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                        50.00    100.00
上海浦青卫生材料厂                              35.57     51.00
通州市上卫棉织厂                                76.50     51.00
上海华线医用核子仪器有限公司                   300.00     75.00
上海华辰医用仪表有限公司                       300.00     75.00
上海内窥镜维修站                                58.90    100.00

企业名称                                          本期增加
                                               金额         %
上海医药(集团)有限公司                        ---       ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司              ---       ---
上海市医药公司沪东经营部                        ---       ---
上海市西药房                                    ---       ---
上海延东大药房                                  ---       ---
上海瑞金药房                                  70.00       ---
上海华氏健民药业有限公司                        ---       ---
上海双优印刷厂                                  ---       ---
上海华氏医药储运有限公司                        ---       ---
上海医药汽车服务有限公司                        ---       ---
香港思富有限公司                                ---       ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                  ---       ---
上海天平实业公司                                ---       ---
上海天平制药厂保健食品分厂                      ---       ---
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司              ---       ---
上海华卫医药保健网络有限公司                    ---       ---
北京市申药产品经销中心                          ---       ---
上海金山医药药材有限公司                        ---       ---
上海金石医药药材有限公司                        ---       ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                ---       ---
安徽华氏医药有限公司                            ---       ---
上海华氏物业管理有限公司                        ---       ---
上海华氏大药房有限公司                          ---       ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                      ---       ---
上海华氏武夷大药房有限公司                    90.00     90.00
上海华氏大药房配送中心有限公司               500.00    100.00
上海华氏制药有限公司                            ---       ---
上海华氏资产经营有限公司                        ---       ---
上海福达制药有限公司                            ---       ---
上海思富医药有限公司                            ---       ---
上海普陀医药有限公司                            ---       ---
上海大东化学试剂供应站                          ---       ---
上海华臣商场有限公司                            ---       ---
上海华氏西部大药房有限公司                   331.00    100.00
上海金龟华超医药有限公司                        ---       ---
上海长征富民药业有限公司                        ---       ---
上海长征富民金山制药有限公司                    ---       ---
山东长富洁晶药业有限公司                        ---       ---
上海极地超纯水厂                                ---       ---
上海长征修理安装经营部                          ---       ---
上海常富药业有限公司                            ---       ---
上海禾丰制药有限公司                            ---       ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司          ---       ---
上海沪中医药有限公司                            ---       ---
上海上医新特药商店                              ---       ---
上海华天广告有限公司                          40.00     40.00
上海第九制药厂                                  ---       ---
上海通用药业股份有限公司                        ---       ---
上海医涵药业有限公司                            ---       ---
上海华氏经济发展有限公司                      50.00     10.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                  ---       ---
江西南华医药有限公司                            ---       ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司               950.00     95.00
江西华康药业有限公司                         151.00     75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                  ---       ---
上海制药(苏丹)有限公司                        ---       ---
上海浦东华氏医药有限公司                     450.00     90.00
上海闵行药材医药有限公司                     350.00     70.00
上海医药嘉定药业有限公司                     510.00     51.00
上海市一大药房有限公司                        55.00     50.00
上海健尔药房有限公司                          50.00     50.00
上海华因医药有限公司                         490.00     49.00
上海华嘉医药有限公司                         420.00     84.00
河南华氏医药有限公司                         765.00     51.00
上海医疗器械(集团)有限公司                    ---       ---
上海中亚医疗用品经营部                          ---       ---
上海医疗器械服务部                              ---       ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                    ---       ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                    ---       ---
上海手术器械厂综合经营部                        ---       ---
上海手术器械厂粤秀经营部                        ---       ---
上海浦青卫生材料厂                              ---       ---
通州市上卫棉织厂                                ---       ---
上海华线医用核子仪器有限公司                    ---       ---
上海华辰医用仪表有限公司                        ---       ---
上海内窥镜维修站                                ---       ---

企业名称                                                  本期减少
                                                      金额         %
上海医药(集团)有限公司                               ---      ---1
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                     ---       ---
上海市医药公司沪东经营部                               ---       ---
上海市西药房                                           ---       ---
上海延东大药房                                         ---       ---
上海瑞金药房                                           ---       ---
上海华氏健民药业有限公司                               ---       ---
上海双优印刷厂                                         ---       ---
上海华氏医药储运有限公司                               ---       ---
上海医药汽车服务有限公司                            420.00    100.00
香港思富有限公司                                       ---       ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                         ---       ---
上海天平实业公司                                       ---       ---
上海天平制药厂保健食品分厂                             ---       ---
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                     ---       ---
上海华卫医药保健网络有限公司                           ---       ---
北京市申药产品经销中心                                 ---       ---
上海金山医药药材有限公司                               ---       ---
上海金石医药药材有限公司                               ---       ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                       ---       ---
安徽华氏医药有限公司                                   ---       ---
上海华氏物业管理有限公司                               ---       ---
上海华氏大药房有限公司                                 ---       ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                             ---       ---
上海华氏武夷大药房有限公司                             ---       ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                         ---       ---
上海华氏制药有限公司                                   ---       ---
上海华氏资产经营有限公司                               ---       ---
上海福达制药有限公司                                   ---       ---
上海思富医药有限公司                                   ---       ---
上海普陀医药有限公司                                   ---       ---
上海大东化学试剂供应站                                 ---       ---
上海华臣商场有限公司                                   ---       ---
上海华氏西部大药房有限公司                             ---       ---
上海金龟华超医药有限公司                               ---       ---
上海长征富民药业有限公司                               ---       ---
上海长征富民金山制药有限公司                           ---       ---
山东长富洁晶药业有限公司                               ---       ---
上海极地超纯水厂                                       ---       ---
上海长征修理安装经营部                                 ---       ---
上海常富药业有限公司                                   ---       ---
上海禾丰制药有限公司                                   ---       ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                 ---       ---
上海沪中医药有限公司                                   ---       ---
上海上医新特药商店                                     ---       ---
上海华天广告有限公司                                   ---       ---
上海第九制药厂                                         ---       ---
上海通用药业股份有限公司                               ---       ---
上海医涵药业有限公司                                   ---       ---
上海华氏经济发展有限公司                               ---       ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                         ---       ---
江西南华医药有限公司                                   ---       ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                         ---       ---
江西华康药业有限公司                                   ---       ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                         ---       ---
上海制药(苏丹)有限公司                               ---       ---
上海浦东华氏医药有限公司                               ---       ---
上海闵行药材医药有限公司                               ---       ---
上海医药嘉定药业有限公司                               ---       ---
上海市一大药房有限公司                                 ---       ---
上海健尔药房有限公司                                   ---       ---
上海华因医药有限公司                                   ---       ---
上海华嘉医药有限公司                                   ---       ---
河南华氏医药有限公司                                   ---       ---
上海医疗器械(集团)有限公司                           ---       ---
上海中亚医疗用品经营部                                 ---       ---
上海医疗器械服务部                                     ---       ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                           ---       ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                           ---       ---
上海手术器械厂综合经营部                               ---       ---
上海手术器械厂粤秀经营部                               ---       ---
上海浦青卫生材料厂                                     ---       ---
通州市上卫棉织厂                                       ---       ---
上海华线医用核子仪器有限公司                           ---       ---
上海华辰医用仪表有限公司                               ---       ---
上海内窥镜维修站                                       ---       ---

