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潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:2007年年度报告摘要

公告日期 2008-03-28
股票简称:潞安环能 股票代码:601699
    证券代码:601699 证券简称:潞安环能 
    山西潞安环保能源开发股份有限公司2007年度报告摘要
    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人任润厚,主管会计工作负责人贾恩立及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

 股票简称                                             潞安环能
 股票代码                                             601699
 上市交易所                                           上海证券交易所
 注册地址和办公地址                                   山西省长治市城北东街65号;山西省长治市襄垣县侯堡镇
 邮政编码                                             046204
 公司国际互联网网址                                   http://www.luanhn.com
 电子信箱                                             la601699@163.com

    2.2联系人和联系方式

                                         董事会秘书                                    证券事务代表
 姓名                   洪强                                            王会波
 联系地址               山西省长治市潞安环能股份公司董事会秘书处        山西省长治市潞安环能股份公司证券部
 电话                   0355-5923838                                    0355-5920887
 传真                   0355-5925912                                    0355-5925912
 电子信箱               hq601699@163.com                                w_hb@yahoo.cn

    3会计数据和业务数据摘要:
    3.1主要会计数据

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                               本年比上年增减
          主要会计数据                    2007年               2006年                                   2005年
                                                                                       (%)
 营业收入                             9,948,549,379.76    8,236,075,476.29                20.79     6,045,241,454.51
 利润总额                             1,432,360,682.41    1,186,028,561.53                20.77       933,291,705.60
 归属于上市公司股东的净利润             980,748,792.02      874,554,646.62                12.14       704,776,453.33
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                        987,664,650.96      873,493,908.02                13.07       711,769,707.69
 常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额           2,763,173,660.09    1,819,622,384.38                51.85     1,982,648,629.78
                                                                               本年末比上年末
                                         2007年末             2006年末                                 2005年末
                                                                                   增减(%)
 总资产                              10,223,625,644.98    9,321,442,478.23                 9.68     5,155,515,076.27
 所有者权益(或股东权益)             4,517,923,596.35    3,729,715,788.92                21.13     1,550,663,469.23

    3.2主要财务指标

                                                                                                            单位:元
                  主要财务指标                       2007年       2006年         本年比上年增减(%)          2005年
 基本每股收益                                             1.53         1.37                       11.68         1.53
 稀释每股收益                                             1.53         1.37                       11.68         1.53

    扣除非经常性损益后的基本每股收益                         1.55         1.37                       13.14         1.55
    全面摊薄净资产收益率                                    21.71        23.45   减少1.74个百分点                 45.45
    加权平均净资产收益率                                    23.87        39.08   减少15.21个百分点                45.39
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率                  21.86        23.42   减少1.56个百分点                 45.90
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                24.04        39.04   减少15个百分点                   45.74
    每股经营活动产生的现金流量净额                           4.32         2.85                       51.58         4.32
                                                       2007年末     2006年末     本年末比上年末增减(%)       2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产                           7.07         5.84                       21.06         3.38

    非经常性损益项目
    √适用□不适用

                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                          非经常性损益项目                                                 金额
    非流动资产处置损益                                                                                  -4,868,430.23
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
                                                                                                           64,006.80
    助除外
    企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益                             393,525.83
    债务重组损益                                                                                             3,515.66
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                  -2,508,477.00
    合计                                                                                                -6,915,858.94

    采用公允价值计量的项目
    □适用√不适用
    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                               单位:股
                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                           公积
                                       比例     发行   送                                                           比例
                        数量                               金转   其他             小计            数量
                                        (%)     新股   股                                                           (%)
                                                           股
一、有限售条件股份
1、国家持股             446,190,000     69.81                       -26,000,000     -26,000,000     420,190,000     65.74
2、国有法人持股          13,000,000     2.03                         -6,500,000      -6,500,000       6,500,000      1.02
3、其他内资持股
其中:
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计      459,190,000     71.84                       -32,500,000     -32,500,000     426,690,000     66.76
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股         180,000,000     28.16                        32,500,000      32,500,000     212,500,000     33.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
                        180,000,000    28.16                         32,500,000      32,500,000     212,500,000     33.24
合计
三、股份总数            639,190,000       100                                                       639,190,000       100

    限售股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                            单位:股
                                        年初         本年解除         年末
             股东名称                                                              限售原因       解除限售日期
                                      限售股数       限售股数       限售股数
 山西潞安矿业集团公司               420,190,000                    420,190,000    36月限售      2009年9月22日
 山西潞安工程公司                     6,500,000                      6,500,000    36月限售      2009年9月22日
 郑州铁路局                          13,000,000     13,000,000                    12月限售      2007年9月22日
 日照港(集团)有限公司               6,500,000      6,500,000                    12月限售      2007年9月22日
 上海宝钢国际经济贸易有限公司         6,500,000      6,500,000                    12月限售      2007年9月22日
 天脊煤化工集团有限公司               6,500,000      6,500,000                    12月限售      2007年9月22日
               合计                 459,190,000     32,500,000     426,690,000         —               —

