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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海医药(601607)公告正文

上海医药:2008年半年度报告摘要

公告日期 2008-08-23
股票简称:上海医药 股票代码:601607
证券代码:600849 证券简称:上海医药

                     上海市医药股份有限公司2008年半年度报告摘要

  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
  1.2公司董事徐国雄先生、独立董事王巍先生因故未出席董事会会议,独立董事王巍先生委托独立董事冯正权先生代为表决。
  1.3 公司半年度财务报告未经审计。
  1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
  1.5 公司董事长钱琎先生、总经理余金琦女士、财务副总监许薇薇女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况
  2.1 公司基本情况简介
  股票简称                     上海医药
  股票代码                      600849
  董事会秘书
  姓名                        曹伟荣
  联系地址       上海市延安西路1566号龙峰大厦26楼
  电话                     021-52588888
  传真                     021-52586299
  电子信箱                  wrcao@sina.com
  2.2 主要财务数据和指标:
  2.2.1 主要会计数据和财务指标
  单位:元 币种:人民币
  本报告期末       上年度期末
  总资产                    8,075,259,239.82 7,125,598,333.22
  所有者权益(或股东权益)  1,684,083,127.43 1,641,417,114.92
  每股净资产(元)                      2.959            2.884
  报告期(1-6月)        上年同期
  营业利润                   110,271,171.87    69,173,842.70
  利润总额                   103,689,750.59    72,825,383.35
  净利润                      45,171,974.33    39,773,494.70
  扣除非经常性损益后的净利     8,342,756.91    29,075,283.60
  润
  ================续上表=========================
  本报告期末比上年度期末
  增减(%)
  总资产                                   13.33
  所有者权益(或股东权益)                  2.60
  每股净资产(元)                             2.60
  本报告期比上年同期增减
  (%)
  营业利润                                  59.41
  利润总额                                  42.38
  净利润                                    13.57
  扣除非经常性损益后的净利                 -71.31
  润
  中国建设银行-交
  银施罗德稳健配置 其他 1.87% 10,651,543 5,663,019   未知
  混合型证券投资基
  金
  中国太平洋人寿保
  险股份有限公司- 其他 1.21% 6,875,600  -1,201,838  未知
  分红-个人分红
  华夏银行股份有限
  公司-益民红利成      0.94% 5,370,299  3,724,816   未知
  长混合型证券投资 其他
  基金
  全国社保基金一零  其他 0.84% 4,800,000          0   未知
  二组合
  北京奥通达投资咨  其他 0.63% 3,558,060          0   未知
  询有限公司
  北京山通投资咨询  其他 0.46% 2,637,797          0   未知
  有限责任公司
  中国银行-国泰金
  鹏蓝筹价值混合型 其他 0.38% 2,190,687  2,190,687   未知
  证券投资基金
  前十名无限售条件股东持股情况
  持有无限售
  股东名称                                             条件股份数
  量
  中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金          18,132,904
  中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金        15,097,040
  中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金    10,651,543
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红        6,875,600
  华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金  5,370,299
  全国社保基金一零二组合                                4,800,000
  北京奥通达投资咨询有限公司                            3,558,060
  北京山通投资咨询有限责任公司                          2,637,797
  中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金          2,190,687
  兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金  1,999,962
  ================续上表=========================
  股东名称                                             股份种类
  中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金         人民币普通股
  中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金       人民币普通股
  中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金   人民币普通股
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红        人民币普通股
  华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金  人民币普通股
  全国社保基金一零二组合                                人民币普通股
  北京奥通达投资咨询有限公司                            人民币普通股
  北京山通投资咨询有限责任公司                          人民币普通股
  中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金          人民币普通股
  兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金  人民币普通股
  公司上述股东之间有无关联关系,或是否属于
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明                          《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
  定的一致行动人,本公司不详。
  3.3 控股股东及实际控制人变更情况
  □适用 √不适用
  §4 董事、监事和高级管理人员
  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
  □适用 √不适用
  §5 董事会报告
  5.1 主营业务分行业、分产品情况表
  单位:元 币种:人民币
  分行业或分  营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上  营业成本比上
  产品                            (%) 年同期增减(%) 年同期增减(%)
  分行业
  ================续上表=========================
  分行业或分  毛利率比上年同
  产品            期增减(%)
  分行业
  1.工业     245,810,561.33   203,544,347.94  17.19    4.23  14.85
  2.商业    9,462,254,078.17 8,780,857,420.13 7.20    38.99  38.06
  3.服务业     7,171,663.80     4,471,627.39  37.65 1,103.30
  小计      9,715,236,303.30 8,988,873,395.46
  内部抵销  1,872,249,779.00 1,856,946,835.56
  合计      7,842,986,524.30 7,131,926,559.90 9.07    24.18  22.70
  ================续上表=========================
  1.工业   减少7.66个百分点
  2.商业   增加0.62个百分点
  3.服务业
  小计
  内部抵销
  合计     增加1.10个百分点
  5.2 主营业务分地区情况
  单位:元 币种:人民币
  地区             营业收入  营业收入比上年
  增减(%)
  上海地区  8,053,934,281.81         42.55
  安徽地区    32,728,058.14          18.89
  山东地区   275,754,344.72          16.82
  浙江地区  1,250,751,454.70         12.88
  其他地区   102,068,163.93         358.96
  小计      9,715,236,303.30
  内部抵消  1,872,249,779.00
  合计      7,842,986,524.30         24.18
  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
  □适用 √不适用
  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
  □适用 √不适用
  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
  □适用 √不适用
  5.6 募集资金使用情况
  5.6.1 募集资金运用
  □适用 √不适用
  5.6.2 资金变更项目情况
  □适用 √不适用
  5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
  □适用 √不适用
  5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
  □适用 √不适用
  5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
  □适用 √不适用
  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明√适用 □不适用
  公司公布2007年度报告时,公司参股企业上海华源长富(集团)有限公司审计机构尚未出具2007年度审计报告,但公司已获取该审计机构在审计过程中明确提出的保留意见(初稿)。
  公司审计机构因无法获取充分适当的审计证据以核实上海华源长富(集团)有限公司资产状况和经营成果对公司的长期股权投资及投资收益相关项目所应产生的2007年度及比较会计报表年初数和上年数的影响,因此无法对该等存在重大不确定性的事项及其对公司的影响以及公司上述会计处理的恰当性发表意见,故为公司出具了保留意见的审计报告。
  因上海华源长富药业(集团)有限公司连续几年对其资产及损益作违规会计处理,导致该司连续发生巨大亏损和资产流失,严重损害了我公司权益。迄今为止,该司仍未能提供2007年度审计报告,对我公司会计处理也造成了困难。我司出于谨慎性原则考虑,未计入上海华源长富药业(集团)有限公司本报告期内的投资收益。
