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开开B股(900943)公告正文

上海开开实业股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-21
股票简称:开开B股 股票代码:900943
            上海开开实业股份有限公司一九九九年度中期报告                    

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

    一、公司简介
    公司法定中文名称:上海开开实业股份有限公司
    英文名称:SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
    公司注册地址:上海市万航渡路888号
    公司办公地址:上海市万航渡路888号
    邮政编码:200042
    公司法定代表人:江玉森
    董事会秘书:徐笑白
    联系地址:上海市万航渡路888号24楼
    电话:86 21 62127558
    传真:86 21 62125575
    股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:开开B股
    股票代码:900943
    二、主要财务指标
                                             单位:元
项目                          1999年6月30日   1998年6月30日
净利润                            16703061.23  26503605.73
每股收益                                0.084        0.134
净资产收益率(%)                         3.84         6.29
每股净资产                              2.198        2.127
调整后每股净资产                        2.155        2.106
股东权益                         435212809.36 421166948.90
    注:主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
                                             数量单位:万股  
1.股本变动情况
                           期初数  期末数

(1)尚未流通股份
国家股                     8009.02 8009.02
法人股                     2290.98 2290.98
内部职工股                 1500    1500
(2)已流通股份
B股                        8000    8000
股本总计                  19800   19800
    2、公司主要股东持股情况
    至1999年6月30日,公司股东总数为6435户,其中:国家股股东1户,内部职工股股东3589户,B股股东为2801户。
         股东名称                  持股数(股)  占总股本比例(%) 
1.国家股                            8009.02        40.45
2.DBS SECURITIES NOMINEES            688.5          3.48
  (HK) LTD
3.上海石油集团成品油零售有限伺       450            2.27
4.香港华润(集团)有限公司驻上海代表处 450            2.27
5.上海东方明珠股份有限公司           300            1.5
6.上海金兴贸易公司                   300            1.5
7.HKSBCSB A/C THE NORTHERN           232.4          1.17
  TRRST CO S/A GOVERNMENT 
  OF SINGAPORE INV.CORPORATION 
8.申银万国APS投资管理公司            152.2          0.77
9.NAITO SECURITIES CO.,LTD          139.6          0.71
10.CAO、QIUHE                        138.33         0.70
    四、经营情况的回顾与展望
    1.公司报告期内主要经营情况
    公司的经营范围包括:生产和销售衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装、鞋帽、纺织面料;内销日用百货、五金交电、一般工艺品、皮革制品、玻璃制品、雨具;提供产品咨询及售后服务。一九九九年上半年公司按照年初制定的经营目标和经营方针,着力于深化改革,开拓经营,加强管理,公司领导班子和全体员工面对激烈的市场竞争,努力克服市场较低迷、消费无热点,公司的商业网点处在城市建设之中人流量减少等困难,取得了较为满意的业绩,上半年主营业务收入18618.05万元,利润总额2045.80万元,净利润1670.31万元。
    2.募集资金使用情况
    本报告期内公司没有新的募集资金。
    3.报告期间的投资情况
    投资开开商城临房二期工程,该项目尚未完工,计划投资1200万元,目前已投入846.67万元。
    4.下半年的计划
    (1)强化管理工作,促进企业发展;
    ①强化产品的成本临控,以市场倒逼成本法来严格产品成本控制,提高企业盈利能力;
    ②强化产销协调,严格监控库存商品尤其是"发出商品"的库存结构,提高企业变现能力,加速企业现金流量。
    ③强化信息管理,全国各地分公司电脑联网管理已实施运转,要进一步向信息要时间,向信息要效益。
    (2)、强化产品的科技含量,提高企业产品的档次:抓好"开开微无内衣"、彩色棉内衣、"抗菌"内衣等系列产品的投产和销售,切实抓好科技含量高的产品,促进经济效益的提高。
    (3)、加强产品营销策划,提升产品的知名度:组织专门力量研究市场情况,加强产品营销策划,指导销售工作。
    (4)、加大营销力度,逐步完善全国销售网络;采用"开开百货"全国连锁的模式,争取年内在四川省、贵州省、湖北省、上海等地开出十家。开开百货",从而使用开开系列产品整体展开,整体发展。
    (5)加强资本经营的力度,调整资产结构:利用上市公司的融资功能,积极寻找新的优势资产或项目,以各种可行方式为公司注入优势资产,培育公司新的利润增长点,增强企业的发展后劲。
    (6)加强人力资源开发,全面提高员工素质,市场竞争归根到底是人才的竞争,一方面通过人才引进,实现员工结构性素质的提高,另一方面,加大岗位培训的力度,鼓励自学,有计划地培训,实现全体员工业务水平整体的提高。
    五、重要事项
    1.根据公司第八次股东大会(1998年度股东年会)决议,公司1998年度不分配股利也不进行公积金转增股本。
    2.1999年中期公司无利润分配方案。
    3.本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
