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上海医药(601607)公告正文

上海医药:2017年第一季度报告

公告日期 2017-04-28
股票简称:上海医药 股票代码:601607
                         2017 年第一季度报告



公司 A 股代码:601607                          公司简称:上海医药
公司 H 股代码:02607                           公司简称:上海医药
债券代码:136198                               债券简称:16 上药 01




                 上海医药集团股份有限公司
                   2017 年第一季度报告




                               1 / 20
                            2017 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 4
三、   重要事项 ............................................................ 7
四、   附录 ............................................................... 10




                                  2 / 20
                                   2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席于 2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议,会议通过的决议包
    括批准本公司截至 2017 年 3 月 31 日止三个月之第一季度业绩。


1.3 公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人(会计主管人员)沈波保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



1.5 释义

本报告中,除非文义另有所指,相关财务数据均为根据中国会计准则等编制,下列词语具有下述
含义:
“本集团”、“集团”、“本   指    上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份
公司”、“公司”或“上海医         有 限 公 司 ( 其 股 份于 上海 证 券 交 易 所 上 市, 股票 代 码
药”                               601607;亦于香港联合交易所有限公司主板上市,股票代
                                   码 02607)或上海医药集团股份有限公司及其附属公司(如
                                   适用)
“本报告期”、“报告期”或   指    2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日的 3 个月
“本期”
“同比”                     指    与上年同期比较
“中国”                     指    中华人民共和国,除另有所指外,在本报告内“中国”一
                                   词不包括香港、澳门及台湾
“股份”                     指    上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份,包括 A 股和 H 股
“A 股”                     指    在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股,
                                   每股面值人民币 1.00 元
“H 股”                     指    在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股,每股
                                   面值人民币 1.00 元
“人民币”                   指    中国法定货币人民币
“香港联交所”               指    香港联合交易所有限公司
“上实集团”                 指    上海实业(集团)有限公司
“上海上实”                 指    上海上实(集团)有限公司
“上药集团”                 指    上海医药(集团)有限公司
“上海国盛”                 指    上海国盛(集团)有限公司
“上海盛睿”                 指    上海盛睿投资有限公司
“申能集团”                 指    申能(集团)有限公司



                                          3 / 20
                                       2017 年第一季度报告



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                         本报告期末                   上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产               88,868,767,879.88           82,742,718,053.46                       7.40
归属于上市公司股     32,676,203,957.26           31,622,553,105.97                       3.33
东的净资产
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现         376,240,280.79               327,698,478.25                    14.81
金流量净额
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入             33,129,488,088.64           29,275,638,566.92                      13.16
归属于上市公司股         999,386,794.18               889,406,880.39                    12.37
东的净利润
归属于上市公司股         938,744,427.69               776,971,759.64                    20.82
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                      3.11                         2.93     增加 0.18 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                0.3717                          0.3308                 12.37
股)
稀释每股收益(元/                0.3717                          0.3308                 12.37
股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                      项目                                                本期金额
非流动资产处置损益                                                                 -3,343,549.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                     78,120,714.93
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,                                      4,885,694.22
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                             33,692,913.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -41,756,906.85
少数股东权益影响额(税后)                                                          9,643,714.20
所得税影响额                                                                      -20,600,214.08
                      合计                                                         60,642,366.49


