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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2011年第一季度报告

公告日期 2011-04-28
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
    中国冶金科工股份有限公司
    METALLURGICAL CORPORATION
    OF CHINA LTD.
    (601618)
    2011 年第一季度报告
    601618                                                                           中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示.....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况.............................................................................................................................2
    §3   重要事项.....................................................................................................................................4
    §4   附录.............................................................................................................................................9
    释义
    “本公司、公司”                                                              中国冶金科工股份有限公司
    “控股股东、中冶集团”                                                        中国冶金科工集团有限公司
    “董事会”                                                                    中国冶金科工股份有限公司董事会
    “监事会”                                                                    中国冶金科工股份有限公司监事会
    “报告期”                                                                    2011年1月1日至2011年3月31日
    1
    601618                                       中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席了于 2011 年 4 月 27 日召开的董事会会议。
    1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计。
    1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末      上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(千元)                                312,061,952      288,220,724                   8.27
    归属于母公司所有者权益(或股东权益)(千
    46,154,049       44,970,980                   2.63
    元)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              2.42              2.35                  2.98
    年初至报告期期末             比上年同期增减
    (1-3 月)                   (%)
    经营活动产生的现金流量净额(千元)                             -12,742,193                 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                               -0.67                不适用
    报告期       年初至报告期 本报告期比上年同
    (1-3 月)     期末(1-3 月) 期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(千元)              1,196,134        1,196,134                   3.00
    基本每股收益(元/股)                                0.06              0.06                     -
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            0.06              0.06                     -
    稀释每股收益(元/股)                             不适用            不适用                 不适用
    加权平均净资产收益率(%)                            2.63              2.63   减少 0.32 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    2.33              2.33   减少 0.34 个百分点
    率(%)
    注:利润表上年同期金额已经按照财政部解释四号进行了追溯调整,调增归属于上市公司股
    东的净利润 57,165 千元,调减少数股东损益 57,165 千元。
    2
    601618                                        中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:人民币千元
    年初至报告期
    项目                          期末金额                  说明
    (1-3 月)
    处置固定资产、无形资产等
    非流动资产处置损益                                  24,869
    形成的收益
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
    -                              -
    免
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
    报告期计入“营业外收入”
    相关,按照国家统一标准定额或定量享受的              76,106
    的非经常性政府补助
    政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
    -                              -
    用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
    资成本小于取得投资时应享有被投资单位可                   -                              -
    辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益                                     -                              -
    委托他人投资或管理资产的损益                             -                              -
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
    -                              -
    各项资产减值准备
    债务重组损益                                         1,286   债务重组取得的收益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
    -                              -
    用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
    -                              -
    值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
    -                              -
    并日的当期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
    -                              -
    损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交                   -                              -
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
    金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                   -                              -
    所属子公司委托贷款取得的
    对外委托贷款取得的损益                               1,100
    收益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
    -                          -
    地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
    -                              -
    损益进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                                 -                              -
    3
    601618                                           中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    年初至报告期
    项目                         期末金额                    说明
    (1-3 月)
    除上述之外计入营业外收支
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    2,858
    的净收益
    主要是处置可供出售金融资
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                     56,762
    产产生的收益
