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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-16
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
    招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    目 录
    §1 重要提示.............................................................................2
    §2 公司基本情况..................................................................2
    §3 重要事项...................................................................3
    §4 附录.......................................................................5
    601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 傅育宁
    主管会计工作负责人姓名 刘威武
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王有良
    公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减
    (%)
    总资产(元) 16,119,403,476.00 14,661,090,682.00 9.95
    所有者权益(或股东权益)(元) 9,793,751,767.00 9,456,847,695.00 3.56
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股) 2.85 2.75 3.56
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 741,811,134.00 19.99
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股) 0.22 19.99
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 107,013,967.00 548,844,371.00 -16.79
    基本每股收益(元/股) 0.03 0.16 -16.79
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    股) 0.03 0.15 10.73
    稀释每股收益(元/股) 0.03 0.16 -16.79
    加权平均净资产收益率(%) 1.09 5.70 减少0.23 个百分
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%) 1.09 5.42 增加0.07 个百分
    点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    说明
    非流动资产处置损益 34,298,297 出售阿芙拉型单壳油轮“凯
    舟”和“凯仪”轮的净收益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值-5,495,826 美元利率掉期公允价值变601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
    金融资产取得的投资收益
    动亏损
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回206,591 收回已提减值准备的其他
    应收款
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,891,581 船舶保险赔偿收入、捐赠支
    出等
    所得税影响额 491,040
    合计 27,608,521
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 215,604
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    招商局轮船股份有限公
    司 1,856,554,050 人民币普通股
    中国石油化工集团公司 338,143,629 人民币普通股
    深圳华强实业股份有限
    公司 40,000,000 人民币普通股
    中国中化股份有限公司 31,150,756 人民币普通股
    中国外运长航集团有限
    公司 30,000,000 人民币普通股
    中国石化集团资产经营
    管理有限公司 29,361,760 人民币普通股
    东海证券—光大—东风
    6 号集合资产管理计划 20,518,405 人民币普通股
    全国社会保障基金理事
    会转持二户 19,898,488 人民币普通股
    厦门建发股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
    广州广船国际股份有限
    公司 10,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    截止报告期末,本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明:
    (1)应收账款:报告期末余额134,429,695 元,比年初增加62.56%,是因跨期运费收入增加;
    (2)应收利息:报告期末余额1,750,003 元,比年初减少92.64%,是因人民币定期存款到期;
    (3)存货:报告期末余额97,561,447 元,比年初增加41.14%,主要由于报告期末船队船存燃油量
    增加;
    (4)固定资产:报告期末余额10,263,196,853 元,比年初增加44.46%,主要由于6 艘新造船投入
    营运,资产由在建工程转入;
    (5)在建工程:报告期末余额1,885,477,426 元,比年初减少45.53%,主要由于6 艘新造船投入营601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    运,由本科目转入固定资产;
    (6)短期借款:报告期末余额1,742,286,000 元,比年初增加155.16%,原因是新增1.6 亿美元借款;
    (7)应付帐款:报告期末余额157,146,773 元,比年初增加48.94%,主要因应付的供应款增加;
    (8)预收款项:报告期末余额12,264,329 元,比年初减少35.92%,主要是油轮期租船减少;
    (9)应交税费:报告期末余额1,879,368 元,比年初减少99.27%,原因是缴纳税款;
    (10)应付利息:报告期末余额4,503,404 元,比年初减少40.60%,是由于支付到期的应付利息;
    (11)其它应付款:报告期末余额68,203,740 元,比年初增加6.28 倍,主要因明华投资公司的往来
    款增加;
    (12)一年内到期的非流动负债:报告期末余额788,401,168 元,比年初增加107.25%,是由于一年
    内到期的银行长期借款增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)7 月13 日,本公司在大连新接1 艘30 万载重吨VLCC 油轮“凯胜”轮;
    (2)8 月30 日,本公司在青岛新接1 艘18 万载重吨Capesize 型散货船“明立”轮;
    (3)9 月3 日,本公司在大连新接1 艘11 万载重吨Aframax 型油轮“凯德”轮。
    截止报告期末,本公司共拥有油轮19 艘,合计412 万载重吨;散货船16 艘,合计106 万载重吨;
    报告期内LNG 船队没有变化。公司船队规模的扩大和船队结构不断改善,有利于公司经营实力的持续
    增强。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司2009 年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露,本报告期内无现金分红事宜。
    招商局能源运输股份有限公司
    法定代表人:傅育宁
    2010 年10 月15 日601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,962,317,485 3,229,367,675
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 134,429,695 82,697,150
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 1,750,003 23,792,250
    应收股利
