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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-30
股票简称:潞安环能 股票代码:601699
山西潞安环保能源开发股份有限公司
    (601699 潞安环能)
    二〇〇九年第三季度报告全文601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 4601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    董事 曹晨明 因公
    董事 徐贵孝 因公
    董事 师文林 因公
    董事 霍红义 因公
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 19,201,879,814.90 15,718,523,284.99 22.16
    所有者权益(或股东权益)(元) 8,995,541,616.25 7,173,521,652.59 25.40
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.82 6.23 25.52
    年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 2,513,404,871.28 48.17
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.18 31.33
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 581,135,192.09 1,754,961,540.07 -35.77
    基本每股收益(元) 0.51 1.53 -35.44
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 1.53 —
    稀释每股收益(元) 0.51 1.53 -35.44
    全面摊薄净资产收益率(%) 6.46 19.51 减少6.15 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.46 19.52 减少6.14 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)(元)
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,735,848.07
    所得税影响额 231,074.42
    合计 -2,504,773.65
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 61,087
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    股份种类
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司 756,342,000 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 16,200,000 人民币普通股
    郑州铁路局 13,614,737 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 12,161,796 人民币普通股
    山西潞安工程有限公司 11,700,000 人民币普通股
    日照港(集团)有限公司 10,740,000 人民币普通股
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 9,389,312 人民币普通股
    天脊煤化工集团股份有限公司 9,314,000 人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 7,930,190 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金 7,872,162 人民币普通股601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    (1)应收票据:期末较期初增加2,342,587,459.96 元,主要是客户使用票据结算所购货款增加所致。
    (2)预付账款:期末较期初增加160,428,053.93 元,主要是购买材料及设备预付款增加所致。
    (3)存货:期末较期初增加165,164,125.66 元, 主要是公司库存商品增加所致。
    (4)短期借款:期末较期初增加810,000,000.00 元,主要是本期短期借款增加所致。
    (5)预收款项:期末较期初增加713,965,871.40 元,主要是公司预收客户货款增加所致。
    (6)一年内到期的非流动负债:期末较期初减少630,000,000.00 元,主要是余吾煤业归还借款所致。
    (7)长期借款:期末较期初增加309,034,628.18 元,主要是本期长期借款增加所致。
    (8)专项储备:期末较期初增加937,810,314.25 元,主要是本期按产量提取维简、环保、转产、安
    全四项基金增加所致。
    (9)少数股东权益期末较期初增加148,742,046.36 元,主要是因为本期子公司实现净利润增加所致。
    报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:
    (10)营业税金及附加:本期较上年同期增加40,166,128.05 元,主要是公司本期增值税负较同期提
    高,提取的营业税金及附加相应增加。
    (11)销售费用:本期较上年同期减少44,188,392.37 元,主要是销售服务费用减少所致。
    (12)资产减值损失:本期较上年同期减少15,928,629.24 元,主要是公司一年以上应收款项回收金
    额较大,计提的坏账准备转回所致。
    (13)营业外收入:本期较上年同期减少935,073.92 元,主要是本期捐赠收入减少所致。
    (14)少数股东损益:本期较上年同期减少85,031,231.35 元,主要是上年同期合并潞宁煤业,其利
    润归属于少数股东所致。
    报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析:
    (15)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加817,061,600.67 元,增加的主要原因是煤炭销售收
    入增加,销售产品收到的现金增加。
    (16)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加620,145,144.84 元,增加的主要原因是投资支付的
    现金比去年同期明显减少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据2008 年年度股东大会会议决议,公司于2009 年6 月11 日实施了2008 年年度分配方案:以
    公司2008 年度末总股本1,150,542,000 股为基数,向全体股东按每10 股派现金红利10 元(含税),共
    计分配利润1,150,542,000 元;截至2009 年半年报批准报出日,已全部支付完毕。
    山西潞安环保能源开发股份有限公司
    法定代表人:任润厚
    二〇〇九年十月二十九日601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 3,426,573,581.93 3,017,487,573.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 49,280.00
    应收票据 4,906,709,066.91 2,564,121,606.95
    应收账款 665,071,294.68 672,518,771.28
    预付款项 404,378,575.63 243,950,521.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 730,279,639.61 745,141,668.32
    买入返售金融资产
    存货 391,299,577.96 226,135,452.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 10,524,361,016.72 7,469,355,593.62
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 438,095,520.03 433,657,981.22
    投资性房地产
    固定资产 4,521,644,856.78 4,503,738,076.96
    在建工程 1,685,976,852.37 1,366,074,063.61
    工程物资 37,458.33 67,352.10
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,854,691,612.49 1,819,819,839.51
    开发支出
    商誉 51,167,090.65
    长期待摊费用 527,187.33 432,157.77
    递延所得税资产 125,378,220.20 125,378,220.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,677,518,798.18 8,249,167,691.37
    资产总计 19,201,879,814.90 15,718,523,284.99
    流动负债:
    短期借款 1,160,000,000.00 350,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 956,570,000.00 829,033,844.47
    应付账款 2,613,238,529.00 2,352,955,284.10601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    预收款项 1,383,127,262.26 669,161,390.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 725,351,560.82 637,441,037.48
