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上海医药(601607)公告正文

上海市医药股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-08-21
股票简称:上海医药 股票代码:601607

                  上海市医药股份有限公司2004年半年度报告

    一、重要提示、释义及目录
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事王震先生因故未出席董事会。
    公司董事长钱琎先生、总经理余金琦女士、财务总监张汉宏先生、财务总部部长许薇薇女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司2004年半年度报告未经审计。
    目  录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动和主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    二、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司法定中文名称:上海市医药股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    缩写:SHAPHAR
    2、股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:上海医药
    股票代码:600849
    3、注册地址及办公地址:上海浦东新区金桥路1399号
    邮政编码:201206
    互联网网址:www.shaphar.com.cn
    电子信箱:shaphar@shaphar.com.cn
    4、法定代表人:钱琎先生
    5、公司董事会秘书:曹伟荣先生
    联系地址:上海浦东新区金桥路1399号
    联系电话:(021)58999999
    传    真:(021)58995835
    电子信箱:caowr@elong.com
    6、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站网址:http:∥www.sse.com.cn
    半年度报告备置地点:公司董事会办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要财务数据和指标
    单位:元
                                     本报告期末                上年度期末
流动资产                       4,869,145,277.08          4,400,159,433.37
流动负债                       4,265,571,891.68          3,894,800,311.24
总资产                         6,658,536,278.23          6,154,848,642.13
股东权益(不含少数股东权益)   1,818,941,715.13          1,729,793,651.76
每股净资产                                 3.83                      3.65
调整后的每股净资产                         3.52                      3.35
                               报告期(1-6月)                  上年同期
净利润                            88,900,412.63             89,136,523.72
扣除非经常性损益后的净利润        66,442,106.17             72,823,019.87
每股收益                                   0.19                      0.19
净资产收益率                              4.89%                     5.41%
经营活动产生的现金流量净额        -6,915,001.45           -154,530,171.63

                                         本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产                                                           10.66%
流动负债                                                            9.52%
总资产                                                              8.18%
股东权益(不含少数股东权益)                                        5.15%
每股净资产                                                          4.93%
调整后的每股净资产                                                  5.07%
                                             本报告期比上年同期增减(%)
净利润                                                             -0.26%
扣除非经常性损益后的净利润                                         -8.76%
每股收益                                                           -0.26%
净资产收益率                                                       -9.61%
经营活动产生的现金流量净额                                         95.53%
    2、扣除非经常性损益的项目和金额
                                                                  单位:元
序号   项目                                                          金额
1      处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
                                                             4,478,093.68
       资产、其他长期资产产生的损益
2      各种形式的政府补贴                                    2,983,162.07
3      短期投资收益                                         15,072,250.67
4      扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
                                                               -75,199.96
       减值准备后的其他各项营业外收支净额
       合计                                                 22,458,306.46
    注:上表列示的金额已剔除少数股东份额和所得税影响额。
    三、股本变动和主要股东持股情况
   (一)报告期内股份总数及股本结构未发生变动
   (二)报告期期末公司股东总数为56588户
   (三)报告期内主要股东持股情况
        1、报告期末,公司前十名股东持股情况
    单位:股
                                   报告期内增    报告期末
股东名称                                                       比例(%)
                                           减    持股数量
上海医药(集团)有限公司                    0    188,248,134       39.69%
申银万国证券股份有限公司          -12,702,143      9,421,410        1.99%
海通证券股份有限公司                  -46,243      5,500,000        1.16%
南京证券有限责任公司                  -72,000      3,759,864        0.79%
上海天趣广告有限公司                        0      2,711,697        0.57%
上海跃洲商贸发展有限公司                    0      2,369,011        0.50%
嘉实服务增值行业证券投资基金             未知      2,251,685        0.47%
上海田畴房地产有限公司               -806,000      2,148,409        0.30%
上海黎申实业有限公司                        0      1,438,760        0.30%
王洪艳                                      0      1,277,672        0.27%

                                                               质押或冻结
              股东名称                股份类别
                                                               的股份数量
上海医药(集团)有限公司
                                        国家股                         无
申银万国证券股份有限公司
                                        流通股                       未知
海通证券股份有限公司
                                        流通股                       未知
南京证券有限责任公司
                                        流通股                       未知
上海天趣广告有限公司
                                        流通股                       未知
上海跃洲商贸发展有限公司
                                        流通股                       未知
嘉实服务增值行业证券投资基金
                                        流通股                       未知
上海田畴房地产有限公司
                                        流通股                       未知
上海黎申实业有限公司
                                        流通股                       未知
王洪艳
                                        流通股                       未知
    2、报告期末,公司前十名流通股股东持股情况
    单位:股
股东名称(全称)             期末持有流通股的数量  种类(A、B、H股或其它)
申银万国证券股份有限公司                9,421,410                     A股
海通证券股份有限公司                    5,500,000                     A股
南京证券有限责任公司                    3,759,864                     A股
上海天趣广告有限公司                    2,711,697                     A股
上海跃洲商贸发展有限公司                2,369,011                     A股
嘉实服务增值行业证券投资基金            2,251,685                     A股
上海田畴房地产有限公司                  2,148,409                     A股
上海黎申实业有限公司                    1,438,760                     A股
王洪艳                                  1,277,672                     A股
上海博成电子有限公司                    1,253,974                     A股

    (1)持股5%以上的股东为国家股股东,持有单位是上海医药(集团)有限公司。报告期内,其所持股份未发生增减、质押、冻结或托管的情况。
    (2)公司第一大股东上海医药(集团)有限公司与前十名流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系,也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况没有变动。
    (二)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况:
     经公司2003年度股东大会审议通过,选举余金琦女士为公司第二届董事会董事。(详见公司于2004年6月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的临2004-008公告)。
    五、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营活动的总体状况
    公司的经营范围主要是化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中成药、医疗器械、制药设备、化学危险物品等的生产、销售及进出口业务。
    报告期内,公司紧紧抓住医药行业的重要战略发展期,坚定不移地把打造中国医药商业航母,建设具有国际竞争力的一流大企业作为战略目标,立足做大做强做优,积极参与国际竞争,推动企业实现跨越式发展。坚持“有所为,有所不为”方针,整合渠道资源,再造流程组织,推进区域联盟,拓展核心业务,努力提升核心竞争力,使公司经济实现了持续快速稳定的增长。报告期内,公司实现主营业务收入557,063万元,同比增长27.6%;实现净利润8,890万元,同比基本持平。
    1、公司主营业务构成情况                              (单位:元)
                                                                   毛利率
分行业               主营业务收入        主营业务成本
                                                                      (%)
工业               477,867,679.53      345,357,795.33              27.73%
商业             5,523,763,995.19    5,145,570,201.75               6.85%
小计             6,001,631,674.72    5,490,927,997.08               8.51%
公司内各业务分     431,000,000.00      431,000,000.00
部相互抵销
合计             5,570,631,674.72    5,059,927,997.08               9.17%
其中:关联交易                 -                  -                  -

                  主营业务收主        营业务成本               毛利率比上

分行业            入比上年同比        上年同期增               年同期增减

                  期增减(%)          减(%)                   (%)
工业                    30.20%            32.54%                   -4.41%
商业                    24.54%            27.95%                  -26.67%
小计                    24.93%            28.23%                  -21.68%
公司内各业务分
部相互抵销
合计                    27.60%            31.64%                  -23.32%
其中:关联交易              -                -                       -
    2、主营业务按地区构成情况
地区              主营业务收入(万元)               比上年同期增减(%)
上海                           485,563                             24.39%
江西                            39,784                            -13.92%
安徽                             6,403                                ---
浙江                             3,417                                ---
山东                            19,529                                ---
福建                             2,367                                ---
合计                           557,063
    3、报告期内,公司利润构成、主营业务及盈利能力未发生重大变化,无其它对利润产生重大影响的经营业务。
    4、经营中的问题与困难
    报告期内,随着医药分销服务业进一步对外开放,“三医”联动改革进一步推进,药品降价与招标采购范围进一步扩大,医保总量进一步控制,经济药房、批发大卖场的发展,使公司面临着市场竞争更趋激烈和药品经营盈利空间继续缩小的严峻挑战。
    (二)报告期内公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司2000年度配股募集资金62,639万元,扣除费用后实际募集货币资金60,186万元。截止2004年6月30日,募集资金使用情况如下:
    单位:万元
                                           报告期内已使用募集资金总额
募集资金总额                       60186
                                          累计已使用募集资金总额

                                拟投入金   是否变更      实际投入  产生收
承诺项目
                                      额       项目          金额  益金额

医药生物高新科技类项目              1350   部分变更           650
医药商业网络建设类项目           21392.5         否      20267.45  327.23
现代物流配送体系类项目              6000         否       1,607.6
所属工业改扩建类项目               10161         否       11080.5   329.4
投资收购或参股医药工业企业类项目   10250   部分变更      9,704.05  690.64
华氏资产经营公司增资扩股项目        5400         否         5,400  254.78
补充流动资金                      5632.5         否       4596.55
合计                               60186                53,306.15 1602.05

                                                                 1,902.23
募集资金总额
                                                                53,306.15
                                                                 是否符合
                                                                 计划进度
             承诺项目
                                                                 和预计收
                                                                       益
医药生物高新科技类项目                                               符合
医药商业网络建设类项目                                               符合
现代物流配送体系类项目                                               符合
所属工业改扩建类项目                                                 符合
投资收购或参股医药工业企业类项目                                     符合
华氏资产经营公司增资扩股项目                                         符合
补充流动资金
合计                                                                 符合
    报告期内,募集资金使用情况:
    (1)医药生物高科技类项目:该项目已实施完毕。
    (2)医药商业网络建设类项目:该项目正在实施中。
    (3)现代物流配送体系类项目:该项目正在实施中。
    (4)所属医药工业改扩建类项目:报告期内,公司投资402.23万元实施福达制药厂技改项目,投资1500万元实施天平移地搬迁项目。
    (5)收购或参股医药工业类项目:该项目已实施完毕。
    (6)华氏资产经营公司增资扩股项目:该项目已实施完毕。
    (7)剩余募集资金情况:根据项目实施计划进度,除已投资的金额外,其它剩余资金部分暂存银行,部分作为流动资金。
    2、募集资金项目变更情况
    (1)本次募集资金变更经公司二届二十六次董事会审议通过并经公司2003年度股东大会审议批准。(详见公司于2004年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的临2004-001公告及2004年6月30日刊登的临2004-008公告)。
    变更内容如下:
    终止投资重组上海九福药业有限公司项目,原计划投入的4000万元募集资金变更为投资重组医药商业类项目。具体变更项目为:
    1、投资1200万元组建上海医药(古华)药业有限公司,持有60%股份。
    2、投资3454.05万元组建青岛国风医药商业有限责任公司,持有60.87%股份。
    (2)变更原因:
    我司2002年度第一次临时股东大会审议通过了以募集资金4000万元受让上海九福药业有限公司50%股权并重组该企业的项目。此后,因该企业被划转至上海信谊药业有限公司,与我司当时决定投资该企业的背景与目的发生了较大的差异,已无法与我司工业系统的产品体系形成更大的互补效应,故我司至今尚未正式投资。本着实事求是、审慎投资的原则,根据该项目变化情况,我司决定进行募集资金使用的变更。
    新投项目的投资金额合计4654.05万元,原计划以自筹资金投资,现决定改为以募集资金投资。超出原九福项目4000万元投资额度的部分,以公司2000年度募集资金的余额予以补充。
    3、报告期内,公司非募集资金投资情况
    (1)投资487.5万元,完成收购杭州医药物资有限公司81%股权项目。总投资额为1083.4万元,本期投资为支付余款。
    (2)投资959.8万元,完成收购福建康源医药有限公司60%股权项目。总投资额为1919.6万元,本期投资为支付余款。
    六、重要事项
   (一)公司治理情况
    1、报告期内,公司制定了《投资者关系管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法(修订稿)》,并经公司二届二十九次董事会审议通过。
    2、报告期内,经公司2003年度股东大会审议通过,选举余金琦女士为公司第二届董事会董事。
   (二)公司利润分配情况
    1、上年度利润分配方案执行情况:
    经公司2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配方案为:以2003年度末股本474,310,737股为基数,每10股派发现金红利0.90元(含税)。以上利润分配方案正在实施中。
     2、2004年中期不分配不转增。
   (三)报告期内,公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
   (四)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置事项:
   (五)报告期内及以前期间发生但延续到报告期的重大关联交易事项:
    1、资产收购、出售交易:
    报告期内,公司决定向上海医药(集团)有限公司转让公司持有的上海第一生化药业有限公司25%股权。
     关联方:上海医药(集团)有限公司。
     定价原则:暂定为上海第一生化药业有限公司25%股权相对应的账面净资产值2692万元,最终交易价格以2003年12月31日为基准的经评估确认的净资产值为准。
     本次关联交易对公司的影响:本次关联交易符合公司和全体股东的利益。通过交易,有利于公司实现打造中国医药商业航母的发展战略,提高公司盈利水平。
     有关本次关联交易的公告临2004-001刊登在2004年1月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。该交易正在实施中。
    2、债权债务:
     报告期内,公司关联企业上海医药(集团)有限公司欠公司其他应收款余额为3407万元,比年初减少3500万元;上海市医药有限公司欠公司其他应收款余额1069万元,合计4476万元;上述款项均系公司与上述企业之间正常往来形成的账款,未对公司产生不利影响,公司正在采取积极措施加快解决。
    3、关联担保:
    报告期内,公司关联担保余额为27689万元,比上年增加2812万元,均系为控股子公司的担保。
    (六)报告期内,公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (七)报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项:
                                                                   单位:万元
         主要担保对象名称               发生日期                 担保金额
上海市糖业烟酒(集团)有限公司          2003-12-26                 15,800
上海医疗器械(集团)有限公司              2004-2-7                  4,985
青岛华氏国风医药有限责任公司            2003-11-20                  8,000

         主要担保对象名称            担保类型                      担保期
上海市糖业烟酒(集团)有限公司     连带责任担保                 2005-4-22
上海医疗器械(集团)有限公司       连带责任担保                2004-11-26
青岛华氏国风医药有限责任公司       连带责任担保                 2005-4-15

                                         是否履                  是否为关
         主要担保对象名称
                                         行完毕                  联方担保
上海市糖业烟酒(集团)有限公司               否                        否
上海医疗器械(集团)有限公司                 否                        是
青岛华氏国风医药有限责任公司                 否                        是
    (八)报告期内,公司无委托理财情况
    (九)独立董事对公司累计和对外担保情况、违规担保情况、执行证监发(2003)56号文规定情况的专项说明及独立意见
    作为上海市医药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发(2003)56号文〕和《上海证券交易所关于做好上市公司2004年半年报工作的通知》的有关规定,在对有关情况进行了解调查后,就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发(2003)56号文规定情况发表如下专项说明及独立意见:
    1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发(2003)56号文的有关规定,不存在关联方违规占用资金的情况;
    2、公司未发生任何违规担保事项。
    (十)报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    七、财务报告(未经审计)
    (一)财务报表(附后)
    (二)财务报表附注(附后)
    上海市医药股份有限公司
    2004年8月20日
    上海市医药股份有限公司
    二OO四年上半年会计报表附注
     一、公司简介:
    上海市医药股份有限公司(以下简称公司)是由上海医药(集团)有限公司所属的全资子公司上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司和上海天平制药厂的优质资产等额置换了上海四药股份有限公司的全部资产而组建的,于1998年9月9日复牌上市。公司注册地为:浦东金桥路1399号。企业法人营业执照注册号为:3100001002799。股票代码为:600849。公司行业类别:医药类。公司经营范围:化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品生物制品,中成药(含参茸银茸),医疗器械,制药设备,化学危险物品,食品,日用百货,商务咨询及上述经营范围内的咨询服务,自营和代理内销商品范围内的进出口商品及相关技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。
     二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记账本位币:采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏账核算方法:
    1、坏账的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏账损失的核算方法:采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏账准备的计提方法和计提比例。
    根据期末应收款项余额的账龄按下列比例计提坏账准备:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                              0.5%
1-2年                                                                10%
2-3年                                                                20%
3年以上                                                               50%
    (十)存货核算方法:
    1、存货的分类为:原材料、在产品、产成品、库存商品、商品采购、包装物、低值易耗品。
    2、取得和发出的计价方法:按实际成本计价,购入并已验收入库的原材料按实际成本入账,发出原材料的成本采用加权平均法核算;入库产品和商品按实际成本核算;发出产成品和商品采用加权平均法核算。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    3、低值易耗品及包装物的摊销方法:
    低值易耗品及包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查,当存货可变现净值低于其成本时,按照公司管理权限批准后提取存货跌价准备,并视为已实现的损失,计入当期损益。
    存货跌价准备按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月起新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

    (十二)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别                   预计使用年限                              年折旧率
房屋及建筑物                25-35年                           3.84%-2.74%
通用设备                     5-10年                            19.2%-9.6%
专用设备                     6-18年                             16%-5.33%
运输设备                     8-14年                             12%-6.86%
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入账;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、摊销方法:采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    房屋使用权按10-30年摊销;
    土地使用权按50年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    公司主要税种和税率如下:
税种                                                                 税率
增值税                                                           17%、13%
营业税                                                               3-5%
所得税                                                            15%-33%
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
                                                 注册资本(万
                  企业名称                                       经营范围
                                                         元)
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                     500.00    生物医药
上海瑞金药房                                           100.00        零售
上海华氏健民药业有限公司                               500.00        零售
上海双优印刷厂                                          20.00        制造
上海华氏医药储运有限公司                               500.00        运输
香港思富有限公司                                       600.00        贸易
上海市医药股份有限公司安庆公司                         450.00        贸易
上海天平实业公司                                        50.00        贸易
上海天平制药厂保健食品分厂                              35.10        制造
上海天平胃舒平制药厂                                   600.00        制造
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                      85.00        贸易
上海华卫医药保健网络有限公司                           100.00        贸易
北京市申药产品经销中心                                 300.00        贸易
上海金山医药药材有限公司                             1,000.00        贸易
上海金石医药药材有限公司                               200.00        贸易
成都市医药公司上海药品销售分公司                       260.00        贸易
安徽华氏医药有限公司                                   321.00        制造
上海华氏大药房有限公司                               9,000.00        零售
上海华氏杨浦大药房有限公司                             100.00        零售
上海华氏武夷大药房有限公司                             100.00        零售
上海华氏大药房配送中心有限公司                         500.00        贸易
安徽省六安华氏大药房有限公司                           150.00        贸易
上海华氏制药有限公司                                12,559.29        制造
上海华氏资产经营有限公司                            11,000.00        投资
上海罗达医药有限公司                                   500.00        贸易
上海福达制药有限公司                                 2,880.56        制造
上海思富医药有限公司                                 1,200.00        贸易
上海华仁医药有限公司                                 2,000.00        贸易
上海大东化学试剂供应站                                  10.22        零售
上海华臣商场有限公司                                   200.07        零售
上海华氏西部大药房有限公司                             500.00        零售
上海金龟华超医药有限公司                               300.00        贸易
上海禾丰制药有限公司                              USD1,000.00        制造
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                 300.00        零售
上海沪中医药有限公司                                 1,000.00        贸易
上海上医新特药商店                                      60.00        零售
上海华天广告有限公司                                   100.00        服务
上海第九制药厂                                       1,037.24        制造
上海通用药业股份有限公司                             4,000.00        制造
上海医涵药业有限公司                                   500.00        贸易
上海华氏经济发展有限公司                               500.00        贸易
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                       1,000.00        零售
江西南华医药有限公司                                18,000.00        零售
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                       1,000.00        零售
江西华康药业有限公司                                   202.00        贸易
上海外高桥医药分销中心有限公司                       1,000.00        贸易
上海制药(苏丹)有限公司                            USD220.00        制造
上海浦东华氏医药有限公司                               500.00        贸易
上海闵行药材医药有限公司                               500.00        贸易
上海医药嘉定药业有限公司                             1,000.00        贸易
上海市一大药房有限公司                                 110.00        零售
上海健尔药房有限公司                                   100.00        零售
上海华因医药有限公司                                 1,000.00        贸易
上海华嘉医药有限公司                                   500.00        贸易
河南华氏医药有限公司                                 1,500.00        贸易
上海医疗器械(集团)有限公司                        12,500.00        贸易
上海医疗器械厂有限公司                              10,601.14        制造
上海中亚医疗用品经营部                                 100.00        零售
上海医用核子仪器厂浦东经营部                            20.00        服务
上海医用核子仪器厂华联服务部                             3.00        服务
上海手术器械厂综合经营部                                20.00        服务
上海手术器械厂粤秀经营部                                50.00        服务
上海浦青卫生材料厂                                      69.75        工业
通州市上卫棉织厂                                       150.00        工业
上海华线医用核子仪器有限公司                           400.00        工业
上海华辰医用仪表有限公司                               400.00        工业
上海内窥镜维修站                                        58.90        服务
青岛华氏国风医药有限公司                              4600.00        贸易
福建康源医药有限公司                                   500.00        贸易
杭州华氏医药有限公司                                  1281.86        贸易
麦卡森医药有限公司                                     500.00        贸易
上海华氏虹口大药房有限公司                             100.00        贸易
华氏全新大药房有限公司                                 100.00        贸易
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                     900.00        贸易