    所得税影响额                                           18,589    对所得税费用的影响
    少数股东权益影响额(税后)                             10,785    归属于少数股东的收益
    合计                              133,607    归属于母公司的收益
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    截至报告期末,本公司共有股东总数 374,740 户。
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    单位:股
    期末持有无限售
    股东名称(全称)                      条件流通股的数              种类
    量
    香港中央结算(代理人)有限公司*                           2,854,201,000       境外上市外资股
    宝钢集团有限公司                                            123,891,500         人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金                   45,999,902       人民币普通股
    中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资
    39,088,615       人民币普通股
    基金
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                        26,283,716       人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金                   18,623,636       人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证
    18,200,000       人民币普通股
    券投资基金
    国信证券股份有限公司                                           17,856,666       人民币普通股
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金                           16,580,064       人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
    16,538,114       人民币普通股
    -005L-CT001 沪
    注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的境外上市外资股(H 股)乃代表多个实益持
    有人持有。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    单位:人民币千元
    项目     期末余额        年初余额     变动率                      变动原因
    短期借款   42,454,633      27,270,100    55.7%     主要是经营规模扩大增加的借款
    应交税费       3,184,978    4,672,827   -31.8%     主要是本公司子公司按规定缴纳了税费
    应付利息        801,250      475,271     68.6%     主要是本公司计提的未到付息期的应付
    债券利息
    4
    601618                                               中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    单位:人民币千元
    项目        年初至报告        上年同期    变动率                     变动原因
    期期末
    销售费用            393,028       269,846   45.6%    主要是随着经营规模的扩大增加的销售费用
    投资收益             69,719        29,213   138.7%   主要是本公司子公司对外投资收益的增加
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 报告期内新签合同额情况
    本公司 2011 年一季度累计新签合同额人民币 777.25 亿元,比上年同期增长 29.2%。其
    中新签工程承包合同额人民币 593.80 亿元,比上年同期增长 18.6%。
    3.2.2 募集资金使用情况
    报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金,有序推进 A 股募集资
    金投资项目。
    单位:人民币万元
    项目名称             拟投入 A 股    实际使用额             未按进度投入原因
    募集资金
    阿富汗艾娜克铜矿项              85,000.00            0.00   该项目尚未使用募集资金。项目进
    目                                                          度比计划拖后的原因主要是由于应
    由阿富汗政府负责的村庄搬迁、土
    地征用、扫雷未按计划完成,同时,
    分布在中矿区露天采区境界范围内
    或周围有 19 处佛教遗址文物点,直
    接影响了矿区的基建剥离,该遗址
    目前由阿富汗文化部和法国大发公
    司负责发掘,本公司及相关各方正
    在积极采取措施,努力推进项目进
    展。
    瑞木镍红土矿项目               250,000.00     250,000.00    符合进度。
    国家钢结构工程技术             150,000.00      30,402.38    拟作部分变更,相关变更议案已经
    研究中心创新基地                                            董事会审议通过并将提交 2010 年度
    股东周年大会审议批准。
    工程承包及研发所需             500,000.00      59,783.19    资金实际使用未达计划。截至报告
    设备的购置                                                  期末,设备购置已陆续展开。
    陕西富平新建锻钢轧              64,300.00      18,979.54    该项目正在进行设备调试,募集资
    辊制造及提高热加工                                          金预计于 2011 年置换前期投入。
    生产能力项目
    唐山曹妃甸 50 万吨冷            44,000.00      43,960.89    符合进度。
    弯型钢及钢结构项目
    5
    601618                                          中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    项目名称         拟投入 A 股    实际使用额            未按进度投入原因
    募集资金
    中冶辽宁德龙钢管有          34,500.00       6,712.27    资金实际使用未达计划,由于土建
    限 公 司 年 产 40 万 吨                                 施工因现场市政管线迁移影响进
    ERW 焊管项目                                            度,设备正在到货过程中,验收合
    格后才能部分付款,导致资金使用
    进度推后。
    辽宁鞍山精品钢结构          48,200.00           0.00    拟作变更。相关变更议案已经董事
    制造基地(风电塔筒制                                    会审议通过并将提交 2010 年度股东
    造生产线)10 万吨/年                                    周年大会审议批准。
    项目
    浦东高行地块开发项          58,800.00      58,800.00    符合进度。
    目
    重庆北部新区经开园          50,000.00      30,563.94    项目进展顺利,因加强了项目策划
    鸳鸯旧城改造二期地                                      和对施工总承包的管理,合理安排
    块开发项目                                              了资金使用,因此在保证项目工期
    和质量的前提下,资金支付比原计
    划推迟。
    补充流动资金和偿还         400,000.00     400,000.00
    银行贷款
    超额募集资金补充流         151,097.24     151,097.24
    动资金和偿还银行贷
    款
    合计                      1,835,897.24   1,050,299.45
    经本公司于 2010 年 8 月 23 日至 24 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,本
    公司以及下属子公司 2010 年度累计使用闲置 A 股募集资金人民币 18 亿元暂时用于补充流
    动资金,使用期限不超过六个月。本公司已于 2011 年 2 月 17 日将上述募集资金全部归还至
    公司 A 股募集资金专户(详见公司于 2011 年 2 月 22 日披露的临时公告)。
    本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关
    于中国中冶以 A 股闲置募集资金再次补充流动资金的议案》,批准公司再次使用部分 A 股
    闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金,总额不超过人民币 18 亿元,使用期
    限不超过六个月(详见本公司于 2011 年 4 月 1 日披露的临时公告)。使用闲置募集资金补
    充流动资金可提高公司 A 股募集资金使用效率,降低财务费用。
    本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关
    于中国中冶以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》,同意以 A 股募集资
    金人民币 124,761 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(详见本公司于 2011
    年 4 月 1 日披露的临时公告)。本次募集资金置换涉及“工程承包及研发所需设备的购置”
    项目及“陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目”两个 A 股募集资金投资
    项目。普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入上述 A 股募集资
    金投资项目情况进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
    告的鉴证报告》。本公司 A 股保荐人中信证券股份有限公司对上述置换事项发表了意见并
    同意中国中冶实施该等事项。截至 2011 年 4 月 20 日,本公司已完成上述以募集资金置换预
