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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-30
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
    招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告

    目录
    §1 重要提示......................................................................................................................................................2
    §2 公司基本情况..............................................................................................................................................2
    §3 重要事项......................................................................................................................................................3
    §4 附录..............................................................................................................................................................5
    1601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名
    傅育宁
    主管会计工作负责人姓名
    刘威武
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名
    王有良
    公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)
    16,082,199,059.00
    14,661,090,682.00
    9.69
    所有者权益(或股东权益)(元)
    9,680,496,847.00
    9,456,847,695.00
    2.36
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    2.82
    2.75
    2.36
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    203,147,003.00
    -20.22
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    0.06
    -20.22
    报告期
    年初至报告期期末
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    223,649,119.00
    223,649,119.00
    17.18
    基本每股收益(元/股)
    0.07
    0.07
    17.18
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    0.05
    0.05
    -0.25
    稀释每股收益(元/股)
    0.07
    0.07
    17.18
    加权平均净资产收益率(%)
    2.34
    2.34
    增加0.34个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    1.95
    1.95
    减少0.01个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    说明
    非流动资产处置损益
    34,430,597
    出售阿芙拉型单壳油轮“凯舟”和“凯仪”轮的净收益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    2,368,052
    美元利率掉期的公允价值变动收益 2601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    207,326
    收到已计提减值准备的其他应收款
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    341,357
    散货船保陪收入
    合计
    37,347,332
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    227,555
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    招商局轮船股份有限公司
    1,856,554,050
    人民币普通股
    中国石油化工集团公司
    338,143,629
    人民币普通股
    深圳华强实业股份有限公司
    40,000,000
    人民币普通股
    中国中化股份有限公司
    31,150,756
    人民币普通股
    中国外运长航集团有限公司
    30,000,000
    人民币普通股
    中国石化集团资产经营管理有限公司
    29,361,760
    人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持二户
    19,898,488
    人民币普通股
    厦门建发股份有限公司
    10,000,000
    人民币普通股
    广州广船国际股份有限公司
    10,000,000
    人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
    10,000,000
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)应收帐款期末余额159,665,255元,比年初大幅增加93.07%,是因跨期应收船舶运费增加; (2)其它应收款期末余额226,162,829元,比年初增加38.64%,主要是报告期内投入中国液化天然气运输(控股)有限公司但尚未办妥股权手续的投资款增加; (3)存货期末余额96,943,853元,比年初增加40.24%,主要是船存燃料油增加; (4)在建工程期末余额2,368,057,796元,比年初减少31.59%,主要因三艘新造船完工交付使用,其投资款转入固定资产; (5)短期借款期末余额1,365,640,000元,比年初增加100%,是因为新增1亿美元的一年期贷款; (6)应付账款期末余额146,645,768元,比年初增加38.99%,主要是由于预提的船舶费用增加; (7)预收帐款期末余额7,768,868元,比年初降低59.41%,主要因预收跨期船舶租金减少; (8)应付利息期末余额5,000,582元,比年初降低34.04%,是因计息累计天数减少; (9)其它应付款期末余额32,720,059元,比年初大幅增加2.49倍,主要因应付明华投资公司的往来款增加; (10)营业收入本期金额659,447,696元,比上年同期上升32.14%,主要因报告期有效运力增加及油轮市场运费率回升; (11)营业成本本期金额456,252,697元,比上年同期上升57.11%,主要因新增船舶及船舶程租航次
    3601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    增加; (12)财务费用本期金额10,128,684元,比上年同期增加15,683,816元,主要因银行贷款增加及境内人民币存款减少; (13)投资收益本期金额16,553,906元,比上年同期增加3.88倍,是因为公司投资的5艘液化天然气运输船舶报告期已全部投入营运,而上年同期只有2艘; (14)营业外收入本期金额34,771,954元,主要是出售两艘单壳阿芙拉型油轮的净收益,而上年同期则无此项收入; (15)所得税费用本期金额2,278,923元,比上年同期减少69.94%,主要是因公司本部的利息收入减少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、报告期内,本公司由境外子公司向三菱东京银行香港分行借入1亿美元的中长期信用借款。 2、2月4日,本公司境外单船公司与独立第三方签署了出售单壳阿芙拉型油轮“凯仪”轮的协议,详见本公司有关公告。该轮已于3月3日交付买家。 3、1月12日及14日,本公司分别在日本新接1艘VLCC油轮“凯爱”轮,在大连新接1艘VLCC油轮“凯源”轮和1艘好望角型散货船“明源”轮。 4、2月7日,本公司合营企业中国液化天然气运输(控股)有限公司与中国船舶工业集团公司旗下沪东中华造船(集团)有限公司的LNG船建造项目在京签约。该项目船交付使用后,将为我国第三个LNG引进项目——上海LNG接收站,提供运输船舶,承担马来西亚到上海进口LNG运输任务。 5、3月29日,招商局集团与中国石化集团在香港签署VLCC润滑油合作协议。根据协议,公司新造VLCC“凯胜”轮上将使用中国石化集团船用润滑油。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    招商局能源运输股份有限公司
