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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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成都银行(601838)公告正文

成都银行:2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

公告日期 2019-04-25
股票简称:成都银行 股票代码:601838
成都银行股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
                       成都银行股份有限公司




                                 目   录



                                              页 次



一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告         1-2



二、成都银行股份有限公司 2018 年度募集资金

    存放与实际使用情况专项报告                 3-6
成都银行股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


                           成都银行股份有限公司

              2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



      根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六
号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》和《成都银行股
份有限公司募集资金管理办法》之要求,现将成都银行股份有限公司(以下简称“成都银
行”或“本公司”)2018年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日《关于核准成都银行股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2339号)核准,本公司向社会公众发行人
民币普通股361,225,134股,每股面值1.00元,每股发行价人民币6.99元,募集资金总额
人民币2,524,963,686.66元,扣除保荐与承销费人民币69,698,113.21元后募集资金为人
民币2,455,265,573.45元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年1月23日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次
首次公开发行直接相关的发行费用人民币14,981,344.47元后,本公司本次募集资金净
额为人民币2,440,284,228.98元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(众环验字[2018]010005号)。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《成都银行股份有限
公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对
募集资金实行专户存储,并于2018年1月26日在四川省成都市与保荐机构中信建投证券
股份有限公司签署了《成都银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管
协议》(以下简称“《监管协议》”),并已在成都银行股份有限公司营业部开设账号为
1001933000000488的募集资金专项账户(以下简称“专户”),专门用于首次公开发行
普通股募集资金的存放。本次首次公开发行普通股募集资金到位后,本公司严格遵守《监
管协议》的各项条款,及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。截至2018年12月
31日,本公司已使用完该次募集资金,无尚未使用的募集资金,专户已销户。




                                      3
成都银行股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



       三、本年度募集资金的实际使用情况


       (一)募投项目的资金使用情况

    截至2018年12月31日,本公司首次公开发行普通股的募集资金在扣除保荐与承销
费及其他发行费用后共计人民币2,440,284,228.98元,已经全部用于补充本公司核心一
级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本专项报告附件。


       (二)募投项目先期投入及置换情况

       2018年度,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。


       (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       2018年度,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


       (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

       2018年度,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。


       (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

       2018年度,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。


       (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

       2018年度,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况。


       (七)节余募集资金使用情况

    截至2018年12月31日,本公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本,不存
在使用节余募集资金的情况。


       (八)募集资金使用的其他情况

       2018年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。




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