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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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招商轮船(601872)公告正文

招商局能源运输股份有限公司2007年第一季度报告

公告日期 2007-04-23
股票简称:招商轮船 股票代码:601872

    1重要提示
    1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2   本季度报告已经公司第一届董事会第十三次会议审计通过,公司全体董事出席董事会会议。
    1.3   本季度报告中的财务报表未经审计。本公司所载的财务资料乃根据中国公认会计原则编制。
    1.4   公司负责人傅育宁先生、主管会计工作负责人吕胜洲先生及会计机构负责人潘静远先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
    股票简称              招商轮船
    股票代码              601872
    上市交易所            上海证券交易所
                          上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号10层1001室
    注册地址和办公地址
                          上海市中山东一路9号
    董事会秘书            孔康
    证券事务代表          赵娟
    邮政编码              200131
    公司国际互联网网址      http://www.cmenergyshipping.com
    电子信箱              601872@gmail.com
    
        2.2公司财务资料
        2.2.1主要会计数据及财务指标
    
                                                                    单位:人民币元
                                                                 本报告期末比上年度
                                 本报告期末      上年度期末
                                                                   期末增减(%)
    总资产                       10,615,666,829  10,617,007,486         -0.01
    股东权益                      8,864,572,082   8,652,081,746          2.46
    每股净资产                             2.58            2.52          2.38
                                      年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量
                                                    167,908,469        (不适用)
    净额
    每股经营活动产生的现金
                                                         0.05          (不适用)
    流量净额
                                                                                  年初至报告                   本报告期比上年
                                                           报告期
                                                                                      期期末                   同期增减(%)
      净利润                                                 212,490,247                212,490,247                   (不适用)
      基本每股收益                                                  0.06                       0.06                   (不适用)
      稀释每股收益                                                  0.06                       0.06                   (不适用)
      净资产收益率%                                                2.40                       2.40                   (不适用)
      扣除非经常性损益后的净资
                                                                    2.40                       2.40                   (不适用)
      产收益率%
                                  非经常性损益项目                                                  年初至报告期期末金额
      扣除公司日常根据规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                                                  31,797
      各项营业外收入、支出
                                             合计                                                                 31,797
    
        2.2.2利润表
        见附录
        注:本公司由于            2006     年  12   月  1  日才在上海证券交易所挂牌上市,未曾披露                                 2006    年第
        一季度报告,故本次季报也不披露上年可比期间的利润表和现金流量表,不披露正文                                                           2.1“主要会计数据和财务指标”、3.1“公司主要会计表项目、财务指标大幅变动的情况及原因”中涉及与上年可比期间利润表、现金流量表相关数据和指标对比增减的项目
        2.3报告期末股东总数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
                                                                                                                              单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                            171,595
                                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  持有无限售条
                                    股     东      名     称                                                                    股份种类
                                                                                                    件股份数量
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪                                                5,335,000         人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪                                            5,335,000         人民币普通股
    中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金                                                     5,025,000         人民币普通股
    中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001
                                                                                                           4,785,000         人民币普通股
            沪
    中诚信托投资有限责任公司                                                                               2,876,026         人民币普通股
    中核财务有限责任公司                                                                                   2,845,800         人民币普通股
    三峡财务有限责任公司                                                                                   2,395,966         人民币普通股
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪                                                2,394,188         人民币普通股
    林少辉                                                                                                 2,315,000         人民币普通股
    石其忠                                                                                                 2,126,683         人民币普通股
    
        3管理层讨论与分析
        公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用        □不适用
        1、截止报告期末,本公司合并资产负债项目大幅变动原因分析:
    
                                                                               单位:人民币万元
                                                           期末数比期初
            项目              期末数          期初数                                  变动原因
                                                           数增减(%)
     应收账款                      10,993          7,147            53.81    增加跨期运费
     其他应收款                     2,325          1,578            47.34    增加合营公司股东垫款等
     预付账款                       2,779          1,490            86.50    增加保险费预付款
     应付账款                       5,349          3,188            67.78    主要是应付燃油款增加
     应付职工薪酬                   1,769          3,798           -53.43    支付船员工资
     应交税费                         226         12,262           -98.16    缴付上年度所得税
     其他应付款                     6,313          3,147           100.60    主要为关联公司往来款增加
     未分配利润                    89,662         69,167            29.63    增加第一季度盈利
    
        2、截止报告期末,本公司资产负债项目大幅变动原因分析:
    
