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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2013年第三季度报告

公告日期 2013-10-30
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
中国冶金科工股份有限公司
         601618
    2013 年第三季度报告
    601618                                        中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
    一、     重要提示............................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 2
    三、     重要事项............................................................... 5
    四、     附录.................................................................. 10
                                      释义
    “本公司、公司、中国中冶”     中国冶金科工股份有限公司
    “控股股东、中冶集团”         中国冶金科工集团有限公司
    “董事会”                     中国冶金科工股份有限公司董事会
    “监事会”                     中国冶金科工股份有限公司监事会
    “报告期”                     2013年7月1日至2013年9月30日
    601618                                            中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、
    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 本公司于 2013 年 10 月 28 日至 10 月 29 日召开董事会会议,会议应出席董事九名,
    实际出席董事六名。国文清董事、沈鹤庭董事、张钰明董事因另有公务未能出席本次会议,
    在审阅议案材料后,国文清董事和沈鹤庭董事以书面形式委托经天亮董事代为出席并表决,
    张钰明董事以书面形式委托刘力董事代为出席并表决。
    1.3     公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    1.4 公司董事长国文清,副总裁、总会计师(财务总监)李世钰及财务部部长陈文龙声明:
    保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    二、 公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                           上年度末            本报告期末比上年
                            本报告期末
                                                     调整后        调整前        度末增减(%)
    总资产                          339,834,174     326,226,523      326,234,791                     4.17归属于上市公司股东
                                 43,461,371         41,184,108    41,148,980                     5.53的净资产
                                                     上年初至上年报告期末
                          年初至报告期末                 (1-9 月)               比上年同期增减
                            (1-9 月)                                                (%)
                                                     调整后         调整前经营活动产生的现金
                                 -1,805,325     -10,628,911       -10,628,911                 不适用流量净额
                                                     上年初至上年报告期末
                          年初至报告期末                 (1-9 月)               比上年同期增减
                            (1-9 月)                                                (%)
                                                     调整后         调整前
    营业收入                        137,274,512     155,280,213      155,280,213                   -11.60归属于上市公司股东
                                  2,116,352           665,578         661,542                 217.97的净利润归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益                1,354,300           278,648         274,612                 386.03的净利润加权平均净资产收益
                                          5.0             1.36            1.36   增加 3.64 个百分点率(%)
    基本每股收益(元/股)                    0.11             0.03            0.03                   0.08
    稀释每股收益(元/股)                不适用             不适用         不适用                 不适用
      601618                                        中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                           年初至报告
                                             本期金额
                 项目                                        期末金额              说明
                                           (7-9 月)
                                                           (1-9 月)
                                                                         处置固定资产、无形资产
    非流动资产处置损益                                70,058       228,751
                                                                         等形成的收益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
                                                      0               0收返还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                                  报告期计入“营业外收入”
    业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定      163,336          410,686
                                                                          的非经常性政府补助标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
                                                      0               0用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
    成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨                0            138认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益                                  0               0
    委托他人投资或管理资产的损益                          0               0因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
                                                      0               0项资产减值准备
    债务重组损益                                       2,370             55   债务重组取得的收益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
                                                      0               0等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
                                                      0               0值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
                                                      0               0并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
                                                      0         -4,550    预计未决诉讼损失损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
    债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性          -5,192         3,841    公允价值变动收益金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                0               0
                                                                          所属子公司委托贷款取得
    对外委托贷款取得的损益                            14,300        17,154
