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上海医药(601607)公告正文

上海市医药股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-03-29
股票简称:上海医药 股票代码:601607

               上海市医药股份有限公司2003年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事徐国雄先生、郁庆华先生因工作原因未出席董事会。
    公司董事长钱琎先生、主管会计工作负责人余金琦女士、财务总部部长许薇薇女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    序号内容页码
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务会计报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中、英文名称及缩写:
    中文名称:上海市医药股份有限公司
    英文名称:SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    中文名称缩写:上海医药
    英文名称缩写:SHAPHAR
    (二)公司法定代表人:钱琎先生
    (三)公司董事会秘书姓名、联系方式
    董事会秘书:曹伟荣先生
    联系地址:上海市浦东新区金桥路1399 号
    联系电话:(021)58999999
    传真:(021)58995835
    电子信箱:caowr@elong.com
    (四)公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址及电子信箱
    注册地址:上海市浦东新区金桥路1399 号
    办公地址:上海市浦东新区金桥路1399 号
    邮政编码:201206
    国际互联网网址:www.shaphar.com.cn
    电子信箱:shaphar@shaphar.com.cn
    (五)公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.sse.com.cn
    年度报告备置地点:董事会办公室
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:上海医药
    股票代码:600849
    (七)公司其它有关资料:
    公司首次注册登记日期:1994 年1 月18 日
    变更注册登记日期:2001 年12 月17 日
    变更登记地点:上海市浦东新区金桥路1399 号
    企业法人营业执照注册号:3100001002799
    税务登记号码:沪31004313358488x
    公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    会计师事务所的办公地址:上海南京东路61 号4 楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额                                                  257,876,224.74
净利润                                                    154,446,346.38
扣除非经常性损益后的净利润                                100,317,280.48
主营业务利润                                              994,381,006.73
其他业务利润                                               16,750,691.44
营业利润                                                  135,018,135.95
投资收益                                                   84,501,655.68
补贴收入                                                    5,895,460.87
营业外收支净额                                             32,460,972.24
经营活动产生的现金流量净额                                    484,270.60
现金及现金等价物净增加额                                 -159,856,324.32
    利润总额
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
项目                                                         金额(元)
扣除公司日常资产减值准备后的营
业外收支净额
                                                           30,517,534.22
补贴收入                                                    1,730,320.00
长期股权投资等处置收益                                     11,042,407.19
短期投资收益                                               10,089,062.47
减值准备转回                                                  749,742.02
合计                                                       54,129,065.90
   (二)公司近三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项目                                2003年12月31日         2002年12月31日
总资产                            6,154,848,642.13       5,402,814,501.19
股东权益(不含少数股东权益)        1,729,793,651.76       1,622,794,458.33
每股净资产                                    3.65                   5.13
调整后的每股净资产                            3.35                   4.72

项目                                                       2001年12月31日
总资产                                                   4,282,905,389.05
股东权益(不含少数股东权益)                               1,523,522,510.91
每股净资产                                                           4.82
调整后的每股净资产                                                   4.57
项目                                                               2003年
主营业务收入                                            9,785,804,464.57
净利润                                                    154,446,346.38
每股收益                                                            0.33
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.001
净资产收益率                                                        8.93
扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资
产收益率
                                                                 5.80
项目                                              2002年           2001年
主营业务收入                            7,235,687,313.06 5,202,034,324.53
净利润                                    125,847,063.73   142,723,226.18
每股收益                                            0.40             0.45
每股经营活动产生的现金流量净额                      0.32             0.21
净资产收益率                                        7.75             9.37
扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资
产收益率
                                                    6.58             8.58
    (三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目                 股本              资本公积                  盈余公积
期初数        316,207,158        812,085,445.65            262,402,851.10
本期增加      158,103,579         16,565,146.62             48,145,360.87
本期减少                /        158,103,579.00              7,691,256.99
期末数        474,310,737        670,547,013.27            302,856,954.98
变动原因
               本年度以资
               本公积转增
                 股本所致
                                   本年度以资公
                                   积转增股本及
                                   子公司净资产
                                       增加所致
                                                             本年度提取法
                                                           定盈余公积金、
                                                           法定公益金、任
                                                             意盈余公积金
                                                             和职工奖福基
                                                             金及减少合并
                                                                 单位所致

 项目               法定公益           金未分配                  利润股东
期初数           96,265,954.14     232,099,003.58        1,622,794,458.33
本期增加         22,963,918.67     162,137,603.37          384,951,689.86
本期减少          3,599,409.88     112,157,660.44          277,952,496.43
期末数          115,630,462.93     282,078,946.51        1,729,793,651.76
变动原因
                 本年度提取法
                 定公益金及减
                 少合并单位所
                           致
                                   本年度净利润
                                   增加及减少合
                                   并单位、分派
                                   现金股利所致
                                                                 前述原因
    三、股本变动及股东情况
    (一)公司股份变动情况
    1、公司股份变动情况表数量单位:股
                                                本次变动增减(+,  -)
                       本次变动前
                                      配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份          125,498,756               62,749,378
其中:
国家持有股份           125,498,756               62,749,378
境内法人持有股

境外法人持有股

其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合       125,498,756               62,749,378
二、已上市流通
1、人民币普通股        190,708,402               95,354,201
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
 已上市流通股份合计    190,708,402                95,354,201
三、股份总数           316,207,158               158,103,579

                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 188,248,134
其中:
国家持有股份                                                  188,248,134
境内法人持有股

境外法人持有股

其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合                                              188,248,134
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               286,062,603
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            286,062,603
三、股份总数                                                  474,310,737
    2、股票发行与上
   (1)经中国证监会证监公司字[2001]20 号文批准,公司以1999 年末总股本229,552,305股为基数,每10 股配售3 股,配股价为每股16 元人民币。股权登记日2001 年3 月1 日,除权基准日2001 年3 月2 日。本次配售发行股份总数为40,744,414 股。其中国家股股东上海医药(集)有限公司,经上海市国有资产管理办公室沪国资预(2000)292 号文批准,以实物资产及现金认购其可配售额的10%,即3,124,586 股,其余放弃。社会公众股股东可配售37,619,828 股,未认购部分714,581 股,由本次配股承销团包销。本次实际配售股份40,744,414 股。本次配股获配可流通股份37,619,828 股于2001 年4 月9 日上市交易。
    (2)经公司2000 年度股东大会决议通过,以2000 年12 月31 日总股本229,552,305 股为基数,按每10 股资本公积金转增2 股,本次实际转增按股权登记日在册股份计, 每10 股转增1.69852 股,共计转增45,910,439 股,转增后公司总股本为316,207,158 股。股权登记日2001 年5月14 日,转增股份可流通部份的交易日为2001 年5 月15 日。
    (3)经公司2002 年度股东大会决议通过,以2002 年12 月31 日总股本316,207,158 股为基数,按每10 股资本公积金转增5 股,本次实际转增按股权登记日在册股份计,共计转增158,103,579 股,转增后公司总股本为474,310,737 股。股权登记日2003 年6 月18 日,转增股份可流通部份的交易日为2003 年6 月20 日。
   (二)股东情况
    1、报告期末,股东总数43207 户。
    2、报告期末,主要股东持股情况:
单位:股
股东名称                              年度内增减            年末持股数量
上海医药(集团)有限公司                62,749,378             188,248,134
申银万国证券股份有限公司               6,549,606              22,123,553
海通证券股份有限公司                        未知               5,546,243
南京证券有限责任公司                   1,337,804               3,831,864
上海田畴房地产有限公司                 1,039,129               2,954,409
金鑫证券投资基金                            未知               2,746,530
上海天趣广告有限公司                   1,385,761               2,711,697
上海跃洲商贸发展有限公司                    未知               2,369,011
上海黎申实业有限公司                        未知               1,438,760
上海上电设计事务所                          未知               1,421,354
注:前10 名股东持股相关情况说明

单位:股
股东名称                        比例(%)     股份类别
                                                             质押或冻结的
                                                                 股份数量
上海医药(集团)有限公司             39.69       国家股                  无
申银万国证券股份有限公司            4.66       流通股                未知
海通证券股份有限公司未知            1.17       流通股                未知
南京证券有限责任公司                0.80       流通股                未知
上海田畴房地产有限公司              0.62       流通股                未知
金鑫证券投资基金未知                0.58       流通股                未知
上海天趣广告有限公司                0.57       流通股                未知
上海跃洲商贸发展有限公司            0.50       流通股                未知
上海黎申实业有限公司                0.30       流通股                未知
上海上电设计事务所                  0.30       流通股                未知
    注:前10 名股东持股相关情况说明
    (1) 上海医药(集团)有限公司为公司唯一持股5%以上(含5%)的股东,持股数量188,248,134 股,持股比例39.688%,股份性质为国家股。
    (2) 报告期内, 持股5%以上(含5%)股东的股份未发生质押、冻结情况。
    (3) 公司第一大股东上海医药(集团)有限公司与其余9 位股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其余9 位股东之间有无关联关系,也未知其余9 位股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3、控股股东及实际控制人情况介绍
   (1)控股股东名称:上海医药(集团)有限公司
    法定代表人:周玉成
    成立日期:1996 年11 月4 日
    注册资本:315,872 万元
    经营范围:实业投资,医药产品及其设备装置的制造和销售,从事国内商业批发零售及经国家外经贸部批准的进出口业务。
    (2)控股股东的股东变化情况上海医药(集团)有限公司原股东为上海华谊(集团)有限公司和上海工业投资(集团)有限公司,分别持有其50%股份。2002 年8 月21 日,上海医药(集团)有限公司的控股股东发生变更,中国华源集团有限公司受让上海华谊(集团)有限公司和上海工业投资(集团)有限公司分别持有的上海医药(集团)有限公司20%股份。股权转让后,中国华源集团有限公司持有上海医药(集团)有限公司40%股份,并成为第一大股东;上海华谊(集团)有限公司和上海工业投资(集团)有限公司分别持有上海医药(集团)有限公司的30%股份。上海医药(集团)有限公司的控股股东发生变更后,与公司的股权关系没有变化,仍是公司第一大股东,持股比例39.688%。
    以上事项已刊登于2002 年8 月22 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (3)控股股东的第一大股东:中国华源集团有限公司
    法定代表人:周玉成
    成立日期:1992 年7 月16 日
    注册资本:47,973 万元
    经营范围:国内贸易(除专项规定);房地产开发经营,仓储,原油,对外经济合作业务;自营和代理除国家统一联合经营的出口商品中和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术进出口业务;对销贸易和转口贸易。
    4、前十名流通股股东持股情况
名次 股东名称                                 持股数量           股份种类
1    申银万国证券股份有限公司               22,123,553                A股
2    海通证券股份有限公司                    5,546,243                A股
3    南京证券有限责任公司                    3,831,864                A股
4    上海田畴房地产有限公司                  2,954,409                A股
5    金鑫证券投资基金                        2,746,530                A股
6    上海天趣广告有限公司                    2,711,697                A股
7    上海跃洲商贸发展有限公司                2,369,011                A股
8    上海黎申实业有限公司                    1,438,760                A股
9    上海上电设计事务所                      1,421,354                A股
10   江苏太阳城房地产开发有限公司            1,344,184                A股
    注:前十名流通股股东之间的关联关系未知, 也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事、高级管理人员
    1、基本情况
姓名         职务                  性别      年龄            任期起止日期
钱琎       董事长                   男        45          2001.12-2004.12
郁庆华     副董事长                 男        58          2001.12-2004.12
周德孚     副董事长                 男        53          2003.10-2004.12
徐国雄     董事                     男        48          2003.10-2004.12
王震       董事                     男        46          2001.12-2004.12
胡逢祥     董事                     男        48          2003.10-2004.12
董平       董事                     男        56          2003.10-2004.12
唐瑞华     董事、工会主席           女        53          2001.12-2004.12
李志强     独立董事                 男        37           2002.6-2004.12
冯正权     独立董事                 男        61           2002.6-2004.12
王巍       独立董事                 男        46           2003.6-2004.12
于明德     监事长                   男        58          2003.10-2004.12
李锡康     监事                     男        53          2001.12-2004.12
王晓玲     监事                     女        48          2002.11-2004.12
徐文财     职工监事                 男        46          2001.12-2004.12
蓝跃群     职工监事                 女        46          2001.12-2004.12
余金琦     总经理                   女        47          2003.12-2004.12
季中华     副总经理                 男        56           2003.8-2004.12
邓秋明     副总经理                 男        55           2003.8-2004.12
崔志平     副总经理                 男        41          2003.12-2004.12
曹伟荣     董事会秘书               男        53          2001.12-2004.12

姓名
                                         年初
                                       持股数
                                                                     年末
                                                                   持股数
钱琎                                        0                           0
郁庆华                                      0                           0
周德孚                                   5311                        7966
徐国雄                                      0                           0
王震                                        0                           0
胡逢祥                                      0                           0
董平                                        0                           0
唐瑞华                                      0                           0
李志强                                      0                           0
冯正权                                      0                           0
王巍                                        0                           0
于明德                                      0                           0
李锡康                                      0                           0
王晓玲                                      0                           0
徐文财                                      0                           0
蓝跃群                                     43                          65
余金琦                                      0                           0
季中华                                      0                           0
邓秋明                                      0                           0
崔志平                                      0                           0
曹伟荣                                      0                           0
    报告期内,公司实施了每10股转增5 股的2002年度资本公积金转增股本方案,董事周德孚先生持有的本公司股份由5311 股增加到7966 股,公司监事蓝跃群女士持有的本公司股份由43 股增加到65 股,其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
    2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:
姓名               任职的股东名称    在股东单位担任的职务     任职期间
钱琎       上海医药(集团)有限公司    总裁                     2003.5至今
徐国雄     上海医药(集团)有限公司    副总裁                   2003.5至今
王震       上海医药(集团)有限公司    经营管理部部长           1999.12至今
胡逢祥     上海医药(集团)有限公司    财务审计委员会副主任     2003.1至今
董平       上海医药(集团)有限公司    战略投资委员会副主任     2003.9至今
于明德     上海医药(集团)有限公司    战略投资委员会主任       2003.9至今
李锡康     上海医药(集团)有限公司    监察室主任               2002.4至今
王晓玲     上海医药(集团)有限公司    财务部助理部长           2003.1至今
    3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:
    (1)报酬确定依据:公司实行绩效考评制度。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理
    人员的年度报酬均与公司的经济效益挂钩,按业绩考评发放。
    (2)报酬区间:
年度报酬总额                                                      209万元
金额最高的前三名董事的报酬总额                                     65万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                             71万元
独立董事津贴                                         总额18万元,6万元/人
独立董事其他待遇                                     出席公司会议的差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名
                                       钱琎、徐国雄、董平、胡逢祥、王震、
                                                   于明德、李锡康、王晓玲
报酬区间                                                             人数
20万元以上                                                            6人
10万元--20万元                                                        3人
10万元以下                                                            1人
    4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况:
    经公司第二届第十八次董事会审议通过,推荐王巍先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经公司2002 年度股东大会审议通过,选举王巍先生为公司第二届董事会独立董事。
    经公司第二届第二十一次董事会审议通过,由于工作变动原因,建议张家林先生、蒋伯仁先生、蒋建群先生、金乐华女士不再担任公司董事职务;推荐徐国雄先生、董平先生、胡逢祥先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司2003 年第一次临时股东大会审议通过,同意张家林先生、蒋伯仁先生、蒋建群先生、金乐华女士不再担任公司董事职务;选举徐国雄先生、董平先生、胡逢祥先生为公司第二届董事会董事。
    经公司第二届第十一次监事会审议通过,由于工作变动原因,建议胡逢祥先生不再担任监事长、监事职务;推荐于明德先生为公司第二届监事会监事候选人。经公司2003 年第一次临时股东大会审议通过,同意胡逢祥先生不再担任监事长、监事职务;选举于明德先生为公司第二届监事会监事。经公司第二届第十二次监事会审议通过,选举于明德先生为公司第二届监事会监事长。
    (二)公司员工情况:
    截止2003 年12 月31 日,公司在册员工共3239 人。其中,销售人员574 人,生产人员655人,技术人员1116 人,财务人员227 人,行政管理人员567 人。上述人员中研究生学历41 人,本科学历313 人,大专学历700 人。公司离退休人员共939 人。12
    五、公司治理结构
    (一)公司治理现状:
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,修订了《公司章程》,在董事会已设立战略、审计、薪酬与考核专门委员会的基础上,设立了董事会提名委员会。根据工作需要和任职条件,调整了部分董事,增补了独立董事,进一步完善了公司治理结构和现代企业制度,规范了公司运作。
    1、关于股东与股东大会:
    公司重视维护股东合法权益,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使知情权、参与权、表决权等权利;公司认真接待股东来访和来电咨询,与股东的沟通渠道有效、畅通,增强了与公司投资者的关系。公司始终按照《公司章程》和上市公司《股东大会规范意见》的要求召开股东大会,审议议案,形成决议,并在章程中明确规定了股东大会召开和表决的程序;还聘请律师和公证员对股东大会的召开和表决程序进行见证。
    2、关于董事与董事会:
    公司严格遵照《公司章程》规定选举产生董事,公司董事会人数和人员的构成符合法律法规要求。公司董事认真履行职责,履行诚信与勤勉的义务,公平对待所有股东。董事会会议严格按规定程序进行,对议案进行充分审议,决策规范科学,向全体股东负责。
    报告期内,公司选举王巍先生为公司第二届董事会独立董事,选举徐国雄先生、董平先生、胡逢祥先生为公司第二届董事会董事。根据《上市公司治理准则》,在建立了战略、审计、薪酬与考核专门委员会的基础上,设立了董事会提名委员会,进一步加强公司治理。
    3、关于监事与监事会:
    公司严格按照《公司章程》规定选举产生监事,监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事认真履行职责,本着对全体股东负责的态度,以决策监督、财务监督为核心,对董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,充分维护公司及股东的合法权益。
    报告期内,公司选举于明德先生为公司第二届监事会监事、监事长。
    4、关于利益相关者:
    公司充分尊重银行及其债权人、职工、消费者、供应商、客户、社区等利益相关者的合法权利,共同推动公司持续、健康地发展。
    5、关于信息披露与透明度:
    公司董事会授权董事会秘书负责信息披露。公司按照规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。
    (二)独立董事履行职责情况:
    公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求,本着谨慎、认真、勤勉的原则,充分行使国家法律规定和《公司章程》规定的权力和义务,独立履行职责,参与重大决策,充分发挥独立董事作用,对公司发展战略、对外投资等重要事项发表了客观、公正的意见,对公司关联交易事项发表了独立意见,为维护公司的整体利益和保护中小股东的权益发挥了重要作用。
    (三)公司与控股股东“五分开”情况:
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”,具有独立完整的业务自主经营能力。公司与控股股东之间的关联交易严谨、规范,协议内容公正、公平、公开,并按规定严格履行信息披露程序。
    (四)、公司高级管理人员的激励机制及考评实施情况
    公司对高级管理人员实行绩效考评制度,按董事会制定的年度预算目标完成情况进行考评,以此确定高级管理人员薪酬收入。
    六、股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开两次股东大会,即2002 年度股东大会和2003 年第一次临时股东大会。
    (一)公司2002 年度股东大会于2003 年6 月11 日在上海金桥大酒店召开,会议审议并通过了以下议案:
    1、公司2002 年度董事会工作报告;2、公司2002 年度监事会工作报告;3、关于公司2002年度财务决算的议案;4、关于公司2003 年度财务预算的议案;5、公司2002 年度利润分配预;6、公司2002 年度资本公积金转增股本预案;7、关于公司设立董事会提名委员会的议案;8、关于选举王巍先生为独立董事的议案;9、关于上海长征富民药业有限公司增资扩股暨关联交易的议案。
    本次会议的召开通知、决议公告分别刊登于2002 年5 月12 日、5 月30 日,6 月12 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (二)公司2003 年第一次临时股东大会于2003 年10 月10 日在上海名人苑宾馆召开, 会议审议并通过了以下议案:
    1、关于修改公司章程的议案;2、关于公司第二届董事会部分成员调整的议案;3、关于公司第二届监事会部分成员调整的议案。
    本次会议的召开通知、决议公告分别刊登于2003 年9 月5 日、9 月29 日、10 月11 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    七、董事会报告
    (一)、主营业务范围及其经营情况:
    公司的经营范围主要是化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品和中成药,以及由国家经贸委批准的13 大类进出口业务范围内的各项生产经营。
    报告期内,公司全体员工在董事会和党政班子的领导下,围绕打造中国医药商业航空母舰、建设具有国际竞争力的全国一流的医药大企业的目标,面对“非典”疫情的考验和药品招标、降价、经济药房的挑战,锐意改革,勇于创新,克服了重重困难,主营业务实现了历史性突破,公司实现了跨越式发展。2003 年公司实现主营业务收入97.86 亿元,比上年同期增长35.24%;实现净利润1.54 亿元,比上年同期增长22.73%。
    1、报告期内公司主营业务构成情况:
    (1)主营业务按行业构成情况
单位:人民币元
分行业                        主营业务收入                   主营业务成本
工业                        947,969,586.54                 657,811,106.62
商业                      9,650,559,437.73               8,933,479,576.66
服务业                        3,565,833.06                   1,246,253.89
小计                     10,602,094,857.20               9,592,536,937.17
公司内各业务分
部相互抵销
                            816,290,392.76                 817,659,937.03
合计                      9,785,804,464.57               8,774,877,000.14
期中:关联交易                           /                              /

分行业             毛利率     主营业务收         主营业务成      毛利率比
                      (%)     入比上年增         本比上年增      上年增减
                                  减(%)             减(%)          (%)
工业                30.61        -18.33             -21.22           2.55
商业                 7.43         38.48              42.35          -2.52
服务业              65.05        119.61                  /              /
小计                 9.52         30.39              34.90          -3.03
公司内各业务分
部相互抵销
                        /         -8.85              -8.69              /
合计                10.33         35.24              41.18          -3.77
期中:关联交易          /             /                  /              /
    (2)主营业务按地区构成情况
地区                 主营业务收入(亿元)        主营业务收入比上年增减(%)
上海                           88.95                                39.79
江西                            7.73                               -11.45
安徽                            1.18                                 /
合计                           97.86                                35.24
    2、报告期内,公司主营业务收入较上一报告期增加较多是因为公司积极创新,改变传统经营方式,进一步扩大战略合作关系,加强市场拓展力度,提高市场占有率所致。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩
    (1)上海医疗器械(集团)有限公司。本公司持有该司50%股份,为实质性控制企业。该司是国内最大的医疗器械生产销售骨干企业之一,注册资本1.25 亿元,总资产7.02 亿元,净资产2.35 亿元,下辖全资公司4 家,控股公司3 家,参股中外合资公司5 家。主营业务为医疗手术器械、卫生材料、医用电子仪器、放射治疗设备等医疗器械的生产销售。报告期内,该公司实现销售收入3.83 亿元,净利润6187.12 万元。
    (2)江西南华医药有限公司。本公司持有50%股份,为实质性控制企业。该司注册资本1.8 亿元,总资产5.31 亿元,净资产1.83 亿元。下辖12 个地市分公司,74 个县分公司,拥有833 家连锁药房。主营业务为药品批发与零售。报告期内,该公司实现销售收入7.73 亿元,净利润41.90 万元。
    (三)主要供应商、客户情况
单位:万元
向前五名供应商采购金额合计     128563.50    占采购总额比重        14.34%
向前五名销售客户销售金额合计    59935.96    占销售总额比重         6.16%
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2003 年,由于药品招标、降价力度加大,进出口税收政策调整,经济药房和批发大卖场的冲击,以及国内医药市场的分化重组,使公司面临着更加激烈的竞争。面对新的挑战,公司将进一步巩固和发展全国分销网络,提高市场占有率;强化品种运作能力,提升经营特色;加强工商联动,加快现代医药物流建设;优化资本结构,提高盈利能力,推动公司实现持续快速健康发展。
    (五)报告期内投资情况
    1、报告期内募集资金使用情况
    公司2000 年度配股募集资金62,639 万元,扣除费用后实际募集货币资金60,186 万元。
    截止2003 年12 月31 日,募集资金使用情况如下:
    单位:万元
募集资金总额                             60186
承诺项目
                                       拟投入
                                         金额
                                                             是否变更
                                                              项目
医药生物高新科技类项目                    5900                部分变更
医药商业网络建设类项目                   15250                部分变更
现代物流配送体系类项目                    6000                部分变更
所属工业改扩建类项目                     11000                部分变更
投资收购或参股医药工业企业类项目         12250                部分变更
华氏资产经营公司增资扩股项目              5400
补充流动资金                              9786
合计                                      60186

                               本年度已使用募集资金总额       5678.05
     募集资金总额      60186
                               累计已使用募集资金总额         50633.1
承诺项目
                                  实际投入
                                      金额
                                                   产生收益
                                                       金额
                                                               是否符合计
                                                               划进度和预
                                                                   计收益
医药生物高新科技类项目                  924          实施中         符合
医药商业网络建设类项目             21067.45          582.23         符合
现代物流配送体系类项目              1607.6           实施中         符合
所属工业改扩建类项目               11580.5           921.80         符合
投资收购或参股医药工业企业类项目      6250          3993.75         符合
华氏资产经营公司增资扩股项目          5400           354.56         符合
补充流动资金                        5632.5                          符合
合计                               52462.05         5852.34         符合
    报告期内,募集资金使用情况:
    (1)医药生物高科技类项目:报告期内,公司投资274 万元引进抗抑郁症新药—米氮平项目。
    (2)医药商业网络建设类项目:报告期内,公司投资3600 万元对上海华氏大药房有限公司进行增资扩股,使该司注册资本增加到9000 万元。
    (3)现代物流配送体系类项目:该项目已进入土建施工阶段,预计2004 年底竣工。
    (4)所属医药工业改扩建类项目:报告期内,公司投资3281 万元实施上海第十五药厂盐酸二甲双胍扩建项目、天平I 号项目和福达制药厂技改项目。现项目均已完成,并进入正常生产完成。
    (5)收购或参股医药工业类项目:该项目已于2002 年实施完成。
    (6)剩余募集资金情况:根据项目实施计划进度,除已投资的金额外,其它剩余资金作为流动资金。
    募集资金投资项目变更情况:
单位:万元
                           变更投资项目的资金总额
            变更后的投资项目                             对应的原承诺项目
            江西南华医药公司项目
2001年变更
            外高桥分销中心
                                                 引进和开发血液技术项目、
                                                  投资开发HLA复合体分型基
                                                 因芯片、成都华成医药集团
                                                 有限公司项目、连云港康缘
                                                 制药有限责任公司项目、宁
                                                   夏药业股份有限公司项目
            上海第十五制药厂盐酸
            二甲双胍扩产1000吨
            项目
            重组上海九福药业有限
            公司权项目
            重组设立安徽省医药
            (集团)股份有限公司
            项目
            重组设立安徽省华氏芜
            湖医药有限公司项目
            上海华氏大药房增资扩
            股项目
            上海华氏资产经营有限
            公司增资扩股
2002年变更
            建设上海及外省市营销
            网络项目(自筹资金项
            目变为募集资金项目)
                                                 收购上海华联制药有限公司
                                                 50%股权项目、高新技术医
                                                   药新品开发项目(部分)、
                                                   水针剂生产基地技改项目
                                                   (九厂)、上海市普陀医药
                                                 有限公司项目、北京市西城
                                                 区医药批发项目、安徽省铜
                                                   陵地区药品经销合作项目
           合计

