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上海医药(601607)公告正文

上海市医药股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-08-23
股票简称:上海医药 股票代码:601607

               上海市医药股份有限公司2003年半年度报告

    一、重要提示、释义及目录
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事张家林、王震、唐瑞华因公出差,未出席董事会。
    公司董事长钱琎、主管会计工作负责人周德孚、财务总部部长许薇薇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司2003年半年度报告未经审计。
    目  录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动和主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    二、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司法定中文名称:上海市医药股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    缩写:SHAPHAR
    2、股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:上海医药
    股票代码:600849
    3、注册地址及办公地址:上海浦东新区金桥路1399号
    邮政编码:201206
    互联网网址:www.shaphar.com.cn
    电子信箱:shaphar@shaphar.com.cn
    4、法定代表人:钱琎 先生
    5、公司董事会秘书:曹伟荣 先生
    联系地址:上海浦东新区金桥路1399号
    联系电话:(021)58999999
    传    真:(021)58995835
    电子信箱:caowr@elong.com
    6、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站网址:http:∥www.sse.com.cn
    半年度报告备置地点:公司董事会办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要财务数据和指标
    单位:元
项   目                               2003年6月30日        2002年12月30日
流动资产                           4,142,275,914.74      3,768,301,827.26
流动负债                           3,726,551,207.49      3,332,394,985.47
总资产                             5,770,575,245.72      5,402,814,501.19
股东权益(不含少数股东权益?       1,648,732,049.81      1,559,553,026.73
每股净资产                                                      3.48 4.93
调整后的每股净资产                                              3.17 4.54
项目                                   2003年1-6月          2002年1-6月
净利润                                89,136,523.72         67,540,451.06
扣除非经常性损益后的净利润            72,823,019.87         59,889,246.40
每股收益(摊薄)                                                0.19 0.21
每股收益(加权)                                                0.19 0.21
净资产收益率(%)(摊薄)                                       5.41 4.29
净资产收益率(%)(加权)                                       5.56 4.39
经营活动产生的现金流量净额          -154,530,171.63        -40,570,280.59
    2、扣除非经常性损益的项目
    单位:元
序号             项目                                                金额
1                营业外收入                                 22,440,710.26
2                营业外支出                                  3,227,734.39
3                长期股权投资处置收益                          -28,425.20
4                短期股票投资收益                                6,635.78
5                纳税影响数                                 -2,877,682.60
                 合计                                       16,313,503.85
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)公司股份变动情况表
    数量单位:股
                       本次变动前        配股      送股        公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份         125,498,756                              62,749,378
其中:
国家持有股份          125,498,756                              62,749,378
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计    125,498,756                              62,749,378
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       190,708,402                              95,354,201
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    190,708,402                              95,354,201
三、股份总数          316,207,158                             158,103,579

                      增发     其他           小计             本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                           62,749,378            188,248,134
其中:
国家持有股份                            62,749,378            188,248,134
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                      62,749,378            188,248,134
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                         95,354,201            286,062,603
2、境内上市的外资股                                           286,062,603
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                      95,354,201            286,062,603
三、股份总数                           158,103,579            474,310,737
    报告期内,公司实施了2002年度资本公积金转增股本方案。转增方案为:以2002年年末总股本316,207,158股为基数,每10股转增5股。公司于2003年6月14日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了转增股本实施公告,股权登记日:2003年6月18日;除权、除息日:2003年6月19日;新增可流通股份上市流通日:2003年6月20日。转增后,公司总股本为474,310,737股,按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.267元。
    (二)报告期期末公司股东总数为42357户。
    (三)报告期内主要股东持股情况
    1、公司前十名股东持股情况
    单位:股
                                                   报告期末
股东名称                    报告期内增减                       比例(%)
                                                   持股数量
上海医药(集团)有限公司      62,749,378        188,248,134         39.69
申银万国证券股份有限公司       4,456,184         20,030,131          4.23
海通证券股份有限公司                未知          5,546,243          1.17
南京证券有限责任公司           1,302,804          3,796,864          0.80
金鑫基金                            未知          3,749,690          0.79
上海天趣广告有限公司           2,275,461          3,601,397          0.76
上海田畴房地产有限公司         1,083,129          2,998,409          0.63
上海跃洲商贸发展有限公司            未知          2,467,011          0.52
金泰基金                            未知          1,994,027          0.42
上海黎申实业有限公司                未知          1,438,760          0.30

股东名称                              股份类别               质押或冻结的
                                                                 股份数量
上海医药(集团)有限公司                国家股                         无
申银万国证券股份有限公司                流通股                       未知
海通证券股份有限公司                    流通股                       未知
南京证券有限责任公司                    流通股                       未知
金鑫基金                                流通股                       未知
上海天趣广告有限公司                    流通股                       未知
上海田畴房地产有限公司                  流通股                       未知
上海跃洲商贸发展有限公司                流通股                       未知
金泰基金                                流通股                       未知
上海黎申实业有限公司                    流通股                       未知
    (2)持股5%以上的股东为国家股股东,持有单位是上海医药(集团)有限公司。 报告期内, 其所持股份未发生增减、质押、冻结或托管的情况。
    (3)公司未能确定第2名至第10名股东之间是否存在关联关系。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    (一) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
姓名      职务                            期初持股数          期末持股数
钱琎      董事长兼总经理                           0                   0
郁庆华    副董事长                                 0                   0
张家林    董事                                     0                   0
蒋伯仁    董事                                     0                   0
王震      董事                                     0                   0
蒋建群    董事                                     0                   0
周德孚    董事、党委书记兼副总经理              5311                7966
金乐华    董事、党委副书记                         0                   0
唐瑞华    董事、工会主席                           0                   0
李志强    独立董事                                 0                   0
冯正权    独立董事                                 0                   0
胡逢祥    监事长                                   0                   0
李锡康    监事                                     0                   0
王晓玲    监事                                     0                   0
徐文财    职工监事                                 0                   0
蓝跃群    职工监事                                43                  65
余金琦    副总经理                                 0                   0
祝汇江    副总经理                                 0                   0
曹伟荣    董事会秘书                               0                   0
    报告期内,公司实施了每10股转增5股的2002年度资本公积金转增股本方案,董事周德孚先生持有本公司股份由5311股增加到7966股,公司监事蓝跃群女士持有本公司股份由43股增加到65股,其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
    (二) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况:
    经公司二届十八次董事会和2002年度股东大会审议通过,聘任王巍先生为公司第二届董事会独立董事。(详见公司于2003年5月30日刊登的临2003-010公告和2003年6月12日刊登的临2003-012公告)。
    五、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营活动的总体状况
    公司的经营范围主要是生物医药、药品制剂、化学药品、天然药品、中成药和营养保健品,以及13大类进出口业务范围的各项生产经营。
    报告期内,公司全力推进打造中国医药商业航母的发展战略,立足做大做强做优,推动企业实现跨越式发展。特别是面对突如其来的非典疫情,公司坚持以国家利益为重,强有力地发挥中央与地方药品储备和抗非药品供应储备指定企业的主渠道作用,以极强的市场应对能力、快速反应能力和协同作战能力,为上海及其他省市取得抗非战役的胜利做出了重要贡献。
    报告期内,公司围绕“三年华东,八年航母”发展目标,坚持有所为有所不为,坚持“提高盈利水平,提高资产运行质量”方针,整合渠道资源,再造流程组织,创新营销模式,高起点地推进区域联盟,差异化地拓展核心业务,全方位地强化增值服务,极大地提升了核心竞争力,使公司经济实现了持续快速稳定的增长。报告期内,公司实现主营业务收入436,567.64万元,同比增长25.71%;实现净利润8913.65万元,同比增长31.98%。
    1、公司主营业务构成情况                              (单位:元)
分行业                    主营业务收入           主营业务成本   毛利率(%)
工业                    367,033,814.53         260,560,101.69       29.01
商业                  4,435,496,585.87       4,021,390,644.14        9.34
旅游饮食服务业            1,384,383.06                      -           -
小计                  4,803,914,783.46       4,281,950,745.83       10.87
公司内各业务分
                        438,238,351.78         438,238,351.78           -
部相互抵销
合计                  4,365,676,431.68       3,843,712,394.05       11.96
期中:关联交易                      -                     -          -

分行业               主营业务收          主营业务          成本毛利率比上
                     入比上年同          比上年同期增          年同期增减
                     期增减(%)           减(%)          (%)
工业                   -28.23             -25.20                  -2.87%
商业                    33.24              33.85                  -0.4%
旅游饮食服务业         -48.02                 -                         -
小计                    25.01              27.69                  -1.87%
公司内各业务分
                          -                  -                          -
部相互抵销
合计                    25.71              28.84                   -2.14
期中:关联交易             -                 -                       -
    2、主营业务按地区构成情况
地区                    主营业务收入(亿元)          比上年同期增减(%)
上海                                   39.04                        27.87
江西                                    4.62                        10.00
合计                                   43.66                        25.71
    3、报告期内,公司利润构成、主营业务及盈利能力未发生重大变化,无其它对利润产生重大影响的经营业务。
    4、经营中的问题与困难
    报告期内,随着“三医”联动改革向纵深推进,药品降价与招标采购范围进一步扩大,医保加强总量控制,公司面临着医药市场购并重组更趋激烈和药品生产经营盈利空间继续缩小的严峻挑战。
    (二)报告期内公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司2000年度配股募集资金62,639万元,扣除费用后实际募集货币资金60,186万元。截止2003年6月30日,募集资金使用情况如下:
    单位:万元
募集资金总额 60186                           报告期内已使用募集资金总额
                                             累计已使用募集资金总额
                                  拟投入          是否         变实际投入
承诺项目                          金额          更项目             金额
医药生物高新科技类项目             1350             否             924
医药商业网络建设类项目            21392.5           否           20267.45
现代物流配送体系类项目             6000             否             845.6
所属工业改扩建类项目              10161             否           11580.5
投资收购或参股医药工业企业类项目  10250             否            6250
华氏资产经营公司增资扩股项目       5400             否            5400
补充流动资金                       5632.5           否
合计                              60186                          50900.05

募集资金总额 60186                                                  7233
                                                                52188.05
                                             产生收益          是否符合计
承诺项目                                       金额            划进度和预
                                                                  计收益
医药生物高新科技类项目                                             实施中
医药商业网络建设类项目                        433.06                 符合
现代物流配送体系类项目                                             实施中
所属工业改扩建类项目                          327.69               实施中
投资收购或参股医药工业企业类项目              944.67                 符合
华氏资产经营公司增资扩股项目                   63.87                 符合
补充流动资金                                 5632.5
合计                                         1769.29                 符合
    报告期内,募集资金使用情况:
    (1)医药生物高科技类项目:报告期内,公司投资274万元,用于引进新药米氮平。
    (2)医药商业网络建设类项目: 报告期内,公司投资3600万元对上海华氏大药房有限公司进行增资扩股,该公司注册资本增加到9000万元。
    (3)现代物流配送体系类项目: 该项目正在实施中。
    (4)所属医药工业改扩建类项目: 报告期内,公司投资2041万元实施十五制药厂二甲双胍扩产项目和天平I、II号项目。
    (5)收购或参股医药工业类项目: 该项目已实施完毕。
    (6)剩余募集资金情况:根据项目实施计划进度,除已投资的金额外,其它剩余资金部分暂存银行,部分作为流动资金。
    2、报告期内,公司非募集资金投资情况。
    (1)、公司于2003年4月18日与中国华源、华源制药、安徽华源、山东洁晶集团股份有限公司、无锡生命科技发展有限公司签署了公司控股子公司上海长征富民药业有限公司(下称“长富药业”)的《增资扩股协议》,协议各方拟在长富药业基础上增资扩股,共同组建上海华源长富药业(集团)有限公司。公司以长富药业51%股权对应的经审计的净资产值10876.94万元作为出资,持有新公司24.13%股权。(详见本报告六-(五)“报告期内及以前期间发生但延续到报告期的重大关联交易事项”)
    (2)投资255万元,对贵州华氏大药房延安连锁有限公司增资扩股,用于开设新连锁门店;
    (3)投资50万元,收购上海医涵药业有限公司10%股权,收购后,公司持有该公司40%股权。
    六、重要事项
    (一) 公司治理情况:
    1、报告期内,经公司二届十八次董事会和2002年度股东大会审议通过,公司在已设立董事会战略、审计和薪酬与考核委员会的基础上,新设董事会提名委员会。
    2、报告期内,经公司控股股东上海医药(集团)有限公司提名,并经公司二届十八次董事会和2002年度股东大会审议通过,聘任王巍先生为公司第二届董事会独立董事。
    (二)公司利润分配和资本公积金转增股本情况
    1、上年度利润分配和公积金转增股本方案执行情况:
    报告期内,公司2002年度利润分配方案已实施完毕。经公司2002年度股东大会审议通过,以2002年度末股本316,207,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),并资本公积金转增5股。
    公司于2003年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登分红派息实施公告,股权登记日为6月18日,除权、除息日为6月19日,新增可流通股份上市流通日为6月20日,现金红利发放日为6月24日。转增后,公司总股本增至474,310,737股。
    2、2003年中期不分配不转增
    (三)报告期内,公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    (四)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置事项。
    (五)报告期内及以前期间发生但延续到报告期的重大关联交易事项:
    1、资产收购、出售交易:
    (1)报告期内,公司于2003年4月18日与中国华源、华源制药、安徽华源、山东洁晶集团股份有限公司、无锡生命科技发展有限公司签署了公司控股子公司上海长征富民药业有限公司(下称“长富药业”)的《增资扩股协议》,协议各方决定在长富药业基础上增资扩股,共同组建上海华源长富药业(集团)有限公司(下称“华源长富”)。协议约定,公司以长富药业51%股权对应的经审计的净资产值10876.94万元作为出资,持有股份由51%调整为24.13%;中国华源以长富药业49%股权对应的经审计的净资产值10450.4万元和现金15000万元出资,合计25450万元,持有股份由49%调整为55.97%;华源制药以现金3500万元出资,持有7.65%股权;安徽华源以现金3200万元出资,持有6.99%股权;无锡生命科技发展股份有限公司以110亩土地使用权折合1210万元出资,持有2.64%股份;山东洁晶集团股份有限会司以现金1200万元出资,持有2.62%股份。
    关联方:○1中国华源集团有限公司,系公司控股股东上海医药(集团)有限公司的
    第一大股东;○2上海华源制药股份有限公司,系中国华源集团有限公司的控股子公司;○3安徽华源生物药业有限公司,系中国华源集团有限公司的控股子公司;○4、上海长征富民药业有限公司,系本公司的控股子公司。
    定价原则:公司以长富药业51%股权对应的经审计的净资产作为出资参股上海华源长富药业(集团)有限公司。
    交易方式:公司对华源长富的出资按1.1159:1的比例折算为注册资本。
    本次关联交易对公司的影响:本次关联交易符合公司和全体股东的利益。通过交易,公司不再以控股形式持有输液产业的资产,这将有利于避免与关联企业的同业竞争,也有利于实现输液资源共享和规模经营,做大输液产业,扩大输液产品市场发展空间。本次关联交易未对公司经营成果与财务状况产生明显影响。经预测,长富药业增资扩股并重组后,五年年均销售收入可达43.45亿元,净利润为17105万元,静态投资收益率为16.29%。
    有关本次关联交易的公告临2003-005刊登在2003年4月22日的《上海证券报》和《中国证券报》上。该交易已实施完毕。
    (2)报告期内,公司于2003年5月18日与上药集团签署了合资组建上海英特莱置业有限公司的协议书。协议约定,公司以现金出资2950万元,占总股本的14.75%;上药集团以现金及净资产17050万元出资,占总股本的85.25%。
    关联方:上海医药(集团)有限公司。
    定价原则:上海医药(集团)有限公司以现金及经评估确认的净资产17050万元出资,公司以现金2950万元出资,按1:1的比例折算为注册资本。
    本次关联交易对公司的影响:本次关联交易符合公司和全体股东的利益。通过交易,
    有利于公司培育新的经济增长点,提高公司盈利水平。
    有关本次关联交易的公告临2003-014刊登在2003年7月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上。该交易尚未实施完毕。
    2、债权债务:
    报告期内,公司关联企业上海医药(集团)有限公司欠公司其他应收款余额为1593万元,比年初减少927万元;上海市医药有限公司欠公司应收账款余额45.9万元,欠公司其他应收款余额1068.9万元,合计1114.8万元,比年初增加40.8万元;公司欠上海市医药有限公司应付账款余额206.6万元,比年初增加194.4万元。上述款项均系公司与上述企业之间正常往来形成的账款,未对公司产生不利影响,公司正在采取积极措施加快解决。
    3、关联担保事项
    报告期内,公司关联担保余额为24371万元,比上年减少805.75万元。其中:为控股子公司担保20301万元;公司相对控股企业上海医疗器械(集团)有限公司为其子公司担保1573万元;为控股股东关联企业上海五洲药业有限公司、上海医药物资供销公司担保4070万元。上述担保中,为控股股东关联企业的担保系历史性遗留担保,将到期解除。
    (六)报告期内,公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (七)报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项:
    单位:万元
担保对象名称                        发生日期    担保金额         担保类型
上海飞乐股份有限公司               2002-6-18     14,300     连带责任担保
上海市糖业烟酒(集团)有限公司     2002-4-30     15,800     连带责任担保
上海隧道工程股份有限公司           2002-8-27     20,000     连带责任担保

担保对象名称                            担保期       是否履      是否为关
                                                     行完毕      联方担保
上海飞乐股份有限公司                2003-11-17           否            否
上海市糖业烟酒(集团)有限公司      2003-12-27           否            否
上海隧道工程股份有限公司             2003-8-29           否            否
    (八)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    (九)报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    七、财务报告(未经审计)
    (一) 财务报表(附表)
    (二) 财务报表附注
    上海市医药股份有限公司
    2003年8月23日
    合并资产负债表
    编制单位:上海市医药股份有限公司        2003年6月30日      金额单位:元
资产                        行次              期初数               期末数
流动资产:
货币资金                      1       672,055,402.85       410,646,444.14
短期投资                      2         3,109,464.00       210,320,505.24
应收票据                      3        71,124,788.51        92,148,810.77
应收股利                      4
应收利息                      5
应收账款                      6     1,450,763,148.49     1,847,451,767.00
其他应收款                    7       333,771,656.51       471,436,367.81
预付账款                      8        61,714,180.06        40,455,137.54
应收补贴款                    9
存货                         10     1,169,968,437.41     1,062,177,172.22
待摊费用                     11         5,766,735.36         7,627,575.95
一年内到期的长期债权投资     21            28,014.07            12,134.07
其他流动资产                 24
流动资产合计                 30     3,768,301,827.26     4,142,275,914.74
长期投资:
长期股权投资                 31       333,489,246.45       408,945,141.52
长期债权投资                 32               990.00               990.00
长期投资合计                 33       333,490,236.45       408,946,131.52
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示合并报表填列)          34         3,110,631.79         3,932,679.57
其中:股权投资差额(贷差以
“-”号表示合并报表填列)    35         3,110,631.79         3,932,679.57
固定资产:
固定资产原价                 39     1,207,938,230.61     1,060,140,360.66
减:累计折旧                 40       308,612,730.82       278,112,300.49
固定资产净值                 41       899,325,499.79       782,028,060.17
减:固定资产减值准备         42         5,448,556.75         4,620,712.70
固定资产净额                 43       893,876,943.04       777,407,347.47
工程物资                     44                                476,400.00
在建工程                     45       163,470,093.01       214,296,431.90
固定资产清理                 46           767,346.68         3,959,588.35
固定资产合计                 50     1,058,114,382.73       996,139,767.72
无形资产及其他资产:
无形资产                     51       195,464,996.73       176,575,171.02
长期待摊费用                 52        47,443,058.02        46,638,260.72
其他长期资产                 53
无形资产及其他资产合计       54       242,908,054.75       223,213,431.74
递延税项:
递延税款借项                 55
资产总计                     60     5,402,814,501.19     5,770,575,245.72