                                                                          的收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
                                                      0               0地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
                                                      0               0益进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                              0               0
                                                                          除上述之外计入营业外收
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                793             -50
                                                                          支的净收益
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                    0               0
    处置长期股权投资收益                                  0        484,269    处置长期股权投资收益
      601618                                             中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                               年初至报告
                                               本期金额
                   项目                                          期末金额                 说明
                                             (7-9 月)
                                                               (1-9 月)
    所得税影响额                                           4,327        -202,690   对所得税费用的影响
    少数股东权益影响额(税后)                        -129,084          -175,552   归属于少数股东的收益
                   合计                            120,908          762,052    归属于母公司的收益
    2.2    报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
    表
           报告期末,本公司股东总数 336,320 户,其中 A 股股东 328,077 户,H 股登记股东 8,243
    户。
                                         前十名股东持股情况
                                                                                          单位:股
                                                                         持有有    质押或冻结情
                               股东    持股比例                          限售条          况
    股东名称(全称)                                    持股总数
                               性质      (%)                           件股份    股份状 数量
                                                                           数量      态
    中国冶金科工集团有限公       国有
                                           64.18       12,265,108,500          0     无
    司                           法人
    香港中央结算(代理人)有
                               其他        15.55        2,971,000,000          0     无
    限公司*
                               国有
    宝钢集团有限公司                          0.64         121,891,500           0     无
                               法人
    中国银行股份有限公司-
    嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 其他    0.15       27,763,303        0   质押               2,100
    式指数证券投资基金
    中国人寿保险股份有限公
    司 - 分 红 - 个 人 分 红 - 其他     0.13       23,995,230        0     无
    005L-FH002沪
    中国工商银行股份有限公
    司 - 华 夏 沪 深 300 交 易 型 其他    0.10       18,168,600        0     无
    开放式指数证券投资基金
    中船重工财务有限责任公
                                 其他    0.09       16,537,948        0     无
    司
    中油财务有限责任公司           其他    0.09       16,537,948        0     无
    国信证券股份有限公司转
                                 其他    0.08       15,350,000        0     无
    融通担保证券明细账户
    中国工商银行股份有限公
    司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交
                                 其他    0.08       14,860,176        0     无
    易型开放式指数证券投资
    基金
      注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                                         单位:股
                                            期末持有无限售条件流                   股份种类
               股东名称(全称)
                                                通股的数量
    中国冶金科工集团有限公司                     12,265,108,500                 人民币普通股
    香港中央结算(代理人)有限公司*                2,971,000,000              境外上市外资股
    601618                                       中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      期末持有无限售条件流               股份种类
             股东名称(全称)
                                          通股的数量
    宝钢集团有限公司                               121,891,500           人民币普通股中国银行股份有限公司-嘉实沪深
                                                  27,763,303          人民币普通股300交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-分红-
                                                  23,995,230          人民币普通股个人分红-005L-FH002沪中国工商银行股份有限公司-华夏沪
    深300交易型开放式指数证券投资基                  18,168,600          人民币普通股金
    中船重工财务有限责任公司                         16,537,948          人民币普通股
    中油财务有限责任公司                             16,537,948          人民币普通股国信证券股份有限公司转融通担保证
                                                  15,350,000          人民币普通股券明细账户中国工商银行股份有限公司-华泰柏
    瑞沪深300交易型开放式指数证券投                  14,860,176          人民币普通股资基金
                                    本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         系。注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                             单位:千元 币种:人民币
    项目           期末余额      年初余额       变动率              变动原因
    交易性金融                                              主要是本公司的子公司中冶集团财
                     606,045        302,205    100.5%
    资产                                                    务有限公司购买的货币型基金投资一年内到期
                                                        主要是长期应收款到期重分类至一
    的非流动资         1,211,939     3,165,585     -61.7%
                                                        年内到期的非流动资产影响产
                                                        主要是本公司从事保障性住房、城
                                                        市基础设施建设等 BT 业务根据合
    长期应收款        33,766,699    23,492,340     43.7%
                                                        同约定收账期限在一年以上的应收
                                                        款的增加
    其他非流动                                              主要是预付自用的土地使用权等非