  为彻底解决该司问题对我公司存在的不利影响,我公司除已采取的相关措施外,现正在与该司股东方协商落实股权置换的方案,以彻底解决该问题对我公司的不利影响。目前双方的协商仍在进行中。
  §6 重要事项
  6.1 收购、出售资产及资产重组
  6.1.1 收购资产
  □适用 √不适用
  6.1.2 出售资产
  □适用 √不适用
  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
  √适用 □不适用
  公司于2007年5月17日公告,向日本铃谦株式会社转让上海沪中医药有限公司50%股权,并据此变更设立我司与日本铃谦株式会社各持股50%的上海铃谦沪中医药有限公司,该合资公司已于2008年3月26日挂牌成立。报告期内,合资公司开局良好,取得了较好的经营业绩。
  6.2 担保情况
  √适用 □不适用
  单位:万元 币种:人民币
  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
  担保对象名称  发生日期(协议签 担保金 担保类型   担保期  是否履行
  署日)     额                        完毕
  同济大学附属     2002年3月5日  261.61 连带责任 ~2009年12      否
  同济医院                                 担保     月5日
  ================续上表=========================
  担保对象名称 是否为关联
  方担保
  同济大学附属         否
  同济医院
  报告期内担保发生额合计                                                                  0
  报告期末担保余额合计(A)                                                          261.61
  公司对控股子公司的担保情况
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                              7,930.00
  报告期末对控股子公司担保余额合计(B)                                          10,520.00
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
  担保总额(A+B)                                                                 10,781.61
  担保总额占公司净资产的比例                                                          6.4%
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                        0
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
  10,020.00
  (D)
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                  0
  上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                  10,020.00
  6.3 非经营性关联债权债务往来
  □适用 √不适用
  6.4 重大诉讼仲裁事项
  □适用 √不适用
  6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  6.5.1 证券投资情况
  √适用 □不适用
  单位:元 币种:人民币
  序  证券代 简称 期末持有数量  初始投资金    期末账面值   期初账面值
  号     码            (股)           额
  1   601988 中国   1,310,000    6,526,420     5,305,500    8,659,100
  银行
  2   600018 上港     749,975  5,714,809.5     3,599,880  6,817,272.75
  集团
  3   600717 天津     166,600  3,543,415.4     2,292,416    4,564,840
  港
  4   000039 中集     200,000    4,028,200     2,164,000    5,176,000
  集团
  5   601939 建设     370,000    2,887,480     2,186,700    3,644,500
  银行
  6   000039 深赤     130,000    3,400,540     1,807,000    3,465,800
  湾
  7   002022 科华      75,000    1,879,650     1,665,000    1,772,250
  生物
  8   000338 潍柴      34,000    2,043,638     1,370,200    2,944,400
  动力
  9   600572 康恩     123,920  1,627,813.12      917,008  1,591,132.8
  贝
  10  601398 工商     100,000      629,400       496,000      813,000
  银行
  合计                     -               25,178,642.99
  ================续上表=========================
  序  证券代 会计核算
  号     码     科目
  1   601988 交易性金
  融资产
  2   600018交易性金
  融资产
  3   600717 交易性金
  融资产
  4   000039 交易性金
  融资产
  5   601939 交易性金
  融资产
  6   000039 交易性金
  融资产
  7   002022 交易性金
  融资产
  8   000338 交易性金
  融资产
  9   600572 交易性金
  融资产
  10  601398 交易性金
  融资产
  合计            -
  6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
  √适用 □不适用
  持有对象名称          最初投资成本  持有数量  占该公司股权比例
  (元)     (股)            (%)
  上海申银万国证券股份   20,000,000  16,194,269             <1%
  有限公司
  中国银河证券股份有限   50,000,000  10,000,000             <1%
  ================续上表=========================
  持有对象名称         期末账面价值
  (元)
  上海申银万国证券股份   20,000,000
  有限公司
  中国银河证券股份有限   50,000,000
  公司
  合计    - 70,000,000
  6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
  □适用 √不适用
  6.5.4 其他重大事项的说明
  √适用 □不适用
  1)上海医药第十五制药厂有限公司土地处置:
  根据上海市政工程项目配套建设和上海市政府关于促进产业结构调整及节能减排的要求,上海医药第十五制药厂有限公司(下称:十五厂)已纳入停产动迁范围,为此,公司对该厂的土地进行了处置。
  本次土地收购储备和动迁方为上海市长宁区土地资源储备中心,处置标的为北翟路1440号(十五厂厂地),总面积33947平方米。现该土地尚未完成处置。
  §7 财务会计报告
  7.1 审计意见
  财务报告           √ 未经审计  □ 审计
  7.2 财务报表
  合并资产负债表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  报告截止日:2008年06月30日
  项目                    附注        期末余额         年初余额
  流动资产:
  货币资金                     1,022,484,853.24  629,403,713.66
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                 25,178,642.99    35,830,531.09
  应收票据                       33,782,442.14    32,842,124.69
  应收账款                     2,817,374,617.08 2,214,456,718.25
  预付款项                      218,432,282.51   346,216,429.03
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                        1,821,463.37     1,665,664.88
  其他应收款                    136,848,248.80   155,977,973.44
  买入返售金融资产
  存货                         1,607,592,482.72 1,364,247,273.37
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               -        55,966.67
  流动资产合计                 5,863,515,032.85 4,780,696,395.08
  非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                1,779,118.16     3,642,644.08
  持有至到期投资
  长期应收款                     50,000,000.00    50,000,000.00
  长期股权投资                  336,223,946.81   331,823,088.26
  投资性房地产                  266,250,803.48   253,577,913.84
  固定资产                      893,160,630.71  1,051,951,004.11
  在建工程                       91,562,999.10    77,583,541.30
  工程物资
  固定资产清理                     -487,311.55                -
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                      523,151,515.20   526,152,041.40
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   18,869,989.42    21,056,169.79
  递延所得税资产                 31,232,515.63    29,115,535.36
  其他非流动资产
  非流动资产合计               2,211,744,206.96 2,344,901,938.14
  资产总计                     8,075,259,239.82 7,125,598,333.22
  流动负债:
  短期借款                     2,260,672,377.64 1,999,462,039.44
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                      393,759,331.39   352,940,825.07
  应付账款                     2,788,907,804.20 2,336,755,555.13
  预收款项                       39,933,806.44   155,568,854.98
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                   42,765,932.27    51,944,369.87
  应交税费                          977,619.39      -374,584.11