                                                                  23490
               变更项
               目拟投
               入金额
                              实际投入        产生收益
                                               金额            是否符合计
                                  金额                        划进度和预
                                                                  计收益
                 9000             9000        225.29                符合
2001年变更
                  650              650        102.92                符合
                                                                    符合
                 1161             1161           549                符合
                 4000                0             /                符合
                  781              800             /                符合
                  240                0             /                符合
                 3600             3600        437.24                符合
                 5400             5400        354.56                符合
2002年变更      2791.5           2791.5        16.75                符合
合计           27623.5          23402.5      1669.01                符合
    变更原因及变更程序说明:
    鉴于入世对医药行业的深刻影响,“三医”联动改革不断深化和市场竞争加剧,公司面临的投资环境发生较大变化,为保护广大股东权益,确保实现投资效益,经2001 年、2002 年临时股东大会审议通过,公司对2000 年度配股投资项目分别作了部分变更。
    (1)2001 年第一次临时股东大会批准变更项目:
    经公司第一届第十七次会议审议通过,2001 年12 月30 日,公司召开2001 年第一次临时股东大会审议批准了部分变更配股募集资金投向的议案。具体变更项目如下:
    ○1 撤销引进和开发血液技术项目:该项目原拟投资800 万元,主要产品是血液制品耗材。因我国加入WTO 后,投资环境发生较大变化,实现原有的市场和效益预测已较困难。因此,公司决定变更该项目资金投向,不再投资。已投入的50 万元资金用于进口血液制品及耗材的经营。
    ○2 撤销投资开发HLA 复合体分型基因芯片项目:该项目原拟投资1100 万元,因HLA 复合体分型基因芯片的前期研究进程比预期的长,投资条件尚不成熟,为避免募集资金闲置,公司决定撤销该项目。
    ○3 撤销增设市内外医药批发网络部分项目。该类项目中原拟以6000 万元投资组建成都华成医药集团公司、以1800 万元投资参股连云港康毅制药有限公司、以200 万元投资组建宁夏药业有限公司,因我国医药行业三大改革全面推进,医药市场进入了购并重组的新阶段,上述项目因合作条件发生较大变化已无法执行,为此,公司决定撤销原投资计划。
    本次股东大会决议公告刊登于2002 年1 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (2)2002 年临时股东大会批准变更项目:
    经公司第二届第十次董事会审议通过,2002 年12 月30 日,公司召开2002 年临时股东大会审议批准了部分变更配股募集资金投向的议案。具体变更项目如下:
    ①、撤销收购上海华联制药有限公司50%股权项目。该项目拟投资6000 万元。因该司产品发展方向与我司工业发展战略发生较大差异,项目实施已不利于我司工业板块的一体化和专业化。为此,公司决定撤销该项目。
    ②、撤销高新技术医药新品开发部分项目。该项目拟投资4000 万元,目前已投和将投的资金为1350 万元,用于收购二类中药新药α- 糖苷酶抑制剂、加替沙星等项目。其它主要如胆碱抑制剂(YZH)、抗肝炎病毒Mch 等项目因前期研究进程比预期的长,投资条件尚不成熟,为避免募集资金闲置,公司决定撤销部分项目,撤销项目计划投资为2650 万元。
    ③、撤销水针剂生产基地技改项目。该项目拟投资2000 万元。因市场环境发生较大变化,原计划项目已难以实现预期目的。为避免募集资金闲置,公司决定撤销该项目。
    ③、撤销上海市普陀医药有限公司项目。该项目拟投资1900 万元。因国家出台了医药商业企业“批零分开”的规定,同时本公司已在该地区合资设立以零售连锁为主的华氏西部药业有限公司,实施该项目已无必要。为此,公司决定撤销该项目。
    ④、撤销北京市西城区医药批发项目。该项目拟投资500 万元。因合作条件发生变化,无法实施。为此,公司决定撤销该项目。
    ⑤、撤销安徽省铜陵地区药品经销合作项目。该项目拟投资540 万元。因拟收购企业资产发生变化,已无法确保投资收益;同时公司已与安徽省内主要医药批发企业安徽省医药公司、芜湖药材医药采购供应站等重组该地区医药批发及零售网络,实施该项目已无必要。为此,公司决定撤销该项目。
    本次股东大会决议公告刊登于2003 年1 月2 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2、非募集资金投资情况。
    报告期内,公司非募集资金投资为11322.99 万元。具体如下:
    ⑴投资255 万元,对贵州华氏药房延安连锁公司追加投资,公司持有该司51%股权。
    ⑵投资50 万元,收购上海医涵药业有限公司10%股权,公司持有该司40%股权,公司控股子公司上海华氏资产经营公司持有60%股权。
    ⑶投资855 万元,组建嘉兴华氏大药房兰台零售连锁公司,公司持有该司45%股权。
    ⑷投资135 万元,组建上海华翔医药有限公司,公司持有该司27%股权。
    ⑸投资3454.05 万元,合资组建青岛市华氏国风医药商业有限公司,公司持有该司60.87%股权。
    ⑹投资345.95 万元,收购青岛国风集团药材有限责任公司及青岛国风集团医药有限责任公司股权,公司持有国风药材20.87%股权及国风医药7.44%股权。
    ⑺投资2950 万元,合资组建上海英达莱置业有限公司,公司持有该司14.75%股权。
    ⑻投资275 万元,合资组建上海麦卡森医药有限公司,公司持有该司35%股权。
    ⑼投资1083.38 万元,收购杭州医药物资有限公司股权,公司持有该司81%股权。
    ⑽投资1919.61 万元,投资重组福建康源医药有限公司,公司持有该司60%股权。
    (六)公司财务状况
    1、公司财务状况单位:人民币元
项目                2003年度(元)            2002年度(元)    增减幅度(%)
总资产          6,154,848,642.13        5,402,814,501.19           13.92
股东权益        1,729,793,651.76        1,622,794,458.33            6.59
主营业务利润      994,381,006.73        1,008,050,717.23           -1.36
净利润            154,446,346.38          125,847,063.73           22.73
现金及现金等价
物净增加额
                 -159,856,324.32          135,300,541,94               /
    变动原因说明:
    ① 总资产同比增长主要是公司经营规模扩大及合并报表范围增加所致;
    ② 股东权益同比增加主要是公司净利润增加所致;
    ③ 主营业务利润减少主要是药品销售毛利率下降所致;
    ④ 净利润同比增加是公司销售范围扩大、其他业务利润增长及投资收益增加所致。
    2、公司财务会计报表经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,出具了无保留意见的审计报告。
    (七)经营环境、宏观政策的变化和对公司经营产生的重大影响
    2004 年是我国医药行业改革与发展深化的一年。一方面,医药分销服务业的进一步对外开放,国内市场的国际化竞争将加剧;药品降价与招标范围进一步扩大,药品生产经营盈利空间继续缩小;经济药房、批发大卖场的出现,使市场竞争更加激烈,医药企业面临严峻挑战。另一方面,我国宏观经济形势将继续向好,城乡人民生活水平提高将使医药市场发展加速;国内医药企业大分化、大重组的浪潮迭起,作为一家大型上市医药企业,公司面临着重要的发展机遇,孕育着更大的发展空间。
    公司将紧紧抓住医药行业的重要战略发展机遇,克服困难,坚定不移地把打造中国医药商业航空母舰、建设具有国际竞争力的全国一流大企业作为战略目标,立足做强做大做优,积极参与国际竞争,提升核心竞争力,推进企业实现跨越式发展。
    (八)公司2004 年经营计划
    1、巩固和发展分销网络,提高市场占有率。做精、做深、做细上海市场,推进全国网络拓展,加快区域市场整合,扩大全国战略合作。
    2、强化品种运作能力,提升经营特色。进一步改善经营结构、品种结构,增强优势品种销售比重;强化聚焦品种运作,构筑全国总代理营销网络,做大优势品种。
    3、加强工商联动。通过品牌生产和定牌加工,打造华氏工业精品、名品基地。
    4、拓展国际市场,扩大药品进出口;推进海外购并,构筑国际合作平台。
    5、优化业务流程,加快信息系统升级,降低运营成本,提升经营效能。
    6、加快现代医药物流建设,做好现有仓储向现代物流转移的准备。
    (九)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,公司董事会共召开12 次会议:
    (1)公司第二届董事会第十二次会议于2003 年1 月22 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ①关于对中国证监会青岛特派办巡检提出的有关问题的整改报告。以上董事会决议刊登于2003 年1 月24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (2)公司第二届董事会第十三次会议于2003 年1 月29 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ①关于公司筹建现代物流征购项目土地的议案以上董事会决议刊登于2003 年2 月11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (3)公司第二届董事会第十四次会议于2003 年4 月18 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ①关于上海长富药业有限公司增资扩股及重组更名的议案以上董事会决议刊登于2003 年4 月22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (4)公司第二届董事会第十五次会议于2003 年4 月23 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 公司2002 年年度报告和摘要;
    ② 公司2002 年度财务决算和2003 年度财务预算
    ③ 公司2002 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;以上董事会决议刊登于2003 年4 月25 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (5)公司第二届董事会第十六次会议(通讯方式)于2003 年4 月23 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 公司2003 年第一季度报告;
    (4)公司第二届董事会第十七次会议于2003 年5 月8 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 公司2002 年董事会工作报告;
    ② 公司2002 年总经理工作报告;
    ③ 关于设立公司董事会提名委员会的议案;
    ④ 关于召开2002 年度股东大会的议案。以上董事会决议刊登于2003年5月12日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (5)公司第二届董事会第十八次会议于2003年5月28日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 关于推选独立董事候选人的议案;
    ② 关于合资组建上海医药(古华)药业有限公司的议案;
    ③ 关于合资组建嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司的议案。以上董事会决议刊登于2003 年5 月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (6)公司第二届董事会第十九次会议于2003 年7 月9 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 关于投资组建上海英达莱置业有限公司暨关联交易的议案;
    ② 关于投资重组上海崇明县医药药材有限公司的议案;
    ③ 关于增资建设苏丹糖浆、半合成青霉素口服制剂生产线项目的议案。以上董事会决议刊登于2003 年7 月12 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (7)公司第二届董事会第二十次会议于2003 年8 月20 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 关于增聘公司副总经理的议案;
    ② 公司2003 年半年度报告及其摘要;
    ③ 关于投资重组湖北新龙药业有限公司的议案。以上董事会决议刊登于2003 年8 月23 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (8)公司第二届董事会第二十一次会议于2003 年9 月4 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 关于修改公司章程的议案;
    ② 关于公司第二届董事会部分成员调整的议案;
    ③ 关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案。以上董事会决议刊登于2003 年9 月5 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (9)公司第二届董事会第二十二次会议(通讯方式)于2003 年10 月28 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 公司2003 年第三季度报告。
    (10)公司第二届董事会第二十三次会议于2003 年11 月5 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 关于投资重组福建康源医药有限公司的议案;
    ② 关于受让杭州医药物资有限公司股份的议案;
    ③ 关于公司董事会专门委员会部分成员调整的议案。以上董事会决议刊登于2003 年11 月7 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (11)公司第二届董事会第二十四次会议于2003 年11 月28 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 关于上海市医药股份有限公司与上海中西药业股份有限公司资产置换的议案。以上董事会决议刊登于2003 年11 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (12)公司第二届董事会第二十五次会议于2003 年12 月25 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ① 关于投资建设上海医药现代物流基地的议案;
    ② 关于向华氏大药房有限公司增资的议案;
    ③ 关于修改公司章程的议案;
    ④ 关于增补公司董事的议案;
    ⑤ 关于公司部分高级管理人员变动的议案。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格执行股东大会决议,修订了公司章程,增聘了独立董事,成立了董事会提名委员会,实施了2002 年度利润分配方案,继续加快实施募集资金投资项目。
    (1)公司2002 年度分配方案执行情况:
      公司2002 年度分配方案:以公司2002 年度末总股本316,207,158 股为基数,向全体股东实施每10 股派发现金红利2.00 元(含税)的分配方案,派发现金总额为人民币63,241,431.60 元;每10 股资本公积金转增5 股,转增股份总数158,103,579 股。股权登记日为2003 年6 月18 日,新增可流通股份上市流通日为2003 年6 月20 日,红利发放日为2002 年6 月24 日。
    3、2003 年度利润分配预案经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2003 年度实现净利润154,446,346.38元,加上年初未分配利润232,099,003.58 元,加上其他转入的盈余公积7,691,256.99 元,可供分配利润为394,236,606.95 元。根据《公司章程》有关规定,提取法定公积金24,148,724.46 元,提取法定公益金22,963,918.67 元,提取职工奖福基金770,867.97 元,可供股东分配利润为346,353,095.85 元。
    经公司第二届第二十七次董事会讨论决定,2003 年利润分配预案为:以2003 年度末股本474,310,737 股为基数,向全体股东实施每10 股派发现金红利0.90 元(含税)的分配预案,派发现金总额为42,687,966.33 元。实施分配后,公司结存未分配利润为303,665,129.52 元。
    以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
    4、其他事项
    报告期内,公司选定信息披露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。
    八、监事会报告
    (一)报告期内监事会的工作情况
    报告期内,公司监事会召开了五次会议,并列席了公司董事会会议及股东大会。
    1、公司第二届监事会第八次会议于2003 年4 月23 日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1) 公司2002 年年度报告及其摘要;
    (2) 公司2002 年度财务决算和2003 年度财务预算;
    (3) 公司2002 年度利润分配预案。以上监事会决议刊登于2003 年4 月25 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2、公司第二届监事会第九次会议(通讯方式)于2003 年4 月23 日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)公司2003 年第一季度报告。
    3、公司第二届监事会第十次会议于2003 年5 月8 日召开,会议审议通过了如下决议:
    ⑴ 2002 年度监事会工作报告。以上监事会决议刊登于2003 年5 月12 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    4、公司第二届监事会第十一次会议于2003 年9 月4 日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)调整公司第二届监事会部分成员。以上监事会决议刊登于2003 年9 月5 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    5、公司第二届监事会第十二次会议于2003 年11 月5 日召开,会议审议通过了如下决议:
    (1)选举于明德先生为公司第二届监事会监事长以上监事会决议刊登于2003 年11 月7 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (二)监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见
    报告期内,公司监事会认真履行监事职责,行使公司章程赋予的职权,对公司重大经营决策、发展规划和财务状况进行了有效监督。
    1、公司依法运作情况:监事会根据《公司章程》和国家有关法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况等进行了监督,认为公司建立了较健全的公司治理结构,现代企业制度的建设得到了进一步加强,董事会工作程序合规,决策科学合理;董事、高级管理人员与时俱进,勇于开拓;公司董事、高级管理人员履行职务时没有违反法律、法规、公司章程,没有发生损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况:监事会认为公司2003 年度财务报告能够全面真实反映公司的财务状况和经营成果,上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的分析评价是客观公正的。
    3、公司募集资金使用情况:监事会认为公司最近一次募集资金实际已投入项目和承诺项目一致,部分变更募集资金投资项目均按要求履行了规定程序并及时进行了披露,变更程序合规,变更后的项目已按计划实施。
    4、公司收购与出售资产情况:监事会认为公司收购、出售资产程序规范,交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失。
    5、公司关联交易:监事会认为公司关联交易符合“三公”原则,程序合规,价格合理,信息披露充分,没有损害公司和中小股东利益的情况。
    九、重要事项
    (一)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司重大关联交易情况
    1、2003 年11 月26 日,公司与上海中西药业股份有限公司签署了《资产置换协议》,公司及控股子公司上海华氏资产经营有限公司分别将持有的上海华氏大药房有限公司90%与10%股份与上海中西药业股份有限公司及其子公司上海中西医药有限公司的占地面积为109759 平方米、建筑面积为14958 平方米的房地产实行置换。
    关联方:○1 上海华氏资产经营有限公司,系本公司控股企业;○2 上海中西药业股份有限公司,系本公司控股股东上海医药(集团)有限公司的参股企业;○3 上海中西医药有限公司,系上海中西药业股份有限公司的控股企业。
    定价政策:本次交易的初步定价,置出资产按该资产的帐面价值暂定为16800 万元,置入资产按该资产的帐面价值减值为12600 万元。最终交易价格的确定将以2003 年9 月30 日为基准,在独立审计和独立财务顾问发表独立意见的基础上,并经独立评估机构评估确认的价值协商确定。
    资产置换的过渡方式:在上海华氏大药房有限公司股权正式完成转让前,我司将委托中西药业对上海华氏大药房有限公司(含配送中心)的股权进行统一集中管理。根据双方达成的股权托管协议,托管期限自2004 年1 月1 日起至股权正式完成转让止,自托管之日起每月托管费用为华氏大药房当月利润的10%。
    交易目的和对公司的影响:本次关联交易是为推进公司打造中国医药商业航母的发展战略,贯彻有所为有所不为的方针,实施产业调整的重要举措。本次交易有利于公司优化资源配置,集中资源做大做强医药分销核心业务;有利于公司提高原料药产品生产与出口能力,扩大盈利空间。
    协议生效条件:该交易尚待中国证监会及公司股东大会批准后生效。
    2、2003 年5 月18 日公司与关联企业上海医药(集团)有限公司(下称“上药集团”)签署了合资组建上海英特莱置业有限公司的协议书。协议约定,公司以现金出资2950 万元,占总股本的14.75%;上药集团以现金及净资产17050 万元出资,占总股本的85.25%。
    关联方:上海医药(集团)有限公司系本公司控股股东。
    定价政策:公司对上海英特莱置业有限公司的出资按1:1 的比例折算为注册资本。
    交易目的和对公司的影响:本次交易有利于公司培育新的经济增长点,提高公司盈利水平。
    3、2003 年9 月30 日,公司控股企业上海医疗器械(集团)有限公司(下称:“医疗器械集团”)与上海医药(集团)有限公司(下称“上药集团”)签署了转让其持有的上海强生有限公(下称“上海强生”)40%股权的协议书。协议约定,医疗器械集团以8000 万元的价格将上海强生的40%股权转让给上药集团。
    关联方:① 医疗器械集团系本公司与上药集团分别持有50%股权的企业;②上海强生系医疗器械集团持股40%的中外合资企业;③ 上药集团系本公司控股股东。
    定价政策:医疗器械集团对上海强生的初始投资为387.55 万美元(拆合人民币3205.04 万元),    截止2003 年6 月30 日的帐面净资产为10538.42 万元。经双方协商,转让价格为8000 万元。
    该交易已于2003 年11 月完成。
    (三)报告期内公司重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
    2、报告期内,公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、重大担保: 单位:万元
担保对象名称                    发生日期
                                              担保
                                              金额
                                                             担保类
上海市糖业烟酒(集团)有限公司  2003-12-26    15,800       连带责任担保
上海医疗器械(集团)有限公司    2003-11-26     6,218       连带责任担保

担保对象名称
                                    担保期
                                                是否履
                                                行完毕
                                                                 是否为关
                                                                 联方担保
上海市糖业烟酒(集团)有限公司     2004-6-25          否                 否
上海医疗器械(集团)有限公司       2004-5-26          否                 否
    4、报告期内,公司无委托理财情况
    (四)报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。
    (五)报告期内,公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。
    至报告期末,该事务所已连续六年为本公司提供审计服务。本年度公司支付给该会计师事务所的财务审计费为90 万元。
    (六)报告期内,公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    (七)报告期内,本公司执行15%的所得税率。
    (八)其他重大事项
    十、财务会计报告
    (一)审计意见
    本公司2002 年度财务会计报告已经上海立信长江会计事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的信长会师报字{2003}第10518 号审计报告。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    十一、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    上海市医药股份有限公司
    2004 年3 月23 日
    审计报告
    信长会师报字(2004)第10559 号
    上海市医药股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海市医药股份有限公司(以下简称贵公司)二OO 三年十二月三十一日资产负债表和合并的资产负债表、二OO三年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及二OO 三年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司二OO 三年十二月三十一日的财务状况以及二OO 三年度的经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所中国注册会计师有限公司
    中国·上海二OO 四年三月二十五日
    上海市医药股份有限公司
    二OO 三年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海市医药股份有限公司(以下简称公司)是由上海医药(集团)有限公司所属的全资子公司上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司和上海天平药厂的优质资产等额置换了上海四药股份有限公司的全部资产而组建的,于1998 年9 月9 日复牌上市。公司注册地为:浦东金桥路1399 号。企业法人营业执照注册号为:3100001002799。股票代码为:600849。公司行业类别:医药类。公司经营范围:化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品生物制品,中成药(含参茸银茸),医疗器械,制药设备,化学危险物品,食品,日用百货,商务咨询及上述经营范围内的咨询服务,自营和代理内销商品范围内的进出口商品及相关技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。
    (三)记账本位币:采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏账核算方法:
    1、坏账的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏账损失的核算方法:采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏账准备的计提方法和计提比例。
    根据期末应收款项余额的账龄按下列比例计提坏账准备:
账龄计提                                                            比例
1年以内                                                              0.5%
1--2年                                                              10%
2--3年                                                              20%
3年以上                                                             50%
    (十)存货核算方法:
    1、存货的分类为:原材料、在产品、产成品、库存商品、商品采购、包装物、低值易耗品。
    2、取得和发出的计价方法:按实际成本计价,购入并已验收入库的原材料按实际成本入账,发出原材料的成本采用加权平均法核算;入库产品和商品按实际成本核算;发出产成品和商品采用加权平均法核算。债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    3、低值易耗品及包装物的摊销方法:低值易耗品及包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:中期末及年末,对存货进行全面清查,当存货可变现净值低于其成本时,按照公司管理权限批准后提取存货跌价准备,并视为已实现的损失,计入当期损益。存货跌价准备按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。2003 年3月起新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。
    3、长期债权投资的核算方法:中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2000 元以上的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别                预计使用年限                           年折旧率
房屋及建筑物             25-35年                        3.84%-2.74%
通用设备                  5-10年                        19.2%-9.6%
专用设备                  6-18年                          16%-5.33%
运输设备                  8-14年                          12%-6.86%
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入账;债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、摊销方法:采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    房屋使用权按10-30 年摊销;
    土地使用权按50 年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响:
    根据财政部修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》规定,企业在编制2003 年年报时,资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股利(或分配给投资者的利润),应在会计报表附注中单独披露,不进行账务处理。对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配(或分配给投资者利润)的事项应追溯调整。
    因此,公司将董事会决议通过的2002 年度利润预分配方案中拟派发的现金红利(含税)追溯退回到2003 年初未分配利润。
    上述追溯调整期初数事项对报表的影响如下:
项目                                    当年现金股利分配预案不作账务处理
对2003年初留存收益的影响
其中:对2003年初未分配利润的影响
                                          63,241,431.60
                                          63,241,431.60
对本年净利润的影响                         ---

