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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-29
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
    中国冶金科工股份有限公司
    601618
    2011 年第三季度报告
    601618                                               中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 4
    §4   附录.............................................................................. 8
    释义
    “本公司、公司”                          中国冶金科工股份有限公司
    “控股股东、中冶集团”                    中国冶金科工集团有限公司
    “董事会”                                中国冶金科工股份有限公司董事会
    “监事会”                                中国冶金科工股份有限公司监事会
    “报告期”                                2011年7月1日至2011年9月30日
    1
    601618                                                 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 本公司于 2011 年 10 月 28 日召开董事会会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 7 名。陈永宽
    董事、张钰明董事因公务未能出席本次会议,在审阅议案材料后,两位董事以书面形式分别委托刘力
    董事、蒋龙生董事代为出席并表决。
    1.3 公司第三季度报告中的财务报告未经审计。
    1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末       上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(千元)                            326,263,644.00 288,220,724.00                       13.20
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东
    46,609,286.00     44,970,980.00                      3.64
    权益)(千元)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)            2.44               2.35                    3.83
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额(千元)                          -12,039,886.00                   不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             -0.63                  不适用
    年初至报告期        本报告期比上年同
    报告期
    期末               期增减(%)
    (7-9 月)
    (1-9 月)            (7-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(千元)            633,528.00       2,602,562.00                  -18.48
    基本每股收益(元/股)                              0.03               0.14                 -25.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    0.03               0.12                  -25.00
    股)
    稀释每股收益(元/股)                           不适用              不适用                 不适用
    加权平均净资产收益率(%)                          1.37               5.68     减少 0.48 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    1.14               4.80     减少 0.52 个百分点
    益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:千元 币种:人民币
    年初至报告
    项目                             期期末金额               说明
    (1-9 月)
    处置固定资产等非流动
    非流动资产处置损益                                             60,663
    资产形成的损益
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          662    偶发性的税收返还
    本报告期计入“营业外
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
    303,158     收入”的非经常性政府
    家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    补助
    2
    601618                                                 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    年初至报告
    项目                            期期末金额               说明
    (1-9 月)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                          0
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
    得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的                    0
    收益
    非货币性资产交换损益                                                 26   非货币性资产交换收益
    委托他人投资或管理资产的损益                                          0
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
    0
    准备
    债务重组损益                                                    2,711     债务重组取得的收益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                          0
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                  0
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
    0
    损益
    主要是针对诉讼案件计
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                      3,018
    提的预计损失转回
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
    主要是所属子公司持有
    交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
    358     或处置可供出售金融资
    益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
    产产生的收益
    售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                0
    主要是所属子公司委托
    对外委托贷款取得的损益                                          3,588
    贷款取得的收益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
    0
    性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                                              0
    除上述之外计入营业外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         244,729
    收支的净收益
    所得税影响额                                                -146,712      对所得税费用的影响
    少数股东权益影响额(税后)                                   -69,418      归属于少数股东的收益
    合计                                 402,783      归属于母公司的收益
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    截至报告期末,本公司股东总数为 363,665 户,其中 A 股股东 355,010 户,H 股股东 8,655 户。
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    单位:股
    持有无限售条件流
    股东名称                                                     股份种类
    通股的数量
    *
    香港中央结算(代理人)有限公司                           2,839,752,000          境外上市外资股
    宝钢集团有限公司                                          123,891,500              人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
    43,238,218              人民币普通股
    -008C-CT001 沪
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金               33,000,000              人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