  应付利息                        6,712,958.25     6,170,197.72
  应付股利                        4,192,446.21     9,828,544.01
  其他应付款                    419,790,895.38   214,260,630.74
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
  流动负债合计                 5,957,713,171.18 5,126,556,432.85
  非流动负债:
  长期借款                        1,640,000.00     2,962,500.00
  应付债券
  长期应付款                     35,417,172.57    32,821,177.88
  专项应付款                      2,684,604.78     2,415,604.78
  预计负债
  递延所得税负债                  2,236,111.73     2,571,546.40
  其他非流动负债
  非流动负债合计                 41,977,889.08    40,770,829.06
  负债合计                     5,999,691,060.26 5,167,327,261.91
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            569,172,884.00   569,172,884.00
  资本公积                      577,735,650.25   579,263,741.50
  减:库存股
  盈余公积                      226,758,627.32   226,758,627.32
  一般风险准备
  未分配利润                    308,209,483.52   263,037,509.19
  外币报表折算差额                2,206,482.34     3,184,352.91
  归属于母公司所有者权益合计   1,684,083,127.43 1,641,417,114.92
  少数股东权益                  391,485,052.13   316,853,956.39
  所有者权益合计               2,075,568,179.56 1,958,271,071.31
  负债和所有者总计             8,075,259,239.82 7,125,598,333.22
  法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
  母公司资产负债表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  报告截止日:2008年06月30日
  项目                    附注        期末余额         年初余额
  流动资产:
  货币资金                      340,889,125.97    41,871,776.04
  交易性金融资产
  应收票据                       13,149,341.75    10,685,126.65
  应收账款                     1,407,605,674.19 1,036,892,673.41
  预付款项                      113,333,861.88   198,326,048.68
  应收利息
  应收股利                          109,289.55       599,289.56
  其他应收款                    953,483,125.59   968,691,166.77
  存货                          719,469,401.10   617,534,463.22
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计                 3,548,039,820.03 2,874,600,544.33
  非流动资产:
  可供出售金融资产                1,779,118.16     3,642,644.08
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 1,330,788,261.84 1,327,566,500.28
  投资性房地产                  186,284,946.25   189,345,954.13
  固定资产                      364,549,144.34   508,369,534.99
  在建工程                        4,141,131.24     2,785,555.00
  工程物资
  固定资产清理                       -8,000.00                -
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                       66,384,942.52    65,598,745.04
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                       98,587.50       193,022.50
  递延所得税资产                 20,968,688.52    18,846,148.25
  其他非流动资产
  非流动资产合计               1,974,986,820.37 2,116,348,104.27
  资产总计                     5,523,026,640.40 4,990,948,648.60
  流动负债:
  短期借款                     1,962,000,000.00 1,732,000,000.00
  交易性金融负债
  应付票据                      377,712,526.70   331,982,228.80
  应付账款                     1,169,458,931.24 1,001,391,444.23
  预收款项                       24,107,344.04   110,660,959.04
  应付职工薪酬                    1,387,632.62     3,414,028.88
  应交税费                        6,746,253.86    -1,482,198.28
  应付利息                            3,488,128.99     3,068,745.95
  应付股利
  其他应付款                        207,019,116.94   120,601,858.99
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
  流动负债合计                     3,751,919,934.39 3,301,637,067.61
  非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款                         25,922,488.54    24,031,413.74
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                        238,655.55       574,090.22
  其他非流动负债
  非流动负债合计                     26,161,144.09    24,605,503.96
  负债合计                         3,778,081,078.48 3,326,242,571.57
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                569,172,884.00   569,172,884.00
  资本公积                          546,570,511.47   548,098,602.72
  减:库存股
  盈余公积                          226,758,627.32   226,758,627.32
  未分配利润                        402,443,539.13   320,675,962.99
  所有者权益(或股东权益)合计     1,744,945,561.92 1,664,706,077.03
  负债和所有者(或股东权益)合计   5,523,026,640.40 4,990,948,648.60
  法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
  合并利润表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  项目                                        附注        本期金额
  一、营业总收入                                   7,842,986,524.30
  其中:营业收入                                   7,842,986,524.30
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                   7,732,715,352.43
  其中:营业成本                                   7,131,926,559.90
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净额
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加                                     11,232,667.23
  销售费用                                          373,839,514.64
  管理费用                                          186,940,998.52
  财务费用                                           75,345,513.82
  资产减值损失                                       12,718,915.62
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        -18,019,692.81
  投资收益(损失以“-”号填列)                     77,308,510.11
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  汇兑收益(损失以“-”号填列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                110,271,171.87
  加:营业外收入                                      2,208,533.63
  减:营业外支出                                      8,789,954.91
  其中:非流动资产处置净损失
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            103,689,750.59
  减:所得税费用                                     32,603,936.63
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 71,085,813.96
  归属于母公司所有者的净利润                         45,171,974.33
  少数股东损益                                       25,913,839.63
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.08
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.08
