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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-29
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029           证券简称:天鹅股份       公告编号:临 2019-029

                 山东天鹅棉业机械股份有限公司
   关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                              的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅
棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准山东天鹅棉业机械股份
有限公司(以下简称“公司”或“天鹅股份”)公开发行不超过2,334万股的人民币普
通股(A股)。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股,每股面值人民
币1元,发行数量为2,334万股,募集资金总额为人民币20,842.62万元,在扣除
发行费用后,本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金
已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2016
年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。
    截至2019年6月30日,本次募集资金已累计使用17,292.09万元(含利息及
购买理财产品的投资收益等),已使用完毕且募集资金专项账户已注销。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者
的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,
公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《公
司募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出
了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照经2013年度股东大会审议

                                     1
 通过的《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。
       2016年4月13日,公司(含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司)
 及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、
 中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
 (以下简称“三方监管协议”),由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资
 金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并且得
 到了切实履行。
        截止2019年6月30日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:
                                                                   单位:万元
序号         开户行              账户          账户余额       募集资金项目
        中国民生银行股份                           注1    年产 2,000 套棉花加工
 1                            696963089        销户
        有限公司济南分行                                    机械成套设备项目
                                                          新疆天鹅农业机械装备
        中国农业银行股份                           注2
 2                         15121301040010692   销户       有限公司农业机械制造
        有限公司天桥支行
                                                                  项目

        中国农业银行股份                           注1
 3                         15121301040010684   销户           补充流动资金
        有限公司天桥支行

       注 1:公司在中国民生银行股份有限公司济南分行募集资金专户 696963089、

 中国农业银行股份有限公司天桥支行募集资金专户 15121301040010684(以下
 统称“该专户”)募集资金已使用完毕,该专户销户前分别产生的利息 168.84
 元、128.56 元已转至正常使用的募集资金专户 15121301040010692,公司在该
 专户余额为 0.00 元。公司于 2018 年 9 月办理完毕上述募集资金账户的销户手
 续。
       注 2:公司于 2019 年 4 月将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造
 项目募集资金及利息、理财收益等合计 2,059.02 万元变更为永久补充流动资金,
 并于 2019 年 4 月将募集资金专户 15121301040010692 销户。

        三、本年度募集资金的实际使用情况

       报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
 表》。

        四、变更募投项目的资金使用情况

       报告期内,公司将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资

                                          2
金永久补充流动资金,详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

   报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

   特此公告。
                                      山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 29 日




                                  3
           附表 1:
                                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               单位:万元