    27,538,027              人民币普通股
    005L-CT001 沪
    3
    601618                                                    中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    持有无限售条件流
    股东名称                                                        股份种类
    通股的数量
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金            27,147,049                   人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                   26,453,316                   人民币普通股
    国信证券股份有限公司                                      22,439,688                   人民币普通股
    中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品          19,265,399                   人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红              18,723,446                   人民币普通股
    *
    注 :香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    单位:千元 币种:人民币
    项目         期末余额        年初余额     变动率                       变动原因
    一年内到期的                                              主要是本公司按照合同约定一年内将收
    1,044,664      537,894        94.2%
    非流动资产                                                回的“长期应收款--质保金”的增加
    可供出售金融                                              主要是本公司处置了部分持有的可供出
    409,463      867,246    -52.8%
    资产                                                      售金融资产
    主要是本公司 BT 项目长期应收款项的增
    长期应收款         17,147,980    10,271,833       66.9%
    加
    主要是本公司尚未使用的工程建设用物
    工程物资              436,046       160,565   171.6%
    资的增加
    短期借款           49,723,070    27,270,100       82.3%   主要是因经营规模扩大增加的银行借款
    应交税费            3,138,124     4,672,827   -32.8%      主要是本公司按规定缴纳了相关税费
    主要是本公司计提的未到付息期的应付
    应付利息              860,010      475,271        81.0%
    债券利息的增加
    主要是本公司应付的保证金、土地出让金
    其他应付款         14,006,239    9,417,560        48.7%
    和押金的增加
    一年内到期的
    5,326,120    10,270,270   -48.1%      主要是本公司偿还了到期的长期借款
    非流动负债
    其他流动负债       11,415,071    18,362,817   -37.8%      主要是本公司偿还了到期的短期融资券
    主要是本公司从地方政府收到的应支付
    专项应付款            362,292        82,897   337.0%
    但暂未支付给拆迁户的拆迁补偿款
    主要是随着经营规模的扩大增加的销售
    销售费用            1,269,206      890,478        42.5%
    费用
    投资收益              292,041      137,125    113.0%      主要是本公司对外投资收益的增加
    主要是本公司盈利企业利润总额同比增
    所得税费用          1,594,765     1,225,272       30.2%
    加
    4
    601618                                                       中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 报告期内新签合同额情况
    本公司 2011 年一至三季度累计新签合同额人民币 2,321.2 亿元,比上年同期增长 7.3%。其中新
    签工程承包合同额人民币 1,825.6 亿元,比上年同期增长 6.6%。
    3.2.2 重大资产收购
    报告期内,本公司发生的重大资产收购事项如下:
    单位:万元   币种:人民币
    所涉及
    是否为   资产收   的资产
    交易对方或最终                                                  资产收购
    被收购资产               购买日                         关联交   购定价   产权是
    控制方                                                        价格
    易     原则     否已全
    部过户
    以评估
    海鑫钢铁集团有     上海宝冶集团有限公司
    2011/7/1             22,500      否     值为基     是
    限公司             9.23%股权
    础确定
    3.2.3 募集资金使用情况
    报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金,有序推进 A 股募集资金投资项目。
    单位:万元 币种:人民币
    拟投入 A 股募
    项目名称                                     实际使用额                未按进度投入原因
    集资金
    因矿区发现文物及土地征用和村
    庄搬迁拖期,影响了矿区基建剥离
    和建设。截至报告期末,阿方文物
    专家正在挖掘 5、6、7 号文物点,
    1、3 号文物点挖掘固化工作已完
    阿富汗艾娜克铜矿项目                  85,000.00                    0
    毕,等待搬迁;阿富汗政府已完成
    土地权属调查工作,正在完善土地
    征用及村庄搬迁方案;本公司及相
    关各方正在积极采取措施,努力推
    进项目进展。
    *
    瑞木镍红土矿项目                  250,000.00          250,000.04        符合进度。
    经 2010 年度股东周年大会批准,
    国家钢结构工程技术研究中心                                              将原计划投入项目的人民币 15 亿
    150,000.00            32,615.47
    创新基地                                                                元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿
    元变更为补充公司流动资金。
    工程承包及研发所需设备的购                                              资金实际使用未达计划。截至报告
    500,000.00           159,231.89
    置                                                                      期末,设备购置已陆续展开。
    陕西富平新建锻钢轧辊制造及
    64,300.00         64,300.00       符合进度。
    提高热加工生产能力项目
    唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢                                         *
    44,000.00         44,044.1        符合进度。
    及钢结构项目
    5
    601618                                                   中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    拟投入 A 股募
    项目名称                              实际使用额              未按进度投入原因
    集资金
    资金实际使用未达计划,前期土建
    中冶辽宁德龙钢管有限公司年                                          施工因现场市政管线迁移影响进
    34,500.00         16,079.49
    产 40 万吨 ERW 焊管项目                                             度。项目正在加紧推进,所有设备
    已安装完毕,目前正在进行调试。
    经 2010 年度股东周年大会批准,
    辽宁鞍山精品钢结构制造基地
    该项目整体变更为“大型多向模
    (风电塔筒制造生产线)10 万        48,200.00                    0
    锻件及重型装备自动化产业基地
    吨/年项目
    建设项目”。
    浦东高行地块开发项目               58,800.00         58,800.00      符合进度。
    重庆北部新区经开园鸳鸯旧城
    50,000.00         39,763.48      符合进度。
    改造二期地块开发项目
    实际使用额包括“国家钢结构工程
    技术研究中心创新基地”项目部分
    补充流动资金和偿还银行贷款        400,000.00        475,000.00
    变更为补充公司流动资金的 A 股募
    集资金人民币 7.5 亿元。
    超额募集资金补充流动资金和
    151,097.24        151,097.24
    偿还银行贷款
    合计                            1,835,897.24   1,290,931.71
    *
    注 :瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出
    拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
    经公司 2010 年度股东周年大会审议批准,对国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目和辽宁鞍