    4.2股东数量和持股情况

                                                                                                       单位:股
 报告期末股东总数                                                                                      16,392
 前十名股东持股情况
                                                      持股比                             持有有限售条件
            股东名称                  股东性质                      持股总数
                                                       例(%)                                股份数量
 山西潞安矿业(集团)有限责任
                                   国有法人              65.74       420,190,000                  420,190,000
 公司
 中国银行-嘉实稳健开放式证
                                   其他                   3.94        25,160,822
 券投资基金
 郑州铁路局                        国有法人               2.03        13,000,000
 中国工商银行-易方达价值成
                                   其他                   1.50         9,606,338
 长混合型证券投资基金
 上海浦东发展银行-广发小盘
                                   其他                   1.26         8,026,627
 成长股票型证券投资基金
 融通新蓝筹证券投资基金            其他                   1.08         6,905,111
 日照港(集团)有限公司            国有法人               1.02         6,500,000
 上海宝钢国际经济贸易有限公
                                   国有法人               1.02         6,500,000
 司
 山西潞安工程有限公司              境内非国有法人         1.02         6,500,000                    6,500,000
 中国建设银行-银华核心价值
                                   其他                   0.93         5,955,232
 优选股票型证券投资基金
 前十名无限售条件股东持股情况
                        股东名称                            持有无限售条件股份数量             股份种类
 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                                       25,160,822     人民币普通股
 郑州铁路局                                                                 13,000,000     人民币普通股
 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                              9,606,338     人民币普通股
 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金                            8,026,627     人民币普通股
 融通新蓝筹证券投资基金                                                      6,905,111    人民币普通股
 日照港(集团)有限公司                                                      6,500,000     人民币普通股
 上海宝钢国际经济贸易有限公司                                                6,500,000     人民币普通股
 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金                            5,955,232     人民币普通股
 天脊煤化工集团股份有限公司                                                  5,630,000     人民币普通股
 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金                            5,056,696     人民币普通股
                                                           除山西潞安工程公司是山西潞安矿业(集团)有限责
                                                           任公司的全资子公司外,其他流通股股东未知是否存
 上述股东关联关系或一致行动关系的说明
                                                           在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信
                                                           息披露管理办法》规定的一致行动人。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司
    法人代表:任润厚
    注册资本:221,430万元
    成立日期:1959年1月1日
    主要经营业务或管理活动:煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、洗选煤;硅铁冶炼;煤层气开发;农业开发;发供电、普通机械制造等
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:山西省人民政府国有资产监督管理委员会
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                       单位:股
                                                                               报告期内从公    是否在股东单位
  姓名           职务          性别               任期起止日期                  司领取的报酬   或其他关联单位
                                                                                总额(万元)          领取
 任润厚    董事长                 男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 王安民    董事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 贾恩立    董事、总经理           男   2007年4月30日~2010年4月30日                    39.29   否
 曹晨明    董事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 徐贵孝    董事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 刘仁生    董事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 师文林    董事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 李晋平    董事、副总经理         男   2007年4月30日~2010年4月30日                    36.12   否
 霍红义    董事、副总经理         男   2007年4月30日~2010年4月30日                    36.88   否
 郭金刚    董事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 郭贞红    董事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            是
 赵利新    独立董事               男   2007年4月30日~2010年4月30日                        3   否
 李俊鹏    独立董事               男   2007年4月30日~2010年4月30日                        3   否
 金涌      独立董事               男   2007年4月30日~2010年4月30日                        3   否
 钱鸣高    独立董事               男   2007年4月30日~2010年4月30日                        3   否
 李清廉    独立董事               男   2007年4月30日~2010年4月30日                        3   否
 马起仓    独立董事               男   2007年4月30日~2010年4月30日                        3   否
           副总经理兼董事
 洪强                             男   2007年4月30日~2010年4月30日                    30.26   否
           会秘书
 孙玉福    副总经理               男   2007年4月30日~2010年4月30日                    32.46   否
 郑丙建    副总经理               男   2007年4月30日~2010年4月30日                    30.60   否
 柴学周    副总经理               男   2007年4月30日~2010年4月30日                    30.58   否
 李建文    监事会副主席           男   2007年4月30日~2010年4月30日                            否
 张宏中    监事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                      2.6   是
 徐元庆    监事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                      2.6   是

 吕传田    监事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                      2.6   是
 李旭光    监事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                      2.6   是
 申素利    监事                   男   2007年4月30日~2010年4月30日                            否
  合计             /             /                       /                            264.59          /

    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    1、报告期内公司整体经营情况回顾
    (1)公司报告期内总体经营情况
    2007年,公司董事会围绕年度股东大会确定的中心任务和重点工作,认真贯彻落实科学发展观,紧紧抓住国内宏观经济快速增长、煤炭市场稳定向好的有利时机,创新思路,扎实工作,圆满完成了全年各项生产经营目标和工作任务,公司经营业绩再创历史新水平。
    报告期内,公司生产原煤2041万吨,与上年同期相比增加71万吨,同比增长3.60%;商品煤销量1953万吨,比上年增加89万吨,同比增长4.77%;其中:混煤(含混块)为982万吨,比上年减少11万吨,减少1.11%;洗精煤为181万吨,比上年减少19万吨,减少9.50%;喷吹煤为602万吨,比上年增加57万吨,增长10.46%;洗块煤为77万吨,比上年增加6万吨,增长8.45%;其他洗煤为110万吨,比上年增加54万吨,增长96.42%。商品煤平均售价为381.38元;比上年增加35.73元/吨,增长10.34%;混煤(含混块)平均售价为299.27元;比上年增加23.14元/吨,增长8.38%;洗精煤平均售价为559.69元;比上年增加48.26元/吨,增长9.44%;喷吹煤平均售价为506.37元;比上年增加80.11元/吨,增长18.79%;洗块煤平均售价为475.69元;比上年增加35.70元/吨,增长8.11%;其他洗煤平均售价为72.32元,比上年减少8.43元/吨,减少10.44%;生产焦炭34.77万吨,销售31万吨。报告期内,实现营业总收入9,948,549,379.76元,比上年增加1,712,473,903.47元,增长20.79%;实现利润1,432,360,682.41元,比上年增加246,332,120.88元,增长20.77%,净利润991,557,985.82元,比上年876,326,702.69元增加115,231,283.13元,增长13.15%。每股收益达到1.53元。
    公司的主要优势:
    ①具有较强的行业比较优势和核心竞争力。公司坚持把扩大和提升核心竞争优势作为经营管理的首要任务。一年来,按照技术创新与管理创新相结合,装备更新与减人提效相结合的原则,以《“三个十”集约高效实施纲要》为统领,全面推进了立体化集约高效矿井建设。随着自动化生产、快速掘进技术的新突破和大量新装备的推广运用,集约高效生产技术支撑体系初步确立,矿井整体集约生产能力实现再提升。2007年,公司生产人员年均工效达到1858吨/人 年,继续保持了全国先进水平。本质安全型矿井建设初见成效,王庄、漳村被命名为首批“全国本质安全型示范矿井”,王庄矿被特颁了“全国五一劳动奖状”,公司连续3年百万吨死亡率为0,安全工作得到全国总工会、安监总局和社会各界的充分肯定和广泛赞誉。
    按照“总量增加,结构调整,提价增收”的总要求,大力推进了国家喷吹煤生产基地和动力煤生产基地建设,产品结构日趋优化,定价能力逐步增强,营销渠道更加畅通。通过模块洗煤厂建设、储装运系统改造,品种煤产量占到煤炭总量的40%;形成了铁路、公路、自营铁路、直达专列有机结合,优势互补的“多元化”运输格局。
    ②具有较强的人力资源优势。公司全力实施人力资源强企战略,着力加强全员继续教育工程,实现员工和企业的共同发展。通过创新人才培养和使用机制,加大人才培养的资金投入,实施首席专家、首席工程师、首席技师制度,选派优秀班组长出国考察学习,大幅度提高首席技师工资待遇,突出首席技师和高级技师选拔任用,形成了重才、爱才、用才的浓厚氛围,人力资源和文化软实力稳步提高,促进了煤炭生产相关技术集群的科研开发和成果转化力度,公司被山西省授予首批创新型试点企业,人才战略的实施取得丰硕成果,极大地推动了科技创新和自动化矿井、数字化矿山建设。
    ③管理基础扎实,经营绩效稳步提升。面临煤炭政策性增支及工资增长、原材料涨价等增支因素,努力尝试经营机制和管理模式的创新发展,积极推行了以财务管理为中心的全面预算管理,推行内部市场化运作,进一步完善了成本控制走廊,有效消化成本增支因素,初步形成了全员参与、自觉监督、高效传导的内部市场化运作体系,有力提升了公司基础管理和经营绩效。
    主要困难和挑战:
    开采地质条件目趋复杂,掘进装备和工艺相对滞后,洗煤工艺还不够完善,产品深加工能力有待进一步加强;
    大型煤炭企业集团竞争将逐步加剧,三项基金提取将导致成本上升;煤炭运销形势变化,特别是全面市场化以及铁路点对点运输改革对生产组织的要求越来越高。
    (2)公司主营业务及其经营状况
    ①主要利润指标变动情况
    报告期内公司有煤炭、焦炭、材料、其他等四个主要品种。其中,煤炭占公司主营业务的95.338%,焦炭占公司主营业务的4.407%,材料占主营业务的0.252%,其他占主营业务的0.003%。报告期内,实现营业总收入9,948,549,379.76元,比上年增加1,712,473,903.47元,增长20.79%;实现利润1,432,360,682.41元,比上年增加246,332,120.88元,增长20.77%,净利润991,557,985.82元,比上年876,326,702.69元增加115,231,283.13元,增长13.15%。每股收益达到1.53元。
    ②主要供应商、客户情况
    本公司2007年度向前五名客户销售收入总额为1,662,790,331.15元,占本年度销售收入比例为16.71%。本公司2007年度向前五名供应商采购总额为173,661,486.64元,占年度采购总额的比例为24.41%。
    (3)财务状况和经营成果分析
    报告期内财务状况分析