                     297,112         54,395    446.2%
    资产                                                    流动资产款项增加
                                                        主要是本公司的子公司按规定支付
    应付股利             219,923        478,599    -54.0%
                                                        已宣告分配的股利
                                                        主要是本公司的子公司非银行金融
    长期应付款           255,435        172,814    47.8%
                                                        机构融资款的增加
                                                        主要是本公司归属母公司净利润大
    未分配利润         5,851,962     3,735,610     56.7%
                                                        幅增加的影响
    外币报表折                                              主要是汇率变动对外币报表折算的
                    -120,959      -347,463     -65.2%
    算差额                                                  影响
                                                        主要是本公司的子公司中冶澳大利资产减值损
                     493,272     2,901,092     -83.0%   亚控股有限公司上年同期计提了大失
                                                        额的探矿权减值准备
    601618                                       中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
    项目        期末余额         年初余额       变动率               变动原因
                                                        主要是本公司的子公司处置下级子
    投资收益           541,612          183,829    194.6%
                                                        公司股权的收益
    项目      2013 年 1-9 月   2012 年 1-9 月   变动率               变动原因
                                                        主要是本公司的子公司按规定计提
    营业利润         2,797,603        1,225,852    128.2%   的资产减值损失同比大幅减少及投
                                                        资收益的大幅增加
    营业外收入         722,708          547,118    32.1%    主要是本公司收到的政府补助增加
    非流动资产                                              主要是本公司的子公司处置固定资
                    17,245           31,946    -46.0%
    处置损失                                                产支出的减少及非正常损失的减少
                                                        主要是本公司营业利润大幅增加的
    利润总额         3,432,633        1,698,599    102.1%
                                                        影响
                                                        主要是本公司利润总额大幅增加的
    净利润           1,984,122          244,211    712.5%
                                                        影响归属于母公
                                                        主要是本公司净利润大幅增加的影
    司所有者的       2,116,353          665,578    218.0%
                                                        响净利润3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 报告期内新签合同情况
      本公司 2013 年 1-9 月份累计新签合同额人民币 1,670.39 亿元,较上年同期降低 6.6%。3.2.2 A 股募集资金使用情况
      公司于 2009 年 9 月通过首次公开发行 A 股募集资金净额共计人民币 183.59 亿元。截至报告期末,已累计使用 A 股募集资金人民币 139.37 亿元,尚未使用的金额为人民币 46.62亿元(含募集资金银行存款产生的利息及暂时用于补充流动资金的闲置募集资金)。除暂时用于补充流动资金外,其余暂未使用的 A 股募集资金存放于公司募集资金专户。
      2013 年 8 月,经第一届董事会第五十五次会议审议同意,公司拟将国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目 2014 年之后计划使用的 A 股募集资金本金和利息合计约人民币1.95 亿元变更为补充流动资金;拟将工程承包及研发所需设备的购置项目剩余 A 股募集资金及利息合计约人民币 31.21 亿元变更为补充各相关子公司流动资金;拟将中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目固定资产投资节余 A 股募集资金及利息合计约人民币 1.41 亿元变更为流动资金。除国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目外,上述项目的 A 股募集资金自 2013 年 8 月 23 日以后产生的利息使用投向与募集资金变更后的用途一致,即永久补充本公司流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准(详见本公司于2013 年 8 月 31 日披露的临时公告)。3.2.3 其他重大事项的说明
      1、公司董事长、总裁变动情况
      2013 年 9 月 4 日,公司董事会收到经天亮先生的辞职报告。经天亮先生于 2010 年 6月 29 日经股东大会审议通过增选为公司非执行董事,同日召开董事会选举其为公司董事长。因任期已超三年,经天亮先生提出辞去本公司董事长以及董事会战略委员会和风险管理委员会召集人职务。同日,公司董事会接到执行董事兼总裁沈鹤庭先生的辞职报告,沈鹤庭先生因身体原因辞去本公司总裁职务。
      本公司已于 2013 年 9 月 4 日召开第一届董事会第五十六次会议,选举公司执行董事国文清先生为公司董事长、董事会战略委员会和风险管理委员会召集人;聘任张兆祥先生为公司总裁(详见本公司于 2013 年 9 月 5 日披露的临时公告)。
    601618                                       中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
    2、重大资源项目进展情况
    (1)巴基斯坦山达克铜金矿项目
    报告期内,山达克铜金矿采、选生产正常,但由于冶炼厂反射炉大修至 5 月中旬才完工并恢复粗铜的生产,2013 年 1-9 月,粗铜产量 9,928 吨,较去年同期大幅减少。目前,项目正加紧生产,努力实现全年粗铜 12,500 吨的生产目标。2013 年 1-9 月,项目公司实现收入人民币 74,285 万元,利润总额人民币 10,188 万元。
    (2)西澳大利亚兰伯特角铁矿项目
    报告期内,除维护兰伯特角铁矿矿权等日常工作之外,公司继续推进引入战略投资者。同时,根据项目工作重心的调整,减少了项目员工数量。
    本公司于 2010 年 9 月 11 日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷的说明》公告中,披露了本公司及下属中冶澳大利亚三金矿业有限公司与兰伯特角资源有限公司和Mt Anketell Pty Ltd 就西澳大利亚兰伯特角矿业租地有关交易协议 8,000 万澳元尾款事项的纠纷情况。报告期内,新加坡仲裁中心对兰伯特角项目尾款共管争议案作出裁决,要求本公司在裁决做出后的 21 个工作日内将 8,000 万澳元尾款存入在澳大利亚主要商业银行开立的、由双方共管的账户中。但该裁决并不构成 8,000 万澳元尾款事项纠纷的最终裁决(有关情况详见本公司于 2013 年 8 月 13 日发布的临时公告)。目前,共管账户已经设立,仲裁员正在选择独立律师。
    (3)巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目
    2013 年 1-9 月,本公司下属中冶金吉矿业开发有限公司(简称“中冶金吉”)投资的瑞木镍钴项目由于处于投产初期,受生产工艺未理顺、生产组织有待加强等因素影响,项目产量较低,累计生产氢氧化镍钴(干量)19,837 吨,销售 20,247 吨,铬精矿(干量)26,745吨,铬精矿未销售。项目各项固定成本、费用较高,且由于国际市场金属镍、钴价格持续走低,中冶金吉 2013 年 1-9 月实现销售收入人民币 57,421 万元,亏损人民币 110,764 万元。
    (4)阿富汗艾娜克铜矿项目
    基于阿富汗艾娜克铜矿项目面临的经济性和安全性等方面的诸多问题,公司制定了“保矿权、控投资”的原则,并依据双方签署的采矿合同的规定,积极与阿方沟通,就合同范围、产品方案、项目经济性、安保措施和建设启动条件等进行修改采矿合同的谈判工作。截至报告期末,谈判工作仍在进行中。
    (5)阿根廷希拉格兰德铁矿项目
    报告期内,阿根廷希拉格兰德铁矿生产原矿 73.45 万吨、铁精矿 33.92 万吨。2013 年1-9 月,项目公司实现营业收入人民币 27,217 万元,亏损人民币 7,652 万元,亏损的主要原因是汇兑损失等。
    3、其他事项进展情况
    (1)中信泰富西澳 SINO 铁矿项目
    本公司全资子公司中冶西澳矿业有限公司(简称“中冶西澳公司”)承建的中信泰富西澳 SINO 铁矿项目,在本公司及中冶西澳公司的不懈努力下,在业主方的支持和配合下,项目第二条生产线于 2013 年 9 月 28 日带料试车成功,并于 2013 年 10 月 1 日至 10 月 4 日顺利实现连续 80 小时稳定运行。期间累计处理原矿 54,819 吨、生产铁精粉 16,123 吨,精矿品位达到 66.45%,成功实现了项目建设的关键里程碑目标。目前项目第一、二条生产线已成功实现并线运行,各项技术指标正常,系统运转平稳,总体状态有序、受控。
    在 SINO 铁矿项目建设、调试过程中,中冶西澳公司及各中冶参建单位以顽强的拼搏与进取精神,克服了种种困难,同时也积累了丰富的海外工程总包经验,为本公司进一步拓展海外工程市场奠定了基础。本公司及中冶西澳公司将继续加强与业主方的沟通,做好 SINO铁矿项目的后续工作。
    (2)南京下关项目
    本公司全资子公司中冶置业集团有限公司(以下简称“中冶置业”)控股的南京临江老城改造建设投资有限公司于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1号地块和 3 号地块(以下简称“1、3 号地块”)土地使用权,土地出让价分别为人民币 121.41亿元和人民币 78.93 亿元,合计人民币 200.34 亿元(详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的临时公告)。因南京市下关区滨江江边路以西 2 号地块终止出让程序(详见本公司分别于2013 年 7 月 9 日及 7 月 13 日发布的临时公告),以及 1、3 号地块拆迁进度延缓,对南京
