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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海医药(601607)公告正文

上海医药:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-22
股票简称:上海医药 股票代码:601607
上海市医药股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    1、 重要提示 ……………………………………………………………………………………2
    
    2、 公司基本情况…………………………………………………………………………………………2
    
    3、 重要事项………………………………………………………………………………………………3
    
    4、 附录……………………………………………………………………………………………………4600849 上海市医药股份有限公司
2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司董事长吕明方先生、总经理余金琦女士、财务总监许薇薇女士声明:保证本季度报告中财务
    
    报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 8,527,408,673.43 7,755,514,940.82 9.95
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,729,505,194.32 1,689,054,574.06 2.39
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0386 2.9676 2.39
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 288,992,657.20 466.53
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5077 466.53
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减
    
    (%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 42,560,067.53 42,560,067.53 67.52
    
    基本每股收益(元) 0.0748 0.0748 67.52
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    0.0649 0.0649 46.27
    
    稀释每股收益(元) 0.0748 0.0748 67.52
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.4608 2.4608
    
    增加0.9355
    
    个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    2.1357 2.1357
    
    增加0.6197
    
    个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末
    
    金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益
    
    219,332.66600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
    
    定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 229,516.53
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
    
    易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
    
    融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    7,324,382.93
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    
    -231,625.03
    
    少数股东权益影响额
    
    -31,191.07
    
    所得税影响额
    
    -1,887,299.92
    
    合计
    
    5,623,116.10
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 60,698
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条
    
    件流通股的数量
    
    种类
    
    上海医药(集团)有限公司 28,458,644 人民币普通股
    
    交通银行-海富通精选证券投资基金 15,001,201 人民币普通股
    
    中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 13,350,995 人民币普通股
    
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 10,490,000 人民币普通股
    
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 10,258,400 人民币普通股
    
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 8,665,692 人民币普通股
    
    中国银行-海富通收益增长证券投资基金 7,999,904 人民币普通股
    
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6,699,791 人民币普通股
    
    华夏成长证券投资基金 5,999,774 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    1、截至报告期末,资产负债表项目大幅度变动原因分析:
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减额 增减比例
    
    应收账款 3,263,130,524.95 2,620,008,280.92 643,122,244.03 24.55%
    
    应交税费 58,850,578.36 29,000,562.01 29,850,016.35 102.93%
    
    ⑴应收账款比年初上升24.55%,主要原因系本期销售规模扩大引起的周转资金增加;
    
    ⑵应交税费比年初上升102.93%,主要原因系本期销售、利润增长较大,增加了流转税、所得税;
    
    2、报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析:
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减比例
    
    投资收益 9,318,188.03 3,202,177.91 6,116,010.12 191%
    
    营业利润 86,954,848.88 49,984,179.51 36,970,669.37 73.96%600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    利润总额 88,832,905.58 50,057,722.48 38,775,183.10 77.46%
    
    所得税费用 23,711,022.59 12,903,081.19 10,807,941.40 83.76%
    
    归属于母公
    
    司所有者的
    
    净利润
    
    42,560,067.53 25,405,810.56 17,154,256.97 67.52%
    
    ⑴投资收益同比上升191%,主要系证券投资收益增加;
    
    ⑵营业利润同比上升73.96%,主要系①销售增加带来的毛利额增加;②本期公司成本费用控制;
    
    ⑶利润总额同比上升77.46%,主要系①销售增加带来的毛利额增加;②本期公司成本费用控制;
    
    ⑷所得税费用同比上升83.76%,主要系①利润总额增加所致;②母公司税率由18%调整为20%影响;
    
    ⑸归属于母公司所有者的净利润同比上升67.52%,主要系①销售增加带来的毛利额增加;②本期公司
    
    成本费用控制。
    
    3、报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析:
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减比例
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    288,992,657.20 -78,844,905.87 367,837,563.07 466.53%
    
    投资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -17,737,092.36 73,936,129.50 -91,673,221.86 -123.99%
    
    ⑴经营活动产生的现金流量净额同比增加466.53%,主要原因系①公司加强现金流的管理,加快了流
    
    动资产的周转;②票据使用的增量影响;
    
    ⑵投资活动产生的现金流量净额同比减少123.99%,主要原因系去年同期收到子公司投资转让款所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    股东名称 特殊承诺
    
    承诺
    
    履行
    
    情况
    
    上海医药(集
    
    团)有限公司
    
    ①自改革方案实施之日起,上药集团所持原非流通股股份在二十四个月内
    
    不上市交易或者转让;
    
    ②在前项规定期满后,上药集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
    
    股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在
    
    二十四个月内不超过百分之十。
    
    正在
    
    履行
    
    承诺
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    上海市医药股份有限公司
    
    法定代表人:吕明方
    
    2009 年4 月22 日600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 1,255,519,698.54 1,037,249,376.23
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 15,644,750.00 9,157,200.00
    
    应收票据 45,508,550.92 37,379,016.56
    
    应收账款 3,263,130,524.95 2,620,008,280.92
    
    预付款项 72,614,396.98 108,495,564.10
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利 1,862,173.82 1,862,173.82
    