    山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目进行了变更。变更后的项目报告期内进
    展情况如下:
    单位:万元 币种:人民币
    变更后的项目                         变更项目拟     实际投入
    对应的原承诺项目                                是否符合计划进度
    名称                                 投入金额       金额
    国家钢结构工程技术
    补充公司流动
    研究中心创新基地项      75,000.00 75,000.00 符合进度。
    资金
    目
    大型多向模锻    辽宁鞍山精品钢结构                              募集资金尚未使用。目前重型
    件及重型装备    制造基地(风电塔筒                              车间正在安装,办公楼正在结
    48,200.00            0
    自动化产业基    制造生产线)10 万吨/                            构施工,40MN 多向模锻压机正
    地建设项目      年项目                                          在进行设备订货。
    经本公司于 2011 年 3 月 29 日至 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过,本公司
    以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.75 亿元暂时用于补充流动资金。本公司已于
    2011 年 9 月 27 日将上述资金全部归还至公司 A 股募集资金专户(详见本公司于 2011 年 9 月 29 日发
    布的临时公告)。
    3.2.4 其他重大事项的说明
    1、本公司部分董事、监事和高级管理人员于 2011 年 9 月 13 日以个人自有资金从二级市场购入本
    公司 A 股股票共计 41.5 万股,并自愿在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间将所购股份自购买
    结束之日起锁定三年(详见本公司于 2011 年 9 月 14 日发布的临时公告)。
    2、经公司股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册,本公司于 2011 年 8 月 3 日
    发行 2011 年度第一期短期融资券,发行总额为人民币 40 亿元,期限 365 天,发行利率为 5.71%,到
    期一次性还本付息,募集资金已于 2011 年 8 月 4 日全额到账;于 2011 年 8 月 30 日发行 2011 年度第
    6
    601618                                                 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    二期短期融资券,发行总额为人民币 30 亿元,期限 366 天,发行利率为 5.78%,到期一次性还本付息,
    募集资金已于 2011 年 8 月 31 日全额到账(详见本公司分别于 2011 年 8 月 5 日、2011 年 9 月 2 日发
    布的临时公告)。
    3、本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的《关于下属公司竞拍取得土地使用权的公告》中,披露了本
    公司控股子公司中冶置业集团有限公司下属南京临江老城改造建设投资有限公司通过竞拍取得南京市
    下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地块土地使用权,土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民
    币 78.93 亿元。截至报告期末,项目拆迁工作进展较为顺利,规划设计工作根据专家和政府意见正在
    进行进一步的深化整合,土地证分割办理工作积极推进,文物点设计深化工作研究稳步开展,整体策
    划、营销策划以及产业招商商洽工作正在稳步推进。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    本公司 A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下:
    1、所持股份锁定承诺:自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
    已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收购该部分股份。
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
    2、中冶恒通冷轧技术有限公司(简称“中冶恒通”)处置承诺:自本公司完成境内股票公开发行
    并在上海证券交易所上市之日起二十四个月内,通过转让所持中冶恒通股权等方式将其处置。
    从 2010 年底开始,中冶恒通已全面停产,与本公司之间已不存在同业竞争问题。中冶集团正在抓
    紧对中冶恒通的资产处置,资产处置中形成的损失不会对本公司造成影响(详见本公司于 2011 年 9
    月 22 日发布的临时公告)。
    3、避免同业竞争承诺
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经 2010 年度股东周年大会审议通过,公司 2010 年度利润分配方案为:以截至 2010 年 12 月 31
    日公司总股本 19,110,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元(含税)。
    2010 年度 A 股利润分配实施公告刊登在 2011 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。派付 2010 年度 H 股末期股息公告于 2011 年 7 月 14
    日刊登在香港联合交易所网站。截至报告期末,公司 2010 年度利润分配已全部实施完毕。
    中国冶金科工股份有限公司
    法定代表人:沈鹤庭
    2011 年 10 月 28 日
    7
    601618                                                中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                              39,099,476                41,453,012
    交易性金融资产                                            28,000                         0
    应收票据                                               9,918,307                10,273,544
    应收账款                                              44,168,760                37,333,415
    预付款项                                              26,018,900                22,606,693
    应收利息                                                     680                     2,016
    应收股利                                                  20,744                    18,735
    其他应收款                                            12,480,812                13,867,946
    存货                                                 110,371,290                88,901,091
    一年内到期的非流动资产                                 1,044,664                   537,894
    其他流动资产                                                   0                         0
    流动资产合计                                       243,151,633               214,994,346
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                         409,463                   867,246
    持有至到期投资                                               235                       303
    长期应收款                                            17,147,980                10,271,833
    长期股权投资                                           2,737,285                 2,495,603
    投资性房地产                                             904,506                   811,647
    固定资产                                              24,362,797                23,647,209
    在建工程                                              15,037,502                13,295,740
    工程物资                                                 436,046                   160,565
    固定资产清理                                                   0                         0
    生产性生物资产                                                 0                         0
    油气资产                                                       0                         0
    无形资产                                              19,113,005                18,836,871
    开发支出                                                       0                         0
    商誉                                                     563,930                   546,990