                                             4 / 20
                                    2017 年第一季度报告



报告期内公司经营情况及业绩分析
    2017 年 1-3 月,公司实现营业收入 331.29 亿元(币种为人民币,下同),同比增长 13.16%。
实现归属于上市公司股东的净利润 9.99 亿元,同比增长 12.37%,归属于上市公司股东扣除非经
常性损益的净利润 9.39 亿元,同比增长 20.82%,实现每股收益 0.3717 元,扣除非经常性损益后
的每股收益 0.3491 元。报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额 3.76 亿元,同比增长
14.81%。各项指标均达成一季度预算指标。
    报告期内,公司医药制造业务实现营业收入 37.94 亿元,同比增长 19.94%,毛利率 50.61%,
较上年同期下降 0.34 个百分点,扣除两项费用后的营业利润率为 14.14%,较上年同期上升 1.33
个百分点。其中 60 个重点产品实现销售收入 18.93 亿元,同比增长 15.07%,占工业销售收入的
比重为 49.90%,重点产品平均毛利率 69.82%,较上年同期上升 1.81 个百分点。重点产品中,预
计全年销售收入超过 1 亿元的大品种有 26 个。
    报告期内,公司医药分销业务实现营业收入 294.85 亿元,同比增长 12.93%,毛利率 6.15%,
较上年同期上升 0.16 个百分点,扣除两项费用后的营业利润率为 2.64%,较上年同期上升 0.02
个百分点。
    报告期内,公司医药零售业务实现营业收入 12.80 亿元,同比增长 4.30%,毛利率 15.88%,
较上年同期上升 0.34 个百分点,扣除两项费用后的营业利润率为 0.26%,较上年同期下降 1.1 个
百分点。
    报告期内,公司旗下上药控股有限公司通过对徐州医药股份有限公司、徐州淮海药业有限公
司的并购,基本完成了公司在苏北市场的布局;通过受让广州中大产业集团有限公司持有的广东
中山医医药有限公司 31.593%的股权,持续对存量股权进行管理,增强了公司在广东地区的竞争
力。


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                       67,437
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有限        质押或冻结情况
                         期末持股       比例
  股东名称(全称)                              售条件股                          股东性质
                           数量         (%)                   股份状态    数量
                                                  份数量
HKSCC      NOMINEES     746,791,220     27.77             0                         外资
                                                               未知
LIMITED
上药集团                716,516,039     26.65             0     无                国有法人
上实集团及其全资附属    238,586,198      8.87             0                       国有法人
                                                               未知
子公司及上海上实                                                                  及外资
中国证券金融股份有限     40,196,889      1.49             0                         未知
                                                               未知
公司
上海国盛及上海盛睿       37,212,947      1.38             0    未知               国有法人
中央汇金资产管理有限     24,891,300      0.93             0                         未知
                                                               未知
责任公司
全国社保基金六零四组     23,795,177      0.88             0                         未知
                                                               未知

申能集团                 23,199,520      0.86             0    未知               国有法人


                                           5 / 20
                                      2017 年第一季度报告



中国工商银行股份有限       18,371,737       0.68             0                                未知
公司-中证上海国企交
                                                                    未知
易型开放式指数证券投
资基金
香港中央结算有限公司       15,268,825       0.57             0      未知                      外资
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                             股的数量                      种类           数量
HKSCC      NOMINEES LIMITED                           746,791,220   境外上市外资股     746,791,220
上药集团                                              716,516,039    人民币普通股      716,516,039
上实集团及其全资附属子公司及上海上                    238,586,198    人民币普通股      222,301,798
实                                                                  境外上市外资股      16,284,400
中国证券金融股份有限公司                              40,196,889     人民币普通股       40,196,889
上海国盛及上海盛睿                                    37,212,947     人民币普通股       35,828,447
                                                                    境外上市外资股       1,384,500
中央汇金资产管理有限责任公司                          24,891,300     人民币普通股       24,891,300
全国社保基金六零四组合                                23,795,177     人民币普通股       23,795,177
申能集团                                              23,199,520     人民币普通股       23,199,520
中国工商银行股份有限公司-中证上海                    18,371,737                        18,371,737
                                                                     人民币普通股
国企交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司                                  15,268,825     人民币普通股       15,268,825
上述股东关联关系或一致行动的说明        上海实业(集团)有限公司为上海上实(集团)有限公司
                                        实际控制人,上海上实(集团)有限公司为上海医药(集
                                        团)有限公司控股股东。上海国盛(集团)有限公司为上
                                        海市国资委的全资附属公司,上海盛睿投资有限公司为上
                                        海国盛(集团)有限公司的全资附属公司。本公司未知其
                                        他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东
                                        持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的      /
说明
    注 1:截止报告期末股东总数 67,437 户中,A 股 65,133 户;H 股 2,304 户。
    注 2:HKSCC    NOMINEES     LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客
户持有,上表中其持股数剔除了上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司持有的 16,284,400 股
H 股以及上海国盛通过港股通持有的 1,384,500 股 H 股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所
持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结
的股份数量。
    注 3:香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用



