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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-04-29
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
    中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席了于2010 年4 月26-28 日举行的董事会会议。
    1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 报告期内,本公司部分下属控股子公司在本公司A 股股票上市之日起至2009 年12 月31 日期间对
    外提供的担保,尚待依据相关要求履行本公司董事会及股东大会审议批准程序。本公司第一届董事会
    第十二次会议决议已经审议该等担保事项并同意提交公司2009 年度股东大会予以审议。相关事项详见
    本公司另行发布的本公司第一届董事会第十二次会议决议公告及本公司2009 年度股东大会通知。
    1.5 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明:保证年
    度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 中国中冶
    股票代码 601618
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 中国中冶
    股票代码 1618
    股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
    公司注册地址 北京市海淀区高梁桥斜街11 号
    邮政编码 100081
    公司境内办公地址 北京市朝阳区曙光西里28 号中冶大厦
    邮政编码 100028
    公司境外办公地址
    香港湾仔港湾道1 号会展广场办公大楼32 楼
    3205 室
    公司国际互联网网址 http://www.mccchina.com
    电子信箱 ir@mccchina.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书
    姓名 黄丹
    联系地址 北京市朝阳区曙光西里28 号中冶大厦
    电话 +86-10-59868666
    传真 +86-10-59868999
    电子信箱 ir@mccchina.com中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 57 页
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:千元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期增
    减(%)
    2007 年
    营业总收入 165,294,617 153,559,231 7.64 123,552,546
    营业收入 165,201,147 153,427,454 7.67 123,552,546
    利润总额 6,527,783 4,527,014 44.20 7,668,319
    归属于上市公司股东的净利润 4,232,329 3,068,091 37.95 3,560,628
    归属于上市公司股东的扣除非
    经常性损益的净利润
    3,660,187 2,084,455 75.59 2,492,120
    经营活动产生的现金流量净额 -6,814,626 6,518,228 不适用 不适用
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年同期
    末增减(%)
    2007 年末
    总资产 230,477,207 173,071,500 33.17 不适用
    所有者权益(或股东权益) 46,161,856 10,119,954 356.15 不适用
    3.2 主要财务指标
    2009 年2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.29 0.24 20.83 不适用
    稀释每股收益(元/股) 不适用不适用不适用 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.25 0.16 56.25 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 33.00 79.41 减少58.44 个百分点 不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    28.54 55.08 减少48.18 个百分点 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -0.36 0.50 不适用 不适用
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增
    减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.00 0.27 640.74 不适用
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 20,526
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    508,496
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
    价值产生的收益
    110,028
    非货币性资产交换损益 3
    委托他人投资或管理资产的损益 0
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产0中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 57 页
    减值准备
    债务重组损益 73,788
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
    的损益
    0
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
    当期净损益
    47,350
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -51,019
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -12,792
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
    对外委托贷款取得的损益 5,359
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
    允价值变动产生的损益
    0
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
    一次性调整对当期损益的影响
    0
    受托经营取得的托管费收入 0
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,655
    减:所得税影响额 120,582
    少数股东权益影响额(税后) 72,670
    归属母公司非经常性损益金额 572,142
    3.3 境内外会计准则差异
    3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    净利润 净资产
    本期数 上期数 期末数 期初数
    按中国会计准则 5,165,974 3,590,315 46,161,856 10,119,954
    按国际会计准则调整的项目及金额:
    由于首次执行日
    不同导致的差异
    12,853 -110,079 -169,765 -139,084
    冲回评估增减值 96,208 300,124 -2,388,410 -2,484,618
    递延税款 -44,003 77,037 88,449 132,452
    报表编制基础差
    异
    0 -732,081 0 0
    维简费 6,257 0 0 0
    按国际会计准则 5,237,289 3,125,316 43,692,130 7,628,704中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 57 页
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新股
    送
    股
    公
    积
    金
    转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售
    条件股份
    1、国家持
    股
    13,000,000,000 100 -261,000,000* -261,000,000 12,739,000,000 66.66
    2、国有法
    人持股
    3、其他内
    资持股
    1,233,653,000 -1,233,653,000 0
    其中: 境
    内非国有
    法人持股
    1,233,653,000 -1,233,653,000 0
    境
    内自然人
    持股
    4、外资持
    股
    305,155,000 305,155,000 305,155,000 1.60
    其中: 境
    外法人持
    股
    305,155,000 305,155,000 305,155,000 1.60
    境
    外自然人
    持股
    二、无限售
    条件流通
    股份
    1、人民币
    普通股
    2,266,347,000 1,233,653,000 3,500,000,000 3,500,000,000 18.31
    2、境内上
    市的外资
    股
    3、境外上
    市的外资
    股
    2,565,845,000 2,565,845,000 2,565,845,000 13.43
    4、其他
    三、股份总
    数
    13,000,000,000 100 6,371,000,000 -261,000,000 6,110,000,000 19,110,000,000 100
    注*:本公司H 股发行中,中冶集团和宝钢集团依据相关规定减持国有股合计261,000,000 股。
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名
    称
    年初限售
    股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数
    年末限售股数 限售原因
    解除限
    售日期
    中国冶
    金科工
    集团有
    限公司
    0 0 12,265,108,500 12,265,108,500
    控股股东
    自A 股股
    票上市之
    日起36 个
    2012 年
    9 月21
    日中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 57 页
    月内限售
    宝钢集
    团有限
    公司
    0 0 123,891,500 123,891,500
    发起人股
    东自A 股
    股票上市
    之日起1
    年内限售
    2010 年
    9 月21
    日
    全国社
    会保障
    基金理
    事会转
    持三户
    0 0 346,500,000 346,500,000
    继承原股
    东中冶集
    团禁售期
    义务
    2012 年
    9 月21
    日
    全国社
    会保障
    基金理
    事会转
    持三户
    0 0 3,500,000 3,500,000
    继承原股
    东宝钢集
    团禁售期
    义务
    2010 年
    9 月21
    日
    网下配
    售A 股
    股份
    0 1,233,653,000 1,233,653,000 0
    A 股发行限
    售股份
    2009 年
    12 月23
    日
    H 股基石
    投资者
    0 0 305,155,000 305,155,000
    H 股根据有
    关基石投
    资者协议
    发行限售
    股份
    2010 年
    3 月24
    日
    合计 0 1,233,653,000 14,277,808,000 13,044,155,000 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    截止报告期末,本公司股东总数为495,031 户,其中A 股股东485,299 户,H 股股东9,732 户。
    单位:股
    报告期末股东总数 495,031 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    中国冶金科工集
    团有限公司
    国家 64.18 12,265,108,500 12,265,108,500 无
    香港中央结算(代
    理人)有限公司
    其他 14.95 2,857,833,000 305,155,000 未知
    全国社会保障基
    金理事会转持三
    户
    国家 1.83 350,000,000 350,000,000 未知
    宝钢集团有限公
    司
    国家 0.65 123,891,500 123,891,500 未知
    宏源-建行-宏
    源内需成长集合
    资产管理计划
    其他 0.21 39,600,000 未知
    中国工商银行-
    鹏华优质治理股
    票型证券投资基
    金(LOF)
    其他 0.16 30,999,853 未知
    中国银行-嘉实
    沪深300 指数证券
    其他 0.11 21,135,216 未知中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 57 页
    投资基金
    中信证券股份有
    限公司
    其他 0.11 20,344,690 未知
    中国人寿保险股
    份有限公司-传
    统-普通保险产
    品-005L-CT001
    沪
    其他 0.09 16,538,114 未知
    中船重工财务有
    限责任公司
    其他 0.09 16,537,948 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
    香港中央结算(代理人)有限
    公司*
    2,552,678,000 境外上市外资股
    宏源-建行-宏源内需成长
    集合资产管理计划
    39,600,000 人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治
    理股票型证券投资基金(LOF)
    30,999,853 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300 指数
    证券投资基金
    21,135,216 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 20,344,690 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司
    -传统-普通保险产品-
    005L-CT001 沪
    16,538,114 人民币普通股
    中船重工财务有限责任公司 16,537,948 人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限
    公司-传统-普通保险产品
    -008C-CT001 沪
    16,537,948 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司
    -分红-团体分红-005LFH001
    沪
    16,537,948 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司
    -分红-个人分红-005LFH002
    沪
    16,537,948 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    上述股东中,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
    品-005L-CT001 沪、中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
    -005L-FH001 沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
    -005L-FH002 沪均由中国人寿保险股份有限公司管理,本公司未知
    其他股东存在关联关系或一致行动关系。
    注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的H 股乃代表多个实益持有人持有。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    中国冶金科工集团有限公司为本公司的控股股东,注册地址为北京市海淀区高梁桥斜街11 号,法
    定代表人为王为民,注册资本为7,492,861,000 元。
    中冶集团是国务院国资委监管的大型国有企业集团,其前身为中国冶金建设公司。1994 年,经原
    国家经贸委批准,中国冶金建设公司更名为中国冶金建设集团公司,并以该公司为核心组建中冶集团。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 57 页
    2006 年3 月12 日,国务院国资委同意中国冶金建设集团公司更名为中国冶金科工集团公司。经国务
    院国资委批准,2009 年4 月27 日,中冶集团改制为国有独资公司—中国冶金科工集团有限公司。本
    公司设立后,中冶集团作为本公司的控股股东,其主要职能为对本公司行使股东职责、经营纸业业务
    以及存续资产的处置和清理。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
    4.3.3.3 公司与实际控制人之间的产权和控制关系
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄
    任期起
    始日期
    任期终
    止日期
    持股情况
    报告期内从公司
    领取的报酬总额
    (万元)(税前)
    是否在股东单位
    或其他关联单位
    领取报酬、津贴
    刘本仁
    董事长、非
    执行董事
    男 67 2008-11 2010-03 无20.46 是
    王为民
    副董事长、
    执行董事
    男 48 2008-11 2011-11 无64.00 否
    沈鹤庭
    执行董事、
    总裁
    男 55 2008-11 2011-11 无64.00 否
    国文清 职工董事 男 45 2009-06 2011-11 无58.02 否
    蒋龙生
    独立非执行
    董事
    男 64 2008-11 2011-11 无12.96 否
    文克勤
    独立非执行
    董事
    男 65 2008-11 2011-11 无12.86 否
    刘力
    独立非执行
    董事
    男 54 2008-11 2011-11 无13.06 否
    陈永宽
    独立非执行
    董事
    男 63 2008-11 2011-11 无10.97 否
    张钰明
    独立非执行
    董事
    男 56 2009-06 2011-11 无5.67 否
    韩长林 监事会主席 男 58 2008-11 2011-11 无58.02 否
    彭海清 监事 男 38 2008-11 2011-11 无48.20 否
    邵金辉 职工监事 男 59 2008-11 2011-11 无68.31 否
    黄丹 副总裁、董女 48 2008-11 2011-11 无58.02 否