项目                                                                 合计
对2003年初留存收益的影响
其中:对2003年初未分配利润的影响
                                                            63,241,431.60
                                                            63,241,431.60
    (二十二)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率如下:
税种                                                                 税率
增值税                                                          17%、 13%
营业税                                                               3-5%
所得税                                                            15%-33%
    (二)税负减免:
    1、上海华氏大药房有限公司根据沪财三企发(98)412 号,本年度减按16.5%15缴纳所得税。
    2、上海沪中医药有限公司根据(2000)黄税1 字第1063 号,本年度减按
    16.5%缴纳所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
企业名称
                                        注册资本
                                          (万元)
                                                   经营范围
                                                               本公司所占
                                                             投资比例(%
上海华氏医药高科技实业发展有限公司        500.00   生物医药       100.00
上海市医药公司沪东经营部                  100.00       贸易       100.00
上海瑞金药房                              100.00       零售       100.00
上海华氏健民药业有限公司                  500.00       零售        65.00
上海双优印刷厂                             20.00       制造       100.00
上海华氏医药储运有限公司                  500.00       运输       100.00
香港思富有限公司                          600.00       贸易        99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司            450.00       贸易        60.00
上海天平实业公司                           50.00       贸易       100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                 35.10       制造        60.00
上海天平胃舒平制药厂                      600.00       制造        39.00
上海市医药股份有限公司池州华氏公司         85.00       贸易        55.00
上海华卫医药保健网络有限公司              100.00       贸易        54.00
北京市申药产品经销中心                    300.00       贸易        51.00
上海金山医药药材有限公司                1,000.00       贸易        51.00
上海金石医药药材有限公司                  200.00       贸易        51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司          260.00       贸易        50.00
安徽华氏医药有限公司                      321.00       制造        67.00
上海华氏物业管理有限公司                  200.00       服务       100.00
上海华氏大药房有限公司                  9,000.00       零售       100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                100.00       零售        90.00
上海华氏武夷大药房有限公司                100.00       零售        90.00
上海华氏大药房配送中心有限公司            500.00       贸易       100.00
安徽省六安华氏大药房有限公司               150.0       贸易        50.00
上海华氏制药有限公司                   12,559.29       制造       100.00
上海华氏资产经营有限公司               11,000.00       投资       100.00
上海罗达医药有限公司                      500.00       贸易        20.00
上海福达制药有限公司                    2,880.56       制造        70.00
上海思富医药有限公司                    1,200.00       贸易        60.00
上海华仁医药有限公司                    2,000.00       贸易        60.00
上海大东化学试剂供应站                     10.22       零售       100.00
上海华臣商场有限公司                      200.07       零售       100.00
上海华氏西部大药房有限公司                500.00       零售       100.00
上海金龟华超医药有限公司                  300.00       贸易       100.00
上海华源长富药业(集团)有限公司         41,000.00       制造        24.13
上海长征富民金山制药有限公司              800.00       制造        65.00
山东长富洁晶药业有限公司                2,000.00       制造        50.00
上海极地超纯水厂                          271.00       制造       100.00
上海长征修理安装经营部                     20.00       服务        80.00
上海常富药业有限公司                      500.00       贸易        70.00
上海禾丰制药有限公司                 USD1,000.00       制造        50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有          300.00       零售        60.00
上海沪中医药有限公司                    1,000.00       贸易       100.00
上海上医新特药商店                         60.00       零售       100.00
上海华天广告有限公司                      100.00       服务       100.00
上海第九制药厂                          1,037.24       制造       100.00
上海通用药业股份有限公司                4,000.00       制造        40.00
上海医涵药业有限公司                      500.00       贸易        90.00
上海华氏经济发展有限公司                  500.00       贸易       100.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司          1,000.00       零售        51.00
江西南华医药有限公司                   18,000.00       零售        50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司          1,000.00       零售        95.00
江西华康药业有限公司                      202.00       贸易        75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司          1,000.00       贸易        65.00
上海制药(苏丹)有限公司                 USD220.00       制造        55.00
上海浦东华氏医药有限公司                  500.00       贸易        90.00
上海闵行药材医药有限公司                  500.00       贸易        70.00
上海医药嘉定药业有限公司                1,000.00       贸易        51.00
上海市一大药房有限公司                    110.00       零售        50.00
上海健尔药房有限公司                      100.00       零售        50.00
上海华因医药有限公司                    1,000.00       贸易       100.00
上海华嘉医药有限公司                      500.00       贸易        90.00
河南华氏医药有限公司                    1,500.00       贸易        51.00
上海医疗器械(集团)有限公司             12,500.00       贸易        50.00
上海医疗器械厂有限公司                 10,601.14       制造        74.52
上海中亚医疗用品经营部                    100.00       零售       100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部               20.00       服务        75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                3.00       服务        75.00
上海手术器械厂综合经营部                   20.00       服务       100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                   50.00       服务       100.00
上海浦青卫生材料厂                         69.75       工业        51.00
通州市上卫棉织厂                          150.00       工业        51.00
上海华线医用核子仪器有限公司              400.00       工业        75.00
上海华辰医用仪表有限公司                  400.00       工业        75.00
上海内窥镜维修站                           58.90       服务       100.00

企业名称
                                                 是否
                                                 合并
                                                                     备注
上海华氏医药高科技实业发展有限公司             是
上海市医药公司沪东经营部                       否
上海瑞金药房                                   是
上海华氏健民药业有限公司                       否
上海双优印刷厂                                 否
上海华氏医药储运有限公司                       否
香港思富有限公司                               否
上海市医药股份有限公司安庆公司                 是
上海天平实业公司                               否
上海天平制药厂保健食品分厂                     否
上海天平胃舒平制药厂                           是          具有实质控制权
上海市医药股份有限公司池州华氏公司             否
上海华卫医药保健网络有限公司                   否
北京市申药产品经销中心                         否
上海金山医药药材有限公司                       否
上海金石医药药材有限公司                       是
成都市医药公司上海药品销售分公司               否
安徽华氏医药有限公司                           否
上海华氏物业管理有限公司                       否
上海华氏大药房有限公司                         是
上海华氏杨浦大药房有限公司                     是
上海华氏武夷大药房有限公司                     否
上海华氏大药房配送中心有限公司                 是
安徽省六安华氏大药房有限公司                   否
上海华氏制药有限公司                           是
上海华氏资产经营有限公司                       是
上海罗达医药有限公司                           是         具有实质控制权
上海福达制药有限公司                           是
上海思富医药有限公司                           是
上海华仁医药有限公司                           是
上海大东化学试剂供应站                         是
上海华臣商场有限公司                           是
上海华氏西部大药房有限公司                     是
上海金龟华超医药有限公司                       是
上海华源长富药业(集团)有限公司                 否                      注
上海长征富民金山制药有限公司                   否
山东长富洁晶药业有限公司                       否
上海极地超纯水厂                               否
上海长征修理安装经营部                         否
上海常富药业有限公司                           否
上海禾丰制药有限公司                           是          具有实质控制权
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司         否
上海沪中医药有限公司                           是
上海上医新特药商店                             是
上海华天广告有限公司                           否
上海第九制药厂                                 是
上海通用药业股份有限公司                       是          具有实质控制权
上海医涵药业有限公司                           是
上海华氏经济发展有限公司                       否
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                 否
江西南华医药有限公司                           是          具有实质控制权
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                 否
江西华康药业有限公司                           否
上海外高桥医药分销中心有限公司                 是
上海制药(苏丹)有限公司                         否
上海浦东华氏医药有限公司                       是
上海闵行药材医药有限公司                       是
上海医药嘉定药业有限公司                       是
上海市一大药房有限公司                         否
上海健尔药房有限公司                           否
上海华因医药有限公司                           是
上海华嘉医药有限公司                           是
河南华氏医药有限公司                           否
上海医疗器械(集团)有限公司                     是          具有实质控制权
上海医疗器械厂有限公司                         是
上海中亚医疗用品经营部                         是
上海医用核子仪器厂浦东经营部                   是
上海医用核子仪器厂华联服务部                   是
上海手术器械厂综合经营部                       否
上海手术器械厂粤秀经营部                       否
上海浦青卫生材料厂                             是
通州市上卫棉织厂                               是
上海华线医用核子仪器有限公司                   是
上海华辰医用仪表有限公司                       是
上海内窥镜维修站                               是
    注:2003 年5 月末公司对上海华源长富药业(集团)有限公司投资的股权比例由51%降至24.13%,因此,自2003 年6 月起该公司不再纳入合并报表范围。该公司2003 年1 至5 月利润表及现金流量表已纳入本期合并范围。
    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
    1、本年度未纳入合并会计报表范围的子公司共三十四家,详见附注四(一)。该三十四家子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,不予合并。
    2、对财务状况及经营成果的影响:未纳入合并会计报表范围的三十四家子公司加总的资产总额为353,112,281.75 元,占母、子公司资产总额的4.36%;销售收入为449,856,510.74元,占母、子公司收入的4.09%;净利润5,125,123.14 元,占母公司净利润的3.26%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益2,510,775.72 元。
    (三)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司及其纳入合并的原因:
    1、公司对上海通用药业股份有限公司、上海天平胃舒平制药厂、上海罗达医药有限公司的持股比例均未达到50%(详见附注四(一)),因公司对其实质性控制所以纳入合并报表范围。
    2、公司对上海禾丰制药有限公司、上海医疗器械(集团)有限公司、江西南华医药有限公司的持股比例均为50%,因公司对其实质性控制所以未采用比例并表,而将其全部纳入合并报表范围。
    (四)本期合并报表范围的变更情况:
    1、与上年相比本期新增合并单位九家,原因为:
    (1)上海华氏西部大药房有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (2)上海华氏杨浦大药房有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (3)上海天平胃舒平制药厂:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (4)上海医药股份有限公司安庆公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (5)上海闵行药材医药有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (6)上海医药嘉定药业有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (7)上海上医新特药商店:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (8)上海罗达医药有限公司:本期新增投资,纳入合并范围;
    (9)上海医疗器械厂有限公司:系由公司下属上海医疗器械(集团)有限公司本期购入该公司74.52%股权,纳入合并范围;
    2、本年减少合并单位四家,原因为:
    (1)上海医涵药业有限公司:本期准备关停并转,退出合并范围;
    (2)上海华源长富药业(集团)有限公司:本期投资比例下降至24.13%,退出合并范围(详见附注七(三)4);
    (3)上海长征富民金山制药有限公司:系上海华源长富药业(集团)有限公司下属子公司,退出合并范围;
    (4)江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司:系江西南华医药有限公司子公司,本期由于关停并转,不纳入本次合并范围。
    (五)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况:
购买子公司名称                       购买日          流动资产
上海医疗器械厂                   2003年7月9日    100,364,547.48

购买子公司名称    长期投资       固定资产        无形资产      其他资产
上海医疗器械厂 13,067,577.78  151,075,832.38  15,748,593.00      ---

购买子公司名称         流动负债     长期负债
上海医疗器械厂    97,136,336.08     29,587,828.17
购买子公司名称                   至购买日至期末         主营业务收入
上海医疗器械厂     2003年7月9日至2003年12月31日        56,714,785.65

购买子公司名称    主营业务利润        利润总额      所得税        净利润
上海医疗器械厂   14,285,221.03    4,472,713.03  339,367.39  4,133,345.64
    公司控股50%的子公司上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称医疗器械集团)2003 年7 月8 日与华融资产公司签署了股权转让协议,受让华融资产公司持有的上海医疗器械厂有限公司(以下简称上械厂)74.52%股权。医疗器械集团董事会于2003 年3 月20 日决议通过该股权转让协议,医疗器械集团于2003年7 月9 日支付了股权转让款,实际上已经控制上械厂的财务和经营政策,并从其活动中获得利益或承担风险,购买日确定为2003 年7 月9 日。本年度公司按上械厂2003 年7-12 月的净利润4,133,345.64 元的37.26%(=74.52%×50%)计入投资收益1,540,084.59 元。12
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未另有注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
    (一)货币资金:
项目                           期末数                            期初数
现金                       787,732.80                      2,062,195.37
银行存款               480,742,253.88                    656,356,522.77
其他货币资金            30,669,091.85                     13,636,684.71
合计                   512,199,078.53                    672,055,402.85
其中:美元金额             275,457.03                      1,016,322.16
折算汇率                         8.2767                            8.2773
折合人民币               2,279,875.20                      8,412,403.41
港币金额                       492.29                               ---
折算汇率                         1.0657                             ---
折合人民币                     524.63                               ---
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
1、                       期末数                        期初数
项目             投资金额        跌价准备      投资金额          跌价准备
股票投资       42,157,081.30    28,030.88  2,855,904.00         46,440.00
国债投资        1,000,500.00          ---    300,000.00               ---
合计           43,157,581.30    28,030.88  3,155,904.00         46,440.00
    2、股票投资期末数:
股票名称               股数          投资成本   期末每股市价 期末市价总额
                                              (1月31日交易市价)
重庆啤酒             953,048      12,519,238.53   13.22    12,599,294.56
韶能股份           1,648,875      14,785,462.13    8.95    14,757,431.25
东阿阿胶             170,000       1,332,970.00    8.01     1,361,700.00
天津港             1,154,684      13,499,410.64   12.62    14,572,112.08
华安180基金           20,000          20,000.00     ---              ---
小计                     ---      42,157,081.30     ---    43,290,537.89
    3、债券投资期末数:
债券名称              面值         投资成本            期末市价总额
                                                 (12月31日交易市价)
国债R182      1,000,000.00     1,000,500.00            2,500,000.00
    4、短期投资跌价准备:
期末数                         期初数                      期末变动原因
28,030.88                   46,440.00          期末股票市价低于账面成本
    5、短期投资变现无重大限制。
    (三)应收票据:
1、种类                                                              金额
商业承兑汇票                                                23,122,110.85
银行承兑汇票                                                58,681,176.74
合计                                                        81,803,287.59
    2、期末已质押的应收票据:无。
    (四)应收账款:
    1、账龄分析:
                                          期末数
账龄              账面余额占总      额比例     坏账准备          坏账准备
                                               计提比例
1年以内       1,340,670,768.33      78.43%         0.5%      6,703,353.84
1至2年          118,742,919.67       6.95%        10%       11,874,291.97
2至3年           86,585,378.18       5.07%        20%       17,317,075.64
3年以上         163,394,457.33       9.55%        50%       83,291,888.56
合计          1,709,393,523.51     100.00%                 119,186,610.01

                                         期初数
账龄               账面余额占总     额比例     坏账准备          坏账准备
                                               计提比例
1年以内        1,174,402,574.12     75.31%        0.50%      5,872,012.86
1至2年           155,483,939.97      9.97%       10%        15,548,394.00
2至3年            95,238,286.38      6.11%       20%        19,047,657.28
3年以上          134,276,593.99      8.61%       50%        68,170,181.83
合计           1,559,401,394.46    100.00%                 108,638,245.97
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为51,591,623.13元,占应收账款总金额的3.02%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                                欠款金额             计提比例
江苏泗阳药业总公司                        537,362.76                 100%
云南省医疗药品器械公司                    289,690.28                 100%
其他零星户                              2,362,266.75                 100%

欠款单位名称                                                         理由
江苏泗阳药业总公司                                             对方已破产
云南省医疗药品器械公司                         帐龄三年以上,估计无法收回
其他零星户                                     帐龄三年以上,估计无法收回
    4、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                            期末数
账龄                  账面余额    占总额比例    坏账准备         坏账准备
                                                计提比例
1年以内         522,272,705.53        77.86%        0.5%     2,613,353.53
1至2年          107,972,429.88        16.10%       10%      14,683,546.97
2至3年           13,020,484.87         1.94%       20%       2,604,096.97
3年以上          27,531,947.20         4.10%       50%      14,367,149.89
合计            670,797,567.48       100.00%                34,268,147.36

                                         期初数
账龄             账面余额占总     额比例      坏账准备           坏账准备
                                              计提比例
1年以内        287,024,420.69     78.42%         0.50%      14,162,661.56
1至2年          47,989,919.37     13.11%        10%          4,798,991.94
2至3年           9,113,742.33      2.49%        20%          1,822,748.46
3年以上         21,878,477.98      5.98%        50%         11,450,501.90
合计           366,006,560.37    100.00%                    32,234,903.86
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为167,157,529.85元,占其他应收款总金额的比例为24.92%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                             欠款金额                计提比例
上海十五制药厂三产                     336,334.78                 100.00%
武进正平双马化工厂                      90,000.00                 100.00%
天津无青化工有限公司                   119,806.24                 100.00%
上海市外汇调剂市场                     160,624.80                 100.00%
开封尉民县医药化工厂                   115,760.00                 100.00%
其他零星户                             205,584.87                 100.00%

欠款单位名称                                                         理由
上海十五制药厂三产                                 三年以上,估计难以收回
武进正平双马化工厂                                 三年以上,估计难以收回
天津无青化工有限公司                               三年以上,估计难以收回
上海市外汇调剂市场                                       手续费,三年以上
开封尉民县医药化工厂                               三年以上,估计难以收回
其他零星户                                         三年以上,估计难以收回
    4、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                   金额            性质或内容
上海医药(集团)有限公司              69,070,000.00      往来及股权转让款
上海国际医药贸易有限公司              31,982,141.85          往来及暂借款
上海英达莱置业有限公司          (注)29,500,000.00            投资暂挂款
成都中级法院诉讼执行款                19,415,388.00            法院执行款
上海手术器械厂粤秀经营部              17,190,000.00                往来款
    注:2,950万元系公司对上海英达莱置业有限公司的出资款(详见附注十一(四))。截止2003年12月31日,因上海英达莱置业有限公司尚未成立,故2,950万元暂挂其他应收款。
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为6,907万元,详见附注七(三)。
    6、其他应收款期末数比期初数增加304,791,007.11元,增加比例为83.27%,主要原因为:
    (1)对外投资款因手续尚未办妥暂挂其它应收款;
    (2)上年合并抵销的款项因本年该单位不再合并而未予抵销。
    (六)预付账款:
    1、账龄分析:
                                                  期末数
账龄                                   金额                    占总额比例
1年以内                       87,364,965.49                        97.85%
1至2年                         1,721,128.00                         1.93%
2至3年                                  ---                           ---
3年以上                          196,306.77                         0.22%
合计                          89,282,400.26                       100.00%

                               期初数                      期末未收回原因
账龄                      金额         占总额比例
1年以内          59,601,729.89             96.58%                     ---
1至2年            1,530,530.40              2.48%            尚未办妥结算
2至3年                     ---                ---                     ---
3年以上             581,919.77              0.94%            尚未办妥结算
合计             61,714,180.06            100.00%
    2、期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (七)应收补贴款:
项目                                  金额                     性质和内容
应收出口退税                 72,073,786.24             尚未收到的出口退税
    (八)存货及存货跌价准备:
项目                                                 期末数
                                            金额                 跌价准备
原材料                             49,452,389.47             2,565,646.94
在产品                             58,384,934.12             1,684,374.45
产成品                             72,071,003.07             1,598,490.20
库存商品                        1,176,252,609.79               303,775.71
商品采购                            3,443,499.97                17,217.50
包装物                              7,014,179.85                      ---
低值易耗品                          2,647,843.73                      ---
委托加工产品                          522,362.79                      ---
分期收款发出商品                    5,641,816.13                      ---
自制半成品                            946,469.30                      ---
合计                            1,376,377,108.22             6,169,504.80

项目                                               期初数
                                          金额                   跌价准备
原材料                           41,358,124.81                        ---
在产品                           30,247,621.65                 635,765.64
产成品                           65,309,778.71               2,166,218.85
库存商品                      1,007,844,380.26               2,899,779.42
商品采购                                   ---                        ---
包装物                            4,889,978.85                        ---
低值易耗品                       13,026,496.82                 661,827.05
委托加工产品                        729,783.04                        ---
分期收款发出商品                 11,912,957.36                        ---
自制半成品                        1,012,906.87                        ---
合计                          1,176,332,028.37               6,363,590.96
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:参照期末市场同类价。
    (九)待摊费用:
类别                               期初数                        本期增加
保险费                       1,515,261.72                    6,112,301.09
租赁费                       2,047,875.87                   13,442,641.92
修理费                         405,052.90                    2,629,482.75
养路费                          96,034.00                      162,848.60
其他                         1,702,510.87                      237,884.54
合计                         5,766,735.36                   22,585,158.90

类别                                本期摊销                       期末数
保险费                          6,754,587.78                   872,975.03
租赁费                         12,816,231.53                 2,674,286.26
修理费                          1,987,464.68                 1,047,070.97
养路费                            181,554.60                    77,328.00
其他                            1,888,166.30                    52,229.11
合计                           23,628,004.89                 4,723,889.37
    (十)一年内到期的长期债权投资:
期末数                                                             期初数
3,503.92                                                        28,014.07
    一年内到期的长期债权投资:
项目                         面值     年利率     初始投资成本      到期日
上海市住宅建设债券       3,110.00      3.60%         3,110.00      2002年

项目                         本期利息           累计应收         期末余额
                                                    利息
上海市住宅建设债券                ---             393.92         3,503.92
    (十一)长期投资:
项目                                                期末数
                                         金额                    减值准备
长期股权投资                   455,267,789.36                7,297,817.94
长期债权投资                           990.00                         ---
合计                           455,268,779.36                7,297,817.94

项目                                                期初数
                                          金额                   减值准备
长期股权投资                    341,169,113.82               7,679,867.37
长期债权投资                            990.00                        ---
合计                            341,170,103.82               7,679,867.37
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称     股份类别     股票数量占     被投资公司          初始投
                                             注册资本比例          资成本
锦江投资             法人股         76,032            <1%      228,856.32
三爱富               法人股        149,760            <1%      320,486.40
中关村               法人股         25,200            <1%       99,300.00
华联商厦             法人股         33,324            <1%       65,450.00
小计                                                           714,092.72

被投资公司名称                  帐面           减值准备          期末市价
                                余额                  -
锦江投资                  228,856.32                  -        506,373.12
三爱富                    320,486.40                  -      1,183,104.00
中关村                     99,300.00                  -        242,172.00
华联商厦                   65,450.00                  -        248,263.80
小计                      714,092.72                  -      2,179,912.92
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                            投资起止期         占被投资单位
                                                             注册资本比例
上海市长宁区医药有限公司                   1996-2016               15.30%
交通银行                                      无期限               <1%
上海药房股份有限公司                       1997-2017                8.00%
上海新时代药业股份有限公司                 2000-2019               20.00%
上海申银万国证券股份有限公司                  无期限               <1%
长江经济联合发展股份有限公司                  无期限               <1%
上海申威医药有限公司                       1999-2007               30.00%
上海医药血液技术产业发展有限公司           2001-2036               10.00%
上海云湖医药药材股份有限公司                  无期限                4.54%
上海雷允上北区药业有限公司                    无期限                5.00%
上海鲲鹏投资发展有限公司                      无期限               10.00%
上海复旦张江生物医药股份有限公司           1999-2023               19.66%
上海长宁区长青食品经营部                 1992-无期限               60.00%
上海长征富民药业铜陵有限公司               2002-2006               10.00%
上海麦迪逊医疗器械有限公司                    无期限                3.43%
深圳中联广深医药股份有限公司                  无期限                3.16%
上海华氏北部大药房有限公司                    无期限               10.00%
上海爱的发制药有限公司                     1995-2025               15.00%
合计

被投资单位名称                               期初余额      本期投资增减额
上海市长宁区医药有限公司                    500,000.00                  -
交通银行                                    498,470.80         442,299.20
上海药房股份有限公司                      2,800,000.00         120,000.00
上海新时代药业股份有限公司                3,000,000.00                  -
上海申银万国证券股份有限公司             20,000,000.00                  -
长江经济联合发展股份有限公司                438,749.00
上海申威医药有限公司                      1,200,000.00                  -
上海医药血液技术产业发展有限公司            600,000.00                  -
上海云湖医药药材股份有限公司                632,978.00                  -
上海雷允上北区药业有限公司                3,002,360.00                  -
上海鲲鹏投资发展有限公司                  8,263,436.00                  -
上海复旦张江生物医药股份有限公司         19,147,723.08                  -
上海长宁区长青食品经营部  1                  30,000.00         -30,000.00
上海长征富民药业铜陵有限公司                500,000.00        -500,000.00
上海麦迪逊医疗器械有限公司                2,015,880.62                  -
深圳中联广深医药股份有限公司              3,299,773.00         -16,000.00
上海华氏北部大药房有限公司                           -          50,000.00
上海爱的发制药有限公司                    7,496,349.51                  -
合计                                     73,425,720.01          66,299.20

被投资单位名称                                               期末帐面余额
上海市长宁区医药有限公司                                       500,000.00
交通银行                                                       940,770.00
上海药房股份有限公司                                         2,920,000.00
上海新时代药业股份有限公司                                   3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司                                20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                                   438,749.00
上海申威医药有限公司                                         1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司                               600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司                                   632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                                   3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                                     8,263,436.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司                            19,147,723.08
上海长宁区长青食品经营部  1                                             -
上海长征富民药业铜陵有限公司                                            -
上海麦迪逊医疗器械有限公司                                   2,015,880.62
深圳中联广深医药股份有限公司                                 3,283,773.00
上海华氏北部大药房有限公司                                      50,000.00
上海爱的发制药有限公司                                       7,496,349.51
合计                                                        73,492,019.21
    公司对上海申威医药有限公司、上海长宁区长青食品经营部、上海新时代药业股份有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
被投资单位名称                                    投资       占被投资单位
                                                起止期       注册资本比例
上海延东大药房                               1996-2003            100.00%
上海市医药公司沪东经营部                     1995-2000            100.00%
上海市西药房                                 1996-2001            100.00%
上海华氏医药储运有限公司                   1994-无期限            100.00%
上海双优印刷厂                               1992-2002            100.00%
香港思富有限公司                             1996-2011             99.98%
上海市医药股份有限公司池州华氏
公司                                         1998-2028             55.00%
北京市申药产品经销中心                       1997-2012             51.00%
成都市医药公司上海药品销售分公司             1996-2001             50.00%
上海金山医药药材有限公司                     1997-2017             51.00%
上海华氏健民药业有限公司                     1996-2011             65.00%
上海华氏物业管理有限公司                     2000-2019            100.00%
安徽华氏医药有限公司                         2000-2019             67.00%
上海市医药股份有限公司黄山华氏有
限公司                                       2001-2031             60.00%
上海医涵药业有限公司                         2001-2021            100.00%
上海华氏经济发展有限公司                     2001-2017            100.00%
上海制药(苏丹)有限公司                     1998-2027             55.00%
贵州华氏大药房延安连锁有限公司               2001-2021             51.00%
河南华氏医药有限公司                         2003-2013             51.00%
上海市一大药房有限公司                     2002-无期限             60.00%
上海健尔药房有限公司                         2002-2007             50.00%
青岛华氏国风医药有限公司                     2003-2023             65.22%
上海华天广告有限公司                         1990-2010            100.00%
上海华氏杨浦大药房有限公司                   2001-2021             90.00%
上海华氏武夷大药房有限公司                   2002-2012            100.00%
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                         2003-2033             50.00%
安徽省黄山华氏有限公司                       2001-2031             60.00%
安徽省六安华氏大药房有限公司                 2003-2004             50.00%
上海华氏虹口大药房有限公司                 2003-无期限             50.00%
上海华氏全新大药房有限公司                      无期限             51.00%
上海华氏国贸医药有限公司                     2003-2023             90.00%
上海麦卡森医药有限公司                       2003-2053             90.00%
上海第九制药厂经营部                            无期限            100.00%
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂综合经营部                                  无期限            100.00%
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂粤秀经营部                                  无期限            100.00%
上海科伟科技开发经营部                            50年            100.00%
太湖华氏医药有限公司                       2003-无期限             54.25%
江西华康药业有限公司                            无期限             64.25%
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                  无期限             95.00%
极地纯水厂                                 1996-无期限            100.00%
上海长征修理安装经营部                     1995-无期限             80.00%
上海常富药业有限公司                         2001-2021             70.00%
山东长富洁晶药业有限公司                     2001-2021             50.00%
通用三公司                                      无期限             60.00%
上海市医药股份有限公司安庆公司                                          -
上海上医新特药商店                                                      -
上海华氏医药西部大药房有限公司                                          -
上海医药嘉定药业有限公司                                                -
上海医药股份闵行医药有限公司                                            -
上海天平胃舒平制药厂                                                    -
上海天平实业有限公司                       1985-无期限            100.00%
上海天平制药厂保健食品分厂                   2000-2014             60.00%
合计                                                                    -

