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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-19
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1
    能源运输股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 招商轮船
    股票代码 601872
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 孔 康 赵 娟
    联系地址 上海市中山东一路9号(外滩9号楼) 上海市中山东一路9 号(外滩9 号楼)
    电话 021-63234803 021-63234803
    传真 021-63238238 021-63238238
    电子信箱 IR@cmeshipping.com IR@cmeshipping.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 14,985,267,534.00 14,346,787,005.00 4.45
    所有者权益(或股东权益) 9,650,280,691.00 9,429,698,428.00 2.34
    每股净资产(元) 2.81 2.75 2.34
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 240,527,024.00 767,863,757.00 -68.68
    利润总额 240,527,024.00 888,467,390.00 -72.93
    净利润 220,825,669.00 854,825,278.00 -74.17
    扣除非经常性损益后的净
    利润 211,143,755.00 734,041,645.00 -71.24
    基本每股收益(元) 0.06 0.25 -74.17
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元) 0.06 0.21 -71.24
    稀释每股收益(元) 0.06 0.25 -74.17招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2
    净资产收益率(%) 2.29 9.27 减少6.98 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额 397,967,937.00 1,047,357,534.00 -62.00
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元) 0.12 0.31 -62.00
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    9,681,914
    合计 9,681,914
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 249,342 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例
    (%) 持股总数 持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    招商局轮船股份有
    限公司
    国有法人 54.07 1,856,554,050 1,856,554,050 冻结 99,752,269
    中国石油化工集团
    公司
    国有法人 10.41 357,343,629 冻结 12,000,000
    深圳华强实业股份
    有限公司
    其他 1.17 40,000,000 未知
    中国中化集团公司 国有法人 0.92 31,500,000 冻结 349,244
    中国对外贸易运输
    (集团)总公司
    其他 0.87 30,000,000 未知
    中国石化集团资产
    经营管理有限公司
    其他 0.86 29,361,760 未知
    中国农业银行-中
    邮核心优选股票型
    证券投资基金
    其他 0.78 26,669,163 未知
    广州广船国际股份
    有限公司
    其他 0.29 10,000,000 未知
    厦门建发股份有限
    公司 其他 0.29 10,000,000 未知
    中国银行-嘉实沪
    深300 指数证券投
    资基金
    其他 0.24 8,316,664 未知招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    3
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    中国石油化工集团公司 357,343,629 人民币普通股
    深圳华强实业股份有限公司 40,000,000 人民币普通股
    中国中化集团公司 31,500,000 人民币普通股
    中国对外贸易运输(集团)总公
    司 30,000,000 人民币普通股
    中国石化集团资产经营管理有
    限公司 29,361,760 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股
    票型证券投资基金 26,669,163 人民币普通股
    广州广船国际股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
    厦门建发股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300 指数证
    券投资基金 8,316,664 人民币普通股
    中国远洋运输(集团)总公司 6,500,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股
    子公司,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否
    存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    说明:根据2009 年6 月19 日财政部、国资委、证监会、全国社保基金理事会联合发布的《关于印发
    《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知》,前十名股东中,招商局
    轮船股份有限公司持有的本公司股票99,752,269 股份、中国石油化工集团公司持有的本公司股票
    12,000,000 股份以及中国中化集团公司持有的本公司股票349,244 股份报告期末已经被冻结。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    一)报告期宏观环境及总体运营情况
    2009 年是公司船队规模扩张及结构调整加速、提升综合竞争力的关键一年,也是公司上
    市以来航运市场形势最为严峻的一年。公司按照董事会确定的总体工作思路,积极观察,
    冷静分析,把握形势变化,调整部署经营策略;同时深入推行精细化管理,进一步压缩和
    控制成本费用。在公司董事会的带领下,船岸全体员工努力开展工作,积极应对国际金融
    危机所引发的航运市场环境急剧恶化的挑战,继续确保安全生产和效益持续稳定,继续卓
    有成效地控制管理成本,努力贴近市场、抓住市场机会,时机,确保了安全生产和盈利,
    较好地完成了各项工作。招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    4
    报告期内,公司油轮及散货船队完成货运量1,340 万吨,同比减少2.8%。其中承运原油
    1,100 万吨,同比增加2.12%,主要客户为中国、韩国、东南亚及美国等国家和地区的油
    公司和贸易商。承运干散货240 万吨,同比减少20.7%,其中承运的前五大货种分别是铁
    矿石、煤炭、钢材、盐和水泥。货运量变化的主要原因是,根据市场情况船队经营部署有
    所变化,长航次有所增多等。
    报告期内,公司实现营业收入9.01 亿元,归属于上市公司股东净利润2.21 亿元,同比分
    别下降44.84%和74.17%。
    二)报告期油轮及散货船运输市场及船队经营情况
    1、油轮市场及经营情况
    油轮市场方面,全球经济危机对国际油轮市场带来的巨大冲击远超预期。2009
    年上半年,全球原油需求出现1983年以来最严重的萎缩,同比减少305万桶/天或3.5%。
    传统石油消费大国欧美日韩需求降低进口原油减少,新兴消费大国中国上半年原油进
    口量同比仅持平。另一方面,由于油轮新船密集投放市场、油轮船队运力增加。在需
    求减、供应增的双重挤压下,国际油轮市场总体表现极其低迷、运费率创多年新低。
    一季度旺季不旺,低位开局,高走乏力,反复下行;二季度淡季筑底,低谷横盘,屡
    见新低,六月初反弹也缺乏后劲,略升即回。
    上半年波罗的海原油运价指数(BDTI)平均仅589 点,比去年同期平均1535 点
    下跌62%。其中,中东/东向航线VLCC 运费率指数TD3 平均约WS41,比去年同期
