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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-25
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
    能源运输股份有限公司
    601872
    2011 年第三季度报告
    二〇一一年十月二十五日
    601872                                招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目         录
    §1 重要提示 .................................................... 2
    §2 公司基本情况 ................................................ 2
    §3 重要事项 .................................................... 3
    §4 附录 ........................................................ 5
    -1-
    601872                                                招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                    李建红
    主管会计工作负责人姓名                                            刘威武
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                王有良
    公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末             上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                            16,767,343,589.00      16,233,471,297.00                 3.29
    所有者权益(或股东权益)(元)           9,474,061,887.00       9,758,912,010.00                -2.92
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.76                  2.84               -2.92
    股)
    年初至报告期期末(1-9 月)                 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                             556,994,317.00                    -24.91
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.16              -26.26
    股)
    报告期            年初至报告期期末      本报告期比上年
    (7-9 月)           (1-9 月)           同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            1,076,727.00          200,159,468.00              -98.99
    基本每股收益(元/股)                           0.0003                  0.0583              -98.99
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    -0.0011              0.0561               -103.64
    (元/股)
    稀释每股收益(元/股)                             0.0003               0.0583               -98.99
    减少 1.08 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                         0.0113               2.0733
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                               减少 1.13 个百分
    -0.0392              1.9973
    收益率(%)                                                                                    点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目                                                               说明
    (1-9 月)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
    务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
    美元利率掉期公允价
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                       7,409,316
    值变动
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
    取得的投资收益
    合计                                         7,409,316
    -2-
    601872                                            招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                              202,261
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                     种类
    流通股的数量
    招商局轮船股份有限公司                               1,756,801,781        人民币普通股
    中国石油化工集团公司                                   338,143,629        人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持二户                          99,752,269        人民币普通股
    深圳华强实业股份有限公司                                40,000,000        人民币普通股
    中国中化股份有限公司                                    31,150,756        人民币普通股
    中国外运长航集团有限公司                                30,000,000        人民币普通股
    中国石化集团资产经营管理有限公司                        29,361,760        人民币普通股
    广州广船国际股份有限公司                                10,000,000        人民币普通股
    厦门建发股份有限公司                                    10,000,000        人民币普通股
    兴和证券投资基金                                         6,198,594        人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截止报告期末,本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明:
    (1)应收账款:报告期末余额 188,861,716 元,比年初增加 47.60%,主要原因是跨期运费收入增加;
    (2)应收利息:报告期末余额 14,520,508 元,比年初增加 87.97%,主要原因是未到期的人民币定期
    存款增加;
    (3)存货:报告期末余额 213,151,147 元,比年初增加 80.74%,主要原因是燃油数量和价格上升;
    (4)其他流动资产:报告期末余额 30,573,965 元,比年初增加 100.32%,主要原因是预付保险费以及
    坞修费用增加;
    (5)可供出售金融资产:报告期末余额 33,819,357 元,比年初减少 43.35%,主要原因是中外运航运
    股票市值下降;
    (6)在建工程:报告期末余额 504,639,872 元,比年初减少 76.67%,主要原因是三艘散货船和两艘油
    轮于今年转入固定资产;
    (7)应付账款:报告期末余额 234,478,369 元,比年初增加 41.27%,主要原因是燃油、物料和备件采
    购增加;
    (8)预收款项:报告期末余额 3,763,491 元,比年初减少 88.92%,主要原因是预收租金收入减少;
    (9)应交税费:报告期末余额 42,826,544 元,比年初增加 373.05%,主要原因是本年度实际收到投资
    分红,将递延所得税转入本科目;
    (10)应付利息:报告期末余额 16,119,297 元,比年初增加 90.14%,主要原因是未结息的贷款增加;
    (11)其他应付款:报告期末余额 37,194,969 元,比年初增加 222.25%,主要原因是与明华投资往来
    款增加;
    (12)一年内到期的非流动负债:报告期末余额 380,865,044 元,比年初减少 51.12%,主要原因是归
    还了部分一年到期的贷款。
    -3-
    601872                                             招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    2、截止报告期末,本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明:
    (1)营业成本:期初至报告期末发生额 1,823,170,768 元,比上年同期增加 29.83%,主要原因是船只
    增加、燃油价格以及程租业务比例上升;
    (2)财务费用:期初至报告期末发生额 45,866,842 元,比上年同期增加 34.59%,主要原因是外币贷
    款金额增加;
    (3)公允价值变动收益:期初至报告期末发生额 7,409,316 元,比上年同期增加 234.82%,主要原因
    是美元利率掉期的公允价值上升;
    (4)所得税费用:期初至报告期末发生额 8,131,396 元,比上年同期增加 37.78%,主要原因是母公司
    利润增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2011 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方
    案》等议案,并同意将该等议案提交公司股东大会审议。另报告期后,10 月 9 日,国务院国有资产监
    督管理委员会印发《关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权
    [2011]1183 号),同意公司本次非公开发行股票的方案,同意中国石油化工集团公司和中国中化股份
    有限公司参与认购公司非公开发行的股票。10 月 21 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准了
    《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少 50%以上。原因是:一、受需求疲弱及
    船舶有效运力供应大幅增加影响,国际油轮及散货船市场运费率低迷并显著低于上年同期;二、受高
    油价、船员工资上涨以及运力增加等多种影响,公司经营成本上升
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司 2010 年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露,7 月 4 日完成现金股息(税前每股 0.044 元)
    派发,本报告期内无其他现金分红事宜。
    招商局能源运输股份有限公司
    法定代表人:李建红
    2011 年 10 月 24 日
    -4-
    601872                                               招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                 2,856,860,699           3,059,058,027
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  188,861,716              127,952,959
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   14,520,508                7,724,987
    应收股利
    其他应收款                                                138,144,423              128,945,449
    买入返售金融资产
    存货                                                      213,151,147              117,929,481
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                30,573,965              15,262,556
    流动资产合计                                           3,442,112,458           3,456,873,459
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                           33,819,357               59,703,534