被投资单位名称                                      本期权益增减额
                                               期初余额          本期合计
上海延东大药房                               471,916.07       -471,916.07
上海市医药公司沪东经营部                     899,466.47       -899,466.47
上海市西药房                               2,416,059.40     -2,416,059.40
上海华氏医药储运有限公司                   5,232,317.59         19,158.23
上海双优印刷厂                               276,146.66                 -
香港思富有限公司                           8,595,352.21        197,783.76
上海市医药股份有限公司池州华氏
公司                                       1,129,241.66        180,753.69
北京市申药产品经销中心                     1,420,112.54                 -
成都市医药公司上海药品销售分公司           1,208,968.43                 -
上海金山医药药材有限公司                   5,405,330.29         46,230.11
上海华氏健民药业有限公司                   3,161,975.53                 -
上海华氏物业管理有限公司                   2,546,271.55     -2,546,271.55
安徽华氏医药有限公司                       2,340,089.45       -130,246.62
上海市医药股份有限公司黄山华氏有
限公司                                     1,980,501.41     -1,980,501.41
上海医涵药业有限公司                                  -      2,965,073.71
上海华氏经济发展有限公司                   4,464,400.78       -874,665.67
上海制药(苏丹)有限公司                   8,098,662.74      6,516,619.39
贵州华氏大药房延安连锁有限公司             2,547,071.92      2,452,828.33
河南华氏医药有限公司                                  -      1,450,846.60
上海市一大药房有限公司                       685,799.79        556,630.25
上海健尔药房有限公司                         532,505.77        362,370.73
青岛华氏国风医药有限公司                              -     38,000,000.00
上海华天广告有限公司                       2,285,861.97       -203,403.24
上海华氏杨浦大药房有限公司                 1,268,336.01     -1,268,336.01
上海华氏武夷大药房有限公司                   743,513.25        203,857.45
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                                  -      9,001,234.33
安徽省黄山华氏有限公司                                -      1,916,564.35
安徽省六安华氏大药房有限公司                          -        696,874.17
上海华氏虹口大药房有限公司                            -        500,000.00
上海华氏全新大药房有限公司                            -        510,000.00
上海华氏国贸医药有限公司                              -      8,073,167.98
上海麦卡森医药有限公司                                -      4,500,000.00
上海第九制药厂经营部                       1,043,742.30     -1,043,742.30
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂综合经营部                               306,159.86         52,407.43
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂粤秀经营部                               537,170.01          9,773.68
上海科伟科技开发经营部                                -        500,000.00
太湖华氏医药有限公司                                  -        300,000.00
江西华康药业有限公司                         323,499.00                 -
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                        -                 -
极地纯水厂                                 1,447,935.29     -1,447,935.29
上海长征修理安装经营部                        38,070.78        -38,070.78
上海常富药业有限公司                       3,507,555.69     -3,507,555.69
山东长富洁晶药业有限公司                              -                 -
通用三公司                                            -      2,800,000.00
上海市医药股份有限公司安庆公司             4,959,592.18     -4,959,592.18
上海上医新特药商店                         3,188,507.80     -3,188,507.80
上海华氏医药西部大药房有限公司             3,165,233.61     -3,165,233.61
上海医药嘉定药业有限公司                   5,240,960.92     -5,240,960.92
上海医药股份闵行医药有限公司               7,002,353.06     -7,002,353.06
上海天平胃舒平制药厂                       3,787,042.85     -3,787,042.85
上海天平实业有限公司                         387,494.51            213.87
上海天平制药厂保健食品分厂                   632,243.89         12,999.62
合计                                      93,277,463.24     37,653,526.76

被投资单位名称                                       本期权益增减额
                                         其中:投资成本          确认收益
上海延东大药房                              -500,000.00                 -
上海市医药公司沪东经营部                  -1,000,000.00                 -
上海市西药房                                -600,000.00                 -
上海华氏医药储运有限公司                              -         19,158.23
上海双优印刷厂                                        -                 -
香港思富有限公司                                      -        197,783.76
上海市医药股份有限公司池州华氏
公司                                                  -        180,753.69
北京市申药产品经销中心                                -                 -
成都市医药公司上海药品销售分公司                      -                 -
上海金山医药药材有限公司                              -        177,565.96
上海华氏健民药业有限公司                              -                 -
上海华氏物业管理有限公司                  -2,000,000.00                 -
安徽华氏医药有限公司                                  -         32,261.88
上海市医药股份有限公司黄山华氏有
限公司                                    -1,800,000.00        265,654.23
上海医涵药业有限公司                         500,000.00     -2,191,318.49
上海华氏经济发展有限公司                              -       -874,665.67
上海制药(苏丹)有限公司                   5,000,000.00      1,516,619.39
贵州华氏大药房延安连锁有限公司             2,449,900.25         -4,029.98
河南华氏医药有限公司                       1,530,000.00        -79,153.40
上海市一大药房有限公司                                -        556,630.25
上海健尔药房有限公司                                  -        362,370.73
青岛华氏国风医药有限公司                  30,000,000.00                 -
上海华天广告有限公司                                  -       -203,403.24
上海华氏杨浦大药房有限公司                            -                 -
上海华氏武夷大药房有限公司                   100,000.00        103,857.45
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                       9,001,234.33       -166,017.59
安徽省黄山华氏有限公司                     1,916,564.35
安徽省六安华氏大药房有限公司                 696,874.17        -55,311.01
上海华氏虹口大药房有限公司                   500,000.00
上海华氏全新大药房有限公司                   510,000.00
上海华氏国贸医药有限公司                   4,500,000.00       -163,499.02
上海麦卡森医药有限公司                     4,500,000.00
上海第九制药厂经营部                        -100,000.00
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂综合经营部                                        -         52,407.43
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂粤秀经营部                                        -          9,773.68
上海科伟科技开发经营部                       500,000.00                 -
太湖华氏医药有限公司                         300,000.00                 -
江西华康药业有限公司                                  -                 -
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                        -     -7,902,143.42
极地纯水厂                                            -                 -
上海长征修理安装经营部                                -                 -
上海常富药业有限公司                                  -                 -
山东长富洁晶药业有限公司                              -                 -
通用三公司                                 4,200,000.00                 -
上海市医药股份有限公司安庆公司                        -                 -
上海上医新特药商店                                    -                 -
上海华氏医药西部大药房有限公司                        -                 -
上海医药嘉定药业有限公司                              -                 -
上海医药股份闵行医药有限公司                          -                 -
上海天平胃舒平制药厂                                  -                 -
上海天平实业有限公司                                  -            213.87
上海天平制药厂保健食品分厂                            -         12,999.62
合计                                      60,204,573.10     -8,151,491.65

被投资单位名称                                             本期权益增减额
                                            差额摊销             分得利润
上海延东大药房                                     -                    -
上海市医药公司沪东经营部                           -                    -
上海市西药房                                       -          -388,800.00
上海华氏医药储运有限公司                           -                    -
上海双优印刷厂                                     -                    -
香港思富有限公司                                   -                    -
上海市医药股份有限公司池州华氏
公司                                               -                    -
北京市申药产品经销中心                             -                    -
成都市医药公司上海药品销售分公司                   -                    -
上海金山医药药材有限公司                           -          -131,335.85
上海华氏健民药业有限公司                           -                    -
上海华氏物业管理有限公司                           -                    -
安徽华氏医药有限公司                               -          -229,508.50
上海市医药股份有限公司黄山华氏有
限公司                                             -          -113,640.00
上海医涵药业有限公司                               -                    -
上海华氏经济发展有限公司                           -                    -
上海制药(苏丹)有限公司                           -                    -
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                     -                    -
河南华氏医药有限公司                               -                    -
上海市一大药房有限公司                             -                    -
上海健尔药房有限公司                               -                    -
青岛华氏国风医药有限公司                           -                    -
上海华天广告有限公司                               -                    -
上海华氏杨浦大药房有限公司                         -                    -
上海华氏武夷大药房有限公司                         -                    -
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                               -                    -
安徽省黄山华氏有限公司                             -                    -
安徽省六安华氏大药房有限公司                       -                    -
上海华氏虹口大药房有限公司                         -                    -
上海华氏全新大药房有限公司                         -                    -
上海华氏国贸医药有限公司                  -63,333.00                    -
上海麦卡森医药有限公司
上海第九制药厂经营部                                          -935,381.09
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂综合经营部                                     -                    -
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂粤秀经营部                                     -                    -
上海科伟科技开发经营部                             -                    -
太湖华氏医药有限公司                               -                    -
江西华康药业有限公司                               -                    -
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                     -                    -
极地纯水厂                                         -                    -
上海长征修理安装经营部                             -                    -
上海常富药业有限公司                               -                    -
山东长富洁晶药业有限公司                           -                    -
通用三公司                                         -                    -
上海市医药股份有限公司安庆公司                     -                    -
上海上医新特药商店                                 -                   --
上海华氏医药西部大药房有限公司                     -                    -
上海医药嘉定药业有限公司                           -                    -
上海医药股份闵行医药有限公司                       -                    -
上海天平胃舒平制药厂                               -                    -
上海天平实业有限公司                               -                    -
上海天平制药厂保健食品分厂                         -                    -
合计                                      -63,333.00        -1,798,665.44

被投资单位名称                                          期末余额
                                               初始投资          累计增减
上海延东大药房                               500,000.00       -500,000.00
上海市医药公司沪东经营部                   1,000,000.00     -1,000,000.00
上海市西药房                                 300,000.00       -300,000.00
上海华氏医药储运有限公司                   5,511,409.00       -259,933.18
上海双优印刷厂                               200,000.00         76,146.66
香港思富有限公司                           6,000,000.00      2,793,135.97
上海市医药股份有限公司池州华氏
公司                                         467,500.00        842,495.35
北京市申药产品经销中心                     1,530,000.00       -109,887.46
成都市医药公司上海药品销售分公司           1,300,000.00        -91,031.57
上海金山医药药材有限公司                   5,100,000.00        351,560.40
上海华氏健民药业有限公司                   3,347,733.22       -185,757.69
上海华氏物业管理有限公司                   2,203,795.00     -2,203,795.00
安徽华氏医药有限公司                       2,150,000.00         59,842.83
上海市医药股份有限公司黄山华氏有
限公司                                     1,800,000.00     -1,800,000.00
上海医涵药业有限公司                       1,500,000.00      1,465,073.71
上海华氏经济发展有限公司                   4,953,562.00     -1,363,826.89
上海制药(苏丹)有限公司                   9,043,016.00      5,572,266.13
贵州华氏大药房延安连锁有限公司             2,550,000.00      2,449,900.25
河南华氏医药有限公司                       1,530,000.00        -79,153.40
上海市一大药房有限公司                       660,000.00        582,430.04
上海健尔药房有限公司                         500,000.00        394,876.50
青岛华氏国风医药有限公司                  38,000,000.00                 -
上海华天广告有限公司                       1,512,000.00        570,458.73
上海华氏杨浦大药房有限公司                            -                 -
上海华氏武夷大药房有限公司                   900,000.00         47,370.70
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                       9,001,234.33                 -
安徽省黄山华氏有限公司                     1,916,564.35                 -
安徽省六安华氏大药房有限公司                 696,874.17                 -
上海华氏虹口大药房有限公司                   500,000.00                 -
上海华氏全新大药房有限公司                   510,000.00                 -
上海华氏国贸医药有限公司                   8,300,000.00       -226,832.02
上海麦卡森医药有限公司                     4,500,000.00                 -
上海第九制药厂经营部                                                    -
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂综合经营部                               200,000.00        158,567.29
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂粤秀经营部                               500,000.00         46,943.69
上海科伟科技开发经营部                       500,000.00                 -
太湖华氏医药有限公司                         300,000.00                 -
江西华康药业有限公司                       1,510,000.00     -1,186,501.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                        -                 -
极地纯水厂                                            -                 -
上海长征修理安装经营部                                -                 -
上海常富药业有限公司                                  -                 -
山东长富洁晶药业有限公司                              -                 -
通用三公司                                            -      2,800,000.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                        -                 -
上海上医新特药商店                                    -                 -
上海华氏医药西部大药房有限公司                        -                 -
上海医药嘉定药业有限公司                              -                 -
上海医药股份闵行医药有限公司                          -                 -
上海天平胃舒平制药厂                                  -                 -
上海天平实业有限公司                         383,278.69          4,429.69
上海天平制药厂保健食品分厂                   282,392.23        362,851.28
合计                                     121,659,358.99      9,271,631.01

被投资单位名称                                                   期末余额
                                                                     合计
上海延东大药房                                                          -
上海市医药公司沪东经营部                                                -
上海市西药房                                                            -
上海华氏医药储运有限公司                                     5,251,475.82
上海双优印刷厂                                                 276,146.66
香港思富有限公司                                             8,793,135.97
上海市医药股份有限公司池州华氏
公司                                                         1,309,995.35
北京市申药产品经销中心                                       1,420,112.54
成都市医药公司上海药品销售分公司                             1,208,968.43
上海金山医药药材有限公司                                     5,451,560.40
上海华氏健民药业有限公司                                     3,161,975.53
上海华氏物业管理有限公司                                                -
安徽华氏医药有限公司                                         2,209,842.83
上海市医药股份有限公司黄山华氏有
限公司                                                                  -
上海医涵药业有限公司                                         2,965,073.71
上海华氏经济发展有限公司                                     3,589,735.11
上海制药(苏丹)有限公司                                    14,615,282.13
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                               4,999,900.25
河南华氏医药有限公司                                         1,450,846.60
上海市一大药房有限公司                                       1,242,430.04
上海健尔药房有限公司                                           894,876.50
青岛华氏国风医药有限公司                                    38,000,000.00
上海华天广告有限公司                                         2,082,458.73
上海华氏杨浦大药房有限公司                                              -
上海华氏武夷大药房有限公司                                     947,370.70
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                                         9,001,234.33
安徽省黄山华氏有限公司                                       1,916,564.35
安徽省六安华氏大药房有限公司                                   696,874.17
上海华氏虹口大药房有限公司                                     500,000.00
上海华氏全新大药房有限公司                                     510,000.00
上海华氏国贸医药有限公司                                     8,073,167.98
上海麦卡森医药有限公司                                       4,500,000.00
上海第九制药厂经营部                                                    -
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂综合经营部                                                 358,567.29
上海医疗器械(集团)有限公司手术器
械厂粤秀经营部                                                 546,943.69
上海科伟科技开发经营部                                         500,000.00
太湖华氏医药有限公司                                           300,000.00
江西华康药业有限公司                                           323,499.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                                          -
极地纯水厂                                                              -
上海长征修理安装经营部                                                  -
上海常富药业有限公司                                                    -
山东长富洁晶药业有限公司                                                -
通用三公司                                                   2,800,000.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                                          -
上海上医新特药商店                                                      -
上海华氏医药西部大药房有限公司                                          -
上海医药嘉定药业有限公司                                                -
上海医药股份闵行医药有限公司                                            -
上海天平胃舒平制药厂                                                    -
上海天平实业有限公司                                           387,708.38
上海天平制药厂保健食品分厂                                     645,243.51
合计                                                       130,930,990.00
    C.权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位名称                               投资            占被投资单位
                                           起止期            注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限
公司                                    1996-2006                  49.00%
上海市闸北区医药有限公司                1997-2017
上海医药商务网络有限公司                1999-2019                  38.75%
上海华一包装材料有限公司              2000-无期限                  49.00%
吉林亚泰华氏医药有限公司                2001-2020                  48.00%
上海第一生化药业有限公司                   无期限                  25.00%
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                  1999-2029                  24.13%
上海先导药业有限公司                       无期限                  24.00%
上海华氏中医门诊部有限公
司                                    2003-无期限                  40.00%
江西省医药管理局庐山培训
基地                                       无期限                  48.39%
上海强生有限公司                           无期限                  36.00%
上海光电医用电子仪器有限
公司                                       无期限                  30.00%
上海泰雷兹电子管有限公司                   无期限                  49.00%
上海阿洛卡医用仪器有限公
司                                         无期限                  34.00%
上海高纯生物材料股份有限
公司                                       无期限                  35.00%
上海西门子医疗器械有限公
司                                         无期限                  25.00%
上海日机装医疗器械贸易有
限公司                                       10年                  25.00%
宁波长富药业有限公司                    2001-2021                  34.00%
上海百特医疗用品有限公司              1995-无期限                  40.00%
上海绿苑药房有限公司                    2000-2010                  30.00%
上海华翔药业有限公司                    2003-2023                  27.00%
合计

被投资单位名称                                    本期权益增减额
                                            期初余额             本期合计
重庆医药上海药品销售有限
公司                                    1,361,882.13           193,898.64
上海市闸北区医药有限公司                2,454,249.08        -2,454,249.08
上海医药商务网络有限公司                5,480,272.03          -647,891.87
上海华一包装材料有限公司                  260,283.25                    -
吉林亚泰华氏医药有限公司                4,848,586.51           252,298.91
上海第一生化药业有限公司               26,278,096.37           821,766.55
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                             -       119,058,447.04
上海先导药业有限公司                    3,600,000.00          -952,327.54
上海华氏中医门诊部有限公
司                                                 -           200,000.00
江西省医药管理局庐山培训
基地                                    1,160,842.08            -7,028.34
上海强生有限公司                       26,956,890.10       -26,956,890.10
上海光电医用电子仪器有限
公司                                   10,737,623.72         1,583,010.63
上海泰雷兹电子管有限公司               18,735,655.38         5,599,280.35
上海阿洛卡医用仪器有限公
司                                     26,448,189.33        -1,048,128.30
上海高纯生物材料股份有限
公司                                    3,673,608.05          -650,313.31
上海西门子医疗器械有限公
司                                                          14,215,417.65
上海日机装医疗器械贸易有
限公司                                                         543,516.61
宁波长富药业有限公司                    2,050,630.22        -2,050,630.22
上海百特医疗用品有限公司               36,594,397.81       -36,594,397.81
上海绿苑药房有限公司                               -           532,978.89
上海华翔药业有限公司                               -         1,350,000.00
合计                                  170,641,206.06        72,988,758.70

被投资单位名称                                    本期权益增减额
                                    其中:投资成本               确认收益
重庆医药上海药品销售有限
公司                                             -             193,898.64
上海市闸北区医药有限公司             -2,100,000.00                      -
上海医药商务网络有限公司                         -            -647,891.87
上海华一包装材料有限公司                         -                      -
吉林亚泰华氏医药有限公司                         -             252,298.91
上海第一生化药业有限公司                         -             821,766.55
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                 -964,895.37           2,855,660.59
上海先导药业有限公司                             -            -967,373.62
上海华氏中医门诊部有限公
司                                      200,000.00                      -
江西省医药管理局庐山培训
基地                                                            -7,028.34
上海强生有限公司                    -13,279,390.14          20,621,432.44
上海光电医用电子仪器有限
公司                                             -           2,097,240.63
上海泰雷兹电子管有限公司                         -           6,942,918.75
上海阿洛卡医用仪器有限公
司                                               -           1,940,657.77
上海高纯生物材料股份有限
公司                                             -            -650,313.31
上海西门子医疗器械有限公
司                                   13,067,577.78           1,147,839.87
上海日机装医疗器械贸易有
限公司                                  751,110.53            -207,593.92
宁波长富药业有限公司                             -                      -
上海百特医疗用品有限公司                         -                      -
上海绿苑药房有限公司                    150,000.00             382,978.89
上海华翔药业有限公司                  1,350,000.00                      -
合计                                   -825,597.20          34,776,491.98

被投资单位名称                                            本期权益增减额
                                       差额摊销                  分得利润
重庆医药上海药品销售有限
公司                                          -                         -
上海市闸北区医药有限公司                      -               -142,319.53
上海医药商务网络有限公司                      -                         -
上海华一包装材料有限公司                      -                         -
吉林亚泰华氏医药有限公司                      -                         -
上海第一生化药业有限公司                      -                         -
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                74,222.72                         -
上海先导药业有限公司                          -                         -
上海华氏中医门诊部有限公
司                                            -                         -
江西省医药管理局庐山培训
基地                                          -                         -
上海强生有限公司                              -                         -
上海光电医用电子仪器有限
公司                                          -                514,230.00
上海泰雷兹电子管有限公司                      -              1,343,638.40
上海阿洛卡医用仪器有限公
司                                  -403,093.60              2,585,692.47
上海高纯生物材料股份有限
公司                                          -                         -
上海西门子医疗器械有限公
司                                            -                         -
上海日机装医疗器械贸易有
限公司                                        -                         -
宁波长富药业有限公司                          -                         -
上海百特医疗用品有限公司                      -                         -
上海绿苑药房有限公司                          -                         -
上海华翔药业有限公司                          -                         -
合计                                -328,870.88              4,301,241.34

被投资单位名称                                       期末余额
                                          初始投资               累计增减
重庆医药上海药品销售有限
公司                                    980,000.00             575,780.77
上海市闸北区医药有限公司              2,100,000.00          -2,100,000.00
上海医药商务网络有限公司              8,125,000.00          -3,292,619.84
上海华一包装材料有限公司                260,000.00                 283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司              4,800,000.00             300,885.42
上海第一生化药业有限公司             25,000,000.00           2,099,862.92
上海华源长富药业(集团)有
限公司                               77,616,942.78          41,441,504.26
上海先导药业有限公司                  3,600,000.00            -952,327.54
上海华氏中医门诊部有限公
司                                      200,000.00                      -
江西省医药管理局庐山培训
基地                                  1,200,000.00             -46,186.26
上海强生有限公司                     13,279,390.14         -13,279,390.14
上海光电医用电子仪器有限
公司                                  9,780,517.54           2,540,116.81
上海泰雷兹电子管有限公司             12,720,573.99          11,614,361.74
上海阿洛卡医用仪器有限公
司                                   15,504,513.85           9,895,547.18
上海高纯生物材料股份有限
公司                                  5,250,000.00          -2,226,705.26
上海西门子医疗器械有限公
司                                   13,067,577.78           1,147,839.87
上海日机装医疗器械贸易有
限公司                                  751,110.53            -207,593.92
宁波长富药业有限公司                             -                      -
上海百特医疗用品有限公司                         -                      -
上海绿苑药房有限公司                    150,000.00             382,978.89
上海华翔药业有限公司                  1,350,000.00                      -
合计                                195,735,626.61          47,894,338.15

被投资单位名称                                                   期末余额
                                                                     合计
重庆医药上海药品销售有限
公司                                                         1,555,780.77
上海市闸北区医药有限公司                                                -
上海医药商务网络有限公司                                     4,832,380.16
上海华一包装材料有限公司                                       260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                                     5,100,885.42
上海第一生化药业有限公司                                    27,099,862.92
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                                     119,058,447.04
上海先导药业有限公司                                         2,647,672.46
上海华氏中医门诊部有限公
司                                                             200,000.00
江西省医药管理局庐山培训
基地                                                         1,153,813.74
上海强生有限公司                                                       --
上海光电医用电子仪器有限
公司                                                        12,320,634.35
上海泰雷兹电子管有限公司                                    24,334,935.73
上海阿洛卡医用仪器有限公
司                                                          25,400,061.03
上海高纯生物材料股份有限
公司                                                         3,023,294.74
上海西门子医疗器械有限公
司                                                          14,215,417.65
上海日机装医疗器械贸易有
限公司                                                         543,516.61
宁波长富药业有限公司                                                    -
上海百特医疗用品有限公司                                                -
上海绿苑药房有限公司                                           532,978.89
上海华翔药业有限公司                                         1,350,000.00
合计                                                       243,629,964.76
    2、长期债权投资:
    债券投资:
债券种类                 面值   年利率   初始投资成本    到期日  期初余额
上海市住宅建设债券     990.00    3.60%         990.00    2004年    990.00

债券种类              本期利息       累计应收期       末余额     减值准备
                                   (已收)利息
上海市住宅建设债券         ---              ---       990.00          ---
    3、长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                         期初数      本期增加      本期转回
上海爱的发制药有限公司           5,279,867.37           ---    882,049.43
上海高纯生物材料股份有限公司     2,400,000.00           ---           ---
上海科伟科技开发经营部                    ---    500,000.00           ---
合计                             7,679,867.37    500,000.00    882,049.43

被投资单位名称                                      期末数       计提原因
上海爱的发制药有限公司                        4,397,817.94       长期亏损
上海高纯生物材料股份有限公司                  2,400,000.00       长期亏损
上海科伟科技开发经营部                          500,000.00       长期亏损
合计                                          7,297,817.94
    注:本期增加系由于增加合并单位所致,本期转回系由于上海爱的发制药有限公司经营状况转好。
    4、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                         初始金额      形成原因    摊销期限
上海华氏大药房有限公司               166,118.93      溢价投入        10年
上海福达制药有限公司               1,022,209.82           ---         8年
上海思富医药有限公司                -679,687.30           ---        15年
上海华仁医药有限公司              -1,523,464.21           ---        15年
第九制药厂                         3,336,385.60      溢价收购        10年
上海医疗器械(集团)有限公司       2,392,051.86      溢价收购        20年
上海华氏医药西部大药房有限公司      -295,502.57           ---        10年
上海闵行区药材医药有限公司         3,000,000.00      溢价收购        20年
合计                               7,418,112.13

被投资单位名称                              本期摊销额           摊余金额
上海华氏大药房有限公司                               -         166,118.93
上海福达制药有限公司                        127,776.23         638,881.13
上海思富医药有限公司                        -45,312.49        -430,468.61
上海华仁医药有限公司                       -101,564.28        -964,860.66
第九制药厂                                  333,638.56       2,418,879.56
上海医疗器械(集团)有限公司                119,602.59       2,053,177.85
上海华氏医药西部大药房有限公司              -29,609.02        -231,005.53
上海闵行区药材医药有限公司                  150,000.00       2,850,000.00
合计                                        554,531.59       6,500,722.67
    5、长期投资期末数比期初数增加114,098,675.54元,增加比例为33.44%,增加原因主要为:
    (1)公司对外股权投资增加。
    (2)期末上海华源长富药业(集团)有限公司不再纳入合并报表范围(详见附注四(一)注)。
    (十二)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产原价:
项目                                 期初数                      本期增加
房屋及建筑物                 797,527,328.52                249,970,933.53
通用设备                     242,775,423.64                 50,944,351.43
专用设备                      99,375,881.77                 70,049,111.20
运输工具                      68,259,596.68                 14,399,244.93
合计                       1,207,938,230.61                385,363,641.09