负债及股东权益              行次             期初数                期末数
流动负债:
短期借款                     61    1,511,028,322.36      1,879,188,322.36
应付票据                     62       63,206,502.77         46,113,173.99
应付账款                     63    1,313,862,626.00      1,427,530,565.60
预收账款                     64      139,667,016.20         95,682,334.61
应付工资                     65       40,947,302.49         49,017,884.85
应付福利费                   66       28,613,804.67         29,499,758.15
应付股利                     67       65,504,538.12          2,966,523.69
应交税金                     68      -16,955,568.19          6,616,520.61
其他应交款                   69        2,503,125.86          5,560,525.07
其他应付款                   70      181,487,316.94        170,517,420.93
预提费用                     71        2,529,998.25         13,858,177.63
预计负债                     72
一年内到期的长期负债         73
其他流动负债                 75
流动负债合计                 80    3,332,394,985.47      3,726,551,207.49
长期负债:
长期借款                     81       30,835,132.99         36,282,171.50
应付债券                     82
长期应付款                   83       39,992,631.12         38,276,066.67
专项应付款                   84
其他长期负债                 85
长期负债合计                 87       70,827,764.11         74,558,238.17
递延税款:                   88
递延税款贷项                 89
负债合计                     90    3,403,222,749.58      3,801,109,445.66
少数股东权益
(合并报表填列)               91      440,038,724.88        320,733,750.25
股东权益:
股本                         92      316,207,158.00        474,310,737.00
资本公积                     93      812,085,445.65        654,024,366.01
盈余公积                     94      262,402,851.10        257,431,150.63
其中:法定公益金              95       96,265,954.14         93,576,227.68
未确认的投资损失             96
未分配利润(未弥补亏
损以"-"号表示)              97      168,857,571.98        262,965,796.17
外币报表折算差额
(合并报表填列)               98
股东权益合计                 99    1,559,553,026.73      1,648,732,049.81
负债及股东权益总计          100    5,402,814,501.19      5,770,575,245.72
    法定代表人:           主管会计工作的负责人:         财务总监:         会计机构负责人:
    资产负债表
    编制单位:上海市医药股份有限公司     2003年6月30日         金额单位:元
资产                        行次               期初数              期末数
流动资产:
货币资金                       1       309,010,850.88      108,249,286.10
短期投资                       2                            10,000,000.00
应收票据                       3        38,072,601.03       56,266,410.82
应收股利                       4
应收利息                       5
应收账款                       6       883,378,519.51    1,191,913,228.47
其他应收款                     7       396,836,276.98      714,016,462.72
预付账款                       8        26,389,534.16       25,268,718.94
应收补贴款                     9
存货                          10       570,019,324.05      421,780,878.34
待摊费用                      11         1,279,288.95        3,056,331.46
一年内到期的长期债权投资      21            19,383.92            3,503.92
其他流动资产                  24
流动资产合计                  30     2,225,005,779.48    2,530,554,820.77
长期投资:
长期股权投资                  31       897,243,101.73    1,111,949,603.45
长期债权投资                  32               990.00
长期投资合计                  33       897,244,091.73    1,111,949,603.45
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示合并报表填列)     34
其中:股权投资差额(贷差以
“-”号表示合并报表填列)     35
固定资产:
固定资产原价                  39       528,287,229.43      481,979,432.80
减:累计折旧                  40       119,084,314.39      107,464,814.60
固定资产净值                  41       409,202,915.04      374,514,618.20
减:固定资产减值准备          42         2,820,311.30        2,366,572.14
固定资产净额                  43       406,382,603.74      372,148,046.06
工程物资                      44
在建工程                      45        38,922,934.26        6,440,519.83
固定资产清理                  46
固定资产合计                  50       445,305,538.00      378,588,565.89
无形资产及其他资产:
无形资产                      51       121,580,707.60       93,218,341.86
长期待摊费用                  52         8,993,083.15        8,045,180.72
其他长期资产                  53
无形资产及其他资产合计        54       130,573,790.75      101,263,522.58
递延税项:
递延税款借项                  55
资产总计                      60     3,698,129,199.96    4,122,356,512.69

负债及股东权益              行次               期初数              期末数
流动负债:
短期借款                      61     1,201,000,000.00    1,571,000,000.00
应付票据                      62        48,240,224.45       36,565,574.76
应付账款                      63       675,961,578.11      737,239,452.24
预收账款                      64        78,314,536.39       36,967,074.35
应付工资                      65         1,927,120.13           39,645.70
应付福利费                    66        14,182,202.96       14,404,466.90
应付股利                      67        63,241,431.60
应交税金                      68       -34,113,422.11         -312,566.65
其他应交款                    69         1,806,603.30        3,921,465.19
其他应付款                    70        61,636,408.64       49,150,056.12
预提费用                      71         2,032,048.00        3,279,750.00
预计负债                      72
一年内到期的长期负债          73
其他流动负债                  75
流动负债合计                  80     2,114,228,731.47    2,452,254,918.61
长期负债:
长期借款                      81         2,757,897.49
应付债券                      82
长期应付款                    83        20,220,000.00       20,000,000.00
专项应付款                    84
其他长期负债                  85
长期负债合计                  87        22,977,897.49       20,000,000.00
递延税款:                    88
递延税款贷项                  89
负债合计                      90     2,137,206,628.96    2,472,254,918.61
少数股东权益
(合并报表填列)                91
股东权益:
股本                          92       316,207,158.00      474,310,737.00
资本公积                      93       812,085,445.65      654,024,366.01
盈余公积                      94       188,368,314.75      188,368,314.75
其中:法定公益金               95        64,571,766.01       64,571,766.01
未确认的投资损失              96
未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示)             97       244,261,652.60      333,398,176.32
外币报表折算差额
(合并报表填列)                98
股东权益合计                  99     1,560,922,571.00    1,650,101,594.08
负债及股东权益总计           100     3,698,129,199.96    4,122,356,512.69
    法定代表人:      主管会计工作的负责人:       财务总监:      会计机构负责人:
    合并利润及利润分配表
    编制单位:上海市医药股份有限公司          2003年1-6月      金额单位:元
项目                         行次          上年同期数              本期数
一、主营业务收入                1    3,472,874,213.05    4,365,676,431.68
减:主营业务成本                2    2,983,349,112.56    3,843,712,394.05
主营业务税金及附加              3       10,822,052.76       11,934,249.77
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)                4      478,703,047.73      510,029,787.86
加:其他业务利润(亏损
以“-”号填列)                5        6,272,542.71       31,641,158.50
减:营业费用                    6      199,182,851.09      239,289,300.70
管理费用                        7      186,627,905.08      194,980,912.12
财务费用                        8       12,542,529.47       15,538,618.78
三、营业利润(亏损
以"-"号填列)                  10       86,622,304.80       91,862,114.76
加:投资收益(损失
以"-"号填列)                  11       10,512,267.06       18,698,896.72
补贴收入                       12        4,660,747.59        2,378,547.37
营业外收入                     13        4,654,015.69       22,440,710.26
减:营业外支出                 14          756,880.62        3,227,734.39
四、利润总额(亏损总
额以"-"号填列)                15      105,692,454.52      132,152,534.72
减:所得税                     16       18,369,695.31       17,084,902.53
减:少数股东损益(合并报
表填列、亏损以"-"号填列)      17       19,782,308.15       25,931,108.47
加:未确认的投资损失
(合并报表填列)               18
五、净利润(净亏损
以"-"号填列)                  20       67,540,451.06       89,136,523.72
加:年初未分配利润(未
弥补亏损以“-”号填列〕       21      154,900,258.46      168,857,571.98
加:其他转入                   22                            7,691,256.99

项目                         行次        上年同期数             本期数
六、可供分配的利润
(亏损以"-"号填列)             25      222,440,709.52      265,685,352.69
减:提取法定盈余公积           26                              909,683.42
提取法定公益金                 27                              909,683.42
提取职工奖励及福利基金         28
七、可供股东分配的利润
(亏损以"-"号填列)             35      222,440,709.52      263,865,985.85
减:应付优先股股利             36
提取任意盈余公积               37                              900,189.68
应付普通股股利                 38
转作股本的普通股股利           39
八、未分配利润(未弥
补亏损以"-"号表示)            40      222,440,709.52      262,965,796.17
补充资料:
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益             41
2.自然灾害发生的损失           42
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额             43
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额             44
5.债务重组损失                 45
6.其他                         46
    法定代表人:       主管会计工作的负责人:       财务总监:      会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:上海市医药股份有限公司       2003年1-6月         金额单位:元
项目                         行次          上年同期数              本期数
一、主营业务收入                1    2,031,593,435.51    2,499,059,498.95
减:主营业务成本                2    1,882,057,840.25    2,380,465,739.15
主营业务税金及附加              3        5,429,535.92        5,886,169.22
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列)              4      144,106,059.34      112,707,590.58
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)              5        2,594,140.81       16,068,354.31
减:营业费用                    6       88,363,019.33       70,990,789.08
管理费用                        7       26,345,309.49       35,388,808.19
财务费用                        8        2,404,771.02        4,418,395.17
三、营业利润(亏损
以"-"号填列)                  10       29,587,100.31       17,977,952.45
加:投资收益(损失
以"-"号填列)                  11       41,200,753.05       56,841,568.51
补贴收入                       12          906,678.00
营业外收入                     13           23,218.40       20,029,976.44
减:营业外支出                 14          148,598.45          620,910.71
四、利润总额(亏损
总额以"-"号填列)              15       71,569,151.31       94,228,586.69
减:所得税                     16        4,028,700.25        5,092,062.97
减:少数股东损益(合并报表
填列、亏损以"-"号填列)        17
加:未确认的投资损
失(合并报表填列)             18
五、净利润(净亏
损以"-"号填列)                20       67,540,451.06       89,136,523.72
加:年初未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填列〕         21      214,808,829.66      244,261,652.60
加:其他转入                   22

项目                         行次       上年同期数             本期数
六、可供分配的利润
(亏损以"-"号填列)             25      282,349,280.72      333,398,176.32
减:提取法定盈余公积           26
提取法定公益金                 27
提取职工奖励及福利基金         28
七、可供股东分配的利润
(亏损以"-"号填列)             35      282,349,280.72      333,398,176.32
减:应付优先股股利             36
提取任意盈余公积               37
应付普通股股利                 38
转作股本的普通股股利           39
八、未分配利润(未
弥补亏损以"-"号表示)          40      282,349,280.72      333,398,176.32
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益               41
2.自然灾害发生的损失           42
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额             43
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额             44
5.债务重组损失                 45
6.其他                         46
    法定代表人:        主管会计工作的负责人:        财务总监:       会计机构负责人:
    合并现金流量表
    编制单位:上海市医药股份有限公司         2003年1-6月       金额单位:元
项目                                           行次                  金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      1      4,906,438,211.26
收到的税费返还                                    2         10,503,281.04
收到的其他与经营活动有关的现金                    3        110,702,950.64
经营活动现金流入小计                              5      5,027,644,442.94
购买商品、接受劳务支付的现金                      6      4,449,576,970.68
支付给职工以及为职工支付的现金                    7        265,381,794.91
支付的各项税费                                    8        122,527,589.45
支付的其他与经营活动有关的现金                    9        344,688,259.53
经营活动现金流出小计                             10      5,182,174,614.57
经营活动产生的现金流量净额                       11       -154,530,171.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                             12          2,038,207.31
取得投资收益所收到的现金                         13         21,047,261.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额                                   14          1,548,039.99
收到的其他与投资活动有关的现金                   15          5,977,464.03
投资活动现金流入小计                             16         30,610,972.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金                                       18        112,113,935.22
投资所支付的现金                                 19        225,686,041.24
支付的其他与投资活动有关的现金                   20        245,608,181.06
投资活动现金流出小计                             22        583,408,157.52
投资活动产生的现金流量净额                       25       -552,797,184.68

项目                                           行次                  金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                             26        229,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到
的现金                                           27        229,000,000.00
借款所收到的现金                                 28        526,910,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                   29          3,005,381.39
筹资活动现金流入小计                             30        758,915,381.39
偿还债务所支付的现金                             31        153,302,961.49
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金             32        121,200,666.14
其中:子公司支付少数股东的股利                    33         12,929,111.08
支付的其他与筹资活动有关的现金                   34         38,493,432.67
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金         35
筹资活动现金流出小计                             36        312,997,060.30
筹资活动产生的现金流量净额                       40        445,918,321.09
四、汇率变动对现金的影响                         41                 76.51
五、现金及现金等价物净增加额                     42       -261,408,958.71

补充资料                                       行次                  金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                     43         89,136,523.72
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)        44         25,931,108.47
减:未确认的投资损失                             45
加:计提的资产减值准备                            46          1,165,628.93
固定资产折旧                                     47         28,980,307.87
无形资产摊销                                     48          3,102,850.93
长期待摊费用摊销                                 49          6,457,022.09
待摊费用减少(减:增加)                         50         -1,757,537.43
预提费用增加(减:减少)                         51         12,808,690.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减收益)                                     52            848,476.68
固定资产报废损失                                 53         -7,612,000.00
财务费用                                         54         45,136,854.00
投资损失(减:收益)                             55        -18,698,896.72
递延税款贷项(减:借项)                         56
存货的减少(减:增加)                           57         76,114,124.07
经营性应收项目的减少(减:增加)                 58       -505,584,937.29
经营性应付项目的增加(减:减少)                 59         89,441,612.28
其他                                             60
经营活动产生的现金流量净额                       65       -154,530,171.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                     66
一年内到期的可转换公司债券                       67
融资租入固定资产                                 68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                   69        410,646,444.14
减:现金的期初余额                                70        672,055,402.85
加:现金等价物的期末余额                         71
减:现金等价物的期初余额                          72
现金及现金等价物净增加额                         73       -261,408,958.71
    法定代表人:         主管会计工作的负责人:         财务总监:       会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:上海市医药股份有限公司        2003年1-6月        金额单位:元
项目                                            行次                 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       1     2,538,048,642.15
收到的税费返还                                     2         2,788,775.75
收到的其他与经营活动有关的现金                     3        27,182,662.03
经营活动现金流入小计                               5     2,568,020,079.93
购买商品、接受劳务支付的现金                       6     2,519,320,063.49
支付给职工以及为职工支付的现金                     7        72,113,651.42
支付的各项税费                                     8        22,060,366.79
支付的其他与经营活动有关的现金                     9       187,763,600.20
经营活动现金流出小计                              10     2,801,257,681.90
经营活动产生的现金流量净额                        11      -233,237,601.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                              12         1,818,412.31
取得投资收益所收到的现金                          13        19,987,050.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额                              14           306,718.72
收到的其他与投资活动有关的现金                    15
投资活动现金流入小计                              16        22,112,181.34
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金                                  18         7,697,609.35
投资所支付的现金                                  19       155,253,034.00
支付的其他与投资活动有关的现金                    20        98,840,275.77
投资活动现金流出小计                              22       261,790,919.12
投资活动产生的现金流量净额                        25      -239,678,737.78

项目                                            行次                 金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                              26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
所收到的现金                                      27
借款所收到的现金                                  28       370,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                    29
筹资活动现金流入小计                              30       370,000,000.00
偿还债务所支付的现金                              31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金              32        97,845,225.03
其中:子公司支付少数股东的股利                     33
支付的其他与筹资活动有关的现金                    34
其中:子公司依法减资支付给少数股东
的现金                                            35
筹资活动现金流出小计                              36        97,845,225.03
筹资活动产生的现金流量净额                        40       272,154,774.97
四、汇率变动对现金的影响                          41
五、现金及现金等价物净增加额                      42      -200,761,564.78

补充资料                                        行次                 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                      43        89,136,523.72
加:  少数股东本期损益(亏损以“-”号
表示)                                            44
减:未确认的投资损失                              45
加:计提的资产减值准备                             46           400,000.00
固定资产折旧                                      47        10,915,482.65
无形资产摊销                                      48         1,239,065.73
长期待摊费用摊销                                  49         1,727,902.43
待摊费用减少(减:增加)                          50        -1,816,211.46
预提费用增加(减:减少)                          51           947,702.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减收益)                              52           163,529.14
固定资产报废损失                                  53        -7,600,000.00
财务费用                                          54         4,638,252.81
投资损失(减:收益)                              55       -56,841,568.51
递延税款贷项(减:借项)                          56
存货的减少(减:增加)                            57       135,218,686.18
经营性应收项目的减少(减:增加)                  58      -553,807,283.50
经营性应付项目的增加(减:减少)                  59       142,440,316.84
其他                                              60
经营活动产生的现金流量净额                        65      -233,237,601.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                      66
一年内到期的可转换公司债券                        67
融资租入固定资产                                  68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                    69       108,249,286.10
减:现金的期初余额                                 70       309,010,850.88
加:现金等价物的期末余额                          71
减:现金等价物的期初余额                           72
现金及现金等价物净增加额                          73      -200,761,564.78
    法定代表人:       主管会计工作的负责人:        财务总监:      会计机构负责人:
    合并资产减值准备明细表
    会股地年01表附表1
    编制单位:上海市医药股份有限公司      2003年1-6月          金额单位:元
项目                           行次             期初余额       本期增加数
一、坏帐准备合计                  1       140,873,149.83     1,827,292.23
其中:应收账款                    2       108,638,245.97     1,489,415.31
其他应收款                        3        32,234,903.86       337,876.92
二、短期投资跌价准备合计          4            46,440.00
其中:股票投资                    5            46,440.00
债券投资                          6
三、存货跌价准备合计              7         6,363,590.96
其中:库存商品                    8         3,028,266.48
原材料                            9           267,530.89
四、长期投资减值准备合计         10         7,679,867.37
其中:长期股权投资               11         7,679,867.37
长期债权投资                     12
五、固定资产减值准备合计         13         5,448,556.75         5,851.00
其中:房屋、建筑物               14         2,561,197.70
机器设备                         15
六、无形资产减值准备合计         16           288,447.53
其中:专利权                     17
商标权                           18
七、在建工程减值准备             19         2,377,498.54
八、委托贷款减值准备             20
其中:短期
长期

项目                                   本期转出数                期末余额
一、坏帐准备合计                     3,752,483.43          138,947,958.63
其中:应收账款                       3,688,211.49          106,439,449.79
其他应收款                              64,271.94           32,508,508.84
二、短期投资跌价准备合计                                        46,440.00
其中:股票投资                                                  46,440.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                 2,277,697.20            4,085,893.76
其中:库存商品                                               3,028,266.48
原材料                                                         267,530.89
四、长期投资减值准备合计                                     7,679,867.37
其中:长期股权投资                                           7,679,867.37
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计               833,695.05            4,620,712.70
其中:房屋、建筑物                                           2,561,197.70
机器设备
六、无形资产减值准备合计                                       288,447.53
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备                 1,760,500.00              616,998.54
八、委托贷款减值准备
其中:短期
长期
    资产减值准备明细表
    会股地年01表附表1
    编制单位:上海市医药股份有限公司          2003年1-6月      金额单位:元
项目                           行次         期初余额           本期增加数
一、坏帐准备合计                  1     110,566,702.10         400,000.00
其中:应收账款                    2      81,132,506.78         400,000.00
其他应收款                        3      29,434,195.32
二、短期投资跌价准备合计          4
其中:股票投资                    5
债券投资                          6
三、存货跌价准备合计              7       2,220,525.20
其中:库存商品                    8       2,220,525.20
原材料                            9
四、长期投资减值准备合计         10       5,279,867.37
其中:长期股权投资               11       5,279,867.37
长期债权投资                     12
五、固定资产减值准备合计         13       2,820,311.30
其中:房屋、建筑物               14       2,366,572.14
机器设备                         15
六、无形资产减值准备合计         16
其中:专利权                     17
商标权                           18
七、在建工程减值准备             19       2,227,498.54
八、委托贷款减值准备             20
其中:短期
长期

