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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2011年第一季度报告

公告日期 2011-04-20
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
    能源运输股份有限公司
    (股票代码: 601872   股票简称:招商轮船)
    二〇一一年第一季度报告
    能源运输股份有限公司
    二〇一一年四月十八日
    601872                                                                        招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3 重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4 附录 ............................................................................................................................................5
    1
    601872                                        招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名     未出席董事职务         未出席董事的说明               被委托人姓名
    司玉琢         独立董事                  公务                      陆治明
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                                                李建红
    主管会计工作负责人姓名                                                                        刘威武
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                            王有良
    公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末           上年度期末        年度期末增减
    (%)
    总资产(元)                                16,665,902,353.00       16,233,471,297.00                2.66
    所有者权益(或股东权益)(元)                  9,859,825,838.00     9,758,912,010.00                1.03
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    2.87                2.84                1.06
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      178,544,071.00               -12.11
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                        0.05              -12.11
    年初至报告期期      本报告期比上年
    报告期
    末              同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 103,033,120.00       103,033,120.00               -53.93
    基本每股收益(元/股)                                      0.03                0.03              -53.93
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    0.03                0.03              -48.40
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                      0.03                0.03              -53.93
    加权平均净资产收益率(%)                                  1.05                1.05   减少 1.29 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                  减少 0.97 个百分
    0.98                0.98
    益率(%)                                                                                           点
    2
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                 金额
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    6,907,083
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    合计                                                               6,907,083
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        207,425
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                           种类
    量
    招商局轮船股份有限公
    1,856,554,050   人民币普通股
    司
    中国石油化工集团公司                           338,143,629    人民币普通股
    深圳华强实业股份有限
    40,000,000   人民币普通股
    公司
    中国中化股份有限公司                             31,150,756   人民币普通股
    中国外运长航集团有限
    30,000,000   人民币普通股
    公司
    中国石化集团资产经营
    29,361,760   人民币普通股
    管理有限公司
    全国社会保障基金理事
    19,898,488   人民币普通股
    会转持二户
    广州广船国际股份有限
    10,000,000   人民币普通股
    公司
    厦门建发股份有限公司                             10,000,000   人民币普通股
    中国远洋运输(集团)总
    6,150,756   人民币普通股
    公司
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)应收账款:报告期末余额 191,741,701 元,比年初增加 49.85%,是因跨期运费收入
    增加;
    (2)应收利息:报告期末余额 1,718,688 元,比年初减少 77.75%,是因人民币定期存款
    到期;
    (3)预收款项:报告期末余额 9,192,763 元,比年初减少 72.93%,是因收到期租船租金;
    (4)应交税费:报告期末余额 2,230,599 元,比年初减少 75.36%,原因是缴纳税款;
    3
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    (5)其它应付款:报告期末余额 36,324,119 元,比年初增加 2.15 倍,主要因明华投资公
    司的往来款增加;
    (6)营业外收入:报告期内无此项收入,而上年同期有卖船收入 34,430,597 元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)报告期内,境外子公司新增银行信用贷款 6,000 万美元;
    (2)1 月 18 日,本公司在大连新接 1 艘 Capesize 型散货船"明鸿"轮;
    (3)3 月 30 日,本公司在大连新接 1 艘 VLCC 油轮"凯丰"轮;
    截止报告期末,本公司共拥有大型远洋运输船舶 42 艘,607 万载重吨。其中:油轮 20
    艘,442 万载重吨;散货船 17 艘,124 万载重吨;LNG 船 5 艘,41 万载重吨。
    报告期本公司实现毛利 110,544,706 元,同比下降 45.60%。其中:油轮船队 68,709,723
    元,同比下降 52.39%;散货船队 41,834,983 元,同比下降 28.94%。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内公司无现金分红事宜。
    招商局能源运输股份有限公司
    法定代表人:李建红
    2011 年 4 月 18 日
    4
    601872                                     招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            2,662,106,254              3,059,058,027
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              191,741,701                127,952,959
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                1,718,688                     7,724,987
    应收股利
    其他应收款                                            158,630,849                128,945,449
    买入返售金融资产
    存货                                                  117,764,166                117,929,481
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           22,324,580                 15,262,556
    流动资产合计                                     3,154,286,238              3,456,873,459
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       59,703,534                 59,703,534
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          571,137,562                553,581,002
    投资性房地产
    固定资产                                           11,172,769,438             10,000,110,025
    在建工程                                            1,708,005,581              2,163,203,277
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    5
    601872                            招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         13,511,616,115             12,776,597,838
    资产总计                            16,665,902,353             16,233,471,297
    流动负债:
    短期借款                                    2,119,264,000              1,721,902,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                 28,030,881                 34,786,184
    应付票据
    应付账款                                      190,259,565                165,982,476
    预收款项                                        9,192,763                 33,962,674
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   22,265,807                 26,103,376
    应交税费                                        2,230,599                     9,053,313
    应付利息                                        5,310,655                     8,477,582
    应付股利
    其他应付款                                     36,324,119                 11,542,244
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                        762,421,781                779,177,212
    其他流动负债
    流动负债合计                            3,175,300,170              2,790,987,061
    非流动负债:
    长期借款                                    3,505,709,688              3,559,821,286
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 38,380,341                 38,380,341
    其他非流动负债
    非流动负债合计                          3,544,090,029              3,598,201,627
    负债合计                              6,719,390,199              6,389,188,688
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          3,433,397,679              3,433,397,679
    资本公积                                    4,376,697,297              4,376,697,297
    减:库存股
    6
    601872                                     招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    专项储备
    盈余公积                                                79,750,651                 79,750,651
    一般风险准备
    未分配利润                                           3,147,088,743              3,044,055,623
    外币报表折算差额                                    -1,177,108,532             -1,174,989,240
    归属于母公司所有者权益合计                           9,859,825,838              9,758,912,010
    少数股东权益                                            86,686,316                 85,370,599
    所有者权益合计                                 9,946,512,154              9,844,282,609
    负债和所有者权益总计                            16,665,902,353             16,233,471,297
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    7
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               2,199,657,481              2,193,514,809
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                                   1,718,688                     7,724,987
    应收股利
    其他应收款                                                     71,185                      71,185
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       2,201,447,354              2,201,310,981