项目                                  本期减少                     期末数
房屋及建筑物                    165,731,820.86             881,766,441.19
通用设备                        122,295,193.42             171,424,581.65
专用设备                         12,695,023.16             156,729,969.81
运输工具                         16,066,362.36              66,592,479.25
合计                            316,788,399.80           1,276,513,471.90
    其中:在建工程转入固定资产金额为89,699,192.90元。
    已作抵押的固定资产原价为13,802万元。
    2、累计折旧:
项目                      期初数        本期增加(注)          本期提取
房屋及建筑物        125,443,188.07      50,079,043.15       25,729,724.61
通用设备             97,642,679.60       3,630,976.87       15,985,843.14
专用设备             49,157,519.63      27,569,253.61       12,381,139.53
运输工具             36,369,343.52       4,646,968.43        7,839,857.35
合计                308,612,730.82      85,926,242.06       61,936,564.63

项目                               本期减少                       期末数
房屋及建筑物                   25,415,044.84               175,836,910.99
通用设备                       47,080,466.83                70,179,032.78
专用设备                        4,880,817.46                84,227,095.31
运输工具                       11,526,751.68                37,329,417.62
合计                           88,903,080.81               367,572,456.70
    注:累计折旧本期增加系增加合并报表单位所致。
    3、固定资产减值准备:
项目                                      期初数                 本期增加
房屋及建筑物                        2,561,197.70                      ---
通用设备                            2,418,237.72               112,249.39
专用设备                              360,942.47             1,797,726.70
运输工具                              108,178.86               248,720.93
合计                                5,448,556.75             2,158,697.02

项目                               本期转销                        期末数
房屋及建筑物                     622,712.01                  1,938,485.69
通用设备                         769,971.01                  1,760,516.10
专用设备                                ---                  2,158,669.17
运输工具                          63,724.04                    293,175.75
合计                           1,456,407.06                  6,150,846.71
    注:固定资产减值准备本期转销系出售或报废固定资产相应转销数。
    4、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
类别                     账面原值              累计折旧          账面净值
房屋及建筑物           871,884.28            855,210.84         16,673.44
通用设备            13,668,856.46         13,002,800.31        666,056.15
专用设备               882,477.15            846,387.64         36,089.51
运输工具             2,013,275.65          1,885,693.63        127,582.02
合计                17,436,493.54         16,590,092.42        846,401.12
    (十三)在建工程:
1、工程项目名称                          期初数                本期增加本
仓库改扩建工程                     2,974,412.89              1,354,345.00
富民车间工程                       7,153,589.10                       ---
药品生产线                           616,998.54                       ---
商业网点装修工程                  22,972,721.65             17,486,932.88
通用药业外用药车间工程               258,500.00             11,678,679.24
福达片剂车间改造工程               6,867,198.40              3,004,280.15
移地改造项目                      34,430,115.13             43,316,119.99
通用针剂车间工程                  46,502,666.11              2,580,531.63
北苑宾馆项目                      29,968,037.31                       ---
天平GMP改造项目                    1,610,500.00                       ---
十五厂车间工程                     2,823,874.30              9,294,273.13
医疗器械车间工程                   6,879,281.89              6,175,539.25
固定资产购置                         440,308.83              8,832,997.10
长乐厂GMP改造工程                     46,000.00              5,602,023.00
零星工程等                         2,303,387.40              2,732,488.66
医药连锁现代物流工程                        ---             12,609,080.83
合计                             165,847,591.55            124,667,290.86

1、工程项目名称                    期转入固定资产                其他减少
仓库改扩建工程                       1,940,833.33            1,811,674.56
富民车间工程                                  ---            7,153,589.10
药品生产线                                    ---                     ---
商业网点装修工程                    29,744,987.31            4,893,963.95
通用药业外用药车间工程                        ---                     ---
福达片剂车间改造工程                          ---                     ---
移地改造项目                           156,903.00                     ---
通用针剂车间工程                    48,213,734.26                     ---
北苑宾馆项目                                  ---                     ---
天平GMP改造项目                               ---                     ---
十五厂车间工程                       2,946,601.22                     ---
医疗器械车间工程                     4,931,093.21            6,502,740.56
固定资产购置                         1,597,531.57              994,626.35
长乐厂GMP改造工程                             ---                     ---
零星工程等                             167,509.00            2,924,649.97
医药连锁现代物流工程                          ---                     ---
合计                                89,699,192.90           24,281,244.49

1、工程项目名称                      期末数        资金来源      项目进度
仓库改扩建工程                   576,250.00            自筹           ---
富民车间工程                            ---             ---           ---
药品生产线                       616,998.54            自筹           ---
商业网点装修工程               5,820,703.27            自筹           80%
通用药业外用药车间工程        11,937,179.24      自筹、贷款           ---
福达片剂车间改造工程           9,871,478.55            自筹           90%
移地改造项目                  77,589,332.12            自筹           90%
通用针剂车间工程                 869,463.48      自筹、贷款           95%
北苑宾馆项目                  29,968,037.31            贷款           80%
天平GMP改造项目                1,610,500.00            自筹           ---
十五厂车间工程                 9,171,546.21            自筹           90%
医疗器械车间工程               1,620,987.37            自筹           90%
固定资产购置                   6,681,148.01            自筹           ---
长乐厂GMP改造工程              5,648,023.00            自筹           90%
零星工程等                     1,943,717.09            自筹           ---
医药连锁现代物流工程          12,609,080.83            贷款           30%
合计                         176,534,445.02
    2、其中借款费用资本化金额:
工程项目名称                               期初数                本期增加
北苑宾馆                             1,968,120.00                     ---
三废搬迁项目                           234,084.24                     ---
外用药车间项目                                ---               52,570.00
合计                                 2,202,204.24               52,570.00

工程项目名称                   本期转入固定资产额                  期末数
北苑宾馆                                      ---            1,968,120.00
三废搬迁项目                           234,084.24                     ---
外用药车间项目                                ---               52,570.00
合计                                   234,084.24            2,020,690.00
    确定本期资本化金额的资本化率为5.49%。
    3、在建工程减值准备:
工程项目名称               期初数         本期增加               本期减少
GMP改造项目          1,610,500.00              ---                    ---
药品生产线             616,998.54              ---                    ---
胶带打孔机             150,000.00              ---             150,000.00
合计                 2,377,498.54              ---             150,000.00

工程项目名称                            期末数                   计提原因
GMP改造项目                       1,610,500.00                        ---
药品生产线                          616,998.54         长期呆滞工程已报废
胶带打孔机                                 ---                        ---
合计                              2,227,498.54
    在建工程减值准备本期减少数系在建工程报废,其相应的减值准备在本期转出。
    (十四)无形资产:
类别               取得方式               原始金额                 期初数
土地使用权       评估、购入         178,172,336.66         180,423,472.15
房屋使用权             购入              40,943.00                    ---
技术转让费             评估           1,984,800.00           6,577,540.00
计算机软件             购入           8,077,238.00           6,945,658.78
许可证照         评估、购入          17,332,400.00             899,992.00
电话号码                                320,497.25             288,447.53
其他                                           ---             618,333.80
合计                                205,928,214.91         195,753,444.26

类别                     本期增加             本期转出           本期摊销
土地使用权             827,091.24        16,373,841.05       4,921,172.53
房屋使用权              40,943.00                  ---           4,080.00
技术转让费                    ---         4,989,700.00         198,480.00
计算机软件           3,848,882.02                  ---       1,057,832.75
许可证照            15,732,400.00                  ---       1,681,648.00
电话号码                      ---                  ---                ---
其他                          ---           618,333.80                ---
合计                20,449,316.26        21,981,874.85       7,863,213.28

类别                                    期末数               剩余摊销期限
土地使用权                      159,955,549.81                    6-777月
房屋使用权                           36,863.00                      108月
技术转让费                        1,389,360.00                       84月
计算机软件                        9,736,708.05                   89-112月
许可证照                         14,950,744.00                   96-108月
电话号码                            288,447.53                        ---
其他                                       ---                        ---
合计                            186,357,672.39
    注:本期增加及转出系本期增减合并单位所致。
    2、无形资产减值准备:
类别                    期末数               期初数              计提原因
电话号码            288,447.53           288,447.53            无变现价值
    (十五)长期待摊费用:
项目                         原始金额            期初数          本期增加
装修费                            ---     20,826,147.89     13,625,178.33
租入固定资产改良支出     3,218,929.03      1,275,525.00      1,801,679.03
技术受让费              22,300,000.00     13,683,148.97      1,986,200.00
公用设施增容费           4,112,930.52      4,387,797.52               ---
电子交易网               2,215,144.87      1,544,055.99               ---
其他递延支出                      ---      5,726,382.65      3,178,930.06
合计                              ---     47,443,058.02     20,591,987.42

项目                                  本期减少                   本期摊销
装修费                            5,857,398.19               9,263,863.75
租入固定资产改良支出                141,725.04                  75,069.95
技术受让费                                 ---               3,468,858.12
公用设施增容费                    1,714,375.00                 411,288.00
电子交易网                                 ---                 443,028.96
其他递延支出                      1,670,748.26               1,475,767.66
合计                              9,384,246.49              15,137,876.44

项目                                         期末数          剩余摊销期限
装修费                                19,330,064.28                   ---
租入固定资产改良支出                   2,860,409.04                  96月
技术受让费                            12,200,490.85               36-45月
公用设施增容费                         2,262,134.52                  66月
电子交易网                             1,101,027.03               32-34月
其他递延支出                           5,758,796.79                   ---
合计                                  43,512,922.51
    (十六)短期借款:
借款类别                                期末数                     期初数
保证借款                      1,526,820,000.00             578,178,322.36
抵押借款(注)                  114,760,000.00              75,000,000.00
信用借款                        242,490,000.00             857,850,000.00
合计                          1,884,070,000.00           1,511,028,322.36
    注:有关资产抵押情况详见附注九。
    (十七)应付票据:
种类                                  期末数                       期初数
商业承兑汇票                   15,689,689.15                20,396,502.77
银行承兑汇票                   56,298,023.78                42,810,000.00
合计                           71,987,712.93                63,206,502.77
    (十八)应付账款:
期末数                                                             期初数
1,462,141,579.59                                         1,313,862,626.00
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十九)预收账款:
期末数                                                             期初数
166,088,852.99                                             139,667,016.20
    期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (二十)其他应付款:
期末数                                                             期初数
241,102,179.04                                             181,487,316.94
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (二十一)应付股利:
投资者名称                                               期末欠付股利金额
少数股东                                                     3,271,862.62
    (二十二)应交税金:
税种                                    期末数                     期初数
增值税                          -47,848,007.45             -46,968,331.74
营业税                              963,776.07                 783,045.15
消费税                              102,755.39                   8,050.28
城建税                            1,281,906.81               1,458,613.20
企业所得税                       23,554,763.50              27,328,004.64
个人所得税                         -531,378.46                 186,358.27
房产税                               65,853.00                  97,050.78
土地使用税                          586,360.83                  10,475.84
印花税                                     ---                   1,621.23
其他                                       ---                 139,544.16
合计                            -21,823,970.31             -16,955,568.19
    (二十三)其他应交款:
项目                           期末数          期初数      期末计缴标准
教育费附加               2,400,224.98    1,317,764.32      流转税的3%
义务兵优待金               307,566.07       96,792.03      流转税的0.3%
堤防费                     436,749.39      653,740.85      流转税的1%
河道管理费                 678,561.05      434,828.66      流转税的0.25%
其他                     1,905,000.28             ---    含企业扶持基金等
合计                     5,728,101.77    2,503,125.86
    (二十四)预提费用:
项目                                期末数                         期初数
借款利息                      2,324,022.16                   2,473,022.12
租赁费                           49,598.80                      15,559.88
其他                              1,153.97                      41,416.25
合计                          2,374,774.93                   2,529,998.25
    (二十五)一年内到期的长期负债:
    一年内到期的长期借款:
借款类别                                    期末数                 期初数
保证借款                             13,600,000.00                    ---
    (二十六)长期借款:
借款条件                              期末数                       期初数
信用借款                       27,000,000.00                 5,235,132.99
保证借款                       62,672,500.00                25,600,000.00
合计                           89,672,500.00                30,835,132.99
    (二十七)长期应付款:
种类                                期末数                         期初数
医药储备资金                 20,000,000.00                  20,000,000.00
劳动保护措施款                  150,000.00                     150,000.00
市经委拨款                       70,000.00                      70,000.00
科技三项费用                           ---                     390,754.45
土地补偿费                   14,643,894.84                  16,381,876.67
专项储备资金                  3,000,000.00                   3,000,000.00
商业集团                      2,050,000.00                            ---
非典专用基金                  3,000,000.00                            ---
合计                         42,913,894.84                  39,992,631.12
    (二十八)股本:
                                  期初数        比例%            本期增加
1、未上市流通股份
(1)发起人股份           125,498,756.00        39.69       62,749,378.00
其中:国有股              125,498,756.00        39.69       62,749,378.00
(2)优先股或其他                    ---          ---                 ---
其中:转配股                         ---          ---                 ---
未上市流通股份合计        125,498,756.00        39.69       62,749,378.00
2、已上市流通股份
人民币普通股              190,708,402.00        60.31       95,354,201.00
已上市流通股份合计        190,708,402.00        60.31       95,354,201.00
3、股份总数               316,207,158.00       100.00      158,103,579.00

                           本期减少                期末数           比例%
1、未上市流通股份
(1)发起人股份                 ---        188,248,134.00           39.69
其中:国有股                    ---        188,248,134.00           39.69
(2)优先股或其他               ---                   ---             ---
其中:转配股                    ---                   ---             ---
未上市流通股份合计              ---        188,248,134.00           39.69
2、已上市流通股份
人民币普通股                    ---        286,062,603.00           60.31
已上市流通股份合计              ---        286,062,603.00           60.31
3、股份总数                     ---        474,310,737.00          100.00
    本期增加系公司根据2003年6月11日公司2002年度股东大会决议,申请增加股本人民币158,103,579.00元,由资本公积转增股本,变更后注册资本为人民币474,310,737.00元。本次增资业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2003)第11066号验资报告。
    (二十九)资本公积:
项目                                   期初数                    本期增加
股本溢价                       754,745,260.69                         ---
股权投资准备                    13,318,992.01               16,565,146.62
其他资本公积                    44,021,192.95                         ---
合计                           812,085,445.65               16,565,146.62

项目                                    本期减少                   期末数
股本溢价                          158,103,579.00           596,641,681.69
股权投资准备                                 ---            29,884,138.63
其他资本公积                                 ---            44,021,192.95
合计                              158,103,579.00           670,547,013.27
    (三十)盈余公积:
项目                                  期初数                     本期提取
法定盈余公积                   96,987,431.52                24,148,724.46
法定公益金                     96,265,954.14                22,963,918.67
任意盈余公积                   69,149,465.44                 1,032,717.74
合计                          262,402,851.10                48,145,360.87

项目                              其他减少(注)                   期末数
法定盈余公积                        4,091,847.11           117,044,308.87
法定公益金                          3,599,409.88           115,630,462.93
任意盈余公积                                 ---            70,182,183.18
合计                                7,691,256.99           302,856,954.98
    注:本期减少数为本期减少合并单位上海华源长富药业(集团)有限公司,其以前年度计提的盈余公积,母公司所占有的份额本期转出。
    (三十一)未分配利润:
项目                                                                 金额
调整前期初未分配利润                                       168,857,571.98
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)                    63,241,431.60
年初未分配利润                                             232,099,003.58
加:本期净利润                                             154,446,346.38
其他转入(注1)                                              7,691,256.99
减:提取法定盈余公积                                        24,148,724.46
提取法定公益金                                              22,963,918.67
提取任意盈余公积                                             1,032,717.74
职工奖福基金                                                   770,867.97
应付普通股股利(注2)                                       63,241,431.60
期末未分配利润                                             282,078,946.51

项目                                                       提取或分配比例
调整前期初未分配利润                                                  ---
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)                              ---
年初未分配利润                                                        ---
加:本期净利润                                                        ---
其他转入(注1)                                                       ---
减:提取法定盈余公积                                                  10%
提取法定公益金                                                     5-10%
提取任意盈余公积                                                      10%
职工奖福基金                                                           7%
应付普通股股利(注2)                                                 ---
期末未分配利润                                                        ---
    注1:其他转入数为本期减少合并单位上海华源长富药业(集团)有限公司,其以前年度计提的盈余公积,母公司所占有的份额本期转出。
    注2:根据2003年6月11日公司2002年度股东大会决议,以2002年末总股本316,207,158股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),应付普通股股利63,241,431.60元。
    (三十二)主营业务收入、主营业务成本:
项目                                              主营业务收入
                                         本年发生数            上年发生数
业1.工业                             947,969,586.54      1,160,662,409.76
务2.商业                           9,650,559,437.73      6,968,914,115.22
分3.服务业                             3,565,833.06          1,623,710.00
部小计                            10,602,094,857.33      8,131,200,234.98
公司内各业务分部相互抵销             816,290,392.76        895,512,921.92
合计                               9,785,804,464.57      7,235,687,313.06
上海地区                           8,894,728,093.95      6,363,147,631.73
地江西地区                           772,592,046.50        872,539,681.33
区安徽地区                           118,484,324.12                   ---
分小计                             9,785,804,464.57      7,235,687,313.06
部公司内各地区分部相互抵销                      ---                   ---
合计                               9,785,804,464.57      7,235,687,313.06

项目                                               主营业务成本
                                         本年发生数            上年发生数
业1.工业                             657,811,106.62        835,020,335.54
务2.商业                           8,933,479,576.66      6,275,834,271.20
分3.服务业                             1,246,253.89                   ---
部小计                             9,592,536,937.17      7,110,854,606.74
公司内各业务分部相互抵销             817,659,937.03        895,512,921.92
合计                               8,774,877,000.14      6,215,341,684.82
上海地区                           7,964,770,471.85      5,521,341,041.76
地江西地区                           702,842,693.81        694,000,643.06
区安徽地区                           107,263,834.48                   ---
分小计                             8,774,877,000.14      6,215,341,684.82
部公司内各地区分部相互抵销                      ---                   ---
合计                               8,774,877,000.14      6,215,341,684.82

项目                                                         主营业务毛利
                                        本年发生数             上年发生数
业1.工业                            290,158,479.92         325,642,074.22
务2.商业                            717,079,861.07         693,079,844.02
分3.服务业                            2,319,579.17           1,623,710.00
部小计                            1,009,557,920.16       1,020,345,628.24
公司内各业务分部相互抵销             -1,369,544.27                    ---
合计                              1,010,927,464.43       1,020,345,628.24
上海地区                            929,957,622.10         841,806,589.97
地江西地区                           69,749,352.69         178,539,038.27
区安徽地区                           11,220,489.64                    ---
分小计                            1,010,927,464.43       1,020,345,628.24
部公司内各地区分部相互抵销                     ---                    ---
合计                              1,010,927,464.43       1,020,345,628.24
    公司本年向前五名客户销售总额为599,359,617.24元,占公司全部主营业务收入的6.12%。
    (三十三)主营业务税金及附加:
项目                        计缴标准        本年发生数         上年发生数
营业税                 应税收入的5%      1,095,871.94         455,114.68
消费税                           ---          1,017.36           5,005.28
城建税               应交流转税的7%     10,044,921.87       7,463,169.04
教育费附加           应交流转税的3%      5,248,537.90       4,368,265.67
其他                                        156,108.63           3,356.34
合计                                     16,546,457.70      12,294,911.01
    (三十四)其他业务利润:
类别                                       本年发生数
                            收入                成本                 利润
劳务收入           18,126,451.98       10,795,869.42         7,330,582.56
材料销售           19,301,992.56       18,460,902.47           841,090.09
租赁收入            9,815,701.23        2,177,222.74         7,638,478.49
其他                1,407,107.15          466,566.85           940,540.30
合计               48,651,252.92       31,900,561.48        16,750,691.44

类别                                        上年发生数
                            收入                 成本                利润
劳务收入            4,890,419.64           321,826.58        4,568,593.06
材料销售           23,341,066.44        21,951,291.27        1,389,775.17
租赁收入            4,671,588.04           952,274.46        3,719,313.58
其他                5,133,572.43            42,948.64        5,090,623.79
合计               38,036,646.55        23,268,340.95       14,768,305.60
    (三十五)财务费用:
类别                               本年发生数                  上年发生数
利息支出                        52,129,948.50               30,552,013.28
减:利息收入                    15,525,463.06                7,789,762.47
汇兑损失                         3,172,655.47                1,128,942.79
减:汇兑收益                         2,841.17                    1,078.21
其他                             2,629,210.87                1,431,845.75
合计                            42,403,510.61               25,321,961.14
    财务费用本年发生数比上年发生数增加17,081,549.47元,增加比例为67.46%,增加原因主要为:公司长短期借款增加而相应增加的利息支出。
    (三十六)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                股票投资收益          债权投资收益          成本法下
                                                  确认        的投资收益
短期投资           10,017,227.82          5,026,958.08                ---
长期股权投资           22,981.69                   ---       1,629,896.80
长期债权投资                 ---              2,858.40                ---
合计               10,040,209.51          5,029,816.48       1,629,896.80

类别                        权益法下          股权投资           减值准备
                      确认的投资收益          差额摊销
短期投资                          ---               ---               ---
长期股权投资            30,048,510.56       -946,735.47        882,049.43
长期债权投资                      ---               ---               ---
合计                    30,048,510.56       -946,735.47        882,049.43

类别                          股权处置收益                           合计
短期投资                               ---                  15,044,185.90
长期股权投资           (注)37,817,908.36                  69,454,611.38
长期债权投资                           ---                       2,858.40
合计                         37,817,908.36                  84,501,655.68
    注:股权处置收益中有3,907.76万元系子公司上海医疗器械(集团)有限公司将其持有的上海强生有限公司的股权出售给上海医药(集团)有限公司获得的收益(详见附注七(三)4)。
    2、上年发生数:
类别                股票投资收益       债权投资收益              成本法下
                                               确认            的投资收益
短期投资           -1,115,127.53       4,551,491.25                   ---
长期股权投资            3,998.88                ---          2,784,468.76
长期债权投资                 ---          25,809.12                   ---
合计               -1,111,128.65       4,577,300.37          2,784,468.76

类别                        权益法下          股权投资           减值准备
                      确认的投资收益          差额摊销
短期投资                         ---               ---         -46,440.00
长期股权投资           18,965,075.50       -649,757.62      -3,401,773.50
长期债权投资                     ---               ---                ---
合计                   18,965,075.50       -649,757.62      -3,448,213.50

类别                              处置收益                           合计
短期投资                               ---                   3,389,923.72
长期股权投资                  3,853,328.41                  21,555,340.43
长期债权投资                           ---                      25,809.12
合计                          3,853,328.41                  24,971,073.27
    3、收益汇回无重大限制。
    4、投资收益本年发生数比上年发生数增加59,530,582.41元,增加比例为238.40%,原因主要为:本年长期股权处置收益及短期股票投资收益的增加。
    (三十七)补贴收入:
内容                                 本年发生数                上年发生数
专项储备药品补贴                            ---              1,556,300.00
国有企业亏损补贴                   1,002,000.00                       ---
开拓国内市场财政补贴                  43,000.00                       ---
非典补贴                             620,200.00                       ---
外贸出口补贴                                ---                327,175.77
出口贴息                                    ---                640,000.00
增值税返还                         3,760,260.87              3,939,600.00
能源补贴                                    ---                 40,000.00
产业导向资金补贴                     470,000.00                       ---
合计                               5,895,460.87              6,503,075.77
    (三十八)营业外收入:
类别                                   本年发生数              上年发生数
处理固定资产净收益                     264,350.62           18,392,155.42
拆迁补偿收入                        37,659,078.77                     ---
许可证转让收益                                ---            2,200,000.00
赔偿及罚款收入                         195,428.69              227,138.03
出售无形资产收益                       255,015.00
其他                                 3,169,168.53              540,817.95
合计                                41,543,041.61           21,360,111.40
    1、占报告期利润总额10%(含10%)以上的营业外收入:
项目及内容                                                           金额
紫云路、凯旋路、九厂仓库等房产拆迁补偿收入                  37,659,078.77
    2、营业外收入本年发生数比上年发生数增加20,182,930.21元,增加比例为94.49%,增加原因主要为:房产拆迁补偿收入。
    (三十九)营业外支出:
类别                                     本年发生数            上年发生数
处理固定资产净损失                     2,472,492.28          3,299,690.04
固定资产盘亏                             176,500.00                   ---
防洪保安基金                           1,370,448.92                   ---
捐赠支出                               1,419,396.56            613,601.84
罚款及赔偿支出                   (注)2,242,451.34            959,356.92
非常损失                                        ---             52,112.16
债务重组损失                                    ---            256,430.96
其他                                   1,400,780.27            820,962.90
合计                                   9,082,069.37          6,002,154.82
    注:四川省医药器械总公司新特药分公司(以下简称新特药分公司)诉公司由于不当诉讼造成损失2,423,319.27元,2003年3月10日经上海市浦东新区人民法院(2002)浦民二(商)初字第2979号民事判决书判定:公司赔偿新特药分公司药品及其它损失计119.28万元。公司已计入“营业外支出---赔偿支出”。
    (四十)收到的其他与经营活动有关的现金79,533,134.12元。
    其中:
项目                                                                 金额
拆迁补偿收入                                                39,939,000.00
利息收入                                                    15,525,463.06
租赁收入                                                     9,815,701.23
补贴收入                                                     2,135,000.00
其他                                                        12,117,969.83
    (四十一)支付的其他与经营活动有关的现金185,575,738.50元。
    其中:
项目                                                                 金额
业务招待费                                                  27,801,500.53
咨询费                                                      23,217,485.43
差旅费                                                      20,760,521.16
广告推广费                                                  18,562,425.41
运输费                                                      17,042,021.07
租赁费                                                      16,859,428.13
办公费                                                      16,210,783.68
修理费                                                       8,329,966.79
保险费                                                       7,322,793.15
水电费                                                       3,080,556.90
其他                                                        26,388,256.25
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收账款:
    1、账龄分析:
                                          期末数
账龄                账面余额    占总额比例     坏账准备          坏账准备
                                               计提比例
1年以内       751,718,711.84        75.34%         0.5%      3,758,593.56
1至2年         75,175,701.17         7.53%        10%        7,517,570.12
2至3年         59,114,220.04         5.92%        20%       11,822,844.01
3年以上       111,782,370.21        11.21%        50%       67,435,338.89
合计          997,791,003.26       100.00%                  90,534,346.58