    100%
    64.18%
    国务院国有资产监督管理委员会
    中国冶金科工集团有限公司
    中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    事会秘书
    王永光 副总裁 男 51 2008-11 2011-11 无52.03 否
    李世钰
    副总裁、总
    会计师(财
    务总监)
    男 53 2008-11 2011-11 无58.02 否
    张兆祥 副总裁 男 46 2008-11 2011-11 无58.02 否
    王秀峰 副总裁 男 39 2008-11 2011-11 无58.02 否
    合计 / / / / / 720.64 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    本公司管理层结合2009 年经审计的财务报告,对报告期内本公司的财务状况、盈利能力、现金流
    量和资本性支出进行了讨论和分析。本章讨论和分析的财务数据,除非特别说明,均指报告期合并报
    告的财务数据和信息。
    本章部分内容可能含有前瞻性描述,该类前瞻性描述包含了部分不确定事项,可能与本公司的最
    终经营结果不一致。投资者阅读本章内容时,应同时参考年度报告全文“第十一章 财务报告”中的相
    关财务报告及其附注的内容。
    1、影响本公司财务状况和经营业绩的主要因素
    本公司的财务状况和经营业绩受国际、国内宏观经济、本公司所处行业的发展和调控措施以及我
    国财政和货币政策的实施等多种因素的综合影响:
    (1)国际、国内宏观经济走势
    本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响到本
    公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。
    本公司的业务收入主要在国内,尽管近年来我国处在经济高速增长时期,国内生产总值连续多年
    均保持8%以上的增长速度,但在不同的经济增长区间内,本公司的业务经营可能将有不同的表现。
    (2)本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、资源开发、装备制造和房地产开发业务均受到所处行业政策的影响。近年来国
    家针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划以及对资源开发和房地产市
    场的行业政策,均在一定程度上引导着本公司未来的业务重点和战略布局,从而影响本公司的财务状
    况和经营业绩。
    本公司所提供的工程承包服务可能由于行业政策变化而影响总体需求,冶金装备、资源开发产品、
    普通住宅等在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响,进而对本公司的财务状况形成影响。
    (3)国家的税收政策和汇率的变化
    税收政策及汇率的变化将对本公司的经营业绩产生影响:
    ①税收政策变化的影响
    国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司财务状况。
    本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策,沿海开发区、经济特区、高新技术
    企业税收优惠政策以及资源税、房地产开发税等可能随着国家税收政策的变化而发生变动,相关税收
    优惠政策的变化将可能影响本公司的财务表现。
    ②货币政策的影响
    本公司部分业务收入来自海外市场,汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入的汇率风险。
    此外,随着我国利率市场化机制的不断完善,中国人民银行已经将对基准利率的调整作为重要的
    货币政策工具对宏观经济进行调控,存贷款利率的变化将对本公司的融资成本、利息收入产生影响。
    (4)主要原材料价格的变动
    本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材料、
    土工材料、添加剂等原材料,本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产量、市场状况、材
    料成本等因素影响,上述原材料的价格可能发生变化,导致本公司面临特定的原材料及消耗品价格波
    动的市场风险。
    (5)工程分包支出
    本公司在工程承包中根据项目的不同情况,有可能将非主体工程分包给分包商。工程分包一方面
    提高了本公司承接大型项目的能力以及履行合同的灵活性;另一方面,对分包商的管理及分包成本的
    控制能力,也会影响到本公司的项目盈利能力。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    (6)经营管理水平的提升
    报告期内本公司进一步建立良好的公司治理结构和企业管理架构,强化经营管理和内控制度,形
    成科学的考核与激励机制,带动企业的管理体制和运行体制变革,提高企业市场竞争力。
    本公司仍将进一步整合业务板块、优化资产结构、业务流程和管理架构,通过经营管理体制的创
    新激发本公司的活力和创造力,并致力于不断推动经营业绩的提升和财务状况的改善。
    (7)收入分布的非均衡性
    本公司的营业收入主要来源于工程承包业务。工程承包业务的收入由于受政府固定资产立项审批、
    节假日、北方“封冻期”等自然因素的影响,通常本公司每年下半年的业务收入会高于上半年,收入
    的分布存在非均衡性。
    2、财务状况分析
    (1) 资产负债结构分析
    ①资产结构分析
    截至2009 年12 月31 日及2008 年12 月31 日,本公司的资产总额分别为230,477,207 千元和
    173,071,500 千元,以货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产为主,
    其构成如下表所示:
    单位:千元
    2009 年12 月31 日 2008年12 月31 日
    项 目
    金额 比重* 金额 比重*
    流动资产 177,098,682 76.84% 132,462,471 76.54%
    货币资金 45,922,760 19.93% 28,428,274 16.43%
    应收票据 7,554,538 3.28% 5,204,533 3.01%
    应收账款 30,404,328 13.19% 24,887,710 14.38%
    预付款项 19,531,399 8.47% 21,264,811 12.29%
    其他应收款 13,845,616 6.01% 6,927,596 4.00%
    存货 59,519,290 25.82% 45,703,083 26.41%
    非流动资产 53,378,525 23.16% 40,609,029 23.46%
    可供出售金融资产 810,751 0.35% 310,824 0.18%
    长期股权投资 1,835,360 0.80% 1,680,330 0.97%
    投资性房地产 791,819 0.34% 829,546 0.48%
    固定资产 17,340,423 7.52% 14,256,142 8.24%
    在建工程 12,156,398 5.27% 7,126,348 4.12%
    无形资产 15,479,649 6.72% 13,025,158 7.53%
    商誉 1,545,518 0.67% 1,624,302 0.94%
    递延所得税资产 1,850,837 0.80% 1,462,873 0.85%
    资产总计 230,477,207 100.00% 173,071,500 100.00%
    注*:为占总资产的比重
    作为以工程承包和房地产开发为主业的综合企业集团,流动资产是本公司资产的主要组成部分。
    截至2009 年12 月31 日及2008 年12 月31 日,本公司流动资产占总资产的比重分别为76.84%和76.54%。
    流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等;非流动资产主
    要包括固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。
    .. 货币资金
    本公司的货币资金由库存现金、银行存款及其他货币资金组成。根据本公司所从事业务的特点,
    本公司通常保持适度的货币资金存量,以维持生产经营需要。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司的货币资金余额分别为45,922,760千元及
    28,428,274千元,占流动资产的比例分别为25.93%及21.46%。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司的外币资金余额分别为13,731,843千元及
    2,443,127千元,占货币资金的比例分别为29.90%及8.59%,外币资金余额增长462.06%,增长的原
    因主要是本公司在H股上市募集外币资金的影响,以及随着本公司海外经营和海外投资规模的拓展,
    本公司外币资金在货币资金中所占的比重也逐渐增加。外币资金的增加导致汇率波动给本公司造成汇
    兑损益的可能影响也逐渐增加。本公司将通过加强外币资金管理,尽可能避免由于汇率波动而带来的
    汇兑损失。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司使用受限制的货币资金分别为1,222,859千元及
    2,271,444千元,占货币资金的比例分别为2.66%及7.99%,使用受限制的货币资金主要包括承兑汇票
    保证金及冻结存款等,较上年度降低46.16%,主要是期末承兑汇票保证金的减少。
    .. 应收账款
    本公司的应收账款主要包括工程结算款、质量保证金、产品销售款、设计咨询及技术服务款等。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司应收账款净额分别为30,404,328千元及24,887,710
    千元,占流动资产的比例分别为17.17%、18.78%,应收账款净额增加22.17%,应收账款增加的原因
    主要是工程承包业务结算周期及业务模式变化的影响,以及营业收入的增加带来应收账款的增加。本
    公司通过强化对应收款项的管理和逾期款项的回收来降低逾期应收款项金额。
    截至2009年12月31日,按照账面原值计算,本公司90.51%的应收账款账龄在2 年以内,72.71%
    的应收账款账龄在1 年以内,应收账款的账龄结构与本公司业务特点、经营模式、应收账款结算周期
    等较为匹配。
    本公司通过不断加强应收账款的全过程管理来应对可能存在的坏账风险,并充分考虑应收账款的
    性质和可收回性,计提相应的坏账准备,以确保本公司的资产质量。截至2009年12月31日及2008年
    12月31日,本公司的坏账准备余额分别为2,762,087 千元及2,127,713 千元,分别占应收账款原值的
    8.33%和7.88%。
    .. 预付账款
    本公司的预付账款主要包括预付给原材料供应商的材料款、预付给分包商的工程款及设备款,以
    及从事房地产开发业务预付的土地出让款和建安工程款等。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司预付账款余额分别为19,531,399千元及21,264,811
    千元,占流动资产的比重分别为11.03% 及16.05%,预付账款余额减少约8.15%,主要原因是由于本
    公司通过制定完善的工程项目财务管理办法等内控制度进一步加强对分包商预付账款的管理,预付给
    分包商的工程及设备款余额有所减少,另外随着采购物资的陆续到货与供应商结算并按照工程进度将
    预付账款结转至工程施工,从而降低了部分预付账款。
    截至2009年12月31日,按照账面原值计算,本公司约96.09%的预付账款账龄在2年以内,82.50%
    的预付账款账龄在1年以内。
    .. 其他应收款
    本公司的其他应收款主要包括履约保证金、投标保证金、项目合作保证金、备用金及预付投资款
    等。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司的其他应收款净额分别为13,845,616千元及
    6,927,596千元,占流动资产的比重分别为7.82%及5.23%,其他应收款余额增加约99.86%,主要原
    因是由于本公司支付的预付投资款、交纳的保证金、押金等的增加,而上述情况在2009年12月31日前
    股权投资尚未完成、各种保证金和押金等暂未收回。
    截至2009年12月31日,按照账面原值计算,本公司约87.94%的其他应收款账龄在2年以内,
    74.71%的其他应收款账龄在1 年以内。本公司对存在坏账风险的其他应收款计提了相应的坏账准备。
    截至2009年12月31日及2008年12月31日,其他应收款坏账准备余额分别为775,293千元及637,445千
    元,占其他应收款原值比例分别为5.30%及8.38%。
    .. 存货
    本公司的存货主要由已完工未结算工程施工、房地产开发成本、原材料、在产品、库存商品等构
    成,本公司的存货结构体现了本公司从事工程承包、房地产开发、装备制造等业务的特点。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 57 页
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司存货构成如下:
    单位:千元
    2009 年12 月30 日 2008 年12 月31 日
    项 目
    存货原值 比重 存货原值 比重
    原材料 5,501,944 9.21% 5,562,116 11.94%
    在产品 3,072,871 5.15% 2,788,743 5.99%
    库存商品 1,952,548 3.27% 2,264,850 4.86%
    已完工未结算工程施25,252,773 42.29% 17,118,201 36.75%
    房地产开发成本 20,364,372 34.10% 17,330,581 37.21%
    房地产开发产品 2,503,723 4.19% 347,254 0.75%
    其他 1,068,418 1.79% 1,163,541 2.50%
    合计 59,716,649 100.00% 46,575,286 100.00%
    截至2009年12月31日,本公司已完工未结算工程施工占存货原值总额的比重为42.29%,房地产
    开发成本及房地产开发产品占存货原值总额的比重为38.29%,合计占存货原值总额的80.58%。本公
    司对存货计提了相应的跌价准备,截至2009年12月31日及2008年12月31日,本公司存货跌价准备分
    别为197,359千元及872,203千元,占期末存货原值的比例分别为0.33%及1.87%,相比大幅降低
    77.37%,主要原因是由于本公司下属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司随产品销售将原已计提的存货
    减值准备余额转出,以及由于2009年末有色金属产品价格回升,以前年度所计提的存货跌价准备予以
    转回所致。
    .. 固定资产及在建工程
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司固定资产净额分别为17,340,423千元及14,256,142
    千元,分别占非流动资产的比例为32.49%及35.11%;本公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设
    备和运输设备等。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司固定资产构成如下:
    单位:千元
    2009年12月30日 2008年12月31日
    项 目
    金额 比例 金额 比例
    房屋及建筑物 8,919,709 51.44% 7,077,568 49.65%
    机器设备 7,043,791 40.62% 5,875,821 41.22%
    运输设备 982,178 5.66% 931,661 6.54%
    其他设备 394,745 2.28% 371,092 2.60%
    合计 17,340,423 100.00% 14,256,142 100.00%
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司在建工程账面余额合计分别为12,156,398千元及
    7,126,348千元,占非流动资产的比例分别为22.77%及17.55%,在建工程余额增加约70.58%。本公
    司在建工程余额较大且增长较快,主要是本公司根据业务发展规划和产业结构调整战略的推进和实施,
    加大了对于资源开发和装备制造板块业务的投入。报告期内本公司资本性支出,请参见本章“5. 资本
    性支出分析”。
    2009年12月31日,本公司投资规模前5位的在建工程项目如下:
    单位:千元
    项 目 项目投资预算 在建工程期末金额
    中冶江铜艾娜克铜矿项目 23,847,800 299,253
    巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目 10,300,000 6,189,800
    中冶京诚营口中试基地项目 2,736,200 1,451,253中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    包头中硅西创新能源有限公司年产
    6000吨多晶硅高技术产业化项目一期
    工程
    1,800,000 969
    中冶葫芦岛有色金属集团公司3万吨镍
    钴工程项目 1,146,640 2,057
    合计 39,830,640 7,943,332
    .. 无形资产
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司的无形资产账面价值合计分别为15,479,649千元及
    13,025,158千元,占非流动资产的比重分别为29.00%及32.07%。本公司的无形资产主要为土地使用
    权、特许经营使用权、专利和专有技术、采矿权等。
    单位:千元
    2009年12月31日 2008年12月31日
    项 目
    金额 比例 金额 比例
    土地使用权 7,706,402 49.78% 7,135,142 54.78%
    采矿权 3,506,336 22.65% 3,338,798 25.63%
    特许经营使用权 4,137,299 26.73% 2,466,742 18.94%
    其他 129,612 0.84% 84,476 0.65%
    合计 15,479,649 100.00% 13,025,158 100.00%
    2009年12月31日相比2008年12月31日本公司无形资产账面值的增加主要是由于本公司2009年
    从事的公路及城市污水处理BOT项目特许经营使用权的增加所致。
    .. 可供出售金融资产和持有至到期投资
    本公司持有的金融工具主要为股票和债券投资(包括国债和其他债券投资)及理财产品。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司持有的可供出售金融资产公允价值为810,751千元
    及310,824千元,公允价值增长约160.84%,增长的原因主要是本公司增持攀钢钢钒的股票及其他股
    票市场价值增加所致。
    本公司持有可供出售金融资产主要是向上下游相关企业进行的战略性投资。截至2009年12月31
    日,该项资产的金额较小,对本公司的资金安排影响较小。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司持有至到期投资的余额分别为301,401千元及
    46,696千元,增长545.46%,增长的原因主要是本公司所属财务公司增加中信银行理财产品250,000
    千元。
    .. 长期股权投资
    本公司的长期股权投资包括合营公司股权投资、联营公司股权投资以及其他股权投资。2009年
    12月31日及2008年12月31日,本公司的长期股权投资净额分别为1,835,360千元及1,680,330千元,
    占非流动资产的比例分别为3.44%及4.14%,长期股权投资的余额增加9.23%,增加的原因主要是本公
    司新增了对于合营和联营企业的投资及合营、联营公司净资产的增加所致。