    其他应收款 67,534,661.60 85,536,847.92
    
    买入返售金融资产
    
    存货 1,570,396,251.39 1,622,831,801.28
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 55,966.71
    
    流动资产合计 6,292,211,008.20 5,522,576,227.54
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 1,122,027.96 1,122,027.96
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
    
    长期股权投资 351,527,754.69 338,201,812.98
    
    投资性房地产 409,387,092.20 408,663,093.79
    
    固定资产 833,494,925.22 847,767,375.22
    
    在建工程 71,989,764.81 65,745,450.19
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 445,011,011.10 446,634,558.37
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 26,629,698.12 27,396,316.91
    
    递延所得税资产 46,035,391.13 47,408,077.86
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 2,235,197,665.23 2,232,938,713.28
    
    资产总计 8,527,408,673.43 7,755,514,940.82
    
    流动负债:600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    短期借款 1,899,160,000.00 1,919,520,338.20
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 595,911,778.36 478,619,994.96
    
    应付账款 3,287,146,586.95 2,617,411,768.07
    
    预收款项 31,210,271.10 107,404,557.53
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 58,101,313.96 72,512,247.50
    
    应交税费 58,850,578.36 29,000,562.01
    
    应付利息 5,450,677.02 6,253,138.28
    
    应付股利 19,464,872.74 19,207,647.07
    
    其他应付款 333,775,923.29 331,679,524.79
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 6,289,072,001.78 5,581,609,778.41
    
    非流动负债:
    
    长期借款 24,513,726.32 25,102,952.11
    
    应付债券
    
    长期应付款 29,318,944.77 28,360,463.35
    
    专项应付款 1,959,604.78 2,059,604.78
    
    预计负债 28,000,000.00 28,000,000.00
    
    递延所得税负债 619,739.61 619,739.61
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 84,412,015.48 84,142,759.85
    
    负债合计 6,373,484,017.26 5,665,752,538.26
    
    股东权益:
    
    股本 569,172,884.00 569,172,884.00
    
    资本公积 578,180,273.02 578,180,273.02
    
    减:库存股
    
    盈余公积 238,381,089.73 238,381,089.73
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 346,624,580.27 304,064,512.74
    
    外币报表折算差额 -2,853,632.70 -744,185.43
    
    归属于母公司所有者权益合计 1,729,505,194.32 1,689,054,574.06
    
    少数股东权益 424,419,461.84 400,707,828.50
    
    股东权益合计 2,153,924,656.16 2,089,762,402.56
    
    负债和股东权益合计 8,527,408,673.43 7,755,514,940.82
    
    公司法定代表人: 吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 517,191,777.41 320,443,024.25
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 20,694,129.82 21,624,029.37
    
    应收账款 1,688,970,363.83 1,333,165,153.92
    
    预付款项 57,402,595.50 62,147,852.20
    
    应收利息
    
    应收股利 7,498,216.00 7,724,014.20
    
    其他应收款 772,578,968.79 823,403,260.07
    
    存货 784,126,177.18 802,877,451.15
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 3,848,462,228.53 3,371,384,785.16
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 1,122,027.96 1,122,027.96
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 1,340,698,230.60 1,339,906,311.65
    
    投资性房地产 195,031,298.79 196,625,541.00
    
    固定资产 349,417,966.26 353,946,800.11
    
    在建工程 5,057,758.75 4,317,622.00
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 62,115,661.17 62,670,854.29
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 39,435.00 59,152.50
    
    递延所得税资产 37,514,140.95 37,514,140.95
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,990,996,519.48 1,996,162,450.46
    
    资产总计 5,839,458,748.01 5,367,547,235.62
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,654,000,000.00 1,664,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 579,603,068.60 449,746,357.99
    
    应付账款 1,568,402,019.57 1,191,973,115.61
    
    预收款项 16,522,680.04 78,577,669.58
    
    应付职工薪酬 42,371,965.79 45,210,730.74
    
    应交税费 28,767,716.32 22,737,299.70
    
    应付利息 2,154,683.95 2,798,230.96
    
    应付股利 11,294,878.83
    
    其他应付款 118,625,073.22 98,054,651.08600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 4,010,447,207.49 3,564,392,934.49
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款 25,044,115.49 24,016,782.07
    
    专项应付款
    
    预计负债 28,000,000.00 28,000,000.00
    
    递延所得税负债 133,754.80 133,754.80
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 53,177,870.29 52,150,536.87
    
    负债合计 4,063,625,077.78 3,616,543,471.36
    
    股东权益:
    
    股本 569,172,884.00 569,172,884.00
    
    资本公积 546,630,310.02 546,630,310.02
    
    减:库存股
    
    盈余公积 238,381,089.73 238,381,089.73
    
    未分配利润 421,649,386.48 396,819,480.51
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 1,775,833,670.23 1,751,003,764.26
    
    负债和股东权益合计 5,839,458,748.01 5,367,547,235.62
    
    法定代表人: 吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 4,722,691,158.85 4,052,646,555.86
    
    其中:营业收入 4,722,691,158.85 4,052,646,555.86
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 4,635,736,309.97 4,002,662,376.35
    