    其他应收款 196,934,938 163,128,292
    买入返售金融资产
    存货 97,561,447 69,124,784
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 21,519,531 26,731,365
    流动资产合计 3,414,513,099 3,594,841,516
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 74,099,527 75,560,472
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 482,116,571 424,580,337
    投资性房地产
    固定资产 10,263,196,853 7,104,762,396
    在建工程 1,885,477,426 3,461,345,961
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 12,704,890,377 11,066,249,166
    资产总计 16,119,403,476 14,661,090,682601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 1,742,286,000 682,820,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 37,979,751 33,184,745
    应付票据
    应付账款 157,146,773 105,508,287
    预收款项 12,264,329 19,139,479
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 29,098,520 29,908,446
    应交税费 1,879,368 257,364,460
    应付利息 4,503,404 7,581,453
    应付股利
    其他应付款 68,203,740 9,365,078
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 788,401,168 380,416,093
    其他流动负债
    流动负债合计 2,841,763,053 1,525,288,041
    非流动负债:
    长期借款 3,312,445,870 3,517,688,062
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 3,312,445,870 3,517,688,062
    负债合计 6,154,208,923 5,042,976,103
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 3,433,397,679 3,433,397,679
    资本公积 4,389,520,174 4,390,181,657
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 74,479,253 74,479,253
    一般风险准备
    未分配利润 2,982,370,926 2,502,194,509
    外币报表折算差额 -1,086,016,265 -943,405,403
    归属于母公司所有者权益合计 9,793,751,767 9,456,847,695
    少数股东权益 171,442,786 161,266,884
    所有者权益合计 9,965,194,553 9,618,114,579
    负债和所有者权益总计 16,119,403,476 14,661,090,682
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,161,020,486 2,442,082,497
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息 1,750,003 23,792,250
    应收股利
    其他应收款 38,639 82,435
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,162,809,128 2,465,957,182
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,739,454,165 5,739,454,165
    投资性房地产
    固定资产 320,930 374,633
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 5,739,775,095 5,739,828,798
    资产总计 7,902,584,223 8,205,785,980
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 61,980 467,009
    应交税费 1,879,368 257,364,460
    应付利息
    应付股利601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    其他应付款 1,338,442 905,751
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,279,790 258,737,220
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 3,279,790 258,737,220
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 3,433,397,679 3,433,397,679
    资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 74,479,253 74,479,253
    一般风险准备
    未分配利润 35,457,946 83,202,273
    所有者权益(或股东权益)合计 7,899,304,433 7,947,048,760
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,902,584,223 8,205,785,980
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 604,588,126 447,058,190 1,972,959,873 1,347,732,319
    其中:营业收入 604,588,126 447,058,190 1,972,959,873 1,347,732,319
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 510,081,956 353,166,746 1,483,126,189 1,031,867,268
    其中:营业成本 483,302,374 335,669,407 1,404,279,253 975,436,105
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 12,951,484 12,617,526 44,974,505 48,059,759
    财务费用 13,827,554 4,879,813 34,079,022 8,371,404
    资产减值损失 544 -206,591
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列) 845,963 -626,691 -5,495,826 9,055,223
    投资收益(损失以“-”号填
    列) 17,084,491 6,604,625 51,381,406 15,476,128
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益 16,671,037 6,184,679 49,920,727 12,536,507
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 112,436,624 99,869,378 535,719,264 340,396,402
    加:营业外收入 -91,128 37,231,267 34,638,716 37,231,267
    减:营业外支出 88,190 2,232,000 88,190
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 112,345,496 137,012,455 568,125,980 377,539,479
    减:所得税费用 1,802,137 5,997,995 5,901,536 19,055,059
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 110,543,359 131,014,460 562,224,444 358,484,420