    平均WS150 大幅下跌72%;中东/新加坡航线Aframax 运费率指数TD8 平均约WS72,
    比去年同期平均WS188 下跌62%。
    公司长期坚持的稳健经营策略对于抵御油轮市场极其低迷的冲击发挥了关键作
    用。公司提前做好了期租船布局;同时,积极主动发掘各种短期期租机会,将部分油
    轮锁住收益。在即期市场经营方面,充分依托战略合作伙伴,大力加强市场揽货力度,
    克服困难确保货源,运用长航线或长短航线结合等定载策略减轻市场走低带来的影响。
    经过努力,公司油轮船队收益跌幅相对舒缓,安然渡过市场低潮。
    在世界经济复苏形势未明的情况下,全球原油恢复增长的预期存在不确定性。国
    际能源署(IEA)预计下半年全球原油需求与上半年相比持平,而同比减少189 万桶/招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    5
    天;美国EIA 则预期下半年全球原油需求与去年同比持平,而比上半年可能增加140
    万桶/天。但是,OECD 原油库存居于高位,短期储于油轮上的原油有待释放,对油轮
    需求产生一定制约。
    另一方面,下半年尚有大约45/51/74 艘VLCC/Suezmax/Aframax 新船投放市场,
    尽管其中部分交船时间可能延后,但新船吨位供应大增将是不争的事实。同时,用于
    短期储油的VLCC 或重回市场,影响颇大。
    总体看来,下半年油轮需求增长形势未稳,油轮吨位供应压力增大,目前业界对
    下半年油轮市场仍缺乏信心,普遍持相当审慎的预期。
    面对油轮市场总体上持续低迷的挑战,公司将继续坚持稳健经营的战略,大力推
    进与 国有大货主战略合作的力度与深度,进一步保障货源、减低市场波动的影响。
    另外,紧贴市场优化船队运力航线布局,推行航次全程管理降本增效。总之,尽最大
    努力稳定船队的经营收益。
    2、散货船市场及船队经营情况
    2009 年上半年,世界干散货航运市场呈前低后高走势。波罗的海干散货运价指数BDI
    在去年12 月初触底663 点后,今年出现了持续反弹。
    年初,BDI 以773 点低开,并在1000 点以下横行。二月,BDI 展开自去年5 月以来
    首次颇具质量的反弹,指数于3 月10 日站上2298 点。一季度,市场先抑后扬,低位反弹,
    BDI 累计升841 点,升幅109%,BDI 均值1561 点。4 月,BDI 展开新一轮更为持续的升
    势,指数于6 月3 日站上4291 点近九个月高位。二季度,市场升势扩大,波动加剧,BDI
    累计升2142 点,升幅133%,BDI 均值2718 点。
    6 月30 日,BDI 收报于3757 点。上半年BDI 累计上升2983 点,升幅近3.9 倍,回到
    去年9 月初的水平。BDI 均值2126 点,同比下跌75%。各船型市场,BCI 收报于7241 点,
    累计上升4.4 倍,BCI 均值3457 点,同比下跌72%;BPI 收报于2904 点,累计上升3.3
    倍,BPI 均值1742 点,同比下跌79%;BSI 收报于1701 点,累计上升3 倍,BSI 均值1307
    点,同比下跌75%。
    面对复杂多变的市场形势,公司散货船队认真贯彻公司总体经营战略,始终坚持”稳
    健经营“的经营理念,努力提升风险控制能力。上半年,抓住市场反弹的有利时机,分步
    锁定了部分船期租,在市场尚不明朗的情况下,保证了一定的稳定收益。同时,在市场低
    谷期,突出“一扛二看”的经营思想,改变以期租为主的经营模式,有效应对市场调整。上招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    6
    半年,部分船锁定期租,部分船转为即期经营,贴近市场,边扛边看,争取在市场上升期
    内博取效益最大化。
    公司散货船队今年上半年承运的前五大货种分别是铁矿石、煤炭、粮食、钢材和化肥,
    占船队总货运量的92.3%。其中,铁矿石运量占29.0%。
    干散货市场今年以来出人意料地大幅反弹,主要是源于中国铁矿石的短期需求以及市
    场的炒作行为,而市场供过于求的基本面似并未改变。虽然上半年世界经济初步回稳,但
    由于此次金融危机是全球经济失衡引发的结构性振荡,实体经济形势依然严峻,全球性贸
    易需求依然低迷。
    从宏观上看,2009 年世界经济下行已成定局。世界银行6 月22 日发表的《2009 年全
    球发展金融报告》指出,今年世界经济将出现2.9%的负增长,低于之前-1.7%的预测。世
    界银行称,世界经济将从明年开始复苏,但由于世界金融体系仍不稳定,恢复势头将很微
    弱,全球经济的前景仍然非常不确定。
    据Clarkson 2009 年6 月预测,2009 年全球干散货海运量预计为28.97 亿吨,同比下
    降5%,是1999 年以来的首次负增长。中国铁矿石进口的形势令业界始料未及,2009 年
    上半年中国铁矿石进口达到2.97 亿吨,增幅高达29.3%。但是,外围形势持续不景气,
    预计今年全球铁矿石海运量将下降7%。
    另一方面,干散货新船的订单量仍然高企不下,目前订单总量占现有总运力(6997
    艘/4.28 亿载重吨)的68.5%(载重吨)。预计2009 年新船交付量仍高达754 艘/5740 万载
    重吨。目前来看,新船撤单及延期交付的数量并无原先估计的30-40%那么庞大(目前预
    计为10-15%),因此,2009-2011 年仍是散货船新船交付的高峰期,市场供过于求的局面
    短期内难以改观。
    目前看来,世界经济将于2009 年下半年至2010 年开始复苏,散货市场最坏的时刻已
    经过去,但市场仍处于周期性低潮期,总体是调整向上的趋势。
    3、液化天然气(LNG)船投资方面,公司下属子公司与中远等公司共同投资的第三艘
    LNG 船“闽蓉”轮于2009 年2 月24 日接船, 7 月1 日正式投入营运,该轮服务于印度尼西
    亚至福建的航线。另外截止报告期末尚有两艘LNG 船舶在建,预计今年年内可望接船投
    入营运。此外,报告期后,公司第四艘LNG 船“闽鹭”于2009 年8 月11 日接船,该轮
    也将服务于印度尼西亚至福建的航线。公司投资的第五艘、同时也是广东项目的第三艘
    LNG 船“大鹏星”预计年内也将交船。招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    7
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    远洋运输 900,674,129 639,766,698 26.71 -44.84 -17.99 减少20.31个百
    分点
    分产品
    油轮运输 628,256,358 478,115,259 21.25 -38.44 -14.34 减少20.49个百
    分点
    散货运输 272,417,771 161,651,439 35.40 -55.34 -27.17 减少25.50个百
    分点
    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.5 募集资金使用情况
    5.5.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    5.5.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况 □亏损 □同向大幅上升
    √同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明
    预计2009 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期
    相比将大幅下降50%以上,主要原因是:
    1、上年同期公司处置船舶产生的非经常性损益约1.2 亿元,预
    计今年1-3 季度没有相关收益; 2、预计2009 年第三季度油运
    及散货船市场运价仍将处于低位,从而影响公司盈利水平。
    5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    8
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状
    况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □适用 √不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券
    简称
    初始投资金
    额
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面
    值
    报告期损
    益
    报告期
    所有者
    权益变
    动
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    00368.hk
    中外
    运航
    运
    184,432,928 0.596 41,414,359 2,519,675
    可供出
    售金融