    4.本报告期内公司无收购及兼并事项。
    5.本报告期内公司无重大关联交易事项。
    6.本报告期内公司聘请的会计师事务所无变更。
    7.公司于1999年5月18日(星期二)下午2:00在中华医学会上海分会(北京西路1623号)三楼会场召开了1998年度股东年会(第八次股东大会)。出席会议的股东共135人,代表股份11841.34万股,占公司股份总额的59.8%;其中B股股东80人,代表股份361.74万股,占公司B股总额的4.52%,大会审议通过了如下事项:(1)公司1998年度总经理业务报告(2)1998年度董事会工作报告(3)1998年度监事会工作报告(4)1998年度财务决算报告(5)1998年度利润分配方案:根据公司的实际情况,为寻求公司长期稳健发展,决定1998年度不进行股利分配,也不实施资本公积金转增股本(6)《公司章程》修改的说明报告。
    8.本报告期内公司为九百股份担保22900万元、静安药材经营总公司担保500万元。本报告期内公司无抵押事项。
    9.其它重大事项:
    (1)公司二届九次董事会通过退出对上海国际名酒发展有限责任公司的投资事项。
    (2)1999年度股东年会通过了对公司章程修改的情况下:①由于上海开开(集团)有限公司向本公司的35家法人股股东收购了835.02万股法人股。公司的股本结构发生了变化。因此将公司章程第一节第二十条原文修改为:公司增资扩股后,现在股本结构为,普通股198000000股,其中发起人持有80090200股,其它内资股股东持有37909800股,境内上市外资股东持有80000000股。②将公司章程第二节第一百六十八条原文修改年为:公司指定〖上海证券报〗、〖香港文汇报〗为刊登公司公告和其他需披露信息的报刊。
    10.计算机2000年问题
    计算机2000年问题对公司的影响:
    计算机2000年问题影响公司的全面管理,涉及财务管理,业务管理、人事管理等诸多方面。
    计算机2000年问题的解决策略:
    统一规划、统一协调、分块实施,确保计算机2000年问题落到实处。公司已于98年9月顺从性。工作步聚如下:99年1月-6月已完成应用软件的修改工作;99年7月-8月完成应用软件的测试工作,99年9月完成硬件 升级;99年10月完成联合调试工作。预计2000年问题就绪的时间为99年11月。
    11.董事会和监督会对98年年度审计报告中解释性说明段审计意见解决情况的说明:
    沪江德勤会计师事务所为本公司出具的1998年度审计报告是无保留意见有解释段的报告,指出"截止1998年12月31日上海开开实业股份有限公司应收上海开开(集团)有限公司(简称开开集团)576470713.元"。本公司董事会、监事会认为,开开集团由于建房等需要巨额资金,而筹措又有困难,商请本公司同意,代为筹集资金,相关利息等费用由开开集团承担。开开集团董事会承诺在2000年底前分批归还,其中在1999年上半年归还2亿元。为确保本公司的债权不受损失,开开集团提供二幢房产(①万航渡路888号开开广场中56037.24平方米建筑面积;②南京西路863号"鸿翔商厦"7572平方米建筑面积)作为本公司代向银行借款的抵押物。如上述在清偿时还不足以抵偿,开开集团将另行提供优质资产予以补足差额。为此,本公司董事会和监事会认为该项面在2000年底前是能收回的。
    六、财务报告
    财务报告(未经审计)
    (一)、财务报表(见附表)
    (二)、主要会计政策
    1.会计制度
    本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
    2.会计核算方法
    本年度与上年度的会计核算方法无重大变化
    3.合并财务报表
    在编制合并报表时,本公司已把以下十五家子公司的报表合并,并已抵销本股份公司内的所有重大帐目及交易:
子公司名称                  投资成本  股权比例  主要经营业务
上海开开制衣公司             2000000  100.00%   批发及零售衬衫
上海开开商城                10000000  100.00%   零售日用百货
上海开开羊毛衫针织有限公司   1000000  100.00%   批发及零售羊毛
                                                衫
上海开开衬衫总厂             1000000  100.00%   生产衬衫
上海开开羊毛衫总厂           1000000  100.00%   生产羊毛衫
上海开开集团上虞开开衬衫厂   7000000  100.00%   生产衬衫
上海开开纺织品有限公司        500000  100.00% 批发零售纺织面料
上海开开--天德制衣有限公司    713400   55.16%   生产衬衫
上海开开西服有限公司         1000000  100.00%   批发及零售西服
上海开开免烫制衣有限公司     7460523   60.00%   生产衬衫
上海开开西服有限公司         1000000  100.00%   批发及零售西服
上海开开免烫制衣有限公司     7460523   60.00%   生产衬衫
上海开开国际贸易有限公司      851200  100.00% 进出口服装和原料
上海开开国际商城             1450000  100.00% 零售服装及工艺品
上海开开广告公司              500000  100.00%  制作及代理广告
上海开开百货有限公司         2000000  100.00%  零售日用百货
上虞市开开服装有限公司       3000000  100.00%  生产服装、服饰
    (三)财务报表项目说明
    以下对1999年6月30日资产负债表项目和1999年1-6月利润及利润分配表项目择要进行说明
    1.货币资金
    货币资金期末余额为21303567元,构成如下:
现金--人民币                     78701
银行存款--人民币              19781631
银行存款--人民币(外币折算)     1443235
合计                          21303567
    2.应收票据
    应收票据期末余额为494604元。
    应客无持公司5%以上股份的股东的欠款。
    3.应收帐款
    应收帐款期末余额为20982120元,其帐龄构成如下:
帐龄            期初数  期末数
一年以下       17141742 20694734
一至二年        3407925   236084
二至三年          44487    51302
               20594154 20982120
    应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
    4.其他应收款
    其他应收款期末余额为221109339元,其帐龄构成如下:
帐龄            期初数  期末数
一年以下      206737173  218835166
一至二年        4126202    2274173
              210863375  221109339
    其他应收款中持有本公司5%以上股份的股东的欠款是:上海开开(集团)有限公司欠款212376026元。
    5.存货
    存货期末余额为147060811元,其构成如下:
                           期初数  期末数