项目                                     本期转出数              期末余额
一、坏帐准备合计                       3,852,771.93        107,113,930.17
其中:应收账款                         2,082,043.79         79,450,462.99
其他应收款                             1,770,728.14         27,663,467.18
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         2,220,525.20
其中:库存商品                                               2,220,525.20
原材料
四、长期投资减值准备合计               5,279,867.37
其中:长期股权投资                     5,279,867.37
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                 453,739.16          2,366,572.14
其中:房屋、建筑物                                           2,366,572.14
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备                   2,227,498.54
八、委托贷款减值准备
其中:短期
长期
    审核报告
    信长会师报字(2003)第11105号
    上海市医药股份有限公司董事会:
    我们接受委托,对贵公司2003年6月30日的合并资产负债表及2003年1-6月合并的利润及利润分配表和合并的现金流量表的编制过程、方法进行审核。这些会计报表及其附注未经审计,由贵公司负责,我们的责任是对贵公司编制合并会计报表的过程和方法发表审核意见。我们的审核是依据财政部《合并会计报表暂行规定》的要求进行的。
    我们认为,本报告所附贵公司合并会计报表的编制过程、方法符合财政部《合并会计报表暂行规定》的要求,审核中未发现贵公司报表合并过程中的重大差错。
    上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
    地址:中国·上海郑帼琼
    南京东路61号四楼
    电话:(021)63606600林伟
    传真:(021)63501004
    邮编:200002二OO三年八月一日
    上海市医药股份有限公司
    二OO三年上半年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海市医药股份有限公司(以下简称公司)是由上海医药(集团)有限公司所属的全资子公司上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司和上海天平制药厂的优质资产等额置换了上海四药股份有限公司的全部资产而组建的,于1998年9月9日复牌上市。公司注册地为:浦东金桥路1399号。企业法人营业执照注册号为:3100001002799。股票代码为:600849。公司行业类别:医药类。公司经营范围:化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品生物制品,中成药(含参茸银茸),医疗器械,制药设备,化学危险物品,食品,日用百货,商务咨询及上述经营范围内的咨询服务,自营和代理内销商品范围内的进出口商品及相关技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记账本位币:采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当期期初的市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记账,期末外币账户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (七)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (八)坏账核算方法:
    1、坏账的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏账损失的核算方法:采用备抵法核算,坏账损失发生时,冲销已提取的坏账准备。
    3、坏账准备的计提方法和计提比例。
    按期末应收款项余额的账龄按下列比例计提坏账准备:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                              0.5%
1-2年                                                                10%
2-3年                                                                20%
3年以上                                                               50%
    (九)存货核算方法:
    1、存货的分类为:原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品。
    2、取得和发出的计价方法:按实际成本计价,购入并已验收入库的原材料按实际成本入账,发出原材料的成本采用加权平均法核算;入库产品和商品按实际成本核算;发出产成品和商品采用加权平均法核算。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    3、低值易耗品的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,按照公司管理权限批准后提取存货跌价准备,并视为已实现的损失,计入当期损益。
    存货跌价准备按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    3、股权投资差额摊销方法:采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额,若合同规定投资期限的,按投资期限平均摊销计入损益,若合同未规定投资期限的,按10年平均摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入资本公积-股权投资准备。
    4、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    5、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十一)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十二)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值2,000元以上的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。
    3、固定资产的取得计价:
    按实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入账值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。预计净残值率为原值的4%,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
    其中:
类别                       预计使用年限                          年折旧率
房屋及建筑物                    25-35年                       3.84%-2.74%
通用设备                         5-10年                        19.2%-9.6%
专用设备                         6-18年                         16%-5.33%
运输设备                         8-14年                         12%-6.86%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入账;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    房屋使用权按10-30年摊销;
    土地使用权按50年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十六)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    (十八)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (十九)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    公司主要税种和税率如下:
税种                                                                 税率
增值税                                                           17%、13%
营业税                                                               3-5%
所得税                                                            15%-33%
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
企业名称                                     注册资本            经营范围
                                             (万元)
上海华氏医药高科技实业发展有限公司             500.00            生物医药
上海市医药公司沪东经营部                       100.00                贸易
上海市西药房                                    30.00                零售
上海延东大药房                                  50.00                零售
上海瑞金药房                                   100.00                零售
上海华氏健民药业有限公司                       500.00                零售
上海双优印刷厂                                  20.00                制造
上海华氏医药储运有限公司                       500.00                运输
香港思富有限公司                               600.00                贸易
上海市医药股份有限公司安庆公司                 450.00                贸易
上海天平实业公司                                50.00                贸易
上海天平制药厂保健食品分厂                      35.10                制造
上海天平胃舒平制药厂                           600.00                制造
上海市医药股份有限公司池州华氏公司              85.00                贸易
上海华卫医药保健网络有限公司                   100.00                贸易
北京市申药产品经销中心                         300.00                贸易
上海金山医药药材有限公司                     1,000.00                贸易
上海金石医药药材有限公司                       200.00                贸易
成都市医药公司上海药品销售分公司               260.00                贸易
安徽华氏医药有限公司                           321.00                制造
上海华氏物业管理有限公司                       200.00                服务
上海华氏大药房有限公司                       9,000.00                零售
上海华氏杨浦大药房有限公司                     100.00                零售
上海华氏武夷大药房有限公司                     100.00                零售
上海华氏大药房配送中心有限公司                 500.00                贸易
上海华氏制药有限公司                        12,559.29                制造
上海华氏资产经营有限公司                    11,000.00                投资
上海福达制药有限公司                         2,880.56                制造
上海思富医药有限公司                         1,200.00                贸易
上海华仁医药有限公司                         2,000.00                贸易
上海大东化学试剂供应站                          10.22                零售
上海华臣商场有限公司                           200.07                零售
上海华氏西部大药房有限公司                     500.00                零售
上海金龟华超医药有限公司                       300.00                贸易
上海华源长富药业(集团)有限公司            41,000.00                制造
上海长征富民金山制药有限公司                   800.00                制造
上海禾丰制药有限公司                      USD1,000.00                制造
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司         300.00                零售
上海沪中医药有限公司                         1,000.00                贸易
上海上医新特药商店                              60.00                零售
上海华天广告有限公司                           100.00                服务
上海第九制药厂                               1,037.24                制造
上海通用药业股份有限公司                     4,000.00                制造
上海医涵药业有限公司                           500.00                贸易
上海华氏经济发展有限公司                       500.00                贸易
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                 500.00                零售
江西南华医药有限公司                        18,000.00                零售
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司               1,000.00                零售
江西华康药业有限公司                           202.00                贸易
上海外高桥医药分销中心有限公司               1,000.00                贸易
上海制药(苏丹)有限公司                    USD220.00                制造
上海浦东华氏医药有限公司                       500.00                贸易
上海闵行药材医药有限公司                       500.00                贸易
上海医药嘉定药业有限公司                     1,000.00                贸易
上海市一大药房有限公司                         110.00                零售
上海健尔药房有限公司                           100.00                零售
上海华因医药有限公司                         1,000.00                贸易
上海华嘉医药有限公司                           500.00                贸易
河南华氏医药有限公司                         1,500.00                贸易
上海医疗器械(集团)有限公司                12,500.00                贸易
上海中亚医疗用品经营部                         100.00                零售
上海医疗器械服务部                              20.00                服务
上海医用核子仪器厂浦东经营部                    20.00                服务
上海医用核子仪器厂华联服务部                     3.00                服务
上海手术器械厂综合经营部                        20.00                服务
上海手术器械厂粤秀经营部                        50.00                服务
上海浦青卫生材料厂                              69.75                工业
通州市上卫棉织厂                               150.00                工业
上海华线医用核子仪器有限公司                   400.00                工业
上海华辰医用仪表有限公司                       400.00                工业
上海内窥镜维修站                                58.90                服务

                                      本公司所
企业名称                              占投资比 是否
                                               合并
                                       例(%)
上海华氏医药高科技实业发展有限公司      100.00  是
上海市医药公司沪东经营部                100.00  否
上海市西药房                            100.00  否
上海延东大药房                          100.00  否
上海瑞金药房                            100.00  是
上海华氏健民药业有限公司                 65.00  否
上海双优印刷厂                          100.00  否
上海华氏医药储运有限公司                100.00  否
香港思富有限公司                         99.98  否
上海市医药股份有限公司安庆公司           60.00  否
上海天平实业公司                        100.00  否
上海天平制药厂保健食品分厂               60.00  否
上海天平胃舒平制药厂                     39.00  是        具有实质控制权
上海市医药股份有限公司池州华氏公司       55.00  否
上海华卫医药保健网络有限公司             54.00  否
北京市申药产品经销中心                   51.00  否
上海金山医药药材有限公司                 51.00  否
上海金石医药药材有限公司                 51.00  是
成都市医药公司上海药品销售分公司         50.00  否
安徽华氏医药有限公司                     67.00  否
上海华氏物业管理有限公司                100.00  否
上海华氏大药房有限公司                  100.00  是
上海华氏杨浦大药房有限公司               90.00  是
上海华氏武夷大药房有限公司               90.00  否
上海华氏大药房配送中心有限公司          100.00  是
上海华氏制药有限公司                    100.00  是
上海华氏资产经营有限公司                100.00  是
上海福达制药有限公司                     70.00  是
上海思富医药有限公司                     60.00  是
上海华仁医药有限公司                     60.00  是
上海大东化学试剂供应站                  100.00  是
上海华臣商场有限公司                    100.00  是
上海华氏西部大药房有限公司              100.00  是
上海金龟华超医药有限公司                100.00  是
上海华源长富药业(集团)有限公司         24.13  否                   注
上海长征富民金山制药有限公司             65.00  是
上海禾丰制药有限公司                     50.00  是        具有实质控制权
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司   60.00  否
上海沪中医药有限公司                    100.00  是
上海上医新特药商店                      100.00  否
上海华天广告有限公司                    100.00  否
上海第九制药厂                          100.00  是
上海通用药业股份有限公司                 40.00  是        具有实质控制权
上海医涵药业有限公司                     90.00  是
上海华氏经济发展有限公司                100.00  否
贵州华氏大药房延安连锁有限公司           51.00  否
江西南华医药有限公司                     50.00  是        具有实质控制权
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司           95.00  是
江西华康药业有限公司                     75.00  否
上海外高桥医药分销中心有限公司           65.00  是
上海制药(苏丹)有限公司                 55.00  否
上海浦东华氏医药有限公司                 90.00  是
上海闵行药材医药有限公司                 70.00  否
上海医药嘉定药业有限公司                 51.00  否
上海市一大药房有限公司                   50.00  否
上海健尔药房有限公司                     50.00  否
上海华因医药有限公司                     90.00  是
上海华嘉医药有限公司                     84.00  是
河南华氏医药有限公司                     51.00  否
上海医疗器械(集团)有限公司             50.00  是       具有实质控制权
上海中亚医疗用品经营部                  100.00  是
上海医疗器械服务部                      100.00  否
上海医用核子仪器厂浦东经营部             75.00  是
上海医用核子仪器厂华联服务部             75.00  是
上海手术器械厂综合经营部                100.00  否
上海手术器械厂粤秀经营部                100.00  否
上海浦青卫生材料厂                       51.00  是
通州市上卫棉织厂                         51.00  是
上海华线医用核子仪器有限公司             75.00  是
上海华辰医用仪表有限公司                 75.00  是
上海内窥镜维修站                        100.00  是
    注:2003年5月末公司对上海华源长富药业(集团)有限公司投资股权比例由51%降至24.13%,因此,自2003年6月起该公司不再纳入合并报表范围。该公司2003年1至5月利润表及现金流量表已纳入本期合并范围。
    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
    1、本年度未纳入合并会计报表范围的子公司共三十四家,详见附注四(一)。该三十四家子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,不予合并。
    2、对财务状况及经营成果的影响:
    未纳入合并会计报表范围的三十四家子公司加总的资产总额为424,709,254.72元,占母、子公司资产总额的4.82%;销售收入为309,773,422.00元,占母、子公司收入的6.06%;净利润4,664,074.20元,占母公司净利润的2.71%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益3,060,250.00元。
    (三)本期合并报表范围的变更情况:
    与上年相比本期新增合并单位三家,原因为:
    1、上海华氏西部大药房有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    2、上海华氏杨浦大药房有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    3、上海天平胃舒平制药厂:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未另有注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
    (一)货币资金:
项目                                  期末数                       期初数
现金                            1,164,287.05                 2,062,195.37
银行存款                      402,368,717.09               656,356,522.77
其他货币资金                    7,113,440.00                13,636,684.71
合计                          410,646,444.14               672,055,402.85
其中:美元金额                    294,006.83                 1,016,322.16
折算汇率                              8.2774                       8.2773
折合人民币                      2,433,612.13                 8,412,403.41
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
    1、期末数期初数
项目               投资金额         跌价准备        投资金额     跌价准备
股票投资     200,066,945.24        46,440.00    2,855,904.00    46,440.00
国债投资      10,300,000.00              ---      300,000.00          ---
合计         210,366,945.24        46,440.00    3,155,904.00    46,440.00
    2、期投资跌价准备:
期末数                                                             期初数
46,440.00                                                       46,440.00
    3、资变现无重大限制。
    (三)应收票据:
    1、
种类                                                                 金额
商业承兑汇票                                                10,101,033.33
银行承兑汇票                                                82,047,777.44
合计                                                        92,148,810.77
    2、期末已质押的应收票据:无。
    (四)应收账款:
    1、账龄分析:
                                      期末数
账龄               账面余额      占总额比例    坏账准备          坏账准备
                                               计提比例
1年以内    1,530,896,641.99          78.35%       0.50%      3,673,216.68
1至2年       168,968,227.34           8.65%         10%     15,548,394.00
2至3年        97,672,440.96           5.00%         20%     19,047,657.28
3年以上      156,353,906.50           8.00%         50%     68,170,181.83
合计       1,953,891,216.79         100.00%                106,439,449.79

                                        期初数
账龄                  账面余额      占总额比例   坏账准备         坏账准备
                                                 计提比例
1年以内       1,174,402,574.12          75.31%     0.50%     5,872,012.86
1至2年          155,483,939.97           9.97%       10%    15,548,394.00
2至3年           95,238,286.38           6.11%       20%    19,047,657.28
3年以上         134,276,593.99           8.61%       50%    68,170,181.83
合计          1,559,401,394.46         100.00%         1    08,638,245.97
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为128,342,199.46元,占应收账款总金额的6.57%。
    3、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                    期末数
账龄           账面余额        占总额比例       坏账准备         坏账准备
                                                计提比例
1年以内    444,713,402.64            88.25%        0.50%    14,436,266.53
1至2年      27,168,964.56             5.39%          10%     4,798,991.94
2至3年      15,901,271.37             3.16%          20%     1,822,748.47
3年以上     16,161,238.08             3.20%          50%    11,450,501.90
合计       503,944,876.65           100.00%                 32,508,508.84

                                       期初数
账龄               账面余额      占总额比例       坏账准备       坏账准备
                                                  计提比例
1年以内      287,024,420.69           78.42%       0.50%    14,162,661.56
1至2年        47,989,919.37           13.11%         10%     4,798,991.94
2至3年         9,113,742.33            2.49%         20%     1,822,748.46
3年以上       21,878,477.98            5.98%         50%    11,450,501.90
合计        366,006,560.371           00.00%                32,234,903.86
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为63,758,789.62元,占其他应收款总金额的比例为12.65%。
    3、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                    金额           性质或内容
上海医药(集团)有限公司               15,930,000.00               往来款
上海华氏医药保健网络有限公司           15,914,714.43               往来款
上海海关                               12,107,377.90               增值税
上海市医药有限公司                     10,688,994.83               往来款
上海华氏医药储运有限公司                9,117,702.46               往来款
    4、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为1,593万元,详见附
    注七(三)。
    (六)预付账款:
    1、账龄分析:
                                                     期末数
账龄                                金额                       占总额比例
1年以内                    40,092,222.75                           99.10%
1至2年                        102,433.16                            0.25%
2至3年                               ---                              ---
3年以上                       260,481.63                            0.65%
合计                       40,455,137.54                          100.00%

                                                    期初数期末未收回原因
账龄                      金额        占总额比例
1年以内          59,601,729.89            96.58%                      ---
1至2年            1,530,530.40             2.48%             尚未办妥结算
2至3年                    ---                ---                      ---
3年以上             581,919.77             0.94%             尚未办妥结算
合计             61,714,180.06           100.00%
    2、期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                                            期末数
                                     金额                        跌价准备
原材料                      34,483,932.96                      267,530.89
在产品                      12,660,365.04                             ---
产成品                      32,844,489.49                      154,330.75
库存商品                   952,198,527.03                    3,028,266.48
包装物                       4,135,825.14                             ---
低值易耗品                  13,033,102.20                      635,765.64
委托加工产品                 1,424,172.89                             ---
分期收款发出商品                      ---                             ---
自制半成品                  15,482,651.23                             ---
合计                     1,066,263,065.98                    4,085,893.76

项目                                             期初数
                                       金额                      跌价准备
原材料                        41,358,124.81                           ---
在产品                        30,247,621.65                    635,765.64
产成品                        65,309,778.71                  2,166,218.85
库存商品                   1,007,844,380.26                  2,899,779.42
包装物                         4,889,978.85                           ---
低值易耗品                    13,026,496.82                    661,827.05
委托加工产品                     729,783.04                           ---
分期收款发出商品              11,912,957.36                           ---
自制半成品                     1,012,906.87                           ---
合计                       1,176,332,028.37                  6,363,590.96
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:参照期末市场同类价。
    (八)待摊费用:
类别              期初数        本期增加        本期摊销          期末数
保险费      1,515,261.72    3,238,424.58    2,822,428.31    1,931,257.99
租赁费      2,047,875.87    1,081,878.62    1,494,475.28    1,635,279.21
修理费        405,052.90    1,080,248.09      623,518.84      861,782.15
养路费         96,034.00       71,487.00       93,022.00       74,499.00
其他        1,702,510.87    2,673,100.02    1,250,853.29    3,124,757.60
合计        5,766,735.36    8,145,138.31    6,284,297.72    7,627,575.95
    (九)一年内到期的长期债权投资:
期末数                                                             期初数
12,134.07                                                       28,014.07
    一年内到期的长期债权投资:
项目                       面值      年利率        初始投资成本    到期日
上海市住宅建设债券     3,110.00       3.60%          3,110.00      2002年
87电力债券             8,630.15         ---          8,630.15      2002年
合计                  11,740.15                     11,740.15

项目                  本期利息            累计应收               期末余额
                                                                     利息
上海市住宅建设债券         ---              393.92               3,503.92
87电力债券                 ---                 ---               8,630.15
合计                       ---              393.92              12,134.07
    (十)长期投资:
项目                                                 期末数
                                      金额                       减值准备
长期股权投资                416,625,008.89                   7,679,867.37
长期债权投资                                                    990.00---
合计                        416,625,998.89                   7,679,867.37

项目                             期初数
                                     金额                        减值准备
长期股权投资               341,169,113.82                    7,679,867.37
长期债权投资                                                    990.00---
合计                       341,170,103.82                    7,679,867.37
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称         股份类别    股票数量    占被投资公司        初始投
                                               注册资本比例        资成本
中关村                   法人股      25,200             <1%     99,300.00
华联商厦                 法人股      33,324             <1%     65,450.00
新锦江                   法人股      76,032             <1%    228,856.32
三爱富                   法人股     149,760             <1%    320,486.40
小计                                                           714,092.72

被投资公司名称                 帐面              减值准备        期末市价
                               余额
中关村                    99,300.00                   ---      192,528.00
华联商厦                  65,450.00                   ---      234,934.20
新锦江                   228,856.32                   ---      697,973.76
三爱富                   320,486.40                   ---    2,052,970.92
小计                     714,092.72                   ---    3,178,406.88
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                             投资              占被投资单位
                                         起止期              注册资本比例
上海市长宁区医药有限公司              1996-2016                    15.30%
交通银行                                 无期限                       <1%
上海药房股份有限公司                  1997-2017                     8.00%
上海新时代药业股份有限公司            2000-2019                    20.00%
上海申银万国证券股份有限公司             无期限                       <1%
长江经济联合发展股份有限公司             无期限                       <1%
上海申威医药有限公司                  1999-2007                    30.00%
上海医药血液技术产业发展有限公司      2001-2036                    10.00%
上海云湖医药药材股份有限公司             无期限                     4.54%
上海雷允上北区药业有限公司               无期限                     5.00%
上海鲲鹏投资发展有限公司                 无期限                    10.00%
上海先导药业有限公司                     无期限                    24.00%
上海长宁区长青食品经营部            1992-无期限                    60.00%
上海长征富民药业铜陵有限公司          2002-2006                    10.00%
深圳中联广深医药股份有限公司        1993-无期限                       <1%
上海麦迪逊医疗器械有限公司          2001-无期限                     3.43%
上海爱的发制药有限公司                1995-2025                    15.00%
上海复旦张江生物医药股份有限公司      1999-2023                    19.66%
深圳中联广深医药股份有限公司        1993-无期限                     3.16%
小计

被投资单位名称                                                   本期投资
                                             期初余额
                                                                   增减额
上海市长宁区医药有限公司                   500,000.00                 ---
交通银行                                   498,470.80          -57,700.80
上海药房股份有限公司                     2,800,000.00                 ---
上海新时代药业股份有限公司               3,000,000.00                 ---
上海申银万国证券股份有限公司            20,000,000.00                 ---
长江经济联合发展股份有限公司               438,749.00                 ---
上海申威医药有限公司                     1,200,000.00                 ---
上海医药血液技术产业发展有限公司           600,000.00                 ---
上海云湖医药药材股份有限公司               632,978.00                 ---
上海雷允上北区药业有限公司               3,002,360.00                 ---
上海鲲鹏投资发展有限公司                 8,263,436.00                 ---
上海先导药业有限公司                     3,600,000.00                 ---
上海长宁区长青食品经营部                    30,000.00          -30,000.00
上海长征富民药业铜陵有限公司               500,000.00         -500,000.00
深圳中联广深医药股份有限公司                      ---                 ---
上海麦迪逊医疗器械有限公司               2,015,880.62                 ---
上海爱的发制药有限公司                   7,496,349.51                 ---
上海复旦张江生物医药股份有限公司        19,147,723.08                 ---
深圳中联广深医药股份有限公司             3,299,773.00          -16,000.00
小计                                    77,025,720.01         -603,700.80

被投资单位名称                                               期末帐面余额
上海市长宁区医药有限公司                                       500,000.00
交通银行                                                       440,770.00
上海药房股份有限公司                                         2,800,000.00
上海新时代药业股份有限公司                                   3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司                                20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                                   438,749.00
上海申威医药有限公司                                         1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司                               600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司                                   632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                                   3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                                     8,263,436.00
上海先导药业有限公司                                         3,600,000.00
上海长宁区长青食品经营部                                              ---
上海长征富民药业铜陵有限公司                                          ---
深圳中联广深医药股份有限公司                                          ---
上海麦迪逊医疗器械有限公司                                   2,015,880.62
上海爱的发制药有限公司                                       7,496,349.51
上海复旦张江生物医药股份有限公司                            19,147,723.08
深圳中联广深医药股份有限公司                                 3,283,773.00
小计                                                        76,422,019.21
    公司对上海申威医药有限公司、上海长宁区长青食品经营部、上海新时代药业股份有限公司、上海先导药业有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的对子公司股权投资
被投资单位名称                           投资    占被投资单位    期初余额
                                       起止期    注册资本比例
上海延东大药房                      1996-2003    100.00%       471,916.07
上海市医药公司沪东经营部            1995-2000    100.00%       899,466.47
上海市西药房                        1996-2001    100.00%     2,416,059.40
上海华氏医药储运有限公司          1994-无期限    100.00%     5,232,317.59
上海双优印刷厂                      1992-2002    100.00%       276,146.66
香港思富有限公司                    1996-2011     99.98%     8,595,352.21
上海市医药股份有限公司安庆公司    1998-无期限     60.00%     4,959,592.18
上海市医药股份有限公司池州华氏公司  1998-2028     55.00%     1,129,241.66
北京市申药产品经销中心              1997-2012     51.00%     1,420,112.54
成都市医药公司上海药品销售分公司    1996-2001     50.00%     1,208,968.43
上海金山医药药材有限公司            1997-2017     51.00%     5,405,330.29
上海华氏健民药业有限公司            1996-2011     65.00%     3,161,975.53
上海华氏物业管理有限公司            2000-2019    100.00%     2,546,271.55
上海上医新特药商店                2000-无期限    100.00%     3,188,507.80
安徽华氏医药有限公司                2000-2019     67.00%     2,340,089.45
上海市医药股份有限公司黄山
华氏有限公司                        2001-2031     60.00%     1,980,501.41
上海华氏经济发展有限公司            2001-2017    100.00%     4,464,400.78
上海制药(苏丹)有限公司            1998-2027     55.00%     8,098,662.74
贵州华氏大药房延安连锁有限公司      2001-2021     51.00%     2,547,071.92
上海华氏医药西部大药房有限公司      2002-2007    100.00%     3,165,233.61
上海医药嘉定药业有限公司            2002-2010     51.00%     5,240,960.92
上海华天广告有限公司                1990-2010    100.00%     2,285,861.97
上海市一大药房有限公司            2002-无期限     60.00%       685,799.79
上海健尔药房有限公司                2002-2007     50.00%       532,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司           无期限     70.00%     7,002,353.06
上海医药物流中心公司                   无期限     80.00%               --
上海静安药业公司                       无期限     10.00%               --
上海天平实业有限公司              1985-无期限    100.00%       387,494.51
上海天平制药厂保健食品分厂          2000-2014     60.00%       632,243.89
极地纯水厂                        1996-无期限    100.00%     1,447,935.29
上海长征修理安装经营部            1995-无期限     80.00%        38,070.78
上海常富药业有限公司                2001-2021     70.00%     3,507,555.69
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂粤秀经营部              2001-无期限    100.00%       537,170.01
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂综合经营部              2001-无期限    100.00%       306,159.86
上海通达综合服务部                2001-无期限    100.00%     1,043,742.30
江西华康药业有限公司                   无期限     75.00%       323,499.00
上海华氏杨浦大药房有限公司          2001-2021     90.00%     1,268,336.01
上海华氏武夷大药房有限公司          2002-2012     90.00%       743,513.25
合计                                                      89,490,420.39

