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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-30
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
    中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 4
    §4 附录............................................................................. 8
    释义
    “本公司、公司” 中国冶金科工股份有限公司
    “控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
    “宝钢集团” 宝钢集团有限公司
    “董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
    “监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
    “报告期” 2010 年7 月1 日至2010 年9 月30 日601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 本公司于2010 年10 月28 日-29 日召开董事会会议,会议应出席董事9 名,实际出席董事7 名。
    国文清董事、刘力董事因公务未能出席本次会议,在审阅议案材料后,两位董事以书面形式分别委托
    王为民董事、蒋龙生董事代为出席并表决。
    1.3 公司第三季度报告中的财务报告未经审计。
    1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减(%)
    总资产(千元) 275,102,121.00 231,765,971.00 18.70
    归属于母公司所有者权益(或股东权益)(千
    元)
    42,572,145.00 39,060,002.00 8.99
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.23 2.04 9.31
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(千元) -19,123,955.00 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.00 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减
    归属于上市公司股东的净利润(千元) 776,666.00 3,005,634.00 -15.25%
    基本每股收益(元/股) 0.04 0.16 -42.35%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    股)
    0.04 0.14 -44.77%
    稀释每股收益(元/股) 不适用不适用 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 1.85% 7.12%
    减少9.20 个百分
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    1.66% 6.34%
    减少7.67 个百分
    点601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:千元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 37,512
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    292,981
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    33
    非货币性资产交换损益 -14
    债务重组损益 53,032
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    16,085
    对外委托贷款取得的损益 7,953
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,350
    非经常性损益对应的所得税影响数 60,537
    扣除所得税影响后非经常性损益合计 364,395
    其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益 326,321
    影响少数股东净利润的非经常性损益 38,074
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 420,912
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    香港中央结算(代理人)有限
    公司*
    2,855,446,000 境外上市外资股
    宝钢集团有限公司 123,891,500 人民币普通股
    中国工商银行-南方隆元产业
    主题股票型证券投资基金
    61,849,560 人民币普通股
    中国工商银行-上证50 交易型
    开放式指数证券投资基金
    31,984,499 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300 指数
    证券投资基金
    30,842,316 人民币普通股
    交通银行-易方达50 指数证券
    投资基金
    27,580,064 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-
    华夏沪深300 指数证券投资基
    金
    19,216,764 人民币普通股
    中国工商银行-开元证券投资
    基金
    18,520,950 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-
    传统-普通保险产品-005LCT001
    沪
    16,538,114 人民币普通股
    中油财务有限责任公司 16,537,948 人民币普通股
    注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的境外上市外资股(H 股)乃代表多个实益持有人持有。601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目
    本报告期末
    (千元)
    上年度期末
    (千元)
    增减变动率(百
    分比)
    原因
    应收票据 4,621,848 7,564,202 -38.90 主要是将部分承兑汇票贴现
    存货 88,924,946 59,998,369 48.21
    主要是本公司所属房地产开
    发存货增加以及施工企业在
    施工工程增加
    一年内到期的
    非流动资产
    258,670 5 5,173,300.00
    主要是一年内到期的持有至
    到期投资增加
    持有至到期投
    资
    131 301,426 -99.96
    主要是一年内到期的持有至
    到期投资转入“一年内到期