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           5,739,454,165              5,739,454,165
    投资性房地产
    固定资产                                                     329,319                      349,163
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                     5,739,783,484              5,739,803,328
    资产总计                                        7,941,230,838              7,941,114,309
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    8
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                                  61,522                      406,852
    应交税费                                                   2,230,599                     9,053,313
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                   887,866                      559,362
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                           3,179,987                 10,019,527
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                             3,179,987                 10,019,527
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     3,433,397,679              3,433,397,679
    资本公积                                               4,355,969,555              4,355,969,555
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                  79,750,651                 79,750,651
    一般风险准备
    未分配利润                                                68,932,966                 61,976,897
    所有者权益(或股东权益)合计                               7,938,050,851              7,931,094,782
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               7,941,230,838              7,941,114,309
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    9
    601872                                        招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                                656,633,065                659,447,696
    其中:营业收入                                         656,633,065                659,447,696
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                574,929,985                483,704,686
    其中:营业成本                                         546,088,359                456,252,697
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                           17,172,074                 17,530,631
    财务费用                                           11,669,552                 10,128,684
    资产减值损失                                                                      -207,326
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    6,907,083                     2,368,052
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      17,964,889                 16,553,906
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    17,964,889                 16,553,906
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            106,575,052                194,664,968
    加:营业外收入                                                                     34,771,954
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        106,575,052                229,436,922
    减:所得税费用                                           2,196,653                     2,278,923
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            104,378,399                227,157,999
    归属于母公司所有者的净利润                             103,033,120                223,649,119
    少数股东损益                                             1,345,279                     3,508,880
    六、每股收益:
    10
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    (一)基本每股收益                                               0.03                         0.07
    (二)稀释每股收益                                               0.03                         0.07
    七、其他综合收益                                               -2,148,853
    八、综合收益总额                                             102,229,546                227,157,999
    归属于母公司所有者的综合收益总额                         100,913,829                223,649,119
    归属于少数股东的综合收益总额                               1,315,717                     3,508,880
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    11
    601872                                        招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    母公司利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                             1,509,462                      841,545
    财务费用                                           -10,662,184                -11,200,284
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              9,152,722                 10,358,739
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          9,152,722                 10,358,739
    减:所得税费用                                           2,196,653                     2,278,923
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              6,956,069                     8,079,816
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                6,956,069                     8,079,816
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    12
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            554,007,064                477,402,568
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                             17,074,220                 16,307,218
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                  75,397                     458,796
    经营活动现金流入小计                                 571,156,681                494,168,582
    购买商品、接受劳务支付的现金                            290,740,475                204,266,952
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                           83,789,918                 76,137,973
    支付的各项税费                                           11,236,402                     2,052,033
    支付其他与经营活动有关的现金                              6,845,815                     8,564,621
    经营活动现金流出小计                                 392,612,610                291,021,579
    经营活动产生的现金流量净额                         178,544,071                203,147,003
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    64,419,134
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                             64,419,134
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    893,335,026                900,067,886
    付的现金
    13
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 893,335,026                900,067,886
    投资活动产生的现金流量净额                        -893,335,026               -835,648,752
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     1,083,440,000              1,365,640,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               1,083,440,000              1,365,640,000
    偿还债务支付的现金                                       749,609,282                214,546,312
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        25,054,178                 20,865,292
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 774,663,460                235,411,604
    筹资活动产生的现金流量净额                         308,776,540              1,130,228,396
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           9,062,642
    五、现金及现金等价物净增加额                                -396,951,773                497,726,647
    加:期初现金及现金等价物余额                           3,059,058,027              3,229,367,675
    六、期末现金及现金等价物余额                               2,662,106,254              3,727,094,322
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    14
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                              16,669,519                 16,136,550
    经营活动现金流入小计                                  16,669,519                 16,136,550
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                               454,601                      411,399
    支付的各项税费                                              9,114,809                    2,093,113
    支付其他与经营活动有关的现金                                 957,437                      401,870
    经营活动现金流出小计                                  10,526,847                     2,906,382
    经营活动产生的现金流量净额                           6,142,672                 13,230,168
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    15
    601872                                       招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                   6,142,672                 13,230,168
    加:期初现金及现金等价物余额                           2,193,514,809              2,442,082,497
    六、期末现金及现金等价物余额                               2,199,657,481              2,455,312,665
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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