    应交税费 704,875,985.19 875,912,478.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 761,033,710.10 756,133,120.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 164,100,000.00 794,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 8,468,297,047.37 7,264,737,155.66
    非流动负债:
    长期借款 895,534,628.18 586,500,000.00
    应付债券
    长期应付款 190,227,300.00 190,227,300.00
    专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 622,699.68 622,699.68
    其他非流动负债 17,445,187.13 17,445,187.13
    非流动负债合计 1,132,649,814.99 823,615,186.81
    负债合计 9,600,946,862.36 8,088,352,342.47
    股东权益:
    股本 1,150,542,000.00 1,150,542,000.00
    资本公积 1,450,654,040.31 1,170,085,275.17
    减:库存股
    专项储备 2,670,819,113.25 1,733,008,799.00
    盈余公积 713,761,565.04 713,761,565.04
    一般风险准备
    未分配利润 3,009,764,897.65 2,406,124,013.38
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 8,995,541,616.25 7,173,521,652.59
    少数股东权益 605,391,336.29 456,649,289.93
    股东权益合计 9,600,932,952.54 7,630,170,942.52
    负债和股东权益合计 19,201,879,814.90 15,718,523,284.99
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,764,444,296.70 2,460,915,771.25
    交易性金融资产
    应收票据 4,776,141,109.77 2,525,336,124.28
    应收账款 746,501,105.08 680,963,077.52
    预付款项 372,720,342.27 222,785,304.89
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 197,855,701.14 196,109,239.98
    存货 234,204,426.23 163,233,203.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 9,091,866,981.19 6,249,342,721.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,994,393,006.84 2,888,688,009.60
    投资性房地产
    固定资产 1,725,157,643.33 1,789,949,802.07
    在建工程 709,457,913.69 543,971,336.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 228,663,535.62 236,766,114.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 98,668,852.15 98,668,852.15
    其他非流动资产
    非流动资产合计 5,756,340,951.63 5,558,044,114.57
    资产总计 14,848,207,932.82 11,807,386,836.03
    流动负债:
    短期借款 200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 956,570,000.00 829,033,844.47
    应付账款 2,210,262,783.12 1,812,916,249.12
    预收款项 1,349,292,059.64 638,984,783.26
    应付职工薪酬 637,108,479.79 546,837,564.87
    应交税费 517,048,433.08 741,520,556.09
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 218,191,185.82 190,496,362.19
    一年内到期的非流动负债 4,100,000.00 4,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 6,092,572,941.45 4,763,889,360.00
    非流动负债:
    长期借款 316,500,000.00 16,500,000.00
    应付债券
    长期应付款 149,550,612.80
    专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 13,245,187.13 13,245,187.13
    非流动负债合计 508,115,799.93 58,565,187.13
    负债合计 6,600,688,741.38 4,822,454,547.13
    股东权益:
    股本 1,150,542,000.00 1,150,542,000.00
    资本公积 1,074,095,514.86 1,074,095,514.86
    减:库存股
    专项储备 2,670,819,113.25 1,733,008,799.00
    盈余公积 713,761,565.04 713,761,565.04
    未分配利润 2,638,300,998.29 2,313,524,410.00
    外币报表折算差额
    股东权益合计 8,247,519,191.44 6,984,932,288.90
    负债和股东权益合计 14,848,207,932.82 11,807,386,836.03
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 4,679,027,923.23 5,235,647,957.97 13,327,295,234.09 12,972,958,894.43
    其中:营业收入 4,679,027,923.23 5,235,647,957.97 13,327,295,234.09 12,972,958,894.43
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收
    入
    二、营业总成本 3,833,679,031.27 4,019,040,109.30 10,834,130,127.16 10,366,976,398.61
    其中:营业成本 3,056,773,135.65 3,292,870,906.55 9,033,459,439.27 8,465,498,333.78
    利息支出
    手续费及佣金支
    出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 56,169,746.69 41,302,204.17 145,872,467.53 105,706,339.48
    销售费用 22,927,416.89 154,521,420.11 248,038,988.97 292,227,381.34
    管理费用 665,135,275.23 498,969,434.75 1,304,470,845.52 1,359,319,470.40
    财务费用 32,673,456.81 38,115,855.28 86,753,198.00 112,761,056.50
    资产减值损失 -6,739,711.56 15,535,187.87 31,463,817.11
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    6,015,453.64 6,261,883.58 21,792,895.47 17,962,098.68
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    851,364,345.60 1,222,869,732.25 2,514,958,002.40 2,623,944,594.50
    加:营业外收入 330,405.97 316,258.07 674,980.42 1,610,054.34
    减:营业外支出 3,769,392.22 3,531,968.10 10,747,101.27 9,429,051.08
    其中:非流动资产处
    置损失
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    847,925,359.35 1,219,654,022.22 2,504,885,881.55 2,616,125,597.76
    减:所得税费用 213,759,126.71 303,891,291.60 641,793,027.34 650,825,997.90
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    634,166,232.64 915,762,730.62 1,863,092,854.21 1,965,299,599.86
    归属于母公司所有者的
    净利润
    581,135,192.09 905,544,349.02 1,754,961,540.07 1,772,137,054.37
    少数股东损益 53,031,040.55 10,218,381.60 108,131,314.14 193,162,545.49
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.51 0.79 1.53 1.54
    (二)稀释每股收益 0.51 0.79 1.53 1.54
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    母公司利润表
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业收入 4,203,905,819.62 5,005,587,466.27 12,127,533,439.86 11,902,859,411.83