    本公司通过计提长期股权投资减值准备,应对可能发生的投资损失。2009年12月31日及2008年
    12月31日,本公司长期股权投资减值准备余额分别为23,860千元及22,740千元,占长期股权投资账面
    原值的比例分别为1.28%及1.34%。
    .. 商誉
    本公司的商誉主要来自对外收购过程中支付价款与应享有的收购对象净资产公允价值的差额。截
    至2009年12月31日,本公司商誉的账面价值为1,545,518千元,占非流动资产的比重为2.90%。
    经测试,本公司在报告期期末确认计提商誉的减值损失80,000千元。
    .. 递延所得税资产及负债
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司递延所得税资产合计分别为1,850,837千元及
    1,462,873千元,递延所得税负债合计分别为421,858千元及379,686千元,其来源及构成情况如下表:中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 57 页
    单位:千元
    项 目 2009年12月31日 2008年12月31日
    递延所得税资产 1,850,837 1,462,873
    应收款项 464,308 381,917
    存货 27,178 220,917
    未弥补亏损 379,453 274,764
    福利精算负债 545,270 488,909
    其他 434,628 96,366
    递延所得税负债 421,858 379,686
    存货 0 37,211
    可供出售金融资产 119,435 41,602
    非同一控制下企业合并 254,165 215,405
    安全生产费和矿山维简费 29,681 49,276
    其他 18,577 36,192
    本公司对递延所得税资产的确认与计量进行了谨慎的测算,在资产负债表日,对递延所得税资产
    和负债的账面价值进行了确认。本公司2009年12月31日的递延所得税资产主要是福利精算负债和应收
    款项坏账准备所产生的可抵扣暂时性差异,递延所得税负债主要来源为非同一控制下企业合并以及可
    供出售金融资产等所产生的应纳税暂时性差异。未来这些差异将通过相应资产和负债的转销或转回而
    消失,使得递延所得税资产发生转回。
    本公司管理层认为本公司在未来很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产的利
    益。在2009年12月31日,本公司递延所得税资产及负债从整体上看,在可预见的将来不能转销的风险
    较低。
    ②负债结构分析
    截至2009年12月31日,本公司的负债总额为184,315,351千元,具体负债构成见下表:
    单位:千元
    2009年12月31日 2008年12月31日
    项 目
    金额 比重* 金额 比重*
    流动负债合计 134,980,756 73.23% 136,969,885 84.06%
    短期借款 24,657,102 13.38% 30,924,222 18.98%
    应付票据 4,610,791 2.50% 6,293,390 3.86%
    应付账款 43,815,732 23.77% 34,171,229 20.97%
    预收款项 41,297,088 22.41% 43,077,454 26.44%
    应交税费 3,332,628 1.81% 2,770,668 1.70%
    其他应付款 7,920,274 4.30% 11,665,415 7.16%
    一年内到期的非流动负债 7,613,786 4.13% 6,352,766 3.90%
    非流动负债合计 49,334,595 26.77% 25,981,661 15.94%
    长期借款 32,872,615 17.83% 15,217,930 9.34%
    应付债券 3,500,000 1.90% 3,500,000 2.15%
    长期应付款 6,075,388 3.30% 213,424 0.13%
    预计负债 6,000,258 3.26% 6,285,162 3.86%
    递延所得税负债 421,858 0.23% 379,686 0.23%
    负债合计 184,315,351 100.00% 162,951,546 100.00%
    注*:为占负债总额的比重中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 57 页
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司合并报表的资产负债率分别为79.97%及94.15%,
    负债总额增加约13.11%,主要是由于本公司借款增加所致。2009年12月31日及2008年12月31日,流
    动负债占负债总额的比例分别为73.23%及84.06%,非流动负债占负债总额的26.77%及15.94%,非
    流动负债占负债总额比例的上升主要是由于本公司为改善负债结构,在2009年大幅增加长期借款并减
    少短期借款的影响。
    .. 短期借款
    本公司短期借款主要由向商业银行等金融机构的信用借款、保证借款等组成。2009年12月31日
    及2008年12月31日,本公司短期借款余额分别为24,657,102千元及30,924,222千元,同比减少
    20.27%,短期借款减少的主要原因是本公司偿还了部分银行贷款。
    2009年12月31日及2008年12月31日短期借款结构中,信用借款的金额和比重有所下降,担保借
    款的比重则有所增加。
    单位:千元
    2009年12月31日 2008年12月31日
    项 目
    金额 比例 金额 比例
    信用借款 14,242,973 57.76% 19,325,558 62.49%
    抵押借款 1,683,330 6.83% 1,815,700 5.87%
    保证借款 8,172,881 33.15% 9,682,964 31.31%
    质押借款 557,918 2.26% 100,000 0.32%
    合 计 24,657,102 100.00% 30,924,222 100.00%
    .. 应付账款与其他应付款
    应付账款主要为本公司应付供应商及分包商款项、工程进度结算款等。其他应付款主要包括保证
    金、押金、租赁费等。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司应付账款和其他应付款余额分别为43,815,732千
    元、7,920,274千元和34,171,229千元、11,665,415千元,占负债总额的23.77%、4.30%及20.97%、
    7.16%。
    应付账款的增加主要是应付分包工程款的增加。
    根据财政部颁布的《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》(财企[2002]313
    号),本公司设立的审计评估基准日(2007年12月31日)至本公司设立日(2008年12月1日)期间的
    净利润(合并报表口径)由中冶集团享有,并以特别红利的形式分配,2008 年12 月1 日至2008年12
    月31日期间的净利润(合并报表口径)由上市前原股东中冶集团与宝钢集团按股权比例分享,以上特
    别分红在支付前以其他应付款列报。其他应付款的减少主要是股份公司支付了应付中冶集团与宝钢集
    团上述特别分红款3,376,547千元。
    .. 预收款项
    预收账款主要为收到工程承包项目业主先期预付资金、项目备料款、已结算未完工及预售售楼款
    等。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司预收款项余额分别为41,297,088千元及43,077,454
    千元,占负债总额的22.41%及26.44%, 是本公司负债的主要组成部分。2009年12月31日相比2008
    年12月31日预收款项略有降低,主要原因是本公司前期工程承包项目预收款项的结算,新签合同时业
    主的预付款比例有所下降。
    .. 长期借款和应付债券
    单位:千元
    2009年12月31日 2008年12月31日
    项 目
    金额 比例 金额 比例
    信用借款 22,807,678 69.38% 5,938,412 39.02%
    抵押借款 2,363,155 7.19% 2,225,468 14.62%
    保证借款 6,580,193 20.02% 7,054,050 46.35%
    质押借款 1,121,589 3.41% 0 0.00%中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 57 页
    2009年12月31日 2008年12月31日
    项 目
    金额 比例 金额 比例
    合 计 32,872,615 100.00% 15,217,930 100.00%
    本公司的长期借款主要由信用借款、保证借款、抵押借款等组成。2009年12月31日及2008年12
    月31日,本公司的长期借款余额为32,872,615千元及15,217,930千元,占负债总额的比重分别为
    17.83%及9.34%。2009年12月31日相比2008年12月31日,本公司长期借款增加幅度较大,主要是本
    公司为了匹配投资回收期相对较长的资本运营或固定资产投资项目而进行的长期性债务融资。
    此外,本公司于2008年发行了3,500,000千元面值的10年期债券,分别占2009年12月31日及2008
    年12月31日负债总额的比重为1.90%及2.15%。
    .. 预计负债
    本公司的预计负债主要由离退休及内退人员福利费等构成。根据《企业会计准则第9 号—职工薪
    酬》以及国务院国资委《关于中国冶金科工集团公司重组改制上市工作中离退休等“三类人员”相关费
    用有关问题的批复》(国资分配[2008]581号),本公司聘请独立评估师对离退休、内退及下岗人员、
    遗属等三类人员等相关费用进行了精算评估,在中冶集团改制设立本公司的审计评估时点(2007年12
    月31日)将上述应付费用计入了本公司的预计负债,并在改制评估时点冲减了净资产。
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司预计负债构成如下:
    单位:千元
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    项 目
    金额 比重 金额 比重
    离退休及内退人
    员福利费 5,941,178 99.02% 6,260,692 99.61%
    未决诉讼 43,570 0.73% 19,904 0.32%
    产品质量保证金 15,510 0.26% 3,372 0.05%
    亏损性合同 0 0.00% 1,194 0.02%
    合 计 6,000,258 100.00% 6,285,162 100.00%
    ③资产减值准备提取情况
    本公司依据自身业务特点和资产的实际状况制定了合理的资产减值准备提取政策,具体减值准备
    提取政策请参见年度报告全文财务报表附注 “二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”。
    本公司按照稳健性原则,对各类资产的减值准备情况进行了核查,并足额提取了减值准备。报告
    期末,本公司的各项资产减值准备余额如下表所示:
    单位:千元
    2009 年12 月31 日 2008年12 月31 日
    项 目
    金额 比重 金额 比重
    应收账款坏账准备 2,762,088 71.38% 2,127,713 57.71%
    其他应收款坏账准备 775,293 20.04% 637,445 17.29%
    存货跌价准备 197,359 5.10% 872,203 23.66%
    持有至到期投资减值准备 4,500 0.12% 5,000 0.14%
    长期股权投资减值准备 23,860 0.62% 22,740 0.62%
    固定资产减值准备 3,569 0.09% 3,569 0.10%
    在建工程减值准备 5,856 0.15% 5,856 0.16%
    其他减值准备 97,114 2.51% 12,221 0.33%
    合 计 3,869,639 100.00% 3,686,747 100.00%
    应收账款、其他应收款、存货的减值准备是本公司资产减值准备的主要组成部分。2009年12月
    31日及2008年12月31日,本公司提取的上述三项减值准备合计金额为3,734,740千元及3,637,361千中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 57 页
    元,占本公司资产减值准备合计总额的96.52%及98.66%。报告期内,资产减值准备的变动主要是由
    于本公司相关资产余额及价格的波动以及账龄结构的变化。
    本公司认为,本公司已根据自身的业务特点和资产的实际情况制定了合理的资产减值计提政策,
    各项资产减值计提政策稳健、公允,各项资产减值已充分计提,资产减值准备不会影响本公司的持续
    经营能力。
    报告期的减值损失对本公司损益的影响如下:
    单位:千元
    项 目 2009 年度 2008年度
    应收账款 630,975 368,657
    其他应收款 136,624 39,782
    存货 -72,618 701,180
    持有至到期投资 0 0
    长期股权投资 2,452 6,802
    投资性房地产 0 0
    固定资产 0 0
    其他减值准备 81,468 11,232
    合 计 778,901 1,127,653
    2009年,本公司存货减值准备比2008年减少较多的原因主要是由于本公司下属中冶葫芦岛有色
    金属集团有限公司本年年末存货可收回金额高于其账面价值,转回原计提的存货跌价准备所致,其他
    减值准备增加原因主要是对商誉进行的减值计提。
    (2)偿债能力分析
    根据本公司经审计财务报告计算的主要短期偿债能力及资本结构指标如下表所示:
    单位:千元
    项 目 2009年12月末 2008年末
    流动比率(倍) 1.31 0.97
    速动比率(倍) 0.87 0.64
    资产负债率(母公司) 40.00% 67.70%
    资产负债率(合并) 79.97% 94.15%
    2009年度 2008年度
    息税折旧摊销前利润 10,814,985 8,530,172
    利息保障倍数 3.49 2.79
    截至2009年12月31日,本公司(母公司)资产负债率为40.00%,合并报表资产负债率为79.97%。
    2008年末本公司(合并)资产负债率较高主要是由于本公司近年来随着经营规模的扩大及投资规模的
    增加,债务性融资相应增加及本公司在改制重组过程中计提福利精算负债所致。2009年末,本公司资
    产负债率有较大下降,主要是由于本公司公开发行A股、H股募集资金的影响。
    本公司整体偿债能力较强,主要体现在以下方面:
    ①资产流动性较好
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司流动比率分别为1.31及0.97,速动比率分别为0.87
    及0.64,流动比率和速动比率总体有所提高。
    作为衡量短期偿债能力的主要指标,本公司流动比率和速动比率总体水平较高且基本保持稳定。
    此外,本公司流动资产中货币资金的比重较高,显示本公司资金流动性较好,短期偿债能力较强。
    ②偿债指标较高
    2009年度及2008年度,本公司的利息保障倍数为3.49及2.79;息税折旧摊销前利润分别为
    10,814,985千元及8,530,172千元。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 57 页
    2009年以来,宏观经济外部环境逐步改善,同时本公司不断优化负债结构,降低财务费用比重,
    偿债能力逐渐提高。
    ③预收款项较高的流动负债结构
    2009年12月31日及2008年12月31日,本公司预收款项余额分别为41,297,088千元及43,077,454
    千元,占负债总额的22.41%及26.44%, 预收款项主要为收到工程承包项目业主先期预付资金、项目
    备料款、已结算未完工、预售售楼款等。该部分预收账款与其他负债科目相比,在未来一般不会产生
    现金流出,不会造成本公司的流动性风险。
    ④资金集中制度可以避免可能的偿债风险
    本公司下属企业中包括财务公司,公司制定了内部资金归集制度,该制度规定本公司下属各子公
    司将其一定比例的货币资金归集到财务公司进行资金在本公司下属各子公司之间的有效配置,该制度
    在一定程度上可以防止下属某个子公司的短期偿债风险的出现。
    ⑤融资渠道畅通
    本公司与境内外多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期的业务关系,信用记录良
    好。此外,本公司还通过发行长期债券等债务融资工具,获得充足的资金支持。本公司的银行授信度
    高,且融资渠道畅通。
    本公司还将采取如下措施不断提高短期偿付能力与财务结构的安全性:提高资金运营管理水平与
    运营效率,加速资金回收,保持资金结构的合理匹配;不断提高经营管理水平及降本增效;进一步拓
    展外部融资渠道,包括股权融资和长短期债权融资,以进一步优化资产负债结构,降低融资成本。本
    年度A 和H股的发行进一步改善了财务结构和增强了本公司的偿债能力。
    (3)资产周转能力分析
    报告期,由于本公司大力开展与政府合作的路桥施工、公辅设施建设以及保障性住房等项目,这
    些项目通常为BT或BOT项目,需要公司在项目施工的过程中进行垫资,应收款项、存货及负债增加较
    快,导致资产周转指标有所下降,主要资产周转能力指标见下表:
    单位:次/年
    项 目 2009年 2008年
    总资产周转率 0.82 1.00
    应收账款周转率 5.48 6.41
    存货周转率 2.72 3.48
    ①总资产周转率
    2009年及2008年,本公司的总资产周转率分别为0.82及1.00次,在报告期内基本保持稳定,略
    有下降,主要原因是本公司在报告期内存货及应收账款增长较快,以及新建投资项目引起的非流动资
    产增加较多,而这些项目但尚未投产形成产能,这种状况将会随着在建项目的投产而趋好。
    ②应收账款周转率
    2009年及2008年,本公司的应收账款周转率分别为5.48及6.41次,该比率在报告期内有所下降,
    主要是由于业务转型带来的应收账款的增加。
    ③存货周转率
    2009年及2008年,本公司的存货周转率分别为2.72及3.48次。该比率在报告期内有所下降,主
    要是由于本公司工程承包及房地产存货成本增加较多,相应降低了本公司总体存货周转比率水平。
    3、盈利情况分析
    (1)概述
    报告期内,本公司的营业总收入稳定增长,增长率7.67%(其中营业收入增长率7.64%)。归属
    母公司所有者的净利润大幅增长,增长率37.95%。
    本公司主要经营指标如下表所示:
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年
    营业总收入 165,294,617 153,559,231
    营业收入 165,201,147 153,427,454
    毛利 20,178,495 17,421,132中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 57 页
    项 目 2009年 2008年
    毛利率 12.21% 11.35%
    营业利润 5,703,060 3,705,619
    营业利润率 3.45% 2.42%
    利润总额 6,527,783 4,527,014
    净利润 5,165,974 3,590,315
    净利润率 3.13% 2.34%
    归属于母公司所有者的净利润4,232,329 3,068,091
    2009年及2008年,本公司的毛利率分别为12.21%和11.35%,净利润率分别为3.13%及2.34%。
    2009年国内经济形势明显好转,本公司的经营业绩出现提升,毛利率及净利润率等显著回升,但仍未
    回升至金融危机前2007年的正常水平。
    2009年以来,在我国经济总体向好的宏观经济环境下,本公司主动把握我国建筑业快速发展的
    机遇,积极巩固和提高在钢铁冶金工程承包业务的市场领导地位,同时充分利用本公司强大的技术优
