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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-03-31
股票简称:潞安环能 股票代码:601699
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 1 页 共 30 页
    山西潞安环保能源开发股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保
    证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 潞安环能
    股票代码 601699
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇
    邮政编码 046204
    公司国际互联网网址 http://www.luanhn.com
    电子信箱 la601699@163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 洪强 王会波
    联系地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份有限公司董事会秘书处 山西省长治市潞安环能股份公司证券部
    电话 0355-5923838 0355-5920887
    传真 0355-5925912 5924899 0355-5925912
    电子信箱 hq601699@163.com w_hb@yahoo.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同
    期增减(%)
    2007 年
    营业收入 18,261,086,714.76 16,669,904,252.58 9.55 10,353,065,687.90
    利润总额 2,934,140,831.36 2,971,454,611.93 -1.26 2,109,166,605.87
    归属于上市公司股东的净利润 2,108,983,123.73 2,100,934,334.35 0.38 1,451,381,709.03
    归属于上市公司股东的扣除非
    经常性损益的净利润
    2,122,898,609.24 2,104,202,224.37 0.89 1,458,297,567.97
    经营活动产生的现金流量净额 4,462,538,073.33 3,509,103,984.99 27.17 2,613,102,896.57
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年
    同期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 21,730,038,544.48 15,718,255,826.56 38.25 15,092,904,407.75
    所有者权益(或股东权益) 9,024,617,618.32 7,173,521,652.59 25.80 6,552,470,135.12
    3.2 主要财务指标山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 30 页
    2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 1.833 1.83 0.16 1.26
    稀释每股收益(元/股) 1.833 1.83 0.16 1.26
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.845 1.83 0.82 1.27
    加权平均净资产收益率(%) 21.22 32.65 减少11.43 个百分点 26.75
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 21.34 32.70 减少11.36 个百分点 26.88
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 3.88 3.05 27.21 4.09
    2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.84 6.23 25.84 10.25
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -7,730,249.30
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 639,930.05
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,075,437.32
    所得税影响额 3,250,271.06
    合计 -13,915,485.51
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售
    股数
    年末限
    售股数
    限售原因 解除限售日期
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司 756,342,000 756,342,000 0 上市锁定 2009 年9 月23 日
    山西潞安工程有限公司 11,700,000 11,700,000 0 上市锁定 2009 年9 月23 日
    合计 768,042,000 768,042,000 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 50,418 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有
    限售条
    件股份
    数量
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司 国有法人64.87 746,300,889
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他1.33 15,250,000
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 其他1.20 13,817,390
    郑州铁路局 国有法人1.11 12,796,097
    山西潞安工程有限公司 境内非国有法人1.02 11,700,000
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 其他1.01 11,640,900
    日照港(集团)有限公司 国有法人0.93 10,740,000
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 其他0.91 10,460,217
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
    金
    其他0.83 9,577,981
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他0.73 8,370,068山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 30 页
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司 746,300,889
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 15,250,000
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 13,817,390
    郑州铁路局 12,796,097
    山西潞安工程有限公司 11,700,000
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 11,640,900
    日照港(集团)有限公司 10,740,000
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 10,460,217
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 9,577,981
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 8,370,068
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    除山西潞安工程公司是山西潞安矿业(集团)有限责任
    公司的全资子公司外,其他流通股股东未知是否存在关
    联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
    管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:万元 币种:人民币
    名称 山西潞安矿业(集团)有限责任公司
    单位负责人或法定代表人 任润厚
    成立日期 1959 年1 月1 日
    注册资本 221,430
    主要经营业务或管理活动
    煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家具、电装制
    品、五金工具、洗选煤;硅铁冶炼;煤层气开发;农业开发;发供电、普通机械制造等
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    64.87%
    100.00%
    山西省人民政府国有资产监督管理委
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司
    山西潞安环保能源开发股份有限公司山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 30 页
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起始日期 任期终止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税
    前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    报酬、津
    贴
    任润厚 董事长 男 52 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    王安民 董事 男 57 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    贾恩立
    董事、总
    经理
    男 59 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 6,000 6,000 58.88 否
    曹晨明 董事 男 50 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    徐贵孝 董事 男 54 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    刘仁生 董事 男 56 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    师文林 董事 男 57 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    李晋平
    董事、副
    总经理
    男 44 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 52.52 否
    霍红义
    董事、副
    总经理
    男 45 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 53.92 否
    郭金刚 董事 男 45 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    郭贞红 董事 男 44 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    赵利新 独立董事 男 41 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 3 否
    李俊鹏 独立董事 男 37 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 3 否
