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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2017年第三季度报告

公告日期 2017-10-27
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
公司代码:601872                    公司简称:招商轮船




              招商局能源运输股份有限公司
                  2017 年第三季度报告
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 11




                                       2 / 23
                                     2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏新刚、主管会计工作负责人张少军 及会计机构负责人(会计主管人员)李佳杰

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产               38,826,584,863.99           38,616,622,157.23                      0.54%
归属于上市公司       15,533,792,951.33           15,969,159,585.94                     -2.73%
股东的净资产



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        2,501,126,704.67              3,054,891,226.31                  -18.13%
现金流量净额



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入              4,596,640,257.56              4,468,429,794.77                   2.87%
归属于上市公司         701,946,984.59               1,769,269,178.50                  -60.33%
股东的净利润
归属于上市公司         599,448,978.67                966,323,974.32                   -37.97%
股东的扣除非经
常性损益的净利

                                           3 / 23
                                 2017 年第三季度报告



加权平均净资产                4.46                        12.08        减少 7.62 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                0.1325                      0.3339                   -60.32%
(元/股)
稀释每股收益                0.1325                      0.3339                   -60.32%
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金额              说明
       项目
                         (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益             519,472.01              519,472.70
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府         100,999,455.52         101,054,481.91
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
                                       4 / 23
                           2017 年第三季度报告



各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损     1,213,170.85              1,237,792.39
益定义的损益项目

                                 5 / 23
                                           2017 年第三季度报告




少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                         -299,872.92                 -313,741.08
       合计                       102,432,225.46             102,498,005.92




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                         196,340
                                       前十名股东持股情况
                                              持有有限售            质押或冻结情况
   股东名称      期末持股数        比例
                                              条件股份数                              股东性质
   (全称)          量            (%)                           股份状态      数量
                                                  量
招商局轮船股     2,511,018,262     47.38       578,536,303                            国有法人
                                                                    无
份有限公司
中国石油化工      912,886,426      17.23                                               国家
                                                                    无
集团公司
中国人寿保险      109,843,916       2.07                                              国有法人
股份有限公司
-分红-个人                                                        无
分红-005L-
FH002 沪
中国石化集团         32,297,936     0.61                                              国有法人
资产经营管理                                                        无
有限公司
中国证券金融         25,859,940     0.49                                               其他
                                                                    无
股份有限公司
平安信托有限责       22,047,294     0.42                                               其他
任公司-投资精                                                      无
英之淡水泉
中国对外经济         20,256,803     0.38                                               其他
贸易信托有限
                                                                    无
公司-淡水泉
精选 1 期
淡水泉(北京)       19,843,307     0.37                                               其他
投资管理有限
                                                                    无
公司-淡水泉
成长基金 1 期




                                                 6 / 23
                                    2017 年第三季度报告



中国工商银行      16,783,903     0.32                                              其他
股份有限公司
-诺安价值增                                               无
长混合型证券
投资基金
中国外运长航      14,700,000     0.28                                          国有法人
                                                           无
集团有限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件流通股              股份种类及数量
                                      的数量                    种类           数量
招商局轮船股份有限公司                     1,932,481,959   人民币普通股     1,932,481,959
中国石油化工集团公司                        912,886,426    人民币普通股       912,886,426
中国人寿保险股份有限公司                    109,843,916                       109,843,916
-分红-个人分红-005L-                                   人民币普通股
FH002 沪
中国石化集团资产经营管理                     32,297,936                        32,297,936
                                                           人民币普通股
有限公司
中国证券金融股份有限公司                     25,859,940    人民币普通股        25,859,940
平安信托有限责任公司-投                     22,047,294                        22,047,294
                                                           人民币普通股
资精英之淡水泉
中国对外经济贸易信托有限                     20,256,803                        20,256,803
                                                           人民币普通股
公司-淡水泉精选 1 期
淡水泉(北京)投资管理有限                   19,843,307                        19,843,307
                                                           人民币普通股
公司-淡水泉成长基金 1 期
中国工商银行股份有限公司                     16,783,903                        16,783,903
-诺安价值增长混合型证券                                   人民币普通股
投资基金
中国外运长航集团有限公司                     14,700,000    人民币普通股        14,700,000
上述股东关联关系或一致行       中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司的全资
动的说明                       子公司,存在关联关系,属于一致行动人。
                               中国外运长航集团有限公司与本公司为同一实际控制人下的关联
                               方。
                               其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                               办法》规定的一致行动人。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