    601618                                       中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告下关滨江项目调整后的控制性详细规划具体落地及 1、3 号地块的开发造成重大影响。中冶置业已与南京市下关区滨江开发改造指挥部达成共识,将对各地块开发条件进行优化完善,保证各地块的投资收益平衡。由于 1、3 号地块整体开发体量较大,项目开发周期较长,为保证项目投资收益,中冶置业将优先集中力量推进 3 号地块的开发,并在 1 号地块开发中寻求引入战略合作伙伴。
    (3)大兴旧宫地块开发项目
    2012 年 7 月 17 日,本公司全资子公司中冶置业与北京第五建筑工程有限公司协议建立的联合体通过竞拍以现金人民币 22 亿元并配建 4,700 平方米公共租赁住房,竞得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期 A1 地块的土地使用权(详见本公司于 2012 年 7 月18 日发布的公告)。之后,中冶置业收购了北京第五建筑工程有限公司所持有的北京名弘置业有限公司的 10%股权,现持股 100%。
    报告期内,项目各项工作稳步推进。已完成了扩大初步设计阶段的设计工作,并取得北京市发展和改革委员会的立项批复及项目设计方案审查意见复函,项目已完成临水、临电、临时道路施工,现场已具备施工条件。
    (4)珠海大横琴项目
    本公司于 2009 年 10 月 29 日发布的关于新签重大项目协议的临时公告中,披露了本公司与珠海大横琴投资有限公司签订的《珠海市横琴区市政基础设施(BT)项目投资建设总体协议》,项目投资估算总金额为人民币 126 亿元。该项目于 2010 年 3 月 28 日正式启动,市政专项规划于 2011 年 3 月批复,总建设工期为 3 年。截至 2013 年 9 月 30 日,项目累计完成投资人民币 122.57 亿元。堤岸栏杆已全部施工完毕,整个堤岸工程正在进行竣工验收。环岛东路及其延长线主体工程预验收已全部完成,并已开始进行竣工验收。
    4、报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况
    经公司股东大会审议通过,并经银行间市场交易商协会注册,报告期内,本公司于 2013年 7 月 12 日发行 2013 年度第三期短期融资券,实际发行总额为人民币 39 亿元,期限 365天,发行利率为 4.98%,到期一次还本付息,募集资金已于 2013 年 7 月 16 日全额到账;于 2013 年 9 月 18 日发行 2013 年度第三期超短期融资券,实际发行总额为人民币 30 亿元,期限 270 天,发行利率为 5.43%,到期一次还本付息,募集资金已于 2013 年 9 月 23 日全额到账(有关情况详见本公司于 2013 年 7 月 18 日及 2013 年 9 月 25 日披露的临时公告)。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺
    1、所持股份锁定承诺
    为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份(占本公司股份总数的 64.18%),在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年,至2015 年 9 月 20 日。报告期内,中冶集团遵守了上述继续锁定股份的承诺。
    2、避免同业竞争承诺
    本公司 A 股招股说明书中,披露了控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与本公司的主营业务可能产生同业竞争的业务的详细情况。报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺
    公司 A 股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况如下:
    1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺:截至 A 股招股说明书签署日,中国中冶及下属企业拥有的房屋中有 324 项、总建筑面积为 653,547.95 平方米的房屋未取得《房屋所有权证》;对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋,中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》,并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。
    截至报告期末,上述 324 项尚待确权办证的房屋中,已有 141 项办理了《房屋所有权证》,其余 183 项因土地正在办证、地方政府审批、涉及拆迁等原因尚未办理《房屋所有权证》,目前正在积极办理过程中。
    2、对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺:中国中冶的自有土地使用权中,通过国家作价出资方式取得的土地使用权共204宗,共计4,363,756.56平方
    601618                                     中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告米。截至A股招股说明书签署日,上述土地中26宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续;此外,中国中冶及下属企业自有土地使用权中,有15宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应《国有土地使用证》,该等土地总面积为1,423,838.49平方米。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地,中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》,并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起18个月内办理完毕。
    截至报告期末,上述26宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中,已有22宗土地换发了土地性质为作价出资的《国有土地使用证》,1宗土地被地方政府有偿收回,其余3宗因地方政府审批等原因尚未完成换证工作,目前正在积极办理过程中。上述15宗尚待完善出让手续的土地中,已有6宗办理了出让手续并取得了《国有土地使用证》,其余9宗因规划调整、地方政府审批等原因正在积极办理过程中。
    对于办证进度缓慢的房屋和土地确权项目,本公司将加强与政府有关部门的沟通,加快办证进度;对于拟处置的房屋和土地确权项目,本公司将通过与政府合作开发、引进投资者、资产置换等多种模式加快处置进度。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    2012 年,本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-69.5 亿元。预计 2013 年公司将实现扭亏为盈。
                                                         中国冶金科工股份有限公司
                                                           法定代表人:沈鹤庭
                                                             2013 年 10 月 29 日
    601618                                      中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
    四、   附录4.1
                                 合并资产负债表
                               2013 年 9 月 30 日编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额        年初余额(经重述)流动资产:
    货币资金                                         27,276,933           34,207,872
    交易性金融资产                                      606,045              302,205
    应收票据                                          9,765,782           11,311,862
    应收账款                                         52,974,731           46,943,639
    预付款项                                         20,282,489           16,689,884
    应收利息                                              5,611                6,022
    应收股利                                                282                2,830
    其他应收款                                       14,755,473           13,850,305
    存货                                            114,312,180          110,340,270
    一年内到期的非流动资产                            1,211,939            3,165,585
    其他流动资产                                      1,990,479            2,442,063
    流动资产合计                                  243,181,944          239,262,537非流动资产:
    可供出售金融资产                                    284,324              337,444
    持有至到期投资                                           20                   20
    长期应收款                                       33,766,699           23,492,340
    长期股权投资                                      3,852,084            3,513,916
    投资性房地产                                      1,742,826            1,574,469
    固定资产                                         33,754,331           34,643,869
    在建工程                                          4,632,174            4,641,491
    工程物资                                             45,310               47,979
    固定资产清理                                              0                    0
    生产性生物资产                                            0                    0
    油气资产                                                  0                    0
    无形资产                                         15,044,208           15,444,430
