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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-29
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    目录
    §1 重要提示..........................................................................2
    §2 公司基本情况......................................................................2
    §3 重要事项..........................................................................3
    §4 附录..............................................................................6
    释义
    “本公司、公司、中国中冶”
    中国冶金科工股份有限公司
    “控股股东、中冶集团”
    中国冶金科工集团有限公司
    “股东大会”
    中国冶金科工股份有限公司股东大会
    “董事会”
    中国冶金科工股份有限公司董事会
    “监事会”
    中国冶金科工股份有限公司监事会
    “公司章程
    中国冶金科工股份有限公司章程
    “报告期”
    2010年1月1日至3月31日
    1601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(千元)
    246,496,411
    230,477,207
    6.95
    所有者权益(或股东权益)(千元)
    39,199,998
    38,134,541
    2.79
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    2.05
    2.00
    2.50
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(千元)
    -4,644,525
    不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -0.24
    不适用
    报告期
    年初至报告期期末
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(千元)
    1,104,168
    1,104,168
    23.95
    基本每股收益(元/股)
    0.06
    0.06
    -15.68
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    0.05
    0.05
    -8.74
    稀释每股收益(元/股)
    不适用
    不适用
    不适用
    加权平均净资产收益率(%)
    2.85
    2.85
    减少20.39个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    2.56
    2.56
    减少15.42个百分点
    注:加权平均净资产收益率下降较多,是由于本报告期净资产比上年同期尚未公开发行上市时的净资产增长较多,其增长幅度高于归属上市公司股东的净利润的增长幅度。
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:千元 币种:人民币
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益
    5,696
    计入当期损益的政府补助,但与公司主营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    83,260
    债务重组损益
    50,984
    除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -4,674
    除上述各项之外的其他营业外收支净额
    -5,850
    2601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    减:非经常性损益对应的所得税影响数
    5,573
    扣除所得税影响后非经常性损益合计
    123,843
    其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益
    113,494
    影响少数股东净利润的非经常性损益
    10,349
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    香港中央结算(代理人)有限公司
    2,857,127,000
    境外上市外资股
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金
    35,271,186
    人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金
    20,822,016
    人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪
    16,538,114
    人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪
    16,537,948
    人民币普通股
    中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪
    16,537,948
    人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪
    16,537,948
    人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合
    16,537,948
    人民币普通股
    中船重工财务有限责任公司
    16,537,948
    人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能
    16,537,948
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 本报告期末 上年度期末 增减变动率 原因 (千元) (千元) (百分比) 交易性金融资产 447,984 300,518 49.07% 主要是本公司下属的“中冶集团财务有限 公司”增加的基金 持有至到期投资 501,921 301,401 66.53% 主要是本公司下属的“中冶集团财务有限 公司”增加的银行理财产品 未分配利润 3,274,481 2,170,313 50.88% 归属于母公司所有者的净利润的增加 项目 年初至报告期 上年同期 增减变动率 原因 期末(千元) (千元) (百分比) 营业税金及附加 1,071,838 660,124 62.37% 主要是本公司房地产开发企业土地增值税 的增加 资产减值损失 151,703 -58,533 主要是本公司子公司计提的商誉减值准备 利润总额 1,716,512 1,280,442 34.06% 主要是本公司报告期内经营成果的增加 净利润 1,344,483 1,022,760 31.46% 主要是本公司报告期内经营成果的增加 少数股东损益 240,315 131,955 82.12% 主要是不同控股比例子公司利润变动引起 其他综合收益 -36,390 101,253 主要是本期可供出售金融资产公允价值变 动
