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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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派思股份(603318)公告正文

派思股份:2019年第一季度报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:派思股份 股票代码:603318
                      2019 年第一季度报告



公司代码:603318                            公司简称:派思股份




            大连派思燃气系统股份有限公司
                2019 年第一季度报告




                      2019 年 4 月


                             1/22
                            2019 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 9




                                   2/22
                                   2019 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人尚智勇、主管会计工作负责人姚健华及会计机构负责人(会计主管人员)高君华
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                              本报告期末                 上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                      2,158,942,442.85         2,121,404,345.71                1.77
归属于上市公司股东的净资      996,961,977.7          1,022,428,885.28
                                                                                    -2.49
产                                        0


                            年初至报告期末         上年初至上年报告期
                                                                            比上年同期增减(%)
                                                           末
经营活动产生的现金流量净
                              33,420,748.43            -24,961,554.12                  233.89

                            年初至报告期末         上年初至上年报告期
                                                                          比上年同期增减(%)
                                                           末
营业收入                      56,392,579.93            162,581,150.80              -65.31
归属于上市公司股东的净利
                             -25,617,677.68               9,156,538.55            -379.77

归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润         -25,988,369.77               8,973,740.15            -389.60


加权平均净资产收益率(%)          -2.54                       0.89         减少 3.43 个百分点
基本每股收益(元/股)              -0.06                       0.02                  -400


稀释每股收益(元/股)              -0.06                       0.02                  -400


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元币种:人民币
                项目                       本期金额                          说明
非流动资产处置损益                                 -3,960.48
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免

                                            3/22
                                   2019 年第一季度报告



计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                 195,429.99
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                     579,222.22
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出

                                          4/22
                                       2019 年第一季度报告



其他符合非经常性损益定义的损益
                                                  -399,999.64
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
               合计                                    370,692.09


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股
股东总数(户)                                     10,920
前十名股东持股情况
                                                   持有有限售       质押或冻结情况
                         期末持股        比例
股东名称(全称)                                   条件股份数                                股东性质
                         数量            (%)                        股份状态   数量
                                                   量
水发众兴集团有限公司     120,950,353     29.99     0                无                       国有法人
EnergasLtd.              76,500,000      18.97     0                质押       72,750,000    境外法人
大连派思投资有限公司     57,549,647      14.27     0                           28,050,000    境内非国
                                                                    质押
                                                                                             有法人
中意资管-招商银行-     11,325,670      2.81      0                                         其他
中意资产-招商银行-
                                                                    无
定增精选 48 号资产管理
产品
太平资管-招商银行-     7,415,405       1.84      0                                         其他
粤财信托-定增宝 1 号                                               无
基金集合资金信托计划
于海生                   4,117,600       1.02      0                                         境内自然
                                                                    无
                                                                                             人
中国国际金融(香港)     3,715,801       0.92      0                                         其他
有限公司-中金稳定收                                                无
益专户
互联智道投资管理(深     3,595,300       0.89      0                                         其他
圳)有限公司-冠群智
                                                                    无
道天蝎座 FOF 量化对冲
1 期私募证券投资基金
宁波汇海启瑞投资管理     3,210,200       0.8       0                                         其他
                                                                    无
合伙企业(有限合伙)
互联智道投资管理(深     2,917,842       0.72      0                                         其他
圳)有限公司-智道冠                                                无
群 CTA 私募基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流           股份种类及数量
                                         通股的数量                 种类              数量
水发众兴集团有限公司                     120,950,353                人民币普通股      120,950,353

                                                5/22
                                                  2019 年第一季度报告



           EnergasLtd.                              76,500,000           人民币普通股    76,500,000
           大连派思投资有限公司                     57,549,647           人民币普通股    57,549,647
           中意资管-招商银行-中意资产-招         11,325,670                           11,325,670
                                                                         人民币普通股
           商银行-定增精选 48 号资产管理产品
           太平资管-招商银行-粤财信托-定         7,415,405                            7,415,405
                                                                         人民币普通股
           增宝 1 号基金集合资金信托计划
           于海生                                   4,117,600            人民币普通股    4,117,600
           中国国际金融(香港)有限公司-中金       3,715,801                            3,715,801
                                                                         人民币普通股
           稳定收益专户
           互联智道投资管理(深圳)有限公司-       3,595,300                            3,595,300
           冠群智道天蝎座 FOF 量化对冲 1 期私募                          人民币普通股
           证券投资基金
           宁波汇海启瑞投资管理合伙企业(有限       3,210,200                            3,210,200
                                                                         人民币普通股
           合伙)
           互联智道投资管理(深圳)有限公司-       2,917,842                            2,917,842
                                                                         人民币普通股
           智道冠群 CTA 私募基金
           上述股东关联关系或一致行动的说明         EnergasLtd.公司实际控制人 XIEJING 和大连派思投资有限
                                                    公司实际控制人谢冰为兄妹,上述两家公司存在关联关系。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量         无
           的说明