    金 涌 独立董事 男 74 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 3 否
    钱鸣高 独立董事 男 77 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 3 否
    李清廉 独立董事 男 66 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 3 否
    马起仓 独立董事 男 49 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 3 否
    洪 强
    副总经理
    兼董事会
    秘书
    男 38 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 44.91 否
    孙玉福 副总经理 男 48 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 49.76 否
    郑丙建 副总经理 男 50 2007 年6 月28 日 2010 年4 月30 日 49.44 否
    柴学周 副总经理 男 49 2007 年6 月28 日 2010 年4 月30 日 51.77 否
    李建文
    监事会副
    主席
    男 49 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    张宏中 监事 男 40 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 2.6 是
    徐元庆 监事 男 38 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 2.6 是
    吕传田 监事 男 45 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 10,800 8,200 2.6 是
    李旭光 监事 男 46 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 2.6 是
    申素利 监事 男 45 2007 年4 月30 日 2010 年4 月30 日 是
    合计 / / / / / 16,800 14,200 389.6 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司整体经营情况回顾
    (1)公司报告期内总体经营情况
    2009 年,面对国际金融危机对我国经济的严重冲击和煤炭市场剧烈变化的重重困难,公司董事会
    围绕年度股东大会确定的工作思路和重点工作,不断提高驾驭复杂困难局面的能力,全面强化战略管
    理,科学谋划,奋力攻坚,实现了高起点上的大发展、大跨越,核心经济指标实现逆势上扬,企业做
    大做强取得历史性新成就,潞安环能在煤炭行业和资本市场的竞争优势和龙头地位更加凸现。
    2009 年公司生产原煤2997 万吨,与上年同期相比增加420 万吨,同比增长16.29%;商品煤销量
    2671 万吨,比上年增加344 万吨,同比增长14.97%,商品煤单位售价为541.48 元/吨,同比下降4.59%;
    生产焦炭46 万吨,销售46 万吨,单位售价1321.66 元/吨,同比下降25.72%。山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 30 页
    报告期内,实现营业总收入18,261,086,714.76 元,比上年增加1,591,182,462.18 元,增长9.55%;
    实现利润总额2,934,140,831.36 元,比上年减少37,313,780.57 元,减少1.26%,净利润
    2,180,720,017.92 元, 比上年减少76,410,977.60 元,减少3.39%。每股收益达到1.833 元。
    公司主要成绩:
    1)安全生产实现持续稳定发展
    面对资源整合牵扯精力大、矿井数量类型不断增多的实际情况,大力强化“工作再忙不能放松安
    全管理,任务再重也要首先抓好安全生产”的理念,按照“集中管理,分类指导,明确责任,强化监
    管”的工作原则,突出抓好整合矿井安全管理,全力构建“大安全”格局。
    深入吸取兄弟单位重特大事故教训,把2009 年确定为“瓦斯治理年”,全面强化复杂条件下瓦斯、
    煤尘、水、火、顶板等重大灾害关键环节的源头治理,突出抓好重大事故预防;积极研究应用“煤矿
    应急救援系统”,矿井抗灾御灾能力显著增强;全面推行“大超前”管理和“变化”安全管理,认真
    落实“三走到”、“三必到”制度,有效消除了各种安全隐患;实施专业化监察,构建监督管理体系,
    强化独立安全监察和现场安全考核,保证了全公司安全生产平稳健康发展。
    2)煤炭产业发展基础全面增强
    技术创新硕果累累。14 项科技成果通过省级鉴定,3 项获得省级科技进步奖,6 项获得中国煤炭
    工业协会科技进步奖。申请并获得专利授权17 项,其中发明专利2 项。潞安高炉喷吹煤被认定为高新
    技术产品;“大采高自动化综放工作面综合配套技术”、“隔爆型大功率开关磁阻电动机调速系统”、
    “掘锚一体自动化快速掘进关键技术”获得中国煤炭工业科技进步一等奖;综采工作面电气列车、胶
    带机尾自移、立井快速换绳技术、点对点周波制系统等五项技术获国家实用新型专利;申报国家高新
    技术企业工作取得初步成果,正在稳步推进。
    集约高效生产水平再上新台阶。继续全面推进《煤炭集约高效生产实施纲要》,加快数字化矿井
    建设,加大技术创新和应用推广力度,全面提升矿区集约高效水平,初步形成了数字化矿井技术管理
    体系,实现了装备现代化、系统自动化、功能智能化和管理信息化。各矿以集约高效核心技术应用为
    依托,优化生产布局,主采面与边角面搭配开采,实现了生产效率、经济效益和矿井产量稳定提升。
    全国第一座数字化矿井、全国第一个大采高自动化综放工作面、全国第一个数字化掘进工作面、全国
    第一个280 米超长工作面入选全国企业“新纪录”。公司生产人员年均工效达到2007 吨,王庄矿年产
    突破800 万吨,接连创造了综采工作面日产3.3 万吨、月产65 万吨的全国新纪录。
    后劲工程建设卓有成效。王庄矿540 水平开拓延伸工程提前全线贯通;常村矿470 水平延伸工程
    建设快速推进;五阳矿主斜井及南丰进风井工程竣工投入运行,新增可采储量3.2 亿吨;潞宁煤业完
    成了新扩区开拓延伸初步设计,孟家窑煤业240 万吨/年技术改造全面展开;余吾煤业南风井井筒到底,
    二期工程具备联合试运转条件;压煤村庄搬迁取得实质性进展,盘活储量4791 万吨。
    资源整合取得重大成果。把握全省推进煤炭资源整合重组的历史机遇,结合公司实际情况,积极
    与集团公司沟通协商,以潞安环能和潞宁煤业为主体参与了临汾、忻州等地的煤炭资源整合和企业兼
    并重组,实现了资源品种、储量和产能规模的快速扩张。全年共整合煤矿52 座,整合资源10 亿吨,
    整合产能1200 万吨/年,形成了15 座主体矿井。目前,整合矿井“六大员”已全部进驻,证照换发和
    接管工作已全部完成,复工复产和扩能技改工作正在有序进行。本次整合的地方煤矿区域相对集中,
    以主焦煤和配焦煤为主,煤种好,开采条件相对简单,为公司进一步丰富产品结构、快速提升煤炭产
    能、延伸煤焦化产业链提供了根本保障。
    3)焦化产业延伸稳步推进
    面对焦炭市场持续低迷,市场价格持续下滑的严峻形势,进一步强化市场营销,稳定客户关系,
    发挥规模优势,调整优化生产组织,加大成本控制。
    在做好五阳弘峰焦化公司生产经营管理的同时,焦化产业大基地建设稳步实施。进一步加快了60
    万吨甲醇项目、40 万吨二甲醚项目建设进度,60 万吨甲醇项目一期工程即可投运;正向大型煤焦油加
    工、甲醇、二甲醚以及苯、奈等多种精细化工产业延伸;国际先进水平的7.63 米环保炉型、800 万吨
    /年焦化项目纳入全省焦化产业发展规划,为提升焦化产业的集中度、集约度和规模化水平,打造千万
    吨级低碳新型焦化园区奠定了基础。
    4)经营管理和煤炭营销再创佳绩
    积极推行全面预算管理,严格执行“三个优先”、“三个严控”原则,严格按照项目建设程序和
    投资程序进行管理,确保了重点工程项目和资源整合工作的顺利推进。各单位深入推进内部市场化管
    理,依托批量采购和仓储流通优势,进一步压缩库存,降低采购成本,运行手段各具特色,日臻完善。
    常村矿通过内部市场化多增效益1 亿多元。物资供应超市初步形成了明码标价、代储寄售、及时配送
    的现代物流运行新模式,储备资金减少近千万元。进一步强化完善了财务管理系统,加强了对研发费山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 30 页
    用的核算,控制成本费用的合理增长,充分利用税收减免优惠政策,积极进行税务筹划,多为公司和股
    东赢得收益4918 万元。
    面对煤炭下游产业开工不足的严峻挑战,我们提出了“以增量保增长,以增长保增效,以增效保
    良性循环”的发展理念,强化市场运作意识,加大产品结构调整,不断提高市场应对能力,超前谋划,
    精心组织,战胜了市场剧烈波动、煤电谈判僵持等诸多挑战,以先进的营销信息网络手段,良好的煤
    质管理和品牌信誉,实现了保市场、保价格、保回款、保结构、保效益的奋斗目标。铁路电煤价格稳
    步提升,公路销量大幅增长;王庄矿600 万吨/年模块洗煤厂建成投产,喷吹煤产能进一步扩大;在钢
    铁行业整体低迷的情况下,喷吹煤销售逆势上扬,市场话语权进一步增强,确保了全年经营任务目标
    的顺利完成。
    5)公司形象建设及市场价值全面提升
    董事会进一步强化自身建设,强化了独立董事和各专门委员会的职能作用,注重与监事会、高管
    层、外部监督机构的沟通协调,对战略实施、关联交易、对外投资和担保、同业竞争等重大事项进行
    了重点关注,基本构建了一种“平等、信赖、沟通、协作、规范、负责”的公司治理运行模式,有效
    发挥了董事会在公司治理和业务管理中的核心和统领作用。
    进一步健全完善信息披露事务管理,认真组织协调信息披露事务。对重大经营决策行为进行重点
    关注,加强信息保密,防止信息泄露和违规披露,确保了信息披露工作的公开、及时和透明。
    创新投资者关系管理,建立了多渠道互动沟通平台。2009 年,首次发布了企业年度社会责任报告;
    建成省内首家投资者信息交流网上互动平台,并参加了山西证监局举办的“2008 年度业绩网上集体说
    明会”;在上海、北京多次举办了投资者见面会和战略研讨会,积极寻求各大投行机构精英学者的指
    点和支持,不断创新调整经营运作思路。全年接待投资机构和中小投资者300 多人次,有效巩固和扩
    大了公司与投资者的良好互动关系,增进了广大投资者对潞安的深入了解,极大地增强了投资者信心。
    一年来,公司先后荣获“上市公司价值百强”、“上市公司百强金牛奖”、“最具潜力社会责任
    报告奖”、“2009 中国上市公司年度最佳董事会提名奖”等多项大奖,并继荣获“中国十佳最具成长
    性上市公司”、“十佳最具持续投资价值上市公司”后,再次荣获“十佳最重回报上市公司”,充分
    显示了潞安环能的成长优势和价值优势,为投资者带来了丰厚收益。
    (2)公司主营业务及其经营状况
    1)公司主营业务情况说明
    公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。
    2)主要利润指标变动情况
    报告期内,公司主营业务没有发生变化。公司有煤炭、焦炭、材料等三个主要品种。其中,煤炭
    占公司主营业务的95.13%,焦炭占公司主营业务的4.77%,材料占主营业务的0.10%。
    3)财务状况和经营成果分析
    报告期内财务状况分析
    单位:元
    项 目 期末数 期初数 年末比年初增减数额
    年末比年初
    增减比例
    总资产 21,730,038,544.48 15,718,255,826.56 6,011,782,717.92 38.25%
    流动资产 12,643,928,527.25 7,469,355,593.62 5,174,572,933.632 69.28%
    非流动资产 9,086,110,017.23 8,248,900,232.94 837,209,784.292 10.15%
    总负债 12,148,066,302.39 8,088,084,884.04 4,059,981,418.352 50.20%