    3601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 报告期内新签合同情况 本公司2010年第一季度共新签合同60,154,971千元,比上年同期增长75.68%。其中新签工程合同50,052,543千元,比上年同期增长70.83%。 3.2.2 重大资产收购事项 根据公司第一届董事会第八次会议决议,本公司对部分存续企业与改制企业实施了整合(详见本公司于2009年11月25日披露的第一届董事会第八次会议决议公告)。报告期内,本公司在整合过程中发生重大资产收购事项如下: 1、本公司收购了唐山钢铁股份有限公司持有的中冶京唐建设有限公司6.25%股权,收购价格为7,907.18万元。本收购于上年末开始操作,于报告期内完成价款支付。 2、本公司分别收购了攀钢冶金工程技术有限公司、重庆钢铁设计院有限公司、四川华芝房地产开发有限公司持有的中冶实久建设有限公司(简称:中冶实久)4.2%、2.5%、0.8%股权,收购价格分别为936.48万元、561.89万元、187.30万元。收购完成后,中冶实久建设有限公司成为本公司的全资子公司。 3.2.3 董监高变动情况 2010年3月9日,本公司董事会接到董事长刘本仁先生的书面辞职报告。刘本仁先生因年龄和身体原因辞去本公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定,刘本仁先生的辞职报告自送达董事会起生效,其董事会战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会的职务也同时终止。刘本仁先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序,补选董事及董事长。
    3.2.4 募集资金投资项目进展情况 2010年3月,经公司第一届董事会第十次会议审议通过并经公司2010年第一次临时股东大会审议批准《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司对A 股募集资金投资项目—“工程承包及研发所需设备的购置项目”所涉及购置的部分工程及科研设备明细予以了调整,增加了中小型设备数量,减少了大型岩土设备及大型起重设备数量。本次变更符合公司整体利益和全体股东利益,变更后的拟购设备更符合企业的实际需求和市场需求,有利于提高设备的使用效率,有利于提高本公司A 股募集资金的使用效益,促进本公司长远发展。
    报告期内,本公司按规定使用募集资金,有序推进募集资金投资项目。
    3.2.5 重大关联交易 2009年12月30日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于中冶置业销售中冶大厦涉及关联交易的议案》,同意向控股股东中冶集团销售中冶大厦(详见本公司于2009年12月31日披露的关联交易公告)。2010年3月16日,该议案已获本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、本公司A股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下: (1) 所持股份锁定承诺:自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收购该部分股份。 (2) 恒通冷轧股权处置承诺:自本公司完成境内股票公开发行并在上海证券交易所上市之日起二十四个月内,通过转让所持恒通冷轧股权等方式将其处置。 (3) 避免同业竞争承诺 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。 2、本公司A股招股说明书中披露的发起人股东宝钢集团有限公司就所持有的本公司股份锁定承诺:自本公司A股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。 报告期内,宝钢集团有限公司遵守了其所作出的上述承诺。
    4601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    3、有关房屋产权和土地使用权问题,中冶集团在与本公司签订的《重组协议》中承诺:对中冶集团注入本公司的尚未获得权属证书的房屋、土地,将尽最大努力自本公司成立日起六个月内向相关部门申请相关权属证书,承担办理上述事宜而发生或与之有关的一切费用、开支、索赔,并赔偿本公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用;对中冶集团和/或未重组进入本公司的企业出租给本公司使用的房屋、土地,若发生权属争议,由中冶集团负责解决由此发生的一切纠纷,承担由此导致的一切法律责任及由此发生的或与之相关的费用、开支、索赔。 报告期内,就上述尚未取得权属证书的房产、土地,中冶集团及/或本公司租赁房产、土地的出租方正在积极办理有关权属证书。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本公司已拟定2009年度利润分配预案,2009年上半年本公司根据相关法律规定和股东大会决议,将2009年上半年产生的净利润向本公司发起人股东中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限公司进行现金分红,上述利润分配已于2009年度派发完毕。经过此次分红后,本公司2009年没有足额的留存收益用以利润分配,因此,本公司2009年下半年产生的净利润拟不作分配。
    中国冶金科工股份有限公司
    法定代表人:沈鹤庭
    2010年4月28日
    5601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    48,344,190
    45,922,760
    结算备付金
    0
    0
    拆出资金
    0
    0
    交易性金融资产
    447,984
    300,518
    应收票据
    7,850,460
    7,554,538
    应收账款
    31,839,705
    30,404,328
    预付款项
    21,703,282
    19,531,399
    应收保费
    0
    0
    应收分保账款
    0
    0
    应收分保合同准备金
    0
    0
    应收利息
    1,347
    1,442
    应收股利
    18,786
    18,786
    其他应收款
    14,507,741
    13,845,616
    买入返售金融资产
    0
    0
    存货
    65,731,894
    59,519,290
    一年内到期的非流动资产
    5
    5
    其他流动资产
    0
    0
    流动资产合计
    190,445,394
    177,098,682
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    0
    0
    可供出售金融资产
    921,465
    810,751
    持有至到期投资
    501,921
    301,401
    长期应收款
    995,208
    872,674
    长期股权投资
    1,849,713
    1,835,360
    投资性房地产
    802,584
    791,819
    固定资产
    17,748,887
    17,340,423
    在建工程
    12,934,318
    12,156,398
    工程物资
    301,347
    288,529
    固定资产清理
    0
    0
    生产性生物资产
    0
    0
    油气资产
    0
