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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海医药(601607)公告正文

上海医药:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-29
股票简称:上海医药 股票代码:601607
上海市医药股份有限公司

    2008 年第三季度报告600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 6600849 上海市医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长钱琎先生、总经理余金琦女士、财务副总监许薇薇女士声明:保证本季度报告中财务
    报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减(%)
    总资产(元) 8,201,529,100.80 7,125,598,333.22 15.10
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,687,996,649.19 1,641,417,114.92 2.84
    归属于上市公司股东的每股净
    资产(元)
    2.97 2.88 2.84
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    -51,454,733.58 -117.63
    每股经营活动产生的现金流量
    净额(元)
    -0.09 -117.63
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    34,637,337.93 79,809,312.27 63.80
    基本每股收益(元) 0.0609 0.1402 63.80
    扣除非经常性损益后基本每股
    收益(元)
    - 0.0649 -
    稀释每股收益(元) 0.0609 0.1402 63.80
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.05 4.73
    增加0.55 个百分
    点
    扣除非经常性损益后全面摊薄
    净资产收益率(%)
    1.70 2.19
    增加0.24 个百分
    点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 52,482,242.09
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按1,938,873.11600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    委托投资损益 -12,866,705.15
    债务重组损益 98,541.59
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,163,850.20
    合计 42,816,801.84
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数 80,566
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称
    期末持有无限
    售条件流通股
    的数量
    种类
    上海医药(集团)有限公司 28,458,644 人民币普通股
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 17,362,904 人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 12,438,287 人民币普通股
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12,210,043 人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 6,499,277 人民币普通股
    全国社保基金一零二组合 5,300,000 人民币普通股
    交通银行-华安宝利配置证券投资基金 4,563,406 人民币普通股
    中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 3,999,729 人民币普通股
    中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 3,589,774 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金2,764,173 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截至报告期末,资产负债表项目大幅度变动原因分析:
    项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减额 增减比例
    货币资金 948,281,969.42 629,403,713.66 318,878,255.76 50.66%
    其他应付款 532,711,423.14 214,260,630.74 318,450,792.4 148.63%
    ⑴货币资金比年初上升50.66%,主要原因系①非经营性资产的回收②本期资金回笼较多
    ③采用贸易融资产品汇利达所致;
    ⑵其他应付款比年初上升148.63%,主要原因系①所收政府动迁款尚未结转成本②根据权
    责发生制预提销售让利。
    2、报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析:
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
    毛利额 1,097,795,232.52 743,082,721.05 354,712,511.47 47.74%
    销售费用 552,088,413.57 346,624,457.43 205,463,956.14 59.28%600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    管理费用 266,527,607.56 200,014,549.08 66,513,058.48 33.25%
    投资收益 66,224,223.64 19,973,608.40 46,250,615.24 231.56%
    营业外收入 23,493,439.14 7,776,791.69 15,716,647.45 202.10%
    营业外支出 20,086,559.30 3,831,726.14 16,254,833.16 424.22%
    所得税费用 49,739,994.36 26,724,176.37 23,015,817.99 86.12%
    ⑴毛利额同比上升47.74%,主要系①销售规模大幅增长;②合并范围调整。
    ⑵销售费用同比上升59.28%,主要系①销售规模大幅增长;②合并范围调整;③根据权
    责发生制预提销售让利。
    ⑶管理费用同比上升33.25%,主要系①合并范围调整;②预提社区拓展市场开发费。
    ⑷投资收益同比上升231.56%,主要系铃谦沪中合资项目股权转让所得。