                                                   本公司所占        是否
                  企业名称
                                               投资比例(%)        合并
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                     100.00          是
上海瑞金药房                                           100.00          是
上海华氏健民药业有限公司                                65.00          否
上海双优印刷厂                                         100.00          否
上海华氏医药储运有限公司                               100.00          否
香港思富有限公司                                        99.98          否
上海市医药股份有限公司安庆公司                          60.00          是
上海天平实业公司                                       100.00          否
上海天平制药厂保健食品分厂                              60.00          否
上海天平胃舒平制药厂                                    39.00          是
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                      55.00          否
上海华卫医药保健网络有限公司                            54.00          否
北京市申药产品经销中心                                  51.00          否
上海金山医药药材有限公司                                51.00          否
上海金石医药药材有限公司                                51.00          是
成都市医药公司上海药品销售分公司                        50.00          否
安徽华氏医药有限公司                                    67.00          否
上海华氏大药房有限公司                                 100.00          是
上海华氏杨浦大药房有限公司                              90.00          是
上海华氏武夷大药房有限公司                              90.00          是
上海华氏大药房配送中心有限公司                         100.00          是
安徽省六安华氏大药房有限公司                            53.33          是
上海华氏制药有限公司                                   100.00          是
上海华氏资产经营有限公司                               100.00          是
上海罗达医药有限公司                                    20.00          是
上海福达制药有限公司                                    70.00          是
上海思富医药有限公司                                    60.00          是
上海华仁医药有限公司                                    60.00          是
上海大东化学试剂供应站                                 100.00          是
上海华臣商场有限公司                                   100.00          是
上海华氏西部大药房有限公司                             100.00          是
上海金龟华超医药有限公司                               100.00          是
上海禾丰制药有限公司                                    50.00          是
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                  60.00          是
上海沪中医药有限公司                                   100.00          是
上海上医新特药商店                                     100.00          是
上海华天广告有限公司                                   100.00          否
上海第九制药厂                                         100.00          是
上海通用药业股份有限公司                                40.00          是
上海医涵药业有限公司                                    90.00          否
上海华氏经济发展有限公司                               100.00          否
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                          51.00          是
江西南华医药有限公司                                    50.00          是
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                          95.00          否
江西华康药业有限公司                                    75.00          否
上海外高桥医药分销中心有限公司                          65.00          是
上海制药(苏丹)有限公司                                55.00          否
上海浦东华氏医药有限公司                                90.00          是
上海闵行药材医药有限公司                                70.00          是
上海医药嘉定药业有限公司                                51.00          是
上海市一大药房有限公司                                  50.00          否
上海健尔药房有限公司                                    50.00          否
上海华因医药有限公司                                   100.00          是
上海华嘉医药有限公司                                    90.00          是
河南华氏医药有限公司                                    51.00          否
上海医疗器械(集团)有限公司                            50.00          是
上海医疗器械厂有限公司                                  74.52          是
上海中亚医疗用品经营部                                 100.00          是
上海医用核子仪器厂浦东经营部                            75.00          是
上海医用核子仪器厂华联服务部                            75.00          是
上海手术器械厂综合经营部                               100.00          否
上海手术器械厂粤秀经营部                               100.00          否
上海浦青卫生材料厂                                      51.00          是
通州市上卫棉织厂                                        51.00          是
上海华线医用核子仪器有限公司                            75.00          是
上海华辰医用仪表有限公司                                75.00          是
上海内窥镜维修站                                       100.00          是
青岛华氏国风医药有限公司                                65.22          是
福建康源医药有限公司                                    60.00          是
杭州华氏医药有限公司                                    81.00          是
麦卡森医药有限公司                                      90.00          是
上海华氏虹口大药房有限公司                             100.00          是
华氏全新大药房有限公司                                  51.00          是
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                      50.00          是

                  企业名称                                        备   注
上海华氏医药高科技实业发展有限公司
上海瑞金药房
上海华氏健民药业有限公司
上海双优印刷厂
上海华氏医药储运有限公司
香港思富有限公司
上海市医药股份有限公司安庆公司
上海天平实业公司
上海天平制药厂保健食品分厂
上海天平胃舒平制药厂                                       具有实质控制权
上海市医药股份有限公司池州华氏公司
上海华卫医药保健网络有限公司
北京市申药产品经销中心
上海金山医药药材有限公司
上海金石医药药材有限公司
成都市医药公司上海药品销售分公司
安徽华氏医药有限公司
上海华氏大药房有限公司
上海华氏杨浦大药房有限公司
上海华氏武夷大药房有限公司
上海华氏大药房配送中心有限公司
安徽省六安华氏大药房有限公司
上海华氏制药有限公司
上海华氏资产经营有限公司
上海罗达医药有限公司                                       具有实质控制权
上海福达制药有限公司
上海思富医药有限公司
上海华仁医药有限公司
上海大东化学试剂供应站
上海华臣商场有限公司
上海华氏西部大药房有限公司
上海金龟华超医药有限公司
上海禾丰制药有限公司                                       具有实质控制权
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司
上海沪中医药有限公司
上海上医新特药商店
上海华天广告有限公司
上海第九制药厂
上海通用药业股份有限公司                                   具有实质控制权
上海医涵药业有限公司
上海华氏经济发展有限公司
贵州华氏大药房延安连锁有限公司
江西南华医药有限公司                                       具有实质控制权
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司
江西华康药业有限公司
上海外高桥医药分销中心有限公司
上海制药(苏丹)有限公司
上海浦东华氏医药有限公司
上海闵行药材医药有限公司
上海医药嘉定药业有限公司
上海市一大药房有限公司
上海健尔药房有限公司
上海华因医药有限公司
上海华嘉医药有限公司
河南华氏医药有限公司
上海医疗器械(集团)有限公司                               具有实质控制权
上海医疗器械厂有限公司
上海中亚医疗用品经营部
上海医用核子仪器厂浦东经营部
上海医用核子仪器厂华联服务部
上海手术器械厂综合经营部
上海手术器械厂粤秀经营部
上海浦青卫生材料厂
通州市上卫棉织厂
上海华线医用核子仪器有限公司
上海华辰医用仪表有限公司
上海内窥镜维修站
青岛华氏国风医药有限公司
福建康源医药有限公司
杭州华氏医药有限公司
麦卡森医药有限公司
上海华氏虹口大药房有限公司
华氏全新大药房有限公司
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                         具有实质控制权
    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
    1、本年度未纳入合并会计报表范围的子公司共二三十家,详见附注四(一)。该三十四家子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,不予合并。
    2、对财务状况及经营成果的影响:
    未纳入合并会计报表范围的二十三家子公司加总的资产总额为268,250,679.76元,占母、子公司资产总额的4.03%;销售收入为146,907,357.73元,占母、子公司收入的2.64%;净利润1,181,114.47元,占母公司净利润的1.33%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益742,009.15元。
    (三)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司及其纳入合并的原因:
    1、公司对上海通用药业股份有限公司、上海天平胃舒平制药厂、上海罗达医药有限公司的持股比例均未达到50%(详见附注四(一)),因公司对其实质性控制所以纳入合并报表范围。
    2、公司对上海禾丰制药有限公司、上海医疗器械(集团)有限公司、江西南华医药有限公司、嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司的持股比例均为50%,因公司对其实质性控制所以未采用比例并表,而将其全部纳入合并报表范围。
    (四)本期合并报表范围的变更情况:
    与上年相比本期新增合并单位十一家,原因为:
    (1)上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司、贵州华氏大药房延安连锁有限公司、上海华氏虹口大药房有限公司、华氏全新大药房有限公司、嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司、上海华氏武夷大药房有限公司、安徽省六安华氏大药房有限公司:上年度规模较小,符合不合并的条件,本年度销售规模增大,纳入合并报表范围;
    (2)青岛华氏国风医药有限公司、福建康源医药有限公司、杭州华氏医药有限公司、麦卡森医药有限公司:本期新增投资,纳入合并范围;
     五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未另有注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
      (一)货币资金:
项      目                            期末数                       期初数
现      金                         4,268,060.66                787,732.80
银行存款                         538,869,835.51            480,742,253.88
其他货币资金                      30,221,448.12             30,669,091.85
合      计                       573,359,344.29            512,199,078.53
其中:美元金额                        -7,286.68                275,457.03
折算汇率                                 8.2760                    8.2767
折合人民币                           -60,304.64              2,279,875.20
港币金额                                 492.29                    492.29
折算汇率                                  1.062                    1.0657
折合人民币                               522.81                    524.63
欧元金额                                  11.24                       ---
折算汇率                                10.0791                       ---
折合人民币                               113.29                       ---
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
     1、                                          期末数
项     目          投资金额                                      跌价准备
股票投资        46,643,201.78                                   28,030.88
国债投资        50,000,000.00                                         ---
合         计   96,643,201.78                                   28,030.88

     1、                                     期初数
项     目                投资金额                                跌价准备
股票投资             42,157,081.30                              28,030.88
国债投资             1,000,500.00                                     ---
合         计       43,157,581.30                               28,030.88
    2、短期投资变现无重大限制。
    (三)应收票据:
1、种类                                                              金额
商业承兑汇票                                                41,852,721.45
银行承兑汇票                                                91,371,353.46
合计                                                       133,224,074.91
    2、期末已质押的应收票据:无。
    (四)应收账款:
    1、账龄分析:
                                       期末数
   账龄             账面余额     占总额比例   坏账准备         坏账准备
                                              计提比例
1年以内     1,936,055,456.57         83.60%      0.5%        8,663,727.12
1至2年        112,208,929.96          4.84%       10%       11,220,892.99
2至3年         95,783,471.04          4.13%       20%       19,156,694.21
3年以上       171,914,714.97          7.42%       50%       85,957,357.49
合    计    2,315,962,572.54        100.00%                124,998,671.81

                                               期初数
账龄               账面余额     占总额比例        坏账准备       坏账准备
                                                 计提比例
1年以内    1,340,670,768.33        78.43%        0.50%       6,703,353.84
1至2年       118,742,919.67         6.95%          10%      11,874,291.97
2至3年        86,585,378.18         5.07%          20%      17,317,075.64
3年以上      163,394,457.33         9.55%          50%      83,291,888.56
合    计   1,709,393,523.51       100.00%                  119,186,610.01
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为109,390,500.00元,占应收账款总金额的4.72%。
    3、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                         期   末   数
 账   龄        账面余额       占总额比例    坏账准备            坏账准备
                                             计提比例
1年以内     522,106,542.22      76.63%         0.5%          2,652,646.57
1至2年      116,755,436.24      17.14%          10%         14,709,343.51
2至3年       14,054,868.65       2.06%          20%          2,604,096.97
3年以上      28,443,285.55       4.17%          50%         14,477,985.86
合   计     681,360,132.66     100.00%                      34,444,072.91

                                期   初   数
 账   龄             账面余额     占总额比例     坏账准备        坏账准备
                                                 计提比例
1年以内        522,272,705.53         77.86%        0.50%    2,613,353.53
1至2年         107,972,429.88         16.10%          10%   14,683,546.97
2至3年          13,020,484.87          1.94%          20%    2,604,096.97
3年以上         27,531,947.20          4.10%          50%   14,367,149.89
合   计        670,797,567.48        100.00%                34,268,147.36
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为130,127,330.07元,占其他应收款总金额的比例为19.10%。
    3、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                金额               性质或内容
上海医药(集团)有限公司           34,070,000.00         往来及股权转让款
上海国际医药贸易有限公司           31,982,141.85             往来及暂借款
上海英达莱置业有限公司             29,500,000.00               投资暂挂款
成都中级法院诉讼执行款             19,415,388.00               法院执行款
上海致立医疗器械厂                 15,159,800.22                   往来款
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为3,407万元,详见附注七(三)。
    (六)预付账款:
    1、账龄分析:
                   期末数                             期初数
  账龄        金   额     占总额比例               金额        占总额比例
1年以内     87,045,535.82     98.45%            87,364,965.49      97.85%
1至2年         600,170.00      0.68%             1,721,128.00       1.93%
2至3年                ---        ---                      ---         ---
3年以上        770,291.15      0.87%               196,306.77       0.22%
合    计    88,415,996.97    100.00%            89,282,400.26     100.00%

                                                           期末未收回原因
  账龄
1年以内                                                               ---
1至2年                                                       尚未办妥结算
2至3年                                                       尚未办妥结算
3年以上                                                      尚未办妥结算
合    计
    2、期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (七)应收补贴款:
项目                                   金额                    性质和内容
应收出口退税                  12,510,351.07            尚未收到的出口退税
    (八)存货及存货跌价准备:
项   目                                         期末数
                                    金    额                     跌价准备
原材料                         47,112,206.55                 2,496,141.85
在产品                         43,613,529.60                 1,701,591.95
产成品                         31,021,586.66                  1,598,490.2
库存商品                      997,122,581.54                   346,932.17
商品采购                                 ---                          ---
包装物                          3,212,377.74                          ---
低值易耗品                      2,664,541.75                          ---
委托加工产品                      632,726.01                          ---
分期收款发出商品                         ---                          ---
自制半成品                      1,306,615.22                          ---
合   计                     1,126,686,165.07                 6,143,156.17

项   目                                       期初数
                         金    额                                跌价准备
原材料                49,452,389.47                          2,565,646.94
在产品                58,384,934.12                          1,684,374.45
产成品                72,071,003.07                          1,598,490.20
库存商品           1,176,252,609.79                            303,775.71
商品采购               3,443,499.97                             17,217.50
包装物                 7,014,179.85                                   ---
低值易耗品             2,647,843.73                                   ---
委托加工产品             522,362.79                                   ---
分期收款发出商品       5,641,816.13                                   ---
自制半成品               946,469.30                                   ---
合   计            1,376,377,108.22                          6,169,504.80
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:参照期末市场同类价。
    (九)待摊费用:
类   别                期初数                                    本期增加
保险费               872,975.03                              5,772,698.47
租赁费             2,674,286.26                              1,112,435.88
修理费             1,047,070.97                                962,587.08
养路费                77,328.00                                 53,061.00
其   他               52,229.11                              1,717,547.35
合   计            4,723,889.37                              9,618,329.78

类   别                   本期摊销                                 期末数
保险费                4,573,051.71                           2,072,621.79
租赁费                1,901,435.94                           1,885,286.20
修理费                  625,073.13                           1,384,584.92
养路费                   59,646.77                              70,742.23
其   他                 585,642.04                           1,184,134.42
合   计               7,744,849.59                           6,597,369.56
    (十)一年内到期的长期债权投资:
期末数                                                             期初数
---                                                              3,503.92
    (十一)长期投资:
项目                                               期末数
                           金    额                              减值准备
长期股权投资            421,865,009.06                       7,297,817.94
长期债权投资                    990.00                                ---
合计                    421,865,999.06                       7,297,817.94

项目                                           期初数
                             金    额                            减值准备
长期股权投资              455,267,789.36                     7,297,817.94
长期债权投资                      990.00                              ---
合计                      455,268,779.36                     7,297,817.94
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称     股份类别    股票数量     占被投资公司           初始投
                                            注册资本比例           资成本
锦江投资             法人股      76,032              <1%       228,856.32
三爱富               法人股     149,760              <1%       320,486.40
中关村               法人股      25,200              <1%        99,300.00
华联商厦             法人股      33,324              <1%        65,450.00
小计                                                           714,092.72

被投资公司名称           帐面            减值准备                期末市价
                         余额
锦江投资           228,856.32                   -              506,373.12
三爱富             299,365.30                   -            1,183,104.00
中关村              99,300.00                   -              242,172.00
华联商厦            65,450.00                   -              248,263.80
小计               692,971.62                   -            2,179,912.92
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                               投资            占被投资单位
                                           起止期            注册资本比例
上海市长宁区医药有限公司                1996-2016                  15.30%
交通银行                                   无期限                     <1%
上海药房股份有限公司                    1997-2017                   8.00%
上海新时代药业股份有限公司              2000-2019                  20.00%
上海申银万国证券股份有限公司               无期限                     <1%
长江经济联合发展股份有限公司               无期限                     <1%
上海申威医药有限公司                    1999-2007                  30.00%
上海医药血液技术产业发展有限公司        2001-2036                  10.00%
上海云湖医药药材股份有限公司
                                           无期限                   4.54%
上海雷允上北区药业有限公司                 无期限                   5.00%
上海鲲鹏投资发展有限公司
                                           无期限                  10.00%
上海复旦张江生物医药股份有限公司        1999-2023                  19.66%
上海麦迪逊医疗器械有限公司                 无期限                   3.43%
深圳中联广深医药股份有限公司
                                           无期限                   3.16%
上海华氏北部大药房有限公司                 无期限                  10.00%
上海爱的发制药有限公司                  1995-2025                  15.00%
合计

被投资单位名称                             期初余额              本期投资
                                                                   增减额
上海市长宁区医药有限公司                 500,000.00                     -
交通银行                                 940,770.00
上海药房股份有限公司                   2,920,000.00                     -
上海新时代药业股份有限公司             3,000,000.00                     -
上海申银万国证券股份有限公司          20,000,000.00                     -
长江经济联合发展股份有限公司             438,749.00
上海申威医药有限公司                   1,200,000.00                     -
上海医药血液技术产业发展有限公司         600,000.00                     -
上海云湖医药药材股份有限公司
                                         632,978.00                     -
上海雷允上北区药业有限公司             3,002,360.00                     -
上海鲲鹏投资发展有限公司
                                       8,263,436.00                     -
上海复旦张江生物医药股份有限公司      19,147,723.08                     -
上海麦迪逊医疗器械有限公司             2,015,880.62
深圳中联广深医药股份有限公司
                                       3,283,773.00
上海华氏北部大药房有限公司                50,000.00
上海爱的发制药有限公司                 7,496,349.51
合计                                  73,492,019.21                     -

被投资单位名称                                                   期末帐面
                                                                     余额
上海市长宁区医药有限公司                                       500,000.00
交通银行                                                       940,770.00
上海药房股份有限公司                                         2,920,000.00
上海新时代药业股份有限公司                                   3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司                                20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                                   438,749.00
上海申威医药有限公司                                         1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司                               600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司
                                                               632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司                                   3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司
                                                             8,263,436.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司                            19,147,723.08
上海麦迪逊医疗器械有限公司                                   2,015,880.62
深圳中联广深医药股份有限公司
                                                             3,283,773.00
上海华氏北部大药房有限公司                                      50,000.00
上海爱的发制药有限公司                                       7,496,349.51
合计                                                        73,492,019.21
    公司对上海申威医药有限公司、上海新时代药业股份有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
         被投资单位名称                   投资               占被投资单位

                                        起止期               注册资本比例
上海华氏医药储运有限公司           1994-无期限                    100.00%
上海双优印刷厂                       1992-2002                    100.00%
香港思富有限公司                     1996-2011                     99.98%
上海市医药股份有限公司池州
 华氏公司                            1998-2028                     55.00%
北京市申药产品经销中心               1997-2012                     51.00%
成都市医药公司上海药品销售
 分公司                              1996-2001                     50.00%
上海金山医药药材有限公司             1997-2017                     51.00%
上海华氏健民药业有限公司             1996-2011                     65.00%
安徽华氏医药有限公司                 2000-2019                     67.00%
上海医涵药业有限公司                 2001-2021                    100.00%
上海华氏经济发展有限公司             2001-2017                    100.00%
上海制药(苏丹)有限公司             1998-2027                     55.00%
贵州华氏大药房延安连锁有限
 公司                                2001-2021                     51.00%
河南华氏医药有限公司                 2003-2013                     51.00%
上海市一大药房有限公司             2002-无期限                     60.00%
上海健尔药房有限公司                 2002-2007                     50.00%
青岛华氏国风医药有限公司             2003-2004                     65.22%
上海华天广告有限公司                 1990-2010                    100.00%
上海华氏武夷大药房有限公司           2002-2012                    100.00%
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁           2003-2033                     50.00%
 有限公司
安徽省黄山华氏有限公司               2001-2031                     60.00%
安徽省六安华氏大药房有限公
 司                                  2003-2004                     50.00%
上海华氏虹口大药房有限公司         2003-无期限                     50.00%
上海华氏全新大药房有限公司              无期限                     51.00%
上海华氏国贸医药有限公司             2003-2023                     90.00%
上海麦卡森医药有限公司               2003-2053                     90.00%
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂综合经营部                 无期限                    100.00%
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂粤秀经营部                 无期限                    100.00%
上海科伟科技开发经营部                    50年                    100.00%
太湖华氏医药有限公司               2003-无期限                     54.25%
江西华康药业有限公司                    无期限                     64.25%
通用三公司                              无期限                     60.00%
上海天平实业有限公司               1985-无期限                    100.00%
上海天平制药厂保健食品分厂           2000-2014                     60.00%
合计

         被投资单位名称               期初余额
                                                                 本期合计
上海华氏医药储运有限公司          5,251,475.82                   9,738.34
上海双优印刷厂                      276,146.66                          -
香港思富有限公司                  8,793,135.97                  75,560.68
上海市医药股份有限公司池州
 华氏公司                         1,309,995.35                  52,463.52
北京市申药产品经销中心            1,420,112.54                          -
成都市医药公司上海药品销售
 分公司                           1,208,968.43                          -
上海金山医药药材有限公司          5,451,560.40                   4,589.10
上海华氏健民药业有限公司          3,161,975.53              -1,015,755.77
安徽华氏医药有限公司              2,209,842.83                  13,142.16
上海医涵药业有限公司              2,965,073.71                -365,629.05
上海华氏经济发展有限公司          3,589,735.11                          -
上海制药(苏丹)有限公司         14,615,282.13                 293,931.72
贵州华氏大药房延安连锁有限
 公司                             4,999,900.25              -4,999,900.25
河南华氏医药有限公司              1,450,846.60                  19,206.16
上海市一大药房有限公司            1,242,430.04                 220,329.70
上海健尔药房有限公司                894,876.50                 206,572.32
青岛华氏国风医药有限公司         38,000,000.00             -38,000,000.00
上海华天广告有限公司              2,082,458.73                  91,365.84
上海华氏武夷大药房有限公司          947,370.70                -947,370.70
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁        9,001,234.33              -9,001,234.33
 有限公司
安徽省黄山华氏有限公司            1,916,564.35              -1,916,564.35
安徽省六安华氏大药房有限公
 司                                 696,874.17                -696,874.17
上海华氏虹口大药房有限公司          500,000.00                -500,000.00
上海华氏全新大药房有限公司          510,000.00                -510,000.00
上海华氏国贸医药有限公司          8,073,167.98                          -
上海麦卡森医药有限公司            4,500,000.00              -4,500,000.00
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂综合经营部             358,567.29                  12,055.13
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂粤秀经营部             546,943.69                  31,112.48
上海科伟科技开发经营部              500,000.00                          -
太湖华氏医药有限公司                300,000.00                          -
江西华康药业有限公司                323,499.00                          -
通用三公司                        2,800,000.00                          -
上海天平实业有限公司                387,708.38                          -
上海天平制药厂保健食品分厂          645,243.51                          -
合计                            130,930,990.00             -61,423,261.47

