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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-30
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
能源运输股份有限公司
    二〇〇九年第三季度报告
    601872
    能源运输股份有限公司
    二〇〇九年十月601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示......................................................................................................................................................2
    §2 公司基本情况..............................................................................................................................................2
    §3 重要事项......................................................................................................................................................3
    §4 附录..............................................................................................................................................................6
    1601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)
    14,311,067,163.00
    14,346,787,005.00
    -0.25
    所有者权益(或股东权益)(元)
    9,435,549,114.00
    9,429,698,428.00
    0.06
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    2.75
    2.75
    0.06
    年初至报告期期末
    (1-9月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    618,243,922.00
    -64.53
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)
    0.18
    -64.53
    报告期
    (7-9月)
    年初至报告期期末
    (1-9月)
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    128,608,186.00
    349,433,855.00
    -74.97
    基本每股收益(元)
    0.04
    0.10
    -74.97
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
    —
    0.09
    —
    稀释每股收益(元)
    0.04
    0.10
    -74.97
    全面摊薄净资产收益率(%)
    1.36
    3.70
    减少4.08个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
    1.02
    3.25
    减少4.42个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    (元)
    说明
    非流动资产处置损益
    16,213,297
    出售阿芙拉型油轮“凯志”轮
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    18,316,000
    2008年度财政专项补贴
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
    9,055,223
    利率掉期产生的公允价值变动收益 2601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    2,613,780
    捐款及散货船保赔收入
    少数股东权益影响额
    -222,098
    所得税影响额
    -3,645,562
    合计
    42,330,640
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    252,315
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股数量
    股份种类
    中国石油化工集团公司
    338,143,629
    人民币普通股
    深圳华强实业股份有限公司
    40,000,000
    人民币普通股
    中国中化股份有限公司
    31,150,756
    人民币普通股
    中国外运长航集团有限公司
    30,000,000
    人民币普通股
    中国石化集团资产经营管理有限公司
    29,361,760
    人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持二户
    19,898,488
    人民币普通股
    厦门建发股份有限公司
    10,000,000
    人民币普通股
    广州广船国际股份有限公司
    10,000,000
    人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金
    9,472,606
    人民币普通股
    太平人寿保险有限公司-分红-团险分红
    7,999,989
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截止报告期末,本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明: (1)货币资金:报告期末余额3,276,644,263元,比年初减少33.48%,主要因境内人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款; (2)预付帐款:报告期末余额17,672,831元,比年初减少73.14%,主要由于上年度预付的油轮改造款于本年度全部转到了在建工程; (3)应收利息:报告期末余额11,385,750元,比年初减少87.68%,是因本年度内人民币定期存款减少及收到跨年度的人民币利息; (4)其它应收款:报告期末余额143,813,476元,比年初增加97.16%,主要由于尚未办妥股权手续的CLNG投资款继续增加; (5)存货:报告期末余额66,580,147元,比年初增加64.17%,主要由于报告期末油轮船队船存燃油量增加; 3601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    (6)短期借款:年初余额1,913,688,000元,报告期末已全部还清; (7)预收帐款:报告期末余额5,292,085元,比年初减少70.83%,主要由于运价水平大幅下降; (8)应交税费:报告期末余额110,627,233元,比年初减少37.58%,主要由于本年度支付了1.28亿税款; (9)应付利息:报告期末余额4,438,327元,比年初减少79.69%,主要由于本年度美元借款利率大幅下降; (10)其它应付款:报告期末余额219,959,135元,比年初增加22.55倍,主要由于与明华投资的短期往来款大幅增加;
    (11)一年内到期的非流动负债:报告期末余额414,740,615元,比年初增加90.93%,是由于长期借款增加; (12)长期借款:报告期末余额3,704,327,570元,比年初增加79.99%,是因本年度新增3亿美元长期借款; (13)递延所得税负债:报告期末余额63,515,665元,比年初减少50.05%,是由于报告期内收到了境外子公司分回利润而转出。 2、截止报告期末,本公司报表资产负债项目大幅变动原因说明: (1)货币资金:报告期末余额2,449,965,361元,比年初减少42.58%,主要因人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款; (2)应收利息:报告期末余额11,385,750元,比年初减少87.68%,原因同合并报表1(3)项说明; (3)长期股权投资:报告期末余额5,739,454,165元,比年初增加53.87%,是因对唯一境外子公司招商局能源运输投资有限公司增加投资款; (4)应交税费:报告期末余额110,627,233元,比年初减少37.58%,原因同合并报表1(8)项说明。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1) 上年度进坞改造的油轮“凯福”、“凯力”轮分别于2009年1月10日和4月19日完成工程恢复营运。此外,2009年3月2 日停航开始双壳改造工程的单壳VLCC油轮“凯业”轮,已于10月4日完成工程恢复营运。
    单壳油轮双壳改造计划顺利完成、船舶恢复营运,使得公司油轮船队有效运力增加。
    (2) 报告期内, 老龄单壳Aframax油轮“凯志”轮于2009年9月3 日出售,卖船款524万美元,卖船净收益237万美元。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用 4601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    截止报告期末,本公司股东招商局轮船股份有限公司承诺事项如下:自本公司股票上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司1,856,554,050股份,也不由本公司回购该部分股份。目前承诺正在履行中。 注:本公司首次公开发行股票的上市日为2006年12月1日
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    据公司财务部门初步测算,本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅下降50%以上,主要原因是报告期内航运市场长时间低迷,公司油轮及散货船队的运价水平大幅低于去年同期。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据公司2008年度股东大会决议,公司于2009年7月7日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2008年度分红派息公告,并于2009年7月21日实施了2008年度利润分配方案: 以2008年12月31日股本总额3,433,397,679股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计发放现金红利343,339,768元。
