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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2008年半年度报告摘要

公告日期 2008-08-21
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
股票简称:招商轮船 股票代码:601872

                  能源运输股份有限公司2008年半年度报告摘要

 
    ?  重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn   和本公司网站http://www.cmenergyshipping.com/   。
    投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 本公司中期报告未经审计。
    1.3 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人吕胜洲及会计机构负责人王有良声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    1.4 本公司不存在大股东占用资金的情况。
    ?  上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称      招商轮船
    股票代码      601872
   上市证券交易所   上海证券交易所
                      董事会秘书        证券事务代表 
    姓名                    孔康                赵娟 
    联系地址  上海市中山东一路9号 上海市中山东一路9号
    电话            021-63234803        021-63234803 
    传真            021-63238238        021-63238238 
    电子信箱  IR@cmeshipping.com  IR@cmeshipping.com 
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1主要会计数据和财务指标
                                                    本报告期末比上年度
                             本报告期末     上年度期末     期末增减(%)
    总资产               13,262,218,010  13,037,428,424               1.72
    所有者权益(或股东    9,217,377,030  8,758,730,709                5.24
    权益)                                                               
    每股净资产                     2.68           2.55                5.24
                                                        本报告期比上年同期
                        报告期(1-6月)      上年同期         增减(%)
    营业利润                767,863,757    492,012,106               56.07
    利润总额                888,467,390    492,012,106               80.58
    净利润                  854,825,278    470,029,716               81.87
    扣除非经常性损益        734,041,645    470,029,716               56.17
    后的净利润                                                           
    基本每股收益                   0.25           0.14               81.87
    稀释每股收益                   0.25           0.14               81.87
    净资产收益率                   9.27           5.37          增加3.9个百分点
    经营活动产生的现      1,047,357,534    635,043,190               64.93
    金流量净额                                                           
    每股经营活动产生               0.31           0.18               64.93
    的现金流量净额                                                       
    ================续上表=========================
                                       
    总资产                            
    所有者权益(或股东                
    权益)                             
    每股净资产                        
                                       
    营业利润                          
    利润总额                          
    净利润                            
    扣除非经常性损益                  
    后的净利润                         
    基本每股收益                      
    稀释每股收益                      
    净资产收益率                 
    经营活动产生的现                  
    金流量净额                         
    每股经营活动产生                  
    的现金流量净额                     
      2.2.2非经常性损益项目
      √适用 □不适用
                             非经常性损益项目                                   金额
      非流动资产处置损益                                                     121,603,633
      计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标
                                                                                   -
      准定额或定量享受的政府补助除外
      其它非经常性损益项目                                                   -1,000,000
      所得税影响数                                                             180,000
      合计                                                                    120,783,633
      2.2.3国内外会计准则差异
      □适用 √不适用
      ?  股本变动及股东情况
      3.1 股份变动情况表
 
      □适用 √不适用
      3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
                                                                           单位:股
     股东总数                                                              268,554户
     前10名股东持股情况
                                                                                   质押或冻
    股东      持股比     持股总数   年度内增  持有有限售条 
                                                                                   结的股份
         股 东 名 称
    性质      例(%)                       减    件股份数量 
                                                                                     数量
    招商局轮船股份有限公司
    国有股东  54.07  1,856,554,050         0  1,856,554,050
                                                                                      无
    中国石油化工集团公司
    国有股东  10.41   357,343,629          0             0 
                                                                                     未知
    深圳华强实业股份有限公司
    其它       1.46    50,000,000          0             0 
                                                                                     未知
    航天科技财务有限责任公司
    其它       1.33    45,800,000  -4,200,000            0 
                                                                                     未知
    中国中化集团公司
    国有股东   0.92    31,500,000          0             0 
                                                                                     未知
    中国石化集团资产经营管理
    其它       0.87    30,000,000          0             0 
                                                                                     未知
    有限公司
    中国对外贸易运输(集团)
    其它       0.87    30,000,000          0             0 
                                                                                     未知
    总公司
    中国人寿保险(集团)公司
    其它       0.73    25,000,000          0             0 
                                                                                     未知
    -传统-普通保险产品
    中海发展股份有限公司
    其它       0.58    20,000,000          0             0 
                                                                                     未知
    上海国金投资发展有限公司
    其它       0.39    13,542,000  -1,458,000            0 
                                                                                     未知
     前10名无限售条件股东持股情况
                 股  东  名  称                    持有无限售条件股份数量            股份种类
    中国石油化工集团公司                                              357,343,629               人民币普通股
    深圳华强实业股份有限公司                                          50,000,000               人民币普通股
    航天科技财务有限责任公司                                          45,800,000               人民币普通股
    中国中化集团公司                                                   31,500,000               人民币普通股
    中国石化集团资产经营管理有限公司                                 30,000,000               人民币普通股
                