  ================续上表=========================
  项目                                               上期金额
  一、营业总收入                             6,315,863,054.87
  其中:营业收入                             6,315,863,054.87
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本                             6,246,689,212.17
  其中:营业成本                             5,812,590,028.56
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净额
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加                                 9,480,535.69
  销售费用                                     233,813,123.17
  管理费用                                     135,498,102.97
  财务费用                                      68,654,086.47
  资产减值损失                                    -194,359.09
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                -
  投资收益(损失以“-”号填列)                13,152,305.60
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  汇兑收益(损失以“-”号填列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)            69,173,842.70
  加:营业外收入                                 5,616,209.31
  减:营业外支出                                 1,964,668.66
  其中:非流动资产处置净损失
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        72,825,383.35
  减:所得税费用                                16,985,166.82
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)            55,840,216.53
  归属于母公司所有者的净利润                    39,773,494.70
  少数股东损益                                  16,066,721.83
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                            0.12
  (二)稀释每股收益(元/股)                            0.12
  法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
  母公司利润表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  项目                                        附注        本期金额
  一、营业收入                                     4,433,145,328.34
  减:营业成本                                     4,178,034,651.52
  营业税金及附加                                      3,524,661.22
  销售费用                                          138,048,582.68
  管理费用                                           69,638,777.07
  财务费用                                           69,794,930.15
  资产减值损失                                       11,792,890.41
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号填列)                    134,063,661.72
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 96,374,497.01
  加:营业外收入                                         44,481.00
  减:营业外支出                                      7,323,082.54
  其中:非流动资产处置净损失
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             89,095,895.47
  减:所得税费用                                      7,328,319.33
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 81,767,576.14
  ================续上表=========================
  项目                                               上期金额
  一、营业收入                               3,448,310,811.97
  减:营业成本                               3,237,849,117.28
  营业税金及附加                                 3,592,622.60
  销售费用                                     115,085,560.57
  管理费用                                      31,023,955.98
  财务费用                                      56,948,422.87
  资产减值损失                                              -
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号填列)                   475,153.27
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)             4,286,285.94
  加:营业外收入                                   853,678.48
  减:营业外支出                                    75,309.93
  其中:非流动资产处置净损失
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         5,064,654.49
  减:所得税费用                                   320,104.70
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)             4,744,549.79
  法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
  合并现金流量表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  项目                            附        本期金额         上期金额
  注
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金       8,541,480,727.25 7,037,046,408.72
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                       53,711,943.20    50,023,071.08
  收到其他与经营活动有关的现金        188,122,602.10       413,027.66
  经营活动现金流入小计               8,783,315,272.55 7,087,482,507.46
  购买商品、接受劳务支付的现金       8,075,590,254.97 6,422,674,317.09
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  234,296,415.34
  支付的各项税费                                  193,493,509.32
  支付其他与经营活动有关的现金                    273,729,955.85
  经营活动现金流出小计                           8,777,110,135.48
  经营活动产生的现金流量净额                        6,205,137.07
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               20,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            8,880,982.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现    258,090,222.26
  金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         37,500.00
  投资活动现金流入小计                            287,008,704.26
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现     32,175,535.62
  金
  投资支付的现金                                   27,390,449.69
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                 -
  投资活动现金流出小计                             59,565,985.31
  投资活动产生的现金流量净额                      227,442,718.95
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               20,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              249,887,838.20
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         39,569.69
  筹资活动现金流入小计                            269,927,407.89
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              105,242,607.53
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         72,604.79
  筹资活动现金流出小计                            105,315,212.32
  筹资活动产生的现金流量净额                      164,612,195.57
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -5,178,912.01
  五、现金及现金等价物净增加额                    393,081,139.58
  加:期初现金及现金等价物余额                    629,403,713.66