                                             6 / 20
                                        2017 年第一季度报告



   三、 重要事项

   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

   √适用 □不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币
合并资产负债表项目   2017 年 3 月 31 日    2016 年 12 月 31 日   变动比例         变动原因
以公允价值计量且其                                                        本报期内汇率波动引
变动计入当期损益的        1,281,154.20            4,060,270.54    -68.45% 起金融资产公允价值
金融资产                                                                  减少
                                                                          本报告期内应收联合
 应收股利                 3,411,830.87            2,606,115.48     30.92%
                                                                          营企业股利增加
                                                                            本报告期内研发投入
 开发支出                25,486,342.02           16,218,892.97     57.14%
                                                                            资本化增加
以公允价值计量且其                                                          本报期内汇率波动引
变动计入当期损益的        5,094,433.13              869,871.15    485.65%   起金融负债公允价值
金融负债                                                                    增加
                                                                            本报告期内支付债券
 应付利息                58,397,516.89           94,637,405.49    -38.29%
                                                                            利息所致
                                                                            本报告期内或有事项
 预计负债                36,635,831.30            6,635,831.30    452.09%
                                                                            支出增加
                                                                            本报告期内外币报表
其他综合收益            108,810,847.41           21,199,086.34    413.28%
                                                                            折算差额增加
  合并利润表项目       2017 年 1-3 月         上年同期数         变动比例        变动原因
                                                                            本报告期内收回已计提
 资产减值损失             4,226,499.39           45,253,819.54    -90.66%
                                                                            坏账准备应收款
                                                                            本报告期内联合营企业
 投资收益               237,292,246.84          181,385,519.28     30.82%
                                                                            投资收益增加
                                                                            本报告期内处置非流动
 营业外收入              87,686,230.46          295,227,022.45    -70.30%
                                                                            资产收入减少

合并现金流量表项目     2017 年 1-3 月         上年同期数         变动比例        变动原因
  经营活动产生的现                                                          本报告期内应收账款回
                        376,240,280.79          327,698,478.25     14.81%
金流量净额                                                                  笼正常
  投资活动产生的现                                                          本报告期内并购支出增
                       -801,977,510.57         -137,854,937.40   -481.75%
金流量净额                                                                  加
  筹资活动产生的现                                                          本报告期内取得借款增
                      1,995,577,528.28          318,104,667.02    527.33%
金流量净额                                                                  加及偿还债务减少


   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   √适用 □不适用
       1、就漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“片仔癀”)向漳州市中级人民法院(简称“漳州
   中院”)起诉厦门中药厂有限公司(简称“厦门中药厂”)、厦门晚报传媒发展有限公司和厦门
                                              7 / 20
                                    2017 年第一季度报告