    流动负债 10,122,232,563.90 7,264,469,697.23 2,857,762,866.672 39.34%
    非流动负债 2,025,833,738.49 823,615,186.81 1,202,218,551.682 145.97%
    股东权益 9,581,972,242.09 7,630,170,942.52 1,951,801,299.57 25.58%
    归属于母公司所有者权益 9,024,617,618.32 7,173,521,652.59 1,851,095,965.73 25.80%
    其中:未分配利润 3,182,002,425.40 2,404,323,003.98 777,679,421.42 32.35%
    ①货币资金年末比年初增加2,265,668,410.47 元,主要是报告期内增加借款15 亿元,年末预收
    货款比年初增加6 亿所致;
    ②应收票据年末比年初增加2,135,118,102.82 元,主要是报告期内煤炭收入增多,以票据进行结
    算的收入较多所致;
    ③其他应收款年末比年初增加904,249,752.33 元,主要是报告期内为煤矿资源整合支付的补偿款
    和垫付款增加所致;山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 30 页
    ④在建工程年末比年初增加620,309,402.29 元,主要是报告期内新增模块化洗煤厂和540 水平工
    程增加所致;
    ⑤商誉年末比年初增加50,789,528.64 元,主要是报告期内收购上庄煤业确认商誉;
    ⑥短期借款年末比年初增加840,000,000.00 元,主要是报告期内资源整合需支付投资款,资金需
    求增加所致;
    ⑦应付票据年末比年初增加413,106,155.53 元,主要是报告期内应支付工程及材料款增多所致;
    ⑧应付账款年末比年初增加1,202,763,547.76 元,主要是报告期内在建工程增加相应增加应付工
    程款,同时未到结算期的材料款较上年增加所致;
    ⑩预收款项年末比年初增加609,480,777.57 元,主要是报告期内煤炭市场回暖导致预收账款增
    加。
    长期借款年末比年初增加1,299,376,450 元,主要是报告期内资源整合需支付投资款项,资金
    需求增加所致;
    长期应付款年末比年初减少100,000,000.00 元,主要是报告期内按相关合同规定去年支付潞宁
    煤业采矿权所致;
    递延所得税负债年末比年初减少417,968.27 元,主要是报告期内暂时性差异转回;
    专项储备年末比年初增加892,654,842.00 元,主要是报告期内按产量提取维简、环保、转产、
    安全四项基金增加所致;
    未分配利润年末比年初增加777,679,421.42 元,主要是报告期内净利润增加所致。
    单位:元
    项 目 期末数 期初数 年末比年初增减数额年末比年初增减比例
    营业收入 18,261,086,714.76 16,669,904,252.58 1,591,182,462.18 9.55%
    营业成本 15,324,944,520.60 13,711,969,838.52 1,612,974,682.08 11.76%
    营业税金及附加 179,760,943.82 130,568,007.53 49,192,936.29 37.68%
    财务费用 113,105,270.77 145,896,690.12 -32,791,419.35 -22.48%
    资产减值损失 62,151,353.29 102,376,348.69 -40,224,995.40 -39.29%
    投资收益 24,610,836.96 23,268,345.03 1,342,491.93 5.77%
    营业外支出 30,210,663.70 16,035,395.59 14,175,268.11 88.40%
    ①营业税金及附加年末比年初增加49,192,936.29 元,主要是报告期内煤炭产品增值税税率由13%
    提高至17%导致增值税增加,相应的其他附加税额增加所致;
    ②资产减值损失年末比年初减少40,224,995.40 元,主要是上年全额计提坏账准备较多,导致上
    年资产减值损失较多所致;
    ③营业外收入年末比年初减少2,688,784.49 元,主要是报告期内罚款收入减少所致;
    ④营业外支出年末比年初增加14,175,268.11 元,主要是报告期内对中国绿色碳基金山西碳汇林
    项目捐赠1100 万元所致;
    ⑤少数股东损益年末比年初减少84,459,766.98 元,主要是报告期内子公司的亏损增加所致;
    ⑥经营活动产生的现金流量:本期公司经营活动产生的现金流入量16,765,834,832.32 元,本
    期公司经营活动产生的现金流出量12,303,296,758.99 元,经营活动产生的现金流量净额
    4,462,538,073.33 元,比上年同期增加 953,434,088.34 元。增加的原因主要是煤炭销量增加导致收
    到的现金增加;
    ⑦投资活动产生的现金流量:本期公司投资活动产生的现金流入量61,695,006.26 元,本期公司
    投资活动产生的现金流出量3,346,617,378.60 元,投资活动产生的现金流量净额-3,284,922,372.34
    元,比上年同期增加 58,807,493.31 元。增加的原因主要是由于煤炭资源重组政策导致本年投资支付
    的现金比去年明显增加;
    ⑧筹资活动产生的现金流量:本期公司筹资活动产生的现金流入量3,199,000,000.00 元,本期公
    司投资活动产生的现金流出量2,444,972,219.93 元,筹资活动产生的现金流量净额754,027,780.07
    元,比上年同期增加 2,244,753,816.58 元。增加的原因主要是由于煤炭资源重组政策急需大量资金
    导致银行借款大幅度增加。山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 8 页 共 30 页
    (3)主要控股公司情况
    单位:万元
    子公司名称 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润
    山西潞安环能弘峰焦
    化有限公司
    23,100.00煤焦、化工产品生产、销售 40,557.46 26,541.00 2,274.35
    长治市元丰矿产有限
    公司
    20,000.00
    矿石加工、矿产品信息服务、精矿粉、
    生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销
    22,786.27 19,316.78 -249.76
    山西潞安温庄煤业有
    限责任公司
    16,500.00原煤开采 23,250.14 15,967.17 -2,861.48
    长治市潞安潞欣投资
    咨询有限公司
    220.00投资业务、企业管理、财务管理咨询等747.10 610.01 36.00
    长治市潞安鸿洲物资
    贸易开发有限公司
    100.00
    金属材料、工矿产品、建筑材料、化工、
    电子器材、五金交电、冶金炉料、日杂
    用品购销、货物装卸搬运等
    1,374.76 108.59 -13.98
    山西潞安天脊化工有
    限公司
    8,000.00
    生产经营甲醇、二甲醚及其他煤化工产
    品
    7,328.30 7,241.70 -506.96
    山西省潞安环能襄五
    煤炭经销有限公司
    3,000.00煤炭批发经营 1,604.61 1,570.32 -713.36
    山西潞安集团余吾煤
    业有限责任公司
    142,000.00
    原煤开采、煤炭选洗加工、普通机械制
    造修理
    487,644.74 212,840.84 23,907.27
    山西潞安集团潞宁煤
    业有限责任公司
    30,000.00
    原煤开采、煤炭选洗加工、普通机械制
    造修理
    248,008.81 92,957.33 22,726.83
    山西潞安环能上庄煤
    业有限公司
    7,002.00原煤开采 23,239.10 -10.28 -5,628.80
    山西潞安东能煤业有
    限公司
    3,000.00
    洁净煤技术的开发与利用、煤矸石综合
    利用、矿山设备经销、与煤炭开采相关
    的村庄搬迁、新农村建设
    2,979.24 2,979.24 -20.76
    主要参股公司情况
    单位:万元
    子公司名称 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润
    山西潞安集团财务有限公司 50,000.00
    办理成员单位之间的内部转账结算、吸收
    成员单位的存款、从事同业拆借
    742,640.01 60,498.50 7,276.97
    山西天脊潞安化工有限公司 38,000.00 生产经营甲醇二甲醚及其他煤化工产品 169,773.07 39,500.00 0.00
    山西潞安环能煤焦化工有限
    责任公司
    19,000.00
    焦化、气化、甲醇合成及其下游产品和其
    他化工产品
    164,840.42 50,146.26 1,072.00
    (4)技术创新及节能减排情况
    公司拥有国家级企业技术中心,拥有三十多项具有自主知识产权的核心技术,获国家、省、煤炭
    工业科技进步奖六十多项。首创的以烟煤用于高炉喷吹技术,获国家发明专利和中国煤炭工业科技进
    步特等奖以及国家科技进步二等奖,并成为制定该产品国家标准的基准。联合首钢及科研院所在公司
    组建了“中国喷吹煤研发中心”。2009 年累计承担各类科技创新项目14 项,其中国家863 项目1 项、
    山西省技术创新重点支撑项目5 项、山西省科技厅科技创新项目5 项、基础研究计划项目2 项、国家
    安全生产监督管理局安全生产重大事故防治关键技术重点科技计划项目1 项。2009 年公司先后创造了
    一大批国内同行业领先水平的技术和工艺,共获得省级科技进步奖3 项,中国煤炭工业协会科技进步山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    奖6 项,长治市科学技术进步奖8 项;共获得专利授权17 项,其中发明专利2 项。此外,公司还参与
    制定国家标准3 项。2009 年11 月公布的“中国企业新纪录”,公司下属余吾煤业公司280 米超长高
    产高效综放工作面项目、王庄煤矿自动化掘进工作面项目、漳村煤矿首座数字化示范矿井项目等七项
    科技攻关项目荣列其中,在煤炭行业位列第三。
    公司继续抓好高可靠性、重型化、先进适用技术装备的推广和应用,统筹协调各矿井之间的合作
    攻关,加大对采掘主导及配套技术的集成创新力度,公司集约高效生产能力显著提升,核心竞争力进
    一步增强。
    作为一家环保能源上市公司,全面贯彻科学发展观,建设资源节约型、环境友好型企业是公司的
    一贯宗旨。公司以推动矿井可持续发展为着力点,坚持高起点定位、高标准要求、高质量控制、新技
    术引进、低投入运作,建设了大气、水、固体废物防治体系。公司下属现代化矿井基本上实现了煤开
    采“绿色化”、运输洁净化、矿井水和煤矸石不外排,洗煤水闭路循环。公司煤炭产品具有“低灰、
    特低硫、高发热量”的环保特性,其中潞安喷吹煤替代焦炭为当前钢铁企业节能减排、节约成本作出
    了巨大贡献,由此减少的焦炭生产量也大大减少了炼焦过程中废气排放;通过节能减排工作的长期有
    效落实,2009 年公司节能减排效果显著:万元增加值综合能耗从去年的2.06 吨标煤/万元下降到1.94
    吨标煤/万元;原煤生产综合能耗从7.8 千克标煤/吨下降到7.6 千克标煤/吨,炼焦工序的生产综合能
    耗从170 千克标煤/吨下降到153 千克标煤/吨。
    2、对公司未来发展的展望
    (1)行业趋势和竞争格局
    从目前看,全球主要经济体出现好转迹象,一些新兴经济体和发展中国家经济增速加快,经济有
    望恢复增长;国家拉动经济的“一揽子”计划正处于效应显现期,经济回升向好的基础进一步巩固;
    煤炭市场总体呈现“供需平缓增长、供求基本平衡、价格基本平稳”的运行态势;国家及山西省继续
    全力推进煤炭资源整合,全面落实十大产业调整振兴规划,加快实施焦化、冶金、电力、化工、建材
    等行业的重组整合和技术改造。特别是公司通过近几年的战略发展,企业核心竞争力明显增强,比较