                                                                                                             单位:元
                                                                                                           年末比年初
          项     目                     期末数                  期初数            年末比年初增减数额
                                                                                                            增减比例
总资产                             10,223,625,644.98         9,321,442,478.23           902,183,166.75            9.68%
流动资产                            6,783,743,086.44         5,958,083,313.14           825,659,773.30           13.86%
非流动资产                          3,439,882,558.54         3,363,359,165.09            76,523,393.45            2.28%
总负债                              5,547,423,581.75         5,288,799,450.02           258,624,131.73            4.89%
流动负债                            4,293,585,936.30         4,326,336,699.25           -32,750,762.95           -0.76%
非流动负债                          1,253,837,645.45           962,462,750.77           291,374,894.68           30.27%
股东权益                            4,676,202,063.23         4,032,643,028.21           643,559,035.02           15.96%
归属于母公司所有者权益              4,517,923,596.35         3,729,715,788.92           788,207,807.43           21.13%
其中:未分配利润                    1,149,304,997.10           458,073,421.35           691,231,575.75          150.90%
少数股东权益                          158,278,466.88           302,927,239.29          -144,648,772.42          -47.75%

    流动资产:2007年末比年初增加825,659,773.30元,主要是由于货币资金比年初增加244,786,060.91元,增加原因为本年煤炭收入增加,资金流量相应增加;应收账款年末比年初减少132,212,179.82元,减少原因为本年度环能煤焦公司不再纳入合并报表范围所致;应收票据年末比年初减少184,415,348.23元;其他应收款年末比年初增加1,039,555,863.59元,主要为预付集团公司收购余吾煤业有限责任公司股权价款990,000,000.00元。
    非流动资产:2007年末比年初增加76,523,393.45元,主要是由于长期股权投资比年初增加167,161,615.60元;固定资产比年初减少242,066,195.89元,主要因本期未合并环能煤焦公司;无形资产比年初增加120,300,845.22元,主要为本年收购温庄煤业公司增加采矿权。
    流动负债:2007年末比年初减少32,750,762.95元,主要原因为短期借款减少81,400,000.00元;应付票据增加243,686,198.65元;应付账款减少186,292,114.37元;应付职工薪酬减少146,624,376.77元;应交税费增加103,698,576.52元。
    非流动负债:2007年末比年初增加291,374,894.68元,主要原因为长期应付款增加258,457,120.85元,系本年计提了煤矿生产安全费用、矿山环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金。
    股东权益:2007年末比年初增加643,559,035.02元,主要是归属于母公司的本期净利润增加980,748,792.02元;少数股东权益减少144,648,772.42元,系期末未合并环能煤焦公司。
    报告期内经营成果分析

                                                                                                         单位:元
       项     目              期末数                 期初数         年末比年初增减数额      年末比年初增减比例
   营业收入               9,948,549,379.76      8,236,075,476.29        1,712,473,903.47                  20.79%
   营业成本               7,015,043,429.41      5,677,504,247.95        1,337,539,181.46                  23.56%
   营业税金及附加            91,557,036.96         82,510,401.84            9,046,635.12                  10.96%
   财务费用                 -22,622,399.76         -7,572,341.05          -15,050,058.71                -198.75%
   资产减值损失              21,946,697.91         -2,513,612.23           24,460,310.14                 973.11%
   投资收益                  31,709,054.10          6,155,358.71           25,553,695.39                 415.15%
   营业外支出                13,058,224.46         15,005,703.42           -1,947,478.96                 -12.98%

    营业收入:2007年较上年增加1,712,473,903.47元,主要原因是煤炭产品价格上涨,以及外购煤收入增加所致。
    营业成本:2007年较上年增加1,337,539,181.46元,主要原因是计提了煤炭三项基金,及外购煤成本增加所致。
    营业税金及附加:2007年较上年增加9,046,635.12元,主要是因为公司应交流转税同比增加所致。
    财务费用:2007年较上年减少15,050,058.71元,主要原因是公司定期存款增加,存款利率提高,相应增加利息收入。
    资产减值损失:2007年较上年增加24,460,310.14元,主要原因是应收款项坏账损失增加。
    投资收益:2007年较上年增加25,553,695.39元,主要原因是本年度公司利用闲置资金用于新股申购所得收益。
    (4)报告期内公司现金流量情况分析
    经营活动产生的现金流量:本期公司经营活动产生的现金流入量11,536,103,463.77元,本期公司经营活动产生的现金流出量8,650,474,224.18元,经营活动产生的现金流量净额2,885,629,239.59元,比上年同期增加1,066,006,855.21元。
    投资活动产生的现金流量:本期公司投资活动产生的现金流入量42,905,688.71元,本期公司投资活动产生的现金流出量2,395,939,061.43元,投资活动产生的现金流量净额-2,353,033,372.72元,比上年同期减少1,324,163,935.38元。
    筹资活动产生的现金流量:本期公司筹资活动产生的现金流入量164,212,089.51元,本期公司投资活动产生的现金流出量376,915,613.71元,筹资活动产生的现金流量净额-212,703,524.20元,比上年同期减少1,684,971,547.88元。
    本期经营活动产生的现金流量净额2,885,629,239.59元,净利润991,557,985.82元,产生差异的主要原因由于本期公司计提折旧及应付款项等因素增加所致。
    (5)主要控股公司情况

                                                                                                        单位:万元
        子公司名称         注册资本             经营范围              总资产          净资产          净利润
   山西潞安环能弘峰焦
                            23,100.00煤焦、化工产品生产、销售           41,109.70      24,099.37        2,598.68
   化有限公司
                                       矿石加工、矿产品信息服
   长治市元丰矿产有限
                            20,000.00务、精矿粉、生铁、钢材、           14,329.32       9,973.16      筹建中
   公司
                                       建材、矿山机械设备经销
   山西潞安温庄煤业有
                            16,500.00原煤开采                          17,804.13       15,943.09         -556.91
   限责任公司
   长治市潞安潞欣投资                  投资业务、企业管理、财务
                                220.00                                     920.36         332.13          108.18
   咨询有限公司                        管理咨询等
                                       金属材料、工矿产品、建筑
   长治市潞安鸿洲物资                  材料、化工、电子器材、五
                                100.00                                    1867.40         125.07           50.34
   贸易开发有限公司                    金交电、冶金炉料、日杂用
                                       品购销、货物装卸搬运等
   山西潞安天脊化工有                  生产经营甲醇、二甲醚及其
                              8,000.00                                   8,012.57       8,000.00      筹建中
   限公司                              他煤化工产品
   山西省潞安环能襄五
                              3,000.00煤炭批发经营                       3,008.45       2,992.00           -7.80
   煤炭经销有限公司