                       募集资金总额                            17,198.40                           本年度投入募集资金总额                     2,059.02
                变更用途的募集资金总额                         2,000.00
                                                                                                   已累计投入募集资金总额                     17,292.09
           变更用途的募集资金总额比例                           11.63%
             已变更项                                                                      截至期末累计投入              项目达到            是否 项目可行
                                                        截至期末承                                          截至期末投
             目,含部 募集资金承 调整后投资总                       本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金              预定可使 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目                                            诺投入金额                                          入进度(%)
             分变更 诺投资总额 额                                  金额       投入金额(2) 额的差额(3)=                  用状态日 的效益     预计 生重大变
                                                        (1)                                                 (4)=(2)/(1)
             (如有)                                                                      (2)-(1)                       期                  效益 化
年产 2,000 套
                                                                                            注3                                               注1
棉花加工机械       无      5,100.00      5,100.00       5,100.00         0.00    5,102.64             2.64          100.05           587.93         否    否
成套设备项目
新疆天鹅农业
机械装备有限 永久补充                                                                      注3
                      2,000.00           2,000.00          -       2,059.02     2,059.02                /           102.75       /     /            /     是
公司农业机械 流动资金
制造项目
                                                  注2                                        注3
补充流动资金       无     10,080.62   10,098.40            -             0.00   10,130.43               /              /     /         /            /     否
    合计           -      17,180.62    17,198.40           -         2,059.02     17,292.09
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                               不适用
                                                                       自 2011 年以来,国家实施临时收储政策,较大的利润空间刺激了棉花加工企业集中进行技
                                                                   术改造,棉机需求大幅增长。但自 2014 年国家取消临时收储政策,国内棉花加工企业直接面对
                                                                   市场,棉花价格市场化,棉花加工企业籽棉收购价与皮棉销售价的波动较大,棉花加工企业普
项目可行性发生重大变化的情况说明                                   遍经营业绩不佳,影响了技术改造的积极性,棉机市场需求萎缩。相较于公司首次公开发行时
                                                                   的情况,行业环境发生较大变化,下游市场需求未达到预期,导致市场发生较大变化,如按原
                                                                   计划实施投入,经济效益亦无法达到预期目标。因此,新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械
                                                                   制造项目可行性发生变化。公司于 2019 年 4 月将该项目变更为永久补充流动资金。
                                                                                                                                                          4
                                                             公司于 2016 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况                       募投项目已投入自筹资金的议案》,同意以募集资金 4,847.74 万元置换已预先投入募集资金项目,
                                                         详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临 2016-004)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           不适用
                                                             1、公司于 2016 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议
                                                         通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会决议通过后一年内滚动
                                                         使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,公司累计使用 8,000 万元购买了中国
                                                         农业银行保本保收益型人民币理财产品,全部到期赎回。
                                                             2、公司于 2017 年 11 月 28 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议
                                                         通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况             过之日起 12 个月内使用最高额度不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、
                                                         有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款,并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司
                                                         分别于 2017 年 12 月 25 日、2018 年 2 月 6 日、2018 年 3 月 1 日使用闲置募集资金 2,000 万元购
                                                         买了中国农业银行“汇利丰”2017 年第 4880 期、2018 年第 4229 期、2018 年第 4344 期对公定制
                                                         人民币理财产品,具体详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告》
                                                         (公告编号:临 2017-061、临 2018-006)、《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理
                                                         财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临 2018-009),全部到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                 不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                 不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                 不适用
募集资金其他使用情况                                         不适用
     注 1:本效益为募投项目主营业务毛利金额。
     注 2:补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加 17.78 万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。
     注 3:年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目、补充流动资金项目“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资总额”34.67 万元系该账户理财收益及
     利息所致。




                                                                                                                                              5
    附表 2:
                                                           变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                              单位:万元
变更                变更后项目     截至期末计       本年度实                投资进度      项目达到预                         变更后的项目可行
        对应的原                                               实际累计投                              本年度实   是否达到
后的                拟投入募集     划累计投资       际投入金                  (%)       定可使用状                         性是否发生重大变
          项目                                                 入金额(2)                               现的效益   预计效益
项目                  资金总额       金额(1)            额                  (3)=(2)/(1)     态日期                                 化
        新疆天鹅
永 久   农业机械
补 充   装备有限                              注1
                      2,000.00     2,059.02         2,059.02    2,059.02      102.75       /            /          /           否
流 动   公司农业
资金    机械制造
        项目
合计           —     2,000.00       2,059.02    2,059.02      2,059.02        —          —                      —          —
                                     相较于公司首次公开发行时的情况,公司行业环境发生较大变化,下游市场需求未达到预期,导致市场发生较大变化,
                                   如按原计划实施投入,经济效益亦无法达到预期目标。并且公司“年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目”及“新疆
                                   天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目一期”已建设完毕并投入使用,新增产能能够适应目前公司业务发展的需
                                   要。为维护公司及全体股东的利益,公司本着对投资者高度负责的态度,避免募投项目所带来的投资风险,确保募集资
变更原因、决策程序及信息披露情况   金使用的有效性,实现公司与投资者的利益最大化,公司于 2019 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九次会议并于 2019
说明(分具体募投项目)
                                   年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意
                                   将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金 2,000 万元及利息、理财收益(具体金额以资金转出日专
                                   户余额为准)永久补充流动资金。具体详见公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:
                                   临 2019-008)。

未达到计划进度的情况和原因           不适用

变更后的项目可行性发生重大变化       不适用
的情况说明
注 1:含利息、理财收益等
                                                                                                                                        6
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