    开发支出                                                  0                    0
    商誉                                                348,388              375,709
    长期待摊费用                                        194,734              168,298
    递延所得税资产                                    2,690,020            2,669,626
    其他非流动资产                                      297,112               54,395
    非流动资产合计                                 96,652,230           86,963,986
      资产总计                                    339,834,174          326,226,523流动负债:
    短期借款                                         43,765,708           42,513,029
    交易性金融负债                                            0                    0
    应付票据                                          8,738,745            8,218,506
    应付账款                                         64,668,172           60,508,089
    预收款项                                         46,896,240           40,193,127
    应付职工薪酬                                      2,199,113            2,342,449
    应交税费                                          6,331,171            7,358,273
    应付利息                                            899,083              801,476
    601618                                     中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                 项目                         期末余额          年初余额(经重述)
    应付股利                                           219,923                478,599
    其他应付款                                      14,607,982             14,242,980
    一年内到期的非流动负债                           8,852,852             11,240,074
    其他流动负债                                    22,987,689             21,454,828
    流动负债合计                                220,166,678             209,351,430非流动负债:
    长期借款                                       37,423,155          35,616,246
    应付债券                                       20,649,579          21,448,266
    长期应付款                                        255,435              172,814
    专项应付款                                         55,538               48,757
    预计负债                                        4,729,911           4,740,498
    递延所得税负债                                    414,128              536,467
    其他非流动负债                                  1,476,937           1,477,458
    非流动负债合计                               65,004,683          64,040,506
      负债合计                                 285,171,361          273,391,936所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             19,110,000          19,110,000
    资本公积                                       18,318,451          18,384,045
    减:库存股                                              0                    0
    专项储备                                           12,550               12,550
    盈余公积                                          289,367              289,366
    一般风险准备                                            0                    0
    未分配利润                                      5,851,962           3,735,610
    外币报表折算差额                                 -120,959             -347,463
    归属于母公司所有者权益合计                     43,461,371          41,184,108
    少数股东权益                                   11,201,442          11,650,479
        所有者权益合计                           54,662,813          52,834,587
      负债和所有者权益总计                     339,834,174          326,226,523公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    601618                                     中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                               母公司资产负债表
                               2013 年 9 月 30 日编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
                                      单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额       年初余额(经重述)流动资产:
    货币资金                                          5,778,033           9,211,104
    交易性金融资产                                            0                   0
    应收票据                                            202,575                   0
    应收账款                                            739,806             746,416
    预付款项                                            302,670             254,754
    应收利息                                          4,362,567           3,604,723
    应收股利                                            602,116           1,227,015
    其他应收款                                       18,890,919          17,192,953
    存货                                                310,574             571,362
    一年内到期的非流动资产                           13,032,673          13,476,934
    其他流动资产                                          1,502              17,957
    流动资产合计                                   44,223,435          46,303,218非流动资产:
    可供出售金融资产                                          0                   0
    持有至到期投资                                            0                   0
    长期应收款                                        5,167,459           5,385,013
    长期股权投资                                     55,132,711          55,204,959
    投资性房地产                                        113,129              92,762
    固定资产                                             75,156             109,060
    在建工程                                                  0                   0
    工程物资                                                  0                   0
    固定资产清理                                              0                   0
    生产性生物资产                                            0                   0
    油气资产                                                  0                   0
    无形资产                                             16,512              13,862
    开发支出                                                  0                   0