    
    中国对外贸易运输(集团)总公司                                    30,000,000               人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                    25,000,000               人民币普通股
    中海发展股份有限公司                                               20,000,000               人民币普通股
    上海国金投资发展有限公司                                          13,542,000               人民币普通股
    广州广船国际股份有限公司                                          10,000,000               人民币普通股
                                              中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公
    上述股东关联关系或一致行动                       司控股子公司,存在关联关系,属于一致行动人。其它股
    的说明                                             东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                              办法》规定的一致行动人。
    3.3控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    ?  董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    ?  董事会报告
    2008 年是公司开始实施发展战略、改善船队结构,强化公司治理和提升综合竞争力的一年。在公司董事会的领导下,船岸全体员工努力开展工作,克服油轮改造导致有效运力减少的困难,贴近市场、抓住时机、积极进取、力创佳绩,确保安全生产和效益稳定,较好地完成了各项工作。
    报告期内,公司船队完成货运量 1,379万吨,同比减少10.63%。其中承运原油1,076万吨(中国进口原油270万 吨),同比减少14.6%,主要客户为中国、韩国、东南亚及美国等国家和地区的油公司和贸易商。承运干散货303万吨,同比增长7.07%,其中承运的前五大货种分别是铁矿石、煤炭、钢材、盐和水泥。
    报告期内,公司实现营业收入16.33亿元,净利润8.55亿元(归属于上市公司股东),同比分别增长36.41%和81.87%。
    油轮市场方面,2008年国际油轮市场年初从顶峰水平直线回落,波罗的海原油轮运价指数 (BDTI)  从2007年末2279点见顶下跌,至2月13日1053点才跌定,跌幅逾半, 然后横行盘高;第2季度振荡走高,走势亮丽,从4月上旬1280点持续上涨至5月下旬2245点见顶, 然后在1780-2100点高位区间波动。2008年上半年BDTI  平均1538点,比2007年同期1162点上升32% 。其中VLCC   中东/东向市场表现十分突出,其代表指数TD3  平均 WS150, 比 07 年同期平均 WS71 大幅上升111%;苏伊士运河以东Aframax 市场运费率涨幅相对温和, 上半年中东新加坡航线TD8 指数平均WS188, 比07年同期平均WS148 上涨27% 。
    2008年上半年国际油轮市场表现远胜预期,特别是第2季度淡季不淡,展现强势。VLCC   充当了升市的火车头。在高油价影响显现、全球原油增长放缓的背景下,中国成为国际油轮特别是VLCC   需求增长的主要动力,上半年中国进口原油9053万吨, 同比增长11%, 其中, 远距离进口原油量同比大幅增加。另一方面,上半年即期市场VLCC   供应比较紧张,VLCC   新船交付很大程度上被单壳VLCC   改造所抵消。另外,部分双壳VLCC   用于短期储油船,个别船东通过调节所控制VLCC   吨位在即期市场的定载节奏来达到影响运价的目的,以配合其油轮FFA 炒作策略。
    散货船市场方面,2008 上半年,国际干散货航运市场保持在高位运行,市场敏感性高,波动性大。
    波罗的海干散货运价指数BDI 于2007年11月13日登上11039点历史高位后,今年上半年曾一度跌至5615点,跌幅高达50%。年初,市场继续上年底的下行走势,BDI 大幅低开252点,以8891点开盘,市场经深度调整后重拾升轨,并收复了大部分失地,一季度,BDI 累计跌810点或9%;二季度,在铁矿石抢运、谷物贸易和煤炭运输旺盛等因素的共同推动下,市场继续向好,5月20日再次突破上个历史高位,创下11793点新纪录,比上半年低位大升110%,但之后急剧回落,其中,6月12日,BDI 暴跌963点或9%,创下历史单日最大跌幅。
    二季度,BDI 累计升1699点或22%。
    上半年度,BDI 收于9589点,半年累计上升8%,BDI 平均8557点,比去年同期上升61%。
    干散货各船型市场运价水平和成交纪录今年以来不断被刷新,上半年度,好望角型船指数BCI 收于13978点,累计上升6%,半年平均12525点,比去年同期上升68%;巴拿马型船指数BPI 收于9627点,累计上升21%,半年平均8251点,比去年同期上升61%;大灵便型船指数BSI 收于5843点,累计上升2%,半年平均5289点,比去年同期上升52%。
    液化天然气(LNG  )船投资方面,公司下属子公司与中远等公司共同投资的第一艘LNG  船“大鹏昊”轮于2008年4月3日正式交付营运,服务于澳大利亚西北大陆架至深圳大鹏湾的航线。此外,第二艘LNG  船“大鹏月”轮于2008年7月10日正式交付营运,也投入上述航线。另外尚有三艘LNG  船舶目前在建。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                           营业收入 营业成本 毛利率 
                                     毛利  比上年同 比上年同 比上年 
           营业收入      营业成本                                   
                                     率(%) 期增减   期增减   同期增 
                                             (%)   (%)   减(%)  
    分行业                                                            
    远洋运输  1,632,921,302 780,083,779 52.23   36.41    14.17  9.31个
                                                               百分点 
    分产品                                                            
    油轮运输  1,020,573,528 558,131,272 45.31   33.91    13.78  9.68个
                                                               百分点 
    散货运输   610,021,260  221,952,507 63.62   41.49    15.15  8.33个
                                                               百分点 
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    □适用 √不适用
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期内,公司实现毛利8.53亿元,比上年同期增长65.98%,其中油轮船队毛利4.62亿元,比上年同期增长70.28%;散货船队毛利3.88亿元,比上年同期增长62.79%。主要原因是:
    (1)油轮市场平均运费率水平同比大幅上升;
    (2)抓住了市场的有利时机高位定载,“凯勇”和“凯誉”轮年初单航次收入均突破1,000万美元。散货船队也抓住了市场运费率水平大幅攀升的时机。
    (3)报告期人民币兑美元平均汇率与上年同比升值8.53%,使公司减少利润 0.8亿元。
    报告期内,公司实现营业利润7.68亿元,比上年同期上升56.06%,其中,毛利同比增长65.98%,财务费用增加0.32亿元,公允价值变动亏损0.21亿元。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用  □不适用
    募集资               本报告期已使用募集资金总额15.40亿(含利息收入)   
    金总额    43.53亿元  已累计使用募集资金总额44.45亿(含利息收入)       
    承诺项目  拟投入金额 是否变 实际投入金  产生收益情  是否符合 是否符合
                        更项目         额           况 计划进度 预计收益 
    购建油轮                              在建,报告期                   
             50.67亿元  否     33.88亿元  两艘已投入   是       是       
                                          使用                           
    投资液化                              在建,报告期                   
    天然气运 6.51亿元   否     4.53亿元   一艘已投入   是       是       
    输项目                                使用                           
    单壳油轮                              在建,报告期                   
    改造项目            是     3.57亿元   一艘已投入   是       是       
                                          使用                           
    散货船                  是   9.12亿元         在建       是   不适用 
    项目                                                                 
    合计      57.18亿元         51.10亿元                                
      未达到计划进度和收益的说明
                                                            不适用
      (分具体项目)
      变更原因及变更程序说明(分具  根据市场情况,为更有效使用募集资金并尽快产生效益,
      体项目)                       迅速提升船队的竞争力,公司增加单壳油轮双壳改造项目
                                     为募集资金投资项目,有关议案已获公司第一届董事会第
                                     十二次会议和2006年度股东大会批准。散货船投资项目
                                     经公司2007年度股东大会批准也列入募集资金项目。