    先投入募投项目自筹资金事宜(详见公司于 2011 年 4 月 21 日披露的临时公告)。
    本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议同意公司
    6
    601618                                        中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    A 股募集资金投资项目——“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”(简称“创新基地项
    目”)和“辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目”(简称
    “风电塔筒项目”)募集资金投向变更相关事宜(详见公司于 2011 年 4 月 1 日披露的临时
    公告)。在保持“创新基地项目”实施目标不变的前提下,拟对项目部分建设内容的投资额
    进行调整,并将原计划投入该项目的 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充本公司流
    动资金;将 A 股募集资金投资项目 “风电塔筒项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型
    装备自主化产业基地建设项目”,涉及 A 股募集资金人民币 4.82 亿元。上述两个募集资金
    投资项目涉及变更总金额为人民币 12.32 亿元。该等募集资金变更事项将提交公司 2010 年
    度股东周年大会审议批准。
    3.2.3 其他重大事项的说明
    1、因本公司第一届监事会原职工代表监事邵金辉先生已到法定退休年龄,2011 年 1 月
    18 日,本公司召开职工代表大会,同意邵金辉先生不再担任公司第一届监事会职工代表监
    事,并选举邵波先生为公司第一届监事会新任职工代表监事(详见公司于 2011 年 1 月 21
    日披露的临时公告)。
    2、报告期内,利比亚安全形势发生重大变化。本公司下属子公司中国一冶集团有限公
    司(简称“一冶”)在利比亚共有 2 个工程承包项目,分别为利比亚 EAST MELITA 地区 5000
    套单元住宅和配套服务设施 EPC 工程总承包项目和米苏拉塔 4×3000t/d 水泥厂生产线一期
    土建工程项目。上述 2 个项目的合同资金支付方式均为按工程进度付款,合同总金额约合人
    民币 55.86 亿元,未完成合同总金额约为人民币 51.31 亿元,占本公司 2010 年末未完成合同
    总额的 2%左右。由于利比亚局势持续动荡,一冶在利比亚项目暂时停工。本公司已按我国
    政府统一安排,组织撤回在利比亚工作人员(详见本公司于 2011 年 3 月 3 日披露的临时公
    告)。本公司及一冶将继续积极组织落实相关资产保全等工作。
    3、本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了
    《关于中国中冶 2011 年度担保计划的议案》,同意 2011 年公司及子公司预计提供不超过人
    民币 249.81 亿元(或等值外币,下同)担保,包括新增担保金额人民币 174.27 亿元及到期
    续保金额人民币 75.54 亿元,并提请 2010 年度股东周年大会审议批准(详见本公司于 2011
    年 4 月 1 日披露的临时公告)。
    4、本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了
    《关于申请 2012 年至 2014 年持续性关联/连交易豁免额度的议案》,同意设定 2012 年至 2014
    年本公司及其下属子公司分别与中冶集团及其除本公司外的下属子公司、鞍山钢铁集团公司
    及其下属子公司、攀钢集团有限公司及其下属子公司的各类持续性关联/连交易的上限额度
    (详见本公司于 2011 年 4 月 1 日披露的临时公告)。
    5、本公司于 2010 年 9 月 19 日发布的《关于下属公司竞拍取得土地使用权的公告》中,
    披露了本公司控股子公司中冶置业集团有限公司(简称“中冶置业”)持股 80%的南京临江
    老城改造建设投资有限公司通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地块
    土地使用权,土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民币 78.93 亿元。截至报告期末,中
    冶置业初步完成了该项目的前期产业定位工作,明确并细化了区域发展产业战略相关内容;
    已完成项目关于地理、历史、文化以及未来滨江城市综合体等相关内容的策划研究工作,并
    对开发模式、开发时序、物业价值做了详细的分析,形成了完整的规划设计指导文件。城市
    设计工作及招商营销等前期准备工作亦已启动。
    7
    601618                                       中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    1、本公司 A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下:
    (1)所持股份锁定承诺:自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委
    托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收
    购该部分股份。
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
    (2)中冶恒通冷轧技术有限公司(简称“中冶恒通”)股权处置承诺:自本公司完成境
    内股票首次公开发行并在上海证券交易所上市之日起二十四个月内,通过转让所持中冶恒通
    股权等方式将其处置。
    报告期内,中冶集团继续开展相关工作,积极推进中冶恒通股权处置事宜。
    (3)避免同业竞争承诺
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
    2、有关房屋产权和土地使用权的承诺
    (1)本公司 A 股招股说明书中披露:本公司及下属企业拥有的房屋中尚有 324 项房屋
    尚未取得《房屋所有权证》;对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋,本公司及中冶集团
    正在积极办理《房屋所有权证》,并承诺在本公司完成公开发行上市之日起 18 个月内办理完
    毕。
    截至报告期末,上述 324 项尚待确权办证的房屋中,已有 96 项办理了《房屋所有权证》,
    其余房产正在积极办理确权工作过程当中。
    (2)本公司 A 股招股说明书中披露:本公司及下属企业的自有土地使用权中,通过国
    家作价出资方式取得的土地使用权共 204 宗。截至招股说明书签署日,上述土地中 26 宗土
    地正在办理《国有土地使用证》换发手续;此外,本公司及下属企业自有土地使用权中,有
    15 宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应的《国有土地使用证》。对于上述
    未取得或未换发《国有土地使用证》的土地,本公司及中冶集团正在积极办理《国有土地使
    用证》,并承诺在本公司完成公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。
    截至报告期末,上述 26 宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中,已有 23 宗土
    地换发了土地性质为作价出资的《国有土地使用证》,1 宗被政府有偿收回,其余 2 宗土地
    换证工作正在积极办理中。上述 15 宗尚待完善出让手续的土地中,已有 4 宗土地办理了出
    让手续并取得了《国有土地使用证》,其余 11 宗正在积极办理过程中。
    尽管上述房产、土地权属事项的办理受外部条件制约较大,本公司及中冶集团仍将继续
    积极推进,尽最大努力申请办理相关权属证书。
    3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司拟定了 2010 年度利润分配预案,并已经董
    事会审议通过(详见公司于 2011 年 4 月 1 日披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公
    告》),该预案尚待经公司 2010 年度股东周年大会审议批准后实施。
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    中国冶金科工股份有限公司
    法定代表人:沈鹤庭
    2011 年 4 月 27 日
    8
    601618                                     中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1                             合并资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                              45,816,561                41,453,012
    结算备付金                                                      0                           0
    拆出资金                                                        0                           0
    交易性金融资产                                               4,500                          0
    应收票据                                               9,935,625                10,273,544
    应收账款                                              39,711,377                37,333,415
    预付款项                                              27,744,061                22,606,693
    应收保费                                                        0                           0
    应收分保账款                                                    0                           0
    应收分保合同准备金                                              0                           0
    应收利息                                                     3,047                    2,016
    应收股利                                                    17,766                   18,735
    其他应收款                                            15,588,364                13,867,946
    买入返售金融资产                                                0                           0