         被投资单位名称              本期权益增减额
                                       其中:投资成
                                                 本              确认收益
上海华氏医药储运有限公司                          -             18,984.41
上海双优印刷厂                                    -                     -
香港思富有限公司                                  -             75,560.68
上海市医药股份有限公司池州
 华氏公司                                         -             52,463.52
北京市申药产品经销中心                            -                     -
成都市医药公司上海药品销售
 分公司                                           -                     -
上海金山医药药材有限公司                          -            146,641.87
上海华氏健民药业有限公司              -1,015,755.77                     -
安徽华氏医药有限公司                              -             13,142.16
上海医涵药业有限公司                              -           -365,629.05
上海华氏经济发展有限公司                          -                     -
上海制药(苏丹)有限公司                          -            293,931.72
贵州华氏大药房延安连锁有限
 公司                                             -                     -
河南华氏医药有限公司                              -             19,206.16
上海市一大药房有限公司                            -            220,329.70
上海健尔药房有限公司                              -            206,572.32
青岛华氏国风医药有限公司                          -
上海华天广告有限公司                              -             91,365.84
上海华氏武夷大药房有限公司
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁                                              -
 有限公司
安徽省黄山华氏有限公司
安徽省六安华氏大药房有限公
 司                                                                     -
上海华氏虹口大药房有限公司
上海华氏全新大药房有限公司
上海华氏国贸医药有限公司
上海麦卡森医药有限公司
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂综合经营部                                         12,055.13
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂粤秀经营部                                         31,112.48
上海科伟科技开发经营部
太湖华氏医药有限公司
江西华康药业有限公司
通用三公司
上海天平实业有限公司                              -
上海天平制药厂保健食品分厂                        -
合计                                  -1,015,755.77            815,736.94

         被投资单位名称
                                           差额
                                           摊销                  分得利润
上海华氏医药储运有限公司                      -                 -9,246.07
上海双优印刷厂                                -                         -
香港思富有限公司                              -                         -
上海市医药股份有限公司池州
 华氏公司                                     -                         -
北京市申药产品经销中心                        -                         -
成都市医药公司上海药品销售
 分公司                                       -                         -
上海金山医药药材有限公司                      -               -142,052.77
上海华氏健民药业有限公司                      -                         -
安徽华氏医药有限公司                          -                         -
上海医涵药业有限公司                          -                         -
上海华氏经济发展有限公司                      -                         -
上海制药(苏丹)有限公司                      -                         -
贵州华氏大药房延安连锁有限
 公司                                         -                         -
河南华氏医药有限公司                          -                         -
上海市一大药房有限公司                        -                         -
上海健尔药房有限公司                          -                         -
青岛华氏国风医药有限公司
上海华天广告有限公司                          -                         -
上海华氏武夷大药房有限公司
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁
 有限公司
安徽省黄山华氏有限公司
安徽省六安华氏大药房有限公
 司
上海华氏虹口大药房有限公司
上海华氏全新大药房有限公司
上海华氏国贸医药有限公司                                                -
上海麦卡森医药有限公司
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂综合经营部
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂粤秀经营部
上海科伟科技开发经营部
太湖华氏医药有限公司
江西华康药业有限公司
通用三公司
上海天平实业有限公司
上海天平制药厂保健食品分厂
合计                                          -               -151,298.84

         被投资单位名称                            期末余额
                                  初始投资        累计增减           合计
上海华氏医药储运有限公司      5,000,000.00      261,214.16   5,261,214.16
上海双优印刷厂                  200,000.00       76,146.66     276,146.66
香港思富有限公司              6,000,000.00    2,868,696.65   8,868,696.65
上海市医药股份有限公司池州
 华氏公司                       467,500.00      894,958.87   1,362,458.87
北京市申药产品经销中心        1,530,000.00     -109,887.46   1,420,112.54
成都市医药公司上海药品销售
 分公司                       1,300,000.00      -91,031.57   1,208,968.43
上海金山医药药材有限公司      5,100,000.00      356,149.50   5,456,149.50
上海华氏健民药业有限公司      3,347,733.22   -1,201,513.46   2,146,219.76
安徽华氏医药有限公司          2,150,000.00       72,984.99   2,222,984.99
上海医涵药业有限公司          1,500,000.00    1,099,444.66   2,599,444.66
上海华氏经济发展有限公司      4,953,562.00   -1,363,826.89   3,589,735.11
上海制药(苏丹)有限公司      9,043,016.00    5,866,197.85  14,909,213.85
贵州华氏大药房延安连锁有限
 公司                         2,550,000.00   -2,550,000.00              -
河南华氏医药有限公司          1,530,000.00      -59,947.24   1,470,052.76
上海市一大药房有限公司          660,000.00      802,759.74   1,462,759.74
上海健尔药房有限公司            500,000.00      601,448.82   1,101,448.82
青岛华氏国风医药有限公司     38,000,000.00  -38,000,000.00              -
上海华天广告有限公司          1,512,000.00      661,824.57   2,173,824.57
上海华氏武夷大药房有限公司      900,000.00     -900,000.00              -
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁    9,001,234.33   -9,001,234.33              -
 有限公司
安徽省黄山华氏有限公司        1,916,564.35   -1,916,564.35              -
安徽省六安华氏大药房有限公
 司                             696,874.17     -696,874.17              -
上海华氏虹口大药房有限公司      500,000.00     -500,000.00              -
上海华氏全新大药房有限公司      510,000.00     -510,000.00              -
上海华氏国贸医药有限公司      8,300,000.00     -226,832.02   8,073,167.98
上海麦卡森医药有限公司        4,500,000.00   -4,500,000.00              -
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂综合经营部         200,000.00      170,622.42     370,622.42
上海医疗器械(集团)有限公
 司手术器械厂粤秀经营部         500,000.00       78,056.17     578,056.17
上海科伟科技开发经营部          500,000.00               -     500,000.00
太湖华氏医药有限公司            300,000.00               -     300,000.00
江西华康药业有限公司          1,510,000.00   -1,186,501.00     323,499.00
通用三公司                                    2,800,000.00   2,800,000.00
上海天平实业有限公司            383,278.69        4,429.69     387,708.38
上海天平制药厂保健食品分厂      282,392.23      362,851.28     645,243.51
合计                        115,344,154.99  -45,836,426.46  69,507,728.53
    C.权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位名称                                   投资        占被投资单位
                                               起止期        注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限公
司                                          1996-2006              49.00%
上海医药商务网络有限公司                    1999-2019              38.75%
                                            2000-无期
上海华一包装材料有限公司                           限              49.00%
吉林亚泰华氏医药有限公司                    2001-2020              48.00%
上海第一生化药业有限公司                       无期限              25.00%
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                      1999-2029              24.13%
上海先导药业有限公司                           无期限              24.00%
                                            2003-无期
上海华氏中医门诊部有限公司限                                       40.00%
江西省医药管理局庐山培训基
地                                             无期限              48.39%
上海光电医用电子仪器有限公
司                                             无期限              30.00%
上海泰雷兹电子管有限公司                       无期限              49.00%
上海阿洛卡医用仪器有限公司无期限                                   34.00%
上海高纯生物材料股份有限公
司                                             无期限              35.00%
上海西门子医疗器械有限公司无期限                                   25.00%
上海日机装医疗器械贸易有限
公司                                             10年              25.00%
上海绿苑药房有限公司                        2000-2010              30.00%
上海华翔药业有限公司                        2003-2023              27.00%
合计

被投资单位名称                            期初余额
                                                                 本期合计
重庆医药上海药品销售有限公
司                                    1,555,780.77             114,043.06
上海医药商务网络有限公司              4,832,380.16            -520,425.57

上海华一包装材料有限公司                260,283.25                      -
吉林亚泰华氏医药有限公司              5,100,885.42             198,865.80
上海第一生化药业有限公司             27,099,862.92                      -
上海华源长富药业(集团)有
限公司                              119,058,447.04                      -
上海先导药业有限公司                  2,647,672.46                      -

上海华氏中医门诊部有限公司限            200,000.00                      -
江西省医药管理局庐山培训基
地                                    1,153,813.74                      -
上海光电医用电子仪器有限公
司                                   12,320,634.35           1,116,942.45
上海泰雷兹电子管有限公司             24,334,935.73           3,627,845.75
上海阿洛卡医用仪器有限公司无期限     25,400,061.03           1,825,897.51
上海高纯生物材料股份有限公
司                                    3,023,294.74                      -
上海西门子医疗器械有限公司无期限     14,215,417.65            -265,308.90
上海日机装医疗器械贸易有限
公司                                    543,516.61             -92,298.38
上海绿苑药房有限公司                    532,978.89             176,956.53
上海华翔药业有限公司                  1,350,000.00                      -
合计                                243,629,964.76           6,182,518.25

被投资单位名称                                             本期权益增减额
                                         其中:投资
                                               成本              确认收益
重庆医药上海药品销售有限公
司                                                -            114,043.06
上海医药商务网络有限公司                          -           -520,425.57

上海华一包装材料有限公司                          -                     -
吉林亚泰华氏医药有限公司                          -            198,865.80
上海第一生化药业有限公司                          -                     -
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                            -                     -
上海先导药业有限公司                              -                     -

上海华氏中医门诊部有限公司限
江西省医药管理局庐山培训基

上海光电医用电子仪器有限公
司                                                           1,116,942.45
上海泰雷兹电子管有限公司                                     3,627,845.75
上海阿洛卡医用仪器有限公司无期限                             1,825,897.51
上海高纯生物材料股份有限公

上海西门子医疗器械有限公司无期限                              -265,308.90
上海日机装医疗器械贸易有限
公司                                                           -92,298.38
上海绿苑药房有限公司                              -            176,956.53
上海华翔药业有限公司                              -
合计                                              -          6,182,518.25

被投资单位名称
                                         差额摊销                分得利润
重庆医药上海药品销售有限公
司                                              -                       -
上海医药商务网络有限公司                        -                       -

上海华一包装材料有限公司                        -                       -
吉林亚泰华氏医药有限公司                        -                       -
上海第一生化药业有限公司                        -                       -
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                                                  -
上海先导药业有限公司
上海华氏中医门诊部有限公司限
江西省医药管理局庐山培训基

上海光电医用电子仪器有限公

上海泰雷兹电子管有限公司
上海阿洛卡医用仪器有限公司无期限
上海高纯生物材料股份有限公

上海西门子医疗器械有限公司无期限
上海日机装医疗器械贸易有限
公司
上海绿苑药房有限公司
上海华翔药业有限公司
合计                                            -                       -

被投资单位名称                                    期末余额
                                           初始投资              累计增减
重庆医药上海药品销售有限公
司                                       980,000.00            689,823.83
上海医药商务网络有限公司               8,125,000.00         -3,813,045.41
上海华一包装材料有限公司                 260,000.00                283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司               4,800,000.00            499,751.22
上海第一生化药业有限公司              25,000,000.00          2,099,862.92
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                77,616,942.78         41,441,504.26
上海先导药业有限公司                   3,600,000.00           -952,327.54
上海华氏中医门诊部有限公司限             200,000.00                     -
江西省医药管理局庐山培训基
地                                     1,200,000.00            -46,186.26
上海光电医用电子仪器有限公
司                                     9,780,517.54          3,657,059.26
上海泰雷兹电子管有限公司              12,720,573.99         15,242,207.49
上海阿洛卡医用仪器有限公司无期限      15,504,513.85         11,721,444.69
上海高纯生物材料股份有限公
司                                     5,250,000.00         -2,226,705.26
上海西门子医疗器械有限公司无期限      13,067,577.78            882,530.97
上海日机装医疗器械贸易有限
公司                                     751,110.53           -299,892.30
上海绿苑药房有限公司                     150,000.00            559,935.42
上海华翔药业有限公司                   1,350,000.00                     -
合计                                 180,356,236.47         69,456,246.54

被投资单位名称                                                   期末余额
                                                                     合计
重庆医药上海药品销售有限公
司                                                           1,669,823.83
上海医药商务网络有限公司                                     4,311,954.59
上海华一包装材料有限公司                                       260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                                     5,299,751.22
上海第一生化药业有限公司                                    27,099,862.92
上海华源长富药业(集团)有
限公司                                                     119,058,447.04
上海先导药业有限公司                                         2,647,672.46

上海华氏中医门诊部有限公司限                                   200,000.00
江西省医药管理局庐山培训基
地                                                           1,153,813.74
上海光电医用电子仪器有限公
司                                                          13,437,576.80
上海泰雷兹电子管有限公司                                    27,962,781.48
上海阿洛卡医用仪器有限公司无期限                            27,225,958.54
上海高纯生物材料股份有限公
司                                                           3,023,294.74
上海西门子医疗器械有限公司无期限                            13,950,108.75
上海日机装医疗器械贸易有限
公司                                                           451,218.23
上海绿苑药房有限公司                                           709,935.42
上海华翔药业有限公司                                         1,350,000.00
合计                                                       249,812,483.01
    2、长期债权投资:
    债券投资:
债券种类                面值    年利率   初始投资成本              到期日
上海市住宅建设债券     990.00    3.60%         990.00              2004年

债券种类             期初余额 本期利息      累计应收  期末余额   减值准备
                                        (已收)利息
上海市住宅建设债券     990.00      ---           ---    990.00        ---
    3、长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                              期初数               本期增加
上海爱的发制药有限公司                 4,397,817.94                   ---
上海高纯生物材料股份有限公司           2,400,000.00                   ---
上海科伟科技开发经营部                   500,000.00                   ---
合       计                            7,297,817.94                   ---

被投资单位名称                    本期转回      期末数           计提原因
上海爱的发制药有限公司                 ---   4,397,817.94        长期亏损
上海高纯生物材料股份有限公司           ---   2,400,000.00        长期亏损
上海科伟科技开发经营部                 ---     500,000.00        长期亏损
合       计                            ---   7,297,817.94
    4、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                                   初始金额        形成原因
上海华氏大药房有限公司                                           溢价投入
                                               166,118.93
上海福达制药有限公司
                                             1,022,209.82             ---
上海思富医药有限公司                          -679,687.30             ---
上海华仁医药有限公司                        -1,523,464.21             ---
第九制药厂                                   3,336,385.60        溢价收购
上海医疗器械(集团)有限公司                 2,392,051.86        溢价收购
上海华氏医药西部大药房有限公司                -295,502.57             ---
上海闵行区药材医药有限公司                                       溢价收购
                                             3,000,000.00
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                         4,500,000.00        溢价收购
青岛华氏国风医药有限公司                     8,000,000.00        溢价收购
福建康源医药有限公司                         6,269,689.28        溢价收购
杭州华氏医药有限公司                                             溢价收购
                                             3,834,058.75
小计                                        30,021,860.16

被投资单位名称                     摊销期
上海华氏大药房有限公司                 限    本期摊销额          摊余金额
                                    10 年
上海福达制药有限公司
                                      8年    63,888.12         574,993.01
上海思富医药有限公司                 15年    -22,656.25       -407,812.36
上海华仁医药有限公司                 15年    -50,782.14       -914,078.52
第九制药厂                           10年   166,819.28       2,252,060.28
上海医疗器械(集团)有限公司         20年    59,801.30       1,993,376.55
上海华氏医药西部大药房有限公司       10年             -       -231,005.53
上海闵行区药材医药有限公司
                                     20年    75,000.00       2,775,000.00
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限
公司                                 20年             -      4,500,000.00
青岛华氏国风医药有限公司             20年   200,000.00       7,800,000.00
福建康源医药有限公司                 20年   156,742.23       6,112,947.05
杭州华氏医药有限公司
                                     20年    95,851.47       3,738,207.28
小计                                        744,664.01      28,359,806.69
    (十二)固定资产及累计折旧:
          1、固定资产原价:
项        目                     期初数                          本期增加
房屋及建筑物                    88,176,641.19               87,855,790.73
通用设备                       171,424,581.65               56,459,119.11
专用设备                       156,729,969.81                4,373,613.27
运输工具                        66,592,479.25                4,786,879.43
合        计                 1,276,513,471.90              153,475,402.54

项        目                    本期减少                           期末数
房屋及建筑物                    11,563,680.56              958,058,551.36
通用设备                         7,258,461.45              220,625,239.31
专用设备                         2,053,634.99              159,049,948.09
运输工具                          6,640,183.6               64,739,175.08
合        计                     27,515,960.6            1,402,472,913.84
    其中:在建工程转入固定资产金额为9657.06元。
    已作抵押的固定资产原价为14,988.79万元。
    2、累计折旧:
项         目              期初数      本期增加(注)            本期提取
房屋及建筑物       175,836,910.99        3,136,957.63       11,991,730.41
通用设备            70,179,032.78        8,540,988.82        6,300,248.21
专用设备            84,227,095.31          226,719.33        6,673,507.57
运输工具            37,329,417.62        1,684,302.30        2,782,272.36
合         计      367,572,456.70       13,588,968.08       27,747,758.55

项         目                        本期减少                      期末数
房屋及建筑物                     3,011,961.29              187,953,637.74
通用设备                         5,598,430.88               79,460,690.36
专用设备                         1,930,742.61               89,196,579.60
运输工具                          5,101,654.2               36,694,338.08
合         计                   15,642,788.98              393,305,245.78
    注:累计折旧本期增加系增加合并报表单位所致。
    3、固定资产减值准备:
项目                        期初数                               本期增加
房屋及建筑物          1,938,485.69                             174,059.79
通用设备              1,760,516.10                             430,987.81
专用设备              2,158,669.17                                    ---
运输工具                293,175.75                              63,020.88
合         计         6,150,846.71                             668,068.48

项目                     本期转销                                  期末数
房屋及建筑物                  ---                            2,112,545.48
通用设备               374,580.35                            1,816,923.56
专用设备                 3,060.87                            2,155,608.30
运输工具                30,000.00                              326,196.63
合         计          407,641.22                            6,411,273.97
    注:固定资产减值准备本期转销系出售或报废固定资产相应转销数。
    (十三)在建工程:
    1、工程项目名称
                                          期初数                 本期增加
仓库改扩建工程                        576,250.00                75,000.00
药品生产线                            616,998.54                      ---
商业网点装修工程                    5,820,703.27             1,446,603.70
通用药业外用药车间工程             11,937,179.24             2,600,999.03
福达片剂车间改造工程                9,871,478.55             4,118,733.00
移地改造项目                       77,589,332.12             6,820,204.98
通用针剂车间工程                      869,463.48             1,315,659.46
北苑宾馆项目                       29,968,037.31                      ---
天平GMP改造项目                     1,610,500.00                      ---
十五厂车间工程                      9,171,546.21             2,118,281.33
医疗器械车间工程                    1,620,987.37             4,682,700.27
固定资产购置                        6,681,148.01             5,982,128.58
长乐厂GMP改造工程                   5,648,023.00               501,508.10
零星工程等                          1,943,717.09             1,312,857.43
医药连锁现代物流工程               12,609,080.83            29,103,106.36
合计                              176,534,445.02            60,077,782.24

                               本期转入固定资产                  其他减少
仓库改扩建工程                               …                        …
药品生产线                                  ---                       ---
商业网点装修工程                             …                        …
通用药业外用药车间工程                      ---                       ---
福达片剂车间改造工程                        ---                       ---
移地改造项目                      83,028,060.00              1,230,655.10
通用针剂车间工程                             …                       ---
北苑宾馆项目                                ---                       ---
天平GMP改造项目                             ---                       ---
十五厂车间工程                    11,289,827.54                       ---
医疗器械车间工程                      92,000.00              1,388,315.41
固定资产购置                       2,061,779.18                752,169.89
长乐厂GMP改造工程                     98,917.60                  4,635.40
零星工程等                                   …                  3,123.18
医药连锁现代物流工程                        ---                       ---
合计                              96,570,584.32              3,378,898.98

                                   期末数        资金来源        项目进度
仓库改扩建工程                 651,250.00            自筹             ---
药品生产线                     616,998.54            自筹             ---
商业网点装修工程             7,267,306.97            自筹             80%
通用药业外用药车间工程      14,538,178.27      自筹、贷款             ---
福达片剂车间改造工程        13,990,211.55            自筹             90%
移地改造项目                   150,822.00            自筹             90%
通用针剂车间工程             2,185,122.94      自筹、贷款             95%
北苑宾馆项目                29,968,037.31            贷款             80%
天平GMP改造项目              1,610,500.00            自筹             ---
十五厂车间工程                         …            自筹              …
医疗器械车间工程             4,823,372.23            自筹             90%
固定资产购置                 9,849,327.52            自筹             ---
长乐厂GMP改造工程            6,045,978.10            自筹             90%
零星工程等                   3,253,451.34            自筹             ---
医药连锁现代物流工程        41,712,187.19            贷款             30%
合计                       136,662,743.96
    2、其中借款费用资本化金额:
     工程项目名称              期初数                            本期增加
北苑宾馆                 1,968,120.00                                 ---
外用药车间项目              52,570.00                                 ---
合计                     2,202,204.24                                 ---