    的非流动资产”
    长期应收款 2,341,082 873,252 168.09
    主要是应收BT、BOT 等项目
    款项增加
    应付票据 7,318,602 4,610,791 58.73
    主要是根据业务发展需要开
    具给银行承兑汇票的增加
    应付职工薪酬 1,794,199 1,340,612 33.83
    主要是本公司所属子公司已
    预提但暂未发放的工资增加
    其他流动负债 13,950,000
    -
    -
    本公司发行2010 年度第一
    期、第二期短期融资券
    应付债券 13,500,000 3,500,000 285.71
    本公司发行2010 年度第一
    期中期票据
    长期应付款 3,433,445 6,080,719 -43.54 主要是偿还股权融资款
    未分配利润 6,072,518 3,066,884 98.00
    主要是当年实现的归属于母
    公司所有者的净利润
    项目
    年初至报告期
    期末(千元)
    上年同期
    (千元)
    增减变动率(百
    分比)
    原因
    销售费用 890,478 603,251 47.61
    主要是为扩大市场份额增加
    的经营性费用
    营业外收入 447,455 729,568 -38.67
    主要是本公司政府补助和资
    产处置收益较上年同期减少
    净利润 3,359,616 4,215,088 -20.30
    主要是成本费用增幅高于收
    入增幅以及营业外收入的减
    少
    其他综合收益 -89,837 172,942 -151.95
    主要是本期可供出售金融资
    产公允价值下降
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 报告期内新签合同情况
    截至报告期末,本公司2010 年累计新签合同216,276,424 千元,比上年同期增长51.07%。其中
    新签工程合同171,231,831 千元,比上年同期增长41.82%。
    3.2.2 募集资金投资项目进展情况
    报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用A 股募集资金,有序推进A 股募集资金投资项目。601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    单位:人民币万元
    项目名称
    拟投入A 股募
    集资金
    实际使用额 未按进度投入原因
    阿富汗艾娜克铜矿项目 85,000.00 0.00
    2010 年阿富汗艾娜克铜矿项目计划使
    用A 股募集资金人民币4 亿元,因前期
    涉及矿区扫雷、村庄搬迁、土地移交、
    文物挖掘工作尚在进行,项目进度比计
    划拖后。
    瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.00 符合进度。
    国家钢结构工程技术研
    究中心创新基地
    150,000.00 25,703.39
    2010 年计划向该项目投入募集资金人
    民币6.2 亿元,资金使用未达计划的原
    因是项目尚在前期准备,基本建设尚未
    开始。
    工程承包及研发所需设
    备的购置
    500,000.00 38,071.76
    由于变更部分募集资金用途批准时间较
    晚,资金实际使用未达计划。目前设备
    购置已陆续展开。
    陕西富平新建锻钢轧辊
    制造及提高热加工生产
    能力项目
    64,300.00 0.00
    2010 年计划向该项目投入募集资金人
    民币1.20 亿元,实际未投入,该项目正
    常执行,募集资金尚未支付。
    唐山曹妃甸50 万吨冷弯
    型钢及钢结构项目
    44,000.00 42,408.91
    报告期内向该项目投入募集资金人民币
    3,242.04 万元,累计已投入4.24 亿元,
    剩余款项将于年内使用。
    中冶辽宁德龙钢管有限
    公司年产40 万吨ERW 焊
    管项目
    34,500.00 2,172.94
    2010 年计划向该项目投入募集资金人
    民币2.12 亿元,土建施工因现场市政管
    线迁移影响进度,实际进度推后。
    辽宁鞍山精品钢结构制
    造基地(风电塔筒制造生
    产线)10 万吨/年项目
    48,200.00 0.00
    为顺应国务院《关于抑制部分行业产能
    过剩和重复建设引导产业健康发展若干
    意见的通知》要求,该项目募投资金暂
    未投入,正在重新进行论证。
    浦东高行地块开发项目 58,800.00 47,113.95 符合进度。
    重庆北部新区经开园鸳
    鸯旧城改造二期地块开
    发项目
    50,000.00 20,158.81 符合进度。
    补充流动资金和偿还银
    行贷款
    400,000.00 400,000.00
    超额募集资金补充流动
    资金和偿还银行贷款
    151,097.24 151,097.24
    合计 1,835,897.24 976,727.00
    2010 年8 月,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,批准以不超过人民币18 亿元的A 股
    闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金(详见本公司于2010 年8 月25 日披露的临时公
    告)。使用闲置募集资金补充流动资金可提高公司A 股募集资金使用效率,并节省财务费用。截至2010601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    年9 月30 日,本公司成员单位已按董事会要求使用A 股募集资金人民币17.58 亿元暂时用于补充流动
    资金。
    3.2.3 其他重大事项的说明
    1、2010 年6 月29 日,本公司召开的2009 年度股东周年大会审议通过了《关于中国冶金科工股
    份有限公司注册发行中期票据的议案》和《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议
    案》,批准公司发行注册规模不超过人民币149 亿元的中期票据和注册规模不超过144 亿元的短期融
    资券。本报告期内,上述中期票据及短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册,并分别于2010
    年9 月17 日发行2010 年度第二期短期融资券,发行总额为人民币100 亿元,期限365 天,发行利率
    为2.97%,到期一次还本付息;于2010 年9 月19 日发行2010 年度第一期中期票据,发行总额为人民
    币100 亿元,期限为10 年(第5 年末附发行人赎回权),发行利率为3.95%,如公司在第5 年末不行
    使赎回权,则该期中期票据第6、第7、第8、第9 和第10 年票面利率将在发行利率的基础上提高114BP
    (1.14%)。本公司发行该等短期融资券和中期票据的募集资金均已于2010 年9 月20 日全额到账。
    2、2010 年8 月16 日,本公司披露了本公司下属中冶秦皇岛城乡发展有限公司接到秦皇岛新民居