    长期待摊费用                                             141,949                   131,289
    递延所得税资产                                         2,257,313                 2,161,082
    其他非流动资产                                                 0                         0
    非流动资产合计                                      83,112,011                73,226,378
    资产总计                                        326,263,644               288,220,724
    流动负债:
    短期借款                                              49,723,070                27,270,100
    交易性金融负债                                                 0                         0
    应付票据                                               7,953,980                 7,820,729
    应付账款                                              57,635,810                51,915,124
    预收款项                                              47,890,760                41,725,767
    应付职工薪酬                                           2,068,420                 1,934,026
    8
    601618                                            中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    项目                           期末余额                  年初余额
    应交税费                                            3,138,124                 4,672,827
    应付利息                                              860,010                   475,271
    应付股利                                              210,831                   300,939
    其他应付款                                         14,006,239                 9,417,560
    一年内到期的非流动负债                              5,326,120                10,270,270
    其他流动负债                                       11,415,071                18,362,817
    流动负债合计                                    200,228,435               174,165,430
    非流动负债:
    长期借款                                          40,224,360                 34,492,773
    应付债券                                          21,403,537                 18,181,934
    长期应付款                                           713,540                    763,787
    专项应付款                                           362,292                     82,897
    预计负债                                           5,893,725                  5,666,945
    递延所得税负债                                       372,548                    544,886
    其他非流动负债                                       889,592                    808,897
    非流动负债合计                                  69,859,594                 60,542,119
    负债合计                                     270,088,029                234,707,549
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 19,110,000                19,110,000
    资本公积                                           18,083,870                18,069,265
    减:库存股                                                  0                         0
    专项储备                                               12,550                    12,550
    盈余公积                                              289,367                   289,366
    未分配利润                                          9,309,909                 7,604,857
    外币报表折算差额                                     -196,410                  -115,058
    归属于母公司所有者权益合计                         46,609,286                44,970,980
    少数股东权益                                        9,566,329                 8,542,195
    所有者权益合计                                 56,175,615                53,513,175
    负债和所有者权益总计                     326,263,644               288,220,724
    公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰   会计机构负责人:陈文龙
    9
    601618                                                中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                              9,792,188                 13,986,827
    交易性金融资产                                                0                          0
    应收票据                                                271,552                    107,919
    应收账款                                              1,276,128                    506,622
    预付款项                                                259,766                    483,776
    应收利息                                              2,359,632                  1,414,586
    应收股利                                                      0                  1,465,455
    其他应收款                                           25,578,631                 21,102,332
    存货                                                     11,720                     15,614
    一年内到期的非流动资产                                  104,691                    287,852
    其他流动资产                                             17,206                          0
    流动资产合计                                       39,671,514                 39,370,983
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                               0                         0
    持有至到期投资                                                 0                         0
    长期应收款                                            15,874,645                15,820,108
    长期股权投资                                          55,611,990                54,906,445
    投资性房地产                                                   0                         0
    固定资产                                                 224,446                   233,296
    在建工程                                                       0                         0