    势,不断扩大房屋建筑工程和交通基础设施工程等非冶金工程承包及海外工程承包业务,2009年本公
    司总收入中来自于海外业务的收入及比例、工程承包业务来自于非冶金工程承包的收入及比例均有所
    上升。此外,2009年基础金属产品价格出现回升,本公司下属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的经
    营业绩出现了较大的提升,本公司资源开发业务的盈利水平有所提高。
    (2)营业收入的分析
    ①营业收入的构成
    本公司的主营业务包括工程承包、资源开发、装备制造、房地产开发及其他业务,营业收入情况
    及构成如下表所示:
    单位:千元
    项 目 2009 年 2008年
    工程承包 收入 135,970,924 126,972,095
    比例 82.31% 82.76%
    资源开发 收入 7,628,080 9,532,681
    比例 4.62% 6.21%
    装备制造 收入 9,131,475 10,561,732
    比例 5.53% 6.88%
    房地产开发 收入 9,439,078 4,244,865
    比例 5.71% 2.77%
    其他 收入 3,031,590 2,116,081
    比例 1.84% 1.38%
    小 计 165,201,147 153,427,454
    100.00% 100.00%
    注:各业务板块的收入为分部对外交易收入
    本公司各业务板块收入结构中,2009年,由于基础金属产品及多晶硅价格波动,资源开发及装备
    制造板块收入总额及在总收入中的比重均出现了下降;房地产开发板块随着前期项目的销售,收入总
    额及在总收入中的比重均出现了大幅增长。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 57 页
    ②营业收入的增长
    单位:千元
    项 目 2009 年 2008年
    金额 增速 金额 增速
    工程承包 135,970,924 7.09% 126,972,095 31.38%
    资源开发 7,628,080 -19.98% 9,532,681 -27.35%
    装备制造 9,131,475 -13.54% 10,561,732 39.13%
    房地产开发 9,439,078 122.36% 4,244,865 8.69%
    其他 3,031,590 43.26% 2,116,081 -1.75%
    小计 165,201,147 7.67% 153,427,454 24.29%
    虽然受到钢铁行业调整的影响,本公司在冶金工程方面的业务收入有所下降,但在市政、交通、
    城市基础设施等非冶金领域及海外市场开拓上取得明显成效,本公司的传统优势业务—工程承包板块
    营业收入仍保持了一定幅度的增长,2009年相比2008年,本公司工程承包业务的收入增长率为7.09%。
    此外,本公司房地产开发业务保持了快速增长,而资源开发业务由于2009年中冶葫芦岛有色集团有限
    公司调整优化产品结构对毛利率较低的产品进行限产或停产而导致收入下降幅度较大。
    本公司认为,在继续巩固冶金工程承包业务领域的领导地位、发挥冶金建设实力的基础上,业务
    结构的调整和优化是本公司的长期发展战略。本公司将逐步加大资源开发等业务在收入结构中的比重,
    积极发展海外冶金工程及非冶金工程承包业务,进一步加强盈利能力和市场风险防范能力。
    (3)营业收入的地域分布分析
    积极拓展境外业务,提高境外业务收入占本公司营业收入的比例是本公司重要的业务发展战略,
    针对境外重点国家或区域、重点行业和客户,本公司制定了较为详细的业务拓展计划。凭借着本公司
    的资金优势、多年来积累的技术优势、工程项目管理优势、工程承包业务工期和价格优势等,本公司
    的境外业务拓展迅速。境外收入占营业收入的比例从2008年的5.88%提高到2009年的6.58%。报告期
    内,本公司的境外收入来源主要来自于澳大利亚、新加坡、巴西、日本等国家或地区,境外收入增长
    较快的主要原因是前期签署的规模较大的境外工程承包项目陆续在报告期内实现收入。
    单位:千元
    营业收入 2009年 2008年
    中国地区 收入 154,328,186 144,406,348
    比例 93.42% 94.12%
    收入 10,872,961 9,021,106 中国以外地区
    比例 6.58% 5.88%
    收入 165,201,147 153,427,454 合计
    比例 100.00% 100.00%
    2009年及2008年,本公司实现的境外营业收入分别为10,872,961千元及9,021,106千元,其中,
    收入规模较大的项目包括新加坡圣陶沙名胜世界环球影城、西澳SINO铁矿项目等工程承包业务以及巴
    基斯坦山达克铜金矿的资源开发业务。
    本公司的境外客户多为信誉好的大型企业,工程承包业务收入结算均按照签署的合同约定根据工
    程进度付款。报告期内,本公司境外工程承包及资源开发项目收入未发生重大违约或坏账风险。
    本公司是我国最大的海外工程承包商之一,是我国最大的海外资源开发企业之一,在海外的业务
    发展有着巨大的发展潜力。本公司境外工程承包业务的结转未完工合同近年来呈现出快速增长趋势,
    随着本公司国际化战略的推进、境外结转未完工合同的实现以及资源开发项目的陆续建成投产,本公
    司相信本公司的境外收入将保持持续快速增长,海外收入对本公司营业收入的贡献度将逐年提升。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 57 页
    (4) 主要业务分部盈利性分析
    ①工程承包业务
    工程承包业务是本公司的传统优势和核心业务,是目前本公司收入和利润的主要来源,本公司工
    程承包业务的收入、成本和毛利构成情况如下:
    单位:千元
    2009 年 2008年
    项 目
    金额 金额
    营业收入 135,970,924 126,972,095
    营业成本 120,180,453 112,982,464
    毛利 15,790,471 13,989,631
    毛利率 11.61% 11.02%
    注:营业收入、成本为分部间抵消后数据
    报告期内,本公司工程承包业务持续保持平稳增长,工程承包业务的对外交易收入从2008年的
    126,972,095千元增长到2009年的135,970,924千元,增长率为7.09%。工程承包业务收入增长的原因是
    由于本公司不断积极进行境内外冶金工程业务的拓展的同时,积极开发非冶金工程市场,拓展在房屋
    建设、市政公用设施及交通基础设施等领域的市场份额,加大工程承包业务的市场范围。
    本公司冶金工程、房屋建筑工程、交通基础设施工程等业务,对工程承包业务收入的贡献度如下:
    报告期内,本公司冶金工程承包业务在工程承包板块收入中的比重总体呈下降趋势,从2008年
    的67.68%下降到2009年的63.96%,主要因为近年来本公司受国内钢铁行业调整的影响,冶金工程项
    目减少,本公司加大了在房屋建筑、市政公用设施、交通基础设施及其他工程承包业务等非冶金工程
    承包业务领域的拓展。
    新签合同从2008年的172,348,340千元增长至2009年的185,000,240千元,增长率7.34%,其中
    冶金工程新签合同有所下降,非冶金工程新签合同额上升较快。
    2009年以来,钢铁产品价格有所回升,钢铁行业的整体经营情况有所好转,从2009年二季度开
    始,前期停、缓建的部分冶金工程项目陆续开始恢复建设,本公司冶金工程新签合同额出现上升趋势。
    另外,本公司充分利用在冶金工程领域积累的技术优势、项目管理优势以及在钢结构工程方面的
    综合优势,积极拓展非冶金工程市场,并取得了明显成效,非冶金工程市场的增长较好地弥补了冶金
    工程市场的下降,并保证了本公司工程承包业务经营业绩的平稳发展。
    2009年及2008年,本公司工程承包业务的毛利率分别为11.61%及11.02%,本公司在经营中注
    重项目收益水平及强化成本管理,原材料的使用和人工成本得到了有效控制,2009年,公司工程承包
    业务毛利率有所回升。
    2008 年以来国内主要钢材全国平均价格变化情况
    单位:元/吨
    线材Φ6.5 螺纹钢Φ
    12-25
    热薄板Φ
    1
    热卷板Φ
    2.75
    中厚板Φ6
    2008年1月 4,476 4,527 5,128 4,960 5,605
    2008年6月 5,777 5,610 6,384 6,030 7,105
    2008年12月 3,589 3,721 4,257 3,804 4,396
    2009年6月 3,672 3,775 4,175 3,810 4,157
    2009年12月 3,691 3,800 4,119 3,970 4,229
    资料来源:中国钢铁工业协会
    2008 年以来国内水泥(型号425)价格变化情况
    单位:元/吨
    全国 华北 东北 华东 西南 西北
    2008年1月 301 297 314 280 354 310
    2008年6月 321 352 377 313 364 334
    2008年12月 335 368 372 316 368 346中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 57 页
    2009年6月 321 365 348 290 347 448
    2009年12月 321 362 346 292 342 454
    资料来源:中国建材信息总网
    ②资源开发业务
    本公司的资源开发业务包括矿山业务和冶炼及加工业务,从事冶炼业务的主要为本公司下属中冶
    葫芦岛有色金属集团有限公司,加工业务主要是本公司下属洛阳中硅高科有限公司。由于本公司从事
    矿山业务时间较短,拥有的境内、外矿山项目中多数报告期内尚处于投资建设阶段并未产生收入。报
    告期内,矿山业务的收入主要来自于巴基斯坦山达克铜金矿及朝阳金昌铁矿等规模相对较小的资源开
    发项目。
    报告期内,本公司资源开发业务的收入、成本、毛利构成情况如下:
    单位:千元
    项 目 2009 年 2008年
    营业收入 7,628,080 9,532,681
    营业成本 6,542,117 8,334,412
    毛利 1,085,963 1,198,269
    毛利率 14.24% 12.57%
    2009年,本公司资源开发业务实现营业收入7,628,080.13千元,比上年下降19.98%,下降的主要
    原因是本公司所属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司产量下降,洛阳中硅高科有限公司的产品单价下
    降。
    本公司资源开发业务毛利率从2008年的12.57%上升到2009年的14.24%,主要是所属中冶葫芦
    岛有色金属集团有限公司的毛利率水平提高所致。2008年,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司受基础
    金属产品降价等因素影响,该公司的毛利率仅为-5.24%,经营出现较大亏损。2009年,中冶葫芦岛有
    色金属集团有限公司毛利率上升到9.74%。
    此外,随着本公司位于巴布亚新几内亚、阿根廷等地矿产资源开发项目的投产,预计本公司资源
    开发业务的综合盈利能力将得以稳定增强。
    ③装备制造业务
    本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品,装备制造业务的收入、成本、
    毛利构成情况如下:
    单位:千元
    项 目 2009 年 2008年
    营业收入 9,131,475 10,561,732
    营业成本 8,010,506 9,342,908
    毛利 1,120,969 1,218,824
    毛利率 12.28% 11.54%
    凭借冶金工程领域积累的技术优势,本公司通过核心技术产业化、产品化战略提升本公司装备制
    造业务的市场份额和盈利水平。本公司在冶金设备制造领域已形成研究、设计、试验、制造等较为完
    善的产业链,提升了核心技术快速产业化的能力,为装备制造业务的快速发展奠定了基础。此外,本
    公司还不断拓展钢结构的研发、施工、制造能力,并对钢结构业务予以适当的资源倾斜,提升钢结构
    业务的盈利水平。
    2009年,本公司装备制造业务实现营业收入9,131,475千元,下降13.54%,下降的主要原因是由
    于市场需求不旺,产品销量下降。
    2009年及2008年,本公司装备制造业务的毛利率分别为12.28%及11.54% ,毛利率有所回升。
    随着本公司一些大型装备制造基地的建成投产及国际国内经济形势的进一步好转,本公司装备制
    造业务对于营业收入的贡献度预计也将进一步提升。
    ④房地产开发业务中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 57 页
    本公司房地产开发业务的收入、成本和毛利构成情况如下:
    单位:千元
    项 目 2009 年 2008 年
    营业收入 9,439,078 4,244,866
    营业成本 7,404,216 3,310,571
    毛利 2,034,862 934,295
    毛利率 21.56% 22.01%
    本公司以“中冶置业”为统一品牌,在北京、上海、天津、武汉、南京等重点城市从事房地产项
    目开发及一级土地开发。
    2009年,本公司房地产业务实现营业收入9,439,078千元,比上年增长122.36%。
    本公司房地产开发业务收入增幅较大,主要是随着本公司从事房地产开发业务时间的增长,项目
    储备及开发周期逐步进入正常增长状态,房地产开发收入将稳步增长。
    2009年及2008年,本公司房地产开发业务的总体毛利率分别为21.56%和22.01% 。公司毛利率
    相比2008年基本持平的原因主要是由于来自土地一级开发的收入在该板块中的比重增加而毛利率相
    对较低。商用和住宅项目的毛利率则与整个房地产开发市场上涨的趋势相符,有较大的提升。
    房地产板块较高的毛利率及其在规模上的不断扩大有效提升了本公司的整体盈利水平。本公司将
    继续发挥设计、施工、采购和资本运作等方面的优势,增强房地产开发各环节的价值创造能力,全方
    位提高本公司房地产开发业务的市场竞争力,促进房地产开发业务的发展。房地产开发业务的迅速发
    展,未来对公司营业收入和利润的贡献度仍将有望持续提升。
    (5)主要成本费用项目
    报告期内,本公司主要成本费用构成及变动如下表所示:
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年
    营业成本 145,022,652 136,006,322
    营业税金及附加 3,965,648 3,572,264
    销售费用 1,037,444 892,883
    管理费用 6,440,777 5,976,348
    财务费用 2,443,673 2,879,521
    ①营业成本
    本公司营业成本主要包括材料成本、分包成本、人工成本、机械设备使用费及其他间接费用等,
    其中材料成本、分包成本、人工成本是本公司营业成本的主要构成部分。
    2009年及2008年,本公司的营业成本分别为145,022,652千元及136,006,322千元。2009年相比
    2008年的增幅为6.63%,同期的营业收入增长比例为7.67%,营业成本低于营业收入的增长。
    ②营业税金及附加
    2009年及2008年,本公司的营业税金及附加分别为3,965,648千元和3,572,264千元,2009年度
    的营业税金及附加的增幅为11.01%,增加主要是由于工程承包、房地产开发、资源开发等的收入在报
    告期内增加导致。
    ③销售费用
    本公司销售费用主要为职工薪酬、运输费用及销售服务费等。2009年及2008年,本公司的销售
    费用分别为1,037,444 千元和892,883千元。
    报告期内,销售费用的构成情况如下:
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年
    职工薪酬 291,944 247,462
    办公费 45,877 41,274
    差旅费 92,566 73,808中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    项 目 2009年 2008年
    业务招待费 64,273 47,812
    咨询费 17,917 37,160
    业务宣传费 24,597 9,821
    运输费 180,412 161,677
    广告费 57,773 41,594
    销售服务费 107,850 58,251
    其他 154,235 174,024
    合计 1,037,444 892,883
    2009年及2008年,销售费用占同期营业收入的比重分别为0.63%和0.58%,2009年销售费用占
    营业收入的比例有所上升要是由于职工薪酬、运输费用、销售服务费、差旅费等同比有所上升。
    ④管理费用
    本公司的管理费用主要包括职工薪酬、研发费、办公费用等。2009年及2008年,本公司的管理
    费用分别为6,440,777千元和5,976,348千元,2009年度管理费用的增幅为7.77%。报告期内,管理费
    用的构成情况如下:
    单位:千元
    项 目 2009 年 2008 年
    职工薪酬 2,841,048 2,807,373
    研发费 1,191,292 906,936
    办公费 365,217 378,467
    差旅费 240,703 261,148
    业务招待
    费
    238,829 256,516
    折旧费 362,264 335,794
    其他 1,201,424 1,030,114
    合计 6,440,777 5,976,348
    2008年和2009年,本公司管理费用中增长较多的是研发费及折旧费,管理费用占营业收入的比
    例均为3.90%。
    ⑤财务费用
    本公司的财务费用包括业务开展过程中发生的借款费用、汇兑损益及银行手续费等。2009年及
    2008年,本公司的财务费用分别为2,443,673千元和2,879,521千元。财务费用在营业收入中所占比重
    分别为1.48%和1.88%。2009年,本公司财务费用支出较2008年下降15.14%,主要原因是本公司资
    本化利息部分有所增加,此外,本公司本次发行上市后,所募集资金也在一定程度上改善了本公司的
    资本结构,降低了财务费用。
    (6) 利润表其他项目分析
    ①公允价值变动损益
    2009年及2008年,本公司公允价值变动损益分别为584千元和-8,580千元,对公司利润影响很小。
    ②投资收益
    本公司的投资收益主要为可供出售金融资产处置收益及长期股权投资收益等。报告期内,本公司
    投资收益构成如下:
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年
    交易性金融资产收益 1,049 6,254
    可供出售金融资产收益 -6,238 401,207中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 57 页
    持有至到期投资收益 3,969 16,891
    委托贷款收益 5,672 2,597
    长期股权投资净收益 94,399 192,667
    合计 98,851 619,616
    2009年及2008年,本公司投资收益占利润总额的比重分别1.51%及13.69%,2009年投资收益下
    降的原因一是因为可供出售金融资产处置较2008年减少,二是长期股权投资收益下降。
    ③营业外收入和支出
    报告期内,本公司营业外收入主要包括非流动资产处置收益、政府补助以及债务重组利得等。本
    公司营业外支出主要由非流动资产处置损失、债务重组损失以及对外捐赠支出等构成。
    营业外收入的具体构成及报告期内变动如下表所示:
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年
    非流动资产处置利得 78,670 101,831
    债务重组利得 80,947 88,536
    罚没利得 2,939 56,011
    政府补助 561,487 491,899
    经批准无法支付的应付款项63,638 176,400
    违约金收入 22,561 4,259
    合并成本小于应享有被合并