    资产
    IPO 发
    行
    合计 184,432,928 / / /
    注:报告期损益为期内收到的中外运航运2008 年末期股息。
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    9
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 4,416,473,658 4,926,043,460
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 59,108,787 58,417,702
    预付款项 13,141,071 65,791,735
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 25,323,501 92,390,101
    应收股利
    其他应收款 125,369,210 72,942,054
    买入返售金融资产
    存货 61,656,118 40,554,863
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 4,701,072,345 5,256,139,915
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 41,414,359 41,414,359
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 401,295,112 394,943,284
    投资性房地产
    固定资产 7,011,829,030 4,721,889,310
    在建工程 2,829,656,688 3,932,400,137
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 0
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 10,284,195,189 9,090,647,090
    资产总计 14,985,267,534 14,346,787,005
    流动负债:
    短期借款 546,768,000 1,913,688,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 31,654,620 41,336,534
    应付票据
    应付账款 154,748,115 143,835,377
    预收款项 9,824,243 18,143,078
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 30,815,048 38,046,004
    应交税费 46,463,214 177,233,150
    应付利息 8,546,318 21,851,927
    应付股利
    其他应付款 9,607,233 9,340,729
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    312,221,615 217,220,675
    其他流动负债
    流动负债合计 1,150,648,406 2,580,695,474
    非流动负债:
    长期借款 3,899,425,499 2,058,124,456
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 127,162,877 127,162,877
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,026,588,376 2,185,287,333
    负债合计 5,177,236,782 4,765,982,807
    股东权益:
    股本 3,433,397,679 3,433,397,679
    资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555
    减:库存股招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 1
    盈余公积 36,556,143 36,556,143
    一般风险准备
    未分配利润 2,761,162,858 2,540,337,189
    外币报表折算差额 -936,805,544 -936,562,138
    归属于母公司所有者
    权益合计
    9,650,280,691 9,429,698,428
    少数股东权益 157,750,016 151,105,770
    股东权益合计 9,808,030,752 9,580,804,198
    负债和股东权益合
    计
    14,985,267,534 14,346,787,005
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 2
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,754,510,531 4,266,406,508
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 7,000
    应收利息 25,323,501 92,390,101
    应收股利
    其他应收款 50,930 73,492
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,779,884,962 4,358,877,100
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,739,454,165 3,730,132,218
    投资性房地产
    固定资产 425,903 477,173
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 5,739,880,068 3,730,609,391
    资产总计 8,519,765,030 8,089,486,490
    流动负债:
    短期借款招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 3
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 57,952 516,136
    应交税费 46,463,214 177,233,149
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 509,858,184 579,780
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 556,379,350 178,329,065
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 556,379,350 178,329,065
    股东权益:
    股本 3,433,397,679 3,433,397,679
    资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555
    减:库存股
    盈余公积 36,556,143 36,556,143
    未分配利润 137,462,304 85,234,049
    外币报表折算差额
    股东权益合计 7,963,385,681 7,911,157,426
    负债和股东权益合
    计
    8,519,765,030 8,089,486,490
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 4
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 900,674,129 1,632,921,302
    其中:营业收入 900,674,129 1,632,921,302
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 678,700,522 842,945,642
    其中:营业成本 639,766,698 780,083,779
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 35,442,233 36,610,354
    财务费用 3,491,591 26,909,877
    资产减值损失 -658,368
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    9,681,914 -21,111,903
    投资收益(损失以“-”号填列) 8,871,503 -1,000,000
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    6,351,828 -1,000,000
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 240,527,024 767,863,757