    法定代表人:傅育宁
    2010年4月28日 4601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    3,727,094,322
    3,229,367,675
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    159,665,255
    82,697,150
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    19,088,580
    23,792,250
    应收股利
    其他应收款
    226,162,829
    163,128,292
    买入返售金融资产
    存货
    96,943,853
    69,124,784
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    22,733,937
    26,731,365
    流动资产合计
    4,251,688,776
    3,594,841,516
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    75,560,471
    75,560,472
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    441,134,243
    424,580,337
    投资性房地产
    固定资产
    8,945,757,773
    7,104,762,396
    在建工程
    2,368,057,796
    3,461,345,961
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    11,830,510,283
    11,066,249,166
    资产总计
    16,082,199,059
    14,661,090,682
    流动负债:
    短期借款
    1,365,640,000
    682,820,000
    5601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    30,816,689
    33,184,745
    应付票据
    应付账款
    146,645,768
    105,508,287
    预收款项
    7,768,868
    19,139,479
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    24,365,289
    29,908,446
    应交税费
    257,591,350
    257,364,460
    应付利息
    5,000,582
    7,581,453
    应付股利
    其他应付款
    32,720,059
    9,365,078
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    377,957,941
    380,416,093
    其他流动负债
    流动负债合计
    2,248,506,546
    1,525,288,041
    非流动负债:
    长期借款
    3,988,419,902
    3,517,688,062
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    3,988,419,902
    3,517,688,062
    负债合计
    6,236,926,448
    5,042,976,103
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    3,433,397,679
    3,433,397,679
    资本公积
    4,390,181,657
    4,390,181,657
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    74,479,253
    74,479,253
    一般风险准备
    未分配利润
    2,725,843,628
    2,502,194,509
    外币报表折算差额
    -943,405,370
    -943,405,403
    归属于母公司所有者权益合计
    9,680,496,847
    9,456,847,695
    少数股东权益
    164,775,764
    161,266,884
    所有者权益合计
    9,845,272,611
    9,618,114,579
    负债和所有者权益总计
    16,082,199,059
    14,661,090,682
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    6601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    2,455,312,665
    2,442,082,497
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    19,088,580
    23,792,250
    应收股利
    其他应收款
    74,815
    82,435
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    2,474,476,060
    2,465,957,182
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    5,739,454,165
    5,739,454,165
    投资性房地产
    固定资产
    353,977
    374,633
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    5,739,808,142
    5,739,828,798
    资产总计
    8,214,284,202
    8,205,785,980
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬
    439,992
    467,009
    应交税费
    257,591,350
    257,364,460
    应付利息
    应付股利
    其他应付款
    1,124,284
    905,751
    7601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    259,155,626
    258,737,220
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计
    259,155,626
    258,737,220
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    3,433,397,679
    3,433,397,679
    资本公积
    4,355,969,555
    4,355,969,555
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    74,479,253
    74,479,253
    一般风险准备
    未分配利润
    91,282,089
    83,202,273
    所有者权益(或股东权益)合计
    7,955,128,576
    7,947,048,760
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    8,214,284,202
    8,205,785,980
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 8601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业总收入
    659,447,696
    499,036,033
    其中:营业收入
    659,447,696
    499,036,033
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    483,704,686
    302,957,114
    其中:营业成本
    456,252,697
    290,408,535
