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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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喜临门(603008)公告正文

喜临门:2013年半年度报告摘要

公告日期 2013-08-15
股票简称:喜临门 股票代码:603008
                         喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                            喜临门家具股份有限公司
                            2013 年半年度报告摘要
    一、    重要提示
    1.1    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2    公司简介
             股票简称                      喜临门                   股票代码                603008
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
         联系人和联系方式                     董事会秘书                           证券事务代表
                  姓名                              杨刚                                陈岳诚
                  电话                       0575-85159531                        0575-85159531
                  传真                       0575-85151221                        0575-85151221
             电子信箱                   xilinmen@chinabed.com                  xilinmen@chinabed.com
    二、    主要财务数据和股东变化
    2.1    主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上
                                              本报告期末              上年度末
                                                                                          年度末增减(%)
    总资产                                      1,298,834,315.74       1,248,380,423.43                   4.04
    归属于上市公司股东的净资产                  1,017,769,262.24       1,013,752,894.55                   0.40
                                                                                         本报告期比上年
                                                  本报告期            上年同期
                                                                                           同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                       -4,801,083.83       -33,757,635.51                 85.78
    营业收入                                     424,215,876.30          388,364,844.43                   9.23
    归属于上市公司股东的净利润                       41,816,367.69         34,404,780.48                21.54归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  40,435,674.11         35,680,214.57                13.33损益的净利润
                                                                                          减少 5.82 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                                   4.04                9.86
                                                                                                         点
    基本每股收益(元/股)                                      0.13                0.22                -40.91
    稀释每股收益(元/股)                                      0.13                0.22                -40.91
                        喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                    单位:股
                 报告期末股东总数                                                                 16,100
                                        前十名股东持股情况
                         持股
               股东性                                                  持有有限售条件股    质押或冻结
    股东名称               比例       持股总数       报告期内增减
                 质                                                        份数量          的股份数量
                         (%)
    绍兴华易     境内非
    投资有限     国有法     35.71      112,500,000       56,250,000             112,500,000   无
    公司         人
    广州宏德     境内非
    投资有限     国有法      3.57       11,250,000         5,625,000             11,250,000   无
    公司         人
              境内自
    李伟                     3.57       11,250,000         5,625,000             11,250,000   无
              然人
              境内非金石投资
              国有法      3.57       11,250,000         5,625,000             11,250,000   无有限公司
              人
              境内自
    陈志英                   2.68        8,437,500         4,218,750              8,437,500   无
              然人
              境内自
    张关兴                   2.68        8,437,500         4,218,750              8,437,500   无
              然人
              境内自
    沈秋良                   2.38        7,500,000         3,750,000              7,500,000   无
              然人
              境内自
    陈冬海                   2.38        7,500,000         3,750,000              7,500,000   无
              然人杭州钱江
    浙商创业     境内非
    投资合伙     国有法      2.38        7,500,000         3,750,000              7,500,000   无
    企业(有限   人合伙)浙江浙商
    海鹏创业     境内非
    投资合伙     国有法      2.38        7,500,000         3,750,000              7,500,000   无
    企业(有限   人合伙)
                                   前十名无限售条件股东持股情况
          股东名称             持有无限售条件股份的数量                     股份种类及数量中国农业银行股份有限
    公司-博时创业成长股                             4,300,407   人民币普通股                      4,300,407票型证券投资基金中国农业银行股份有限
                                                  2,999,567   人民币普通股                      2,999,567公司-招商信用添利债
                         喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要券型证券投资基金太平人寿保险有限公司
                                                    2,724,997   人民币普通股                   2,724,997-分红-团险分红中国银行股份有限公司
    -招商信用增强债券型                               1,590,615   人民币普通股                   1,590,615证券投资基金太平人寿保险有限公司
                                                    1,375,000   人民币普通股                   1,375,000-投连-银保
    钟立山                                              767,233    人民币普通股                    767,233华润深国投信托有限公
    司-润金 26 号集合资金                              553,364    人民币普通股                    553,364信托计划兴业证券股份有限公司
