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开开B股(900943)公告正文

上海开开实业股份有限公司2002第一季度报告

公告日期 2002-04-30
股票简称:开开B股 股票代码:900943
                     上海开开实业股份有限公司2002第一季度报告
    
    重要提示
    

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    上海开开实业股份有限公司董事会
    

    一、公司简介
    (一)  公司法定中文名称:上海开开实业股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI  KAIKAI INDUSTRY COMPANY LIMITED  
    公司英文名称缩写:SHKK       
    (二) 公司注册地址:上海市万航渡路888号
    公司办公地址:上海市万航渡路888号24层
    邮政编码:200042
    公司网址:http://www.e-kaikai.com
    电子信箱:kaikaidm@public3.sta.net.cn 
    (三)公司法定代表人:江玉森
    (四)公司董事会秘书:徐笑白
    联系地址:上海市万航渡路888号24层  
    电    话:86-21-62127558
    传    真:86-21-62125575
    电子信箱:kaikaidm@public3.sta.net.cn
    邮政编码:200042
    (五)信息披露媒体:
    中国证监会指定国际互联网网址: http://www.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《上海证券报》和《香港文汇报》
    公司季报备置地点:上海市万航渡路888号2406室董事会秘书室
    (六)公司股票上市地:上海证券交易所 
    股票简称:  开开实业(A股)      开开B股(B股)
    股票代码:  600272  (A股)      900943  (B股)
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况(截止2002年3月31日)
    报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
    (二)主要股东持股情况(截止2002年3月31日)
    2、主要股东持股情况
    报告期末公司前10名股东持股情况:
    股东名称                              持股数(万股)     占股本比例(%)  股份性质
    国家股                                  8009.02           32.96           国家股
    中国石油化工股份有限公司                 450.00            1.85           法人股
    上海石油零售分公司           
    上海华凯贸易发展有限公司                 450.00            1.85           法人股   
    上海东方明珠股份有限公司                 300.00            1.23           法人股
    上海金兴贸易发展中心                     300.00            1.23           法人股
    申银万国APS投资管理公司                   98.13            0.56           B股
    上海现代建筑设计(集团)有限公司          90.00            0.37           法人股
    HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO         86.45            0.36           B股
    S/AGOVERNMENT OF SINGAPORE INV.
    上海市医药保健品进出口公司                60.00            0.25           法人股
    上海市黄浦区中心医院                      60.00            0.25           法人股  
    注:上述主要股东中持有本公司5%以上股份的股东是上海开开(集团)有限公司代表国家持有本公司股份8,009.02万股,占总股本的32.96%。所持有的股份没有质押和冻结。公司前十名股东之间无关联关系。
    三、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    ① 公司的经营范围包括:生产和销售衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装鞋帽、纺织面料;内销日用百货等;提供产品咨询及售后服务。
    ②报告期内围绕今年的生产经营目标,经营态势保持平稳。今年一季度完成主营业务收入407,783,455.49元,利润总额8,981,626.37元,净利润5,603,930.32元。
    2、公司投资情况
    ⑴募股资金使用情况
    报告期内募集资金没有投入。
    ⑵尚未使用的募集资金去向:
    截止2002年3月31日,募集资金还有10,927万元没有投入,该笔款项存放于公司帐户中,本公司将根据项目进行情况适当投入。
    ⑵非募股资金投资情况
    经本公司三届十五次董事会决议,本公司与茉织华实业(集团)有限公司和张宇先生签订《股权转让原则协议》,本公司拟受让茉织华实业(集团)有限公司所持有的茉织华(约旦)有限公司12.5%的股权,并受让张宇先生所持有的茉织华(约旦)有限公司37.5%的股权。本次股权转让完成后本公司将持有茉织华(约旦)有限公司50%的股权。
    3、经营成果和财务分析                                                    
    ①经营业绩方面
    公司2002年1-3月主营业务收入40,778.35万元,主营业务利润3,953.81万元,净利润560.39万元。由于公司上年度未披露同期季度报告,所以财务数据未做同期比较。
                        2002年1-3月                  2001年度           
    项目              金 额      占利润总额%      金 额       占利润总额%
    主营业务利润   39,538,106.11     440.21%    165,284,180.73    246.37%
    其他业务利润    5,933,795.24      66.07%     22,322,352.99     33.27%
    期间费用       39,870,865.23     443.92%    145,989,461.54    217.61%
    投资收益        3,573,208.70      39.78%     23,030,783.68     34.33%
    补贴收入           14,191.12       0.16%      1,962,623.54      2.93%
    营业外收支净额   -206,809.57      -2.30%        478,506.91      0.71%
    ②财务状况方面
                             2002年3月31日              2001年12月31日           增减
    项目                  金额       占资产总额%       金额      占资产总额%   幅度(%)  
    货币资金        369,062,696.63     18.67%     325,483,619.52      16.80%       13.39%
    应收帐款        370,509,547.59     18.74%     293,479,689.39      15.15%       26.25%
    存货            177,297,886.13      8.97%     187,119,231.19       9.66%       -5.25%
