凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-14
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告

    
    能源运输股份有限公司
    
    2009年第一季度报告
    
    能源运输股份有限公司
    
    二〇〇九年四月招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    目 录
    
    §1 重要提
示.............................................................................................................
....................2
    
    §2 公司基本情
况.............................................................................................................
.............2
    
    §3 重要事
项.............................................................................................................
....................3
    
    §4 附
录.............................................................................................................
............................6
    
    1招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚
    
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司2009年第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人傅育宁博士、主管会计工作负责人刘威武先生及会计机构负责人(会计主管人员)王有良先声明:保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末
    
    上年度期末
    
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    
    总资产(元)
    
    14,558,997,174.00
    
    14,346,787,005.00
    
    1.48
    
    所有者权益(或股东权益)(元)
    
    9,620,550,714.00
    
    9,429,698,428.00
    
    2.02
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    
    2.80
    
    2.75
    
    2.02
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    
    254,624,213.00
    
    -43.13
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)
    
    0.07
    
    -43.13
    
    报告期
    
    年初至
    
    报告期期末
    
    本报告期比上年同期
    
    增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    
    190,852,293.00
    
    190,852,293.00
    
    -56.78
    
    基本每股收益(元)
    
    0.06
    
    0.06
    
    -56.78
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
    
    0.05
    
    0.05
    
    -51.07
    
    稀释每股收益(元)
    
    0.06
    
    0.06
    
    -56.78
    
    全面摊薄净资产收益率(%)
    
    1.98
    
    1.98
    
    减少2.96个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
    
    1.94
    
    1.94
    
    减少2.33个百分点
    
    2招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额(元)
    
    说明
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    4,091,133
    
    利率掉期变动收益
    
    合 计
    
    4,091,133
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户)
    
    278,998
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流通股数量
    
    股份种类
    
    中国石油化工集团公司
    
    357,343,629
    
    人民币普通股
    
    深圳华强实业股份有限公司
    
    40,000,000
    
    人民币普通股
    
    中国中化集团公司
    
    31,500,000
    
    人民币普通股
    
    中国对外贸易运输(集团)
    
    总公司
    
    30,000,000
    
    人民币普通股
    
    中国石化资产经营管理有限公司
    
    29,361,760
    
    人民币普通股
    
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品
    
    13,392,730
    
    人民币普通股
    
    中国农业银行-中邮核心
    
    优选股票型证券投资基金
    
    12,939,110
    
    人民币普通股
    
    广州广船国际股份有限公司
    
    10,000,000
    
    人民币普通股
    
    厦门建发股份有限公司
    
    10,000,000
    
    人民币普通股
    
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金
    
    8,838,864
    
    人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用 3招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    1、公司主要合并会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因: (1)应收帐款期末余额79,421,451元,比年初增加
35.95%,是因跨期应收船舶运费增加; (2)预付帐款期末余额12,195,063元,比年初大幅减少81.46%,主要由于上年度预付的
    
    油轮改造款于报告期内转列到了在建工程项目中; (3)其它应收款期末余额106,044,659元,比年初增加45.38%,主要原因是报
告期内投
    
    入CLNG的投资款末尚未办妥股权手续暂列于本科目中; (4)预收帐款期末余额5,828,094元,比年初大幅降低67.88%,主要因预
收跨期船舶租
    
    金减少; (5)应付职工薪酬期末余额23,863,333元,比年初下降37.28%,是由于报告期内支付了
    
    员工的上年度奖金; (6)应付利息期末余额39,835,398元,比年初大幅增加82.3%,是因报告期内计息日增
    
    加; (7)其它应付款期末余额136,092,146元,比年初大幅增加13.57倍,主要增加应付明华
    
    投资公司的往来款; (8)营业收入本期金额499,036,033元,比上年同期减少40.04%,主要受全球金融海啸
    
    影响航运市场大幅下滑; (9)财务费用本期金额-5,555,132元,比上年同期大幅降低136.96%,主要因贷款利率
    
    下降及境内人民币利息收入增加; (10)投资收益本期金额3,389,137元,上年同期则亏损2,820,623元,原因是公司投资的
    
    液化天然气(LNG)运输项目从去年下半年起开始盈利; (11)本期无营业外收入,而上年同期则有卖船收入59,933,814元; 
(12)少数股东损益本期金额5,126,642元,比上年同期减少47.36%,主要原因与上述第
    
    8项相同; (13)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额463,451,887元,比上年同期减少38.05%,
    
    主要原因与上述第8项相同; (14)购买商品、接受劳务支付的现金本期金额128,978,644元,比上年同期减少42.44%,
    
    主要原因是船舶备件坞修费减少、燃油的消耗量减少及单价下降。
    
    2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因: (1)财务费用本期金额-38,726,613元,比上年同期增加
38.36%,主要因人民币利息收入增加; 4招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    (2)收到的其他与经营活动有关的现金本期金额15,236,419元,比上年同期大幅增加
    