    商誉                                                      0                   0
    长期待摊费用                                              0                   0
    递延所得税资产                                            0                   0
    其他非流动资产                                            0                   0
    非流动资产合计                                 60,504,967          60,805,656
      资产总计                                    104,728,402         107,108,874流动负债:
    短期借款                                         10,102,171          11,400,000
    交易性金融负债                                            0                   0
    应付票据                                                  0                   0
    应付账款                                            382,954             471,646
    预收款项                                            977,781           1,139,516
    应付职工薪酬                                          9,598              12,644
    应交税费                                             19,650              36,355
    应付利息                                          1,096,874             832,044
    应付股利                                                  0                   0
    其他应付款                                        8,110,737           8,371,051
    601618                                     中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                  项目                       期末余额        年初余额(经重述)
    一年内到期的非流动负债                           1,450,000           2,689,699
    其他流动负债                                    22,900,000          21,400,000
    流动负债合计                                  45,049,765          46,352,955非流动负债:
    长期借款                                         3,803,544           2,981,054
    应付债券                                        17,594,488          18,329,699
    长期应付款                                          78,980                   0
    专项应付款                                               0                   0
    预计负债                                            29,030              24,802
    递延所得税负债                                           0                   0
    其他非流动负债                                       1,261               1,066
    非流动负债合计                                21,507,303          21,336,621
      负债合计                                    66,557,068          67,689,576所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              19,110,000          19,110,000
    资本公积                                        33,478,864          33,478,893
    减:库存股                                               0                   0
    专项储备                                            12,550              12,550
    盈余公积                                           289,366             289,366
    一般风险准备                                             0                   0
    未分配利润                                     -14,721,643         -13,473,670
    外币报表折算差额                                     2,197               2,159
    所有者权益(或股东权益)合计                      38,171,334          39,419,298
      负债和所有者权益(或股东权益)总计       104,728,402           107,108,874公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
         601618                                     中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
       4.2
                                           合并利润表
       编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                     上年年初至报
                                                                      年初至报告期
                                         本期金额        上期金额                    告期期末金额
                  项目                                                   期末金额
                                         (7-9 月)    (7-9 月)                      (1-9 月)
                                                                        (1-9 月)
                                                                                       (经重述)
    一、营业总收入                           46,121,302      48,266,021     137,274,512    155,280,213
    其中:营业收入                         46,121,302      48,266,021     137,274,512    155,280,213
         利息收入                                  0               0               0              0
         已赚保费                                  0               0               0              0
         手续费及佣金收入                          0               0               0              0
    二、营业总成本                           45,341,392      47,345,770     135,022,362    154,236,619
    其中:营业成本                         40,909,004      42,585,238     120,094,860    136,750,341
         营业税金及附加                    1,198,315       1,240,799       3,769,929     4,170,545
         销售费用                            267,811         358,923         978,872     1,069,557
         管理费用                          2,050,838       2,127,403       6,159,579     6,271,137
         财务费用                          1,018,740         926,515       3,525,850     3,073,947
         资产减值损失                       -103,316         106,892         493,272     2,901,092
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                5,679          -100          3,841                 -1,572列)
       投资收益(损失以“-”号填列)          13,078        96,162        541,612            183,830
         其中:对联营企业和合营企业的投
                                              -12,070        27,836        -12,930                 43,094资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)               0             0              0                  0
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)            798,667     1,016,313      2,797,603          1,225,852
    加:营业外收入                              253,247       126,078        722,708            547,118