      尚未使用的募集资金用途及去向  无。  公司于2006年底在境内A股市场发行上市,募集
                                     人民币资金43.53亿元。公司募集资金投资项目的投资支
                                     出主要是境外子公司以美元为主的外币支出,报告期内人
                                     民币正处于升值通道中,因此持有人民币资金对公司而言
                                     较为有利,境外子公司外币投资支出先使用自有外币资金
                                     和境外银行外币贷款解决。截至本报告期末,已将专户中
                                     剩余的募集资金全部置换为自有资金。有关置换已经公司
                                     2007年度股东大会批准。
    5.6.2变更项目情况
      √适用  □不适用
      变更投资项目的资金总额                    预计约6.4亿美元
    变更后的项 对应的 变更项目拟 实际投入金 产生收 是否符 是否符 
    目         原承诺 投入金额   额         益金   合计划 合预计 
               项目                         额     进度   收益   
    单壳油轮双      -    1亿美元  0.52亿美元     -     是     是 
    壳改造项目                                                   
    散货船项目         5.4亿美元  1.33亿美元     -     是  不适用
    合计           —  6.4亿美元  1.85亿美元     -      —       
      未达到计划进度和收益的说
                                                           不适用
      明(分具体项目)
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    据公司财务部门初步测算,本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅增加70%左右,主要原因是:1、航运市场景气,公司油轮及散货船队实现的运价水平高于去年同期;2、今年上半年完成出售2艘老龄单壳阿芙拉型油轮,实现营业外收入约1.2亿元。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处
    理情况的说明
    □适用 √不适用
    6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用 □不适用
    公司3月14日和5月5日分别完成出售两艘老龄单壳Aframax 油轮 。
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报
    告期经营成果与财务状况的影响。
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □适用 √不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用  □不适用
    关联方                        向关联方提供资金    关联方向上市公司提供   
                                                                        资金 
                                 发生额         余额  发生额            余额 
    招商银行股份有限公司                3,641,715,685                        
    招商银行股份有限公司                  19,929,147                         
    UniversalSheenInvestmentLtd            1,454,268                         
    明华投资有限公司                                             211,050,000 
    海达远东保险顾问有限公司              12,016,886              10,161,096 
    蛇口(友联)船厂                        34,295,500               3,355,098 
    合计                                3,709,411,486            224,566,194 
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0万元,余额0 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号  证券    简称   期末持有    初始投资  期末账面值 期初账面值   会计核 
         代码                数量        金额                          算科目 
    1     368  中外运航 23,838,500 184,432,928 83,614,066 146,206,401 可供出售
                    运                                               金融资产 
    合计                       -  184,432,928 83,614,066 146,206,401       - 
      6.5.2公司持有非上市金融企业股权的情况
      □适用 √不适用
      6.5.3公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
      □适用 √不适用
 