     主要参股公司情况


                                                                                                             单位:万元
         子公司名称           注册资本                       经营范围                         总资产      净资产     净利润
                                        办理成员单位之间的内部转账结算、吸收成员单位的
山西潞安集团财务有限公司      30,000.00                                                     337,502.55 32,645.20 1,070.52
                                                       存款、从事同业拆借
山西天脊潞安化工有限公司      38,000.00       生产经营甲醇二甲醚及其他煤化工产品             88,848.31 38,000.00     筹建中
山西潞安环能煤焦化工有限
                              19,000.00焦化、气化、甲醇合成及其下游产品和其他化工产品116,056.63 27,345.00 4,157.49
责任公司

    (6)技术创新及节能减排情况
    公司拥有国家级企业技术中心,拥有三十多项具有自主知识产权的核心技术,获国家、省、煤炭工业科技进步奖六十多项。首创的以烟煤用于高炉喷吹技术,获国家发明专利和中国煤炭工业科技进步特等奖,并成为制定该产品国家标准的基准,2007年,该技术再次获得国家科技进步二等奖。联合首钢及科研院所在公司组建了“中国喷吹煤研发中心”。近年来,公司不断探索实践,加快推动了采煤、掘进、开拓、机电、运输、通风和信息管理为内容的相关技术的整体进步。高瓦斯松软煤层大采高综放技术、绿色开采关键技术等系列采煤技术达到了国际领先水平。2007年,公司发生研发费用14,692万元,占公司营业收入的1.48%。公司“大采高自动化综放工作面安全高效综合配套技术研究”通过专家技术鉴定。认定该技术达到国际领先水平,标志着公司在综采放顶煤核心技术自主创新和走打造新型数字化矿井方面,取得了新的突破。
    作为一家环保能源上市公司,建设资源节约型、环境友好型企业是公司的优势。公司煤炭产品具有“低灰、特低硫、高发热量”的环保特性,其中潞安喷吹煤替代焦炭为当前钢铁企业节能减排、节约成本作出了巨大贡献,由此减少的焦炭生产量也大大减少了炼焦过程中废气排放;公司废水处理率达100%,洗煤厂闭水循环技术,使洗煤废水100%循环使用,实现了零排放。公司2007年度节能减排成效显著,全年原煤生产电耗、万元产值综合能耗、煤矸石、煤泥等固体废弃物综合利用率达到国内先进水平,各项污染物排放量基本保持在2000年的水平,实现了增产不增污,矿区绿化率达到35%,大气质量保持了国家二级标准,生态文明建设走在了山西省前列。
    2、对公司未来发展的展望
    (1)行业趋势和竞争格局
    煤炭作为我国能源需求的战略地位不会改变,未来煤炭需求将保持总体平衡的态势,煤炭市场预期良好,产品价格有望保持稳中有升、高位运行的良好态势,区域性、时段性、品种性的紧张或过剩的状况将导致局部偏紧,区域供运需矛盾仍然突出。同时,国家实施了稳健的财政政策和从紧的货币政策,并把节能减排、科学发展作为重要点;三项基金的提取,行业整合、重组力度加大,大型煤炭集团之间的竞争加剧等因素都将进一步增加煤炭企业的经营压力,影响公司的战略布局。准确把握这些机遇和挑战,综合考虑企业的发展环境和经营实力,董事会认为,2008年,公司要抓住机遇,迎接挑战,坚持科学发展观,紧紧围绕做强煤炭主业,做大煤焦化产业,做好资本运营,狠抓战略布局、集约高效和基础管理,加快资源整合,增强发展后劲,实现可持续发展,努力巩固潞安环能在煤炭行业和资本市场的竞争优势和龙头地位。
    (2)公司发展计划
    ①注重管理创新和技术创新,不断扩大和提升公司核心竞争优势。煤炭企业的核心竞争力是安全、集约、高效,这也是潞安环能不断发展和壮大的比较优势。不断扩大和提升这一竞争优势,就要继续在管理创新和技术创新上下功夫。2008年,公司要在狠抓安全生产的前提下,全面落实《集约高效实施纲要》,加大集约高效关键核心技术的攻关力度,加大高可靠性先进技术装备的推广应用,加快自动化矿井、数字化矿山建设,建立和完善井上下立体化集约高效生产体系和大安全管理新格局。
    ②坚持科学发展观,全面实施战略管理,实现公司可持续发展。努力做强煤炭主业,做大煤焦化产业,要以规模发展为方向,积极推动两大国家级煤炭基地建设和煤焦化产业快速发展,通过资源整合和资本扩张,扩大企业在资源、技术、资本和管理方面的比较优势,把潞安环能建设成为中国资本市场上最具竞争力和成长性的煤炭上市公司。
    ③深入推行市场化运行机制,狠抓经营管理,再创经营绩效新水平。面对煤炭企业三项基金的提取、国内生产资料价格和劳动力成本的持续增长等增支因素,要确保公司各项经营指标的圆满完成,必须进一步推行全面预算管理,深化完善内部市场化运作。对各子公司的管理,要在增强控制力、强化执行力突出成效,规范各子公司的投资行为,强化经营发展意识,确保健康快速发展。
    ④2008年经营计划
    2008年预计煤炭产量为2480万吨,焦炭产量为60万吨。预计煤炭销量为2,240万吨,预计煤炭综合售价为433.09元/吨;焦炭预计售价为1,513.22元/吨。预计全年实现营业收入为1,283,915万元,营业成本为1,120,679万元,销售税金及附加17,604万元,营业费用28,561万元,管理费用160,790万元,财务费用13,516万元,投资收益为3,456万元,营业外支出为1,092万元。
    (3)资金需求及使用计划
    为赢得市场竞争,努力做强煤炭主业,做大煤焦化产业,积极推动两大国家级煤炭基地建设和煤焦化产业快速发展。公司主要资金需求项目为:一是现有矿井的后劲工程建设,五阳、常村的扩能改造和余吾煤业二期工程建设;二是完成地方煤炭资源整合项目,包括已整合项目的扩能改造及宁武1260万吨新矿区建设;三是适时收购集团公司煤炭为主的经营性资产项目;四是整合优化焦化产业项目,40万吨甲醇项目和20万吨二甲醚项目及整合地方焦化资源项目。以上项目的资金需求约在20-30亿元,公司将根据公司生产经营组织需要,充分利用直接融资和间接融资的渠道优势,制订切实可行的融资方案,合理安排融资比例,以满足生产经营和项目建设的资金需求,保证项目的顺利进展。随着新项目的陆续投产运营必然会使公司的资产规模、收入规模和盈利能力得到较大的提升。
    (4)风险因素及对策
    ①安全生产风险及对策。公司现有各矿均属井工开采,井工开采煤矿作业环境特殊,安全风险高于其他一般行业。在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全因素。在焦化业务方面存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素。为防范生产事故发生,公司形成了有效的安全管理体系和安全监管措施,公司连续多年被山西省安全管理委员会和山西省安全生产监督管理局评为安全生产先进单位,具有先进的安全生产管理经验和实力。尽管安全生产历史状况良好,但仍不能完全排除发生安全事故的可能性,如果发生安全事故,将给公司造成损失。
    ②经营风险及对策。煤炭行业对经济周期的敏感性低于其他一般行业。但是,作为基础产业的煤炭行业,其受影响程度在逐步增大。经济周期的变化将会对煤炭产品需求产生影响,从而影响公司的经营业绩。为应对此风险,公司在产品结构加强研发创新,加强了成本管理和内部市场化运作,加强市场营销管理,积极拓展客户范围和市场占有率,从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。
    6.2主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                 单位:元币种:人民币
 分行业                                               营业
                                                                  营业收入           营业成本            营业利润率
 或分产         营业收入             营业成本         利润
                                                               比上年增减(%)      比上年增减(%)        比上年增减(%)
    品                                               率(%)
行业
工业         7,792,445,956.9     4,926,962,881.25    36.77                7.91               4.84   增加5.30个百分点
商业           19,763,438.99        17,955,566.94     9.15              -77.78             -78.94   增加120.48个百分点
其他            3,775,842.37                           100               60.03               -100   增加677.60个百分点
产品
煤炭        7,451,617,993.28     4,644,828,775.64    37.67                4.26               0.20   增加7.19个百分点
焦炭          344,485,346.17       284,062,963.13    17.54              369.01            331.21    增加70.09个百分点
材料           19,711,267.08        16,026,709.42    18.69              -77.84             -81.20   增加350.58个百分点
其他              170,631.73                           100              -92.77