    优势非常突出,在经过金融危机的巨大考验后,在集约高效、安全管理、资本运营和人才建设等方面
    积累了宝贵经验,为今后的健康快速发展凝聚了力量,增强了信心。
    同时,我们也要看到,全球经济格局仍处于重构阶段,世界经济复苏的基础仍然脆弱,宏观经济
    环境存在许多的不稳定、不确定因素,煤炭下游行业产能过剩矛盾突出,经济增长内生动力不足。随
    着全省资源整合重组“关小建大”技术改造的完成,煤炭产能大量释放,煤炭产能长远看必将出现过
    剩局面。公司发展也面临很多的新情况、新挑战。煤炭资源整合带来新增矿井数量增多、地域分散,
    点多面广,安全管理难度剧增;增支因素不断增加,经营压力不断加大;整合矿井基础差、装备差,
    技改投入和队伍配备急需完善。这些问题都迫切需要我们周密部署,努力化解。
    综合分析各方面的情况,我们认为:2010 年,面临的形势和环境更为复杂,既有重大机遇,又
    有严峻挑战,是各项工作任务最重,压力最大、挑战最多的一年。我们必须全面准确判断形势,统一
    思想,坚定信心,把握主动,迎难而上。打好冲刺仗,拿下攻坚战,确保“十一五”各项目标任务的
    圆满完成。
    (2)公司发展计划
    今年工作的指导思路是:认真贯彻落实科学发展观,坚持战略制胜,坚定发展信心,全力推进安
    全发展、创新发展、和谐发展,全力推进集约高效、技改扩能和后劲工程,全力推进煤焦化主业做大
    做强,强化经营管理,优化成本控制,提高经营绩效,努力开创又好又快发展新局面。
    1)着力实施“大安全”管理,全面构建安全发展新平台
    把2010 年确定为“安全综合治理年”。强化落实,突出创新,着力构建以安全为中心的安全生
    产管理体系。确保安全投入,突出本质安全型矿井建设,实现源头安全。要进一步提升和强化“瓦斯
    治理年”的各项措施,加大瓦斯抽采力度,努力把高瓦斯矿井变成低瓦斯矿井;重点做好重大事故的
    超前预控和防治工作;进一步完善地质保障体系建设,提高地质预测预报精度和水平;进一步完善井
    上下供电系统,坚决杜绝无计划停电停风;进一步强化井下电气设备防爆管理,坚决消灭电气失爆;
    进一步完善现场安全质量评估机制和重大事故预警机制,实行重大隐患督办、跟踪治理和责任追究制
    度;建立数字化、可视化、标准化生产调度指挥平台,抓好“三个调度”分级运行管理,深化应急救
    援体系建设,构建变化条件下的应急反应机制,按照国家安全总局要求,加快常村矿全国首个矿井新
    型安全防护示范矿创建进程。
    完善和提升“大安全”管理格局。要落实好“安全综合治理年”各项举措,不断深化“369”本
    质安全管理体系。进一步完善安全问责机制,严格刚性考核刚性兑现,严格落实“三走到”、“三必
    到”制度,全员、全方位、全过程、全领域抓安全。山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    突出抓好整合矿井的安全管理,尽快建立以安全为中心的安全高效生产管理体系。要全面完成政
    策性关闭矿井的关闭工作;要严格执行整合矿井安全管理的有关规定和复工复产十六条,宽复工,严
    复产;快复工,稳复产。要严格实行“高压线”管理,整合矿井和主体矿井安全责任一视同仁。要突
    出抓好水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大隐患治理和重大事故预防。要推行“以队带队”制,快速提
    升整合矿井管理水平和队伍素质。要建立巡视监察制,强化专家诊断制,充分发挥内外部安全管理优
    势,全方位提高整合矿井安全管理水平。
    2)巩固提升集约高效生产水平,全力打造战略发展新优势
    继续编制和落实好《集约高效生产实施纲要》。要统筹推进压煤村庄搬迁工作,做好矿井资源优
    化配置工作,保证有效衔接和正规循环作业;要按照自动化矿井、数字化矿山的要求,大力推广自动
    化采煤工艺,全面优化掘进工艺、工序和劳动组织,建设精品掘进队伍,提升公司的整体掘进水平;
    整合矿井要发挥集约化整合的优势,在供电、检修和选煤厂建设等方面实现集约化管理,形成集约高
    效的新特色;要依据“一矿多井”的集约高效生产格局,着力推进千万吨级矿井建设。
    全面构建以自主创新为主导的完整技术创新体系。有效整合创新资源,积极开展重点项目的集群
    攻关,加强对复杂地质条件下的煤炭集约高效生产技术攻关,统筹协调好各矿井之间的合作攻关、技
    术推广应用工作,实现技术资源共享,把技术优势转化成经济发展优势,对采掘主导技术进行系统集
    成,带动相关技术群发展,推动自动化、数字化、信息化矿井技术的自主创新、集成创新,抓好国家
    高新技术企业申报工作,全面提升公司整体集约高效生产水平。
    3)大力推进重点工程建设,努力开创煤焦化产业发展新局面
    ①是全面推进整合矿井的现代化改造建设。要千方百计加快证照办理,构建快速高效服务平台,
    开通资金、人才等绿色通道。要全面加快技改设计和方案论证,分解目标,有效推进,加快技改进度。
    要分类实施,保证投入,全面推进整合矿井的现代化改造建设步伐。积极利用融资租赁等创新方式,
    拓展融资渠道,加快装备投入,快速提升和完善综采综掘核心工艺,保证重点矿井早投入,早改造,
    早见效。今年年底大部分矿井要完成技改,2011 年,要全部达能达产。
    ②是抓好主力矿井后劲工程。王庄矿540 水平首个工作面建成投产;余吾煤业二期工程通过竣工
    验收并加快南风井建设进程;着力推进常村矿470 水平建设;全面加快五阳扩区开发的前期准备工作。
    ③是着力推进焦化产业整合工程。把握全省实施焦化产业振兴规划机遇,全力以赴抓沟通、抓对
    接,想方设法抓整合、抓手续。按照60 万吨甲醇项目、40 万吨二甲醚项目发展需要,尽快建设具有
    国际先进技术的7.63 米环保炉型、年产800 万吨焦炭项目。加快焦化产业整合,构建以襄潞、屯留两
    个园区为支撑,以低碳绿色循环发展为特色的“大焦化”产业新格局。
    4)全力抓好经营管理和市场营销,力争经营绩效实现新突破
    努力做好市场营销工作。坚持“智慧经营、胜算发展”,进一步提高市场驾驭和应对能力。密切
    关注煤炭市场走势,进一步优化营销结构,调整市场流向,增强品种效益煤销售力度,确保效益品种
    煤占比稳定在60%以上。巩固并稳步提高铁路销售,拓展和扩大公路销售,进一步夯实铁路、公路、
    自备车运输的运销格局。做好客户服务,确保货款回收,进一步巩固战略合作伙伴关系。充分把握电
    价上涨和煤价放开的机遇,加大结构调整,增量增收,全面巩固和提升煤炭营销绩效。
    进一步引深经营管理。要进一步贯彻好“三个优先”、“三个严控”原则,全面加强投资管理。
    严格操作程序,切实加强对外投资和产权管理,确保资源整合等对外投资与产权交易的安全健康,严
    格规范控股子公司日常监管,充分行使投资权益,确保投资收益。要拓宽物资超市功能,加大物资配
    送力度,积极构建物流运营新体系;要进一步加大内部市场化推行力度,加强激励考核,着力解决制
    约内部市场机制的新问题,推动内部市场化管理实现大提升、大跨越。要全面加强预算管理,强化财
    务核算、资金运作和成本控制,挖掘内部潜力,抓好节支降耗,构建新型成本控制走廊,完善绩效考
    核体系,确保全年各项经营目标的顺利完成。
    5)不断增强董事会职能,强化人才建设,持续创造公司新价值
    抓好董事会自身建设。围绕建设学习型企业、创新型企业的要求,在日常工作中强化董事、高管
    人员的履职意识,加强法律法规和业务学习,提高履职能力。有效发挥外部监督作用,强化内控管理
    和风险预控,重点加强对外投资、担保和关联交易管理,有效降低经营风险。
    进一步抓好公司规范治理。抓好股东大会决议的落实,发挥和利用好监事会、独立董事、审计机
    构的监督作用,建立内幕信息知情人登记制度,进一步明确和落实责任,强化信息披露事务和敏感信
    息管理。积极开展与不同利益阶层的沟通交流,进一步做好投资者关系管理。加大资本运营力度,积
    极做好再融资工作。
    完善人才培养和储备机制。加大人才引进、培养力度,力争引进煤炭主体专业毕业生500 名,成
    熟专业技术及管理人才100 名。完善首席专家、首席工程师、首席技师、首席员工培养、选拔和管理山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 30 页
    机制,加强技能型、复合型、实用型人才建设,有效提升人才、管理和机制的叠加效应,为持续创造
    公司价值奠定坚实基础。
    6)2010 年经营计划
    2010 年预计煤炭产量为2980 万吨,焦炭产量为55 万吨。预计商品煤销量为2583 万吨,预计商
    品煤综合售价为606 元/吨;焦炭预计售价为1334 元/吨。预计全年实现营业收入为1,667,372 万元,
    营业总成本为1,302,525 万元,其中:销售税金及附加22,330 万元,营业费用26,708 万元,管理费
    用235,639 万元,财务费用41,311 万元,投资收益为3,369 万元。营业外支出为3,058 万元。
    (3)资金需求及使用计划
    为在市场竞争中赢得主动,做大做强煤炭主业与焦化产业,力推两大国家级煤炭基地建设,公司
    2010 年主要资金需求项目为:一是整合矿井的技改扩能工程,预计2011 年将全部复工复产。二是主
    力矿井后劲工程,包括余吾煤业南风井建设工程,常村矿470 水平建设工程,以及五阳扩区开发。三
    是焦化产业的扩能工程,包括60 万吨甲醇二期工程、40 万吨二甲醚项目。以上项目的资金需求约在
    30-40 亿元,公司将根据国际国内宏观经济形势以及煤炭行业整体运行趋势,结合公司实际充分利用
    融资渠道的多样化,适时适宜地开展融资工作,谨慎地制定融资方案,在资金上保障以上项目的顺利
    进行。
    (4)风险因素及对策
    1)安全生产风险及对策。公司是以煤炭为主业的能源上市企业,煤炭生产的安全风险远高于其
    他一般行业,有鉴于井下煤炭生产地质因素的不稳定性与煤炭生产条件的恶劣状况,以及新整合矿井
    安全管理工作的复杂性,安全性风险无可避免。在煤炭安全生产方面,公司建立了行之有效的安全监
    管体系,完善和提升“大安全”管理格局,全面构建安全发展新平台。公司把2010 确定为“安全综合
    治理年”,突出抓好水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大隐患治理和重大事故预防,突出抓好整合矿井
    的安全管理,建立以安全为中心的安全高效管理生产管理体系。公司连续多年被山西省安全管理委员
    会和山西省安全生产监督管理局评为安全生产先进单位,各项安全指标遥遥领先于行业水平。但公司
    仍不能完全排除发生安全事故的可能性,面临一定的安全生产风险。
    2)经营风险及对策。报告期内,公司经营绩效良好,总体经济实力大大增强,但是公司未来发
    展面临许多不确定性风险。目前全球经济格局仍处于重构阶段,世界经济复苏的基础仍然脆弱,宏观
    经济环境存在许多的不稳定、不确定因素,煤炭下游行业产能过剩矛盾突出,国家倡导低碳经济限制
    高耗能产业,煤炭需求内生动力不足,从宏观经济和煤炭行业整体趋势上看2010 年公司经营形势较为
    复杂。为应对此风险,公司着力加强科技研发调整产品结构,提升企业核心竞争力,规避低端煤炭市
    场产能过剩风险。同时强化成本管理和内部市场化运作,加强市场营销管理,积极拓展营销渠道和市
    场范围,从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    分行业
    (1)工 业 15,185,125,661.28 9,292,620,386.02 38.80 8.50 28.45 减少9.51 个百分点
    (2)商 业 14,822,431.24 14,046,454.53 5.24 12.85 16.85 减少3.24 个百分点
    (3)其他 1,264,984.30 0.00 100.00 -72.94 0 增加0 个百分点
    分产品
    煤炭 14,460,242,445.83 8,621,398,109.45 40.38 9.72 32.20 减少11.71 个百分点
    焦炭 724,883,215.45 671,222,276.57 7.40 -11.14 -5.84 减少7.38 个百分点
    材料 14,822,431.24 14,046,454.53 5.24 12.85 16.85 增加91.52 个百分点
    其他 1,264,984.30 0.00 100.00 -72.94 0 增加100.00 个百分点
    6.3 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.4 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 30 页