  六、期末现金及现金等价物余额                   1,022,484,853.24
  ================续上表=========================
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 156,072,194.07
  支付的各项税费                                 153,007,160.45
  支付其他与经营活动有关的现金                   210,694,591.49
  经营活动现金流出小计                         6,942,448,263.10
  经营活动产生的现金流量净额                     145,034,244.36
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 381,233.60
  取得投资收益收到的现金                          13,365,809.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现    16,235,773.40
  金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         8,370.41
  投资活动现金流入小计                            29,991,186.90
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现    29,832,927.83
  金
  投资支付的现金                                  13,000,862.70
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        11,533.61
  投资活动现金流出小计                            42,845,324.14
  投资活动产生的现金流量净额                     -12,854,137.24
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                          -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             -29,190,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                   120,583,063.72
  筹资活动现金流入小计                            91,393,063.72
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              67,507,418.56
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     3,420,959.32
  筹资活动现金流出小计                            70,928,377.88
  筹资活动产生的现金流量净额                      20,464,685.84
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -1,322,266.99
  五、现金及现金等价物净增加额                   151,322,525.97
  加:期初现金及现金等价物余额                   534,755,148.77
  六、期末现金及现金等价物余额                  686,077,674.74
  法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
  母公司现金流量表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  项目                                          附        本期金额
  注
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     4,683,140,795.41
  收到的税费返还                                     51,207,846.68
  收到其他与经营活动有关的现金
  经营活动现金流入小计                             4,734,348,642.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                     4,682,606,341.88
  支付给职工以及为职工支付的现金                     88,640,812.71
  支付的各项税费                                     57,927,441.93
  支付其他与经营活动有关的现金                       13,326,002.02
  经营活动现金流出小计                             4,842,500,598.54
  经营活动产生的现金流量净额                       -108,151,956.45
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             30,539,275.67
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现      257,311,142.26
  金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                              287,850,417.93
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现        9,249,517.41
  金
  投资支付的现金                                     20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                               29,249,517.41
  投资活动产生的现金流量净额                        258,600,900.52
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                220,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   -
  筹资活动现金流入小计                              220,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 71,431,594.14
  支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计                               71,431,594.14
  筹资活动产生的现金流量净额                        148,568,405.86
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额                      299,017,349.93
  加:期初现金及现金等价物余额                       41,871,776.04
  六、期末现金及现金等价物余额                      340,889,125.97
  ================续上表=========================
  项目                                                 上期金额
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,897,482,344.04
  收到的税费返还                                  46,451,212.60
  收到其他与经营活动有关的现金
  经营活动现金流入小计                         3,943,933,556.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,608,019,657.13
  支付给职工以及为职工支付的现金                  70,191,814.63
  支付的各项税费                                  50,604,922.21
  支付其他与经营活动有关的现金                   109,373,599.77
  经营活动现金流出小计                         3,838,189,993.74
  经营活动产生的现金流量净额                     105,743,562.90
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                          16,203,620.80
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现       168,607.84
  金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                            16,372,228.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现     8,726,489.88
  金
  投资支付的现金                                              -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                             8,726,489.88
  投资活动产生的现金流量净额                       7,645,738.76
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             -82,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                   100,000,000.00
  筹资活动现金流入小计                            18,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              49,829,694.65
  支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计                            49,829,694.65
  筹资活动产生的现金流量净额                     -31,829,694.65
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额                    81,559,607.01
  加:期初现金及现金等价物余额                   152,333,108.39
  六、期末现金及现金等价物余额                   233,892,715.40
  法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
  合并所有者权益变动表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  项目
  实收资本(或股本)
  其他
  一、上年年末余额                                569,172,884.00
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  二、本年年初余额                                569,172,884.00
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                    -
  (一)净利润                                                 -