    存货                                                  98,128,621                88,901,091
    一年内到期的非流动资产                                   432,473                   537,894
    其他流动资产                                                    0                           0
    流动资产合计                                       237,382,395               214,994,346
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                                              0                           0
    可供出售金融资产                                         774,820                   867,246
    持有至到期投资                                                303                         303
    长期应收款                                            11,018,963                10,271,833
    长期股权投资                                           2,603,774                 2,495,603
    投资性房地产                                             906,344                   811,647
    固定资产                                              23,118,201                23,647,209
    在建工程                                              14,054,064                13,295,740
    工程物资                                                 167,927                   160,565
    固定资产清理                                                    0                           0
    生产性生物资产                                                  0                           0
    油气资产                                                        0                           0
    无形资产                                              19,157,323                18,836,871
    开发支出                                                    13,194                          0
    商誉                                                     546,990                   546,990
    长期待摊费用                                             138,386                   131,289
    9
    601618                          中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    项目             期末余额                  年初余额
    递延所得税资产                             2,179,268                 2,161,082
    其他非流动资产                                     0                          0
    非流动资产合计                          74,679,557                73,226,378
    资产总计                         312,061,952               288,220,724
    流动负债:
    短期借款                                  42,454,633                27,270,100
    向中央银行借款                                     0                          0
    吸收存款及同业存放                                 0                          0
    拆入资金                                           0                          0
    交易性金融负债                                     0                          0
    应付票据                                   8,086,792                 7,820,729
    应付账款                                  51,247,175                51,915,124
    预收款项                                  47,256,243                41,725,767
    卖出回购金融资产款                                 0                          0
    应付手续费及佣金                                   0                          0
    应付职工薪酬                               1,707,751                 1,934,026
    应交税费                                   3,184,978                 4,672,827
    应付利息                                     801,250                   475,271
    应付股利                                     336,185                   300,939
    其他应付款                                 9,167,460                 9,417,560
    应付分保账款                                       0                          0
    保险合同准备金                                     0                          0
    代理买卖证券款                                     0                          0
    代理承销证券款                                     0                          0
    一年内到期的非流动负债                     9,398,329                10,270,270
    其他流动负债                              18,356,853                18,362,817
    流动负债合计                           191,997,649               174,165,430
    非流动负债:
    长期借款                                  39,115,302                34,492,773
    应付债券                                  18,205,755                18,181,934
    长期应付款                                   806,729                   763,787
    专项应付款                                     87,146                    82,897
    预计负债                                   5,627,554                 5,666,945
    递延所得税负债                               517,495                   544,886
    其他非流动负债                               833,734                   808,897
    非流动负债合计                          65,193,715                60,542,119
    负债合计                             257,191,364               234,707,549
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        19,110,000                19,110,000
    资本公积                                  18,075,709                18,069,265
    减:库存股                                         0                          0
    专项储备                                       12,550                    12,550
    10
    601618                                           中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    项目                               期末余额                    年初余额
    盈余公积                                                      289,367                   289,366
    一般风险准备                                                        0                            0
    未分配利润                                                  8,800,991                  7,604,857