                                                           本期权益增减额
被投资单位名称                              本期合计       其中:投资成本
上海延东大药房                                    --                    -
上海市医药公司沪东经营部                          --                    -
上海市西药房                                      --                    -
上海华氏医药储运有限公司                    9,884.38                    -
上海双优印刷厂                                    --                    -
香港思富有限公司                           54,499.66                   --
上海市医药股份有限公司安庆公司             92,641.05                   --
上海市医药股份有限公司池州华氏公司        141,328.94                   --
北京市申药产品经销中心                     -5,551.44                   --
成都市医药公司上海药品销售分公司                  --                   --
上海金山医药药材有限公司                    3,972.17                   --
上海华氏健民药业有限公司                 -245,786.74                   --
上海华氏物业管理有限公司               -2,022,207.31        -2,022,207.31
上海上医新特药商店                        295,659.78                    -
安徽华氏医药有限公司                     -329,518.78                    -
上海市医药股份有限公司黄山
华氏有限公司                               32,771.84                    -
上海华氏经济发展有限公司                          --                   --
上海制药(苏丹)有限公司                1,212,524.37                   --
贵州华氏大药房延安连锁有限公司             -3,145.36                   --
上海华氏医药西部大药房有限公司         -3,165,233.61        -3,165,233.61
上海医药嘉定药业有限公司                   98,862.72                   --
上海华天广告有限公司                              --                   --
上海市一大药房有限公司                    212,858.66                   --
上海健尔药房有限公司                              --                   --
上海医药股份闵行医药有限公司            1,974,886.37         2,100,000.00
上海医药物流中心公司                    7,375,000.00         7,375,000.00
上海静安药业公司                        1,000,000.00         1,000,000.00
上海天平实业有限公司                              --                   --
上海天平制药厂保健食品分厂                        --                   --
极地纯水厂                             -1,447,935.29        -1,447,935.29
上海长征修理安装经营部                    -38,070.78           -38,070.78
上海常富药业有限公司                   -3,507,555.69        -3,507,555.69
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂粤秀经营部                       44,555.34                   --
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂综合经营部                       10,323.12                   --
上海通达综合服务部                        -22,432.17           -22,432.17
江西华康药业有限公司                              --                   --
上海华氏杨浦大药房有限公司             -1,268,336.01        -1,268,336.01
上海华氏武夷大药房有限公司                 70,249.34            70,249.34
合计                                      574,244.56          -926,521.52

                                                                 期末余额
被投资单位名称                          确认收益    差额摊销     分得利润
上海延东大药房                              ---          --            --
上海市医药公司沪东经营部                    ---          --            --
上海市西药房                                ---          --            --
上海华氏医药储运有限公司              -9,884.38          --            --
上海双优印刷厂                              ---          --            --
香港思富有限公司                      54,499.66          --            --
上海市医药股份有限公司安庆公司        92,641.05          --            --
上海市医药股份有限公司池州华氏公司   141,328.94          --            --
北京市申药产品经销中心                -5,551.44          --            --
成都市医药公司上海药品销售分公司             --          --            --
上海金山医药药材有限公司             135,308.02          --    131,335.85
上海华氏健民药业有限公司            -245,786.74          --            --
上海华氏物业管理有限公司                     --          --            --
上海上医新特药商店                 1,034,203.88           -    738,544.10
安徽华氏医药有限公司                -100,010.28           -    229,508.50
上海市医药股份有限公司黄山
华氏有限公司                         146,411.84           -    113,640.00
上海华氏经济发展有限公司                     --          --            --
上海制药(苏丹)有限公司           1,212,524.37          --            --
贵州华氏大药房延安连锁有限公司        -3,145.36          --            --
上海华氏医药西部大药房有限公司               --          --            --
上海医药嘉定药业有限公司             171,138.63          --     72,275.91
上海华天广告有限公司                         --          --            --
上海市一大药房有限公司               212,858.66          --            --
上海健尔药房有限公司                         --          --            --
上海医药股份闵行医药有限公司         304,570.62          --    429,684.25
上海医药物流中心公司                         --          --            --
上海静安药业公司                             --          --            --
上海天平实业有限公司                         --          --            --
上海天平制药厂保健食品分厂                   --          --            --
极地纯水厂                                   --          --            --
上海长征修理安装经营部                       --          --            --
上海常富药业有限公司                         --          --            --
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂粤秀经营部                  44,555.34          --            --
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂综合经营部                  10,323.12          --            --
上海通达综合服务部                           --          --            --
江西华康药业有限公司                         --          --            --
上海华氏杨浦大药房有限公司                   --          --            --
上海华氏武夷大药房有限公司                   --          --            --
合计                               3,215,754.69          --  1,714,988.61

被投资单位名称                            初始投资               累计增减
上海延东大药房                          500,000.00             -28,083.93
上海市医药公司沪东经营部              1,000,000.00            -100,533.53
上海市西药房                            300,000.00           2,116,059.40
上海华氏医药储运有限公司              5,000,000.00             242,201.97
上海双优印刷厂                          200,000.00              76,146.66
香港思富有限公司                      6,000,000.00           2,649,851.87
上海市医药股份有限公司安庆公司        3,180,000.00           1,872,233.23
上海市医药股份有限公司池州华氏公司      467,500.00             803,070.60
北京市申药产品经销中心                1,530,000.00            -115,438.90
成都市医药公司上海药品销售分公司      1,300,000.00             -91,031.57
上海金山医药药材有限公司              1,300,000.00           4,109,302.46
上海华氏健民药业有限公司              3,347,733.22            -431,544.43
上海华氏物业管理有限公司              2,000,000.00          -1,475,935.76
上海上医新特药商店                      600,000.00           2,884,167.58
安徽华氏医药有限公司                  2,150,000.00            -139,429.33
上海市医药股份有限公司黄山
华氏有限公司                          1,800,000.00             213,273.25
上海华氏经济发展有限公司              4,500,000.00             -35,599.22
上海制药(苏丹)有限公司              9,043,016.00             268,171.11
贵州华氏大药房延安连锁有限公司        2,550,000.00              -6,073.44
上海华氏医药西部大药房有限公司          950,000.00            -950,000.00
上海医药嘉定药业有限公司              5,100,000.00             239,823.64
上海华天广告有限公司                  1,512,000.00             773,861.97
上海市一大药房有限公司                  660,000.00             238,658.45
上海健尔药房有限公司                    500,000.00              32,505.77
上海医药股份闵行医药有限公 司         6,500,000.00           2,477,239.43
上海医药物流中心公司                  7,375,000.00                     --
上海静安药业公司                      1,000,000.00                     --
上海天平实业有限公司                    383,278.69               4,215.82
上海天平制药厂保健食品分厂              282,392.23             349,851.66
极地纯水厂                              280,000.00            -280,000.00
上海长征修理安装经营部                  160,000.00            -160,000.00
上海常富药业有限公司                  3,500,000.00          -3,500,000.00
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂粤秀经营部                    549,714.36              32,010.99
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂综合经营部                    270,149.86              46,333.12
上海通达综合服务部                    1,012,948.92               8,361.21
江西华康药业有限公司                  1,510,000.00          -1,186,501.00
上海华氏杨浦大药房有限公司              900,000.00            -900,000.00
上海华氏武夷大药房有限公司              900,000.00             -86,237.41
合计                                 80,113,733.28           9,950,931.67

被投资单位名称                                                       合计
上海延东大药房                                                 471,916.07
上海市医药公司沪东经营部                                       899,466.47
上海市西药房                                                 2,416,059.40
上海华氏医药储运有限公司                                     5,242,201.97
上海双优印刷厂                                                 276,146.66
香港思富有限公司                                             8,649,851.87
上海市医药股份有限公司安庆公司                               5,052,233.23
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                           1,270,570.60
北京市申药产品经销中心                                       1,414,561.10
成都市医药公司上海药品销售分公司                             1,208,968.43
上海金山医药药材有限公司                                     5,409,302.46
上海华氏健民药业有限公司                                     2,916,188.79
上海华氏物业管理有限公司                                       524,064.24
上海上医新特药商店                                           3,484,167.58
安徽华氏医药有限公司                                         2,010,570.67
上海市医药股份有限公司黄山
华氏有限公司                                                 2,013,273.25
上海华氏经济发展有限公司                                     4,464,400.78
上海制药(苏丹)有限公司                                     9,311,187.11
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                               2,543,926.56
上海华氏医药西部大药房有限公司                                         --
上海医药嘉定药业有限公司                                     5,339,823.64
上海华天广告有限公司                                         2,285,861.97
上海市一大药房有限公司                                         898,658.45
上海健尔药房有限公司                                           532,505.77
上海医药股份闵行医药有限公 司                                8,977,239.43
上海医药物流中心公司                                         7,375,000.00
上海静安药业公司                                             1,000,000.00
上海天平实业有限公司                                           387,494.51
上海天平制药厂保健食品分厂                                     632,243.89
极地纯水厂                                                             --
上海长征修理安装经营部                                                 --
上海常富药业有限公司                                                   --
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂粤秀经营部                                           581,725.35
上海医疗器械(集团)有限公司
手术器械厂综合经营部                                           316,482.98
上海通达综合服务部                                           1,021,310.13
江西华康药业有限公司                                           323,499.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                                             --
上海华氏武夷大药房有限公司                                     813,762.59
合计                                                        90,064,664.95
    C.权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位名称                          投资   占被投资单位      期初余额
                                      起止期   注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限公司       1996-2006       49.00%    1,361,882.13
上海市闸北区医药有限公司           1997-2017       35.00%    2,454,249.08
上海医药商务网络有限公司           1999-2019       38.75%    5,480,272.03
上海华一包装材料有限公司         2000-无期限       49.00%      260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司           2001-2020       48.00%    4,848,586.51
上海第一生化药业有限公司              无期限       25.00%   26,278,096.37
上海华源长富药业(集团)有限公司   1999-2029       24.13%              --
安徽省医药集团股份有限公司            无期限       40.00%              --
宁波长富药业有限公司               2001-2021       34.00%    2,050,630.22
上海百特医疗用品有限公司         1995-无期限       40.00%  36,594,397.81-
上海阿洛卡医用仪器有限公司       2001-无期限       34.00%   26,448,189.33
上海泰雷兹电子管有限公司         2001-无期限       49.00%   18,735,655.38
上海强生有限公司                 2001-无期限       36.00%   26,956,890.10
上海光电医用电子仪器有限公司     2001-无期限       30.00%   10,737,623.72
上海高纯生物材料股份有限公司     2001-无期限       35.00%    3,673,608.05
上海天平胃舒平制药厂             1998-无期限       39.00%    3,787,042.85
江西省医药管理庐山培训基地            无期限       48.40%    1,160,842.08
小计                                                       170,828,248.91

被投资单位名称                            本期合计         其中:投资成本
重庆医药上海药品销售有限公司             78,558.52                     --
上海市闸北区医药有限公司               -142,319.53                     --
上海医药商务网络有限公司               -328,663.67                     --
上海华一包装材料有限公司                        --                     --
吉林亚泰华氏医药有限公司                136,250.75                     --
上海第一生化药业有限公司                338,085.00                     --
上海华源长富药业(集团)有限公司    116,196,742.72          90,729,000.00
安徽省医药集团股份有限公司            8,000,000.00           8,000,000.00
宁波长富药业有限公司                 -2,050,630.22          -2,050,630.22
上海百特医疗用品有限公司            36,594,397.81-          36,594,397.81
上海阿洛卡医用仪器有限公司           -1,882,942.87                     --
上海泰雷兹电子管有限公司              2,464,211.55                     --
上海强生有限公司                     -8,102,569.01                     --
上海光电医用电子仪器有限公司            477,435.39                     --
上海高纯生物材料股份有限公司           -139,414.44                     --
上海天平胃舒平制药厂                 -3,787,042.85          -3,787,042.85
江西省医药管理庐山培训基地                      --                     --
小计                                 74,663,303.53          56,296,929.12

                                                           本期权益增减额
被投资单位名称                       确认收益   差额摊销         分得利润
重庆医药上海药品销售有限公司        78,558.52         --               --
上海市闸北区医药有限公司                   --         --       142,319.53
上海医药商务网络有限公司          -328,663.67         --               --
上海华一包装材料有限公司                   --         --               --
吉林亚泰华氏医药有限公司           136,250.75         --               --
上海第一生化药业有限公司           338,085.00         --               --
上海华源长富药业(集团)有限公司           --  74,222.72               --
安徽省医药集团股份有限公司                 --         --               --
宁波长富药业有限公司                       --         --               --
上海百特医疗用品有限公司                   --         --               --
上海阿洛卡医用仪器有限公司         702,749.59         --     2,585,692.46
上海泰雷兹电子管有限公司         3,807,849.97         --     1,343,638.42
上海强生有限公司                 5,726,912.73         --    13,829,481.74
上海光电医用电子仪器有限公司       991,665.39         --       514,230.00
上海高纯生物材料股份有限公司      -139,414.44         --               --
上海天平胃舒平制药厂                       --         --               --
江西省医药管理庐山培训基地                 --         --               --
小计                            11,313,993.84  74,222.72    18,415,362.15

被投资单位名称                            初始投资               累计增减
重庆医药上海药品销售有限公司            980,000.00             460,440.65
上海市闸北区医药有限公司              2,100,000.00             211,929.55
上海医药商务网络有限公司              8,125,000.00          -2,973,391.64
上海华一包装材料有限公司                260,000.00                 283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司              4,800,000.00             184,837.26
上海第一生化药业有限公司             25,000,000.00           1,616,181.37
上海华源长富药业(集团)有限公司     90,729,000.00          25,467,742.72
安徽省医药集团股份有限公司            8,000,000.00                     --
宁波长富药业有限公司                  5,100,000.00          -5,100,000.00
上海百特医疗用品有限公司            33,192,000.00-          33,192,000.00
上海阿洛卡医用仪器有限公司           12,500,000.00          12,065,246.46
上海泰雷兹电子管有限公司             12,720,573.99           8,479,292.94
上海强生有限公司                     13,279,390.14           5,574,930.95
上海光电医用电子仪器有限公司         10,956,721.70             258,337.41
上海高纯生物材料股份有限公司          5,250,000.00          -1,715,806.39
上海天平胃舒平制药厂                  2,340,000.00          -2,340,000.00
江西省医药管理庐山培训基地            1,200,000.00             -39,157.92
小计                                236,532,685.83           8,958,866.61

                                                                期末余额
被投资单位名称                                                       合计
重庆医药上海药品销售有限公司                                 1,440,440.65
上海市闸北区医药有限公司                                     2,311,929.55
上海医药商务网络有限公司                                     5,151,608.36
上海华一包装材料有限公司                                       260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                                     4,984,837.26
上海第一生化药业有限公司                                    26,616,181.37
上海华源长富药业(集团)有限公司                           116,196,742.72
安徽省医药集团股份有限公司                                   8,000,000.00
宁波长富药业有限公司                                                   --
上海百特医疗用品有限公司                                               --
上海阿洛卡医用仪器有限公司                                  24,565,246.46
上海泰雷兹电子管有限公司                                    21,199,866.93
上海强生有限公司                                            18,854,321.09
上海光电医用电子仪器有限公司                                11,215,059.11
上海高纯生物材料股份有限公司                                 3,534,193.61
上海天平胃舒平制药厂                                                   --
江西省医药管理庐山培训基地                                   1,160,842.08
小计                                                       245,491,552.44
    2、长期债权投资:
    债券投资:
债券种类                面值    年利率初    始投资成本             到期日
上海市住宅建设债券    990.00       3.60%        990.00             2004年

债券种类                 期初余额本期利息    累计应收期    末余额减值准备
                                           (已收)利息
上海市住宅建设债券            4,493.92---           ---         990.00---
    3、长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                              期初数               本期增加
上海爱的发制药有限公司                5,279,867.37                    ---
上海高纯生物材料股份有限公司          2,400,000.00                    ---
合计                                  7,679,867.37                    ---

被投资单位名称                        本期减少期末数             计提原因
上海爱的发制药有限公司               ---5,279,867.37             长期亏损
上海高纯生物材料股份有限公司         ---2,400,000.00             长期亏损
合计                                 ---7,679,867.37
    4、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                           初始金额    形成原因    摊销期限
上海福达制药有限公司                 1,022,209.82         ---         8年
上海思富医药有限公司                  -679,687.30         ---        15年
上海华仁医药有限公司                -1,523,464.21         ---        15年
第九制药厂                           3,336,385.60    溢价收购        10年
上海医疗器械(集团)有限公司         2,392,051.86    溢价收购        20年
小计                                 4,547,495.77

被投资单位名称                      本期摊销额                   摊余金额
上海福达制药有限公司                 63,888.12                 702,769.24
上海思富医药有限公司                -22,656.25                -453,124.85
上海华仁医药有限公司                -50,782.14              -1,015,642.80
第九制药厂                          166,819.28               2,585,698.84
上海医疗器械(集团)有限公司         59,801.30               2,112,979.14
小计                                217,070.31               3,932,679.57
    (十一)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产原价:
项目                                    期初数                   本期增加
房屋及建筑物                    797,527,328.52              22,412,010.89
通用设备                        242,775,423.64              40,611,428.31
专用设备                         99,375,881.77               2,270,973.85
运输设备                         68,259,596.68               4,236,492.42
合计                          1,207,938,230.61              69,530,905.47

项目                      本期减少                                 期末数
房屋及建筑物         77,168,838.36                         742,770,501.05
通用设备             71,876,499.84                         211,510,352.11
专用设备             49,216,305.35                          52,430,550.27
运输设备             19,067,131.87                          53,428,957.23
合计                217,328,775.42                       1,060,140,360.66
    其中:在建工程转入固定资产金额为21,795,693.43元。
    已作抵押的固定资产原价为10,676万元。
    2、累计折旧:
项目                            期初数    本期增加(注)         本期提取
房屋及建筑物            125,443,188.07      4,977,797.59    13,125,219.87
通用设备                 97,642,679.60      5,146,178.42     9,246,290.75
专用设备                 49,157,519.63        292,847.15     3,357,905.80
运输设备                 36,369,343.52      2,084,197.97     3,250,891.45
合计                    308,612,730.82     12,501,021.13    28,980,307.87

项目                        本期减少                               期末数
房屋及建筑物           18,029,539.58                       125,516,665.95
通用设备               21,915,670.20                        90,119,478.57
专用设备               24,763,133.62                        28,045,138.96
运输设备                7,273,415.93                        34,431,017.01
合计                   71,981,759.33                       278,112,300.49
    注:累计折旧本期增加系增加合并报表单位所致。
    3、固定资产       减值准备:
项目                  期初数       本期增加      本期转销          期末数
房屋及建筑物    2,561,197.70            ---           ---    2,561,197.70
通用设备        2,418,237.72            ---    403,177.54    2,015,060.18
专用设备          360,942.47            ---    360,942.47             ---
运输工具          108,178.86            ---     63,724.04       44,454.82
合计            5,448,556.75            ---    827,844.05    4,620,712.70
    注:固定资产减值准备本期转销系出售或报废固定资产相应转销数。
    (十二)在建工程:
1、工程项目名称             期初数              本期增加         固定资产
真南路仓库工程          996,838.60            587,879.00    1,536,477.00
富民车间工程          7,153,589.10                   ---             ---
药品生产线              616,998.54                   ---             ---
商业网点装修工程     22,972,721.65         11,618,654.10    9,223,921.11
仓库改建工程            493,837.00          2,768,909.44      288,327.00
片剂车间改造          6,867,198.40          1,487,648.14             ---
移地改造项目         34,430,115.13         35,374,194.22             ---
三废搬迁项目         47,579,314.91          5,713,359.29             ---
北苑宾馆             29,968,037.31                   ---             ---
GMP改造项目           1,610,500.00                   ---             ---
外高桥仓库改造        1,742,237.29            133,000.00             ---
十五厂车间工程        2,823,874.30          5,349,072.44    2,946,601.22
医疗器械车间工程      6,879,281.89          7,281,281.35    2,977,846.10
固定资产购置            486,308.83            156,060.00             ---
零星工程等            1,226,738.60            901,819.74             ---
未来岛投资置业                 ---          5,920,000.00             ---
团体制剂大楼                   ---         10,632,657.90    4,822,521.00
合计                165,847,591.55         87,924,535.62   21,795,693.43

