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潞安环能(601699)公告正文

山西潞安环保能源开发股份有限公司2006年度报告

公告日期 2007-03-28
股票简称:潞安环能 股票代码:601699

    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、董事闫接囤、董事张明安、董事王世友由于出差未出席本次董事会。董事王国强委托独立董事赵利新代为表决,独立董事王四国委托独立董事李俊鹏代为表决。
    3、北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人任润厚,主管会计工作负责人马兴亚,会计机构负责人杨广玉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:潞安环能
    公司英文名称:Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:lu'an EED.
    2、公司法定代表人:任润厚
    3、公司董事会秘书:洪强
    电话:0355-5923838
    传真:0355-5924899
    E-mail:hqluanhn@163.com
    联系地址:山西省襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处
    公司证券事务代表:王会波
    电话:0355-5920887
    传真:0355-5925912
    E-mail:chinawanghuibo@126.com
    联系地址:山西省襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司证券部
    4、公司注册地址:山西省长治市城北东街65号
    公司办公地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇
    邮政编码:046204
    公司国际互联网网址:http://www.luanhn.com
    公司电子信箱:postmaster@luanhn.com
    5、公司信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:潞安环能公司总部
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:潞安环能
    公司A股代码:601699
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:2001年7月19日
    公司首次注册登记地点:山西省太原高新技术开发区v6区
    公司第1次变更注册登记日期:2001年12月28日
    公司第1次变更注册登记地址:山西省长治市城北东街65号
    公司法人营业执照注册号:1400001009420(2/1)
    公司税务登记号码:140405729666771
    公司聘请的境内会计师事务所名称:北京立信会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京东长安街10号长安大厦三层
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据(单位:元币种:人民币)

                                  项目                                                      金额
 利润总额                                                                                      1,182,728,599.67
 净利润                                                                                          833,401,713.58
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                      832,340,974.98
 主营业务利润                                                                                  2,439,079,615.73
 其他业务利润                                                                                     33,005,733.82
 营业利润                                                                                      1,196,073,534.50
 投资收益                                                                                          2,686,518.17
 补贴收入
 营业外收支净额                                                                                  -16,031,453.00
 经营活动产生的现金流量净额                                                                    1,819,152,610.17
 现金及现金等价物净增加额                                                                      2,260,356,954.83
       (二)扣除非经常性损益项目和金额(单位:元币种:人民币)
                                非经常性损益项目                                                  金额
 短期投资收益(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金
                                                                                                   5,912,276.66
 融机构获得的短期投资收益)
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                                 -3,845,001.57
 各项营业外收入、支出
 以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                  260,000.00
 所得税影响数                                                                                     -1,266,536.49
 合计                                                                                              1,060,738.60

    扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出中,不含价格调节基金。

       (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元币种:人民币)
            主要会计数据                  2006年               2005年          本年比上年增减(%)          2004年
 主营业务收入                          7,220,913,318.57      5,698,641,128.89                 26.71    4,196,043,651.48
 利润总额                              1,182,728,599.67        933,291,705.60                 26.73      587,846,202.46
 净利润                                  833,401,713.58        700,915,028.00                 18.90      438,488,114.06
 扣除非经常性损益的净利润                832,340,974.98        706,356,084.12                 17.83      443,214,008.11
 每股收益                                          1.30                  1.53                -15.03                0.95
 最新每股收益
 净资产收益率(%)                                22.73                45.32减少49.85个百分点                     29.29
 扣除非经常性损益的净利润为基础
                                                  22.70                45.67减少50.30个百分点                     29.60
 计算的净资产收益率(%)
 扣除非经常性损益后净利润为基础
                                                  49.56                48.21增加2.80个百分点                      35.56
 计算的加权平均净资产收益率(%)
 经营活动产生的现金流量净额           1,819,152,610.17     1,982,648,629.78                   -8.25   1,553,954,470.03
 每股经营活动产生的现金流量净额                    2.85                  4.32                -34.03                3.38
                                                                             本年末比上年末增减
                                         2006年末             2005年末                                   2004年末
                                                                              (%)
 总资产                                9,232,496,043.94      5,151,653,650.94                 79.21    4,376,916,804.59
 股东权益(不含少数股东权益)         3,666,217,883.56     1,546,802,043.90                  137.01   1,497,271,238.90
 每股净资产                                        5.74                  3.37                 70.33                3.26
 调整后的每股净资产                                5.73                  3.35                 71.04                3.21

    2004年,2005年的财务指标:每股收益,每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产、调整后的每股净资产中:年度末普通股股份总数均以发行前45,919万股计算,2006年度以发行后63,919万股计算。
    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因(单位:元币种:人民币)

   项目                股本             资本公积            盈余公积         未分配利润         股东权益合计
   期初数        459,190,000.00       473,244,018.99     328,562,661.52    285,805,363.39     1,546,802,043.90
   本期增加      180,000,000.00     1,744,288,226.08      82,873,883.32    833,401,713.58     2,840,563,822.98
   本期减少                                                2,712,880.48    718,435,102.84       721,147,983.22
   期末数        639,190,000.00     2,217,532,245.07     408,723,664.36    400,771,974.13     3,666,217,883.56

    1、股本增加:向社会公众投资者公开发行境内上市内资股(A股)18,000万股。
    2、资本公积金增加:资本公积年末数比年初数增加1,744,288,226.08元,增加比例为368.58%,增加原因为:本公司溢价发行新股形成股本溢价1,744,120,000.00元;环能煤焦公司本年将无法支付应付款项转增资本公积,本公司按其持股比例计算而增加股权投资准备6,226.08元;长治高新技术产业开发区经济发展局奖励本公司价值162,000.00元的别克旅行车一辆。
    3、盈余公积、法定公益金变动:根据财政部财企[2006]67号“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”的规定,从2006年1月1日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配,不再提取公益金;同时,为了保持企业间财务政策的一致性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余,转作法定盈余公积金管理使用。从2006年1月1日起不再提取公益金。
    4、未分配利润:公司净利润增加;本公司2005年分配利润284,697,800.00元;2006年中期分配利润353,576,300.00元。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表(单位:万股)

                                  本次变动前                   本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                                                        公积金                                  比例
                              数量      比例(%)     发行新股     送股             其他     小计      数量
                                                                        转股                                    (%)
 一、有限售条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人持股               44,619       97.17                                                      44,619     69.81
 3、其他内资持股                1,300        2.83                                                       1,300      2.03
 其中:
 境内法人持股                   1,300        2.83                                                       1,300      2.03
 境内自然人持股
 4、外资持股
 其中:
 境外法人持股
 境外自然人持股
 有限售条件股份合计            45,919         100                                                      45,919     71.84
 二、无限售条件流通股份
 1、人民币普通股                                       18,000                               18,000     18,000     28.16
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 无限售条件流通股份合计                                18,000                               18,000     18,000     28.16
 三、股份总数                  45,919         100      18,000                               18,000     63,919       100
      有限售条件股份可上市交易时间(单位:万股)
                          限售期满新增可上市交          有限售条件股份        无限售条件股份数
        时间                                                                                                 说明
                                易股份数量                  数量余额                 量余额
 2007年9月22日                               3,250                 42,669                   21,250    12个月限售期
 2009年9月22日                              42,669                        0                 63,919    36个月限售期
      2、股票发行与上市情况
       (1)前三年历次股票发行情况(单位:万股币种:人民币)
                                                       发行                               获准上市
 种类         发行日期          发行价格(元)                        上市日期                          交易终止日期
                                                       数量                               交易数量
 A股     2006年9月8日                        11.00    18,000     2006年9月22日              18,000

    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    2006年9月,本公司向社会公众投资者公开发行境内上市内资股(A股)18,000万股,股本总数从45,919万股增加到63,919万股。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况(单位:股)

 报告期末股东总数                                                                                            36,624
 前十名股东持股情况
                                                                                                            质押或
                                                                                             持有有限售
                                                  持股比例                       年度内                     冻结的
           股东名称                股东性质                      持股总数                     条件股份
                                                     (%)                           增减                     股份数
                                                                                                 数量
                                                                                                               量
 山西潞安矿业(集团)有限责
                                国有法人股            65.74      420,190,000                 420,190,000
 任公司
 郑州铁路局                     国有法人股             2.03       13,000,000                  13,000,000
 银丰证券投资基金               人民币普通股           1.03        6,567,132    6,567,132
 天脊煤化工集团有限公司         法人股                 1.02        6,500,000                   6,500,000
 上海宝钢国际经济贸易有限
                                国有法人股             1.02        6,500,000                   6,500,000
 公司
 山西潞安工程有限公司           法人股                 1.02        6,500,000                   6,500,000
 日照港(集团)有限公司         国有法人股             1.02        6,500,000                   6,500,000
 中国银行-海富通股票证券
                                人民币普通股           0.76        4,882,501    4,882,501
 投资基金
 上海浦东发展银行-广发小
                                人民币普通股           0.44        2,799,942    2,799,942
 盘成长股票型证券投资基金
 中国建设银行-海富通风格
                                人民币普通股           0.39        2,517,700    2,517,700
 优势股票型证券投资基金
 前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称                     持有无限售条件股份数量                         股份种类
 银丰证券投资基金                                              6,567,132   人民币普通股
 中国银行-海富通股票证券投资基金                              4,882,501   人民币普通股
 上海浦东发展银行-广发小盘成长股
                                                               2,799,942   人民币普通股
 票型证券投资基金
 中国建设银行-海富通风格优势股票
                                                               2,517,700   人民币普通股
 型证券投资基金
 中国建设银行-华夏优势增长股票型
                                                               2,500,000   人民币普通股
 证券投资基金
 中国银行-易方达平稳增长证券投资
                                                               2,309,913   人民币普通股
 基金
 谢彩霞                                                          920,402   人民币普通股
 施渊峰                                                          770,000   人民币普通股
 中国工商银行-广发聚丰股票型证券
                                                                 700,000   人民币普通股
 投资基金
 中国银行-易方达策略成长二号混合
                                                                 600,000   人民币普通股
 型证券投资基金
 上述股东关联关系或一致行动关系的
 说明
      前十名有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股)
                                           持有的有限            有限售条件股份可上市交易情况
 序
             有限售条件股东名称            售条件股份                                                       限售条件
 号                                                       可上市交易时间      新增可上市交易股份数量
                                              数量
 1    山西潞安矿业(集团)有限责任公司       420,190,000    2009年9月22日                     420,190,000    36个月
 2    郑州铁路局                            13,000,000    2007年9月22日                      13,000,000    12个月
 3    天脊煤化工集团有限公司                 6,500,000    2007年9月22日                       6,500,000    12个月
 4    上海宝钢国际经济贸易有限公司           6,500,000    2007年9月22日                       6,500,000    12个月
 5    山西潞安工程有限公司                   6,500,000    2009年9月22日                       6,500,000    36个月
 6    日照港(集团)有限公司                 6,500,000    2007年9月22日                       6,500,000    12个月

    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司
    法人代表:任润厚
    注册资本:221,430万元
    成立日期:1959年1月1日
    主要经营业务或管理活动:煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家俱、电装制品、五金工具、洗选煤;硅铁冶炼;煤层气开发;农业开发;发供电、普通机械制造等
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:山西省人民政府国有资产监督管理委员会
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况(单位:股币种:人民币)

                                                                                  年   年   股
                                                                                                 变     报告期内
                                                                                  初   末   份
                                性   年                                                          动    从公司领取的
    姓名            职务                    任期起始日期        任期终止日期      持   持   增
                                别   龄                                                          原     报酬总额
                                                                                  股   股   减
                                                                                                 因    (万元)税前
                                                                                  数   数   数
 任润厚        董事长           男   49   2004年7月10日       2007年7月10日
 王安民        董事             男   54   2004年7月10日       2007年7月10日
 闫接囤        董事             男   58   2004年7月10日       2007年7月10日
 张明安        董事             男   59   2004年7月10日       2007年7月10日
 贾恩立        董事、总经理     男   56   2004年7月10日       2007年7月10日                                 31.5635
 曹晨明        董事             男   47   2004年7月10日       2007年7月10日
 徐贵孝        董事             男   51   2004年7月10日       2007年7月10日
 刘仁生        董事             男   53   2004年7月10日       2007年7月10日
 师文林        董事             男   54   2004年7月10日       2007年7月10日
 王国强        董事             男   47   2004年7月10日       2007年7月10日                                       3
 王世友        董事             男   46   2006年5月29日       2007年7月10日
 刘作舟        独立董事         男   63   2004年7月10日       2007年7月10日                                       3
 张泽宇        独立董事         男   62   2004年7月10日       2007年7月10日                                       3
 钟朋荣        独立董事         男   52   2004年7月10日       2007年7月10日                                       3
 王四国        独立董事         男   48   2004年7月10日       2007年7月10日                                       3
 赵利新        独立董事         男   38   2004年7月10日       2007年7月10日                                       3
 李俊鹏        独立董事         男   34   2004年7月10日       2007年7月10日                                       3
 李晋平        副总经理         男   41   2004年7月10日       2007年7月10日                                 28.6940
 霍红义        副总经理         男   42   2004年7月10日       2007年7月10日                                 28.9312
 马兴亚        副总经理         男   56   2004年7月10日       2007年7月10日                                 23.3536
 韩俊德        副总经理         男   56   2004年7月10日       2007年7月10日                                 23.3036
               副总经理兼                 2004年7月10日       2007年7月10日
 洪强                           男   35                                                                     23.9772
               董事会秘书
 李建设        监事会副主席     男   58   2004年7月10日       2007年7月10日
 李建文        监事             男   45   2004年7月10日       2007年7月10日
 吕传田        监事             男   42   2004年7月10日       2007年7月10日                                     2.6
 李旭光        监事             男   44   2004年7月10日       2007年7月10日                                     2.6
 季道瀛        监事             男   55   2004年7月10日       2007年7月10日
    合计              /          /    /           /                   /                          /       186.0231

    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)任润厚,曾任西山矿务局马兰煤矿副矿长、西曲煤矿矿长、官地煤矿矿长;山西煤炭管理干部学院院长;集团公司副董事长、总经理;现任集团公司董事长、总经理。
    (2)王安民,曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长、矿长,潞安矿务局局长助理、副局长、局长、党委书记;现任集团公司党委书记、副董事长。
    (3)闫接囤,曾任潞安矿务局石圪节煤矿党委副书记,五阳煤矿党委副书记、副矿长,常村煤矿筹备处党委书记,漳村煤矿党委书记,潞安矿务局党委副书记、纪委书记,集团公司董事、党委副书记、纪委书记。
    (4)张明安,曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长,漳村煤矿副矿长、矿长,潞安矿务局副局长兼安监局局长,集团公司董事、副总经理兼安监局局长。
    (5)贾恩立,曾任潞安矿务局王庄煤矿矿长助理,漳村煤矿副矿长、矿长,潞安矿务局副局长;现任集团公司董事、党委副书记。
    (6)曹晨明,曾任潞安矿务局五阳煤矿矿长助理、副矿长、矿长,潞安矿务局局长助理、副局长;现任集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
    (7)徐贵孝,曾任潞安矿务局工程处副处长,常村煤矿筹备处副处长、处长,常村煤矿矿长,潞安矿务局副局长;现任集团公司副总经理。
    (8)刘仁生,曾任潞安矿务局水泥厂厂长,机修厂厂长,运销处处长,潞安矿务局副局长;现任集团公司副总经理。
    (9)师文林,曾任潞安矿务局机电处副处长、处长,王庄煤矿矿长,潞安矿务局副局长;现任集团公司副总经理。
    (10)王国强,曾任郑州铁路局财务处副处长,审计处处长,郑州铁路局襄樊分局副分局长兼总会计师,郑州铁路局副总会计师兼财务处处长,现任郑州铁路局总会计师。
    (11)王世友,曾任上海宝钢炼铁厂技术员、作业长、炉长、分厂副厂长,上海宝钢国际经济贸易有限公司原料贸易部辅料主管、冶金辅料贸易部总经理,现任上海宝钢国际经济贸易有限公司煤炭贸易部总经理。
    (12)刘作舟,本公司独立董事。曾任山西省社会科学院战略所负责人,山西省委政策研究室财贸处处长、副主任,山西省人民政府副秘书长、山西省调整产业结构领导组办公室主任。已退休。
    (13)张泽宇,本公司独立董事。曾任阳泉市副市长、党组成员,长治市市委副书记、市长,山西省冶金厅党组成员、副书记、书记、副厅长、厅长,太原市市委副书记、市长,山西省政府党组成员、省长助理,山西省经贸委党组书记、主任。现任中国管理科学研究会特级研究员。
    (14)钟朋荣,本公司独立董事。曾先后在中共中央办公厅调研室、中国社会科学院财贸研究所工作。现任北京视野咨询中心董事长,任中央财经大学、中南财经大学、西北大学教授。
    (15)王四国,本公司独立董事。曾任山西煤干院副院长;现任山西信托投资公司副总经理。
    (16)赵利新,本公司独立董事。现任香港常盛投资有限公司总经理。
    (17)李俊鹏,本公司独立董事。现任山西三晋律师(集团)事务所三部主任。
    (18)李晋平,曾任潞安矿务局石圪节煤矿总工、副矿长、矿长,现任集团公司董事。
    (19)霍红义,曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长,五阳煤矿副矿长、党委书记,第八届全国人大代表。现任集团公司董事。
    (20)马兴亚,曾任潞安矿务局财务处副处长、处长,集团公司副总会计师、副总会计师兼股份制改造办公室主任;就任本公司副总经理后曾兼任本公司财务部部长。
    (21)韩俊德,曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长、漳村煤矿矿长。
    (22)洪强,曾任集团公司股份制改造办公室副主任,集团公司董事会秘书处副处长。
    (23)李建设,曾任潞安矿务局机修厂财务科副科长、科长、经营厂长、副总会计师,集团公司财务处处长、副总会计师。
    (24)李建文,曾任潞安矿务局机修厂团委书记、集团公司审计处科长、副处长、处长。
    (25)吕传田,曾任日照港务局财务处副处长、审计处处长、计财处处长;现任日照港股份有限公司副总经理兼财务总监。
    (26)李旭光,现任天背煤化工集团有限公司董事会副秘书长。
    (27)季道瀛,曾任潞安矿务局发电厂副厂长,潞安矿务局潞安电气总公司副总经理;现任山西潞安工程有限公司总会计师、高级策划师。
    (二)在股东单位任职情况