    客户信用交易担保证券                                542,639    人民币普通股                    542,639账户
    陈永安                                              468,100    人民币普通股                    468,100泰康人寿保险股份有限
    公司-传统-普通保险                                452,336    人民币普通股                    452,336产品-019L-CT001 沪
                             招商信用添利债券型证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金
    上述股东关联关系或一       同为招商基金管理有限公司管理产品。太平人寿保险有限公司—分红—
      致行动的说明           团险分红、天平人寿保险有限公司—投连—银保同为太平人寿保险有限
                             公司管理产品。
    2.3    控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
    三、    管理层讨论与分析
      2013 年上半年,国际经济持续维持低速增长态势,国内经济处于转型升级期,经济增速放缓趋势明显,消费拉动难以在短期内见效。在这一国际国内发展形势下,公司按照既定的年度计划,稳步有序地推进自有品牌建设和改善内部管理体制和文化环境等各项工作进展,基本保障了上半年的目标实现。
      报告期内,公司营业收入为 424,215,827.30 元,比上年同期增长 9.23%,净利润41,816,367.69 元,比上年同期增长 21.54%。
      报告期内,公司加大对自有品牌的投入力度,强化自有品牌多渠道发展,在加大线下门店投入的同时,进一步理顺电子商务等新渠道的发展,进一步改善了自有品牌的基本面。同时,以产能和质量为抓手,确保 OEM 产品的稳健增长。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
                  科目                            本期数           上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                                     424,215,876.30       388,364,844.43                   9.23
    营业成本                                     275,318,177.91       254,721,097.83                   8.09
                       喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    销售费用                                       60,226,604.03         50,673,007.91                18.85
    管理费用                                       37,368,151.50         31,267,815.94                19.51
    财务费用                                       -4,154,902.55          3,462,758.83              -219.99
    经营活动产生的现金流量净额                     -4,801,083.83     -33,757,635.51                   85.78
    投资活动产生的现金流量净额                 -102,231,265.98       -22,885,471.15                 -346.71
    筹资活动产生的现金流量净额                     13,749,354.92     -17,992,833.03                  176.42
    研发支出                                       14,059,514.86         12,196,236.94                15.28财务费用变动原因说明:主要系短期借款下降以及募集资金的存款利息所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期按照 2013 年度与供应商签订的长期供货协议,与供应商的付款结算周期有所延长,同时部分货款采用银行承兑汇票结算所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买北方土地的资金流出所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加短期借款所致。2、 其它(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    公司于 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议和 5 月 15 日召开的 2012 年度股东大会上,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过公司申报材料前最近一期经审计净资产的 40%的短期融资券。截止 6 月 30 日,公司该次融资正在申请注册。(2) 经营计划进展说明
    2013 年,公司预计全年同比实现营业收入增幅为 15%,对应营业收入为 10.32 亿元(合并报表),预计全年同比实现净利润增幅为 20%,对应利润额为 1.22 亿元(合并报表)。截止 2013 年 6 月 30 日,公司实现营业收入 4.24 亿元(合并报表),同比上年增幅为 9.23%,完成年度计划的 41.12%;实现净利润 41,816,367.69 元,比上年同期增长 21.54%,完成年度计划的 34.25%。从实际经营情况分析,本报告期业绩在公司计划范围内。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                营业收入       营业成本        毛利率比
                                                   毛利率
    分行业       营业收入         营业成本                       比上年增       比上年增        上年增减
                                                   (%)
                                                                  减(%)          减(%)           (%)
                                                                                               增加 1.24
    民用家具    386,992,706.39    246,285,027.16          36.36           14.81          12.61
                                                                                               个百分点
                                                                                               减少 8.54
    酒店家具      36,100,285.09    28,965,517.36          19.76          -28.09          -19.53
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 0.71
    小计        423,092,991.48    275,250,544.52          34.94            9.25           8.07
                                                                                               个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                   毛利率       营业收入       营业成本        毛利率比
    分产品       营业收入         营业成本
                                                   (%)       比上年增       比上年增        上年增减
                          喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                                   减(%)                 减(%)       (%)
                                                                                                     增加 3.30
    床垫          344,580,595.14      211,516,371.31         38.62           18.86             12.80
                                                                                                     个百分点
    软床及配                                                                                            减少 15.86
                  42,412,111.25    34,768,655.85         18.02           -10.10            11.46
    套产品                                                                                               个百分点
                                                                                                     减少 8.54
    酒店家具          36,100,285.09    28,965,517.36         19.76           -28.09            -19.53
                                                                                                     个百分点
                                                                                                     增加 0.71
    小计          423,092,991.48      275,250,544.52         34.94            9.25              8.07