    0
    无形资产
    16,619,635
    15,479,649
    开发支出
    0
    0
    商誉
    1,379,943
    1,545,518
    长期待摊费用
    110,942
    105,166
    递延所得税资产
    1,885,054
    1,850,837
    其他非流动资产
    0
    0
    非流动资产合计
    56,051,017
    53,378,525
    资产总计
    246,496,411
    230,477,207
    6601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款
    29,220,477
    24,657,102
    向中央银行借款
    0
    0
    吸收存款及同业存放
    0
    0
    拆入资金
    1,000,000
    0
    交易性金融负债
    0
    0
    应付票据
    5,575,734
    4,610,791
    应付账款
    41,071,281
    43,815,732
    预收款项
    44,789,329
    41,297,088
    卖出回购金融资产款
    0
    0
    应付手续费及佣金
    0
    0
    应付职工薪酬
    1,240,548
    1,312,184
    应交税费
    2,973,733
    3,332,628
    应付利息
    340,241
    198,352
    应付股利
    206,972
    222,819
    其他应付款
    9,287,852
    7,920,274
    应付分保账款
    0
    0
    保险合同准备金
    0
    0
    代理买卖证券款
    0
    0
    代理承销证券款
    0
    0
    一年内到期的非流动负债
    7,412,814
    7,613,786
    其他流动负债
    0
    0
    流动负债合计
    143,118,981
    134,980,756
    非流动负债:
    长期借款
    39,428,544
    32,872,615
    应付债券
    3,500,000
    3,500,000
    长期应付款
    6,067,454
    6,075,388
    专项应付款
    111,051
    86,439
    预计负债
    5,955,423
    6,000,258
    递延所得税负债
    409,821
    421,858
    其他非流动负债
    378,924
    378,037
    非流动负债合计
    55,851,217
    49,334,595
    负债合计
    198,970,198
    184,315,351
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    19,110,000
    19,110,000
    资本公积
    16,741,947
    16,759,178
    减:库存股
    0
    0
    专项储备
    18,807
    18,807
    盈余公积
    187,649
    187,649
    一般风险准备
    0
    0
    未分配利润
    3,274,481
    2,170,313
    外币报表折算差额
    -132,886
    -111,406
    归属于母公司所有者权益合计
    39,199,998
    38,134,541
    少数股东权益
    8,326,215
    8,027,315
    所有者权益合计
    47,526,213
    46,161,856
    负债和所有者权益总计
    246,496,411
    230,477,207
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    7601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    14,012,558
    14,493,749
    交易性金融资产
    应收票据
    0
    0
    应收账款
    1,807,948
    1,989,811
    预付款项
    285,059
    442,148
    应收利息
    888,476
    791,125
    应收股利
    1,267,262
    1,496,188
    其他应收款
    15,984,324
    13,505,824
    存货
    14,992
    13,577
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    34,260,619
    32,732,422
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    53,216,480
    52,799,816
    投资性房地产
    固定资产
    238,475
    39,281
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    7,436
    7,762
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    1,239
    1,753
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    53,463,630
    52,848,612
    资产总计
    87,724,249
    85,581,034
    流动负债:
    短期借款
    6,844,450
    6,144,450
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    341,827
    368,371
    预收款项
    1,093,118
    1,028,256
    应付职工薪酬
    1,106
    2,270
    应交税费
    7,501
    31,506
    应付利息
    207,280
    121,360
    应付股利
    其他应付款
    12,153,439
    11,516,221
    8601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    一年内到期的非流动负债
    183,507
    263,810
    其他流动负债
    流动负债合计
    20,832,228
    19,476,244
    非流动负债:
    长期借款
    11,765,267
    11,224,964
    应付债券
    3,500,000
    3,500,000
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    27,684
    28,015
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    15,292,951
    14,752,979
    负债合计
    36,125,179
    34,229,223
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    19,110,000
