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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公告日期 2019-03-30
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029           证券简称:天鹅股份       公告编号:临 2019-005

                 山东天鹅棉业机械股份有限公司
      2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅
棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准山东天鹅棉业机械股份
有限公司(以下简称“公司”或“天鹅股份”)公开发行不超过2,334万股的人民币普
通股(A股)。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股,每股面值人民
币1元,发行数量为2,334万股,募集资金总额为人民币20,842.62万元,在扣除
发行费用后,本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金
已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2016
年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。
    截至2018年12月31日,本次募集资金已累计使用15,233.07万元,募集资金
专项账户余额为2,056.93万元(含利息及购买理财产品的投资收益等)。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者
的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,
公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《公
司募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出
了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照经2013年度股东大会审议
通过的《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。

                                     1
       2016年4月13日,公司(含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司)
 及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、
 中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
 (以下简称“三方监管协议”),由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资
 金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并且得
 到了切实履行。
        截止2018年12月31日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:
                                                                          单位:万元
序号        开户行               账户           账户余额             募集资金项目
        中国民生银行股份                             注1         年产 2,000 套棉花加工
 1                             696963089         销户
        有限公司济南分行                                           机械成套设备项目
                                                                 新疆天鹅农业机械装备
        中国农业银行股份
 2                         15121301040010692    2,056.93         有限公司农业机械制造
        有限公司天桥支行
                                                                         项目

        中国农业银行股份                             注1
 3                         15121301040010684     销户                补充流动资金
        有限公司天桥支行

                                                           注2
 4            合计                 -           2,056.93                    -

       注 1:公司在中国民生银行股份有限公司济南分行募集资金专户 696963089、

 中国农业银行股份有限公司天桥支行募集资金专户 15121301040010684(以下
 统称“该专户”)募集资金已使用完毕,该专户销户前分别产生的利息 168.84
 元、128.56 元已转至正常使用的募集资金专户 15121301040010692,公司在该
 专户余额为 0.00 元。该专户将不再使用,为便于账户管理,公司于 2018 年 9
 月办理完毕上述募集资金账户的销户手续,公司及保荐机构分别与中国民生银行
 股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司天桥支行签署的该专户的三
 方监管协议相应终止。
       注 2:含存款利息收益 12.21 万元、委托理财收益 44.68 万元及募集资金专
 户 696963089、15121301040010684 销户前结息 0.03 万元。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
 表》。

       四、变更募投项目的资金使用情况

                                           2
    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018 年公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度募集资金存放及
使用情况出具了《山东天鹅棉业机械股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》(XYZH/2019JNA40011),认为“天鹅股份上述募集资
金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有
重大方面如实反映了天鹅股份 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见

    公司保荐机构中德证券有限责任公司出具了《关于山东天鹅棉业机械股份有
限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,认为“天鹅股份
2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规和文件的
规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,
募集资金具体使用情况和天鹅股份已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。”

    八、上网披露的公告附件

    (一)中德证券有限责任公司出具的《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
    (二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东天鹅棉业机械
股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
    特此公告。
                                        山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 29 日

                                    3
          附表 1:
                                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                 单位:万元

                      募集资金总额                            17,198.40                            本年度投入募集资金总额                        340.54
               变更用途的募集资金总额                              -
                                                                                                   已累计投入募集资金总额                       15,233.07
             变更用途的募集资金总额比例                            -
                                                                                          截至期末累计投入              项目达到            是否 项目可行
           已变更项目,                                 截至期末承                                          截至期末投
承诺投资项             募集资金承 调整后投资总                    本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金              预定可使 本年度实现 达到 性是否发
           含部分变更                                  诺投入金额                                          入进度(%)
目                     诺投资总额 额                              金额       投入金额(2) 额的差额(3)=                  用状态日 的效益     预计 生重大变
           (如有)                                    (1)                                                 (4)=(2)/(1)
                                                                                          (2)-(1)                       期                  效益 化
年产 2,000
套棉花加工                                                                                  注3                                      1,714.92 注
                 无       5,100.00      5,100.00       5,100.00        254.90    5,102.64              2.64         100.05                  1      否       否
机械成套设
备项目
新疆天鹅农
业机械装备
有限公司农       无       2,000.00      2,000.00          -               0.00     0.00                 /              /         /      /          /        是
业机械制造
项目
补充流动资                                       注2                                         注3
                 无      10,080.62   10,098.40            -            85.64     10,130.43              /              /     /          /          /        否

   合计          -       17,180.62    17,198.40           -            340.54     15,233.07
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                              不适用
                                                                        自 2011 年以来,国家实施临时收储政策,较大的利润空间刺激了棉花加工企业集中进行
                                                                    技术改造,棉机需求大幅增长。但自 2014 年国家取消临时收储政策,国内棉花加工企业直接
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                    面对市场,棉花价格市场化,棉花加工企业籽棉收购价与皮棉销售价的波动较大,棉花加工企
                                                                    业普遍经营业绩不佳,影响了技术改造的积极性,棉机市场需求萎缩。相较于公司首次公开发

                                                                                                                                                            4
                                                          行时的情况,行业环境发生较大变化,下游市场需求未达到预期,导致市场发生较大变化,如
                                                          按原计划实施投入,经济效益亦无法达到预期目标。因此,新疆天鹅农业机械装备有限公司农业
                                                          机械制造项目可行性发生变化。

                                                              公司于 2016 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况                        募投项目已投入自筹资金的议案》,同意以募集资金 4,847.74 万元置换已预先投入募集资金项目,
                                                          详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临 2016-004)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                            不适用
                                                              1、公司于 2016 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议
                                                          通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会决议通过后一年内滚动
                                                          使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,公司累计使用 8,000 万元购买了中国
                                                          农业银行保本保收益型人民币理财产品,全部到期赎回。
                                                              2、公司于 2017 年 11 月 28 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议
                                                          通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况              过之日起 12 个月内使用最高额度不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性
                                                          好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款,并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
                                                          公司分别于 2017 年 12 月 25 日、2018 年 2 月 6 日、2018 年 3 月 1 日使用闲置募集资金 2,000 万
                                                          元购买了中国农业银行“汇利丰”2017 年第 4880 期、2018 年第 4229 期、2018 年第 4344 期对
                                                          公定制人民币理财产品,具体详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实
                                                          施公告》(公告编号:临 2017-061、临 2018-006)、《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资
                                                          金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临 2018-009),全部到期赎回。
超募资金的使用情况                                            不适用
募集资金投向变更的情况                                        不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                  不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                  不适用
     注 1:本效益为募投项目主营业务毛利金额。
     注 2:补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加 17.78 万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。
     注 3:年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目、补充流动资金项目“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资总额”34.67 万元系该账户理财收益及
     利息所致。

                                                                                                                                               5
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