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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-24
股票简称:潞安环能 股票代码:601699
    山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 4601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 任润厚
    主管会计工作负责人姓名 洪强
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李霞
    公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 24,072,622,921.03 21,730,038,544.48 10.78
    所有者权益(或股东权益)(元) 10,224,155,378.90 9,581,972,242.09 6.70
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.89 8.33 6.72
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 887,382,721.72 290.13
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.77 290.13
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 692,125,702.91 692,125,702.91 46.85
    基本每股收益(元/股) 0.60 0.60 46.85
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.61 0.61 47.39
    稀释每股收益(元/股) 0.60 0.60 46.85
    加权平均净资产收益率(%) 7.19 7.19 增加1.11 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.26 7.26 增加1.15 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 3,430.46
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,703,169.64
    所得税影响额 1,903,970.57
    合计 -6,795,768.61
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
    报告期末股东总数(户) 74,116
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司 746,300,889 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 14,621,370 人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金13,289,941 人民币普通股
    郑州铁路局 12,796,097 人民币普通股
    山西潞安工程有限公司 11,700,000 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 11,000,000 人民币普通股
    日照港(集团)有限公司 10,740,000 人民币普通股
    天脊煤化工集团股份有限公司 7,824,000 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,074,150 人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 6,578,289 人民币普通股601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1)预付账款大幅变动的原因主要是资源整合预付投资款增加所致;
    2)其他应收款大幅变动的原因主要是为资源整合增加的投资款和垫付款所致;
    3)存货大幅变动的原因主要是期末库存商品增加所致;
    4)长期借款大幅变动的原因主要是因资源整合资金需求增加,而向银行筹资增加所致;
    5)销售费用大幅变动的原因主要是一季度煤炭产品的到岸价结算数量较上年减少所致;
    6)财务费用大幅变动的原因主要是借款增加所致;
    7)投资收益大幅变动的原因主要是上年有参股公司宣告分配股利所致;
    8)营业外支出大幅变动的原因主要是子公司上庄煤业向当地缴纳产能置换金1000 万元所致;
    9)利润总额大幅变动的原因主要是本年煤炭产品的销售价格增加导致主营业务收入增加所致;
    10)经营活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是销售商品和应收款项在本期收到现金增加所致;
    11)投资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是资源整合支付现金所致;
    12)筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是资源整合资金需求增加,而向银行筹资增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红。
    山西潞安环保能源开发股份有限公司
    法定代表人:任润厚
    二〇一〇年四月二十四日601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 6,151,425,161.35 5,283,155,983.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,679,700.00 77,610.00
    应收票据 4,369,484,876.88 4,699,239,709.77
    应收账款 691,412,802.28 559,721,420.50
    预付款项 971,775,510.04 234,121,731.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,290,718,204.47 1,649,391,420.65
    买入返售金融资产
    存货 525,353,768.68 218,220,651.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 15,001,850,023.70 12,643,928,527.25
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 449,977,266.32 443,644,647.85
    投资性房地产
    固定资产 4,783,977,600.80 4,588,276,950.15
    在建工程 1,773,859,102.10 1,986,383,465.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,850,207,951.19 1,855,006,499.38
    开发支出
    商誉 50,789,528.64 50,789,528.64
    长期待摊费用 422,362.78 469,839.81
    递延所得税资产 161,539,085.50 161,539,085.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 9,070,772,897.33 9,086,110,017.23
    资产总计 24,072,622,921.03 21,730,038,544.48
    流动负债:
    短期借款 1,244,800,000.00 1,190,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,426,220,000.00 1,242,140,000.00
    应付账款 3,021,209,406.04 3,555,718,831.86601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    预收款项 1,605,802,298.16 1,278,642,168.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 650,753,947.84 795,146,890.20
    应交税费 637,759,133.77 629,905,791.31
    应付利息 9,756,921.15 9,756,921.15
    应付股利 2,043,513.33 1,623,513.33