    ⑸营业外收入同比上升202.10%,主要系非流动资产处置收益。
    ⑹营业外支出同比上升424.22%,主要系非流动资产处置成本。
    ⑺所得税费用同比上升86.12%,主要系①利润总额增长;②子公司股票投资亏损影响。
    注:与去年同期相比,本期新增四家合并报表单位:上海华氏大药房有限公司、上海沪
    郊医药有限公司、上海医药物流中心有限公司、上海医药第十五制药厂有限公司,合并口
    径差异成为利润表项目变动的共性因素。
    3、报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析:
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -51,454,733.58 291,899,828.46 -343,354,562.04 -117.63%
    ⑴经营活动产生的现金流量净额同比下降117.63%,主要系①销售规模增长;②市场开
    发铺底资金增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司参股企业上海华源长富(集团)有限公司连续几年对其资产及损益作违规会计处
    理,导致该司连续发生巨大亏损和资产流失,严重损害了我公司权益。因该司迄今仍未能
    提供2007 年度审计报告,对我公司会计处理造成了困难,出于谨慎性原则考虑,我公司
    未计入上海华源长富药业(集团)有限公司年初至本报告期末的投资收益。
    为彻底解决该司问题对我公司的不利影响,我公司除已采取的相关措施外,现正在积
    极与该司股东方协商彻底解决该问题的方案,目前双方的协商仍在进行中。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    股东名
    称
    特殊承诺 承诺履行情况
    上海医①自股权分置改革方案实施之日2006 年7 截至本报告期末,上海医药(集团)有限公600849 上海市医药股份有限公司2008 年第
三季度报告
    5
    药(集
    团)有限
    公司
    月17 日起,上海医药(集团)有限公司所
    持原非流通股股份在二十四个月内不上市
    交易或者转让;
    ②在前项规定期满后,上海医药(集团)有
    限公司通过证券交易所挂牌交易出售原非
    流通股股份,出售数量占公司股份总数的比
    例在十二个月内不超过百分之五,在二十四
    个月内不超过百分之十。
    司所持本公司股份225,897,761 股中已有
    28,458,644 股于2008 年7 月23 日解除限
    售条件,占公司股份总数的百分之五。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序
    号
    证券代
    码
    简称
    期末持有数量
    (股)
    初始投资金
    额
    期末账面值
    期初账
    面值
    会计核算科
    目
    1 600018
    上港集
    团
    650,000 4,953,000 3,022,500
    交易性金融
    资产
    2 600150
    中国船
    舶
    50,000 2,713,100 2,748,000
    交易性金融
    资产
    3 002022
    科华生
    物
    80,000 1,969,840 1,560,000
    交易性金融
    资产
    4 600886
    国投电
    力
    120,000 1,052,400 1,077,600
    交易性金融
    资产
    5 600031
    三一重
    工
    65,000 1,038,310 1,056,250
    交易性金融
    资产
    合计 - 11,781,350 -
    上海市医药股份有限公司
    法定代表人:钱琎
    2008 年10 月29 日600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 948,281,969.42 629,403,713.66
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 11,781,350.00 35,830,531.09
    应收票据 36,179,142.03 32,842,124.69
    应收账款 2,997,130,187.75 2,214,456,718.25
    预付款项 207,904,073.00 346,216,429.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 - -
    应收股利 1,712,173.82 1,665,664.88
    其他应收款 152,177,552.00 155,977,973.44
    买入返售金融资产
    存货 1,618,514,787.26 1,364,247,273.37
    一年内到期的非流动资产 - -
    其他流动资产 - 55,966.67
    流动资产合计 5,973,681,235.28 4,780,696,395.08
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,779,118.16 3,642,644.08
    持有至到期投资 - -
    长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
    长期股权投资 347,500,351.63 331,823,088.26
    投资性房地产 272,779,709.74 253,577,913.84
    固定资产 904,445,625.84 1,051,951,004.11
    在建工程 85,545,138.24 77,583,541.30
    工程物资 - -
    固定资产清理 - -
    生产性生物资产 - -
    油气资产 - -
    无形资产 518,716,870.46 526,152,041.40
    开发支出 - -
    商誉 - -
    长期待摊费用 17,971,076.09 21,056,169.79
    递延所得税资产 29,109,975.36 29,115,535.36
    其他非流动资产 - -600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    非流动资产合计 2,227,847,865.52 2,344,901,938.14
    资产总计 8,201,529,100.80 7,125,598,333.22
    流动负债:
    短期借款 2,210,720,338.20 1,999,462,039.44
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 - -
    应付票据 393,477,717.53 352,940,825.07
    应付账款 2,767,422,674.46 2,336,755,555.13
    预收款项 35,575,074.53 155,568,854.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 40,962,905.01 51,944,369.87
    应交税费 36,972,150.56 -374,584.11