           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表

           □适用 √不适用

           三、 重要事项

           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用


 资产负债表项目             期末余额          期初余额            变动比例(%)         变动主要原因
预付款项                    79,727,576.94     114,591,304.93             -30.42 主要系按照公司经营计划,退回不
                                                                                执行项目预付款所致。
其他非流动资产              20,226,561.98         41,189,744.11          -50.89 主要系在建工程项目预付的技术、
                                                                                工程、设备款减少所致。
应付票据及应付账款         240,635,237.09     364,691,468.28             -34.02 主要系用募集资金支付工程款所
                                                                                致。
预收款项                    23,218,711.59         14,466,441.00           60.50 主要系新签合同的预收款项增加
                                                                                所致。

应交税费                     1,005,082.52          2,460,318.79          -59.15 主要系利润额总额下降,企业所得
                                                                                税减少所致。
其他综合收益                  -95,849.18             199,785.47         -147.98 系外币折算差异所致。

                                                         6/22
                                                         2019 年第一季度报告



   利润表项目                 本期金额               上年同期金额          变动比例(%) 变动主要原因
营业收入                      56,392,579.93            162,581,150.80               -65.31 受 2018 年国内宏观经济、中美贸
                                                                                           易战后续影响,国内外客户需求疲
                                                                                           软,公司订单减少及项目毛利率下
                                                                                           降所致。
营业成本                      49,761,817.59            118,947,723.33               -58.16 主要系营业收入减少所致。

研发费用                       2,484,749.21               4,811,250.29              -48.36 主要系年初新项目立项阶段,未产
                                                                                           生大的投入所致。
销售费用                       1,304,690.11               1,952,190.14              -33.17 主要系收入减少对应的运费减少
                                                                                           所致。
资产减值损失                   2,955,168.13              -1,108,582.15              366.57 主要系个别项目执行放缓,回款延
                                                                                           迟所致。
投资收益                       1,634,050.58                -590,335.98                376.8 主要系新增理财收益所致。

公允价值变动收益             -1,750,555.56                                             新增 系理财到期收益结转所致。
所得税费用                      -170,894.20               3,074,013.21             -105.56 主要系利润总额减少所致。
归属于上市公司股东          -25,617,677.68                9,156,538.55             -379.77 受 2018 年国内宏观经济、中美贸
净利润                                                                                     易战后续影响,国内外客户需求疲
                                                                                           软,公司订单减少及项目毛利率较
                                                                                           去年同期大幅下降所致。
                                                                                                        变动主要原因
 现金流量表项目               本期金额               上年同期金额          变动比例(%)

经营活动产生的现金            33,420,748.43            -24,961,554.12               233.89 主要系按照公司计划,退回不执行
流量净额                                                                                   项目预付款所致。
投资活动产生的现金         -101,712,098.28             -20,236,303.00               不适用 主要系用募集资金支付工程款所
流量净额                                                                                   致。
筹资活动产生的现金          -23,796,756.17               22,942,291.49             -203.72 主要系融资租赁售后回租贷款提
流量净额                                                                                   前结清所致。


             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

             √适用 □不适用
             2018年12月10日,大连派思投资有限公司(以下简称“派思投资”)及本公司实际控制人谢冰与
             水发众兴集团有限公司(以下简称“水发众兴集团”)签订了《大连派思燃气系统股份有限公司
             29.99%股份转让框架协议》,派思投资拟将其持有本公司120,950,353股股份协议转让给水发众兴
             集团(简称“本次股份转让”,占本公司总股本的29.99%。本次股份转让过户完成后,水发众兴
             集团将择机向除水发众兴集团以外的派思股份股东发起20.01%股份的部分要约,全部收购完成后,
             水 发 众 兴 集 团 合 计 持 有 本 公 司 股 份 比 例 不 超 过 50.00% , ( 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
             www.sse.com.cn,公告编号:2018-095、2018-098、2018-099、2018-100、2018-102、2019-001、
             2019-006、2019-011)。2019年3月26日,上述协议转让股份的过户登记手续已完成(详情请见上
             海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号2019-012)。截至本报告披露日,水发众兴集团尚
             未发起部分要约收购。