企业名称                                                  期末数
                                                    金额         %
上海医药(集团)有限公司                        2,549.88     39.69
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                500.00    100.00
上海市医药公司沪东经营部                          100.00    100.00
上海市西药房                                       30.00    100.00
上海延东大药房                                     50.00    100.00
上海瑞金药房                                      100.00    100.00
上海华氏健民药业有限公司                          325.00     65.00
上海双优印刷厂                                     20.00    100.00
上海华氏医药储运有限公司                          500.00    100.00
上海医药汽车服务有限公司                             ---       ---
香港思富有限公司                                  599.88     99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司                    270.00     60.00
上海天平实业公司                                   50.00    100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                         21.00     60.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                 46.75     55.00
上海华卫医药保健网络有限公司                       54.00     54.00
北京市申药产品经销中心                            153.00     51.00
上海金山医药药材有限公司                          510.00     51.00
上海金石医药药材有限公司                          102.00     51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                  130.00     50.00
安徽华氏医药有限公司                              215.07     67.00
上海华氏物业管理有限公司                          200.00    100.00
上海华氏大药房有限公司                          5,000.00    100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                         90.00     90.00
上海华氏武夷大药房有限公司                         90.00     90.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                    500.00    100.00
上海华氏制药有限公司                            2,545.72    100.00
上海华氏资产经营有限公司                        5,000.00    100.00
上海福达制药有限公司                            2,016.39     70.00
上海思富医药有限公司                              720.00     60.00
上海普陀医药有限公司                            1,200.00     60.00
上海大东化学试剂供应站                             10.22    100.00
上海华臣商场有限公司                              200.07    100.00
上海华氏西部大药房有限公司                        331.00    100.00
上海金龟华超医药有限公司                          300.00    100.00
上海长征富民药业有限公司                        9,072.90     51.00
上海长征富民金山制药有限公司                      520.00     65.00
山东长富洁晶药业有限公司                        1,000.00     50.00
上海极地超纯水厂                                  271.00    100.00
上海长征修理安装经营部                             16.00     80.00
上海常富药业有限公司                              350.00     70.00
上海禾丰制药有限公司                            2,893.40     50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司            180.00     60.00
上海沪中医药有限公司                            1,000.00    100.00
上海上医新特药商店                                 60.00    100.00
上海华天广告有限公司                              100.00    100.00
上海第九制药厂                                  1,037.24    100.00
上海通用药业股份有限公司                        1,600.00     40.00
上海医涵药业有限公司                              450.00     90.00
上海华氏经济发展有限公司                          500.00    100.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                    255.00     51.00
江西南华医药有限公司                            9,000.00     50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                    950.00     95.00
江西华康药业有限公司                              151.00     75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                    650.00     65.00
上海制药(苏丹)有限公司                          904.30     55.00
上海浦东华氏医药有限公司                          450.00     90.00
上海闵行药材医药有限公司                          350.00     70.00
上海医药嘉定药业有限公司                          510.00     51.00
上海市一大药房有限公司                             55.00     50.00
上海健尔药房有限公司                               50.00     50.00
上海华因医药有限公司                              490.00     49.00
上海华嘉医药有限公司                              420.00     84.00
河南华氏医药有限公司                              765.00     51.00
上海医疗器械(集团)有限公司                    6,250.00     50.00
上海中亚医疗用品经营部                            100.00    100.00
上海医疗器械服务部                                 20.00    100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                       15.00     75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                        2.25     75.00
上海手术器械厂综合经营部                           20.00    100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                           50.00    100.00
上海浦青卫生材料厂                                 35.57     51.00
通州市上卫棉织厂                                   76.50     51.00
上海华线医用核子仪器有限公司                      300.00     75.00
上海华辰医用仪表有限公司                          300.00     75.00
上海内窥镜维修站                                   58.90    100.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况(仅列示本期发生关联交易的单位):
企业名称                                     与本公司的关系
重庆医药上海药品经销有限公司                       联营企业
上海市闸北区医药有限公司                           联营企业
上海市长宁区医药有限公司                           联营企业
成都市医药公司上海药品销售分公司                   联营企业
上海华氏医药保健品有限公司                         联营企业
上海市医药有限公司                         受同一母公司控制
上海市药材有限公司                         受同一母公司控制
上海医疗器械股份有限公司                   受同一母公司控制
上海医疗器械九厂                           受同一母公司控制
上海医用仪表厂                             受同一母公司控制
上海市医药有限公司浦东分公司               受同一母公司控制
上海五洲药业股份有限公司                   受同一母公司控制
上海医药物资供销公司                       受同一母公司控制
上海医药工业有限公司                       受同一母公司控制
上海国际医药贸易有限公司                   受同一母公司控制
    (三)关联方交易:
    1、向关联方采购货物:(万元)
企业名称                             2002年      2001年
上海市西药房                           3.23         ---
上海市闸北医药有限公司                 0.53         ---
上海华氏经济发展有限公司              48.09         ---
上海市医药有限公司                    34.32         ---
上海市药材有限公司                    28.92         ---
上海医药(集团)有限公司             899.54         ---
上海华氏医药保健品有限公司           174.14    1,350.76
    2、向关联方销售货物:(万元)
                                                   2002年
企业名称                                          金额    占当期销售
                                                            总额比例
上海延东大药房                                   29.46         0.00%
北京市申药产品经销中心                        1,591.12         0.22%
上海市闸北区医药有限公司                        475.70         0.06%
上海市西药房                                    357.01         0.05%
成都市医公司上海药品销售分公司                     ---           ---
重庆医药上海药品销售有限公司                  2,821.71         0.39%
上海金山医药药材有限公司                      1,236.60         0.17%
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司          542.57         0.07%
上海市医药股份有限公司安庆公司                  988.02         0.14%
上海市医药股份有限公司池州华氏公司              195.68         0.03%
安徽华氏医药有限公司                            825.23         0.11%
上海华氏健民药业有限公司                        626.51         0.09%
上海上医新特药商店                              510.24         0.07%
上海华氏经济发展有限公司                         31.99         0.00%
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                   97.43         0.01%
上海市长宁区医药有限公司                      1,954.26         0.27%
上海市医药有限公司                              493.54         0.07%
上海市药材有限公司                              139.84        0.02%
上海崇明医药药材有限公司                        615.30         0.08%
上海市华氏医药保健品有限公司                    159.36         0.02%
上海华因医药有限公司                               ---           ---