     工程项目名称          本期转入固定资产额                      期末数
北苑宾馆                                  ---                1,968,120.00
外用药车间项目                            ---                   52,570.00
合计                                      ---                2,202,204.24
    确定本期资本化金额的资本化率为5.49%。
    3、在建工程减值准备:
工程项目名称            期初数                 本期增加          本期减少
GMP改造项目            1,610,500.00               ---                 ---
药品生产线               616,998.54               ---                 ---
合计                   2,227,498.54               ---                 ---

工程项目名称                    期末数                           计提原因
GMP改造项目               1,610,500.00                                ---
药品生产线                  616,998.54                 长期呆滞工程已报废
合计                      2,227,498.54
    (十四)无形资产:
类         别        取得方式              原始金额                期初数
土地使用权         评估、购入        178,172,336.66        159,955,549.81
房屋使用权               购入             40,943.00             36,863.00
技术转让费               评估          1,984,800.00          1,389,360.00
计算机软件               购入          8,077,238.00          9,736,708.05
许可证照           评估、购入         17,332,400.00         14,950,744.00
电话号码                                 320,497.25            288,447.53
其他                                            ---                    …
合计                                 205,928,214.91        186,357,672.39

类         别           本期增加          本期转出               本期摊销
土地使用权         10,441,586.24      2,060,857.05           2,410,513.26
房屋使用权                    …               ---                    ….
技术转让费                   ---                …              99,240.00
计算机软件          1,381,441.39               ---             707,028.36
许可证照                      …               ---             941,904.00
电话号码                     ---               ---                    ---
其他               1,733,333. 08                …             100,000.00
合计               13,556,360.71      2,060,857.05           4,258,685.62

类         别                   期末数                       剩余摊销期限
土地使用权              165,925,765.74                            6-771月
房屋使用权                   36,863.00                              102月
技术转让费                1,290,120.00                               78月
计算机软件               10,411,121.08                           89-106月
许可证照                 14,008,840.00                           96-102月
电话号码                    288,447.53                                ---
其他                      1,633,333.08                                ---
合计                    193,594,490.43
    2、无形资产减值准备:
类别             期末数              期初数                      计提原因
电话号码     288,447.53             288,447.53                 无变现价值
    (十五)长期待摊费用:
项   目                   原始金额            期初数             本期增加
装修费                              ---     19,330,064.28    6,535,815.58
租入固定资产改良支出       3,218,929.03      2,860,409.04      105,000.00
技术受让费                22,300,000.00     12,200,490.85              --
公用设施增容费             4,112,930.52      2,262,134.52             ---
电子交易网                 2,215,144.87      1,101,027.03             ---
其他递延支出                        ---      5,758,796.79      274,961.84
合计                                ---     43,512,922.51    6,915,777.42

项   目                   本期减少                               本期摊销
装修费                                --                     3,359,442.05
租入固定资产改良支出                  …                       161,155.46
技术受让费                           ---                     1,730,000.00
公用设施增容费                        …                               …
电子交易网                           ---                       221,514.48
其他递延支出                   90,000.00                       538,903.15
合计                                  …                     6,011,015.14

项   目                      期末数                          剩余摊销期限
装修费                    22,506,437.81                               ---
租入固定资产改良支出       2,804,253.58                              90月
技术受让费                10,470,490.85                           30-39月
公用设施增容费             2,262,134.52                              60月
电子交易网                   879,512.55                           26-28月
其他递延支出               5,404,855.48                               ---
合计                      44,327,684.79
    (十六)短期借款:
借款类别                            期末数                         期初数
保证借款                    514,340,000.00                 468,820,000.00
抵押借款(注)              102,760,000.00                 114,760,000.00
信用借款                  1,544,040,000.00               1,300,490,000.00
合         计             2,161,140,000.00               1,884,070,000.00
    注:有关资产抵押情况详见附注九。
    (十七)应付票据:
种类                             期末数                            期初数
商业承兑汇票                14,098,996.18                   15,689,689.15
银行承兑汇票                69,156,032.48                   56,298,023.78
合         计               83,255,028.66                   71,987,712.93
    (十八)应付账款:
期末数                                                             期初数
1,650,610,752.71                                         1,462,141,579.59
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十九)预收账款:
期末数                                                             期初数
52,030,312.96                                              166,088,852.99
    期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (二十)其他应付款:
期末数                                                             期初数
187,052,356.10                                             241,102,179.04
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (二十一)应付股利:
投资者名称                                               期末欠付股利金额
少数股东                                                     5,951,006.51
          (二十二)应交税金:
税     种                          期末数                          期初数
增值税                      13,220,923.80                  -47,848,007.45
营业税                         700,800.89                      963,776.07
消费税                           1,017.36                      102,755.39
城建税                       2,541,967.07                    1,281,906.81
企业所得税                  16,071,142.19                   23,554,763.50
个人所得税                  -2,538,331.82                     -531,378.46
房产税                        -119,600.28                       65,853.00
土地使用税                     325,057.20                      586,360.83
印花税                                ---                             ---
其    他                        28,888.37                             ---
合    计                    30,231,864.78                  -21,823,970.31
    (二十三)其他应交款:
项目                    期末数              期初数           期末计缴标准
教育费附加        3,651,560.67        2,400,224.98            流转税的3%
义务兵优待金        131,368.48          307,566.07          流转税的0.3%
堤防费            1,003,458.60          436,749.39            流转税的1%
河道管理费        1,994,665.03          678,561.05         流转税的0.25%
其他                657,335.25        1,905,000.28       含企业扶持基金等
合计              7,438,388.03        5,728,101.77
    (二十四)预提费用:
项目                           期末数                              期初数
借款利息                 2,874,602.02                        2,324,022.16
租赁费                   2,530,378.80                           49,598.80
其他                                                             1,153.97
合    计                 5,404,980.82                        2,374,774.93
    (二十五)一年内到期的长期负债:
    一年内到期的长期借款:
借款类别                   期末数                                  期初数
保证借款                 5,600,000.00                       13,600,000.00
    (二十六)长期借款:
借款条件                             期末数                        期初数
信用借款                      27,000,000.00                 27,000,000.00
保证借款                      61,972,500.00                 62,672,500.00
合计                          88,972,500.00                 89,672,500.00
    (二十七)长期应付款:
种类                                  期末数                       期初数
医药储备资金                   20,000,000.00                20,000,000.00
劳动保护措施款                    150,000.00                   150,000.00
市经委拨款                         70,000.00                    70,000.00
科技三项费用                             ---                          ---
土地补偿费                     14,643,894.84                14,643,894.84
专项储备资金                    3,000,000.00                 3,000,000.00
商业集团                        2,050,000.00                 2,050,000.00
“非典”专用基金                3,000,000.00                 3,000,000.00
合计                           42,913,894.84                42,913,894.84
    (二十八)股本:
                                  期初数       比例%             本期增加
1、未上市流通股份
(1)发起人股份           188,248,134.00       39.69                  ---
其中:国有股              188,248,134.00       39.69                  ---
(2)优先股或其他                    ---         ---                  ---
其中:转配股                         ---         ---                  ---
未上市流通股份合计        188,248,134.00       39.69                  ---
2、已上市流通股份
人民币普通股              286,062,603.00       60.31                  ---
已上市流通股份合计        286,062,603.00       60.31                  ---
3、股份总数               474,310,737.00      100.00                  ---

                             本期减少                期末数         比例%
1、未上市流通股份
(1)发起人股份                   ---        188,248,134.00         39.69
        其中:国有股              ---        188,248,134.00         39.69
(2)优先股或其他                 ---                   ---           ---
        其中:转配股              ---                   ---           ---
未上市流通股份合计                ---        188,248,134.00         39.69
2、已上市流通股份
人民币普通股                      ---        286,062,603.00         60.31
已上市流通股份合计                ---        286,062,603.00         60.31
3、股份总数                       ---        474,310,737.00        100.00
    (二十九)资本公积:
项目                          期初数                             本期增加
股本溢价               596,641,681.69                                 ---
股权投资准备            29,884,138.63                          247,650.74
其他资本公积            44,021,192.95                                 ---
合计                   670,547,013.27                          247,650.74

项目                       本期减少                                期末数
股本溢价                        ---                        596,641,681.69
股权投资准备                    ---                         30,131,789.37
其他资本公积                    ---                         44,021,192.95
合计                            ---                        670,794,664.01
    (三十)盈余公积:
项目                            期初数                           本期提取
法定盈余公积             117,044,308.87                               ---
法定公益金               115,630,462.93                               ---
任意盈余公积              70,182,183.18                               ---
合计                     302,856,954.98                               ---

项目                     其他减少(注)                            期末数
法定盈余公积                        ---                    117,044,308.87
法定公益金                          ---                    115,630,462.93
任意盈余公积                        ---                     70,182,183.18
合计                                ---                    302,856,954.98
    (三十一)未分配利润:
项目                           金额                        提取或分配比例
年初未分配利润            282,078,946.51                              ---
加:本期净利润             88,900,412.63                              ---
期末未分配利润            370,979,359.14                              ---
    (三十二)主营业务收入、主营业务成本:
                                           主营业务收入
     项目
                                  本年发生数                   上年发生数
     1.工业                         477,867,679.53         367,033,814.53

     2.商业                       5,523,763,995.19       4,435,496,585.87

     3.服务业                                  ---           1,384,383.06

     小计                         6,001,631,674.72       4,803,914,783.46

     公司内各业务分部相互抵销       431,000,000.00         438,238,351.78
     合计                         5,570,631,674.72       4,365,676,431.68
     上海地区                     4,855,634,231.19       3,903,500,782.34
     江西地区                       397,844,763.00         462,175,649.34
     安徽地区                        64,026,415.80                    ---

     浙江地区                        34,166,441.56                    ---

     山东地区                       195,287,039.41                    ---

     福建地区                        23,672,783.76                    ---

     公司内各地区分部相互抵销                  ---                    ---
     合计                         5,570,631,674.72       4,365,676,431.68

                                      主营业务成本
     项目
                                          本年发生数           上年发生数
     1.工业                           345,357,795.33       260,560,101.69

     2.商业                         5,145,570,201.75     4,021,390,644.14

     3.服务业                                                         ---

     小计                           5,490,927,997.08     4,281,950,745.83

     公司内各业务分部相互抵销         431,000,000.00       438,238,351.78
     合计                           5,059,927,997.08     3,843,712,394.05
     上海地区                       4,381,399,349.49     3,457,541,360.88
     江西地区                         380,581,592.34       386,171,033.17
     安徽地区                          58,597,982.97                  ---

     浙江地区                          32,331,815.78                  ---

     山东地区                         185,944,209.68                  ---

     福建地区                          21,073,046.82                  ---

     公司内各地区分部相互抵销                    ---                  ---
     合计                           5,059,927,997.08     3,843,712,394.05

                                              主营业务毛利
     项目
                                         本年发生数            上年发生数
     1.工业                          132,509,884.20        106,473,712.84

     2.商业                          378,193,793.44        414,105,941.73

     3.服务业                                   ---          1,384,383.06

     小计                            510,703,677.64        521,964,037.63

     公司内各业务分部相互抵销                                         ---
     合计                            510,703,677.64        521,964,037.63
     上海地区                        474,234,881.70        445,959,421.46
     江西地区                         17,263,170.66         76,004,616.17
     安徽地区                          5,428,432.83                   ---

     浙江地区                          1,834,625.78                   ---

     山东地区                          9,342,829.73                   ---

     福建地区                          2,599,736.94                   ---

     公司内各地区分部相互抵销                   ---                   ---
     合计                            510,703,677.64        521,964,037.63
    公司本年向前五名客户销售总额为27,014.04万元,占公司全部主营业务收入的4.85%。
    (三十三)主营业务税金及附加:
项        目                计缴标准       本年发生数          上年发生数
营业税                 应税收入的5%      1,076,179.72         406,246.01
消费税                           ---               ---          12,769.94
城建税               应交流转税的7%      6,820,527.77       7,778,146.22
教育费附加           应交流转税的3%      3,740,490.10       3,690,477.72
其         他                               167,742.48          46,609.88
合         计                            11,804,940.07      11,934,249.77
    (三十四)其他业务利润:
类别                                           本年发生数
                 收入                     成本                       利润
劳务收入     7,807,143.93            1,410,911.25            6,396,232.68
材料销售     9,711,800.05            9,322,535.14              389,264.91
租赁收入     5,023,226.25            1,108,991.50            3,914,234.75
其      他   4,652,678.98              285,430.82            4,367,248.16
合      计  27,194,849.21           12,127,868.71           15,066,980.50

类别                                上年发生数
                   收入                      成本                    利润
劳务收入      16,624,990.88          5,072,700.98           11,552,289.90
材料销售       8,989,476.83          8,458,410.69              531,066.14
租赁收入      2,580,894,.74            577,556.10            2,003,338.64
其      他   195,607,035.07        178,052,571.25           17,551,463.82
合      计   223,802,397.52        192,161,239.02           31,641,158.50
    (三十五)财务费用:
类别                            本年发生数                     上年发生数
利息支出                     18,107,988.13                  19,802,038.64
减:利息收入                  8,409,333.23                   5,714,393.91
汇兑损失                        855,531.40                     691,562.55
减:汇兑收益                           ---                     111,476.51
其他                          1,428,707.79                     870,888.01
合              计           11,982,894.09                  15,538,618.78
    (三十六)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                        股票投资收益                     债权投资收益

短期投资                         18,741,405.00
长期股权投资                          8,175.43                        ---
长期债权投资                               ---                     165.88
合计                             18,749,580.43                     165.88

类别                   成本法下              权益法下            股权投资
                 确认的投资收益        确认的投资收益            差额摊销
短期投资                    ---                   ---                 ---
长期股权投资         886,254.01          6,998,255.19         -744,664.01
长期债权投资                ---                   ---                 ---
合计                  886254.01          6,998,255.19         -744,664.01

类别                     减值准备       股权处置收益                 合计
短期投资                      ---                ---        18,741,405.00
长期股权投资                                                 7,148,020.62
长期债权投资                  ---                ---               165.88
合计                                                        25,889,591.49
    2、上年发生数:
类别               股票投资收益         债权投资收益             成本法下
                                                           确认的投资收益
短期投资               6,635.78                  ---                  ---
长期股权投资           1,860.59                  ---           905,555.98
长期债权投资                ---             2,858.40                  ---
合计                   8,496,37             2,858.40           905,555.98

类别                        权益法下                             股权投资
                       确认的投资收益                            差额摊销
短期投资                        ---                                   ---
长期股权投资          17,953,258.76                           -142,847.59
长期债权投资                    ---                                   ---
合计                  17,953,258.76                           -142,847.59

类别                  减值准备           处置收益                    合计

短期投资                   ---                ---                6,635.78
长期股权投资               ---         -28,425.20           18,689,402.54
长期债权投资               ---                ---                2,858.40
合计                       ---         -28,425.20           18,698,896.72
    3、收益汇回无重大限制。
    (三十七)补贴收入:
内容                              本年发生数                   上年发生数
财政补贴                                 ---                 2,076,000.00
增值税返还                      3,288,326.02                   302,547.37
能源补贴                          700,000.00                          ---
合计                            3,988,326.02                 2,378,547.37
(三十八)营业外收入:
类别                              本年发生数                   上年发生数
处理固定资产净收益             10,039,094.67                11,029,172.21
固定资产盘盈                    1,069,955.58                 7,612,000.00
赔偿及罚款收入                     12,150.85                    52,153.86
其他                              706,707.75                 3,747,384,19
合计                           11,827,908.85                22,440,710.26
(三十九)营业外支出:
类别                              本年发生数                   上年发生数
处理固定资产净损失                838,329.92                 1,184,367.61
捐赠支出                           27,461.07                   428,033.70
罚款及赔偿支出                     54,815.55                   387,411.04
非常损失                                 ---                       100.00
其他                              956,921.49                 1,227,822.04
合计                            1,877,528.03                 3,227,734.39
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收账款:
    1、账龄分析:
                                      期    末    数
  账    龄           账面余额   占总额比例     坏账准备          坏账准备
                                               计提比例
1年以内      1,078,481,234.31         82.02%       0.5%      3,758,593.56
1至2年          69,044,416.86          5.25%        10%      7,517,570.12
2至3年          58,704,902.48          4.46%        20%     11,822,844.01
3年以上        108,690,227.44          8.27%        50%     67,435,338.89
合      计   1,314,920,781.09        100.00%                90,534,346.58

                                        期    初    数
  账    龄          账面余额    占总额比例    坏账准备           坏账准备
                                              计提比例
1年以内       751,718,711.84        75.34%       0.50%       3,758,593.56
1至2年         75,175,701.17         7.53%         10%       7,517,570.12
2至3年         59,114,220.04         5.92%         20%      11,822,844.01
3年以上       111,782,370.21        11.21%         50%      67,435,338.89
合      计    997,791,003.26       100.00%                  90,534,346.58
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为109,390,500.00元,占应收账款总金额的8.32%。
    4、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                        期   末  数
 账   龄      账面余额     占总额比例      坏账准备              坏账准备
                                           计提比例
1年以内  591,470,141.05        84.40%         0.50%          2,634,409.41
1至2年    90,179,225.21        12.87%           10%          8,264,301.52
2至3年     2,511,813.03         0.36%           20%            502,362.61
3年以上   16,635,244.33         2.37%           50%         13,544,268.21
合    计 700,796,423.62       100.00%                       24,945,341.75

                                          期  初   数
 账   龄     账面余额       占总额比例      坏账准备             坏账准备
                                            计提比例
1年以内    526,881,882.13     83.81%           0.50%         2,634,409.41
1至2年      82,643,015.18     13.15%             10%         8,264,301.52
2至3年       2,511,813.03      0.40%             20%           502,362.61
3年以上     16,635,244.33      2.64%             50%        13,544,268.21
合    计   628,671,954.67    100.00%                        24,945,341.75
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为364,327,080.21元,占其他应收款总金额的比例为51.99%。
    3、期末欠款金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                   金额            性质或内容
上海华氏制药有限公司                 145,203,871.97                往来款
上海华因医药有限公司                 109,155,678.39                往来款
上海医药(集团)有限公司              34,070,000.00                往来款
上海国际医药贸易有限公司              26,982,141.85                往来款
上海英达莱置业有限公司                29,500,000.00            投资暂挂款
成都中级法院诉讼执行款                19,415,388.00            法院执行款
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为3,407万元。
    (三)长期投资:
     项目                                       期末数
                           金    额                              减值准备
长期股权投资           1,331,677,491.65                               ---
长期债权投资                        ---                               ---
     合计              1,331,677,491.65                               ---

     项目                                    期初数
                          金   额                                减值准备
长期股权投资        1,278,434,790.71
长期债权投资                     ---                                  ---
     合计           1,278,434,790.71
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
                                                             占被投资公司
被投资公司名称        股份类别           股票数量
                                                             注册资本比例
中关村                  法人股            25,200                      <1%
华联商厦                法人股            33,324                      <1%
小计

                初始投                帐面
被投资公司名称                                 减值准备          期末市价
                资成本                余额
中关村          99,300.00        99,300.00            -        242,172.00
华联商厦        65,450.00        65,450.00            -        248,263.80
小计           164,750.00       164,750.00            -        490,435.80
    以上均为未上市的法人股。
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                               投资            占被投资单位
                                           起止期            注册资本比例
上海市长宁区医药有限公司                1996-2016                  15.30%
交通银行                                   无期限                     <1%
上海药房股份有限公司                    1997-2017                   8.00%
上海新时代药业股份有限公司              2000-2019                  20.00%
上海申银万国证券股份有限公司               无期限                     <1%
长江经济联合发展股份有限公司               无期限                     <1%
上海申威医药有限公司                    1999-2007                  30.00%
上海医药血液技术产业发展有限公司        2001-2036                  10.00%
上海云湖医药药材股份有限公司
                                           无期限                   4.54%
上海雷允上北区药业有限公司
                                           无期限                   5.00%
上海鲲鹏投资发展有限公司                   无期限                  10.00%
上海复旦张江生物医药股份有限公司        1999-2023                  19.66%
合计

被投资单位名称                                                   期初余额

上海市长宁区医药有限公司                                       500,000.00
交通银行                                                       288,504.00
上海药房股份有限公司                                         2,920,000.00
上海新时代药业股份有限公司                                   3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司                                20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                                   280,000.00
上海申威医药有限公司                                         1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司                               600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司
                                                               632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司
                                                             3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                                     8,263,436.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司                            19,147,723.08
合计                                                        59,835,001.08