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                         -
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额                          -
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                -
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                      -
  4.其他                                                      -
  上述(一)和(二)小计                                       -
  (三)所有者投入和减少资本                                   -
  1.所有者投入资本                                             -
  2.股份支付计入所有者权益的金额                              -
  3.其他                                                      -
  (四)利润分配                                               -
  1.提取盈余公积                                              -
  2.对所有者(或股东)的分配                                  -
  3.其他                                                      -
  (五)所有者权益内部结转                                     -
  1.资本公积转增资本(或股本)                                -
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                -
  3.盈余公积弥补亏损                                          -
  4.其他                                                      -
  四、本年年末余额                                569,172,884.00
  ================续上表=========================
  本年累计数
  项目                                                       归属于母公司所有者权益                                  少数股东权益   所有者权益合计
  资本公积    减:库存股                    盈余公积     未分配利润
  一、上年年末余额                               579,263,741.50       -  226,758,627.32 263,037,509.19 3,184,352.91 316,853,956.39 1,958,271,071.31
  加:会计政策变更                                                                                                                               -
  前期差错更正                                                                                                                                   -
  二、本年年初余额                               579,263,741.50       -  226,758,627.32 263,037,509.19 3,184,352.91 316,853,956.39 1,958,271,071.31
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -1,528,091.25        -              -  45,171,974.33  -977,870.57  74,631,095.74   117,297,108.25
  (一)净利润                                               -        -              -  45,171,974.33            -  25,913,839.63    71,085,813.96
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失           -1,528,091.25        -              -              -  -977,870.57  58,410,515.11    55,904,553.29
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额            -1,528,091.25        -              -              -            -              -    -1,528,091.25
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响              -        -              -              -            -              -                -
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                    -        -              -              -            -              -                -
  4.其他                                                    -        -              -              -  -977,870.57  58,410,515.11    57,432,644.54
  上述(一)和(二)小计                         -1,528,091.25        -              -  45,171,974.33  -977,870.57  84,324,354.73   126,990,367.24
  (三)所有者投入和减少资本                                 -        -              -              -            -              -                -
  1.所有者投入资本                                           -        -              -              -            -              -                -
  2.股份支付计入所有者权益的金额                            -        -              -              -            -              -                -
  3.其他                                                    -        -              -              -            -              -                -
  (四)利润分配                                             -        -              -              -            -  -9,693,258.99    -9,693,258.99
  1.提取盈余公积                                            -        -              -              -            -              -                -
  2.对所有者(或股东)的分配                                -        -              -              -            -  -9,693,258.99    -9,693,258.99
  3.其他                                                    -        -              -              -            -              -                -
  (五)所有者权益内部结转                                   -        -              -              -            -              -                -
  1.资本公积转增资本(或股本)                              -        -              -              -            -              -                -
  2.盈余公积转增资本(或股本)                              -        -              -              -            -              -                -
  3.盈余公积弥补亏损                                        -        -              -              -            -              -                -
  4.其他                                                    -        -              -              -            -              -                -
  四、本年年末余额                               577,735,650.25       -  226,758,627.32 308,209,483.52 2,206,482.34 391,485,052.13 2,075,568,179.56
  单位:元 币种:人民币
  项目
  实收资本(或股本)
  其他
  一、上年年末余额                                474,310,737.00
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  二、本年年初余额                                474,310,737.00
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                    -
  (一)净利润
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                         -
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
  4.其他
  上述(一)和(二)小计                                       -
  (三)所有者投入和减少资本                                   -
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者权益的金额
  3.其他
  (四)利润分配                                               -
  1.提取盈余公积
  2.对所有者(或股东)的分配
  3.其他
  (五)所有者权益内部结转                                     -
  1.资本公积转增资本(或股本)