                                                                 本期转入
1、工程项目名称        其他减少           期末数      资金来源   项目进度
真南路仓库工程              ---        48,240.60          自筹        98%
富民车间工程       7,153,589.10               --    自筹、募集        ---
药品生产线                  ---       616,998.54          自筹        ---
商业网点装修工程   2,798,053.57    22,569,401.07          募集        98%
仓库改建工程                ---     2,974,419.44          自筹        98%
片剂车间改造                ---     8,354,846.54          自筹        90%
移地改造项目                ---    69,804,309.35          自筹        60%
三废搬迁项目       1,076,648.80    52,216,025.40    自筹、贷款        85%
北苑宾馆                    ---    29,968,037.31          贷款        80%
GMP改造项目        1,610,500.00               --          自筹        ---
外高桥仓库改造              ---     1,875,237.29          自筹        75%
十五厂车间工程              ---     5,226,345.52          自筹        93%
医疗器械车间工程   4,424,211.83     6,758,505.31          自筹        85%
固定资产购置                ---       642,368.83          自筹
零星工程等                  ---     2,128,558.34          自筹
未来岛投资置业              ---     5,920,000.00          自筹
团体制剂大楼                ---     5,810,136.90          自筹
合计            17,063,003.30     214,913,430.44
    2、其中借款费用资本化金额:
工程项目名称        期初数   本期增加本  期转入固定资产额          期末数
北苑宾馆      1,968,120.00          ---               ---    1,968,120.00
三废搬迁项目    234,084.24   397,500.00               ---      631,584.24
合计          2,202,204.24   397,500.00               ---    2,599,704.24
    3、在建工程减值准备:
工程项目名称     期初数本   期增加       本期减少      期末数    计提原因
GMP改造项目  1,610,500.00      ---   1,610,500.00         ---
药品生产线     616,998.54      ---           ---    616,998.54 长期呆滞
                                                               工程已报废
胶带打孔机     150,000.00      ---     150,000.00         ---
合计         2,377,498.54      ---   1,760,500.00   616,998.54
    在建工程减值准备本期减少数系在建工程报废,其相应的减值准备在本期转出。
    (十三)无形资产:
1、类别                    原始金额            期初数            本期增加
土地使用权           192,020,733.68    180,423,472.15                ---1
技术转让费             8,404,800.00      6,577,540.00        1,030,000.00
财务软件              11,157,520.02      6,945,658.78        3,080,282.02
药品经营许可证         1,000,000.00        899,992.00                 ---
电话号码                 320,497.25        288,447.53                 ---
其他                     820,000.00        618,333.80           40,000.00
合计                            ---    195,753,444.26       4,150,282.021

1、类别              本期转出     本期摊销         期末数剩    余摊销期限
土地使用权      4,329,223.002  ,321,102.83   163,773,146.32      12-783月
技术转让费       4,989,700.00   124,989.99     2,492,850.01       46-90月
财务软件                  ---   566,754.11     9,459,186.69      95-110月
药品经营许可?            ---    50,004.00       849,988.00         102月
电话号码                  ---          ---       288,447.53           ---
其他               618,333.80    40,000.00              ---           ---
合计            9,937,256.803  ,102,850.93   176,863,618.55
    注:本期转出是土地使用权于本期内转让。
     2、无形资产减值准备:
类别              期初数   本期增加   本期减少       期末数      计提原因
专用电话号码  288,447.53        ---        ---   288,447.53    无变现价值
    (十四)长期待摊费用:
种类                         原始金额             期初数         本期增加
装修费                            ---      20,826,147.89    10,795,253.45
技术受让费              20,700,000.00      13,683,148.97              ---
电子交易网工程           2,133,038.57       1,544,055.99              ---
公用设施增容费           7,099,089.52       4,387,797.52              ---
租入固定资产改良支出     1,417,250.00       1,275,525.00              ---
其他递延支出                      ---       5,726,382.65     1,280,000.00
合计                                       47,443,058.02    12,075,253.45

种类                     本期减少       本期摊销     期末数  剩余摊销年限
装修费               4,208,653.66   4,387,514.78  23,025,232.90       ---
技术受让费                    ---     500,000.00  13,183,148.97   42-48月
电子交易网工程                ---     221,514.48   1,322,541.51   38-40月
公用设施增容费       1,714,375.00     205,644.00   2,467,778.52   30-72月
租入固定资产改良支出          ---      70,862.52   1,204,662.48     102月
其他递延支出           500,000.00   1,071,486.31   5,434,896.34       ---
合计                 6,423,028.66   6,457,022.09  46,638,260.72
    (十五)短期借款:
借款类别                                期末数                     期初数
担保借款                        486,588,322.36             578,178,322.36
抵押借款(注)                   84,600,000.00              75,000,000.00
信用借款                      1,308,000,000.00             857,850,000.00
合计                          1,879,188,322.36           1,511,028,322.36
    注:有关资产抵押情况详见附注九。
    (十六)应付票据:
种类                                                                 金额
商业承兑汇票                                                 7,282,164.01
银行承兑汇票                                                38,831,009.98
合计                                                        46,113,173.99
    (十七)应付账款:
期末数                                                          期初数
1,427,530,565.60                                         1,313,862,626.00
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
   (十八)
    预收账款:
期末数                                                             期初数
95,682,334.61                                              139,667,016.20
    期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十九)其他应付款:
期末数                                                             期初数
170,517,420.93                                             181,487,316.94
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (二十)应付股利:
投资者名称                                               期末欠付股利金额
少数股东                                                     2,966,523.69
    (二十一)应交税金:
税种                                期末数                         期初数
增值税                       -5,331,157.92                 -46,968,331.74
营业税                        1,001,587.56                     783,045.15
消费税                          548,023.25                       8,050.28
城建税                        1,058,907.84                   1,458,613.20
企业所得税                    9,973,109.81                  27,328,004.64
个人所得税                     -816,757.41                     186,358.27
房产税                                 ---                      97,050.78
土地使用税                             ---                      10,475.84
印花税                                 ---                       1,621.23
其他                            182,807.48                     139,544.16
合计                          6,616,520.61                 -16,955,568.19
    (二十二)其他应交款:
项目                              期末数          期初数     期末计缴标准
教育费附加                  2,885,970.14    1,317,764.32      流转税的3%
义务兵优待金                   89,829.45       96,792.03    流转税的0.3%
堤防费                        648,134.73      653,740.85      流转税的1%
河道整治费                    826,621.43      434,828.66
其他                        1,109,969.32             ---
合计                        5,560,525.07    2,503,125.86
    (二十三)预提费用:
项目                                   期末数                      期初数
借款利息                         2,676,661.79                2,473,022.12
租赁费                           1,254,297.24                   15,559.88
修理费                           2,063,637.00                         ---
其他                             7,863,581.60                   41,416.25
合计                            13,858,177.63                2,529,998.25
    (二十四)长期借款:
借款条件                                  期末数                   期初数
信用借款                            2,682,171.50             5,235,132.99
保证借款                           33,600,000.00            25,600,000.00
合计                               36,282,171.50            30,835,132.99
    (二十五)长期应付款
种类                                    期末余额                 期初余额
医药储备资金                       20,000,000.00            20,000,000.00
劳动保护措施款                        150,000.00               150,000.00
市经委拨款                             70,000.00                70,000.00
科技三项费用                           35,000.00               390,754.45
土地补偿费                         12,021,066.67            16,381,876.67
专项储备资金                        3,000,000.00             3,000,000.00
非典专用基金                        3,000,000.00                      ---
合计                               38,276,066.67            39,992,631.12
    (二十六)股本:
                                  期初数         比例%           本期增加
1、未上市流通股份
(1)发起人股份           125,498,756.00         39.69      62,749,378.00
其中:国有股              125,498,756.00         39.69      62,749,378.00
(2)优先股或其他                    ---           ---                ---
其中:转配股                         ---           ---                ---
未上市流通股份合计        125,498,756.00         39.69      62,749,378.00
2、已上市流通股份
人民币普通股              190,708,402.00         60.31      95,354,201.00
已上市流通股份合计        190,708,402.00         60.31      95,354,201.00
3、股份总数               316,207,158.00        100.00     158,103,579.00

                           本期减少               期初数            比例%
1、未上市流通股份
(1)发起人股份                 ---       188,248,134.00            39.69
其中:国有股                    ---       188,248,134.00            39.69
(2)优先股或其他               ---                  ---              ---
其中:转配股                    ---                  ---              ---
未上市流通股份合计              ---       188,248,134.00            39.69
2、已上市流通股份
人民币普通股                    ---       286,062,603.00            60.31
已上市流通股份合计              ---       286,062,603.00            60.31
3、股份总数                     ---      474,310,737.001            00.00
    本期增加系公司根据2003年6月11日公司2002年度股东大会决议,申请增加股本人民币158,103,579.00元,由资本公积转增股本,变更后注册资本为人民币474,310,737.00元。本次增资业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2003)第11066号验资报告。
    (二十七)资本公积:
项目                 期初数   本期增加         本期减少            期末数
股本溢价     754,745,260.69        ---   158,103,579.00    596,641,681.69
股权投资准备  13,318,992.01        ---              ---     13,318,992.01
其他资本公积  44,021,192.95  42,499.36              ---     44,063,692.31
 合计        812,085,445.65  42,499.36   158,103,579.00    654,024,366.01
    (二十八)盈余公积:
项目                  期初数      本期提取    其他减少       (注)期末数
法定盈余公积   96,987,431.52    909,683.42  4,091,847.11    93,805,267.83
法定公益金     96,265,954.14    909,683.42  3,599,409.88    93,576,227.68
任意盈余公积   69,149,465.44    900,189.68           ---    70,049,655.12
合计          262,402,851.10  2,719,556.52  7,691,256.99   257,431,150.63
    注:本期减少数为本期减少合并单位上海华源长富药业(集团)有限公司,其以前年度计提的盈余公积,母公司所占有的份额本期转出。
    (二十九)未分配利润:
项目                                金额                   提取或分配比例
年初未分配利润            168,857,571.98                              ---
加:本期净利润             89,136,523.72                              ---
其他转入                    7,691,256.99                              ---
减:提取法定盈余公积          909,683.42                              10%
提取法定公益金                909,683.42                           5-10%
提取任意盈余公积              900,189.68                              10%
职工奖福基金                         ---                               7%
应付普通股股利                       ---                              ---
期末未分配利润            262,965,796.17                              ---
    注:其他转入数为本期减少合并单位上海华源长富药业(集团)有限公司,其以前年度计提的盈余公积,母公司所占有的份额本期转出。
    (三十)主营业务收入、主营业务成本:
                                               主营业务收入
      项目                              本期发生数             上年同期数
业    1.工业                        367,033,814.53         511,375,404.52
务    2.商业                      4,435,496,585.87       3,328,888,876.52
分    3.服务业                        1,384,383.06           2,663,409.95
部    小计                        4,803,914,783.46       3,842,927,690.99
      公司内各业务分部相互抵销      438,238,351.78         370,053,477.94
      合计                        4,365,676,431.68       3,472,874,213.05
      上海地区                    3,903,500,782.34       3,052,713,000.65

      江西地区                      462,175,649.34         420,161,212.40

      小计                        4,365,676,431.68       3,472,874,213.05

      公司内各地区分部相互抵销                  --                    ---

      合计                        4,365,676,431.68       3,472,874,213.05

                                                主营业务成本
      项目                               本期发生数            上年同期数
业    1.工业                         260,560,101.69        348,363,289.49
务    2.商业                       4,021,390,644.14      3,004,489,681.32
分    3.服务业                                  ---            549,619.69
部    小计                         4,281,950,745.83      3,353,402,590.50
      公司内各业务分部相互抵销       438,238,351.78        370,053,477.94
      合计                         3,843,712,394.05      2,983,349,112.56
      上海地区                     3,457,541,360.88      2,637,588,214.77

      江西地区                       386,171,033.17        345,760,897.79

      小计                         3,843,712,394.05       2,983,349,112.5

      公司内各地区分部相互抵销                  ---                 ---

      合计                         3,843,712,394.05      2,983,349,112.56

                                                    主营业务毛利
      项目                               本期发生数            上年同期数
业    1.工业                         106,473,712.84        163,012,115.03
务    2.商业                         414,105,941.73        324,399,195.20
分    3.服务业                         1,384,383.06          2,113,790.26
部    小计                           521,964,037.63        489,525,100.49
      公司内各业务分部相互抵销                  ---                    --
      合计                           521,964,037.63        489,525,100.49
      上海地区                       445,959,421.46        415,124,785.88

      江西地区                        76,004,616.17         74,400,314.61

      小计                           521,964,037.63        489,525,100.49

      公司内各地区分部相互抵销                 ---                     --
部    合计                           521,964,037.63        489,525,100.49
    公司向前五名客户销售总额为207,343,306.46元,占公司1-6月全部主营业务收入的4.75%。
    (三十一)主营业务税金及附加:
项目                            计缴标准                      本期发生数
营业税                     应税收入的5%                      406,246.01
消费税                               ---                       12,769.94
城建税                   应交流转税的7%                    7,778,146.22
教育费附加               应交流转税的3%                    3,690,477.72
其他                                                           46,609.88
合计                                                       11,934,249.77
    (三十二)其他业务利润:
类别                                  本期发生数
                          收入            成本                       利润
劳务收入         16,624,990.88      5,072,700.98            11,552,289.90
材料销售          8,989,476.83      8,458,410.69               531,066.14
租赁收入          2,580,894.74        577,556.10             2,003,338.64
其他            195,607,035.07    178,052,571.25            17,554,463.82
合计            223,802,397.52    192,161,239.02            31,641,158.50

类别                                          上年同期数
                            收入                  成本            利润
劳务收入            1,760,863.47            939,364.94         821,498.53
材料销售           12,348,023.02         11,257,710.32       1,090,312.70
租赁收入            1,396,378.89            168,857.05       1,227,521.84
其他              116,903,492.75        113,770,283.11       3,133,209.64
合计              132,408,758.13        126,136,215.42       6,272,542.71
    (三十三)财务费用:
类别                           本期发生数                      上年同期数
利息支出                    19,802,038.64                   14,520,829.20
减:利息收入                 5,714,393.91                    3,024,313.14
汇兑损失                       691,562.55                      446,192.06
减:汇兑收益                   111,476.51                          665.45
其他                           870,888.01                      600,486.80
合计                        15,538,618.78                   12,542,529.47
    (三十四)投资收益:
    1、本期发生数:
类别            股票投资收益          债权投资收益               成本法下
                                                                 确认的投
短期投资            6,635.78                   ---                    ---
长期股权投资        1,860.59                   ---             905,555.98
长期债权投资             ---              2,858.40                    ---
合计                8,496,37              2,858.40             905,555.98

类别                       权益法下              股权投资        减值准备
                   资收益确认的投资          收益差额摊销
短期投资                        ---                   ---             ---
长期股权投资          17,953,258.76           -142,847.59             ---
长期债权投资                    ---                   ---             ---
合计                  17,953,258.76           -142,847.59             ---

类别                     处置收                                    益合计
短期投资                    ---                                  6,635.78
长期股权投资         -28,425.20                             18,689,402.54
长期债权投资                ---                                  2,858.40
合计                 -28,425.20                             18,698,896.72
    2、上年同期数:
类别            股票投资收益        债权投资收益                 成本法下
                                                                 确认的投
短期投资                 ---                 ---                      ---
长期股权投资       42,384.00                 ---             1,250,680.05
长期债权投资             ---           22,287.60                      ---
合计               42,384.00           22,287.60             1,250,680.05

类别                     权益法下              股权投资          减值准备
                     资收益确认的      投资收益差额摊销
短期投资                      ---                   ---               ---
长期股权投资         8,105,579.09          1,091,336.32               ---
长期债权投资                  ---                   ---               ---
合计                 8,105,579.09          1,091,336.32               ---

类别                  处置收                                       益合计
短期投资                 ---                                           --
长期股权投资             ---                                10,489,979.46
长期债权投资             ---                                    22,287.60
合计                     ---                                10,512,267.06
    3、收益汇回无重大限制。
    (三十五)补贴收入:
内容                  本期发生数       上年同期数        本期发生数的来源
专项储备药品补贴             ---     1,976,600.00    上海市财政局财政补贴
外贸出口补贴                 ---       906,678.00              外经委补贴
财政补贴            2,076,000.00              ---              市财政补贴
增值税返还            302,547.37     1,777,469.59                     ---
合计                2,378,547.37     4,660,747.59
    (三十六)营业外收入:
类别                              本期发生数                   上年同期数
处理固定资产净收益             11,029,172.21                 4,218,743.78
固定资产盘盈                    7,612,000.00                          ---
赔偿及罚款收入                     52,153.86                    11,932.06
其他                            3,747,384.19                   423,339.85
合计                           22,440,710.26                 4,654,015.69
    (三十七)营业外支出:
类别                              本期发生数                   上年同期数
处理固定资产净损失              1,184,367.61                   254,008.18
捐赠支出                          428,033.70                    34,776.92
罚款支出                          387,411.04                   113,861.00
非常损失                              100.00                    17,364.17
债务重组损失                             ---                     7,140.46
其他                            1,227,822.04                   329,729.89
合计                            3,227,734.39                   756,880.62
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收账款:
    1、账龄分析:
                                  期末数
账龄              账面余额      占总额比例    坏账准备          坏账准备
                                              计提比例
1年以内       984,923,408.36      77.47%       0.50%         9,523,754.34
1至2年        114,901,307.47       9.03%        10%         10,879,596.60
2至3年         76,750,232.60       6.04%        20%         14,894,799.88
3年以上        94,788,743.03       7.46%        50%         44,152,312.17
合计        1,271,363,691.461      00.00%                   79,450,462.99

                                 期初数
账龄           账面余额           占总额比例      坏账准备       坏账准备
                                                  计提比例
1年以内       695,000,206.18          72.06%      0.50%1    1,205,798.13
1至2年        108,795,966.02          11.28%        10%1    0,879,596.60
2至3年         74,473,999.42           7.72%         20%    14,894,799.88
3年以上        86,240,854.67           8.94%         50%    44,152,312.17
合计          964,511,026.29         100.00%                81,132,506.78
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为117,459,519.39元,占应收账款总额的9.24%。
    3、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                      期末数
账龄          账面余额占      总额比例       坏账准备            坏账准备
                                             计提比例
1年以内     707,968,095.98      95.45%         0.50%        15,000,890.91
1至2年       11,837,037.13       1.60%           10%         2,045,960.84
2至3年       12,043,696.08       1.62%           20%         1,446,368.37
3年以上       9,831,100.71       1.33%           50%         9,170,247.06
合计       741,679,929.901      00.00%                      27,663,467.18

                                       期初数
账龄               账面余额占       总额比例    坏账准备         坏账准备
                                                计提比例
1年以内        381,261,053.74         89.44%       0.50%    16,771,619.05
1至2年          20,459,608.44          4.80%         10%     2,045,960.84
2至3年           7,231,841.83          1.70%         20%     1,446,368.37
3年以上         17,317,968.29          4.06%         50%     9,170,247.06
合计           426,270,472.30        100.00%                29,434,195.32
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为60,703,079.51元,占其他应收款总金额的比例为8.18%。
    3、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                        金额       性质或内容
上海医药(集团)有限公司                   15,930,000.00           往来款
上海华氏医药保健网络有限公司               15,914,714.43           往来款
上海市医药有限公司                         10,688,994.83           往来款
上海华氏医药储运有限公司                    9,117,702.46           往来款
香港思富有限公司                            9,051,667.79           往来款
    4、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为1,593万元,详见附注七(三)。
    (三)长期投资:
项目                          期末数                   期初数
                          金额   减值准备             金额       减值准备
长期股权投资  1,111,949,603.45        ---   902,522,969.10   5,279,867.37
长期债权投资               ---        ---           990.00            ---
合计          1,111,949,603.45        ---   902,523,959.10   5,279,867.37
    1、长期股权投资:
    (1) 股票投资:
                                         占被投资公司              初始投
被投资公司名称    股份类别    股票数量   注册资本比例              资成本
中关村            法人股      25,200       <1%                  99,300.00
华联商厦          法人股      33,324       <1%                  65,450.00
小计                                                           164,750.00

被投资公司名称         帐面             减值准备                 期末市价
                       余额
中关村             99,300.00                 ---               192,528.00
华联商厦           65,450.00                 ---               234,934.20
小计              164,750.00                 ---               427,462.20
    以上均为未上市的法人股。
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
                                                 占被投资单位
被投资单位名称                     投资起止期    注册资本比例    期初余额
上海市长宁区医药有限公司            1996-2016    15.30%        500,000.00
交通银行                               无期限       <1%        288,504.00
上海药房股份有限公司                1997-2017     8.00%      2,800,000.00
上海新时代药业股份有限公司          2000-2019    20.00%      3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司           无期限       <1%     20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司           无期限       <1%        438,749.00
上海申威医药有限公司                1999-2007    30.00%      1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司    2001-2036    10.00%        600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司           无期限     4.54%        632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司             无期限     5.00%      3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司               无期限    10.00%      8,263,436.00
上海先导药业有限公司                2001-2011    24.00%      3,600,000.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司    1999-2023    19.66%     19,147,723.08
上海爱的发制药有限公司              1995-2025    15.00%      7,496,349.51
合计                                                        70,970,099.59