被投资单位名称                        本期投资                       期末
                                        增减额                   帐面余额
上海市长宁区医药有限公司                                       500,000.00
交通银行                                                       288,504.00
上海药房股份有限公司                                         2,920,000.00
上海新时代药业股份有限公司                                   3,000,000.00
上海申银万国证券股份有限公司                                20,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司                                   280,000.00
上海申威医药有限公司                                         1,200,000.00
上海医药血液技术产业发展有限公司                               600,000.00
上海云湖医药药材股份有限公司
                                                               632,978.00
上海雷允上北区药业有限公司
                                                             3,002,360.00
上海鲲鹏投资发展有限公司                                     8,263,436.00
上海复旦张江生物医药股份有限公司                            19,147,723.08
合计                                         -              59,835,001.08
    公司对上海新时代药业股份有限公司、上海申威医药有限公司不实施重大影响,故采用成本法核算。
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
              被投资单位名称                    投资         占被投资单位
                                              起止期         注册资本比例
上海华氏制药有限公司                       1999-2048               90.00%
上海金龟华超医药有限公司                 1992-无期限              100.00%
上海华氏大药房有限公司                     1999-2019               90.00%
上海华氏资产经营有限公司                 1998-无期限              100.00%
上海沪中医药有限公司                       2000-2020              100.00%
上海华氏医药高科技实业发展有限公司         1997-2047              100.00%
上海福达制药有限公司                       1996-2016               70.00%
上海思富医药有限公司                       1996-2011               60.00%
上海华仁医药有限公司                       1996-2016               60.00%
上海禾丰制药有限公司                       1993-2013               50.00%
瑞金药房                                   1996-2001              100.00%
上海华氏医药储运有限公司                 1994-无期限               90.00%
上海双优印刷厂                             1992-2002              100.00%
香港思富有限公司                           1996-2011               99.98%
上海市医药股份有限公司安庆公司           1998-无期限               60.00%
上海市医药股份有限公司池州华氏公司         1998-2028               55.00%
北京市申药产品经销中心                     1997-2012               51.00%
成都市医药公司上海药品销售分公司           1996-2001               50.00%
上海金山医药药材有限公司                   1997-2017               51.00%
上海金石医药药材有限公司                   1997-2017               51.00%
上海华氏健民药业有限公司                   1996-2011               65.00%
上海上医新特药商店                       2000-无期限              100.00%
上海华因医药有限公司                       1999-2048               90.00%
安徽华氏医药有限公司                       2000-2019               67.00%
第九制药厂                               2001-无期限              100.00%
上海医疗器械(集团)有限公司               2001-2021               50.00%
上海医涵药业有限公司                       2001-2021              100.00%
上海华氏经济发展有限公司                   2001-2017               90.00%
上海外高桥医药分销中心有限公司             2001-2021               65.00%
江西南华医药有限公司                           2001-               50.00%
上海制药(苏丹)有限公司                   1998-2027               55.00%
上海华嘉医药有限公司                       2001-2021               40.00%
河南华氏医药有限公司                       2003-2013               51.00%
上海医药嘉定药业有限公司                   2002-2010               51.00%
上海浦东华氏医药有限公司                   2002-2020               90.00%
上海市一大药房有限公司                   2002-无期限               50.00%
上海健尔药房有限公司                       2002-2007               50.00%
上海闵行区药材医药有限公司                 2002-2020               70.00%
青岛华氏国风医药有限公司                   2003-2023               65.22%
上海麦卡森医药有限公司                     2003-2053               35.00%
福建康源医药有限公司                       2004-2024               60.00%
杭州华氏医药有限公司                       2004-2024               81.00%
合计

              被投资单位名称               期初余额
                                                                 本期合计
上海华氏制药有限公司                 134,817,694.85        -11,312,925.80
上海金龟华超医药有限公司              12,502,514.70            400,053.48
上海华氏大药房有限公司               176,563,910.78          5,952,274.77
上海华氏资产经营有限公司             136,327,690.89          5,187,402.89
上海沪中医药有限公司                  60,829,054.56          3,582,858.38
上海华氏医药高科技实业发展有限公司     3,405,500.82           -306,930.07
上海福达制药有限公司                  54,340,390.51          2,999,522.37
上海思富医药有限公司                  14,721,386.08           -650,163.61
上海华仁医药有限公司                  12,194,926.12            203,885.86
上海禾丰制药有限公司                  67,492,567.89          5,843,052.70
瑞金药房                               5,506,864.34          1,260,589.56
上海华氏医药储运有限公司               4,740,066.82              9,738.34
上海双优印刷厂                           276,146.66                     -
香港思富有限公司                       8,793,135.97             75,560.68
上海市医药股份有限公司安庆公司         5,362,337.01            119,236.98
上海市医药股份有限公司池州华氏公司     1,309,995.35             52,463.52
北京市申药产品经销中心                 1,420,112.54                     -
成都市医药公司上海药品销售分公司       1,208,968.43                     -
上海金山医药药材有限公司               5,451,560.40              4,589.10
上海金石医药药材有限公司               1,432,677.38              7,734.83
上海华氏健民药业有限公司               3,161,975.53         -1,015,755.77
上海上医新特药商店                     2,478,511.30          1,728,483.77
上海华因医药有限公司                  14,544,698.31          1,840,363.44
安徽华氏医药有限公司                   2,209,842.83             13,142.16
第九制药厂                            25,438,182.33           -303,111.08
上海医疗器械(集团)有限公司         120,175,371.08          6,668,363.66
上海医涵药业有限公司                   2,965,073.71           -365,629.05
上海华氏经济发展有限公司               3,136,173.11                     -
上海外高桥医药分销中心有限公司         6,767,101.06            246,132.39
江西南华医药有限公司                  91,420,780.61          1,187,764.67
上海制药(苏丹)有限公司              14,615,282.13            293,931.72
上海华嘉医药有限公司                     887,171.52           -288,327.64
河南华氏医药有限公司                   1,450,846.60             19,206.16
上海医药嘉定药业有限公司               5,402,804.26            124,131.97
上海浦东华氏医药有限公司               4,441,281.67            224,357.27
上海市一大药房有限公司                 1,132,430.04            220,329.70
上海健尔药房有限公司                     894,876.50            206,572.32
上海闵行区药材医药有限公司             9,093,860.54           -256,177.74
青岛华氏国风医药有限公司              38,000,000.00            246,416.11
上海麦卡森医药有限公司                 1,750,000.00           -195,959.35
福建康源医药有限公司                              -         19,165,191.43
杭州华氏医药有限公司                              -          9,993,525.16
合计                                1,058,663,765.23        53,181,895.28

              被投资单位名称                               本期权益增减额
                                         其中:投资成本          确认收益
上海华氏制药有限公司                                  -     -7,853,873.24
上海金龟华超医药有限公司                              -        400,053.48
上海华氏大药房有限公司                                -      5,952,274.77
上海华氏资产经营有限公司                              -      5,187,402.89
上海沪中医药有限公司                                  -      3,582,858.38
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                    -       -306,930.07
上海福达制药有限公司                       4,022,300.00      3,461,445.93
上海思富医药有限公司                                  -      1,847,180.14
上海华仁医药有限公司                                  -        153,103.72
上海禾丰制药有限公司                                  -      5,843,052.70
瑞金药房                                              -      1,260,589.56
上海华氏医药储运有限公司                              -         18,984.41
上海双优印刷厂                                        -
香港思富有限公司                                      -         75,560.68
上海市医药股份有限公司安庆公司                        -        119,236.98
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                    -         52,463.52
北京市申药产品经销中心                                -
成都市医药公司上海药品销售分公司                      -                 -
上海金山医药药材有限公司                              -        146,641.87
上海金石医药药材有限公司                              -         66,211.61
上海华氏健民药业有限公司                  -1,015,755.77                 -
上海上医新特药商店                                    -      1,728,483.77
上海华因医药有限公司                                  -      1,840,363.44
安徽华氏医药有限公司                                  -         13,142.16
第九制药厂                                            -       -136,291.80
上海医疗器械(集团)有限公司                          -      6,516,797.15
上海医涵药业有限公司                                  -       -365,629.05
上海华氏经济发展有限公司                              -                 -
上海外高桥医药分销中心有限公司                        -        459,813.24
江西南华医药有限公司                                  -      1,187,764.67
上海制药(苏丹)有限公司                              -        293,931.72
上海华嘉医药有限公司                                  -       -288,327.64
河南华氏医药有限公司                                  -         19,206.16
上海医药嘉定药业有限公司                              -        124,131.97
上海浦东华氏医药有限公司                              -        224,357.27
上海市一大药房有限公司                                -        220,329.70
上海健尔药房有限公司                                  -        206,572.32
上海闵行区药材医药有限公司                            -        267,370.95
青岛华氏国风医药有限公司                              -        446,416.11
上海麦卡森医药有限公司                                -       -195,959.35
福建康源医药有限公司                      12,926,410.72        125,833.66
杭州华氏医药有限公司                       6,999,741.25       -744,423.37
合计                                      22,932,696.20     31,950,140.41

              被投资单位名称
                                          差额摊销               分得利润
上海华氏制药有限公司                             -          -3,459,052.56
上海金龟华超医药有限公司                         -                      -
上海华氏大药房有限公司                                                  -
上海华氏资产经营有限公司                         -                      -
上海沪中医药有限公司                             -                      -
上海华氏医药高科技实业发展有限公司               -                      -
上海福达制药有限公司                    -63,888.12          -4,420,335.44
上海思富医药有限公司                     22,656.25          -2,520,000.00
上海华仁医药有限公司                     50,782.14                      -
上海禾丰制药有限公司                             -                      -
瑞金药房                                         -                      -
上海华氏医药储运有限公司                         -              -9,246.07
上海双优印刷厂                                   -                      -
香港思富有限公司                                 -                      -
上海市医药股份有限公司安庆公司                   -                      -
上海市医药股份有限公司池州华氏公司               -                      -
北京市申药产品经销中心                           -                      -
成都市医药公司上海药品销售分公司                 -                      -
上海金山医药药材有限公司                         -            -142,052.77
上海金石医药药材有限公司                         -             -94,759.71
上海华氏健民药业有限公司                         -                      -
上海上医新特药商店                               -                      -
上海华因医药有限公司                             -                      -
安徽华氏医药有限公司                             -                      -
第九制药厂                             -166,819.28                      -
上海医疗器械(集团)有限公司            -59,801.30                      -
上海医涵药业有限公司                             -                      -
上海华氏经济发展有限公司                         -                      -
上海外高桥医药分销中心有限公司                   -            -213,680.85
江西南华医药有限公司                             -                      -
上海制药(苏丹)有限公司                         -                      -
上海华嘉医药有限公司                             -                      -
河南华氏医药有限公司                             -                      -
上海医药嘉定药业有限公司                         -                      -
上海浦东华氏医药有限公司                         -                      -
上海市一大药房有限公司                           -                      -
上海健尔药房有限公司                             -                      -
上海闵行区药材医药有限公司              -75,000.00            -448,548.69
青岛华氏国风医药有限公司               -200,000.00
上海麦卡森医药有限公司
福建康源医药有限公司                    -156742.23
杭州华氏医药有限公司                     -95851.47
合计                                   -744,664.01         -11,307,676.09

              被投资单位名称                    期末余额
                                           初始投资              累计增减
上海华氏制药有限公司                  26,643,125.64         96,861,643.41
上海金龟华超医药有限公司               3,000,000.00          9,902,568.18
上海华氏大药房有限公司                10,000,000.00        172,516,185.55
上海华氏资产经营有限公司              20,000,000.00        121,515,093.78
上海沪中医药有限公司                  10,000,000.00         54,411,912.94
上海华氏医药高科技实业发展有限公司     5,000,000.00         -1,901,429.25
上海福达制药有限公司                  15,890,000.00         41,449,912.88
上海思富医药有限公司                   7,200,000.00          6,871,222.47
上海华仁医药有限公司                  15,000,000.00         -2,601,188.02
上海禾丰制药有限公司                  10,371,242.60         62,964,377.99
瑞金药房                                 300,000.00          6,467,453.90
上海华氏医药储运有限公司               5,000,000.00           -250,194.84
上海双优印刷厂                           200,000.00             76,146.66
香港思富有限公司                       6,000,000.00          2,868,696.65
上海市医药股份有限公司安庆公司         3,180,000.00          2,301,573.99
上海市医药股份有限公司池州华氏公司       467,500.00            894,958.87
北京市申药产品经销中心                 1,530,000.00           -109,887.46
成都市医药公司上海药品销售分公司       1,300,000.00            -91,031.57
上海金山医药药材有限公司               5,100,000.00            356,149.50
上海金石医药药材有限公司               1,020,000.00            420,412.21
上海华氏健民药业有限公司               3,347,733.22         -1,201,513.46
上海上医新特药商店                       600,000.00          3,606,995.07
上海华因医药有限公司                   4,900,000.00         11,485,061.75
安徽华氏医药有限公司                   2,150,000.00             72,984.99
第九制药厂                            24,526,657.12            608,414.13
上海医疗器械(集团)有限公司          62,500,000.00         64,343,734.74
上海医涵药业有限公司                   1,500,000.00          1,099,444.66
上海华氏经济发展有限公司               4,500,000.00         -1,363,826.89
上海外高桥医药分销中心有限公司         6,500,000.00            513,233.45
江西南华医药有限公司                  90,000,000.00          2,608,545.28
上海制药(苏丹)有限公司               9,043,016.00          5,866,197.85
上海华嘉医药有限公司                   2,000,000.00         -1,401,156.12
河南华氏医药有限公司                   1,530,000.00            -59,947.24
上海医药嘉定药业有限公司               5,100,000.00            426,936.23
上海浦东华氏医药有限公司               4,500,000.00            165,638.94
上海市一大药房有限公司                   550,000.00            802,759.74
上海健尔药房有限公司                     500,000.00            601,448.82
上海闵行区药材医药有限公司             6,500,000.00          2,337,682.80
青岛华氏国风医药有限公司              38,000,000.00            246,416.11
上海麦卡森医药有限公司                 1,750,000.00           -195,959.35
福建康源医药有限公司                  12,926,410.72
杭州华氏医药有限公司                  10,833,800.00
合计                                 440,959,485.30        665,487,669.34

              被投资单位名称                                     期末余额
                                                                     合计
上海华氏制药有限公司                                       123,504,769.05
上海金龟华超医药有限公司                                    12,902,568.18
上海华氏大药房有限公司                                     182,516,185.55
上海华氏资产经营有限公司                                   141,515,093.78
上海沪中医药有限公司                                        64,411,912.94
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                           3,098,570.75
上海福达制药有限公司                                        57,339,912.88
上海思富医药有限公司                                        14,071,222.47
上海华仁医药有限公司                                        12,398,811.98
上海禾丰制药有限公司                                        73,335,620.59
瑞金药房                                                     6,767,453.90
上海华氏医药储运有限公司                                     4,749,805.16
上海双优印刷厂                                                 276,146.66
香港思富有限公司                                             8,868,696.65
上海市医药股份有限公司安庆公司                               5,481,573.99
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                           1,362,458.87
北京市申药产品经销中心                                       1,420,112.54
成都市医药公司上海药品销售分公司                             1,208,968.43
上海金山医药药材有限公司                                     5,456,149.50
上海金石医药药材有限公司                                     1,440,412.21
上海华氏健民药业有限公司                                     2,146,219.76
上海上医新特药商店                                           4,206,995.07
上海华因医药有限公司                                        16,385,061.75
安徽华氏医药有限公司                                         2,222,984.99
第九制药厂                                                  25,135,071.25
上海医疗器械(集团)有限公司                               126,843,734.74
上海医涵药业有限公司                                         2,599,444.66
上海华氏经济发展有限公司                                     3,136,173.11
上海外高桥医药分销中心有限公司                               7,013,233.45
江西南华医药有限公司                                        92,608,545.28
上海制药(苏丹)有限公司                                    14,909,213.85
上海华嘉医药有限公司                                           598,843.88
河南华氏医药有限公司                                         1,470,052.76
上海医药嘉定药业有限公司                                     5,526,936.23
上海浦东华氏医药有限公司                                     4,665,638.94
上海市一大药房有限公司                                       1,352,759.74
上海健尔药房有限公司                                         1,101,448.82
上海闵行区药材医药有限公司                                   8,837,682.80
青岛华氏国风医药有限公司                                    38,246,416.11
上海麦卡森医药有限公司                                       1,554,040.65
福建康源医药有限公司                                        19,165,191.43
杭州华氏医药有限公司                                         9,993,525.16
合计                                                     1,111,845,660.51
    C、权益法核算的对联营企业股权投资:
            被投资单位名称                      投资         占被投资单位
                                              起止期         注册资本比例
重庆医药上海药品销售有限公司               1996-2006               49.00%
上海医药商务网络有限公司                   1999-2019               26.25%
上海华一包装材料有限公司                 2000-无期限               49.00%
吉林亚泰华氏医药有限公司                   2001-2020               48.00%
上海第一生化药业有限公司                      无期限               25.00%
上海华天广告有限公司                       1990-2010               40.00%
上海华源长富药业(集团)有限公司           1999-2029               24.13%
上海先导药业有限公司                          无期限               24.00%
上海绿苑药房有限公司                       2000-2010               30.00%
上海华翔药业有限公司                       2003-2023               27.00%
合计

            被投资单位名称                     期初余额
                                                                 本期合计
重庆医药上海药品销售有限公司               1,555,780.77        114,043.06
上海医药商务网络有限公司                   1,332,380.16       -520,425.57
上海华一包装材料有限公司                     260,283.25                 -
吉林亚泰华氏医药有限公司                   5,100,885.42        198,865.80
上海第一生化药业有限公司                  27,099,862.92                 -
上海华天广告有限公司                         832,983.49         91,365.84
上海华源长富药业(集团)有限公司         119,058,447.04                 -
上海先导药业有限公司                       2,647,672.46                 -
上海绿苑药房有限公司                         532,978.89        176,956.53
上海华翔药业有限公司                       1,350,000.00                 -
合计                                     159,771,274.40         60,805.66
             被投资单位名称                                本期权益增减额
                                      其中:投资成本             确认收益
重庆医药上海药品销售有限公司                       -           114,043.06
上海医药商务网络有限公司                           -           520,425.57
上海华一包装材料有限公司                           -                    -
吉林亚泰华氏医药有限公司                           -           198,865.80
上海第一生化药业有限公司                           -                    -
上海华天广告有限公司                               -            91,365.84
上海华源长富药业(集团)有限公司                   -                    -
上海先导药业有限公司                               -                    -
上海绿苑药房有限公司                               -           176,956.53
上海华翔药业有限公司                               -                    -
合计                                               -            60,805.66

              被投资单位名称
                                         差额摊销                分得利润
重庆医药上海药品销售有限公司                    -                       -
上海医药商务网络有限公司                        -                       -
上海华一包装材料有限公司                        -                       -
吉林亚泰华氏医药有限公司                        -                       -
上海第一生化药业有限公司                        -                       -
上海华天广告有限公司                            -                       -
上海华源长富药业(集团)有限公司                -                       -
上海先导药业有限公司                            -                       -
上海绿苑药房有限公司                            -                       -
上海华翔药业有限公司                            -                       -
合计                                            -                       -

              被投资单位名称                       期末余额
                                            初始投资             累计增减
重庆医药上海药品销售有限公司              980,000.00           689,823.83
上海医药商务网络有限公司                5,250,000.00        -4,438,045.41
上海华一包装材料有限公司                  260,000.00               283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                4,800,000.00           499,751.22
上海第一生化药业有限公司               25,000,000.00         2,099,862.92
上海华天广告有限公司                      912,000.00            12,349.33
上海华源长富药业(集团)有限公司       77,616,942.78        41,441,504.26
上海先导药业有限公司                    3,600,000.00          -952,327.54
上海绿苑药房有限公司                      150,000.00           559,935.42
上海华翔药业有限公司                    1,350,000.00                    -
合计                                  119,918,942.78        39,913,137.28

              被投资单位名称                                     期末余额
                                                                     合计
重庆医药上海药品销售有限公司                                 1,669,823.83
上海医药商务网络有限公司                                       811,954.59
上海华一包装材料有限公司                                       260,283.25
吉林亚泰华氏医药有限公司                                     5,299,751.22
上海第一生化药业有限公司                                    27,099,862.92
上海华天广告有限公司                                           924,349.33
上海华源长富药业(集团)有限公司                           119,058,447.04
上海先导药业有限公司                                         2,647,672.46
上海绿苑药房有限公司                                           709,935.42
上海华翔药业有限公司                                         1,350,000.00
合计                                                       159,832,080.06
    D、其中:股权投资差额:
被投资单位名称                                初始金额           形成原因
上海华氏大药房有限公司                      166,118.93           溢价投入
上海福达制药有限公司                      1,022,209.82                ---
上海思富医药有限公司
                                           -679,687.30                ---
上海华仁医药有限公司                     -1,523,464.21                ---
第九制药厂                                3,336,385.60           溢价收购
上海医疗器械(集团)有限公司                                     溢价收购
                                          2,392,051.86
上海闵行区药材医药有限公司                3,000,000.00           溢价收购
青岛华氏国风医药有限公司                                         溢价收购
                                          8,000,000.00
福建康源医药有限公司                      6,269,689.28           溢价收购
杭州华氏医药有限公司                      3,834,058.75           溢价收购
小计                                     25,817,362.73

被投资单位名称              摊销期限        本期摊销额           摊余金额
上海华氏大药房有限公司          10年                 -         166,118.93
上海福达制药有限公司             8年         63,888.12         574,993.01
上海思富医药有限公司
                                15年        -22,656.25        -407,812.36
上海华仁医药有限公司            15年        -50,782.14        -914,078.52
第九制药厂                      10年        166,819.28       2,252,060.28
上海医疗器械(集团)有限公司
                                20年         59,801.30       1,993,376.55
上海闵行区药材医药有限公司      20年         75,000.00       2,775,000.00
青岛华氏国风医药有限公司
                                20年        200,000.00       7,800,000.00
福建康源医药有限公司            20年        156,742.23       6,112,947.05
杭州华氏医药有限公司            20年         95,851.47       3,738,207.28
小计                               -        744,664.01      24,090,812.22
    (四)主营业务收入、成本:
                                           主营业务收入
      项目
                                       本年发生数            上年发生数
业    工业                                    ---
务    商业                       2,884,454,837.88        2,499,059,498.95
分    服务业                                  ---                     ---
部    公司内各业务分部相互抵销                ---
      合计                       2,884,454,837.88        2,499,059,498.95