    6.3主营业务分地区情况

                                                                                                单位:元   币种:人民币
                  地区                            营业收入                        营业收入比上年增减(%)
    国内                                               7,815,985,238.26                                          6.89
    国外                                                              0                                             0

    6.4募集资金使用情况
    √适用□不适用


                                                                                              单位:万元币种:人民币
                                                            本年度已使用募集资金总额                            116,215
  募集资金总额                                   198,000
                                                             已累计使用募集资金总额                             117,315
                                                            实际投      是否符合计划进                          产生收
     承诺项目        是否变更项目         拟投入金额                                           预计收益
                                                            入金额             度                               益情况
余吾煤业股权收购           否                    165,000     99,000    是
综采设备                   否                     28,000     18,315    是
合计                        /                    193,000    117,315            /

    未达到计划进度和预计收益的说明
    变更原因及变更程序说明
    尚未使用的募集资金用途及去向          专户存储
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    √适用□不适用

                                                                                                单位:元币种:人民币
               项目名称                       项目金额                   项目进度                 项目收益情况
   常村矿瓦斯抽采系统                          220,886,600.00                      21.19%
   潞安天脊二甲醚项目                          127,690,000.00                       6.49%
   合计                                        348,576,600.00                /                          /

    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    本公司以2007年度末总股本639,190,000股为基数,向全体股东按每10股送3股派现金红利7.2元(含税),共计分配利润651,973,800元;拟以资本公积转增股本:即以2007年度末总股本639,190,000股为基数,向全体股东按每10股转增5股,共计转增319,595,000股。此预案须提交2007年年度股东大会审议后实施。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用√不适用
    7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    √适用□不适用

                                                                                                单位:元币种:人民币
                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                              是否为
                                                                                                     是否
                           发生日期                             担保类                                        关联方
   担保对象名称                                 担保金额                           担保期            履行
                       (协议签署日)                              型                                        担保(是
                                                                                                     完毕
                                                                                                              或否)
  山西天脊潞安化                                                连带责     2007年10月19日~
                     2007年10月19日          290,000,000.00                                         否       是
  工有限公司                                                    任担保     2015年8月27日
  报告期内担保发生额合计                                                                               290,000,000.00
  报告期末担保余额合计                                                                                 290,000,000.00
                                               公司对子公司的担保情况
  报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                    0
  报告期末对子公司担保余额合计                                                                                      0
                                      公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额                                                                                             290,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例                                                                                     6.20
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                           290,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                                                      0
担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                                  0
上述三项担保金额合计                                                                                 290,000,000.00

    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用

                                   向关联方销售产品和提供劳务                   向关联方采购产品和接受劳务
           关联方                                 占同类交易金额的                           占同类交易金额的比
                                   交易金额                                 交易金额
                                                         比例                                         例
 集团公司及全资子公司           80,214,131.12                  1.08%
 天脊煤化工集团有限公司        384,486,715.73                  5.16%
 集团公司及全资子公司                                                      44,707,975.77                   100.00%
 集团公司                                                                 185,575,585.86                   100.00%
 集团公司及全资子公司                                                     744,774,052.90                    37.43%
 司马煤业公司                                                             846,516,935.46                    42.55%
 合计                          464,700,846.85                           1,821,574,549.99

    7.4.2关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财情况
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用
    发行时所作承诺及履行情况:潞安矿业集团公司承诺其所持股份从本公司上市之日起36个月内不上市交易或转让。完全按所做的承诺履行。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    √适用□不适用

         所持对象名称             初始投资金额       持有数量      占该公司股权比例(%)        期末账面值
 山西潞安集团财务有限公司        126,902,905.37                                       33.33   130,470,955.76
             合计                126,902,905.37                              -               130,470,955.76

    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    √适用□不适用
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额26,203,003.71元。
    7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年年度报告全文。
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    9财务报告
    9.1审计意见
    财务报告                       □未经审计   √审计
    审计意见                       √标准无保留意见    □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    京信审字[2008]448号
    我们审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,2007年度的股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是潞安环保能源开发公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,潞安环能公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了潞安环能公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    北京立信会计师事务所有限公司                                                  中国注册会计师:刘◇、李建勋
    中国北京东长安街10号长安大厦三层
    2008年3月26日
    9.2财务报表

                                                合并资产负债表
                                               2007年12月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
               项目                  附注                期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                    3,766,022,715.68                    3,521,236,654.77
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                                    1,408,461,588.16                    1,592,876,936.39
 应收账款                                                       73,340,733.98                      205,552,913.80
 预付款项                                                      201,158,570.48                      247,021,456.83
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                  1,173,039,180.74                      133,483,317.15
 买入返售金融资产
 存货                                                          206,286,974.40                      291,309,166.89
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                6,828,309,763.44                    5,991,480,445.83
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                  351,096,515.60                      183,934,900.00
 投资性房地产
 固定资产                                                    2,215,024,542.71                    2,457,090,738.60
 在建工程                                                      261,775,597.30                      241,021,711.16
 工程物资                                                          127,229.93                        6,285,248.00
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                      500,309,764.72                      380,008,919.50
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                      583,380.45                          175,531.20
 递延所得税资产                                                 66,398,850.83                       61,444,983.94
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              3,395,315,881.54                    3,329,962,032.40
 资产总计                                                   10,223,625,644.98                    9,321,442,478.23
公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:贾恩立                       会计机构负责人:李霞