    其他应付款 825,733,371.05 705,198,447.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 604,100,000.00 714,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 10,028,178,591.34 10,122,232,563.90
    非流动负债:
    长期借款 3,100,226,450.00 1,885,876,450.00
    应付债券
    长期应付款 90,227,300.00 90,227,300.00
    专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 204,731.41 204,731.41
    其他非流动负债 20,705,257.08 20,705,257.08
    非流动负债合计 3,240,183,738.49 2,025,833,738.49
    负债合计 13,268,362,329.83 12,148,066,302.39
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,150,542,000.00 1,150,542,000.00
    资本公积 1,062,439,910.14 1,062,439,910.14
    减:库存股
    专项储备 3,241,586,445.30 2,734,174,387.63
    盈余公积 895,458,895.15 895,458,895.15
    一般风险准备
    未分配利润 3,874,128,128.31 3,182,002,425.40
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 10,224,155,378.90 9,024,617,618.32
    少数股东权益 580,105,212.30 557,354,623.77
    所有者权益合计 10,804,260,591.20 9,581,972,242.09
    负债和所有者权益总计 24,072,622,921.03 21,730,038,544.48
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 5,242,695,432.43 4,715,078,124.00
    交易性金融资产 11,400.00
    应收票据 4,125,853,310.42 4,519,913,911.59
    应收账款 830,679,483.93 717,380,370.31
    预付款项 420,575,618.80 245,661,021.99
    应收利息
    应收股利 16,240,000.00
    其他应收款 1,032,367,633.09 451,282,138.40
    存货 258,427,336.42 113,485,882.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 11,926,850,215.09 10,762,801,448.47
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 166,562,114.35 172,538,142.77
    长期股权投资 3,006,274,753.13 2,999,942,134.66
    投资性房地产
    固定资产 1,773,481,520.06 1,525,071,001.25
    在建工程 715,270,463.89 961,918,633.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 223,328,147.95 226,002,894.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 122,973,990.75 122,973,990.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计 6,007,890,990.13 6,008,446,797.47
    资产总计 17,934,741,205.22 16,771,248,245.94
    流动负债:
    短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 1,426,220,000.00 1,242,140,000.00
    应付账款 2,410,425,201.59 2,998,871,226.30
    预收款项 1,467,133,853.82 1,167,210,374.78
    应付职工薪酬 570,393,247.54 660,508,586.09
    应交税费 481,679,551.92 497,593,616.97
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 381,077,423.09 366,725,601.65
    一年内到期的非流动负债 4,100,000.00 4,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 6,941,029,277.96 7,137,149,405.79
    非流动负债:
    长期借款 1,712,400,000.00 1,312,400,000.00
    应付债券
    长期应付款601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 1,728,331.08 1,728,331.08
    其他非流动负债 14,425,257.08 14,425,257.08
    非流动负债合计 1,757,373,588.16 1,357,373,588.16
    负债合计 8,698,402,866.12 8,494,522,993.95
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,150,542,000.00 1,150,542,000.00
    资本公积 1,074,095,514.86 1,074,095,514.86
    减:库存股
    专项储备 2,741,720,519.34 2,367,726,739.02
    盈余公积 895,458,895.15 895,458,895.15
    一般风险准备
    未分配利润 3,374,521,409.75 2,788,902,102.96
    所有者权益(或股东权益)合计 9,236,338,339.10 8,276,725,251.99
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 17,934,741,205.22 16,771,248,245.94
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    4.2
    合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,782,277,858.94 3,908,874,770.10
    其中:营业收入 3,782,277,858.94 3,908,874,770.10
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,812,931,989.32 3,266,634,910.71
    其中:营业成本 2,181,432,325.13 2,732,100,436.18
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 43,562,315.64 34,731,778.11
    销售费用 132,555,723.59 192,034,854.26
    管理费用 340,568,221.87 286,595,790.33
    财务费用 114,813,403.09 21,172,051.83
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,443,947.91 9,274,428.62
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 975,789,817.53 651,514,288.01
    加:营业外收入 245,292.44 177,060.00
    减:营业外支出 13,867,604.02 4,169,640.22
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 962,167,505.95 647,521,707.79
    减:所得税费用 250,648,090.37 170,973,006.03
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 711,519,415.58 476,548,701.76
    归属于母公司所有者的净利润 692,125,702.91 471,313,793.54