    工程物资                                                       0                         0
    固定资产清理                                                   0                         0
    生产性生物资产                                                 0                         0
    油气资产                                                       0                         0
    无形资产                                                  10,166                     6,574
    开发支出                                                       0                         0
    商誉                                                           0                         0
    长期待摊费用                                                 312                       781
    递延所得税资产                                                 0                         0
    其他非流动资产                                                 0                         0
    非流动资产合计                                      71,721,559                70,967,204
    资产总计                                        111,393,073               110,338,187
    流动负债:
    短期借款                                             12,955,870                  4,117,000
    交易性金融负债                                                0                          0
    应付票据                                                      0                          0
    应付账款                                                521,033                    478,083
    预收款项                                              1,193,312                    761,831
    应付职工薪酬                                              2,857                      2,695
    应交税费                                                -11,859                    -19,126
    应付利息                                                711,357                    451,538
    应付股利                                                      0                          0
    10
    601618                                            中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    项目                           期末余额                  年初余额
    其他应付款                                        10,388,991                  8,711,966
    一年内到期的非流动负债                                 90,000                 2,267,088
    其他流动负债                                      11,400,000                18,400,000
    流动负债合计                                    37,251,561                35,171,075
    非流动负债:
    长期借款                                           3,664,384                  3,148,766
    应付债券                                          18,252,579                 18,181,934
    长期应付款                                                 0                          0
    专项应付款                                                 0                          0
    预计负债                                              29,991                     26,472
    递延所得税负债                                             0                          0
    其他非流动负债                                             0                          0
    非流动负债合计                                  21,946,954                 21,357,172
    负债合计                                      59,198,515                 56,528,247
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                19,110,000                 19,110,000
    资本公积                                          33,403,629                 33,481,060
    减:库存股                                                 0                          0
    专项储备                                              12,550                     12,550
    盈余公积                                             289,367                    289,366
    一般风险准备                                               0                          0
    未分配利润                                          -622,456                    915,455
    所有者权益(或股东权益)合计          52,194,558                 53,809,940
    负债和所有者权益(或股东权益)总
    111,393,073                110,338,187
    计
    公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰   会计机构负责人:陈文龙
    11
    601618                                                  中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期 上年年初至报
    本期金额           上期金额
    项目                                                  期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)        (7-9 月)
    月)       (1-9 月)
    一、营业总收入                  55,934,247           46,800,917     162,084,009   135,831,105
    其中:营业收入              55,934,247           46,800,917     162,084,009   135,831,105
    二、营业总成本                  54,856,596           45,772,162     158,116,085   131,789,508
    其中:营业成本              49,923,784           41,985,301     143,417,820   119,756,640
    营业税金及附加            1,293,736            1,037,752      3,997,230     3,282,849
    销售费用                    425,340              296,089      1,269,206       890,478
    管理费用                  1,997,553            1,846,060      6,027,849     5,066,856
    财务费用                  1,263,384              643,460      2,872,699     2,244,123
    资产减值损失                -47,201              -36,500         531,281      548,562
    加:公允价值变动收益(损失
    0             0            0                       -518
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    45,139        55,468       292,041                   137,125
    填列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收           142       18,195        22,216                     57,339