    外币报表折算差额                                             -134,568                   -115,058
    归属于母公司所有者权益合计                                 46,154,049                 44,970,980
    少数股东权益                                                8,716,539                  8,542,195
    所有者权益合计                                      54,870,588                 53,513,175
    负债和所有者权益总计                           312,061,952                288,220,724
    公司法定代表人:沈鹤庭          主管会计工作负责人:李世钰        会计机构负责人:陈文龙
    母公司资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                           17,933,996              13,986,827
    交易性金融资产                                                               0                          0
    应收票据                                                              409,300                   107,919
    应收账款                                                              868,168                   506,622
    预付款项                                                              519,833                   483,776
    应收利息                                                            1,694,085                  1,414,586
    应收股利                                                              494,450                  1,465,455
    其他应收款                                                         22,811,585              21,102,332
    存货                                                                   45,471                     15,614
    一年内到期的非流动资产                                                182,431                   287,852
    其他流动资产                                                                 0                          0
    流动资产合计                                                     44,959,319              39,370,983
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                                             0                          0
    持有至到期投资                                                               0                          0
    长期应收款                                                         15,830,026              15,820,108
    长期股权投资                                                       55,228,129              54,906,445
    投资性房地产                                                                 0                          0
    固定资产                                                              230,947                   233,296
    在建工程                                                                     0                          0
    工程物资                                                                     0                          0
    固定资产清理                                                                 0                          0
    生产性生物资产                                                               0                          0
    油气资产                                                                     0                          0
    无形资产                                                                6,190                      6,574
    开发支出                                                                     0                          0
    11
    601618                                          中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    项目                                期末余额               年初余额
    商誉                                                                        0                        0
    长期待摊费用                                                             625                       781
    递延所得税资产                                                              0                        0
    其他非流动资产                                                              0                        0
    非流动资产合计                                                  71,295,917              70,967,204
    资产总计                                                  116,255,236             110,338,187
    流动负债:
    短期借款                                                          10,878,000               4,117,000
    交易性金融负债                                                              0                        0
    应付票据                                                                    0                        0
    应付账款                                                             266,893                 478,083
    预收款项                                                           1,254,327                 761,831
    应付职工薪酬                                                           2,823                      2,695
    应交税费                                                             -36,097                 -19,126
    应付利息                                                             816,177                 451,538
    应付股利                                                                    0                        0
    其他应付款                                                         7,437,500               8,711,966
    一年内到期的非流动负债                                             1,948,040               2,267,088
    其他流动负债                                                      18,400,000              18,400,000
    流动负债合计                                                    40,967,663              35,171,075
    非流动负债:
    长期借款                                                           3,339,868               3,148,766
    应付债券                                                          18,205,755              18,181,934
    长期应付款                                                                  0                        0