    单位可辨认净资产公允价值
    的差额
    110,028 16
    其他 64,838 37,946
    合 计 985,108 956,898
    2009年相比2008年,营业外收入增幅为2.95%。
    营业外支出的具体构成及报告期内变动如下表所示:
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年度
    非流动资产处置损
    失
    24,794 46,404
    债务重组损失 7,158 572
    公益性捐赠支出 9,912 32,574
    违约金 13,299 3,365
    盘亏损失 172 135
    其他 105,051 52,453
    合 计 160,386 135,503
    2009年相比2008年,营业外支出增幅为18.36%。
    ④所得税费用
    本公司所得税依照于中国境内取得的应纳税所得额及适用的税率计提。其他地区应纳税所得的税
    项根据本公司经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    报告期内,本公司所得税费用情况如下:
    单位:千元
    2009年 2008年
    项 目
    金额 增幅 金额 增幅
    所得税费
    用 1,361,809 45.38% 936,699 -43.02%
    所得税费
    用/利润总
    额
    20.86% - 20.69% -
    从2008年至2009年,利润总额提高44.20%,所得税费用相应增加了45.38%。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于实施企业所得税优惠政策的通知》(国发[2007]39
    号文)等相关规定,本公司下属部分子公司享受着税收优惠政策,具体税收优惠情况参见本报告“十
    一、财务会计报告”部分。本公司的税收负担总体而言比较稳定略有上升,总体税收负担从2008年的
    20.69%增加到2009年的20.86%。
    ⑤归属于母公司及少数股东的净利润
    本公司曾在招股说明书中披露:“本公司预计2009 年度归属于本公司母公司股东的净利润约为
    40.00 亿元”。2009 年度,本公司实际实现归属于本公司母公司的净利润为42.3 亿元(如下表所示),
    超过盈利预测5.8%。
    单位:千元
    2009年 2008年
    项 目
    金额 金额
    净利润 5,165,974 3,590,315
    其中:归属母公司股东 4,232,329 3,068,091
    归属少数股东 933,645 522,224
    归属母公司股东利润/净利润 81.93% 85.45%
    2009年,归属母公司股东净利润占净利润总额的比重略有下降,主要是不同控股比例子公司利
    润变动引起。
    (7)非经常性损益分析
    2009年及2008年,本公司的非经常性损益金额分别为765,394千元及1,285,483千元,占同期利
    润总额的比例分别为11.73%及28.40%。
    2009年相比2008年,本公司非经常性损益大幅降低了40.46%,主要原因是为控制财务风险,本
    公司降低了交易性金融资产持有规模,公允价值变动损益、处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益大幅减少。
    (8)利润分配分析
    根据《企业会计准则第2 号—长期股权投资》的规定,本公司在编制母公司报表时,对下属子公
    司的长期股权投资采用成本法核算。在母公司层面,只有下属子公司宣告分配股利时,才能确认投资
    收益。
    2009 年上半年本公司实现归属母公司净利润2,083,103 千元,提取盈余公积208,310 千元后的可
    供分配利润以现金方式100%分配给中冶集团和宝钢集团,共分配1,874,793 千元。
    本公司将按照中国会计准则报表与国际财务报告准则报表两者孰低的口径作为分配的基础,为了
    保证该等分配能够充分体现本公司的实际盈利水平,本公司拟要求各子公司在每年的适当时候宣告分
    派现金股利,以保证本公司对股东的现金派利能力。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 57 页
    4、现金流量分析
    本公司的现金流量情况如下表所示:
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年
    经营活动产生的现金流量净额 -6,814,626 6,518,228
    投资活动产生的现金流量净额 -15,704,876 -16,958,848
    筹资活动产生的现金流量净额 41,043,580 13,043,109
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,994 -318,028
    现金及现金等价物净增加额 18,543,072 2,284,461
    (1)经营活动
    2009年及2008年本公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,814,626千元和6,518,228千元。
    本公司2009年度及2008年度经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金,分别
    占经营活动现金流入的比重为97.36%和97.78%。
    本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职
    工支付的现金、支付的各项税费等,2009年度及2008年占经营活动现金流出的比重分别为81.76%、
    6.24%、4.63%及86.10%、6.01%、5.30%。
    2009年,本公司经营活动产生的现金流量净额为-6,814,626千元,经营活动产生现金流量净额为
    负,主要是为应对钢铁行业调整在冶金工程方面业务的下降,大力拓展了城市基础设施、保障性住房、
    环境工程等非冶金领域业务,在该类业务上的BT、BOT等经营模式的增加,以及支付的履约保证金、
    投标保证金、项目合作保证金和押金等的增加。
    (2)投资活动
    本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金,2009
    年度及2008年度分别占到投资活动现金流入的比重为79.11%、4.46%、13.75%及77.72%、11.75% 、
    9.06%。现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及投资所支付的现
    金等,2009年度及2008年度分别占投资活动现金流出的比重为70.49%、29.5%及81.99%、12.29%。
    由于本公司处于转型业务快速扩张期,2009年度及2008年,本公司投资活动产生的现金流量净
    额为-15,704,876千元和-16,958,848千元,本公司投资活动现金流量总体情况反映了本公司近年来加
    大对资源开发、装备制造和房地产等业务的投资力度。
    (3)筹资活动
    本公司筹资活动的现金流入主要为吸收投资、取得借款等收到的现金,分别占到2009年度及2008
    年度筹资活动现金流入的比重为25.82%、71.99%及1.80%、97.05%;本公司筹资活动的现金流出主
    要为偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金等,分别占到2009年度及2008
    年筹资活动现金流出的84.46%、11.04%及85.61%、7.85%。
    2009年度及2008年度, 本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为41,043,580千元和
    13,043,109千元,主要是为满足投资活动资金及经营活动需求而进行的筹资。本公司力图通过综合运
    用各种融资手段,降低本公司的筹资成本。
    5.资本性支出分析
    (1)报告期资本性支出水平
    单位:千元
    项 目 2009年 2008年
    工程承包 3,094,028 5,942,783
    资源开发 4,870,085 3,099,525
    装备制造 3,381,508 2,903,673
    房地产开发 282,304 891,725
    其他 369,678 70,275
    合计 11,997,603 12,907,981
    在工程承包业务领域,资本性支出主要用于机器设备、房屋及建筑物、运输工具及办公设备等支中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 27 页 共 57 页
    出,进一步提高该业务领域装备水平和竞争优势。报告期内,本公司在资源开发上的资本性支出占到
    了同期资本支出总额的40.59%。
    资本性支出将进一步增强本公司的业务拓展能力和可持续发展能力。
    (2) A+H股发行募集资金用于资本性支出概要
    本次A股和H股募集资金用于本公司的资源开发、装备制造、房地产开发、设备购置、技术研发、
    补充营运资金等方面。A股和H股募集资金投资项目具体情况参见6.4“募集资金使用情况”。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    A 股募集资金承诺项目使用情况如下表:
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目
    名称
    是否变
    更项目
    募集资金拟投
    入金额
    募集资金实
    际投入金额
    是否符
    合计划
    进度
    项目进
    度
    预计收益
    产生收
    益情况
    是否符
    合预计
    收益
    未达到计
    划进度和
    收益说明
    阿富汗艾
    娜克铜矿
    项目
    否 85,000.00 0 否 在实施
    内部收益
    率
    11.01%
    项目完
    成后才
    可明确
    - 建设期
    瑞木镍红
    土矿项目
    否 250,000.00 230,673.65 是 在实施
    内部收益
    率
    12.67%
    项目完
    成后才
    可明确
    - 建设期
    国家钢结
    构工程技
    术研究中
    心创新基
    地
    否 150,000.00 15,584.41 否 在实施不适用不适用 - -
    工程承包
    及研发所
    需设备的
    购置
    否 500,000.00 0 否
    尚未实
    施
    内部收益
    率
    13.21%
    项目完
    成后才
    可明确
    -
    经公司股
    东大会批
    准,拟调整
    设备明细
    陕西富平
    新建锻钢
    轧辊制造
    及提高热
    加工生产
    能力项目
    否 64,300.00 0 否 在实施
    内部收益
    率
    10.65%
    项目完
    成后才
    可明确
    - 建设期
    唐山曹妃
    甸50 万吨
    冷弯型钢
    及钢结构
    项目
    否 44,000.00 35,070.02 否 在实施
    内部收益
    率
    17.60%
    项目完
    成后才
    可明确
    - 建设期
    中冶辽宁
    德龙钢管
    有限公司
    年产40 万
    吨ERW 焊
    否 34,500.00 0 否 在实施
    内部收益
    率
    20.90%
    项目完
    成后才
    可明确
    - 建设期中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 28 页 共 57 页
    承诺项目
    名称
    是否变
    更项目
    募集资金拟投
    入金额
    募集资金实
    际投入金额
    是否符
    合计划
    进度
    项目进
    度
    预计收益
    产生收
    益情况
    是否符
    合预计
    收益
    未达到计
    划进度和
    收益说明
    管项目
    辽宁鞍山
    精品钢结
    构制造基
    地(风电
    塔筒制造
    生产线)
    10 万吨/
    年项目
    否 48,200.00 0 否
    尚未实
    施
    内部收益
    率
    26.69%
    项目完
    成后才
    可明确
    -
    拟重新论
    证
    浦东高行
    地块开发
    项目
    否 58,800.00 0 否 在实施
    内部收益
    率
    16.35%
    项目完
    成后才
    可明确
    - 建设期
    重庆北部
    新区经开
    园鸳鸯旧
    城改造二
    期地块开
    发项目
    否 50,000.00 0 否 在实施
    内部收益
    率
    29.07%
    项目完
    成后才
    可明确
    - 建设期
    补充流动
    资金和偿
    还银行贷
    款
    否 400,000.00 400,000.00 是 完成 不适用不适用 - -
    超额募集
    资金补充
    流动资金
    和偿还银
    行贷款
    否 150,528.24 150,528.24 是 完成 不适用不适用 - -
    A 股小计 1,835,328.24 831,856.32
    H 股募集资金承诺项目使用情况如下表:
    单位:万元 币种:港元
    承诺项目
    名称
    是否变
    更项目
    募集资金拟投
    入金额
    募集资金实
    际投入金额
    是否符
    合计划
    进度
    项目进
    度
    预计收益
    产生收
    益情况
    是否符
    合预计
    收益
    未达到计
    划进度和
    收益说明
    海外资源
    开发项目
    否
    约33%的H 股
    募集资金
    12,550.21 - 在实施-
    项目完
    成后才
    可明确
    - 投入期
    海外建设
    工程项目
    否
    约45%的H 股
    募集资金
    108,271.28 - 在实施-
    项目完
    成后才
    可明确
    - 投入期
    潜在海外
    资源收购
    否
    约11%的H 股
    募集资金
    0.00 - 在实施-
    项目完
    成后才
    可明确
    - 投入期
    偿还银行
    借款及补
    充营运资
    金
    否
    约11%的H 股
    募集资金
    175,751.66 - 完成不适用不适用 不适用 -
    H 股小计 296,573.16中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 29 页 共 57 页
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    广西马江至梧州高速公路
    BOT 项目
    365,927
    全部工程已基本完工,2009
    年12 月29 日通车试运营。
    刚进入试运营,尚未产生
    收益
    营口中试基地项目(一、
    二期)
    274,143
    一、二期工程已于2009 年6
    月末竣工,2009 年下半年试
    运营。
    刚进入试运营,尚未产生
    收益
    无锡锡东垃圾焚烧发电项
    目
    98,000
    该项目厂外配套设施设计
    及建设基本完工。年内完成
    除电气仪表专业外的主厂
    房全部施工图及部分配套
    设施图纸,完成除电控仪控
    外的全部设备采购的合同
    签订工作。
    项目处于建设期,尚未产
    生收益
    武汉机电产业园项目 55,357
    项目一期工程正按计划实
    施,电气自动化、热工产品
    成套及制造区生产车间主
    体工程已完成,机械设备制
    造区生产车间厂房基础基
    本完成。设备开始订购。
    项目处于建设期,尚未产
    生收益
    钢铁渣“零排放”新余项
    目
    78,201
    一期工程已于2009 年7 月
    投产,二期工程正在进行初
    步设计
    一期项目2009 年实现收
    益2026 万元
    合计 871,628 / /
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    2009 年上半年本公司实现归属母公司净利润2,083,103 千元,提取盈余公积208,310 千元后的可
    供分配利润以现金方式100%分配给中冶集团和宝钢集团,共分配1,874,793 千元,2009 年上半年母
    公司未分配利润余额为零。
    根据本公司2009 年度依照中国会计准则编制的财务报告,本公司合并报表净利润5,165,974 千元,
    母公司当年累计未分配利润-441,316 千元。根据相关法律规定,母公司没有足额的留存收益用以利润
    分配,因此,2009 年下半年拟不再进行利润分配。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 30 页 共 57 页
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方
    或最终控
    制方
    被收购资产 购买日
    资产收购
    价格
    自收购
    日起至
    本年末
    为上市
    公司贡
    献的净
    利润
    自本年初至
    本年末为上
    市公司贡献
    的净利润
    (适用于同
    一控制下的
    企业合并)
    是否为
    关联交
    易
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及的
    债权债务
    是否已全
    部转移
    该资产贡
    献的净利
    润占上市
    公司净利
    润的比例
    (%)
    上海浩勤
    实业有限
    公司
    中冶长天国
    际工程有限
    责任公司
    11.71%股权
    2009 年5
    月6 日
    7,670.4 - - 否 是 是 -
    珠海市卡
    都投资有
    限公司
    中冶(广西)
    马梧高速公
    路建设发展
    有限公司
    20%股权
    2009 年
    10 月27
    日
    10,429.5 - - 否 是 是 -
    湖北龙源
    石膏有限
    公司
    中冶集团武
    汉冶建技术
    研究有限公
    司15%股权
    2009 年9
    月25 日
    273.23 - - 否 是 是 -
    辽宁中冶
    建设有限
    责任公
    司、濮阳
    市四方防
    腐钢构彩
    板工程有
    限公司、
    营口宽恒
    工程有限
    公司、鞍
    山市昌德
    建筑工程
    有限公司
    辽宁中冶建
    设有限责任
    公司、濮阳
    市四方防腐
    钢构彩板工
    程有限公
    司、营口宽
    恒工程有限
    公司、鞍山
    市昌德建筑
    工程有限公
    司持有的中
    冶东北建设
    有限公司
    3.6% 、
    0.48% 、
    0.36% 、
    0.48%股权
    2009 年5
    月31 日
    4,228 - - 否 是 是 -
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 31 页 共 57 页
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协
    议签署日)
    担保金额
    担保类
    型
    担保期
    担保是否
    已经履行
    完毕
    是否为关
    联方担保
    西安三角航空科技
    有限责任公司
    2008 年9 月9