                                         期初数
账龄              账面余额占总     额比例      坏账准备          坏账准备
                                               计提比例
1年以内         695,000,206.18     72.06%         0.50%     11,205,798.13
1至2年          108,795,966.02     11.28%        10%        10,879,596.60
2至3年           74,473,999.42      7.72%        20%        14,894,799.88
3年以上          86,240,854.67      8.94%        50%        44,152,312.17
合计            964,511,026.29    100.00%                   81,132,506.78
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为51,591,623.13元,占应收账款总金额的5.17%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                                欠款金额             计提比例
云南省医疗药品器械公司                    289,690.28                100%

欠款单位名称                                                         理由
云南省医疗药品器械公司                         帐龄三年以上,估计无法收回
    4、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                         期末数
账龄              账面余额占     总额比例       坏账准备         坏账准备
                                                计提比例
1年以内       526,881,882.13       83.81%          0.50%     2,634,409.41
1至2年         82,643,015.18       13.15%         10%        8,264,301.52
2至3年          2,511,813.03        0.40%         20%          502,362.61
3年以上        16,635,244.33        2.64%         50%       13,544,268.21
合计          628,671,954.67      100.00%                   24,945,341.75

                                          期初数
账龄               账面余额占总    额比例       坏账准备         坏账准备
                                                计提比例
1年以内          381,261,053.74    89.44%          0.50%    16,771,619.05
1至2年            20,459,608.44     4.80%         10%        2,045,960.84
2至3年             7,231,841.83     1.70%         20%        1,446,368.37
3年以上           17,317,968.29     4.06%         50%        9,170,247.06
合计           426,270,472.30 1    00.00%                   29,434,195.32
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为287,288,671.41元,占其他应收款总金额的比例为45.70%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称            欠款金额     计提比例                        理由
零星户                183,826.75      100.00%      三年以上,估计难以收回
    4、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                      金额         性质或内容
上海华氏制药有限公司                    131,907,963.48             往来款
上海华因医药有限公司                     64,828,566.08             往来款
上海医药(集团)有限公司                 34,070,000.00             往来款
上海国际医药贸易有限公司                 26,982,141.85             往来款
上海英达莱置业有限公司             (注)29,500,000.00         投资暂挂款
成都中级法院诉讼执行款                   19,415,388.00         法院执行款
    注:2,950万元系公司对上海英达莱置业有限公司的出资款(详见附注十一(四))。截止2003年12月31日,因上海英达莱置业有限公司尚未成立,故2,950万元暂挂其他应收款。
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为3,407万元。
    (三)长期投资:
项目                                                 期末数
                                            金额                 减值准备
长期股权投资                    1,278,434,790.71                      ---
长期债权投资                                 ---                      ---
合计                            1,278,434,790.71                      ---

项目                                                 期初数
                                         金额                    减值准备
长期股权投资                   902,522,969.10                5,279,867.37
长期债权投资                           990.00                         ---
合计                           902,523,959.10                5,279,867.37
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称      股份类别     股票数量     占被投资公司         初始投
                                              注册资本比例         资成本
中关村法                人股       25,200             <1%       99,300.00
华联商厦法              人股       33,324             <1%       65,450.00
小计                                                           164,750.00

被投资公司名称                   帐面          减值准备          期末市价
                                 余额
中关村法                     99,300.00               -         242,172.00
华联商厦法                   65,450.00               -         248,263.80
小计                        164,750.00               -         490,435.80
    以上均为未上市的法人股。
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                            投资起止期         占被投资单位
                                                             注册资本比例
上海市长宁区医药有限公司                   1996-2016               15.30%
交通银行                                      无期限               <1%
上海药房股份有限公司                       1997-2017                8.00%
上海新时代药业股份有限公司                 2000-2019               20.00%
上海申银万国证券股份有限公司                  无期限               <1%
长江经济联合发展股份有限公司                  无期限               <1%
上海申威医药有限公司                       1999-2007               30.00%
上海医药血液技术产业发展有限公司           2001-2036               10.00%
上海云湖医药药材股份有限公司                  无期限                4.54%
上海雷允上北区药业有限公司                    无期限                5.00%
上海鲲鹏投资发展有限公司                      无期限               10.00%
上海复旦张江生物医药股份有限公司           1999-2023               19.66%
上海爱的发制药有限公司                     1995-2025               15.00%
合计

被投资单位名称                               期初余额      本期投资增减额
上海市长宁区医药有限公司                   500,000.00                   -
交通银行                                   288,504.00                   -
上海药房股份有限公司                     2,800,000.00          120,000.00
上海新时代药业股份有限公司               3,000,000.00                   -
上海申银万国证券股份有限公司            20,000,000.00                   -
长江经济联合发展股份有限公司               438,749.00         -158,749.00
上海申威医药有限公司                     1,200,000.00                   -
上海医药血液技术产业发展有限公司           600,000.00                   -
上海云湖医药药材股份有限公司               632,978.00                   -
上海雷允上北区药业有限公司               3,002,360.00                   -
上海鲲鹏投资发展有限公司                 8,263,436.00                   -
上海复旦张江生物医药股份有限公司        19,147,723.08                   -
上海爱的发制药有限公司                   7,496,349.51       -7,496,349.51
合计                                    67,370,099.59       -7,535,098.51

被投资单位名称                                               期末帐面余额
上海市长宁区医药有限公司                                       500,000.00
交通银行                                                       288,504.00
上海药房股份有限公司                                         2,920,000.00
上海新时代药业股份有限公司                                   3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司                                20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                                   280,000.00
上海申威医药有限公司                                         1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司                               600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司                                   632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                                   3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                                     8,263,436.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司                            19,147,723.08
上海爱的发制药有限公司                                                  -
合计                                                        59,835,001.08
    公司对上海新时代药业股份有限公司、上海申威医药有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
被投资单位名称                                    投资       占被投资单位
                                                起止期       注册资本比例
上海华氏制药有限公司                         1999-2048             90.00%
上海金龟华超医药有限公司                   1992-无期限            100.00%
上海华氏大药房有限公司                       1999-2019             90.00%
上海华氏资产经营有限公司                   1998-无期限            100.00%
上海沪中医药有限公司                         2000-2020            100.00%
上海华氏医药高科技实业发展有
限公司                                       1997-2047            100.00%
上海福达制药有限公司                         1996-2016             70.00%
上海思富医药有限公司                         1996-2011             60.00%
上海华仁医药有限公司                         1996-2016             60.00%
上海禾丰制药有限公司                         1993-2013             50.00%
上海延东大药房                               1996-2003            100.00%
瑞金药房                                     1996-2001            100.00%
上海市医药公司沪东经营部                     1995-2000            100.00%
上海市西药房                                 1996-2001            100.00%
上海华氏医药储运有限公司                   1994-无期限             90.00%
上海双优印刷厂                               1992-2002            100.00%
香港思富有限公司                             1996-2011             99.98%
上海市医药股份有限公司安庆公
司                                         1998-无期限             60.00%
上海市医药股份有限公司池州华
氏公司                                       1998-2028             55.00%
北京市申药产品经销中心                       1997-2012             51.00%
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                         1996-2001             50.00%
上海金山医药药材有限公司                     1997-2017             51.00%
上海金石医药药材有限公司                     1997-2017             51.00%
上海华氏健民药业有限公司                     1996-2011             65.00%
上海华氏物业管理有限公司                     2000-2019            100.00%
上海上医新特药商店                         2000-无期限            100.00%
上海华因医药有限公司                         1999-2048             90.00%
安徽华氏医药有限公司                         2000-2019             67.00%
第九制药厂                                 2001-无期限            100.00%
上海医疗器械(集团)有限公司                 2001-2021             50.00%
上海市医药股份有限公司黄山华
氏有限公司                                   2001-2031             60.00%
上海医涵药业有限公司                         2001-2021            100.00%
上海华氏经济发展有限公司                     2001-2017             90.00%
上海外高桥医药分销中心有限公
司                                           2001-2021             65.00%
江西南华医药有限公司                             2001-             50.00%
上海制药(苏丹)有限公司                     1998-2027             55.00%
贵州华氏大药房延安连锁有限公
司                                           2001-2021             51.00%
上海华嘉医药有限公司                         2001-2021             40.00%
河南华氏医药有限公司                         2003-2013             51.00%
上海医药嘉定药业有限公司                     2002-2010             51.00%
上海浦东华氏医药有限公司                     2002-2020             90.00%
上海市一大药房有限公司                     2002-无期限             50.00%
上海健尔药房有限公司                         2002-2007             50.00%
上海闵行区药材医药有限公司                   2002-2020             70.00%
青岛华氏国风医药有限公司                     2003-2023             65.22%
安徽省六安华氏大药房有限公司                         -                  -
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限
公司                                                 -                  -
上海天平实业有限公司                                 -                  -
上海天平制药厂保健食品分厂                           -                  -
合计                                                 -                  -

被投资单位名称                                      本期权益增减额
                                            期初余额             本期合计
上海华氏制药有限公司                   32,710,185.01       102,107,509.84
上海金龟华超医药有限公司               11,487,633.78         1,014,880.92
上海华氏大药房有限公司                 67,693,992.02       108,869,918.76
上海华氏资产经营有限公司               69,499,004.16        66,828,686.73
上海沪中医药有限公司                   59,313,523.61         1,515,530.95
上海华氏医药高科技实业发展有
限公司                                  3,406,423.18              -922.36
上海福达制药有限公司                   42,025,739.50        12,314,651.01
上海思富医药有限公司                   14,899,093.45          -177,707.37
上海华仁医药有限公司                   11,936,851.00           258,075.12
上海禾丰制药有限公司                   68,371,802.13          -879,234.24
上海延东大药房                            471,916.07          -471,916.07
瑞金药房                                3,168,469.69         2,338,394.65
上海市医药公司沪东经营部                  899,466.47          -899,466.47
上海市西药房                            2,416,059.40        -2,416,059.40
上海华氏医药储运有限公司                4,720,908.59            19,158.23
上海双优印刷厂                            276,146.66                    -
香港思富有限公司                        8,595,352.21           197,783.76
上海市医药股份有限公司安庆公
司                                      4,959,592.18           402,744.83
上海市医药股份有限公司池州华
氏公司                                  1,129,241.66           180,753.69
北京市申药产品经销中心                  1,420,112.54                    -
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                    1,208,968.43                    -
上海金山医药药材有限公司                5,405,330.29            46,230.11
上海金石医药药材有限公司                1,379,678.30            52,999.08
上海华氏健民药业有限公司                3,161,975.53                    -
上海华氏物业管理有限公司                2,342,476.55        -2,342,476.55
上海上医新特药商店                      3,188,507.80          -709,996.50
上海华因医药有限公司                    4,499,517.53        10,045,180.78
安徽华氏医药有限公司                    2,340,089.45          -130,246.62
第九制药厂                             25,584,847.15          -146,664.82
上海医疗器械(集团)有限公司           77,116,343.24        43,059,027.84
上海市医药股份有限公司黄山华
氏有限公司                              1,980,501.41        -1,980,501.41
上海医涵药业有限公司                    4,656,392.20        -1,691,318.49
上海华氏经济发展有限公司                4,010,838.78          -874,665.67
上海外高桥医药分销中心有限公
司                                      6,064,779.70           702,321.36
江西南华医药有限公司                   92,728,181.94        -1,307,401.33
上海制药(苏丹)有限公司                8,098,662.74         6,516,619.39
贵州华氏大药房延安连锁有限公
司                                      2,547,071.92        -2,547,071.92
上海华嘉医药有限公司                    1,621,879.39          -734,707.87
河南华氏医药有限公司                               -         1,450,846.60
上海医药嘉定药业有限公司                5,240,960.92           161,843.34
上海浦东华氏医药有限公司                4,260,309.42           180,972.25
上海市一大药房有限公司                    575,799.79           556,630.25
上海健尔药房有限公司                      532,505.77           362,370.73
上海闵行区药材医药有限公司              7,002,353.06         2,091,507.48
青岛华氏国风医药有限公司                           -        38,000,000.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                       -                    -
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限
公司                                               -                    -
上海天平实业有限公司                      387,494.51          -387,494.51
上海天平制药厂保健食品分厂                632,243.89          -632,243.89
合计                                  675,969,223.02       380,944,542.21

被投资单位名称                                     本期权益增减额
                                      其中:投资成本             确认收益
上海华氏制药有限公司                   93,738,279.21         8,369,230.63
上海金龟华超医药有限公司                           -         1,014,880.92
上海华氏大药房有限公司                103,128,100.86        10,445,207.95
上海华氏资产经营有限公司               60,000,000.00         6,828,686.73
上海沪中医药有限公司                               -        21,972,896.32
上海华氏医药高科技实业发展有
限公司                                             -              -922.36
上海福达制药有限公司                               -        12,442,427.24
上海思富医药有限公司                               -         2,296,980.14
上海华仁医药有限公司                               -           324,970.16
上海禾丰制药有限公司                               -         5,120,765.76
上海延东大药房                           -500,000.00                    -
瑞金药房                                           -         2,338,394.65
上海市医药公司沪东经营部               -1,000,000.00                    -
上海市西药房                             -600,000.00                    -
上海华氏医药储运有限公司                           -            19,158.23
上海双优印刷厂                                     -                    -
香港思富有限公司                                   -           197,783.76
上海市医药股份有限公司安庆公
司                                                 -         1,056,111.19
上海市医药股份有限公司池州华
氏公司                                             -           180,753.69
北京市申药产品经销中心                             -                    -
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                               -                    -
上海金山医药药材有限公司                           -           177,565.96
上海金石医药药材有限公司                           -           118,449.64
上海华氏健民药业有限公司                           -                    -
上海华氏物业管理有限公司               -1,796,205.00                    -
上海上医新特药商店                                 -           652,079.35
上海华因医药有限公司                    4,100,000.00         5,945,180.78
安徽华氏医药有限公司                               -            32,261.88
第九制药厂                                         -           154,973.74
上海医疗器械(集团)有限公司                       -        30,935,623.31
上海市医药股份有限公司黄山华
氏有限公司                             -1,800,000.00           265,654.23
上海医涵药业有限公司                      500,000.00        -2,191,318.49
上海华氏经济发展有限公司                           -          -874,665.67
上海外高桥医药分销中心有限公
司                                                 -           702,321.36
江西南华医药有限公司                               -           209,522.05
上海制药(苏丹)有限公司                5,000,000.00         1,516,619.39
贵州华氏大药房延安连锁有限公
司                                     -2,550,000.00            -4,029.98
上海华嘉医药有限公司                               -          -734,707.87
河南华氏医药有限公司                    1,530,000.00           -79,153.40
上海医药嘉定药业有限公司                           -           234,119.25
上海浦东华氏医药有限公司                           -           180,972.25
上海市一大药房有限公司                             -           556,630.25
上海健尔药房有限公司                               -           362,370.73
上海闵行区药材医药有限公司               -900,000.00           571,191.73
青岛华氏国风医药有限公司               30,000,000.00                    -
安徽省六安华氏大药房有限公司                       -           -55,311.01
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限
公司                                               -          -166,017.59
上海天平实业有限公司                               -                    -
上海天平制药厂保健食品分厂                         -                    -
合计                                  288,850,175.07       111,117,656.90

被投资单位名称                                     本期权益增减额
                                           差额摊销              分得利润
上海华氏制药有限公司                              -                     -
上海金龟华超医药有限公司                          -                     -
上海华氏大药房有限公司                                      -4,971,240.00
上海华氏资产经营有限公司                          -                     -
上海沪中医药有限公司                              -        -20,457,365.37
上海华氏医药高科技实业发展有
限公司                                            -                     -
上海福达制药有限公司                    -127,776.23                     -
上海思富医药有限公司                      45,312.49         -2,520,000.00
上海华仁医药有限公司                     101,564.28           -168,459.32
上海禾丰制药有限公司                              -         -6,000,000.00
上海延东大药房                                    -                     -
瑞金药房                                          -                     -
上海市医药公司沪东经营部                          -                     -
上海市西药房                                      -           -388,800.00
上海华氏医药储运有限公司                          -                     -
上海双优印刷厂                                    -                     -
香港思富有限公司                                  -                     -
上海市医药股份有限公司安庆公
司                                                -           -653,366.36
上海市医药股份有限公司池州华
氏公司                                            -                     -
北京市申药产品经销中心                            -                     -
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                              -                     -
上海金山医药药材有限公司                          -           -131,335.85
上海金石医药药材有限公司                          -            -75,949.92
上海华氏健民药业有限公司                          -                     -
上海华氏物业管理有限公司                          -                     -
上海上医新特药商店                                -         -1,362,075.85
上海华因医药有限公司                              -                     -
安徽华氏医药有限公司                              -           -229,508.50
第九制药厂                              -333,638.56                     -
上海医疗器械(集团)有限公司            -119,602.59         -4,095,863.04
上海市医药股份有限公司黄山华
氏有限公司                                        -           -113,640.00
上海医涵药业有限公司                              -                     -
上海华氏经济发展有限公司                          -                     -
上海外高桥医药分销中心有限公
司                                                -                     -
江西南华医药有限公司                              -         -1,516,923.38
上海制药(苏丹)有限公司                          -                     -
贵州华氏大药房延安连锁有限公
司                                                -                     -
上海华嘉医药有限公司                              -                     -
河南华氏医药有限公司                              -                     -
上海医药嘉定药业有限公司                          -            -72,275.91
上海浦东华氏医药有限公司                          -                     -
上海市一大药房有限公司                            -                     -
上海健尔药房有限公司                              -                     -
上海闵行区药材医药有限公司              -150,000.00           -429,684.25
青岛华氏国风医药有限公司                          -                     -
安徽省六安华氏大药房有限公司                      -                     -
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限
公司                                              -                     -
上海天平实业有限公司                              -                     -
上海天平制药厂保健食品分厂                        -                     -
合计                                    -584,140.61        -43,186,487.75

被投资单位名称                                       期末余额
                                           初始投资              累计增减
上海华氏制药有限公司                  26,643,125.64        108,174,569.21
上海金龟华超医药有限公司               3,000,000.00          9,502,514.70
上海华氏大药房有限公司                10,000,000.00        166,563,910.78
上海华氏资产经营有限公司              20,000,000.00        116,327,690.89
上海沪中医药有限公司                  10,000,000.00         50,829,054.56
上海华氏医药高科技实业发展有
限公司                                 5,000,000.00         -1,594,499.18
上海福达制药有限公司                  15,890,000.00         38,450,390.51
上海思富医药有限公司                   7,200,000.00          7,521,386.08
上海华仁医药有限公司                  15,000,000.00         -2,805,073.88
上海禾丰制药有限公司                  10,371,242.60         57,121,325.29
上海延东大药房                           500,000.00           -500,000.00
瑞金药房                                 300,000.00          5,206,864.34
上海市医药公司沪东经营部               1,000,000.00         -1,000,000.00
上海市西药房                             300,000.00           -300,000.00
上海华氏医药储运有限公司               5,000,000.00           -259,933.18
上海双优印刷厂                           200,000.00             76,146.66
香港思富有限公司                       6,000,000.00          2,793,135.97
上海市医药股份有限公司安庆公
司                                     3,180,000.00          2,182,337.01
上海市医药股份有限公司池州华
氏公司                                   467,500.00            842,495.35
北京市申药产品经销中心                 1,530,000.00           -109,887.46
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                   1,300,000.00            -91,031.57
上海金山医药药材有限公司               5,100,000.00            351,560.40
上海金石医药药材有限公司               1,020,000.00            412,677.38
上海华氏健民药业有限公司               3,347,733.22           -185,757.69
上海华氏物业管理有限公司               2,000,000.00         -2,000,000.00
上海上医新特药商店                       600,000.00          1,878,511.30
上海华因医药有限公司                   4,900,000.00          9,644,698.31
安徽华氏医药有限公司                   2,150,000.00             59,842.83
第九制药厂                            24,526,657.12            911,525.21
上海医疗器械(集团)有限公司          62,500,000.00         57,675,371.08
上海市医药股份有限公司黄山华
氏有限公司                             1,800,000.00         -1,800,000.00
上海医涵药业有限公司                   1,500,000.00          1,465,073.71
上海华氏经济发展有限公司               4,500,000.00         -1,363,826.89
上海外高桥医药分销中心有限公
司                                     6,500,000.00            267,101.06
江西南华医药有限公司                  90,000,000.00          1,420,780.61
上海制药(苏丹)有限公司               9,043,016.00          5,572,266.13
贵州华氏大药房延安连锁有限公
司                                     2,550,000.00         -2,550,000.00
上海华嘉医药有限公司                   2,000,000.00         -1,112,828.48
河南华氏医药有限公司                   1,530,000.00            -79,153.40
上海医药嘉定药业有限公司               5,100,000.00            302,804.26
上海浦东华氏医药有限公司               4,500,000.00            -58,718.33
上海市一大药房有限公司                   550,000.00            582,430.04
上海健尔药房有限公司                     500,000.00            394,876.50
上海闵行区药材医药有限公司             6,500,000.00          2,593,860.54
青岛华氏国风医药有限公司              38,000,000.00                     -
安徽省六安华氏大药房有限公司                      -                     -
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限
公司                                              -                     -
上海天平实业有限公司                              -                     -
上海天平制药厂保健食品分厂                        -                     -
合计                                 423,599,274.58        633,314,490.65

被投资单位名称                                                   期末余额
                                                                     合计
上海华氏制药有限公司                                       134,817,694.85
上海金龟华超医药有限公司                                    12,502,514.70
上海华氏大药房有限公司                                     176,563,910.78
上海华氏资产经营有限公司                                   136,327,690.89
上海沪中医药有限公司                                        60,829,054.56
上海华氏医药高科技实业发展有
限公司                                                       3,405,500.82
上海福达制药有限公司                                        54,340,390.51
上海思富医药有限公司                                        14,721,386.08
上海华仁医药有限公司                                        12,194,926.12
上海禾丰制药有限公司                                        67,492,567.89
上海延东大药房                                                          -
瑞金药房                                                     5,506,864.34
上海市医药公司沪东经营部                                                -
上海市西药房                                                            -
上海华氏医药储运有限公司                                     4,740,066.82
上海双优印刷厂                                                 276,146.66
香港思富有限公司                                             8,793,135.97
上海市医药股份有限公司安庆公
司                                                           5,362,337.01
上海市医药股份有限公司池州华
氏公司                                                       1,309,995.35
北京市申药产品经销中心                                       1,420,112.54
成都市医药公司上海药品销售分
公司                                                         1,208,968.43
上海金山医药药材有限公司                                     5,451,560.40
上海金石医药药材有限公司                                     1,432,677.38
上海华氏健民药业有限公司                                     3,161,975.53
上海华氏物业管理有限公司                                                -
上海上医新特药商店                                           2,478,511.30
上海华因医药有限公司                                        14,544,698.31
安徽华氏医药有限公司                                         2,209,842.83
第九制药厂                                                  25,438,182.33
上海医疗器械(集团)有限公司                               120,175,371.08
上海市医药股份有限公司黄山华
氏有限公司                                                              -
上海医涵药业有限公司                                         2,965,073.71
上海华氏经济发展有限公司                                     3,136,173.11
上海外高桥医药分销中心有限公
司                                                           6,767,101.06
江西南华医药有限公司                                        91,420,780.61
上海制药(苏丹)有限公司                                    14,615,282.13
贵州华氏大药房延安连锁有限公
司                                                                      -
上海华嘉医药有限公司                                           887,171.52
河南华氏医药有限公司                                         1,450,846.60
上海医药嘉定药业有限公司                                     5,402,804.26
上海浦东华氏医药有限公司                                     4,441,281.67
上海市一大药房有限公司                                       1,132,430.04
上海健尔药房有限公司                                           894,876.50
上海闵行区药材医药有限公司                                   9,093,860.54
青岛华氏国风医药有限公司                                    38,000,000.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                                            -
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限
公司                                                                    -
上海天平实业有限公司                                                    -
上海天平制药厂保健食品分厂                                              -
合计                                                     1,056,913,765.23
    B、权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位名称                                  投资         占被投资单位
                                              起止期         注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限公司               1996-2006               49.00%
上海市闸北医药有限公司                     1997-2017               35.00%
上海医药商务网络有限公司                   1999-2019               26.25%
上海华一包装材料有限公司                 2000-无期限               49.00%
吉林亚泰华氏医药有限公司                   2001-2020               48.00%
上海华氏医药西部大药房有限公司             2002-2007               28.70%
上海第一生化药业有限公司                      无期限               25.00%
上海华天广告有限公司                       1990-2010               40.00%
上海华源长富药业(集团)有限公司             1999-2029               24.13%
上海先导药业有限公司                          无期限               24.00%
上海天平胃舒平制药厂                               -                    -
上海绿苑药房有限公司                       2000-2010               30.00%
上海华翔药业有限公司                       2003-2023               27.00%
上海麦卡森医药有限公司                     2003-2053               35.00%
合计

被投资单位名称                                     本期权益增减额
                                           期初余额              本期合计
重庆医药上海药品销售有限公司           1,361,882.13            193,898.64
上海市闸北医药有限公司                 2,454,249.08         -2,454,249.08
上海医药商务网络有限公司               1,980,272.03           -647,891.87
上海华一包装材料有限公司                 260,283.25                     -
吉林亚泰华氏医药有限公司               4,848,586.51            252,298.91
上海华氏医药西部大药房有限公司           984,932.15           -984,932.15
上海第一生化药业有限公司              26,278,096.37            821,766.55
上海华天广告有限公司                   1,035,900.08           -202,916.59
上海华源长富药业(集团)有限公司       112,427,652.04          6,630,795.00
上海先导药业有限公司                   3,600,000.00           -952,327.54
上海天平胃舒平制药厂                   3,787,042.85         -3,787,042.85
上海绿苑药房有限公司                              -            532,978.89
上海华翔药业有限公司                              -          1,350,000.00
上海麦卡森医药有限公司                            -          1,750,000.00
合计                                 159,018,896.49          2,502,377.91