    减:营业外支出                               16,690        34,677         87,678             74,371
    其中:非流动资产处置损失                    4,799        22,464         17,245             31,946
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      1,035,224     1,107,714      3,432,633          1,698,599
    减:所得税费用                              408,407       406,574      1,448,511          1,454,388
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)            626,817       701,140      1,984,122            244,211
    归属于母公司所有者的净利润                  635,942       847,670      2,116,352            665,578
    少数股东损益                                 -9,125      -146,530       -132,230           -421,367六、每股收益:
    (一)基本每股收益                             0.03          0.04           0.11                0.03
    (二)稀释每股收益                           不适用        不适用         不适用              不适用
    七、其他综合收益                              -16,154        51,878        178,632             -70,860
    八、综合收益总额                              610,663       753,018      2,162,754             173,351
    归属于母公司所有者的综合收益总额            626,973       899,641      2,312,375             593,233
    归属于少数股东的综合收益总额                -16,310      -146,623       -149,621            -419,882
         公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
      601618                                        中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                           母公司利润表
        编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
                                                单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                  上年年初至报
                                                                   年初至报告期
                                       本期金额        上期金额                   告期期末金额
                  项目                                               期末金额
                                     (7-9 月)       (7-9 月)                    (1-9 月)
                                                                     (1-9 月)
                                                                                    (经重述)
    一、营业收入                               420,703         284,802        813,866        987,785
    减:营业成本                           414,750         274,295        801,675        958,891
          营业税金及附加                          0              0              0              0
          销售费用                           5,194           4,503          8,894         13,655
          管理费用                          32,274          35,275         88,862        109,435
          财务费用                         343,778         132,259        892,021        507,676
          资产减值损失                            0         43,095        248,602      2,568,172
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                  0              0              0              0“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
                                                  0              0              0              0列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                  0              0              0              0业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -375,293        -204,625      -1,226,188     -3,170,044
    加:营业外收入                           4,091              27          4,313             27
    减:营业外支出                                1              3            227              3
      其中:非流动资产处置损失                    1              0            227              0三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -371,203        -204,601      -1,222,102     -3,170,020列)
    减:所得税费用                                0              0         25,870          9,775
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -371,203        -204,601      -1,247,972     -3,179,795五、每股收益:
    (一)基本每股收益                            0              0              0              0
    (二)稀释每股收益                            0              0              0              0
    六、其他综合收益                                88             848             38              0
    七、综合收益总额                         -371,115        -203,753      -1,247,934     -3,179,795
        公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    601618                                       中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告4.3
                                   合并现金流量表
                                   2013 年 1—9 月编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末 上年年初至报
                       项目                               金额         告期期末金额
                                                       (1-9 月)        (1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          131,939,339     141,534,277
    收到的税费返还                                             219,221         294,576
    收到其他与经营活动有关的现金                             1,967,290       3,142,698
    经营活动现金流入小计                                134,125,850     144,971,551
    购买商品、接受劳务支付的现金                          112,940,230     129,773,128
    支付给职工以及为职工支付的现金                           9,644,203      10,876,754
    支付的各项税费                                           7,673,133       7,745,811
    支付其他与经营活动有关的现金                             5,673,609       7,204,769
    经营活动现金流出小计                                135,931,175     155,600,462
       经营活动产生的现金流量净额                          -1,805,325    -10,628,911二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       1,365,098         152,729
    取得投资收益收到的现金                                      76,587          31,786
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                              350,157         238,897金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                     416,995               0