                                                                 7/22
                                 2019 年第一季度报告



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

√适用 □不适用
本报告期,归属于上市公司股东的净利润为亏损;至下一报告期公司是否能改善业绩情况,尚存
在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。



                                                                  大连派思燃气系统股份有
                                                       公司名称
                                                                  限公司
                                                  法定代表人      尚智勇
                                                          日期    2019 年 4 月 29 日




                                        8/22
                                   2019 年第一季度报告



四、 附录

1.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       242,640,982.75         315,300,601.62
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                  90,217,920.00         114,750,555.56
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             346,925,887.06         351,736,645.70
  其中:应收票据                                  17,218,596.06           12,354,375.30
         应收账款                                329,707,291.00         339,382,270.40
  预付款项                                        79,727,576.94         114,591,304.93
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                     217,526,161.22           21,549,591.32
  其中:应收利息                                   1,200,166.66            1,473,406.89
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           137,607,375.77         162,746,599.98
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                            101,596.71
  其他流动资产                                    75,254,122.21           64,596,637.01
    流动资产合计                             1,190,001,622.66         1,145,271,936.12
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     8,222,463.59            8,927,818.97
  其他权益工具投资

                                          9/22
                                   2019 年第一季度报告



  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                     27,170,547.35     27,571,493.00
  固定资产                                        253,714,291.73    257,702,198.46
  在建工程                                        550,483,382.32    531,277,545.36
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         23,407,831.67     23,614,956.68
  开发支出
  商誉                                             75,207,085.69     75,207,085.69
  长期待摊费用                                      1,324,854.64      1,423,458.08
  递延所得税资产                                    9,183,801.22      9,218,109.24
  其他非流动资产                                   20,226,561.98     41,189,744.11
   非流动资产合计                                 968,940,820.19    976,132,409.59
      资产总计                               2,158,942,442.85      2,121,404,345.71
流动负债:
  短期借款                                        462,000,000.00    439,500,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              240,635,237.09    364,691,468.28
  预收款项                                         23,218,711.59     14,466,441.00
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      2,605,654.59      3,011,364.23
  应交税费                                          1,005,082.52      2,460,318.79
  其他应付款                                      205,884,918.10     10,949,626.86
  其中:应付利息                                    3,507,019.35      2,408,088.50
         应付股利                                    229,970.47         229,970.47
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           91,078,789.85    109,716,288.01
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,026,428,393.74       944,795,507.17
非流动负债:
                                          10/22
                                   2019 年第一季度报告



  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                      122,808,261.28          141,240,713.14
  预计负债
  递延收益                                         12,743,810.13           12,939,240.12
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 135,552,071.41          154,179,953.26
      负债合计                               1,161,980,465.15           1,098,975,460.43
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              403,302,277.00          403,302,277.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                        515,420,639.65          515,420,639.65
  减:库存股                                        7,588,600.00            7,588,600.00
  其他综合收益                                       -95,849.18               199,785.47
  专项储备                                          6,948,330.55            6,501,925.80
  盈余公积                                         27,679,699.10           27,679,699.10
  一般风险准备
  未分配利润                                       51,295,480.58           76,913,158.26
  归属于母公司所有者权益(或股东
                                                  996,961,977.70        1,022,428,885.28
权益)合计
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计                   996,961,977.70        1,022,428,885.28
      负债和所有者权益(或股东权
                                             2,158,942,442.85           2,121,404,345.71
益)总计


公司负责人:尚智勇           主管会计工作负责人:姚健华            会计机构负责人:高君华




                                          11/22
                                   2019 年第一季度报告



                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        114,890,367.77         129,833,420.63
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                   90,217,920.00         114,750,555.56
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              340,458,869.24         343,728,303.73
  其中:应收票据                                   17,218,596.06          12,354,375.30
         应收账款                                 323,240,273.18         331,373,928.43
  预付款项                                         60,545,940.76          61,443,441.59
  其他应收款                                      133,124,870.75         129,137,790.38
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            134,652,217.14         156,830,840.48
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                             101,596.71
  其他流动资产                                     14,416,037.09          16,879,103.96
    流动资产合计                                  888,407,819.46         952,603,456.33
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    716,740,927.76         617,446,283.14
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        136,006,841.09         138,615,920.41
  在建工程                                         65,467,639.55          65,467,639.55
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         16,402,240.79          16,566,606.62
  开发支出
  商誉