    加:营业外收入 121,603,633
    减:营业外支出 1,000,000
    其中:非流动资产处置净损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 240,527,024 888,467,390
    减:所得税费用 13,057,064 10,109,614
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 227,469,960 878,357,776
    归属于母公司所有者的净利润 220,825,669 854,825,278
    少数股东损益 6,644,291 23,532,498
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.06 0.25
    (二)稀释每股收益 0.06 0.25
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 5
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 2,256,567 2,856,391
    财务费用 -67,541,886 -60,020,914
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,285,319 57,164,523
    加:营业外收入
    减:营业外支出 1,000,000
    其中:非流动资产处置净损
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 65,285,319 56,164,523
    减:所得税费用 13,057,064 10,109,614
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,228,255 46,054,909
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    894,315,380 1,637,618,260
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 6
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    137,370,605 62,719,555
    经营活动现金流入
    小计
    1,031,685,985 1,700,337,815
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    315,644,163 468,083,104
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    143,826,771 134,307,386
    支付的各项税费 143,827,000 10,080,821
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    30,420,114 40,508,970
    经营活动现金流出
    小计
    633,718,048 652,980,281
    经营活动产生的
    现金流量净额
    397,967,937 1,047,357,534
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    2,519,675招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 7
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    245,322,817
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    2,519,675 245,322,817
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    1,337,365,262 1,135,535,627
    投资支付的现金 86,650,682
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    32,167,304
    投资活动现金流出
    小计
    1,369,532,566 1,222,186,309
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -1,367,012,891 -976,863,492
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,050,380,000 1,412,040,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    2,050,380,000 1,412,040,000
    偿还债务支付的现金 1,480,998,018 1,441,238,234
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    68,655,824 84,537,748
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    41,007,600
    筹资活动现金流出
    小计
    1,590,661,442 1,525,775,982招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 8
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    459,718,558 -113,735,982
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响 -243,406 39,424,722
    五、现金及现金等价物净
    增加额 -509,569,802 -3,817,218
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    4,926,043,460 4,119,148,534
    六、期末现金及现金等价
    物余额 4,416,473,658 4,115,331,316
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    134,433,271 58,054,921
    经营活动现金流入
    小计
    134,433,271 58,054,921
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    1,398,895 1,171,509
    支付的各项税费 144,002,264 10,080,820
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    783,841 4,159,444
    经营活动现金流出
    小计
    146,185,000 15,411,773
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -11,751,729 42,643,148
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1 9
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    425,580
    投资支付的现金 1,500,144,247
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    1,500,144,247 425,580
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -1,500,144,247 -425,580
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额 -1,511,895,977 42,217,568
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    4,266,406,508 3,600,047,634
    六、期末现金及现金等价
    物余额 2,754,510,531 3,642,265,202
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 0
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 一般风险准
    备
    未分配利润其他
    少数股东权
    益
    所有者权益
    合计
    一、上年年末
    余额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 2,540,337,189 -936,562,138 151,105,770 9,580,804,198
    加:同一