    短期投资              7,070.00                105,061,540.00       5.42%      -99.99%
    固定资产净额    627,149,811.77     31.72%     630,382,828.55      32.54%       -0.51%
    无形资产         43,235,523.36      2.19%      43,680,465.14       2.25%       -1.02%
    应付帐款        422,526,801.85     21.37%     306,263,478.38      15.81%       37.96%
    短期借款        399,940.000.00     20.23%     493,880,000.00      25.49%      -19.02%
    注:增减幅度较大的项目变动的主要原因:
    A、应收账款增加主要是因为对外贸易业务的增加。
    B、短期投资减少是因为本季度已收回全部委托理财的投资款。
    C、应付账款增加主要是因为对外贸易业务的增加。
    D、短期借款减少是因为归还了银行的借款。
    (2)至本季度末,本公司下属控股子公司上海赢运资产管理有限公司已全部收回了委托新疆金新信托投资股份有限公司理财的款项和投资收益款,下属子公司上海雷允上药业西区有限公司亦已全部收回了委托上海亚商资产管理有限公司理财的款项和投资收益款。
    ③或有事项与期后事项
    A、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 
    B、截止到2002年3月31日,公司为九百股份担保人民币44,700万元、美元76.5万元,为国嘉实业担保4,500万元。
    C、本报告期内无重大资产负债表日后事项。
    ④其他重大事项
    A、本公司于2002年2月9日接到本公司第一大股东上海开开(集团)有限公司的通知,上海开开(集团)有限公司与上海和康旅游用品有限公司于2002年2月9日在上海市签署了《股份转让协议》和《股份托管协议》各一份。上海开开(集团)有限公司(以下简称"出让方")将所持本公司国家股8,009.02万股中的1100万股(占本公司总股本的4.53%,以下简称"拟转让股份")协议转让给上海和康旅游用品有限公司(以下简称"受让方"); 每股转让价格为人民币4.50元,股份转让价款共计人民币4950万元。本次股份转让若成功,上海开开(集团)有限公司仍将持有本公司国家股6,909.02万股(占本公司总股本的28.43%),仍为本公司的第一大股东,上海和康旅游用品有限公司将持有本公司股份1100万股(占本公司总股本的4.53%),成为本公司的第二大股东。
    B、为了开辟海外生产基地,大力发展外贸业务,本公司三届十五次董事会决议,同意本公司与茉织华实业(集团)有限公司和张宇先生签订《股权转让原则协议》,拟受让茉织华实业(集团)有限公司所持有的茉织华(约旦)有限公司12.5%的股权,受让张宇先生所持有的茉织华(约旦)有限公司37.5%的股权。本次股权转让完成后本公司将持有茉织华(约旦)有限公司50%的股权。
    C、开开商标是上海市首批"上海著名商标"。报告期内,开开商标又被国家工商局商标局命名为"中国驰名商标"。
    四、财务会计报告
    (一) 财务会计报表(未经审计)
                                 简要合并资产负债表
                                   2002年3月31日
    编制单位:上海开开实业股份有限公司                        单位:人民币万元
    项目                               2002年3月31日         2001年12月31日
    流动资产合计                          110,385.11                106,672.95
    长期投资合计                           19,167.95                 18,837.67
    固定资产合计                           63,341.66                 63,292.00
    无形资产及其他资产合计                  4,820.05                  4,915.08
    资产总计                              197,714.77                193,717.70
    流动负债合计                          106,718.24                103,132.29
    长期负债合计                            3,080.00                  3,080.00
    负债合计                              109,798.24                106,212.29
    少数股东权益                            6,441.27                  6,635.71
    股东权益合计                           81,475.27                 80,869.69
    负债及股东权益总计                    197,714.77                193,717.70
                                   简要合并利润表
                                     2002年1-3月
    编制单位:上海开开实业股份有限公司                    单位:人民币万元
    项目                                                     2002年1-3月
    主营业务收入                                               40,778.35
    主营业务利润                                                3,953.81
    其他业务利润                                                  593.38
    期间费用                                                    3,987.09
    投资收益                                                      357.32
    补贴收入                                                        1.42
    营业外收支净额                                                -20.68
    所得税                                                        207.01
    净利润                                                        560.39
    (二) 会计报表附注:
    1、 与前一报告期相比,本报告期公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
    2、 本报告期内,因上海新世界医药保健用品有限公司正在办理歇业手续,故未将其纳入财务报表合并范围。
    五、备查文件、目录
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
    2、载有法定代表人、总会计师、会计经办人员盖章的会计报表;
    3、报告期内,在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件;
    4、公司章程。
    董事长:江玉森
    上海开开实业股份有限公司
    董  事  会
    二○○二年四月三十日                         
                            
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