                                          7 / 23
                                  2017 年第三季度报告




三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 预付款项:报告期末余额16,894万元,比年初增加41%。主要因报告期内运营船舶增加导

       致相应的预付港口代理费增加及预付代管船舶公司的备用金增加;

(2) 应收利息:报告期末余额7,060万元,比年初增加216%,主要因母公司持有未到期的银行

       理财产品、银行结构性存款及应收合营公司的利息增加;

(3) 预收账款:报告期末余额9,872万元,比年初增加65%,主要因报告期内增加代管船的预收

       造船监理费及现有代管船的坞修准备金增加;

(4) 应交税费:报告期末余额720万元,比年初增加683%,主要因报告期内母公司利息收入增

       加导致计提的应缴企业所得税增加;

(5) 应付利息:报告期末余额6,248万元,比年初增加277%,主要因预提有息债务累计利息增

       加;

(6) 管理费用:报告期发生额16,864万元,比上年同期增加24%,主要因公司经营规模扩大,

       员工增加,各项管理成本相应增加;

(7) 财务费用:报告期发生额19,617万元,比上年同期增加40%,主要因贷款本金及利率增加;

(8) 投资收益:报告期发生额12,070万元,比上年同期增加42%,主要因报告期内母公司银行

       理财产品产生的收益及合营公司投资收益增加;

(9) 营业外收入:报告期发生额10,281万元,比上年同期减少87%,主要因报告期内船舶报废

       更新专项补助比上年同期大幅减少;

(10) 所得税费用:报告期发生额1,410万元,比上年同期增加163%,主要因报告期内母公司银

       行理财产品和银行结构性存款而产生的收益及利息收入增加,导致企业所得税增加;

(11) 筹资活动产生的现金流量净额:报告期发生额35,447万元,比上年同期减少78%,主要因

       分配股利和偿还债务所支付的现金都比上年大幅增加。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用




                                          8 / 23
                                    2017 年第三季度报告




    1、2017 年 7 月 11 日,本公司持股 51%的控股子公司 China VLCC 通过其下属全资单船公司

在大连接收了 1 艘载重吨为 31.9 万吨的新造 VLCC 船舶“凯名”轮。至此,公司拥有营运中的 VLCC

数量达到 43 艘,另持有 10 艘 VLCC 新船订单。


    2、2017 年 7 月 15 日,公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司拟为其持股 30%的合资

公司 VLOC Maritime Marshall Limited 向中国进出口银行的 93,350 万美元融资借款,按其持有的

合资公司股权比例,提供补充增信安排,实质上构成招商局能源运输投资有限公司对于上述融资

的担保。招商局能源运输投资有限公司承担前述义务的最大金额为 28,005 万美元,期限是 10 年。

相关融资协议以及担保文件报告期内尚未签署。


    3、2017 年 7 月 26 日,公司派发 2016 年度股份红利,每股现金红利 0.10 元(含税)。


    4、2017 年 7 月 31 日,公司与中国经贸船务有限公司签署了《发行股份购买资产框架协议》。


    5、2017 年 9 月 1 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《招商局能源运输股份有限

公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及公司本次发行股票购买资产的相关议案。


    6、2017 年 9 月 8 日,公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产暨关联交易

报告书(草案)信息披露的问询函》。公司于 9 月 11 日进行了回复并公告。2017 年 9 月 12 日,

公司股票复牌.