                                              合并资产负债表(续)
                                               2007年12月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
               项目                  附注                期末余额                             年初余额
 流动负债:
 短期借款                                                      140,000,000.00                      221,400,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                                      411,157,805.78                      167,471,607.13
 应付账款                                                    1,456,231,841.72                    1,642,523,956.09
 预收款项                                                      746,810,115.77                      712,532,338.27
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                  454,237,957.37                      600,862,334.14
 应交税费                                                      577,698,020.50                      484,926,932.52
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                                    143,481,768.53                      197,819,936.03
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债                                         30,600,000.00                       30,600,000.00
 其他流动负债                                                  333,368,426.63                      268,199,595.07
 流动负债合计                                                4,293,585,936.30                    4,326,336,699.25
 非流动负债:
 长期借款                                                       20,600,000.00                       24,700,000.00
 应付债券
 长期应付款                                                  1,148,546,591.62                      890,089,470.77
 专项应付款                                                     28,820,000.00                       30,220,000.00
 预计负债
 递延所得税负债                                                 42,463,306.37
 其他非流动负债                                                 13,407,747.46                       17,453,280.00
 非流动负债合计                                              1,253,837,645.45                      962,462,750.77
 负债合计                                                    5,547,423,581.75                    5,288,799,450.02
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            639,190,000.00                      639,190,000.00
 资本公积                                                    2,217,526,018.99                    2,217,532,245.07
 减:库存股
 盈余公积                                                      511,902,580.26                      414,920,122.50
 一般风险准备
 未分配利润                                                  1,149,304,997.10                      458,073,421.35
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                  4,517,923,596.35                    3,729,715,788.92
 少数股东权益                                                  158,278,466.88                      302,927,239.29
 所有者权益合计                                              4,676,202,063.23                    4,032,643,028.21
 负债和所有者权益总计                                       10,223,625,644.98                    9,321,442,478.23
公司法定代表人:任润厚                   主管会计工作负责人:贾恩立                       会计机构负责人:李霞


                                               母公司资产负债表
                                               2007年12月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
               项目                  附注                期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                    3,565,460,224.11                    3,322,765,152.58
 交易性金融资产
 应收票据                                                    1,392,261,588.16                    1,561,813,782.60
 应收账款                                                       64,582,776.69                       82,729,343.31
 预付款项                                                      149,485,900.97                      121,553,611.02
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                  1,167,438,003.37                      114,123,758.61
 存货                                                          158,682,776.18                      150,221,786.33
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                6,497,911,269.48                    5,353,207,434.45
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                  813,476,515.60                      424,905,559.84
 投资性房地产
 固定资产                                                    1,985,312,246.25                    1,851,484,937.43
 在建工程                                                      235,214,108.17                       86,834,759.19
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                      246,455,232.12                      257,236,383.72
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                                 66,007,089.29                       59,896,474.90
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              3,346,465,191.43                    2,680,358,115.08
 资产总计                                                    9,844,376,460.91                    8,033,565,549.53
公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:贾恩立                     会计机构负责人:李霞


                                            母公司资产负债表(续)
                                               2007年12月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
               项目                  附注                期末余额                             年初余额
 流动负债:
 短期借款                                                      110,000,000.00                      110,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据                                                      390,557,805.78                      102,071,607.13
 应付账款                                                    1,396,448,590.74                    1,039,437,534.64
 预收款项                                                      719,321,668.98                      669,590,857.41
 应付职工薪酬                                                  453,885,094.97                      592,794,629.37
 应交税费                                                      564,402,600.91                      459,832,001.46
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                                     90,227,549.87                       75,550,334.85
 一年内到期的非流动负债                                         30,600,000.00                       30,600,000.00
 其他流动负债                                                  332,337,626.63                      268,199,595.07
 流动负债合计                                                4,087,780,937.88                    3,348,076,559.93
 非流动负债:
 长期借款                                                       20,600,000.00                       24,700,000.00
 应付债券
 长期应付款                                                  1,146,260,652.82                      890,089,470.77
 专项应付款                                                     28,820,000.00                       30,220,000.00
 预计负债
 递延所得税负债                                                 42,463,306.37
 其他非流动负债                                                 12,207,747.46                       12,303,280.00
 非流动负债合计                                              1,250,351,706.65                      957,312,750.77
 负债合计                                                    5,338,132,644.53                    4,305,389,310.70
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            639,190,000.00                      639,190,000.00
 资本公积                                                    2,217,526,018.99                    2,217,526,018.99
 减:库存股
 盈余公积                                                      511,902,580.26                      414,920,122.50
 未分配利润                                                  1,137,625,217.13                      456,540,097.34
 所有者权益(或股东权益)合计                                4,506,243,816.38                    3,728,176,238.83
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                            9,844,376,460.91                     8,033,565,549.53
 总计
公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:贾恩立                     会计机构负责人:李霞


                                                   合并利润表
                                                 2007年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
                             项目                                附注          本期金额             上期金额
 一、营业总收入                                                             9,948,549,379.76      8,236,075,476.29
 其中:营业收入                                                             9,948,549,379.76      8,236,075,476.29
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                             8,537,313,920.62      7,041,348,890.89
 其中:营业成本                                                             7,015,043,429.41      5,677,504,247.95
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                                91,557,036.96         82,510,401.84
 销售费用                                                                     260,407,851.49        299,022,572.05
 管理费用                                                                   1,170,981,304.61        992,397,622.33
 财务费用                                                                     -22,622,399.76         -7,572,341.05
 资产减值损失                                                                  21,946,697.91         -2,513,612.23
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                31,709,054.10          6,155,358.71
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         1,442,944,513.24      1,200,881,944.11
 加:营业外收入                                                                 2,474,393.63            152,320.84
 减:营业外支出                                                                13,058,224.46         15,005,703.42
 其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     1,432,360,682.41      1,186,028,561.53
 减:所得税费用                                                               440,802,696.59        309,701,858.84
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           991,557,985.82        876,326,702.69
 归属于母公司所有者的净利润                                                   980,748,792.02        874,554,646.62
 少数股东损益                                                                  10,809,193.80          1,772,056.07
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                     1.53                  1.37
 (二)稀释每股收益                                                                     1.53                  1.37
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:贾恩立                     会计机构负责人:李霞