                                            主营业务成本
      项目
                                          本年发生数           上年发生数
业    工业                                       ---
务    商业                          2,749,850,400.56     2,380,465,739.15
分    服务业                                     ---
部    公司内各业务分部相互抵销                   ---
      合计                          2,749,850,400.56     2,380,465,739.15

                                                主营业务毛利
      项目
                                          本年发生数           上年发生数
业    工业                                       ---
务    商业                            134,604,437.32       118,593,759.80
分    服务业                                     ---                  ---
部    公司内各业务分部相互抵销                   ---                  ---
      合计                            134,604,437.32       118,593,759.80
    (五)投资收益:
    1、本期发生数:
类别                                    股票投资收益     债权投资收益

短期投资                               14,000,000.00                  ---
长期股权投资                                3,998.88                  ---
长期债权投资                                     ---               165.88
合计                                   14,003,998.88               165.88

类别                            成本法下确认的             权益法下确认的
                                  股权投资收益               股权投资收益
短期投资                                   ---                        ---
长期股权投资                        575,000.00              32,010,946.07
长期债权投资                               ---                        ---
合计                                575,000.00              32,010,946.07

类别                                        股权投资             减值准备
                                            差额摊销
短期投资                                         ---                  ---
长期股权投资                             -744,664.01                  ---
长期债权投资                                     ---                  ---
合计                                     -744,664.01                  ---

类别                                 处置收益                        合计
短期投资                                 ---                14,000,000.00
长期股权投资                                                31,845,280.94
长期债权投资                             ---                       165.88
合计                                     ---                45,845,446.82
    2、上年发生数:
类别                                     股票投资收益        债权投资收益
长期股权投资                                1,860.59                  ---
长期债权投资                                     ---             2,858.40
合计                                        1,860.59             2,858.40

类别                                   成本法下确认的      权益法下确认的
                                         股权投资收益        股权投资收益
长期股权投资                               585,905.98       56,422,216.33
长期债权投资                                      ---                 ---
合计                                       585,905.98       56,422,216.33

类别                                         股权投资            减值准备
                                             差额摊销
长期股权投资                              -142,847.59                 ---
长期债权投资                                      ---                 ---
合计                                      -142,847.59                 ---

类别                                         处置收益                合计
长期股权投资                               -28,425.20       56,838,710.11
长期债权投资                                      ---            2,858.40
合计                                       -28,425.20       56,841,568.51
    3、投资收益汇回无重大限制。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                   注册地址         与本企业关系       法定代表人
上海医药(集团)有限公司   太仓路200号      控股母公司             周玉成
    (2)受本公司控制的关联方:详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                                           期初数
上海医药(集团)有限公司                                       315,872.00
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                                 500.00
上海市医药公司沪东经营部                                           100.00
上海瑞金药房                                                       100.00
上海华氏健民药业有限公司                                           500.00
上海双优印刷厂                                                      20.00
上海华氏医药储运有限公司                                           500.00
香港思富有限公司                                                   600.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                                     450.00
上海天平实业公司                                                    50.00
上海天平制药厂保健食品分厂                                          35.10
上海天平胃舒平制药厂                                               600.00
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                                  85.00
上海华卫医药保健网络有限公司                                       100.00
北京市申药产品经销中心                                             300.00
上海金山医药药材有限公司                                         1,000.00
上海金石医药药材有限公司                                           200.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                                   260.00
安徽华氏医药有限公司                                               321.00
上海华氏物业管理有限公司                                           200.00
上海华氏大药房有限公司                                           9,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                                         100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                                         100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                                     500.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                                       150.00
上海华氏制药有限公司                                            12,559.29
上海华氏资产经营有限公司                                        11,000.00
上海福达制药有限公司                                             2,880.56
上海思富医药有限公司                                             1,200.00
上海普陀医药有限公司                                             2,000.00
上海大东化学试剂供应站                                              10.22
上海华臣商场有限公司                                               200.07
上海华氏西部大药房有限公司                                         500.00
上海金龟华超医药有限公司                                           300.00
上海禾丰制药有限公司                                          USD1,000.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                             300.00
上海沪中医药有限公司                                             1,000.00
上海上医新特药商店                                                  60.00
上海华天广告有限公司                                               100.00
上海第九制药厂                                                   1,037.24
上海通用药业股份有限公司                                         4,000.00
上海医涵药业有限公司                                               500.00
上海华氏经济发展有限公司                                           500.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                                    1000.00
江西南华医药有限公司                                            18,000.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                                   1,000.00
江西华康药业有限公司                                               202.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                                   1,000.00
上海制药(苏丹)有限公司                                        USD220.00
上海浦东华氏医药有限公司                                           500.00
上海闵行药材医药有限公司                                           500.00
上海医药嘉定药业有限公司                                         1,000.00
上海市一大药房有限公司                                             110.00
上海健尔药房有限公司                                               100.00
上海华因医药有限公司                                             1,000.00
上海华嘉医药有限公司                                               500.00
河南华氏医药有限公司                                             1,500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                    12,500.00
上海医疗器械厂有限公司                                          10,601.14
上海中亚医疗用品经营部                                             100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                                        20.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                                         3.00
上海手术器械厂综合经营部                                            20.00
上海手术器械厂粤秀经营部                                            50.00
上海浦青卫生材料厂                                                  69.75
通州市上卫棉织厂                                                   150.00
上海华线医用核子仪器有限公司                                       400.00
上海华辰医用仪表有限公司                                           400.00
上海内窥镜维修站                                                    58.90
青岛华氏国风医药有限公司                                          4600.00
福建康源医药有限公司                                               500.00
杭州华氏医药有限公司                                              1281.86
麦卡森医药有限公司                                                    ---
上海华氏虹口大药房有限公司                                         100.00
华氏全新大药房有限公司                                             100.00
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                                 900.00

企业名称                                                         本期增加
上海医药(集团)有限公司                                              ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                                    ---
上海市医药公司沪东经营部                                              ---
上海瑞金药房                                                          ---
上海华氏健民药业有限公司                                              ---
上海双优印刷厂                                                        ---
上海华氏医药储运有限公司                                              ---
香港思富有限公司                                                      ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                                        ---
上海天平实业公司                                                      ---
上海天平制药厂保健食品分厂                                            ---
上海天平胃舒平制药厂                                                  ---
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                                    ---
上海华卫医药保健网络有限公司                                          ---
北京市申药产品经销中心                                                ---
上海金山医药药材有限公司                                              ---
上海金石医药药材有限公司                                              ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                                      ---
安徽华氏医药有限公司                                                  ---
上海华氏物业管理有限公司                                              ---
上海华氏大药房有限公司                                                ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                                            ---
上海华氏武夷大药房有限公司                                            ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                                        ---
安徽省六安华氏大药房有限公司                                          ---
上海华氏制药有限公司                                                  ---
上海华氏资产经营有限公司                                              ---
上海福达制药有限公司                                                  ---
上海思富医药有限公司                                                  ---
上海普陀医药有限公司                                                  ---
上海大东化学试剂供应站                                                ---
上海华臣商场有限公司                                                  ---
上海华氏西部大药房有限公司                                            ---
上海金龟华超医药有限公司                                              ---
上海禾丰制药有限公司                                                  ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                                ---
上海沪中医药有限公司                                                  ---
上海上医新特药商店                                                    ---
上海华天广告有限公司                                                  ---
上海第九制药厂                                                        ---
上海通用药业股份有限公司                                              ---
上海医涵药业有限公司                                                  ---
上海华氏经济发展有限公司                                              ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                                        ---
江西南华医药有限公司                                                  ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                                        ---
江西华康药业有限公司                                                  ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                                        ---
上海制药(苏丹)有限公司                                              ---
上海浦东华氏医药有限公司                                              ---
上海闵行药材医药有限公司                                              ---
上海医药嘉定药业有限公司                                              ---
上海市一大药房有限公司                                                ---
上海健尔药房有限公司                                                  ---
上海华因医药有限公司                                                  ---
上海华嘉医药有限公司                                                  ---
河南华氏医药有限公司                                                  ---
上海医疗器械(集团)有限公司                                          ---
上海医疗器械厂有限公司                                                ---
上海中亚医疗用品经营部                                                ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                                          ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                                          ---
上海手术器械厂综合经营部                                              ---
上海手术器械厂粤秀经营部                                              ---
上海浦青卫生材料厂                                                    ---
通州市上卫棉织厂                                                      ---
上海华线医用核子仪器有限公司                                          ---
上海华辰医用仪表有限公司                                              ---
上海内窥镜维修站                                                      ---
青岛华氏国风医药有限公司                                              ---
福建康源医药有限公司                                                  ---
杭州华氏医药有限公司                                                  ---
麦卡森医药有限公司                                                 500.00
上海华氏虹口大药房有限公司                                            ---
华氏全新大药房有限公司                                                ---
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                                    ---

企业名称                                                         本期减少
上海医药(集团)有限公司                                              ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                                    ---
上海市医药公司沪东经营部                                              ---
上海瑞金药房                                                          ---
上海华氏健民药业有限公司                                              ---
上海双优印刷厂                                                        ---
上海华氏医药储运有限公司                                              ---
香港思富有限公司                                                      ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                                        ---
上海天平实业公司                                                      ---
上海天平制药厂保健食品分厂                                            ---
上海天平胃舒平制药厂                                                  ---
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                                    ---
上海华卫医药保健网络有限公司                                          ---
北京市申药产品经销中心                                                ---
上海金山医药药材有限公司                                              ---
上海金石医药药材有限公司                                              ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                                      ---
安徽华氏医药有限公司                                                  ---
上海华氏物业管理有限公司                                              ---
上海华氏大药房有限公司                                                ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                                            ---
上海华氏武夷大药房有限公司                                            ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                                        ---
安徽省六安华氏大药房有限公司                                          ---
上海华氏制药有限公司                                                  ---
上海华氏资产经营有限公司                                              ---
上海福达制药有限公司                                                  ---
上海思富医药有限公司                                                  ---
上海普陀医药有限公司                                                  ---
上海大东化学试剂供应站                                                ---
上海华臣商场有限公司                                                  ---
上海华氏西部大药房有限公司                                            ---
上海金龟华超医药有限公司                                              ---
上海禾丰制药有限公司                                                  ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                                ---
上海沪中医药有限公司                                                  ---
上海上医新特药商店                                                    ---
上海华天广告有限公司                                                  ---
上海第九制药厂                                                        ---
上海通用药业股份有限公司                                              ---
上海医涵药业有限公司                                                  ---
上海华氏经济发展有限公司                                              ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                                        ---
江西南华医药有限公司                                                  ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                                        ---
江西华康药业有限公司                                                  ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                                        ---
上海制药(苏丹)有限公司                                              ---
上海浦东华氏医药有限公司                                              ---
上海闵行药材医药有限公司                                              ---
上海医药嘉定药业有限公司                                              ---
上海市一大药房有限公司                                                ---
上海健尔药房有限公司                                                  ---
上海华因医药有限公司                                                  ---
上海华嘉医药有限公司                                                  ---
河南华氏医药有限公司                                                  ---
上海医疗器械(集团)有限公司                                          ---
上海医疗器械厂有限公司                                                ---
上海中亚医疗用品经营部                                                ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                                          ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                                          ---
上海手术器械厂综合经营部                                              ---
上海手术器械厂粤秀经营部                                              ---
上海浦青卫生材料厂                                                    ---
通州市上卫棉织厂                                                      ---
上海华线医用核子仪器有限公司                                          ---
上海华辰医用仪表有限公司                                              ---
上海内窥镜维修站                                                      ---
青岛华氏国风医药有限公司                                              ---
福建康源医药有限公司                                                  ---
杭州华氏医药有限公司                                                  ---
麦卡森医药有限公司                                                    ---
上海华氏虹口大药房有限公司                                            ---
华氏全新大药房有限公司                                                ---
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                                    ---

企业名称                                                           期末数
上海医药(集团)有限公司                                       315,872.00
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                                 500.00
上海市医药公司沪东经营部                                           100.00
上海瑞金药房                                                       100.00
上海华氏健民药业有限公司                                           500.00
上海双优印刷厂                                                      20.00
上海华氏医药储运有限公司                                           500.00
香港思富有限公司                                                   600.00
上海市医药股份有限公司安庆公司                                     450.00
上海天平实业公司                                                    50.00
上海天平制药厂保健食品分厂                                          35.10
上海天平胃舒平制药厂                                               600.00
上海市医药股份有限公司池州华氏公司                                  85.00
上海华卫医药保健网络有限公司                                       100.00
北京市申药产品经销中心                                             300.00
上海金山医药药材有限公司                                         1,000.00
上海金石医药药材有限公司                                           200.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                                   260.00
安徽华氏医药有限公司                                               321.00
上海华氏物业管理有限公司                                           200.00
上海华氏大药房有限公司                                           9,000.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                                         100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                                         100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                                     500.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                                       150.00
上海华氏制药有限公司                                            12,559.29
上海华氏资产经营有限公司                                        11,000.00
上海福达制药有限公司                                             2,880.56
上海思富医药有限公司                                             1,200.00
上海普陀医药有限公司                                             2,000.00
上海大东化学试剂供应站                                              10.22
上海华臣商场有限公司                                               200.07
上海华氏西部大药房有限公司                                         500.00
上海金龟华超医药有限公司                                           300.00
上海禾丰制药有限公司                                          USD1,000.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司                             300.00
上海沪中医药有限公司                                             1,000.00
上海上医新特药商店                                                  60.00
上海华天广告有限公司                                               100.00
上海第九制药厂                                                   1,037.24
上海通用药业股份有限公司                                         4,000.00
上海医涵药业有限公司                                               500.00
上海华氏经济发展有限公司                                           500.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                                   1,000.00
江西南华医药有限公司                                            18,000.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                                   1,000.00
江西华康药业有限公司                                               202.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                                   1,000.00
上海制药(苏丹)有限公司                                        USD220.00
上海浦东华氏医药有限公司                                           500.00
上海闵行药材医药有限公司                                           500.00
上海医药嘉定药业有限公司                                         1,000.00
上海市一大药房有限公司                                             110.00
上海健尔药房有限公司                                               100.00
上海华因医药有限公司                                             1,000.00
上海华嘉医药有限公司                                               500.00
河南华氏医药有限公司                                             1,500.00
上海医疗器械(集团)有限公司                                    12,500.00
上海医疗器械厂有限公司                                          10,601.14
上海中亚医疗用品经营部                                             100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                                        20.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                                         3.00
上海手术器械厂综合经营部                                            20.00
上海手术器械厂粤秀经营部                                            50.00
上海浦青卫生材料厂                                                  69.75
通州市上卫棉织厂                                                   150.00
上海华线医用核子仪器有限公司                                       400.00
上海华辰医用仪表有限公司                                           400.00
上海内窥镜维修站                                                    58.90
青岛华氏国风医药有限公司                                          4600.00
福建康源医药有限公司                                               500.00
杭州华氏医药有限公司                                              1281.86
麦卡森医药有限公司                                                 500.00
上海华氏虹口大药房有限公司                                         100.00
华氏全新大药房有限公司                                              51.00
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                                  50.00
    3、在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
                                                                   期初数
企业名称                                              金额           %
上海医药(集团)有限公司                           18,824.8        39.69
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                   500.00       100.00
上海市医药公司沪东经营部                             100.00       100.00
上海瑞金药房                                         100.00       100.00
上海华氏健民药业有限公司                             325.00        65.00
上海双优印刷厂                                        20.00       100.00
上海华氏医药储运有限公司                             500.00       100.00
香港思富有限公司                                     599.88        99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司                       270.00        60.00
上海天平实业公司                                      50.00       100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                            21.00        60.00
上海天平胃舒平制药厂                                 234.00        39.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                    46.75        55.00
上海华卫医药保健网络有限公司                          54.00        54.00
北京市申药产品经销中心                               153.00        51.00
上海金山医药药材有限公司                             510.00        51.00
上海金石医药药材有限公司                             102.00        51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                     130.00        50.00
安徽华氏医药有限公司                                 215.07        67.00
上海华氏物业管理有限公司                             200.00       100.00
上海华氏大药房有限公司                             9,000.00       100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                           100.00       100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                           100.00       100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                       500.00       100.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                          75.00        50.00
上海华氏制药有限公司                              12,559.29       100.00
上海华氏资产经营有限公司                          11,000.00       100.00
上海福达制药有限公司                               2,016.39        70.00
上海思富医药有限公司                                 720.00        60.00
上海普陀医药有限公司                               1,200.00        60.00
上海大东化学试剂供应站                                10.22       100.00
上海华臣商场有限公司                                 200.07       100.00
上海华氏西部大药房有限公司                           500.00       100.00
上海金龟华超医药有限公司                             300.00       100.00
上海禾丰制药有限公司                               2,893.40        50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司               180.00        60.00
上海沪中医药有限公司                               1,000.00       100.00
上海上医新特药商店                                    60.00       100.00
上海华天广告有限公司                                 100.00       100.00
上海第九制药厂                                     1,037.24       100.00
上海通用药业股份有限公司                           1,600.00        40.00
上海医涵药业有限公司                                 450.00        90.00
上海华氏经济发展有限公司                             500.00       100.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                       255.00        51.00
江西南华医药有限公司                               9,000.00        50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                       950.00        95.00
江西华康药业有限公司                                 151.00        75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                       650.00        65.00
上海制药(苏丹)有限公司                             904.30        55.00
上海浦东华氏医药有限公司                             450.00        90.00
上海闵行药材医药有限公司                             350.00        70.00
上海医药嘉定药业有限公司                             510.00        51.00
上海市一大药房有限公司                                55.00        50.00
上海健尔药房有限公司                                  50.00        50.00
上海华因医药有限公司                               1,000.00       100.00
上海华嘉医药有限公司                                 450.00        90.00
河南华氏医药有限公司                                 765.00        51.00
上海医疗器械(集团)有限公司                       6,250.00        50.00
上海医疗器械厂有限公司                             7,899.97        74.52
上海中亚医疗用品经营部                               100.00       100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                          15.00        75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                           2.25        75.00
上海手术器械厂综合经营部                              20.00       100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                              50.00       100.00
上海浦青卫生材料厂                                    35.57        51.00
通州市上卫棉织厂                                      76.50        51.00
上海华线医用核子仪器有限公司                         300.00        75.00
上海华辰医用仪表有限公司                             300.00        75.00
上海内窥镜维修站                                      58.90       100.00
青岛华氏国风医药有限公司                           3,000.00        65.22
福建康源医药有限公司                                    ---          ---
杭州华氏医药有限公司                                    ---          ---
麦卡森医药有限公司                                      ---          ---
上海华氏虹口大药房有限公司                            50.00        50.00
华氏全新大药房有限公司                                51.00        51.00
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                   450.00        50.00

                                                                 本期增加
企业名称                                         金额                   %
上海医药(集团)有限公司                          ---                 ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                ---                 ---
上海市医药公司沪东经营部                          ---                 ---
上海瑞金药房                                      ---                 ---
上海华氏健民药业有限公司                          ---                 ---
上海双优印刷厂                                    ---                 ---
上海华氏医药储运有限公司                          ---                 ---
香港思富有限公司                                  ---                 ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                    ---                 ---
上海天平实业公司                                  ---                 ---
上海天平制药厂保健食品分厂                        ---                 ---
上海天平胃舒平制药厂                              ---                 ---
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                ---                 ---
上海华卫医药保健网络有限公司                      ---                 ---
北京市申药产品经销中心                            ---                 ---
上海金山医药药材有限公司                          ---                 ---
上海金石医药药材有限公司                          ---                 ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                  ---                 ---
安徽华氏医药有限公司                              ---                 ---
上海华氏物业管理有限公司                          ---                 ---
上海华氏大药房有限公司                            ---                 ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                        ---                 ---
上海华氏武夷大药房有限公司                        ---                 ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                    ---                 ---
安徽省六安华氏大药房有限公司                     5.00                3.33
上海华氏制药有限公司                              ---                 ---
上海华氏资产经营有限公司                          ---                 ---
上海福达制药有限公司                              ---                 ---
上海思富医药有限公司                              ---                 ---
上海普陀医药有限公司                              ---                 ---
上海大东化学试剂供应站                            ---                 ---
上海华臣商场有限公司                              ---                 ---
上海华氏西部大药房有限公司                        ---                 ---
上海金龟华超医药有限公司                          ---                 ---
上海禾丰制药有限公司                              ---                 ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司            ---                 ---
上海沪中医药有限公司                              ---                 ---
上海上医新特药商店                                ---                 ---
上海华天广告有限公司                              ---                 ---
上海第九制药厂                                    ---                 ---
上海通用药业股份有限公司                          ---                 ---
上海医涵药业有限公司                              ---                 ---
上海华氏经济发展有限公司                          ---                 ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                    ---                 ---
江西南华医药有限公司                              ---                 ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                    ---                 ---
江西华康药业有限公司                              ---                 ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                    ---                 ---
上海制药(苏丹)有限公司                          ---                 ---
上海浦东华氏医药有限公司                          ---                 ---
上海闵行药材医药有限公司                          ---                 ---
上海医药嘉定药业有限公司                          ---                 ---
上海市一大药房有限公司                            ---                 ---
上海健尔药房有限公司                              ---                 ---
上海华因医药有限公司                              ---                 ---
上海华嘉医药有限公司                              ---                 ---
河南华氏医药有限公司                              ---                 ---
上海医疗器械(集团)有限公司                      ---                 ---
上海医疗器械厂有限公司                            ---                 ---
上海中亚医疗用品经营部                            ---                 ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                      ---                 ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                      ---                 ---
上海手术器械厂综合经营部                          ---                 ---
上海手术器械厂粤秀经营部                          ---                 ---
上海浦青卫生材料厂                                ---                 ---
通州市上卫棉织厂                                  ---                 ---
上海华线医用核子仪器有限公司                      ---                 ---
上海华辰医用仪表有限公司                          ---                 ---
上海内窥镜维修站                                  ---                 ---
青岛华氏国风医药有限公司                          ---                 ---
福建康源医药有限公司                           300.00               60.00
杭州华氏医药有限公司                         1,038.31               81.00
麦卡森医药有限公司                             450.00               90.00
上海华氏虹口大药房有限公司                      50.00               50.00
华氏全新大药房有限公司                            ---                 ---
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                ---                 ---