被投资单位名称                        本期投资增减额         期末帐面余额
上海市长宁区医药有限公司                         ---           500,000.00
交通银行                                         ---           288,504.00
上海药房股份有限公司                             ---         2,800,000.00
上海新时代药业股份有限公司                       ---         3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司                     ---        20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司             -158,749.00           280,000.00
上海申威医药有限公司                             ---         1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司                 ---           600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司                     ---           632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                       ---         3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                         ---         8,263,436.00
上海先导药业有限公司                             ---         3,600,000.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司                 ---        19,147,723.08
上海爱的发制药有限公司                 -7,496,349.51                  ---
合计                                   -7,655,098.51        63,315,001.08
    公司对上海新时代药业股份有限公司、上海申威医药有限公司、上海先导药业有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的股权投资:
                                                                     占被
                                         投                          投资
                                         资                          单位
被投资单位名称                           起                          注册
                                         止                          资本
                                         期                          比例
                                         19
                                         99
                                         -2
                                         04                          100.
上海华氏制药有限公司                      8                           00%
                                         19
                                         92
                                          -
                                         无
                                         期                          100.
上海金龟华超医药有限公司                 限                           00%
                                         19
                                         99
                                         -2
                                         01                          100.
上海华氏大药房有限公司                    9                           00%
                                         19
                                         98
                                          -
                                         无
                                         期                          100.
上海华氏资产经营有限公司                 限                           00%
                                         20
                                         00
                                         -2                          100.
上海沪中医药有限公司                     02
                                          0
                                         19
                                         97
                                         -2
上海华氏医药高科技实业发展有             04                          100.
限公司                                    7                           00%
                                         19
                                         96
                                         -2
                                         01                          70.0
上海福达制药有限公司                      6                            0%
                                         19
                                         96
                                         -2
                                         01                          60.0
上海思富医药有限公司                      1                            0%
                                         19
                                         96
                                         -2
                                         01                          60.0
上海华仁医药有限公司                      6                            0%
                                         19
                                         99
                                         -2
                                         02                          51.0
上海长征富民药业有限公司                  9                            0%
                                         19
                                         93
                                         -2
                                         01                          50.0
上海禾丰制药有限公司                      3                            0%
                                         19
                                         96
                                         -2
                                         00                          100.
上海延东大药房                            3                           00%
                                         19
                                         96
                                         -2
                                         00                          100.
瑞金药房                                  1                           00%
                                         20
                                         02
                                         -2
上海华氏医药西部大药房有限公             00                          52.8
司                                        7                            0%
                                         19
                                         95
                                         -2
                                         00                          100.
上海市医药公司沪东经营部                  0                           00%
                                         19                          100.
上海市西药房
                                         96                           00%
                                                                      -2
                                         00
                                          1
                                         19
                                         94
                                         -
                                         无
                                         期                          100.
上海华氏医药储运有限公司                 限                           00%
                                         19
                                         92
                                         -2
                                         00                          100.
上海双优印刷厂                            2                           00%
                                         19
                                         96
                                         -2
                                         01                          99.9
香港思富有限公司                          1                            8%
                                         19
                                         98
                                          -
                                         无
上海市医药股份有限公司安庆公             期                          60.0
司                                       限                            0%
                                         19
                                         98
                                         -2
上海市医药股份有限公司池州华             02                          55.0
氏公司                                    8                            0%
                                         19
                                         97
                                         -2
                                         01                          51.0
北京市申药产品经销中心                    2                            0%
                                         19
                                         96
                                         -2
成都市医药公司上海药品销售分             00                          50.0
公司                                      1                            0%
                                         19
                                         97
                                         -2
                                         01                          51.0
上海金山医药药材有限公司                  7                            0%
上海金石医药药材有限公司               1997-2017                   51.00%
上海华氏健民药业有限公司               1996-2011                   65.00%
上海华氏物业管理有限公司               2000-2019                  100.00%
上海上医新特药商店2                   000-无期限                  100.00%
上海华因医药有限公司                   1999-2048                   49.00%
安徽华氏医药有限公司                   2000-2019                   67.00%
第九制药厂                            2001-无期限                 100.00%
上海医疗器械(集团)有限公司            2001-2021                  50.00%
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司  2001-2031                  60.00%
上海医涵药业有限公司                    2001-2021                  90.00%
上海华氏经济发展有限公司                2001-2017                  90.00%
上海外高桥医药分销中心有限公司          2001-2021                  65.00%
江西南华医药有限公司                  2001-无期限                  50.00%
上海制药(苏丹)有限公司                1998-2027                  55.00%
贵州华氏大药房延安连锁有限公司          2001-2021                  51.00%
上海华嘉医药有限公司                    2001-2021                  40.00%
上海医药嘉定药业有限公司                2002-2010                  51.00%
上海浦东华氏医药有限公司                2002-2020                  90.00%
上海市一大药房有限公司                2002-无期限                  50.00%
上海健尔药房有限公司                    2002-2007                  50.00%
上海医药股份闵行医药有限公司          2002-无期限                  70.00%
上海天平实业有限公司                  1985-无期限                 100.00%
上海天平制药厂保健食品分厂              2000-2014                  60.00%
合计

                                                           本期权益增减额
被投资单位名称                            期初                       本期
                                          余额                       合计
                                          32,7                      99,7
                                          10,1                      55,8
                                          85.0                      70.8
上海华氏制药有限公司                         1                         4
                                          11,4
                                          87,6                      504,
                                          33.7                      422.
上海金龟华超医药有限公司                     8                        49
                                          67,6                      40,7
                                          93,9                      41,3
                                          92.0                      06.6
上海华氏大药房有限公司                       2                         4
                                          69,4                      55,4
                                          99,0                      80,8
                                          04.1                      12.9
上海华氏资产经营有限公司                     6                         1
                                          59,3                      -11,
                                          13,5                      089,
                                          23.6                      306.
上海沪中医药有限公司
上海华氏医药高科技实业发展有              6,42                      ,237.
限公司                                    3.18                        75
                                          42,0
                                          25,7                      5,56
                                          39.5                      5,46
上海福达制药有限公司                         0                      0.83
                                          14,8                      -1,1
                                          99,0                      28,5
                                          93.4                      89.2
上海思富医药有限公司                         5                         4
                                          11,9
                                          36,8                      59,8
                                          51.0                      10.1
上海华仁医药有限公司                         0                         8
                                          112,
                                          427,                       3,76
                                          652.                       9,09
上海长征富民药业有限公司                    04                       0.68
                                          71,8                       3,85
                                          02.1                       0,97
上海禾丰制药有限公司                         3                       5.52
                                          471,
                                          916.
上海延东大药房                              07                         --
                                          3,16                       1,00
                                          8,46                       4,73
瑞金药房                                  9.69                       7.82
                                          984,                       2,06
上海华氏医药西部大药房有限公              932.                       8,69
司                                         15                        1.86
                                          899,
                                          466.
上海市医药公司沪东经营部                    47                         --
                                          2,41
上海市西药房
                                          6,05                         --
                                                                     9.40
                                          4,72
                                          0,90                       9,88
上海华氏医药储运有限公司                  8.59                       4.38
                                          276,
                                          146.
上海双优印刷厂                             66                         --
                                          8,59                       54,4
                                          5,35                       99.6
香港思富有限公司                          2.21                          6
                                          4,95                       92,6
上海市医药股份有限公司安庆公              9,59                       41.0
司                                        2.18                          5
                                          1,12                       141,
上海市医药股份有限公司池州华              9,24                       328.
氏公司                                    1.66                         94
                                          1,42                       -5,5
                                          0,11                       51.4
北京市申药产品经销中心                    2.54                          4
                                          1,20
成都市医药公司上海药品销售分              8,96
公司                                      8.43                         --
                                          5,40
                                          5,33                       3,97
上海金山医药药材有限公司                  0.29                       2.17
上海金石医药药材有限公司                1,379,678.30               945.16
上海华氏健民药业有限公司                3,161,975.53          -245,786.74
上海华氏物业管理有限公司                2,342,476.55        -1,818,412.31
上海上医新特药商店2                     3,188,507.80           295,659.78
上海华因医药有限公司                    4,499,517.53         7,135,834.66
安徽华氏医药有限公司                    2,340,089.45          -329,518.78
第九制药厂                             25,584,847.15            16,836.31
上海医疗器械(集团)有限公司           77,116,343.24         5,431,318.73
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司  1,980,501.41            32,771.84
上海医涵药业有限公司                    4,656,392.20          -228,698.16
上海华氏经济发展有限公司                4,010,838.78                   --
上海外高桥医药分销中心有限公司          6,064,779.70           320,456.47
江西南华医药有限公司                   92,728,181.94          -172,827.00
上海制药(苏丹)有限公司                8,098,662.74         1,212,524.37
贵州华氏大药房延安连锁有限公司          2,547,071.92            -3,145.36
上海华嘉医药有限公司                    1,621,879.39          -378,942.98
上海医药嘉定药业有限公司                5,240,960.92            98,862.72
上海浦东华氏医药有限公司                4,260,309.42            69,158.65
上海市一大药房有限公司                    575,799.79           212,858.66
上海健尔药房有限公司                      532,505.77                   --
上海医药股份闵行医药有限公司            7,002,353.06         1,974,886.37
上海天平实业有限公司                      387,494.51          -387,494.51
上海天平制药厂保健食品分厂                632,243.89          -632,243.89
合计                                  789,381,807.21       212,786,864.64

                                                                期末余额
被投资单位名称                               其中:                确认
                                             投资                  收益
                                             成本
                                            93,738
                                            ,279.2                6,017,
上海华氏制药有限公司                             1                591.63
                                                                  504,42
上海金龟华超医药有限公司                        --                  2.49
                                            39,288
                                            ,034.0                6,764,
上海华氏大药房有限公司                           0                712.64
                                            54,000
                                            ,000.0                1,480,
上海华氏资产经营有限公司                         0                812.91
                                                                  9,368,
上海沪中医药有限公司                            --                058.48
上海华氏医药高科技实业发展有                                      -698,2
限公司                                          --                 37.75
                                                                  5,629,
上海福达制药有限公司                            --                348.95
                                                                  1,368,
上海思富医药有限公司                            --                754.51
                                                                  177,48
上海华仁医药有限公司                            --                  7.36
                                                                  3,694,
上海长征富民药业有限公司                        --                867.96
                                                                  3,850,
上海禾丰制药有限公司                            --                975.52
上海延东大药房                                  --                     -
                                                                  1,004,
瑞金药房                                        --                737.82
上海华氏医药西部大药房有限公                1,690,                406,63
司                                          000.00                  7.58
上海市医药公司沪东经营部                         -                    --
上海市西药房
                                                 -                    --
                                                                   9,884
上海华氏医药储运有限公司                        --                    38
上海双优印刷厂                                  --                     -
                                                                  54,499
香港思富有限公司                                --                   .66
上海市医药股份有限公司安庆公                                      92,641
司                                              --                   .05
上海市医药股份有限公司池州华                                      141,32
氏公司                                          --                  8.94
                                                                  -5,551
北京市申药产品经销中心                          --                    44
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                            --
                                                                  135,30
上海金山医药药材有限公司                        --                  8.02
上海金石医药药材有限公司                        --             66,395.72
上海华氏健民药业有限公司                        --           -245,786.74
上海华氏物业管理有限公司              4,818,412.31
上海上医新特药商店2                             --          1,034,203.88
上海华因医药有限公司                  4,100,000.00          3,035,834.66
安徽华氏医药有限公司                            --           -100,010.28
第九制药厂                                      --            151,655.59
上海医疗器械(集团)有限公司                    --          9,586,983.07
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司          --            146,411.84
上海医涵药业有限公司                    500,000.00           -728,698.16
上海华氏经济发展有限公司                        --                     -
上海外高桥医药分销中心有限公司                  --            320,456.47
江西南华医药有限公司                            --          1,344,096.38
上海制药(苏丹)有限公司                        --          1,212,524.37
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                  --             -3,145.36
上海华嘉医药有限公司                            --           -378,942.98
上海医药嘉定药业有限公司                        --            171,138.63
上海浦东华氏医药有限公司                        --             69,158.65
上海市一大药房有限公司                          --            212,858.66
上海健尔药房有限公司                            --                     -
上海医药股份闵行医药有限公司          2,100,000.00            304,570.62
上海天平实业有限公司                   -387,494.51                     -
上海天平制药厂保健食品分厂             -632,243.89                     -
合计                                192,578,162.50         56,197,985.73

被投资单位名称                          差额                        分得
                                        推销                        利润
上海华氏制药有限公司                               --                  --
上海金龟华超医药有限公司                           --                  --
                                                                     98,4
                                                                     5,31
                                                                     1,44
上海华氏大药房有限公司                             --                0.00
上海华氏资产经营有限公司                           --                  --
                                                                     20,4
                                                                     57,3
                                                                     65.3
上海沪中医药有限公司                                                    7
上海华氏医药高科技实业发展有
限公司                                             --                  --
                                                   -6
                                                   3,
                                                   88
                                                   8.
上海福达制药有限公司                               12                  --
                                                   22
                                                   ,6
                                                   56                2,52
                                                   .2                0,00
上海思富医药有限公司                                5                0.00
                                                   50
                                                   ,7
                                                   82                168,
                                                   .1                459.
上海华仁医药有限公司                                4                  32
                                                   74
                                                   ,2
                                                   22
                                                   .7
上海长征富民药业有限公司                            2                  --
上海禾丰制药有限公司                               --                  --
上海延东大药房                                     --                  --
瑞金药房                                           --                  --
                                                                     27,9
上海华氏医药西部大药房有限公                                         45.7
司                                                 --                   2
上海市医药公司沪东经营部                           --                  --
                                                                   300,00
上海市西药房
                                                   --                0.00
上海华氏医药储运有限公司                           --                  --
上海双优印刷厂                                     --                  --
香港思富有限公司                                   --                  --
上海市医药股份有限公司安庆公
司                                                 --                  --
上海市医药股份有限公司池州华
氏公司                                             --                  --
北京市申药产品经销中心                             --                  --
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                               --                  --
                                                                     131,
                                                                     335.
上海金山医药药材有限公司                           --                  85
上海金石医药药材有限公司                           --           75,949.92
上海华氏健民药业有限公司                           --                  --
上海华氏物业管理有限公司
上海上医新特药商店2                                --          738,544.10
上海华因医药有限公司                               --                  --
安徽华氏医药有限公司                               --          229,508.50
第九制药厂                                -166,819.28                  --
上海医疗器械(集团)有限公司               -59,801.30        4,095,863.04
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司             --         146,411.84
上海医涵药业有限公司                     1,500,000.00        2,927,694.04
上海华氏经济发展有限公司                 4,500,000.00         -489,161.22
上海外高桥医药分销中心有限公司           6,500,000.00         -114,763.83
江西南华医药有限公司                    90,000,000.00        2,555,354.94
上海制药(苏丹)有限公司                 9,043,016.00          268,171.11
贵州华氏大药房延安连锁有限公司           2,550,000.00           -6,073.44
上海华嘉医药有限公司                     2,000,000.00         -757,063.59
上海医药嘉定药业有限公司                 5,100,000.00          239,823.64
上海浦东华氏医药有限公司                 4,500,000.00         -170,531.93
上海市一大药房有限公司                     550,000.00          238,658.45
上海健尔药房有限公司                       500,000.00           32,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司             6,500,000.00        2,477,239.43
上海天平实业有限公司                       383,278.69         -383,278.69
上海天平制药厂保健食品分厂                 282,392.23         -282,392.23
合计                                   463,301,888.28      538,866,783.57

被投资单位名称                             初始                     累计
                                           投资                     增减
                                                                     105
                                          26,643                     822
                                          ,125.6                     930
上海华氏制药有限公司                           4                      21
                                                                    8,99
                                          3,000,                    2,05
上海金龟华超医药有限公司                  000.00                    6.27
                                          10,000                    35,2
                                          ,000.0                    98.6
上海华氏大药房有限公司                         0                       6
                                                                     104
                                          20,000                     979
                                          ,000.0                     817
上海华氏资产经营有限公司                       0                      07
                                                                    38,2
                                          10,000                    24,2
                                          ,000.0                    16.7
上海沪中医药有限公司
                                                                    -2,2
                                                                    91,8
上海华氏医药高科技实业发展                5,000,                    14.5
限公司                                    000.00                       7
                                                                    31,7
                                          15,890                    01,2
                                          ,000.0                    00.3
上海福达制药有限公司                           0                       3
                                                                    6,57
                                          7,200,                    0,50
上海思富医药有限公司                      000.00                    4.21
                                                                    -3,0
                                          15,000                    03,3
                                          ,000.0                    38.8
上海华仁医药有限公司                           0                       2
                                                                    38,5
                                          77,616                    79,7
                                          ,942.7                    99.9
上海长征富民药业有限公司                       8                       4
                                                                    61,8
                                          10,371                    51,5
                                          ,242.6                    35.0
上海禾丰制药有限公司                           0                       5
                                                                    -28,
                                          500,00                     083
上海延东大药房                              0.00                      93
                                                                    3,87
                                          300,00                    3,20
瑞金药房                                    0.00                    7.51
                                                                    2,10
上海华氏医药西部大药房有限                950,00                    3,62
司                                          0.00                    4.01
                                                                    -100
                                          1,000,                    ,533
上海市医药公司沪东经营部                  000.00                      53
                                                                    2,11
上海市西药房
                                                                    6,05
                                                                    9.40
                                                                    -269
                                          5,000,                    207.
上海华氏医药储运有限公司                  000.00                      03
                                                                    76,1
                                          200,00                    46.6
上海双优印刷厂                              0.00                       6
                                          6,000,                    9,85
香港思富有限公司                          000.00                    1.87
上海市医药股份有限公司安庆                3,180,                    2,23
司                                        000.00                    3.23
上海市医药股份有限公司池州                467,50                    070.
氏公司                                      0.00                      60
                                                                    -115
                                          1,530,                    ,438
北京市申药产品经销中心                    000.00                      90
                                                                     -91
成都市医药公司上海药品销售                1,300,                     031
公司                                      000.00                      57
                                                                     309
                                          5,100,                    302.
上海金山医药药材有限公司                  000.00                      46
上海金石医药药材有限公司            1,020,000.00              360,623.46
上海华氏健民药业有限公司            3,347,733.22             -431,544.43
上海华氏物业管理有限公司            2,000,000.00           -1,475,935.76
上海上医新特药商店2                   600,000.00            2,884,167.58
上海华因医药有限公司                4,900,000.00            6,735,352.19
安徽华氏医药有限公司                2,150,000.00             -139,429.33
第九制药厂                         24,526,657.12            1,075,026.34
上海医疗器械(集团)有限公         62,500,000.00           20,047,661.97
上海市医药股份有限公司黄山          1,800,000.00              213,273.25
华氏有限公
上海医涵药业有限公司                1,500,000.00            2,927,694.04
上海华氏经济发展有限公司           45,000,000.00             -489,161.22
上海外高桥医药分销中心有限          6,500,000.00             -114,763.83
江西南华医药有限公司               20,000,000.00           92,555,354.94
上海制药(苏丹)有限公司            9,043,016.00              268,171.11
贵州华氏大药房延安连锁有限          2,550,000.00               -6,073.59
上海华嘉医药有限公司                 2000,000.00              757,063.59
上海医药嘉定药业有限公司            5,100,000.00              239,823.64
上海浦东华氏医药有限公司            4,500,000.00             -170,531.93
上海市一大药房有限公司                550,000.00              238,658.45
上海健尔药房有限公司                  500,000.00               32,505.77
上海医药股份闵行医药有限公          6,500.000.00            2,477,239.43
上海天平实业有限公司                  383,278.69              383,278.23
上海天平制药厂保健食品分厂            282,392.23             -282,392.23
合计                              463,301,888.28          538,866,783.57