                                                  母公司利润表
                                                 2007年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
                             项目                                附注          本期金额             上期金额
 一、营业收入                                                              9,639,030,154.80      7,369,023,206.14
 减:营业成本                                                              6,777,906,823.02      4,896,305,312.33
 营业税金及附加                                                               89,129,303.61         78,306,206.91
 销售费用                                                                    256,566,353.80        287,669,496.04
 管理费用                                                                  1,143,935,715.46        941,270,066.81
 财务费用                                                                    -24,479,450.39        -13,452,822.63
 资产减值损失                                                                 21,993,727.75         -2,567,061.28
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                               31,355,094.80          5,472,586.44
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        1,405,332,776.35      1,186,964,594.40
 加:营业外收入                                                                1,959,429.80             65,998.88
 减:营业外支出                                                               12,199,198.48         12,733,573.65
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    1,395,093,007.67      1,174,297,019.63
 减:所得税费用                                                              425,268,430.12        306,272,774.77
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          969,824,577.55        868,024,244.86
公司法定代表人:任润厚                   主管会计工作负责人:贾恩立                     会计机构负责人:李霞


                                                合并现金流量表
                                                 2007年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                              单位:元币种:人民币
                     项目                          附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                      11,509,823,215.10             8,693,232,900.18
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                          26,280,248.67                19,204,497.91
 经营活动现金流入小计                                              11,536,103,463.77             8,712,437,398.09
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       4,613,184,747.37             3,801,663,653.55
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                     1,891,015,240.14             1,346,035,709.18
 支付的各项税费                                                     1,518,619,810.75             1,150,212,814.91
 支付其他与经营活动有关的现金                                         750,110,005.42               594,902,836.07
 经营活动现金流出小计                                               8,772,929,803.68             6,892,815,013.71
 经营活动产生的现金流量净额                                         2,763,173,660.09             1,819,622,384.38
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                    12,978,685.00                94,990,140.00
 取得投资收益收到的现金                                                28,141,003.71                 5,912,276.66
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                        1,786,000.00
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                                                       30,994,346.64
 投资活动现金流入小计                                                  42,905,688.71               131,896,763.30
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                   1,214,056,362.52                831,004,855.02
 的现金
 投资支付的现金                                                     1,181,205,840.60               329,761,345.62
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                             676,858.31
 投资活动现金流出小计                                               2,395,939,061.43             1,160,766,200.64
 投资活动产生的现金流量净额                                        -2,353,033,372.72            -1,028,869,437.34
公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:贾恩立                     会计机构负责人:李霞


                                             合并现金流量表(续)
                                                 2007年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                              单位:元币种:人民币
                     项目                          附注             本期金额                     上期金额
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                    11,400,000.00             1,978,520,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                11,400,000.00
 取得借款收到的现金                                                   140,000,000.00               376,000,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                          12,812,089.51                59,314,788.02
 筹资活动现金流入小计                                                 164,212,089.51             2,413,834,788.02
 偿还债务支付的现金                                                   160,600,000.00               228,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   214,594,846.96               664,174,703.34
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                           1,720,766.75                49,392,061.00
 筹资活动现金流出小计                                                 376,915,613.71               941,566,764.34
 筹资活动产生的现金流量净额                                          -212,703,524.20             1,472,268,023.68
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         197,436,763.17             2,263,020,970.72
 加:期初现金及现金等价物余额                                       3,446,130,373.01             1,183,109,402.29
 六、期末现金及现金等价物余额                                       3,643,567,136.18             3,446,130,373.01
公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:贾恩立                      会计机构负责人:李霞


                                               母公司现金流量表
                                                 2007年1-12月
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                              单位:元币种:人民币
                     项目                          附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                      11,124,433,395.36             7,771,701,137.01
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                          25,642,248.78                18,715,887.72
 经营活动现金流入小计                                              11,150,075,644.14             7,790,417,024.73
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       4,377,428,448.25             3,050,435,127.01
 支付给职工以及为职工支付的现金                                     1,878,397,120.55             1,333,760,820.84
 支付的各项税费                                                     1,473,993,878.16             1,099,353,825.34
 支付其他与经营活动有关的现金                                         733,590,468.44               529,746,776.92
 经营活动现金流出小计                                               8,463,409,915.40             6,013,296,550.11
 经营活动产生的现金流量净额                                         2,686,665,728.74             1,777,120,474.62
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                    12,978,685.00                93,990,140.00
 取得投资收益收到的现金                                                27,787,044.41                 5,912,276.66
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                        1,786,000.00
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                  42,551,729.41                99,902,416.66
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                      937,405,786.06               737,932,527.91
 的现金
 投资支付的现金                                                     1,439,305,840.60               404,641,345.62
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                               2,376,711,626.66             1,142,573,873.53
 投资活动产生的现金流量净额                                        -2,334,159,897.25            -1,042,671,456.87
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                                              1,938,400,000.00
 取得借款收到的现金                                                   110,000,000.00               356,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                          11,612,089.51                59,314,788.02
 筹资活动现金流入小计                                                 121,612,089.51             2,353,714,788.02
 偿还债务支付的现金                                                   140,600,000.00               227,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   212,310,428.97               658,357,224.00
 支付其他与筹资活动有关的现金                                             968,000.00                 9,392,061.00
 筹资活动现金流出小计                                                 353,878,428.97               895,549,285.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                          -232,266,339.46             1,458,165,503.02
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         120,239,492.03             2,192,614,520.77
 加:期初现金及现金等价物余额                                       3,322,765,152.58             1,130,150,631.81
 六、期末现金及现金等价物余额                                       3,443,004,644.61             3,322,765,152.58
公司法定代表人:任润厚                     主管会计工作负责人:贾恩立                       会计机构负责人:李霞


                                                                               合并所有者权益变动表
                                                                                    2007年1-12月
   编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                                                          本期金额
               项目                                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                     少数股东权益       所有者权益合计
                                      实收资本(或股                           减:库                         一般风                           其
                                                              资本公积                      盈余公积                        未分配利润
                                            本)                                 存股                         险准备                           他
一、上年年末余额                       639,190,000.00     2,217,532,245.07                408,723,664.36                    400,771,974.13                             3,666,217,883.56
加:会计政策变更                                                                            6,196,458.14                     57,301,447.22          302,927,239.29       366,425,144.65
前期差错更正
二、本年年初余额                       639,190,000.00     2,217,532,245.07                414,920,122.50                    458,073,421.35          302,927,239.29     4,032,643,028.21
三、本年增减变动金额(减少以
                                                                 -6,226.08                 96,982,457.76                    691,231,575.75         -144,648,772.41       643,559,035.02
“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                                980,748,792.02           10,809,193.80       991,557,985.82
(二)直接计入所有者权益的利得
                                                                                                                                                       -393,525.83          -393,525.83
和损失
上述(一)和(二)小计                                                                                                      980,748,792.02           10,415,667.97       991,164,459.99
(三)所有者投入和减少资本                                       -6,226.08                                                     -777,758.51         -155,064,440.38      -155,848,424.97
1.所有者投入资本                                                                                                                                    27,900,000.00        27,900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他                                                          -6,226.08                                                     -777,758.51         -182,964,440.38      -183,748,424.97
(四)利润分配                                                                             96,982,457.76                   -288,739,457.76                              -191,757,000.00
1.提取盈余公积                                                                            96,982,457.76                    -96,982,457.76
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                -191,757,000.00                              -191,757,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
四、本期期末余额                       639,190,000.00     2,217,526,018.99                511,902,580.26                  1,149,304,997.10          158,278,466.88     4,676,202,063.23
   公司法定代表人:任润厚                                               主管会计工作负责人:贾恩立                                                          会计机构负责人:李霞