                                                                 本期减少
企业名称                                            金额                %
上海医药(集团)有限公司                             ---              ---
上海华氏医药高科技实业发展有限公司                   ---              ---
上海市医药公司沪东经营部                             ---              ---
上海瑞金药房                                         ---              ---
上海华氏健民药业有限公司                             ---              ---
上海双优印刷厂                                       ---              ---
上海华氏医药储运有限公司                             ---              ---
香港思富有限公司                                     ---              ---
上海市医药股份有限公司安庆公司                       ---              ---
上海天平实业公司                                     ---              ---
上海天平制药厂保健食品分厂                           ---              ---
上海天平胃舒平制药厂                                 ---              ---
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司                   ---              ---
上海华卫医药保健网络有限公司                         ---              ---
北京市申药产品经销中心                               ---              ---
上海金山医药药材有限公司                             ---              ---
上海金石医药药材有限公司                             ---              ---
成都市医药公司上海药品销售分公司                     ---              ---
安徽华氏医药有限公司                                 ---              ---
上海华氏物业管理有限公司                             ---              ---
上海华氏大药房有限公司                               ---              ---
上海华氏杨浦大药房有限公司                           ---              ---
上海华氏武夷大药房有限公司                           ---              ---
上海华氏大药房配送中心有限公司                       ---              ---
安徽省六安华氏大药房有限公司                         ---              ---
上海华氏制药有限公司                                 ---              ---
上海华氏资产经营有限公司                             ---              ---
上海福达制药有限公司                                 ---              ---
上海思富医药有限公司                                 ---              ---
上海普陀医药有限公司                                 ---              ---
上海大东化学试剂供应站                               ---              ---
上海华臣商场有限公司                                 ---              ---
上海华氏西部大药房有限公司                           ---              ---
上海金龟华超医药有限公司                             ---              ---
上海禾丰制药有限公司                                 ---              ---
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司               ---              ---
上海沪中医药有限公司                                 ---              ---
上海上医新特药商店                                   ---              ---
上海华天广告有限公司                                 ---              ---
上海第九制药厂                                       ---              ---
上海通用药业股份有限公司                             ---              ---
上海医涵药业有限公司                                 ---              ---
上海华氏经济发展有限公司                             ---              ---
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                       ---              ---
江西南华医药有限公司                                 ---              ---
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                       ---              ---
江西华康药业有限公司                                 ---              ---
上海外高桥医药分销中心有限公司                       ---              ---
上海制药(苏丹)有限公司                             ---              ---
上海浦东华氏医药有限公司                             ---              ---
上海闵行药材医药有限公司                             ---              ---
上海医药嘉定药业有限公司                             ---              ---
上海市一大药房有限公司                               ---              ---
上海健尔药房有限公司                                 ---              ---
上海华因医药有限公司                                 ---              ---
上海华嘉医药有限公司                                 ---              ---
河南华氏医药有限公司                                 ---              ---
上海医疗器械(集团)有限公司                         ---              ---
上海医疗器械厂有限公司                               ---              ---
上海中亚医疗用品经营部                               ---              ---
上海医用核子仪器厂浦东经营部                         ---              ---
上海医用核子仪器厂华联服务部                         ---              ---
上海手术器械厂综合经营部                             ---              ---
上海手术器械厂粤秀经营部                             ---              ---
上海浦青卫生材料厂                                   ---              ---
通州市上卫棉织厂                                     ---              ---
上海华线医用核子仪器有限公司                         ---              ---
上海华辰医用仪表有限公司                             ---              ---
上海内窥镜维修站                                     ---              ---
青岛华氏国风医药有限公司                             ---              ---
福建康源医药有限公司                                 ---              ---
杭州华氏医药有限公司                                 ---              ---
麦卡森医药有限公司                                   ---              ---
上海华氏虹口大药房有限公司                           ---              ---
华氏全新大药房有限公司                               ---              ---
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司                   ---              ---

                                                                   期末数
企业名称                                          金额                  %
上海医药(集团)有限公司                     18,824.81              39.69
上海华氏医药高科技实业发展有限公司              500.00             100.00
上海市医药公司沪东经营部                        100.00             100.00
上海瑞金药房                                    100.00             100.00
上海华氏健民药业有限公司                        325.00              65.00
上海双优印刷厂                                   20.00             100.00
上海华氏医药储运有限公司                        500.00             100.00
香港思富有限公司                                599.88              99.98
上海市医药股份有限公司安庆公司                  270.00              60.00
上海天平实业公司                                 50.00             100.00
上海天平制药厂保健食品分厂                       21.00              60.00
上海天平胃舒平制药厂                            234.00              39.00
上海市医药股份有限公司池洲华氏公司               46.75              55.00
上海华卫医药保健网络有限公司                     54.00              54.00
北京市申药产品经销中心                          153.00              51.00
上海金山医药药材有限公司                        510.00              51.00
上海金石医药药材有限公司                        102.00              51.00
成都市医药公司上海药品销售分公司                130.00              50.00
安徽华氏医药有限公司                            215.07              67.00
上海华氏物业管理有限公司                        200.00             100.00
上海华氏大药房有限公司                        9,000.00             100.00
上海华氏杨浦大药房有限公司                      100.00             100.00
上海华氏武夷大药房有限公司                      100.00             100.00
上海华氏大药房配送中心有限公司                  500.00             100.00
安徽省六安华氏大药房有限公司                     80.00              53.33
上海华氏制药有限公司                         12,559.29             100.00
上海华氏资产经营有限公司                     11,000.00             100.00
上海福达制药有限公司                          2,016.39              70.00
上海思富医药有限公司                            720.00              60.00
上海普陀医药有限公司                          1,200.00              60.00
上海大东化学试剂供应站                           10.22             100.00
上海华臣商场有限公司                            200.07             100.00
上海华氏西部大药房有限公司                      500.00             100.00
上海金龟华超医药有限公司                        300.00             100.00
上海禾丰制药有限公司                          2,893.40              50.00
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司          180.00              60.00
上海沪中医药有限公司                          1,000.00             100.00
上海上医新特药商店                               60.00             100.00
上海华天广告有限公司                            100.00             100.00
上海第九制药厂                                1,037.24             100.00
上海通用药业股份有限公司                      1,600.00              40.00
上海医涵药业有限公司                            450.00              90.00
上海华氏经济发展有限公司                        500.00             100.00
贵州华氏大药房延安连锁有限公司                  255.00              51.00
江西南华医药有限公司                          9,000.00              50.00
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司                  950.00              95.00
江西华康药业有限公司                            151.00              75.00
上海外高桥医药分销中心有限公司                  650.00              65.00
上海制药(苏丹)有限公司                        904.30              55.00
上海浦东华氏医药有限公司                        450.00              90.00
上海闵行药材医药有限公司                        350.00              70.00
上海医药嘉定药业有限公司                        510.00              51.00
上海市一大药房有限公司                           55.00              50.00
上海健尔药房有限公司                             50.00              50.00
上海华因医药有限公司                          1,000.00             100.00
上海华嘉医药有限公司                            450.00              90.00
河南华氏医药有限公司                            765.00              51.00
上海医疗器械(集团)有限公司                  6,250.00              50.00
上海医疗器械厂有限公司                        7,899.97              74.52
上海中亚医疗用品经营部                          100.00             100.00
上海医用核子仪器厂浦东经营部                     15.00              75.00
上海医用核子仪器厂华联服务部                      2.25              75.00
上海手术器械厂综合经营部                         20.00             100.00
上海手术器械厂粤秀经营部                         50.00             100.00
上海浦青卫生材料厂                               35.57              51.00
通州市上卫棉织厂                                 76.50              51.00
上海华线医用核子仪器有限公司                    300.00              75.00
上海华辰医用仪表有限公司                        300.00              75.00
上海内窥镜维修站                                 58.90             100.00
青岛华氏国风医药有限公司                      3,000.00              65.22
福建康源医药有限公司                            300.00              60.00
杭州华氏医药有限公司                          1,038.31              81.00
麦卡森医药有限公司                              450.00              90.00
上海华氏虹口大药房有限公司                      100.00             100.00
华氏全新大药房有限公司                           51.00              51.00
嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司              450.00              50.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况(仅列示本期发生关联交易的单位):
企业名称                                                   与本公司的关系
重庆医药上海药品经销有限公司                                     联营企业
吉林亚泰华氏医药有限公司                                         联营企业
上海第一生化药业有限公司                                         联营企业
上海医药商务网络有限公司                                         联营企业
上海市药材有限公司                                       受同一母公司控制
上海国际医药贸易有限公司                                 受同一母公司控制
    (三)关联方交易:
    1、向关联方采购货物:(万元)
              企业名称                       本年数                上年数
上海金山医药药材有限公司                      25.37                   ---
上海华氏医药储运有限公司                      10.00                   ---
   2、向关联方销售货物:(万元)
                                              本年数               上年数
                    企业名称
                                                金额                 金额
上海延东大药房                                   ---               105.06
北京市申药产品经销中心                        199.03               544.32
上海市闸北区医药有限公司                         ---               342.05
重庆医药上海药品销售有限公司                  799.03               806.88
上海金山医药药材有限公司                     1106.45               508.04
上海市医药股份有限公司池州华氏公司             91.02                95.54
安徽华氏医药有限公司                          514.92               356.46
吉林亚泰华氏医药有限公司                      629.63                  ---
上海华氏健民药业有限公司                         ---               322.83
上海华氏经济发展有限公司                         ---                16.10
河南华氏医药有限公司                          187.01                64.71
上海市药材有限公司                            134.25               122.10
上海健尔药房有限公司                           39.98                  ---
上海市一大药房有限公司                       1213.01                  ---
上海市华氏医药保健品有限公司                   50.11                  ---
    以上关联交易均按市价进行。
    3、关联方应收应付款项余额:
项    目                                      期末数               期初数
应收账款:
北京市申药产品经销中心                  8,662,558.86         8,766,529.00
上海市医药股份有限公司池州华氏公          945,424.51           268,726.07
安徽华氏医药有限公司                    3,889,410.97         1,807,959.49
吉林亚泰华氏医药有限公司                4,365,488.54         2,767,947.57
上海市医药有限公司                         46,092.41            46,092.41
上海市药材有限公司                        882,753.74           935,210.90
上海第一生化药业有限公司                  156,930.51           246,971.69
重庆医药上海药品销售有限公司            8,635,852.97         1,567,316.61
河南华氏医药有限公司                    6,580,359.23         6,556,113.35
上海金山医药药材有限公司                8,173,944.10         7,449,101.19
上海健尔药房有限公司                      161,465.84           171,847.86
上海市一大药房有限公司                                         578,942.05
上海市华氏医药保健品有限公司              841,613.28                  ---
其他应收款:
上海市医药有限公司                     10,688,994.83        10,688,994.83
上海华氏医药储运有限公司                8,628,191.66         8,494,551.80
上海华氏经济发展有限公司                         ---         7,965,533.83
吉林亚泰华氏医药有限公司                  100,000.00         3,210,932.74
上海华天广告有限公司                      443,764.26           309,979.12
上海医药(集团)有限公司               34,070,000.00        69,070,000.00
上海华氏医药保健品有限公司             16,664,922.66        16,664,922.66
香港思富有限公司                        8,787,125.70         8,787,125.70
上海国际医药贸易有限公司               31,982,141.85        31,982,141.85
应付账款:
上海金山医药药材有限公司                   84,124.00            25,214.67
上海第一生化药业有限公司                  416,253.13         4,318,431.79
上海市医药有限公司                                             412,852.17
上海市药材有限公司                         76,068.91                  ---
上海华氏医药保健品有限公司              1,612,122.90                  ---
其他应付款:
上海市医药有限公司                                              24,053.71
    4、其他关联方交易事项:
    为关联方提供担保情况详见附注八(二)。
    八、或有事项:
    (一)未决诉讼、仲裁情况:
    1、公司诉上海五厍房地产发展有限公司和上海科林房地产开发有限公司未依照1999年8月23日订立的《开发三门路地块合同》给付945万元的建筑面积回购款一案,2003年3月4日经上海市高级人民法院(2002)沪高民一(民)终字第178号民事判决书判定公司胜诉,2003年3月20日公司已向上海市第二中级人民法院提出强制执行申请。2003年10月案外人向法院提出执行异议,在法院听证过程中,被告方向法院提出司法审计要求。目前由于案外人另案起诉,执行异议终结,目前仍在执行阶段。
    2、成都通用医药器材有限公司诉公司支付购买先锋5号的原料欠款1,517.50万元,2002年10月25日经四川省高级人民法院(2002)川民终字第210号民事判决书判定:本公司败诉。四川省成都市中级人民法院已扣划了本公司的败诉执行款1,941.54万元。公司于2002年12月4日向四川省高院提出暂缓执行申请及再审申请。目前,四川省高院正在对此案的再审立案事宜进行审议。
    (二)截止2004年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保共计51,266.40万元,占公司期末净资产的28.18%。情况如下:
             被担保单位             担保金额(万元)           债务到期日
关联方:
人民币贷款担保
上海福达制药有限公司                           600.00      2004年11月22日
上海禾丰制药有限公司                           960.00      2004年10月22日
上海市医药股份有限公司安庆公司                 300.00        2004年8月5日
上海市医药股份有限公司安庆公司                 300.00        2005年3月4日
上海华仁医药有限公司                           100.00       2004年10月8日
上海华仁医药有限公司                           200.00      2004年10月21日
上海华仁医药有限公司                           100.00       2004年8月20日
上海华仁医药有限公司                           200.00       2004年9月10日
上海华仁医药有限公司                           150.00      2004年12月29日
上海思富医药有限公司                         1,000.00      2004年10月26日
上海思富医药有限公司                           500.00      2004年11月26日
上海思富医药有限公司                           700.00      2004年12月11日
上海外高桥医药分销中心有限公司               1,600.00       2005年6月11日
安徽华氏医药有限公司                           100.00       2004年9月23日
安徽华氏医药有限公司                           200.00      2004年12月20日
重庆医药上海药品销售有限责任公司               500.00        2005年6月7日
上海医疗器械(集团)有限公司                 2,000.00      2004年11月26日
上海医疗器械(集团)有限公司                 1,500.00       2004年8月17日
上海医疗器械(集团)有限公司                 1,485.00       2004年9月12日
上海通用药业股份有限公司                       500.00       2004年8月30日
上海通用药业股份有限公司                       200.00        2005年3月3日
上海通用药业股份有限公司                       749.00        2005年3月3日
上海通用药业股份有限公司                       900.00       2005年3月17日
上海通用药业股份有限公司                       500.00      2004年12月25日
上海通用药业股份有限公司                       500.00      2005年12月25日
上海通用药业股份有限公司                       300.00       2005年6月29日
上海通用药业股份有限公司                       300.00       2006年6月29日
上海闵行区药材医药有限公司                     100.00       2004年8月18日
上海闵行区药材医药有限公司                     100.00       2005年2月25日
上海闵行区药材医药有限公司                      80.00        2005年5月4日
上海罗达医药有限公司                           300.00      2004年11月26日
青岛华氏国风医药有限责任公司                 6,000.00      2004年11月19日
青岛华氏国风医药有限责任公司                 2,000.00       2005年4月15日
杭州华氏医药有限公司                         1,500.00       2005年1月30日
上海华辰医用仪表有限公司                       100.00       2004年11月3日
上海华辰医用仪表有限公司                       200.00       2004年8月10日
上海华辰医用仪表有限公司                       100.00       2005年2月23日
上海华线医用核子仪器有限公司                   200.00       2004年11月3日
上海华线医用核子仪器有限公司                   200.00       2004年12月3日
上海医疗器械九厂                               365.00       2005年9月16日
       小计                                 27,689.00
非关联方:
1、人民币贷款担保
上海安替比奥先锋制药有限公司                 1,500.00       2004年7月24日
上海安替比奥先锋制药有限公司                 2,000.00      2004年11月24日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司               5,800.00      2004年12月17日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司               4,000.00       2005年4月22日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司               3,000.00        2005年3月1日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司               3,000.00        2005年3月2日
上海味之素氨基酸有限公司                     1,800.00       2004年7月19日
上海华茂药业公司                             1,000.00       2004年7月31日
       小计                                 22,100.00
    2、美元贷款担保
同济大学附属同济医院             USD178万折合人民币1,477.40       2009年10月5日
    九、承诺事项:
    抵押资产情况:
    公司以固定资产(原值为10,676万元)为抵押物向银行借款,其中:以峨眉路315号房产(账面价值为8,500万元)为抵押物向中国工商银行上海市分行营业部借款3,700万元;
    公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司以在建工程(天目中路540号北苑宾馆项目)净值2,800万元向中国光大银行上海市分行抵押借款2,800万元。
    公司子公司上海医疗器械(集团)有限公司以临青路333号房产(原值2,000万元)向银行抵押贷款1,500万元;
    公司子公司上海市医药股份有限公司安庆公司以固定资产(原值为1126万元)为抵押物向银行借款,其中:以安庆市马家岭仓库房产及土地、龙山路92号办公楼房产及土地、德宽药房房产以及大宽药房房产为抵押物共计向工商银行借款976万元;以五处药房房产(人民药房、宜城药房、菱北药房、蔡山药房及同济药房)为抵押物向交通银行借款340万元;
    公司子公司上海天平胃舒平制药厂以固定资产(原值为1,186.79万元)为抵押物向银行借款,其中:以该公司厂房(原值为866.56万元)向农业银行青浦支行借款800万元,以机器设备(原值为320.23万元)向农业银行青浦支行借款160万元。
    十、资产负债表日后事项:
    无
    十一、其他重要事项:
    无
    十二、补充资料
    本年度非经常性损益列示如下:
项    目                                                       金额(元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
                                                             4,478,093.68
其他长期资产产生的损益
(二)各种形式的政府补贴                                     2,983,162.07
(三)短期投资收益                                          15,072,250.67
(四)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
                                                               -75,199.96
准备后的其他各项营业外收支净额
合    计                                                    22,458,306.46
注:上表列示的金额已剔除少数股东份额和所得税影响额。
    资产负债表
    编制单位:上海市医药股份有限公司            2004年6月30日       金额单位:元
资              产                                                   行次
流动资产:
货币资金                                                                1
短期投资                                                                2
应收票据                                                                3
应收股利                                                                4
应收利息                                                                5
应收账款                                                                6
其他应收款                                                              7
预付账款                                                                8
应收补贴款                                                              9
存货                                                                   10
待摊费用                                                               11
一年内到期的长期债权投资                                               21
其他流动资产                                                           24
流动资产合计                                                           30
长期投资:
长期股权投资                                                           31
长期债权投资                                                           32
长期投资合计                                                           33
其中:合并价差(贷差以“-”号表34

固定资产:
固定资产原价                                                           39
减:累计折旧                                                           40
固定资产净值                                                           41
减:固定资产减值准备                                                   42
固定资产净额                                                           43
工程物资                                                               44
在建工程                                                               45
固定资产清理                                                           46
固定资产合计                                                           50

无形资产及其他资产:
无形资产                                                               51
长期待摊费用                                                           52
其他长期资产                                                           53
无形资产及其他资产合计                                                 54
递延税项:
递延税款借项                                                           55
资   产    总    计                                                    60

资              产                                   年初数
                                                母体                 合并
流动资产:
货币资金                              134,637,144.22       512,199,078.53
短期投资                                                    43,129,550.42
应收票据                               58,623,467.43        81,803,287.59
应收股利
应收利息
应收账款                              907,256,656.68     1,590,206,913.50
其他应收款                            603,726,612.92       636,529,420.12
预付账款                               52,350,277.00        89,282,400.26
应收补贴款                             72,073,786.24        72,073,786.24
存货                                  691,803,930.27     1,370,207,603.42
待摊费用                                  360,626.60         4,723,889.37
一年内到期的长期债权投资                    3,503.92             3,503.92
其他流动资产
流动资产合计                        2,520,836,005.28     4,400,159,433.37
长期投资:
长期股权投资                        1,278,434,790.71       447,969,971.42
长期债权投资                                                       990.00
长期投资合计                        1,278,434,790.71       447,970,961.42
其中:合并价差(贷差以“-”号表34                             6,500,722.67

固定资产:
固定资产原价                          467,256,327.86     1,276,513,471.90
减:累计折旧                          112,830,664.06       367,572,456.70
固定资产净值                          354,425,663.80       908,941,015.20
减:固定资产减值准备                    1,938,485.69         6,150,846.71
固定资产净额                          352,487,178.11       902,790,168.49
工程物资
在建工程                               13,508,290.06       174,306,946.48
固定资产清理                                                    38,985.00
固定资产合计                          365,995,468.17     1,077,136,099.97

无形资产及其他资产:
无形资产                               89,924,451.57       186,069,224.86
长期待摊费用                            7,548,332.63        43,512,922.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 97,472,784.20       229,582,147.37
递延税项:
递延税款借项
资   产    总    计                 4,262,739,048.36     6,154,848,642.13