被投资单位名称                                                      合计
                                                                   132,46
                                                                  6,055.8
上海华氏制药有限公司                                                    5
                                                                  11,992,
上海金龟华超医药有限公司                                           056.27
                                                                   108,43
                                                                  5,298.6
上海华氏大药房有限公司                                                  6
                                                                   124,97
                                                                  9,817.0
上海华氏资产经营有限公司                                                7
                                                                  48,224,
上海沪中医药有限公司
上海华氏医药高科技实业发展有                                      2,708,1
限公司                                                              85.43
                                                                  47,591,
上海福达制药有限公司                                               200.33
                                                                  13,770,
上海思富医药有限公司                                               504.21
                                                                  11,996,
上海华仁医药有限公司                                               661.18
                                                                   116,19
                                                                  6,742.7
上海长征富民药业有限公司                                                2
                                                                  72,222,
上海禾丰制药有限公司                                               777.65
                                                                   471,91
上海延东大药房                                                       6.07
                                                                  4,173,2
瑞金药房                                                            07.51
上海华氏医药西部大药房有限公                                      3,053,6
司                                                                  24.01
                                                                   899,46
上海市医药公司沪东经营部                                             6.47
                                                                  2,416,0
上海市西药房
                                                                    59.40
                                                                  4,730,7
上海华氏医药储运有限公司                                            92.97
                                                                   276,14
上海双优印刷厂                                                       6.66
                                                                     2,64
                                                                  8,649,8
香港思富有限公司                                                    51.87
                                                                     1,87
上海市医药股份有限公司安庆公                                      5,052,2
司                                                                  33.23
                                                                     803,
上海市医药股份有限公司池州华                                      1,270,5
氏公司                                                              70.60
                                                                  1,414,5
北京市申药产品经销中心                                              61.10
成都市医药公司上海药品销售分                                      1,208,9
公司                                                                68.43
                                                                  5,409,3
上海金山医药药材有限公司                                            02.46
上海金石医药药材有限公司                                     1,380,623.46
上海华氏健民药业有限公司                                     2,916,188.79
上海华氏物业管理有限公司                                       524,064.24
上海上医新特药商店2                                          3,484,167.58
上海华因医药有限公司                                        11,635,352.19
安徽华氏医药有限公司                                         2,010,570.67
第九制药厂                                                 225,601,683.46
上海医疗器械(集团)有限公司                               682,547,661.97
上海市医药股份有限公司黄山                                   2,013,273.25
华氏有限公
上海医涵药业有限公司                                         4,427,694.04
上海华氏经济发展有限公司                                    44,010,838.78
上海外高桥医药分销中心有限公司                               6,385,236.17
江西南华医药有限公司                                       292,555,354.94
上海制药(苏丹)有限公司                                     9,311,187.11
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                               2,543,926.56
上海华嘉医药有限公司                                         1,242,936.41
上海医药嘉定药业有限公司                                     5,339,823.64
上海浦东华氏医药有限公司                                     4,329,468.07
上海市一大药房有限公司                                         788,658.45
上海健尔药房有限公司                                           532,505.77
上海医药股份闵行医药有限公司                                 8,977,239.43
上海天平实业有限公司                                                   --
上海天平制药厂保健食品分厂                                             --
合计                                                     1,002,168,671.85
    C、权益法核算的对联营企业股权投资:
投资                                     占被投资单位
被投资单位名称                                                  期初余额
起止期                                   注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限公司1996-2006          49.00%        1,361,882.13
上海市闸北医药有限公司1997-2017                35.00%        2,454,249.08
上海医药商务网络有限公司1999-2019              26.25%        1,980,272.03
上海华一包装材料有限公司2000-无期限            49.00%          260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司2001-2020              48.00%        4,848,586.51
上海第一生化药业有限公司2002-2032              25.00%       26,278,096.37
上海华天广告有限公司1990-2010                  40.00%        1,035,900.08
安徽省医药集团股份有限公司筹建中               40.00%                  --
上海天平胃舒平制药厂1998-无期限                39.00%        3,787,042.85
合计                                                        42,006,312.30

投资                                                       本期权益增减额
被投资单位名称
起止期                                       本期合计      其中:投资成本
重庆医药上海药品销售有限公司1996-2006       78,558.52                  --
上海市闸北医药有限公司1997-2017           -142,319.53                  --
上海医药商务网络有限公司1999-2019         -328,663.67                  --
上海华一包装材料有限公司2000-无期限                --                  --
吉林亚泰华氏医药有限公司2001-2020          136,250.75                  --
上海第一生化药业有限公司2002-2032          338,085.00                  --
上海华天广告有限公司1990-2010                      --                  --
安徽省医药集团股份有限公司筹建中         8,000,000.00        8,000,000.00
上海天平胃舒平制药厂1998-无期限         -3,787,042.85       -3,787,042.85
合计                                     4,294,868.22        4,212,957.15

投资
被投资单位名称
起止期                                        确认收益           差额摊销
重庆医药上海药品销售有限公司1996-2006        78,558.52                 --
上海市闸北医药有限公司1997-2017                     --                 --
上海医药商务网络有限公司1999-2019          -328,663.67                 --
上海华一包装材料有限公司2000-无期限                 --                 --
吉林亚泰华氏医药有限公司2001-2020           136,250.75                 --
上海第一生化药业有限公司2002-2032           338,085.00                 --
上海华天广告有限公司1990-2010                    --                    --
安徽省医药集团股份有限公司筹建中                    --                 --
上海天平胃舒平制药厂1998-无期限                     --                 --
合计                                        224,230.60                 --

起止期                                         分得利润          初始投资
重庆医药上海药品销售有限公司1996-2006                --        980,000.00
上海市闸北医药有限公司1997-2017              142,319.53      2,100,000.00
上海医药商务网络有限公司1999-2019                    --      5,250,000.00
上海华一包装材料有限公司2000-无期限                  --        260,000.00
吉林亚泰华氏医药有限公司2001-2020                    --      4,800,000.00
上海第一生化药业有限公司2002-2032                    --     25,000,000.00
上海华天广告有限公司1990-2010                        --        912,000.00
安徽省医药集团股份有限公司筹建中                     --      8,000,000.00
上海天平胃舒平制药厂1998-无期限                      --      2,340,000.00
合计                                         142,319.53     49,642,000.00

投资                                                     期末余额
被投资单位名称
起止期                                          累计增减             合计
重庆医药上海药品销售有限公司1996-2006         460,440.65     1,440,440.65
上海市闸北医药有限公司1997-2017               211,929.55     2,311,929.55
上海医药商务网络有限公司1999-2019          -3,598,391.64     1,651,608.36
上海华一包装材料有限公司2000-无期限               283.25       260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司2001-2020             184,837.26     4,984,837.26
上海第一生化药业有限公司2002-2032           1,616,181.37    26,616,181.37
上海华天广告有限公司1990-2010                 123,900.08     1,035,900.08
安徽省医药集团股份有限公司筹建中                       -     8,000,000.00
上海天平胃舒平制药厂1998-无期限            -2,340,000.00               --
合计                                       -3,340,819.48    46,301,180.52
    2、长期债权投资:
    债券投资:
债券种类                   面值    年利率初      始投资成本        到期日
上海市住宅建设债券       990.00       3.60%          990.00        2004年

债券种类            期初余额   本期利息    累计应收期  末余额减    值准备
                                         (已收)利息
上海市住宅建设债券    990.00        ---           ---       ---       ---
    3、长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                 期初数    本期增加       本期减少    期末数
上海爱的发制药有限公司   5,279,867.37        ---5    ,279,867.37       ---
    (四)主营业务收入、成本:
业               主营业务收入                     主营业务成本
务       项目             本期发生数       上年同期数          本期发生数
分       工业                   ---      60,627,989.55                ---
部       商业      2,499,059,498.95   1,968,476,236.01   2,380,465,739.15
        服务业                   ---      2,489,209.95                ---
     公司内各业务
                                 ---               ---                ---
     分部相互抵销
         合计      2,499,059,498.95   2,031,593,435.51   2,380,465,739.15

业                                  主营业务                      毛利
务       项目             上年同期数        本期发生数        上年同期数
分       工业          42,627,902.34                ---     18,000,087.21
部       商业       1,838,880,318.22     118,593,759.80    129,595,917.79
        服务业            549,619.69                ---      1,939,590.26
     公司内各业务                  --               ---               ---
     分部相互抵销
         合计       1,882,057,840.25     118,593,759.80    149,535,595.26
    (五)投资收益:
    1、本期发生数:
类别            股票投资收益           债权投资收益        成本法下确认的
                                                             股权投资收益
长期股权投资        1,860.59                    ---            585,905.98
长期债权投资             ---               2,858.40                   ---
合计                1,860.59               2,858.40            585,905.98

类别            权益法下确认的    股权投资       减值准备       处置收益
                  股权投资收益    差额摊销
长期股权投资     56,422,216.33  -142,847.59          ---       -28,425.20
长期债权投资                         ------          ---              ---
合计             56,422,216.33  -142,847.59          ---       -28,425.20

类别                                                                 合计
长期股权投资                                                56,838,710.11
长期债权投资                                                     2,858.40
合计                                                        56,841,568.51
    2、年同期数:
类别            股票投资收益           债权投资收益        成本法下确认的
                                                                 股权投资
长期股权投资             ---                    ---          1,074,000.00
长期债权投资             ---              22,287.60                   ---
合计                     ---              22,287.60          1,074,000.00

类别             权益法下确认的          股权投资    减值准备    处置收益
                     收益股权投        资收益差额        摊销
长期股权投资      39,013,129.13      1,091,336.32         ---         ---
长期债权投资                ---                --         ---         ---
合计              39,013,129.13      1,091,336.32         ---         ---

类别                                                                 合计
长期股权投资                                                41,178,465.45
长期债权投资                                                    22,287.60
合计                                                        41,200,753.05
    3、投资收益汇回无重大限制。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                           注册地址    与本企业关系    法定代表人
上海医药(集团)有限公司        太仓路200号      控股母公司        周玉成
    (2)受本公司控制的关联方:详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                期初数本       期增加本    期减少
上海医药(集团)有限公司              299,205.00            ---      ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司        500.00            ---      ---
上海市医药公司沪东经营部                  100.00            ---      ---
上海市西药房                               30.00            ---      ---
上海延东大药房                             70.00            ---      ---
上海瑞金药房                              100.00            ---      ---
上海华氏健民药业有限公司                  500.00            ---      ---
上海双优印刷厂                             20.00            ---      ---
上海华氏医药储运有限公司                  500.00            ---      ---
香港思富有限公司                          600.00            ---      ---
上海市医药股份有限公司安庆公司            450.00            ---      ---
上海天平实业公司                           50.00            ---      ---
上海天平制药厂保健食品分厂                 35.10            ---      ---
上海天平胃舒平制药厂                      600.00            ---      ---
上海市医药股份有限公司池州华氏公司         85.00            ---      ---
上海华卫医药保健网络有限公司              100.00            ---      ---
北京市申药产品经销中心                    300.00            ---      ---
上海金山医药药材有限公司                1,000.00            ---      ---
上海金石医药药材有限公司                  200.00            ---      ---
成都市医药公司上海药品销售分公司          260.00            ---      ---
安徽华氏医药有限公司                      321.00            ---      ---
上海华氏物业管理有限公司                  200.00            ---      ---
上海华氏大药房有限公司               5,000.004,0          00.00      ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                100.00            ---      ---
上海华氏武夷大药房有限公司                100.00            ---      ---
上海华氏大药房配送中心有限公司            500.00            ---      ---
上海华氏制药有限公司                2,545.7210,0          13.57      ---
上海华氏资产经营有限公司             5,000.006,0          00.00      ---
上海福达制药有限公司                    2,880.56            ---      ---
上海思富医药有限公司                    1,200.00            ---      ---
上海华仁医药有限公司                    2,000.00            ---      ---
上海大东化学试剂供应站                     10.22            ---      ---
上海华臣商场有限公司                      200.07            ---      ---
上海华氏西部大药房有限公司               331.001          69.00      ---
上海金龟华超医药有限公司                  300.00            ---      ---
上海华源长富药业(集团)有限公司   17,790.0023,2          10.00      ---
上海禾丰制药有限公司                 USD1,000.00            ---      ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司    300.00            ---      ---
上海沪中医药有限公司                    1,000.00            ---      ---
上海上医新特药商店                         60.00            ---      ---
上海华天广告有限公司                      100.00            ---      ---
上海第九制药厂                          1,037.24            ---      ---
上海通用药业股份有限公司                4,000.00            ---      ---
上海医涵药业有限公司                      500.00            ---      ---
上海华氏经济发展有限公司                  500.00            ---      ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司            500.00            ---      ---
江西南华医药有限公司                   18,000.00            ---      ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司          1,000.00            ---      ---
江西华康药业有限公司                      202.00            ---      ---
上海外高桥医药分销中心有限公司          1,000.00            ---      ---
上海制药(苏丹)有限公司               USD220.00            ---      ---
上海浦东华氏医药有限公司                  500.00            ---      ---
上海闵行药材医药有限公司                  500.00            ---      ---
上海医药嘉定药业有限公司                1,000.00            ---      ---
上海市一大药房有限公司                    110.00            ---      ---
上海健尔药房有限公司                      100.00            ---      ---
上海华因医药有限公司                    1,000.00            ---      ---
上海华嘉医药有限公司                      500.00            ---      ---
河南华氏医药有限公司                    1,500.00            ---      ---
上海医疗器械(集团)有限公司           12,500.00            ---      ---
上海中亚医疗用品经营部                    100.00            ---      ---
上海医疗器械服务部                         20.00            ---      ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部               20.00            ---      ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                3.00            ---      ---
上海手术器械厂综合经营部                   20.00            ---      ---
上海手术器械厂粤秀经营部                   50.00            ---      ---
上海浦青卫生材料厂                         69.75            ---      ---
通州市上卫棉织厂                          150.00            ---      ---
上海华线医用核子仪器有限公司              400.00            ---      ---
上海华辰医用仪表有限公司                  400.00            ---      ---
上海内窥镜维修站                           58.90            ---      ---

企业名称                                                           期末数
上海医药(集团)有限公司                                       299,205.00
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                                 500.00
上海市医药公司沪东经营部                                           100.00
上海市西药房                                                        30.00
上海延东大药房                                                      70.00
上海瑞金药房                                                       100.00
上海华氏健民药业有限公司                                           500.00
上海双优印刷厂                                                      20.00
上海华氏医药储运有限公司                                           500.00
香港思富有限公司                                                   600.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                                     450.00
上海天平实业公司                                                    50.00
上海天平制药厂保健食品分厂                                          35.10
上海天平胃舒平制药厂                                               600.00
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                                  85.00
上海华卫医药保健网络有限公司                                       100.00
北京市申药产品经销中心                                             300.00
上海金山医药药材有限公司                                         1,000.00
上海金石医药药材有限公司                                           200.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                                   260.00
安徽华氏医药有限公司                                               321.00
上海华氏物业管理有限公司                                           200.00
上海华氏大药房有限公司                                           9,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                                         100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                                         100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                                     500.00
上海华氏制药有限公司                                            12,559.29
上海华氏资产经营有限公司                                        11,000.00
上海福达制药有限公司                                             2,880.56
上海思富医药有限公司                                             1,200.00
上海华仁医药有限公司                                             2,000.00
上海大东化学试剂供应站                                              10.22
上海华臣商场有限公司                                               200.07
上海华氏西部大药房有限公司                                         500.00
上海金龟华超医药有限公司                                           300.00
上海华源长富药业(集团)有限公司          1                     41,000.00
上海禾丰制药有限公司                                          USD1,000.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                             300.00
上海沪中医药有限公司                                             1,000.00
上海上医新特药商店                                                  60.00
上海华天广告有限公司                                               100.00
上海第九制药厂                                                   1,037.24
上海通用药业股份有限公司                                         4,000.00
上海医涵药业有限公司                                               500.00
上海华氏经济发展有限公司                                           500.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                                     500.00
江西南华医药有限公司                                            18,000.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                                   1,000.00
江西华康药业有限公司                                               202.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                                   1,000.00
上海制药(苏丹)有限公司                                        USD220.00
上海浦东华氏医药有限公司                                           500.00
上海闵行药材医药有限公司                                           500.00
上海医药嘉定药业有限公司                                         1,000.00
上海市一大药房有限公司                                             110.00
上海健尔药房有限公司                                               100.00
上海华因医药有限公司                                             1,000.00
上海华嘉医药有限公司                                               500.00
河南华氏医药有限公司                                             1,500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                    12,500.00
上海中亚医疗用品经营部                                             100.00
上海医疗器械服务部                                                  20.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                                        20.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                                         3.00
上海手术器械厂综合经营部                                            20.00
上海手术器械厂粤秀经营部                                            50.00
上海浦青卫生材料厂                                                  69.75
通州市上卫棉织厂                                                   150.00
上海华线医用核子仪器有限公司                                       400.00
上海华辰医用仪表有限公司                                           400.00
上海内窥镜维修站                                                    58.90
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
                                                   期初数
                                               金额          %       金额
上海医药(集团)有限公司                    12,549.88    39.69   6,274.93
上海华氏医药高科技实业发展有限公司             500.00   100.00        ---
上海市医药公司沪东经营部                       100.00   100.00        ---
上海市西药房                                    30.00   100.00        ---
上海延东大药房                                  50.00   100.00        ---
上海瑞金药房                                   100.00   100.00        ---
上海华氏健民药业有限公司                       325.00    65.00        ---
上海双优印刷厂                                  20.00   100.00        ---
上海华氏医药储运有限公司                       500.00   100.00        ---
香港思富有限公司                               599.88    99.98        ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                 270.00    60.00        ---
上海天平实业公司                                50.00   100.00        ---
上海天平制药厂保健食品分厂                      21.00    60.00        ---
上海天平胃舒平制药厂                           234.00    39.00        ---
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司              46.75    55.00        ---
上海华卫医药保健网络有限公司                    54.00    54.00        ---
北京市申药产品经销中心                         153.00    51.00        ---
上海金山医药药材有限公司                       510.00    51.00        ---
上海金石医药药材有限公司                       102.00    51.00        ---
成都市医药公司上海药品销售分公司               130.00    50.00        ---
安徽华氏医药有限公司                           215.07    67.00        ---
上海华氏物业管理有限公司                       200.00   100.00        ---
上海华氏大药房有限公司                       5,000.00   100.00   4,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                      90.00    90.00        ---
上海华氏武夷大药房有限公司                      90.00    90.00        ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                 500.00   100.00        ---
上海华氏制药有限公司                         2,545.72   100.00  10,013.57
上海华氏资产经营有限公司                     5,000.00   100.00   6,000.00
上海福达制药有限公司                         2,016.39    70.00        ---
上海思富医药有限公司                           720.00    60.00        ---
上海华仁医药有限公司                         1,200.00    60.00        ---
上海大东化学试剂供应站                          10.22   100.00        ---
上海华臣商场有限公司                           200.07   100.00        ---
上海华氏西部大药房有限公司                     331.00   100.00     169.00
上海金龟华超医药有限公司                       300.00   100.00        ---
上海华源长富药业(集团)有限公司             9,072.90    51.00     820.40
上海长征富民金山制药有限公司                   520.00    65.00        ---
山东长富洁晶药业有限公司                     1,000.00    50.00        ---
上海极地超纯水厂                               271.00   100.00        ---
上海长征修理安装经营部                          16.00    80.00        ---
上海常富药业有限公司                           350.00    70.00        ---
上海禾丰制药有限公司                         2,893.40    50.00        ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司         180.00    60.00        ---
上海沪中医药有限公司                         1,000.00   100.00        ---
上海上医新特药商店                              60.00   100.00        ---
上海华天广告有限公司                           100.00   100.00        ---
上海第九制药厂                               1,037.24   100.00        ---
上海通用药业股份有限公司                     1,600.00    40.00        ---
上海医涵药业有限公司                           450.00    90.00        ---
上海华氏经济发展有限公司                       500.00   100.00        ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                 255.00    51.00        ---
江西南华医药有限公司                         9,000.00    50.00        ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                 950.00    95.00        ---
江西华康药业有限公司                           151.00    75.00        ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                 650.00    65.00        ---
上海制药(苏丹)有限公司                       904.30    55.00        ---
上海浦东华氏医药有限公司                       450.00    90.00        ---
上海闵行药材医药有限公司                       350.00    70.00        ---
上海医药嘉定药业有限公司                       510.00    51.00        ---
上海市一大药房有限公司                          55.00    50.00        ---
上海健尔药房有限公司                            50.00    50.00        ---
上海华因医药有限公司                           490.00    49.00        ---
上海华嘉医药有限公司                           420.00    84.00        ---
河南华氏医药有限公司                           765.00    51.00        ---
上海医疗器械(集团)有限公司                 6,250.00    50.00        ---
上海中亚医疗用品经营部                         100.00   100.00        ---
上海医疗器械服务部                              20.00   100.00        ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                    15.00    75.00        ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                     2.25    75.00        ---
上海手术器械厂综合经营部                        20.00   100.00        ---
上海手术器械厂粤秀经营部                        50.00   100.00        ---
上海浦青卫生材料厂                              35.57    51.00        ---
通州市上卫棉织厂                                76.50    51.00        ---
上海华线医用核子仪器有限公司                   300.00    75.00        ---
上海华辰医用仪表有限公司                       300.00    75.00        ---
上海内窥镜维修站                                58.90   100.00        ---