      ?  财务报告
      7.1 审计意见
                     财务报告                       √未经审计  □审计
      7.2
                                         资产负债表
                                     2008年06月30日
      编制单位:招商局能源运输股份有限公司                               单位:人民币元
                                                合并                    公司
            项目
    附注      期末余额      年初余额      期末余额 
                                                                                   年初余额
    流动资产:
    货币资金
          4,115,331,316 4,119,148,534 3,642,265,202
                                                                                    3,600,047,634
    交易性金融资产
    衍生金融资产
               648,150       690,248               
    应收票据
    应收账款
           127,277,379   134,270,416               
    预付账款
           106,767,401   113,525,509               
    应收利息
            19,929,147    16,418,692    22,059,850 
                                                                                      15,519,415
    应收股利
    其它应收款
            25,145,361    19,020,665       112,712 
                                                                                        131,458
    存货
            61,579,016    86,269,584               
    一年内到期的非流动资产
    其它流动资产
    流动资产合计
          4,456,677,770 4,489,343,648 3,664,437,764
                                                                                    3,615,698,507
    非流动资产:
    可供出售金融资产
            83,614,066   146,206,401               
    持有至到期投资
    长期应收款
                                        68,591,000 
                                                                                      73,046,000
    长期股权投资
           428,543,236   367,643,737  3,503,996,418
                                                                                    3,503,996,418
    投资性房地产
    固定资产
          4,821,472,142 4,460,514,093      528,443 
                                                                                        131,986
    在建工程
          3,471,910,796 3,573,720,545              
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
 