原材料                  15136502   9333339
产成品                   3805966   1298043
产成品                 137445749 121435387
库存商品                11601619   4896190
低值易耗品               1554912   1549499
代销商品                14782664   8548353
小计                   184327412 147060811
减:存货跌价准备         4735193   3840547
存货净值               179592219 143220264
    6.待摊费用
    待摊费用期末余额为1009450元,其构成如下:
项目                     期初数  期末数
期初存仙未抵扣进项税     1482971  918556
其他                       61351   90894
                         1544322 1009450
    7.在建工程
    在建工程本期期末数为8717177元,其构成如下:
                       期初数  期末数
开开商城临房工程      7691233 8466707
其他                    36090  250470
合计                  7727323 8717177
    8.长期待摊费用
种类            期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费          5993778 525867    73246 6446399
债券发行费用     362500      -   181250  181250
预付房产税       124350      -    87825   36525
合计            6480628 525867   342321 6664174
    9.其他长期资产
类别                     期初数  期末数
一年以上的应收款项    376470713 376470713
    一年以上的应收款项中持有本公司5%以上股份的股东的欠款是:上海开开(集团)有限公司欠款376470713元。
    10.一年内到期的长期负债
负债类别        期初数  期末数
长期借款      24800000
长期债券      34863085 36272405
合计          59663085 36272405
债券名称      面值  发行金额   债券期限 本期应付利息 累计应付
                                                      利息
企业债券   2900万元  2900万元  199.12.8  1409320元  7272405元
    11.财务费用
    本报告期内,本公司的财务费用按项目列示如下:
项目       1999年1-6月发生额
利息收入         -4493985
利息支出           250982
利息净收入       -4243003
金融机构手续费      72058
汇兑损失             4484
合计             -4166461
    12.其他业务利润
    本报告期内,本公司的其他业务利润明细列示如下:
项目       1999年1-6月发生额
租金收入        3360807
其他业务收入     271310
合计            3632117
    13.投资收益
    本报告期内,本公司的投资收益明细列示如下:
项目         1999年1-6月发生额
股票投资收益         735000
按权益法确认收益     136084
                     871084
    14.补贴收入
    本报告期内,本公司的补贴收入为208738元,均系出口退税收入。
    15.营业外收入
    本报告期内,本公司的营业外收入为184116元,主要是手续费收入。
    16.营业外支出
    本报告期内,本公司的营业外支出为15838元。
    17.关联方关系及关联交易
    (1)存在控制关系的关联方
公司名称      主营业务  与本公司关系  经济性质   法定代表人
上海开开(集团)有限公司  
              资产经营    母公司        国有        江玉森
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称               期初数   本期增加   本期减少     期末数
上海开开(集团)有限公司    
                      99040000   130700000           112110000
    (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
公司名称               期初数   本期增加   本期减少     期末数
上海开开(集团)有限公司    
                      80090200                       80090200
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称                           与本公司的关系
苏州开开天德制衣有限公司                  联营公司
浙江开富制衣有限公司                      联营公司
上海开开集团桐乡市新华羊毛衫有限责任公司  联营公司
静胺药材经营总公司                     母公司之下属公司
    (5)与联企业的其他交易   
                       本报告期发生额
支付加工费给联属公司       2566435
从联属公司购买产品         4627596
    七.备查文件
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2.载有总经理、总会计师、财务负责人、会计经办人员和公司盖章的财务报表;
    3.公司章程;
    4.报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的有关公告。
    查阅地址:上海市万航渡路888号24楼董事会秘书室
    邮政编码:200042
    电话:86 21 62127558
    传真:86 21 62125575

                                上海开开实业股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月二十一日


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                      资产负债表(未经审计)
编制单位:上海开开实业股份有限公司  1999年6月30日   单位:元
项目         年初数      年初数        期末数       期末数