日报社不正当竞争纠纷一案,厦门中药厂于 2014 年 3 月 13 日向漳州中院提出管辖权异议申请,
同年 4 月 4 日,厦门中药厂收到(2014)漳民初字第 35-3 号《民事裁定书》,漳州中院一审裁定
驳回厦门中药厂对本案管辖权提出的异议。 2014 年 4 月 13 日,厦门中药厂向福建省高级人民法
院(简称“福建高院”)提出管辖权异议上诉申请,同年 6 月 23 日,福建高院以(2014)闽民终
字第 660 号《民事裁定书》终审裁定撤销漳州中院(2014)漳民初字第 35-3 号民事裁定,并将本
案移送至厦门市中级人民法院(简称“厦门中院”)管辖。2014 年 8 月 18 日,厦门中药厂收到
(2014)厦民初字第 937 号《福建省厦门市中级人民法院通知书》,通知称,福建高院又将本案
指定由福州市中级人民法院(简称“福州中院”)管辖。2014 年 10 月 22 日,厦门中药厂收到福
州中院关于本案举证期限延迟至 2014 年 11 月 7 日的通知书。2014 年 12 月 5 日,厦门中药厂收
到福州中院送达的《合议庭组成人员通知书》和片仔癀提交的《起诉状》,片仔癀对原先的起诉
状进行了部分调整。2014 年 12 月 19 日,厦门中药厂以原告诉请调整后超过级别管辖为由,向福
州中院提出了管辖异议。2015 年 1 月 9 日,厦门中药厂收到(2014)榕民初字第 1431-1 号《民
事裁定书》,福州中院一审裁定驳回厦门中药厂管辖异议申请。2015 年 1 月 19 日,厦门中药厂
再次向福建高院提出管辖异议上诉申请。2015 年 3 月 4 日,福建高院以(2015)闽民终字第 446
号民事裁定书终审裁定驳回上诉,本案确定由福州中院管辖。2015 年 5 月 8 日,福州中院就本案
召开庭前会议。2015 年 8 月 3 日福州中院再次就本案召开庭前会议。2015 年 8 月 31 日,福州中
院就本案召开第三次庭前会议。2015 年 12 月 22 日和 2016 年 1 月 5 日,福州中院分两次开庭审
理了本案。2017 年 3 月 20 日,厦门中药厂收到了福州中院作出的(2014)榕民初字第 1431 号判
决书,判决书支持了片仔癀的部分诉讼请求。2017 年 4 月 1 日,厦门中药厂于上诉期内向福建高
院提起了上诉。
    2、2014 年 6 月 18 日,厦门中药厂依据相关规定,就片仔癀于 2012 年 11 月 1 日向中华人民
共和国国家工商行政管理总局商标局(简称“国家工商总局商标局”) 申请在第 5 类“中药成
药”等商品项目上注册的“八宝丹片仔癀”(申请号:11683990)和“片仔癀八宝丹”(申请号:
11683929)商标,向国家工商总局商标局提交了商标异议申请,请求国家工商总局商标局驳回该
两件被异议商标的注册申请。2015 年 10 月 30 日,国家工商总局商标局作出《第 11683990 号“八
宝丹片仔癀”商标不予注册的决定》【(2015)商标异字第 0000052574 号】和《第 11683929 号
“片仔癀八宝丹”商标不予注册的决定》【(2015)商标异字第 0000052569 号】,驳回了片仔癀
上述两件商标的注册申请。2016 年 3 月 21 日,厦门中药厂收到国家工商总局商标评审委员会寄
送的片仔癀针对上述不予注册决定提出的复审申请书。 2016 年 4 月 18 日,厦门中药厂向国家工
商总局商标评审委员会提交了针对片仔癀不予注册决定复审的答辩材料。2017 年 3 月 3 日,国家
工商总局商标局商标评审委员会作出《关于第 11683990 号“八宝丹片仔癀”商标不予注册复审决
定书》【(2017)商评字第 0000018006 号】和《关于第 11683929 号“片仔癀八宝丹”商标不予
注册复审决定书》【(2017)商评字第 0000018011 号】,决定对片仔癀上述两件商标不予核准注
册。
    3、2015年8月17日,厦门中药厂向福州中院提交了诉片仔癀、福州回春医药连锁有限公司火
车站医药商店(简称“回春医药火车站店”)、福州回春医药连锁有限公司(简称“回春医药”)
不正当竞争的起诉状,请求判令片仔癀立即停止侵犯厦门中药厂 “八宝丹”系列产品品牌的虚假
宣传行为;赔偿厦门中药厂经济损失和合理维权费用人民币299.7万元;在省级以上报刊及其官方
网站上连续6个月公开发布声明,澄清事实,消除因其虚假宣传给厦门中药厂造成的不良影响;请
求判令回春医药火车站店和回春医药连带赔偿厦门中药厂经济损失人民币3,000元;请求判令三被
告共同承担本案的全部诉讼费用。福州中院于当日立案受理,案号为(2015)榕民初字第1518号。
片仔癀向福州中院提出管辖权异议,认为福州中院无管辖权,请求将本案移送漳州市中级人民法
院(简称“漳州中院”)管辖。2015年9月22日,福州中院作出(2015)榕民初字第1518号民事裁
定,驳回片仔癀的管辖权异议,片仔癀不服上诉至福建省高级人民法院(简称“福建高院”)。
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                                   2017 年第一季度报告