    建设项目的第一批项目任务书,涉及秦皇岛市6 个县辖区内的共计33 个新民居建设项目,涉及金额合
    计暂估约人民币132.97 亿元(详见本公司于2010 年8 月16 日披露的临时公告)。截至报告期末,上
    述第一批33 个新民居建设项目中已开工建设13 个。此外,中冶秦皇岛城乡发展有限公司于近期新接
    到2 个新民居建设项目任务书,涉及金额合计约人民币10,650 万元。
    3、本公司于2010 年9 月11 日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷的说明》公告中,
    就兰伯特角资源有限公司公告中提到的相关欠付尾款事宜进行了说明。报告期内,该纠纷已进入诉讼
    程序。本公司与中冶澳大利亚三金矿业有限公司于2010 年9 月15 日向澳大利亚西澳洲最高法院提交
    了附条件出庭申请 ,并于2010 年9 月29 日提交了管辖权异议申请,要求终止诉讼程序以便各方按《买
    卖协议》和《母公司担保协议》中规定的争议解决机制(包括于协议规定的相关机构进行调解,未果
    则提交相应仲裁机构仲裁)处理本争议事宜。依据法院通知, 将于2010 年10 月28 日就这一申请与
    诉讼双方进行庭前谈话 。
    4、2010 年9 月19 日,本公司控股子公司中冶置业集团有限公司持股80%的南京临江老城改造建
    设投资有限公司通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西1 号地块和3 号地块土地使用权,土地出
    让价分别为人民币121.41 亿元和人民币78.93 亿元(详见本公司于2010 年9 月21 日披露的临时公告)。
    截至报告期末,南京临江老城改造建设投资有限公司已与南京市国土资源局签订了《国有建设用地使
    用权出让合同》,并按计划缴纳了50%的土地出让金。
    5、本报告期内,本公司控股子公司中国华北冶金建设有限公司更名为中国华冶科工集团有限公司,
    控股子公司中冶置业有限责任公司更名为中冶置业集团有限公司。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    1、 本公司A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下:
    (1)所持股份锁定承诺:自本公司A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
    已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收购该部分股份。
    (2)恒通冷轧股权处置承诺:自本公司完成境内股票首次公开发行并在上海证券交易所上市之日起
    二十四个月内,通过转让所持恒通冷轧股权等方式将其处置。
    (3)避免同业竞争承诺
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    2、本公司A 股招股说明书中披露的发起人股东宝钢集团有限公司就其所持有的本公司股份锁定承
    诺:自本公司A 股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公
    司股份,也不由本公司收购该部分股权。
    报告期内,宝钢集团遵守了其所作出的上述承诺。2010 年9 月21 日,宝钢集团承诺的上述禁售
    期届满,宝钢集团及其划转给全国社会保障基金理事会持有的共计127,391,500 股本公司股份解除限
    售并上市流通。
    3、有关房屋产权和土地使用权的承诺
    中冶集团在与本公司签订的《重组协议》中承诺:对中冶集团注入本公司的尚未获得权属证书的
    房屋、土地,将尽最大努力自本公司成立日起六个月内向相关部门申请相关权属证书,承担办理上述
    事宜而发生或与之有关的一切费用、开支、索赔,并赔偿本公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费
    用;对中冶集团和/或未重组进入本公司的企业出租给本公司使用的房屋、土地,若发生权属争议,由
    中冶集团负责解决由此发生的一切纠纷,承担由此导致的一切法律责任及由此发生的或与之相关的费
    用、开支、索赔。
    报告期内,就上述尚未取得权属证书的房产、土地,中冶集团及/或本公司租赁房产、土地的出租
    方正在积极办理有关权属证书。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □ 适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内不涉及利润分配情况。
    中国冶金科工股份有限公司
    法定代表人:沈鹤庭
    2010 年10 月29 日601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    §4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 43,214,664 45,963,037
    结算备付金 0 0
    拆出资金 0 0
    交易性金融资产 187,500 300,518
    应收票据 4,621,848 7,564,202
    应收账款 36,096,240 30,515,565
    预付款项 24,911,338 19,909,504
    应收保费 0 0
    应收分保账款 0 0
    应收分保合同准备金 0 0
    应收利息 1,071 1,446
    应收股利 17,822 16,854
    其他应收款 16,959,176 13,975,851
    买入返售金融资产 0 0
    存货 88,924,946 59,998,369
    一年内到期的非流动资产 258,670 5
    其他流动资产 225,248 0
    流动资产合计 215,418,523 178,245,351
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款 0 0
    可供出售金融资产 915,801 810,751
    持有至到期投资 131 301,426
    长期应收款 2,341,082 873,252
    长期股权投资 1,879,729 1,835,360
    投资性房地产 570,911 809,095
    固定资产 18,084,946 17,414,788
    在建工程 15,151,135 12,157,055
    工程物资 202,537 288,529
    固定资产清理 0 0
    生产性生物资产 0 0
    油气资产 0 0
    无形资产 16,969,372 15,510,883
    开发支出 0 0
    商誉 1,476,415 1,545,518
    长期待摊费用 134,930 105,166
    递延所得税资产 1,956,609 1,868,295
    其他非流动资产 0 502
    非流动资产合计 59,683,598 53,520,620
    资产总计 275,102,121 231,765,971
    流动负债:
    短期借款 28,218,188 24,663,602601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    项目 期末余额 年初余额
    向中央银行借款 0 0