                                                                                                     个百分点本期酒店家具业务收入较上期下降主要原因是:报告期内,公司主要的酒店家具在手合同尚处于生产阶段,尚未实现销售收入。由此导致本期酒店家具业务收入出现一定幅度的下滑。2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    内销                                          251,258,304.74                                            15.21
    外销                                          171,834,686.74                                              1.55
    小计                                          423,092,991.48                                              9.25(三) 核心竞争力分析
    公司的核心竞争力是基于公司“品牌、设计、生产、销售”一体化的发展模式下,围绕客户需求的综合性优势,正是这一优势奠定了喜临门在床垫行业的龙头地位。报告期内,公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
                                                                           单位:人民币万元
    报告期内对外股权投资额                          2100
    对外股权投资额增减变动数                        2100
    上年同期对外股权投资额                          0
                                                                                  占被投资公司的
    被投资企业名称             业务性质及经营范围           投资金额(万元)
                                                                                  权益比例(%)
    浙江喜临门酒店家具有 生产、安装;宾馆家具;批 2000                                100
    限公司                     发、零售;软垫家俱、钢木
                           家俱、床上用品等
    广州市嘉联投资股份有 投资管理                           100                       1.89限公司
                        喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要(1) 证券投资情况无(2) 持有其他上市公司股权情况无(3) 持有金融企业股权情况无2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况
      募集资金使用情况详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。4、主要子公司、参股公司分析
      公司截止 2013 年 6 月 30 日,共设立四个全资子公司:北方公司、源盛海绵、优肯贸易、喜临门酒店家具。
      北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日,现注册资本 5,000 万元,实收资本 5,000 万元;注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧;法定代表人为杨刚,经营范围:生产、加工、销售:软体家具,床上用品;销售:钢木家具,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),工艺品;货物进出口;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要财务数据:总资产29031.02 万元;净资产 5905.13 万元;收入 3702.85 万元;净利润 563.34 万元。
      源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立,现注册资本 1,500 万元,实收资本 1,500 万元;注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园;法定代表人为孟继发,经营范围:一般经营项目:生产、加工、销售:普通海绵、高回弹海绵、沙发家具;销售:软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。主要财务数据:总资产 5255.83万元;净资产 3885.70 万元;收入 4652.90 万元;净利润 354.23 万元。
      优肯贸易成立于 2012 年 9 月 13 日,现注册资本 100 万元,实收资本 100 万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区 4 号楼 5 楼;法定代表人为张秀飞,经营范围:一般经营项目:批发、零售:软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料(除危险化学品)、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料;仓储服务;商品信息咨询;货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。主要财务数据:总资产 251.03 万元;净资产 85.80 万元;收入 223.95 万元;净利润-9.25 万元。
      喜临门酒店家具成立于 2013 年 5 月 8 日,现注册资本 2000 万元,实收资本 2000 万元;
                       喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼;法定代表人为陈方剑,经营范围:一般经营项目:生产、安装;宾馆家具;批发、零售;软垫家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料(除危险化学品)、工艺制品:货物进出口;仓储服务;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)主要财务数据:总资产 4411.49 万元;净资产 2157.36万元;收入 1571.13 万元;净利润 157.36 万元。5、 非募集资金项目情况
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                   本报告期投入       累计实际投入
    项目名称         项目金额        项目进度                                           项目收益情况
                                                        金额              金额北方海绵生产
                      15,594.65   21.95%                 3,423.24           3,423.24   无线建设项目二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    公司于 2013 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《喜临门家具股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。经天健会计师事务所有限公司审计,2012 年公司母公司实现净利润 83,129,473.28 元,提取 10%法定公积金 8,312,947.33 元,加上上年度未分配利润 125,631,957.90 元,可分配利润为 176,823,483.85 元。公司 2012 年度利润分配预案为:拟以公司 2012 年末总股本 21,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),共计派发现金红利 37,800,000.00 元,尚余 139,023,483.85 元转入下年度分配。
    公司以 2012 年末总股本 21,000 万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10股转增 5 股,共计转增 10,500 万股,转增后公司总股本将增至 31500 万股。公司独立董事对该预案发表了独立意见,认为公司拟定的 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要,不存在损害投资者利益的情况,同意将议案提交公司 2012 年度股东大会审议。具体内容参见 2013 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司 2013-008 号公告。
    公司于 2013 年 5 月 15 日召开了 2012 年度股东大会,审议通过了《喜临门家具股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。此次股东大会经天册会计师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定;出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。具体内容参见 2013 年 5 月16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司 2013-021 号公告。
    公司于 2013 年 6 月 5 日发布了《喜临门家具股份有限公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,2012 年度利润分配发放范围为截止 2013 年 6 月 13 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本次分配以公司总股本 21,000 万股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.18 元(含税),共计派发现金红利 37,800,000.00 元(含税)。公司以总股本 21,000 万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 10,500 万股,转增后公司总股本将增至 31500 万股。公司派发现金红利的股权登记日为 2013 年 6 月 13 日,除权除息日为2013 年 6 月 14 日,新增无限售条件流通股份上市流通日为 2013 年 6 月 17 日,现金红利发放日为 2013 年 6 月 20 日。具体内容参见 2013 年 6 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证
                       喜临门家具股份有限公司 2013 年半年度报告摘要券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司 2013-022 号公告。三、 其他披露事项(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用
                                                                 董事长:陈阿裕
                                                                 喜临门家具股份有限公司
                                                                       2013 年 8 月 15 日
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