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              566,916,350              553,581,002
    投资性房地产
    固定资产                                                12,219,855,552          10,000,110,025
    在建工程                                                   504,639,872           2,163,203,277
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                        13,325,231,131          12,776,597,838
    资产总计                                          16,767,343,589          16,233,471,297
    流动负债:
    短期借款                                                 2,033,568,000           1,721,902,000
    -5-
    601872                                           招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                         26,133,845               34,786,184
    应付票据
    应付账款                                              234,478,369              165,982,476
    预收款项                                                3,763,491               33,962,674
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                           21,814,383               26,103,376
    应交税费                                               42,826,544                9,053,313
    应付利息                                               16,119,297                8,477,582
    应付股利
    其他应付款                                             37,194,969               11,542,244
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                380,865,044              779,177,212
    其他流动负债
    流动负债合计                                      2,796,763,942            2,790,987,061
    非流动负债:
    长期借款                                            4,412,723,406            3,559,821,286
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                  38,380,341
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                    4,412,723,406            3,598,201,627
    负债合计                                        7,209,487,348            6,389,188,688
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  3,433,397,679            3,433,397,679
    资本公积                                            4,351,499,180            4,376,697,297
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               79,750,651               79,750,651
    一般风险准备
    未分配利润                                          3,093,145,593            3,044,055,623
    外币报表折算差额                                   -1,483,731,216           -1,174,989,240
    归属于母公司所有者权益合计                          9,474,061,887            9,758,912,010
    少数股东权益                                           83,794,354               85,370,599
    所有者权益合计                                9,557,856,241            9,844,282,609
    负债和所有者权益总计                           16,767,343,589           16,233,471,297
    公司法定代表人: 李建红   主管会计工作负责人:刘威武   会计机构负责人:王有良
    -6-
    601872                                              招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               2,210,724,885         2,193,514,809
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                                  14,520,508             7,724,987
    应收股利
    其他应收款                                                    71,185                71,185
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                         2,225,316,578         2,201,310,981
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           5,739,454,165         5,739,454,165
    投资性房地产
    固定资产                                                     295,362               349,163
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                       5,739,749,527         5,739,803,328
    资产总计                                          7,965,066,105         7,941,114,309
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                                  60,668               406,852
    应交税费                                                  42,826,544             9,053,313
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                 1,263,164               559,362
    -7-
    601872                                           招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                         44,150,376               10,019,527
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                           44,150,376               10,019,527
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   3,433,397,679           3,433,397,679
    资本公积                                             4,355,969,555           4,355,969,555
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               79,750,651               79,750,651
    一般风险准备
    未分配利润                                              51,797,844              61,976,897
    所有者权益(或股东权益)合计                             7,920,915,729           7,931,094,782
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                       7,965,066,105           7,941,114,309
    公司法定代表人: 李建红   主管会计工作负责人:刘威武   会计机构负责人:王有良
    -8-
    601872                                                  招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期 上年年初至报告
    本期金额         上期金额
    项目                                                  期末金额(1-9 期期末金额(1-9
    (7-9 月)      (7-9 月)
    月)           月)
    一、营业总收入                      712,680,735      604,588,126      2,062,516,196  1,972,959,873
    其中:营业收入                 712,680,735      604,588,126      2,062,516,196  1,972,959,873
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      731,941,724      510,081,956     1,916,871,659      1,483,126,189
    其中:营业成本                 695,500,642      483,302,374     1,823,170,768      1,404,279,253
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                       14,065,548      12,951,484        47,834,049         44,974,505
    财务费用                       22,375,534      13,827,554        45,866,842         34,079,022
    资产减值损失                                         544                             -206,591
    加:公允价值变动收益(损失
    4,822,297         845,963         7,409,316          -5,495,826
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    18,710,716      17,084,491        57,155,227         51,381,406
    号填列)
    其中:对联营企业和合
    18,321,216      16,671,037        55,563,469         49,920,727
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    4,272,024     112,436,624       210,209,080        535,719,264
    列)
    加:营业外收入                                       -91,128                          34,638,716
    减:营业外支出                                                                         2,232,000
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    4,272,024     112,345,496       210,209,080        568,125,980
    号填列)
    减:所得税费用                    3,461,467       1,802,137         8,131,396          5,901,536
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    810,557      110,543,359       202,077,684        562,224,444