    吸收存款及同业存放 0 0
    拆入资金 0 0
    交易性金融负债 0 0
    应付票据 7,318,602 4,610,791
    应付账款 46,812,414 44,353,510
    预收款项 45,934,522 41,755,477
    卖出回购金融资产款 0 0
    应付手续费及佣金 0 0
    应付职工薪酬 1,794,199 1,340,612
    应交税费 2,493,832 3,424,618
    应付利息 230,484 198,352
    应付股利 148,792 222,822
    其他应付款 8,442,140 7,976,547
    应付分保账款 0 0
    保险合同准备金 0 0
    代理买卖证券款 0 0
    代理承销证券款 0 0
    一年内到期的非流动负债 8,312,333 7,613,786
    其他流动负债 13,950,000 0
    流动负债合计 163,655,506 136,160,117
    非流动负债:
    长期借款 36,473,193 32,878,615
    应付债券 13,500,000 3,500,000
    长期应付款 3,433,445 6,080,719
    专项应付款 74,978 86,439
    预计负债 5,748,715 6,000,358
    递延所得税负债 492,489 421,858
    其他非流动负债 514,948 378,313
    非流动负债合计 60,237,768 49,346,302
    负债合计 223,893,274 185,506,419
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 19,110,000 19,110,000
    资本公积 17,328,706 16,788,068
    减:库存股 0 0
    专项储备 23,216 18,807
    盈余公积 187,649 187,649
    一般风险准备 0 0
    未分配利润 6,072,518 3,066,884
    外币报表折算差额 -149,944 -111,406
    归属于母公司所有者权益合计 42,572,145 39,060,002
    少数股东权益 8,636,702 7,199,550
    所有者权益合计 51,208,847 46,259,552
    负债和所有者权益总计 275,102,121 231,765,971
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 12,673,404 14,493,749
    交易性金融资产
    应收票据 231,045 0
    应收账款 1,607,617 1,989,811
    预付款项 718,872 442,148
    应收利息 1,224,912 791,125
    应收股利 257,787 1,496,188
    其他应收款 30,048,849 13,505,824
    存货 22,485 13,577
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 46,784,971 32,732,422
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 54,286,673 52,799,816
    投资性房地产
    固定资产 237,052 39,281
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6,724 7,762
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 937 1,753
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 54,531,386 52,848,612
    资产总计 101,316,357 85,581,034
    流动负债:
    短期借款 3,800,000 6,144,450
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 453,854 368,371
    预收款项 1,069,312 1,028,256
    应付职工薪酬 2,358 2,270
    应交税费 8,943 31,506
    应付利息 164,436 121,360
    应付股利601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    项目 期末余额 年初余额
    其他应付款 12,160,394 11,516,221
    一年内到期的非流动负债 3,204,507 263,810
    其他流动负债 14,000,000 0
    流动负债合计 34,863,804 19,476,244
    非流动负债:
    长期借款 1,924,291 11,224,964
    应付债券 13,500,000 3,500,000
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 27,376 28,015
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,451,667 14,752,979
    负债合计 50,315,471 34,229,223
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 19,110,000 19,110,000
    资本公积 32,862,470 32,482,270
    减:库存股
    专项储备 12,550 12,550
    盈余公积 187,649 187,649
    一般风险准备
    未分配利润 -1,171,863 -441,316
    所有者权益(或股东权益)合计 51,000,886 51,351,811
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 101,316,357 85,581,034
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至
    报告期期末
    金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 46,800,917 45,058,910 135,831,105
    120,290,50
    7
    其中:营业收入 46,800,917 45,058,910 135,831,105
    120,290,50
    7
    利息收入 0 0 0 0
    已赚保费 0 0 0 0
    手续费及佣金收入 0 0 0 0
    二、营业总成本 45,772,163 43,188,811 131,781,789
    115,794,95
    6
    其中:营业成本 41,985,302 39,436,508 119,748,921
    105,731,23
    9
    利息支出 0 0 0 0
    手续费及佣金支出 0 0 0 0
    退保金 0 0 0 0
    赔付支出净额 0 0 0 0
    提取保险合同准备金净额 0 0 0 0
    保单红利支出 0 0 0 0
    分保费用 0 0 0 0