    专项应付款                                                                  0                        0
    预计负债                                                              25,990                     26,472
    递延所得税负债                                                              0                        0
    其他非流动负债                                                              0                        0
    非流动负债合计                                                  21,571,613              21,357,172
    负债合计                                                   62,539,276              56,528,247
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                                19,110,000              19,110,000
    资本公积                                                          33,481,060              33,481,060
    减:库存股                                                                  0                        0
    专项储备                                                              12,550                     12,550
    盈余公积                                                             289,366                 289,366
    一般风险准备                                                                0                        0
    未分配利润                                                           821,475                 915,455
    外币报表折算差额                                                1,509                      1,509
    所有者权益(或股东权益)合计                        53,715,960              53,809,940
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                     116,255,236         110,338,187
    公司法定代表人:沈鹤庭         主管会计工作负责人:李世钰       会计机构负责人:陈文龙
    12
    601618                                           中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
    项目
    (1-3 月)             金额(1-3 月)
    一、营业总收入                                                   43,010,636                36,667,165
    其中:营业收入                                            43,010,636                36,667,165
    利息收入                                                    0                            0
    已赚保费                                                    0                            0
    手续费及佣金收入                                            0                            0
    二、营业总成本                                                   41,412,520                35,126,056
    其中:营业成本                                            37,667,604                31,661,835
    利息支出                                                    0                            0
    手续费及佣金支出                                            0                            0
    退保金                                                      0                            0
    赔付支出净额                                                0                            0
    提取保险合同准备金净额                                      0                            0
    保单红利支出                                                0                            0
    分保费用                                                    0                            0
    营业税金及附加                                        981,549                 1,071,838
    销售费用                                              393,028                   269,846
    管理费用                                            1,780,475                 1,507,585
    财务费用                                              586,879                   463,249
    资产减值损失                                            2,985                   151,703
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    0                            0
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                              69,719                    29,213
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    11,376                    19,231
    益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                   0                            0
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                1,667,835                 1,570,322
    加:营业外收入                                               114,976                   170,546
    减:营业外支出                                                 9,837                    24,356
    其中:非流动资产处置损失                                     4,274                      8,222
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            1,772,974                 1,716,512
    减:所得税费用                                               402,089                   372,029
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                1,370,885                 1,344,483
    归属于母公司所有者的净利润                                 1,196,134                 1,161,333
    少数股东损益                                                 174,751                   183,150
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.06                          0.06
    13
    601618                                        中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
    项目
    (1-3 月)              金额(1-3 月)
    (二)稀释每股收益                                         不适用                     不适用
    七、其他综合收益                                               -13,472                    -36,390
    八、综合收益总额                                             1,357,413                 1,308,093
    归属于母公司所有者的综合收益总额                         1,183,070                 1,159,028
    归属于少数股东的综合收益总额                               174,343                   149,065
    报告期内,本公司未发生同一控制下企业合并。
    公司法定代表人:沈鹤庭    主管会计工作负责人:李世钰           会计机构负责人:陈文龙