    列)
    归属于母公司所有者的净利润        1,076,727     107,013,967       200,159,468        548,844,371
    少数股东损益                       -266,170       3,529,392         1,918,216         13,380,073
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.0003             0.03           0.0583               0.16
    (二)稀释每股收益                   0.0003             0.03           0.0583               0.16
    七、其他综合收益                    -146,256,918     -101,849,550     -337,434,554       -146,476,516
    -9-
    601872                                            招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    八、综合收益总额                 -145,446,361     8,693,809     -135,356,870        415,747,928
    归属于母公司所有者的综合收
    -143,657,205     7,442,882     -133,780,625        405,572,026
    益总额
    归属于少数股东的综合收益总
    -1,789,156     1,250,927       -1,576,245         10,175,902
    额
    公司法定代表人: 李建红   主管会计工作负责人:刘威武   会计机构负责人:王有良
    -10-
    601872                                                 招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期     上年年初至报
    本期金额         上期金额
    项目                                                  期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)      (7-9 月)
    月)           (1-9 月)
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                      1,295,799          1,614,543        5,014,616          3,553,391
    财务费用                    -15,718,579         -9,806,074      -38,895,434        -32,610,554
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    153,521,364
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号
    14,422,780         8,191,531       187,402,182        29,057,163
    填列)
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                                                          2,232,000
    其中:非流动资产处置损
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    14,422,780         8,191,531       187,402,182        26,825,163
    号填列)
    减:所得税费用                   3,461,467         1,802,137        46,511,737          5,901,536
    四、净利润(净亏损以“-”号
    10,961,313         6,389,394       140,890,445        20,923,627
    填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                    10,961,313         6,389,394       140,890,445        20,923,627
    公司法定代表人: 李建红   主管会计工作负责人:刘威武       会计机构负责人:王有良
    -11-
    601872                                              招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期
    项目
    (1-9 月)         末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           1,844,081,381            1,868,934,768
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                              35,481,572               58,576,524
    经营活动现金流入小计                                 1,879,562,953            1,927,511,292
    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,038,802,883              693,524,179
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                           241,528,198              206,573,911
    支付的各项税费                                            15,690,331              261,386,627
    支付其他与经营活动有关的现金                              26,547,224               24,215,441
    经营活动现金流出小计                                 1,322,568,636            1,185,700,158
    经营活动产生的现金流量净额                          556,994,317              741,811,134
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                    44,911,553                1,460,679
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    64,180,891
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    44,911,553               65,641,570
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,575,289,504            2,245,099,707
    付的现金
    投资支付的现金                                            25,734,990               31,087,626
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 1,601,024,494            2,276,187,333
    -12-
    601872                                              招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额                         -1,556,112,941           -2,210,545,763
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     3,379,168,000            2,449,440,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 3,379,168,000            2,449,440,000
    偿还债务支付的现金                                     2,344,992,316            1,081,270,418
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       151,069,498              134,542,469
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                              71,887,028
    筹资活动现金流出小计                                 2,567,948,842            1,215,812,887
    筹资活动产生的现金流量净额                           811,219,158            1,233,627,113
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -14,297,862              -31,942,674
    五、现金及现金等价物净增加额                                -202,197,328             -267,050,190
    加:期初现金及现金等价物余额                           3,059,058,027            3,229,367,675
    六、期末现金及现金等价物余额                               2,856,860,699            2,962,317,485
    公司法定代表人: 李建红   主管会计工作负责人:刘威武    会计机构负责人:王有良
    -13-
    601872                                             招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
    项目
    (1-9 月)        期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                32,235,085          54,764,472
    经营活动现金流入小计                                     32,235,085          54,764,472
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                1,509,400          1,612,683
    支付的各项税费                                              12,941,782         261,445,038
    支付其他与经营活动有关的现金                                  3,023,094          4,098,208
    经营活动现金流出小计                                     17,474,276         267,155,929
    经营活动产生的现金流量净额                             14,760,809        -212,391,457
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                     153,521,364
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    153,521,364
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    2,599              2,600
    金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                           2,599              2,600
    投资活动产生的现金流量净额                            153,518,765              -2,600
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         151,069,498          68,667,954
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    151,069,498          68,667,954
    筹资活动产生的现金流量净额                           -151,069,498         -68,667,954
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                    17,210,076        -281,062,011
    加:期初现金及现金等价物余额                             2,193,514,809      2,442,082,497
    六、期末现金及现金等价物余额                                 2,210,724,885      2,161,020,486
    公司法定代表人: 李建红   主管会计工作负责人:刘威武   会计机构负责人:王有良
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