                                                 2001年
企业名称                                         金额    占当期销售
                                                           总额比例
上海延东大药房                                    ---           ---
北京市申药产品经销中心                         617.81         0.12%
上海市闸北区医药有限公司                       396.35         0.08%
上海市西药房                                    60.14         0.01%
成都市医公司上海药品销售分公司                 233.68         0.04%
重庆医药上海药品销售有限公司                 1,671.66         0.32%
上海金山医药药材有限公司                     1,063.68         0.20%
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司            ---           ---
上海市医药股份有限公司安庆公司               1,180.03         0.23%
上海市医药股份有限公司池州华氏公司             158.69         0.03%
安徽华氏医药有限公司                           756.33         0.15%
上海华氏健民药业有限公司                       948.93         0.18%
上海上医新特药商店                           1,275.24         0.25%
上海华氏经济发展有限公司                          ---           ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                    ---           ---
上海市长宁区医药有限公司                          ---           ---
上海市医药有限公司                                ---           ---
上海市药材有限公司                                ---           ---
上海崇明医药药材有限公司                          ---           ---
上海市华氏医药保健品有限公司                    28.09         0.01%
上海华因医药有限公司                           171.73         0.03%
    以上关联交易均按市价进行。
    3、关联方应收应付款项余额:
项目                                        2002年12月31日
应收账款:
北京市申药产品经销中心                        9,232,073.41
上海市西药房                                     48,325.99
成都市医药公司上海药品销售分公司                       ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                1,766,136.02
上海市医药股份有限公司池州华氏公司              203,274.89
安徽华氏医药有限公司                          2,080,685.12
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司          319,885.64
上海华氏经济发展有限公司                        319,904.39
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                   16,453.82
上海市长宁区医药有限公司                      4,294,813.81
上海市医药有限公司                               51,474.49
上海市医药有限公司浦东分公司                    129,684.88
上海市药材有限公司                              366,100.02
重庆医药上海药品销售有限公司                 10,432,822.19
上海金山医药药材有限公司                      5,043,511.00
上海华氏健民药业有限公司                        309,569.91
上海市闸北区医药有限公司                     11,946,014.96
上海华因医药有限公司                                   ---
上海市华氏医药保健品有限公司                  1,593,224.90
上海上医新特药商店                                     ---
其他应收款:
上海市医药有限公司                           10,688,994.83
上海华氏医药储运有限公司                      8,518,573.11
上海双优印刷厂                                  241,658.07
上海医药商务网络有限公司                      1,098,403.03
上海华氏经济发展有限公司                      2,098,708.60
上海华氏西部大药房有限公司                    1,690,000.00
上海华天广告有限公司                            171,264.93
上海华卫网络有限公司                          2,445,158.66
上海医药(集团)有限公司                     25,200,000.00
上海华氏医药保健品有限公司                   18,609,519.73
香港思富有限公司                              9,583,643.15
上海市医药有限公司浦东分公司                           ---
上海国际医药贸易有限公司                     31,989,935.60
应付账款:
上海市西药房                                     37,802.07
上海双优印刷厂                                  369,534.50
上海市闸北区医药有限公司                         30,800.00
上海华氏经济发展有限公司                        250,506.80
上海第一生化药业有限公司                        693,604.55
上海市长宁区医药有限公司                          2,425.44
上海市医药有限公司                              121,506.72
上海市药材有限公司                               76,345.37
上海华氏医药保健品有限公司                    2,594,715.71
上海医药(集团)有限公司                        878,607.00
先锋药业                                        387,855.00
上海九福药业有限公司                            497,966.98
上海延安制药有限公司                            688,361.31
上海复旦张江生物医药股份有限公司                250,000.00

项目                                                  2001年12月31日
应收账款:
北京市申药产品经销中心                                  8,805,046.91
上海市西药房                                                     ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                        2,948,301.91
上海市医药股份有限公司安庆公司                          1,421,645.25
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                        308,079.85
安徽华氏医药有限公司                                    1,082,566.85
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                           ---
上海华氏经济发展有限公司                                         ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                                   ---
上海市长宁区医药有限公司                                         ---
上海市医药有限公司                                               ---
上海市医药有限公司浦东分公司                                     ---
上海市药材有限公司                                               ---
重庆医药上海药品销售有限公司                            9,363,829.20
上海金山医药药材有限公司                                1,621,698.21
上海华氏健民药业有限公司                                   52,348.88
上海市闸北区医药有限公司                                9,530,778.39
上海华因医药有限公司                                    1,025,338.20
上海市华氏医药保健品有限公司                              280,933.82
上海上医新特药商店                                         27,056.27
其他应收款:
上海市医药有限公司                                     12,210,048.77
上海华氏医药储运有限公司                                         ---
上海双优印刷厂                                                   ---
上海医药商务网络有限公司                                         ---
上海华氏经济发展有限公司                                         ---
上海华氏西部大药房有限公司                                       ---
上海华天广告有限公司                                             ---
上海华卫网络有限公司                                             ---
上海医药(集团)有限公司                                         ---
上海华氏医药保健品有限公司                                       ---
香港思富有限公司                                        8,787,125.70
上海市医药有限公司浦东分公司                            8,280,527.38
上海国际医药贸易有限公司                               34,915,315.19
应付账款:
上海市西药房                                                     ---
上海双优印刷厂                                                   ---
上海市闸北区医药有限公司                                         ---
上海华氏经济发展有限公司                                         ---
上海第一生化药业有限公司                                         ---
上海市长宁区医药有限公司                                         ---
上海市医药有限公司                                               ---
上海市药材有限公司                                               ---
上海华氏医药保健品有限公司                                       ---
上海医药(集团)有限公司                                         ---
先锋药业                                                         ---
上海九福药业有限公司                                             ---
上海延安制药有限公司                                             ---
其他应付款:
上海复旦张江生物医药股份有限公司                                 ---
    4、其他关联方交易事项:
    (一)公司与关联方上海国际医药贸易有限公司(以下简称医贸公司)及上海鸿昌房地产有限公司(以下简称鸿昌房产)于2002年3月28日分别签订了房产交易合同,以人民币7,992万元购买医贸公司拥有的上海医贸大厦6,178.03平方米房产,以人民币7,007万元购买鸿昌房产拥有的上海医贸大厦5,772.74平方米房产。本次交易属关联交易,交易标的经上海立信资产评估事务所有限公司评估,并出具了信资评报字(2002)第081号、082号资产评估报告书,评估值共计为16,027万元,交易价格以评估值为依据经双方协商后价格为14,999万元。该关联交易已经公司2001年度股东大会决议通过。公司已于2002年4月5日在《上海证券报》和《中国证券报》公告本次关联交易。截至2002年12月31日,该项房产购买已完成。
    (二)公司与大股东上海医药(集团)有限公司(以下简称医药集团)于2002年8月18日签订了《重组九福药业协议书》,医药集团以九福药业经评估确认后的净资产值5,699.78万元中的4,000万元作为出资,其余净资产由公司以1,500万元现金受让,公司再以现金2,500万元投资九福药业,重组后的九福药业由医药集团和公司各持50%的股权。本次交易属关联交易,交易标的经上海大华资产评估有限公司评估,并出具了沪大华资评报(2002)第089号资产评估报告书。该关联交易业经公司2002年12月14日召开的临时股东大会通过。公司已于2002年8月23日在《上海证券报》和《中国证券报》公告本次关联交易。
    (三)因公司文定路陈家宅1号地块已列入地区商业动迁项目,公司与关联方上海医药(集团)房地产有限公司于2002年8月18日签订了《动拆迁补偿协议书》,上海医药(集团)房地产有限公司支付了动迁补偿费1,200万元。该关联交易以文定路陈家宅1号地块及建筑物的账面净值547.83万元作为交易参考价格。公司已于2002年8月23日在《上海证券报》和《中国证券报》公告本次关联交易。
    (四)为关联方提供担保情况详见附注八(三)。
    八、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现票据金额为9,940,591.20元。开户银行到时不能获得付款时,本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下:
出票单位                           出票日       到期日
上海市杨浦区老年医院           2002.12.14    2003.3.25
上海市杨浦区老年医院           2002.12.14    2003.4.25
上海市杨浦区老年医院           2002.12.14    2003.1.25
上海市杨浦区老年医院           2002.12.14    2003.2.25
上海市杨浦区老年医院           2002.12.14    2003.5.25
上海市杨浦区安图医院            2002.12.9    2003.2.28
上海市杨浦区安图医院            2002.12.9    2003.5.30
上海市杨浦区安图医院            2002.12.9    2003.4.30
上海市杨浦区安图医院            2002.12.9    2003.3.31
上海市杨浦区市东医院           2002.12.13    2003.5.20
上海市杨浦区市东医院           2002.12.13    2003.2.25
上海市杨浦区市东医院           2002.12.13    2003.4.20
合计