    6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所审计,2009 年公司年初未分配利润2,685,642,898.82 元,会计政策变更追溯
    调整调减373,054,116.62 元;本年度公司实现净利润1,807,617,023.07 元,按净利润的10%提取法
    定盈余公积180,761,702.31 元,可供股东分配的利润为3,939,444,102.96 元,本年已分配股利
    1,150,542,000.00 元,剩余可供股东分配的利润为2,788,902,102.96 元。
    本次分红派息预案为:以2009 年度末总股本1,150,542,000 股为基数,向全体股东按每10 股派现
    金红利10 元(含税),共计分配利润1,150,542,000 元,剩余未分配利润为1,638,360,102.96 元结
    转下一年度。
    此案需提请股东大会审议通过后实行。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日)
    担保金额 担保类型 担保期
    担保是否
    已经履行
    完毕
    是否为关
    联方担保
    天脊潞安公司 2008 年9 月10 日 182,900,000.00 连带责任担保
    2010 年9 月10
    日~2012 年9 月
    10 日
    否 是
    天脊潞安公司 2007 年10 月19 日 290,000,000.00 连带责任担保
    2008 年8 月25
    日~2015 年8 月
    27 日
    否 是
    天脊潞安公司 2009 年5 月20 日 40,000,000.00 连带责任担保 2012 年6 月4 日 否 是
    天脊潞安公司 2009 年5 月20 日 20,000,000.00 连带责任担保 2012 年5 月12 日 否 是
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 30 页
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象
    名称
    最初投资成本
    (元)
    持有数量(股)
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面价值
    (元)
    报告期损益
    (元)
    报告期所有者
    权益变动(元)
    会计核
    算科目
    潞安财务
    公司
    193,552,905.37 166,666,666.67 33.33 223,019,088.01 72,769,652.16 30,769,652.16
    长期股
    权投资
    合计 193,552,905.37 166,666,666.67 / 223,019,088.01 72,769,652.16 30,769,652.16 /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规范运作,不存
    在违法违规经营,股东大会及董事会会议召开程序、审议决策权限和程序规范合法。在日常工作中,
    董事会充分发挥核心作用,不断规范公司经营管理行为。积极听取独立董事、监事会和审计机构的意
    见,有效发挥外部的监督职能和监管优势;严格信息披露事务管理,确保信息披露真实、准确、完整、
    及时;严格按照监管部门的要求,不断完善内控体系,规范运作和治理水平进一步提高。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会对本年度的公司财务管理进行了监督、核查,认真审核了公司的财务报表、审计报告和其
    他会计资料。监事会认为:公司的财务体系完善、内控制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收
    入、费用和利润的确认与计量真实准确,公司定期财务报告严格执行了中国证监会和上海证券交易所
    对年报审计的相关规定和要求,会计政策、会计估计变更符合相关规定,真实、准确、完整地反映了
    公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    立信会计师事务所对2009 年年度报告的审计意见客观、公正,同意该事务所出具的标准无保留意见审
    计报告。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    在募集资金的管理上,公司严格按照《首次公开发行股票并上市管理办法》,对募集资金进行了
    专户存储和专项管理。根据二○○六年年度股东大会和二○○八年第一次临时股东大会决议,公司与
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司签订了《余吾煤业股权转让协议》及《余吾煤业股权转让补充协
    议》,并于2008 年1 月31 日完成余吾煤业股权转让工作。监事会认为:报告期内募集资金的实际投
    入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致,该项股权收购交易价格合理,交易行为遵循了自愿、
    合理、公平、诚信的原则,无内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。募集资金的
    使用符合公司的项目计划,无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司监事会认为报告期内公司所有收购、出售资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》
    的规定,收购、出售资产交易都经公司董事会及经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价
    方式是公平、公正的,未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 30 页
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会对公司全年关联交易事项进行了认真审查和监督。监事会认为:报告期内公司发生的关联
    交易事项按照不同项目、不同金额分别履行了相应的决策程序,决策程序合法、合规,交易条件公允、
    合理,无内幕交易行为,完全符合中国证监会、上海证券交易所及公司《关联交易准则》的相关要求,
    没有发现有损害公司和其他股东利益的行为。对报告期内实际发生金额超出预计数额达到《上海证券
    交易所股票上市规则》有关规定的关联交易事项,已提议提请董事会重新审议确认。
    8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    监事会认为,公司 2009 年度实现净利润与业绩预增情况不存在较大差异。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 30 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 5,283,155,983.54 3,017,487,573.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 77,610.00
    应收票据 4,699,239,709.77 2,564,121,606.95
    应收账款 559,721,420.50 672,518,771.28
    预付款项 234,121,731.08 243,950,521.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,649,391,420.65 745,141,668.32
    买入返售金融资产
    存货 218,220,651.71 226,135,452.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 12,643,928,527.25 7,469,355,593.62
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 443,644,647.85 433,390,522.79
    投资性房地产
    固定资产 4,588,276,950.15 4,503,738,076.96
    在建工程 1,986,383,465.90 1,366,074,063.61
    工程物资 67,352.10
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,855,006,499.38 1,819,819,839.51
    开发支出
    商誉 50,789,528.64
    长期待摊费用 469,839.81 432,157.77
    递延所得税资产 161,539,085.50 125,378,220.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 9,086,110,017.23 8,248,900,232.94
    资产总计 21,730,038,544.48 15,718,255,826.56
    流动负债:
    短期借款 1,190,000,000.00 350,000,000.00山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 30 页
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,242,140,000.00 829,033,844.47
    应付账款 3,555,718,831.86 2,352,955,284.10
    预收款项 1,278,642,168.43 669,161,390.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 795,146,890.20 637,441,037.48
    应交税费 629,905,791.31 875,645,019.57
    应付利息 9,756,921.15
    应付股利 1,623,513.33
    其他应付款 705,198,447.62 756,133,120.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 714,100,000.00 794,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 10,122,232,563.90 7,264,469,697.23
    非流动负债:
    长期借款 1,885,876,450.00 586,500,000.00
    应付债券
    长期应付款 90,227,300.00 190,227,300.00
    专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 204,731.41 622,699.68
    其他非流动负债 20,705,257.08 17,445,187.13
    非流动负债合计 2,025,833,738.49 823,615,186.81
    负债合计 12,148,066,302.39 8,088,084,884.04
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,150,542,000.00 1,150,542,000.00
    资本公积 1,062,439,910.14 1,062,439,910.14
    减:库存股
    专项储备 2,734,174,387.63 1,841,519,545.63
    盈余公积 895,458,895.15 714,697,192.84
    一般风险准备
    未分配利润 3,182,002,425.40 2,404,323,003.98
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 9,024,617,618.32 7,173,521,652.59
    少数股东权益 557,354,623.77 456,649,289.93
    所有者权益合计 9,581,972,242.09 7,630,170,942.52
    负债和所有者权益总计 21,730,038,544.48 15,718,255,826.56