                                                              任期起始  任期终止   是否领取
  姓名          股东单位名称               担任的职务
                                                                日期      日期     报酬津贴
 任润厚   山西潞安矿业(集团)公司      董事长、总经理                               是
 王安民   山西潞安矿业(集团)公司      党委书记、副董事长                           是
 贾恩立   山西潞安矿业(集团)公司      董事、党委副书记                             否
                                      董事、党委副书记、
 曹晨明   山西潞安矿业(集团)公司                                                   是
                                      纪委书记、工会主席
 徐贵孝   山西潞安矿业(集团)公司      副总经理                                     是
 刘仁生   山西潞安矿业(集团)公司      副总经理                                     是
 师文林   山西潞安矿业(集团)公司      副总经理                                     是
 王国强   郑州铁路局                  总会计师                                     是
 王世友   上海宝钢国际经济贸易公司    煤炭贸易部总经理                             是
 李晋平   山西潞安矿业(集团)公司      董事                                         否
 霍红义   山西潞安矿业(集团)公司      董事                                         否
 李旭光   天脊煤化工集团有限公司      董事会副秘书长                               是
 季道瀛   山西潞安工程有限公司        总会计师、高级策划师                         是
     在其他单位任职情况
                                                                 任期
                                                                            任期     是否领取
   姓名                 其他单位名称               担任的职务   起始日
                                                                         终止日期    报酬津贴
                                                                  期
 任润厚     山西凤凰胶带有限公司                  董事长                            否
 贾恩立     山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司      法定代表人                        否
 刘仁生     源通煤焦电子商务有限公司              董事                              否
 师文林     山西凤凰胶带有限公司                  董事                              否
 刘作舟     山西关铝股份有限公司                  独立董事                          是
 钟朋荣     华立控股、武汉健民、裕兴科技          独立董事                          是
 王四国     山西省信托投资公司                    副总经理                          是
 赵利新     香港常盛投资有限公司                  总经理                            是
 马兴亚     山西潞安环能煤焦化工程有限责任公司    法定代表人                        否
 洪强       长治市潞安潞欣投资咨询有限公司        执行董事                          否
 李建设     上海潞安投资有限公司                  执行董事                          否
                                                  副总经理、
 吕传田     日照港股份有限公司                                                      是
                                                  财务总监
 李俊鹏     山西三晋律师事务所                    三部主任                          是

    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

   不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名        是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
 任润厚                                          是
 王安民                                          是
 闫接囤                                          是
 张明安                                          是
 曹晨明                                          是
 徐贵孝                                          是
 刘仁生                                          是
 师文林                                          是
 李建设                                          否
 李建文                                          否
 季道瀛                                          是

    公司高级管理人员绩效薪酬方案由董事会确定,独立董事薪酬由股东大会确定。
    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

             姓名                        担任的职务                        离任原因
     孙长桂                     董事                               个人原因
       (五)公司员工情况
     截止报告期末,公司在职员工为21,223人。
     员工的结构如下:
     1、专业构成情况
                      专业类别                                         人数
 生产人员                                                                              11,184
 销售人员                                                                                 955
 技术人员                                                                               3,885
 财务人员                                                                                 234
 行政人员                                                                               2,312
 其他                                                                                   2,653
     2、教育程度情况
                     教育类别                                         人数
 研究生                                                                                    79
 本科                                                                                   2,240
 大专                                                                                   4,144
 中专                                                                                   2,124
 高中及以下                                                                            12,636

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章制度的要求,建立并不断完善法人治理结构,加强规范运作和信息披露制度。在内部,公司已按照有关规定制定了规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列制度。公司实际情况符合有关上市公司治理结构规范性文件的要求。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
 刘作舟                              4                4                0            0
 张泽宇                              4                4                0            0
 钟朋荣                              4                4                0            0
 王四国                              4                4                0            0
 赵利新                              4                4                0            0
 李俊鹏                              4                4                0            0

    报告期内,公司独立董事均出席了各次董事会并对有关事项发表了独立意见。六名独立董事勤勉尽职,认真履行了独立董事职责。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司建立和形成了独立的产、供、销体系,以自己的名义对外签订有关合同,独立经营,自主开展业务;主要原材料的采购和产品的生产、销售,不依赖于控股股东。
    2、人员方面:公司按照上市公司的规范要求,健全、完善并严格执行了一系列人力资源及工资管理制度,进一步巩固了公司全体员工队伍的独立、稳定。
    3、资产方面:公司合法拥有4个煤矿(含选煤厂)及石圪节洗煤厂等全部生产经营性资产。该等资产具有明晰的产权关系,不存在法律纠纷和或有财务负担。
    4、机构方面:公司已经建立起完整的组织结构,拥有独立的职能部门和相对独立的下属煤炭生产单位。
    5、财务方面:公司设立了独立的财务部门,建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系,不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内,公司全面推行薪酬考核制度,以岗定薪,实施动态区分,奖罚优劣。在此基础上,董事会根据年度经营计划制定了对高级管理人员的激励方案。在报告期内,各项考评以及激励机制、相关奖励制度执行情况良好,起到了应有的激励和约束作用。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、公司于2006年5月29日召开二00五年度股东大会。
    由于本次股东大会在公司上市之前召开,不需要披露相关内容。
    (二)临时股东大会情况
    1、第1次临时股东大会情况:
    公司于2006年8月6日召开二00六年度第一次临时股东大会。
    由于本次股东大会在公司上市之前召开,不需要披露相关内容。
    八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    1、总体经营情况
    2006年,是公司成立以来经营业绩最佳、综合质效最好、取得收获最多的一年,主要表现为以下几个方面:
    (1)资本运作实现重大突破,公司发展跨入崭新阶段。
    2006年8月23日,潞安环能新股正式获准发行。9月8日,1.8亿股潞安环能股票发行完毕,发行价11元,募集资金19.8亿元。9月22日,股票代码为“601699”的潞安环能股票在上海证券交易所成功上市,创造了当时我省和煤炭行业A股上市公司首发定价和融资规模的最高纪录,树立了公司在资本市场的良好形象。潞安环能的成功上市,不仅为公司打开了资本市场的绿色通道,更重要的是借助外力,规范了公司治理结构,进一步提高了公司的经营管理水平。因此,潞安环能的成功上市,为公司健康快速发展注入了新活力,掀开了潞安环能创新发展的新篇章。未来几年,公司将迎来经营业绩快速增长、又好又快发展的黄金时期。全体股东将和公司一起分享潞安环能不断成长壮大所创造的丰硕成果和优良业绩。
    (2)煤炭集约高效生产实现新的突破,公司竞争优势更加明显。
    集约、安全、高效是煤炭企业的核心竞争力。2006年,公司始终把提升核心竞争力作为了工作的重心和核心。一年来,公司继续狠抓了集约高效生产技术的攻关力度,加大了资金技术投入、深入推行了自动化矿井、数字化矿山和生态化矿区建设。全年生产技术改造和安全设施投入分别达到12,800万元和35,163万元,现有矿井集约高效生产水平进一步提高,矿井整体抗灾能力进一步增强,煤炭安全生产环境更加稳定。2006年,公司煤炭总产量实现稳步提高,王庄矿、常村矿、漳村矿单队年产再创新高。公司生产人员年均工效达到1,761吨/人 年,继续保持了煤炭类A股上市公司最高纪录。公司再次实现全年事故为零,漳村矿和五阳矿安全生产周期分别达到2,814天和2,300天。公司喷吹煤生产基地建设取得新突破,喷吹煤产能达到551万吨以上;中国冶金协会授予潞安“中国喷吹煤基地”称号,并联合首钢及科研院所在公司组建了“中国喷吹煤研发中心”。公司高炉喷吹煤产品获得了“全国质量信得过产品”和“全国免检产品”称号,成为全煤行业唯一获此殊荣的产品;潞安喷吹煤最终形成了在技术开发、质量品牌、市场份额、运输能力等多方面独特的核心能力和竞争优势。
    (3)生产经营工作实现了新跨越,为股东创造了丰厚回报。
    在狠抓集约高效安全生产的同时,公司进一步加大了市场开拓和营销力度,加强了与大型客户的沟通联系,有效巩固了双方的战略合作伙伴关系。2006年,公司与郑州铁路局、宝钢、武钢签订了200万吨喷吹煤的直供合同,为公司经营发展创造有利的市场环境。在此基础上,公司又突出抓好了产品结构调整和提价增收两项效益工程。漳村矿选煤厂通过模块化改造,原煤入洗能力提高了1倍,回收率提高了6个百分点,生产作业人员减少了一半。
    其中:
    产量情况:本报告期内,原煤产量为1,970万吨,比上年1,871万吨增加99万吨,增长5.29%;洗精煤产量为198万吨,比上年178万吨增加20万吨,增长11.24%;喷吹煤产量为551万吨,比上年286万吨增加265万吨,增长92.66%;洗块煤产量为71万吨,比上年57万吨增加14万吨,增长24.56%;其他洗煤为79万吨,比上年71万吨增加8万吨,增长11.27%。
    销量情况:本报告期内,商品煤销量为1,864万吨,比上年1,794万吨增加70万吨,增长3.9%;其中:混煤(含混块)为993万吨,比上年1,266万吨减少273万吨,减少21.56%;洗精煤为200万吨,比上年130万吨增加70万吨,增长53.85%;喷吹煤为545万吨,比上年277万吨增加268万吨,增长96.75%;洗块煤为71万吨,比上年57万吨增加14万吨,增长24.56%;其他洗煤为56万吨比上年65万吨减少9万吨,减少13.85%。
    售价情况:本报告期内,商品煤单位售价为345.65元/吨,比上年283.97元/吨增加61.68元/吨,增长21.72%;其中:混煤(含混块)为276.13元/吨,比上年245.73元/吨增加30.40元/吨,增长12.37%;洗精煤为511.43元/吨,比上年526.75元/吨减少15.32元/吨,减少2.91%;喷吹煤为426.26元/吨,比上年383.48元/吨增加42.78元/吨,增长11.16%;洗块煤为439.99元/吨,比上年358.38元/吨增加81.61元/吨,增长22.77%;其他洗煤为80.75元/吨,比上年54.02元/吨增加26.73元/吨,增长49.48%。
    利润情况:本报告期内,实现主营业务收入722,091万元,比上年569,864万元增加152,227万元,增长26.71%;实现利润118,273万元,比上年93,329万元增加24,944万元,增长26.73%,净利润83,340万元,比上年70,092万元增加13,248万元,增长18.90%。其中,混煤(含混块)实现产品销售收入274,164万元,同比减少11.83个百分点,洗精煤实现产品销售收入102,082万元,同比增加49.30个百分点,喷吹煤实现产品销售收入232,502万元,同比增加119.16个百分点,洗块煤实现产品销售收入31,100万元,同比增加51.53个百分点,洗混煤实现产品销售收入4,486万元,同比增加28.27个百分点,焦炭产品实现产品销售收入77,757万元,同比增加28.69个百分点;煤炭主营业务利润率比上年增加43个百分点,焦炭主营业务利润率比上年减少74个百分点,报告期内实现主营业务收入722,091万元,实现净利润83,340万元,净利润同比增长18.90个百分点。
    通过调整产品结构和提价增收,公司全年主营业务收入达到72.21亿元,同比增加15.22亿元。
    工资情况:本报告期内,工资总额108,369万元,比上年86,775万元增加21,594万元,增长24.89%;
    税收政策利用情况:本年度继续运用《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核办法》税收优惠政策,抵免企业所得税4,336万元;运用《企业技术开发费税前扣除管理办法》税收优惠政策,抵免企业所得税2,121万元,为股东及公司赢得巨额利益。
    生产衔接情况:全年采掘总进尺75,453米。2006年度公司加快生产改扩建重点项目建设,优化生产接续,同时,大力实施规模扩张,地方煤炭资源整合实现了新突破,为公司做大做强煤炭产业和长远发展打下了坚实的基础。
    技术改造投入情况:公司继续在质量标准化矿井建设、提高掘进手段和生产工艺上加大投入,率先试行自动化矿井建设,为集约高效、减人提效奠定了基础。全年技术改造投入达12,800万元。
    安全投入情况:为进一步提高安全生产能力,构建长效安全机制,提升本质安全型矿井建设水平,公司安全费用投入35,163万元,有效推动了安全生产持续健康发展。2006年公司又一次实现了事故为零。
    营销工作情况:进一步提升“潞安煤”品牌影响力,以市场为导向,优化产品结构,全年效益煤销量占到总销量43.75%,同比增长15.73%,通过产品结构调整,全年增收4.45亿元。
    在抓好市场营销的基础上,公司还强化了财务管理,加大了货款回收力度,控制了三项费用的合理增长,并充分运用了国产设备技改的税收优惠政策,抵免企业所得税6,457万元。这不仅保证了公司充足的现金流,而且为股东和公司创造了巨大收益。2006年,公司利润总额达到11.83亿元,同比增加2.5亿元;净利润8.33亿元,同比增加1.32亿元。在发行新股摊薄的情况下,每股收益达到1.30元。净资产收益率达到22.73%。综合经营指标位居煤炭类A股上市公司前列。
    (4)战略管理和综合质效实现重大突破,公司影响力进一步增强。
    过去的一年,董事会本着对股东、员工和社会高度负责的态度,紧紧抓住山西省整合地方煤炭资源的政策机遇,科学规划,审慎决策,不断加大工作力度,积极推进煤焦化循环经济园区建设,把公司各项事业纳入了全面、协调、可持续发展的轨道。2006年,通过收购重组方式,公司整合了元丰、温庄、上庄等有一定规模的地方煤矿,为新增产能继续发展创造条件。同时,在现有焦化产业基础上,公司又与山西天脊煤化工投资公司共同出资设立了两个煤化工公司,分别进行30万吨甲醇和20万吨二甲醚项目建设,为构建煤炭生产和煤焦化两大板块、推进焦化循环经济园区建设、做强、做大煤化工产业、形成煤-焦-化完整产业链奠定了良好基础。
    2、主要控股公司的经营情况
    (1)长治市潞安潞欣投资咨询有限公司:注册资本220万元,本公司投资额200万元,占注册资本的90.91%。潞欣公司截止2006年12月31日的资产总额为7,454,806.59元,销售收入2,359,407.76元, 2006年净利润为33,965.07元。
    (2)长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司:本公司与潞安工程有限责任公司签署协议,共同出资成立长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司(以下简称“鸿洲公司”),注册资本100万元,本公司出资80万元,占注册资本的80%。鸿洲公司截止2006年12月31日的资产总额为19,382,553.48元,销售收入88,955,591.32元,。
    (3)山西潞安环能五阳弘峰有限公司:本公司投资7,140万元,占出资比例51%。报告期内主营业务收入7,345万元,净利润216万元。
    (4)山西潞安天脊化工有限公司:根据本公司2006年第一次临时股东大会决议,本公司与山西天脊煤化工投资有限公司签订出资协议,共同出资成立山西天脊潞安化工有限公司和山西潞安天脊化工有限公司,其中山西潞安天脊化工有限公司,注册资本8,000万元,本公司出资4,008万元,占注册资本的50.10%。
    3、2007年重点工作安排
    (1)进一步扩大核心竞争优势,努力打造煤炭类上市公司龙头。
    潞安环能的优势在集约安全高效,在技术创新和人才管理。公司A股上市后,潞安环能站在了一个更高、更好的发展平台。利用好这个平台,进一步扩大公司的核心竞争优势,努力打造最具成长价值的煤炭类上市公司龙头,已成为公司今后的重点工作和核心工作。2007年,主要是要做好以下几个方面的工作:
    一是要面向煤炭行业的发展方向、面向一流的煤炭企业,按照技术创新与管理创新相结合,装备更新与减人提效相结合的原则,加快实施新型煤炭产业发展战略,实现集约高效安全生产的新突破。2007年,要以自动化矿井和数字化矿山建设为突破口,全面构建以大采高放顶煤开采技术为核心的集约高效生产技术管理配套体系,努力创新本质安全型矿井建设的新模式,实现公司在特殊地质条件下集约高效安全生产的新优势和新局面。
    二是抓好市场营销,扩大优势品种,努力推进两大国家级基地建设。2007年,煤炭价格实现完全市场化运作,为公司生产经营创造了一个有利的市场环境。因此,今年公司要针对煤炭市场营销的新变化和新特点,按照“优化结构、优质优价、经营创收”的总目标,优化用户结构、优化产品结构,积极开拓直供大客户市场,进一步扩大优势品种销量,努力推进中国喷吹煤基地和优质动力煤基地建设。公司生产运销部门要做好生产与销售的有序衔接,继续扩大喷吹煤等效益煤品种的销量,进一步抓好提价增收,全年要销售煤炭2,000万吨。
    三是抓好人才培养和开发,强化重点项目技术攻关,实现技术创新的新突破。要坚持“培养、引进、开发”并重的原则,树立人才是第一资源、人人都可以成才的观念;大力实施人才强企战略,打破人才流动束缚,营造重才、爱才、用才的浓厚氛围;创新人才的培养和使用机制,加大高端技术管理人才的培养和引进力度,增加人才总量,提升公司人才管理实力。在加大人才开发和培养力度的基础上,按照公司发展战略的总要求,集中力量,在难抽放煤层的瓦斯抽采和洁净利用、奥灰水的资源化利用、井巷支护基础、喷吹煤技术的拓展完善、煤炭绿色开采、煤焦化循环经济园区建设等方面进行重点突破,真正使技术创新成为竞争力和生产力。
    (2)认真抓好募投项目实施,大力推进公司战略扩张。
    对于募集资金项目的实施情况,由于采矿权转让政策的限制,影响了公司募投项目的实施进度。为此,公司与控股股东商定以股权收购方式完成对募投项目屯留矿井的收购工作。股权收购方式不仅可保持与收购在建工程结果的一致性,而且兼顾了股份公司和集团公司的利益,更有利于顺利获得国有资产管理部门的批准,将为更快、更好地推进募投项目的实施创造条件。今年,公司董事会要以保护全体股东利益为宗旨,抓紧抓好募投项目的实施工作,在尽可能短的时间内将屯留矿井项目纳入股份公司,从而为推动公司产能扩张奠定基础。在股东大会对股权收购方式审议通过后,公司要安排专门部门和负责人分工合作,制定详细的实施方案和时间进度,加快实施屯留矿井股权收购,确保募投项目在当年产生效益,回报全体股东。
    清晰准确的战略思路是公司保持良好成长和可持续发展的决定性因素。2007年,我们要紧紧抓住山西省整合地方煤炭资源的政策机遇,加快整合地区资源,实现优势发展和可持续发展。在此基础上,要进一步做大公司煤—焦—化产业链,努力推进30万吨甲醇项目续建和20万吨二甲醚项目的开工,加快项目建设速度,尽快上马回收焦油和粗苯等化产项目,确保项目2008年投产,完成焦化循环经济园区的构建工作,实现潞安环能的战略扩张。
    (3)夯实基础管理,建立科学考评体系,实现经营质效的新突破。
    2007年,我们面临煤炭政策性增支,以及工资增长、原材料涨价等增支因素。在此情况下,要想保证公司利润的稳定增长,我们必须切实加强以财务管理为中心的企业全面预算管理,进一步完善成本控制走廊,有效消化成本增支因素;要根据生产经营单位、施工建设项目等不同特点,科学测定预算指标,及时下达预算计划,严密控制计划实施,进一步加强对二级单位的监督管理,确保全年经营指标的圆满完成。
    在推进全面预算管理的同时,我们要构建全新的经营绩效考核体系。新的绩效考核体系要涵盖生产经营、重点工程、发展后劲、资源环境、节能降耗等内容,突出对利润指标的考核,细化专业考核。通过建立科学完善的绩效考评体系,合理增加管理层的经营压力和动力,实现公司经营质效的不断提升。
    (4)抓好投资者关系管理,加强资本运营,不断创造公司价值。
    公司上市后,面临着一个全新的经营和发展环境。随着公众投资者和外部监管力量的引入,公司董事会和管理层必须迅速适应这种新的经营环境和工作要求,以新的思路、新的方法开展经营管理工作。为此,公司董事会要抓好以下几个方面的工作:
    一是要进一步优化公司治理结构,充分发挥公司“三会”的职能和作用。董事会和经理层要以向全体股东高度负责的态度,不折不扣地遵守《公司法》、《公司章程》及监管部门的有关规定,严格履行法定职责,科学决策、高效执行。
    二是要提高认识,认真抓好投资者关系管理工作。投资者关系管理是通过加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解和认同,扩大公司社会影响力,提升公司治理水平,创造公司价值的一项重要工作。公司管理层、各部门负责人以及全体员工都要充分认识到做好投资者关系管理的重要性,积极做好投资者关系管理的配合工作。董事会秘书处和证券部作为投资者关系管理的主要职能部门要进一步落实投资者关系管理工作和措施,建立重大信息内部报告制度,与广大投资者进行形式多样、切实有效的沟通和联系,不断提高投资者关系管理水平,为公司创造良好的外部环境,最大限度地促进公司又好又快发展。
    三是要深入研究资本市场,进一步做好资本运营和投资管理。一方面是要进一步加强对各参股、控股子公司的管理,明确发展方向、落实经营目标,使其真正成为公司新的利润增长点。另一方面,要做好新上马项目的跟踪管理,推进项目的落实和实施,确保新上项目的按期投运和经营绩效的稳步提高。
    执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
    1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析:
    根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:
    (1)所得税
    按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同(包括应收款项、长期股权投资、应付工资、开办费等)形成的可抵扣时间性差异的所得税影响进行追溯调整,共计调整递延所得税资产61,444,983.94元。
    (2)少数股东权益
    本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为301,326,187.63元,新准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益301,326,187.63元。此外,由于子公司资产、负债的账面价值与计税基础不同而计提的递延所得税资产中,归属于少数股东权益1,247,078.58元,新准则下少数股东权益为302,573,266.21元。
    2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:
    根据公司的战略目标和下年度的经营计划,执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
    (1)根据新企业会计准则第1号存货的规定,公司将现行政策下库存商品发出采用后进先出法核算变更为先进先出法核算,将会影响公司当期主营业务成本,从而影响公司的利润和股东权益。
    (2)根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。
    (3)根据新企业会计准则第6号无形资产的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。
    (4)根据新企业会计准则第16号政府补助的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
    (5)根据新企业会计准则第17号借款费用的规定,公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品,变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。
    (6)根据新企业会计准则第18号的所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。
    (7)根据新企业会计准则第33号合并会计报表的规定,公司将现行政策下对符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的文件规定的子公司不予合并变更为将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围,因此将增加公司资产和负债金额,但是本事项不影响公司的净利润。
    3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表(单位:元币种:人民币)