出票单位                       票据金额      已贴现金额
上海市杨浦区老年医院         500,000.00      495,846.67
上海市杨浦区老年医院         500,000.00      494,400.00
上海市杨浦区老年医院         400,000.00      398,880.00
上海市杨浦区老年医院         400,000.00      397,722.67
上海市杨浦区老年医院         500,000.00      493,000.00
上海市杨浦区安图医院       1,433,054.58    1,424,494.47
上海市杨浦区安图医院         920,043.01      906,733.05
上海市杨浦区安图医院       1,169,835.97    1,156,187.88
上海市杨浦区安图医院       1,395,251.64    1,382,880.41
上海市杨浦区市东医院         921,008.69      908,544.37
上海市杨浦区市东医院         711,915.09      707,861.92
上海市杨浦区市东医院       1,089,482.22    1,077,788.44
合计                       9,940,591.20    9,844,339.88
    (二)未决诉讼、仲裁情况:
    1、公司诉上海五厍房地产发展有限公司和上海科林房地产开发有限公司未依照1999年8月23日订立的《开发三门路地块合同》给付945万元的建筑面积回购款一案,2001年10月25日经上海市第二中级人民法院(2001)沪二中民初字第89号民事判决书判定公司败诉。
    公司不服一审判决,于2001年11月7日向上海市高级人民法院提起上诉,上海市高级人民法院于2002年4月19日以(2002)沪高民一(民)终字第4号民事裁定书将该案发回重审。2002年8月26日经上海市第二中级人民法院(2002)沪二中民二(民)重字第2号民事判决书判定及2003年3月4日经上海市高级人民法院(2002)沪高民一(民)终字第178号民事判决书判定公司胜诉。
    2003年3月20日公司已向上海市第二中级人民法院提出强制执行申请。
    2、公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称医疗器械)1999年向中国光大银行上海市分行(以下简称光大银行)借款2,800万元交付上海北苑房地产开发有限公司(以下简称北苑房产),购买天目中路540号“北苑大厦”东侧第11-18层、第24层。光大银行诉医疗器械借款合同纠纷案2001年9月25日经上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第191号《民事判决书》及2002年1月24日经上海市高级人民法院(2002)沪高经终字第447号《民事判决书》判决:医疗器械返还光大银行2,800万元借款本金及利息。医疗器械诉北苑房产商品房预售合同纠纷案2002年5月24日经上海市第二中级人民法院(2002)沪二中民二(民)初字第48号《民事判决书》判决:北苑房产返还医疗器械2,799万元购房款及逾期利息。2002年7月22日,在法院执行庭法官的调解下,医疗器械与光大银行达成了执行和解协议。
    3、成都通用医药器材有限公司诉公司支付购买先锋5号的原料欠款1,517.50万元,2002年2月28日经四川省成都市中级人民法院(2001)成经初字第142号民事判决书及2002年10月25日经四川省高级人民法院(2002)川民终字第210号民事判决书判定:医药股份败诉。四川省成都市中级人民法院已扣划了本公司的败诉执行款1,941.54万元。公司已于2002年12月4日提出暂缓执行申请及再审申请。
    4、四川省医药器械总公司新特药分公司诉公司由于不当诉讼造成损失2,423,319.27元,现该案件正在审理过程中。
    5、公司诉防城港市医药发展有限公司拖欠货款1,275,229,87元一案,因被告涉及金融诈骗,目前已移交公安机关查处。
    (三)截止2002年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保共计94,434.15万元,占公司期末净资产的57.34%。情况如下:
被担保单位                                 担保金额        债务到期日
1、为关联方贷款担保(人民币)
上海长征富民药业有限公司                8,000,000.00    2003年3月14日
上海长征富民药业有限公司               10,000,000.00    2003年2月27日
上海长征富民药业有限公司                4,000,000.00    2003年6月18日
上海长征富民药业有限公司                3,000,000.00    2003年4月29日
上海长征富民药业有限公司                3,000,000.00    2003年5月30日
上海福达制药有限公司                    6,000,000.00    2003年5月30日
上海福达制药有限公司                    3,000,000.00    2003年9月10日
上海福达制药有限公司                    3,000,000.00   2003年11月20日
上海禾丰制药有限公司                    9,600,000.00   2003年10月24日
上海禾丰制药有限公司                    3,500,000.00     2003年4月4日
上海市医药股份有限公司安庆分公司        3,000,000.00    2003年8月30日
上海普陀医药有限公司                    2,000,000.00    2003年4月16日
上海普陀医药有限公司                    2,500,000.00     2003年5月8日
上海思富医药有限公司                   10,000,000.00    2003年3月28日
上海思富医药有限公司                    4,000,000.00     2003年4月5日
上海思富医药有限公司                    5,000,000.00     2003年5月5日
上海思富医药有限公司                    3,000,000.00     2003年2月5日
上海思富医药有限公司                    5,000,000.00     2003年1月5日
上海思富医药有限公司                    3,000,000.00     2003年3月5日
上海华因医药有限公司                    3,000,000.00    2003年5月13日
上海华因医药有限公司                      500,000.00    2003年3月18日
上海外高桥医药分销中心有限公司         16,000,000.00    2003年4月16日
上海外高桥医药分销中心有限公司          1,267,500.00     2003年1月8日
安徽华氏医药有限公司                    3,000,000.00    2003年9月19日
重庆医药上海上海药品销售有限责任公司    5,000,000.00    2003年3月11日
上海医疗器械(集团)有限公司           14,850,000.00    2003年3月12日
上海医疗器械(集团)有限公司           15,000,000.00    2003年2月17日
上海医疗器械(集团)有限公司           22,330,000.00    2003年5月26日
上海华辰医用仪表有限公司                1,000,000.00    2003年6月12日
上海华辰医用仪表有限公司                1,000,000.00    2003年9月10日
上海华辰医用仪表有限公司                2,000,000.00    2003年7月17日
上海华线医用核子仪器有限公司              500,000.00    2003年6月10日
上海华线医用核子仪器有限公司            2,000,000.00    2003年1月12日
上海华线医用核子仪器有限公司            1,000,000.00     2003年6月2日
上海华线医用核子仪器有限公司            2,000,000.00    2003年12月4日
上海医疗器械九厂                        3,730,000.00    2003年7月16日
上海五洲药业股份有限公司               11,700,000.00     2003年2月1日
上海五洲药业股份有限公司               13,000,000.00     2003年2月2日
上海五洲药业股份有限公司                5,000,000.00     2003年5月1日
上海医药物资供销公司                   20,290,000.00    2003年3月17日
上海医药工业有限公司                   12,000,000.00    2003年1月15日
上海医药工业有限公司                    5,000,000.00    2003年4月20日
小计                                  251,767,500.00
2、非关联方贷款担保(人民币)
上海安替比奥先锋制药有限公司          15,000,000.00     2003年7月17日
上海安替比奥先锋制药有限公司          11,100,000.00     2003年5月10日
上海安替比奥先锋制药有限公司          20,000,000.00    2003年12月19日
上海飞乐股份有限公司                   7,300,000.00     2003年3月31日
上海飞乐股份有限公司                  49,000,000.00     2003年4月17日
上海飞乐股份有限公司                   6,000,000.00     2003年4月30日
上海飞乐股份有限公司                  63,000,000.00    2003年11月10日
上海飞乐股份有限公司                  25,000,000.00     2003年3月15日
上海飞乐股份有限公司                  20,400,000.00     2003年3月28日
上海飞乐股份有限公司                  25,000,000.00     2003年6月15日
上海飞乐股份有限公司                  23,000,000.00    2003年11月11日
上海飞乐股份有限公司                  17,000,000.00    2003年11月17日
上海飞乐股份有限公司                  20,000,000.00    2003年10月18日
上海飞乐股份有限公司                  10,000,000.00      2003年6月1日
上海飞乐股份有限公司                  20,000,000.00      2003年2月7日
上海市黄浦区半淞园地段医院             5,000,000.00      2003年6月6日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司        58,000,000.00     2003年3月20日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司        40,000,000.00     2003年6月27日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司        20,000,000.00      2003年3月7日
上海隧道工程股份有限公司             100,000,000.00     2003年8月19日
上海隧道工程股份有限公司             100,000,000.00     2003年8月29日
上海味之素氨基酸有限公司              18,000,000.00     2004年7月19日
上海华茂药业公司                       5,000,000.00      2003年7月1日
小计                                 677,800,000.00
3、美元贷款担保
同济大学附属同济医院                  1,652,857.00      2009年12月5日
    九、承诺事项:
    抵押资产情况:
    公司以固定资产(原值为10,676万元)为抵押物向银行借款,其中:以峨眉路315号房产(账面价值为8,500万元)为抵押物向中国工商银行上海市分行营业部借款3,700万元;以松花江路213号房产(账面价值为2,176万元)为抵押物向中国工商银行上海市分行营业部借款1,000万元;
    公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司以在建工程(天目中路540号北苑宾馆项目)净值2,800万元向中国光大银行上海市分行抵押借款2,800万元。该抵押借款涉及诉讼,详见附注八(二)/2。
    十、资产负债表日后事项:
    本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项:
    (一)公司下属子公司上海华氏资产经营有限公司因向南京希科纳米技术有限公司追索以前年度垫付款500万元而起诉该公司,2002年11月18日经南京市中级人民法院(2002)宁民二初字第0006号民事判决书判决本公司胜诉,希科公司应在判决生效十天内偿还本公司500万元及利息(从2002年5月1日起按同期中国人民银行逾期贷款利率计算至实际给付日止)。希科集团公司对希科上述还款承担连带清偿责任。截至2002年12月31日,公司尚未收到希科公司的还款。
    (二)公司账面持有的土地使用权62,698平方米,包括上年度从上海医药集团有限公司置换入的地块,截至2002年12月31日尚未办理产权过户手续。
    合并资产负债表
                                                         会股地年01表
 编制单位:上海市医药股份有限公司                       2002年12月31日
                                                          金额单位:元
资产                                                  行次     附注五
流动资产:
货币资金                                                 1     (一)
短期投资                                                 2     (二)
应收票据                                                 3     (三)
应收股利                                                 4
应收利息                                                 5
应收账款                                                 6     (四)
其他应收款                                               7     (五)
预付账款                                                 8     (六)
应收补贴款                                               9
存货                                                    10     (七)
待摊费用                                                11     (八)
一年内到期的长期债权投资                                21     (九)
其他流动资产                                            24
流动资产合计                                            30
长期投资:
长期股权投资                                            31     (十)
长期债权投资                                            32     (十)
长期投资合计                                            33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)           34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)       35
固定资产:
固定资产原价                                            39   (十一)
减:累计折旧                                            40   (十一)
固定资产净值                                            41
减:固定资产减值准备                                    42
固定资产净额                                            43
工程物资                                                44
在建工程                                                45   (十二)
固定资产清理                                            46
固定资产合计                                            50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                51   (十三)
长期待摊费用                                            52   (十四)
其他长期资产                                            53
无形资产及其他资产合计                                  54
递延税项:
递延税款借项                                            55
资产总计                                                60
负债及股东权益                                        行次     附注五
流动负债:
短期借款                                                61   (十五)
应付票据                                                62   (十六)
应付账款                                                63   (十七)
预收账款                                                64   (十八)
应付工资                                                65
应付福利费                                              66
应付股利                                                67   (二十)
应交税金                                                68 (二十一)
其他应交款                                              69 (二十二)
其他应付款                                              70   (十九)
预提费用                                                71 (二十三)
预计负债                                                72
一年内到期的长期负债                                    73
其他流动负债                                            75
流动负债合计                                            80
长期负债:
长期借款                                                81 (二十四)
应付债券                                                82
长期应付款                                              83 (二十五)
专项应付款                                              84
其他长期负债                                            85
长期负债合计                                            87
递延税款:                                              88
递延税款贷项                                            89
负债合计                                                90
少数股东权益(合并报表填列)                              91
股东权益:
股本                                                    92 (二十六)
资本公积                                                93 (二十七)
盈余公积                                                94 (二十八)
其中:法定公益金                                         95 (二十八)
未确认的投资损失                                        96
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      97 (二十九)
外币报表折算差额(合并报表填列)                          98
股东权益合计                                            99
负债及股东权益总计                                     100

