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卫信康(603676)公告正文

卫信康:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期 2019-04-26
股票简称:卫信康 股票代码:603676
证券代码:603676              证券简称:卫信康              公告编号:2019-024


                       西藏卫信康医药股份有限公司

       2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1098 号文核准,西藏卫信康
医药股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A 股)6,300 万
股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 5.53 元,募集资金为人民币
348,390,000.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 51,354,558.49 元后,
募集资金净额为 297,035,441.51 元,款项已由主承销商中信证券股份有限公司于
2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验
资报告》。
    (二)募集资金本年度使用金额及当期余额
    2018 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 45,525,673.20 元,其
中:①注射剂新药产业化建设项目投入募集资金 24,874,667.17 元;②白医制药
新产品开发项目投入募集资金 1,247,513.66 元;③营销网络拓展及信息化建设项
目投入募集资金 15,404,155.76 元;④西藏卫信康研发中心建设项目投入募集资
金 3,999,336.61 元。
    本公司募集资金净额为 297,035,441.51 元,截止 2018 年 12 月 31 日止,募
集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 287,277.77 元,累计投资收益
10,307,463.71 元 , 累 计 使 用 募 集 资 金 149,352,820.69 元 , 现 金 管 理 余 额
85,000,000.00 元 , 募 集 资 金 专 户 应 有 余 额 73,277,362.30 元 , 实 有 余 额
73,277,362.30 元。
       二、募集资金管理情况
       为了规范公司募集资金管理与使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权
益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司
章程的相关规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、
管理与监督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的
规定管理和使用募集资金。
       2017 年 7 月 17 日,公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京
上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。
       2017 年 9 月 5 日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证
券股份有限公司(以下称“中信证券”)与中国光大银行股份有限公司北京分行、
公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有
限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司(以下称“中
卫诚康”)同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。
       2017 年 9 月 12 日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银
行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以上银行
统一简称“募集资金专户存储银行”)(具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日在
指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》,
公告编号:2017-018)(以下简称“四方监管协议”)。
       截至 2018 年 12 月 31 日,上述签订的《三方监管协议》、《四方监管协议》
与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差
异,协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
       截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:
                                                                单位:人民币元
序号               开户行                       账号              期末余额
         中国光大银行股份有限公司北京
 1                                        35520188000671344       10,682,520.40
                   安慧支行
         中国交通银行股份有限公司北京
 2                                      110060974018800038325           253.52
                   上地支行
 3       中国交通银行股份有限公司北京   110060974018800038249      2,328,082.43
                  上地支行

         上海浦东发展银行股份有限公司
 4                                      32010078801500000093     2,248,930.91
                   拉萨分行
         中国交通银行股份有限公司北京
 5                                      110060974018800038173   58,017,575.04
                   上地支行
                             合 计                              73,277,362.30


     说明:截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计 73,277,362.30
元,上表余额已经计入累计闲置募集资金理财收益 10,307,463.71 元、专户存款
利息 291,729.63 元、已扣除手续费 4,451.86 元。

       三、本年度募集资金的实际使用情况
     (一)募集资金使用情况对照表
     公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2018 年 12 月 31
日,募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
     (二)募集项目先期投入及置换情况
     报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
     (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     2018 年 8 月 14 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高暂时
闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目
建设和保证资金安全性的情况下,拟使用最高额度不超过人民币 1.75 亿元(含
1.75 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内,
资金可滚动使用。若公司以募集资金向子公司增资,则上述额度包含子公司暂时
闲置的募集资金。在投资额度范围内(含子公司暂时闲置的募集资金),授权公
司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内容详见披露于上海交易所
网站的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2018-041)。
         2017 年使用闲置募集资金进行现金管理的余额 186,000,000.00 元本年全部
     赎回。2018 年使用闲置募集资金进行现金管理累计购买理财产品 643,500,000.00
     元,已累计赎回 558,500,000.00 元,收到投资收益 8,123,148.13 元,单日最高余
     额为 186,000,000.00 元,在公司 2018 年 8 月 14 日第一届董事会第十九次会议通
     过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之后,进行现金管理的
     单日最高余额为 125,000,000.00 元。2018 年末使用闲置募集资金进行现金管理余
     额为 85,000,000.00 元。
         截至 2018 年 12 月 31 日,公司购买的保本型理财产品余额为 8,500.00 万元,
     具体情况如下:
序                                           金额                                产品    预期年化
        受托方           产品名称                       起息日       到期日
号                                         (万元)                              期限    收益率
     上海浦东发展   上海浦东发展银行利
1    银行股份有限   多多对公结构型存款      3,000.00   2018\12\13   2019\03\12   90 天    4.20%
     公司拉萨分行   固定持有期 JG902 期
     上海浦东发展   上海浦东发展银行利
2    银行股份有限   多多对公结构型存款      1,000.00   2018\12\21   2019\03\21   90 天    4.15%
     公司拉萨分行   固定持有期 JG902 期
                    华泰证券聚益第
     华泰证券股份                                                                        2%、4%、
3                   18856 号(黄金期货)    1,500.00   2018\12\14   2019\03\13   89 天
       有限公司                                                                            5%
                    收益凭证
     交通银行股份
                    交通银行蕴通财富结
4    有限公司北京                           3,000.00   2018\12\21   2019\03\21   90 天    4.20%
                    构性存款 90 天
       市分行