2015年12月7日,福建高院作出(2015)闽民终字第2095号民事裁定,撤销福州中院民事裁定,裁
定本案中涉及片仔癀的诉讼移送至漳州中院审理,涉及回春医药、回春医药火车站店的诉讼仍由
福州中院审理。2016年6月14日,涉及回春医药、回春医药火车站店的诉讼由福州中院开庭审理,
2016年10月14日,福州中院作出(2015)榕民初字第1518号民事裁定,驳回厦门中药厂起诉,之
后厦门中药厂于上诉期内提起上诉,2017年3月1日,福建高院作出(2017)闽民终37号民事裁定,
撤销福州中院(2015)榕民初字第1518号民事裁定,指令福州中院审理涉及回春医药、回春医药
火车站店的诉讼;涉及片仔癀的诉讼于2016年9月18日由漳州中院主持进行证据交换,并已于2016
年10月13日进行开庭审理,同日漳州中院出具民事裁定对本案相关的证据进行保全。
    4、任健先生因工作调整原因,已于 2017 年 4 月 27 日向董事会提交书面报告,自即日起不再
担任本公司副总裁以及本公司下属控股、参股企业一切职务,而将担任本公司控股股东上海医药
(集团)有限公司有关职务。任健先生已确认与公司董事会并无分歧,亦无其他有关彼辞任之事
须敦请本公司股东加以垂注。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用
    公司于2017年3月21日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公
司关于变更内部职工股和职工持股会承诺的议案》(详见公司公告临2017-012号)。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                   公司名称    上海医药集团股份有限公司
                                                  法定代表人   周军
                                                     日期      2017 年 4 月 27 日




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                                    2017 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                13,814,215,571.74       11,966,824,292.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    1,281,154.20         4,060,270.54
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  1,743,448,847.69       1,586,533,454.66
    应收账款                                30,916,697,321.87       27,292,754,755.34
    预付款项                                  1,447,216,804.45       1,148,563,572.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        1,785,708.56         2,525,803.98
    应收股利                                        3,411,830.87         2,606,115.48
    其他应收款                                1,136,277,820.79         949,121,530.40
    买入返售金融资产
    存货                                    15,487,039,069.52       16,415,757,412.14
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                695,959,316.85         898,150,273.05
      流动资产合计                          65,247,333,446.54       60,266,897,480.21
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            322,169,112.85         269,366,340.75
    持有至到期投资
    长期应收款                                  453,652,990.95         425,362,273.51
    长期股权投资                              4,524,377,354.31       4,227,206,159.43
    投资性房地产                                351,037,618.86         328,971,544.40
    固定资产                                  5,436,258,809.69       5,252,961,272.94
    在建工程                                  1,400,229,518.15       1,308,125,663.10
    工程物资
    固定资产清理

                                          10 / 20
                                   2017 年第一季度报告



   生产性生物资产                              407,016,934.80        404,945,821.86
   油气资产
   无形资产                                  2,648,171,183.22       2,750,893,639.94
   开发支出                                        25,486,342.02      16,218,892.97
   商誉                                      6,449,525,636.78       5,847,987,408.43
   长期待摊费用                                241,328,538.38        234,656,439.21
   递延所得税资产                              475,744,167.10        468,315,914.93
   其他非流动资产                              886,436,226.23        940,809,201.78
      非流动资产合计                       23,621,434,433.34       22,475,820,573.25
       资产总计                            88,868,767,879.88       82,742,718,053.46
流动负债:
   短期借款                                12,355,411,182.33        9,627,798,513.11
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    5,094,433.13         869,871.15
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  3,977,708,711.70       3,677,957,804.62
   应付账款                                24,450,927,351.10       22,307,164,401.79
   预收款项                                    549,429,411.62        737,864,087.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                512,410,847.56        636,940,134.36
   应交税费                                    554,201,364.76        642,458,444.88
   应付利息                                        58,397,516.89      94,637,405.49
   应付股利                                        65,484,869.55      65,203,301.48
   其他应付款                                3,528,058,247.99       3,303,531,891.80
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          18,930,860.37      18,930,860.37
   其他流动负债
      流动负债合计                         46,076,054,797.00       41,113,356,716.05
非流动负债:
   长期借款                                    836,507,804.83        837,692,373.74
   应付债券                                  1,998,755,971.56       1,998,591,596.54
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                  691,905,850.13        692,536,892.13
                                         11 / 20
                                    2017 年第一季度报告