                                                         主营业      主营业务收入     主营业务
 分行业                                                                                              主营业务利润率
                 主营业务收入          主营业务成本      务利润      比上年           成本比上年
 或分产品                                                                                            比上年增减(%)
                                                         率(%)       增减(%)          增减(%)
 分行业
                                                                                                     增加43个百分
 煤炭           6,443,341,490.96     4,005,816,937.16        37.83            26.48          18.24
                                                                                                     点
 焦炭             777,571,827.61       693,739,301.62        10.78            28.69         146.60   减少74个百分
                                                                                                     点
 分产品
 混煤                                                                                                减少13.17个百
               2,741,642,332.88      1,614,211,643.52       41.12            -11.83         -10.88
  (含混块)                                                                                          分点
                                                                                                     减少449.59个
 洗精煤         1,020,819,228.71       821,993,186.84       19.48             49.30          10.99
                                                                                                     百分点
                                                                                                     增加153.29个
 喷吹煤         2,325,021,635.77     1,371,114,639.04       41.03            119.16         100.38
                                                                                                     百分点
                                                                                                     增加68.75个百
 洗块煤           310,998,829.19       163,434,874.48       47.45             51.53          38.75
                                                                                                     分点
                                                                                                     增加984.91个
 洗混煤            44,859,464.41        35,062,593.28       21.84             28.27           2.91
                                                                                                     百分点
                                                                                                     减少74.04个百
 焦炭产品         777,571,827.61       693,739,301.62       10.78             28.69         146.60
                                                                                                     分点
      2、主营业务分地区情况(单位:元币种:人民币)
                 地区                          主营业务收入                    主营业务收入比上年增减(%)
     国内                                           7,220,913,318.57                                         26.72
     国外                                                          0                                          -100

    报告期内公司有混煤、混块、喷吹煤、洗块煤、洗混煤、焦炭产品等六个主要品种。其中,混煤(含混块)占公司主营业务的37.97%,洗精煤占公司主营业务的14.14%,喷吹煤占公司主营业务的32.20%,洗块煤占公司主营业务的4.31%,洗混煤占公司主营业务的0.62%,焦炭产品占公司主营业务的10.77%。
    (三)公司投资情况
    报告期内公司投资额为28,227万元,比上年增加28,027万元,增加的比例为140%。
    长期投资年末数比年初数增加300,314,526.82元,增加比例为245.10%,增加原因为:本年新增对弘峰焦化公司、潞安天脊公司及天脊潞安公司投资等。

      被投资的公司情况
                                                                                       占被投资公司
    被投资的公司名称                             主要经营活动                                                备注
                                                                                       权益的比例(%)
 山西潞安环能弘峰焦化有
                              煤焦、化工产品生产、销售                                              51.00
 限公司
                              矿石加工、矿产品信息服务、精矿粉、生铁、钢材、建
 长治市元丰矿产有限公司                                                                                90
                              材、矿山机械设备经销
 长治市潞安鸿洲物资贸易       金属材料、工矿产品、建筑材料、化工、电子器材、五
                                                                                                       80
 开发有限公司                 金交电、冶金炉料、日杂用品购销、货物装卸搬运等
 山西潞安天脊化工有限公
                              生产经营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品                                  50.10
 司

    1、募集资金使用情况
    公司于2006年通过首次发行募集资金198,000万元,扣除发行承销费用5,580万元,募集资金净额是192,412万元,购买综采设备已经使用1,100万元,其余未使用的募集资金采用专户管理。
    2、承诺项目使用情况(单位:万元币种:人民币)

     承诺项目                           是否变      实际投入
                       拟投入金额                                  是否符合计划进度              是否符合预计收益
        名称                            更项目        金额
 屯留矿井收购并
                            165,000    否                     0   否                        是
 续建
 购置五套综采设
                             28,000    否                 1,100   是                        是
 备
 合计                       193,000    /                  1,100   /                            /

    1)、屯留矿井收购并续建
    项目拟投入165,000万元,实际投入0元。
    由于采矿权转让政策的限制,影响了公司募投项目的实施进度。为此,公司与控股股东商定以股权收购方式完成对募投项目屯留矿井的收购工作。股权收购方式不仅可保持与收购在建工程结果的一致性,而且兼顾了股份公司和集团公司的利益,更有利于顺利获得国有资产管理部门的批准,将为更快、更好地推进募投项目的实施创造条件。
    2)、购置五套综采设备
    项目拟投入28,000万元,实际投入1,100万元。
    3、非募集资金项目情况
    1)、瓦斯抽采系统
    公司出资17,583万元投资该项目,累计完成18.75%。
    2)、弘峰60万吨焦化项目
    公司出资24,000万元投资该项目,累计完成65.03%。
    瓦斯抽采系统本年增加投资3,297万元,弘峰60万吨焦化项目本年增加投资15,608万元,投资资金全部属于自筹。
    (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (五)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)、公司于2006年4月16日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了以下决议:一、《总经理工作报告》二、《关于与潞安矿业集团公司关联交易的议案》(1)《铁路运输服务协议》(2)《采掘设备维修协议》(3)《煤矸石综合利用委托协议》(4)《轨道衡计量服务收费协议》(5)《关于提取绿化费用协议》三、《关于确认各项资产减值准备的议案》四、《关于更换公司股票发行上市保荐人及主承销商的议案》五、《关于召开二○○五年度股东大会的议案》六、《二○○五年度董事会工作报告》七、《关于2005年度财务决算与2006年度财务预算报告的预案》八、《关于二○○五年度利润分配及股票发行前滚存利润分配的预案》九、《关于与潞安矿业集团公司关联交易的预案》(1)《煤炭买卖合同》(2)《液压支架、皮带机及配件采购协议》(3)《综合服务协议》(4)《应付福利费支付协议》(5)《房屋建筑及井巷工程维修协议》(6)《喷吹煤委托加工协议》十、《关于续聘北京中天华正会计师事务所的预案》十一、《关于与潞安矿业集团公司共同出资设立财务公司的预案》十二、《关于收购潞城市亚晋焦化有限公司150万吨/年焦化项目的预案》十三、《关于公开发行A股并上市及授权董事会处理有关事宜的预案》十四、《关于修改公司〈章程〉的预案》。
    (2)、公司于2006年7月20日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了以下决议:一、《关于二○○六年中期利润分配的预案》二、《关于与山西天脊煤化工投资有限公司共同出资设立两煤化工公司的预案》三、《关于出资控股长治市元丰矿产有限公司的预案》四、《关于开立募集资金专项账户的议案》五、《关于召开二○○六年第一次临时股东大会的议案》。
    (3)、公司于2006年10月18日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了以下决议:一、《2006年第三季度报告》二、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。决议公告刊登在2006年10月23日的上海证券报。
    (4)、公司于2006年12月28日召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了以下决议:一、《关于出资重组襄垣县上庄煤矿的议案》二、《关于出资重组武乡县温庄联营煤矿的议案》三、《关于出资重组武乡县永红煤矿的议案》。决议公告刊登在2007年1月4日的上海证券报。
    由于第二届董事会第七次、八次会议在公司上市日2006年9月之前召开,所以未披露相关内容。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司共召开了一次年度股东大会,一次临时股东大会。董事会严格在股东大会授权的范围内决策,认真执行了股东大会决议:
    (1)授权事项的执行情况:根据年度股东大会的授权,董事会认真完成了向中国证监会申请发行股票并上市的有关工作。公司股票成功发行并在上海证券交易所上市。
    (2)公司按照年度股东大会审议通过的《关于二○○五年度利润分配及股票发行前滚存利润分配的议案》,对二○○五年度的未分配利润进行分配,其中:山西潞安矿业(集团)有限责任公司26,051.78万元,郑州铁路局806万元,日照港(集团)有限公司403万元,上海宝钢国际经济贸易有限公司403万元,天脊煤化工集团有限责任公司403万元,山西潞安工程有限公司403万元。本次分配股利后滚存未分配利润为848.32万元,公司股票发行前,公司滚存未分配利润由新老股东共同享有。
    (3)公司按照临时股东大会审议通过的《关于二○○六年中期利润分配的预案》,对2006年上半年的未分配利润作出如下分配方案:公司以2006年6月末总股本45,919万股为基数,每10股7.7元向全体股东派发现金股利,其中:山西潞安矿业(集团)有限责任公司32,354.63万元,郑州铁路局1,001万元,日照港(集团)有限公司500.5万元,上海宝钢国际经济贸易有限公司500.5万元,天脊煤化工集限责任公司500.5万元,山西潞安工程有限公司500.5万元,共分配股利35,357.63万元。分配股利后滚存未分配利润为1,098.75万元,由新老股东共同享有。所分股利在规定之日发放完毕。
    (4)根据年度股东大会决议,组织专人对公司章程的有关条款进行了修改。
    (5)董事会对股东大会其它各项决议的执行情况:
    报告期内,公司圆满完成了股东大会批准的2006年度财务预算;关联交易严格按照股东大会批准的合同执行;公司按照股东大会要求已经完成对设立财务公司的出资,相关工作正在进行之中;执行了与山西天脊煤化工投资有限公司共同出资设立两煤化工公司和控股长治市元丰矿产有限公司的决议,公司已正式设立办理工商登记;关于收购潞城市亚晋焦化有限公司150万吨/年焦化项目,由于对方原因,未能执行。
    3.根据本公司董事会第二届第十一次会议通过的2006年度利润分配预案,本公司拟以2006年末总股本63,919万股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税)现金股利,共计分配利润191,757,000.00元。上述预案须经本公司股东大会通过后实施。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2006-04-16日召开第二届监事会第五次会议,一、关于二00五年度监事会工作报告的预案;二、关于审议二00五年度财务决算与二00六年度财务预算报告的议案;三、关于审议二00五年度利润分配及股票发行前滚存利润分配的议案;四、关于审议与潞安矿业集团公司关联交易的议案;五、关于审议与潞安矿业集团公司共同出资设立财务公司的议案。
    2、2006-10-18日召开第二届监事会第六次会议,关于审核2006年第三季度报告的议案。
    报告期内,公司监事会成员按照《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,以切实维护全体股东权益和公司利益为首要任务,对公司规范运作、财务状况以及关联交易等方面加强了监督检查。通过严格履行监督职责,公司治理结构更加规范,内部管理更加完善,为推动公司股票发行上市奠定了坚实基础。
    报告期内,公司监事会召开了二次监事会会议,出席会议的监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1、2006年4月16日,公司召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了以下决议:《关于二○○五年度监事会工作报告的预案》、《关于审议二○○五年度财务决算与二○○六年度财务预算报告的议案》、《关于审议二○○五年度利润分配及股票发行前滚存利润分配的议案》、《关于审议与潞安矿业集团公司关联交易的议案》、《关于审议与潞安矿业集团公司共同出资设立财务公司的议案》。
    2、2006年10月18日,公司召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于审核2006年第三季度报告的议案》。
    报告期内,公司监事会按照《公司章程》和股东大会赋予的工作职责,对公司依法运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况等方面进行了全面监督和检查,并对公司依法运作情况和公司财务状况发表了独立意见。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层执行公司职务情况,以及公司内部控制制度等进行了监督检查。监事会认为,公司董事会能够依法规范运作,在股东大会授权范围内,认真执行股东大会各项决议,决策程序科学合法。公司制定的内部控制制度和各项管理制度,符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、高级管理人员诚信、勤勉,认真履行了自己的工作职责,未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会对本年度公司财务管理进行了监督、核查,认真审核了公司的财务报告、审计报告和其他会计资料。监事会认为,公司财务状况良好,管理规范。公司的各项财务数据独立完整、客观真实,无重大遗漏和虚假记载,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。北京立信会计师事务所出具的2005年度及2006年中期标准无保留意见的《审计报告》,客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    在募集资金的管理上,公司严格按照《首次公开发行股票并上市管理办法》,对募集资金进行了专户存储和专项管理。公司于2006年9月通过首次公开发行A股,共募集资金198,000万元,扣除承销费、保荐费、上网发行费和其他费用计5,588万元后,实际募集资金净额为192,412万元。该募集资金于2006年9月14日全部到位,存于中国工商银行和中国建设银行的募集资金专户。公司审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司出具了验资报告。由于主要募投项目屯留矿井新的资产评估工作还未完成,并且在此过程中,遇到采矿权转让的政策限制,导致募集资金项目至今尚未实施。对此,公司董事会已作出了专项说明。监事会认为,募集资金的使用符合公司的项目计划,无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    通过审查,监事会认为,报告期内公司发生的关联交易事项均依法进行了决策,决策程序合法合规,公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则,没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。
    (六)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    报告期内,未发现公司所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。
    (七)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    报告期内,未发生公司利润实现数较利润预测数低10%以上或利润预测数高20%以上的现象。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    报告期内没有重大资产收购。
    2、出售资产情况
    2006年2月20日,公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司签订股权转让协议,将持有的山西潞安环能煤焦化工有限责任公司10,640.00万股股权中的7,410.00万股转让给山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司,转让价格按照2005年12月31日经评估报告反映的每股净资产1.1225元为基础确定每股1.13元计算为8,373.30万元,转让后公司持有山西潞安环能煤焦化工有限责任公司由10,640.00万股减少为3,230.00万股,持股比例由56.00%减少为17.00%。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    (1)购买商品、接受劳务的重大关联交易(单位:元币种:人民币)