         本年度公司现金管理收益共计 8,123,148.13 元。
         (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
         不适用。
         (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
         不适用。
         (七)节余募集资金使用情况
         不适用。
         (八)募集资金使用的其他情况
         无。

         四、变更募投项目的募集资金使用情况
   报告期内,公司不存在变更募投项目的募集资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。


   特此公告。


                                     西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 26 日
 附件:                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                               单位:人民币万元

                      募集资金总额                                      29,703.54                           本年度投入募集资金总额                                        4,552.57

                 变更用途的募集资金总额
                                                                                                            已累计投入募集资金总额                                       14,935.28
               变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                       截至期末累计
                    已变更项                                                                                                             项目达到                        项目可行
                                 募集资金                    截至期末                    截至期末累    投入金额与承       截至期末投                  本年度    是否达
   承诺投资         目,含部                 调整后投资总                 本年度投入                                                     预定可使                        性是否发
                                 承诺投资                    承诺投入                    计投入金额    诺投入金额的       入进度(%)                 实现的    到预计
     项目            分变更                       额                          金额                                                       用状态日                        生重大变
                                   总额                      金额(1)                        (2)         差额(3)=         (4)=(2)/(1)                 效益      效益
                    (如有)                                                                                                                 期                             化
                                                                                                          (2)-(1)
注射剂新药产业                                                                                                                           2019 年 8
                       否         8,000.00        8,000.00    8,000.00        2,487.47      3,301.21        -4,698.79           41.27                 不适用    不适用      否
  化建设项目                                                                                                                             月 30 日
白医制药新产品                                                                                                                           2022 年 8
                       否         3,000.00        3,000.00    3,000.00          124.75       461.80         -2,538.20           15.39                 不适用    不适用      否
   开发项目                                                                                                                              月 30 日
营销网络拓展及                                                                                                                           2020 年 12
                       否         4,703.54        4,703.54    4,703.54        1,540.42      4,546.29          -157.25           96.66                 不适用    不适用      否
信息化建设项目                                                                                                                           月 28 日
江苏中卫康研发                                                                                                                           2020 年 8
                       否         4,500.00        4,500.00    4,500.00               -       172.07         -4,327.93             3.82                不适用    不适用      否
 中心建设项目                                                                                                                            月 30 日
西藏卫信康研发                                                                                                                           2020 年 12
                       否         3,500.00        3,500.00    3,500.00          399.93       453.91         -3,046.09           12.97                 不适用    不适用      否
 中心建设项目                                                                                                                            月4日
 补充流动资金          否         6,000.00        6,000.00    6,000.00               -      6,000.00                  -        100.00     不适用      不适用    不适用      否
     合计              —        29,703.54       29,703.54   29,703.54        4,552.57     14,935.28       -14,768.26           50.28        —         —        —        —
            未达到计划进度原因                   1、注射剂新药产业化建设项目:本项目建设投资中的检验分析中心、综合立体仓库主要在项目达产中后期使用,为避免过早完成造
            (分具体募投项目)               成闲置,公司控制了项目进度,按计划将于 2019 年生产开工建设。
                                        2、白医制药新产品开发项目:新药开发的支出主要集中于临床试验阶段(含四期临床研究),进度受制于药品审批审评时间。截至
                                    期末,小儿多种维生素注射液(13)、小儿注射用多种维生素(13)已取得药品注册批件及新药证书(上市后 IV 期临床试验将视产品上
                                    市后情况实施),药用辅料甘氨胆酸项目已取得审评意见通知书准备申报生产。截至报告披露日,复方电解质注射液已经取得药品注册
                                    批件和新药证书。截至期末,已经取得药品注册批件项目的 IV 期临床试验尚未进入重要投入期,故募集资金使用比例较小。
                                        3、江苏中卫康研发中心建设项目:本项目的实施地点系向江苏仙林生命科技创新园发展有限公司购买的研发用房。根据协议约定,
                                    江苏仙林生命科技创新园发展有限公司应于 2018 年 12 月 31 日前取得该研发用房产权证书。截至期末,该房屋尚处于消防验收阶段,江
                                    苏仙林生命科技创新园发展有限公司尚未取得产权证书及交付,故公司尚未支付剩余购房价款及开展项目建设。
                                        4、西藏卫信康研发中心建设项目:经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,在综合便利性、经济
                                    性等多方面因素考虑后,公司将西藏卫信康研发中心建设项目实施地点变更至拉萨经济技术开发区工业中心。拉萨经济技术开发区工业
                                    中心由拉萨经济技术开发区投资发展有限公司投建,截至报告披露日已取得项目备案、环评批复、土地所有权证、建设工程规划许可证、
                                    建筑工程施工许可证等手续。由于前期募投项目实施地点的变更导致相关前置审批程序重新办理,故未达到计划进度。
      项目可行性发生
                                                                                             未发生重大变化
    重大变化的情况说明
     募集资金投资项目
                                                           详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
    先期投入及置换情况
      用闲置募集资金
                                                                                                  无
   暂时补充流动资金情况
    对闲置募集资金进行
                                                  详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
                                                                                                 不适用
    或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因                                                                     不适用

   募集资金其他使用情况                                                                           无

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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