                                                                               单位:人民币万元
                                                           期末数比期初
            项目              期末数          期初数                                  变动原因
                                                           数增减(%)
     应交税费                         226         12,262           -98.16    缴付上年度所得税
     其他应付款                       107             11           872.73    子公司往来款增加
     其他流动负债                     180            580           -68.97    减少预提费用
    
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用      √不适用
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用      □不适用
        截止报告期末,本公司股东或战略投资者承诺事项的履行情况见下表:
    
                                                                                           承诺履行
        序号              股东名称                            承诺事项
                                                                                              情况
                                                自本公司股票上市之日起三年内,不转
                                                让或者委托他人管理其各自直接或间
          1      招商局轮船股份有限公司                                                    正在履行中
                                                接持有的本公司1,856,554,050股份,也
                                                不由本公司回购该部分股份
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
          2      中国石油化工集团公司           年内不转让其持有的357,343,629股份          正在履行中
                 中国国际海运集装箱(集团)     自本公司本次发行股票上市之日起一
          3                                                                                正在履行中
                 股份有限公司                   年内不转让其持有的50,000,000股份
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
          4      深圳华强实业股份有限公司       年内不转让其持有的50,000,000股份           正在履行中
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
          5      航天科技财务有限责任公司       年内不转让其持有的50,000,000股份           正在履行中
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
          6      中国中化集团公司               年内不转让其持有的31,500,000股份           正在履行中
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
                 中国石化集团资产经营管理
          7
                                                年内不转让其持有的30,000,000股份           正在履行中
                 有限公司
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
                 中国对外贸易运输(集团)
          8
                                                年内不转让其持有的30,000,000               正在履行中
                 总公司
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
                 中国人寿保险(集团)公司-
          9                                                                                正在履行中
                 传统-普通保险产品             年内不转让其持有的25,000,000股份
                                                自本公司本次发行股票上市之日起一
          10     中海发展股份有限公司           年内不转让其持有的20,000,000股份           正在履行中
    
        注:本公司股票或本次发行股票上市之日为2006年12月1日
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用        √不适用
        3.5本次季报资产负债表中2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
        □适用        √不适用
        招商局能源运输股份有限公司
        董事长:傅育宁
        2007年4月20日
        4附录
        附录4.1
        资产负债表
        2007年3月31日
        编制单位:招商局能源运输股份有限公司                                          单位:人民币元
    
                                                  合并                               母公司
               项目                    期末数             期初数            期末数            期初数
    一.流动资产:
        货币资金                     4,752,825,779      4,777,220,303    4,383,758,865      4,494,245,609
        交易性金融资产
        衍生金融资产                     8,795,011          8,794,892
        应收票据
        应收股利
        应收利息                         7,808,704          8,208,208        7,547,660          8,208,208
        应收账款                       109,926,411         71,466,644
        其他应收款                      23,252,629         15,775,958          153,789             95,969
        预付账款                        27,794,672         14,903,414
        存货                            38,284,956         39,431,007
        一年内到期非流动资产
        其他流动资产
           流动资产合计              4,968,688,162      4,935,800,426    4,391,460,314      4,502,549,786
    二.非流动资产
        子公司投资                                                       4,427,743,424      4,427,743,336
        联营公司投资
        合营公司投资                   370,101,518        350,997,998
        其他长期股权投资
        持有至到期投资
        投资性房地产
        固定资产                     4,831,222,113      4,925,838,515          128,085            138,380
        在建工程                       445,655,036        404,370,547
        固定资产清理
        无形资产
        商誉
        长期待摊费用
        其他长期资产
        递延所得税资产
         非流动资产合计              5,646,978,667      5,681,207,060    4,427,871,509      4,427,881,716
             资产总计               10,615,666,829     10,617,007,486    8,819,331,823      8,930,431,502
    
        资产负债表(续)
        2007年3月31日
        编制单位:招商局能源运输股份有限公司                                            单位:人民币元
    