            (母公司)    (合并数)      (母公司)     (合并数)
流动资产:    
货币资金 10668578.00   24599914.00    7851189.88   21303566.96
短期投资             
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                 759500.00      50000.00     494603.82
应收股利
应收利息
应收帐款 17238887.00   20594154.00   18644624.25   20982119.90
减:坏帐准备        
          1824029.00    1852598.00    1824029.34    1852598.61
应收帐款净额       
         15414858.00   18741556.00   16820594.91   19129521.29
预付帐款                1591487.00      25000.00    1211397.26
应收补贴款
其他应收款              
        335336989.00  210863375.00  343760894.57  221109338.51
存货    151971963.00  184327412.00  150560956.71  147060810.56
减:存货跌价准备          
          1856603.00    4735193.00    3751987.06    3840546.70
存货净额 
        150115360.00  179592219.00  146808969.65  143220263.86
待摊费用                1544322.00                  1009450.27
待处理流动资产净损失                   (51198.65)
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产           
             7070.00       7070.00       7070.00       7070.00
流动资产合计      
        511542855.00  437699443.00  515323719.01  407434013.32
长期投资:
长期股权投资       
         62212360.00   12145097.00   64823040.40   11153860.03
长期债权投资 
长期投资合计                
         62212360.00   12145097.00   64823040.40   11153860.03
减:长期投资减值准备          
           962477.00     962477.00     776553.69     776553.69
长期投资净额                
         61249883.00   11182620.00   64046486.71   10377306.34
固定资产:
固定资产原价      
        140800439.00  180506436.00  130547054.38  180358396.25
减:累计折旧        
          4642098.00   13739636.00    6597335.68   17502239.84
固定资产净值      
        136158341.00  166766800.00  123949718.70  162856156.41
工程物资
在建工程    25000.00    7727323.00      25000.00    8717177.16
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      
        136183341.00  174494123.00  123974718.70  171573333.57
无形资产及其他资产:
无形资产  4358791.00    5076198.00    3839090.56    4542962.56
开办费                   389848.00     386341.48     732490.57
长期待摊费用                  
           486849.00    6480628.00     217775.00    6664173.84
其他长期资产               
        376470713.00  376470713.00  376470713.00  376470713.00
无形资产及其他资产合计     
        381316353.00  388417387.00  380913920.04  388410339.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计        
       1090292432.00 1011793573.00 1084258844.46  977794993.20
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        
        400770000.00  415870000.00  426900000.00  436300000.00
应付票据                3362770.00                  2189283.71
应付帐款   
        173653808.00   66789985.00  169613540.38   32715320.93
预收帐款          
          2544153.00    6180107.00                  2447220.93
代销商品款             14782664.00                  8548353.02
应付工资  2981998.00    4310445.00    2143111.14    3640657.71
应付福利费               617300.00                   323420.46
应付股利 12336482.00   12336482.00    2379047.60    2379047.60
应交税金  
        (10540418.00)  (9633779.00)  (6321017.59) (3002052.57)
其他应交款                72973.00                    85214.99
其他应付款        
         15242559.00   12427545.00     764193.78   14174817.59
预提费用   329872.00     604348.00      46045.63     523070.25
一年内到期的长期负债     
         59663085.00   59663085.00   36272405.45   36272405.45