    7、2017 年 9 月 28 日,公司公告获得国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局能源运输

股份有限公司资产重组有关问题的批复》(国资产权[2017]1024 号),国务院国有资产监督管理

委员会原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。


    8、2017 年 9 月 28 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了本次发行股份购

买资产相关议案。


    以上 1-8 项详细情况可参阅相关临时公告。


    9、三季度公司经营情况简要分析:




                                          9 / 23
                                   2017 年第三季度报告




    报告期内,国际油轮市场受淡季等因素影响短期供需关系继续恶化,虽然新运力实际交付开

始放缓,拆解等老旧船退出开始大幅增长,但边际供求关系恶化趋势尚待扭转,运价表现持续受

压,三季度 VLCC TD3 平均运费率仅为 WS56.98,相比去年同期的 WS71.73(基准费率按 2017

年折算后)大幅下跌 20.6%。公司油轮船队发挥规模等优势,通过全球化经营并依托大客户长期

COA 等,实现的 VLCC 收益优于市场平均水平。前三季度油轮船队实现营业收入 5.39 亿美元,

同比减少 5.2%,营业毛利 1.35 亿美元,同比减少 47%;报告期内国际干散货航运市场进入旺季,

大宗商品海运需求强劲,市场运费率总体呈持续回升态势。BDI 指数季度平均值为 1137 点,波动

范围在 820-1503 点之间,明显高于去年同期。前三季度干散货船队实现营业收入 1.34 亿美元,

同比上升 21.5%,营业毛利 0.32 亿美元,同比上升 45.2%。


    2017 年前三季度,公司实现营业收入 45.97 亿元(人民币,下同),同比上升 2.87%;实现

利润总额 9.87 亿元,同比减少 59.25%;净利润 9.73 亿元,同比减少 59.74%;归属母公司股东的

净利润 7.02 亿元,同比减少 60.33%。剔除本期与上年同期收到的拆船补贴等不可比因素后,2017

年前三季度实现归属母公司股东的净利润 5.99 亿元,同比减少 37.97%。



    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                               公司名称     招商局能源运输股份有限公司
                                               法定代表人   苏新刚
                                               日期         2017 年 10 月 27 日




                                         10 / 23
                                    2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:招商局能源运输股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                     4,962,173,672.09       3,932,488,005.00
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          816,445,344.63     839,904,668.94
  预付款项                                          168,935,433.40     120,024,140.14
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                           70,598,338.64      22,309,211.71
  应收股利
  其他应收款                                   1,672,946,387.31       3,130,337,515.56
  买入返售金融资产
  存货                                              429,971,788.57     343,341,237.44
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       33,417,329.89      24,236,327.58
    流动资产合计                               8,154,488,294.53       8,412,641,106.37
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   34,211,360.11      23,049,955.39
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,250,345,731.34       1,304,142,639.34
  投资性房地产
  固定资产                                    26,135,432,229.13      25,154,443,758.98
  在建工程                                     2,456,289,832.85       2,979,625,456.20

                                          11 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       455,321,894.11     479,620,456.77
  开发支出
  商誉                                            40,269,979.38      42,090,862.74
  长期待摊费用                                   300,225,542.54     221,007,921.44
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          30,672,096,569.46      30,203,981,050.86
     资产总计                              38,826,584,863.99      38,616,622,157.23
流动负债:
  短期借款                                  2,927,380,000.00       1,946,850,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       404,885,761.38     356,771,719.66
  预收款项                                        98,720,500.69      59,766,593.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   103,887,477.69     101,578,156.63
  应交税费                                         7,199,711.69         918,687.87
  应付利息                                        62,476,152.92      16,571,277.03
  应付股利
  其他应付款                                      41,339,623.56      52,273,796.45
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,537,951,580.45       1,496,038,506.48
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,183,840,808.38       4,030,768,737.45
非流动负债:
  长期借款                                 13,984,444,284.91      13,562,206,924.90
  应付债券
  其中:优先股
                                       12 / 23
                                  2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   49,323,319.85          51,924,283.89
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          14,033,767,604.76      13,614,131,208.79
      负债合计                              19,217,608,413.14      17,644,899,946.24
所有者权益
  股本                                       5,299,458,112.00          5,299,458,112.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   7,344,664,403.09          7,344,664,403.09
  减:库存股
  其他综合收益                                 -926,939,797.23          -319,571,989.23
  专项储备
  盈余公积                                        349,755,633.12         349,755,633.12
  一般风险准备
  未分配利润                                 3,466,854,600.35          3,294,853,426.96
  归属于母公司所有者权益合计                15,533,792,951.33      15,969,159,585.94
  少数股东权益                               4,075,183,499.52          5,002,562,625.05
    所有者权益合计                          19,608,976,450.85      20,971,722,210.99
      负债和所有者权益总计                  38,826,584,863.99      38,616,622,157.23