    少数股东损益 19,393,712.67 5,234,908.22
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.60 0.41
    (二)稀释每股收益 0.60 0.41
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 3,406,250,077.66 3,725,419,516.73
    减:营业成本 2,240,369,029.02 2,821,122,979.08
    营业税金及附加 35,214,245.54 29,418,448.32
    销售费用 99,427,731.13 140,208,243.52
    管理费用 241,586,770.79 224,652,959.23
    财务费用 30,794,051.56 -9,799,716.67
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 22,572,386.67 33,634,428.62
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 781,430,636.29 553,451,031.87
    加:营业外收入 1,000.00
    减:营业外支出 612,540.79 9,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 780,819,095.50 553,442,031.87
    减:所得税费用 195,199,788.71 139,934,206.06
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 585,619,306.79 413,507,825.81
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.51 0.36
    (二)稀释每股收益 0.51 0.36
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,454,720,168.52 3,923,314,227.33
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 10,470,067.17 10,936,075.44
    经营活动现金流入小计 4,465,190,235.69 3,934,250,302.77
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,323,306,758.15 1,561,985,733.42
    客户贷款及垫款净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 859,976,939.79 747,552,677.47
    支付的各项税费 1,103,263,868.16 1,163,266,199.31
    支付其他与经营活动有关的现金 291,259,947.87 233,988,277.36
    经营活动现金流出小计 3,577,807,513.97 3,706,792,887.56
    经营活动产生的现金流量净额 887,382,721.72 227,457,415.21
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 392,200.00
    取得投资收益收到的现金 111,561.24 2,907,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 503,761.24 2,907,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 548,729,005.59 412,684,174.14
    投资支付的现金 1,143,880,185.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,692,609,190.59 412,684,174.14
    投资活动产生的现金流量净额 -1,692,105,429.35 -409,777,174.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,669,150,000.00 650,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,669,150,000.00 650,000,000.00
    偿还债务支付的现金 400,000,000.00 650,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,427,421.94 40,640,825.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 511,427,421.94 690,640,825.00
    筹资活动产生的现金流量净额 1,157,722,578.06 -40,640,825.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 352,999,870.43 -222,960,583.93
    加:期初现金及现金等价物余额 4,661,124,375.24 2,729,480,894.18
    六、期末现金及现金等价物余额 5,014,124,245.67 2,506,520,310.25
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2010 年第一季度报告
    11
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,042,800,519.14 3,872,712,074.32
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 10,020,526.72 10,598,842.16
    经营活动现金流入小计 4,052,821,045.86 3,883,310,916.48
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,692,354,598.52 1,900,008,107.47
    支付给职工以及为职工支付的现金 736,788,082.11 641,862,025.29
    支付的各项税费 871,621,221.37 988,735,717.58
    支付其他与经营活动有关的现金 170,792,297.51 114,646,693.29
    经营活动现金流出小计 3,471,556,199.51 3,645,252,543.63
    经营活动产生的现金流量净额 581,264,846.35 238,058,372.85
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,900.00
    取得投资收益收到的现金 17,267,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 7,900.00 17,267,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,553,620.30 284,905,589.78
    投资支付的现金 626,650,575.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 948,204,195.30 284,905,589.78
    投资活动产生的现金流量净额 -948,196,295.30 -267,638,589.78
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 400,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 400,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,720,550.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 20,720,550.00
    筹资活动产生的现金流量净额 379,279,450.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 12,348,001.05 -29,580,216.93
    加:期初现金及现金等价物余额 4,093,046,515.70 2,172,909,092.36
    六、期末现金及现金等价物余额 4,105,394,516.75 2,143,328,875.43
    公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:李霞
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