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用
    17,530,631
    18,103,711
    财务费用
    10,128,684
    -5,555,132
    资产减值损失
    -207,326
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    2,368,052
    4,091,133
    投资收益(损失以“-”号填列)
    16,553,906
    3,389,137
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    16,553,906
    3,389,137
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    194,664,968
    203,559,189
    加:营业外收入
    34,771,954
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    229,436,922
    203,559,189
    减:所得税费用
    2,278,923
    7,580,254
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    227,157,999
    195,978,935
    归属于母公司所有者的净利润
    223,649,119
    190,852,293
    少数股东损益
    3,508,880
    5,126,642
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.07
    0.06
    (二)稀释每股收益
    0.07
    0.06
    七、其他综合收益
    0
    0
    八、综合收益总额
    227,157,999
    195,978,935
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    223,649,119
    190,852,293
    归属于少数股东的综合收益总额
    3,508,880
    5,126,642
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 9601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用
    841,545
    825,344
    财务费用
    -11,200,284
    -38,726,613
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    10,358,739
    37,901,269
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    10,358,739
    37,901,269
    减:所得税费用
    2,278,923
    7,580,254
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    8,079,816
    30,321,015
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    0
    0
    七、综合收益总额
    8,079,816
    30,321,015
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    477,402,568
    463,451,887
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    16,307,218
    15,444,472
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    458,796
    1,486,732
    10601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    经营活动现金流入小计
    494,168,582
    480,383,091
    购买商品、接受劳务支付的现金
    204,266,952
    128,978,644
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    76,137,973
    82,748,428
    支付的各项税费
    2,052,033
    8,243,117
    支付其他与经营活动有关的现金
    8,564,621
    5,788,689
    经营活动现金流出小计
    291,021,579
    225,758,878
    经营活动产生的现金流量净额
    203,147,003
    254,624,213
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    64,419,134
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    64,419,134
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    900,067,886
    566,423,660
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    25,392,247
    投资活动现金流出小计
    900,067,886
    591,815,907
    投资活动产生的现金流量净额
    -835,648,752
    -591,815,907
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    1,365,640,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    102,519,000
    筹资活动现金流入小计
    1,365,640,000
    102,519,000
    偿还债务支付的现金
    214,546,312
    94,458,444
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    20,865,292
    15,980,478
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    235,411,604
    110,438,922
    筹资活动产生的现金流量净额
    1,130,228,396
    -7,919,922
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    497,726,647
    -345,111,616
    加:期初现金及现金等价物余额
    3,229,367,675
    4,926,043,460
    六、期末现金及现金等价物余额
    3,727,094,322
    4,580,931,844
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 11601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告
    12
    母公司现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    16,136,550
    15,236,419
    经营活动现金流入小计
    16,136,550
    15,236,419
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    411,399
    835,958
    支付的各项税费
    2,093,113
    8,243,117
    支付其他与经营活动有关的现金
    401,870
    152,882
    经营活动现金流出小计
    2,906,382
    9,231,957
    经营活动产生的现金流量净额
    13,230,168
    6,004,462
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    13,230,168
    6,004,462
    加:期初现金及现金等价物余额
    2,442,082,497
    4,266,406,508
    六、期末现金及现金等价物余额
    2,455,312,665
    4,272,410,970
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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