    19,110,000
    资本公积
    32,862,470
    32,482,270
    减:库存股
    专项储备
    12,550
    12,550
    盈余公积
    187,649
    187,649
    一般风险准备
    未分配利润
    -574,257
    -441,316
    所有者权益(或股东权益)合计
    51,599,070
    51,351,811
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    87,724,249
    85,581,034
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    9601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业总收入
    36,689,753
    32,513,574
    其中:营业收入
    36,667,165
    32,499,022
    利息收入
    22,588
    14,552
    已赚保费
    0
    0
    手续费及佣金收入
    0
    0
    二、营业总成本
    35,148,662
    31,456,769
    其中:营业成本
    31,661,835
    28,968,541
    利息支出
    4,084
    0
    手续费及佣金支出
    218
    150
    退保金
    0
    0
    赔付支出净额
    0
    0
    提取保险合同准备金净额
    0
    0
    保单红利支出
    0
    0
    分保费用
    0
    0
    营业税金及附加
    1,071,838
    660,124
    销售费用
    269,846
    156,333
    管理费用
    1,507,585
    1,266,661
    财务费用
    481,553
    463,493
    资产减值损失
    151,703
    -58,533
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -4
    0
    投资收益(损失以“-”号填列)
    29,213
    53,922
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    19,231
    36,191
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    22
    0
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    1,570,322
    1,110,727
    加:营业外收入
    170,546
    180,508
    减:营业外支出
    24,356
    10,793
    其中:非流动资产处置损失
    8,222
    3,381
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    1,716,512
    1,280,442
    减:所得税费用
    372,029
    257,682
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    1,344,483
    1,022,760
    归属于母公司所有者的净利润
    1,104,168
    890,805
    少数股东损益
    240,315
    131,955
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.06
    0.07
    (二)稀释每股收益
    不适用
    不适用
    七、其他综合收益
    -36,390
    101,253
    八、综合收益总额
    1,308,093
    1,124,013
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    1,101,864
    983,940
    归属于少数股东的综合收益总额
    206,229
    140,073
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    10601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业收入
    134,758
    295,739
    减:营业成本
    125,546
    296,059
    营业税金及附加
    0
    0
    销售费用
    300
    661
    管理费用
    25,132
    15,381
    财务费用
    116,720
    184,609
    资产减值损失
    0
    0
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    0
    0
    投资收益(损失以“-”号填列)
    0
    0
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -132,940
    -200,971
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    201
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -132,940
    -201,172
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -132,940
    -201,172
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    不适用
    不适用
    (二)稀释每股收益
    不适用
    不适用
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    -132,940
    -201,172
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    11601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    35,189,002
    31,797,167
    客户存款和同业存放款项净增加额
    0
    0
    向中央银行借款净增加额
    0
    0
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    1,000,000
    0
    收到原保险合同保费取得的现金
    0
    0
    收到再保险业务现金净额
    0
    0
    保户储金及投资款净增加额
    0
    0
    处置交易性金融资产净增加额
    0
    0
    收取利息、手续费及佣金的现金
    22,588
    14,552
    拆入资金净增加额
    0
    0
    回购业务资金净增加额
    0
    0
    收到的税费返还
    133,217
    92,364
    收到其他与经营活动有关的现金
    1,293,688
    1,241,551
    经营活动现金流入小计
    37,638,495
    33,145,634