       关联方       关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)
 集团公司          电力        市场价           168,135,772.50             100.00
 集团公司          购入固定资产市场价           102,520,812.44             100.00
 集团公司及全资子公司煤炭      市场价           503,562,484.74              46.97
 司马煤业公司      煤炭        市场价           204,417,268.27              19.07
 慈林山煤业公司    煤炭        市场价           364,022,972.08              33.96
 郑州铁路局        运费        市场价            92,320,799.44              84.53
 山西潞安工程有限公司修理费    市场价           201,132,472.01

    1)本公司向母公司集团公司购买电力。
    2)本公司向母公司集团公司购入固定资产。
    3)本公司向其他关联方集团公司及全资子公司购买煤炭。
    4)本公司向其他关联方司马煤业公司购买煤炭。
    5)本公司向其他关联方慈林山煤业公司购买煤炭。
    6)本公司向参股股东郑州铁路局接受运输劳务。
    7)本公司向参股股东山西潞安工程有限公司接受修理劳务。
    (2)销售商品、提供劳务的重大关联交易(单位:元币种:人民币)

        关联方       关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)
 集团公司及全资子公司煤炭        市场价          85,533,412.44               1.18
 天脊煤化工集团有限公司煤炭      市场价          328,093,432.17              4.54
 上海宝钢国际经贸公司煤炭        市场价          334,014,187.06              4.63

    1)本公司向其他关联方集团公司及全资子公司销售煤炭。
    2)本公司向参股股东天脊煤化工集团有限公司销售煤炭。
    3)本公司向参股股东上海宝钢国际经贸公司销售煤炭。
    2、共同对外投资的重大关联交易
    报告期内公司未发生与关联方共同对外投资的重大关联交易。
    (四)托管情况
    2006年7月25日,山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司与本公司签署《公司股权托管协议》,鉴于本公司在资金、管理、技术及人才方面具有优势,山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司将其持有的环能煤焦公司39%的股权委托本公司管理,托管期限截止至2006年12月31日。协议规定如2006年环能煤焦公司的净利润达到1,000万元以上,则托管费用为净利润的10%。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况
    本年度公司无担保事项。
    (八)委托理财
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约116万元,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了1年审计服务。公司现聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约100万元。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    2006-10-16在《上海证券报》上公布《关于“首次公开发行股票募集资金收购屯留矿井”实施情况的公告》
    2006-10-23在《上海证券报》上公布《第二届董事会第九次会议决议公告》
    2006-12-18在《上海证券报》上公布《网下配售股票上市流通的提示性公告》
    2007-01-04在《上海证券报》上公布《第二届董事会第十次会议决议公告》
    2007-01-05在《上海证券报》上公布《关于会计师事务所名称变更的公告》
    2007-02-05在《上海证券报》上公布《关于公司保荐代表人变更的公告》
    (十四)公司内部控制制度的建设情况
    公司根据资产结构、经营方式,并结合自身的具体情况在报告期内建立了下列内部控制制度:公司董事会议事规则、公司监事会议事规则、公司经理办公会议事规则、职工代表大会议事规则、公司关联交易决策制度、公司财务管理制度、公司的风险控制及防范制度、公司的劳动人事管理制度、公司的薪酬、福利保障制度、公司的内部审计制度、公司的业务管理制度、募集资金管理制度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度等制度。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经北京立信会计师事务所有限公司注册会计师李建勋、刘◇审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)审计报告
    审    计    报    告
    京信审字[2007]441号
    山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞安环能公司")财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是潞安环能公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,潞安环能公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了潞安环能公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    北京立信会计师事务所有限公司             中国注册会计师:李建勋刘◇
    中国北京东长安街10号长安大厦三层              二○○七年三月二十六日
    (二)财务报表

                                                     资产负债表
                                                 2006年12月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司                                               单位:元币种:人民币
                                                    合并                                    母公司
              项目
                                         期末数              期初数               期末数               期初数
 流动资产:
 货币资金                           3,518,572,638.88    1,183,109,402.29     3,322,765,152.58     1,130,150,631.81
 短期投资                                                   2,600,000.00                              2,600,000.00
 应收票据                           1,592,876,936.39      767,576,017.71     1,561,813,782.60       766,023,544.08
 应收账款                             193,333,475.71      108,268,318.19        82,729,343.31        91,902,375.06
 其他应收款                           124,566,194.04       86,034,758.25       112,561,859.08        75,261,598.53
 预付账款                            212,034,822.77       109,303,390.33        88,156,478.33        83,883,433.70
 应收补贴款
 存货                                 287,298,012.43      211,717,935.41       150,221,786.33       122,914,149.18
 待摊费用                               4,191,812.52        7,407,915.59         1,561,899.53         7,258,106.22
 流动资产合计                       5,932,873,892.74    2,476,017,737.77     5,319,810,301.76     2,279,993,838.58
 长期投资:
 长期股权投资                         282,270,809.72        2,004,750.26       422,843,679.47       122,529,152.65
 长期债权投资
 长期投资合计                         282,270,809.72        2,004,750.26       422,843,679.47       122,529,152.65
 其中:合并价差(贷差以“-”号
                                      95,700,000.00
 表示,合并报表填列)
 固定资产:
 固定资产原价                      5,188,580,741.77     4,311,553,839.34     4,517,409,168.88     3,890,864,960.59
 减:累计折旧                       2,721,984,217.37    2,101,141,514.24     2,654,966,037.18     2,069,827,573.25
 固定资产净值                       2,466,596,524.40    2,210,412,325.10     1,862,443,131.70     1,821,037,387.34
 减:固定资产减值准备                  10,958,194.27        9,780,823.85        10,958,194.27         9,780,823.85
 固定资产净额                       2,455,638,330.13    2,200,631,501.25     1,851,484,937.43     1,811,256,563.49
 工程物资                               6,285,248.00        7,923,479.92
 在建工程                             274,418,843.85      197,047,152.27       120,231,891.88        46,075,929.68
 固定资产清理
 固定资产合计                       2,736,342,421.98    2,405,602,133.44     1,971,716,829.31     1,857,332,493.17
 无形资产及其他资产:
 无形资产                             281,008,919.50      268,029,029.47       257,236,383.72       267,984,112.73
 长期待摊费用
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计               281,008,919.50      268,029,029.47       257,236,383.72       267,984,112.73
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                           9,232,496,043.94    5,151,653,650.94     7,971,607,194.26     4,527,839,597.13
公司法定代表人:任润厚                        主管会计工作负责人:马兴亚                  会计机构负责人:杨广玉
                                               资产负债表(续)
                                               2006年12月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司                                       单位:元币种:人民币
                                                    合并                                    母公司
              项目
                                        期末数               期初数               期末数               期初数
 流动负债:
 短期借款                            221,400,000.00       208,600,000.00       110,000,000.00        90,000,000.00
 应付票据                            167,471,607.13       169,681,352.70       102,071,607.13        69,681,352.70
 应付账款                          1,630,898,073.36     1,010,978,907.78     1,039,437,534.64       753,161,468.65
 预收账款                            706,545,175.72       443,121,542.92       669,590,857.41       439,089,609.66
 应付工资                            331,299,918.52       239,425,176.07       327,409,144.48       235,519,552.42
 应付福利费                           71,625,793.94        68,017,937.73        68,072,757.33        66,378,653.91
 应交税金                            387,749,497.91       297,886,795.43       354,589,974.51       286,566,960.34
 其他应交款                           86,609,672.57        64,557,658.59        84,489,500.46        63,655,650.78
 其他应付款                          400,089,887.76       177,410,313.94       293,615,588.90      146,997,247.28
 一年内到期的长期负债                 30,600,000.00        77,800,000.00        30,600,000.00        77,800,000.00
 其他流动负债                        268,199,595.07       191,274,069.27       268,199,595.07       191,274,069.27
 流动负债合计                      4,302,489,221.98     2,948,753,754.43     3,348,076,559.93     2,420,124,565.01
 长期负债:
 长期借款                             24,700,000.00        28,800,000.00        24,700,000.00        28,800,000.00
 应付债券
 长期应付款                          890,089,470.77       527,450,107.88       890,089,470.77       527,450,107.88
 专项应付款                           47,673,280.00         5,150,000.00        42,523,280.00
 其他长期负债
 长期负债合计                        962,462,750.77       561,400,107.88       957,312,750.77      556,250,107.88
 递延税项:
 递延税款贷项
 负债合计                          5,264,951,972.75     3,510,153,862.31     4,305,389,310.70     2,976,374,672.89
 少数股东权益(合并报表填列)          301,326,187.63        94,697,744.73
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                  639,190,000.00       459,190,000.00       639,190,000.00       459,190,000.00
 实收资本(或股本)净额              639,190,000.00       459,190,000.00       639,190,000.00       459,190,000.00
 资本公积                          2,217,532,245.07       473,244,018.99     2,217,532,245.07       473,244,018.99
 盈余公积                            408,723,664.36       328,562,661.52       408,723,664.36       325,849,781.04
 其中:法定公益金
 未分配利润                          400,771,974.13       285,805,363.39       400,771,974.13       293,181,124.21
 拟分配现金股利                      191,757,000.00       284,697,800.00       191,757,000.00       284,697,800.00
 股东权益合计                      3,666,217,883.56     1,546,802,043.90     3,666,217,883.56     1,551,464,924.24
 负债和股东权益总计                9,232,496,043.94     5,151,653,650.94     7,971,607,194.26     4,527,839,597.13
公司法定代表人:任润厚              主管会计工作负责人:马兴亚                  会计机构负责人:杨广玉
                                                利润及利润分配表
                                                   2006年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司                                                单位:元币种:人民币
                                                    合并                                    母公司
              项目
                                         本期数            上年同期数             本期数             上年同期数
 一、主营业务收入                   7,220,913,318.57     5,698,641,128.89    6,445,436,707.77     5,356,439,863.83
 减:主营业务成本                   4,699,556,238.78     3,669,224,023.73    4,005,816,937.16     3,387,907,536.10
 主营业务税金及附加                    82,277,464.06        83,775,358.39       78,306,206.91        79,974,300.23
 二、主营业务利润(亏损以“-”
                                   2,439,079,615.73      1,945,641,746.77    2,361,313,563.70     1,888,558,027.50
 号填列)
 加:其他业务利润(亏损以“-”
                                      33,005,733.82          3,604,985.62       33,098,123.20         3,524,780.86
 号填列)
 减:营业费用                          297,244,981.94       192,464,182.25      287,669,496.04       183,703,031.33
 管理费用                             986,762,256.90       797,847,452.59      937,525,635.11       765,585,374.81
 财务费用                              -7,995,423.79        15,205,698.87      -13,452,822.63         7,609,097.15
 三、营业利润(亏损以“-”号
                                   1,196,073,534.50        943,729,398.68    1,182,669,378.38       935,185,305.07
 填列)
 加:投资收益(损失以“-”号
                                        2,686,518.17            39,004.97        3,738,677.40         4,244,748.76
 填列)
 补贴收入
 营业外收入                               151,320.84           232,414.56           65,998.88           232,414.56
 减:营业外支出                        16,182,773.84        10,709,112.61       13,910,944.07         9,101,307.43
 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                   1,182,728,599.67        933,291,705.60    1,172,563,110.59       930,561,160.96
 号填列)
 减:所得税                           348,755,066.47       229,072,164.63      343,824,277.35       224,493,662.88
 减:少数股东损益(合并报表填
                                          571,819.62         3,304,512.97
 列)
 五、净利润                           833,401,713.58       700,915,028.00      828,738,833.24       706,067,498.08
 加:年初未分配利润                   285,805,363.39       378,994,783.77      293,181,124.21       380,376,925.75
 其他转入
 六、可供分配的利润                 1,119,207,076.97     1,079,909,811.77    1,121,919,957.45     1,086,444,423.83
 减:提取法定盈余公积                  80,161,002.84        71,027,324.19       82,873,883.32        70,606,749.81
 提取法定公益金                                             71,027,324.19                            70,606,749.81
 七、可供股东分配的利润             1,039,046,074.13       937,855,163.39    1,039,046,074.13       945,230,924.21
 应付普通股股利                       638,274,100.00       652,049,800.00      638,274,100.00       652,049,800.00
 八、未分配利润                      400,771,974.13       285,805,363.39       400,771,974.13      293,181,124.21
公司法定代表人:任润厚                   主管会计工作负责人:马兴亚                     会计机构负责人:杨广玉
                                                     现金流量表
                                                   2006年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司                                    单位:元币种:人民币
                           项目                                    合并数                 母公司数
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                   8,674,807,147.96        7,771,701,137.01
 收到的其他与经营活动有关的现金                                    19,204,497.91           18,715,887.72
 经营活动现金流入小计                                           8,694,011,645.87        7,790,417,024.73
 购买商品、接受劳务支付的现金                                   3,784,136,336.59        3,050,435,127.01
 支付给职工以及为职工支付的现金                                 1,346,030,130.87        1,333,760,820.84
 支付的各项税费                                                 1,150,212,814.91        1,099,353,825.34
 支付的其他与经营活动有关的现金                                   594,479,753.33          529,746,776.92
 经营活动现金流出小计                                           6,874,859,035.70        6,013,296,550.11
 经营活动产生的现金流量净额                                     1,819,152,610.17        1,777,120,474.62
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                              93,990,140.00           93,990,140.00
 其中:出售子公司收到的现金                                        83,733,000.00           83,733,000.00
 取得投资收益所收到的现金                                           5,912,276.66            5,912,276.66
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金                                    30,620,304.96
 投资活动现金流入小计                                             130,522,721.62           99,902,416.66
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                 830,825,055.02          737,932,527.91
 投资所支付的现金                                                 330,561,345.62          404,641,345.62
 支付的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                           1,161,386,400.64        1,142,573,873.53
 投资活动产生的现金流量净额                                    -1,030,863,679.02       -1,042,671,456.87
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金                                           1,978,320,000.00        1,938,400,000.00
 借款所收到的现金                                                 376,000,000.00          356,000,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                    59,314,788.02           59,314,788.02
 筹资活动现金流入小计                                           2,413,634,788.02        2,353,714,788.02
 偿还债务所支付的现金                                             228,000,000.00          227,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                             664,174,703.34          658,357,224.00
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                    49,392,061.00            9,392,061.00
 筹资活动现金流出小计                                             941,566,764.34          895,549,285.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                     1,472,068,023.68        1,458,165,503.02
 四、汇率变动对现金的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                   2,260,356,954.83        2,192,614,520.77
公司法定代表人:任润厚                 主管会计工作负责人:马兴亚                  会计机构负责人:杨广玉
                                                 现金流量表(续)
                                                   2006年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司                                               单位:元币种:人民币
 补充材料                                                              合并数                 母公司数
 1、将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                                              833,401,713.58          828,738,833.24
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                     571,819.62
 减:未确认的投资损失
 加:计提的资产减值准备                                                  564,296.42           -2,827,061.28
 计提的安全费及维简费                                                709,283,412.00          709,283,412.00
 固定资产折旧                                                        306,500,200.41          279,995,200.23
 无形资产摊销                                                         10,837,497.97           10,807,590.33
 长期待摊费用摊销
 待摊费用减少(减:增加)                                              3,268,737.79            5,696,206.69
 预提费用增加(减:减少)                                                100,000.00
 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                                             10,844,618.10            5,027,138.76
 投资损失(减:收益)                                                 -2,686,518.17           -3,738,677.40
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                               11,451,783.18          -22,274,752.08
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                     -975,601,122.32         -821,220,974.68
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                      910,616,171.59          787,633,558.81
 其他(预计负债的增加)
 经营活动产生的现金流量净额                                        1,819,152,610.17        1,777,120,474.62
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                    3,443,466,357.12        3,322,765,152.58
 减:现金的期初余额                                                1,183,109,402.29        1,130,150,631.81
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                          2,260,356,954.83        2,192,614,520.77
 公司法定代表人:任润厚              主管会计工作负责人:马兴亚                 会计机构负责人:杨广玉
                                                 合并资产减值准备明细表
                                                    2006年12月31日
   编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司                                                单位:元币种:人民币
                                                                           本期减少数
           项目                期初余额       本期增加数                                                 期末余额
                                                            因资产价值     其他原因
                                                                                            合计
                                                            回升转回数      转出数
一、坏账准备合计             94,135,756.81     5,341,574.76                260,000.00     260,000.00 99,217,331.57
其中:应收账款               92,977,071.28     4,679,262.92                                            97,656,334.20
其他应收款                    1,158,685.53       662,311.84                260,000.00     260,000.00    1,560,997.37
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计          8,849,909.37                               5,032,885.07 5,032,885.07      3,817,024.30
其中:库存商品
原材料                        8,849,909.37                               5,032,885.07 5,032,885.07      3,817,024.30
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计      9,780,823.85     1,177,370.42                                            10,958,194.27
其中:房屋、建筑物
运输设备                      9,780,823.85     1,177,370.42                                            10,958,194.27
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计
   公司法定代表人:任润厚                   主管会计工作负责人:马兴亚                    会计机构负责人:杨广玉
                                             母公司资产减值准备明细表
                                                    2006年12月31日
   编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司                                               单位:元币种:人民币
                                                                            本期减少数
            项目               期初余额       本期增加数     因资产价                                       期末余额
                                                                           其他原因
                                                             值回升转                         合计
                                                                            转出数
                                                                回数
一、坏账准备合计              95,788,856.79    1,548,453.37                 260,000.00       260,000.00 97,077,310.16
其中:应收账款                94,831,960.74      964,265.59                                               95,796,226.33
其他应收款                       956,896.05      584,187.78                 260,000.00       260,000.00    1,281,083.83
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计           8,849,909.37                               5,032,885.07     5,032,885.07    3,817,024.30
其中:库存商品
原材料                         8,849,909.37                               5,032,885.07     5,032,885.07    3,817,024.30
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计       9,780,823.85    1,177,370.42                                               10,958,194.27
其中:房屋、建筑物
运输设备                       9,780,823.85    1,177,370.42                                               10,958,194.27
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计