    递延所得税资产
    其它非流动资产
    非流动资产合计
      8,805,540,240  8,548,084,776  3,573,115,861
                                                                                    3,577,174,404
         资产总计
      13,262,218,010 13,037,428,424 7,237,553,625
                                                                                    7,192,872,911
    流动负债:
    短期借款
      2,606,458,000  2,746,529,600               
    交易性金融负债
    衍生金融负债
         49,252,464     37,357,705               
    应付票据
    应付账款
        139,344,063    196,200,551               
    预收账款
         27,217,473     15,188,418               
    应付职工薪酬
         30,981,399     35,567,993       295,609 
                                                                                        696,754
    应交税费
          3,154,011      3,125,218     3,154,011 
                                                                                       3,125,218
    应付利息
         44,932,152     45,042,009               
    应付股利
    其它应付款
        222,805,879    195,035,241       418,674 
                                                                                       1,420,517
    一年内到期非流动负债
         85,513,086    120,244,381               
    其它流动负债
    流动负债合计
      3,209,658,527  3,394,291,116     3,868,294 
                                                                                       5,242,489
    非流动负债:
    长期借款
        540,321,316    605,665,474               
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负责
    递延所得税负债
        168,193,354    168,193,354               
    其它非流动负债
    非流动负债合计
        708,514,670    773,858,828             - 
                                                                                              -
      负债合计
      3,918,173,197  4,168,149,944     3,868,294 
                                                                                       5,242,489
    股东权益:
    股本
      3,433,397,679  3,433,397,679  3,433,397,679
                                                                                    3,433,397,679
    资本公积
      4,266,399,066  4,317,743,028  4,355,969,555
                                                                                    4,355,969,555
    减:库存股
    盈余公积
    未分配利润
      2,442,364,861  1,587,539,583  -555,681,903 
                                                                                     -601,736,812
    外币报表折算差额
       -924,784,576   -579,949,581               
    少数股东权益
        126,667,783    110,547,771               
        股东权益合计
      9,344,044,813  8,869,278,480  7,233,685,331
                                                                                    7,187,630,422
    负债及股东权益总计
      13,262,218,010 13,037,428,424 7,237,553,625
                                                                                    7,192,872,911
      公司法定代表人:傅育宁    会计主管工作负责人:吕胜洲     会计机构负责人:王有良
         
                                           利润表
                                        2008年1-6月
      编制单位:招商局能源运输股份有限公司                               单位:人民币元
                                                          合并                 公司
    附        本期数      上年同期      本期数 
             项     目                                                                  上年同期
    注                          数             
                                                                                     数
    一、营业总收入
        1,632,921,302 1,197,102,938            
    减:营业成本
         780,083,779   683,291,849             
     营业税金及附加
     销售费用
     管理费用
          36,610,354    34,233,562   2,856,391 
                                                                                           4,358,481
     财务费用
          26,909,877    -5,016,016  -60,020,914
                                                                                         -36,552,141
     资产减值损失
            -658,368                           
    加:公允价值变动收益(损失以“—”
         -21,111,903    10,457,571             
    号填列)
     投资收益(损失以“—”号填列)
          -1,000,000    -3,039,008             
      其中:对联营企业和合营企业的
          -1,000,000    -3,039,008             
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“—”号填列)
         767,863,757   492,012,106  57,164,523 
                                                                                          32,193,660
    加:营业外收入
         121,603,633                         - 
    减:营业外支出
           1,000,000                 1,000,000 
        其中:非流动资产处置损失
           1,000,000                 1,000,000 
    三、利润总额(亏损以“—”号填列)
         888,467,390   492,012,106  56,164,523 
                                                                                          32,193,660
    减:所得税费用
          10,109,614     4,612,199  10,109,614 
                                                                                           4,612,199
    四、净利润(净亏损以“—”号填列)
         878,357,776   487,399,907  46,054,909 
                                                                                          27,581,461
    归属于母公司所有者净利润
         854,825,278   470,029,716             
    少数股东损益
          23,532,498    17,370,191             
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
                0.25          0.14             
    (二)稀释每股收益
                0.25          0.14             
      公司法定代表人:傅育宁    会计主管工作负责人:吕胜洲     会计机构负责人:王有良
                 