    87.17%,主要因人民币利息收入增加; (3)支付的各项税费本期金额8,243,117元,比上年同期增加56.47%,主要因所得税税
    
    率调整。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    2009年1月3日,大连造Aframax油轮“凯达”轮完工投产;2009年1月8日,Suezmax油轮“凯福”轮完成双壳改装恢复营运;2009年
2月24日,合营公司CLNG投资的、公司间接持有38.5%权益的上海造LNG专用船“闽蓉”轮完工投产;2009年3月2日,VLCC油轮“凯业”
轮停航开始双壳改装。
    
    公司油轮船队规模扩大及结构改善的持续进展有助进一步提升公司船队市场竞争力。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    本公司大股东招商局轮船股份有限公司承诺自本公司股票上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公
司股份,也不由本公司回购该部分股份。截止目前,本承诺正在履行中。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    √适用 □不适用
    
    据财务部门初步测算,公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅下降,原因是:预计2009年二季度油轮及干
散货航运市场将继续面临严峻的形势,市场运费率低迷可能持续。此外,公司上年同期实现出售2艘单壳油轮的特殊收益约1.2亿元。
    
    招商局能源运输股份有限公司
    
    董事长: 傅育宁
    
    2009年4月10日
    
    5招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    §4 附录
    
    4.1 合并资产负债表
    
    2009年3月31日
    
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目
    
    期末余额
    
    年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金
    
    4,580,931,844
    
    4,926,043,460
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款
    
    79,421,451
    
    58,417,702
    
    预付款项
    
    12,195,063
    
    65,791,735
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    115,895,157
    
    92,390,101
    
    应收股利
    
    其他应收款
    
    106,044,659
    
    72,942,054
    
    买入返售金融资产
    
    存货
    
    43,056,748
    
    40,554,863
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计
    
    4,937,544,922
    
    5,256,139,915
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    41,414,359
    
    41,414,359
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资
    
    398,332,421
    
    394,943,284
    
    投资性房地产
    
    固定资产
    
    5,264,730,086
    
    4,721,889,310
    
    在建工程
    
    3,916,975,386
    
    3,932,400,137
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计
    
    9,621,452,252
    
    9,090,647,090
    
    资产总计
    
    14,558,997,174
    
    14,346,787,005
    
    流动负债:
    
    6招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    短期借款
    
    1,913,688,000
    
    1,913,688,000
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    37,245,401
    
    41,336,534
    
    应付票据
    
    应付账款
    
    141,041,824
    
    143,835,377
    
    预收款项
    
    5,828,094
    
    18,143,078
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬
    
    23,863,333
    
    38,046,004
    
    应交税费
    
    176,570,287
    
    177,233,150
    
    应付利息
    
    39,835,398
    
    21,851,927
    
    应付股利
    
    其他应付款
    
    136,092,146
    
    9,340,729
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    217,049,810
    
    217,220,675
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计
    
    2,691,214,293
    
    2,580,695,474
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    1,963,836,878
    
    2,058,124,456
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    127,162,877
    
    127,162,877
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    2,090,999,755
    
    2,185,287,333
    
    负债合计
    
    4,782,214,048
    
    4,765,982,807
    
    股东权益:
    
    股本
    
    3,433,397,679
    
    3,433,397,679
    
    资本公积
    
    4,355,969,555
    
    4,355,969,555
    
    减:库存股
    
    盈余公积
    
    36,556,143
    
    36,556,143
    
    一般风险准备
    
    未分配利润
    
    2,731,189,482
    
    2,540,337,189
    
    外币报表折算差额
    
    -936,562,145
    
    -936,562,138
    
    归属于母公司所有者权益合计
    
    9,620,550,714
    
    9,429,698,428
    
    少数股东权益
    
    156,232,412
    
    151,105,770
    
    股东权益合计
    
    9,776,783,126
    
    9,580,804,198
    
    负债和股东权益合计
    
    14,558,997,174
    
    14,346,787,005
    
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    
    7招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    母公司资产负债表
    
    2009年3月31日
    
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目
    
    期末余额
    
    年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金
    
    4,272,410,970
    
    4,266,406,508
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款
    
    预付款项
    
    7,000
    
    7,000
    
    应收利息
    
    115,895,157
    
    92,390,101
    
    应收股利
    
    其他应收款
    
    59,198
    
    73,491
    
    存货
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计
    
    4,388,372,324
    
    4,358,877,100
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资
    
    3,730,132,218
    
    3,730,132,218
    
    投资性房地产
    
    固定资产
    
    451,538
    
    477,173
    
    在建工程
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计
    
    3,730,583,756
    
    3,730,609,391
    
    资产总计
    
    8,118,956,080
    
    8,089,486,491
    
    流动负债:
    
    短期借款
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款
    
    预收款项
    
    应付职工薪酬
    
    111,056
    
    516,136
    
    应交税费
    
    176,570,287
    
    177,233,149
    
    应付利息 8招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    应付股利
    
    其他应付款
    
    796,296
    
    579,780
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计
    
    177,477,639
    
    178,329,065
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计
    
    177,477,639
    
    178,329,065
    
    股东权益:
    