其他流动负债              44457.00                    44456.61
流动负债合计            
        656981539.00  587428382.00  631797326.39  536641216.68
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计          
        656981539.00  587428382.00  631797326.39  536641216.68
少数股东权益            5855443.00                  5940967.16
股东权益
股本    198000000.00  198000000.00  198000000.00  198000000.00
资本公积 87111085.00   87111085.00   87111085.19   87111085.19
盈余公积 
        118190006.00  118190006.00  118190006.57  118190006.57
其中:公益金             
         23254883.00   23254883.00   23254883.00   23254883.00
未分配利润               
         30009802.00   15208657.00   49160426.31   31911717.60
股东权益合计            
        433310893.00  418509748.00  452461518.07  435212809.36
负债及股东权益总计     
       1090292432.00 1011793573.00 1084258844.46  977794993.20


                     利润及利润分配表
编制单位:上海开开实业股份有限公司  1999年6月30日   单位:元
项目       上年同期数   上年同期数   1999年1-6月   1999年1-6月
             (母公司)     (合并数)     (母公司)      (合并数)
一、主营业务收入     
           122116635.81 203609299.42 104727972.30 186180529.41
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                       
           122116635.81 203609299.42 104727972.30 186180529.41
减:主营业务成本                        
            91979778.03 158082585.73  81213172.33 143741922.99
主营业务税金及附加                        
              298435.05   7434994.90     97102.55    637657.43
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)       
            29838422.73  44791718.79  23417697.42  41800948.99
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)        
             4153139.03   4377075.49   3263988.93   3632116.95
减:存货跌价损失                  
营业费用                                
            11321415.68  19364820.18   9360581.81  16699744.09
管理费用                                 
             6167863.86  12443152.32   7271841.93  13689835.95
财务费用                               
           -13260415.64 -12534182.91  -4250785.53  -4166461.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)           
            29762697.86  29895004.69  14300048.14  19209947.15
加:投资收益(损失以"-"号填列)            
             1082114.67   1144733.00   7803304.89    871083.96
补贴收入       95137.22    281867.22    197046.48    208738.37
营业外收入     22873.47    153537.68     54451.78    184116.44
减:营业外支出                   
               36871.40    163732.72      5117.35     15838.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)       
            30925951.82  31311409.87  22349733.94  20458047.82
减:所得税                               
             4422346.09   4482359.98   3199109.73   3669462.57
减:少数股东权益                                  
                           325444.16                  85524.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)           
            26503605.73  26503605.73  19150624.21  16703061.23
加:年初未分配利润                       
             7187166.00  -2342150.00  30009802.10  15208656.37
盈余公积转入
六、可供分配的利润             
            33690771.73  24161455.73  49160426.31  31911717.60
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    
            33690771.73  24161455.73  49160426.31  31911717.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润   
            33690771.73  24161455.73  49160426.31  31911717.60
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