    营业税金及附加 1,037,752 1,018,570 3,282,849 2,729,183
    销售费用 296,089 216,258 890,478 603,251
    管理费用 1,846,060 1,799,875 5,066,856 4,467,825
    财务费用 643,460 636,492 2,244,123 1,761,675
    资产减值损失 -36,500 81,108 548,562 501,783
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    0 -64 -518 66
    投资收益(损失以“-”号填列) 55,469 105,014 137,126 162,238
    其中:对联营企业和
    合营企业的投
    资收益
    18,195 20,562 57,339 60,362
    汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0 0 0
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,084,223 1,975,049 4,185,924 4,657,855
    加:营业外收入 106,012 161,478 447,455 729,568
    减:营业外支出 10,804 33,782 46,561 80,571
    其中:非流动资产处置损失 6,015 6,414 17,803 14,902
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,179,431 2,102,745 4,586,818 5,306,852
    减:所得税费用 348,167 431,270 1,227,202 1,091,764
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 831,264 1,671,475 3,359,616 4,215,088
    归属于母公司所有者的净利润 776,666 1,419,941 3,005,634 3,546,650
    少数股东损益 54,598 251,534 353,982 668,438
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.04 0.11 0.16 0.27601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至
    报告期期末
    金额(1-9
    月)
    (二)稀释每股收益 不适用不适用不适用 不适用
    七、其他综合收益 143,372 -32,082 -89,837 172,942
    八、综合收益总额 974,636 1,639,393 3,269,779 4,388,030
    归属于母公司所有者的综合收益 总额905,970 1,410,455 2,917,640 3,710,556
    归属于少数股东的综合收益总额 68,666 228,938 352,139 677,474
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-663,351.68 元。
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司利润表
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金
    额
    (7-9
    月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至
    报告期期末
    金额(1-9
    月)
    一、营业收入 542,098 163,248 1,621,672 912,645
    减:营业成本 521,448 173,696 1,549,360 771,810
    营业税金及附加 0 1 0 540
    销售费用 1,616 699 2,292 1,915
    管理费用 39,913 21,495 102,972 54,995
    财务费用 206,297 275,869 697,602 666,501
    资产减值损失 0 0 0 709
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    0 0 0 0
    投资收益(损失以 “-”
    号填列)
    0 -5 0 2,358,650
    其中:对联营企业和
    合营企业的投
    资收益
    0 0 0 0
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -227,176 -308,517 -730,554 1,774,825
    加:营业外收入 7 28 7 28
    减:营业外支出 0 9 0 248
    其中:非流动资产处置损失 0 9 0 48
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -227,169 -308,498 -730,547 1,774,605
    减:所得税费用 0 0 0 0
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -227,169 -308,498 -730,547 1,774,605
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 - - - -
    (二)稀释每股收益 - - - -
    六、其他综合收益 -38 0 0 0
    七、综合收益总额 -227,207 -308,498 -730,547 1,774,605
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    15
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 122,953,578 111,876,271
    客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
    向中央银行借款净增加额 0 0
    向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
    收到原保险合同保费取得的现金 0 0
    收到再保险业务现金净额 0 0
    保户储金及投资款净增加额 0 0
    处置交易性金融资产净增加额 0 0
    收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
    拆入资金净增加额 0 0
    回购业务资金净增加额 0 0
    收到的税费返还 394,868 398,590
    收到其他与经营活动有关的现金 2,392,465 2,449,457
    经营活动现金流入小计 125,740,911 114,724,318
    购买商品、接受劳务支付的现金 124,481,116 97,834,440
    客户贷款及垫款净增加额 0 0
    存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
    支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