    公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:马兴亚                     会计机构负责人:杨广玉
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:(单位:元币种:人民币)

                                     净资产收益率(%)         每股收益
            报告期利润
                                  全面摊薄    加权平均   全面摊薄    加权平均
 主营业务利润                          66.53     112.89       3.82        4.84
 营业利润                              32.62      55.36       1.87        2.37
 净利润                                22.73      38.57       1.30        1.65
 扣除非经常性损益后的净利润            22.70      49.56       1.30        1.65

    关于山西潞安环保能源开发股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
    京信核字[2007]246号
    山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是潞安环能公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
    本报告仅供潞安环能公司在年报中披露新旧会计准则股东权益差异调节表之用,不得用作其他目的。为了更好地理解差异调节表,后附差异调节表应当与潞安环能公司已审会计报表一并阅读。
    北京立信会计师事务所有限公司               中国注册会计师:李建勋中国●北京                                   中国注册会计师:刘◇
    二○○七年三月二十六日
    新旧会计准则股东权益差异调节表
    重要提示
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

                                      股东权益调节表
                                                                        单位:元币种:人民币
 项   注
                                项目名称                                    金额
 目   释
           2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                          3,666,217,883.56
 1         长期股权投资差额
           其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
                 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
 2         拟以公允价值模式计量的投资性房地产
 3         因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
 4         符合预计负债确认条件的辞退补偿
 5         股份支付
 6         符合预计负债确认条件的重组义务
 7         企业合并
           其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                 根据新准则计提的商誉减值准备
           以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
 8
           可供出售金融资产
 9         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 10        金融工具分拆增加的收益
 11        衍生金融工具
 12        所得税                                                             61,444,983.94
 14        少数股东权益                                                      301,326,187.63
 13        其他
           2007年1月1日股东权益(新会计准则)                              4,028,989,055.13

    公司法定代表人:任润厚      主管会计工作负责人:马兴亚       会计机构负责人:杨广玉
    山西潞安环保能源开发股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表附注编制目的
    本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求本公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    编制基础
    差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。
    对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    2、编制合并报表时,本公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。主要项目附注
    1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经北京立信会计师事务所审计,并于2007年3月17日出具了京信审字【2007】441号的标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2、本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定对2006年12月31日的股东权益进行调整,导致本公司2007年1月1日的股东权益增加362,771,171.57元。
    3、所得税:
    (1)递延所得税资产:调整留存收益金额:61,444,983.94元,其中母公司:60,197,905.36元,少数股东权益:1,247,078.58元。
    (2)递延所得税负债:61,444,983.94元。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同(包括应收款项、长期股权投资、应付工资、开办费等)形成的可抵扣时间性差异的所得税影响进行追溯调整,共计调整递延所得税资产61,444,983.94元。
    4、少数股东权益
    本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为301,326,187.63元,新准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益301,326,187.63元。此外,由于子公司资产、负债的账面价值与计税基础不同而计提的递延所得税资产中,归属于少数股东权益1,247,078.58元,新准则下少数股东权益为302,573,266.21元。
    公司概况
    山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“本公司”)是由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)作为主发起人,将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产经北京中企华资产评估有限公司出具评报字[2001]第014号评估报告,并经山西省财政厅晋财企[2001]106号文件确认的经营性净资产646,458,900.00元作为出资,根据山西省财政厅晋财企[2001]108号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股420,190,000股,占本公司股本总额的91.51%;郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港(集团)有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入,共同发起设立的股份有限公司。以上发起人出资业经山西天元会计师事务所(2001)天元股验字第003号验资确认。本公司于二零零一年七月十九日经山西省政府晋政函[2001]202号文批准在山西省工商行政管理局登记注册,并领取了注册号为1400001009420的企业法人营业执照,注册资本为45,919万元。2006年9月本公司根据2005年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复,以每股人民币11.00元的价格向境内投资者发行了面值为人民币1.00元的A股股票18,000万股,并于2006年9月22日挂牌上市。
    资产负债表日,本公司注册资本:人民币639,190,000.00元。
    本公司主营:原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼、洁净煤技术的开发与利用、煤层气开发、煤矸石砖的制造、煤炭的综合利用等。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》。
    2、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币:
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、记账基础和计价原则:
    本公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:
    本公司的外币业务以业务发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价折合为人民币记账。期末将货币性资产和负债的外币余额按照结算日中国人民银行公布的人民币外汇牌价折合为人民币进行调整。因购建固定资产而专门借入的外币资金所产生的折算差额,符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的,予以资本化,其它汇兑差额记入当年损益。
    6、现金及现金等价物的确定标准:
    本公司将持有时间短、流动性强、价值变动风险很小、易于转换为已知金额现金的投资视为现金等价物。
    7、短期投资核算方法:
    (1)短期投资的计价:按取得时的实际成本计价;
    (2)投资收益的确认方法:短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外,于实际收到时冲减投资的账面价值;在出售股票、债券或到期收回债券时,按实际收到的金额与短期投资的实际成本的差额确认为投资收益。
    (3)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法:年末短期投资按成本与市价孰低计价,按单项投资计提短期投资跌价准备。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收款项。上述确实不能收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款),报经董事会批准,予以核销。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。
    账龄分析法

          帐龄                 应收帐款计提比例(%)       其他应收款计提比例(%)
 1年以内(含1年)                                   1                       1
 1-2年                                             5                       5
 2-3年                                            10                      10
 3-4年                                            40                      40
 4-5年                                            50                      50
 5年以上                                          100                     100

    坏账损失的估计首先通过单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项,并根据相应不能回收的可能性提取坏账准备。对其他无迹象表明回收困难的应收款项按账龄分析法计提。
    9、存货核算方法:
    (1)存货分类为:原材料、低值易耗品、产成品、委托加工材料等。
    (2)存货的计价方法:原材料的成本由买价加运费、装卸费、保险费等构成。主要原材料按计划成本核算,实际成本与计划成本的差异,在材料成本差异科目核算,月末按分类材料成本差异率分摊材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;库存商品入库按实际成本计价,发出采用后进先出法;低值易耗品采用计划成本核算,发出或领用采用一次摊销法。
    (3)存货的盘存制度:实行永续盘存制。
    (4)存货跌价准备的确认标准、计提方法:年末对存货进行全面清查,对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因形成的存货成本不可收回的部分,采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资
    长期股权投资中的股票投资按实际支付价款扣除已宣告发放的现金股利作为入账价值,其他股权投资按实际发生成本作为入账价值。
    本公司对其他单位的投资占被投资单位有基本表决权资本总额的20%(不含)以下,或者虽拥有20%或20%以上的股权但不具有重大影响的,采用成本法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有基本表决权资本总额的20%或20%以上,或者虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有基本表决权资本总额的50%(不含50%)以上的,采用权益法核算并编制合并财务报表。
    长期股权投资采用权益法核算时,其初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额分别情况进行会计处理:借方差额按规定的投资期限进行摊销,计入损益;贷方差额计入资本公积。
    (2)长期债权投资
    长期债权投资按取得成本作为入账价值,投资收益按权责发生制原则确认。
    (3)长期投资减值准备
    本公司年末对长期投资的账面价值逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    11、委托贷款核算方法:
    委托贷款按实际支付的贷款金额入账,按规定的利率计算应收利息,对于到期不能收回应收利息的委托贷款,停止计提应收利息,并将已确认应收利息冲回。
    年末按单项委托贷款账面本金高于可收回金额的差额计提减值准备。
    12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
    (1)固定资产计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

       类别            折旧年限(年)       残值率(%)       年折旧率(%)
 房屋及建筑物       20                   3                 4.85
 运输设备           12                   3                 8.08
 专用设备           5-10                 3                 19.40-9.70
 通用设备           5-10                 3                 19.40-9.70

    固定资产按取得时的实际成本计价,折旧采用年限平均法和工作量法分类计提折旧,净残值率为3%。本公司根据财政部(89)财工字第302号文件规定,矿井建筑物按产量法计提折旧,计提比例为2.5元/吨。其他固定资产按《工业企业财务制度》规定的折旧年限计提折旧。
    (2)减值准备的计提方法:
    本公司年末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
    (3)其他说明
    煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法:
    (1)煤矿维简费
    根据财政部[1992]财工字第380号“关于统配煤矿提价后有关财务处理的通知”的要求,本公司根据原煤实际产量,按吨煤6.00元在成本中提取煤矿维简费,煤矿维简费先提后用,量入为出,专款专用,专项核算,年度结余资金结转下年度使用。
    根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知”的有关规定,煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深,技术改造等,具体使用范围是:
    矿井(露天)开拓延深工程;
    矿井(露天)技术改造;
    煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置;
    矿区生产补充勘探;
    综合利用和“三废”治理支出;
    大型煤矿一次拆迁民房50户以上的费用和中小煤矿采动范围的搬迁赔偿;
    矿井新技术的推广;
    本公司发生的维简费支出,属于费用性支出的,直接在维简费中核销,属于资本性支出的,通过“在建工程”核算,工程完工后,借记“维简费”科目,贷记“在建工程”,同时,对属于增加固定资产部分的,借记“固定资产”、贷记“资本公积”科目。
    (2)煤炭安全生产费用
    本公司根据财建[2004]119号文件和晋财建[2004]320号文件以及财建[2005]168号文件《关于调整煤炭生产安全费用提取标准加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》,按原煤实际产量从成本中提取30元/吨煤炭生产安全费用。
    煤炭生产安全费用具体使用范围是:
    矿井主要通风设备的更新改造支出;
    完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出;
    完善和改造矿井防灭火支出;
    完善和改造矿井防治水支出;
    完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出;
    完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出;
    完善和改造矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施支出;
    完善和改造矿井综合防尘系统支出;
    煤矿安全救护、安全纠察、救护通讯、煤矿安全整顿经费及煤矿瓦斯监控信息网络支出;
    采煤方法改革支出;
    其他与煤矿安全生产直接相关的支出。
    本公司发生的安全费用支出,属于费用性支出的,直接在“长期应付款”中核销;属于资本性支出的,通过“在建工程”核算,工程完工后,对属于增加固定资产部分的,借记“固定资产”科目,贷记“在建工程”科目,同时,按固定资产的实际成本,借记“长期应付款”科目,贷记“累计折旧”科目,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。
    13、在建工程核算方法:
    (1)在建工程的核算方法:本公司在建工程核算购建、改扩建固定资产和工程预付款;在建工程按实际成本计价,待工程达到预定可使用状态之日起转为固定资产。为建造固定资产而发生的借款费用,在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下,予以资本化。
    (2)在建工程减值准备确认标准:长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    (3)在建工程减值准备计提方法:本公司年末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生减值,按在建项目计提在建工程减值准备。
    14、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产核算方法:无形资产按取得时的实际成本计价,无形资产在确认后发生的支出,在发生时确认为当期费用。无形资产的成本,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,摊销年限不超过受益年限与有效年限两者之中较短者;如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
    (2)无形资产减值准备的确认标准:无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
    (3)无形资产减值准备的计提方法:本公司年末对各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力进行检查,将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
    本公司探矿权在“无形资产”项下核算,根据财政部财会字[1999]40号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》,本公司按规定申请取得探矿权,其应交纳的探矿权价款,直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后,转入“无形资产—采矿权”项下核算,并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的,一次计入当期损益。
    15、开办费、长期待摊费用摊销方法:
    开办费、长期待摊费用按实际成本计价,开办费从开始经营的当月一次性计入损益,长期待摊费用在项目的受益期内平均摊销。
    16、借款费用的会计处理方法:
    本公司因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。
    17、预计负债的确认原则:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务;
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3)该义务金额可以可靠地计量。
    18、收入确认原则:
    (1)商品销售:本公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权;相关的收入已经收到或取得了收款的证据;并且与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认为主营业务收入的实现。
    (2)提供劳务:劳务已经提供,其经济利益能够流入本公司,并且与提供该劳务相关的成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实现。
    (3)让渡资产的使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    19、所得税的会计处理方法:
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    (1)合并财务报表范围的确定原则:本公司对其他单位的投资占该单位资本总额50%以上(不含50%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的被投资单位列入合并范围。
    对子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的文件规定,则不予合并。
    (2)合并财务报表编制方法:根据财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求编制,所有公司间的重大交易和资金往来等事项均在合并财务报表中予以抵销。
    (3)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)重大会计差错更正
    无
    (四)税项:
    1、主要税种及税率

       税种                                    计税依据                               税率
 增值税             按17%(销售材料、转供水电、焦化产品)、13%(煤炭产品)计缴       17%,13%
 营业税             建筑、运输业3%,租赁、服务业5%                                    3%,5%
 城建税             按缴纳增值税、营业税的5%计缴                                          5%
 企业所得税         按照应纳税所得额的33%计缴                                            33%
 资源税             按原煤销售量或移送量以3.2元/吨比例计缴
 教育费附加         按缴纳增值税、营业税的3%计缴                                          3%
 价格调节基金       按缴纳增值税、营业税的1.5%计缴                                      1.5%
 房产税、土地使用
                    按国家税法规定缴纳
 税、印花税
                    根据山西省地方税务局《水资源补偿费征收管理实施细则》,以本公
 水资源补偿费       司销售原煤产品每吨代收并缴纳2元、洗精煤产品每吨代收并缴纳3
                    元水资源补偿费
 矿产资源补偿费     按煤炭销售收入与开采回采系数的乘积的1%计缴                            1%

    (五)控股子公司及合营企业
    单位:万元币种:人民币

                                                                                权益比例(%)   是否
    单位名称       注册地   法定代表人             经营范围            投资额
                                                                               直接    间接   合并
 长治市潞安潞欣
                山西省长治              投资业务、企业管理、财务管理
 投资咨询有限公             洪强                                          200   90.91        否
                市                      咨询等
 司
 山西潞安环能煤
                山西省长治              焦化、气化、甲醇合成及其下游
 焦化工有限责任             马兴亚                                      3,230      17        是
                市                      产品和其他化工产品
 公司
D 山西潞安环能弘山西省长治
                            贾恩立      煤焦、化工产品生产、销售        7,140   51.00        是
 峰焦化有限公司市
 长治市元丰矿产山西省长治    胡学军    矿石加工、矿产品信息服务、精     9,000      90        是
 有限公司     市                       矿粉、生铁、钢材、建材、矿山
                                       机械设备经销
                                       金属材料、工矿产品、建筑材料、
 长治市潞安鸿洲                        
              山西省长治               化工、电子器材、五金交电、冶
 物资贸易开发有              李晋平*                                       80      80        否
              市                       金炉料、日杂用品购销、货物装
 限公司                                
                                       卸搬运等
 山西潞安天脊化山西省长治              生产经营甲醇、二甲醚及其他煤
                              孙玉福                                      4,008 50.10        是
 工有限公司   市                       化工产品

    *与公司副总经理李晋平同名
    1、合并报表范围发生变更的内容和原因
    与上年相比本年新增合并单位3家,原因为:本年度新增对山西潞安环能五阳弘峰有限公司、长治市元丰矿产有限公司、山西潞安天脊化工有限公司投资。
    1.山西潞安环能五阳弘峰有限公司
    根据本公司第二届董事会第四次会议决议,本公司与弓丽峰、潞安五阳广源实业公司、五阳煤矿工会联合出资组建山西潞安环能五阳弘峰有限公司(以下简称“弘峰焦化公司”),本公司投资7,140万元,占出资比例51%。2006年4月3日,该公司取得企业法人营业执照,注册资本14,000万元,本公司自此将其财务报表纳入合并报表范围。
    2.长治市元丰矿产有限公司
    根据2006年第一次临时股东大会决议,本公司与崔建宏签订《增资扩股协议书》,由本公司注资并对长治市元丰矿产有限公司(以下简称“元丰公司”)的股本进行调整。股本调整后本公司认缴的出资额18,000万元,占注册资本比例90%,出资方式为货币。首次出资额为50%,即9,000万元,崔建宏认缴的出资额2,000万元,占注册资本比例10%,出资方式为无形资产(探矿权)。首次出资额为50%,即1,000万元。其余部分自公司变更登记之日起两年内缴足。2006年8月31日,该公司取得企业法人营业执照,本公司自此将其财务报表纳入合并报表范围。
    根据双方协议,位于山西省临县玉坪乡姚家山4#、5#煤炭资源的探矿权在评估价格(山西儒林资产评估事务所晋矿探评字[2005]第003号报告)的基础上折价为人民币10,940万元,其中包括股本变更前元丰公司缴纳给山西省国土资源厅的探矿权价款1,040万元。探矿权折合价款中2,000万元作为崔建宏认缴出资,剩余部分8,940万元作为元丰公司对崔建宏的负债。
    本公司将探矿权的评估增值额9,900万元作为股权投资差额处理,按10年进行摊销。
    3.山西潞安天脊化工有限公司
    根据本公司2006年第一次临时股东大会决议,2006年12月1日本公司与山西天脊煤化工投资有限公司签订出资协议,共同出资成立山西天脊潞安化工有限公司和山西潞安天脊化工有限公司,其中山西潞安天脊化工有限公司(以下简称“潞安天脊”公司),注册资本8,000万元,本公司出资4,008万元,占注册资本的50.10%,本公司将其财务报表纳入合并范围。
    2、对持股比例未达50%以上的子公司,已纳入合并范围的原因说明:
    (1)山西潞安环能煤焦化工有限责任公司:山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司鉴于本公司在资金、管理、技术及人才方面具有优势,与本公司签署《公司股权托管协议》,将其持有的环能煤焦公司39%的股权委托本公司管理。
    3、对持股比例达到50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:
    (1)长治市潞安潞欣投资咨询有限公司,根据财政部财会二字(1996)2号文件规定,潞欣公司资产总额、销售收入、净利润占母子公司资产总额、销售收入总额,本公司净利润的比例均在10%以下,未纳入合并范围。
    (2)长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司,根据财政部财会二字(1996)2号文件规定,鸿洲公司资产总额、销售收入、净利润占母子公司资产总额、销售收入总额、本公司净利润的比例均在10%以下,未纳入合并范围。
    (六)合并会计报表附注
    1、货币资金