                                          12/22
                                 2019 年第一季度报告



  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 10,280,170.42      9,695,839.92
  其他非流动资产                                  1,759,637.29      1,886,881.81
   非流动资产合计                               946,657,456.90    849,679,171.45
     资产总计                               1,835,065,276.36     1,802,282,627.78
流动负债:
  短期借款                                      366,000,000.00    391,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                            106,804,591.02    110,779,004.67
  预收款项                                       71,985,694.49     60,649,619.98
  合同负债
  应付职工薪酬                                    1,673,198.13      2,055,063.84
  应交税费                                         476,644.63         194,962.53
  其他应付款                                    186,036,515.09     86,970,828.66
  其中:应付利息                                  1,231,769.35        880,338.50
       应付股利                                    229,970.47         229,970.47
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         51,134,283.13     68,292,205.77
  其他流动负债
   流动负债合计                                 784,110,926.49    719,941,685.45
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                     32,544,748.26     44,793,348.01
  预计负债
  递延收益                                       12,743,810.13     12,939,240.12
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                45,288,558.39     57,732,588.13
     负债合计                                   829,399,484.88    777,674,273.58
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            403,302,277.00    403,302,277.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                      516,375,842.75    516,375,842.75
                                        13/22
                                   2019 年第一季度报告



  减:库存股                                       7,588,600.00            7,588,600.00
  其他综合收益
  专项储备                                         5,764,312.49            5,447,513.56
  盈余公积                                        27,679,699.10           27,679,699.10
  未分配利润                                      60,132,260.14           79,391,621.79
    所有者权益(或股东权益)合计              1,005,665,791.48         1,024,608,354.20
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                              1,835,065,276.36         1,802,282,627.78
总计


公司负责人:尚智勇          主管会计工作负责人:姚健华            会计机构负责人:高君华




                                          14/22
                                  2019 年第一季度报告




                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                          2019 年第一季度      2018 年第一季度
一、营业总收入                                         56,392,579.93      162,581,150.80
其中:营业收入                                         56,392,579.93      162,581,150.80
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         81,856,116.70      149,961,666.60
其中:营业成本                                         49,761,817.59      118,947,723.33
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        612,406.45           729,094.21
       销售费用                                         1,304,690.11        1,952,190.14
       管理费用                                        12,040,520.08       11,268,338.18
       研发费用                                         2,484,749.21        4,811,250.29
       财务费用                                        12,696,765.13       13,361,652.60
       其中:利息费用                                  10,866,056.29        5,222,494.12
            利息收入                                     737,958.00           698,704.20
       资产减值损失                                     2,955,168.13       -1,108,582.15
       信用减值损失
  加:其他收益                                           195,429.99           195,429.99
       投资收益(损失以“-”号填列)                   1,634,050.58         -590,335.98
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                         -705,355.28         -590,335.98

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                       -1,750,555.56
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -3,960.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -25,388,572.24        12,224,578.21
  加:营业外收入                                               0.36             6,532.55
  减:营业外支出                                         400,000.00               559.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -25,788,571.88        12,230,551.76
                                          15/22
                                       2019 年第一季度报告



  减:所得税费用                                             -170,894.20   3,074,013.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -25,617,677.68      9,156,538.55
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                       -25,617,677.68      9,156,538.55
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                       -25,617,677.68      9,156,538.55
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                                   -295,634.65    -560,083.77
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                             -295,634.65
额                                                                          -560,083.77
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                       -295,634.65    -560,083.77
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                               -295,634.65    -560,083.77
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       -25,913,312.33      8,596,454.78
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     -25,913,312.33      8,596,454.78
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       -0.06           0.02
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       -0.06           0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:尚智勇          主管会计工作负责人:姚健华        会计机构负责人:高君华

                                              16/22
                                     2019 年第一季度报告



                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年第一季度      2018 年第一季度
一、营业收入                                           42,972,462.59      137,648,503.48
  减:营业成本                                         35,247,587.75      105,157,212.63
       税金及附加                                           311,272.82       543,064.13
       销售费用                                            1,296,668.06     1,952,190.14
       管理费用                                            8,044,004.66     7,258,685.80
       研发费用                                            2,484,749.21     4,784,222.81
       财务费用                                            9,814,429.50    11,885,274.52
       其中:利息费用                                      7,425,337.10     5,074,332.96
               利息收入                                     149,327.34       664,804.94
       资产减值损失                                        5,296,368.11      947,908.59
       信用减值损失
  加:其他收益                                              195,429.99       195,429.99
       投资收益(损失以“-”号填列)                      1,634,050.58      -590,335.98
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                            -705,355.28      -590,335.98