    支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
    支付保单红利的现金 0 0
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,454,147 7,279,170
    支付的各项税费 6,700,308 5,495,554
    支付其他与经营活动有关的现金 5,229,295 3,697,812
    经营活动现金流出小计 144,864,866 114,306,976
    经营活动产生的现金流量净额 -19,123,955 417,342
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 360,213 409,493
    取得投资收益收到的现金 51,061 79,392
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    98,842 90,637
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 478
    收到其他与投资活动有关的现金 108,463 0
    投资活动现金流入小计 618,579 580,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    6,106,598 8,422,457
    投资支付的现金 1,137,157 8,278,904
    质押贷款净增加额 0 0
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -195,964
    支付其他与投资活动有关的现金 68,269 3,963601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    16
    项目
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    投资活动现金流出小计 7,312,024 16,509,360
    投资活动产生的现金流量净额 -6,693,445 -15,929,360
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,294,098 32,940,232
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 898,035 247,775
    取得借款收到的现金 81,880,524 68,451,592
    发行债券收到的现金 0 0
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 1,559,532
    筹资活动现金流入小计 83,174,622 102,951,356
    偿还债务支付的现金 56,692,110 45,020,732
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,362,872 5,469,157
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 78,208 11,256
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,129,120 1,025,786
    筹资活动现金流出小计 61,184,102 51,515,675
    筹资活动产生的现金流量净额 21,990,520 51,435,681
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,612 -37,807
    五、现金及现金等价物净增加额 -3,877,492 35,885,856
    加:期初现金及现金等价物余额 44,740,178 26,208,635
    六、期末现金及现金等价物余额 40,862,686 62,094,491
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙601618 中国冶金科工股份有限公司2010 年第三季度报告
    17
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,828,245 652,361
    收到的税费返还 25,402 0
    收到其他与经营活动有关的现金 20,043 4,503
    经营活动现金流入小计 1,873,690 656,864
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,608,136 801,104
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,315 41,074
    支付的各项税费 21,853 18,907
    支付其他与经营活动有关的现金 187,631 52,572
    经营活动现金流出小计 1,840,935 913,657
    经营活动产生的现金流量净额 32,755 -256,793
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,007,179
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,007,179
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    207,781 4,247
    投资支付的现金 1,487,709 6,639,817
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,695,490 6,644,064
    投资活动产生的现金流量净额 -688,311 -6,644,064
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 380,200 32,609,161
    取得借款收到的现金 42,270,000 27,892,296
    收到其他与筹资活动有关的现金 2,919,794
    筹资活动现金流入小计 42,650,200 63,421,251
    偿还债务支付的现金 26,974,426 24,592,609
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 964,687 5,286,091
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,875,876
    筹资活动现金流出小计 43,814,989 29,878,700
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,164,789 33,542,551
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,820,345 26,641,694
    加:期初现金及现金等价物余额 14,493,749 3,636,094
    六、期末现金及现金等价物余额 12,673,404 30,277,788
    公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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