    法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 4,715,078,124.00 2,460,915,771.25
    交易性金融资产
    应收票据 4,519,913,911.59 2,525,336,124.28
    应收账款 717,380,370.31 680,963,077.52
    预付款项 245,661,021.99 222,785,304.89
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 451,282,138.40 196,109,239.98
    存货 113,485,882.18 163,233,203.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 10,762,801,448.47 6,249,342,721.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 172,538,142.77
    长期股权投资 2,999,942,134.66 2,888,688,009.60
    投资性房地产
    固定资产 1,525,071,001.25 1,789,949,802.07
    在建工程 961,918,633.58 543,971,336.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 226,002,894.46 236,766,114.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 122,973,990.75 98,668,852.15
    其他非流动资产
    非流动资产合计 6,008,446,797.47 5,558,044,114.57
    资产总计 16,771,248,245.94 11,807,386,836.03
    流动负债:
    短期借款 200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 1,242,140,000.00 829,033,844.47
    应付账款 2,998,871,226.30 1,812,916,249.12
    预收款项 1,167,210,374.78 638,984,783.26
    应付职工薪酬 660,508,586.09 546,837,564.87
    应交税费 497,593,616.97 741,520,556.09
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 366,725,601.65 190,496,362.19山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 30 页
    一年内到期的非流动负债 4,100,000.00 4,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 7,137,149,405.79 4,763,889,360.00
    非流动负债:
    长期借款 1,312,400,000.00 16,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 1,728,331.08
    其他非流动负债 14,425,257.08 13,245,187.13
    非流动负债合计 1,357,373,588.16 58,565,187.13
    负债合计 8,494,522,993.95 4,822,454,547.13
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,150,542,000.00 1,150,542,000.00
    资本公积 1,074,095,514.86 1,074,095,514.86
    减:库存股
    专项储备 2,367,726,739.02 1,733,008,799.00
    盈余公积 895,458,895.15 714,697,192.84
    一般风险准备
    未分配利润 2,788,902,102.96 2,312,588,782.20
    所有者权益(或股东权益)合计 8,276,725,251.99 6,984,932,288.90
    负债和所有者权益(或股
    东权益)总计
    16,771,248,245.94 11,807,386,836.03
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    第 19 页 共 30 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 18,261,086,714.76 16,669,904,252.58
    其中:营业收入 18,261,086,714.76 16,669,904,252.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 15,324,944,520.60 13,711,969,838.52
    其中:营业成本 12,291,410,987.42 10,872,702,004.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 179,760,943.82 130,568,007.53
    销售费用 250,337,420.82 266,757,589.60
    管理费用 2,428,178,544.48 2,193,669,198.23
    财务费用 113,105,270.77 145,896,690.12
    资产减值损失 62,151,353.29 102,376,348.69
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 24,610,836.96 23,268,345.03
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,960,753,031.12 2,981,202,759.09
    加:营业外收入 3,598,463.94 6,287,248.43
    减:营业外支出 30,210,663.70 16,035,395.59
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,934,140,831.36 2,971,454,611.93
    减:所得税费用 753,420,813.44 714,323,616.41
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,180,720,017.92 2,257,130,995.52
    归属于母公司所有者的净利润 2,108,983,123.73 2,100,934,334.35
    少数股东损益 71,736,894.19 156,196,661.17
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.833 1.83
    (二)稀释每股收益 1.833 1.83
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 2,180,720,017.92 2,257,130,995.52
    归属于母公司所有者的综合收益总额 2,108,983,123.73 2,100,934,334.35
    归属于少数股东的综合收益总额 71,736,894.19 156,196,661.17
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    第 20 页 共 30 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 16,487,570,752.90 15,340,708,212.23
    减:营业成本 11,772,744,853.17 10,461,687,612.65
    营业税金及附加 150,515,404.55 109,000,435.66
    销售费用 234,454,314.16 252,324,659.65
    管理费用 1,978,955,973.97 1,848,960,015.25
    财务费用 -9,797,769.47 -36,748,806.04
    资产减值损失 5,215,220.28 73,241,411.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 48,617,264.66 35,742,369.95
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 24,254,125.06 18,804,007.19
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,404,100,020.90 2,667,985,253.59
    加:营业外收入 2,506,721.65 1,462,360.33
    减:营业外支出 21,543,036.02 13,377,949.01
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,385,063,706.53 2,656,069,664.91
    减:所得税费用 577,446,683.46 628,123,539.07
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,807,617,023.07 2,027,946,125.84
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.57 1.76
    (二)稀释每股收益 1.57 1.76
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 1,807,617,023.07 2,027,946,125.84
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    第 21 页 共 30 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 16,694,739,214.98 13,721,791,311.94
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 71,095,617.34 50,263,979.34
    经营活动现金流入小计 16,765,834,832.32 13,772,055,291.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,332,966,011.90 4,274,014,594.90
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,775,304,047.86 2,496,920,019.76
    支付的各项税费 3,764,444,777.65 2,509,809,381.26
    支付其他与经营活动有关的现金 1,430,581,921.58 982,207,310.37
    经营活动现金流出小计 12,303,296,758.99 10,262,951,306.29
    经营活动产生的现金流量净额 4,462,538,073.33 3,509,103,984.99
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,073,666.90 3,703,870.00
    取得投资收益收到的现金 14,000,000.00 7,024,962.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    46,607,134.16 178,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 14,205.20
    投资活动现金流入小计 61,695,006.26 10,906,832.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,191,634,519.24 2,317,122,284.14