    招商局能源运输股份有限公司
    法定代表人:傅育宁
    2009年10月28日 5601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009年9月30日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    3,276,644,263
    4,926,043,460
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    62,702,808
    58,417,702
    预付款项
    17,672,831
    65,791,735
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    11,385,750
    92,390,101
    应收股利
    其他应收款
    143,813,476
    72,942,054
    买入返售金融资产
    存货
    66,580,147
    40,554,863
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    3,578,799,275
    5,256,139,915
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    41,414,359
    41,414,359
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    407,479,791
    394,943,284
    投资性房地产
    固定资产
    6,901,529,746
    4,721,889,310
    在建工程
    3,381,843,992
    3,932,400,137
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    10,732,267,888
    9,090,647,090
    资产总计
    14,311,067,163
    14,346,787,005
    6601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款
    1,913,688,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    32,281,311
    41,336,534
    应付票据
    应付账款
    126,293,438
    143,835,377
    预收款项
    5,292,085
    18,143,078
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    33,886,335
    38,046,004
    应交税费
    110,627,233
    177,233,150
    应付利息
    4,438,327
    21,851,927
    应付股利
    其他应付款
    219,959,135
    9,340,729
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    414,740,615
    217,220,675
    其他流动负债
    流动负债合计
    947,518,479
    2,580,695,474
    非流动负债:
    长期借款
    3,704,327,570
    2,058,124,456
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    63,515,665
    127,162,877
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    3,767,843,235
    2,185,287,333
    负债合计
    4,715,361,714
    4,765,982,807
    股东权益:
    股本
    3,433,397,679
    3,433,397,679
    资本公积
    4,355,969,555
    4,355,969,555
    减:库存股
    盈余公积
    36,556,143
    36,556,143
    一般风险准备
    未分配利润
    2,546,431,276
    2,540,337,189
    外币报表折算差额
    -936,805,539
    -936,562,138
    归属于母公司所有者权益合计
    9,435,549,114
    9,429,698,428
    少数股东权益
    160,156,335
    151,105,770
    股东权益合计
    9,595,705,449
    9,580,804,198
    负债和股东权益合计
    14,311,067,163
    14,346,787,005
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 7601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2009年9月30日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    2,449,965,361
    4,266,406,508
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    7,000
    应收利息
    11,385,750
    92,390,101
    应收股利
    其他应收款
    57,350
    73,492
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    2,461,408,461
    4,358,877,101
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    5,739,454,165
    3,730,132,218
    投资性房地产
    固定资产
    400,268
    477,173
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    5,739,854,433
    3,730,609,391
    资产总计
    8,201,262,894
    8,089,486,492
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬
    63,432
    516,136
    应交税费
    110,627,233
    177,233,150
    应付利息
    应付股利 8601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    其他应付款
    1,003,850
    579,780
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    111,694,515
    178,329,066
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计
    111,694,515
    178,329,066
    股东权益:
    股本
    3,433,397,679
    3,433,397,679
    资本公积
    4,355,969,555
    4,355,969,555
    减:库存股
    盈余公积
    36,556,143
    36,556,143
    未分配利润
    263,645,002
    85,234,049
    外币报表折算差额
    股东权益合计
    8,089,568,379
    7,911,157,426
    负债和股东权益合计
    8,201,262,894
    8,089,486,492
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 9601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9月)
    上期金额
    (7-9月)
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入
    447,058,190
    937,655,173
    1,347,732,319
    2,570,576,475
    其中:营业收入
    447,058,190
    937,655,173
    1,347,732,319
    2,570,576,475
    利息收入
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    353,166,746
    404,395,051
    1,031,867,268
    1,247,340,693
    其中:营业成本
    335,669,407
    377,134,694
    975,436,105
    1,157,218,473
    利息支出
    手续费及佣金支出
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用
    12,617,526
    16,309,176
    48,059,759
    52,919,530
    财务费用
    4,879,813
    10,951,181
    8,371,404
    37,861,058
    资产减值损失
    -658,368
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -626,691
    7,832,503
    9,055,223
    -13,279,400
    投资收益(损失以“-”号填列)
    6,604,625
    -3,482,322
    15,476,128
    -4,482,322
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    6,184,679
    356,787
    12,536,507
    -643,213
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    99,869,378
    537,610,303
    340,396,402
    1,305,474,060
    加:营业外收入
    37,231,267
    44,851
    37,231,267
    121,648,484