    购买商品、接受劳务支付的现金
    34,516,527
    29,243,371
    客户贷款及垫款净增加额
    0
    0
    存放中央银行和同业款项净增加额
    0
    0
    支付原保险合同赔付款项的现金
    0
    0
    支付利息、手续费及佣金的现金
    4,302
    150
    支付保单红利的现金
    0
    0
    支付给职工以及为职工支付的现金
    2,917,863
    2,490,967
    支付的各项税费
    1,999,611
    1,654,903
    支付其他与经营活动有关的现金
    2,844,717
    2,792,215
    经营活动现金流出小计
    42,283,020
    36,181,606
    经营活动产生的现金流量净额
    -4,644,525
    -3,035,972
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    380,141
    0
    取得投资收益收到的现金
    12,895
    33,593
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    29,063
    47,998
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    0
    0
    收到其他与投资活动有关的现金
    0
    0
    投资活动现金流入小计
    422,099
    81,591
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    2,485,433
    2,636,249
    投资支付的现金
    839,374
    723,900
    质押贷款净增加额
    0
    0
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    0
    0
    支付其他与投资活动有关的现金
    0
    0
    投资活动现金流出小计
    3,324,807
    3,360,149
    投资活动产生的现金流量净额
    -2,902,708
    -3,278,558
    三、筹资活动产生的现金流量:
    12601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    吸收投资收到的现金
    66,500
    31,657
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    66,500
    25,326
    取得借款收到的现金
    24,052,431
    22,719,814
    发行债券收到的现金
    0
    0
    收到其他与筹资活动有关的现金
    137,508
    63,123
    筹资活动现金流入小计
    24,256,439
    22,814,594
    偿还债务支付的现金
    13,058,781
    14,582,093
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    1,047,493
    1,151,972
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    1,251
    0
    支付其他与筹资活动有关的现金
    287,362
    102,059
    筹资活动现金流出小计
    14,393,636
    15,836,124
    筹资活动产生的现金流量净额
    9,862,803
    6,978,470
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -29,649
    -11,550
    五、现金及现金等价物净增加额
    2,285,921
    652,390
    加:期初现金及现金等价物余额
    44,699,902
    26,093,988
    六、期末现金及现金等价物余额
    46,985,823
    26,746,378
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    13601618 中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    251,760
    79,376
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    32,827
    172,118
    经营活动现金流入小计
    284,587
    251,494
    购买商品、接受劳务支付的现金
    236,645
    534,499
    支付给职工以及为职工支付的现金
    8,334
    10,506
    支付的各项税费
    23,147
    7,201
    支付其他与经营活动有关的现金
    16,609
    10,701
    经营活动现金流出小计
    284,735
    562,907
    经营活动产生的现金流量净额
    -148
    -311,413
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    0
    0
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    201,066
    777
    投资支付的现金
    437,524
    0
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    638,590
    777
    投资活动产生的现金流量净额
    -638,590
    -777
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    3,850,000
    7,990,000
    收到其他与筹资活动有关的现金
    0
    322
    筹资活动现金流入小计
    3,850,000
    7,990,322
    偿还债务支付的现金
    2,690,000
    5,785,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    0
    551,862
    支付其他与筹资活动有关的现金
    1,002,453
    553,579
    筹资活动现金流出小计
    3,692,453
    6,890,441
    筹资活动产生的现金流量净额
    157,547
    1,099,881
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    -481,191
    787,691
    加:期初现金及现金等价物余额
    14,493,749
    3,980,670
    六、期末现金及现金等价物余额
    14,012,558
    4,768,361
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    14(本页无正文,为中国冶金科工股份有限公司2010年第一季度报告签字页)
    中国冶金科工股份有限公司
    法定代表人 .
    二〇一〇年四月二十八日
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