    日
    125,000
    连带责
    任担保
    2008 年9 月9
    日~2014 年
    12 月31 日
    否 否
    唐钢滦县司家营铁
    矿有限责任公司
    2007 年9 月3
    日
    130,000
    连带责
    任担保
    2007 年9 月3
    日~2015 年
    12 月21 日
    否 否
    唐钢滦县司家营铁
    矿有限责任公司
    2007 年10 月
    10 日
    60,000
    连带责
    任担保
    2007 年10 月
    10 日~2014
    年8 月30 日
    否 否
    唐钢滦县司家营铁
    矿有限责任公司
    2007 年11 月
    23 日
    40,000
    连带责
    任担保
    2007 年11 月
    23 日~2010
    年11 月22 日
    否 否
    唐钢滦县司家营铁
    矿有限责任公司
    2007 年9 月7
    日
    20,580
    连带责
    任担保
    2007 年9 月7
    日~2012 年9
    月6 日
    否 否
    中国有色矿业集团
    有限公司
    2007 年5 月16
    日
    129,736
    连带责
    任担保
    2007 年5 月
    16 日~2017
    年5 月15 日
    否 否
    中国有色矿业集团
    有限公司
    2007 年5 月16
    日
    141,900
    连带责
    任担保
    2007 年5 月
    16 日~2017
    年5 月15 日
    否 否
    中国有色矿业集团
    有限公司
    2007 年5 月16
    日
    506,100
    连带责
    任担保
    2007 年5 月
    16 日~2017
    年5 月15 日
    否 否
    中国水利电力对外
    公司
    2007 年12 月
    18 日
    5,181
    连带责
    任担保
    2007 年12 月
    18 日~2010
    年4 月19 日
    否 否
    北京恒信丰商贸有
    限公司
    2009 年3 月4
    日
    200,000
    连带责
    任担保
    2009 年3 月4
    日~2010 年3
    月4 日
    否 否
    天津天钢集团有限
    公司
    2009 年9 月18
    日
    75,000
    连带责
    任担保
    2009 年9 月
    18 日~2010
    年9 月17 日
    否 否
    中冶(湘潭)重工设
    备有限公司
    2008 年11 月
    26 日
    50,000
    连带责
    任担保
    2008 年11 月
    26 日~2010
    年11 月26 日
    否 是
    锦州金城造纸股份
    有限公司
    2003 年11 月
    19 日
    30,000
    连带责
    任担保
    2003 年11 月
    19 日~2004
    年8 月17 日
    否 否
    克州矿产资源开发
    有限公司
    2007 年1 月17
    日
    24,000
    连带责
    任担保
    2007 年1 月
    17 日~2011
    年1 月16 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年3 月11
    日
    5,000
    连带责
    任担保
    2009 年3 月
    11 日~2009
    否 否中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 32 页 共 57 页
    年9 月11 日
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年3 月16
    日
    10,000
    连带责
    任担保
    2009 年3 月
    16 日~2009
    年9 月16 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年4 月13
    日
    10,000
    连带责
    任担保
    2009 年4 月
    13 日~2009
    年10 月13 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年4 月17
    日
    4,500
    连带责
    任担保
    2009 年4 月
    17 日~2009
    年10 月16 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年5 月14
    日
    8,000
    连带责
    任担保
    2009 年5 月
    14 日~2009
    年11 月13 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年5 月26
    日
    10,000
    连带责
    任担保
    2009 年5 月
    26 日~2009
    年11 月26 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年8 月31
    日
    10,500
    连带责
    任担保
    2009 年8 月
    31 日~2010
    年2 月22 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年8 月31
    日
    14,000
    连带责
    任担保
    2009 年8 月
    31 日~2010
    年2 月25 日
    否 否
    锦化化工集团氯碱
    股份有限公司
    2009 年6 月24
    日
    8,000
    连带责
    任担保
    2009 年6 月
    24 日~2010
    年6 月23 日
    否 否
    邯郸钢铁集团有限
    责任公司
    2003 年12 月
    19 日
    28,761
    连带责
    任担保
    2003 年12 月
    19 日~2015
    年12 月19 日
    否 否
    报告期内担保发生额合计 355,000
    报告期末担保余额合计 1,646,258
    公司对控股子公司的担保情况*
    报告期内对子公司担保发生额合计 12,966,231
    报告期末对子公司担保余额合计 25,094,675
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 26,740,934
    担保总额占公司净资产的比例(%) 57.93
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
    象提供的债务担保金额
    17,819,149
    担保总额超过净资产50%部分的金额 3,660,006
    上述三项担保金额合计 21,479,155
    注*:包括子公司之间互相提供的担保及子公司为母公司提供的担保。
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 33 页 共 57 页
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    √适用 □不适用
    本公司控股股东中冶集团于2009 年12 月25 日收到财政部对本公司下属子公司的财政补贴款
    5,163 万元,此款项已于2010 年3 月5 日前全部划拨给本公司下各子公司。
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    1、本公司A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下:
    (1) 所持股份锁定承诺:自本公司A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
    已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收购该部分股份。
    (2) 恒通冷轧股权处置承诺:自本公司完成境内股票公开发行并在上海证券交易所上市之日起二
    十四个月内,通过转让所持恒通冷轧股权等方式将其处置。
    (3) 避免同业竞争承诺
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
    2、本公司A 股招股说明书中披露的发起人股东宝钢集团有限公司就所持有的本公司股份锁定承
    诺:自本公司A 股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公
    司股份,也不由本公司收购该部分股份。
    报告期内,宝钢集团有限公司遵守了其所作出的上述承诺。
    3、有关房屋产权和土地使用权问题,中冶集团在与本公司签订的《重组协议》中承诺:对中冶集
    团注入本公司的尚未获得权属证书的房屋、土地,将尽最大努力自本公司成立日起六个月内向相关部
    门申请相关权属证书,承担办理上述事宜而发生或与之有关的一切费用、开支、索赔,并赔偿本公司
    因此而遭受的损失、索赔、支出和费用;对中冶集团和/或未重组进入本公司的企业出租给本公司使用
    的房屋、土地,若发生权属争议,由中冶集团负责解决由此发生的一切纠纷,承担由此导致的一切法
    律责任及由此发生的或与之相关的费用、开支、索赔。
    报告期内,就上述尚未取得权属证书的房产、土地,中冶集团及/或本公司租赁房产、土地的出租
    方正在积极办理有关权属证书。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    √适用 □不适用
    2009 年7 月,本公司在充分考虑公司现实的各项基础、经营能力、市场需求以及本年度国家宏观
    经济政策环境等因素基础上,结合公司年度业务发展和投资计划,预测2009 年度公司实现净利润(归
    属于本公司母公司股东)40 亿元。公司2009 年较好地完成了盈利预测目标,实现净利润(归属于本
    公司母公司股东)42.3 亿元。
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 34 页 共 57 页
    单位:千元
    证券代码 证券简称
    最初投
    资成本
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账
    面价值
    报告期
    损益
    报告期
    所有者
    权益变
    动
    会计核算
    科目
    股份来
    源
    600643 爱建股份 2,166 0.20 19,075 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    600399 抚顺特钢 647 0.07 3,136 1,918
    可供出售
    金融资产
    原始股
    000572 海马股份 330 0.01 671 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    601328 交通银行 56,608 0.07 330,230 7,896
    可供出售
    金融资产
    原始股,
    二级市
    场购入
    000939 凯迪电力 2,830 0.77 80,500 3,576
    可供出售
    金融资产
    原始股
    600618 氯碱化工 540 0.01 732 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    600282 南钢股份 1,533 0.19 19,732 65
    可供出售
    金融资产
    原始股
    000629 攀钢钢钒 293,444 0.61 268,800 -19,991
    可供出售
    金融资产
    原始股,
    二级市
    场购入
    000005 世纪星源 420 0.04 2,246 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    000709 唐钢股份 5,800 0.04 20,174 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    600665 天地源 1,122 0.02 879 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    600322 天房发展 1,600 0.09 6,330 30
    可供出售
    金融资产
    原始股
    600117 西宁特钢 1,400 0.20 15,669 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    002051 中工国际 1,700 0.26 13,490 175
    可供出售
    金融资产
    原始股
    601318 中国平安 276 0 10,522 0
    可供出售
    金融资产
    原始股
    600729 重庆百货 450 0.23 18,565 92
    可供出售
    金融资产
    原始股
    合计 370,867 / 810,751 -6,238 / /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对
    象名称
    最初投资成本
    (元)
    持有
    数量
    (股)
    占该公
    司股权
    比例(%)
    期末账面价值
    (元)
    报告期损益
    (元)
    报告期
    所有者
    权益变
    动(元)
    会计
    核算
    科目
    股份来
    源
    深圳富
    安达保
    750,000.00 5.00 750,000.00
    长期
    股权
    投资中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 35 页 共 57 页
    险经济
    有限公
    司
    投资
    宝钢集
    团财务
    有限责
    任公司
    10,497,680.36 2.20 10,497,680.36 4,400,000.00
    长期
    股权
    投资
    投资
    攀钢集
    团财务
    有限公
    司
    4,416,900.00 0.26 4,416,900.00 274,323.00
    长期
    股权
    投资
    投资
    中国长
    城人寿
    保险有
    限公司
    30,000,000.00 2.13 30,000,000.00
    长期
    股权
    投资
    投资
    武汉市
    汉口银
    行
    27,696,000.00 1.34 27,696,000.00 619,988.36
    长期
    股权
    投资
    投资
    锦州市
    商业银
    行
    30,000,000.00 5.00 30,000,000.00 3,000,000.00
    长期
    股权
    投资
    投资
    葫芦岛
    市商业
    银行
    34,369,150.44 11.40 44,053,725.66
    长期
    股权
    投资
    投资
    南京交
    通银行
    563,096.10 1.00 563,096.10
    长期
    股权
    投资
    投资
    申银万
    国证券
    股份有
    限公司
    2,000,000.00 0.02 2,000,000.00
    长期
    股权
    投资
    投资
    合计 140,292,826.90 / 149,977,402.12 8,294,311.36 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    买卖
    方向
    股份名称 期初股份数量
    报告期买
    入/卖出
    股份数量
    期末股份数量使用的资金数量 产生的投资收益
    卖出 抚顺特钢 1,176,580.00 795,950 380,630.00 1,917,769.58
    卖出 凯迪电力 4,890,000.00 365,000 4,525,000.00 3,576,394.04
    卖出 交通银行 35,318,678.00
    买入
    120000
    股,卖出
    120000 股
    35,318,678.00 1,009,934.40 716,803.50
    卖出 攀钢钢钒 6,621,097.00
    买入
    34350000
    股,卖出
    5971097
    股
    35,000,000.00 284,636,182.36 -23,184,006.68
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元。中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 36 页 共 57 页
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会议案中涉及公司年度财务预算、
    财务决算、利润分配、重大投资决策等方面进行了监督,并对重点子公司进行了实地检查。
    监事会认为,公司能够认真执行国家法律法规和公司章程的规定,未发现公司董事、总裁及其他
    高管人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会通过分析公司月度财务快报、听取财务部门工作汇报和对重点子公司财务管理、预算执行
    等方面的实地检查,强化了对公司财务工作的监督。监事会认为,公司财务制度健全,能够遵守《会
    计法》和有关财务规章制度。
    2009 年度公司财务报告已经罗兵咸永道会计师事务所有限公司和利安达会计师事务所有限责任
    公司审计,并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会在公司年度财务报告审计工作事前、事
    中和事后分别就审计工作方案、审计过程中的事项、审计结论进行了沟通,并要求子公司监事会或监
    事对其年度财务报告出具客观独立的意见。监事会认为,公司2009 年度财务报告真实、客观地反映了
    公司的财务状况及经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    监事会认为,公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理资金,2009 年度内按照承诺使用募
    集资金。监事会将继续监督、检查募集资金使用情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    监事会认为,公司2009 年度收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易及损害公司、股东利
    益的行为。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为,公司2009 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,交易
    按照等价有偿、公允市价的原则定价,交易公开、公平、公正,未发现损害公司、股东利益的情形。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    9.2 财务报表中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 37 页 共 57 页
    合 并 资 产 负 债 表
    2009 年12 月31 日 金额单位:人民币千元
    资 产 附注五 年末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1 45,922,760 28,428,274