法定代表人:苏新刚 主管会计工作负责人:张少军 会计机构负责人:李佳杰



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:招商局能源运输股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                   3,365,956,883.31          2,144,394,348.94
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款

                                        13 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                          274,800.00          333,000.00
  应收利息                                        24,826,792.33        4,470,451.15
  应收股利
  其他应收款                                      22,543,735.94    1,616,078,742.57
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             3,413,602,211.58       3,765,276,542.66
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             13,178,681,615.04      13,178,681,615.04
  投资性房地产
  固定资产                                          344,240.78          376,518.26
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         1,073,333.42        1,272,833.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          13,180,099,189.24      13,180,330,966.66
     资产总计                              16,593,701,400.82      16,945,607,509.32
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损          1,600,000,000.00       1,600,000,000.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                      329,739.00          348,862.00
  应交税费                                         6,342,019.73          34,540.30
  应付利息                                        30,666,666.68        2,760,000.00
  应付股利
  其他应付款                                     471,418,175.08     490,594,256.98
                                       14 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,108,756,600.49           2,093,737,659.28
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                              2,108,756,600.49           2,093,737,659.28
所有者权益:
  股本                                      5,299,458,112.00           5,299,458,112.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  7,344,083,083.41           7,344,083,083.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       349,755,633.12         349,755,633.12
  未分配利润                                1,491,647,971.80           1,858,573,021.51
   所有者权益合计                          14,484,944,800.33       14,851,869,850.04
      负债和所有者权益总计                 16,593,701,400.82       16,945,607,509.32


法定代表人:苏新刚 主管会计工作负责人:张少军 会计机构负责人:李佳杰




                                     合并利润表
                                   2017 年 1—9 月
编制单位:招商局能源运输股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计




                                       15 / 23
                                             2017 年第三季度报告



                                                                     年初至报告期     上年年初至报告
                            本期金额           上期金额
        项目                                                       期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                            (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                         月)               月)
一、营业总收入           1,328,963,937.03   1,305,253,000.94       4,596,640,257.56   4,468,429,794.77
其中:营业收入           1,328,963,937.03   1,305,253,000.94       4,596,640,257.56   4,468,429,794.77
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收

二、营业总成本           1,280,403,294.70   1,019,480,109.61       3,832,763,811.65   2,934,378,372.97
其中:营业成本           1,133,653,478.13    905,191,260.09        3,456,411,656.25   2,649,445,832.67
      利息支出
      手续费及佣金支

      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                   630.93                                96,359.81
      销售费用
      管理费用             55,484,057.15      49,868,966.16         168,642,231.99     136,405,312.27
      财务费用             86,107,666.70      61,638,635.45         196,171,277.61     140,474,349.23
      资产减值损失          5,157,461.79       2,781,247.91          11,442,285.99       8,052,878.80
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以     31,126,570.88      31,933,384.42         120,706,074.15      85,201,645.66
“-”号填列)
      其中:对联营企业     26,669,197.62      31,933,384.42          96,333,084.45      85,201,645.66
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以       79,687,213.21     317,706,275.75         884,582,520.06    1,619,253,067.46
“-”号填列)
  加:营业外收入          102,718,724.45       2,273,376.09         102,811,747.00     803,564,389.74
      其中:非流动资产        519,472.01         207,771.08             519,472.70       9,230,816.58
处置利得
  减:营业外支出                                      538.58             13,373.93          81,449.98
      其中:非流动资产                                538.58                                81,449.98
处置损失