    归属于母公司所有者的净利润 107,013,967 128,608,186 548,844,371 349,433,855
    少数股东损益 3,529,392 2,406,274 13,380,073 9,050,565
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.03 0.04 0.16 0.10601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    (二)稀释每股收益 0.03 0.04 0.16 0.10
    七、其他综合收益 -101,849,550 5 -146,476,516 -243,401
    八、综合收益总额 8,693,809 131,014,465 415,747,928 358,241,019
    归属于母公司所有者的综合收
    益总额 7,442,882 128,608,191 405,572,026 349,190,454
    归属于少数股东的综合收益总
    额 1,250,927 2,406,274 10,175,902 9,050,565
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 1,614,543 1,073,174 3,553,391 3,329,741
    财务费用 -9,806,074 -12,835,337 -32,610,554 -80,377,223
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列) 509,177,700 509,177,700
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 8,191,531 520,939,863 29,057,163 586,225,182
    加:营业外收入 18,316,000 18,316,000
    减:营业外支出 88,190 2,232,000 88,190
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 8,191,531 539,167,673 26,825,163 604,452,992
    减:所得税费用 1,802,137 69,645,207 5,901,536 82,702,271
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 6,389,394 469,522,466 20,923,627 521,750,721
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 6,389,394 469,522,466 20,923,627 521,750,721
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,868,934,768 1,292,852,554
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 58,576,524 186,031,719
    经营活动现金流入小计 1,927,511,292 1,478,884,273
    购买商品、接受劳务支付的现金 693,524,179 467,174,394
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 206,573,911 207,501,330
    支付的各项税费 261,386,627 149,308,188
    支付其他与经营活动有关的现金 24,215,441 36,656,439
    经营活动现金流出小计 1,185,700,158 860,640,351
    经营活动产生的现金流量净额 741,811,134 618,243,922
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,460,679 2,939,621
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额 64,180,891 35,109,402
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 65,641,570 38,049,023
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 2,245,099,707 1,895,423,492
    投资支付的现金 31,087,626
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 56,162,986
    投资活动现金流出小计 2,276,187,333 1,951,586,478601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    投资活动产生的现金流量净额 -2,210,545,763 -1,913,537,455
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,449,440,000 2,050,380,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 150,361,200
    筹资活动现金流入小计 2,449,440,000 2,200,741,200
    偿还债务支付的现金 1,081,270,418 2,120,344,946
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,542,469 434,267,729
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,215,812,887 2,554,612,675
    筹资活动产生的现金流量净额 1,233,627,113 -353,871,475
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,942,674 -234,189
    五、现金及现金等价物净增加额 -267,050,190 -1,649,399,197
    加:期初现金及现金等价物余额 3,229,367,675 4,926,043,460
    六、期末现金及现金等价物余额 2,962,317,485 3,276,644,263
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良601872 招商局能源运输股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 54,764,472 180,053,560
    经营活动现金流入小计 54,764,472 180,053,560
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,612,683 1,966,537
    支付的各项税费 261,445,038 149,308,188
    支付其他与经营活动有关的现金 4,098,208 1,735,967
    经营活动现金流出小计 267,155,929 153,010,692
    经营活动产生的现金流量净额 -212,391,457 27,042,868
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 509,177,700
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 509,177,700
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 2,600
    投资支付的现金 2,009,321,947
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2,600 2,009,321,947
    投资活动产生的现金流量净额 -2,600 -1,500,144,247
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,667,954 343,339,768
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 68,667,954 343,339,768
    筹资活动产生的现金流量净额 -68,667,954 -343,339,768
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -281,062,011 -1,816,441,147
    加:期初现金及现金等价物余额 2,442,082,497 4,266,406,508
    六、期末现金及现金等价物余额 2,161,020,486 2,449,965,361
    公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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