    投资支付的现金 1,154,748,356.99 3,104,495.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 979,430,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 234,502.37 54,979,919.35
    投资活动现金流出小计 3,346,617,378.60 3,354,636,698.49
    投资活动产生的现金流量净额 -3,284,922,372.34 -3,343,729,865.65
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 9,000,000.00 10,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,000,000.00 10,000,000.00
    取得借款收到的现金 3,190,000,000.00 400,000,000.00山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 30 页
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 5,026,412.91
    筹资活动现金流入小计 3,199,000,000.00 415,026,412.91
    偿还债务支付的现金 1,134,100,000.00 1,099,044,139.06
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,310,872,219.93 806,708,310.36
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 11,416,520.00 7,831,700.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 2,444,972,219.93 1,905,752,449.42
    筹资活动产生的现金流量净额 754,027,780.07 -1,490,726,036.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,931,643,481.06 -1,325,351,917.17
    加:期初现金及现金等价物余额 2,729,480,894.18 4,054,832,811.35
    六、期末现金及现金等价物余额 4,661,124,375.24 2,729,480,894.18
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    第 23 页 共 30 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 14,650,481,341.33 12,665,784,714.51
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 62,059,963.43 41,684,071.47
    经营活动现金流入小计 14,712,541,304.76 12,707,468,785.98
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,993,756,690.09 5,241,982,850.66
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,385,908,815.52 2,187,641,338.86
    支付的各项税费 2,911,395,503.19 2,007,350,276.40
    支付其他与经营活动有关的现金 1,220,494,687.54 712,975,910.90
    经营活动现金流出小计 11,511,555,696.34 10,149,950,376.82
    经营活动产生的现金流量净额 3,200,985,608.42 2,557,518,409.16
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,319.60 3,517,925.00
    取得投资收益收到的现金 38,360,000.00 19,498,987.76
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    46,363,476.54 178,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 36,740,283.82
    投资活动现金流入小计 121,471,079.96 23,194,912.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,324,350,052.92 1,399,014,742.45
    投资支付的现金 403,004,180.00 2,918,550.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,672,600,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 54,979,919.35
    投资活动现金流出小计 1,727,354,232.92 3,129,513,211.80
    投资活动产生的现金流量净额 -1,605,883,152.96 -3,106,318,299.04
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,500,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,911,812.91
    筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 1,911,812.91
    偿还债务支付的现金 4,100,000.00 273,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,170,865,032.12 449,607,475.28
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,174,965,032.12 723,207,475.28
    筹资活动产生的现金流量净额 325,034,967.88 -721,295,662.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,920,137,423.34 -1,270,095,552.25
    加:期初现金及现金等价物余额 2,172,909,092.36 3,443,004,644.61
    六、期末现金及现金等价物余额 4,093,046,515.70 2,172,909,092.36
    法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 30 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,150,542,000.00 1,074,732,558.30 2,695,356,216.17 2,942,052,223.23 472,762,264.39 8,335,445,262.09
    加:会计政策变更 1,829,367,163.93 -1,980,659,023.33 -547,738,509.65 -16,112,974.46 -715,143,343.51
    前期差错更正
    其他 -12,292,648.16 12,152,381.70 10,009,290.40 9,869,023.94
    二、本年年初余额 1,150,542,000.00 1,062,439,910.14 1,841,519,545.63 714,697,192.84 2,404,323,003.98 456,649,289.93 7,630,170,942.52
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    892,654,842.00 180,761,702.31 777,679,421.42 100,705,333.84 1,951,801,299.57
    (一)净利润 2,108,983,123.73 71,736,894.19 2,180,720,017.92
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    小计
    2,108,983,123.73 71,736,894.19 2,180,720,017.92
    (三)所有者投入和
    减少资本
    28,473,647.57 28,473,647.57
    1.所有者投入资本 28,473,647.57 28,473,647.57
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 180,761,702.31 -1,331,303,702.31 -11,623,333.33 -1,162,165,333.33
    1.提取盈余公积 180,761,702.31 -180,761,702.31
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -1,150,542,000.00 -11,623,333.33 -1,162,165,333.33
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 30 页
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 892,654,842.00 12,118,125.41 904,772,967.41
    1.本期提取 2,064,635,697.99 69,757,469.99 2,134,393,167.98
    2.本期使用 -1,171,980,855.99 -57,639,344.58 -1,229,620,200.57
    四、本期期末余额 1,150,542,000.00 1,062,439,910.14 2,734,174,387.63 895,458,895.15 3,182,002,425.40 557,354,623.77 9,581,972,242.09
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 639,190,000.00 2,474,101,028.05 20,456,90,524.23 1,393,488,582.84 255,567,538.44 6,808,037,673.56
    加:会计政策变更 1,361,241,346.07 -1,533,787,943.97 -235,331,500.05 -37,924,826.59 -445,802,924.54
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 639,190,000.00 2,474,101,028.05 1,361,241,346.07 511,902,580.26 1,158,157,082.79 217,642,711.85 6,362,234,749.02
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    511,352,000.00 -1,411,661,117.91 480,278,199.56 202,794,612.58 1,246,165,921.19 239,006,578.08 1,267,936,193.50
    (一)净利润 2,100,934,334.35 156,196,661.17 2,257,130,995.52
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    小计
    2,100,934,334.35 156,196,661.17 2,257,130,995.52
    (三)所有者投入和
    减少资本
    -1,092,066,117.91 193,908,117.91 -898,158,000.00
    1.所有者投入资本 4,622,000.00 193,908,117.91 198,530,117.91
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他 -1,096,688,117.91 -1,096,688,117.91
    (四)利润分配 202,794,612.58 -663,011,413.16 -167,189,474.70 -627,406,275.28