    控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 2,540,337,189 -936,562,138 151,105,770 9,580,804,198
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    220,825,669 -243,406 6,644,291 227,226,554
    (一)净利润 220,825,669 6,644,291 227,469,960
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    -243,406 -243,406招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 1
    损失
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他 -243,406 -243,406
    上述(一)和
    (二)小计 220,825,669 -243,406 6,644,291 227,226,554
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 2
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 2,761,162,858 -936,805,544 157,750,016 9,808,030,752
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 一般风险准
    备
    未分配利润其他
    少数股东权
    益
    所有者权益
    合计
    一、上年年末
    余额 3,433,397,679 4,317,743,028 1,587,539,583 -579,949,581 110,547,771 8,869,278,480
    加:同一
    控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 3
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额 3,433,397,679 4,317,743,028 1,587,539,583 -579,949,581 110,547,771 8,869,278,480
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    38,226,527 36,556,143 952,797,606 -356,612,557 40,557,999 711,525,718
    (一)净利润 1,233,124,984 48,507,272 1,281,632,256
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    损失
    38,226,527 -356,612,557 -7,949,273 -326,335,303
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    38,226,527 38,226,527
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    20,236 20,236
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他 -356,632,793 -7,949,273 -364,582,066
    上述(一)和
    (二)小计 38,226,527 1,233,124,984 -356,612,557 40,557,999 955,296,953
    (三)所有者招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 4
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配 36,556,143 -280,327,378 -243,771,235
    1.提取盈余
    公积 36,556,143 -36,556,143
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -243,771,235 -243,771,235
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 2,540,337,189 -936,562,138 151,105,770 9,580,804,198
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 5
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存
    股
    盈余公积未分配利润其它 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 85,234,049 7,911,157,426
    加:会计政
    策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 85,234,049 7,911,157,426
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    52,228,255 52,228,255
    (一)净利润 52,228,255 52,228,255
    (二)直接计入
    所有者权益的
    利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 6
    关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和
    (二)小计 52,228,255 52,228,255
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公
    积
    2.对所有者(或
    股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期期末余
    额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 137,462,304 7,963,385,681招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 7
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存
    股
    盈余公积未分配利润其它 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额 3,433,397,679 4,355,969,555 -601,736,812 7,187,630,422
    加:会计政
    策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额 3,433,397,679 4,355,969,555 -601,736,812 7,187,630,422
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    686,970,861 686,970,861
    (一)净利润 967,298,239 967,298,239
    (二)直接计入
    所有者权益的
    利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相
    关的所得税影
    响
    4.其他招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 8
    上述(一)和
    (二)小计 967,298,239 967,298,239
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配 36,556,143 -280,327,378 -243,771,235
    1.提取盈余公
    积 36,556,143 -36,556,143
    2.对所有者(或
    股东)的分配 -243,771,235 -243,771,235
    3.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期期末余
    额 3,433,397,679 4,355,969,555 36,556,143 85,234,049 7,911,157,426
    公司法定代表人:傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良招商局 能源运输股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2 9
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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