被投资单位名称                                       本期权益增减额
                                         其中:投资成本          确认收益
重庆医药上海药品销售有限公司                          -        193,898.64
上海市闸北医药有限公司                    -2,100,000.00                 -
上海医药商务网络有限公司                              -       -647,891.87
上海华一包装材料有限公司                              -                 -
吉林亚泰华氏医药有限公司                              -        252,298.91
上海华氏医药西部大药房有限公司              -950,000.00        221,661.03
上海第一生化药业有限公司                              -        821,766.55
上海华天广告有限公司                                  -       -202,916.59
上海华源长富药业(集团)有限公司              -964,895.37      6,556,572.28
上海先导药业有限公司                                  -       -967,373.62
上海天平胃舒平制药厂                                  -                 -
上海绿苑药房有限公司                         150,000.00        382,978.89
上海华翔药业有限公司                       1,350,000.00                 -
上海麦卡森医药有限公司                     1,750,000.00                 -
合计                                        -764,895.37      6,610,994.22

被投资单位名称                                      本期权益增减额
                                            差额摊销             分得利润
重庆医药上海药品销售有限公司                       -                    -
上海市闸北医药有限公司                             -          -142,319.53
上海医药商务网络有限公司                           -                    -
上海华一包装材料有限公司                           -                    -
吉林亚泰华氏医药有限公司                           -                    -
上海华氏医药西部大药房有限公司                     -           -27,945.72
上海第一生化药业有限公司                           -                    -
上海华天广告有限公司                               -                    -
上海华源长富药业(集团)有限公司             74,222.72                    -
上海先导药业有限公司                               -                    -
上海天平胃舒平制药厂                               -                    -
上海绿苑药房有限公司                               -                    -
上海华翔药业有限公司                               -                    -
上海麦卡森医药有限公司                             -                    -
合计                                       74,222.72          -170,265.25

被投资单位名称                                        期末余额
                                             初始投资            累计增减
重庆医药上海药品销售有限公司               980,000.00          575,780.77
上海市闸北医药有限公司                   2,100,000.00       -2,100,000.00
上海医药商务网络有限公司                 5,250,000.00       -3,917,619.84
上海华一包装材料有限公司                   260,000.00              283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                 4,800,000.00          300,885.42
上海华氏医药西部大药房有限公司             950,000.00         -950,000.00
上海第一生化药业有限公司                25,000,000.00        2,099,862.92
上海华天广告有限公司                       912,000.00          -79,016.51
上海华源长富药业(集团)有限公司          77,616,942.78       41,441,504.26
上海先导药业有限公司                     3,600,000.00         -952,327.54
上海天平胃舒平制药厂                                -                   -
上海绿苑药房有限公司                       150,000.00          382,978.89
上海华翔药业有限公司                     1,350,000.00                   -
上海麦卡森医药有限公司                   1,750,000.00                   -
合计                                   124,718,942.78       36,802,331.62

被投资单位名称                                                   期末余额
                                                                     合计
重庆医药上海药品销售有限公司                                 1,555,780.77
上海市闸北医药有限公司                                                  -
上海医药商务网络有限公司                                     1,332,380.16
上海华一包装材料有限公司                                       260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                                     5,100,885.42
上海华氏医药西部大药房有限公司                                          -
上海第一生化药业有限公司                                    27,099,862.92
上海华天广告有限公司                                           832,983.49
上海华源长富药业(集团)有限公司                             119,058,447.04
上海先导药业有限公司                                         2,647,672.46
上海天平胃舒平制药厂                                                    -
上海绿苑药房有限公司                                           532,978.89
上海华翔药业有限公司                                         1,350,000.00
上海麦卡森医药有限公司                                       1,750,000.00
合计                                                       161,521,274.40
    D、其中:股权投资差额:
被投资单位名称                          初始金额     形成原因    摊销期限
上海华氏大药房有限公司                166,118.93     溢价投入        10年
上海华源长富药业(集团)有限公司     -1,484,454.41          ---        10年
上海福达制药有限公司                1,022,209.82          ---         8年
上海思富医药有限公司                 -679,687.30          ---        15年
上海华仁医药有限公司               -1,523,464.21          ---        15年
第九制药厂                          3,336,385.60     溢价收购        10年
上海医疗器械(集团)有限公司        2,392,051.86     溢价收购        20年
上海闵行区药材医药有限公司          3,000,000.00     溢价收购        20年
青岛华氏国风医药有限公司            8,000,000.00     溢价收购        10年
小计                               14,229,160.29

被投资单位名称                             本期摊销额            摊余金额
上海华氏大药房有限公司                              -          166,118.93
上海华源长富药业(集团)有限公司             -74,222.72                   -
上海福达制药有限公司                       127,776.23          638,881.13
上海思富医药有限公司                       -45,312.49         -430,468.61
上海华仁医药有限公司                      -101,564.28         -964,860.66
第九制药厂                                 333,638.56        2,418,879.56
上海医疗器械(集团)有限公司               119,602.59        2,053,177.85
上海闵行区药材医药有限公司                 150,000.00        2,850,000.00
青岛华氏国风医药有限公司                            -        8,000,000.00
小计                                       509,917.89       14,731,728.20
    2、长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                                 期初数            本期增加
上海爱的发制药有限公司                   5,279,867.37                 ---

被投资单位名称                                本期减少             期末数
上海爱的发制药有限公司                    5,279,867.37                ---
    本年度公司将天平制药厂净资产作为追加投资对上海华氏制药有限公司进行增资扩股,天平制药厂投资15%的上海爱的发制药有限公司转入合并报表中提现,其相应计提的长期股权投资减值准备转入合并报表中提现。
    (四)主营业务收入、成本:
项目                                             主营业务收入
                                        本年发生数             上年发生数
业  工业                                       ---         118,396,789.10
务  商业                          5,484,018,082.66       4,219,347,572.84
分  服务业                                     ---                    ---
部  公司内各业务分部相互抵销                   ---          14,189,817.63
    合计                          5,484,018,082.66       4,323,554,544.31

    项目                                            主营业务成本
                                          本年发生数           上年发生数
业  工业                                         ---        85,313,787.63
务  商业                            5,223,974,150.96     3,934,336,585.96
分  服务业                                       ---                  ---
部  公司内各业务分部相互抵销                     ---        14,189,817.63
    合计                            5,223,974,150.96     4,005,460,555.96

    项目                                            主营业务毛利
                                          本年发生数           上年发生数
业  工业                                         ---        33,083,001.47
务  商业                              260,043,931.70       285,010,986.88
分  服务业                                       ---                  ---
部  公司内各业务分部相互抵销                     ---                  ---
    合计                              260,043,931.70       318,093,988.35
    (五)投资收益:
    1、本期发生数:
类别                 股票投资收益       债权投资收益       成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资               540,426.38                ---                  ---
长期股权投资             1,860.59                ---         1,313,260.03
长期债权投资                  ---           2,858.40                  ---
合计                   542,286.97           2,858.40         1,313,260.03

类别                    权益法下确认的           股权投资        减值准备
                          股权投资收益           差额摊销
短期投资                           ---                ---             ---
长期股权投资            117,728,651.12        -509,917.89             ---
长期债权投资                       ---                ---             ---
合计                    117,728,651.12        -509,917.89             ---

类别                                处置收益                         合计
短期投资                                 ---                   540,426.38
长期股权投资                   -1,287,504.55               117,246,349.30
长期债权投资                             ---                     2,858.40
合计                           -1,287,504.55               117,789,634.08
    2、上年发生数:
类别                   股票投资收益     债权投资收益             成本法下
                                                           确认的投资收益
长期股权投资               3,998.88              ---           659,627.30
长期债权投资                    ---        19,037.60                  ---
合计                       3,998.88        19,037.60           659,627.30

类别                         权益法下          股权投资          减值准备
                       确认的投资收益          差额摊销
长期股权投资            80,329,570.59       -426,800.94     -1,001,773.50
长期债权投资                      ---               ---               ---
合计                    80,329,570.59       -426,800.94     -1,001,773.50

类别                               处置收益                          合计
长期股权投资                   3,924,882.47                 83,489,504.80
长期债权投资                            ---                     19,037.60
合计                           3,924,882.47                 83,508,542.40
    3、投资收益汇回无重大限制。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                           注册地址    与本企业关系    法定代表人
上海医药(集团)有限公司        太仓路200号      控股母公司        周玉成
    (2)受本公司控制的关联方:详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                            期初数       本期增加
上海医药(集团)有限公司                        315,872.00            ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                  500.00            ---
上海市医药公司沪东经营部                            100.00            ---
上海瑞金药房                                        100.00            ---
上海华氏健民药业有限公司                            500.00            ---
上海双优印刷厂                                       20.00            ---
上海华氏医药储运有限公司                            500.00            ---
香港思富有限公司                                    600.00            ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                      450.00            ---
上海天平实业公司                                     50.00            ---
上海天平制药厂保健食品分厂                           35.10            ---
上海天平胃舒平制药厂                                600.00            ---
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                   85.00            ---
上海华卫医药保健网络有限公司                        100.00            ---
北京市申药产品经销中心                              300.00            ---
上海金山医药药材有限公司                          1,000.00            ---
上海金石医药药材有限公司                            200.00            ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                    260.00            ---
安徽华氏医药有限公司                                321.00            ---
上海华氏物业管理有限公司                            200.00            ---
上海华氏大药房有限公司                            5,000.00       4,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                          100.00            ---
上海华氏武夷大药房有限公司                          100.00            ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                      500.00            ---
安徽省六安华氏大药房有限公司                           ---         150.00
上海华氏制药有限公司                              2,545.72      10,013.57
上海华氏资产经营有限公司                          5,000.00       6,000.00
上海福达制药有限公司                              2,880.56            ---
上海思富医药有限公司                              1,200.00            ---
上海普陀医药有限公司                              2,000.00            ---
上海大东化学试剂供应站                               10.22            ---
上海华臣商场有限公司                                200.07            ---
上海华氏西部大药房有限公司                          331.00         169.00
上海金龟华超医药有限公司                            300.00            ---
上海禾丰制药有限公司                           USD1,000.00            ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司              300.00            ---
上海沪中医药有限公司                              1,000.00            ---
上海上医新特药商店                                   60.00            ---
上海华天广告有限公司                                100.00            ---
上海第九制药厂                                    1,037.24            ---
上海通用药业股份有限公司                          4,000.00            ---
上海医涵药业有限公司                                500.00            ---
上海华氏经济发展有限公司                            500.00            ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                      500.00         500.00
江西南华医药有限公司                             18,000.00            ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                    1,000.00            ---
江西华康药业有限公司                                202.00            ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                    1,000.00            ---
上海制药(苏丹)有限公司                         USD220.00            ---
上海浦东华氏医药有限公司                            500.00            ---
上海闵行药材医药有限公司                            500.00            ---
上海医药嘉定药业有限公司                          1,000.00            ---
上海市一大药房有限公司                              110.00            ---
上海健尔药房有限公司                                100.00            ---
上海华因医药有限公司                              1,000.00            ---
上海华嘉医药有限公司                                500.00            ---
河南华氏医药有限公司                              1,500.00            ---
上海医疗器械(集团)有限公司                     12,500.00            ---
上海医疗器械厂有限公司                           10,601.14            ---
上海中亚医疗用品经营部                              100.00            ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                         20.00            ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                          3.00            ---
上海手术器械厂综合经营部                             20.00            ---
上海手术器械厂粤秀经营部                             50.00            ---
上海浦青卫生材料厂                                   69.75            ---
通州市上卫棉织厂                                    150.00            ---
上海华线医用核子仪器有限公司                        400.00            ---
上海华辰医用仪表有限公司                            400.00            ---
上海内窥镜维修站                                     58.90            ---

企业名称                                     本期减少              期末数
上海医药(集团)有限公司                          ---          315,872.00
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                ---              500.00
上海市医药公司沪东经营部                          ---              100.00
上海瑞金药房                                      ---              100.00
上海华氏健民药业有限公司                          ---              500.00
上海双优印刷厂                                    ---               20.00
上海华氏医药储运有限公司                          ---              500.00
香港思富有限公司                                  ---              600.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                    ---              450.00
上海天平实业公司                                  ---               50.00
上海天平制药厂保健食品分厂                        ---               35.10
上海天平胃舒平制药厂                              ---              600.00
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                ---               85.00
上海华卫医药保健网络有限公司                      ---              100.00
北京市申药产品经销中心                            ---              300.00
上海金山医药药材有限公司                          ---            1,000.00
上海金石医药药材有限公司                          ---              200.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                  ---              260.00
安徽华氏医药有限公司                              ---              321.00
上海华氏物业管理有限公司                          ---              200.00
上海华氏大药房有限公司                            ---            9,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                        ---              100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                        ---              100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                    ---              500.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                      ---              150.00
上海华氏制药有限公司                              ---           12,559.29
上海华氏资产经营有限公司                          ---           11,000.00
上海福达制药有限公司                              ---            2,880.56
上海思富医药有限公司                              ---            1,200.00
上海普陀医药有限公司                              ---            2,000.00
上海大东化学试剂供应站                            ---               10.22
上海华臣商场有限公司                              ---              200.07
上海华氏西部大药房有限公司                        ---              500.00
上海金龟华超医药有限公司                          ---              300.00
上海禾丰制药有限公司                              ---         USD1,000.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司            ---              300.00
上海沪中医药有限公司                              ---            1,000.00
上海上医新特药商店                                ---               60.00
上海华天广告有限公司                              ---              100.00
上海第九制药厂                                    ---            1,037.24
上海通用药业股份有限公司                          ---            4,000.00
上海医涵药业有限公司                              ---              500.00
上海华氏经济发展有限公司                          ---              500.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                    ---            1,000.00
江西南华医药有限公司                              ---           18,000.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                    ---            1,000.00
江西华康药业有限公司                              ---              202.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                    ---            1,000.00
上海制药(苏丹)有限公司                          ---           USD220.00
上海浦东华氏医药有限公司                          ---              500.00
上海闵行药材医药有限公司                          ---              500.00
上海医药嘉定药业有限公司                          ---            1,000.00
上海市一大药房有限公司                            ---              110.00
上海健尔药房有限公司                              ---              100.00
上海华因医药有限公司                              ---            1,000.00
上海华嘉医药有限公司                              ---              500.00
河南华氏医药有限公司                              ---            1,500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                      ---           12,500.00
上海医疗器械厂有限公司                            ---           10,601.14
上海中亚医疗用品经营部                            ---              100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                      ---               20.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                      ---                3.00
上海手术器械厂综合经营部                          ---               20.00
上海手术器械厂粤秀经营部                          ---               50.00
上海浦青卫生材料厂                                ---               69.75
通州市上卫棉织厂                                  ---              150.00
上海华线医用核子仪器有限公司                      ---              400.00
上海华辰医用仪表有限公司                          ---              400.00
上海内窥镜维修站                                  ---               58.90
    3、在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
企业名称                                                     期初数
                                                    金额                %
上海医药(集团)有限公司                       12,549.88            39.69
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                500.00           100.00
上海市医药公司沪东经营部                          100.00           100.00
上海瑞金药房                                      100.00           100.00
上海华氏健民药业有限公司                          325.00            65.00
上海双优印刷厂                                     20.00           100.00
上海华氏医药储运有限公司                          500.00           100.00
香港思富有限公司                                  599.88            99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司                    270.00            60.00
上海天平实业公司                                   50.00           100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                         21.00            60.00
上海天平胃舒平制药厂                              234.00            39.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                 46.75            55.00
上海华卫医药保健网络有限公司                       54.00            54.00
北京市申药产品经销中心                            153.00            51.00
上海金山医药药材有限公司                          510.00            51.00
上海金石医药药材有限公司                          102.00            51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                  130.00            50.00
安徽华氏医药有限公司                              215.07            67.00
上海华氏物业管理有限公司                          200.00           100.00
上海华氏大药房有限公司                          5,000.00           100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                        100.00           100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                        100.00           100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                    500.00           100.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                         ---              ---
上海华氏制药有限公司                            2,545.72          100.001
上海华氏资产经营有限公司                        5,000.00           100.00
上海福达制药有限公司                            2,016.39            70.00
上海思富医药有限公司                              720.00            60.00
上海普陀医药有限公司                            1,200.00            60.00
上海大东化学试剂供应站                             10.22           100.00
上海华臣商场有限公司                              200.07           100.00
上海华氏西部大药房有限公司                        331.00           100.00
上海金龟华超医药有限公司                          300.00           100.00
上海禾丰制药有限公司                            2,893.40            50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司            180.00            60.00
上海沪中医药有限公司                            1,000.00           100.00
上海上医新特药商店                                 60.00           100.00
上海华天广告有限公司                              100.00           100.00
上海第九制药厂                                  1,037.24           100.00
上海通用药业股份有限公司                        1,600.00            40.00
上海医涵药业有限公司                              450.00            90.00
上海华氏经济发展有限公司                          500.00           100.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                    255.00            51.00
江西南华医药有限公司                            9,000.00            50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                    950.00            95.00
江西华康药业有限公司                              151.00            75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                    650.00            65.00
上海制药(苏丹)有限公司                          904.30            55.00
上海浦东华氏医药有限公司                          450.00            90.00
上海闵行药材医药有限公司                          350.00            70.00
上海医药嘉定药业有限公司                          510.00            51.00
上海市一大药房有限公司                             55.00            50.00
上海健尔药房有限公司                               50.00            50.00
上海华因医药有限公司                              490.00            49.00
上海华嘉医药有限公司                              450.00            90.00
河南华氏医药有限公司                              765.00            51.00
上海医疗器械(集团)有限公司                    6,250.00            50.00
上海医疗器械厂有限公司                               ---              ---
上海中亚医疗用品经营部                            100.00           100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                       15.00            75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                        2.25            75.00
上海手术器械厂综合经营部                           20.00           100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                           50.00           100.00
上海浦青卫生材料厂                                 35.57            51.00
通州市上卫棉织厂                                   76.50            51.00
上海华线医用核子仪器有限公司                      300.00            75.00
上海华辰医用仪表有限公司                          300.00            75.00
上海内窥镜维修站                                   58.90           100.00

企业名称                                                      本期增加
                                                        金额            %
上海医药(集团)有限公司                            6,274.93          ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                       ---          ---
上海市医药公司沪东经营部                                 ---          ---
上海瑞金药房                                             ---          ---
上海华氏健民药业有限公司                                 ---          ---
上海双优印刷厂                                           ---          ---
上海华氏医药储运有限公司                                 ---          ---
香港思富有限公司                                         ---          ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                           ---          ---
上海天平实业公司                                         ---          ---
上海天平制药厂保健食品分厂                               ---          ---
上海天平胃舒平制药厂                                     ---          ---
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                       ---          ---
上海华卫医药保健网络有限公司                             ---          ---
北京市申药产品经销中心                                   ---          ---
上海金山医药药材有限公司                                 ---          ---
上海金石医药药材有限公司                                 ---          ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                         ---          ---
安徽华氏医药有限公司                                     ---          ---
上海华氏物业管理有限公司                                 ---          ---
上海华氏大药房有限公司                              4,000.00          ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                               ---          ---
上海华氏武夷大药房有限公司                               ---          ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                           ---          ---
安徽省六安华氏大药房有限公司                           75.00        50.00
上海华氏制药有限公司                                0,013.57          ---
上海华氏资产经营有限公司                            6,000.00          ---
上海福达制药有限公司                                     ---          ---
上海思富医药有限公司                                     ---          ---
上海普陀医药有限公司                                     ---          ---
上海大东化学试剂供应站                                   ---          ---
上海华臣商场有限公司                                     ---          ---
上海华氏西部大药房有限公司                            169.00          ---
上海金龟华超医药有限公司                                 ---          ---
上海禾丰制药有限公司                                     ---          ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                   ---          ---
上海沪中医药有限公司                                     ---          ---
上海上医新特药商店                                       ---          ---
上海华天广告有限公司                                     ---          ---
上海第九制药厂                                           ---          ---
上海通用药业股份有限公司                                 ---          ---
上海医涵药业有限公司                                     ---          ---
上海华氏经济发展有限公司                                 ---          ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                           ---          ---
江西南华医药有限公司                                     ---          ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                           ---          ---
江西华康药业有限公司                                     ---          ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                           ---          ---
上海制药(苏丹)有限公司                                 ---          ---
上海浦东华氏医药有限公司                                 ---          ---
上海闵行药材医药有限公司                                 ---          ---
上海医药嘉定药业有限公司                                 ---          ---
上海市一大药房有限公司                                   ---          ---
上海健尔药房有限公司                                     ---          ---
上海华因医药有限公司                                  510.00        51.00
上海华嘉医药有限公司                                     ---          ---
河南华氏医药有限公司                                     ---          ---
上海医疗器械(集团)有限公司                             ---          ---
上海医疗器械厂有限公司                              7,899.97        74.52
上海中亚医疗用品经营部                                   ---          ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                             ---          ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                             ---          ---
上海手术器械厂综合经营部                                 ---          ---
上海手术器械厂粤秀经营部                                 ---          ---
上海浦青卫生材料厂                                       ---          ---
通州市上卫棉织厂                                         ---          ---
上海华线医用核子仪器有限公司                             ---          ---
上海华辰医用仪表有限公司                                 ---          ---
上海内窥镜维修站                                         ---          ---

企业名称                                                  本期减少
                                                金额                    %
上海医药(集团)有限公司                         ---                  ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司               ---                  ---
上海市医药公司沪东经营部                         ---                  ---
上海瑞金药房                                     ---                  ---
上海华氏健民药业有限公司                         ---                  ---
上海双优印刷厂                                   ---                  ---
上海华氏医药储运有限公司                         ---                  ---
香港思富有限公司                                 ---                  ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                   ---                  ---
上海天平实业公司                                 ---                  ---
上海天平制药厂保健食品分厂                       ---                  ---
上海天平胃舒平制药厂                             ---                  ---
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司               ---                  ---
上海华卫医药保健网络有限公司                     ---                  ---
北京市申药产品经销中心                           ---                  ---
上海金山医药药材有限公司                         ---                  ---
上海金石医药药材有限公司                         ---                  ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                 ---                  ---
安徽华氏医药有限公司                             ---                  ---
上海华氏物业管理有限公司                         ---                  ---
上海华氏大药房有限公司                           ---                  ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                       ---                  ---
上海华氏武夷大药房有限公司                       ---                  ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                   ---                  ---
安徽省六安华氏大药房有限公司                     ---                  ---
上海华氏制药有限公司                             ---                  ---
上海华氏资产经营有限公司                         ---                  ---
上海福达制药有限公司                             ---                  ---
上海思富医药有限公司                             ---                  ---
上海普陀医药有限公司                             ---                  ---
上海大东化学试剂供应站                           ---                  ---
上海华臣商场有限公司                             ---                  ---
上海华氏西部大药房有限公司                       ---                  ---
上海金龟华超医药有限公司                         ---                  ---
上海禾丰制药有限公司                             ---                  ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司           ---                  ---
上海沪中医药有限公司                             ---                  ---
上海上医新特药商店                               ---                  ---
上海华天广告有限公司                             ---                  ---
上海第九制药厂                                   ---                  ---
上海通用药业股份有限公司                         ---                  ---
上海医涵药业有限公司                             ---                  ---
上海华氏经济发展有限公司                         ---                  ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                   ---                  ---
江西南华医药有限公司                             ---                  ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                   ---                  ---
江西华康药业有限公司                             ---                  ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                   ---                  ---
上海制药(苏丹)有限公司                         ---                  ---
上海浦东华氏医药有限公司                         ---                  ---
上海闵行药材医药有限公司                         ---                  ---
上海医药嘉定药业有限公司                         ---                  ---
上海市一大药房有限公司                           ---                  ---
上海健尔药房有限公司                             ---                  ---
上海华因医药有限公司                             ---                  ---
上海华嘉医药有限公司                             ---                  ---
河南华氏医药有限公司                             ---                  ---
上海医疗器械(集团)有限公司                     ---                  ---
上海医疗器械厂有限公司                           ---                  ---
上海中亚医疗用品经营部                           ---                  ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                     ---                  ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                     ---                  ---
上海手术器械厂综合经营部                         ---                  ---
上海手术器械厂粤秀经营部                         ---                  ---
上海浦青卫生材料厂                               ---                  ---
通州市上卫棉织厂                                 ---                  ---
上海华线医用核子仪器有限公司                     ---                  ---
上海华辰医用仪表有限公司                         ---                  ---
上海内窥镜维修站                                 ---                  ---

