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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-23
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
    能源运输股份有限公司
    (股票代码:   601872 股票简称:招商轮船)
    二〇一二年第一季度报告
    能源运输股份有限公司
    二〇一二年四月二十日
    601872                                                     招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示 ..............................................................................................2
    §2 公司基本情况 ......................................................................................2
    §3 重要事项 ..............................................................................................3
    §4 附录.......................................................................................................7
    1
    601872                                  招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
    性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                          李建红
    主管会计工作负责人姓名                  刘威武
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名      王有良
    公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)
    王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标                                       币种:人民币
    本报告期末         上年度期末        本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                     20,150,554,803 16,492,682,820                         22.18
    所有者权益(或股东权益)(元)   12,297,377,124 9,381,307,269                          31.08
    归属于上市公司股东的每股净资产           2.87           2.73                           5.13
    (元/股)
    年初至报告期期末                        比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                              114,420,065              -35.91
    每股经营活动产生的现金流量净额                                     0.03              -35.91
    (元/股)
    报告期         年初至报告期 本报告期比上
    期末      年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            52,231,115         52,231,115         -49.31
    基本每股收益(元/股)                           0.02               0.02         -49.31
    扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.01               0.01         -52.66
    (元/股)
    稀释每股收益(元/股)                             0.02               0.02          -49.31
    加权平均净资产收益率(%)                         0.56               0.56 减少 0.49 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资                  0.48               0.48 减少 0.5 个百分
    产收益率(%)                                                                          点
    2
    601872                                  招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                              金额        说明
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
    5,680,338 利率掉期
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    应收账款收
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                    -70,318
    回
    保险理赔收
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    1,117,925
    入
    合计                            6,727,945
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                          195,646
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流
    股东名称(全称)                                                   种类
    通股的数量
    招商局轮船股份有限公司                          1,756,801,781 人民币普通股
    中国石油化工集团公司                              338,143,629 人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持二户                     99,752,269 人民币普通股
    深圳华强实业股份有限公司                           40,000,000 人民币普通股
    中国中化股份有限公司                               31,150,756 人民币普通股
    中国外运长航集团有限公司                           30,000,000 人民币普通股
    中国石化集团资产经营管理有限公
    29,361,760 人民币普通股
    司
    广州广船国际股份有限公司                           10,000,000 人民币普通股
    厦门建发股份有限公司                               10,000,000 人民币普通股
    中国远洋运输(集团)总公司                             6,150,756 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3
    601872                                  招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    1、截止报告期末,本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明:
    (1)货币资金:报告期末余额 6,221,121,401 元, 比年初增加 128.95%,主要原
    因是非公开发行股票募集资金导致增加;
    (2)应收账款:报告期末余额 296,821,172 元,比年初增加 40.85%%,主要原
    因是跨期运费收入增加;
    (3)应收利息:报告期末余额 19,675,027 元,比年初增加 97.26%,主要原因是
    未到期的人民币定期存款增加;
    (4)其他流动资产:报告期末余额 30,069,085 元,比年初增加 110.49%,主要
    原因是预付保险费增加;
    (5)在建工程:报告期末余额 817,667,327 元,比年初增加 34.56%,主要原因
    是支付造船进度款;
    (6)短期借款:报告期末余额 2,835,405,000 元,比年初增加 40.63%,主要原因
    新增短期借款;
    (7)应交税费:报告期末余额 5,243,427 元,比年初减少 87.94%,主要原因是
    在报告期缴纳了企业所得税;
    (8)应付利息:报告期末余额 4,164,583 元,比年初减少 34.24%,主要原因归
    还了部分一年到期的贷款,导致未结息贷款减少;
    (9)其他应付款:报告期末余额 53,506,862 元,比年初增加 507.75%,主要原
    因是与明华投资往来款增加;
    (10)一年内到期的非流动负债:报告期末余额 45,256,214 元,比年初减少
    88.02%,主要原因是归还了部分一年到期的贷款。
    2、截止报告期末,本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明:
    (1)营业收入:期初至报告期末发生额 814,719,705,比上年同期增加 24.08%,
    主要原因是运力增加;
    (2)营业成本:期初至报告期末发生额 759,475,147 元,比上年同期增加 39.08%,
    主要原因是船只增加、燃油价格以及程租业务比例上升;
    4
    601872                                    招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    (3)财务费用:期初至报告期末发生额 7,042,565 元,比上年同期减少 39.65%,
    主要原因是非公开发行股票募集资金导致利息收入增加;
    (4)所得税费用:期初至报告期末发生额 5,040,659 元,比上年同期增加 129.47%,
    主要原因是母公司利润增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1)非公开发行股票
    公司于 2011 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过非公开发
    行股票相关议案,拟向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中
    国中化股份有限公司三家战略投资者共发行 A 股股票 858,349,420 股,发行价格
    为每股 3.37 元人民币。公司于 2011 年 10 月 10 日收到国务院国资委关于同意该
    发行方案的批复,2011 年 10 月 21 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会以
    现场投票和网络投票相结合的方式通过了非公开发行股票相关议案。公司于
    2010 年 10 月 24 日向中国证券监督管理委员会正式递交了非公开发行股票申请
    材料。
    2012 年 1 月 4 日,公司非公开发行股票申请获得发审会审核通过,2012
    年 2 月 16 日公司获得中国证券监督管理委员会的核准批复文件后即启动发行工
    作,2012 年 3 月 1 日三家战略投资者完成认股缴款工作,公司 2012 年 3 月 8 日
    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的股
    份变更登记,该等股份预计将于 2015 年 3 月 9 日起上市流通。
    2)完成收购明华(新加坡)控股有限公司
    经公司第三届董事会第五次会议批准,公司境外子公司明华发展有限公司于
    2011 年 12 月 7 日与招商局集团有限公司控股的明华投资有限公司签订产权转让
    合同,由明华发展有限公司以 53.07 万新加坡元(折合人民币 271.65 万元)收购明
    华投资有限公司持有的明华(新加坡)控股有限公司 100%股权。成交价格的制定
    5
    601872                                    招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    依据为明华(新加坡)控股有限公司以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的净资产