    收到其他与投资活动有关的现金                               830,023          82,662
    投资活动现金流入小计                                   3,038,860         506,074
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                            1,750,615       3,300,845金
    投资支付的现金                                              98,264             500
    质押贷款净增加额                                                 0               0
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           0               0
    支付其他与投资活动有关的现金                                     0         197,848
    投资活动现金流出小计                                   1,848,879       3,499,193
       投资活动产生的现金流量净额                           1,189,981      -2,993,119三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                           3,167         335,957
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                       3,167         335,957
    取得借款收到的现金                                     80,669,046       76,868,978
    发行债券收到的现金                                               0               0
    收到其他与筹资活动有关的现金                               650,143               0
    筹资活动现金流入小计                                 81,322,356       77,204,935
    偿还债务支付的现金                                     80,973,489       67,454,966
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       6,168,664       7,316,261
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                     332,419         102,735
    支付其他与筹资活动有关的现金                               250,697         436,893
    筹资活动现金流出小计                                 87,392,850       75,208,120
       筹资活动产生的现金流量净额                          -6,070,494       1,996,815
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -89,933          -9,683
    601618                                     中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                               年初至报告期期末 上年年初至报
                    项目                              金额        告期期末金额
                                                   (1-9 月)       (1-9 月)
    五、现金及现金等价物净增加额                           -6,775,771   -11,634,898
    加:期初现金及现金等价物余额                        32,084,175      42,720,439
    六、期末现金及现金等价物余额                          25,308,404      31,085,541公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    601618                                      中国冶金科工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                    母公司现金流量表
                                     2013 年 1—9 月
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期 上年年初至报告期
                          项目
                                                        末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                1,244,724           1,323,868
    收到的税费返还                                                 36,185             102,925
    收到其他与经营活动有关的现金                                  901,407              75,258
    经营活动现金流入小计                                      2,182,316           1,502,051
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  616,646           1,355,125
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 83,983              48,392
    支付的各项税费                                                 31,071              35,150
    支付其他与经营活动有关的现金                                1,076,331             118,317
    经营活动现金流出小计                                      1,808,031           1,556,984
      经营活动产生的现金流量净额                                374,285             -54,933二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                  0                   0
    取得投资收益收到的现金                                        620,000                   0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  0                   0
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              0                   0
    收到其他与投资活动有关的现金                                        0                   0
    投资活动现金流入小计                                        620,000                   0
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  1,490               4,287
    投资支付的现金                                                      0             354,711
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              0                   0
    支付其他与投资活动有关的现金                                1,039,639           1,799,361
    投资活动现金流出小计                                      1,041,129           2,158,359
      投资活动产生的现金流量净额                               -421,129          -2,158,359三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  0                   0
    取得借款收到的现金                                        35,830,289         24,705,809
    发行债券收到的现金                                                  0                   0
    收到其他与筹资活动有关的现金                                        0                   0
    筹资活动现金流入小计                                    35,830,289         24,705,809
    偿还债务支付的现金                                        37,374,596         23,952,693
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          1,841,203           2,069,808
    支付其他与筹资活动有关的现金                                      511                   0
    筹资活动现金流出小计                                    39,216,310         26,022,501
      筹资活动产生的现金流量净额                            -3,386,021           -1,316,692
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -206              -3,612
    五、现金及现金等价物净增加额                                -3,433,071           -3,533,596
    加:期初现金及现金等价物余额                                9,211,104        14,153,351
    六、期末现金及现金等价物余额                                  5,778,033        10,619,755
        公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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