    1.提取盈余公积 202,794,612.58 -202,794,612.58
    2.提取一般风险准 -460,216,800.58 -460,216,800.58山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 30 页
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -167,189,474.70 -167,189,474.70
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    511,352,000.00 -319,595,000.00 -191,757,000.00 0.00
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    319,595,000.00 -319,595,000.00
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他 191,757,000.00 -191,757,000.00
    (六)专项储备 480,278,199.56 56,091,273.70 536,369,473.26
    1.本期提取 1,607,308,545.67 71,742,590.33 1,679,051,136.00
    2.本期使用 -1,127,030,346.11 -15,651,316.63 -1,142,681,662.74
    四、本期期末余额 1,150,542,000.00 1,062,439,910.14 1,841,519,545.63 714,697,192.84 2,404,323,003.98 456,649,289.93 7,630,170,942.52
    法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 27 页 共 30 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,150,542,000.00 1,094,249,717.32 2,681,911,410.51 2,685,642,898.82 7,612,346,026.65
    加:会计政策变更 -20,154,202.46 1,733,008,799.00 -1,967,214,217.67 -373,054,116.62 -627,413,737.75
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,150,542,000.00 1,074,095,514.86 1,733,008,799.00 714,697,192.84 2,312,588,782.20 6,984,932,288.90
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    634,717,940.02 180,761,702.31 476,313,320.76 1,291,792,963.09
    (一)净利润 1,807,617,023.07 1,807,617,023.07
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 1,807,617,023.07 1,807,617,023.07
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 180,761,702.31 -1,331,303,702.31 -1,150,542,000.00
    1.提取盈余公积 180,761,702.31 -180,761,702.31
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -1,150,542,000.00 -1,150,542,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 634,717,940.02 634,717,940.02
    1.本期提取 1,573,727,993.00 1,573,727,993.00
    2.本期使用 -939,010,052.98 -939,010,052.98
    四、本期期末余额 1,150,542,000.00 1,074,095,514.86 2,367,726,739.02 895,458,895.15 2,788,902,102.96 8,276,725,251.99山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 28 页 共 30 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 639,190,000.00 2,217,526,018.99 1,544,443,049.61 634,355,782.93 5,035,514,851.53
    加:会计政策变更 -225,424,990.94 1,345,598,279.45 -1,032,540,469.35 505,055,286.59 592,688,105.75
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 639,190,000.00 1,992,101,028.05 1,345,598,279.45 511,902,580.26 1,139,411,069.52 5,628,202,957.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号
    填列)
    511,352,000.00 -918,005,513.19 387,410,519.55 202,794,612.58 1,173,177,712.68 1,356,729,331.62
    (一)净利润 2,027,946,125.84 2,027,946,125.84
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 2,027,946,125.84 2,027,946,125.84
    (三)所有者投入和减少资本 -598,410,513.19 -598,410,513.19
    1.所有者投入资本 4,622,000.00 4,622,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 -603,032,513.19 -603,032,513.19
    (四)利润分配 202,794,612.58 -663,011,413.16 -460,216,800.58
    1.提取盈余公积 202,794,612.58 -202,794,612.58
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -460,216,800.58 -460,216,800.58
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 511,352,000.00 -319,595,000.00 -191,757,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 319,595,000.00 -319,595,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 191,757,000.00 -191,757,000.00
    (六)专项储备 387,410,519.55 387,410,519.55
    1.本期提取 1,354,504,686.00 1,354,504,686.00
    2.本期使用 -967,094,166.45 -967,094,166.45
    四、本期期末余额 1,150,542,000.00 1,074,095,514.86 1,733,008,799.00 714,697,192.84 2,312,588,782.20 6,984,932,288.90
    法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 29 页 共 30 页
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    单位:元 币种:人民币
    会计政策变更的内容和原因 审批程序
    受影响的报表项目名
    称
    影响金额
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    存货 11,650,244.59
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    固定资产 -1,501,278,558.70
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    应交税费 1,087,546.34
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    递延所得税负债 -785,441,540.88
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    资本公积 -12,292,648.16
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    专项储备 1,841,519,545.63
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    盈余公积 -1,980,659,023.33
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    未分配利润 -537,729,219.25
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    少数股东权益 -16,112,974.46
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    营业成本 1,061,857,691.81
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    管理费用 -4,349,201.40
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    所得税 -261,667,622.12
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    净利润 -795,840,868.29
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    其中:归属于母公司
    股东的净利润
    -749,268,798.56
    财政部发布的《企业会计准则解释第3 号》规范了对
    高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理
    少数股东损益 -46,572,069.73
    9.3.2 会计估计变更
    无
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    1、与上年相比本年新增合并单位2 家,原因为:
    (1)本年通过非同一控制下企业合并取得上庄煤业公司的60%的股权。
    (2)本年与山西绿色庄园农业有限公司共同出资设立东能煤业公司,本公司占70%的股权比例。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    上庄煤业公司 -10.22 -5,628.80
    东能煤业公司 2,979.24 -20.76山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 30 页 共 30 页
    9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:万元 币种:人民币
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    襄垣县上庄煤矿 5,078.95 合并成本大于购并日取得的上庄煤业公司可辨认净资产公允价值份额的差额
    董事长:任润厚
    山西潞安环保能源开发股份有限公司
    二〇一〇年三月三十日
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