    股本
    
    3,433,397,679
    
    3,433,397,679
    
    资本公积
    
    4,355,969,555
    
    4,355,969,555
    
    减:库存股
    
    盈余公积
    
    36,556,143
    
    36,556,143
    
    未分配利润
    
    115,555,064
    
    85,234,049
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计
    
    7,941,478,441
    
    7,911,157,426
    
    负债和股东权益合计
    
    8,118,956,080
    
    8,089,486,491
    
    法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 9招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009年1—3月
    
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目
    
    本期金额
    
    上期金额
    
    一、营业总收入
    
    499,036,033
    
    832,244,309
    
    其中:营业收入
    
    499,036,033
    
    832,244,309
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本
    
    302,957,114
    
    431,314,073
    
    其中:营业成本
    
    290,408,535
    
    399,531,756
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加
    
    销售费用
    
    管理费用
    
    18,103,711
    
    16,750,625
    
    财务费用
    
    -5,555,132
    
    15,031,692
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    4,091,133
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    3,389,137
    
    -2,820,623
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    3,389,137
    
    -2,820,623
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    
    203,559,189
    
    398,109,613
    
    加:营业外收入
    
    59,933,814
    
    减:营业外支出
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    
    203,559,189
    
    458,043,427
    
    减:所得税费用
    
    7,580,254
    
    6,702,650
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    
    195,978,935
    
    451,340,777
    
    归属于母公司所有者的净利润
    
    190,852,293
    
    441,601,267
    
    少数股东损益
    
    5,126,642
    
    9,739,510
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益
    
    0.06
    
    0.13
    
    (二)稀释每股收益
    
    0.06
    
    0.13
    
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    
    10招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    母公司利润表
    
    2009年1—3月
    
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目
    
    本期金额
    
    上期金额
    
    一、营业收入
    
    减:营业成本
    
    营业税金及附加
    
    销售费用
    
    管理费用
    
    825,344
    
    1,179,281
    
    财务费用
    
    -38,726,613
    
    -27,989,880
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    
    37,901,269
    
    26,810,599
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    
    37,901,269
    
    26,810,599
    
    减:所得税费用
    
    7,580,254
    
    6,702,650
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    
    30,321,015
    
    20,107,949
    
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    
    11招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009年1—3月
    
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目
    
    本期金额
    
    上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金
    
    463,451,887
    
    748,116,818
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    15,444,472
    
    9,081,390
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金
    
    1,486,732
    
    2,656,384
    
    经营活动现金流入小计
    
    480,383,091
    
    759,854,592
    
    购买商品、接受劳务支付的现金
    
    128,978,644
    
    224,088,686
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金
    
    82,748,428
    
    73,001,566
    
    支付的各项税费
    
    8,243,117
    
    5,268,071
    
    支付其他与经营活动有关的现金
    
    5,788,689
    
    9,740,198
    
    经营活动现金流出小计
    
    225,758,878
    
    312,098,521
    
    经营活动产生的现金流量净额
    
    254,624,213
    
    447,756,071
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    
    124,420,571
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计
    
    124,420,571
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    
    566,423,660
    
    791,579,107
    
    投资支付的现金
    
    17,877,096
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    25,392,247
    
    投资活动现金流出小计
    
    591,815,907
    
    809,456,203
    
    12招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    投资活动产生的现金流量净额
    
    -591,815,907
    
    -685,035,632
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    102,519,000
    
    筹资活动现金流入小计
    
    102,519,000
    
    偿还债务支付的现金
    
    94,458,444
    
    43,387,083
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    
    15,980,478
    
    33,632,202
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计
    
    110,438,922
    
    77,019,285
    
    筹资活动产生的现金流量净额
    
    -7,919,922
    
    -77,019,285
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    -27,963,107
    
    五、现金及现金等价物净增加额
    
    -345,111,616
    
    -342,261,953
    
    加:期初现金及现金等价物余额
    
    4,926,043,460
    
    4,119,148,534
    
    六、期末现金及现金等价物余额
    
    4,580,931,844
    
    3,776,886,581
    
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    
    13招商局能源运输股份有限公司 2009 年第一季度报告
    
    14
    
    母公司现金流量表
    
    2009年1—3月
    
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目
    
    本期金额
    
    上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金
    
    15,236,419
    
    8,140,425
    
    经营活动现金流入小计
    
    15,236,419
    
    8,140,425
    
    购买商品、接受劳务支付的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金
    
    835,958
    
    779,772
    
    支付的各项税费
    
    8,243,117
    
    5,268,071
    
    支付其他与经营活动有关的现金
    
    152,882
    
    605,362
    
    经营活动现金流出小计
    
    9,231,957
    
    6,653,205
    
    经营活动产生的现金流量净额
    
    6,004,462
    
    1,487,220
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    
    8,580
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计
    
    8,580
    
    投资活动产生的现金流量净额
    
    -8,580
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计
    
    筹资活动产生的现金流量净额
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额
    
    6,004,462
    
    1,478,640
    
    加:期初现金及现金等价物余额
    
    4,266,406,508
    
    3,600,047,634
    
    六、期末现金及现金等价物余额
    
    4,272,410,970
    
    3,601,526,274
    
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
数据加载中...
prevnext
手机查看股票