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                       -1,750,555.56
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -19,443,692.51         4,725,038.87
  加:营业外收入                                                  0.36         6,530.00
  减:营业外支出                                            400,000.00           559.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -19,843,692.15         4,731,009.87
     减:所得税费用                                         -584,330.50      868,659.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -19,259,361.65         3,862,350.55
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                     -19,259,361.65         3,862,350.55
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益

                                            17/22
                                    2019 年第一季度报告



     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                    -19,259,361.65            3,862,350.55
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)


公司负责人:尚智勇            主管会计工作负责人:姚健华             会计机构负责人:高君华




                                           18/22
                                   2019 年第一季度报告



                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                        2019年第一季度         2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     44,684,440.02       124,456,666.30
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    2,577,693.31           367,991.81
  收到其他与经营活动有关的现金                    190,606,420.60             5,000.00
    经营活动现金流入小计                          237,868,553.93       124,829,658.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                     29,357,016.43       121,249,111.14
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   12,896,761.63        16,742,557.00
  支付的各项税费                                    2,296,947.38         5,753,103.78
  支付其他与经营活动有关的现金                    159,897,080.06         6,046,440.31
    经营活动现金流出小计                          204,447,805.50       149,791,212.23
      经营活动产生的现金流量净额                   33,420,748.43       -24,961,554.12
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              143,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            2,339,405.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                             727,477.28

                                          19/22
                                   2019 年第一季度报告



    投资活动现金流入小计                          145,339,405.96               727,477.28
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                        20,963,780.28
                                                  106,833,584.24
产支付的现金
  投资支付的现金                                  140,217,920.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          247,051,504.24            20,963,780.28
      投资活动产生的现金流量净额                  -101,712,098.28          -20,236,303.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              277,500,000.00           170,184,575.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              46,568,144.47
    筹资活动现金流入小计                          277,500,000.00           216,752,719.47
  偿还债务支付的现金                              295,632,755.79           178,184,575.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                5,664,000.38             8,256,918.89
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               7,368,934.09
    筹资活动现金流出小计                          301,296,756.17           193,810,427.98
      筹资活动产生的现金流量净额                  -23,796,756.17            22,942,291.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -308,945.18            -1,434,385.51
五、现金及现金等价物净增加额                      -92,397,051.20           -23,689,951.14
  加:期初现金及现金等价物余额                    178,010,260.33           333,812,987.70
六、期末现金及现金等价物余额                       85,613,209.13           310,123,036.56


公司负责人:尚智勇         主管会计工作负责人:姚健华               会计机构负责人:高君华




                                          20/22
                                   2019 年第一季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                        2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     32,228,331.99           86,761,798.96
  收到的税费返还                                    2,407,495.07              367,991.81
  收到其他与经营活动有关的现金                    411,340,635.44                5,000.00
    经营活动现金流入小计                          445,976,462.50           87,134,790.77
  购买商品、接受劳务支付的现金                     12,558,077.13           88,846,747.31
  支付给职工以及为职工支付的现金                    8,931,096.73           11,775,321.66
  支付的各项税费                                         216,329.88         3,254,639.83
  支付其他与经营活动有关的现金                    303,972,372.60            2,870,581.84
    经营活动现金流出小计                          325,677,876.34          106,747,290.64
      经营活动产生的现金流量净额                  120,298,586.16          -19,612,499.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              113,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            2,339,405.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                664,954.82
    投资活动现金流入小计                          115,339,405.96              664,954.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    1,363,850.00               37,912.25
产支付的现金
  投资支付的现金                                  190,217,920.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          191,581,770.00               37,912.25
      投资活动产生的现金流量净额                  -76,242,364.04              627,042.57
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              230,000,000.00          170,184,575.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                             46,568,144.47
    筹资活动现金流入小计                          230,000,000.00          216,752,719.47
  偿还债务支付的现金                              282,816,428.26          178,184,575.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                5,664,000.38            6,923,156.69
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             37,500,006.13
    筹资活动现金流出小计                          288,480,428.64          222,607,737.82

                                          21/22
                                   2019 年第一季度报告



      筹资活动产生的现金流量净额                  -58,480,428.64           -5,855,018.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -256,278.66             -638,668.25
五、现金及现金等价物净增加额                      -14,680,485.18          -25,479,143.90
  加:期初现金及现金等价物余额                     72,543,079.33          240,716,822.64
六、期末现金及现金等价物余额                       57,862,594.15          215,237,678.74


公司负责人:尚智勇         主管会计工作负责人:姚健华              会计机构负责人:高君华

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

□适用 √不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


1.4 审计报告

□适用 √不适用




                                          22/22
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