    母公司利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期       上年年初至报告期期末
    项目
    末金额(1-3 月)         金额(1-3 月)
    一、营业收入                                                   473,879                   134,758
    减:营业成本                                               458,269                   125,546
    营业税金及附加                                               0                           0
    销售费用                                                 2,497                          300
    管理费用                                                26,737                    25,132
    财务费用                                                85,405                   116,720
    资产减值损失                                                 0                           0
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       0                           0
    投资收益(损失以“-”号填列)                                 0                           0
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         0                           0
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -99,029                  -132,940
    加:营业外收入                                               5,050                           0
    减:营业外支出                                                   1                           0
    其中:非流动资产处置损失                                       0                           0
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         -93,980                  -132,940
    减:所得税费用                                                   0                           0
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -93,980                  -132,940
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                         不适用                     不适用
    (二)稀释每股收益                                         不适用                     不适用
    六、其他综合收益                                                     0                           0
    七、综合收益总额                                               -93,980                  -132,940
    公司法定代表人:沈鹤庭     主管会计工作负责人:李世钰          会计机构负责人:陈文龙
    14
    601618                                          中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
    项目
    (1-3 月)             金额(1-3 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                               39,245,601                35,189,002
    客户存款和同业存放款项净增加额                                      0                          0
    向中央银行借款净增加额                                              0                          0
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                      0                          0
    收到原保险合同保费取得的现金                                        0                          0
    收到再保险业务现金净额                                              0                          0
    保户储金及投资款净增加额                                            0                          0
    处置交易性金融资产净增加额                                          0                          0
    收取利息、手续费及佣金的现金                                        0                          0
    拆入资金净增加额                                                    0                          0
    回购业务资金净增加额                                                0                          0
    收到的税费返还                                                 93,045                   133,217
    收到其他与经营活动有关的现金                                1,350,490                 2,316,276
    经营活动现金流入小计                                     40,689,136                37,638,495
    购买商品、接受劳务支付的现金                               43,934,806                34,516,527
    客户贷款及垫款净增加额                                              0                          0
    存放中央银行和同业款项净增加额                                      0                          0
    支付原保险合同赔付款项的现金                                        0                          0
    支付利息、手续费及佣金的现金                                        0                          0
    支付保单红利的现金                                                  0                          0
    支付给职工以及为职工支付的现金                              3,525,929                 2,917,863
    支付的各项税费                                              2,911,241                 1,999,611
    支付其他与经营活动有关的现金                                3,059,353                 2,849,019
    经营活动现金流出小计                                     53,431,329                42,283,020
    经营活动产生的现金流量净额                          -12,742,193                 -4,644,525
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            261,868                   380,141
    取得投资收益收到的现金                                         68,235                    12,895
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    24,868                    29,063
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              0                          0
    收到其他与投资活动有关的现金                                        0                          0
    投资活动现金流入小计                                        354,971                   422,099
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,193,974                 2,485,433
    付的现金
    15
    601618                                         中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
    项目
    (1-3 月)             金额(1-3 月)
    投资支付的现金                                               249,815                   839,374
    质押贷款净增加额                                                   0                          0
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             0                          0