                                                   16 / 23
                                           2017 年第三季度报告



四、利润总额(亏损总额   182,405,937.66    319,979,113.26        987,380,893.13    2,422,736,007.22
以“-”号填列)
  减:所得税费用           4,565,346.41      2,215,176.48         14,102,566.72       5,365,334.43
五、净利润(净亏损以     177,840,591.25    317,763,936.78        973,278,326.41    2,417,370,672.79
“-”号填列)
  归属于母公司所有者     184,798,697.74    197,097,999.93        701,946,984.59    1,769,269,178.50
的净利润
  少数股东损益            -6,958,106.49    120,665,936.85        271,331,341.82     648,101,494.29
六、其他综合收益的税后   -354,342,717.02   126,787,320.80        -805,860,875.35    495,753,185.59
净额
  归属母公司所有者的     -277,067,759.12    92,220,781.27        -607,367,808.00    362,527,407.15
其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

      1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类   -277,067,759.12    92,220,781.27        -607,367,808.00    362,527,407.15
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被        -698,954.42        426,326.68         -8,528,455.45        -493,829.91
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融       4,263,119.42       -933,408.93         12,465,051.29      -5,478,907.15
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表     -280,631,924.12    92,727,863.52        -611,304,403.84    368,500,144.21
折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其     -77,274,957.90     34,566,539.53        -198,493,067.35    133,225,778.44
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额         -176,502,125.77   444,551,257.58        167,417,451.06    2,913,123,858.38
  归属于母公司所有者     -92,269,061.38    289,318,781.20         94,579,176.59    2,131,796,585.65
                                                 17 / 23
                                              2017 年第三季度报告



的综合收益总额
  归属于少数股东的综        -84,233,064.39    155,232,476.38        72,838,274.47     781,327,272.73
合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益              0.0349              0.0372             0.1325             0.3339
(元/股)
   (二)稀释每股收益
(元/股)


          本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:       元, 上期被合并方
          实现的净利润为:         元。
          法定代表人:苏新刚 主管会计工作负责人:张少军 会计机构负责人:李佳杰



                                               母公司利润表
                                              2017 年 1—9 月
          编制单位:招商局能源运输股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期   上年年初至报
                                  本期金额           上期金额
                  项目                                              期末金额     告期期末金额
                                  (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)     (1-9 月)
          一、营业收入
            减:营业成本
                 税金及附加                                              80,000.00
                 销售费用
                 管理费用           3,785,117.60     3,021,748.29      9,391,348.69     6,030,307.09
                 财务费用         -21,934,944.64   -10,404,380.64    -43,472,878.60   -26,324,684.62
                 资产减值损失
            加:公允价值变动收
          益(损失以“-”号填
          列)
                投资收益(损失      3,833,424.65                      23,749,041.49
          以“-”号填列)
                其中:对联营企
          业和合营企业的投资
          收益
                 其他收益
          二、营业利润(亏损以     21,983,251.69     7,382,632.35     57,750,571.40    20,294,377.53
          “-”号填列)
            加:营业外收入        102,200,000.00     2,060,000.00    102,204,098.74   794,230,942.30
                其中:非流动资                                                             68,000.00
          产处置利得
            减:营业外支出
                                                    18 / 23
                                   2017 年第三季度报告



      其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总   124,183,251.69     9,442,632.35   159,954,670.14   814,525,319.83
额以“-”号填列)
    减:所得税费用       4,724,343.38     2,333,514.22    13,684,908.25     5,592,798.08
四、净利润(净亏损以   119,458,908.31     7,109,118.13   146,269,761.89   808,932,521.75
“-”号填列)
五、其他综合收益的税   -11,382,000.00
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类   -11,382,000.00
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他             -11,382,000.00
六、综合收益总额       108,076,908.31     7,109,118.13   146,269,761.89   808,932,521.75
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)
                                         19 / 23
                                      2017 年第三季度报告