    益
    三、营业利润(亏损以“-”号
    1,122,790     1,084,223     4,259,965                 4,178,204
    填列)
    加:营业外收入                  148,010       106,453       479,769                   448,777
    减:营业外支出                   16,399        10,804        59,434                    46,561
    其中:非流动资产处置损失         6,449         6,015       21,519                    17,803
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    1,254,401     1,179,872     4,680,300                 4,580,420
    号填列)
    减:所得税费用                  454,197       348,167     1,594,765                 1,225,272
    五、净利润(净亏损以“-”号
    800,204       831,705     3,085,535                 3,355,148
    填列)
    归属于母公司所有者的净利
    633,528       777,106     2,602,562                 3,001,211
    润
    少数股东损益                    166,676        54,599       482,973                   353,937
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  0.03          0.04         0.14                      0.16
    (二)稀释每股收益               不适用        不适用        不适用                    不适用
    七、其他综合收益                    -23,568       143,372      -159,563                  -112,896
    八、综合收益总额                    776,636       975,077     2,925,972                 3,242,252
    归属于母公司所有者的综合
    611,278       905,970     2,450,562                 2,894,027
    收益总额
    归属于少数股东的综合收益
    165,358        69,107       475,410                   348,225
    总额
    公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    12
    601618                                                  中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    本期金额                     年初至报告期 上年年初至报
    上期金额
    项目                     (7-9                     期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)
    月)                           月)       (1-9 月)
    一、营业收入                           600,148           542,098      1,761,291     1,621,672
    减:营业成本                       584,806           521,448      1,704,151     1,549,360
    营业税金及附加                          0                0               0             0
    销售费用                            2,886            1,616          10,136        2,292
    管理费用                           36,365           39,913         122,859      102,972
    财务费用                         315,614           206,297         610,847      697,602
    资产减值损失                            0                0               0             0
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    0               0                 0                 0
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)          0               0           44,000                  0
    其中:对联营企业和合营企业的
    0               0                 0                 0
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -339,523            -227,176         -642,702         -730,554
    加:营业外收入                            0               7            5,050                7
    减:营业外支出                           19               0               20                0
    其中:非流动资产处置损失               -1               0                0                0
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    -339,542        -227,169         -637,672         -730,547
    列)
    减:所得税费用                            0               0            2,069                0
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -339,542            -227,169         -639,741         -730,547
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                        0               0              0                  0
    (二)稀释每股收益                        0               0              0                  0
    六、其他综合收益                             68             -38              0                  0
    七、综合收益总额                       -339,474        -227,207       -639,741           -730,547
    公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰         会计机构负责人:陈文龙
    13
    601618                                                 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期 上年年初至报告期
    项目
    末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          148,002,724                 122,953,578
    收到的税费返还                                            487,230                     394,868
    收到其他与经营活动有关的现金                            3,497,392                   2,392,465
    经营活动现金流入小计                                151,987,346                 125,740,911
    购买商品、接受劳务支付的现金                          139,068,828                 124,481,116
    支付给职工以及为职工支付的现金                         10,215,109                   8,454,147
    支付的各项税费                                          8,552,627                   6,700,308
    支付其他与经营活动有关的现金                            6,190,668                   5,229,296
    经营活动现金流出小计                                164,027,232                 144,864,867
    经营活动产生的现金流量净额                        -12,039,886                 -19,123,956
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        662,127                     360,213
    取得投资收益收到的现金                                     34,375                      51,061
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        175,806                      98,842
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                          0                           0
    收到其他与投资活动有关的现金                              168,698                     108,463