资产                                                           年初数
流动资产:
货币资金                                               536,754,860.91
短期投资                                                50,569,430.18
应收票据                                                44,520,861.19
应收股利                                                 2,793,678.40
应收利息
应收账款                                             1,146,936,965.58
其他应收款                                             317,968,678.58
预付账款                                                65,849,008.77
应收补贴款
存货                                                   823,996,788.23
待摊费用                                                 4,519,573.56
一年内到期的长期债权投资                                   296,219.38
其他流动资产
流动资产合计                                         2,994,206,064.78
长期投资:
长期股权投资                                           369,197,087.85
长期债权投资                                                 4,493.92
长期投资合计                                           369,201,581.77
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)            4,421,598.21
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)        4,421,598.21
固定资产:
固定资产原价                                           835,110,808.69
减:累计折旧                                           235,975,965.30
固定资产净值                                           599,134,843.39
减:固定资产减值准备                                     8,728,415.13
固定资产净额                                           590,406,428.26
工程物资                                                   195,491.05
在建工程                                               107,475,022.83
固定资产清理                                               275,660.15
固定资产合计                                           698,352,602.29
无形资产及其他资产:
无形资产                                               183,742,176.93
长期待摊费用                                            37,402,963.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 221,145,140.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             4,282,905,389.05
负债及股东权益                                                 年初数
流动负债:
短期借款                                             1,131,170,000.00
应付票据                                                24,623,600.00
应付账款                                               941,192,468.41
预收账款                                                89,254,380.28
应付工资                                                45,249,008.09
应付福利费                                              24,118,516.20
应付股利                                                30,301,707.91
应交税金                                                 3,538,102.25
其他应交款                                               2,695,816.87
其他应付款                                             119,198,002.16
预提费用                                                 1,940,988.15
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                         2,413,282,590.32
长期负债:
长期借款                                                17,460,238.25
应付债券
长期应付款                                              44,164,806.12
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                            61,625,044.37
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                             2,474,907,634.69
少数股东权益(合并报表填列)                             312,933,887.67
股东权益:
股本                                                   316,207,158.00
资本公积                                               809,072,204.92
盈余公积                                               223,059,506.91
其中:法定公益金                                         77,726,500.77
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     146,724,996.86
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                         1,495,063,866.69
负债及股东权益总计                                   4,282,905,389.05

资产                                                           年末数
流动资产:
货币资金                                               672,055,402.85
短期投资                                                 3,109,464.00
应收票据                                                71,124,788.51
应收股利
应收利息
应收账款                                             1,450,763,148.49
其他应收款                                             333,771,656.51
预付账款                                                61,714,180.06
应收补贴款
存货                                                 1,169,968,437.41
待摊费用                                                 5,766,735.36
一年内到期的长期债权投资                                    28,014.07
其他流动资产
流动资产合计                                         3,768,301,827.26
长期投资:
长期股权投资                                           333,489,246.45
长期债权投资                                                   990.00
长期投资合计                                           333,490,236.45
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)            3,110,631.79
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)        3,110,631.79
固定资产:
固定资产原价                                         1,207,938,230.61
减:累计折旧                                           308,612,730.82
固定资产净值                                           899,325,499.79
减:固定资产减值准备                                     5,448,556.75
固定资产净额                                           893,876,943.04
工程物资
在建工程                                               163,470,093.01
固定资产清理                                               767,346.68
固定资产合计                                         1,058,114,382.73
无形资产及其他资产:
无形资产                                               195,464,996.73
长期待摊费用                                            47,443,058.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 242,908,054.75
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             5,402,814,501.19
负债及股东权益                                                 年末数
流动负债:
短期借款                                             1,511,028,322.36
应付票据                                                63,206,502.77
应付账款                                             1,313,862,626.00
预收账款                                               139,667,016.20
应付工资                                                40,947,302.49
应付福利费                                              28,613,804.67
应付股利                                                65,504,538.12
应交税金                                               -16,955,568.19
其他应交款                                               2,503,125.86
其他应付款                                             181,487,316.94
预提费用                                                 2,529,998.25
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                         3,332,394,985.47
长期负债:
长期借款                                                30,835,132.99
应付债券
长期应付款                                              39,992,631.12
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                            70,827,764.11
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                             3,403,222,749.58
少数股东权益(合并报表填列)                             440,038,724.88
股东权益:
股本                                                   316,207,158.00
资本公积                                               812,085,445.65
盈余公积                                               262,402,851.10
其中:法定公益金                                         96,265,954.14
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     168,857,571.98
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                         1,559,553,026.73
负债及股东权益总计                                   5,402,814,501.19
    法定代表人: 主管会计工作的负责人:  财务总监:  会计机构负责人:
    资产负债表
                                                         会股地年01表
 编制单位:上海市医药股份有限公司                       2002年12月31日
                                                          金额单位:元
资产                                                      行次 附注六
流动资产:
货币资金                                                     1
短期投资                                                     2
应收票据                                                     3
应收股利                                                     4
应收利息                                                     5
应收账款                                                     6 (一)
其他应收款                                                   7 (二)
预付账款                                                     8
应收补贴款                                                   9
存货                                                        10
待摊费用                                                    11