                                         现金流量表
                                        2008年1-6月
      编制单位:招商局能源运输股份有限公司                               单位:人民币元
                                                        合并                      公司
    附        本期数    上年同期数     本期数 
                                                                                       上年同期
                 项目
    注                                        
                                                                                          数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
        1,637,618,260 1,194,144,068           
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到的其它与经营活动有关的现金
          62,719,555    61,157,394  58,054,921
                                                                                        41,090,792
     经营活动现金流入小计
        1,700,337,815 1,255,301,462 58,054,921
                                                                                        41,090,792
    购买商品、接受劳务支付的现金
         468,083,104   360,780,294            
    客户贷款及垫款净增加额
    支付给职工以及为职工支付的现金
         134,307,386   118,457,263  1,171,509 
                                                                                         1,888,333
    支付的各项税费
          10,080,821   124,467,735  10,080,820
                                                                                        124,467,736
    支付其它与经营活动有关的现金
          40,508,970    16,552,980  4,159,444 
                                                                                         9,133,412
     经营活动现金流出小计
         652,980,281   620,258,272  15,411,773
                                                                                        135,489,481
       经营活动产生的现金流量凈额
        1,047,357,534  635,043,190  42,643,148
                                                                                        -94,398,689
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产及其它长期资
         245,322,817                          
    产收到的现金凈额
    处置子公司及其它营业单位收到的现
    金净额
    收到的其它与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计
         245,322,817                          
    购建固定资产﹑无形资产及其它长期
        1,135,535,627  651,993,430    425,580 
                                                                                            11,400
    资产所支付的现金
    投资支付的现金
          86,650,682    20,269,366            
                                                                                        382,855,455
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其它营业单位支付的现
    金净额
     支付的其它与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计
        1,222,186,309  672,262,796    425,580 
                                                                                        382,866,855
         投资活动产生的现金流量凈额
        -976,863,492  -672,262,796   -425,580 
                                                                                       -382,866,855
    三、筹资活动产生的现金流量:
                       
    吸收权益性投资所收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款所收到的现金
      1,412,040,000 380,775,000            
    发行债券收到的现金
    收到的其它与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
      1,412,040,000 380,775,000            
    偿还债务所支付的现金
      1,441,238,234 768,984,004            
                                                                                        250,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
        84,537,748  198,486,521            
                                                                                        148,590,203
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付的其它与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计
      1,525,775,982 967,470,525            
                                                                                        398,590,203
       筹资活动产生的现金流量净额
      -113,735,982  -586,695,525           
                                                                                       -398,590,203
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
        39,424,722   -2,445,385            
    五、现金及现金等价物净增加额
        -3,817,218  -626,360,516 42,217,568
                                                                                       -875,855,747
    加:期初现金及现金等价物余额
    六、期末现金及现金等价物余额
    补充资料
    1.将净利润调解为经营活动现金流量:
    净利润
       878,357,776  487,399,907  46,054,909
                                                                                        27,581,461
    加:资产价值准备
     固定资产折旧
       182,870,084  187,056,376     29,122 
                                                                                            20,590
     无形资产摊销
     长期待摊费用摊销
     待摊费用减少( 减:增加)
     处置固定资产、无形资产和其它长期
      -121,603,633                         
     资产的损失(收益以“—”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“—”号填
     列)
     公允价值变动损失(收益以“—”号填
     列)
     财务费用(收益以“—”号填列)
        87,252,276   43,188,922  4,455,000 
                                                                                         3,985,313
     投资损失(收益以“—”号填列)
         1,000,000    3,092,386            
     递延所得税资产减少(增加以“—”号
     填列)
     递延所得税负债增加(减少以“—”号
     填列)
     存货减少(增加以“—”号填列)
        19,998,711   -8,271,004            
     经营性应收项目的减少(增加以“—”
       -20,604,216    4,606,366  -6,521,688
                                                                                           549,653
     号填列)
                      
    
     经营性应付项目的增加(减少以“—”
        20,086,536   -82,029,763    -1,374,195 
                                                                                 -126,535,706
     号填列)
     其它
     经营活动产生的现金流量净额
      1,047,357,534  635,043,190    42,643,148 
                                                                                        -94,398,689
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
    动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额
      4,115,331,316 4,150,859,787 3,642,265,202
                                                                                      3,618,389,862
    减:现金的起初余额
      4,119,148,534 4,777,220,303 3,600,047,634
                                                                                      4,494,245,609
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额
        -3,817,218  -626,360,516    42,217,568 
                                                                                       -875,855,747
      公司法定代表人:傅育宁    会计主管工作负责人:吕胜洲     会计机构负责人:王有良
    7.3 报表附注
    7.3.1本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况
    7.3.2 本报告期内,本集团对集团内各子公司之间的股权架构进行了调整。4月1日注销下属子公司明华(国际)船务有限公司。此外,7月16日注销明华国际(百慕大)有限公司。本次公司架构调整,对公司利润没有影响。
                                                        
    董事长:傅育宁
    招商局能源运输股份有限公司
    2008年8月19日
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