    应付利息 6,795,376.26 6,170,197.72
    应付股利 20,568,968.66 9,828,544.01
    其他应付款 532,711,423.14 214,260,630.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 - -
    其他流动负债 - -
    流动负债合计 6,045,206,628.35 5,126,556,432.85
    非流动负债:
    长期借款 25,640,000.00 2,962,500.00
    应付债券 - -
    长期应付款 33,387,838.27 32,821,177.88
    专项应付款 2,059,604.78 2,415,604.78
    预计负债 - -
    递延所得税负债 2,236,111.73 2,571,546.40
    其他非流动负债 - -
    非流动负债合计 63,323,554.78 40,770,829.06
    负债合计 6,108,530,183.13 5,167,327,261.91
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 569,172,884.00 569,172,884.00
    资本公积 577,735,650.25 579,263,741.50
    减:库存股 - -
    盈余公积 226,758,627.32 226,758,627.32
    一般风险准备
    未分配利润 314,388,177.26 263,037,509.19
    外币报表折算差额 -58,689.64 3,184,352.91
    归属于母公司所有者权益合计 1,687,996,649.19 1,641,417,114.92
    少数股东权益 405,002,268.48 316,853,956.39
    所有者权益合计 2,092,998,917.66 1,958,271,071.31600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    负债和所有者总计 8,201,529,100.80 7,125,598,333.22
    公司法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 416,872,311.09 41,871,776.04
    交易性金融资产 - -
    应收票据 15,593,690.11 10,685,126.65
    应收账款 1,524,269,851.21 1,036,892,673.41
    预付款项 87,710,468.04 198,326,048.68
    应收利息 - -
    应收股利 - 599,289.56
    其他应收款 858,482,226.02 968,691,166.77
    存货 792,437,577.09 617,534,463.22
    一年内到期的非流动资产 - -
    其他流动资产 - -
    流动资产合计 3,695,366,123.56 2,874,600,544.33
    非流动资产:
    可供出售金融资产 1,779,118.16 3,642,644.08
    持有至到期投资 - -
    长期应收款 - -
    长期股权投资 1,333,891,440.33 1,327,566,500.28
    投资性房地产 188,924,613.31 189,345,954.13
    固定资产 366,341,930.63 508,369,534.99
    在建工程 5,298,419.24 2,785,555.00
    工程物资 - -
    固定资产清理 -8,000.00 -
    生产性生物资产 - -
    油气资产 - -
    无形资产 63,044,326.93 65,598,745.04
    开发支出 - -
    商誉 - -
    长期待摊费用 78,870.00 193,022.50
    递延所得税资产 18,846,148.25 18,846,148.25
    其他非流动资产 - -
    非流动资产合计 1,978,196,866.85 2,116,348,104.27
    资产总计 5,673,562,990.41 4,990,948,648.60
    流动负债:
    短期借款 1,944,000,000.00 1,732,000,000.00
    交易性金融负债 - -
    应付票据 372,360,339.42 331,982,228.80600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应付账款 1,300,558,521.64 1,001,391,444.23
    预收款项 14,227,088.85 110,660,959.04
    应付职工薪酬 1,192,973.82 3,414,028.88
    应交税费 20,233,047.45 -1,482,198.28
    应付利息 3,590,156.02 3,068,745.95
    应付股利 11,294,878.83 -
    其他应付款 234,952,289.00 120,601,858.99
    一年内到期的非流动负债 - -
    其他流动负债 - -
    流动负债合计 3,902,409,295.03 3,301,637,067.61
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 24,016,782.07 24,031,413.74
    专项应付款 - -
    预计负债 - -
    递延所得税负债 238,655.55 574,090.22
    其他非流动负债 - -
    非流动负债合计 24,255,437.62 24,605,503.96
    负债合计 3,926,664,732.65 3,326,242,571.57
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 569,172,884.00 569,172,884.00
    资本公积 546,570,511.47 548,098,602.72
    减:库存股 -
    盈余公积 226,758,627.32 226,758,627.32
    未分配利润 404,396,234.97 320,675,962.99
    所有者权益(或股东权益)合计 1,746,898,257.76 1,664,706,077.03
    负债和所有者(或股东权益)合计 5,673,562,990.41 4,990,948,648.60
    法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 4,384,757,618.39 3,382,123,991.92 12,227,744,142.69 9,697,987,046.79
    其中:营业收入 4,384,757,618.39 3,382,123,991.92 12,227,744,142.69 9,697,987,046.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 4,328,026,005.74 3,342,665,759.20 12,060,741,358.17 9,589,354,971.37