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 2 300,518 2,329
    应收票据 3 7,554,538 5,204,533
    应收账款 4 30,404,328 24,887,710
    预付款项 5 19,531,399 21,264,811
    应收利息 6 1,442 2,097
    应收股利 7 18,786 41,911
    其他应收款 8 13,845,616 6,927,596
    买入返售金融资产
    存货 9 59,519,290 45,703,083
    一年内到期的非流动资产 5 127
    其他流动资产
    流动资产合计 177,098,682 132,462,471
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 10 810,751 310,824
    持有至到期投资 11 301,401 46,696
    长期应收款 12 872,674
    长期股权投资 14 1,835,360 1,680,330
    投资性房地产 15 791,819 829,546
    固定资产 16 17,340,423 14,256,142
    在建工程 17 12,156,398 7,126,348
    工程物资 18 288,529 154,175
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 19 15,479,649 13,025,158
    开发支出
    商誉 20 1,545,518 1,624,302
    长期待摊费用 21 105,166 92,635
    递延所得税资产 22 1,850,837 1,462,873
    其他非流动资产
    非流动资产合计 53,378,525 40,609,029
    资产总计 230,477,207 173,071,500中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 38 页 共 57 页
    负债和股东权益 附注五 年末余额年初余额
    流动负债:
    短期借款 23 24,657,102 30,924,222
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 26 4,610,791 6,293,390
    应付账款 27 43,815,732 34,171,229
    预收款项 28 41,297,088 43,077,454
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 29 1,312,184 1,218,098
    应交税费 30 3,332,628 2,770,668
    应付利息 31 198,352 448,672
    应付股利 32 222,819 47,971
    其他应付款 33 7,920,274 11,665,415
    一年内到期的非流动负债 34 7,613,786 6,352,766
    其他流动负债
    流动负债合计 134,980,756 136,969,885
    非流动负债:
    长期借款 35 32,872,615 15,217,930
    应付债券 36 3,500,000 3,500,000
    长期应付款 37 6,075,388 213,424
    专项应付款 38 86,439 21,152
    预计负债 39 6,000,258 6,285,162
    递延所得税负债 22 421,858 379,686
    其他非流动负债 40 378,037 364,307
    非流动负债合计 49,334,595 25,981,661
    负债合计 184,315,351 162,951,546
    股东权益:
    股本 41 19,110,000 13,000,000
    资本公积 42 16,759,178 -9,343,707
    减:库存股 43
    专项储备 44 18,807 12,550
    盈余公积 45 187,649 28,374
    一般风险准备 46
    未分配利润 47 2,170,313 -27,394
    外币报表折算差额 -111,406 -108,812
    归属于母公司股东权益合计 38,134,541 3,561,011
    少数股东权益 8,027,315 6,558,943
    股东权益合计 46,161,856 10,119,954
    负债和股东权益总计 230,477,207 173,071,500中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 39 页 共 57 页
    合 并 利 润 表
    2009 年度 金额单位:人民币千元
    项 目 附注 本年金额 上年金额
    一、营业总收入 165,294,617 153,559,231
    其中:营业收入 48 165,201,147 153,427,454
    利息收入 89,497 129,998
    已赚保费
    手续费及佣金收入 3,973 1,778
    二、营业总成本 159,691,099 150,464,540
    其中:营业成本 48 145,022,652 136,006,322
    利息支出 1,114 8,967
    手续费及佣金支出 889 582
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 50 3,965,648 3,572,264
    销售费用 1,037,444 892,883
    管理费用 6,440,777 5,976,348
    财务费用 51 2,443,673 2,879,521
    资产减值损失 52 778,902 1,127,653
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 53 584 -8,580
    投资收益(损失以“-”号填列) 54 98,851 619,616
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 86,401 146,715
    汇兑收益(损失以“-”号填列) 108 -108
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,703,061 3,705,619
    加:营业外收入 55 985,108 956,898
    减:营业外支出 56 160,386 135,503
    其中:非流动资产处置损失 24,794 46,404中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 40 页 共 57 页
    项 目 附注 本年金额 上年金额
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,527,783 4,527,014
    减:所得税费用 57 1,361,809 936,699
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,165,974 3,590,315
    归属于母公司所有者的净利润 4,232,329 3,068,091
    少数股东损益 933,645 522,224
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 58 0.29 0.24
    (二)稀释每股收益 58 —— ——
    七、其他综合收益 59 228,264 -1,024,491
    八、综合收益总额 5,394,238 2,565,824
    归属于母公司所有者的综合收益总额 4,447,280 2,228,542
    归属于少数股东的综合收益总额 946,958 337,282
    注:本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:47,350 千元中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 41 页 共 57 页
    合 并 现 金 流 量 表
    2009 年度 金额单位:人民币千元
    项 目 附注 本年金额 上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 155,166,538 159,606,284
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金 93,470 131,776
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 591,865 241,802
    收到其他与经营活动有关的现金 59 3,528,271 3,254,506
    经营活动现金流入小计 159,380,144 163,234,368
    购买商品、接受劳务支付的现金 135,887,332 134,938,464
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金 1,896 9,549
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,363,881 9,416,917
    支付的各项税费 7,697,580 8,313,648
    支付其他与经营活动有关的现金 59 12,244,081 4,037,562
    经营活动现金流出小计 166,194,770 156,716,140
    经营活动产生的现金流量净额 -6,814,626 6,518,228
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,411,211 1,146,016
    取得投资收益收到的现金 79,537 173,183
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    245,276 133,604
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 477 10,542
    收到其他与投资活动有关的现金 59 46,798 11,175
    投资活动现金流入小计 1,783,299 1,474,520
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,328,717 15,112,943
    投资支付的现金 5,158,247 2,264,955
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 187,171
    支付其他与投资活动有关的现金 59 1,211 868,299中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 42 页 共 57 页
    项 目 附注 本年金额 上年金额
    投资活动现金流出小计 17,488,175 18,433,368
    投资活动产生的现金流量净额 -15,704,876 -16,958,848
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 33,164,598 1,003,026
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,075,794 808,563
    取得借款收到的现金 92,767,555 54,689,528
    发行债券收到的现金 0 0
    收到其他与筹资活动有关的现金 59 2,508,645 57,170
    筹资活动现金流入小计 128,440,798 55,749,724
    偿还债务支付的现金 76,149,495 37,477,334
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,652,898 3,354,274
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 450,718 266,536
    支付其他与筹资活动有关的现金 59 1,594,825 1,875,007
    筹资活动现金流出小计 87,397,218 42,706,615
    筹资活动产生的现金流量净额 41,043,580 13,043,109
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,994 -318,028
    五、现金及现金等价物净增加额 18,543,072 2,284,461
    加:期初现金及现金等价物余额 26,156,830 23,872,369
    六、期末现金及现金等价物余额 60 44,699,902 26,156,830中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 43 页 共 57 页
    合 并 股 东 权 益 变 动 表
    2009 年度 金额单位:人民币千元
    归属于母公司股东权益
    项 目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    其他 小计
    少数股东
    权益
    股东权益合计
    一、上年年末余额 13,000,000 -9,370,944 12,550 28,374 22,483 -108,812 3,583,651 6,562,326 10,145,977
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他 27,237 -49,877 -22,640 -3,383 -26,023
    二、本年年初余额 13,000,000 -9,343,707 12,550 28,374 -27,394 -108,812 3,561,011 6,558,943 10,119,954
    三、本年增减变动金额 6,110,000 26,102,885 6,257 159,275 2,197,707 -2,594 34,573,530 1,468,372 36,041,902
    (一)净利润 4,232,329 4,232,329 933,645 5,165,974
    (二)其他综合收益 217,545 -2,594 214,951 13,313 228,264
    (三)其他 -93,464 -93,464 86,735 -6,729
    上述(一)(二)(三)小计 124,081 4,232,329 -2,594 4,353,816 1,033,693 5,387,509
    (四)所有者投入和减少资本6,110,000 25,978,804 32,088,804 999,998 33,088,802
    1. 所有者投入资本 6,110,000 25,978,804 32,088,804 999,998 33,088,802
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (五)利润分配 159,275 -2,034,622 -1,875,347 -565,319 -2,440,666
    1.提取盈余公积 159,275 -159,275
    2. 提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -1,874,793 -1,874,793 -565,319 -2,440,112
    4.其他 -554 -554 -554
    (六)所有者权益内部结转中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 44 页 共 57 页
    归属于母公司股东权益
    项 目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    其他 小计
    少数股东
    权益
    股东权益合计
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (七)专项储备 6,257 6,257 6,257
    1.本期提取 1,117,355 1,117,355 1,117,355
    2.本期使用 -1,111,098 -1,111,098 -1,111,098
    四、本年年末余额 19,110,000 16,759,178 18,807 187,649 2,170,313 -111,406 38,134,541 8,027,315 46,161,856中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 45 页 共 57 页
    合 并 股 东 权 益 变 动 表
    2008 年度 金额单位:人民币千元
    归属于母公司股东权益
    项 目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利
    润
    其他 小计
    少数股东
    权益
    股东权益
    合计
    一、上年年末余额 999,335 999,335 5,570,345 6,569,680
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 999,335 999,335 5,570,345 6,569,680
    三、本年增减变动金额 13,000,000 -10,343,042 12,550 28,374 -27,394 -108,812 2,561,676 988,598 3,550,274
    (一)净利润 3,068,091 3,068,091 522,224 3,590,315
    (二)其他综合收益 -757,934 -81,616 -839,550 -184,941 -1,024,491
    (三)其他 27,237 27,237 43,696 70,933
    上述(一)(二)(三)小计 -730,697 3,068,091 -81,616 2,255,778 380,979 2,636,757
    (四)所有者投入和减少资本 130,000 121,633 251,633 1,019,128 1,270,761
    1. 所有者投入资本 130,000 121,633 251,633 1,019,128 1,270,761
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (五)利润分配 28,374 -3,404,921 -3,376,547 -411,509 -3,788,056
    1.提取盈余公积 28,374 -28,374
    2. 提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -255,369 -255,369 -411,509 -666,878
    4.特别分红 -3,121,178 -3,121,178 -3,121,178中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 46 页 共 57 页
    归属于母公司股东权益
    项 目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利
    润
    其他 小计
    少数股东
    权益
    股东权益
    合计
    (六)所有者权益内部结转 12,870,000 -9,733,978 12,550 309,436 -27,196 3,430,812 3,430,812
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.股份制改建调整 12,870,000 -9,733,978 12,550 309,436 -27,196 3,430,812 3,430,812
    (七)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本年年末余额 13,000,000 -9,343,707 12,550 28,374 -27,394 -108,812 3,561,011 6,558,943 10,119,954第 47 页 共 57 页
    母 公 司 资 产 负 债 表
    2009 年12 月31 日 金额单位:人民币千元
    资 产 附注十三 年末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 14,493,749 3,636,094
    交易性金融资产