                                                  合并                               母公司
               项目                        期末数             期初数             期末数          期初数
    一.流动负债
        短期借款                       640,435,000        640,435,000      250,000,000       250,000,000
        衍生金融负债
        应付账款                        53,489,330         31,880,462
        预收账款                        19,329,018         22,818,864
        应付职工薪酬                    17,685,607         37,975,271          309,493           258,344
        应付股利
        应付利息                        15,917,883         21,034,787
        应交税费                         2,256,863        122,621,937        2,256,863       122,621,937
        其他应付款                      63,127,037         31,469,855        1,068,197           107,562
        一年内到期的长期负债           124,441,161        115,109,765
        其他流动负债                    61,973,207         78,475,378        1,802,558         5,797,959
           流动负债合计                998,655,106      1,101,821,319      255,437,111       378,785,802
    二.非流动负债
        长期借款                       728,646,195        839,310,975
        应付债券
        长期应付款
        递延所得税负债                  23,793,446         23,793,446       23,793,446        23,793,446
        其他流动资产
         非流动负债合计                752,439,641        863,104,421       23,793,446        23,793,446
             负债合计                1,751,094,747      1,964,925,740      279,230,557       402,579,248
    三.所有者权益
        股本                         3,433,397,679      3,433,397,679    3,433,397,679     3,433,397,679
        资本公积                     4,355,969,555      4,355,969,555    4,355,969,555     4,355,969,555
        盈余公积                       283,379,019        283,379,019      283,379,019       283,379,019
        未分配利润                     896,617,908        691,666,885      709,331,506       697,082,582
        其中:资产负债表日后决
             议分配的现金股利
        外币报表折算差额              -241,976,493       -241,976,581     -241,976,493      -241,976,581
        少数股东权益                   137,184,414        129,645,189
         所有者权益合计              8,864,572,082      8,652,081,746    8,540,101,266     8,527,852,254
      负债及所有者权益总计          10,615,666,829     10,617,007,486    8,819,331,823     8,930,431,502
    公司负责人:傅育宁                    主管会计工作负责人:吕胜洲        会计机构负责人:潘静远
    
        附录4.2
        利润表
        2007年1-3月
        编制单位:招商局能源运输股份有限公司                                            单位:人民币元
    
                            项目                                    合并                   母公司
    一.营业收入                                                       567,253,888
        减:营业成本                                                  332,408,563
             营业税金及附加
    二.营业毛利                                                       234,845,325
        减:销售费用
             管理费用                                                  19,515,285                1,923,057
             财务费用                                                    -821,572              -16,078,438
             资产减值损失
        加:投资收益                                                   -1,786,705
          其中: 1.应占联营公司净利
                 2.应占合营公司净利                                    -1,786,705
                 3.应占子公司净利
                 4.其他长期股权投资收益
                 5.投资处置盈亏
                 6.持有至到期投资收益
                 7.可供出售投资收益
                 8.其他投资收益
    三.营业利润                                                       214,364,907               14,155,381
        加:营业外收入                                                     31,797
             其中:资产处置利得
        减:营业外支出
             其中:资产处置损失
    四.利润总额                                                       214,396,704               14,155,381
        减:所得税费用                                                  1,906,457                1,906,457
    五.净利润                                                         212,490,247               12,248,924
      (一)母公司所有者净利润                                          204,951,022               12,248,924
      (二)少数股东损益                                                  7,539,225
    公司负责人:傅育宁            主管会计工作负责人:吕胜洲                会计机构负责人:潘静远
    
        附录4.3
        现金流量表
        2007年1-3月
        编制单位:招商局能源运输股份有限公司                                          单位:人民币元
    
                               项目                                     合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量
         销售商品、提供劳务收到的现金                                   509,572,124
         收到利息收入                                                    24,768,430          20,030,164
         收到的其他与经营活动有关的现金                                     306,533
                           现金流入小计                                 534,647,087          20,030,164
         购买商品、接受劳务支付的现金                                   159,027,195
         支付给职工以及为职工支付的现金                                  79,082,382           1,562,413
         支付的各项税费                                                 122,271,530         122,271,530
         支付的其他与经营活动有关的现金                                   6,357,511           3,392,340
                           现金流出小计                                 366,738,618         127,226,283
                   经营活动产生的现金流量净额                           167,908,469        -107,196,119
    二、投资活动产生的现金流量
         收回投资所收到的现金
         取得投资收益所收到的现金
         收到的其他与投资活动有关的现金
                           现金流入小计
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                41,284,489
         投资所支付的现金                                                20,890,225
         其中:购买子公司所支付的现金
         支付的其他与投资活动有关的现金
                           现金流出小计                                  62,174,714
                   投资活动产生的现金流量净额                           -62,174,714
    三、筹资活动产生的现金流量
         吸收投资所收到的现金
         借款所收到的现金
         收到的其他与筹资活动有关的现金
                           现金流入小计
         偿还债务所支付的现金                                           101,333,383
         分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                            28,794,896           3,290,625
         支付的其他与筹资活动有关的现金
                           现金流出小计                                 130,128,279           3,290,625
                   筹资活动产生的现金流量净额                          -130,128,279          -3,290,625
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                        -24,394,524        -110,486,744
    公司负责人:傅育宁            主管会计工作负责人:吕胜洲                会计机构负责人:潘静远

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