    其中:营业成本 3,998,022,350.27 3,142,314,297.18 11,129,948,910.17 8,954,904,325.74
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    6,476,332.89 4,755,423.06 17,709,000.12 14,235,958.75
    销售费用 178,248,898.93 112,811,334.26 552,088,413.57 346,624,457.43
    管理费用 79,586,609.04 64,516,446.11 266,527,607.56 200,014,549.08
    财务费用 48,373,471.28 27,493,978.90 123,718,985.10 96,148,065.37
    资产减值损失 15,742,036.43 -2,404,417.51 28,460,952.05 -2,598,776.60
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    9,507,979.57 - -8,511,713.24 -
    投资收益(损失
    以“-”号填
    列)
    -11,084,286.47 6,821,302.80 66,224,223.64 19,973,608.40
    其中:对联营企
    业和合营企业
    的投资收益
    - - - -
    汇兑收益(损失
    以“-”号填
    列)
    三、营业利润
    (亏损以
    “-”号填列)
    56,731,612.65 39,458,232.72 167,002,784.52 108,632,075.42600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    加:营业外收入 21,284,905.51 2,160,582.38 23,493,439.14 7,776,791.69
    减:营业外支出 11,296,604.39 1,867,057.48 20,086,559.30 3,831,726.14
    其中:非流动资
    产处置净损失
    - - - -
    四、利润总额
    (亏损总额以
    “-”号填列)
    66,719,913.77 39,751,757.62 170,409,664.36 112,577,140.97
    减:所得税费用 17,136,057.73 9,739,009.55 49,739,994.36 26,724,176.37
    五、净利润(净
    亏损以“-”
    号填列)
    49,583,856.04 30,012,748.07 120,669,670.00 85,852,964.60
    归属于母公司
    所有者的净利
    润
    34,637,337.93 21,145,929.79 79,809,312.27 60,919,424.49
    少数股东损益 14,946,518.10 8,866,818.28 40,860,357.73 24,933,540.11
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    0.0609 0.1177 0.1402 0.1070
    (二)稀释每股
    收益
    0.0609 0.1177 0.1402 0.1070
    公司法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 2,353,112,046.60 1,856,953,559.60 6,786,257,374.94 5,305,264,371.57
    减:营业成本 2,209,774,089.83 1,762,432,800.04 6,387,808,741.35 5,000,281,917.32
    营业税金及附加 1,661,491.20 1,549,937.46 5,186,152.42 5,142,560.06
    销售费用 53,870,179.58 58,994,439.44 191,918,762.26 174,080,000.01
    管理费用 23,356,492.87 6,625,281.71 92,995,269.94 37,649,237.69
    财务费用 30,450,415.04 21,517,558.64 100,245,345.19 78,465,981.51
    资产减值损失 10,000,000.00 -2,878,524.55 21,792,890.41 -2,878,524.55
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    - - - -
    投资收益(损失
    以“-”号填
    列)
    9,513,650.68 2,717,875.49 143,577,312.40 3,193,028.76
    其中:对联营企
    业和合营企业的
    投资收益
    - - - -
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    33,513,028.76 11,429,942.35 129,887,525.77 15,716,228.29
    加:营业外收入 10,005,783.29 1,375,966.80 10,050,264.29 2,229,645.28
    减:营业外支出 8,407,329.60 141,334.84 15,730,412.14 216,644.77
    其中:非流动资
    产处置净损失
    - -
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    35,111,482.45 12,664,574.31 124,207,377.92 17,729,228.80
    减:所得税费用 4,700,142.41 1,549,043.31 12,028,461.74 1,869,148.01
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    30,411,340.04 11,115,531.00 112,178,916.18 15,860,080.79
    公司法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 13,501,879,092.68 11,974,665,715.74
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 70,942,703.46 65,570,494.16
    收到其他与经营活动有关的现金 1,460,298.66 413,027.66
    经营活动现金流入小计 13,574,282,094.80 12,040,649,237.56
    购买商品、接受劳务支付的现金 12,786,799,571.62 11,130,995,828.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 325,194,086.77 226,477,944.54
    支付的各项税费 246,650,655.79 215,152,594.07
    支付其他与经营活动有关的现金 267,092,514.20 176,123,042.09
    经营活动现金流出小计 13,625,736,828.38 11,748,749,409.10