    减:营业成本 2,939,606,143.21 3,349,494,548.68 8,824,760,641.06 8,253,322,654.38
    营业税金及附加 48,541,740.41 37,249,978.47 123,219,635.73 89,328,304.43
    销售费用 19,714,235.60 151,121,458.19 193,069,636.62 278,512,187.83
    管理费用 561,613,926.13 414,153,164.64 1,065,548,561.18 1,131,072,761.90
    财务费用 3,652,003.56 -7,004,590.75 -9,082,833.04 -19,307,956.47
    资产减值损失 7,341,448.89 20,736,956.49
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    5,837,695.01 6,228,647.18 45,975,136.84 30,436,123.60
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    636,615,465.72 1,066,801,554.22 1,968,651,486.26 2,179,630,626.87
    加:营业外收入 144,145.60 229,145.60 1,167,566.27
    减:营业外支出 157,296.90 3,121,896.06 1,789,180.80 7,437,179.82
    其中:非流动资产处
    置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    636,602,314.42 1,063,679,658.16 1,967,091,451.06 2,173,361,013.32
    减:所得税费用 158,816,348.22 265,919,914.54 491,772,862.77 535,454,545.26
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    477,785,966.20 797,759,743.62 1,475,318,588.29 1,637,906,468.06
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金
    额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 13,894,881,925.72 12,388,280,359.57
    处置交易性金融资产净增加额
    收到的税费返还 7,986,319.18
    收到其他与经营活动有关的现金 45,180,421.81 25,763,138.14
    经营活动现金流入小计 13,940,062,347.53 12,422,029,816.89
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,268,682,313.70 5,785,002,172.03
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,995,199,305.32 1,731,364,380.92
    支付的各项税费 3,135,312,562.17 2,358,491,116.93
    支付其他与经营活动有关的现金 1,027,463,295.06 850,828,876.40
    经营活动现金流出小计 11,426,657,476.25 10,725,686,546.28
    经营活动产生的现金流量净额 2,513,404,871.28 1,696,343,270.61
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3,517,925.00
    取得投资收益收到的现金 46,444,758.63 16,430,662.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    7,000.00 140,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 180,000.00
    投资活动现金流入小计 46,451,758.63 20,268,587.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,279,854,991.47 968,596,524.10
    投资支付的现金 98,049,280.00 1,003,269,721.42
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,377,904,271.47 1,971,866,245.52
    投资活动产生的现金流量净额 -1,331,452,512.84 -1,951,597,657.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 9,000,000.00 10,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,339,034,628.18 90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 551,812.91
    筹资活动现金流入小计 1,348,034,628.18 100,551,812.91
    偿还债务支付的现金 850,000,000.00 389,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,243,327,117.17 488,778,586.85
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 2,093,327,117.17 878,278,586.85
    筹资活动产生的现金流量净额 -745,292,488.99 -777,726,773.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 436,659,869.45 -1,032,981,161.01
    加:期初现金及现金等价物余额 2,729,480,894.18 4,054,900,047.51
    六、期末现金及现金等价物余额 3,166,140,763.63 3,021,918,886.5
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金
    额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 12,572,659,043.98 11,350,046,212.84
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 22,495,738.44 23,746,950.06
    经营活动现金流入小计 12,595,154,782.42 11,373,793,162.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,805,556,972.36 5,633,357,581.34
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,703,404,774.47 1,542,397,116.74
    支付的各项税费 2,451,859,452.83 1,944,201,956.19
    支付其他与经营活动有关的现金 665,080,986.36 525,397,113.95
    经营活动现金流出小计 10,625,902,186.02 9,645,353,768.22
    经营活动产生的现金流量净额 1,969,252,596.40 1,728,439,394.68
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3,517,925.00
    取得投资收益收到的现金 46,267,000.00 16,338,987.76
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    140,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 46,267,000.00 19,996,912.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金935,544,162.14 682,526,076.85
    投资支付的现金 119,000,000.00 1,696,439,721.42
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,054,544,162.14 2,378,965,798.27
    投资活动产生的现金流量净额 -1,008,277,162.14 -2,358,968,885.51
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 500,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 551,812.91
    筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 551,812.91
    偿还债务支付的现金 269,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,129,873,048.22 466,071,136.85
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,129,873,048.22 735,571,136.85
    筹资活动产生的现金流量净额 -629,873,048.22 -735,019,323.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 331,102,386.04 -1,365,548,814.77
    加:期初现金及现金等价物余额 2,172,909,092.36 3,443,004,644.61
    六、期末现金及现金等价物余额 2,504,011,478.40 2,077,455,829.84
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞
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