一年内到期的长期债权投资                                    21
其他流动资产                                                24
流动资产合计                                                30

长期投资:
长期股权投资                                                31 (三)
长期债权投资                                                32 (三)
长期投资合计                                                33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)               34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)           35
固定资产:
固定资产原价                                                39
减:累计折旧                                                40
固定资产净值                                                41
减:固定资产减值准备                                        42
固定资产净额                                                43
工程物资                                                    44
在建工程                                                    45
固定资产清理                                                46
固定资产合计                                                50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    51
长期待摊费用                                                52
其他长期资产                                                53
无形资产及其他资产合计                                      54
递延税项:
递延税款借项                                                55
资产总计                                                    60
负债及股东权益                                            行次
流动负债:
短期借款                                                    61
应付票据                                                    62
应付账款                                                    63
预收账款                                                    64
应付工资                                                    65
应付福利费                                                  66
应付股利                                                    67
应交税金                                                    68
其他应交款                                                  69
其他应付款                                                  70
预提费用                                                    71
预计负债                                                    72
一年内到期的长期负债                                        73
其他流动负债                                                75
流动负债合计                                                80
长期负债:
长期借款                                                    81
应付债券                                                    82
长期应付款                                                  83
专项应付款                                                  84
其他长期负债                                                85
长期负债合计                                                87
递延税款:                                                  88
递延税款贷项                                                89
负债合计                                                    90
少数股东权益(合并报表填列)                                  91
股东权益:
股本                                                        92
资本公积                                                    93
盈余公积                                                    94
其中:法定公益金                                             95
未确认的投资损失                                            96
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                          97
外币报表折算差额(合并报表填列)                              98
股东权益合计                                                99
负债及股东权益总计                                         100

资产                                                           年初数
流动资产:
货币资金                                               269,023,616.13
短期投资
应收票据                                                36,772,593.74
应收股利                                                 2,793,678.40
应收利息
应收账款                                               807,185,336.47
其他应收款                                             474,067,637.52
预付账款                                                23,019,015.60
应收补贴款
存货                                                   537,055,026.16
待摊费用                                                 1,958,137.70
一年内到期的长期债权投资                                   224,950.00
其他流动资产
流动资产合计                                         2,152,099,991.72
长期投资:
长期股权投资                                           804,171,968.06
长期债权投资                                                 4,493.92
长期投资合计                                           804,176,461.98
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                           323,933,510.37
减:累计折旧                                            96,377,093.38
固定资产净值                                           227,556,416.99
减:固定资产减值准备                                     5,997,406.60
固定资产净额                                           221,559,010.39
工程物资
在建工程                                                29,359,645.32
固定资产清理
固定资产合计                                           250,918,655.71
无形资产及其他资产:
无形资产                                               144,343,435.33
长期待摊费用                                            13,525,892.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 157,869,328.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             3,365,064,437.65

负债及股东权益                                                 年初数
流动负债:
短期借款                                               964,000,000.00
应付票据                                                15,706,120.65
应付账款                                               721,642,324.57
预收账款                                                68,579,625.42
应付工资                                                 6,703,789.03
应付福利费                                              14,226,633.70
应付股利                                                28,458,644.22
应交税金                                                -8,229,978.27
其他应交款                                               1,531,152.12
其他应付款                                              32,978,012.52
预提费用                                                 1,800,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                         1,847,396,323.96
长期负债:
长期借款                                                 2,384,247.00
应付债券
长期应付款                                              20,220,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                            22,604,247.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                             1,870,000,570.96
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                   316,207,158.00
资本公积                                               809,072,204.92
盈余公积                                               163,150,935.71
其中:法定公益金                                         51,963,076.49
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     206,633,568.06
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                         1,495,063,866.69
负债及股东权益总计                                   3,365,064,437.65

资产                                                           年末数
流动资产:
货币资金                                               309,010,850.88
短期投资
应收票据                                                38,072,601.03
应收股利
应收利息
应收账款                                               883,378,519.51
其他应收款                                             396,836,276.98
预付账款                                                26,389,534.16
应收补贴款
存货                                                   570,019,324.05
待摊费用                                                 1,279,288.95
一年内到期的长期债权投资                                    19,383.92
其他流动资产
流动资产合计                                         2,225,005,779.48
长期投资:
长期股权投资                                           897,243,101.73
长期债权投资                                                   990.00
长期投资合计                                           897,244,091.73
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                           528,287,229.43
减:累计折旧                                           119,084,314.39
固定资产净值                                           409,202,915.04
减:固定资产减值准备                                     2,820,311.30
固定资产净额                                           406,382,603.74
工程物资
在建工程                                                38,922,934.26
固定资产清理
固定资产合计                                           445,305,538.00
无形资产及其他资产:
无形资产                                               121,580,707.60
长期待摊费用                                             8,993,083.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 130,573,790.75
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             3,698,129,199.96

负债及股东权益                                                 年末数
流动负债:
短期借款                                             1,201,000,000.00
应付票据                                                48,240,224.45
应付账款                                               675,961,578.11
预收账款                                                78,314,536.39
应付工资                                                 1,927,120.13
应付福利费                                              14,182,202.96
应付股利                                                63,241,431.60
应交税金                                               -34,113,422.11
其他应交款                                               1,806,603.30
其他应付款                                              61,636,408.64
预提费用                                                 2,032,048.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                         2,114,228,731.47
长期负债:
长期借款                                                 2,757,897.49
应付债券
长期应付款                                              20,220,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                            22,977,897.49
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                             2,137,206,628.96
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                   316,207,158.00
资本公积                                               812,085,445.65
盈余公积                                               188,368,314.75
其中:法定公益金                                         64,571,766.01
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     244,261,652.60
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                         1,560,922,571.00
负债及股东权益总计                                   3,698,129,199.96
    法定代表人: 主管会计工作的负责人: 财务总监:  会计机构负责人:
    合并利润及利润分配表
                                                         会股地年02表
    编制单位:上海市医药股份有限公司                          2002年度
                                                          金额单位:元
项目                                                  行次    附注五
一、主营业务收入                                         1   (三十)
减:主营业务成本                                         2   (三十)
主营业务税金及附加                                       3 (三十一)
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                   4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   5 (三十二)
减:营业费用                                             6 (三十三)
管理费用                                                 7 (三十四)
财务费用                                                 8 (三十五)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                          10
加:投资收益(损失以"-"号填列)                          11 (三十六)
补贴收入                                                12 (三十七)
营业外收入                                              13 (三十八)
减:营业外支出                                          14 (三十九)
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                      15
减:所得税                                              16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)        17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                    18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                          20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕           21
加:其他转入                                            22
项目                                                  行次
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                    25
减:提取法定盈余公积                                    26
提取法定公益金                                          27
提取职工奖励及福利基金                                  28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                35
减:应付优先股股利                                      36
提取任意盈余公积                                        37
应付普通股股利                                          38
转作股本的普通股股利                                    39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                  40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                    41
2.自然灾害发生的损失                                    42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                    43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                    44
5.债务重组损失                                          45
6.其他                                                  46