    经营活动产生的现金流量净额 -51,454,733.58 291,899,828.46
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,018,500.00 381,233.60
    取得投资收益收到的现金 10,921,950.48 18,374,943.87
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    295,859,752.26 17,289,975.82
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,300.00 -
    收到其他与投资活动有关的现金 103,500.00 8,370.41
    投资活动现金流入小计 326,905,002.74 36,054,523.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    54,552,132.07 50,416,609.35
    投资支付的现金 16,860,131.50 15,526,863.81600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
    支付其他与投资活动有关的现金 - 11,533.61
    投资活动现金流出小计 71,412,263.57 65,955,006.77
    投资活动产生的现金流量净额 255,492,739.17 -29,900,483.07
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 23,558,824.39 -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 223,935,798.76 -
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 7,388,252.67 121,579,694.43
    筹资活动现金流入小计 254,882,875.82 121,579,694.43
    偿还债务支付的现金 - 114,490,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,249,288.15 86,378,384.91
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 75,103.21 8,901,942.06
    筹资活动现金流出小计 135,324,391.36 209,770,326.97
    筹资活动产生的现金流量净额 119,558,484.46 -88,190,632.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,718,234.29 6,254,605.70
    五、现金及现金等价物净增加额 318,878,255.76 180,063,318.55
    加:期初现金及现金等价物余额 629,403,713.66 534,755,148.77
    六、期末现金及现金等价物余额 948,281,969.42 714,818,467.32
    公司法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,241,646,367.82 5,917,062,779.88
    收到的税费返还 67,390,783.84 60,241,978.70
    收到其他与经营活动有关的现金 4,413,575.86 -
    经营活动现金流入小计 7,313,450,727.52 5,977,304,758.58
    购买商品、接受劳务支付的现金 7,125,191,359.23 5,570,935,791.42
    支付给职工以及为职工支付的现金 115,598,567.47 95,840,826.24
    支付的各项税费 61,864,539.79 72,209,101.29
    支付其他与经营活动有关的现金 27,810,838.83 -37,665,987.54
    经营活动现金流出小计 7,330,465,305.32 5,701,319,731.41
    经营活动产生的现金流量净额 -17,014,577.80 275,985,027.17
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 41,310,798.96 34,869,249.11600849 上海市医药股份有限公司2008 年第三季度报告
    15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    295,065,542.26 168,607.84
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 34,460,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 - -
    投资活动现金流入小计 336,376,341.22 69,497,856.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    12,542,736.41 9,943,805.36
    投资支付的现金 27,000,000.00 34,460,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
    支付其他与投资活动有关的现金 - -
    投资活动现金流出小计 39,542,736.41 44,403,805.36
    投资活动产生的现金流量净额 296,833,604.81 25,094,051.59
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 202,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 - 100,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 202,000,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 - 164,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,818,491.96 61,605,286.23
    支付其他与筹资活动有关的现金 - 6,760,889.91
    筹资活动现金流出小计 106,818,491.96 232,366,176.14
    筹资活动产生的现金流量净额 95,181,508.04 -132,366,176.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 375,000,535.05 168,712,902.62
    加:期初现金及现金等价物余额 41,871,776.04 152,333,108.39
    六、期末现金及现金等价物余额 416,872,311.09 321,046,011.01
    公司法定代表人: 钱琎 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
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