                                      本期增加     本期减少
企业名称
                                        %     金额          %       金额
上海医药(集团)有限公司               ---         ---     --- 18,824.81
上海华氏医药高科技实业发展有限公司     ---         ---     ---    500.00
上海市医药公司沪东经营部               ---         ---     ---    100.00
上海市西药房                           ---         ---     ---     30.00
上海延东大药房                         ---         ---     ---     50.00
上海瑞金药房                           ---         ---     ---    100.00
上海华氏健民药业有限公司               ---         ---     ---    325.00
上海双优印刷厂                         ---         ---     ---     20.00
上海华氏医药储运有限公司               ---         ---     ---    500.00
香港思富有限公司                       ---         ---     ---    599.88
上海市医药股份有限公司安庆公司         ---         ---     ---    270.00
上海天平实业公司                       ---         ---     ---     50.00
上海天平制药厂保健食品分厂             ---         ---     ---     21.00
上海天平胃舒平制药厂                   ---         ---     ---    234.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司     ---         ---     ---     46.75
上海华卫医药保健网络有限公司           ---         ---     ---     54.00
北京市申药产品经销中心                 ---         ---     ---    153.00
上海金山医药药材有限公司               ---         ---     ---    510.00
上海金石医药药材有限公司               ---         ---     ---    102.00
成都市医药公司上海药品销售分公司       ---         ---     ---    130.00
安徽华氏医药有限公司                   ---         ---     ---    215.07
上海华氏物业管理有限公司               ---         ---     ---    200.00
上海华氏大药房有限公司                 ---         ---     ---  9,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司             ---         ---     ---     90.00
上海华氏武夷大药房有限公司             ---         ---     ---     90.00
上海华氏大药房配送中心有限公司         ---         ---     ---    500.00
上海华氏制药有限公司                   ---         ---    ---1  2,559.29
上海华氏资产经营有限公司               ---         ---    ---1  1,000.00
上海福达制药有限公司                   ---         ---     ---  2,016.39
上海思富医药有限公司                   ---         ---     ---    720.00
上海华仁医药有限公司                   ---         ---     ---  1,200.00
上海大东化学试剂供应站                 ---         ---     ---     10.22
上海华臣商场有限公司                   ---         ---     ---    200.07
上海华氏西部大药房有限公司             ---         ---     ---    500.00
上海金龟华超医药有限公司               ---         ---     ---    300.00
上海华源长富药业(集团)有限公司    - 26.87         ---    ---  9,893.30
上海长征富民金山制药有限公司           ---         ---     ---    520.00
山东长富洁晶药业有限公司               ---         ---     ---  1,000.00
上海极地超纯水厂                       ---         ---     ---    271.00
上海长征修理安装经营部                 ---         ---     ---     16.00
上海常富药业有限公司                   ---         ---     ---    350.00
上海禾丰制药有限公司                   ---         ---     ---  2,893.40
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公   ---          ---    ---    180.00
上海沪中医药有限公司                   ---          ---    ---  1,000.00
上海上医新特药商店                     ---          ---    ---     60.00
上海华天广告有限公司                   ---          ---    ---    100.00
上海第九制药厂                         ---          ---    ---  1,037.24
上海通用药业股份有限公司               ---          ---    ---  1,600.00
上海医涵药业有限公司                   ---          ---    ---    450.00
上海华氏经济发展有限公司               ---          ---    ---    500.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司         ---          ---    ---    255.00
江西南华医药有限公司                   ---          ---    ---  9,000.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司         ---          ---    ---    950.00
江西华康药业有限公司                   ---          ---    ---    151.00
上海外高桥医药分销中心有限公司         ---          ---    ---    650.00
上海制药(苏丹)有限公司               ---          ---    ---    904.30
上海浦东华氏医药有限公司               ---          ---    ---    450.00
上海闵行药材医药有限公司               ---          ---    ---    350.00
上海医药嘉定药业有限公司               ---          ---    ---    510.00
上海市一大药房有限公司                 ---          ---    ---     55.00
上海健尔药房有限公司                   ---          ---    ---     50.00
上海华因医药有限公司                   ---          ---    ---    490.00
上海华嘉医药有限公司                   ---          ---    ---    420.00
河南华氏医药有限公司                   ---          ---    ---    765.00
上海医疗器械(集团)有限公司           ---          ---    ---  6,250.00
上海中亚医疗用品经营部                 ---          ---    ---    100.00
上海医疗器械服务部                     ---          ---    ---     20.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部           ---          ---    ---     15.00
上海医用核子仪器厂华联服务部           ---          ---    ---      2.25
上海手术器械厂综合经营部               ---          ---    ---     20.00
上海手术器械厂粤秀经营部               ---          ---    ---     50.00
上海浦青卫生材料厂                     ---          ---    ---     35.57
通州市上卫棉织厂                       ---          ---    ---     76.50
上海华线医用核子仪器有限公司           ---          ---    ---    300.00
上海华辰医用仪表有限公司               ---          ---    ---    300.00
上海内窥镜维修站                       ---          ---    ---     58.90

企业名称                                                          期末数
                                                                        %
上海医药(集团)有限公司                                            39.69
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                                 100.00
上海市医药公司沪东经营部                                           100.00
上海市西药房                                                       100.00
上海延东大药房                                                     100.00
上海瑞金药房                                                       100.00
上海华氏健民药业有限公司                                            65.00
上海双优印刷厂                                                     100.00
上海华氏医药储运有限公司                                           100.00
香港思富有限公司                                                    99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司                                      60.00
上海天平实业公司                                                   100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                                          60.00
上海天平胃舒平制药厂                                                39.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                                  55.00
上海华卫医药保健网络有限公司                                        54.00
北京市申药产品经销中心                                              51.00
上海金山医药药材有限公司                                            51.00
上海金石医药药材有限公司                                            51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                                    50.00
安徽华氏医药有限公司                                                67.00
上海华氏物业管理有限公司                                           100.00
上海华氏大药房有限公司                                             100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                                          90.00
上海华氏武夷大药房有限公司                                          90.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                                     100.00
上海华氏制药有限公司                                               100.00
上海华氏资产经营有限公司                                           100.00
上海福达制药有限公司                                                70.00
上海思富医药有限公司                                                60.00
上海华仁医药有限公司                                                60.00
上海大东化学试剂供应站                                             100.00
上海华臣商场有限公司                                               100.00
上海华氏西部大药房有限公司                                         100.00
上海金龟华超医药有限公司                                           100.00
上海华源长富药业(集团)有限公司                                    24.13
上海长征富民金山制药有限公司                                        65.00
山东长富洁晶药业有限公司                                            50.00
上海极地超纯水厂                                                   100.00
上海长征修理安装经营部                                              80.00
上海常富药业有限公司                                                70.00
上海禾丰制药有限公司                                                50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公                                60.00
上海沪中医药有限公司                                               100.00
上海上医新特药商店                                                 100.00
上海华天广告有限公司                                               100.00
上海第九制药厂                                                     100.00
上海通用药业股份有限公司                                            40.00
上海医涵药业有限公司                                                90.00
上海华氏经济发展有限公司                                           100.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                                      51.00
江西南华医药有限公司                                                50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                                      95.00
江西华康药业有限公司                                                75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                                      65.00
上海制药(苏丹)有限公司                                            55.00
上海浦东华氏医药有限公司                                            90.00
上海闵行药材医药有限公司                                            70.00
上海医药嘉定药业有限公司                                            51.00
上海市一大药房有限公司                                              50.00
上海健尔药房有限公司                                                50.00
上海华因医药有限公司                                                49.00
上海华嘉医药有限公司                                                84.00
河南华氏医药有限公司                                                51.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                        50.00
上海中亚医疗用品经营部                                             100.00
上海医疗器械服务部                                                 100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                                        75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                                        75.00
上海手术器械厂综合经营部                                           100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                                           100.00
上海浦青卫生材料厂                                                  51.00
通州市上卫棉织厂                                                    51.00
上海华线医用核子仪器有限公司                                        75.00
上海华辰医用仪表有限公司                                            75.00
上海内窥镜维修站                                                   100.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况(仅列示本期发生关联交易的单位):
企业名称                                                   与本公司的关系
重庆医药上海药品经销有限公司                                     联营企业
上海市闸北区医药有限公司                                         联营企业
上海市长宁区医药有限公司                                         联营企业
上海华氏医药保健品有限公司                                       联营企业
河南华氏医药有限公司                                             联营企业
上海市医药有限公司                                       受同一母公司控制
上海市药材有限公司                                       受同一母公司控制
上海医疗器械股份有限公司                                 受同一母公司控制
上海医疗器械九厂                                         受同一母公司控制
上海医用仪表厂                                           受同一母公司控制
上海市医药有限公司浦东分公司                             受同一母公司控制
上海五洲药业股份有限公司                                 受同一母公司控制
上海医药物资供销公司                                     受同一母公司控制
上海医药工业有限公司                                     受同一母公司控制
上海国际医药贸易有限公司                                 受同一母公司控制
    (三)关联方交易:
    1、向关联方采购货物:(万元)
企业名称                                     2003年1-6月      2002年1-6月
上海市医药有限公司                                   ---           150.57
上海华氏医药保健品有限公司                           ---           115.63
    2、向关联方销售货物:(万元)
企业名称                                       2003年1-6月    2002年1-6月
上海延东大药房                                      105.06            ---
北京市申药产品经销中心                              544.32         782.07
上海市闸北区医药有限公司                            342.05         189.71
重庆医药上海药品销售有限公司                        806.88       1,227.12
上海金山医药药材有限公司                            508.04         962.74
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司              227.66         352.53
上海市医药股份有限公司安庆公司                      271.18         469.56
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                   95.54          99.77
安徽华氏医药有限公司                                356.46         429.15
上海华氏健民药业有限公司                            322.83         330.27
上海上医新特药商店                                  686.70         247.00
上海华氏经济发展有限公司                             16.10            ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                         ---          82.10
上海市长宁区医药有限公司                            800.07         834.73
上海市医药有限公司                                    6.54         687.30
上海市药材有限公司                                  122.10          56.94
河南华氏医药有限公司                                 64.71            ---
上海闵行药材医药有限公司                            502.12            ---
上海医药嘉定药业有限公司                            531.85            ---
    以上关联交易均按市价进行。
    3、关联方应收应付款项余额:
项目                                    2003年6月30日      2002年12月31日
应收账款:
北京市申药产品经销中心                    10,047,392.65      9,232,073.41
上海市西药房                                 -15,595.39         48,325.99
上海延东大药房有限公司                       245,844.18               ---
上海市医药股份有限公司安庆公司             1,522,962.62      1,766,136.02
上海市医药股份有限公司池州华氏公司           344,574.31        203,274.89
安徽华氏医药有限公司                       2,172,672.40      2,080,685.12
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司       930,316.31        319,885.64
上海华氏经济发展有限公司                      19,000.80        319,904.39
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                      ---         16,453.82
上海市长宁区医药有限公司                   3,635,514.76      4,294,813.81
上海市医药有限公司                           458,658.25         51,474.49
上海市医药有限公司浦东分公司                        ---        129,684.88
上海市药材有限公司                                  ---        366,100.02
重庆医药上海药品销售有限公司              10,209,793.92     10,432,822.19
上海金山医药药材有限公司                   3,808,523.01      5,043,511.00
上海华氏健民药业有限公司                      80,740.39        309,569.91
上海市闸北区医药有限公司                   7,079,372.95     11,946,014.96
上海市华氏医药保健品有限公司                 593,299.68      1,593,224.90
上海上医新特药商店                            56,849.19               ---
上海闵行药材医药有限公司                   1,790,870.98               ---
上海医药嘉定药业有限公司                   1,016,794.91               ---
其他应收款:
上海市医药有限公司                        10,688,994.83     10,688,994.83
北京市申药产品经销中心                     2,800,000.00               ---
上海华氏医药储运有限公司                   9,117,702.46      8,518,573.11
上海双优印刷厂                              -150,954.12        241,658.07
上海医药商务网络有限公司                            ---      1,098,403.03
上海华氏经济发展有限公司                   1,072,539.05      2,098,708.60
上海华氏西部大药房有限公司                          ---      1,690,000.00
上海华天广告有限公司                                ---        171,264.93
上海华卫网络有限公司                       2,435,919.43      2,445,158.66
上海医药(集团)有限公司                  15,930,000.00     25,200,000.00
上海华氏医药保健品有限公司                15,914,714.43     18,609,519.73
河南华氏医药有限公司                         765,000.00
香港思富有限公司                           9,051,667.79      9,583,643.15
上海国际医药贸易有限公司                            ---     31,989,935.60
    应付账款:
上海市西药房                                        ---         37,802.07
上海双优印刷厂                                      ---        369,534.50
上海市闸北区医药有限公司                      19,800.00         30,800.00
上海华氏经济发展有限公司                     248,565.28        250,506.80
上海第一生化药业有限公司                            ---        693,604.55
上海市长宁区医药有限公司                      61,851.36          2,425.44
上海市医药有限公司                         2,065,566.07        121,506.72
上海市药材有限公司                           110,363.56         76,345.37
上海华氏医药保健品有限公司                       291.33      2,594,715.71
上海医药(集团)有限公司                            ---        878,607.00
先锋药业                                            ---        387,855.00
上海九福药业有限公司                                ---        497,966.98
上海延安制药有限公司                                ---        688,361.31
其他应付款:
上海复旦张江生物医药股份有限公司                    ---        250,000.00
    4、其他关联方交易事项:
    (一)公司于2003年4月18日与中国华源集团有限公司、上海华源制药股份有限公司、安徽华源生物药业有限公司、山东洁晶集团股份有限公司、无锡生命科技发展有限公司签署了《增资扩股协议》,协议各方拟在上海长征富民药业有限公司基础上增资扩股,共同组建上海华源长富药业(集团)有限公司。协议约定,公司以持有上海长征富民药业有限公司51%股权对应的经审计的净资产值10,876.94万元作为出资,持有股份由51%调整为24.13%;中国华源集团有限公司以上海长征富民药业有限公司49%股权对应的经审计的净资产值10,450.40万元和现金15,000万元出资,合计25,450万元,持有股份由49%调整为55.97%;上海华源制药股份有限公司以现金3,500万元出资,持有7.65%股权;安徽华源生物药业有限公司以现金3,200万元出资,持有6.99%股权;无锡生命科技发展股份有限公司以110亩土地使用权折合1,210万元出资,持有2.64%股份;山东洁晶集团股份有限会司以现金1,200万元出资,持有2.62%股份。截至2003年6月30日相关手续已办理完毕。
    (二)公司于2003年5月18日与上海医药(集团)有限公司签署了合资组建上海英特莱置业有限公司的协议书。协议约定,公司以现金出资2,950万元,占总股本的14.75%;上海医药(集团)有限公司以现金及净资产17,050万元出资,占总股本的85.25%。截至2003年6月30日尚未办妥相关手续。
    (三)为关联方提供担保情况详见附注八(三)。
    八、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现票据金额为7,930,963.69元。开户银行到时不能获得付款时,本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下:
单位                          出票日期          到期日           商票金额
上海市杨浦区安图医院2     003年2月28日   2003年7月30日       1,218,371.39
上海市杨浦区安图医院2     003年2月28日   2003年6月30日       1,217,198.13
上海市杨浦区安图医院2     003年3月25日   2003年8月31日         906,473.13
上海市杨浦区老年医院2      003年1月1日   2003年6月25日         500,000.00
上海市杨浦区市东医院2     003年3月31日   2003年6月31日         714,935.88
上海市杨浦区市东医院2     003年5月28日   2003年8月31日       1,167,013.47
上海市杨浦区安图医院2     003年4月30日   2003年9月30日       1,153,142.31
上海市杨浦区安图医院2     003年5月30日  2003年10月31日       1,053,829.38
合计                                                         7,930,963.69

单位                                                           已贴现金额
上海市杨浦区安图医院2                                        1,209,708.77
上海市杨浦区安图医院2                                        1,211,830.29
上海市杨浦区安图医院2                                          897,417.46
上海市杨浦区老年医院2                                          498,020.00
上海市杨浦区市东医院2                                          711,783.01
上海市杨浦区市东医院2                                        1,159,031.10
上海市杨浦区安图医院2                                        1,142,141.33
上海市杨浦区安图医院2                                        1,040,835.66
合计                                                         7,870,767.62
    (二)未决诉讼、仲裁情况:
    1、公司诉上海五厍房地产发展有限公司和上海科林房地产开发有限公司未依照1999年8月23日订立的《开发三门路地块合同》给付945万元的建筑面积回购款一案,2001年10月25日经上海市第二中级人民法院(2001)沪二中民初字第89号民事判决书判定公司败诉。
    公司不服一审判决,于2001年11月7日向上海市高级人民法院提起上诉,上海市高级人民法院于2002年4月19日以(2002)沪高民一(民)终字第4号民事裁定书将该案发回重审。2002年8月26日经上海市第二中级人民法院(2002)沪二中民二(民)重字第2号民事判决书判定及2003年3月4日经上海市高级人民法院(2002)沪高民一(民)终字第178号民事判决书判定公司胜诉。
    2003年3月20日公司已向上海市第二中级人民法院提出强制执行申请。
    2、公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称医疗器械)1999年向中国光大银行上海市分行(以下简称光大银行)借款2,800万元交付上海北苑房地产开发有限公司(以下简称北苑房产),购买天目中路540号“北苑大厦”东侧第11-18层、第24层。光大银行诉医疗器械借款合同纠纷案2001年9月25日经上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第191号《民事判决书》及2002年1月24日经上海市高级人民法院(2002)沪高经终字第447号《民事判决书》判决:医疗器械返还光大银行2,800万元借款本金及利息。医疗器械诉北苑房产商品房预售合同纠纷案2002年5月24日经上海市第二中级人民法院(2002)沪二中民二(民)初字第48号《民事判决书》判决:北苑房产返还医疗器械2,799万元购房款及逾期利息。2002年7月22日,在法院执行庭法官的调解下,医疗器械与光大银行达成了执行和解协议。
    3、成都通用医药器材有限公司诉公司支付购买先锋5号的原料欠款1,517.50万元,2002年2月28日经四川省成都市中级人民法院(2001)成经初字第142号民事判决书及2002年10月25日经四川省高级人民法院(2002)川民终字第210号民事判决书判定:医药股份败诉。四川省成都市中级人民法院已扣划了本公司的败诉执行款1,941.54万元。公司已于2002年12月4日提出暂缓执行申请及再审申请。
    4、四川省医药器械总公司新特药分公司诉公司由于不当诉讼造成损失2,423,319.27元。2003年3月10日经上海市浦东新区人民法院民事判决书(2002)浦民二(商)初字第2979号判决:医药股份败诉,支付119.28万元。
    5、公司诉防城港市医药发展有限公司拖欠货款1,275,229,87元一案,因被告涉及金融诈骗,目前已移交公安机关查处。
    (三)截止2003年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保共计82,248.40万元,占公司期末净资产的49.89%。情况如下:
被担保单位                            担保金额(万元)        债务到期日
1、为关联方贷款担保(人民币)
上海福达制药有限公司                        600.00          2004年5月30日
上海福达制药有限公司                        300.00         2003年11月20日
上海福达制药有限公司                        300.00          2003年9月10日
上海禾丰制药有限公司                        960.00         2003年10月24日
上海市医药股份有限公司安庆公司              300.00          2003年8月30日
上海市医药股份有限公司安庆公司              300.00           2004年3月7日
上海思富医药有限公司                        300.00           2003年7月8日
上海思富医药有限公司                        500.00          2003年11月5日
上海思富医药有限公司                        700.00           2003年7月5日
上海思富医药有限公司                      1,000.00           2003年9月5日
上海思富医药有限公司                        400.00          2003年8月18日
上海思富医药有限公司                        900.00          2003年12月5日
安徽华氏医药有限公司                        300.00          2003年9月19日
重庆医药上海药品销售有限责任公司            500.00          2004年4月30日
上海长征富民药业有限公司                    800.00          2004年3月26日
上海长征富民药业有限公司                  1,000.00          2004年2月24日
上海长征富民药业有限公司                  1,000.00          2004年5月20日
上海外高桥医药分销中心有限公司            1,600.00          2004年6月11日
上海医疗器械(集团)有限公司              2,233.00         2003年11月26日
上海医疗器械(集团)有限公司              1,500.00          2003年8月17日
上海医疗器械(集团)有限公司              1,485.00           2003年9月2日
上海医疗器械(集团)有限公司              1,000.00          2003年7月28日
上海华源长富药业(集团)有限公司            100.00         2003年10月17日
上海华源长富药业(集团)有限公司            100.00          2003年7月12日
上海华源长富药业(集团)有限公司            250.00          2003年11月7日
上海华源长富药业(集团)有限公司            100.00          2003年9月12日
上海华源长富药业(集团)有限公司            200.00          2003年9月26日
上海五洲药业股份有限公司                    970.00          2003年7月26日
上海五洲药业股份有限公司                  1,000.00          2003年8月17日
上海五洲药业股份有限公司                    300.00          2003年8月17日
上海医药物资供销公司                      1,800.00          2003年9月16日
上海华辰医用仪表有限公司                    100.00          2003年9月24日
上海医疗器械九厂                            373.00          2003年7月16日
上海华线医用核子仪器有限公司                200.00          2003年12月4日
上海华辰医用仪表有限公司                    200.00          2003年7月17日
上海华线医用核子仪器有限公司                200.00          2003年8月15日
上海华辰医用仪表有限公司                    100.00         2003年10月28日
上海华线医用核子仪器有限公司                100.00           2004年3月3日
上海华辰医用仪表有限公司                    100.00          2004年5月27日
上海华辰医用仪表有限公司                    200.00         2003年12月20日
小计                                     24,371.00
    2、非关联方贷款担保(人民币)
上海安替比奥先锋制药有限公司              1,500.00         2003年7月17日
上海安替比奥先锋制药有限公司              2,000.00         2003年12月19日
上海味之素氨基酸有限公司                  1,800.00         2004年7月19日
上海飞乐股份有限公司                      1,700.00         2003年11月17日
上海飞乐股份有限公司                      2,300.00         2003年11月11日
上海飞乐股份有限公司                      2,000.00         2003年10月18日
上海飞乐股份有限公司                      6,300.00         2003年11月10日
上海飞乐股份有限公司                      2,000.00         2003年7月23日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司            4,000.00         2003年12月27日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司            5,800.00         2003年9月20日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司            6,000.00         2003年9月20日
上海隧道工程股份有限公司                 10,000.00         2003年8月19日
上海隧道工程股份有限公司                 10,000.00         2003年8月29日
同济大学附属同济医院                      1,477.40         2009年10月5日
上海华茂药业公司                            500.00         2003年12月31日
上海华茂药业公司                            500.00         2004年7月31日
小计                                     57,877.40
    九、承诺事项:
    抵押资产情况:
    公司以固定资产(原值为10,676万元)为抵押物向银行借款,其中:以峨眉路315号房产(账面价值为8,500万元)为抵押物向中国工商银行上海市分行营业部借款3,700万元;以松花江路213号房产(账面价值为2,176万元)为抵押物向中国工商银行上海市分行营业部借款1,000万元;
    公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司以在建工程(天目中路540号北苑宾馆项目)净值2,800万元向中国光大银行上海市分行抵押借款2,800万元。该抵押借款涉及诉讼,详见附注八(二)/2。
    十、资产负债表日后事项:
    本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项:
    截至2003年6月30日本公司无其他重要事项。
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