项目                                                           上年数
一、主营业务收入                                     5,202,034,324.53
减:主营业务成本                                     4,491,684,534.24
主营业务税金及附加                                      12,964,498.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 697,385,291.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   8,558,849.97
减:营业费用                                           199,865,592.53
管理费用                                               331,479,944.90
财务费用                                                 6,243,257.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                         168,355,346.19
加:投资收益(损失以"-"号填列)                          32,428,178.67
补贴收入                                                 4,421,461.46
营业外收入                                                 591,131.69
减:营业外支出                                           6,013,585.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                     199,782,533.00
减:所得税                                              27,570,498.87
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)        29,488,807.95
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         142,723,226.18
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕           84,491,685.08
加:其他转入
项目                                                           上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                   227,214,911.26
减:提取法定盈余公积                                    25,600,734.48
提取法定公益金                                          24,969,670.00
提取职工奖励及福利基金                                     358,992.50
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)               176,285,514.28
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                         1,101,873.20
应付普通股股利                                          28,458,644.22
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 146,724,996.86
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                           本年数
一、主营业务收入                                     7,235,687,313.06
减:主营业务成本                                     6,215,341,684.82
主营业务税金及附加                                      12,294,911.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)               1,008,050,717.23
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  14,768,305.60
减:营业费用                                           338,897,427.80
管理费用                                               491,954,526.30
财务费用                                                25,321,961.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                         166,645,107.59
加:投资收益(损失以"-"号填列)                          24,971,073.27
补贴收入                                                 6,503,075.77
营业外收入                                              21,360,111.40
减:营业外支出                                           6,002,154.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                     213,477,213.21
减:所得税                                              50,252,936.56
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)        37,377,212.92
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         125,847,063.73
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕          146,724,996.86
加:其他转入
项目                                                           本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                   272,572,060.59
减:提取法定盈余公积                                    20,451,831.99
提取法定公益金                                          18,539,453.37
提取职工奖励及福利基金                                   1,129,712.82
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)               232,451,062.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                           352,058.83
应付普通股股利                                          63,241,431.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 168,857,571.98
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                     3,853,328.41
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人: 主管会计工作的负责人: 财务总监:  会计机构负责人:
    利润及利润分配表
                                                         会股地年02表
    编制单位:上海市医药股份有限公司                          2002年度
                                                          金额单位:元
项目                                                   行次  附注五
一、主营业务收入                                          1    (四)
减:主营业务成本                                          2    (四)
主营业务税金及附加                                        3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    5
减:营业费用                                              6
管理费用                                                  7
财务费用                                                  8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                            10
加:投资收益(损失以"-"号填列)                            11   (五)
补贴收入                                                  12
营业外收入                                                13
减:营业外支出                                            14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                        15
减:所得税                                                16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)          17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                      18

五、净利润(净亏损以"-"号填列)                            20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕             21
加:其他转入                                              22
项目                                                   行次
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                      25
减:提取法定盈余公积                                      26
提取法定公益金                                            27
提取职工奖励及福利基金                                    28



七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                  35
减:应付优先股股利                                        36
提取任意盈余公积                                          37
应付普通股股利                                            38
转作股本的普通股股利                                      39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                    40

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                      41
2.自然灾害发生的损失                                      42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                      43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                      44
5.债务重组损失                                            45
6.其他                                                    46

项目                                                           上年数
一、主营业务收入                                     3,529,668,799.07
减:主营业务成本                                     3,243,923,559.41
主营业务税金及附加                                       6,947,956.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 278,797,283.37
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   4,590,359.65
减:营业费用                                           112,489,713.83
管理费用                                               149,692,716.02
财务费用                                                  -259,490.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                          21,464,703.31
加:投资收益(损失以"-"号填列)                         126,498,727.10
补贴收入                                                 2,087,937.45
营业外收入                                                  66,195.94
减:营业外支出                                           1,709,234.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                     148,408,329.41
减:所得税                                               6,044,095.73
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填?
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         142,364,233.68
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕          121,200,825.34
加:其他转入
项目                                                           上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                   263,565,059.02
减:提取法定盈余公积                                    14,236,423.37
提取法定公益金                                          14,236,423.37
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)               235,092,212.28
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                          28,458,644.22
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 206,633,568.06
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                           本年数
一、主营业务收入                                     4,323,554,544.31
减:主营业务成本                                     4,005,460,555.96
主营业务税金及附加                                       1,763,871.37
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 316,330,116.98
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   4,146,053.02
减:营业费用                                           111,493,779.79
管理费用                                               162,218,710.00
财务费用                                                 5,012,094.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                          41,751,586.06
加:投资收益(损失以"-"号填列)                          83,508,542.40
补贴收入                                                 2,509,475.77
营业外收入                                              13,851,310.28
减:营业外支出                                           2,087,780.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                     139,533,133.80
减:所得税                                              13,446,238.62
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填?
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         126,086,895.18
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕          206,633,568.06
加:其他转入
项目                                                           本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                   332,720,463.24
减:提取法定盈余公积                                    12,608,689.52
提取法定公益金                                          12,608,689.52
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)               307,503,084.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                          63,241,431.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 244,261,652.60
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                     3,924,882.47
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人: 主管会计工作的负责人: 财务总监:  会计机构负责人:
    合并现金流量表
                                                         会股地年01表
    编制单位:上海市医药股份有限公司                          2002年度
                                                          金额单位:元
项目                                                行次       附注五
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          1
收到的税费返还                                        2
收到的其他与经营活动有关的现金                        3      (四十)
经营活动现金流入小计                                  5
购买商品、接受劳务支付的现金                          6
支付给职工以及为职工支付的现金                        7
支付的各项税费                                        8
支付的其他与经营活动有关的现金                        9    (四十一)
经营活动现金流出小计                                 10
经营活动产生的现金流量净额                           11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 12
取得投资收益所收到的现金                             13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金                       15    (四十二)
投资活动现金流入小计                                 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     18
投资所支付的现金                                     19
支付的其他与投资活动有关的现金                       20
投资活动现金流出小计                                 22
投资活动产生的现金流量净额                           25

项目                                               行次        附注五
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                 26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金        27
借款所收到的现金                                     28
收到的其他与筹资活动有关的现金                       29
筹资活动现金流入小计                                 30
偿还债务所支付的现金                                 31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                 32
其中:子公司支付少数股东的股利                        33
支付的其他与筹资活动有关的现金                       34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金             35
筹资活动现金流出小计                                 36
筹资活动产生的现金流量净额                           40
四、汇率变动对现金的影响                             41
五、现金及现金等价物净增加额                         42
补充资料                                            行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                         43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)            44
减:未确认的投资损失                                 45
加:计提的资产减值准备                                46
固定资产折旧                                         47
无形资产摊销                                         48
长期待摊费用摊销                                     49
待摊费用减少(减:增加)                             50
预提费用增加(减:减少)                             51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 52
固定资产报废损失                                     53
财务费用                                             54
投资损失(减:收益)                                 55
递延税款贷项(减:借项)                             56
存货的减少(减:增加)                               57
经营性应收项目的减少(减:增加)                     58
经营性应付项目的增加(减:减少)                     59
其他                                                 60
经营活动产生的现金流量净额                           65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                         66
一年内到期的可转换公司债券                           67
融资租入固定资产                                     68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                       69
减:现金的期初余额                                    70
加:现金等价物的期末余额                             71
减:现金等价物的期初余额                              72
现金及现金等价物净增加额                             73