    投资活动现金流入小计                                  1,041,006                     618,579
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          5,799,975                   6,106,598
    投资支付的现金                                            610,021                   1,137,157
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     25,954                           0
    支付其他与投资活动有关的现金                              485,054                      68,269
    投资活动现金流出小计                                  6,921,004                   7,312,024
    投资活动产生的现金流量净额                         -5,879,998                  -6,693,445
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                        961,959                   1,294,098
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                    961,959                     898,035
    取得借款收到的现金                                     66,983,953                  81,880,524
    收到其他与筹资活动有关的现金                              183,509                           0
    筹资活动现金流入小计                                 68,129,421                  83,174,622
    偿还债务支付的现金                                     47,032,583                  56,692,111
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      5,382,127                   3,362,872
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    423,491                      78,208
    支付其他与筹资活动有关的现金                                  883                   1,129,119
    筹资活动现金流出小计                                 52,415,593                  61,184,102
    筹资活动产生的现金流量净额                         15,713,828                  21,990,520
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           36,030                     -50,611
    五、现金及现金等价物净增加额                               -2,170,026                  -3,877,492
    加:期初现金及现金等价物余额                           39,301,893                  44,740,179
    六、期末现金及现金等价物余额                               37,131,867                  40,862,687
    公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    14
    601618                                               中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期 上年年初至报告期
    项目
    末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          1,423,267                  1,828,245
    收到的税费返还                                          234,322                     25,402
    收到其他与经营活动有关的现金                            121,208                     20,043
    经营活动现金流入小计                                1,778,797                  1,873,690
    购买商品、接受劳务支付的现金                          1,437,191                  1,608,136
    支付给职工以及为职工支付的现金                           37,874                     23,315
    支付的各项税费                                           43,130                     21,853
    支付其他与经营活动有关的现金                             90,269                    187,632
    经营活动现金流出小计                                1,608,464                  1,840,936
    经营活动产生的现金流量净额                          170,333                     32,754
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            0                          0
    取得投资收益收到的现金                                  408,119                  1,007,179
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    0                            0
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        0                          0
    收到其他与投资活动有关的现金                                  0                          0
    投资活动现金流入小计                                  408,119                  1,007,179
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            3,470                    207,781
    投资支付的现金                                          782,976                  1,487,708
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        0                          0
    支付其他与投资活动有关的现金                                  0                          0
    投资活动现金流出小计                                  786,446                  1,695,489
    投资活动产生的现金流量净额                         -378,327                   -688,310
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                            0                    380,200
    取得借款收到的现金                                  18,978,075                  42,270,000
    发行债券收到的现金                                            0                          0
    收到其他与筹资活动有关的现金                                  0                          0
    筹资活动现金流入小计                              18,978,075                  42,650,200
    偿还债务支付的现金                                  18,796,337                  26,974,426
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,238,321                    964,687
    支付其他与筹资活动有关的现金                          1,930,061                 15,875,876
    筹资活动现金流出小计                              22,964,719                  43,814,989
    筹资活动产生的现金流量净额                      -3,986,644                  -1,164,789
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              0                          0
    五、现金及现金等价物净增加额                            -4,194,638                  -1,820,345
    加:期初现金及现金等价物余额                        13,986,827                  14,493,749
    六、期末现金及现金等价物余额                              9,792,189                 12,673,404
    公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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