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                   期末数                                    期初数
              项目
                                                人民币金额                                 人民币金额
 现金                                                          188,438.77                                122,946.57
 银行存款                                                3,479,279,281.67                          1,177,443,425.36
 其他货币资金                                               39,104,918.44                              5,543,030.36
 合计                                                   3,518,572,638.88                          1,183,109,402.29

    货币资金年末数比年初数增加2,335,463,236.59元,增加比例为197.40%,增加的主要原因为:本年对外发行人民币普通股、募股资金尚未使用所致。
    2、短期投资
    (1)短期投资分类

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                 期初数                                      期末数
   项目                                                                                               期末市价总额
                 帐面余额       跌价准备        帐面净额       帐面余额     跌价准备     帐面净额
 基金投资       2,600,000.00             0    2,600,000.00
 合计           2,600,000.00             0    2,600,000.00
      3、应收票据
       (1)应收票据分类
                                                                                          单位:元币种:人民币
                    种类                                    期末数                               期初数
 银行承兑汇票                                                1,592,876,936.39                     767,576,017.71
                    合计                                     1,592,876,936.39                     767,576,017.71

    应收票据年末数比年初数增加825,300,918.68元,增加比例为107.52%,增加原因主要为:本年度采用银行承兑汇票方式结算的销售额较上年增加。
    4、应收账款
    (1)应收账款帐龄

                                                                                       单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                 账面余额                                            账面余额
                                                   坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内        101,486,088.71        34.89       1,014,860.92       119,281,493.54       59.27      11,435,669.34
 一至二年         60,727,631.19        20.87      12,865,383.27         3,358,069.26        1.67       2,935,575.27
 二至三年         52,913,338.74        18.18       7,913,338.74         6,032,699.23        3.00       6,032,699.23
 三至四年          6,032,699.23         2.07       6,032,699.23           823,999.99        0.40         823,999.99
 四至五年            823,999.99         0.28         823,999.99        12,187,313.12        6.06      12,187,313.12
 五年以上         69,006,052.05        23.71      69,006,052.05        59,561,814.33       29.60      59,561,814.33
 合计            290,989,809.91       100.00      97,656,334.20       201,245,389.47      100.00      92,977,071.28
       (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
      项目           期初余额         本期增加数                                                        期末余额
                                                         转回数          转出数          合计
 应收帐款坏帐
                   92,977,071.28      4,679,262.92                                                    97,656,334.20
 准备
       (3)应收账款前五名欠款情况
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                  比例(%)                  金额                 比例(%)
 前五名欠款单位
                           270,146,662.51                     92.84
 合计及比例

    (4)年末应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为66,943.88元。
    根据本公司会计政策,账龄超过5年的应收款项69,006,052.05元,全额计提坏账准备。对回收难度较大的1户应收款项单独全额提取坏账准备20,116,355.54元。
    应收账款年末数比年初数增加89,744,420.44元,增加比例为44.59%,增加原因为:环能煤焦公司及弘峰公司的应收焦炭款增加。
    5、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                  账面余额                                            账面余额
                                                    坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内       125,094,087.31           99.18     1,250,940.88      85,433,712.84           97.98       854,337.14
 一至二年           312,400.37            0.25        15,620.02         866,159.55            0.99        43,307.98
 二至三年           227,704.23            0.18        22,770.42         634,454.08            0.73        63,445.36
 三至四年           284,247.42            0.23       113,698.97          11,546.10            0.01         4,618.40
 四至五年           101,570.00            0.08        50,785.00         109,189.13            0.13        54,594.57
 五年以上           107,182.08            0.08       107,182.08         138,382.08            0.16       138,382.08
 合计           126,127,191.41          100.00     1,560,997.37      87,193,443.78          100.00     1,158,685.53

    年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为115,511,955.62元,占其他应收款总金额的91.58%。
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                      本期减少数
      项目           期初余额        本期增加数                                                         期末余额
                                                       转回数          转出数            合计
 其他应收款坏
                    1,158,685.53       662,311.84                     260,000.00        260,000.00     1,560,997.37
 帐准备
       (3)其他应收款前五名欠款情况
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                  比例(%)                  金额                 比例(%)
 前五名欠款单位
                           115,511,955.62                     91.58
 合计及比例
       (4)其他应收款主要单位
                                                                                          单位:元币种:人民币
               单位名称                         欠款金额            欠款时间                   欠款原因
 襄垣上庄煤矿                                    57,509,305.62                    预付投资款
 武乡永红煤矿                                    24,660,000.00                    预付投资款
 山西省安全生产监督管理局                        24,000,000.00                    煤炭安全生产风险抵押金
 弓丽锋                                           5,342,650.00                    暂借款
 潞欣公司                                         4,000,000.00                    宣传费借款
                 合计                           115,511,955.62          /                          /

    根据本公司会计政策,账龄超过5年的其他应收款107,182.08元,全额计提坏账准备。
    其他应收款年末数比年初数增加38,933,747.63元,增加比例为44.65%,增加原因为:本年预付襄垣上庄煤矿、武乡永红煤矿投资款以及支付山西省安全生产监督管理局安全生产风险抵押金。
    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    6、预付帐款
    (1)预付帐款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                        期初数
        账龄
                               金额                  比例(%)                  金额                  比例(%)
 一年以内                   207,596,698.86                   97.91        101,207,870.83                    92.59
 一至二年                     2,853,001.62                    1.35          7,291,752.00                     6.67
 二至三年                    1,584,122.29                      0.75            803,767.50                     0.74
 三年以上                         1,000.00                    0.00
        合计              212,034,822.77                        100        109,303,390.33                      100

    (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    预付账款年末数比年初数增加102,731,432.44元,增加比例为93.99%,增加主要原因为:本年度预付设备款、预付购房款及环能煤焦公司预付煤款增加。
    7、存货                                                                             单位:元币种:人民币

                                   期末数                                               期初数
   项目
                账面余额          跌价准备         账面价值          账面余额          跌价准备         账面价值
 原材料      108,293,214.69    3,817,024.30     104,476,190.39    120,702,096.96    8,849,909.37     111,852,187.59
 库存商品    177,905,000.06                     177,905,000.06     96,781,679.91                      96,781,679.91
 低值易耗
                 657,094.16                         657,094.16        149,997.32                         149,997.32
 品
 物资采购      4,182,681.50                       4,182,681.50      2,814,488.40                       2,814,488.40
 委托加工
                  77,046.32                          77,046.32        119,582.19                         119,582.19
 物资
   合计      291,115,036.73    3,817,024.30     287,298,012.43    220,567,844.78    8,849,909.37     211,717,935.41

    年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:估计售价-估计完工成本-估计的销售费用以及相关税金。
    存货年末数比年初数增加70,547,191.95元,增加比例为31.98%,增加主要原因为:弘峰公司和环能煤焦库存焦炭增加。
    8、待摊费用

                                                                                          单位:元币种:人民币
       类别             期初数            本期增加数          本期摊销数            期末数          期末结存原因
 财产保险费           4,936,502.84         8,922,372.71       13,858,875.55                   0
 待抵扣进项税         2,471,412.75        43,705,530.86       41,985,131.09        4,191,812.52   税务局尚未认证
       合计           7,407,915.59        52,627,903.57       55,844,006.64        4,191,812.52           /

    待摊费用年末数比年初数减少3,216,103.07元,减少比例为-43.41%,主要原因为:财产保险费本期摊销完毕。
    9、长期投资

       (1)长期股权投资分类
                                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                        期初数              本期增加           本期减少            期末数
 对子公司投资                          2,004,750.26              631,159.46                          2,635,909.72
 对联营公司投资                                       0     183,934,900.00                        183,934,900.00
 股权投资差额                                         0      99,000,000.00        3,300,000        95,700,000.00
 合计                                  2,004,750.26          283,566,059.46       3,300,000        282,270,809.72
 减:长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计                  2,004,750.26                /                  /            282,270,809.72
       (2)股权投资差额
                                                                                          单位:元币种:人民币
   被投资单位名称             初始余额             摊销金额             期末余额           形成原因       摊销年限
 元丰公司                    99,000,000.00         3,300,000.00         95,700,000.00    购买溢价       10年
         合计                99,000,000.00         3,300,000.00         95,700,000.00          /              /

    本公司年末不存在被投资单位因市价持续下跌或经营状况恶化,导致投资可收回金额低于账面价值,且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况,故未计提长期投资减值准备。
    10、固定资产

                                                                                          单位:元币种:人民币
            项目                     期初数               本期增加数          本期减少数              期末数
 一、原价合计:                 4,311,553,839.34          877,026,902.43                        5,188,580,741.77
 其中:房屋及建筑物               753,380,282.16        204,439,008.88                             957,819,291.04
 机器设备
 电子设备
 运输设备                          50,328,042.42         29,611,858.16                             79,939,900.58
 通用设备                         405,449,513.68        124,007,990.14                            529,457,503.82
 矿井建筑物                       885,406,377.71         74,218,569.41                             959,624,947.12
 专用设备                       2,216,989,623.37        444,749,475.84                           2,661,739,099.21
 二、累计折旧合计:             2,101,141,514.24        620,842,703.13                           2,721,984,217.37
 其中:房屋及建筑物               233,596,001.93         28,641,401.98                            262,237,403.91
 机器设备
 电子设备
 运输设备                           9,449,420.66          5,426,855.57                             14,876,276.23
 通用设备                         180,396,742.24         96,533,856.82                             276,930,599.06
 矿井建筑物                       429,597,704.43        123,459,429.92                            553,057,134.35
 专用设备                       1,248,101,644.98        366,781,158.84                          1,614,882,803.82
 三、固定资产净值合计           2,210,412,325.10                                                2,466,596,524.40
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 四、减值准备合计                   9,780,823.85          1,177,370.42                              10,958,194.27
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备                           1,294,017.05          1,177,370.42                               2,471,387.47
 通用设备                           8,486,806.80                                                     8,486,806.80
 五、固定资产净额合计         2,200,631,501.25                                                 2,455,638,330.13
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备

    本年由在建工程转入固定资产原价为370,127,715.84元。
    本年新增固定资产中尚须支付的金额为67,696,451.03元。
    11、工程物资

                                                                                          单位:元币种:人民币
      项目                  期初数                本期增加数             本期减少数                 期末数
 专用材料                   6,898,432.66                                                             6,285,248.00
 专用设备                   1,025,047.26
       合计                 7,923,479.92                                                             6,285,248.00
      12、在建工程
       (1)在建工程项目变动情况
                                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                                         工程投入
        项目名称            预算数          期初数          本期增加      转入固定资产   占预算比      期末数
                                                                                           例(%)
 五阳矿南丰扩区工程     101,547,600.00    22,047,228.00   21,196,624.04   28,302,352.04      42.58  14,941,500.00
 常村矿西坡风井          60,906,600.00    10,455,784.62    5,712,871.29   15,697,872.16      26.55     470,783.75
 常村矿储装运系统改                                                      
                         65,999,100.00    11,051,300.00   24,739,937.80   33,279,637.80      54.23   2,511,600.00
 造
 常村矿安全调度楼         5,000,000.00                     2,700,000.00                      54.00   2,700,000.00
 常村矿煤泥处理系统                                        3,385,000.00    3,385,000.00
 漳村矿排矸工程           2,000,000.00     1,273,627.00        4,000.00                      63.88   1,277,627.00
 漳村矿主提升改造                            400,000.00    2,170,000.00    2,570,000.00
 漳村矿垴上村搬迁        16,090,000.00       847,990.06    9,107,498.20                      61.87   9,955,488.26
 漳村集中供热工程        13,320,000.00                    10,008,790.25                      75.14 10,008,790.25
 王庄540水平矿井开发
                         28,410,000.00                     4,230,945.00                      14.89   4,230,945.00
 项目
 王庄公寓楼                                                6,500,320.87    6,500,320.87
 王庄皮带廊加固工程       2,000,000.00                     2,000,000.00                     100.00   2,000,000.00
 石圪节变电所             9,234,900.00                     7,045,729.58                      76.29   7,045,729.58
 瓦斯抽采系统           175,830,000.00                    32,969,922.35                      18.75 32,969,922.35
 救护队综合楼及配套                                        4,173,000.00    4,173,000.00
 北京办事处              44,199,300.00                    32,119,505.69                      72.67 32,119,505.69
 环能煤焦二期工程(3、
                        310,620,000.00   145,350,977.24   80,788,702.63   96,768,062.39      72.80 129,371,617.48
 4#焦炉项目)
       环能煤焦甲醇工程  243,740,000.00    5,620,245.35       228,000.00                      2.40   5,848,245.35
       弘峰60万吨焦化项目240,000,000.00                   156,083,422.70  137,116,333.56     65.03  18,967,089.14
       其他零星改造项目                                    42,335,137.02   42,335,137.02
                合计                      197,047,152.27  447,499,407.42  370,127,715.84        /  274,418,843.85

    (2)在建工程减值准备
    在建工程无利息资本化金额。
    在建工程年末数比年初数增加77,371,691.58元,增加比例为39.27%,增加原因为:瓦斯抽放系统及北京办事处购房项目支出增加。
    本公司年末对在建工程进行了全面检查,未发现在建工程发生减值的情况,故未计提在建工程减值准备。
    13、无形资产

            (1)无形资产变动情况
                                                                                                单位:元币种:人民币
                     取得                                                                                               剩余摊销期
        种类                 实际成本          期初数        本期增加       本期摊销       累计摊销        期末数
                     方式                                                                                                   限
五阳矿排矸用地       购买    2,209,861.32    1,200,416.67      59,861.32     247,424.88  1,197,008.21      1,012,853.11  4年7个月
五阳矿排矸用地       购买      684,320.00      610,185.33                     68,432.01     142,566.68       541,753.32  7年11个月
漳村矿排矸用地       购买    1,200,000.00      830,000.00                    120,000.00     490,000.00       710,000.00  6年10个月
弘峰土地使用权       购买   13,320,000.00                  13,320,000.00      23,617.00      23,617.00     13,296,383.00  46年11个月
采矿权               购买  311,152,000.00  265,343,510.73                 10,371,733.44  56,180,222.71    254,971,777.29  24年7个月
环能焦化技术转让费   购买       55,000.00      44,916.74                       5,499.96      15,583.22         39,416.78  7年2个月
用友软件             购买       39,360.00                      39,360.00       2,624.00       2,624.00         36,736.00  4年8个月
元丰探矿权           购买   10,400,000.00                  10,400,000.00                                   10,400,000.00
        合计           /  339,060,541.32 268,029,029.47   23,819,221.32   10,839,331.29  58,051,621.82    281,008,919.50              /

    (2)无形资产减值准备
    本公司年末对无形资产进行了检查,未发现存在减值情形,故未计提减值准备。
    14、短期借款
    (1)短期借款分类:

                                                                                                单位:元币种:人民币
                 项目                               期末数                                      期初数
              质押借款                                     40,000,000.00                               40,000,000.00
              保证借款                                     71,400,000.00                                51,600,000.00
              信用借款                                    110,000,000.00                               117,000,000.00
                 合计                                     221,400,000.00                              208,600,000.00
             (2)逾期借款情况:
                                                                                                单位:元币种:人民币
                             贷款单位                                                   贷款金额
       环能煤焦公司                                                                                      1,400,000.00
                                合计
         环能煤焦公司1,400,000.00元保证借款已逾期
            15、应付票据
                                                                                                单位:元币种:人民币
                     种类                                期末数                                   期初数
               银行承兑汇票                                   167,471,607.13                           169,681,352.70
                     合计                                     167,471,607.13                           169,681,352.70
     16、应付帐款:
      (1)应付帐款帐龄
                                                                        单位:元币种:人民币
                                          期末数                          期初数
             账龄
                                      金额          比例(%)           金额          比例(%)
 一年以内                        1,225,609,631.13      75.15       835,921,122.98     82.68
 一至二年                          351,392,197.27      21.55       121,917,040.22     12.06
 二至三年                           47,941,185.54       2.94        48,432,172.33       4.79
 三年以上                            5,955,059.42       0.37         4,708,572.25      0.47
             合计                1,630,898,073.36     100.00     1,010,978,907.78    100.00

    年末余额中应付欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款金额为22,643,961.53元。
    账龄超过三年的应付账款5,955,059.42元,系结算余款未及时清理。
    应付账款年末数比年初数增加619,919,165.58元,增加比例为61.32%,增加原因为:本年部分购料及设备款尚未支付以及环能煤焦公司应付煤款及工程款增加。
    17、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄

                                                                        单位:元币种:人民币
                                          期末数                          期初数
             账龄
                                      金额          比例(%)          金额          比例(%)
 一年以内                         699,127,504.05       98.95      437,148,643.44      98.65
 一至二年                           3,391,259.83        0.48        2,317,295.32       0.52
 二至三年                           1,211,651.76        0.17        1,395,101.77       0.31
 三年以上                           2,814,760.08        0.40        2,260,502.39       0.52
             合计                 706,545,175.72      100.00      443,121,542.92     100.00