资              产                                 年末数
                                                母体                 合并
流动资产:
货币资金                              215,220,162.38       573,359,344.29
短期投资                                                    96,615,170.90
应收票据                               80,044,496.56       133,224,074.91
应收股利
应收利息
应收账款                            1,224,386,434.51     2,190,963,900.73
其他应收款                            675,851,081.87       646,916,059.75
预付账款                               62,760,087.18        88,415,996.97
应收补贴款                             12,510,351.07        12,510,351.07
存货                                  429,243,554.11     1,120,543,008.90
待摊费用                                1,489,095.32         6,597,369.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        2,701,505,263.00     4,869,145,277.08
长期投资:
长期股权投资                        1,331,677,491.65       414,567,191.12
长期债权投资                                                       990.00
长期投资合计                        1,331,677,491.65       414,568,181.12
其中:合并价差(贷差以“-”号表34                            28,359,806.69

固定资产:
固定资产原价                          456,827,153.82     1,402,472,913.84
减:累计折旧                          118,203,421.24       393,305,245.78
固定资产净值                          338,623,732.58     1,009,167,668.06
减:固定资产减值准备                    1,938,485.69         6,411,273.97
固定资产净额                          336,685,246.89     1,002,756,394.09
工程物资                                                         7,600.00
在建工程                               43,192,672.42       134,435,245.42
固定资产清理                                                   -10,147.17
固定资产合计                          379,877,919.31     1,137,189,092.34

无形资产及其他资产:
无形资产                               88,685,678.01       193,306,042.90
长期待摊费用                            6,355,430.19        44,327,684.79
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 95,041,108.20       237,633,727.69
递延税项:
递延税款借项
资   产    总    计                 4,508,101,782.16     6,658,536,278.23
负债及股东权益                                                       行次
流动负债:
短期借款                                                               61
应付票据                                                               62
应付账款                                                               63
预收账款                                                               64
应付工资                                                               65
应付福利费                                                             66
应付股利                                                               67
应付利息                                                               68
应交税金                                                               69
其他应交款                                                             70
其他应付款                                                             71
预提费用                                                               72
预计负债                                                               73
递延收益                                                               74

一年内到期的长期负债                                                   78
其他流动负债                                                           79
流动负债合计                                                           80
长期负债:
长期借款                                                               81
应付债券                                                               82
长期应付款                                                             83
专项应付款                                                             84
其他长期负债                                                           85
长期负债合计                                                           87
递延税款:                                                              8
递延税款贷项                                                           89
负    债   合    计                                                    90
少数股东权益(合并报表填列)                                             91
股东权益:
股本                                                                   92
资本公积                                                               93
盈余公积                                                               94
其中:法定公益金                                                        95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                   96
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                                     97
其中:董事会预分方案中分配的现金股利                                 97-1
外币报表折算差额(合并报表填列)                                         98
股    东    权   益    合    计                                        99
负债及股东权益总计                                                    100

负债及股东权益                                    年初数
                                                   母体              合并
流动负债:
短期借款                               1,545,990,000.00  1,884,070,000.00
应付票据                                  53,553,602.85     71,987,712.93
应付账款                                 706,220,139.18  1,462,141,579.59
预收账款                                  68,218,984.13    166,088,852.99
应付工资                                      36,345.70     35,968,144.95
应付福利费                                14,473,730.37     30,291,072.73
应付股利                                                     3,271,862.62
应付利息
应交税金                                 -36,347,603.64    -21,823,970.31
其他应交款                                 3,930,670.09      5,728,101.77
其他应付款                               114,570,170.42    241,102,179.04
预提费用                                   2,299,357.50      2,374,774.93
预计负债
递延收益

一年内到期的长期负债                                        13,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计                           2,472,945,396.603  ,894,800,311.24
长期负债:
长期借款                                  40,000,000.00     89,672,500.00
应付债券
长期应付款                                20,000,000.00     42,913,894.84
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                              60,000,000.00    132,586,394.84
递延税款:
递延税款贷项
负    债   合    计                    2,532,945,396.60  4,027,386,706.08
少数股东权益(合并报表填列)                                 397,668,284.29
股东权益:
股本                                     474,310,737.00    474,310,737.00
资本公积                                 670,547,013.27    670,547,013.27
盈余公积                                 218,829,501.57    302,856,954.98
其中:法定公益金                           79,802,359.42    115,630,462.93
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)       366,106,399.92    282,078,946.51
其中:董事会预分方案中分配的现金股利      42,687,966.33     42,687,966.33
外币报表折算差额(合并报表填列)
股    东    权   益    合    计        1,729,793,651.76  1,729,793,651.76
负债及股东权益总计                     4,262,739,048.36  6,154,848,642.13

负债及股东权益                                            年末数
                                                  母体               合并
流动负债:
短期借款                              1,719,000,000.00   2,161,140,000.00
应付票据                                 34,181,993.11      83,255,028.66
应付账款                                770,088,509.85   1,650,610,752.71
预收账款                                 10,414,234.40      52,030,312.96
应付工资                                                    43,277,695.68
应付福利费                               13,818,487.22      33,579,505.43
应付股利                                                     5,951,006.51
应付利息
应交税金                                  5,228,979.00      30,231,864.78
其他应交款                                5,341,315.95       7,438,388.03
其他应付款                               68,585,552.50     187,052,356.10
预提费用                                  2,500,995.00       5,404,980.82
预计负债
递延收益

一年内到期的长期负债                                         5,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计                          2,629,160,067.03   4,265,571,891.68
长期负债:
长期借款                                 40,000,000.00      88,972,500.00
应付债券
长期应付款                               20,000,000.00      42,913,894.84
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                             60,000,000.00     131,886,394.84
递延税款:
递延税款贷项
负    债   合    计                   2,689,160,067.03   4,397,458,286.52
少数股东权益(合并报表填列)                                 442,136,276.59
股东权益:
股本                                    474,310,737.00     474,310,737.00
资本公积                                670,794,664.01     670,794,664.01
盈余公积                                218,829,501.57     302,856,954.98
其中:法定公益金                          79,802,359.42     115,630,462.93
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)      455,006,812.55     370,979,359.14
其中:董事会预分方案中分配的现金股利     42,687,966.33      42,687,966.33
外币报表折算差额(合并报表填列)
股    东    权   益    合    计       1,818,941,715.13   1,818,941,715.13
负债及股东权益总计                    4,508,101,782.16   6,658,536,278.23
    法定代表人:                                                               主管会计工作的负责人:                                                                                   财务总监:                                                                              会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    2004年1-6月
    编制单位:上海市医药股份有限公司                                                                                                 金额单位:元
项                         目                                        行次
一、主营业务收入                                                        1
减:主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                  4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                  5
减:营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                          9
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                         10
补贴收入                                                               11
营业外收入                                                             12
减:营业外支出                                                         13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                                     14
减:所得税                                                             15
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)                       16
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                   17
                                                                       18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                         19
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕                          20
加:其他转入                                                           21
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                                   22
减:提取法定盈余公积                                                   23
提取法定公益金                                                         24
提取职工奖励及福利基金                                                 25
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                               26
减:应付优先股股利                                                     27
提取任意盈余公积                                                       28
应付普通股股利                                                         29
转作股本的普通股股利                                                   30
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                                 31

                                                              上年数1-6月
项                         目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                         2,499,059,498.95
减:主营业务成本                                         2,380,465,739.15
主营业务税金及附加                                           5,886,169.22
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     112,707,590.58
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      16,068,354.31
减:营业费用                                                70,990,789.08
管理费用                                                    35,388,808.19
财务费用                                                     4,418,395.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              17,977,952.45
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              56,841,568.51
补贴收入
营业外收入                                                  20,029,976.44
减:营业外支出                                                 620,910.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          94,228,586.69
减:所得税                                                   5,092,062.97
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              89,136,523.72
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕              244,261,652.60
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       333,398,176.32
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   333,398,176.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     333,398,176.32

                                                              上年数1-6月
项                         目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         4,365,676,431.68
减:主营业务成本                                         3,843,712,394.05
主营业务税金及附加                                          11,934,249.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     510,029,787.86
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      31,641,158.50
减:营业费用                                               239,289,300.70
管理费用                                                   194,980,912.12
财务费用                                                    15,538,618.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              91,862,114.76
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              18,698,896.72
补贴收入                                                     2,378,547.37
营业外收入                                                  22,440,710.26
减:营业外支出                                               3,227,734.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         132,152,534.72
减:所得税                                                  17,084,902.53
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)            25,931,108.47
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              89,136,523.72
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕              168,857,571.98
加:其他转入                                                 7,691,256.99
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       265,685,352.69
减:提取法定盈余公积                                           909,683.42
提取法定公益金                                                 909,683.42
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   263,865,985.85
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                               900,189.68
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     262,965,796.17

                                                              本年数1-6月
项                         目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                         2,884,454,837.88
减:主营业务成本                                         2,749,850,400.56
主营业务税金及附加                                           5,381,753.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     129,222,683.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         727,732.96
减:营业费用                                                51,814,594.88
管理费用                                                    26,873,442.15
财务费用                                                     1,227,856.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              50,034,523.52
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              45,845,446.82
补贴收入
营业外收入                                                   1,058,288.90
减:营业外支出                                                 337,705.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          96,600,553.34
减:所得税                                                   7,700,140.71
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              88,900,412.63
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕              366,106,399.92
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       455,006,812.55
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   455,006,812.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     455,006,812.55

                                                               本年数1-6月
项                         目
                                                              2004年1-6月
一、主营业务收入                                         5,570,631,674.72
减:主营业务成本                                         5,059,927,997.08
主营业务税金及附加                                          11,804,940.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     498,898,737.57
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      15,066,980.50
减:营业费用                                               226,490,360.34
管理费用                                                   180,190,304.71
财务费用                                                    11,982,894.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              95,302,158.93
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              25,889,591.49
补贴收入                                                     3,988,326.02
营业外收入                                                  11,827,908.85
减:营业外支出                                               1,877,528.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                         135,130,457.26
减:所得税                                                  24,052,332.56
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)            22,177,712.07
加:未确认的投资损失(合并报表填列)

五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              88,900,412.63
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕              282,078,946.51
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       370,979,359.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   370,979,359.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                     370,979,359.14
    法定代表人:                         主管会计工作的负责人:                            财务总监:                             会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:上海市医药股份有限公司              2004年1-6月               金额单位:元
项                                  目                               行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
经营活动现金流入小计                                                    5
购买商品、接受劳务支付的现金                                            6
支付给职工以及为职工支付的现金                                          7
支付的各项税费                                                          8
支付的其他与经营活动有关的现金                                          9
经营活动现金流出小计                                                   10
经营活动产生的现金流量净额                                             11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   12
取得投资收益所收到的现金                                               13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                   14
收到的其他与投资活动有关的现金                                         15
投资活动现金流入小计                                                   16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       18
投资所支付的现金                                                       19
支付的其他与投资活动有关的现金                                         20
投资活动现金流出小计                                                   22
投资活动产生的现金流量净额                                             25

                                                                     金额
项                                  目
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,808,634,114.30
收到的税费返还                                             108,924,605.37
收到的其他与经营活动有关的现金                              15,069,726.89
经营活动现金流入小计                                     2,932,628,446.56
购买商品、接受劳务支付的现金                             2,805,318,436.37
支付给职工以及为职工支付的现金                              70,601,135.15
支付的各项税费                                              39,432,621.91
支付的其他与经营活动有关的现金                              48,526,393.56
经营活动现金流出小计                                     2,963,878,586.99
经营活动产生的现金流量净额                                 -31,250,140.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     9,464,126.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        -6,574,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         2,890,126.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            29,347,077.61
投资所支付的现金                                            18,495,560.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        47,842,637.61
投资活动产生的现金流量净额                                 -44,952,510.92

                                                                     金额
项                                  目
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             5,877,387,257.81
收到的税费返还                                             116,612,814.90
收到的其他与经营活动有关的现金                              15,853,241.34
经营活动现金流入小计                                     6,009,853,314.05
购买商品、接受劳务支付的现金                             5,545,321,605.09
支付给职工以及为职工支付的现金                             217,030,106.40
支付的各项税费                                             150,581,274.88
支付的其他与经营活动有关的现金                             103,835,329.13
经营活动现金流出小计                                     6,016,768,315.50
经营活动产生的现金流量净额                                  -6,915,001.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        48,564,223.24
取得投资收益所收到的现金                                     1,911,795.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        -6,136,029.30
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        44,339,989.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            72,283,126.74
投资所支付的现金                                            73,949,584.44
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       146,232,711.18
投资活动产生的现金流量净额                                -101,892,721.51
项                                  目                               行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
经营活动现金流入小计                                                    5
购买商品、接受劳务支付的现金                                            6
支付给职工以及为职工支付的现金                                          7
支付的各项税费                                                          8
支付的其他与经营活动有关的现金                                          9
经营活动现金流出小计                                                   10
经营活动产生的现金流量净额                                             11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   12
取得投资收益所收到的现金                                               13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                   14
收到的其他与投资活动有关的现金                                         15
投资活动现金流入小计                                                   16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       18
投资所支付的现金                                                       19
支付的其他与投资活动有关的现金                                         20
投资活动现金流出小计                                                   22
投资活动产生的现金流量净额                                             25
                                                                     金额
项                                 目
                                                                   母公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           173,010,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       173,010,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                        16,224,330.49
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        16,224,330.49
筹资活动产生的现金流量净额                                 156,785,669.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                80,583,018.16

                                                                     金额
项                                 目
                                                                     合并
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           500,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           201,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       202,470,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                        32,492,813.27
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        32,492,813.27
筹资活动产生的现金流量净额                                 169,977,186.73
四、汇率变动对现金的影响                                        -9,198.01
五、现金及现金等价物净增加额                                61,160,265.76
补充资料                                                             行次
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                           43
加:   少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                           44
减:未确认的投资损失                                                   45
加:   计提的资产减值准备                                               46
固定资产折旧                                                           47
无形资产摊销                                                           48
长期待摊费用摊销                                                       49
待摊费用减少(减:增加)                                               50
预提费用增加(减:减少)                                               51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                   52
固定资产报废损失                                                       53
财务费用                                                               54
投资损失(减:收益)                                                   55
递延税款贷项(减:借项)                                               56
存货的减少(减:增加)                                                 57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       59
其         他                                                          60
经营活动产生的现金流量净额                                             65
2.  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           66
一年内到期的可转换公司债券                                             67
融资租入固定资产                                                       68
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         69
减:   现金的期初余额                                                   70
加:现金等价物的期末余额                                               71
减:   现金等价物的期初余额                                             72
现金及现金等价物净增加额                                               73

                                                                     金额
补充资料
                                                                   母公司
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                88,900,412.63
加:   少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
减:未确认的投资损失
加:   计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 9,312,248.55
无形资产摊销                                                   583,960.98
长期待摊费用摊销                                             1,805,102.44
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,128,468.72
预提费用增加(减:减少)                                       201,637.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                                               316,606.43
财务费用                                                    16,224,330.49
投资损失(减:收益)                                       -45,845,446.82
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     262,560,376.16
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -380,919,037.38
经营性应付项目的增加(减:减少)                            16,738,137.31
其         他
经营活动产生的现金流量净额                                 -31,250,140.43
2.  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             215,220,162.38
减:   现金的期初余额                                       134,637,144.22
加:现金等价物的期末余额
减:   现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    80,583,018.16

补充资料                                                             金额
                                                                     合并
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                88,900,412.63
加:   少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                22,177,712.07
减:未确认的投资损失
加:   计提的资产减值准备                                     1,317,445.98
固定资产折旧                                                32,168,553.48
无形资产摊销                                                 3,445,858.93
长期待摊费用摊销                                             5,167,299.24
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,873,480.19
预提费用增加(减:减少)                                     3,030,205.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)        -9,200,764.75
固定资产报废损失                                            -1,069,955.58
财务费用                                                    27,836,957.08
投资损失(减:收益)                                       -25,889,591.49
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     249,664,594.52
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -552,119,910.98
经营性应付项目的增加(减:减少)                           149,529,661.72
其         他
经营活动产生的现金流量净额                                  -6,915,001.45
2.  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             573,359,344.29
减:   现金的期初余额                                       512,199,078.53
加:现金等价物的期末余额
减:   现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    61,160,265.76
    法定代表人:                                                                      主管会计工作的负责人:                                         财务总监:                                                                                                            会计机构负责人:
    法定代表人:                                                                      主管会计工作的负责人:                                         财务总监:                                                                                                            会计机构负责人:
    资产减值准备明细表
    会企01表附表1
    编制单位:上海市医药股份有限公司(母公司)                      2004年6月30日                                                      单位:元
项   目                        行次        年初                      本年
                                           余额                    增加数
①                                          ②                         ③
一、坏帐准备合计                 1      115,479,688.33
其中:应收帐款                   2       90,534,346.58
其他应收款                       3       24,945,341.75
二、短期投资跌价准备合计         4
其中:股票投资                   5
债券投资                         6
三、存货跌价准备合计             7
其中:库存商品                   8
原材料                           9
四、长期投资减值准备合计        10
其中:长期股权投资              11
长期债权投资                    12
五、固定资产减值准备合计        13        1,938,485.69
其中:房屋、建筑物              14        1,938,485.69
机器设备                        15
六、无形资产减值准备            16
其中:专利权                    17
商标权                          18
七、在建工程减值准备            19
八、委托贷款减值准备            20
九、  总  计                    21      117,418,174.02

项   目                                          本年减少数
                            因资产价值回升转回数其它原因转出数       合计
①                                  ④               ⑤               ⑥
一、坏帐准备合计
其中:应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、  总  计

项   目                                                              年末
                                                                     余额
①                                                                     ⑦
一、坏帐准备合计                                           115,479,688.33
其中:应收帐款                                              90,534,346.58
其他应收款                                                  24,945,341.75
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     1,938,485.69
其中:房屋、建筑物                                           1,938,485.69
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、  总  计                                               117,418,174.02
    说明:(1)1行+4行+7行+10行+13行+16行+19行+20行=21行      ④栏+⑤栏=⑥栏(除1至3行外)
    (2)如果“本年减少数”中确实难以划分因资产价值回升转回或其他原因转出的,则④栏和⑤栏空置不填,只需填第⑥栏即可。
    资产减值准备明细表
    会企01表附表1
    编制单位:上海市医药股份有限公司(合并)                                              2004年6月30日                                                                            单位:元
项    目                  行次                    年初               本年
                                                  余额             增加数
①                                                  ②                 ③
一、坏帐准备合计            1           153,454,757.37       5,987,987.35
其中:应收帐款              2           119,186,610.01       5,812,061.80
其他应收款                  3            34,268,147.36         175,925.55
二、短期投资跌价准备合计    4                28,030.88
其中:股票投资              5                28,030.88
债券投资                    6
三、存货跌价准备合计        7             6,169,504.80         135,491.31
其中:库存商品              8               303,775.71         135,491.31
原材料                      9             2,565,646.94
四、长期投资减值准备合计    10            7,297,817.94
其中:长期股权投资          11            7,297,817.94
长期债权投资                12
五、固定资产减值准备合计    13            6,150,846.71         668,068.48
其中:房屋、建筑物          14            1,938,485.69         174,059.79
机器设备                    15            2,158,669.17
六、无形资产减值准备        16              288,447.53
其中:专利权                17
商标权                      18
七、在建工程减值准备        19            2,227,498.54
八、委托贷款减值准备        20
九、    总    计            21          175,616,903.77       6,791,547.14

项    目                                         本年减少数
                        资产价值回升转回数    其它原因转出数        合计?
①                              ④                     ⑤              ⑥
一、坏帐准备合计
其中:应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                           161,839.94
其中:库存商品                                                  92,334.85
原材料                                                          69,505.09
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                       407,641.22
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                         3,060.87
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、    总    计                                               569,481.16

项    目                                                             年末
                                                                     余额
①                                                                     ⑦
一、坏帐准备合计                                           159,442,744.72
其中:应收帐款                                             124,998,671.81
其他应收款                                                  34,444,072.91
二、短期投资跌价准备合计                                        28,030.88
其中:股票投资                                                  28,030.88
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         6,143,156.17
其中:库存商品                                                 346,932.17
原材料                                                       2,496,141.85
四、长期投资减值准备合计                                     7,297,817.94
其中:长期股权投资                                           7,297,817.94
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     6,411,273.97
其中:房屋、建筑物                                           2,112,545.48
机器设备                                                     2,155,608.30
六、无形资产减值准备                                           288,447.53
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备                                         2,227,498.54
八、委托贷款减值准备
九、    总    计                                           181,838,969.75
    说明:(1)1行+4行+7行+10行+13行+16行+19行+20行=21行                           ④栏+⑤栏=⑥栏(除1至3行外)
    (2)如果“本年减少数”中确实难以划分因资产价值回升转回或其他原因转出的,则④栏和⑤栏空置不填,只需填第⑥栏即可。
    利润表附表
    2004年1-6月
    编制单位:上海市医药股份有限公司(合并)
                                             净资产收益率(%)
利润表附表
                                   全面摊薄                      加权平均
主营业务利润                        27.43%                         27.43%
营业利润                             5.24%                          5.24%
净利润                               4.89%                          4.89%
扣除非经常性损益后的净利润           3.65%                          3.65%

                                  每股收益(元/股)
利润表附表
                                   全面摊薄                      加权平均
主营业务利润                        1.05                             1.05
营业利润                            0.20                             0.20
净利润                              0.19                             0.19
扣除非经常性损益后的净利润          0.14                             0.14
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