    评估值。相关情况详见公司第三届董事会第五次会议决议公告。上述收购已于
    2012 年 1 月完成。
    3)短期借款
    2012 年 1 月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司(BVI)与荷兰商
    业银行香港分行于展期和新增了总额 2 亿美元的综合授信额度。
    2012 年 1 月和 3 月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司(BVI)与
    中国建设银行香港分行展期和新增了总额 2 亿美元的综合授信额度。
    4)一季度经营情况简要分析
    一季度航运市场形势总体严峻,市场运费率低迷,燃油价格继续高企,但国
    际油轮市场表现有所回暖。公司油、气、散三支船队均实现盈利,其中油轮船队
    实现毛利 4,143 万元(去年同期:6,871 万元),扭转了去年六月份以来持续多月
    亏损的局面;散货船队继续保持盈利,实现毛利 1,382 万元(去年同期:4,183
    万元);合营公司 LNG 船队实现投资收益 1,928 万元(去年同期:1,796 万元)。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
    相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内公司无现金分红事宜。
    招商局能源运输股份有限公司
    法定代表人:李建红
    2012 年 4 月 18 日
    6
    601872                                 招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额          年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       6,221,121,401     2,717,262,531
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         296,821,172       210,740,847
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          19,675,027         9,974,369
    应收股利
    其他应收款                                        67,586,950        83,115,906
    买入返售金融资产
    存货                                             237,709,825       234,315,836
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      30,069,085        14,285,151
    流动资产合计                                 6,872,983,460     3,269,694,640
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  36,537,520        36,537,520
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     654,591,019       635,782,567
    投资性房地产
    固定资产                                     11,768,775,477    11,943,026,337
    在建工程                                         817,667,327       607,641,756
    7
    601872                          招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         13,277,571,343            13,222,988,180
    资产总计                             20,150,554,803            16,492,682,820
    流动负债:
    短期借款                                  2,835,405,000              2,016,288,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                19,477,631                25,019,615
    应付票据
    应付账款                                    253,489,408                271,778,544
    预收款项                                     19,185,298                 19,967,217
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  17,325,641                21,622,727
    应交税费                                       5,243,427                43,464,985
    应付利息                                       4,164,583                 6,332,614
    应付股利
    其他应付款                                    53,506,862                  8,804,145
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                        45,256,214               377,628,689
    其他流动负债
    流动负债合计                            3,253,054,064              2,790,906,536
    非流动负债:
    长期借款                                  4,518,784,949              4,237,894,765
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                     14,548
    8
    601872                                 招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    其他非流动负债
    非流动负债合计                            4,518,799,497       4,237,894,765
    负债合计                                7,771,853,561       7,028,801,301
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          4,291,747,099       3,433,397,679
    资本公积                                    6,364,067,217       4,356,409,770
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       94,925,955          94,925,955
    一般风险准备
    未分配利润                                  3,091,261,721       3,040,326,448
    外币报表折算差额                          -1,544,624,868       -1,543,752,583
    归属于母公司所有者权益合计                12,297,377,124        9,381,307,269
    少数股东权益                                   81,324,118          82,574,250
    所有者权益合计                        12,378,701,242        9,463,881,519
    负债和所有者权益总计                  20,150,554,803       16,492,682,820
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额          年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       5,060,366,711     2,224,885,012
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                          19,673,357         9,974,369
    应收股利
    其他应收款                                           101,090         1,614,264
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 5,080,141,158     2,236,473,645
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   5,739,454,165     5,739,454,165
    投资性房地产
    固定资产                                             267,126           285,496
    9
    601872                             招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             5,739,721,291              5,739,739,661
    资产总计                                10,819,862,449              7,976,213,306
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                         62,486                   406,852
    应交税费                                          5,162,477                43,464,985
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        1,730,318                      563,146
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                    6,955,281                44,434,983
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                      6,955,281                44,434,983
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           4,291,747,099              3,433,397,679
    资本公积                                     6,363,627,002              4,355,969,555
    减:库存股
    专项储备
    10
    601872                                   招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    盈余公积                                        94,925,955         94,925,955
    一般风险准备
    未分配利润                                      62,607,112         47,485,134
    所有者权益(或股东权益)合计                  10,812,907,168      7,931,778,323
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        10,819,862,449      7,976,213,306
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                    814,719,705          656,633,065
    其中:营业收入                                  814,719,705          656,633,065