   长期应付职工薪酬                                 58,965,554.33           61,203,646.01
   专项应付款
   预计负债                                         36,635,831.30            6,635,831.30
   递延收益                                     636,082,533.60             589,680,096.86
   递延所得税负债                               515,615,095.58             492,061,453.87
   其他非流动负债                                   95,380,214.00          116,494,117.15
      非流动负债合计                          4,869,848,855.33           4,794,896,007.60
       负债合计                             50,945,903,652.33           45,908,252,723.65
所有者权益:
   股本                                       2,688,910,538.00           2,688,910,538.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                 13,525,784,406.08           13,558,187,213.40
   减:库存股
   其他综合收益                                 108,810,847.41              21,199,086.34
   专项储备
   盈余公积                                   1,215,837,037.33           1,215,837,037.33
   一般风险准备
   未分配利润                               15,136,861,128.44           14,138,419,230.90
   归属于母公司所有者权益合计               32,676,203,957.26           31,622,553,105.97
   少数股东权益                               5,246,660,270.29           5,211,912,223.84
      所有者权益合计                        37,922,864,227.55           36,834,465,329.81
       负债和所有者权益总计                 88,868,767,879.88           82,742,718,053.46


法定代表人:周军          主管会计工作负责人:左敏                   会计机构负责人:沈波



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                     2,540,695,664.78          2,559,202,235.71
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                              758,544.33           4,896,622.23
  应收利息                                           34,320,672.54          33,459,726.51

                                          12 / 20
                                 2017 年第一季度报告



  应收股利                                       252,942,126.39     253,318,642.03
  其他应收款                                7,175,291,795.75       6,855,887,025.57
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    15,038,457.75      15,603,159.86
   流动资产合计                            10,019,047,261.54       9,722,367,411.91
非流动资产:
  可供出售金融资产                                19,979,629.86      20,804,005.12
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             19,171,591,030.52      18,632,837,604.62
  投资性房地产
  固定资产                                        55,275,842.43      53,294,772.32
  在建工程                                        43,137,141.37      41,718,832.58
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        56,854,260.43      55,960,239.72
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,712,335.51        2,997,587.45
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          19,349,550,240.12      18,807,613,041.81
     资产总计                              29,368,597,501.66      28,529,980,453.72
流动负债:
  短期借款                                  2,100,000,000.00       1,600,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         7,142,672.77        7,068,439.21
  预收款项                                         4,207,189.17        4,207,189.17
  应付职工薪酬                                     8,439,913.75      25,000,000.00
  应交税费                                         4,284,255.86        1,054,966.67
  应付利息                                        13,101,773.61      58,235,527.77
  应付股利
  其他应付款                                3,145,172,938.86       2,843,088,281.11
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                       13 / 20
                                  2017 年第一季度报告



  其他流动负债
   流动负债合计                               5,282,348,744.02              4,538,654,403.93
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                    1,998,755,971.56              1,998,591,596.54
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          67,371,931.17              30,480,911.43
  递延所得税负债                                    10,455,382.31              10,661,476.13
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             2,076,583,285.04              2,039,733,984.10
      负债合计                                7,358,932,029.06              6,578,388,388.03
所有者权益:
  股本                                        2,688,910,538.00              2,688,910,538.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   16,466,294,537.33             16,466,294,537.33
  减:库存股
  其他综合收益                                      15,507,654.99              15,360,614.46
  专项储备
  盈余公积                                         844,727,812.23             844,727,812.23
  未分配利润                                  1,994,224,930.05              1,936,298,563.67
   所有者权益合计                            22,009,665,472.60             21,951,592,065.69
      负债和所有者权益总计                   29,368,597,501.66             28,529,980,453.72