                                                                           合并所有者权益变动表(续)
                                                                                  2007年1-12月
 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                                                                                               单位:元币种:人民币
                                                                                                     上年同期金额
                                                                            归属于母公司所有者权益
              项目
                                   实收资本(或股                          减:库                          一般风                            其    少数股东权益      所有者权益合计
                                                          资本公积                       盈余公积                        未分配利润
                                         本)                               存股                           险准备                            他
一、上年年末余额                   459,190,000.00       473,244,018.99                 328,562,661.52                    285,805,363.39                             1,546,802,043.90
加:会计政策变更                                                                         2,267,916.97                     20,077,055.35           94,898,559.94       117,243,532.26
前期差错更正
二、本年年初余额                   459,190,000.00       473,244,018.99                 330,830,578.49                    305,882,418.74           94,898,559.94     1,664,045,576.16
三、本年增减变动金额(减少以
                                   180,000,000.00     1,744,288,226.08                  84,089,544.01                    152,191,002.61          208,028,679.35     2,368,597,452.05
“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                             874,554,646.62            1,772,056.07       876,326,702.69
(二)直接计入所有者权益的利
得和损失
上述(一)和(二)小计                                                                                                   874,554,646.62            1,772,056.07       876,326,702.69
(三)所有者投入和减少资本         180,000,000.00     1,744,288,226.08                                                                           206,256,623.28     2,130,544,849.36
1.所有者投入资本                  180,000,000.00     1,744,120,000.00                                                                           206,256,623.28     2,130,376,623.28
2.股份支付计入所有者权益的金
                                                              6,226.08                                                                                                      6,226.08

3.其他                                                     162,000.00                                                                                                    162,000.00
(四)利润分配                                                                          84,089,544.01                   -722,363,644.01                              -638,274,100.00
1.提取盈余公积                                                                         84,089,544.01                    -84,089,544.01
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                             -638,274,100.00                              -638,274,100.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
四、本期期末余额                   639,190,000.00     2,217,532,245.07                 414,920,122.50                    458,073,421.35          302,927,239.29     4,032,643,028.21
 公司法定代表人:任润厚                                                  主管会计工作负责人:贾恩立                                                        会计机构负责人:李霞


                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                                 2007年1-12月
  编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                                                 本期金额
                           项目
                                                            实收资本(或股本)          资本公积         减:库存股         盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
   一、上年年末余额                                            639,190,000.00      2,217,532,245.07                    408,723,664.36      400,771,974.13     3,666,217,883.56
   加:会计政策变更                                                                       -6,226.08                      6,196,458.14       55,768,123.21        61,958,355.27
   前期差错更正
   二、本年年初余额                                            639,190,000.00      2,217,526,018.99                    414,920,122.50      456,540,097.34     3,728,176,238.83
   三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                           96,982,457.76      681,085,119.79       778,067,577.55
   (一)净利润                                                                                                                            969,824,577.55       969,824,577.55
   (二)直接计入所有者权益的利得和损失
   上述(一)和(二)小计                                                                                                                  969,824,577.55       969,824,577.55
   (三)所有者投入和减少资本
   1.所有者投入资本
   2.股份支付计入所有者权益的金额
   3.其他
   (四)利润分配                                                                                                       96,982,457.76     -288,739,457.76      -191,757,000.00
   1.提取盈余公积                                                                                                      96,982,457.76      -96,982,457.76
   2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                            -191,757,000.00      -191,757,000.00
   3.其他
   (五)所有者权益内部结转
   四、本期期末余额                                            639,190,000.00      2,217,526,018.99                    511,902,580.26    1,137,625,217.13     4,506,243,816.38
  公司法定代表人:任润厚                                                    主管会计工作负责人:贾恩立                                                   会计机构负责人:李霞


                                                                        母公司所有者权益变动表(续)
                                                                                 2007年1-12月
  编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                                              上年同期金额
                            项目
                                                            实收资本(或股本)           资本公积         减:库存股        盈余公积          未分配利润        所有者权益合计
    一、上年年末余额                                            459,190,000.00      473,244,018.99                     325,849,781.04      293,181,124.21    1,551,464,924.24
    加:会计政策变更                                                                                                     2,267,916.97       20,411,252.76        22,679,169.73
    前期差错更正
    二、本年年初余额                                            459,190,000.00      473,244,018.99                     328,117,698.01      313,592,376.97    1,574,144,093.97
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                  180,000,000.00    1,744,282,000.00                      86,802,424.49      142,947,720.37    2,154,032,144.86
    (一)净利润                                                                                                                           868,024,244.86      868,024,244.86
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                 868,024,244.86      868,024,244.86
    (三)所有者投入和减少资本                                  180,000,000.00    1,744,282,000.00                                                           1,924,282,000.00
    1.所有者投入资本                                           180,000,000.00    1,744,282,000.00                                                           1,924,282,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                      86,802,424.49     -725,076,524.49      -638,274,100.00
    1.提取盈余公积                                                                                                     86,802,424.49      -86,802,424.49
    2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                           -638,274,100.00     -638,274,100.00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    四、本期期末余额                                            639,190,000.00    2,217,526,018.99                     414,920,122.50      456,540,097.34    3,728,176,238.83
  公司法定代表人:任润厚                                                  主管会计工作负责人:贾恩立                                                  会计机构负责人:李霞

    9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
    根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容及《企业会计准则解释第1号》规定,对财务报表项目进行了追溯调整。对2007年初留存收益的影响63,497,905.36,对2007年初未分配利润的影响57,301,447.22,对2007年初盈余公积的影响6,196,458.14。
    9.4本报告期无会计差错更正。
    9.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    与上年相比本年新增合并单位2家,减少1家,原因为:
    (1)根据本公司第二届董事会第十次会议决议,本公司与山西省武乡县蟠龙镇政府、长治市振山经公司签订重组改制合作协议书,将武乡县温庄联营煤矿改制为规范的有限责任公司。协议规定改制后的永红煤矿注册资本为16,500万元,本公司投资14,800万元,占注册资本比例的90%。2007年1月31日,该改制方案取得武乡县人民政府武政函[2007]1号的批复,并取得变更后的营业执照,自2007年2月1日起,本公司将其纳入合并报表范围。
    (2)2007年8月,本公司出资1,860万元,与襄垣县利通商贸有限公司签订山西省潞安环能襄五煤炭经销有限公司出资协议,本公司出资占股本总额的62%,注册资本总额62%。
    (3)2007年1月1日起,本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司与本公司签署的关于山西潞安环能煤焦化工有限责任公司的《公司股权托管协议》失效,本公司不再将山西潞安环能煤焦化工有限责任公司纳入会计报表合并范围,且根据本公司所享有的股份数额将其调整为成本法核算。
    董事长:任润厚
    山西潞安环保能源开发股份有限公司
    二〇〇八年三月二十六日
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