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                    784,805,534          574,929,985
    其中:营业成本                                  759,475,147          546,088,359
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                      18,358,140          17,172,074
    财务费用                                       7,042,565          11,669,552
    资产减值损失                                      -70,318
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    5,680,338           6,907,083
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                19,278,000          17,964,889
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    19,278,000          17,964,889
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  54,872,509         106,575,052
    加:营业外收入                                      1,117,925
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    11
    601872                                   招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   55,990,434               106,575,052
    减:所得税费用                                          5,040,659                 2,196,653
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       50,949,775               104,378,399
    归属于母公司所有者的净利润                             52,231,115               103,033,120
    少数股东损益                                           -1,281,340                 1,345,279
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.02                      0.03
    (二)稀释每股收益                                           0.02                      0.03
    七、其他综合收益                                         -2,136,919                -2,148,853
    八、综合收益总额                                         48,812,856               102,229,546
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       50,062,988               100,913,829
    归属于少数股东的综合收益总额                           -1,250,132                 1,315,717
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         本期金额           上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                        1,483,841          1,509,462
    财务费用                                      -21,646,477        -10,662,184
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   20,162,636          9,152,722
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               20,162,636          9,152,722
    减:所得税费用                                      5,040,659          2,196,653
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   15,121,977          6,956,069
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    12
    601872                                  招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                 15,121,977           6,956,069
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                        本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  722,750,350          554,007,064
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                     12,250,095         17,074,220
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      1,128,105             75,397
    经营活动现金流入小计                        736,128,550          571,156,681
    购买商品、接受劳务支付的现金                  467,408,342          290,740,475
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  101,114,614         83,789,918
    支付的各项税费                                   45,442,086         11,236,402
    支付其他与经营活动有关的现金                      7,743,443          6,845,815
    经营活动现金流出小计                        621,708,485          392,612,610
    经营活动产生的现金流量净额                  114,420,065        178,544,071
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    13
    601872                                  招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    831
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到其他与投资活动有关的现金                     1,527,184
    投资活动现金流入小计                           1,528,015
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    215,279,811        893,335,026
    产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                         215,279,811        893,335,026
    投资活动产生的现金流量净额                -213,751,796       -893,335,026
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          2,866,006,867
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金                          2,195,788,000       1,083,440,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      5,061,794,867       1,083,440,000
    偿还债务支付的现金                          1,408,989,530         749,609,282
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              29,617,389         25,054,178
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                      1,438,606,919         774,663,460
    筹资活动产生的现金流量净额              3,623,187,948         308,776,540
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -19,997,347          9,062,642
    五、现金及现金等价物净增加额                  3,503,858,870        -396,951,773
    加:期初现金及现金等价物余额                2,717,262,531       3,059,058,027
    六、期末现金及现金等价物余额                  6,221,121,401       2,662,106,254
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    14
    601872                                  招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                   14,555,869          16,669,519
    经营活动现金流入小计                         14,555,869          16,669,519
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  1,032,818             454,601
    支付的各项税费                                 43,479,483           9,114,809
    支付其他与经营活动有关的现金                      568,736             957,437
    经营活动现金流出小计                         45,081,037          10,526,847
    经营活动产生的现金流量净额                -30,525,168           6,142,672
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          2,866,006,867
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      2,866,006,867
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额              2,866,006,867
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                  2,835,481,699           6,142,672
    加:期初现金及现金等价物余额                2,224,885,012       2,193,514,809
    六、期末现金及现金等价物余额                  5,060,366,711       2,199,657,481
    公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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