项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         8,934,029,142.17
收到的税费返还                                          22,314,272.01
收到的其他与经营活动有关的现金                          12,752,389.01
经营活动现金流入小计                                 8,969,095,803.19
购买商品、接受劳务支付的现金                         7,861,017,011.28
支付给职工以及为职工支付的现金                         397,906,017.31
支付的各项税费                                         284,066,000.63
支付的其他与经营活动有关的现金                         325,263,570.75
经营活动现金流出小计                                 8,868,252,599.97
经营活动产生的现金流量净额                             100,843,203.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                    61,935,879.26
取得投资收益所收到的现金                                13,464,386.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    56,465,936.17
收到的其他与投资活动有关的现金                         126,446,289.69
投资活动现金流入小计                                   258,312,491.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       279,437,062.17
投资所支付的现金                                        78,660,836.57
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                   358,097,898.74
投资活动产生的现金流量净额                             -99,785,406.78

项目                                                            金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                     4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金            4,500,000.00
借款所收到的现金                                       541,928,772.71
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                   546,428,772.71
偿还债务所支付的现金                                   289,319,395.13
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                   122,867,282.98
其中:子公司支付少数股东的股利                           21,919,665.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                   412,186,678.11
筹资活动产生的现金流量净额                             134,242,094.60
四、汇率变动对现金的影响                                       650.90
五、现金及现金等价物净增加额                           135,300,541.94

补充资料                                                         金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                           125,694,161.13
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)               37,377,212.92
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                   51,974,861.93
固定资产折旧                                            65,164,296.04
无形资产摊销                                             7,155,938.29
长期待摊费用摊销                                        13,464,265.45
待摊费用减少(减:增加)                                  -327,698.56
预提费用增加(减:减少)                                -1,358,763.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)   -17,292,465.38
固定资产报废损失
财务费用                                                73,135,142.29
投资损失(减:收益)                                   -24,818,170.67
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                -209,915,534.48
经营性应收项目的减少(减:增加)                      -290,013,513.15
经营性应付项目的增加(减:减少)                       270,603,471.09
其他
经营活动产生的现金流量净额                             100,843,203.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         672,055,402.85
减:现金的期初余额                                      536,754,860.91
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               135,300,541.94
    法定代表人: 主管会计工作的负责人:  财务总监: 会计机构负责人:
    现金流量表
                                                         会股地年01表
      编制单位:上海市医药股份有限公司                        2002年度
                                                          金额单位:元
项目                                                             行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                        1
收到的税费返还                                                      2
收到的其他与经营活动有关的现金                                      3
经营活动现金流入小计                                                5
购买商品、接受劳务支付的现金                                        6
支付给职工以及为职工支付的现金                                      7
支付的各项税费                                                      8
支付的其他与经营活动有关的现金                                      9
经营活动现金流出小计                                               10
经营活动产生的现金流量净额                                         11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                               12
取得投资收益所收到的现金                                           13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额               14
收到的其他与投资活动有关的现金                                     15
投资活动现金流入小计                                               16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                   18
投资所支付的现金                                                   19
支付的其他与投资活动有关的现金                                     20
投资活动现金流出小计                                               22
投资活动产生的现金流量净额                                         25

项目                                                             行次
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                               26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金                      27
借款所收到的现金                                                   28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                     29
筹资活动现金流入小计                                               30
偿还债务所支付的现金                                               31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                               32
其中:子公司支付少数股东的股利                                      33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                           35
筹资活动现金流出小计                                               36
筹资活动产生的现金流量净额                                         40
四、汇率变动对现金的影响                                           41
五、现金及现金等价物净增加额                                       42

补充资料                                                         行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                       43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                          44
减:未确认的投资损失                                               45
加:计提的资产减值准备                                              46
固定资产折旧                                                       47
无形资产摊销                                                       48
长期待摊费用摊销                                                   49
待摊费用减少(减:增加)                                           50
预提费用增加(减:减少)                                           51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)               52
固定资产报废损失                                                   53
财务费用                                                           54
投资损失(减:收益)                                               55
递延税款贷项(减:借项)                                           56
存货的减少(减:增加)                                             57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                   58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                   59
其他                                                               60
经营活动产生的现金流量净额                                         65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                       66
一年内到期的可转换公司债券                                         67
融资租入固定资产                                                   68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                     69
减:现金的期初余额                                                  70
加:现金等价物的期末余额                                           71
减:现金等价物的期初余额                                            72
现金及现金等价物净增加额                                           73

项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         4,867,894,796.11
收到的税费返还                                          10,798,563.50
收到的其他与经营活动有关的现金                           4,852,371.00
经营活动现金流入小计                                 4,883,545,730.61
购买商品、接受劳务支付的现金                         4,639,479,808.48
支付给职工以及为职工支付的现金                         100,792,806.07
支付的各项税费                                          70,772,491.85
支付的其他与经营活动有关的现金                          74,081,161.22
经营活动现金流出小计                                 4,885,126,267.62
经营活动产生的现金流量净额                               -1,580,537.0
二、投资活动产生的现金流量:                                     0.00
收回投资所收到的现金                                    14,976,671.74
取得投资收益所收到的现金                                54,913,031.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    40,859,635.92
收到的其他与投资活动有关的现金                                   0.00
投资活动现金流入小计                                   110,749,339.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       157,272,917.56
投资所支付的现金                                        71,888,820.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                   0.00
投资活动现金流出小计                                   229,161,737.56
投资活动产生的现金流量净额                            -118,412,398.11
项目                                                             金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                             0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金                    0.00
借款所收到的现金                                       237,373,650.49
收到的其他与筹资活动有关的现金                                   0.00
筹资活动现金流入小计                                   237,373,650.49
偿还债务所支付的现金                                             0.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                    77,393,480.62
其中:子公司支付少数股东的股利                                    0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                         0.00
筹资活动现金流出小计                                    77,393,480.62
筹资活动产生的现金流量净额                             159,980,169.87
四、汇率变动对现金的影响                                         0.00
五、现金及现金等价物净增加额                            39,987,234.75
补充资料                                                         金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                           126,086,895.18
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                        0.00
减:未确认的投资损失                                             0.00
加:计提的资产减值准备                                   35,289,627.05
固定资产折旧                                            24,177,425.58
无形资产摊销                                             3,305,985.16
长期待摊费用摊销                                         3,485,481.13
待摊费用减少(减:增加)                                   678,848.75
预提费用增加(减:减少)                                         0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)   -12,296,986.41
固定资产报废损失                                                 0.00
财务费用                                                49,166,884.40
投资损失(减:收益)                                   -83,508,542.40
递延税款贷项(减:借项)                                         0.00
存货的减少(减:增加)                                 -32,964,297.89
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -24,358,969.58
经营性应付项目的增加(减:减少)                       -90,642,887.98
其他                                                             0.00
经营活动产生的现金流量净额                              -1,580,537.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                     0.00
一年内到期的可转换公司债券                                       0.00
融资租入固定资产                                                 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         309,010,850.88
减:现金的期初余额                                      269,023,616.13
加:现金等价物的期末余额                                         0.00
减:现金等价物的期初余额                                          0.00
现金及现金等价物净增加额                                39,987,234.75
    法定代表人: 主管会计工作的负责人:  财务总监: 会计机构负责人:
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