法定代表人:周军             主管会计工作负责人:左敏                  会计机构负责人:沈波



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额                上期金额
一、营业总收入                                     33,129,488,088.64       29,275,638,566.92
其中:营业收入                                     33,129,488,088.64       29,275,638,566.92
      利息收入
      已赚保费

                                         14 / 20
                                  2017 年第一季度报告



       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     31,991,062,741.39   28,332,194,745.22
其中:营业成本                                     29,027,649,336.18   25,731,908,295.17
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                101,480,688.46       82,714,085.07
       销售费用                                     1,761,414,591.70    1,505,110,060.56
       管理费用                                      920,937,867.17      822,873,668.50
       财务费用                                      175,353,758.49      144,334,816.38
       资产减值损失                                     4,226,499.39      45,253,819.54
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                 -121,459.80         -93,508.80
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                237,292,246.84      181,385,519.28
       其中:对联营企业和合营企业的投资收            231,646,404.16      179,598,781.88

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  1,375,596,134.29    1,124,735,832.18
  加:营业外收入                                      87,686,230.46      295,227,022.45
       其中:非流动资产处置利得                          597,900.68      207,503,003.70
  减:营业外支出                                      50,177,269.67       60,537,257.87
       其中:非流动资产处置损失                         4,421,001.84        1,366,708.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              1,413,105,095.08    1,359,425,596.76
  减:所得税费用                                     272,291,296.57      255,991,472.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  1,140,813,798.51    1,103,434,123.88
  归属于母公司所有者的净利润                         999,386,794.18      889,406,880.39
  少数股东损益                                       141,427,004.33      214,027,243.49
六、其他综合收益的税后净额                           120,560,938.61       -7,586,898.67
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净              87,611,761.07       -7,449,719.01

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收             87,611,761.07       -7,449,719.01


                                         15 / 20
                                     2017 年第一季度报告



      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                    794,937.28
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                38,546,681.81      -14,687,630.07
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分                      -4,129,331.11
      5.外币财务报表折算差额                            52,399,473.09        7,237,911.06
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                32,949,177.54         -137,179.66
七、综合收益总额                                     1,261,374,737.12     1,095,847,225.21
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   1,086,998,555.25      881,957,161.38
  归属于少数股东的综合收益总额                        174,376,181.87       213,890,063.83
八、每股收益
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.3717             0.3308
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.3717             0.3308


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:周军          主管会计工作负责人:左敏             会计机构负责人:沈波



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                               1,020,918.20      1,447,869.08
  减:营业成本
      营业税金及附加                                        350,004.50       2,542,622.19
      销售费用
      管理费用                                          53,520,286.34       45,059,991.57
      财务费用                                        -27,616,043.16       -25,027,387.10
      资产减值损失                                           -1,837.58        -551,234.50
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    81,995,257.94       94,334,019.76
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                76,988,103.92       92,547,282.36

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      56,763,766.04       73,757,896.68
  加:营业外收入                                           1,618,563.26      8,046,798.90
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            455,962.92       1,525,449.47
      其中:非流动资产处置损失                                5,962.92          25,449.47
                                           16 / 20
                                     2017 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  57,926,366.38            80,279,246.11
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      57,926,366.38            80,279,246.11
五、其他综合收益的税后净额                                 147,040.53            -2,712,414.02
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   147,040.53            -2,712,414.02
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                   765,321.97
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -618,281.44           -2,712,414.02
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        58,073,406.91            77,566,832.09
七、每股收益
    (一)基本每股收益(元/股)                                  不适用                     不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                                  不适用                     不适用