    应收票据 344,576
    应收账款 1 1,989,811 1,127,742
    预付款项 442,148 286,189
    应收利息 791,125 434,441
    应收股利 1,496,188 239,589
    其他应收款 2 13,505,824 16,751,394
    存货 13,577 33,025
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 32,732,422 22,853,050
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3 52,799,816 37,620,186
    投资性房地产
    固定资产 39,281 33,057
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 7,762 6,022
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,753 1,288
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 52,848,612 37,660,553
    资产总计 85,581,034 60,513,603中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 48 页 共 57 页
    负债和所有者权益(或股东权益) 附注十三 年末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 6,144,450 15,151,008
    交易性金融负债
    应付票据 3,000
    应付账款 368,371 174,600
    预收款项 1,028,256 537,960
    应付职工薪酬 2,270 2,087
    应交税费 31,506 12,566
    应付利息 121,360 381,108
    应付股利
    其他应付款 11,516,221 12,137,026
    一年内到期的非流动负债 263,810 3,889,904
    其他流动负债
    流动负债合计 19,476,244 32,289,259
    非流动负债:
    长期借款 11,224,964 5,149,846
    应付债券 3,500,000 3,500,000
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 28,015 29,452
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 14,752,979 8,679,298
    负债合计 34,229,223 40,968,557
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 19,110,000 13,000,000
    资本公积 32,482,270 6,503,466
    减:库存股
    专项储备 12,550 12,550
    盈余公积 187,649 28,374
    一般风险准备
    未分配利润 -441,316
    外币报表折算差额 658 656
    所有者权益合计 51,351,811 19,545,046
    负债和所有者权益总计 85,581,034 60,513,603中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 49 页 共 57 页
    母 公 司 利 润 表
    2009 年度 金额单位:人民币千元
    项 目 附注十三 本年金额
    2008 年12 月1 日
    至31 日
    一、营业收入 4 1,865,065 764,911
    减:营业成本 4 1,615,552 758,363
    营业税金及附加 1,452 6,318
    销售费用 2,371 1,207
    管理费用 140,810 29,563
    财务费用 861,974 69,430
    资产减值损失 8,574 8
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0
    投资收益(损失以“-”号填列) 5 2,358,654 383,721
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,592,986 283,743
    加:营业外收入 28 0
    减:营业外支出 262
    其中:非流动资产处置损失 62
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,592,752 283,743
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,592,752 283,743
    五、每股收益
    基本每股收益
    稀释每股收益
    六、其他综合收益 2
    七、综合收益总额 1,592,754 283,743中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 50 页 共 57 页
    母 公 司 现 金 流 量 表
    2009 年度 金额单位:人民币千元
    项 目 附注 本年金额 2008 年12 月1 日至31 日
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,493,291 227,633
    收到的税费返还 9,302
    收到其他与经营活动有关的现金 68,933 83,623
    经营活动现金流入小计 1,571,526 311,256
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,597,110 177,171
    支付给职工以及为职工支付的现金 67,478 17,863
    支付的各项税费 3,450 8,113
    支付其他与经营活动有关的现金 42,933 222,844
    经营活动现金流出小计 1,710,971 425,991
    经营活动产生的现金流量净额 -139,445 -114,735
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,559,004 1,638
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,559,080 1,638
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,912 8,500
    投资支付的现金 15,079,699 256,682
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 15,093,611 265,182
    投资活动产生的现金流量净额 -13,534,531 -263,544
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 32,609,161 4,055,463
    取得借款收到的现金 25,940,000 108,471
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,933,047
    筹资活动现金流入小计 60,482,208 4,163,934
    偿还债务支付的现金 28,871,441
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,069,391 147,156
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 35,940,832 147,156
    筹资活动产生的现金流量净额 24,541,376 4,016,778
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,745 -2,405
    五、现金及现金等价物净增加额 10,857,655 3,636,094
    加:期初现金及现金等价物余额 3,636,094
    六、期末现金及现金等价物余额 14,493,749 3,636,094
    项 目 附注 本年金额 2008 年12 月1 日至31 日中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 51 页 共 57 页
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,493,291 227,633
    收到的税费返还 9,302
    收到其他与经营活动有关的现金 68,933 83,623
    经营活动现金流入小计 1,571,526 311,256
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,597,110 177,171
    支付给职工以及为职工支付的现金 67,478 17,863
    支付的各项税费 3,450 8,113
    支付其他与经营活动有关的现金 42,933 222,844
    经营活动现金流出小计 1,710,971 425,991
    经营活动产生的现金流量净额 -139,445 -114,735
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,559,004 1,638
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,559,080 1,638
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,912 8,500
    投资支付的现金 15,079,699 256,682
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 15,093,611 265,182
    投资活动产生的现金流量净额 -13,534,531 -263,544
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 32,609,161 4,055,463
    取得借款收到的现金 25,940,000 108,471
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,933,047
    筹资活动现金流入小计 60,482,208 4,163,934
    偿还债务支付的现金 28,871,441
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,069,391 147,156
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 35,940,832 147,156
    筹资活动产生的现金流量净额 24,541,376 4,016,778
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,745 -2,405
    五、现金及现金等价物净增加额 10,857,655 3,636,094
    加:期初现金及现金等价物余额 3,636,094
    六、期末现金及现金等价物余额 14,493,749 3,636,094第 52 页 共 57 页
    母 公 司 股 东 权 益 变 动 表
    2009 年度 金额单位:人民币千元
    项目 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
    外币报表折
    算差额
    股东权益合计
    一、上年年末余额 13,000,000 6,503,466 12,550 28,374 656 19,545,046
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 13,000,000 6,503,466 12,550 28,374 656 19,545,046
    三、本年增减变动金额6,110,000 25,978,804 159,275 -441,316 2 31,806,765
    (一)净利润 1,592,752 1,592,752
    (二)其他综合收益 2 2
    (三)其他
    上述(一)(二)(三)
    小计
    1,592,752 2 1,592,754
    (四)所有者投入和
    减少资本
    6,110,000 25,978,804 32,088,804
    1. 所有者投入资本 6,110,000 25,978,804 32,088,804
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (五)利润分配 159,275 -2,034,068 -1,874,793
    1.提取盈余公积 159,275 -159,275
    2. 提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -1,874,793 -1,874,793
    4.其他
    (六)所有者权益内
    部结转中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 53 页 共 57 页
    项目 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
    外币报表折
    算差额
    股东权益合计
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (七)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本年年末余额 19,110,000 32,482,270 12,550 187,649 -441,316 658 51,351,811中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 54 页 共 57 页
    母 公 司 股 东 权 益 变 动 表
    2008 年度 金额单位:人民币千元
    项目 实收资本 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润
    外币报表折
    算差额
    股东权益合计
    一、上年年末余额
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    三、本年增减变动金额 13,000,000 6,503,466 12,550 28,374 656 19,545,046
    (一)净利润 283,743 283,743
    (二)其他综合收益
    (三)其他 656 656
    上述(一)(二)(三)小计 283,743 656 284,399
    (四)所有者投入和减少资本 13,000,000 6,503,466 12,550 19,516,016
    1. 所有者投入资本 13,000,000 6,503,466 12,550 19,516,016
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (五)利润分配 28,374 -283,743 -255,369
    1.提取盈余公积 28,374 -28,374
    2. 提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -255,369 -255,369
    4.其他
    (六)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 55 页 共 57 页
    项目 实收资本 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润
    外币报表折
    算差额
    股东权益合计
    (七)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本年年末余额 13,000,000 6,503,466 12,550 28,374 656 19,545,046中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 56 页 共 57 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    (1)合并范围变更及理由
    本公司编制2008 年度合并财务报表时纳入合并范围的子公司中冶东北建设有限公司,于2009 年
    12 月21 日经本公司《关于中国第三冶金建设有限公司与中冶东北建设有限公司整合方案的批复》(中
    冶发规[2009]76 号)批准被本公司的子公司中国第三冶金建设有限公司吸收合并,吸收合并完成后中
    国第三冶金建设有限公司变更为中国三冶集团有限公司。因此本报告合并财务报表的合并范围与上年
    度相比,减少了中冶东北建设有限公司。
    (2)对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位,未纳入合并范围的原因
    序号 被投资单位名称 股权比例% 未纳入合并范围原因
    1 中国游艺机联合公司 100.00 进入清算程序
    2 武汉辰光冷冻设备公司 70.00 进入清算程序
    3 金井公司 70.00 进入清算程序
    4 四川新冶捷达空调技术有限公司 60.00 进入清算程序
    5 新世纪饭店有限公司 60.00 无实质性控制
    6 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公
    司
    51.00 无实质性控制
    7 天津赛瑞机器设备有限公司 50.00 无实质性控制
    8 珠海卡都海俊房地产开发有限公
    司
    50.00 无实质性控制
    9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:千元 币种:人民币
    被合并方
    属于同一控制
    下企业合并的
    判断依据
    同一控制的实
    际控制人
    合并本期期初
    至合并日的收
    入
    合并本期至合
    并日的净利润
    合并本期至合
    并日的经营活
    动现金流
    沈阳中冶京诚
    置业有限公司
    受同一控制方
    控制
    中国冶金科工
    集团有限公司
    453,388 47,350 -6,327
    9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:千元 币种:人民币
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    武汉华夏精冲技术有限公司 837
    投资成本大于被购买方可辨认净
    资产公允价值乘以投资比例
    葫芦岛同心技术开发有限公司 379
    投资成本大于被购买方可辨认净
    资产公允价值乘以投资比例
    9.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
    子公司 出售日 损益确认方法
    中国第一冶金建设津巴布韦
    (私人)有限公司
    2009 年5 月30 日
    出售所得价款与处置长期股权
    投资账面价值之间的差额中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 57 页 共 57 页
    9.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    境外经营实体 主要报表项目 折算汇率
    资产、负债类项目 1.7699
    权益类项目(除未分配利润) 2.5681
    中冶阿根廷矿业有限公司(阿根廷
    比索)
    收入、费用类项目 ——
    资产、负债类项目 6.8282
    中冶西澳矿业有限公司(美元) 权益类项目(除未分配利润) 6.2191
    收入、费用类项目 6.8310
    资产、负债类项目 6.1294
    权益类项目(除未分配利润) 4.9016
    中冶澳大利亚控股有限公司(澳
    元)
    收入、费用类项目 5.4257
    资产、负债类项目 6.8282
    中冶集团铜锌有限公司(美元) 权益类项目(除未分配利润) 7.1182
    收入、费用类项目 6.8310
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