    减:营业外支出
    88,190
    88,190
    1,000,000
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    137,012,455
    537,655,154
    377,539,479
    1,426,122,544
    减:所得税费用
    5,997,995
    7,054,544
    19,055,059
    17,164,158
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    131,014,460
    530,600,610
    358,484,420
    1,408,958,386
    归属于母公司所有者的净利润
    128,608,186
    513,917,723
    349,433,855
    1,368,743,001
    少数股东损益
    2,406,274
    16,682,887
    9,050,565
    40,215,385
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.04
    0.15
    0.10
    0.40
    (二)稀释每股收益
    0.04
    0.15
    0.10
    0.40
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 10601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9月)
    上期金额
    (7-9月)
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用
    1,073,174
    680,505
    3,329,741
    3,536,896
    财务费用
    -12,835,337
    -35,554,943
    -80,377,223
    -95,575,857
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    509,177,700
    1,024,063,630
    509,177,700
    1,024,063,630
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    520,939,863
    1,058,938,068
    586,225,182
    1,116,102,591
    加:营业外收入
    18,316,000
    18,316,000
    减:营业外支出
    88,190
    88,190
    1,000,000
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    539,167,673
    1,058,938,068
    604,452,992
    1,115,102,591
    减:所得税费用
    69,645,207
    175,247,898
    82,702,271
    185,357,512
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    469,522,466
    883,690,170
    521,750,721
    929,745,079
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 11601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2009年1—9月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1,292,852,554
    2,634,812,615
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    186,031,719
    76,091,104
    经营活动现金流入小计
    1,478,884,273
    2,710,903,719
    购买商品、接受劳务支付的现金
    467,174,394
    724,266,763
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    207,501,330
    191,626,650
    支付的各项税费
    149,308,188
    13,203,590
    支付其他与经营活动有关的现金
    36,656,439
    38,568,508
    经营活动现金流出小计
    860,640,351
    967,665,511
    经营活动产生的现金流量净额
    618,243,922
    1,743,238,208
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    2,939,621
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    35,109,402
    245,322,817
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    38,049,023
    245,322,817
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1,895,423,492
    1,538,972,518
    投资支付的现金
    86,650,682
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    56,162,986
    投资活动现金流出小计
    1,951,586,478
    1,625,623,200
    投资活动产生的现金流量净额
    -1,913,537,455
    -1,380,300,383
    12601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    2,050,380,000
    3,741,906,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    150,361,200
    筹资活动现金流入小计
    2,200,741,200
    3,741,906,000
    偿还债务支付的现金
    2,120,344,946
    2,756,237,373
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    434,267,729
    408,063,189
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    2,554,612,675
    3,164,300,562
    筹资活动产生的现金流量净额
    -353,871,475
    577,605,438
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -234,189
    72,491,198
    五、现金及现金等价物净增加额
    -1,649,399,197
    1,013,034,461
    加:期初现金及现金等价物余额
    4,926,043,460
    4,119,148,534
    六、期末现金及现金等价物余额
    3,276,644,263
    5,132,182,995
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 13601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2009年1—9月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    180,053,560
    70,829,436
    经营活动现金流入小计
    180,053,560
    70,829,436
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    1,966,537
    1,590,927
    支付的各项税费
    149,308,188
    13,203,590
    支付其他与经营活动有关的现金
    1,735,967
    17,374,332
    经营活动现金流出小计
    153,010,692
    32,168,849
    经营活动产生的现金流量净额
    27,042,868
    38,660,587
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    509,177,700
    1,024,063,630
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    509,177,700
    1,024,063,630
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    425,580
    投资支付的现金
    2,009,321,947
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    2,009,321,947
    425,580
    投资活动产生的现金流量净额
    -1,500,144,247
    1,023,638,050
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    73,046,000
    筹资活动现金流入小计
    73,046,000
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    343,339,768
    243,771,235
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    343,339,768
    243,771,235
    筹资活动产生的现金流量净额
    -343,339,768
    -170,725,235
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    -1,816,441,147
    891,573,402
    加:期初现金及现金等价物余额
    4,266,406,508
    3,600,047,634
    六、期末现金及现金等价物余额
    2,449,965,361
    4,491,621,036
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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