  2.盈余公积转增资本(或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  四、本年年末余额                                474,310,737.00
  ================续上表=========================
  同期累计数
  项目                                                      归属于母公司所有者权益                                少数股东权益   所有者权益合计
  资本公积    减:库存股                  盈余公积    未分配利润
  一、上年年末余额                               679,129,582.40       -  331,814,446.65 270,199,300.87        -  311,454,506.52 2,066,908,573.44
  加:会计政策变更                                7,658,140.00                          -158,632,218.79          38,611,742.57  -112,362,336.22
  前期差错更正                                                           -2,977,268.34  -26,795,415.08                           -29,772,683.42
  二、本年年初余额                               686,787,722.40       -  328,837,178.31  84,771,667.00        -  350,066,249.09 1,924,773,553.80
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                  -        -              -   39,773,494.70        -   6,860,310.22    46,633,804.92
  (一)净利润                                                                           39,773,494.70           16,066,721.83    55,840,216.53
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                       -        -              -               -        -  -9,206,411.61    -9,206,411.61
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额                                                                                                         -
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                                                                                               -
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                                                                                                     -
  4.其他                                                                                                        -9,206,411.61    -9,206,411.61
  上述(一)和(二)小计                                     -        -              -   39,773,494.70        -   6,860,310.22    46,633,804.92
  (三)所有者投入和减少资本                                 -        -              -               -        -              -                -
  1.所有者投入资本                                                                                                                            -
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                             -
  3.其他                                                                                                                                     -
  (四)利润分配                                             -        -              -               -        -              -                -
  1.提取盈余公积                                                                                                                             -
  2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                 -
  3.其他                                                                                                                                     -
  (五)所有者权益内部结转                                   -        -              -               -        -              -                -
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                               -
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                               -
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                         -
  4.其他                                                                                                                                     -
  四、本年年末余额                               686,787,722.40       -  328,837,178.31 124,545,161.70        -  356,926,559.31 1,971,407,358.72
  法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
  母公司所有者权益变动表
  编制单位:上海市医药股份有限公司
  单位:元 币种:人民币
  项目                                           实收资本(或股
  本)
  一、上年年末余额                               569,172,884.00
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  二、本年年初余额                               569,172,884.00
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                  -
  (一)净利润
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                       -
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
  4.其他
  上述(一)和(二)小计                                     -
  (三)所有者投入和减少资本                                 -
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者权益的金额
  3.其他
  (四)利润分配                                             -
  1.提取盈余公积
  2.对所有者(或股东)的分配
  3.其他
  (五)所有者权益内部结转                                   -
  1.资本公积转增资本(或股本)
  2.盈余公积转增资本(或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  四、本年年末余额                               569,172,884.00
  ================续上表=========================
  本年累计数
  项目                                                资本公积  减:库      盈余公积     未分配利润     所有者权益合
  存股                                             计
  一、上年年末余额                              548,098,602.72     -  226,758,627.32 320,675,962.99 1,664,706,077.03
  加:会计政策变更                                                                                                 -
  前期差错更正                                                                                                     -
  二、本年年初余额                              548,098,602.72     -  226,758,627.32 320,675,962.99 1,664,706,077.03
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -1,528,091.25      -              -  81,767,576.14    80,239,484.89
  (一)净利润                                                                        81,767,576.14    81,767,576.14
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失           -1,528,091.25      -              -              -    -1,528,091.25
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额            -1,528,091.25                                         -1,528,091.25