法定代表人:周军             主管会计工作负责人:左敏                    会计机构负责人:沈波



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 34,868,793,708.70             31,216,259,735.32
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           17 / 20
                                   2017 年第一季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    16,358,977.42        9,910,820.88
  收到其他与经营活动有关的现金                     362,068,932.23     226,403,239.08
    经营活动现金流入小计                     35,247,221,618.35      31,452,573,795.28
  购买商品、接受劳务支付的现金               30,924,151,065.50      27,830,632,031.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,264,058,477.02      1,145,916,813.97
  支付的各项税费                               1,080,345,050.84       778,775,754.91
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,602,426,744.20      1,369,550,716.21
    经营活动现金流出小计                     34,870,981,337.56      31,124,875,317.03
      经营活动产生的现金流量净额                   376,240,280.79     327,698,478.25
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,405,307,583.26      1,001,786,737.40
  取得投资收益收到的现金                             6,256,115.48      40,019,905.87
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                35,713,028.42     186,704,599.45
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                     12,395,560.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      82,103,543.72      21,482,147.83
    投资活动现金流入小计                       1,529,380,270.88      1,262,388,950.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               414,911,198.15     386,826,430.61
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,400,000,000.00      1,050,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 485,156,578.00     -90,178,336.67
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      31,290,005.30      53,595,794.01
    投资活动现金流出小计                       2,331,357,781.45      1,400,243,887.95
      投资活动产生的现金流量净额                -801,977,510.57       -137,854,937.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  135,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                  135,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           6,142,142,080.23      4,323,651,330.13
  发行债券收到的现金                                                 1,998,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      66,609,318.64
    筹资活动现金流入小计                       6,208,751,398.87      6,456,651,330.13

                                         18 / 20
                                   2017 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金                           3,752,407,894.39          5,892,606,121.27
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               236,733,209.15          162,397,104.55
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                19,918,918.80           16,471,910.90
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     224,032,767.05           83,543,437.29
    筹资活动现金流出小计                       4,213,173,870.59          6,138,546,663.11
      筹资活动产生的现金流量净额               1,995,577,528.28            318,104,667.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -6,187,767.89           -1,485,501.07
五、现金及现金等价物净增加额                   1,563,652,530.61            506,462,706.80
  加:期初现金及现金等价物余额               10,979,743,874.12          11,277,854,942.41
六、期末现金及现金等价物余额                 12,543,396,404.73          11,784,317,649.21

法定代表人:周军            主管会计工作负责人:左敏                会计机构负责人:沈波



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,010,560.00            1,953,324.40
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     234,883,986.48          247,583,878.90
    经营活动现金流入小计                           235,894,546.48          249,537,203.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                       9,890,412.73           10,665,601.07
  支付给职工以及为职工支付的现金                    37,156,302.23           32,913,630.31
  支付的各项税费                                     1,015,261.80            4,778,199.79
  支付其他与经营活动有关的现金                      28,845,994.93           22,834,318.44
    经营活动现金流出小计                            76,907,971.69           71,191,749.61
      经营活动产生的现金流量净额                   158,986,574.79          178,345,453.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,405,307,583.26          1,001,786,737.40
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     1,200.00          109,962,894.17
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      60,471,377.23           44,017,872.13
    投资活动现金流入小计                       1,465,780,160.49          1,155,767,503.70
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,112,737.65            8,015,210.46
产支付的现金

                                         19 / 20
                                   2017 年第一季度报告



  投资支付的现金                               1,400,000,000.00          1,050,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  75,331,300.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     586,000,000.00        2,065,000,000.00
    投资活动现金流出小计                       2,066,444,037.65          3,123,015,210.46
      投资活动产生的现金流量净额                -600,663,877.16         -1,967,247,706.76
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               500,000,000.00           10,000,000.00
  发行债券收到的现金                                                     1,998,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           500,000,000.00        2,008,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                        20,000,830.35
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                76,829,188.27           13,208,035.22
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            76,829,188.27           33,208,865.57
      筹资活动产生的现金流量净额                   423,170,811.73        1,974,791,134.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -80.29                     6.09
五、现金及现金等价物净增加额                       -18,506,570.93          185,888,887.45
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,559,202,235.71          4,278,042,722.29
六、期末现金及现金等价物余额                   2,540,695,664.78          4,463,931,609.74

法定代表人:周军            主管会计工作负责人:左敏                会计机构负责人:沈波


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         20 / 20
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