    其中:营业成本 4,320,344,850.93 3,689,912,131.78
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 6,889,552.06 6,653,905.40
    
    销售费用 200,002,955.91 201,925,287.92
    
    管理费用 87,059,241.08 74,744,040.30
    
    财务费用 31,035,950.17 31,703,163.65600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    资产减值损失 44,502.85 926,025.21
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    322,555.00
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 9,318,188.03 3,202,177.91
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 86,954,848.88 49,984,179.51
    
    加:营业外收入 2,516,338.19 1,016,509.42
    
    减:营业外支出 638,281.49 942,966.45
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 88,832,905.58 50,057,722.48
    
    减:所得税费用 23,711,022.59 12,903,081.19
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 65,121,882.99 37,154,641.29
    
    归属于母公司所有者的净利润 42,560,067.53 25,405,810.56
    
    少数股东损益 22,561,815.46 11,748,830.73
    
    公司法定代表人: 吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 2,708,020,594.03 2,154,619,511.39
    
    减:营业成本 2,529,968,760.96 2,018,591,076.89
    
    营业税金及附加 2,490,160.36 2,336,473.74
    
    销售费用 99,007,347.20 85,671,709.79
    
    管理费用 21,584,108.60 17,064,742.44
    
    财务费用 25,974,542.21 27,108,007.70
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 910,655.24 2,127,328.66
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,906,329.94 5,974,829.49
    
    加:营业外收入 119,564.00 30,307.00
    
    减:营业外支出 34,859.71 116,310.55
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,991,034.23 5,888,825.94
    
    减:所得税费用 5,953,047.21 740,069.51
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,037,987.02 5,148,756.43
    
    公司法定代表人: 吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    10
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,571,047,318.80 5,031,950,903.77
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 16,278,163.08 34,325,194.58
    
    收到其他与经营活动有关的现金 4,984,237.65
    
    经营活动现金流入小计 5,587,325,481.88 5,071,260,336.00
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,017,576,830.70 4,877,226,408.60
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 140,300,283.43 141,139,811.51
    
    支付的各项税费 80,081,587.30 107,424,589.91
    
    支付其他与经营活动有关的现金 60,374,123.25 24,314,431.85
    
    经营活动现金流出小计 5,298,332,824.68 5,150,105,241.87
    
    经营活动产生的现金流量净额 288,992,657.20 -78,844,905.87
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 836,832.93 20,000,000.00
    
    取得投资收益收到的现金 910,655.24 1,274,849.25
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    774,121.27 99,567,500.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,050.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金 169,917.71 37,500.00
    
    投资活动现金流入小计 2,729,577.15 120,879,849.25
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    19,920,269.51 26,757,220.73
    
    投资支付的现金 546,400.00 20,186,499.02
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 20,466,669.51 46,943,719.75
    
    投资活动产生的现金流量净额 -17,737,092.36 73,936,129.50
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    吸收投资收到的现金 20,000,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 268,403,086.34
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 954,559.60 262,576.67
    
    筹资活动现金流入小计 954,559.60 288,665,663.01
    
    偿还债务支付的现金 20,949,563.99
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,019,499.95 44,327,717.33
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 27,290.90 1,764,504.48
    
    筹资活动现金流出小计 54,996,354.84 46,092,221.81
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -54,041,795.24 242,573,441.20
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,056,552.71 4,750,650.85
    
    五、现金及现金等价物净增加额 218,270,322.31 242,415,315.68
    
    加:期初现金及现金等价物余额 1,037,249,376.23 629,403,713.66
    
    六、期末现金及现金等价物余额 1,255,519,698.54 871,819,029.34
    
    公司法定代表人: 吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    编制单位: 上海市医药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,744,188,500.83 2,405,366,018.72
    
    收到的税费返还 16,267,842.08 32,830,162.84
    
    收到其他与经营活动有关的现金 4,554,537.43
    
    经营活动现金流入小计 2,760,456,342.91 2,442,750,718.99
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,400,925,035.37 2,443,742,273.45
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 58,551,733.24 55,983,623.44
    
    支付的各项税费 18,250,075.84 44,367,387.10
    
    支付其他与经营活动有关的现金 47,335,801.62 16,150,496.40
    
    经营活动现金流出小计 2,525,062,646.07 2,560,243,780.39
    
    经营活动产生的现金流量净额 235,393,696.84 -117,493,061.40
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金 1,136,453.44 350,000.00
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    99,100,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 1,136,453.44 99,450,000.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    1,170,781.00 5,991,173.68
    
    投资支付的现金 20,000,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 1,170,781.00 25,991,173.68
    
    投资活动产生的现金流量净额 -34,327.56 73,458,826.32600849 上海市医药股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 -10,000,000.00 240,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 -10,000,000.00 240,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,610,616.12 37,085,510.26
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 28,610,616.12 37,085,510.26
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -38,610,616.12 202,914,489.74
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 196,748,753.16 158,880,254.66
    
    加:期初现金及现金等价物余额 320,443,024.25 41,871,776.04
    
    六、期末现金及现金等价物余额 517,191,777.41 200,752,030.70
    
    公司法定代表人: 吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇
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