企业名称                                                    期末数
                                                     金额               %
上海医药(集团)有限公司                        18,824.81           39.69
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                 500.00          100.00
上海市医药公司沪东经营部                           100.00          100.00
上海瑞金药房                                       100.00          100.00
上海华氏健民药业有限公司                           325.00           65.00
上海双优印刷厂                                      20.00          100.00
上海华氏医药储运有限公司                           500.00          100.00
香港思富有限公司                                   599.88           99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司                     270.00           60.00
上海天平实业公司                                    50.00          100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                          21.00           60.00
上海天平胃舒平制药厂                               234.00           39.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                  46.75           55.00
上海华卫医药保健网络有限公司                        54.00           54.00
北京市申药产品经销中心                             153.00           51.00
上海金山医药药材有限公司                           510.00           51.00
上海金石医药药材有限公司                           102.00           51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                   130.00           50.00
安徽华氏医药有限公司                               215.07           67.00
上海华氏物业管理有限公司                           200.00          100.00
上海华氏大药房有限公司                           9,000.00          100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                         100.00          100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                         100.00          100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                     500.00          100.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                        75.00           50.00
上海华氏制药有限公司                            12,559.29          100.00
上海华氏资产经营有限公司                        11,000.00          100.00
上海福达制药有限公司                             2,016.39           70.00
上海思富医药有限公司                               720.00           60.00
上海普陀医药有限公司                             1,200.00           60.00
上海大东化学试剂供应站                              10.22          100.00
上海华臣商场有限公司                               200.07          100.00
上海华氏西部大药房有限公司                         500.00          100.00
上海金龟华超医药有限公司                           300.00          100.00
上海禾丰制药有限公司                             2,893.40           50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司             180.00           60.00
上海沪中医药有限公司                             1,000.00          100.00
上海上医新特药商店                                  60.00          100.00
上海华天广告有限公司                               100.00          100.00
上海第九制药厂                                   1,037.24          100.00
上海通用药业股份有限公司                         1,600.00           40.00
上海医涵药业有限公司                               450.00           90.00
上海华氏经济发展有限公司                           500.00          100.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                     255.00           51.00
江西南华医药有限公司                             9,000.00           50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                     950.00           95.00
江西华康药业有限公司                               151.00           75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                     650.00           65.00
上海制药(苏丹)有限公司                           904.30           55.00
上海浦东华氏医药有限公司                           450.00           90.00
上海闵行药材医药有限公司                           350.00           70.00
上海医药嘉定药业有限公司                           510.00           51.00
上海市一大药房有限公司                              55.00           50.00
上海健尔药房有限公司                                50.00           50.00
上海华因医药有限公司                             1,000.00          100.00
上海华嘉医药有限公司                               450.00           90.00
河南华氏医药有限公司                               765.00           51.00
上海医疗器械(集团)有限公司                     6,250.00           50.00
上海医疗器械厂有限公司                           7,899.97           74.52
上海中亚医疗用品经营部                             100.00          100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                        15.00           75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                         2.25           75.00
上海手术器械厂综合经营部                            20.00          100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                            50.00          100.00
上海浦青卫生材料厂                                  35.57           51.00
通州市上卫棉织厂                                    76.50           51.00
上海华线医用核子仪器有限公司                       300.00           75.00
上海华辰医用仪表有限公司                           300.00           75.00
上海内窥镜维修站                                    58.90          100.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况(仅列示本期发生关联交易的单位):
企业名称                                                   与本公司的关系
重庆医药上海药品经销有限公司                                     联营企业
吉林亚泰华氏医药有限公司                                         联营企业
上海市闸北区医药有限公司                                         联营企业
上海华氏医药保健品有限公司                                       联营企业
上海第一生化药业有限公司                                         联营企业
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                               联营企业
上海医药商务网络有限公司                                         联营企业
上海华源长富药业(集团)有限公司                                 联营企业
上海市医药有限公司                                       受同一母公司控制
上海市药材有限公司                                       受同一母公司控制
上海医疗器械股份有限公司                                 受同一母公司控制
上海医疗器械九厂                                         受同一母公司控制
上海医用仪表厂                                           受同一母公司控制
上海市医药有限公司浦东分公司                             受同一母公司控制
上海五洲药业股份有限公司                                 受同一母公司控制
上海新先锋药业有限公司                                   受同一母公司控制
上海医药物资供销公司                                     受同一母公司控制
上海医药工业有限公司                                     受同一母公司控制
上海国际医药贸易有限公司                                 受同一母公司控制
    (三)关联方交易:
    1、向关联方采购货物:(万元)
企业名称                                        本年数             上年数
上海市西药房                                       ---               3.23
上海金山医药药材有限公司                          6.55                ---
上海市第一生化药业有限公司                    1,192.47                ---
上海市闸北医药有限公司                             ---               0.53
上海华氏经济发展有限公司                           ---              48.09
上海市医药有限公司                                 ---              34.32
上海市药材有限公司                                 ---              28.92
上海医药(集团)有限公司                           ---             899.54
上海华氏医药保健品有限公司                         ---             174.14
    2、向关联方销售货物:(万元)
企业名称                                           本年数          上年数
                                                     金额            金额
上海延东大药房                                        ---           29.46
北京市申药产品经销中心                             458.97        1,591.12
上海市闸北区医药有限公司                              ---          475.70
上海市西药房                                          ---          357.01
重庆医药上海药品销售有限公司                       877.28        2,821.71
上海金山医药药材有限公司                         1,830.70        1,236.60
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                ---          542.57
上海市医药股份有限公司安庆公司                        ---          988.02
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                 115.65          195.68
安徽华氏医药有限公司                               593.14          825.23
吉林亚泰华氏医药有限公司                         1,048.59             ---
上海华氏健民药业有限公司                              ---          626.51
上海上医新特药商店                                    ---          510.24
上海华氏经济发展有限公司                              ---           31.99
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                        ---           97.43
河南华氏医药有限公司                               575.21             ---
上海市医药有限公司                                  73.26          493.54
上海市药材有限公司                                 218.16          139.84
上海第一生化药业有限公司                            22.10             ---
上海健尔药房有限公司                                73.39             ---
上海市一大药房有限公司                           1,868.02             ---
上海崇明医药药材有限公司                              ---          615.30
上海市华氏医药保健品有限公司                          ---          159.36
    以上关联交易均按市价进行。
    3、关联方应收应付款项余额:
项目                                              期末数           期初数
应收账款:
北京市申药产品经销中心                      8,766,529.00     9,232,073.41
上海市西药房                                         ---        48,325.99
上海市医药股份有限公司安庆公司                       ---     1,766,136.02
上海市医药股份有限公司池州华氏公司            268,726.07       203,274.89
安徽华氏医药有限公司                        1,807,959.49     2,080,685.12
吉林亚泰华氏医药有限公司                    2,767,947.57              ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司        342,268.73       319,885.64
上海华氏经济发展有限公司                             ---       319,904.39
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                       ---        16,453.82
上海市医药有限公司                             46,092.41        51,474.49
上海市医药有限公司浦东分公司                         ---       129,684.88
上海市药材有限公司                            935,210.90       366,100.02
上海第一生化药业有限公司                      246,971.69              ---
重庆医药上海药品销售有限公司                1,567,316.61    10,432,822.19
河南华氏医药有限公司                        6,556,113.35              ---
上海金山医药药材有限公司                    7,449,101.19     5,043,511.00
上海华氏健民药业有限公司                             ---       309,569.91
上海市闸北区医药有限公司                             ---    11,946,014.96
安徽省六安华氏大药房有限公司                   29,329.03              ---
上海健尔药房有限公司                          171,847.86              ---
上海市一大药房有限公司                        578,942.05              ---
上海市华氏医药保健品有限公司                         ---     1,593,224.90
其他应收款:
上海市医药有限公司                         10,688,994.83    10,688,994.83
上海华氏医药储运有限公司                    8,494,551.80     8,518,573.11
上海双优印刷厂                                       ---       241,658.07
上海医药商务网络有限公司                             ---     1,098,403.03
上海华氏经济发展有限公司                    7,965,533.83     2,098,708.60
吉林亚泰华氏医药有限公司                    3,210,932.74              ---
上海华氏西部大药房有限公司                           ---     1,690,000.00
上海华天广告有限公司                          309,979.12       171,264.93
上海医药(集团)有限公司                   69,070,000.00    25,200,000.00
上海华氏医药保健品有限公司                 16,664,922.66    18,609,519.73
香港思富有限公司                            8,787,125.70     9,583,643.15
上海国际医药贸易有限公司                   31,982,141.85    31,989,935.60
应付账款:
上海市西药房                                         ---        37,802.07
上海双优印刷厂                                       ---       369,534.50
上海市闸北区医药有限公司                             ---        30,800.00
上海华氏经济发展有限公司                             ---       250,506.80
上海金山医药药材有限公司                       25,214.67              ---
上海第一生化药业有限公司                    4,318,431.79       693,604.55
上海市长宁区医药有限公司                       64,212.64         2,425.44
上海市医药有限公司                            412,852.17       121,506.72
上海市药材有限公司                                   ---        76,345.37
上海华氏医药保健品有限公司                           ---     2,594,715.71
上海医药(集团)有限公司                             ---       878,607.00
上海新先锋药业有限公司                               ---       387,855.00
上海九福药业有限公司                                 ---       497,966.98
上海延安制药有限公司                                 ---       688,361.31
其他应付款:
上海复旦张江生物医药股份有限公司                     ---       250,000.00
上海市医药有限公司                             24,053.71     5,983,574.53
    4、其他关联方交易事项:
    (1)公司于2003年4月18日与中国华源集团有限公司、上海华源制药股份有限公司、安徽华源生物药业有限公司、山东洁晶集团股份有限公司、无锡生命科技发展有限公司签署了《增资扩股协议》,协议各方拟在上海长征富民药业有限公司基础上增资扩股,共同组建上海华源长富药业(集团)有限公司。协议约定,公司以持有上海长征富民药业有限公司51%股权对应的经审计的净资产值10,876.94万元作为出资,持有股份由51%调整为24.13%;中国华源集团有限公司以上海长征富民药业有限公司49%股权对应的经审计的净资产值10,450.40万元和现金15,000万元出资,合计25,450.40万元,持有股份由49%调整为55.97%;上海华源制药股份有限公司以现金3,500万元出资,持有7.65%股权;安徽华源生物药业有限公司以现金3,200万元出资,持有6.99%股权;无锡生命科技发展股份有限公司以110亩土地使用权折合1,210万元出资,持有2.64%股份;山东洁晶集团股份有限会司以现金1,200万元出资,持有2.62%股份。截至2003年6月30日相关手续已办理完毕。
    (2)公司于2003年5月18日与上海医药(集团)有限公司签署了合资组建上海英达莱置业有限公司的协议书。协议约定,公司以现金出资2,950万元,占总股本的14.75%;上海医药(集团)有限公司以现金及净资产17,050万元出资,占总股本的85.25%。截至2003年12月31日相关手续尚未办妥。
    (3)公司控股50%的子公司上海医疗器械(集团)有限公司将其持有的上海强生有限公司的股权出售给上海医药(集团)有限公司。本次交易属关联交易,交易标的经上海新世纪资产评估有限责任公司评估,评估值为8,000万元,交易价格为8,000万元,上海医疗器械(集团)有限公司由此获得3,907.76万元的股权处置收益。
    (4)公司于2003年11月28日召开二届二十四次董事会,会议审议通过公司与上海中西药业股份有限公司(下称:中西药业)资产置换的议案:公司于2003年11月26日与中西药业签署了《资产置换协议》,公司及控股子公司上海华氏资产有限公司(下称:华氏资产)分别将持有的上海华氏大药房有限公司(下称:华氏大药房)90%与10%股份与中西药业及其子公司上海中西医药有限公司(下称:中西医药)的占地面积为109,759平方米、建筑面积为14,958平方米的房地产实行置换。本次交易尚须获得中国证监会、股东大会的批准。公司已于2003年11月29日在《上海证券报》和《中国证券报》公告本次关联交易。
    (5)为关联方提供担保情况详见附注八(二)。
    八、或有事项:
    (一)未决诉讼、仲裁情况:
    1、公司诉上海五厍房地产发展有限公司和上海科林房地产开发有限公司未依照1999年8月23日订立的《开发三门路地块合同》给付945万元的建筑面积回购款一案,2003年3月4日经上海市高级人民法院(2002)沪高民一(民)终字第178号民事判决书判定公司胜诉,2003年3月20日公司已向上海市第二中级人民法院提出强制执行申请。2003年10月案外人向法院提出执行异议,在法院听证过程中,被告方向法院提出司法审计要求。截止报告日公司尚在等待听证结果。
    2、公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称医疗器械)诉上海北苑房地产开发有限公司(以下简称北苑房产)商品房预售合同纠纷案2002年5月24日经上海市第二中级人民法院(2002)沪二中民二(民)初字第48号《民事判决书》判决:北苑房产返还医疗器械2,799万元购房款及逾期利息。
    2003年5月12日医疗器械申请强制执行北苑房产的财产,被法院告知北苑房产无可执行的财产,该案件执行中止。
    3、成都通用医药器材有限公司诉公司支付购买先锋5号的原料欠款1,517.50万元,2002年10月25日经四川省高级人民法院(2002)川民终字第210号民事判决书判定:本公司败诉。四川省成都市中级人民法院已扣划了本公司的败诉执行款1,941.54万元。公司于2002年12月4日向四川省高院提出暂缓执行申请及再审申请。
    (二)截止2003年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保共计48,454.40万元,占公司期末净资产的28.01%。情况如下:
被担保单位                                               担保金额(万元)
关联方:
人民币贷款担保
上海华源长富药业(集团)有限公司                                   800.00
上海华源长富药业(集团)有限公司                                 1,000.00
上海华源长富药业(集团)有限公司                                 1,000.00
上海福达制药有限公司                                               600.00
上海福达制药有限公司                                               600.00
上海禾丰制药有限公司                                               960.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                                     300.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                                     300.00
上海华仁医药有限公司                                               200.00
上海华仁医药有限公司                                               250.00
上海华仁医药有限公司                                               100.00
上海华仁医药有限公司                                               100.00
上海华仁医药有限公司                                               100.00
上海思富医药有限公司                                             1,000.00
上海思富医药有限公司                                               400.00
上海思富医药有限公司                                               700.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                                   1,600.00
安徽华氏医药有限公司                                               100.00
安徽华氏医药有限公司                                               200.00
重庆医药上海上海药品销售有限责任公司                               500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                     1,485.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                     1,500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                     2,233.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                     1,000.00
上海通用药业股份有限公司                                           500.00
上海通用药业股份有限公司                                           200.00
上海通用药业股份有限公司                                           749.00
上海闵行区药材医药有限公司                                         100.00
上海罗达医药有限公司                                               300.00
青岛华氏国风医药有限责任公司                                     6,000.00
小计                                                            24,877.00
非关联方:
1、人民币贷款担保
上海安替比奥先锋制药有限公司                                     1,500.00
上海安替比奥先锋制药有限公司                                     2,000.00
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                                   5,800.00
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                                   4,000.00
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                                   6,000.00
上海味之素氨基酸有限公司                                         1,800.00
上海华茂药业公司                                                 1,000.00
小计                                                            22,100.00
2、美元贷款担保
同济大学附属同济医院                           USD178万折合人民币1,477.40
被担保单位                                                     债务到期日
关联方:
人民币贷款担保
上海华源长富药业(集团)有限公司                            2004年3月26日
上海华源长富药业(集团)有限公司                            2004年2月24日
上海华源长富药业(集团)有限公司                            2004年5月20日
上海福达制药有限公司                                        2004年5月30日
上海福达制药有限公司                                       2004年11月22日
上海禾丰制药有限公司                                       2004年10月22日
上海市医药股份有限公司安庆公司                               2004年8月5日
上海市医药股份有限公司安庆公司                               2004年3月7日
上海华仁医药有限公司                                        2004年3月16日
上海华仁医药有限公司                                        2004年4月30日
上海华仁医药有限公司                                        2004年4月16日
上海华仁医药有限公司                                         2004年1月9日
上海华仁医药有限公司                                        2004年2月20日
上海思富医药有限公司                                         2004年5月5日
上海思富医药有限公司                                         2004年4月5日
上海思富医药有限公司                                        2004年2月28日
上海外高桥医药分销中心有限公司                              2004年6月11日
安徽华氏医药有限公司                                        2004年9月23日
安徽华氏医药有限公司                                       2004年12月20日
重庆医药上海上海药品销售有限责任公司                        2004年4月30日
上海医疗器械(集团)有限公司                                2004年3月12日
上海医疗器械(集团)有限公司                                2004年2月17日
上海医疗器械(集团)有限公司                                2004年5月26日
上海医疗器械(集团)有限公司                                2004年6月12日
上海通用药业股份有限公司                                    2004年8月30日
上海通用药业股份有限公司                                     2004年6月3日
上海通用药业股份有限公司                                     2004年6月3日
上海闵行区药材医药有限公司                                  2004年8月18日
上海罗达医药有限公司                                       2004年11月26日
青岛华氏国风医药有限责任公司                               2004年11月19日
小计
非关联方:
1、人民币贷款担保
上海安替比奥先锋制药有限公司                                2004年7月24日
上海安替比奥先锋制药有限公司                               2004年11月24日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                              2004年3月19日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                              2004年6月25日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                              2004年4月16日
上海味之素氨基酸有限公司                                    2004年7月19日
上海华茂药业公司                                            2004年7月31日
小计
2、美元贷款担保
同济大学附属同济医院                                        2009年10月5日
    九、承诺事项:
    抵押资产情况:
    公司以固定资产(原值为10,676万元)为抵押物向银行借款,其中:以峨眉路315号房产(账面价值为8,500万元)为抵押物向中国工商银行上海市分行营业部借款3,700万元;以松花江路213号房产(账面价值为2,176万元)为抵押物向中国工商银行上海市分行营业部借款1,000万元;
    公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司以在建工程(天目中路540号北苑宾馆项目)净值2,800万元向中国光大银行上海市分行抵押借款2,800万元。该抵押借款涉及诉讼,详见附注八(一)/2;
    公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司以临青路333号房产(原值2,000万元)向银行抵押贷款1,500万元;
    公司子公司上海市医药股份有限公司安庆公司以固定资产(原值为1126万元)为抵押物向银行借款,其中:以安庆市马家岭仓库房产及土地、龙山路92号办公楼房产及土地、德宽药房房产以及大宽药房房产为抵押物共计向工商银行借款976万元;以五处药房房产(人民药房、宜城药房、菱北药房、蔡山药房及同济药房)为抵押物向交通银行借款340万元;另外以库存药品为抵押物向商业银行借款200万元,该借款已于2004年1月归还;
    公司子公司上海天平胃舒平制药厂以固定资产(原值为1,186.79万元)为抵押物向银行借款,其中:以该公司厂房(原值为866.56万元)向农业银行青浦支行借款800万元,以机器设备(原值为320.23万元)向农业银行青浦支行借款160万元。
    十、资产负债表日后事项:
    公司董事会于2004年3月25日通过2003年度分配预案,以2003年末总股本474,310,737股为基数,每10股派发现金红利0.9元(含税)。
    十一、其他重要事项:
    (一)公司下属子公司上海华氏资产经营有限公司因向南京希科纳米医药技术有限公司(以下简称希科公司)追索以前年度垫付款500万元而起诉该公司,2002年11月18日经南京市中级人民法院(2002)宁民二初字第0006号民事判决书判决本公司胜诉。进入执行阶段后,截止报告日公司已执行回款60万元,余款经法院协调,希科公司承诺于2004年6月30日前还款20万元,2004年11月30日前还款170万元,另250万元以希科公司纳米产品销售所得款还债。
    (二)公司账面持有的土地使用权62,698平方米,包括以前年度从上海医药集团有限公司置换入的地块,截至2003年12月31日尚未办理产权过户手续。
    (三)2003年12月25日经公司二届二十五次董事会审议,通过《关于投资建设上海医药现代物流基地的议案》,决定投资建设上海市医药股份有限公司医药连锁和现代物流项目。
    该项目选址位于上海市普陀区桃浦镇未来岛高新技术物流园区,建筑面积33,417平方米。项目计划总投资18,506万元:其中11,000万元为国债贴息贷款,三年免息;6,000万元为公司2000年配股募集资金;1,506万元为置换公司现有仓库所得资金。项目建成后,可支持药品配送规模100至150亿元。
    2003年1月29日经公司二届十三次董事会审议,为筹建医药连锁和现代物流项目,决定征购上海市普陀区桃浦镇未来岛高新技术物流园区总面积53,360平方米(折合80亩)的地块为项目建设用地,合计出资2,960万元。截止2003年12月31日,公司已付款592万元。
    (四)2003年7月9日经公司二届十九次董事会审议,通过《关于投资组建上海英达莱置业有限公司的议案》,新公司注册资本2亿元,公司决定以现金出资2,950万元,占总股本的14.75%。截止2003年12月31日,相关手续尚在办理之中。
    (五)2003年11月5日经公司二届二十三次董事会审议,通过《关于投资重组福建康源医药有限公司的议案》,决定以现金出资1,919.61万元,占总股本的60%,与原福建康源的股东福建福怡共同组建福建华氏康源医药有限公司。新公司注册资本2,132.90万元。截止2003年12月31日,公司已付款959.81万元。
    (六)2003年11月5日经公司二届二十三次董事会审议,通过《关于投资重组杭州医药物资有限公司的议案》,决定以现金出资1,083.38万元,占总股本的81%,与浙江尖峰药业有限公司共同投资组建杭州华氏医药有限公司。新公司注册资本1,281.80万元。截止2003年12月31日,公司已付款595.86万元。
    (七)2004年1月19日经公司二届二十六次董事会审议,通过《关于增持江西南华医药有限公司股权的议案》。公司决定与控股子公司上海华氏资产经营有限公司共同增持江西省医药集团持有的江西南华医药有限公司16%股权,合计以现金2,880万元受让该18%的股权。
    (八)2004年1月9日经公司二届二十六次董事会审议,通过《关于转让上海第一生化药业有限公司股权暨关联交易的议案》,决定向上海医药(集团)有限公司转让公司持有的上海第一生化药业有限公司25%股权。出让价格以上海第一生化药业有限公司25%股权相对应的经评估确认的净资产值按1:1计算,折合人民币2,692万元。
    (九)2004年1月19日经公司二届二十六次董事会审议,通过《关于终止投资重组上海九福药业有限公司项目的议案》,决定终止投资重组上海九福药业有限公司项目,原计划投入 4,000万元募集资金变更为投资重组医药商业类项目:
    1、投资1,200万元组建上海医药(古华)药业有限公司,持有60%股份。
    2、投资3,800万元组建青岛华氏国风医药有限责任公司,持有65.22%股份。
    超出原九福项目4,000万元投资额度的部分,以公司2000年度募集资金的余额予以补充。
    十二、补充资料
    本年度非经常性损益列示如下:
项目                                                           金额(元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
                                                            11,042,407.19
其他长期资产产生的损益
(二)各种形式的政府补贴                                     1,730,320.00
(三)短期投资收益                                          10,089,062.47
(四)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
                                                            30,517,534.22
准备后的其他各项营业外收支净额
(五)以前年度已经计提各项减值准备的转回额                     749,742.02
合计                                                        54,129,065.90
    注:上表列示的金额已剔除少数股东份额和所得税影响额。
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    资产负债表
    编制单位:上海市医药股份有限公司       2003年12月31日      金额单位:元
资产                                 行次      附注六              年初数
流动资产:
货币资金                                1                  309,010,850.88
短期投资                                2
应收票据                                3                   38,072,601.03
应收股利                                4
应收利息                                5
应收账款                                6      (一)      883,378,519.51
其他应收款                              7      (二)      396,836,276.98
预付账款                                8                   26,389,534.16
应收补贴款                              9
存货                                   10                  570,019,324.05
待摊费用                               11                    1,279,288.95
一年内到期的长期债权投资               21                       19,383.92
其他流动资产                           24
流动资产合计                           30                2,225,005,779.48
长期投资:
长期股权投资                           31      (三)      897,243,101.73
长期债权投资                           32                          990.00
长期投资合计                           33                  897,244,091.73
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示合并报表填列)                    34
固定资产:
固定资产原价                           39                  528,287,229.43
减:累计折旧                           40                  119,084,314.39
固定资产净值                           41                  409,202,915.04
减:固定资产减值准备                   42                    2,820,311.30
固定资产净额                           43                  406,382,603.74
工程物资                               44
在建工程                               45                   38,922,934.26
固定资产清理                           46
固定资产合计                           50                  445,305,538.00
无形资产及其他资产:
无形资产                               51                  121,580,707.60
长期待摊费用                           52                    8,993,083.15
其他长期资产                           53
无形资产及其他资产合计                 54                  130,573,790.75
递延税项:
递延税款借项                           55
资产总计                               60                3,698,129,199.96
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                               61                1,201,000,000.00
应付票据                               62                   48,240,224.45
应付账款                               63                  675,961,578.11
预收账款                               64                   78,314,536.39
应付工资                               65                    1,927,120.13
应付福利费                             66                   14,182,202.96
应付股利                               67
应付利息                               68
应交税金                               69                  -34,113,422.11
其他应交款                             70                    1,806,603.30
其他应付款                             71                   61,636,408.64
预提费用                               72                    2,032,048.00
预计负债                               73
递延收益                               74
一年内到期的长期负债                   78
其他流动负债                           79
流动负债合计                           80                2,050,987,299.87
长期负债:
长期借款                               81                    2,757,897.49
应付债券                               82
长期应付款                             83                   20,220,000.00
专项应付款                             84
其他长期负债                           85
长期负债合计                           87                   22,977,897.49
递延税款:                             88
递延税款贷项                           89
负债合计                               90                2,073,965,197.36
少数股东权益(合并报表填列)             91
股东权益:
股本                                   92                  316,207,158.00
资本公积                               93                  812,085,445.65
盈余公积                               94                  188,368,314.75
其中:法定公益金                        95                   64,571,766.01
减:未确认的投
资损失(合并报表填列)                 96
未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示)                      97                  307,503,084.20
其中:董事会预分方
案中分配的现金股利                   97-1                   63,241,431.60
外币报表折算差额(合并报表填列)         98
股东权益合计                           99                1,624,164,002.60
负债及股东权益总计                    100                3,698,129,199.96

资产                                                               年末数
流动资产:
货币资金                                                   134,637,144.22
短期投资
应收票据                                                    58,623,467.43
应收股利
应收利息
应收账款                                                   907,256,656.68
其他应收款                                                 603,726,612.92
预付账款                                                    52,350,277.00
应收补贴款                                                  72,073,786.24
存货                                                       691,803,930.27
待摊费用                                                       360,626.60
一年内到期的长期债权投资                                         3,503.92
其他流动资产
流动资产合计                                             2,520,836,005.28
长期投资:
长期股权投资                                             1,278,434,790.71
长期债权投资
长期投资合计                                             1,278,434,790.71
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               467,256,327.86
减:累计折旧                                               112,830,664.06
固定资产净值                                               354,425,663.80
减:固定资产减值准备                                         1,938,485.69
固定资产净额                                               352,487,178.11
工程物资
在建工程                                                    13,508,290.06
固定资产清理
固定资产合计                                               365,995,468.17
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    89,924,451.57
长期待摊费用                                                 7,548,332.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      97,472,784.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,262,739,048.36
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                                 1,545,990,000.00
应付票据                                                    53,553,602.85
应付账款                                                   706,220,139.18
预收账款                                                    68,218,984.13
应付工资                                                        36,345.70
应付福利费                                                  14,473,730.37
应付股利
应付利息
应交税金                                                   -36,347,603.64
其他应交款                                                   3,930,670.09
其他应付款                                                 114,570,170.42
预提费用                                                     2,299,357.50
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             2,472,945,396.60
长期负债:
长期借款                                                    40,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                  20,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                60,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,532,945,396.60
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       474,310,737.00
资本公积                                                   670,547,013.27
盈余公积                                                   218,829,501.57
其中:法定公益金                                             79,802,359.42
减:未确认的投
资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示)                                          366,106,399.92
其中:董事会预分方
案中分配的现金股利