    年末余额中预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款金额为2,744,860.25元。
    账龄超过一年的预收账款系预收客户煤款尚未结算。
    预收账款年末数比年初数增加263,423,632.80元,增加比例为59.45%,主要原因为:煤炭市场形势较好,煤炭价格较上年继续上涨,预收煤款增加。
    18、应付工资:

                                                                        单位:元币种:人民币
         项目                        期末数                             期初数
 应付工资                                 331,299,918.52                     239,425,176.07
         合计                             331,299,918.52                      239,425,176.07

    应付工资年末数比年初数增加91,874,742.45元,增加比例为38.37%,增加原因为:因利润逐年增加而根据工效挂钩办法提取的应在次年1月支付的效益工资及安全奖金增加。
    19、应付福利费:

                                                                                          单位:元币种:人民币
              项目                                期末数                                   期初数
 应付福利费                                             71,625,793.94                               68,017,937.73
              合计                                      71,625,793.94                               68,017,937.73
      20、应交税金:
                                                                                          单位:元币种:人民币
      项目                期末数                  期初数                              计缴标准
 增值税                   145,558,054.47           83,043,682.50                       17%、13%
 营业税                       296,148.34              351,467.61          建筑、运输业3%,租赁、服务业5%
 资源税                    5,651,340.86           19,719,548.71                       3.20元/吨
 城建税                     2,348,133.13           28,398,666.88                          5%
 房产税                        11,485.63              969,557.43
 所得税                   214,895,184.45          135,907,319.48                          33%
 个人所得税                18,869,288.53           29,496,552.82                       5%—45%
 土地使用税                   117,672.50
 车船使用税                     2,190.00
       合计               387,749,497.91          297,886,795.43                           /

    应交税金年末数比年初数增加89,862,702.28元,增加比例为30.17%,主要原因为:本年收入及利润增加导致应交增值税、应交所得税增加。
    经山西省地方税务局晋地税函[2007]51号文认定,本公司王庄煤矿6113综放工作面支护系统更新改造项目、常村煤矿洗煤厂技术改造项目、常村煤矿井下安全防护及运输技术改造项目、漳村煤矿综采装备技术改造项目符合国产设备技术改造投资抵免企业所得税的主体资格,经本公司主管税务机关核准,2006年度抵免可抵免的企业所得税43,361,090.08元。
    21、其他应交款:

                                                                                          单位:元币种:人民币
              项目                          期末数                          期初数                  费率说明
 价格调节基金                                  6,356,425.14                   1,177,798.96
 教育费附加                                   23,272,629.74                  19,411,419.85
 矿产资源补偿费                               56,980,617.69                  43,968,439.78
              合计                            86,609,672.57                  64,557,658.59               /

    其他应交款年末数比年初数增加22,052,013.98元,增加比例为34.16%,主要原因为:应交矿产资源补偿费增加。
    22、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                     期末数                                 期初数
                账龄
                                               金额              比例(%)              金额              比例(%)
 一年以内                                  312,127,160.58            78.02        165,977,460.08            93.56
 一至二年                                   80,267,762.35            20.06         10,790,286.05             6.08
 二至三年                                    7,213,515.76             1.80             147,795.52            0.08
 三年以上                                       481,449.07            0.12             494,772.29            0.28
                合计                       400,089,887.76          100.00         177,410,313.94           100.00

    账龄超过三年的其他应付款尚未支付的原因主要系结算余款。
    其他应付款年末数比年期初数增加222,679,573.82元,增加比例为125.52%,增加原因为:本年应付工资增加相应增加应付养老保险及年金等
    23、一年到期的长期负债:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                  期末数                                    期初数
              种类
                                                 本币金额                                  本币金额
 长期借款                                                   4,100,000.00                            77,800,000.00
 长期应付款                                                26,500,000.00
              合计                                         30,600,000.00                            77,800,000.00
      24、其他流动负债:
                                                                                          单位:元币种:人民币
         项目                             期末数                                         期初数
 维简费                                           268,199,595.07                                   191,274,069.27
         合计                                     268,199,595.07                                191,274,069.27

    本年度提取维简费118,213,902.00元,直接使用并核销维简费41,288,376.20元,年末余额为268,199,595.07元。
    25、长期借款

       (1)长期借款分类:
                                                                                          单位:元币种:人民币
            项目                               期末数                                     期初数
         担保借款                                     24,700,000.00                                 28,800,000.00
            合计                                      24,700,000.00                                 28,800,000.00
      26、长期应付款:
                                                                                          单位:元币种:人民币
                             借款单位                                                  期末余额
 集团公司采矿权转让款
 煤矿生产安全费用                                                                                  730,589,470.77
 开行转贷款                                                                                        159,500,000.00

    长期应付款年末数比年初数增加362,639,362.89元,增加比例为68.75%,增加原因为:
    (1)本年共计提煤矿生产安全费用计591,069,510.00元,已使用安全费用351,629,081.11元,其中属于资本性支出并形成固定资产计297,855,822.70元,属于费用性支出计53,773,258.41元。
    (2)2006年3月集团公司将开行贷款186,000,000.00转至本公司。其中将于2007年12月31日前到期的26,500,000.00元已转至一年内到期的长期负债。
    27、专项应付款:

                                                                        单位:元币种:人民币
                       项目                                期末数               期初数
 山西省经济建设投资公司环保专项资金                        3,500,000.00        3,500,000.00
 污水处理专项资金                                          1,650,000.00        1,650,000.00
 煤矿安全改造资金                                         30,220,000.00
 技改财政贴息                                             11,503,280.00
 环保设备专项资金                                            800,000.00
                       合计                               47,673,280.00        5,150,000.00

    专项应付款年末数比年初数增加42,523,280.00元,增加比例为825.69%,主要原因为:
    (1)本年新增技改财政贴息11,503,280.00元:系山西省财政厅根据晋财建[2005]573号文件《关于下达2005年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》下拨的煤矿安全改造项目贷款贴息。
    (2)新增煤矿安全改造资金30,220,000.00元:包括山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发[2006]773号文件《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委员会关于下达2006年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知>的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金28,020,000.00元和山西省财政厅根据晋财建[2005]476号文件《关于下达2005年国债专项资金和国家补助基建支出预算的通知》下拨的煤矿安全改造项目国债专项资金2,200,000.00元。
    (3)新增环保设备专项资金800,000.00元:系根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综[2006]137号文件《关于下达2006年第二批污染治理项目市级环保专项资金的通知》的规定,长治市财政局给予漳村煤矿新风井矿井水处理改造项目的拨款补助。
    28、股本
    股份变动情况表

                                                                                   单位:万股
               本次变动前                 本次变动增减(+,-)               本次变动后
             数量    比例(%)   发行新股  送股   公积金转股   其他   小计     数量    比例(%)
 股份总数    45,919              18,000                             18,000   63,919      100

    2006年9月,本公司向社会公众投资者公开发行境内上市内资股(A股)18,000万股,股本总数从45,919万股增加到63,919万股。
    29、资本公积:

                                                                        单位:元币种:人民币
           项目                期初数           本期增加        本期减少        期末数
 股本溢价                  247,268,940.32   1,744,120,000.00               1,991,388,940.32
 接受捐赠非现金资产准备                           162,000.00                     162,000.00
 股权投资准备                  550,087.73           6,226.08                     556,313.81
 其他资本公积              225,424,990.94                                    225,424,990.94
           合计            473,244,018.99   1,744,288,226.08               2,217,532,245.07

    资本公积年末数比年初数增加1,744,288,226.08元,增加比例为368.58%,增加原因为:
    1.本公司溢价发行新股形成股本溢价1,744,120,000.00元。
    2.环能煤焦公司本年将无法支付应付款项转增资本公积,本公司按其持股比例计算而增加股权投资准备6,226.08元。
    3.长治高新技术产业开发区经济发展局奖励本公司价值162,000.00元的别克旅行车一辆。
    30、盈余公积:

                                                             单位:元币种:人民币
       项目          期初数         本期增加       本期减少        期末数
 法定盈余公积      328,562,661.52  82,873,883.32   2,712,880.48  408,723,664.36
       合计        328,562,661.52  82,873,883.32   2,712,880.48  408,723,664.36

    根据财政部财企[2006]67号“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”的规定,从2006年1月1日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配,不再提取公益金;同时,为了保持企业间财务政策的一致性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余,转作法定盈余公积金管理使用。
    本公司从2006年1月1日起不再提取公益金,同时,对2005年12月31日的公益金结余164,281,330.76元进行了追溯调整。
    以前年度按环能煤焦公司盈余公积比例计提的盈余公积2,712,880.48元本年度转回。
    31、未分配利润:

                                                             单位:元币种:人民币
                    项目                                  期末数
 净利润                                                          833,401,713.58
 加:年初未分配利润                                              285,805,363.39
 其他转入
 减:提取法定盈余公积                                             80,161,002.84
 提取法定公益金
 应付普通股股利                                                  638,274,100.00
 未分配利润                                                      400,771,974.13

    本公司2005年股东大会通过的2005年度利润分配方案,以2005年末总股本45919万股为基数,向全体股东每10股派发现金6.20元(含税)现金股利,共计分配利润284,697,800.00元。该方案于2006年5月实施完毕。
    本公司2006年第一次临时股东大会通过的2006年中期利润分配方案,以2006年6月末总股本45919万股为基数,向全体股东每10股派发现金7.7元(含税)现金股利,共计分配利润353,576,300.00元。该方案于2006年8月实施完毕。
    32、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分行业主营业务

                                                             单位:元币种:人民币
                            本期数                        上年同期数
    行业名称
                   营业收入        营业成本        营业收入       营业成本
 煤炭          6,443,341,490.96 4,005,816,937.16 5,094,409,250.50 3,387,907,536.10
 焦炭            777,571,827.61  693,739,301.62  604,231,878.39  281,316,487.63
   抵消后合计  7,220,913,318.57 4,699,556,238.78 5,698,641,128.89 3,669,224,023.73
 (2)分产品主营业务
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                         本期数                                       上年同期数
     产品名称
                            营业收入               营业成本                营业收入                营业成本
 混煤(含混块)         2,741,642,332.88        1,614,211,643.52       3,109,601,599.45        1,811,186,945.17
 洗精煤                1,020,819,228.71          821,993,186.84           683,735,261.91        740,608,671.27
 喷吹煤                2,325,021,635.77        1,371,114,639.04       1,060,865,806.84          684,252,779.08
 洗块煤                  310,998,829.19          163,434,874.48           205,232,736.06        117,788,304.18
 洗混煤                   44,859,464.41           35,062,593.28            34,973,846.24         34,070,836.40
 焦炭产品                777,571,827.61          693,739,301.62         604,231,878.39          281,316,487.63
    抵消后合计         7,220,913,318.57        4,699,556,238.78         5,698,641,128.89      3,669,224,023.73
 (3)分地区主营业务
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                         本期数                                       上年同期数
     地区名称
                            营业收入               营业成本                营业收入                营业成本
 国内                  7,220,913,318.57        4,699,556,238.78       5,698,503,531.62        3,669,224,023.73
 国外                                                                         137,597.27
    抵消后合计         7,220,913,318.57        4,699,556,238.78       5,698,641,128.89        3,669,224,023.73

    2006年本公司向前五名客户销售总额1,461,234,395.95元,占总销售额的比例为20.24%。
    33、主营业务税金及附加:
    单位:元币种:人民币

              项目                          本期数                   上年同期数                    计缴标准
                                                                                           按缴纳增值税、营业税的
 城建税                                     30,967,084.51              27,050,809.91
                                                                                           5%计缴
                                                                                           按缴纳增值税、营业税的
 教育费附加                                 19,538,689.01              16,230,485.92
                                                                                           3%计缴。
                                                                                           按原煤销售量或移送量
 资源税                                     31,771,690.54              40,494,062.56
                                                                                           以3.2元/吨比例计缴
              合计                          82,277,464.06              83,775,358.39                    /
      34、其他业务利润:
                                                                                          单位:元币种:人民币
                               本期数                                              上年同期数
 项目
              收入               成本              利润              收入              成本              利润
 材料
          33,603,215.65      32,479,927.11     1,123,288.54     56,277,420.09      55,235,006.72     1,042,413.37
 销售
 转供
           3,463,491.96       3,317,613.23       145,878.73     12,802,550.21      12,552,699.86       249,850.35
 电
 运输         65,861.20         765,992.32      -700,131.12      4,637,234.31       7,506,547.51    -2,869,313.20
 外购
         847,754,150.43     818,529,000.02    29,225,150.41    259,654,649.64     257,699,385.72     1,955,263.92
 煤炭                                                          
 固定                                                                             
 资产     21,897,480.69      18,637,189.08     3,260,291.61                                         
 出租                                                                                               
 劳务                                                                                               
                                                                 2,199,568.80           2,991.41     2,196,577.39
 费                                                                                                 
 其他     16,848,284.01       16,897,028.36      -48,744.35     11,028,902.57       9,998,708.78     1,030,193.79
 合计    923,632,483.94      890,626,750.12   33,005,733.82     346,600,325.62     342,995,340.00    3,604,985.62

    其他业务利润本年发生额比上年发生额增加29,400,748.20元,增加比例为815.56%,增加原因为:外购煤炭产品业务进一步扩大,利润增加。
    35、财务费用

                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                            本期数                    上年同期数
 利息支出                                         14,643,883.34               28,987,318.25
 减:利息收入                                     22,918,441.19               14,314,570.68
 汇兑损失
 减:汇兑收益
 其他                                                279,134.06                  532,951.30
 合计                                             -7,995,423.79               15,205,698.87

    财务费用本年数比上年数减少23,201,122.66元,减少原因为:本年度银行贷款减少利息支出减少,以及银行定期存款增加利息收入增加。
    36、投资收益

                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                              本期数                   上年同期数
 短期投资收益                                          5,912,276.66               39,075.67
 其中:股票投资收益                                    5,824,258.54
 债权投资收益                                             43,901.00
 其他短期投资收益                                         44,117.12               39,075.67
 长期投资收益                                         -3,225,758.49                  -70.70
 其中:按权益法确认收益                                  513,931.73
 长期股权投资差额摊销                                 -3,300,000.00
 股权投资转让收益                                       -439,690.22
 债权投资收益                                                                        -70.70
 合计                                                  2,686,518.17               39,004.97

    (1).投资收益汇回无重大限制。
    (2).投资收益本年发生数比上年发生数增加2,647,513.20元,增加比例为6,787.63%,主要原因为:本公司根据第二届董事会第五次会议决议《关于公司部分流动资金用于新股申购和国债回购的议案》,利用短期闲置资金申购新股,累计投资7,657,140.00元获得投资收益5,824,258.54元;利用短期闲置资金进行国债质押回购业务,获得投资收益43,901.00元。
    37、营业外收入:

                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                           本期数                     上年同期数
 赔款收入                                            77,206.96
 固定资产清理净收益                                                              212,971.26
 罚款收入                                             8,115.00                    19,443.30
 其他                                                65,998.88
               合计                                 151,320.84                   232,414.56

    营业外收入本年发生数比上年发生数减少81,093.72元,减少比例为34.89%,主要原因为本年固定资产清理净收益减少。
    38、营业外支出:

                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                           本期数                     上年同期数
 固定资产清理净损失                                                            2,659,342.31
 罚款支出                                         2,016,952.28                 2,328,096.71
 赔偿支出                                                                         35,000.00
 捐赠支出                                         3,173,550.00                   917,291.00
 价格调节基金                                     9,814,901.14                 4,471,047.56
 固定资产减值准备                                 1,177,370.42                   297,950.31
 其他                                                                                384.72
               合计                              16,182,773.84                10,709,112.61

    营业外支出本年数比上年数增加5,473,661.23元,增加比例为51.11%,增加原因为:收入增加,计提的价格调控基金增加。
    39、收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                     单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 罚款收入                                                                          8,115.00
 赔款收入                                                                         77,206.96
 利息收入                                                                     19,119,175.95
                        合计                                                  19,204,497.91

    40、支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 运费及装卸费                                                                153,882,501.91
 办公及会议费                                                                 68,541,802.63
 技术开发费                                                                   49,141,885.94
 运销服务费                                                                   41,395,357.60
 地销煤管理费                                                                 26,263,669.57
 差旅费                                                                       24,758,631.98
 安全抵押金                                                                   24,000,000.00
 排污费                                                                       22,793,229.31
 业务招待费                                                                   19,958,223.66
 材料及低耗                                                                   18,768,313.30
 警卫消防费                                                                   17,463,929.42
 租赁费                                                                       13,376,039.83
 广告费                                                                       12,594,486.00
 绿化费                                                                       10,196,900.71
 三个月以上的票据保证金存款                                                   35,106,281.76
 其他                                                                         56,238,499.71
                        合计                                                 594,479,753.33
      41、收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                          单位:元币种:人民币
                              项目                                                      金额
 环能煤焦公司合并范围变化日账面数差额                                                             28,900,595.92
 弘峰公司购买日账面数                                                                              1,719,709.04
                              合计                                                                30,620,304.96
     42、收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                          单位:元币种:人民币
                              项目                                                      金额
 利息收入                                                                                          5,534,788.02
 技改财政贴息                                                                                     22,760,000.00
 煤矿安全技术改造专项资金                                                                         31,020,000.00
                              合计                                                                59,314,788.02
     43、支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                          单位:元币种:人民币
                              项目                                                      金额
 三个月以上的质押存款                                                                             40,000,000.00
 新股发行费用                                                                                      9,392,061.00
                              合计                                                                49,392,061.00
       (七)母公司会计报表附注
      1、短期投资
       (1)短期投资分类
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                 期初数                                      期末数
   项目                                                                                               期末市价总额
                 帐面余额       跌价准备        帐面净额       帐面余额     跌价准备     帐面净额
 基金投资       2,600,000.00                  2,600,000.00
 合计           2,600,000.00                  2,600,000.00
      2、应收账款
       (1)应收账款帐龄
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                 账面余额                                            账面余额
                                                   坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内          7,408,484.14         4.15          74,084.84        54,770,439.87       29.33      10,790,558.80
 一至二年         42,340,995.49        23.72      11,946,051.48        53,358,069.26       28.57       5,435,575.27
 二至三年         52,913,338.74        29.64       7,913,338.74         6,032,699.23        3.23       6,032,699.23
 三至四年          6,032,699.23         3.38       6,032,699.23           823,999.99        0.44         823,999.99
 四至五年            823,999.99         0.46         823,999.99        12,187,313.12        6.53      12,187,313.12
 五年以上         69,006,052.05        38.65      69,006,052.05        59,561,814.33       31.90      59,561,814.33
 合计            178,525,569.64          100      95,796,226.33       186,734,335.80      100.00      94,831,960.74