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                                                                    -
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                                                                          -
  4.其他                                                                                                          -
  上述(一)和(二)小计                         -1,528,091.25      -              -  81,767,576.14    80,239,484.89
  (三)所有者投入和减少资本                                 -      -              -              -                -
  1.所有者投入资本                                                                                                 -
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                  -
  3.其他                                                                                                          -
  (四)利润分配                                             -      -              -              -                -
  1.提取盈余公积                                                                                                  -
  2.对所有者(或股东)的分配                                                                                      -
  3.其他                                                                                                          -
  (五)所有者权益内部结转                                   -      -              -              -                -
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                    -
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                    -
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                              -
  4.其他                                                                                                          -
  四、本年年末余额                              546,570,511.47     -  226,758,627.32 402,443,539.13 1,744,945,561.92
  单位:元 币种:人民币
  项目                                             实收资本(或
  股本)
  一、上年年末余额                               474,310,737.00
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  二、本年年初余额                               474,310,737.00
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                  -
  (一)净利润
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                       -
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
  4.其他
  上述(一)和(二)小计                                     -
  (三)所有者投入和减少资本                                 -
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者权益的金额
  3.其他
  (四)利润分配                                             -
  1.提取盈余公积
  2.对所有者(或股东)的分配
  3.其他
  (五)所有者权益内部结转                                   -
  1.资本公积转增资本(或股本)
  2.盈余公积转增资本(或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  四、本年年末余额                               474,310,737.00
  ================续上表=========================
  同期累计数
  项目                                                资本公积   减:       盈余公积      未分配利润   所有者权益合计
  库存股
  一、上年年末余额                              679,129,582.40        235,728,197.60 401,402,095.47  1,790,570,612.47
  加:会计政策变更                                7,658,140.00                        -158,916,325.97 -151,258,185.97
  前期差错更正                                                         -2,977,268.34  -26,795,415.08   -29,772,683.42
  二、本年年初余额                              686,787,722.40     -  232,750,929.26 215,690,354.42  1,609,539,743.08
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                  -      -              -    4,744,549.79     4,744,549.79
  (一)净利润                                                                          4,744,549.79     4,744,549.79
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                       -      -              -               -                -
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额                                                                               -
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                                                                     -
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                                                                           -
  4.其他                                                                                                           -
  上述(一)和(二)小计                                     -      -              -    4,744,549.79     4,744,549.79
  (三)所有者投入和减少资本                                 -      -              -               -                -
  1.所有者投入资本                                                                                                  -
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                   -
  3.其他                                                                                                           -
  (四)利润分配                                             -      -              -               -                -
  1.提取盈余公积                                                                                                   -
  2.对所有者(或股东)的分配                                                                                       -
  3.其他                                                                                                           -
  (五)所有者权益内部结转                                   -      -              -               -                -
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                     -
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                     -
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                               -
  4.其他                                                                                                           -
  四、本年年末余额                              686,787,722.40     -  232,750,929.26 220,434,904.21  1,614,284,292.87
  7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
  7.4 本报告期无会计差错更正。
  7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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