    支付其他与投资活动有关的现金                                       0                          0
    投资活动现金流出小计                                     1,443,789                 3,324,807
    投资活动产生的现金流量净额                           -1,088,818                 -2,902,708
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                           128,923                    66,500
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                       128,923                    66,500
    取得借款收到的现金                                        26,698,911                24,052,431
    发行债券收到的现金                                                 0                          0
    收到其他与筹资活动有关的现金                                       0                   137,508
    筹资活动现金流入小计                                    26,827,834                24,256,439
    偿还债务支付的现金                                         7,603,834                13,058,781
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         1,060,016                 1,047,493
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                           281                      1,251
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 452,950                   287,362
    筹资活动现金流出小计                                     9,116,800                14,393,636
    筹资活动产生的现金流量净额                           17,711,034                 9,862,803
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             30,577                    -29,649
    五、现金及现金等价物净增加额                                  3,910,600                 2,285,921
    加:期初现金及现金等价物余额                              39,301,892                44,699,902
    六、期末现金及现金等价物余额                                 43,212,492                46,985,823
    公司法定代表人:沈鹤庭      主管会计工作负责人:李世钰          会计机构负责人:陈文龙
    母公司现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
    项目
    (1-3 月)             金额(1-3 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 449,222                   251,760
    收到的税费返还                                                52,232                          0
    收到其他与经营活动有关的现金                                  42,568                    32,827
    经营活动现金流入小计                                       544,022                   284,587
    购买商品、接受劳务支付的现金                                 633,630                   236,645
    支付给职工以及为职工支付的现金                                11,105                      8,334
    支付的各项税费                                                 1,947                    23,147
    支付其他与经营活动有关的现金                                  10,457                    16,609
    经营活动现金流出小计                                       657,139                   284,735
    16
    601618                                            中国冶金科工股份有限公司 2011 年第一季度报告
    年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
    项目
    (1-3 月)               金额(1-3 月)
    经营活动产生的现金流量净额                                -113,117                          -148
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                    0                            0
    取得投资收益收到的现金                                          711,305                            0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    0                            0
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                0                            0
    收到其他与投资活动有关的现金                                          0                            0
    投资活动现金流入小计                                          711,305                            0
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    157                   201,066
    付的现金
    投资支付的现金                                                  321,685                   437,524
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                0                            0
    支付其他与投资活动有关的现金                                          0                            0
    投资活动现金流出小计                                          321,842                   638,590
    投资活动产生的现金流量净额                                 389,463                  -638,590
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                    0                            0
    取得借款收到的现金                                            8,378,000                 3,850,000
    发行债券收到的现金                                                    0                            0
    收到其他与筹资活动有关的现金                                          0                            0
    筹资活动现金流入小计                                        8,378,000                 3,850,000
    偿还债务支付的现金                                            1,744,946                 2,690,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               89,460                            0
    支付其他与筹资活动有关的现金                                  2,872,771                 1,002,453
    筹资活动现金流出小计                                        4,707,177                 3,692,453
    筹资活动产生的现金流量净额                               3,670,823                   157,547
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     0                            0
    五、现金及现金等价物净增加额                                     3,947,169                  -481,191
    加:期初现金及现金等价物余额                                 13,986,827                14,493,749
    六、期末现金及现金等价物余额                                    17,933,996                14,012,558
    公司法定代表人:沈鹤庭      主管会计工作负责人:李世钰             会计机构负责人:陈文龙
    17
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