    (2)应收帐款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                      本期减少数
      项目           期初余额         本期增加数                                                        期末余额
                                                         转回数          转出数          合计
 应收帐款坏帐
                   94,831,960.74        964,265.59                                                    95,796,226.33
 准备

    (3)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款为1,716,144.75元。
    根据本公司会计政策,账龄超过5年的应收账款69,006,052.05元,全额计提坏账准备。对回收难度较大的1户应收款项单独全额提取坏账准备20,116,355.54元。
    3、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                     期末数                                              期初数
     账龄                  账面余额                                            账面余额
                                                     坏账准备                                            坏账准备
                     金额            比例(%)                             金额            比例(%)
 一年以内       113,285,125.42            99.51     1,132,851.26     75,322,185.30            98.83      753,221.85
 一至二年           297,932.21             0.27        14,896.61        352,800.11             0.46       17,640.01
 二至三年           116,948.00             0.10        11,694.80        384,391.86             0.50       38,439.14
 三至四年            34,185.20             0.03        13,674.08         11,546.10             0.02        4,618.40
 四至五年             1,570.00             0.00           785.00          9,189.13             0.01        4,594.57
 五年以上           107,182.08             0.09       107,182.08        138,382.08             0.18      138,382.08
 合计           113,842,942.91           100.00     1,281,083.83     76,218,494.58           100.00      956,896.05

    (2)其他应收款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                      本期减少数
      项目           期初余额        本期增加数                                                         期末余额
                                                       转回数          转出数            合计
 其他应收款坏
                     956,896.05        584,187.78                     260,000.00       260,000.00      1,281,083.83
 帐准备
       (3)其他应收款前五名欠款情况
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                  比例(%)                  金额                 比例(%)
 前五名欠款单位
                           110,735,252.85                     97.27
 合计及比例
       (4)其他应收款主要单位
                                                                                          单位:元币种:人民币
                        单位名称                     欠款金额                     欠款原因
          襄垣上庄煤矿                              57,509,305.62    预付投资款
          武乡永红煤矿                              24,660,000.00    预付投资款
          煤炭安全生产风险抵押金                    24,000,000.00    煤炭安全生产风险抵押金
          潞欣公司                                   4,000,000.00    宣传费借款
                          合计                     110,169,305.62                     /

    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    4、预付帐款
    (1)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    5、长期投资
    (1)长期股权投资分类

                                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                        期初数                本期增加          本期减少            期末数
 对子公司投资                          122,529,152.65        116,379,626.82                       238,908,779.47
 对联营公司投资                                              183,934,900.00                       183,934,900.00
 合计                                  122,529,152.65        300,314,526.82                       422,843,679.47
 减:长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计                  122,529,152.65                /                 /          422,843,679.47
       (2)股权投资差额
                                                                                            单位:元币种:人民币
  被投资单位名称          初始余额        期初金额        摊销金额           期末余额        形成原因      摊销年限
 元丰公司               99,000,000.00                    3,300,000.00      95,700,000.00     股权投资     10年
        合计            99,000,000.00                    3,300,000.00      95,700,000.00         /            /

    长期投资年末数比年初数增加300,314,526.82元,增加比例为245.10%,增加原因为:本年新增对弘峰焦化公司、潞安天脊公司及天脊潞安公司投资等。
    年末不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
    6、未分配利润:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             项目                                                     期末数
 净利润                                                                                         828,738,833.24
 加:年初未分配利润                                                                             293,181,124.21
 其他转入
 减:提取法定盈余公积                                                                            82,873,883.32
 提取法定公益金
 应付普通股股利                                                                                 638,274,100.00
 未分配利润                                                                                     400,771,974.13

    7、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分产品主营业务
    单位:元币种:人民币

                                 本期数                              上年同期数
    产品名称
                      营业收入           营业成本           营业收入           营业成本
 混煤(含混块)   2,741,642,332.88   1,614,211,643.52   3,109,601,599.45   1,811,186,945.17
 洗精煤           1,022,914,445.52     821,993,186.84     912,109,633.03     740,608,671.27
 喷吹煤           2,325,021,635.77   1,371,114,639.04   1,094,522,049.05     684,252,779.08
 洗块煤             310,998,829.19     163,434,874.48     205,232,736.06     117,788,304.18
 洗混煤              44,859,464.41      35,062,593.28      34,973,846.24      34,070,836.40
   抵消后合计     6,445,436,707.77   4,005,816,937.16   5,356,439,863.83   3,387,907,536.10
     8、投资收益
                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                            本期数                    上年同期数
 短期投资收益                                       5,912,276.66                  39,075.67
 其中:股票投资收益                                 5,824,258.54
 债权投资收益                                          43,901.00
 其他短期投资收益                                      44,117.12
 长期投资收益                                      -2,173,599.26               4,205,673.09
 其中:按权益法确认收益                             1,566,090.96               4,205,743.79
 长期股权投资差额摊销                              -3,300,000.00
 股权投资转让收益                                    -439,690.22
 债权投资收益                                                                        -70.70
 合计                                               3,738,677.40               4,244,748.76

    投资收益本年发生数比上年发生数减少506,071.36元,减少比例为11.92%,主要原因为:权益法下确认的股权投资收益减少。
    (八)关联方及关联交易

     1、存在控制关系关联方的基本情况
                                                                         与本公
  关联方名称        注册地址                    主营业务                           经济性质   法人代表
                                                                         司关系
 集团公司        山西襄垣县侯堡   煤炭、焦炭、建材、化工、发供电等       母公司   国有企业    任润厚
                                                                         控股子   有限责任
 潞欣公司        山西省长治市     投资业务、企业管理、财务管理咨询等                          洪强
                                                                         公司     公司
                                                                         控股子   有限责任
 弘峰焦化公司    山西省长治市     煤焦、化工产品生产、销售                                    贾恩立
                                                                         公司     公司
                                  矿石加工、矿产品信息服务、精矿粉、生   控股子   有限责任
 元丰公司        山西省长治市                                                                 胡学军
                                  铁、钢材、建材、矿山机械设备经销       公司     公司
                                  金属材料、工矿产品、建筑材料、化工、
                                                                         控股子   有限责任
 鸿洲公司        山西省长治市     电子器材、五金交电、冶金炉料、日杂用                        李晋平*
                                                                         公司     公司
                                  品购销、货物装卸搬运等
                                                                         控股子   有限责任
 潞安天脊公司    山西省长治市     生产经营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品                        孙玉福
                                                                         公司     公司
                                  焦化、气化、甲醇合成及其下游产品和其   控股子   有限责任
 环能煤焦公司    山西省长治市                                                                 马兴亚
                                  他化工产品                             公司     公司
 *与公司副总经理李晋平同名
      2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
                                                                                        单位:万元币种:人民币
       关联方名称                 注册资本期初数                 注册资本增减                注册资本期末数
 集团公司                                       221,430                                                     221,430
 潞欣公司                                            220                                                        220
 弘峰焦化公司                                                                 14,000                         14,000
 元丰公司                                                                    10,000                          10,000
 鸿洲公司                                                                        100                            100
 潞安天脊公司                                                                 8,000                           8,000
 环能煤焦公司                                                                19,000                          19,000

    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

                               所持股份比例                                                     所持股份比例期
  关联方名称所持股份期初数                     所持股份增加     所持股份减少    所持股份期末数
                               期初数(%)                                                       末数(%)
 集团公司      420,190,000.00      91.51                                         420,190,000.00            65.74
 潞欣公司        2,000,000.00      90.91                                           2,000,000.00            90.91
 弘峰焦化公
                                               71,400,000.00                      71,400,000.00               51
 司
 元丰公司                                       90,000,000.00                     90,000,000.00               90
 鸿洲公司                                          800,000.00                        800,000.00               80
 潞安天脊公
                                               40,080,000.00                      40,080,000.00            50.10
 司
 环能煤焦公
               106,400,000.00        56                          74,100,000.00 32,300,000.00                  17
 司
     4、不存在控制关系关联方的基本情况
                               关联方名称                                              与本公司关系
 郑州铁路局                                                                 参股股东
 上海宝钢国际经济贸易有限公司                                               参股股东
 天脊煤化工集团有限公司                                                     参股股东
 日照港(集团)有限公司(原日照港务局)                                     参股股东
 山西潞安工程有限公司                                                       参股股东
 山西清浪饮品有限公司                                                       全资子公司
 山西潞安民爆器材有限责任公司(民爆器材公司)                               控股子公司
 山西潞安石圪节煤业有限责任公司                                             同一母公司
 山西潞宁煤业有限公司                                                       同一母公司
 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限责任公司                                     同一母公司
 山西潞安矿业集团司马煤业有限责任公司                                       同一母公司
 山西潞安余吾热电有限责任公司                                               同一母公司
 山西潞安容海发电有限责任公司                                               同一母公司
 山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司                                       同一母公司
 郑州郑安物流有限责任公司                                                   同一母公司
 山西高河能源有限公司                                                       同一母公司
 山西防爆电机(集团)有限公司                                                 同一母公司
 天脊潞安公司                                                               本公司参股公司
 山西凤凰胶带有限公司                                                       与本公司同一董事长
     5、关联交易情况
      (1)购买商品、接受劳务的关联交易
                                                                        单位:元币种:人民币
                                             本期数                      上年同期数
               关联交  关联交易
    关联方
               易内容  定价原则                 占同类交易金额                 占同类交易金
                                      金额                           金额
                                                   的比例(%)                    额的比例(%)
 集团公司及全
              水      市场价      35,528,349.12          100.00 33,897,558.83         100.00
 资子公司
 集团公司     电力    市场价     168,135,772.50           100.00144,026,916.66        100.00
 集团公司及全材料及
                      市场价      16,225,508.76             1.50  6,527,346.58          0.68
 资子公司     配件
              购入固
 集团公司             市场价     102,520,812.44           100.00181,988,854.83        100.00
              定资产
 集团公司及全
              煤炭    市场价     503,562,484.74            46.97292,965,680.00        100.00
 资子公司
 司马煤业公司煤炭     市场价     204,417,268.27            19.07
 慈林山煤业公
              煤炭    市场价     364,022,972.08            33.96
 司
              材料及
 民爆器材公司         市场价         755,804.89             0.07  1,494,477.99          0.15
              配件
 郑州铁路局   运费    市场价      92,320,799.44            84.53 89,066,501.26         93.39
 日照港集团有
              港杂费  市场价      21,973,312.40           100.00
 限公司
 山西潞安工程
              修理费  市场价     201,132,472.01                  95,790,393.91
 有限公司
 凤凰胶带公司材料     市场价       8,940,620.52             0.08
 潞安鸿洲物资
              材料    市场价       5,147,356.62             0.05
 有限公司
      (2)销售商品、提供劳务的关联交易
                                                                        单位:元币种:人民币
                                              本期数                       上年同期数
                关联交  关联交易
     关联方
                易内容  定价原则                  占同类交易金额                占同类交易金额
                                       金额                           金额
                                                    的比例(%)                      的比例(%)
 集团公司及全
               煤炭    市场价      85,533,412.44            1.18 71,865,360.93             1.34
 资子公司
 集团公司及全材料及
                       市场价      12,809,819.86           38.12   8,657,890.55           15.38
 资子公司      配件
               固定资
 司马煤业公司          协议价      12,084,074.86           55.18
               产出租
               固定资
 潞宁煤业公司          协议价       9,813,405.83           44.82
               产出租
 民爆器材公司  煤炭    市场价         950,912.56            0.01     845,823.34            0.02
               材料及
 民爆器材公司          市场价          73,004.64            0.22     137,665.42            0.24
               配件
 天脊煤化工集
               煤炭    市场价     328,093,432.17             4.54220,725,636.06            4.12
 团有限公司
 上海宝钢国际
              煤炭    市场价     334,014,187.06             4.63128,641,182.12            2.40
 经贸公司
 郑州铁路局   煤炭    市场价                                      2,355,403.27            0.04
        (3)关联担保情况
                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                             是否
      担保方              被担保方            担保金额                 担保期限              履行
                                                                                             完毕
潞安矿业集团公司   潞安环能股份有限公司    50,000,000.002006年3月28日—2007年3月27日否
潞安矿业集团公司   潞安环能股份有限公司    28,800,000.001994年3月16日—2013年11月30日否
        (4)其他关联交易
            关联方                       项目                本年发生数         上年发生数
   集团公司                   车辆租赁费                      2,339,555.95       2,339,556.06
   集团公司                   房屋租赁费                      7,308,328.19       7,308,327.99
   集团公司                   其他设备租赁费                  1,237,733.54       1,237,733.73
   集团公司                    铁运费                        16,901,181.64      11,223,654.50
   集团公司及全资子公司       绿化清洁费                     23,762,986.81      20,725,825.09
   集团公司                   公安保卫消防费                 17,214,340.00      16,291,841.00
   集团公司                   土地租赁费                      2,457,100.00       2,457,100.73
   集团公司及全资子公司        修理费                        21,153,454.47      18,005,836.04
   集团公司及全资子公司        通信费                        13,826,821.59      12,927,477.61
   集团公司                   污水处理费                     22,466,807.17      24,351,226.51
   集团公司及全资子公司        班中餐                        15,387,367.00      15,121,953.00
   集团公司及全资子公司       公寓住宿费                     45,157,846.92      40,316,217.34
   集团公司及全资子公司        取暖及洗浴费                  54,968,137.15      55,875,898.98
   集团公司及全资子公司        其他职工福利费用              50,915,526.32      29,957,494.16
   集团公司及全资子公司        煤矸石综合利用费              12,381,059.60      11,786,292.60
   集团公司                   轨道衡称重计量服务费            6,583,546.50       6,302,744.10
   集团公司                   喷吹煤加工费                   52,915,749.00
   集团公司                   运销服务费                     39,704,167.60
   6、关联方应收应付款项
                                                              单位:元币种:人民币
        项目名称                 关联方              期末金额       期初金额
 应收账款            集团公司                           66,943.88     259,075.42
 预收账款            集团公司                        2,744,860.25   9,016,998.57
 应付账款            集团公司                       22,643,961.53   9,485,854.41
 长期应付款          集团公司                                      36,301,066.00
 一年到期的长期负债  集团公司                       26,500,000.00
 长期应付款          集团公司                      159,500,000.00
 应付账款             山西防爆电机(集团)有限公司       213,000.00     213,000.00
 应付票据            慈林山煤业公司                 10,000,000.00
 预收账款            民爆器材公司                      155,881.39    136,242.12
 预收账款            天脊煤化工集团有限公司          5,331,224.05  14,899,154.45
 预收账款            上海宝钢国际经贸公司           14,000,000.00   9,349,561.79
 应收账款            郑州铁路局                                        72,612.03
 预付账款            郑州铁路局                        245,392.80  32,815,116.38
 应付账款            山西潞安工程有限公司           33,710,615.04  40,726,557.39
 其他应收款          潞欣公司                        4,000,000.00
 预付账款            潞安鸿洲物资有限公司            2,001,632.56
 应付账款            凤凰胶带公司                   10,460,526.01
 应收账款            高河能源公司                    1,649,200.87

    (九)或有事项:
    无
    (十)承诺事项:
    1.根据本公司第二届董事会第十次会议决议,本公司与山西省武乡县鑫龙翔化工有限公司签订重组改制合作协议书,拟将武乡县永红煤矿改制为规范的有限责任公司。协议规定改制后的永红煤矿注册资本为22,000万元,本公司投资17,600万元,占注册资本比例的80%。截止2006年12月31日本公司已支付投资款2,466万元,目前正办理公司改制事宜。
    2.根据本公司第二届董事会第十次会议决议,本公司与襄垣县西营镇人民政府、襄垣县古韩镇桃树村村民杨富民签订《山西省襄垣上庄煤矿重组改制项目出资协议书》,拟将上庄煤矿进行重组改制,协议规定改制后的公司总股本为13,333万元,本公司投资8,000万元,占注册资本比例的60%。截止2006年12月31日本公司已预付投资款4,987.80万元,目前正办理公司改制事宜。
    3.根据本公司第二届董事会第十次会议决议,本公司与武乡县蟠龙镇镇人民政府、长治市振山经贸有限公司签订《重组改制合作协议书》,拟将武乡县温庄煤矿进行重组改制,协议规定改制后的公司总股本为16,500万元,本公司投资14,850万元,占注册资本比例的90%。目前正办理公司改制事宜。
    4.公司拟于2007年度以募股资金收购集团公司屯留矿井,预计投资16.5亿元。
    (十一)资产负债表日后事项:
    根据本公司董事会第二届第十一次会议通过的2006年度利润分配预案,本公司拟以2006年末总股本63,919万股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税)现金股利,共计分配利润191,757,000.00元。上述预案须经本公司股东大会通过后实施。
    (十二)其他重要事项:
    无
    本财务报表业经公司董事会于二○○七年三月二十六日批准报出。
    十二、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上述备查文件置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。



    董事长:任润厚
    山西潞安环保能源开发股份有限公司
    二○○七年三月二十六日
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