    法定代表人:苏新刚 主管会计工作负责人:张少军 会计机构负责人:李佳杰



                                      合并现金流量表
                                        2017 年 1—9 月
    编制单位:招商局能源运输股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                  年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    4,614,584,370.62          4,701,026,069.83
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        626,229,167.92          782,509,732.22
   经营活动现金流入小计                           5,240,813,538.54          5,483,535,802.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                    2,125,646,467.13          1,557,621,157.86
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      530,902,299.99          441,568,400.03
  支付的各项税费                                       11,416,015.88           14,461,103.99
  支付其他与经营活动有关的现金                         71,722,050.87          414,993,913.86
   经营活动现金流出小计                           2,739,686,833.87          2,428,644,575.74
      经营活动产生的现金流量净额                  2,501,126,704.67          3,054,891,226.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                              106,153,636.46           94,526,568.80
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                       34,128,544.07
回的现金净额

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                                       2017 年第三季度报告



  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     1,668,034,001.50
   投资活动现金流入小计                            1,774,187,637.96            128,655,112.87
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           2,785,594,729.50          3,174,591,087.69
付的现金
  投资支付的现金                                       190,797,453.55          133,671,818.27
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          52,052,130.00        1,044,615,894.00
   投资活动现金流出小计                            3,028,444,313.05          4,352,878,799.96
      投资活动产生的现金流量净额                 -1,254,256,675.09          -4,224,223,687.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               7,028,398,390.00          6,485,841,740.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                            7,028,398,390.00          6,485,841,740.00
  偿还债务支付的现金                               4,864,065,494.05          3,921,726,803.01
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,809,862,906.54            925,390,726.57
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润           1,000,217,400.00            394,153,347.19
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                            6,673,928,400.59          4,847,117,529.58
      筹资活动产生的现金流量净额                       354,469,989.41        1,638,724,210.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -74,467,485.23           79,822,462.25
五、现金及现金等价物净增加额                       1,526,872,533.76            549,214,211.89
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,798,488,005.00          2,645,583,481.14
六、期末现金及现金等价物余额                       3,325,360,538.76          3,194,797,693.03

    法定代表人:苏新刚 主管会计工作负责人:张少军 会计机构负责人:李佳杰



                                      母公司现金流量表
                                        2017 年 1—9 月
    编制单位:招商局能源运输股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                 年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                  (1-9 月)                金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                     602,397,927.24          830,120,294.45

                                             21 / 23
                                   2017 年第三季度报告



    经营活动现金流入小计                           602,397,927.24      830,120,294.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                           -58,200.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                         826,700.00      1,233,900.00
  支付的各项税费                                     7,377,428.82       10,491,538.91
  支付其他与经营活动有关的现金                      13,557,787.68      432,892,934.79
    经营活动现金流出小计                            21,703,716.50      444,618,373.70
  经营活动产生的现金流量净额                       580,694,210.74      385,501,920.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                        68,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                 1,668,034,001.50
    投资活动现金流入小计                       1,668,034,001.50             68,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      33,000.00        755,200.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  33,000.00        755,200.00
      投资活动产生的现金流量净额               1,668,001,001.50           -687,200.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               529,945,811.20      349,764,235.40
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           529,945,811.20      349,764,235.40
      筹资活动产生的现金流量净额                -529,945,811.20        -349,764,235.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   1,718,749,401.04         35,050,485.35
  加:期初现金及现金等价物余额                      10,394,348.94       62,493,382.32
六、期末现金及现金等价物余额                   1,729,143,749.98         97,543,867.67

法定代表人:苏新刚 主管会计工作负责人:张少军 会计机构负责人:李佳杰


                                         22 / 23
                  2017 年第三季度报告




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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